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2019年11月21日 星期四

飞亚达A(000026)现金流量表

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飞亚达A现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 799 342 844 2 792 775 081 1 812 867 962 901 753 425
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 886 252 863 878 84 719 0
收到其他与经营活动有关的现金 49 178 645 24 629 309 19 800 295 6 148 695
经营活动现金流入小计 3 849 407 741 2 818 268 268 1 832 752 976 907 902 120
购买商品、接受劳务支付的现金 2 070 318 098 1 544 513 524 980 063 342 493 549 425
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 516 928 807 387 000 554 263 216 671 145 950 507
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 285 279 057 200 395 453 130 097 050 65 328 599
支付其他与经营活动有关的现金 411 927 217 323 042 777 182 660 252 80 155 691
经营活动现金流出小计 3 284 453 179 2 454 952 308 1 556 037 315 784 984 221
经营活动产生的现金流量净额 564 954 562 363 315 959 276 715 661 122 917 899
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 678 135 1 167 248 24 250 3 712
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -230 054 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 10 448 082 1 167 248 24 250 3 712
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136 914 523 85 209 670 56 447 302 27 525 983
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 136 914 523 85 209 670 56 447 302 27 525 983
投资活动产生的现金流量净额 -126 466 441 -84 042 422 -56 423 052 -27 522 271
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 575 282 350 495 432 500 173 846 200 150 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 575 282 350 495 432 500 173 846 200 150 000 000
偿还债务支付的现金 1 167 061 935 841 720 371 371 965 604 287 848 860
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85 355 205 76 460 575 66 091 947 11 238 305
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 376 589 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 255 793 729 918 180 946 438 057 551 299 087 165
筹资活动产生的现金流量净额 -680 511 379 -422 748 446 -264 211 351 -149 087 165
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -256 606 -2 027 482 339 990 -307 456
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -242 279 864 -145 502 391 -43 578 752 -53 998 992
期初现金及现金等价物余额 427 227 756 427 227 756 427 227 756 427 227 756
期末现金及现金等价物余额 184 947 891 281 725 365 383 649 004 373 228 763
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 142 616 359 0 86 611 785 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 62 427 500 0 12 783 689 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 43 011 539 0 21 936 993 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 453 462 0 1 594 234 0
长期待摊费用摊销 92 532 518 0 54 065 433 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -7 321 993 0 13 353 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 41 825 035 0 23 246 931 0
投资损失(减收益) -455 893 0 -188 872 0
递延所得税资产减少 -10 726 370 0 1 352 214 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 126 768 440 0 93 091 589 0
经营性应收项目的减少(减增加) -19 073 303 0 -12 212 991 0
经营性应付项目的增加(减减少) 89 897 269 0 -5 578 697 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 564 954 562 0 276 715 661 0
货币资金的期末余额 184 947 891 0 383 649 004 0
货币资金的期初余额 427 227 756 0 427 227 756 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -242 279 864 0 -43 578 752 0