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2019年10月21日 星期一

深康佳A(000016)现金流量表

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深康佳A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 21 955 843 069 10 702 542 892 3 504 876 874 18 283 429 568
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 237 253 155 153 594 636 102 339 411 358 031 488
收到其他与经营活动有关的现金 1 096 637 681 242 504 590 118 039 120 436 160 333
经营活动现金流入小计 23 289 733 905 11 098 642 118 3 725 255 405 19 077 621 389
购买商品、接受劳务支付的现金 24 259 763 724 11 531 432 203 4 440 141 645 16 509 132 779
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 169 365 640 810 851 489 458 532 563 1 649 736 067
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 359 010 760 264 698 690 135 715 221 656 221 901
支付其他与经营活动有关的现金 1 064 171 438 755 674 441 320 303 049 1 234 666 430
经营活动现金流出小计 26 852 311 561 13 362 656 823 5 354 692 478 20 049 757 176
经营活动产生的现金流量净额 -3 562 577 657 -2 264 014 705 -1 629 437 073 -972 135 787
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 12 283 746 9 766 980 112 807 59 560 893
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 114 059 531 78 957 444 30 385 377 26 329 139
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 79 031 062 78 716 573 78 346 069 4 491 419
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 168 915 847 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 469 901 450 857 901 450 557 451 450 9 883 683 340
投资活动现金流入小计 1 844 191 635 1 025 342 447 666 295 702 9 974 064 792
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 193 253 516 124 051 007 73 620 998 172 054 580
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 824 356 280 326 090 460 4 157 114 30 700 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 248 069 403 2 156 068 913 285 575 000 9 680 013 362
投资活动产生的现金流出小计 3 265 679 199 2 606 210 379 363 353 111 9 882 767 942
投资活动产生的现金流量净额 -1 421 487 564 -1 580 867 932 302 942 591 91 296 850
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 30 730 512 265 000 265 000 262 112 331
取得借款收到的现金 8 804 504 930 5 023 816 945 2 238 876 860 6 897 808 624
收到其他与筹资活动有关的现金 444 475 803 444 475 803 444 080 082 12 808 000
筹资活动现金流入小计 9 279 711 244 5 468 557 748 2 683 221 942 7 172 728 956
偿还债务支付的现金 3 517 039 317 1 143 869 293 1 143 869 293 5 256 766 119
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210 911 005 162 968 903 105 020 297 139 915 601
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 574 376 574 505 318 702 443 297 884
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 728 524 698 1 307 412 700 1 249 208 292 5 839 979 604
筹资活动产生的现金流量净额 5 551 186 546 4 161 145 047 1 434 013 650 1 332 749 351
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -31 433 459 -10 379 276 5 263 241 80 837 680
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 535 687 868 305 883 134 112 782 409 532 748 094
期初现金及现金等价物余额 2 020 902 945 2 020 902 945 2 020 902 945 1 488 154 851
期末现金及现金等价物余额 2 556 590 813 2 326 786 079 2 133 685 354 2 020 902 945
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 396 333 0 92 175 358
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 271 043 0 186 776 847
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 57 373 770 0 117 924 999
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 514 858 0 12 726 262
长期待摊费用摊销 0 32 110 311 0 52 744 816
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -32 532 403 0 -2 238 136
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 103 077 758 0 14 617 369
财务费用 0 205 629 197 0 91 957 039
投资损失(减收益) 0 -67 005 572 0 -348 445 928
递延所得税资产减少 0 -35 150 296 0 -150 430 947
递延所得税负债增加 0 2 453 022 0 15 694 787
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 097 599 215 0 -1 548 058 651
经营性应收项目的减少(减增加) 0 274 747 714 0 -423 090 590
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -737 739 739 0 939 269 946
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -11 561 486 0 -23 758 958
经营活动产生的现金流量净额 0 -2 264 014 705 0 -972 135 787
货币资金的期末余额 0 2 326 786 079 0 2 020 902 945
货币资金的期初余额 0 2 020 902 945 0 1 488 154 851
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 305 883 134 0 532 748 094