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2020年01月24日 星期五

神州高铁(000008)现金流量表

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神州高铁现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 030 439 928 685 453 516 383 797 241 1 589 445 864
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 40 636 166 19 038 707 14 575 469 67 097 154
收到其他与经营活动有关的现金 122 775 452 85 162 952 49 583 642 287 010 365
经营活动现金流入小计 1 193 851 546 789 655 175 447 956 352 1 943 553 384
购买商品、接受劳务支付的现金 574 518 889 384 126 513 229 605 335 875 829 933
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 280 668 034 199 655 861 124 672 889 348 833 718
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 263 391 522 205 620 402 156 362 191 232 581 623
支付其他与经营活动有关的现金 368 589 610 239 004 632 122 310 412 542 434 679
经营活动现金流出小计 1 487 168 055 1 028 407 409 632 950 827 1 999 679 952
经营活动产生的现金流量净额 -293 316 509 -238 752 234 -184 994 475 -56 126 569
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 810 235 748 1 855 554 558 1 052 963 956 1 502 089 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 24 166 514
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 104 154 98 104 0 8 751 223
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 98 104 582 440 715
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 000 000
投资活动现金流入小计 2 810 339 902 1 855 652 662 1 053 062 060 2 119 447 452
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 204 794 7 542 404 2 012 764 60 289 322
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 857 067 826 1 950 946 520 1 081 000 000 2 537 589 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 245 036 616 0 0 1 508 856 983
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 137 309 236 1 958 488 924 1 083 012 764 4 106 735 305
投资活动产生的现金流量净额 -326 969 334 -102 836 262 -29 950 704 -1 987 287 853
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 39 990 090 0 0 2 424 262 208
取得借款收到的现金 756 614 899 623 141 732 30 000 000 585 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 263 074 897 074 0 15 309 100
筹资活动现金流入小计 797 868 063 624 038 806 30 000 000 3 024 971 308
偿还债务支付的现金 146 362 712 181 108 475 22 854 237 309 816 949
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 569 304 34 504 568 939 101 11 181 441
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 33 331 720 82 709 0 13 048 276
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 217 263 736 215 695 752 23 793 338 334 046 666
筹资活动产生的现金流量净额 580 604 327 408 343 054 6 206 662 2 690 924 642
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -36 970 33 230 56 026 106 868
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -39 718 486 66 787 788 -208 682 491 647 617 088
期初现金及现金等价物余额 1 062 268 067 1 062 268 067 1 062 268 067 414 650 979
期末现金及现金等价物余额 1 022 549 581 1 129 055 855 853 585 576 1 062 268 067
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 62 755 454 0 530 541 641
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -15 247 842 0 34 265 794
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 921 438 0 38 510 523
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 917 926 0 14 061 278
长期待摊费用摊销 0 3 161 315 0 9 422 057
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -225 673 0 -83 294
固定资产报废损失 0 0 0 10 076
公允价值变动损失 0 2 203 314 0 2 080 720
财务费用 0 10 314 520 0 6 714 813
投资损失(减收益) 0 -16 653 441 0 -158 726 409
递延所得税资产减少 0 -6 200 186 0 -13 392 896
递延所得税负债增加 0 -1 362 170 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -76 529 322 0 -101 845 315
经营性应收项目的减少(减增加) 0 69 286 503 0 -1 620 363 591
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -294 674 880 0 1 202 678 034
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 4 580 809 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -238 752 234 0 -56 126 569
货币资金的期末余额 0 1 129 055 855 0 1 062 268 067
货币资金的期初余额 0 1 062 268 067 0 414 650 979
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 66 787 788 0 647 617 088