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2019年12月11日 星期三

特力A(000025)现金流量表

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特力A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 256 675 341 172 205 465 85 379 958 370 098 516
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 89 046 070 17 681 721 6 255 722 12 156 442
经营活动现金流入小计 345 721 411 189 887 186 91 635 681 382 254 957
购买商品、接受劳务支付的现金 163 189 623 100 485 791 49 109 581 209 258 448
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 946 297 30 466 874 17 540 409 60 984 494
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 16 985 396 12 522 481 5 595 794 20 335 212
支付其他与经营活动有关的现金 82 815 036 39 031 478 13 212 813 33 801 869
经营活动现金流出小计 305 936 351 182 506 625 85 458 598 324 380 023
经营活动产生的现金流量净额 39 785 060 7 380 561 6 177 083 57 874 934
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 391 000 000 237 000 000 53 000 000 401 300 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 735 482 10 890 968 422 532 12 363 271
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 431 840 272 340 4 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 343 241 2 343 241 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 407 510 563 250 506 549 53 426 532 413 663 271
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 804 864 12 861 466 8 482 202 67 736 916
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 618 600 000 322 000 000 144 000 000 306 590 291
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 635 404 864 334 861 466 152 482 202 374 327 207
投资活动产生的现金流量净额 -227 894 301 -84 354 917 -99 055 671 39 336 064
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 15 172 000 7 672 000 0 2 330 000
取得借款收到的现金 155 600 000 15 600 000 0 62 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 170 772 000 23 272 000 0 64 330 000
偿还债务支付的现金 70 000 000 0 0 63 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 932 898 1 562 339 543 750 19 228 479
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 72 932 898 1 562 339 543 750 82 228 479
筹资活动产生的现金流量净额 97 839 102 21 709 661 -543 750 -17 898 479
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -153 -153 0 410
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -90 270 293 -55 264 848 -93 422 338 79 312 929
期初现金及现金等价物余额 218 497 640 178 497 640 218 497 640 99 184 711
期末现金及现金等价物余额 128 227 347 123 232 792 125 075 302 178 497 640
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 23 401 387 0 27 617 933
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -189 621 0 1 126 893
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 493 476 0 13 139 540
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 696 316 0 231 562
长期待摊费用摊销 0 381 829 0 585 928
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -57 116 0 51 690
固定资产报废损失 0 5 850 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 267 924 0 3 516 394
投资损失(减收益) 0 -9 636 578 0 -5 098 994
递延所得税资产减少 0 35 298 0 39 645
递延所得税负债增加 0 -122 687 0 -245 374
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 3 049 117 0 4 433 165
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -3 111 249 0 -7 688 513
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -14 833 383 0 20 165 064
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 7 380 561 0 57 874 934
货币资金的期末余额 0 123 232 792 0 178 497 640
货币资金的期初余额 0 178 497 640 0 99 184 711
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -55 264 848 0 79 312 929