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2019年10月21日 星期一

沈阳机床(000410)现金流量表

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沈阳机床现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 268 556 973 2 615 012 227 1 939 883 312 815 869 263
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 26 886 482 23 906 697 15 695 640 8 641 805
收到其他与经营活动有关的现金 47 256 959 34 045 324 18 206 586 14 766 581
经营活动现金流入小计 3 342 700 414 2 672 964 248 1 973 785 538 839 277 650
购买商品、接受劳务支付的现金 2 534 400 882 1 589 959 999 1 175 757 329 302 741 189
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 948 183 194 716 594 651 510 912 365 271 717 767
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 746 881 39 393 394 24 350 911 12 400 760
支付其他与经营活动有关的现金 938 638 223 436 959 964 295 430 495 181 830 657
经营活动现金流出小计 4 465 969 180 2 782 908 009 2 006 451 099 768 690 373
经营活动产生的现金流量净额 -1 123 268 765 -109 943 761 -32 665 561 70 587 277
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 10 838 100 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 824 471 2 653 864 2 001 622 1 990 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 7 547 502 412 0 0 0
投资活动现金流入小计 7 560 164 983 2 653 864 2 001 622 1 990 100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 328 474 244 148 784 332 80 968 691 34 093 900
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 803 289 923 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 131 764 167 148 784 332 80 968 691 34 093 900
投资活动产生的现金流量净额 6 428 400 817 -146 130 468 -78 967 069 -32 103 800
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 14 116 591 597 12 983 935 597 9 580 205 597 3 609 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 53 573 211 53 573 211 34 867 711 16 703 711
筹资活动现金流入小计 14 170 164 808 13 037 508 808 9 615 073 308 3 625 703 711
偿还债务支付的现金 16 338 213 522 12 066 063 294 8 288 205 968 3 536 300 229
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 007 176 659 796 327 584 539 574 437 259 337 127
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 265 076 104 197 351 991 130 396 332 64 049 422
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 17 610 466 285 13 059 742 869 8 958 176 738 3 859 686 777
筹资活动产生的现金流量净额 -3 440 301 477 -22 234 061 656 896 570 -233 983 066
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -619 546 247 431 -147 191 -147 191
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 864 211 028 -278 060 860 545 116 749 -195 646 780
期初现金及现金等价物余额 407 443 816 407 443 816 407 443 816 407 443 816
期末现金及现金等价物余额 2 271 654 845 129 382 956 952 560 566 211 797 036
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 108 353 263 0 -495 382 924 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 171 873 543 0 72 874 050 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 348 828 603 0 150 622 494 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 122 566 955 0 65 973 842 0
长期待摊费用摊销 6 073 398 0 2 658 598 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 578 787 0 -416 896 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 762 755 891 0 386 995 450 0
投资损失(减收益) -1 242 719 260 0 695 857 0
递延所得税资产减少 -83 645 541 0 -13 580 295 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 037 806 619 0 -349 241 071 0
经营性应收项目的减少(减增加) 3 542 839 363 0 613 677 911 0
经营性应付项目的增加(减减少) -3 820 809 573 0 -467 542 574 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 123 268 765 0 -32 665 561 0
货币资金的期末余额 2 271 654 845 0 952 560 566 0
货币资金的期初余额 407 443 816 0 407 443 816 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 864 211 028 0 545 116 749 0