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2019年08月19日 星期一

小天鹅A(000418)现金流量表

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小天鹅A现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 17 558 217 913 11 502 461 367 6 722 546 283 3 956 810 503
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 65 523 278 60 061 336 35 550 473 16 580 288
收到其他与经营活动有关的现金 114 191 110 86 857 031 46 492 112 21 257 432
经营活动现金流入小计 17 737 932 301 11 649 379 734 6 804 588 867 3 994 648 223
购买商品、接受劳务支付的现金 13 209 347 707 7 437 740 147 4 509 538 095 2 973 752 966
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 267 020 461 918 519 618 620 865 515 368 240 960
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 721 750 461 634 889 871 472 145 836 173 229 723
支付其他与经营活动有关的现金 524 059 854 1 969 007 881 1 344 450 113 648 424 186
经营活动现金流出小计 15 722 178 483 10 960 157 517 6 946 999 560 4 163 647 835
经营活动产生的现金流量净额 2 015 753 818 689 222 217 -142 410 692 -168 999 612
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 11 100 000 000 6 895 000 000 2 895 000 000 1 535 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 320 623 463 238 758 884 181 837 921 103 187 613
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 269 841 840 385 723 271 425 121
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 2 415 000 2 415 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 91 904 332 57 042 308 16 802 196 14 223 932
投资活动现金流入小计 11 517 797 636 7 194 056 577 3 096 778 388 1 652 836 665
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 209 521 426 104 042 380 79 751 101 53 959 516
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 15 448 983 637 8 545 000 000 3 465 000 000 1 630 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 15 658 505 062 8 649 042 380 3 544 751 101 1 683 959 516
投资活动产生的现金流量净额 -4 140 707 426 -1 454 985 804 -447 972 713 -31 122 851
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 680 166 782 429 950 000 170 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 680 166 782 429 950 000 170 000 000 0
偿还债务支付的现金 782 586 174 464 293 064 183 813 064 60 357 981
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 485 163 943 499 516 451 470 510 889 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 267 750 117 963 809 515 654 323 953 60 357 981
筹资活动产生的现金流量净额 -587 583 335 -533 859 515 -484 323 953 -60 357 981
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -41 663 903 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 754 200 846 -1 299 623 101 -1 074 707 358 -260 480 444
期初现金及现金等价物余额 4 171 689 917 4 171 689 917 4 171 689 917 4 171 689 917
期末现金及现金等价物余额 1 417 489 072 2 872 066 816 3 096 982 559 3 911 209 473
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 708 420 286 0 832 760 250 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 70 595 876 0 37 555 448 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 132 722 858 0 64 952 458 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 238 139 0 2 619 069 0
长期待摊费用摊销 5 127 041 0 1 681 849 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 975 423 0 -2 324 086 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -5 270 238 0 -4 917 873 0
财务费用 -76 642 205 0 -10 904 243 0
投资损失(减收益) -320 623 463 0 -181 665 882 0
递延所得税资产减少 -100 331 709 0 -44 359 565 0
递延所得税负债增加 0 0 737 681 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -304 748 260 0 614 201 150 0
经营性应收项目的减少(减增加) -339 961 965 0 -728 452 221 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 176 210 826 0 -748 672 061 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 64 041 211 0 24 377 335 0
经营活动产生的现金流量净额 2 015 753 818 0 -142 410 692 0
货币资金的期末余额 1 417 489 072 0 3 096 982 559 0
货币资金的期初余额 4 171 689 917 0 4 171 689 917 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -2 754 200 846 0 -1 074 707 358 0