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2019年10月14日 星期一

深科技(000021)现金流量表

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深科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 9 392 662 993 7 024 298 620 3 757 015 589 14 203 273 366
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 51 331 697 33 463 336 15 953 144 84 995 145
收到其他与经营活动有关的现金 122 041 082 90 395 566 74 864 270 167 228 311
经营活动现金流入小计 9 566 035 772 7 148 157 522 3 847 833 003 14 455 496 822
购买商品、接受劳务支付的现金 6 910 656 921 5 250 918 039 2 860 792 118 11 618 821 564
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 585 900 339 1 103 854 444 622 251 595 1 945 935 432
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 476 475 307 357 299 973 197 892 151 315 457 607
支付其他与经营活动有关的现金 159 166 355 130 643 636 107 529 840 218 743 156
经营活动现金流出小计 9 132 198 922 6 842 716 093 3 788 465 704 14 098 957 760
经营活动产生的现金流量净额 433 836 850 305 441 429 59 367 299 356 539 062
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 763 005 3 903 109 0 14 989 024
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151 121 513 131 601 561 2 248 988 14 898 599
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 156 884 517 135 504 671 2 248 988 29 887 623
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 477 224 209 298 769 825 166 951 704 1 021 153 688
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 19 992 500 0 0 100 884 806
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 497 216 709 298 769 825 166 951 704 1 122 038 495
投资活动产生的现金流量净额 -340 332 192 -163 265 154 -164 702 715 -1 092 150 872
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 700 000 700 000 700 000 27 670 000
取得借款收到的现金 17 856 121 624 14 597 357 522 4 368 467 704 13 633 321 271
收到其他与筹资活动有关的现金 614 159 712 232 710 112 374 090 214 6 217 373 360
筹资活动现金流入小计 18 470 981 336 14 830 767 634 4 743 257 918 19 878 364 631
偿还债务支付的现金 13 290 979 951 11 513 776 407 2 572 240 750 17 105 380 198
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 186 131 386 136 774 203 28 191 274 173 294 497
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 924 736 562 3 302 979 015 1 228 883 672 3 152 942 151
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 401 847 899 14 953 529 625 3 829 315 696 20 431 616 846
筹资活动产生的现金流量净额 69 133 437 -122 761 990 913 942 222 -553 252 215
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -32 686 358 -37 918 758 7 526 191 93 278 686
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 129 951 737 -18 504 473 816 132 997 -1 195 585 339
期初现金及现金等价物余额 1 078 092 491 1 078 092 491 1 078 092 491 2 273 677 830
期末现金及现金等价物余额 1 208 044 228 1 059 588 018 1 894 225 489 1 078 092 491
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 322 456 376 0 223 740 674
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -6 360 754 0 111 772 163
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 209 811 235 0 400 648 101
无形资产及其他资产摊销 0 1 965 621 0 3 853 858
长期待摊费用摊销 0 31 400 842 0 73 819 407
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -94 714 303 0 3 996 667
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -118 501 457 0 -196 368 146
财务费用 0 16 632 755 0 -17 239 750
投资损失(减收益) 0 -106 439 656 0 -35 041 896
递延所得税资产减少 0 45 644 544 0 -60 889 769
递延所得税负债增加 0 -28 054 382 0 68 288 280
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -174 566 141 0 -215 706 269
经营性应收项目的减少(减增加) 0 143 902 497 0 -525 836 661
经营性应付项目的增加(减减少) 0 62 264 253 0 521 502 403
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 305 441 429 0 356 539 062
货币资金的期末余额 0 1 059 588 018 0 1 078 092 491
货币资金的期初余额 0 1 078 092 491 0 2 273 677 830
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -18 504 473 0 -1 195 585 339