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2020年02月17日 星期一

中国宝安(000009)现金流量表

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中国宝安现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 479 198 226 3 157 826 443 1 430 710 380 6 654 843 375
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 364 354 20 241 378 1 712 482 40 111 980
收到其他与经营活动有关的现金 557 216 565 387 838 026 773 363 371 144 736 461
经营活动现金流入小计 6 086 997 059 3 589 320 040 2 219 143 373 6 874 480 989
购买商品、接受劳务支付的现金 3 897 823 369 2 409 690 072 1 093 017 719 4 233 178 293
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 707 054 176 456 216 834 227 754 227 854 364 011
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 436 770 588 302 732 986 172 145 765 678 459 037
支付其他与经营活动有关的现金 957 578 894 347 588 628 612 989 082 1 117 099 044
经营活动现金流出小计 6 038 967 260 3 571 203 246 2 156 395 281 6 886 642 642
经营活动产生的现金流量净额 48 029 799 18 116 794 62 748 092 -12 161 654
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 586 328 348 2 692 824 426 482 998 258 7 033 434 946
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 57 305 308 35 765 143 16 463 294 36 561 755
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 084 359 1 752 707 1 434 598 17 556 003
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 671 198 403 669 738 403 0 114 188 220
投资活动现金流入小计 5 316 916 419 3 400 080 679 500 896 151 7 201 740 924
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 495 256 610 133 295 401 60 464 550 945 058 924
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 751 100 363 3 017 701 898 1 202 553 621 8 462 907 448
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 557 500 243
支付其他与投资活动有关的现金 81 328 642 9 959 816 13 055 265 5 440 000
投资活动产生的现金流出小计 5 327 685 615 3 160 957 114 1 276 073 436 9 970 906 616
投资活动产生的现金流量净额 -10 769 196 239 123 565 -775 177 285 -2 769 165 692
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 2 578 156 500 0 0 1 000 000 000
吸收投资收到的现金 922 665 456 102 074 378 368 521 000 190 940 000
取得借款收到的现金 7 466 156 772 5 944 787 302 2 631 280 164 6 078 162 564
收到其他与筹资活动有关的现金 0 10 000 000 0 20 000 000
筹资活动现金流入小计 10 966 978 728 6 056 861 680 2 999 801 164 7 289 102 564
偿还债务支付的现金 8 255 700 478 4 834 922 246 1 726 273 318 5 737 450 560
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 579 314 120 355 027 354 202 974 217 585 503 520
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 100 000 0 0 28 118 503
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 836 114 599 5 189 949 599 1 929 247 535 6 351 072 583
筹资活动产生的现金流量净额 2 130 864 129 866 912 081 1 070 553 629 938 029 981
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 724 802 217 579 992 731 45 584 426
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 165 399 930 1 124 370 019 359 117 167 -1 797 712 939
期初现金及现金等价物余额 1 831 728 960 1 831 728 960 1 877 422 504 3 629 441 899
期末现金及现金等价物余额 3 997 128 890 2 956 098 980 2 236 539 671 1 831 728 960
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 218 212 648 0 419 482 105
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 19 408 507 0 96 498 593
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 592 516 0 36 960 037
长期待摊费用摊销 0 22 039 159 0 56 486 138
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 987 817 0 -540 138
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -21 808 634 0 24 670 944
财务费用 0 186 046 236 0 389 566 261
投资损失(减收益) 0 117 005 887 0 -405 364 513
递延所得税资产减少 0 -5 051 813 0 -92 928 071
递延所得税负债增加 0 -12 089 392 0 41 355 259
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -185 411 341 0 446 251 935
经营性应收项目的减少(减增加) 0 191 616 791 0 -654 074 482
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -663 905 050 0 -571 921 820
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 126 473 465 0 201 396 099
经营活动产生的现金流量净额 0 18 116 794 0 -12 161 654
货币资金的期末余额 0 2 876 019 752 0 1 750 486 605
货币资金的期初余额 0 1 750 486 605 0 3 592 482 507
现金等价物的期末余额 0 80 079 228 0 81 242 355
现金等价物的期初余额 0 81 242 355 0 36 959 392
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 124 370 019 0 -1 797 712 939