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2020年03月31日 星期二

深深房A(000029)现金流量表

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深深房A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 952 036 799 620 215 163 349 371 613 2 319 080 825
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 63 746 129 25 245 970 23 581 954 35 433 131
经营活动现金流入小计 1 015 782 927 645 461 134 372 953 567 2 354 513 956
购买商品、接受劳务支付的现金 851 439 344 510 142 331 271 660 067 1 289 960 998
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 111 403 737 77 473 040 46 874 823 157 458 456
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 137 641 963 85 002 656 40 309 529 297 609 229
支付其他与经营活动有关的现金 115 946 894 70 543 803 44 389 746 82 793 948
经营活动现金流出小计 1 216 431 938 743 161 831 403 234 165 1 827 822 630
经营活动产生的现金流量净额 -200 649 011 -97 700 697 -30 280 599 526 691 326
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 376 616 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 650 000 650 000 650 000 842 482
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 976 14 976 0 48 516
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7 286 982 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 000 000
投资活动现金流入小计 9 328 574 664 976 650 000 1 890 998
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 684 803 240 065 17 621 1 821 040
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 684 803 240 065 17 621 1 821 040
投资活动产生的现金流量净额 8 643 771 424 911 632 379 69 957
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 20 900 000 20 900 000 0 18 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 6 000 000
筹资活动现金流入小计 20 900 000 20 900 000 0 24 000 000
偿还债务支付的现金 32 216 016 20 216 016 7 914 919 431 574 819
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 260 787 4 875 422 2 464 711 23 564 514
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 290 034
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 39 476 803 25 091 438 10 379 630 455 429 367
筹资活动产生的现金流量净额 -18 576 803 -4 191 438 -10 379 630 -431 429 367
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -532 868 -246 628 -95 420 679 068
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -211 114 912 -101 713 853 -40 123 269 96 010 984
期初现金及现金等价物余额 1 265 767 291 1 265 767 291 1 265 767 291 1 169 756 306
期末现金及现金等价物余额 1 054 652 379 1 164 053 438 1 225 644 021 1 265 767 291
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 137 199 670 0 311 495 750
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 -4 800 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 436 112 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 254 370 0 508 740
长期待摊费用摊销 0 1 147 347 0 179 764
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 24 018 0 15 504
固定资产报废损失 0 264 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 276 807 0 368 031
投资损失(减收益) 0 -650 000 0 -460 908
递延所得税资产减少 0 -844 845 0 -3 584 570
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -13 302 973 0 426 160 600
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -93 695 521 0 46 820 571
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -144 604 199 0 -278 074 112
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 58 253 0 28 061 956
经营活动产生的现金流量净额 0 -97 700 697 0 526 691 326
货币资金的期末余额 0 1 164 053 438 0 1 265 767 291
货币资金的期初余额 0 1 265 767 291 0 1 169 756 306
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -101 713 853 0 96 010 984