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2020年01月21日 星期二

深赛格(000058)现金流量表

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深赛格现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 314 055 894 934 899 233 432 072 426 845 627 989
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 749 352 0 0 82 932 678
收到其他与经营活动有关的现金 393 011 977 189 004 219 151 852 406 403 677 886
经营活动现金流入小计 1 755 068 545 1 160 609 928 599 219 156 1 420 769 363
购买商品、接受劳务支付的现金 685 380 979 485 935 478 252 581 381 908 435 006
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 202 653 002 137 167 413 80 524 996 0
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 249 526 082 196 042 164 77 195 937 77 187 129
支付其他与经营活动有关的现金 366 594 718 260 176 924 145 105 378 438 928 426
经营活动现金流出小计 1 474 905 823 1 067 484 649 554 987 067 1 540 799 420
经营活动产生的现金流量净额 280 162 723 93 125 279 44 232 089 -120 030 058
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 331 000 000 1 139 300 000 598 000 000 787 844 659
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 926 977 19 323 568 4 343 173 11 119 432
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 320 1 320 0 196 050
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 4 388 617
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 2 279 2 000 000
投资活动现金流入小计 1 343 929 297 1 158 624 888 602 345 453 805 548 757
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122 826 869 109 865 171 12 781 889 10 533 827
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 477 819 503 1 160 980 001 514 980 001 719 386 160
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 30 010 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 600 646 372 1 270 845 172 557 771 890 729 919 987
投资活动产生的现金流量净额 -256 717 075 -112 220 284 44 573 563 75 628 771
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 151 637 998 147 227 998 56 100 000 0
取得借款收到的现金 650 000 000 550 000 000 370 000 000 460 020 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 347 812
筹资活动现金流入小计 801 637 998 697 227 998 426 100 000 461 367 812
偿还债务支付的现金 681 901 725 414 370 964 223 435 625 458 179 630
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120 771 754 71 984 588 39 883 427 50 325 024
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 100 468 327 100 310 202 5 180 964 4 490 500
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 903 141 806 586 665 755 268 500 016 512 995 154
筹资活动产生的现金流量净额 -101 503 808 110 562 244 157 599 984 -51 627 342
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 15
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -78 058 160 91 467 239 246 405 636 -96 028 613
期初现金及现金等价物余额 1 131 523 641 1 127 923 641 1 127 523 641 275 523 429
期末现金及现金等价物余额 1 053 465 482 1 219 390 880 1 373 929 277 179 494 816
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 64 701 703 0 142 230 330
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -391 471 0 -3 476 899
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 988 548 0 23 416 480
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 395 170 0 338 120
长期待摊费用摊销 0 13 247 933 0 14 550 341
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -111 493 0 -116 978
固定资产报废损失 0 0 0 345 909
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 12 137 773 0 8 143 754
投资损失(减收益) 0 -408 928 0 -99 145 904
递延所得税资产减少 0 492 035 0 -446 533
递延所得税负债增加 0 -608 016 0 -1 108 926
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -295 368 032 0 -151 288 804
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -15 982 104 0 92 639 117
经营性应付项目的增加(减减少) 0 288 032 160 0 -146 110 064
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 93 125 279 0 -120 030 058
货币资金的期末余额 0 1 219 390 880 0 179 494 816
货币资金的期初余额 0 1 127 923 641 0 275 523 429
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 91 467 239 0 -96 028 613