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2019年09月16日 星期一

万科A(000002)现金流量表

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万科A现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 245 908 395 001 151 399 073 431 69 802 091 245 286 532 938 271
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 20 459 161 893 16 255 734 426 10 555 784 127 26 302 677 473
经营活动现金流入小计 266 367 556 894 167 654 807 857 80 357 875 372 312 835 615 744
购买商品、接受劳务支付的现金 182 090 572 806 97 409 448 429 54 177 127 936 178 468 699 955
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 7 339 092 620 5 056 633 615 2 626 597 099 6 689 013 466
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 653 185 444 22 879 142 962 9 755 209 648 33 760 312 000
支付其他与经营活动有关的现金 27 578 468 139 20 459 422 132 23 322 877 055 54 351 461 300
经营活动现金流出小计 249 661 319 009 145 804 647 139 89 881 811 738 273 269 486 722
经营活动产生的现金流量净额 16 706 237 885 21 850 160 718 -9 523 936 366 39 566 129 022
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 655 743 158 1 841 278 240 1 150 545 332 493 101 153
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 052 070 373 518 189 236 222 224 245 2 582 729 064
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115 055 904 103 540 107 14 788 247 376 848
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3 130 936 953 734 985 916 9 400 185 419 725 190
收到其他与投资活动有关的现金 7 856 707 238 5 861 446 177 5 052 631 997 2 821 834 610
投资活动现金流入小计 14 810 513 626 9 059 439 676 6 434 816 547 6 564 766 865
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 991 731 101 617 346 222 380 528 407 2 146 785 575
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 9 365 636 521 7 805 909 265 1 002 803 030 31 771 132 897
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14 116 271 116 6 426 384 372 2 098 845 875 14 646 744 873
支付其他与投资活动有关的现金 18 994 626 750 5 358 071 342 130 224 616 1 389 153 665
投资活动产生的现金流出小计 43 468 265 488 20 207 711 200 3 612 401 928 49 953 817 010
投资活动产生的现金流量净额 -28 657 751 862 -11 148 271 524 2 822 414 619 -43 389 050 144
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 3 988 000 000 0 0 11 645 762 254
吸收投资收到的现金 7 110 214 940 4 733 789 072 1 280 758 389 9 735 250 249
取得借款收到的现金 50 469 129 018 29 776 536 383 24 880 374 604 68 774 573 215
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 61 567 343 958 34 510 325 455 26 161 132 993 90 155 585 718
偿还债务支付的现金 24 735 777 401 17 770 570 351 12 210 942 665 38 826 219 711
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 374 643 844 4 763 414 882 2 060 563 784 16 026 457 228
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 892 444 955 2 256 044 955 937 629 151 4 006 258 178
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 42 002 866 200 24 790 030 189 15 209 135 601 58 858 935 117
筹资活动产生的现金流量净额 19 564 477 759 9 720 295 266 10 951 997 392 31 296 650 601
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -555 318 452 -229 043 561 -120 960 898 268 664 302
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 7 057 645 329 20 193 140 899 4 129 514 748 27 742 393 780
期初现金及现金等价物余额 79 490 014 946 79 490 014 946 79 490 014 946 51 747 621 166
期末现金及现金等价物余额 86 547 660 275 99 683 155 845 83 619 529 693 79 490 014 946
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 10 052 989 450 0 28 350 255 481
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 67 346 356 0 1 192 790 158
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 564 830 880 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 337 383 386 0 440 421 828
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -958 432 0 1 994 278
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 718 281 887 0 1 592 067 967
投资损失(减收益) 0 -1 519 842 840 0 -5 013 835 862
递延所得税资产减少 0 -764 427 972 0 -1 938 798 889
递延所得税负债增加 0 -76 050 002 0 -54 382 611
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -38 057 039 076 0 -53 401 027 316
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -42 347 154 256 0 -40 297 486 080
经营性应付项目的增加(减减少) 0 92 874 801 337 0 107 985 919 798
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 708 210 271
经营活动产生的现金流量净额 0 21 850 160 718 0 39 566 129 022
货币资金的期末余额 0 99 683 155 845 0 0
货币资金的期初余额 0 79 490 014 946 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 79 490 014 946
现金等价物的期初余额 0 0 0 51 747 621 166
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 20 193 140 899 0 27 742 393 780