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2020年05月26日 星期二

德赛电池(000049)现金流量表

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德赛电池现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 199 495 443 5 335 655 188 3 085 870 003 7 802 765 201
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 112 794 791 88 950 978 85 817 878 96 090 520
收到其他与经营活动有关的现金 56 246 670 30 288 364 15 809 121 363 487 460
经营活动现金流入小计 8 368 536 905 5 454 894 530 3 187 497 002 8 262 343 181
购买商品、接受劳务支付的现金 7 426 051 758 4 761 322 892 2 599 964 494 6 946 708 169
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 649 957 834 457 441 025 176 973 472 595 456 695
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 138 779 381 111 428 315 37 971 321 113 770 002
支付其他与经营活动有关的现金 206 336 060 124 886 744 62 978 359 520 845 393
经营活动现金流出小计 8 421 125 033 5 455 078 976 2 877 887 646 8 176 780 259
经营活动产生的现金流量净额 -52 588 128 -184 446 309 609 356 85 562 922
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 590 731 3 493 554 1 066 345 7 890 726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 101 600 1 085 000 85 000 1 160 721
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 997 300 000 462 800 000 130 000 000 1 224 567 235
投资活动现金流入小计 1 006 992 331 467 378 554 131 151 345 1 233 618 682
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 302 610 794 228 126 652 97 064 405 266 051 543
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 101 300 000 409 800 000 128 000 000 1 242 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 403 910 794 637 926 652 225 064 405 1 508 051 543
投资活动产生的现金流量净额 -396 918 462 -170 548 098 -93 913 060 -274 432 861
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 36 613 179 22 430 017 2 430 017 12 513 775
取得借款收到的现金 1 533 273 142 606 423 010 255 088 580 988 933 220
收到其他与筹资活动有关的现金 110 706 003 101 566 849 101 355 223 4 110 943
筹资活动现金流入小计 1 680 592 325 730 419 876 358 873 820 1 005 557 938
偿还债务支付的现金 982 573 172 597 719 277 339 215 783 781 388 204
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118 737 718 71 685 627 10 252 453 77 338 804
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 747 788 0 0 20 065 441
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 102 058 679 669 404 904 349 468 236 878 792 449
筹资活动产生的现金流量净额 578 533 646 61 014 973 9 405 584 126 765 489
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 11 101 928 8 230 783 4 551 623 5 158 121
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 140 128 984 -101 486 788 229 653 503 -56 946 329
期初现金及现金等价物余额 353 046 091 353 046 091 353 046 091 409 992 420
期末现金及现金等价物余额 493 175 075 251 559 302 582 699 594 353 046 091
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 142 816 003 0 349 686 871
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 970 156 0 23 143 113
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 28 651 749 0 46 685 249
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 023 393 0 3 239 227
长期待摊费用摊销 0 4 892 098 0 12 689 930
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -36 488 0 2 139 112
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 6 496 595 0 -5 157 342
财务费用 0 29 233 875 0 19 162 407
投资损失(减收益) 0 -7 254 120 0 -12 617 607
递延所得税资产减少 0 -2 463 748 0 -2 805 904
递延所得税负债增加 0 -1 624 149 0 -17 578 506
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 30 926 497 0 -338 297 529
经营性应收项目的减少(减增加) 0 502 073 284 0 -1 179 012 364
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -732 949 280 0 1 184 286 266
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -184 446 0 85 562 922
货币资金的期末余额 0 251 559 302 0 353 046 091
货币资金的期初余额 0 353 046 091 0 409 992 420
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -101 486 788 0 -56 946 329