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2019年10月20日 星期天

深天地A(000023)现金流量表

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深天地A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 869 992 748 537 685 262 258 892 360 882 923 098
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 20 066 797 16 405 492 9 347 021 44 290 183
经营活动现金流入小计 890 059 545 554 090 755 268 239 381 927 213 281
购买商品、接受劳务支付的现金 502 957 273 324 058 765 175 722 862 588 467 832
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 80 354 054 54 733 966 27 180 726 132 105 299
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 317 547 38 492 972 16 240 358 62 458 146
支付其他与经营活动有关的现金 47 237 397 35 565 402 15 218 073 73 190 728
经营活动现金流出小计 684 866 271 452 851 105 234 362 019 856 222 006
经营活动产生的现金流量净额 205 193 274 101 239 649 33 877 362 70 991 276
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 27 540 938 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 66 904 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 857 694 5 762 694 5 246 641 7 715 307
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 16 268 477 1 220 000
投资活动现金流入小计 33 465 536 5 762 694 21 515 118 8 935 307
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40 333 908 22 266 141 11 193 721 14 303 735
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 55 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 95 333 908 22 266 141 11 193 721 14 303 735
投资活动产生的现金流量净额 -61 868 372 -16 503 447 10 321 397 -5 368 428
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 239 500 000 169 500 000 80 000 000 325 688 200
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 27 790 3 117 425
筹资活动现金流入小计 239 500 000 169 500 000 80 027 790 328 805 625
偿还债务支付的现金 246 220 808 178 976 830 111 986 579 311 077 251
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 668 491 7 980 154 4 202 690 23 724 315
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 387 340
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 262 889 299 186 956 984 116 189 270 343 188 907
筹资活动产生的现金流量净额 -23 389 299 -17 456 984 -36 161 480 -14 383 282
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 119 935 603 67 279 219 8 037 279 51 239 566
期初现金及现金等价物余额 144 249 174 144 249 174 144 249 174 93 009 608
期末现金及现金等价物余额 264 184 777 211 528 392 152 286 453 144 249 174
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 16 968 078 0 15 828 541
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 513 927 0 6 095 323
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 615 801 0 23 921 015
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 443 895 0 1 089 390
长期待摊费用摊销 0 1 261 794 0 3 517 369
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 744 081 0 -1 293 799
固定资产报废损失 0 1 240 0 297 309
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 791 627 0 19 869 656
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 630 042
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -73 488 492 0 84 061 534
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -33 448 537 0 -12 129 328
经营性应付项目的增加(减减少) 0 171 324 396 0 -68 635 692
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 101 239 649 0 70 991 276
货币资金的期末余额 0 211 528 392 0 144 249 174
货币资金的期初余额 0 144 249 174 0 93 009 608
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 67 279 219 0 51 239 566