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2018年06月18日 星期一

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7566 1.7566 0.1425% 0.0025 2018-03-15
000059 国联安医药100指数 0.9967 1.5567 -0.1503% -0.0015 2018-03-15
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4120 1.9670 0.1418% 0.0020 2018-03-15
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3761 1.3761 0.4013% 0.0055 2018-03-15
000309 大摩品质生活股票 1.8450 1.8450 0.7646% 0.0140 2018-03-15
000311 景顺长城沪深300指数 2.1500 2.4900 0.4673% 0.0100 2018-03-15
000312 华安沪深300增强A 1.5868 1.9468 0.4813% 0.0076 2018-03-15
000313 华安沪深300增强C 1.5379 1.8979 0.4835% 0.0074 2018-03-15
000368 汇添富沪深300安中指数 1.6163 1.6163 0.5850% 0.0094 2018-03-15
000409 鹏华环保产业股票 1.7210 1.7210 0.8202% 0.0140 2018-03-15
000411 景顺长城优质成长 1.2150 1.5650 0.4132% 0.0050 2018-03-15
000418 景顺长城成长之星 1.8210 1.8210 0.8306% 0.0150 2018-03-15
000457 上投摩根核心成长 2.1550 2.4640 0.0929% 0.0020 2018-03-15
000471 富国城镇发展股票 1.5720 2.0720 -0.1271% -0.0020 2018-03-15
000478 建信中证500指数增强A 2.3867 2.3867 -0.4339% -0.0104 2018-03-15
000513 富国高端制造行业股票 1.7840 1.7840 0.0561% 0.0010 2018-03-15
000524 上投摩根民生需求 1.6530 2.0920 0.3643% 0.0060 2018-03-15
000549 华安大国新经济股票 1.8350 1.8350 0.2185% 0.0040 2018-03-15
000577 安信价值精选股票 3.0190 3.0190 0.2990% 0.0090 2018-03-15
000586 景顺长城中小板 1.5450 1.5450 1.1788% 0.0180 2018-03-15
000592 建信改革红利股票 2.2410 2.2410 0.5835% 0.0130 2018-03-15
000594 大摩进取优选股票 1.6710 1.6710 0.4207% 0.0070 2018-03-15
000596 前海开源中证军工指数A 1.2720 1.2720 0.2364% 0.0030 2018-03-15
000613 国寿安保沪深300指数 1.0866 1.7466 0.4902% 0.0053 2018-03-15
000628 大成高新技术产业股票型 1.6300 1.6300 0.1229% 0.0020 2018-03-15
000656 前海开源沪深300指数 1.2690 1.5190 0.3956% 0.0050 2018-03-15
000688 景顺长城研究精选股票型 1.5810 1.6010 0.2536% 0.0040 2018-03-15
000696 汇添富环保行业股票型 1.3630 1.3630 -0.6560% -0.0090 2018-03-15
000697 汇添富移动互联股票 1.5290 1.5290 1.7299% 0.0260 2018-03-15
000711 嘉实医疗保健股票 1.5480 1.5480 0.7157% 0.0110 2018-03-15
000729 建信中小盘先锋股票 1.5170 1.5170 0.3971% 0.0060 2018-03-15
000746 招商行业精选股票 1.6120 1.6120 0.8130% 0.0130 2018-03-15
000751 嘉实新兴产业股票 2.1820 2.1820 0.6458% 0.0140 2018-03-15
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5360 1.5360 0.5236% 0.0080 2018-03-15
000761 国富健康优质生活股票 1.2240 1.2240 0.2457% 0.0030 2018-03-15
000778 鹏华先进制造股票 1.5880 1.5880 0.1261% 0.0020 2018-03-15
000780 鹏华医疗保健股票 1.2330 1.2330 0.8177% 0.0100 2018-03-15
000793 工银瑞信高端制造行业股票 0.9970 0.9970 0.5040% 0.0050 2018-03-15
000803 工银瑞信研究精选股票 1.4200 1.4200 0.6378% 0.0090 2018-03-15
000826 广发百发100指数A 0.9970 1.3570 0.5040% 0.0050 2018-03-15
000827 广发百发100指数E 0.9940 1.3540 0.4040% 0.0040 2018-03-15
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.9290 1.1490 0.4324% 0.0040 2018-03-15
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.5520 1.5520 1.1734% 0.0180 2018-03-15
000835 华润元大富时中国A50指数 1.8100 1.8100 0.8919% 0.0160 2018-03-15
