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2020年01月27日 星期一

广聚能源(000096)现金流量表

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广聚能源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 000 118 340 589 042 485 252 623 808 1 051 820 521
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 24 347 447 17 072 663 8 517 900 27 894 928
经营活动现金流入小计 1 024 465 787 606 115 148 261 141 708 1 079 715 449
购买商品、接受劳务支付的现金 850 573 265 507 126 559 192 479 102 885 953 377
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 694 126 44 132 255 32 134 341 62 930 881
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 713 731 34 686 120 14 950 433 76 805 624
支付其他与经营活动有关的现金 21 937 998 14 853 116 6 088 363 99 505 636
经营活动现金流出小计 975 919 118 600 798 051 245 652 239 1 125 195 518
经营活动产生的现金流量净额 48 546 668 5 317 098 15 489 469 -45 480 069
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 4 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 32 722 013 30 604 857 2 847 895 70 351 477
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 878 975 3 075 923 0 28 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 35 600 989 33 680 780 2 847 895 74 379 977
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 713 185 480 921 212 586 3 363 892
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 516 596 4 397 239 2 867 757 7 792 605
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 460 134 319 697 201 798 605 214
投资活动产生的现金流出小计 7 689 915 5 197 857 3 282 141 11 761 711
投资活动产生的现金流量净额 27 911 073 28 482 923 -434 247 62 618 266
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 592 162 27 592 162 0 13 101 129
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 27 592 162 27 592 162 0 13 101 129
筹资活动产生的现金流量净额 -27 592 162 -27 592 162 0 -13 101 129
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -800 310 -473 131 -119 062 994 411
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 48 065 270 5 734 728 14 936 161 5 031 479
期初现金及现金等价物余额 1 172 049 752 1 172 049 752 1 172 049 752 1 167 018 273
期末现金及现金等价物余额 1 220 115 022 1 177 784 480 1 186 985 912 1 172 049 752
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 99 145 901 0 296 832 094
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 637 532 0 124 634
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 831 137 0 6 416 267
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 327 978 0 4 658 814
长期待摊费用摊销 0 1 284 444 0 1 594 974
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 722 703 0 7 029
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 1 379 032 0 -1 670 907
财务费用 0 3 165 0 -5 226
投资损失(减收益) 0 -66 173 621 0 -231 682 638
递延所得税资产减少 0 0 0 29 028
递延所得税负债增加 0 -828 288 0 -534 258
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 11 205 914 0 -25 480 552
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -25 427 603 0 -24 953 629
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -18 345 792 0 -70 815 699
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 5 317 098 0 -45 480 069
货币资金的期末余额 0 1 177 784 480 0 1 172 049 752
货币资金的期初余额 0 1 172 049 752 0 1 167 018 273
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 5 734 728 0 5 031 479