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2020年01月24日 星期五

深振业A(000006)现金流量表

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深振业A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 468 387 561 1 888 259 660 888 644 505 4 247 506 536
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 35 070 081
收到其他与经营活动有关的现金 1 045 395 632 455 791 399 23 893 999 16 061 032
经营活动现金流入小计 3 513 783 193 2 344 051 059 912 538 504 4 298 637 649
购买商品、接受劳务支付的现金 680 627 863 489 478 547 275 468 286 1 860 933 716
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 63 392 473 42 828 908 19 676 042 87 768 206
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 579 444 713 505 507 307 308 535 881 491 890 232
支付其他与经营活动有关的现金 1 111 660 657 506 768 420 276 247 338 149 619 772
经营活动现金流出小计 2 435 125 707 1 544 583 182 879 927 547 2 590 211 926
经营活动产生的现金流量净额 1 078 657 486 799 467 877 32 610 957 1 708 425 723
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 143 000 000 143 000 000 57 500 000 749 571 124
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 605 247 605 247 228 700 31 054
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 920 6 600 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 500 000 000 500 000 000 500 000 000 0
投资活动现金流入小计 643 613 167 643 611 847 557 728 700 749 602 178
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 298 792 1 205 170 169 055 761 161
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 143 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 298 792 1 205 170 169 055 143 761 161
投资活动产生的现金流量净额 642 314 375 642 406 677 557 559 645 605 841 017
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 434 298 906 417 710 906 389 555 710 1 324 558 450
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 434 298 906 417 710 906 389 555 710 1 324 558 450
偿还债务支付的现金 618 741 794 573 841 794 174 400 000 2 226 541 794
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 437 868 442 397 824 239 114 481 078 439 943 803
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 640 000 0 1 572 500
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 056 610 236 972 306 032 288 881 078 2 668 058 096
筹资活动产生的现金流量净额 -622 311 330 -554 595 127 100 674 632 -1 343 499 646
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -216 141 -128 143 -32 387 273 427
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 098 444 390 887 151 284 690 812 848 971 040 520
期初现金及现金等价物余额 2 703 757 938 2 703 757 938 2 703 757 938 1 732 717 418
期末现金及现金等价物余额 3 802 202 328 3 590 909 222 3 394 570 786 2 703 757 938
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 263 304 766 0 803 876 526
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 760 403 0 32 626 193
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 044 898 0 39 212 969
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 410 194 0 936 462
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 130 513 0 7 500
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 66 043 697 0 163 147 274
投资损失(减收益) 0 -8 458 764 0 -462 559 280
递延所得税资产减少 0 80 094 305 0 -30 132 683
递延所得税负债增加 0 -369 087 0 -1 942 408
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 790 831 286 0 666 206 271
经营性应收项目的减少(减增加) 0 84 840 890 0 -239 786 736
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -493 644 419 0 736 833 636
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 799 467 877 0 1 708 425 723
货币资金的期末余额 0 3 590 909 222 0 2 703 757 938
货币资金的期初余额 0 2 703 757 938 0 1 732 717 418
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 887 151 284 0 971 040 520