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2019年09月20日 星期五

中国天楹(000035)现金流量表

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中国天楹现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 761 924 971 455 251 150 101 701 713 627 517 537
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 43 057 814 35 497 143 10 408 220 48 081 491
收到其他与经营活动有关的现金 52 386 813 24 768 170 67 382 360 15 035 522
经营活动现金流入小计 857 369 598 515 516 463 179 492 293 690 634 550
购买商品、接受劳务支付的现金 283 648 406 152 422 238 47 147 979 164 732 168
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 120 251 391 74 916 745 40 950 186 110 018 676
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 178 402 608 127 420 937 59 526 829 129 886 461
支付其他与经营活动有关的现金 144 032 183 76 614 665 31 900 785 60 521 942
经营活动现金流出小计 726 334 588 431 374 585 179 525 779 465 159 247
经营活动产生的现金流量净额 131 035 010 84 141 878 -33 486 225 475 303
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 88 209 0 0 2 790 957
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 000 0 0 5 594
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 44 715 000
投资活动现金流入小计 91 209 0 0 47 511 550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 787 959 529 477 623 635 202 283 075 620 119 713
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 999 800 3 764 100 0 850 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12 805 464 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 25 000 000 0 73 771 5 881 231
投资活动产生的现金流出小计 832 764 793 481 387 735 202 356 846 1 476 000 944
投资活动产生的现金流量净额 -832 673 584 -481 387 735 -202 356 846 -1 428 489 393
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 297 300 000 298 800 000
吸收投资收到的现金 733 560 295 0 0 0
取得借款收到的现金 1 411 300 000 1 256 300 000 780 000 000 1 653 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 472 957 733 471 000 000 0 836 877 943
筹资活动现金流入小计 2 617 818 028 1 727 300 000 1 077 300 000 2 788 677 943
偿还债务支付的现金 1 442 700 529 1 127 557 465 654 741 272 1 392 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140 844 869 93 423 471 47 348 762 101 294 531
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 154 470 205 153 330 000 325 635 000 98 255 286
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 738 015 603 1 374 310 936 1 027 725 034 1 591 549 817
筹资活动产生的现金流量净额 879 802 425 352 989 064 49 574 966 1 197 128 126
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 26 523 189 393 11 230 -38 222
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 178 190 375 -44 067 401 -152 804 136 -5 924 186
期初现金及现金等价物余额 194 187 712 194 200 281 194 187 712 200 111 898
期末现金及现金等价物余额 372 378 086 150 132 880 41 383 575 194 187 712
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 72 112 599 0 211 724 505
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 372 483 0 3 588 669
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 24 719 853 0 42 129 960
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 43 256 338 0 83 654 361
长期待摊费用摊销 0 3 553 993 0 4 532 089
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 564 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -3 710 188
财务费用 0 74 454 579 0 123 810 071
投资损失(减收益) 0 -3 101 0 -596
递延所得税资产减少 0 -633 304 0 -28 105
递延所得税负债增加 0 0 0 927 547
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 310 265 0 -34 369 925
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -86 141 854 0 -540 395 007
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -39 496 541 0 338 449 887
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 254 535 0 -4 837 967
经营活动产生的现金流量净额 0 84 141 878 0 225 475 303
货币资金的期末余额 0 0 0 194 187 712
货币资金的期初余额 0 0 0 200 111 898
现金等价物的期末余额 0 150 132 880 0 0
现金等价物的期初余额 0 194 200 281 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -44 067 401 0 -5 924 186