000854 鹏华养老产业股票 1.7740 1.7740 1.6037% 0.0280 2018-03-15
000866 华宝高端制造股票 1.2540 1.2540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000867 华宝品质生活股票 1.0590 1.1090 1.1461% 0.0120 2018-03-15
000884 民生加银优选股票 1.3420 1.3420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7070 0.7070 0.2837% 0.0020 2018-03-15
000913 农银汇理医疗保健主题股票 1.0246 1.0246 0.5496% 0.0056 2018-03-15
000916 前海开源股息率100强股票 1.2990 1.4990 -0.1537% -0.0020 2018-03-15
000925 汇添富外延增长主题股票 1.3270 1.3270 1.2977% 0.0170 2018-03-15
000955 南方产业活力股票 1.2100 1.2100 0.4983% 0.0060 2018-03-15
000960 招商医药健康产业股票 1.1330 1.1330 0.7111% 0.0080 2018-03-15
000961 天弘沪深300指数 1.1953 1.1953 0.5299% 0.0063 2018-03-15
000962 天弘中证500指数 1.0100 1.0100 -0.1680% -0.0017 2018-03-15
000968 广发养老指数A 1.0992 1.0992 0.0182% 0.0002 2018-03-15
000971 诺安新经济股票 0.8310 0.8310 -0.3597% -0.0030 2018-03-15
000974 安信消费医药股票 1.6080 1.6080 0.4372% 0.0070 2018-03-15
000978 景顺长城量化精选股票 1.5170 1.5170 -0.2630% -0.0040 2018-03-15
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1340 1.1340 -0.2639% -0.0030 2018-03-15
000985 嘉实逆向策略股票 1.3020 1.3020 0.0769% 0.0010 2018-03-15
000991 工银战略转型股票 1.2790 1.2790 0.0782% 0.0010 2018-03-15
000996 中银新动力股票 0.7450 0.7450 0.5398% 0.0040 2018-03-15
001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.1510 1.1510 0.6999% 0.0080 2018-03-15
001009 上投摩根安全战略股票 1.0040 1.0040 1.0060% 0.0100 2018-03-15
001015 华夏沪深300指数增强A 1.4540 1.4540 0.4838% 0.0070 2018-03-15
001016 华夏沪深300指数增强C 1.4320 1.4320 0.4912% 0.0070 2018-03-15
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7850 0.7850 0.1276% 0.0010 2018-03-15
001028 华安物联网主题股票 0.7580 0.7580 0.1321% 0.0010 2018-03-15
001036 嘉实企业变革股票 1.0650 1.0650 -0.1874% -0.0020 2018-03-15
001039 嘉实先进制造股票 0.9030 0.9030 0.2220% 0.0020 2018-03-15
001040 新华策略精选股票 1.1180 1.1180 0.2691% 0.0030 2018-03-15
001042 华夏领先股票 0.6610 0.6610 0.7622% 0.0050 2018-03-15
001043 工银美丽城镇股票 1.1370 1.1370 0.7979% 0.0090 2018-03-15
001044 嘉实新消费股票 1.4790 1.4790 0.6807% 0.0100 2018-03-15
001047 光大保德信国企改革主题股票 1.2600 1.2600 0.1590% 0.0020 2018-03-15
001048 富国新兴产业股票 1.4420 1.4420 0.1389% 0.0020 2018-03-15
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1670 1.1670 -0.1711% -0.0020 2018-03-15
001054 工银新金融股票 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2018-03-15
001064 广发环保指数A 0.7272 0.7272 -0.1099% -0.0008 2018-03-15
001070 建信信息产业股票 1.2700 1.2700 0.5542% 0.0070 2018-03-15
001072 华安智能装备主题股票 1.1550 1.1550 0.3475% 0.0040 2018-03-15
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6840 0.6840 -0.1460% -0.0010 2018-03-15
001104 华安新丝路主题股票 1.0220 1.0220 -0.5837% -0.0060 2018-03-15
001105 信达澳银转型创新股票 0.7720 0.7720 0.3901% 0.0030 2018-03-15
001113 南方大数据100指数A 0.8468 0.8468 -0.2474% -0.0021 2018-03-15
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7010 0.7010 0.5739% 0.0040 2018-03-15
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6533 2.0233 0.8356% 0.0137 2018-03-15
