新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

常山北明(000158)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

常山北明现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 991 156 640 5 091 616 439 2 421 322 259 11 375 173 740
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 571 641 2 525 646 2 187 233 24 809 878
收到其他与经营活动有关的现金 519 061 638 17 041 429 2 402 550 749 751 707
经营活动现金流入小计 7 514 789 919 5 111 183 513 2 425 912 042 12 149 735 325
购买商品、接受劳务支付的现金 6 920 295 105 5 309 155 404 2 610 759 441 10 926 559 454
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 378 524 764 249 894 098 153 914 199 431 513 965
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 145 515 086 121 347 716 96 510 294 155 175 501
支付其他与经营活动有关的现金 201 285 484 100 794 177 87 682 407 199 909 366
经营活动现金流出小计 7 645 620 439 5 781 191 395 2 948 866 341 11 713 158 287
经营活动产生的现金流量净额 -130 830 520 -670 007 882 -522 954 299 436 577 039
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 500 000 1 500 000 1 500 000 3 147 019
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 124 352 0 0 2 905 964
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 779 450 3 896 650 3 862 184 2 818 245
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 21 403 802 5 396 650 5 362 184 8 871 229
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69 967 705 61 150 696 37 241 210 189 048 618
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 3 440 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 69 062 000 15 455 000 1 962 852 117 909 776
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 270 000
投资活动产生的现金流出小计 139 029 705 76 605 696 39 204 062 310 668 394
投资活动产生的现金流量净额 -117 625 902 -71 209 046 -33 841 878 -301 797 165
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 4 000 000
取得借款收到的现金 2 508 880 152 2 088 880 152 901 332 856 4 689 597 986
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 508 880 152 2 088 880 152 901 332 856 4 693 597 986
偿还债务支付的现金 3 036 478 283 2 197 158 435 1 297 187 191 3 532 899 628
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 251 141 459 111 777 732 56 724 480 220 561 851
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 98 427 639 83 884 028 22 044 861 173 353 472
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 386 047 381 2 392 820 195 1 375 956 532 3 926 814 952
筹资活动产生的现金流量净额 -877 167 229 -303 940 043 -474 623 677 766 783 034
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 207 645
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 125 623 651 -1 045 156 970 -1 031 419 853 901 770 552
期初现金及现金等价物余额 1 850 213 938 1 850 213 938 1 850 213 938 948 443 387
期末现金及现金等价物余额 724 590 287 805 056 968 818 794 085 1 850 213 938
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 50 543 400 0 346 994 909
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 431 109 0 197 510 434
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 58 202 897 0 110 579 845
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 192 215 0 24 361 393
长期待摊费用摊销 0 1 196 820 0 2 016 658
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 642 121 0 -348 985
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 114 200 305 0 180 526 911
投资损失(减收益) 0 -3 888 383 0 -3 954 193
递延所得税资产减少 0 -1 299 337 0 -45 140 991
递延所得税负债增加 0 -680 643 0 -2 322 364
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 33 133 802 0 -102 101 360
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -591 837 000 0 -860 058 528
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -363 845 187 0 588 513 309
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -670 007 882 0 436 577 039
货币资金的期末余额 0 805 056 968 0 1 850 213 938
货币资金的期初余额 0 1 850 213 938 0 948 443 387
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 045 156 970 0 901 770 552