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2020年05月27日 星期三

中联重科(000157)现金流量表

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中联重科现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 763 959 619 11 697 712 469 4 710 627 133 22 606 939 448
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 213 960 363 213 960 363 48 871 497 154 904 883
收到其他与经营活动有关的现金 2 366 213 518 938 700 833 113 998 245 845 294 842
经营活动现金流入小计 19 344 133 500 12 850 373 664 4 873 496 875 23 607 139 173
购买商品、接受劳务支付的现金 13 233 419 131 8 568 741 200 3 149 367 039 15 356 584 644
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 409 747 023 909 420 768 581 570 750 2 376 443 447
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 142 361 519 1 041 720 950 341 771 840 1 637 488 560
支付其他与经营活动有关的现金 2 460 381 784 1 633 558 211 700 659 990 2 068 062 371
经营活动现金流出小计 18 245 909 458 12 153 441 129 4 773 369 618 21 438 579 022
经营活动产生的现金流量净额 1 098 224 042 696 932 534 100 127 257 2 168 560 152
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 000 4 000 0 410 350 670
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 98 985 968 98 985 968 21 561 524 643 307
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200 498 966 146 304 997 1 805 613 318 861 953
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11 487 461 019 5 686 835 234 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 216 715 127 219 705 627 0 456 575 958
投资活动现金流入小计 12 003 665 080 6 151 835 825 23 367 137 1 186 431 887
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 452 342 383 363 599 711 143 791 003 481 657 305
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 115 455 998 155 800 000 171 953 420 1 250 400 981
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 16 668 921 159 591 111
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 62 687 437 65 791 304
投资活动产生的现金流出小计 4 567 798 381 519 399 711 395 100 781 1 957 440 701
投资活动产生的现金流量净额 7 435 866 699 5 632 436 115 -371 733 645 -771 008 814
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 6 200 000 000
吸收投资收到的现金 22 318 740 22 318 740 0 90 099 753
取得借款收到的现金 11 019 317 588 6 338 515 047 4 174 356 062 16 634 496 863
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 11 041 636 328 6 360 833 787 4 174 356 062 22 924 596 616
偿还债务支付的现金 15 145 869 301 7 974 577 901 684 572 848 26 551 606 452
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 942 011 308 507 993 363 159 080 028 2 701 299 895
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 172 220 900 172 220 900 0 51 480 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 17 260 101 510 8 654 792 164 843 652 876 29 304 386 347
筹资活动产生的现金流量净额 -6 218 465 182 -2 293 958 377 3 330 703 186 -6 379 789 731
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 22 811 986 -6 849 500 28 154 809 70 150 323
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 338 437 545 4 028 560 772 3 087 251 607 -4 912 088 070
期初现金及现金等价物余额 6 574 662 778 6 574 662 778 6 574 662 778 11 486 750 848
期末现金及现金等价物余额 8 913 100 323 10 603 223 550 9 661 914 385 6 574 662 778
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 075 076 339 0 -904 808 399
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 733 768 914 0 1 271 773 578
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 379 941 959 0 746 320 087
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 140 573 074 0 238 845 885
长期待摊费用摊销 0 1 992 641 0 5 214 305
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 285 796 0 -611 900 644
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 128 555 185 0 -155 786 926
财务费用 0 1 062 259 079 0 1 409 790 359
投资损失(减收益) 0 -10 814 773 217 0 24 485 098
递延所得税资产减少 0 -1 382 101 594 0 -238 695 079
递延所得税负债增加 0 -51 167 943 0 -45 093 892
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 229 605 977 0 1 078 528 133
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 709 938 626 0 -1 086 460 019
经营性应付项目的增加(减减少) 0 6 899 854 950 0 431 787 878
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 4 559 789
经营活动产生的现金流量净额 0 696 932 534 0 2 168 560 152
货币资金的期末余额 0 10 603 223 550 0 6 574 662 778
货币资金的期初余额 0 6 574 662 778 0 11 486 750 848
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 4 028 560 772 0 -4 912 088 070