001158 工银新材料新能源股票 0.6990 0.6990 0.1433% 0.0010 2018-03-15
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1950 1.1950 0.4202% 0.0050 2018-03-15
001163 银华中国梦30股票 1.1530 1.1530 0.9632% 0.0110 2018-03-15
001166 建信环保产业股票 0.7900 0.7900 0.2538% 0.0020 2018-03-15
001167 金鹰科技创新股票 0.6780 0.6780 0.2959% 0.0020 2018-03-15
001171 工银养老产业股票 0.8460 0.8460 1.0753% 0.0090 2018-03-15
001178 前海开源再融资股票 1.1670 1.3870 0.4303% 0.0050 2018-03-15
001186 富国文体健康股票 1.0700 1.0700 0.4695% 0.0050 2018-03-15
001188 鹏华改革红利股票 0.8850 0.8850 0.6826% 0.0060 2018-03-15
001193 中金消费升级 0.7690 0.7690 0.9186% 0.0070 2018-03-15
001195 工银农业产业股票 0.6320 0.6320 1.2821% 0.0080 2018-03-15
001208 诺安低碳经济股票 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1920 1.1920 0.5059% 0.0060 2018-03-15
001230 鹏华医药科技股票 0.5650 0.5650 0.7130% 0.0040 2018-03-15
001236 博时丝路主题股票A 0.9730 0.9730 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9922 0.9922 -0.2313% -0.0023 2018-03-15
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9925 0.9925 -0.2312% -0.0023 2018-03-15
001245 工银生态环境股票 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2018-03-15
001277 博时国企改革主题股票 0.8430 0.8430 -0.1185% -0.0010 2018-03-15
001291 大摩量化多策略股票 0.9310 0.9310 0.1075% 0.0010 2018-03-15
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8260 0.8260 0.9780% 0.0080 2018-03-15
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.8103 0.8103 1.0853% 0.0087 2018-03-15
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7460 0.7460 0.8108% 0.0060 2018-03-15
001397 建信精工制造指数增强 1.2072 1.2072 -0.1571% -0.0019 2018-03-15
001404 招商移动互联网产业股票 0.8520 0.8520 0.7092% 0.0060 2018-03-15
001409 工银瑞信互联网加股票 0.3930 0.3930 0.7692% 0.0030 2018-03-15
001410 信达澳银新能源产业股票 1.5390 1.5390 -0.4528% -0.0070 2018-03-15
001416 嘉实事件驱动股票 0.8520 0.8520 0.7092% 0.0060 2018-03-15
001420 南方大数据300指数A 1.1386 1.1386 0.3349% 0.0038 2018-03-15
001421 南方量化成长 1.1560 1.1560 -0.5164% -0.0060 2018-03-15
001426 南方大数据300指数C 1.1287 1.1287 0.3289% 0.0037 2018-03-15
001473 建信大安全战略精选股票 1.3940 1.3940 1.3229% 0.0182 2018-03-15
001476 中银智能制造股票 0.8050 0.8050 1.1307% 0.0090 2018-03-15
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1570 1.1570 1.0480% 0.0120 2018-03-15
001490 汇添富国企创新股票 1.1530 1.1530 0.6987% 0.0080 2018-03-15
001496 工银聚焦30股票 0.7250 0.7250 0.6944% 0.0050 2018-03-15
001520 国投瑞银研究精选股票 1.0210 1.0210 0.5911% 0.0060 2018-03-15
001521 国寿安保成长优选股票 1.2370 1.3070 -0.0808% -0.0010 2018-03-15
001528 诺安先进制造股票 1.5170 1.5170 0.5968% 0.0090 2018-03-15
001541 汇添富民营新动力股票 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2018-03-15
001542 国泰互联网+股票 1.9410 1.9410 1.3048% 0.0250 2018-03-15
001548 天弘上证50指数A 1.1184 1.1184 0.7840% 0.0087 2018-03-15
001549 天弘上证50指数C 1.1100 1.1100 0.7808% 0.0086 2018-03-15
001550 天弘中证医药100指数A 0.7853 0.7853 -0.1018% -0.0008 2018-03-15
