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2019年10月14日 星期一

华侨城A(000069)现金流量表

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华侨城A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 36 768 154 966 18 724 682 383 8 511 064 273 46 462 938 310
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 830 422 34 887 22 612 1 527 623
收到其他与经营活动有关的现金 9 618 193 693 7 755 851 600 3 548 952 367 6 023 778 526
经营活动现金流入小计 46 390 179 080 26 480 568 869 12 060 039 252 52 488 244 459
购买商品、接受劳务支付的现金 32 914 571 353 28 066 285 132 11 350 170 403 32 589 008 234
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 806 536 666 1 175 288 548 664 934 032 2 241 629 194
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 457 327 382 6 033 818 301 2 214 014 154 8 196 839 666
支付其他与经营活动有关的现金 12 099 779 189 8 898 588 426 5 341 739 664 5 056 917 218
经营活动现金流出小计 55 278 214 589 44 173 980 406 19 570 858 254 48 084 394 312
经营活动产生的现金流量净额 -8 888 035 510 -17 693 411 537 -7 510 819 002 4 403 850 146
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 095 000 000 0 0 124 097 600
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 317 625 640 1 099 097 97 639 539 447 383
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 367 380 349 940 6 480 827 408
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 493 859 949 -5 944 518 -5 944 518 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 502 610 000 1 502 610 000 1 123 200 000 1 253 628 838
投资活动现金流入小计 4 409 462 969 1 498 114 520 1 117 359 601 1 918 001 229
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 087 301 076 1 427 639 348 602 432 806 3 130 135 391
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 250 183 748 919 204 493 853 967 500 3 939 044 457
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 205 599 903 -91 655 840 0 134 890 350
支付其他与投资活动有关的现金 732 399 400 732 399 400 0 2 143 895 740
投资活动产生的现金流出小计 8 275 484 128 2 987 587 401 1 456 400 305 9 347 965 937
投资活动产生的现金流量净额 -3 866 021 159 -1 489 472 882 -339 040 704 -7 429 964 708
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 3 488 126 923
吸收投资收到的现金 357 100 000 299 800 000 159 600 000 237 700 000
取得借款收到的现金 68 283 273 401 44 875 665 675 22 188 694 286 32 533 645 727
收到其他与筹资活动有关的现金 3 119 012 0 0 4 440 000
筹资活动现金流入小计 68 643 492 413 45 175 465 675 22 348 294 286 36 263 912 650
偿还债务支付的现金 37 998 052 866 21 917 390 848 10 770 136 323 29 900 522 290
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 656 046 004 2 097 163 948 362 481 145 2 461 892 805
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 390 375 728 66 588 680 0 542 540 316
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 41 044 474 598 24 081 143 475 11 132 617 469 32 904 955 412
筹资活动产生的现金流量净额 27 599 017 815 21 094 322 200 11 215 676 817 3 358 957 238
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -19 643 423 -18 088 712 6 542 082 29 702 873
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 14 825 317 724 1 893 349 070 3 372 359 193 362 545 550
期初现金及现金等价物余额 15 365 591 708 15 365 591 708 15 365 591 708 15 003 046 159
期末现金及现金等价物余额 30 190 909 432 17 258 940 778 18 737 950 901 15 365 591 708
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 802 829 189 0 7 310 940 967
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 16 274 783 0 114 601 068
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 710 550 253 0 1 675 155 402
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 72 086 834 0 146 999 099
长期待摊费用摊销 0 53 057 386 0 135 035 330
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 128 795 0 3 681 775
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 721 012 743 0 971 454 687
投资损失(减收益) 0 -118 689 948 0 -623 030 827
递延所得税资产减少 0 -290 632 397 0 -1 510 620 552
递延所得税负债增加 0 -785 462 0 3 128 478
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 945 138 749 0 -16 784 933 126
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -11 305 679 792 0 -5 597 258 122
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 591 574 828 0 18 558 695 967
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -17 693 411 537 0 4 403 850 146
货币资金的期末余额 0 17 258 940 778 0 15 365 591 708
货币资金的期初余额 0 15 365 591 708 0 15 003 046 159
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 893 349 070 0 362 545 550