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2019年10月17日 星期四

东旭光电(000413)现金流量表

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东旭光电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 913 961 378 4 944 527 770 3 032 833 392 7 709 262 454
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 298 618 514 171 002 781 104 894 731 335 301 800
收到其他与经营活动有关的现金 1 165 187 495 105 415 031 97 516 700 224 363 433
经营活动现金流入小计 9 377 767 387 5 220 945 582 3 235 244 824 8 268 927 687
购买商品、接受劳务支付的现金 6 928 907 181 5 057 263 911 2 665 116 957 5 330 442 354
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 386 961 288 237 953 187 126 878 772 506 670 415
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 757 077 218 531 991 038 249 038 225 558 240 025
支付其他与经营活动有关的现金 972 186 065 808 099 134 1 026 573 996 483 526 401
经营活动现金流出小计 9 045 131 752 6 635 307 269 4 067 607 951 6 878 879 195
经营活动产生的现金流量净额 332 635 635 -1 414 361 687 -832 363 127 1 390 048 492
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 7 619 999 000 5 399 999 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 36 722 122 22 183 417 0 624 658
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 48 130
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 190 962 190 962 0 6 120 000
投资活动现金流入小计 7 656 912 085 5 422 373 380 0 6 792 788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 702 772 273 1 215 593 736 516 959 130 828 349 481
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 870 751 028 5 375 599 000 420 800 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27 029 499 2 886 995 -108 530 338 104 164
支付其他与投资活动有关的现金 170 000 000 50 000 000 0 2 000 000 000
投资活动产生的现金流出小计 9 770 552 799 6 644 079 730 937 650 600 3 166 453 644
投资活动产生的现金流量净额 -2 113 640 714 -1 221 706 351 -937 650 600 -3 159 660 857
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 4 662 400 000
吸收投资收到的现金 368 016 042 185 130 000 102 000 000 7 931 678 682
取得借款收到的现金 4 141 342 914 3 252 676 667 1 081 719 662 7 771 761 556
收到其他与筹资活动有关的现金 481 508 116 235 701 557 67 096 096 2 170 605 493
筹资活动现金流入小计 4 990 867 072 3 673 508 224 1 250 815 758 22 536 445 732
偿还债务支付的现金 4 279 129 972 2 975 447 331 982 470 417 6 289 451 400
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 051 568 860 732 650 978 228 467 741 1 026 672 454
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 493 432 738 449 714 523 104 743 598 364 888 859
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 824 131 570 4 157 812 833 1 315 681 756 7 681 012 714
筹资活动产生的现金流量净额 -833 264 498 -484 304 609 -64 865 997 14 855 433 018
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 059 492 8 712 454 16 374 381 -13 254 967
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 619 329 070 -3 111 660 192 -1 818 505 343 13 072 565 687
期初现金及现金等价物余额 25 037 335 092 25 037 335 092 25 037 335 092 11 964 769 405
期末现金及现金等价物余额 22 418 006 022 21 925 674 899 23 218 829 749 25 037 335 092
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 110 928 174 0 2 274 378 184
净利润 0 695 829 403 0 1 310 524 656
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 208 238 0 25 457 844
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 326 044 525 0 526 341 511
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 758 417 0 15 588 585
长期待摊费用摊销 0 4 057 946 0 6 901 856
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 30 537 0 -19 168
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 364 241 343 0 394 569 451
投资损失(减收益) 0 -6 676 924 0 -553 209
递延所得税资产减少 0 10 409 928 0 -13 412 007
递延所得税负债增加 0 -11 805 0 -83 769
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -981 985 298 0 -400 747 693
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 509 253 153 0 -1 249 571 402
经营性应付项目的增加(减减少) 0 673 985 157 0 775 051 838
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 414 361 687 0 1 390 048 492
货币资金的期末余额 0 21 925 674 899 0 25 037 335 092
货币资金的期初余额 0 25 037 335 092 0 11 964 769 405
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 111 660 192 0 13 072 565 687