001551 天弘中证医药100指数C 0.7802 0.7802 -0.1024% -0.0008 2018-03-15
001552 天弘中证证券保险指数A 0.8018 0.8018 0.6654% 0.0053 2018-03-15
001553 天弘中证证券保险指数C 0.7961 0.7961 0.6448% 0.0051 2018-03-15
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6605 0.6605 0.0151% 0.0001 2018-03-15
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6559 0.6559 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001556 天弘量化驱动股票A 0.8933 0.8933 -0.1118% -0.0010 2018-03-15
001557 天弘量化驱动股票C 0.8863 0.8863 -0.1127% -0.0010 2018-03-15
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6430 0.6430 0.4688% 0.0030 2018-03-15
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6380 0.6380 0.4724% 0.0030 2018-03-15
001576 国泰智能装备股票 1.1650 1.1650 0.6914% 0.0080 2018-03-15
001577 嘉实低价策略股票 1.2420 1.2420 0.8936% 0.0110 2018-03-15
001579 国泰大农业股票 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001583 安信新常态股票 1.4050 1.4050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001586 天弘中证100指数A 1.1448 1.1448 0.7480% 0.0085 2018-03-15
001587 天弘中证100指数C 1.1366 1.1366 0.7445% 0.0084 2018-03-15
001588 天弘中证800指数A 0.9436 0.9436 0.3616% 0.0034 2018-03-15
001589 天弘中证800指数C 0.9373 0.9373 0.3533% 0.0033 2018-03-15
001590 天弘中证环保产业指数A 0.7649 0.7649 -0.1306% -0.0010 2018-03-15
001591 天弘中证环保产业指数C 0.7593 0.7593 -0.1184% -0.0009 2018-03-15
001592 天弘创业板指数A 0.7242 0.7242 0.4021% 0.0029 2018-03-15
001593 天弘创业板指数C 0.7176 0.7176 0.4058% 0.0029 2018-03-15
001594 天弘中证银行指数A 1.1530 1.1530 0.0087% 0.0001 2018-03-15
001595 天弘中证银行指数C 1.1447 1.1447 0.0175% 0.0002 2018-03-15
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9047 0.9047 0.0553% 0.0005 2018-03-15
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8978 0.8978 0.0557% 0.0005 2018-03-15
001605 国富沪港深成长精选股票 1.2270 1.2270 0.6563% 0.0080 2018-03-15
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5660 0.5660 -0.4923% -0.0028 2018-03-15
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5622 0.5622 -0.4956% -0.0028 2018-03-15
001616 嘉实环保低碳股票 1.5510 1.5510 0.3883% 0.0060 2018-03-15
001617 天弘中证电子指数A 1.0401 1.0401 0.1444% 0.0015 2018-03-15
001618 天弘中证电子指数C 1.0326 1.0326 0.1358% 0.0014 2018-03-15
001626 国泰央企改革股票 1.3410 1.3410 0.3743% 0.0050 2018-03-15
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.8480 0.8480 0.9524% 0.0080 2018-03-15
001629 天弘中证计算机指数A 0.7332 0.7332 0.2598% 0.0019 2018-03-15
001630 天弘中证计算机指数C 0.7286 0.7286 0.2615% 0.0019 2018-03-15
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4811 1.4811 1.5495% 0.0226 2018-03-15
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4719 1.4719 1.5524% 0.0225 2018-03-15
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1090 1.1090 -0.2698% -0.0030 2018-03-15
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3140 1.3140 0.4587% 0.0060 2018-03-15
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9972 0.9972 -0.0501% -0.0005 2018-03-15
