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2019年10月24日 星期四

山东地矿(000409)现金流量表

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山东地矿现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 378 224 237 788 752 094 306 256 538 2 664 899 766
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 110 216 0 2 044 0
收到其他与经营活动有关的现金 33 739 738 26 417 528 10 403 892 53 072 864
经营活动现金流入小计 1 412 074 191 815 169 622 316 662 474 2 717 972 630
购买商品、接受劳务支付的现金 1 232 197 181 664 190 447 257 915 101 2 576 109 379
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 103 798 798 68 447 343 38 652 900 108 343 095
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 62 607 683 40 679 612 9 969 635 172 244 829
支付其他与经营活动有关的现金 57 073 531 49 161 152 9 867 991 62 423 222
经营活动现金流出小计 1 455 677 193 822 478 554 316 405 626 2 919 120 525
经营活动产生的现金流量净额 -43 603 002 -7 308 932 256 848 -201 147 895
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 000 000 1 600 000 0 10 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 4 800 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 491 534 7 440 534 7 440 014 26 679
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 10 491 534 9 040 534 7 440 014 15 626 679
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161 341 585 111 356 011 31 118 253 163 145 905
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 63 000 000 48 000 000 14 600 000 3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6 742 213 6 742 213 0 26 300 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 199 008 0
投资活动产生的现金流出小计 231 083 798 166 098 224 46 917 261 192 445 905
投资活动产生的现金流量净额 -220 592 264 -157 057 691 -39 477 247 -176 819 225
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 894 676 084 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 2 217 301 127 1 394 233 316 4 241 153 550
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 94 800 000
筹资活动现金流入小计 3 894 676 084 2 217 301 127 1 394 233 316 4 335 953 550
偿还债务支付的现金 3 363 291 178 1 744 311 069 1 120 110 002 3 812 661 285
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198 125 882 125 108 083 81 166 456 265 189 755
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 000 000 5 000 000 5 000 000 16 520 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 566 417 060 1 874 419 152 1 206 276 458 4 094 371 040
筹资活动产生的现金流量净额 328 259 024 342 881 975 187 956 857 241 582 510
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 5 590
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 64 063 757 178 515 352 148 736 458 -136 379 020
期初现金及现金等价物余额 156 159 806 156 159 806 156 159 806 292 538 826
期末现金及现金等价物余额 220 223 564 334 675 159 304 896 264 156 159 806
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -73 420 769 0 -191 808 671
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -638 907 0 27 244 775
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 34 122 209 0 86 395 363
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 670 549 0 5 341 098
长期待摊费用摊销 0 2 334 232 0 6 537 402
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -9 437 977
固定资产报废损失 0 0 0 14 061
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 62 770 900 0 221 300 260
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 161 645 0 -13 268 473
递延所得税负债增加 0 -151 232 0 -1 159 707
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 509 409 0 -397 809 397
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -115 995 629 0 -3 148 289 888
经营性应付项目的增加(减减少) 0 101 347 478 0 3 213 793 257
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -7 308 932 0 -201 147 895
货币资金的期末余额 0 334 675 159 0 156 159 806
货币资金的期初余额 0 156 159 806 0 292 538 826
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 178 515 352 0 -136 379 020