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2019年10月20日 星期天

北方国际(000065)现金流量表

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北方国际现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 217 948 290 6 009 787 003 2 408 778 511 7 435 487 933
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 522 074 278 319 701 888 152 057 376 675 981 514
收到其他与经营活动有关的现金 830 531 104 826 723 789 154 857 937 1 711 733 492
经营活动现金流入小计 8 570 553 672 7 156 212 680 2 715 693 824 9 823 202 939
购买商品、接受劳务支付的现金 5 932 373 588 4 076 426 739 1 494 915 328 7 094 826 181
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 286 738 870 195 759 130 70 703 335 335 045 837
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 186 583 515 148 349 116 78 438 618 258 545 596
支付其他与经营活动有关的现金 843 155 572 747 821 987 64 007 271 1 990 723 513
经营活动现金流出小计 7 248 851 544 5 168 356 973 1 708 064 553 9 679 141 127
经营活动产生的现金流量净额 1 321 702 128 1 987 855 707 1 007 629 271 144 061 812
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 950 000 1 950 000 1 950 000 14 437 204
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 20 534 459
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 026 560 359 821 210 467 301 690
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 25 821 382
投资活动现金流入小计 2 976 560 2 309 821 2 160 467 61 094 735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 386 315 737 377 674 775 276 874 204 377 845 301
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 36 070 000 36 070 000 0 135 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 11 250 000
投资活动产生的现金流出小计 422 385 737 413 744 775 276 874 204 524 095 301
投资活动产生的现金流量净额 -419 409 177 -411 434 954 -274 713 737 -463 000 566
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 33 935 000 0 0 185 399 994
取得借款收到的现金 771 060 858 704 664 278 311 001 741 413 644 666
收到其他与筹资活动有关的现金 53 379 693 26 303 919 0 365 496 921
筹资活动现金流入小计 858 375 552 730 968 196 311 001 741 964 541 581
偿还债务支付的现金 219 866 572 163 056 234 25 242 000 531 921 847
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55 115 088 52 573 825 2 067 390 46 256 939
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 115 146 422 99 436 173 54 453 867 17 845 285
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 390 128 081 315 066 231 81 763 257 596 024 071
筹资活动产生的现金流量净额 468 247 470 415 901 965 229 238 484 368 517 510
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -52 044 824 -16 254 466 -3 957 664 61 872 853
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 318 495 597 1 976 068 252 958 196 354 111 451 609
期初现金及现金等价物余额 3 447 653 169 3 447 653 169 3 448 297 949 3 336 201 560
期末现金及现金等价物余额 4 766 148 766 5 423 721 421 4 406 494 303 3 447 653 169
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 203 567 637 0 528 320 281
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -19 546 296 0 87 501 037
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 518 111 0 41 679 035
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 395 096 0 2 660 427
长期待摊费用摊销 0 1 886 528 0 3 188 794
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -283 500 0 3 794 452
固定资产报废损失 0 0 0 -12 908
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 387 456 0 -54 649 597
投资损失(减收益) 0 -7 623 355 0 -13 334 830
递延所得税资产减少 0 -4 931 444 0 -23 331 544
递延所得税负债增加 0 1 619 572 0 1 021 563
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -26 888 028 0 -236 619 150
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 738 421 807 0 -2 153 181 751
经营性应付项目的增加(减减少) 0 57 332 125 0 1 957 026 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 987 855 707 0 144 061 812
货币资金的期末余额 0 5 423 721 421 0 3 447 653 169
货币资金的期初余额 0 3 447 653 169 0 3 336 201 560
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 976 068 252 0 111 451 609