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9853 0.9853 -0.0507% -0.0005 2018-03-15
001645 国泰大健康股票 1.5690 1.5690 -0.4442% -0.0070 2018-03-15
001649 工银工业4.0股票 0.9890 0.9890 0.2026% 0.0020 2018-03-15
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.4320 1.4320 0.7741% 0.0110 2018-03-15
001663 中银互联网+股票 1.0890 1.0890 1.0204% 0.0110 2018-03-15
001672 国寿安保智慧生活股票 1.2210 1.3710 -0.1635% -0.0020 2018-03-15
001677 中银战略新兴产业股票 1.3660 1.3660 1.3353% 0.0180 2018-03-15
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3070 1.3070 0.7710% 0.0100 2018-03-15
001692 南方国策动力股票 1.0220 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001696 南方智造未来股票 1.0650 1.0650 0.7569% 0.0080 2018-03-15
001703 银华沪港深增长股票 1.4200 1.4900 1.1396% 0.0160 2018-03-15
001705 泓德战略转型股票 1.0430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001707 诺安高端制造股票 0.9320 0.9320 -0.1072% -0.0010 2018-03-15
001714 工银瑞信文体产业股票 1.5400 1.5400 0.6536% 0.0100 2018-03-15
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.5020 1.5020 0.9409% 0.0140 2018-03-15
001718 工银瑞信物流产业股票 1.3520 1.3520 -0.2214% -0.0030 2018-03-15
001719 工银国家战略股票 1.0500 1.0500 0.9615% 0.0100 2018-03-15
001725 汇添富高端制造股票 1.4420 1.4420 0.9804% 0.0140 2018-03-15
001726 汇添富新兴消费股票 1.1930 1.1930 1.1874% 0.0140 2018-03-15
001733 泰达宏利量化增强股票 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
001736 圆信永丰优加生活 1.5650 1.5650 0.5784% 0.0090 2018-03-15
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2110 1.3480 0.4979% 0.0060 2018-03-15
001766 上投摩根医疗健康股票 0.9310 0.9310 0.9761% 0.0090 2018-03-15
001781 建信现代服务业股票 1.1950 1.1950 0.6740% 0.0080 2018-03-15
001790 国泰智能汽车股票 1.0380 1.0380 0.7767% 0.0080 2018-03-15
001825 建信中国制造2025股票 1.0024 1.0024 -0.0797% -0.0008 2018-03-15
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0210 1.0210 0.6903% 0.0070 2018-03-15
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.8770 0.8770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7880 1.7880 0.3367% 0.0060 2018-03-15
001884 中欧沪深300指数增强E 1.4561 1.5011 0.5108% 0.0074 2018-03-15
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.7800 0.7800 0.1284% 0.0010 2018-03-15
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9870 0.9870 0.5092% 0.0050 2018-03-15
001917 招商量化精选股票 1.0230 1.0930 -0.1951% -0.0020 2018-03-15
001938 中欧时代先锋股票A 1.2784 1.6944 0.7011% 0.0089 2018-03-15
001956 国联安科技动力股票 1.1873 1.1873 0.4824% 0.0057 2018-03-15
001974 景顺长城量化新动力股票 1.5010 1.5010 0.2672% 0.0040 2018-03-15
001975 景顺长城环保优势股票 1.6930 1.6930 0.1183% 0.0020 2018-03-15
002121 广发沪港深新起点股票 1.5030 1.5030 0.6698% 0.0100 2018-03-15
002168 嘉实智能汽车股票 1.4640 1.4640 -0.5435% -0.0080 2018-03-15
002199 前海开源中证军工指数C 0.6520 1.6120 0.1536% 0.0010 2018-03-15
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1177 1.1177 -0.5959% -0.0067 2018-03-15
002229 华夏经济转型股票 1.3510 1.3510 0.3715% 0.0050 2018-03-15
