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2019年12月10日 星期二

东旭蓝天(000040)现金流量表

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东旭蓝天现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 240 549 482 2 936 656 581 817 049 392 2 949 554 905
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 368 442 816 178 001 890 68 173 605 35 433 324
经营活动现金流入小计 5 608 992 299 3 114 658 472 885 222 998 2 984 988 230
购买商品、接受劳务支付的现金 6 233 214 123 3 833 409 626 371 048 394 2 739 157 961
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 189 650 021 101 657 929 43 886 151 174 390 877
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 232 759 584 175 980 724 56 730 061 252 244 204
支付其他与经营活动有关的现金 337 075 919 344 604 152 173 354 458 102 552 812
经营活动现金流出小计 6 992 699 647 4 455 652 430 645 019 064 3 268 345 854
经营活动产生的现金流量净额 -1 383 707 348 -1 340 993 958 240 203 934 -283 357 624
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 448 994 000 448 994 000 48 494 000 16 886 532
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 131 569 131 569 551 277 56 147 822
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 209 243 209 243 0 0
投资活动现金流入小计 449 334 812 449 334 812 49 045 277 73 034 354
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 850 150 883 548 203 775 699 816 017 3 231 000 249
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 517 962 681 2 007 052 280 770 500 000 32 491 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 163 786 488 248 172 145 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 531 900 052 2 803 428 201 1 470 316 017 3 263 491 249
投资活动产生的现金流量净额 -2 082 565 240 -2 354 093 389 -1 421 270 740 -3 190 456 895
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 9 463 491 537
取得借款收到的现金 5 969 279 415 3 713 192 000 1 621 000 000 7 499 581 913
收到其他与筹资活动有关的现金 70 468 019 51 812 462 0 73 884 924
筹资活动现金流入小计 6 039 747 434 3 765 004 462 1 621 000 000 17 036 958 373
偿还债务支付的现金 2 370 798 000 2 094 400 000 1 704 400 000 6 684 083 230
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303 615 481 173 041 498 98 597 587 536 470 961
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 180 122 5 096 590 0 471 382 671
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 679 593 603 2 272 538 088 1 802 997 587 7 691 936 862
筹资活动产生的现金流量净额 3 360 153 831 1 492 466 374 -181 997 587 9 345 021 511
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 3 296
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -106 118 757 -2 202 620 973 -1 363 064 393 5 871 210 287
期初现金及现金等价物余额 8 428 310 618 8 428 310 618 8 428 310 618 2 557 100 331
期末现金及现金等价物余额 8 322 191 861 6 225 689 645 7 065 246 225 8 428 310 618
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 151 440 838 0 175 339 071
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 894 835 0 9 773 165
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 927 310 0 8 345 664
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 949 258 0 853 712
长期待摊费用摊销 0 3 848 619 0 2 248 849
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 52 296 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 203 817
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 74 342 134 0 138 452 733
投资损失(减收益) 0 -5 113 0 -50 720 688
递延所得税资产减少 0 -31 625 894 0 -5 478 942
递延所得税负债增加 0 -807 312 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 405 924 879 0 678 358 877
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 525 616 728 0 -1 629 317 700
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 367 530 676 0 388 436 877
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 340 993 958 0 -283 357 624
货币资金的期末余额 0 6 225 689 645 0 8 428 310 618
货币资金的期初余额 0 8 428 310 618 0 2 557 100 331
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 202 620 973 0 5 871 210 287