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2019年07月21日 星期天

深纺织A(000045)现金流量表

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深纺织A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 124 801 981 795 578 838 332 997 898 1 151 157 519
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 37 074 063 23 710 137 16 312 969 69 122 511
收到其他与经营活动有关的现金 79 873 288 35 648 685 27 659 546 68 307 794
经营活动现金流入小计 1 241 749 332 854 937 660 376 970 413 1 288 587 824
购买商品、接受劳务支付的现金 1 031 529 911 737 896 239 468 216 518 1 085 677 365
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 102 698 032 69 775 249 37 100 889 129 329 006
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 128 736 027 53 257 411 23 364 848 47 012 480
支付其他与经营活动有关的现金 191 693 187 92 185 161 34 063 115 81 833 439
经营活动现金流出小计 1 454 657 156 953 114 060 562 745 371 1 343 852 289
经营活动产生的现金流量净额 -212 907 824 -98 176 401 -185 774 959 -55 264 466
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 2 366 613
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 713 599 3 781 185 8 456 070 3 633 486
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 510 1 740 230 160
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 448 723 939 2 205 083 033 1 450 000 000 845 568 257
投资活动现金流入小计 2 454 439 048 2 208 865 958 1 458 456 300 851 568 516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 155 985 884 131 421 511 107 695 577 114 577 109
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 281 069 933 1 883 000 000 1 365 003 821 1 766 000 000
投资活动产生的现金流出小计 2 437 055 818 2 014 421 511 1 472 699 398 1 880 577 109
投资活动产生的现金流量净额 17 383 231 194 444 447 -14 243 098 -1 029 008 593
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 352 640 000
取得借款收到的现金 102 114 112 51 181 624 17 429 438 228 579 582
收到其他与筹资活动有关的现金 6 809 000 6 809 000 0 6
筹资活动现金流入小计 108 923 112 57 990 624 17 429 438 1 581 219 589
偿还债务支付的现金 106 864 968 66 068 074 12 456 518 315 726 235
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 850 947
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 254 321 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 107 119 289 66 068 074 12 456 518 316 577 182
筹资活动产生的现金流量净额 1 803 823 -8 077 450 4 972 920 1 264 642 406
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 455 883 -668 409 -187 391 1 086 213
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -195 176 654 87 522 187 -195 232 528 181 455 561
期初现金及现金等价物余额 930 114 437 930 114 437 930 114 437 748 658 876
期末现金及现金等价物余额 734 937 782 1 017 636 623 734 881 908 930 114 437
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 536 436 0 -87 270 605
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -164 404 0 -2 760 743
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 40 264 166 0 81 816 715
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 630 995 0 1 190 516
长期待摊费用摊销 0 148 560 0 346 973
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 3 282 0 138 610
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -13 992 394 0 -746 917
投资损失(减收益) 0 -22 955 035 0 -5 223 414
递延所得税资产减少 0 159 488 0 818 507
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 178 630 0 31 533 752
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -56 290 616 0 -76 300 478
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -45 338 249 0 1 192 617
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -98 176 401 0 -55 264 466
货币资金的期末余额 0 1 017 636 623 0 930 114 437
货币资金的期初余额 0 930 114 437 0 748 658 876
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 87 522 187 0 181 455 561