TCL集团(000100)现金流量表

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TCL集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 83 933 875 964 55 464 944 000 28 988 033 901 113 460 050 830
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 616 847 781 2 452 084 000 953 654 443 5 301 305 294
收到其他与经营活动有关的现金 1 213 244 425 1 193 334 000 1 609 248 718 2 363 380 416
经营活动现金流入小计 89 190 145 108 59 724 399 000 31 789 859 520 121 265 853 242
购买商品、接受劳务支付的现金 65 357 232 161 43 098 935 000 23 260 428 233 91 119 114 970
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 6 347 127 935 4 231 419 000 1 886 804 063 8 810 418 278
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 763 771 161 1 247 602 000 1 101 746 748 3 069 775 573
支付其他与经营活动有关的现金 7 215 814 361 7 296 258 000 2 827 088 105 10 710 710 776
经营活动现金流出小计 82 104 844 291 56 251 858 000 29 448 607 400 113 237 850 767
经营活动产生的现金流量净额 7 085 300 817 3 472 541 000 2 341 252 120 8 028 002 475
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 12 532 971 121 9 813 449 000 3 724 844 569 17 722 078 055
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 835 319 715 438 836 000 169 534 772 583 628 280
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 159 019 987 147 596 000 19 189 835 25 093 312
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27 237 455 60 431 000 2 195 000 439 673 915
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 13 554 548 278 10 460 312 000 3 915 764 176 18 770 473 562
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 873 230 337 6 879 777 000 2 257 601 717 14 542 303 622
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 24 656 064 832 14 375 950 000 6 457 049 982 22 816 656 573
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 63 644 957 63 645 000 63 644 957 7 280 411
支付其他与投资活动有关的现金 4 041 019 1 023 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 35 596 981 145 21 320 395 000 8 778 296 656 37 366 240 606
投资活动产生的现金流量净额 -22 042 432 867 -10 860 083 000 -4 862 532 480 -18 595 767 044
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 5 361 314 908 2 377 240 000 0 16 098 254 939
吸收投资收到的现金 3 870 485 644 2 750 071 000 46 920 622 11 218 709 241
取得借款收到的现金 40 066 452 892 23 630 278 000 10 109 372 505 45 106 459 913
收到其他与筹资活动有关的现金 158 270 000 158 270 000 158 270 000 1 513 624 456
筹资活动现金流入小计 49 456 523 444 28 915 859 000 10 314 563 127 73 937 048 549
偿还债务支付的现金 38 117 450 365 20 819 683 000 7 294 185 139 46 091 746 672
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 802 726 283 2 130 719 000 501 630 691 2 555 672 772
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 407 399 184 38 360 000 95 917 515 3 355 234 102
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 41 327 575 832 22 988 762 000 7 891 733 345 52 002 653 546
筹资活动产生的现金流量净额 8 128 947 612 5 927 097 000 2 422 829 782 21 934 395 003
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -147 360 318 -147 361 000 -57 961 809 -357 184 481
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -6 975 544 756 -1 607 806 000 -156 412 387 11 009 445 953
期初现金及现金等价物余额 23 815 656 257 23 815 656 000 23 815 656 257 12 806 210 304
期末现金及现金等价物余额 16 840 111 501 22 207 850 000 23 659 243 870 23 815 656 257
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 661 319 000 0 2 137 540 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 181 943 000 0 857 019 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 2 700 024 000 0 4 934 169 000
无形资产及其他资产摊销 0 200 523 000 0 315 104 000
长期待摊费用摊销 0 129 448 000 0 247 287 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 852 000 0 -1 361 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -131 012 000 0 12 268 000
财务费用 0 978 113 000 0 1 003 401 000
投资损失(减收益) 0 -799 245 000 0 -2 345 601 000
递延所得税资产减少 0 -10 574 000 0 -23 748 000
递延所得税负债增加 0 2 240 000 0 84 968 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -72 414 000 0 -3 972 935 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -298 476 000 0 -1 521 053 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -969 526 000 0 7 046 070 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -100 674 000 0 -745 126 000
经营活动产生的现金流量净额 0 3 472 541 000 0 8 028 002 000
货币资金的期末余额 0 22 207 850 000 0 23 815 656 000
货币资金的期初余额 0 23 815 656 000 0 12 806 207 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 607 806 000 0 11 009 449 000