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2019年09月20日 星期五

神州长城(000018)现金流量表

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神州长城现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 177 253 209 1 722 890 542 726 566 937 2 793 118 697
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 758 357 10 169 862 0 6 342 293
收到其他与经营活动有关的现金 3 245 486 771 2 967 473 297 599 944 718 1 818 662 634
经营活动现金流入小计 6 435 498 337 4 700 533 701 1 326 511 655 4 618 123 624
购买商品、接受劳务支付的现金 2 823 791 163 1 452 656 024 760 452 840 2 879 469 437
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 284 756 612 181 877 746 82 485 394 345 233 925
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 175 356 391 157 274 186 38 025 761 92 009 657
支付其他与经营活动有关的现金 3 937 038 493 3 444 723 326 892 694 877 2 989 286 420
经营活动现金流出小计 7 220 942 659 5 236 531 281 1 773 658 871 6 305 999 438
经营活动产生的现金流量净额 -785 444 322 -535 997 580 -447 147 216 -1 687 875 814
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 119 902 961
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 566 217
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 95 937
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 121 565 115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 779 721 18 675 206 12 260 586 15 582 049
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 517 381 775 246 074 075 0 188 307 635
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43 559 100 470 000 85 075 100 42 467 737
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 606 720 596 265 219 280 97 335 686 246 357 421
投资活动产生的现金流量净额 -606 720 596 -265 219 280 -97 335 686 -124 792 306
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 4 026 537 500 2 753 197 500 923 800 000 3 352 564 898
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 175 355 000
筹资活动现金流入小计 4 026 537 500 2 753 197 500 923 800 000 3 527 919 898
偿还债务支付的现金 1 758 114 123 1 349 438 184 706 432 014 676 386 220
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242 393 681 95 084 766 34 700 378 116 576 063
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 409 470 833 60 833 0 555 780 296
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 409 978 637 1 444 583 784 741 132 391 1 348 742 580
筹资活动产生的现金流量净额 1 616 558 863 1 308 613 716 182 667 609 2 179 177 319
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 154 660 -4 628 438 0 -5 549 634
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 216 239 284 502 768 418 -361 815 294 360 959 566
期初现金及现金等价物余额 943 705 322 943 705 322 934 607 672 582 745 757
期末现金及现金等价物余额 1 159 944 607 1 446 473 740 572 792 379 943 705 322
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 279 471 431 0 472 092 895
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 89 110 933 0 170 011 890
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 270 470 0 8 868 948
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 754 012 0 1 109 732
长期待摊费用摊销 0 1 939 542 0 18 584 439
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 564 833
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 139 811 810 0 136 256 260
投资损失(减收益) 0 0 0 2 226 351
递延所得税资产减少 0 -14 181 797 0 1 646 332
递延所得税负债增加 0 -956 820 0 -27 454 445
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 30 297 694 0 -148 243 275
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 224 519 302 0 -2 878 862 493
经营性应付项目的增加(减减少) 0 155 004 448 0 555 322 720
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -535 997 580 0 -1 687 875 814
货币资金的期末余额 0 1 446 473 740 0 943 705 322
货币资金的期初余额 0 943 705 322 0 582 745 757
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 502 768 418 0 360 959 566