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2020年01月20日 星期一

深大通(000038)现金流量表

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深大通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 914 934 041 503 283 485 269 514 182 1 063 943 248
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 30 178 939 22 288 671 18 787 693 81 622 307
经营活动现金流入小计 945 112 980 525 572 155 288 301 875 1 145 565 555
购买商品、接受劳务支付的现金 587 884 760 342 410 326 198 530 877 574 089 163
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 332 833 23 906 569 14 402 604 42 011 277
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 124 027 052 117 147 987 57 132 818 119 115 159
支付其他与经营活动有关的现金 131 471 563 83 503 830 21 095 529 54 432 194
经营活动现金流出小计 878 716 208 566 968 712 291 161 828 789 647 792
经营活动产生的现金流量净额 66 396 772 -41 396 556 -2 859 953 355 917 763
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 612 046 975 1 646 980 000 390 430 000 1 172 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 22 653 596 13 331 831 3 770 791 4 696 471
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 880 000 580 000 0 23 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 639 580 571 1 660 891 831 394 200 791 1 176 719 971
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 836 079 940 703 93 785 88 130 639
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 053 996 250 2 456 588 750 1 179 580 750 1 675 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 430 814 627
支付其他与投资活动有关的现金 176 616 403 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 231 448 732 2 457 529 453 1 179 674 535 2 194 345 265
投资活动产生的现金流量净额 -591 868 161 -796 637 622 -785 473 743 -1 017 625 294
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 719 949 913
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 482 395
筹资活动现金流入小计 0 0 0 2 722 432 308
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 023 589 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 23 252 522
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 40 023 589 0 0 23 252 522
筹资活动产生的现金流量净额 -40 023 589 0 0 2 699 179 786
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 44 100
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -565 494 978 -838 034 179 -788 333 696 2 037 516 355
期初现金及现金等价物余额 2 143 066 725 2 143 066 725 2 143 066 725 105 550 370
期末现金及现金等价物余额 1 577 571 747 1 305 032 546 1 354 733 028 2 143 066 725
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 184 548 207 0 240 476 528
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 871 451 0 16 274 319
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 964 032 0 18 064 665
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 421 203 0 2 592 435
长期待摊费用摊销 0 713 715 0 1 558 186
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 324 257
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -22 221 288 0 10 499
投资损失(减收益) 0 -13 331 831 0 -3 569 574
递延所得税资产减少 0 5 123 134 0 -6 203 553
递延所得税负债增加 0 -341 504 0 -1 255 998
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 271 816 927 0 15 716 705
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -207 617 152 0 -220 086 535
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -287 343 452 0 289 946 421
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 2 069 410
经营活动产生的现金流量净额 0 -41 396 556 0 355 917 763
货币资金的期末余额 0 1 305 032 546 0 2 143 066 725
货币资金的期初余额 0 2 143 066 725 0 105 550 370
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -838 034 179 0 2 037 516 355