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2019年10月22日 星期二

冀东水泥(000401)现金流量表

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冀东水泥现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 212 154 794 4 744 709 793 1 487 247 775 10 121 554 502
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 146 361 304 49 616 621 17 384 393 141 434 370
收到其他与经营活动有关的现金 560 385 521 155 963 268 91 781 556 357 492 795
经营活动现金流入小计 8 918 901 619 4 950 289 682 1 596 413 724 10 620 481 667
购买商品、接受劳务支付的现金 3 882 272 218 2 373 863 940 910 083 901 4 871 479 243
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 054 687 926 715 686 674 377 876 502 1 287 573 106
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 225 169 954 792 451 542 257 571 994 1 164 874 614
支付其他与经营活动有关的现金 770 752 625 301 232 993 124 149 340 605 264 231
经营活动现金流出小计 6 932 882 723 4 183 235 148 1 669 681 737 7 929 191 194
经营活动产生的现金流量净额 1 986 018 896 767 054 533 -73 268 012 2 691 290 473
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 145 845 846 0 0 37 020 208
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 122 165 000 122 165 000 0 67 065 914
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50 547 961 43 457 647 25 491 359 531 618 375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 832 442 240 832 442 240 832 442 240 0
收到其他与投资活动有关的现金 65 788 559 65 060 225 751 698 39 344 865
投资活动现金流入小计 1 216 789 606 1 063 125 112 858 685 297 675 049 362
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 360 793 559 250 934 362 147 992 959 634 933 334
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 60 192 525 60 000 000 0 57 268 401
投资活动产生的现金流出小计 420 986 084 310 934 362 147 992 959 692 201 735
投资活动产生的现金流量净额 795 803 522 752 190 751 710 692 338 -17 152 373
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 19 110 000
取得借款收到的现金 10 354 400 000 7 382 650 000 4 710 650 000 17 530 169 121
收到其他与筹资活动有关的现金 2 642 223 682 1 674 185 942 630 541 222 4 842 524 004
筹资活动现金流入小计 12 996 623 682 9 056 835 942 5 341 191 222 22 391 803 125
偿还债务支付的现金 11 743 896 955 7 645 310 100 4 686 715 100 16 640 860 900
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 746 902 754 427 092 051 231 628 951 1 236 140 508
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 986 002 465 2 173 954 899 564 187 737 6 425 136 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 476 802 174 10 246 357 050 5 482 531 787 24 302 137 409
筹资活动产生的现金流量净额 -1 480 178 491 -1 189 521 109 -141 340 565 -1 910 334 284
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 301 643 926 329 724 175 496 083 760 763 803 816
期初现金及现金等价物余额 2 514 366 782 2 514 366 782 2 514 366 782 1 750 562 966
期末现金及现金等价物余额 3 816 010 708 2 844 090 957 3 010 450 542 2 514 366 782
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -94 541 190 0 -23 653 371
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 322 248 0 294 016 301
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 879 584 394 0 1 835 478 945
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 56 728 372 0 118 724 364
长期待摊费用摊销 0 19 098 998 0 35 626 189
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 500 674 0 -316 116 168
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 138 183 358 0 126 803 230
财务费用 0 604 084 554 0 1 259 673 085
投资损失(减收益) 0 976 487 0 -557 643 979
递延所得税资产减少 0 -7 653 093 0 -41 916 979
递延所得税负债增加 0 -35 925 627 0 -54 621 838
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -187 526 852 0 13 233 683
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 185 939 175 0 -633 099 411
经营性应付项目的增加(减减少) 0 569 162 735 0 634 786 423
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 767 054 533 0 2 691 290 473
货币资金的期末余额 0 2 844 090 957 0 2 514 366 782
货币资金的期初余额 0 2 514 366 782 0 1 750 562 966
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 329 724 175 0 763 803 816