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2020年01月24日 星期五

中集集团(000039)现金流量表

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中集集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 53 963 956 000 32 885 118 000 14 450 079 000 49 660 627 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 825 881 000 1 044 746 000 391 644 000 1 996 152 000
收到其他与经营活动有关的现金 959 758 000 709 660 000 618 266 000 475 604 000
经营活动现金流入小计 56 749 595 000 34 639 524 000 15 459 989 000 52 132 383 000
购买商品、接受劳务支付的现金 44 195 569 000 29 731 503 000 13 047 907 000 37 875 868 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 637 188 000 3 003 021 000 1 583 768 000 6 052 008 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 514 616 000 1 050 104 000 477 708 000 1 292 403 000
支付其他与经营活动有关的现金 2 769 579 000 1 523 112 000 255 148 000 4 570 485 000
经营活动现金流出小计 53 116 952 000 35 307 740 000 15 364 531 000 49 790 764 000
经营活动产生的现金流量净额 3 632 643 000 -668 216 000 95 458 000 2 341 619 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 610 000 600 000 600 000 227 461 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 30 670 000 21 903 000 12 925 000 224 760 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120 356 000 37 940 000 11 783 000 904 597 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 126 792 000 0 0 206 421 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 446 920 000
投资活动现金流入小计 278 428 000 60 443 000 25 308 000 2 010 159 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 070 404 000 1 421 152 000 737 877 000 7 239 592 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 197 523 000 142 020 000 751 732 000 886 860 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5 000 000 5 000 000 0 738 362 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 272 927 000 1 568 172 000 1 489 609 000 8 864 814 000
投资活动产生的现金流量净额 -1 994 499 000 -1 507 729 000 -1 464 301 000 -6 854 655 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 7 986 500 000
吸收投资收到的现金 960 732 000 33 776 000 15 000 000 1 768 906 000
取得借款收到的现金 42 359 841 000 28 533 395 000 14 981 820 000 54 548 656 000
收到其他与筹资活动有关的现金 12 988 000 4 506 000 2 743 000 3 755 000
筹资活动现金流入小计 43 333 561 000 28 571 677 000 14 999 563 000 64 307 817 000
偿还债务支付的现金 37 517 099 000 25 735 139 000 12 545 816 000 52 820 203 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 605 599 000 879 262 000 279 685 000 3 228 079 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 625 861 000 81 616 000 0 748 489 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 39 748 559 000 26 696 017 000 12 825 501 000 56 796 771 000
筹资活动产生的现金流量净额 3 585 002 000 1 875 660 000 2 174 062 000 7 511 046 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -193 390 000 -97 959 000 -35 154 000 81 534 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 5 029 756 000 -398 244 000 770 065 000 3 079 544 000
期初现金及现金等价物余额 6 338 667 000 6 338 667 000 6 338 668 000 3 259 123 000
期末现金及现金等价物余额 11 368 423 000 5 940 423 000 7 108 733 000 6 338 667 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 066 509 000 0 734 983 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 234 437 000 0 2 089 634 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 916 498 000 0 1 687 106 000
无形资产及其他资产摊销 0 175 734 000 0 383 811 000
长期待摊费用摊销 0 0 0 120 913 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -13 739 000 0 151 788 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 32 626 000 0 -613 913 000
财务费用 0 404 604 000 0 1 798 022 000
投资损失(减收益) 0 10 628 000 0 -234 410 000
递延所得税资产减少 0 -19 246 000 0 -60 668 000
递延所得税负债增加 0 30 470 000 0 64 998 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 922 591 000 0 -451 064 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 337 636 000 0 -4 372 074 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 838 046 000 0 1 010 109 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 70 262 000 0 32 384 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -668 216 000 0 2 341 619 000
货币资金的期末余额 0 5 940 423 000 0 6 338 667 000
货币资金的期初余额 0 6 338 667 000 0 3 259 123 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -398 244 000 0 3 079 544 000