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2020年01月22日 星期三

盐田港(000088)现金流量表

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盐田港现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 263 198 268 167 436 132 83 498 715 292 311 732
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 553 244 553 244 78 979 0
收到其他与经营活动有关的现金 29 658 496 23 081 423 11 439 478 18 085 237
经营活动现金流入小计 293 410 008 191 070 798 95 017 172 310 396 969
购买商品、接受劳务支付的现金 50 460 405 30 949 564 17 967 948 38 286 103
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 75 084 541 52 525 159 32 305 042 76 093 121
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 065 823 28 123 585 9 431 515 86 756 215
支付其他与经营活动有关的现金 104 395 480 21 991 657 10 455 772 53 690 525
经营活动现金流出小计 272 006 250 133 589 965 70 160 275 254 825 964
经营活动产生的现金流量净额 21 403 758 57 480 834 24 856 896 55 571 005
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 355 842 023 213 409 204 162 409 202 150 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 166 983 235 2 278 782 326 637 227 226 299
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180 001 340 20 000 000 0 297 183
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 128 822 0 600 000 188 669 205
投资活动现金流入小计 703 955 421 235 687 986 163 335 839 566 192 687
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 616 292 032 267 924 016 105 635 466 661 477 665
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 130 257 034 111 710 126 0 198 635 765
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 144 109 0
投资活动产生的现金流出小计 746 549 066 379 634 142 105 779 575 860 113 431
投资活动产生的现金流量净额 -42 593 645 -143 946 156 57 556 264 -293 920 743
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 299 130 000
吸收投资收到的现金 90 844 000 90 844 000 37 406 400 0
取得借款收到的现金 281 654 982 30 000 000 0 384 161 968
收到其他与筹资活动有关的现金 1 000 013 0 0 51 041
筹资活动现金流入小计 373 498 995 120 844 000 37 406 400 683 343 009
偿还债务支付的现金 3 306 839 2 783 729 2 360 241 532 451 678
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71 715 526 35 918 980 12 584 116 131 619 560
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 030 420 1 030 420 0 43 040 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 76 052 784 39 733 129 14 944 357 707 111 237
筹资活动产生的现金流量净额 297 446 211 81 110 871 22 462 043 -23 768 228
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 914 -2 913 -736 6 850
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 276 251 409 -5 357 365 104 874 467 -262 111 116
期初现金及现金等价物余额 474 525 950 474 525 950 474 525 950 736 637 066
期末现金及现金等价物余额 750 777 360 469 168 585 579 400 417 474 525 950
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 170 477 553 0 384 790 327
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -66 238 0 3 263 414
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 274 042 0 15 344 801
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 404 690 0 24 298 707
长期待摊费用摊销 0 1 097 738 0 1 579 512
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 1 105 561
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -6 281 575 0 -23 636 304
投资损失(减收益) 0 -143 243 095 0 -328 508 682
递延所得税资产减少 0 0 0 8 089 760
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -33 180 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 11 053 459 0 324 057
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 797 438 0 -31 080 147
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 57 480 834 0 55 571 005
货币资金的期末余额 0 469 168 585 0 474 525 950
货币资金的期初余额 0 474 525 950 0 736 637 066
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 357 365 0 -262 111 116