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2019年10月22日 星期二

丰原药业(000153)现金流量表

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丰原药业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 948 697 423 1 203 396 423 486 314 926 1 995 373 934
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 070 300 3 296 175 1 528 435 3 558 747
收到其他与经营活动有关的现金 74 044 108 62 975 965 30 249 784 68 105 497
经营活动现金流入小计 2 028 811 831 1 269 668 564 518 093 145 2 067 038 178
购买商品、接受劳务支付的现金 1 444 610 575 875 402 782 331 487 553 1 405 582 169
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 190 934 373 134 497 951 70 179 694 240 699 347
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 119 264 798 85 819 841 41 043 716 131 372 506
支付其他与经营活动有关的现金 219 065 420 145 962 976 61 728 132 211 172 289
经营活动现金流出小计 1 973 875 165 1 241 683 550 504 439 094 1 988 826 312
经营活动产生的现金流量净额 54 936 666 27 985 014 13 654 051 78 211 866
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 30 096 388 22 026 863 5 001 127 25 266 826
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 511 964 4 438 518 62 343 9 837 663
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 200 0 0 159 241
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 4 763 863
收到其他与投资活动有关的现金 10 000 000 10 000 000 0 13 080 503
投资活动现金流入小计 47 624 552 36 465 381 5 063 469 53 108 095
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28 049 033 13 379 703 5 777 166 22 165 563
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 25 370 260 16 465 880 63 680 49 248 768
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 39 497 941
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 53 419 293 29 845 583 5 840 846 110 912 272
投资活动产生的现金流量净额 -5 794 741 6 619 798 -777 377 -57 804 177
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 549 700 000 278 000 000 93 000 000 708 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0
筹资活动现金流入小计 579 700 000 308 000 000 123 000 000 708 000 000
偿还债务支付的现金 551 000 000 329 000 000 138 000 000 695 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 631 052 14 188 191 7 135 232 60 424 941
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 578 631 052 343 188 191 145 135 232 755 824 941
筹资活动产生的现金流量净额 1 068 948 -35 188 191 -22 135 232 -47 824 941
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 18 495 -67 768 -25 800 129 560
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 50 229 368 -651 147 -9 284 358 -27 287 692
期初现金及现金等价物余额 139 506 525 139 506 525 139 506 525 166 794 218
期末现金及现金等价物余额 189 735 893 138 855 378 130 222 167 139 506 525
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 43 549 864 0 45 711 240
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 212 147 0 10 071 307
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 425 806 0 64 629 297
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 512 437 0 4 147 732
长期待摊费用摊销 0 3 740 329 0 2 495 593
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 286 0 71 953 739
固定资产报废损失 0 0 0 346 812
公允价值变动损失 0 0 0 -1 040 870
财务费用 0 14 121 881 0 26 524 016
投资损失(减收益) 0 -4 156 807 0 -7 363 021
递延所得税资产减少 0 -973 483 0 -2 862 306
递延所得税负债增加 0 -288 548 0 3 486 577
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -67 797 588 0 -5 527 979
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -116 615 074 0 -181 420 394
经营性应付项目的增加(减减少) 0 100 253 764 0 115 371 503
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 12 000 000 0 -68 311 380
经营活动产生的现金流量净额 0 27 985 014 0 78 211 866
货币资金的期末余额 0 138 855 378 0 139 506 525
货币资金的期初余额 0 139 506 525 0 166 794 218
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -651 147 0 -27 287 692