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2019年08月17日 星期六

深华发A(000020)现金流量表

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深华发A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 411 585 437 245 041 670 117 280 400 576 271 328
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 12 669 698 1 905 716 1 310 631 68 476 594
经营活动现金流入小计 424 255 135 246 947 386 118 591 030 644 747 923
购买商品、接受劳务支付的现金 330 088 094 216 567 325 103 498 045 469 147 356
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 55 158 957 36 300 499 17 901 933 61 583 984
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 659 531 9 434 091 4 088 729 21 225 974
支付其他与经营活动有关的现金 41 208 334 20 042 839 11 604 283 111 483 905
经营活动现金流出小计 440 114 917 282 344 753 137 092 990 663 441 219
经营活动产生的现金流量净额 -15 859 782 -35 397 367 -18 501 960 -18 693 297
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 334 700 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 333 974
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75 902 75 902 55 902 188 362
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 75 902 75 902 55 902 335 222 336
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 334 290 3 979 604 2 406 232 6 628 244
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 334 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 334 290 3 979 604 2 406 232 341 328 244
投资活动产生的现金流量净额 -5 258 389 -3 903 703 -2 350 331 -6 105 908
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 303 629
取得借款收到的现金 236 663 523 99 600 312 41 987 423 248 739 138
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 236 663 523 99 600 312 41 987 423 249 042 767
偿还债务支付的现金 237 673 502 87 960 210 41 098 718 743 361 629
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 522 719 4 119 482 2 261 987 9 132 711
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 245 196 221 92 079 692 43 360 704 752 494 341
筹资活动产生的现金流量净额 -8 532 699 7 520 619 -1 373 281 -503 451 574
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -858 969 -390 104 -184 438 -580 865
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -30 509 839 -32 170 555 -22 410 010 -528 831 643
期初现金及现金等价物余额 104 015 313 104 015 313 104 015 313 632 846 956
期末现金及现金等价物余额 73 505 474 71 844 758 81 605 303 104 015 313
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 146 472 0 5 457 710
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 3 546 937
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 822 408 0 11 051 791
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 710 911 0 1 494 295
长期待摊费用摊销 0 35 450 0 70 900
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 227 675 0 -101 056
固定资产报废损失 0 34 872 0 18 924
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 488 970 0 11 476 212
投资损失(减收益) 0 0 0 -333 974
递延所得税资产减少 0 0 0 -2 075 205
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 264 208 0 -19 947 136
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -74 799 461 0 -65 334 770
经营性应付项目的增加(减减少) 0 29 199 544 0 35 982 076
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -35 397 367 0 -18 693 297
货币资金的期末余额 0 71 844 758 0 91 310 804
货币资金的期初余额 0 104 015 313 0 632 846 956
现金等价物的期末余额 0 0 0 12 704 508
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -32 170 555 0 -528 831 643