002236 大成中证360A 1.0370 1.0370 -1.1439% -0.0120 2018-03-15
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1090 1.1090 0.5440% 0.0060 2018-03-15
002310 创金合信沪深300指数增强型A 1.0815 1.2195 0.4178% 0.0045 2018-03-15
002311 创金合信中证500指数增强型A 1.0410 1.0410 -0.3255% -0.0034 2018-03-15
002315 创金合信沪深300指数增强型C 1.0817 1.2267 0.4177% 0.0045 2018-03-15
002316 创金合信中证500指数增强型C 1.0466 1.0466 -0.3238% -0.0034 2018-03-15
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3398 1.3398 0.5478% 0.0073 2018-03-15
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3268 1.3268 0.5380% 0.0071 2018-03-15
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.3768 1.3768 0.1163% 0.0016 2018-03-15
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.3652 1.3652 0.1173% 0.0016 2018-03-15
002385 博时沪深300指数C 1.5014 1.5032 0.3811% 0.0057 2018-03-15
002386 工银中国制造2025 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2018-03-15
002387 工银瑞信沪港深股票 1.2800 1.2800 0.5499% 0.0070 2018-03-15
002510 申万菱信中证500指数增强 1.1008 1.1008 -0.2447% -0.0027 2018-03-15
002556 博时丝路主题股票C 0.9740 0.9740 -0.1026% -0.0010 2018-03-15
002588 博时银智大数据100A 1.4367 1.4367 0.3072% 0.0044 2018-03-15
002595 博时工业4.0主题股票 1.2180 1.2180 0.5780% 0.0070 2018-03-15
002621 中欧消费主题股票A 1.2980 1.2980 1.4855% 0.0190 2018-03-15
002697 中欧消费主题股票C 1.3110 1.3110 1.4706% 0.0190 2018-03-15
002861 工银瑞信智能制造股票 0.9930 0.9930 0.5061% 0.0050 2018-03-15
002871 华夏智胜价值成长股票A 0.9692 0.9692 -0.2573% -0.0025 2018-03-15
002906 南方中证500增强A 1.0760 1.0760 -0.6464% -0.0070 2018-03-15
002907 南方中证500增强C 1.0770 1.0770 -0.5540% -0.0060 2018-03-15
002952 建信多因子量化股票 1.1172 1.1172 -0.3034% -0.0034 2018-03-15
002980 华夏创新前沿股票 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2018-03-15
002982 广发养老指数C 1.0931 1.0931 0.0275% 0.0003 2018-03-15
002984 广发环保指数C 0.7236 0.7236 -0.1104% -0.0008 2018-03-15
003015 中金沪深300指数增强A 1.2389 1.2389 0.4459% 0.0055 2018-03-15
003016 中金中证500指数增强A 1.1171 1.1171 -0.3923% -0.0044 2018-03-15
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1620 1.1620 0.6932% 0.0080 2018-03-15
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1550 1.1550 0.6975% 0.0080 2018-03-15
003145 中融竞争优势股票 0.9491 0.9491 0.6682% 0.0063 2018-03-15
003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003261 安信沪深300增强A 1.3028 1.3028 0.4472% 0.0058 2018-03-15
003262 安信沪深300增强C 1.2969 1.2969 0.4414% 0.0057 2018-03-15
003298 嘉实物流产业股票A 1.2200 1.2200 -0.4082% -0.0050 2018-03-15
003299 嘉实物流产业股票C 1.2180 1.2180 -0.3273% -0.0040 2018-03-15
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1479 1.1479 0.3936% 0.0045 2018-03-15
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9779 0.9779 -0.4277% -0.0042 2018-03-15
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0194 1.0194 -0.4784% -0.0049 2018-03-15
003359 大成中证360C 1.0300 1.0300 -1.2464% -0.0130 2018-03-15
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0360 1.0360 -0.3846% -0.0040 2018-03-15
