华意压缩(000404)现金流量表

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华意压缩现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 512 149 800 2 733 033 408 1 162 077 144 6 098 669 503
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 266 511 762 171 194 659 79 936 233 233 175 512
收到其他与经营活动有关的现金 34 441 947 8 784 375 5 228 999 24 907 242
经营活动现金流入小计 4 813 103 510 2 913 012 441 1 247 242 375 6 356 752 257
购买商品、接受劳务支付的现金 4 572 848 806 3 153 585 424 1 740 925 044 5 221 704 908
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 443 285 587 307 083 318 159 486 291 613 314 865
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 87 100 082 49 219 221 24 397 331 144 255 866
支付其他与经营活动有关的现金 147 852 659 88 225 048 39 247 756 182 014 745
经营活动现金流出小计 5 251 087 133 3 598 113 012 1 964 056 423 6 161 290 385
经营活动产生的现金流量净额 -437 983 623 -685 100 571 -716 814 047 195 461 872
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 3 222 976 692 1 617 076 692 883 076 692 3 149 794 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 27 441 077 16 292 441 8 737 835 44 360 889
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59 600 59 600 0 380 450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 24 096 361 19 270 313 7 334 667 50 030 528
投资活动现金流入小计 3 274 573 730 1 652 699 047 899 149 195 3 244 566 368
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135 105 472 90 483 408 60 366 872 196 435 943
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 616 263 764 1 907 000 000 731 000 000 2 919 543 375
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 66 982 46 295 0 1 375 030
投资活动产生的现金流出小计 3 751 436 219 1 997 529 703 791 366 872 3 117 354 348
投资活动产生的现金流量净额 -476 862 489 -344 830 656 107 782 322 127 212 020
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 645 035 816 645 035 816 17 587 386 4 900 000
取得借款收到的现金 1 662 963 851 1 194 903 880 561 331 000 2 012 694 527
收到其他与筹资活动有关的现金 28 877 061 21 207 001 7 863 880 24 331 892
筹资活动现金流入小计 2 336 876 728 1 861 146 697 586 782 265 2 041 926 419
偿还债务支付的现金 1 254 204 596 911 714 429 258 293 879 1 195 739 362
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106 988 861 57 439 879 11 860 225 146 423 428
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 498 086 10 669 235 4 408 410 7 641 626
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 379 691 543 979 823 544 274 562 514 1 349 804 416
筹资活动产生的现金流量净额 957 185 185 881 323 153 312 219 752 692 122 003
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 507 621 11 088 314 11 186 740 77 984 190
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 34 831 453 -137 519 760 -285 625 234 1 092 780 085
期初现金及现金等价物余额 1 969 355 430 1 969 355 430 1 970 632 430 876 575 345
期末现金及现金等价物余额 2 004 186 883 1 831 835 671 1 685 007 197 1 969 355 430
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 126 405 355 0 252 290 795
少数股东损益 0 82 071 360 0 143 474 762
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 27 430 591 0 8 433 244
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 74 650 199 0 140 667 780
无形资产及其他资产摊销 0 4 541 493 0 8 330 078
长期待摊费用摊销 0 637 936 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 21 230 0 3 000 133
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 3 704 085 0 -9 762 900
财务费用 0 -14 166 989 0 -99 992 298
投资损失(减收益) 0 -19 014 094 0 -48 805 648
递延所得税资产减少 0 3 754 850 0 13 324 795
递延所得税负债增加 0 -19 166 0 1 485 535
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -142 287 298 0 -92 301 700
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 102 693 057 0 -99 860 917
经营性应付项目的增加(减减少) 0 273 292 240 0 -21 327 575
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 429 307 0 -3 494 211
经营活动产生的现金流量净额 0 -685 100 571 0 195 461 872
货币资金的期末余额 0 1 831 835 671 0 1 969 355 430
货币资金的期初余额 0 1 969 355 430 0 876 575 345
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -137 519 760 0 1 092 780 085