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2019年08月23日 星期五

华数传媒(000156)现金流量表

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华数传媒现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 135 981 928 1 428 087 478 605 837 345 3 470 735 792
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 818 573 259 719 259 719 2 461 395
收到其他与经营活动有关的现金 90 359 418 59 091 556 28 707 381 83 646 234
经营活动现金流入小计 2 228 159 918 1 487 438 752 634 804 445 3 556 843 421
购买商品、接受劳务支付的现金 588 861 609 472 454 929 231 045 360 984 441 296
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 592 299 231 431 556 216 260 359 303 720 991 922
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 915 794 52 854 591 22 728 754 64 475 258
支付其他与经营活动有关的现金 310 642 362 197 239 183 103 951 322 301 643 405
经营活动现金流出小计 1 556 718 997 1 154 104 919 618 084 738 2 071 551 881
经营活动产生的现金流量净额 671 440 921 333 333 834 16 719 708 1 485 291 540
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 329 500 8 810 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 221 614 4 456 441 5 387 2 816 151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 590 607 483 629 401 982 533 948
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 378 653 384 3 825 772 626 438 538 974 90 197 536
投资活动现金流入小计 4 386 465 605 3 830 712 695 439 275 844 102 357 634
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 753 723 251 441 123 582 233 049 108 1 043 356 290
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 59 474 419 59 474 419 59 474 419 29 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 4 343 716 420 3 250 996 420 545 017 000 597 671 680
投资活动产生的现金流出小计 5 156 914 090 3 751 594 421 837 540 527 1 670 527 970
投资活动产生的现金流量净额 -770 448 485 79 118 275 -398 264 683 -1 568 170 335
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200 669 266 0 0 50 167 317
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 200 669 266 0 0 50 167 317
筹资活动产生的现金流量净额 -200 669 266 0 0 -50 167 317
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -299 676 829 412 452 108 -381 544 976 -133 046 111
期初现金及现金等价物余额 2 392 529 631 2 392 529 631 2 392 529 631 2 525 575 742
期末现金及现金等价物余额 2 092 852 802 2 804 981 739 2 010 984 656 2 392 529 631
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 307 948 878 0 600 611 286
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 340 614 0 60 457 693
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 146 763 693 0 279 730 397
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 20 008 841 0 36 937 582
长期待摊费用摊销 0 156 370 461 0 319 241 667
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 343 797 0 4 793 999
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -39 422 223 0 -93 373 461
投资损失(减收益) 0 -11 058 052 0 13 826 149
递延所得税资产减少 0 -1 093 699 0 -673 104
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 111 796 0 -37 870 855
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -225 916 933 0 -25 881 234
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -27 021 514 0 327 491 421
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 181 769 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 333 333 834 0 1 485 291 540
货币资金的期末余额 0 2 804 981 739 0 2 392 529 631
货币资金的期初余额 0 2 392 529 631 0 2 525 575 742
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 412 452 108 0 -133 046 111