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2019年07月21日 星期天

中兴通讯(000063)现金流量表

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中兴通讯现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 115 579 157 000 81 909 396 000 56 882 180 000 26 935 766 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 969 630 000 5 512 529 000 3 001 619 000 1 424 996 000
收到其他与经营活动有关的现金 3 516 155 000 2 122 333 000 1 568 458 000 460 103 000
经营活动现金流入小计 127 064 942 000 89 544 258 000 61 452 257 000 28 820 865 000
购买商品、接受劳务支付的现金 78 944 395 000 60 606 470 000 41 012 409 000 21 511 467 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 19 683 442 000 15 556 378 000 10 717 716 000 3 784 224 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 477 561 000 5 177 862 000 3 902 844 000 1 923 441 000
支付其他与经营活动有关的现金 14 739 570 000 11 374 031 000 10 025 840 000 2 572 898 000
经营活动现金流出小计 119 844 968 000 92 714 741 000 65 658 809 000 29 792 030 000
经营活动产生的现金流量净额 7 219 974 000 -3 170 483 000 -4 206 552 000 -971 165 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 378 058 000 1 127 820 000 462 375 000 110 511 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 619 745 000 358 886 000 31 808 000 37 488 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 128 716 000 126 639 000 15 986 000 14 810 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 771 000 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 897 519 000 1 613 345 000 510 169 000 162 809 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 984 005 000 4 212 182 000 1 956 715 000 553 566 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 200 283 000 1 140 513 000 916 581 000 508 689 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 647 838 000 647 838 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 832 126 000 6 000 533 000 2 873 296 000 1 062 255 000
投资活动产生的现金流量净额 -4 934 607 000 -4 387 188 000 -2 363 127 000 -899 446 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 102 439 000 102 440 000 68 789 000 13 918 000
取得借款收到的现金 35 148 401 000 24 991 302 000 15 972 887 000 9 486 670 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 35 250 840 000 25 093 742 000 16 041 676 000 9 500 588 000
偿还债务支付的现金 35 048 391 000 21 372 091 000 12 401 660 000 9 954 734 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 962 060 000 1 417 071 000 1 135 359 000 811 986 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 37 010 451 000 22 789 162 000 13 537 019 000 10 766 720 000
筹资活动产生的现金流量净额 -1 759 611 000 2 304 580 000 2 504 657 000 -1 266 132 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -466 278 000 -276 602 000 -76 779 000 36 157 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 59 478 000 -5 529 693 000 -4 141 801 000 -3 100 586 000
期初现金及现金等价物余额 30 049 791 000 30 049 791 000 30 049 791 000 30 049 791 000
期末现金及现金等价物余额 30 109 269 000 24 520 098 000 25 907 990 000 26 949 205 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 5 386 342 000 0 2 543 216 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 533 608 000 0 1 025 756 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 1 199 048 000 0 523 235 000 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 80 492 000 0 26 356 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -58 301 000 0 58 055 000 0
财务费用 1 288 560 000 0 961 646 000 0
投资损失(减收益) -2 540 328 000 0 -51 996 000 0
递延所得税资产减少 118 883 000 0 312 335 000 0
递延所得税负债增加 151 540 000 0 7 519 000 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 445 592 000 0 613 672 000 0
经营性应收项目的减少(减增加) 3 909 420 000 0 -5 457 196 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) -7 759 772 000 0 -6 317 519 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 464 890 000 0 1 548 369 000 0
经营活动产生的现金流量净额 7 219 974 000 0 -4 206 552 000 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0