中国长城(000066)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

中国长城现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 000 173 668 3 841 448 614 2 090 669 711 72 097 352 187
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 54 896 744 46 921 967 8 834 279 14 440 039
收到其他与经营活动有关的现金 941 058 998 394 907 007 368 744 273 436 591 295
经营活动现金流入小计 6 996 129 410 4 283 277 588 2 468 248 264 72 548 383 522
购买商品、接受劳务支付的现金 5 519 523 147 3 613 071 706 1 924 385 215 61 630 869 351
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 060 008 626 735 984 390 370 614 400 4 566 237 814
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 311 617 741 247 364 571 155 056 071 1 526 902 106
支付其他与经营活动有关的现金 1 055 627 099 507 164 183 486 511 975 2 749 790 816
经营活动现金流出小计 7 946 776 613 5 103 584 850 2 936 567 661 70 473 800 087
经营活动产生的现金流量净额 -950 647 203 -820 307 262 -468 319 397 2 074 583 434
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 036 416 266 930 295 691 914 417 910 756 956 631
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 042 656 1 226 247 1 070 659 59 792 058
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 956 924 11 627 308 1 331 301 33 219 574
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 059 415 847 943 149 246 916 819 870 849 968 262
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 478 804 328 300 963 170 140 936 312 948 452 343
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 129 000 000 978 046 920 912 000 000 420 003 891
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 4 542 095 018 4 541 970 018 4 540 850 018 32 361 037
投资活动产生的现金流出小计 6 149 899 347 5 820 980 108 5 593 786 331 1 400 817 270
投资活动产生的现金流量净额 -5 090 483 500 -4 877 830 862 -4 676 966 461 -550 849 008
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 52 100 000 0 0 0
取得借款收到的现金 1 354 692 035 848 371 025 346 513 754 3 494 200 576
收到其他与筹资活动有关的现金 24 845 147 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 431 637 183 848 371 025 346 513 754 3 494 200 576
偿还债务支付的现金 912 294 511 710 346 069 267 332 792 3 675 650 023
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55 361 609 41 843 688 18 582 020 305 341 761
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 124 310 2 624 310 124 310 1 923 517
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 967 780 430 754 814 067 286 039 123 3 982 915 301
筹资活动产生的现金流量净额 463 856 753 93 556 958 60 474 631 -488 714 725
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 19 697 156 1 800 705 -420 830 239 234 680
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 557 576 793 -5 602 780 461 -5 085 232 057 1 274 254 381
期初现金及现金等价物余额 7 368 435 853 7 363 776 630 7 363 776 630 3 663 623 769
期末现金及现金等价物余额 1 810 859 060 1 760 996 169 2 278 544 573 4 937 878 150
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 349 785 776 0 214 632 688
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 32 673 081 0 384 788 284
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 80 776 287 0 835 470 750
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 465 588 0 158 754 638
长期待摊费用摊销 0 2 154 255 0 87 611 596
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 513 388 0 11 940 260
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 50 204 623
财务费用 0 25 949 658 0 271 444 177
投资损失(减收益) 0 -31 165 792 0 -74 350 624
递延所得税资产减少 0 1 521 594 0 88 046 198
递延所得税负债增加 0 6 432 0 22 170 468
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 125 757 679 0 -1 165 795 645
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -391 098 641 0 913 513 020
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 029 619 790 0 276 153 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -820 307 262 0 2 074 583 434
货币资金的期末余额 0 1 760 996 169 0 397 687 957
货币资金的期初余额 0 2 823 586 437 0 3 663 623 769
现金等价物的期末余额 0 0 0 4 540 190 193
现金等价物的期初余额 0 4 540 190 193 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 602 780 461 0 1 274 254 381