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2020年02月19日 星期三

中粮地产(000031)现金流量表

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中粮地产现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 12 223 413 008 6 952 612 025 3 006 341 826 21 993 721 766
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 102 993 116 873
收到其他与经营活动有关的现金 41 696 480 679 24 734 721 408 9 921 163 989 39 411 553 257
经营活动现金流入小计 53 919 893 687 31 687 333 433 12 927 608 808 61 405 391 895
购买商品、接受劳务支付的现金 10 651 988 968 4 926 687 751 4 691 841 690 10 881 851 420
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 402 261 147 282 098 821 164 259 685 578 338 279
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 344 826 811 1 873 883 610 611 873 364 2 436 036 783
支付其他与经营活动有关的现金 43 916 993 623 29 781 119 141 11 928 915 026 40 671 566 761
经营活动现金流出小计 57 316 070 549 36 863 789 322 17 396 889 764 54 567 793 244
经营活动产生的现金流量净额 -3 396 176 862 -5 176 455 889 -4 469 280 956 6 837 598 652
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 400 000 2 400 000 10 3 750 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 274 686 27 907 2 807 24 453 712
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 674 686 2 427 907 2 818 28 203 712
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 193 175 12 690 947 8 541 480 195 565 485
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 891 732 100 222 732 100 750 555 800 2 821 830 388
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 16 400 238
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 325 708 185
投资活动产生的现金流出小计 915 925 275 235 423 047 759 097 280 3 359 504 296
投资活动产生的现金流量净额 -913 250 588 -232 995 140 -759 094 463 -3 331 300 584
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 39 200 000
取得借款收到的现金 8 786 379 039 4 776 734 187 1 740 477 547 15 261 269 449
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 8 786 379 039 4 776 734 187 1 740 477 547 15 300 469 449
偿还债务支付的现金 5 941 766 316 3 674 627 983 583 118 400 11 943 002 110
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 143 075 263 618 195 915 258 620 358 1 810 794 254
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 638 120 751 624 799 900 3 353 254 1 137 911 687
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 722 962 329 4 917 623 798 845 092 011 14 891 708 051
筹资活动产生的现金流量净额 1 063 416 710 -140 889 611 895 385 536 408 761 398
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -155 958 -307 446 -3 543 672 884
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 246 166 698 -5 550 648 086 -4 332 993 425 3 915 732 350
期初现金及现金等价物余额 13 499 119 511 13 499 119 511 13 499 119 511 9 583 387 161
期末现金及现金等价物余额 10 252 952 812 7 948 471 425 9 166 126 085 13 499 119 511
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 1 585 456 007 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 372 479 317 0 1 333 459 036
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 43 331 826 0 67 451 194
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 114 508 390 0 183 246 964
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 373 372 0 3 640 988
长期待摊费用摊销 0 1 719 992 0 3 708 679
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 955 523 0 285 637
固定资产报废损失 0 0 0 1 148 112
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 365 102 335 0 698 370 556
投资损失(减收益) 0 -7 103 355 0 -49 387 842
递延所得税资产减少 0 13 641 909 0 -84 677 911
递延所得税负债增加 0 765 129 0 -9 970 356
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 336 089 742 0 7 502 102 374
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 411 947 986 0 -4 832 385 276
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 662 807 399 0 2 020 606 498
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -5 176 455 889 0 6 837 598 652
货币资金的期末余额 0 7 948 471 425 0 13 499 119 511
货币资金的期初余额 0 13 499 119 511 0 9 583 387 161
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 550 648 086 0 3 915 732 350