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2020年02月28日 星期五

渤海金控(000415)现金流量表

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渤海金控现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 18 550 096 000 11 334 190 000 4 230 592 000 17 606 696 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 109 639 000 9 440 000 11 160 000 30 398 000
收到其他与经营活动有关的现金 643 095 000 332 261 000 138 504 000 18 820 638 000
经营活动现金流入小计 19 302 830 000 11 675 891 000 4 380 256 000 18 805 926 000
购买商品、接受劳务支付的现金 1 971 603 000 1 211 975 000 800 280 000 2 800 450 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 707 662 000 599 922 000 168 901 000 685 512 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 932 598 000 626 944 000 304 346 000 687 763 000
支付其他与经营活动有关的现金 627 505 000 386 069 000 182 561 000 687 617 000
经营活动现金流出小计 4 239 368 000 2 824 910 000 1 456 088 000 4 861 342 000
经营活动产生的现金流量净额 15 063 462 000 8 850 981 000 2 924 168 000 13 944 584 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 15 849 847 000 0 4 097 100 000 1 400 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 30 054 000 11 165 000 0 362 230 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 903 938 000 7 938 373 000 4 944 645 000 7 605 599 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 3 223 000
收到其他与投资活动有关的现金 57 120 302 000 37 265 879 000 18 363 821 000 44 165 517 000
投资活动现金流入小计 81 904 141 000 54 691 830 000 27 405 566 000 71 188 375 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 838 610 000 24 966 079 000 12 661 756 000 61 428 925 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 284 000 5 284 000 0 3 863 456 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 66 560 104 000 66 395 906 000 0 12 456 637 000
支付其他与投资活动有关的现金 60 574 858 000 38 011 198 000 17 871 820 000 49 000 681 000
投资活动产生的现金流出小计 160 978 856 000 129 378 467 000 30 533 576 000 126 773 125 000
投资活动产生的现金流量净额 -79 074 715 000 -74 686 637 000 -3 128 010 000 -55 584 750 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 37 245 250 000 26 453 600 000 4 391 000 000 8 444 778 000
吸收投资收到的现金 133 968 000 133 968 000 133 968 000 950 027 000
取得借款收到的现金 120 658 297 000 94 745 979 000 84 672 663 000 89 060 861 000
收到其他与筹资活动有关的现金 126 454 000 126 454 000 0 522 291 000
筹资活动现金流入小计 158 163 969 000 121 460 001 000 89 197 631 000 98 977 957 000
偿还债务支付的现金 67 156 531 000 40 755 404 000 18 581 100 000 63 958 404 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 891 950 000 4 107 864 000 2 354 564 000 4 288 123 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 265 693 000 8 406 749 000 63 636 739 000 4 812 497 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 86 073 155 000 53 270 017 000 84 572 403 000 73 059 024 000
筹资活动产生的现金流量净额 72 090 814 000 68 189 984 000 4 625 228 000 25 918 933 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 411 685 000 95 765 000 -61 658 000 453 240 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 8 491 246 000 2 450 093 000 4 359 728 000 -15 267 993 000
期初现金及现金等价物余额 10 001 828 000 10 001 828 000 10 001 828 000 25 269 821 000
期末现金及现金等价物余额 18 493 074 000 12 451 921 000 14 361 556 000 10 001 828 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 278 624 000 0 2 841 209 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 363 561 000 0 944 469 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 3 866 200 000 0 4 843 086 000
无形资产及其他资产摊销 0 55 316 000 0 108 480 000
长期待摊费用摊销 0 31 878 000 0 75 131 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 47 000 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 52 843 000 0 -3 682 000
财务费用 0 2 463 977 000 0 3 876 235 000
投资损失(减收益) 0 -5 124 000 0 -390 587 000
递延所得税资产减少 0 -22 720 000 0 -22 866 000
递延所得税负债增加 0 114 255 000 0 57 428 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 108 000 0 -821 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -302 112 000 0 303 073 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 065 930 000 0 1 188 195 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 257 111 000 0 489 388 000
经营活动产生的现金流量净额 0 8 850 981 000 0 13 944 584 000
货币资金的期末余额 0 12 451 921 000 0 10 001 828 000
货币资金的期初余额 0 10 001 828 000 0 25 269 821 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 450 093 000 0 -15 267 993 000