新闻源 财富源

2019年12月07日 星期六

藏格控股(000408)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

藏格控股现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 988 962 293 539 444 576 165 910 287 1 959 327 659
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 20 444 152 8 118 254 52 169 109 31 875 448
经营活动现金流入小计 1 009 406 445 547 562 830 218 079 396 1 991 203 107
购买商品、接受劳务支付的现金 288 072 140 149 544 531 194 808 456 369 005 854
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 105 175 198 60 582 827 34 967 145 136 974 299
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 571 842 313 391 108 674 276 222 005 674 866 398
支付其他与经营活动有关的现金 548 051 500 536 253 671 238 196 269 407 799 193
经营活动现金流出小计 1 513 141 151 1 137 489 702 744 193 874 1 588 645 744
经营活动产生的现金流量净额 -503 734 706 -589 926 872 -526 114 478 402 557 363
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 100 000 100 000 0 700 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 438 613 11 438 613 0 13 431 699
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 960 100 960 100 59 300 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 16 000 000 16 000 000 0 377 683 026
投资活动现金流入小计 28 498 713 28 498 713 59 300 391 814 725
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108 279 062 82 176 286 52 936 693 426 904 736
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 5 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 7 862 048
投资活动产生的现金流出小计 108 279 062 82 176 286 52 936 693 440 166 783
投资活动产生的现金流量净额 -79 780 349 -53 677 573 -52 877 393 -48 352 058
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 999 999 995
取得借款收到的现金 300 000 000 0 0 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 145 306 318 145 306 318 0 163 949 759
筹资活动现金流入小计 445 306 318 145 306 318 0 2 263 949 754
偿还债务支付的现金 179 250 000 154 250 000 25 000 000 1 052 480 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 257 105 10 550 491 5 605 401 60 889 794
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 219 118 043
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 193 507 105 164 800 491 30 605 401 1 332 487 837
筹资活动产生的现金流量净额 251 799 213 -19 494 173 -30 605 401 931 461 917
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -331 715 843 -663 098 618 -609 597 272 1 285 667 222
期初现金及现金等价物余额 1 556 170 597 1 556 170 597 1 733 498 084 270 503 375
期末现金及现金等价物余额 1 224 454 754 893 071 979 1 123 900 813 1 556 170 597
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 317 186 684 0 919 244 272
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 40 781 550 0 669 455
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 147 607 667 0 245 975 346
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 16 902 569 0 35 811 464
长期待摊费用摊销 0 90 000 0 180 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -529 299 0 575 692
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 15 378 126 0 67 752 687
投资损失(减收益) 0 -11 438 613 0 -13 431 699
递延所得税资产减少 0 -8 052 925 0 -3 360 144
递延所得税负债增加 0 -2 600 377 0 -5 198 974
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -72 612 379 0 -100 638 655
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -556 868 647 0 -236 418 089
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -475 771 228 0 -508 603 992
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -589 926 872 0 402 557 363
货币资金的期末余额 0 893 071 979 0 1 556 170 597
货币资金的期初余额 0 1 556 170 597 0 270 503 375
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -663 098 618 0 1 285 667 222