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2019年07月22日 星期一

东方市场(000301)现金流量表

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东方市场现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 370 785 190 999 825 122 678 367 002 352 182 368
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 102 122 836 134 415 475 97 713 292 88 632 323
经营活动现金流入小计 1 472 908 026 1 134 240 598 776 080 294 440 814 691
购买商品、接受劳务支付的现金 746 500 611 583 254 102 376 395 985 134 126 795
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 102 039 880 81 899 422 64 028 680 44 305 903
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 98 105 141 84 762 722 67 598 855 34 121 288
支付其他与经营活动有关的现金 47 745 119 72 167 624 30 660 435 21 422 936
经营活动现金流出小计 994 390 752 822 083 870 538 683 955 233 976 922
经营活动产生的现金流量净额 478 517 274 312 156 728 237 396 338 206 837 769
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 850 469 414 2 384 098 824 1 618 000 000 791 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 510 186 16 848 734 10 478 595 3 158 823
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62 991 116 104 571 942 651 942 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 142 321 628 142 321 628 142 321 628 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 100 098 0 0
投资活动现金流入小计 3 080 292 344 2 647 941 227 1 771 452 165 794 158 823
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 178 785 814 168 667 787 165 085 127 158 747 101
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 352 193 944 2 763 193 944 2 010 351 972 1 239 510 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 50 000 000
投资活动产生的现金流出小计 3 530 979 758 2 931 861 731 2 175 437 099 1 448 257 101
投资活动产生的现金流量净额 -450 687 414 -283 920 504 -403 984 934 -654 098 278
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 680 000 000 680 000 000 680 000 000 680 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 680 000 000 680 000 000 680 000 000 680 000 000
偿还债务支付的现金 330 000 000 300 000 000 100 000 000 100 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95 792 333 77 748 257 70 917 858 9 461 078
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 425 792 333 377 748 257 170 917 858 109 461 078
筹资活动产生的现金流量净额 254 207 667 302 251 743 509 082 142 570 538 922
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 282 037 527 330 487 967 342 493 546 123 278 413
期初现金及现金等价物余额 424 214 431 424 214 431 424 214 431 424 214 431
期末现金及现金等价物余额 706 251 958 754 702 398 766 707 977 547 492 844
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 228 012 022 0 144 198 956 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 613 053 0 1 586 110 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 86 490 147 0 48 957 800 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 789 614 0 4 702 055 0
长期待摊费用摊销 1 884 553 0 1 267 818 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 737 524 0 1 455 502 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 35 247 727 0 23 806 111 0
投资损失(减收益) -56 032 962 0 -58 301 397 0
递延所得税资产减少 736 973 0 593 883 0
递延所得税负债增加 3 377 924 0 -19 204 408 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -48 973 595 0 -35 606 411 0
经营性应收项目的减少(减增加) 75 723 018 0 52 865 862 0
经营性应付项目的增加(减减少) 145 386 323 0 71 074 458 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 478 517 274 0 237 396 338 0
货币资金的期末余额 706 251 958 0 766 707 977 0
货币资金的期初余额 424 214 431 0 424 214 431 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 282 037 527 0 342 493 546 0