新闻源 财富源

2019年11月20日 星期三

皇庭国际(000056)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

皇庭国际现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 425 139 575 192 205 188 59 186 640 345 615 623
收取的租金 0 0 17 986 676 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 20 000 000 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 043 562 351 251 417 772 98 036 421 11 600 950
经营活动现金流入小计 1 645 707 254 801 630 139 195 209 736 401 106 684
购买商品、接受劳务支付的现金 92 350 974 53 779 458 28 654 684 56 955 355
经营租赁所支付的现金 0 0 1 807 933 0
支付给职工以及为职工支付的现金 82 517 384 53 571 714 23 957 054 73 230 424
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 79 860 542 57 427 423 32 157 752 37 831 333
支付其他与经营活动有关的现金 1 524 069 119 280 529 986 102 698 734 59 205 691
经营活动现金流出小计 1 834 470 449 983 903 909 239 276 157 372 328 395
经营活动产生的现金流量净额 -188 763 195 -182 273 770 -44 066 421 28 778 289
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 621 825 971
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 71 222 598 71 170 810 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -3 228 300 0 34 493
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 71 219 370 71 171 110 0 621 860 464
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 271 684 420 260 990 155 251 326 803 121 856 871
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 847 103 250 347 553 250 67 362 797 1 415 442 999
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14 246 541 63 034 280 0 299 539 341
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 133 034 211 671 577 685 318 689 600 1 836 839 212
投资活动产生的现金流量净额 -1 061 814 841 -600 406 575 -318 689 600 -1 214 978 748
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 172 892 155 10 810 810 0 0
取得借款收到的现金 1 470 000 000 760 000 000 70 000 000 3 260 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 642 892 155 770 810 810 70 000 000 3 260 000 000
偿还债务支付的现金 15 000 000 10 000 000 25 000 000 1 237 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 273 980 792 198 784 531 52 617 842 163 301 778
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 30 183 006
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 288 980 792 208 784 531 77 617 842 1 430 484 784
筹资活动产生的现金流量净额 1 353 911 363 562 026 279 -7 617 842 1 829 515 216
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -35 -11 -2 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 103 333 292 -220 654 077 -370 373 865 643 314 758
期初现金及现金等价物余额 749 857 890 749 857 890 761 395 029 105 350 788
期末现金及现金等价物余额 853 191 182 529 203 813 391 021 164 748 665 546
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 115 422 162 0 116 406 567
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 193 673 0 2 517 158
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 005 870 0 4 100 409
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 336 119 0 598 620
长期待摊费用摊销 0 6 100 907 0 20 215 960
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 9 667 0 44 786
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -2 002 456
财务费用 0 104 735 288 0 101 737 067
投资损失(减收益) 0 -61 227 185 0 -63 202 737
递延所得税资产减少 0 -1 475 000 0 -13 662 277
递延所得税负债增加 0 4 192 0 4 287
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 752 951 0 68 065
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -621 271 301 0 -38 855 197
经营性应付项目的增加(减减少) 0 285 832 291 0 -94 048 049
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 187 500 0 -5 143 912
经营活动产生的现金流量净额 0 -182 273 770 0 28 778 289
货币资金的期末余额 0 529 203 813 0 748 665 546
货币资金的期初余额 0 749 857 890 0 105 350 788
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -220 654 077 0 643 314 758