南玻A(000012)现金流量表

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南玻A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 716 345 821 5 472 732 654 2 374 403 974 10 375 273 438
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 944 024 7 273 335 2 699 605 69 632 529
收到其他与经营活动有关的现金 104 334 381 68 210 702 62 798 493 47 278 131
经营活动现金流入小计 8 834 624 226 5 548 216 691 2 439 902 072 10 492 184 098
购买商品、接受劳务支付的现金 5 170 500 238 3 278 955 888 1 378 088 648 5 719 787 359
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 903 582 623 617 464 364 342 138 239 1 198 976 110
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 560 097 169 380 644 776 153 306 069 780 678 441
支付其他与经营活动有关的现金 412 345 504 251 262 209 130 431 927 551 890 068
经营活动现金流出小计 7 046 525 534 4 528 327 237 2 003 964 883 8 251 331 978
经营活动产生的现金流量净额 1 788 098 692 1 019 889 454 435 937 189 2 240 852 120
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 524 109 44 820 24 000 8 426 349
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 25 793 594 24 039 200 11 233 893 364 515 307
投资活动现金流入小计 27 317 703 24 084 020 11 257 893 372 941 656
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 059 799 002 731 954 148 352 700 579 1 289 115 730
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 4 252 960
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 503 593 518
支付其他与投资活动有关的现金 36 752 523 31 475 182 22 216 688 182 205 113
投资活动产生的现金流出小计 1 096 551 525 763 429 330 374 917 267 1 979 167 321
投资活动产生的现金流量净额 -1 069 233 822 -739 345 310 -363 659 374 -1 606 225 665
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 14 500 000
取得借款收到的现金 3 013 919 750 1 452 919 750 1 001 419 750 9 747 674 851
收到其他与筹资活动有关的现金 3 179 276 494 1 666 591 530 705 538 631 0
筹资活动现金流入小计 6 193 196 244 3 119 511 280 1 706 958 381 9 762 174 851
偿还债务支付的现金 3 824 757 768 2 924 757 768 1 532 500 773 9 481 131 859
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 468 236 090 123 450 004 59 613 453 907 404 419
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 390 858 313 3 451 507 2 438 868 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 683 852 171 3 051 659 279 1 594 553 094 10 388 536 278
筹资活动产生的现金流量净额 509 344 073 67 852 001 112 405 287 -626 361 427
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 130 269 -912 613 -200 416 1 557 085
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 227 078 674 347 483 532 184 482 686 9 822 113
期初现金及现金等价物余额 584 566 990 584 566 990 584 566 990 574 744 877
期末现金及现金等价物余额 1 811 645 664 932 050 522 769 049 676 584 566 990
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 400 214 048 0 804 226 524
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 108 695 0 58 862 764
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 480 563 388 0 879 345 692
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 19 756 528 0 36 907 548
长期待摊费用摊销 0 0 0 899 506
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 71 756 0 1 759 358
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -228 500 000
财务费用 0 143 194 586 0 258 319 331
投资损失(减收益) 0 0 0 279 187 752
递延所得税资产减少 0 11 754 644 0 13 884 362
递延所得税负债增加 0 -5 584 916 0 -2 209 981
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -152 812 851 0 -71 720 745
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -132 167 898 0 -259 804 129
经营性应付项目的增加(减减少) 0 253 791 474 0 479 288 163
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -9 594 025
经营活动产生的现金流量净额 0 1 019 889 454 0 2 240 852 120
货币资金的期末余额 0 932 050 522 0 584 566 990
货币资金的期初余额 0 584 566 990 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 574 744 877
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 347 483 532 0 9 822 113