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2019年09月16日 星期一

国际实业(000159)现金流量表

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国际实业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 320 420 952 177 060 082 83 794 503 563 295 233
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 83 782 83 782 701 115
收到其他与经营活动有关的现金 12 487 388 9 416 408 5 321 990 26 533 971
经营活动现金流入小计 333 694 166 187 076 791 89 394 071 591 131 091
购买商品、接受劳务支付的现金 266 549 597 156 214 759 119 143 299 454 712 260
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 617 384 25 206 249 15 439 171 53 398 242
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 657 964 18 823 470 10 425 845 49 593 141
支付其他与经营活动有关的现金 44 877 927 35 393 879 19 150 683 65 632 330
经营活动现金流出小计 370 200 300 236 200 672 164 440 777 624 755 824
经营活动产生的现金流量净额 -36 506 134 -49 123 881 -75 046 706 -33 624 732
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 470 461 2 154 326 1 212 164 573 337
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 430 183 8 250 000 0 10 559 102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 134 080 100 000 0 106 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13 236 426 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 29 271 151 10 504 326 1 212 164 11 238 438
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 075 594 12 022 324 6 743 688 26 202 904
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 809 539 706 941 392 457 47 806 171
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 809 546
投资活动产生的现金流出小计 14 885 134 12 729 265 7 136 145 76 818 621
投资活动产生的现金流量净额 14 386 017 -2 224 940 -5 923 981 -65 580 183
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 800 000 900 000 0 0
取得借款收到的现金 380 000 000 260 000 000 60 000 000 470 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 381 800 000 260 900 000 60 000 000 470 000 000
偿还债务支付的现金 342 123 211 220 000 000 0 400 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 246 490 12 101 321 5 772 844 49 956 542
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 375 369 701 232 101 321 5 772 844 449 956 542
筹资活动产生的现金流量净额 6 430 299 28 798 679 54 227 156 20 043 458
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 515 755 -2 691 297 -1 328 035 15 520 409
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -21 205 574 -25 241 439 -28 071 567 -63 641 049
期初现金及现金等价物余额 247 233 919 247 233 919 257 233 919 310 874 968
期末现金及现金等价物余额 226 028 345 221 992 480 229 162 352 247 233 919
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -61 648 104 0 35 865 214
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 812 069 0 7 880 183
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 728 033 0 25 631 179
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 494 717 0 2 985 166
长期待摊费用摊销 0 55 749 0 414 063
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -49 978 0 -10 016
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 30 135 624 0 -50 232 048
财务费用 0 12 101 321 0 21 359 881
投资损失(减收益) 0 -9 855 862 0 -32 025 477
递延所得税资产减少 0 -2 551 152 0 -5 112 650
递延所得税负债增加 0 -7 533 906 0 12 558 012
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 091 569 0 -57 227 692
经营性应收项目的减少(减增加) 0 26 754 461 0 -7 121 341
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -44 475 283 0 11 410 793
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -49 123 881 0 -33 624 732
货币资金的期末余额 0 221 992 480 0 247 233 919
货币资金的期初余额 0 247 233 919 0 310 874 968
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -25 241 439 0 -63 641 049