003416 招商财经大数据股票 0.8824 0.8824 0.5240% 0.0046 2018-03-15
003475 前海联合沪深300 1.1977 1.1977 0.4950% 0.0059 2018-03-15
003492 前海开源外向企业股票 1.2210 1.2210 0.8174% 0.0099 2018-03-15
003578 中金中证500指数增强C 1.1276 1.1276 -0.3975% -0.0045 2018-03-15
003579 中金沪深300指数增强C 1.2509 1.2509 0.4497% 0.0056 2018-03-15
003622 创金合信优价成长股票A 1.1384 1.1384 -0.2104% -0.0024 2018-03-15
003623 创金合信优价成长股票C 1.1359 1.1359 -0.2108% -0.0024 2018-03-15
003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2197 1.2197 0.3290% 0.0040 2018-03-15
003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2011 1.2011 0.3258% 0.0039 2018-03-15
003634 嘉实农业产业股票 1.1197 1.1197 0.1073% 0.0012 2018-03-15
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9591 0.9591 -0.3222% -0.0031 2018-03-15
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9586 0.9586 -0.3223% -0.0031 2018-03-15
003702 平安大华中证沪港深高股息 1.0846 1.0846 -0.1013% -0.0011 2018-03-15
003745 广发多元新兴股票 1.0160 1.0160 0.2962% 0.0030 2018-03-15
003834 华夏能源革新股票 1.1160 1.1160 0.7220% 0.0080 2018-03-15
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1081 1.1081 -0.6099% -0.0068 2018-03-15
003876 华宝沪深300增强 1.3045 1.3045 0.5472% 0.0071 2018-03-15
003956 南方教育股票 0.9769 0.9769 0.1333% 0.0013 2018-03-15
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1370 1.1370 -0.4553% -0.0052 2018-03-15
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1323 1.1323 -0.4571% -0.0052 2018-03-15
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2259 1.2639 -0.4466% -0.0055 2018-03-15
004075 交银医药创新股票 1.2108 1.2108 1.1698% 0.0140 2018-03-15
004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0795 1.0795 0.0371% 0.0004 2018-03-15
004190 招商沪深300指数A 1.1960 1.1960 0.5549% 0.0066 2018-03-15
004191 招商沪深300指数C 1.1938 1.1938 0.5475% 0.0065 2018-03-15
004192 招商中证500指数A 1.1079 1.1079 -0.1442% -0.0016 2018-03-15
004193 招商中证500指数C 1.1136 1.1136 -0.1435% -0.0016 2018-03-15
004194 招商中证1000指数A 0.9268 0.9268 -0.3119% -0.0029 2018-03-15
004195 招商中证1000指数C 0.9334 0.9334 -0.3204% -0.0030 2018-03-15
004241 中欧时代先锋股票C 1.2660 1.4700 0.7000% 0.0088 2018-03-15
004272 中融量化小盘股票A 1.0395 1.0395 -0.3547% -0.0037 2018-03-15
004273 中融量化小盘股票C 1.0330 1.0330 -0.3569% -0.0037 2018-03-15
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2289 1.2289 0.1141% 0.0014 2018-03-15
004344 南方大数据100指数C 0.8440 0.8440 -0.2482% -0.0021 2018-03-15
004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0436 1.0436 0.4814% 0.0050 2018-03-15
004354 益民中证智能消费 1.0885 1.0885 0.2948% 0.0032 2018-03-15
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1324 1.1324 0.0795% 0.0009 2018-03-15
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.1190 1.1190 0.0805% 0.0009 2018-03-15
004408 招商深证100指数C 1.4640 1.4640 0.5495% 0.0080 2018-03-15
004410 招商央视财经50指数C 2.1710 2.1710 0.7892% 0.0170 2018-03-15
004416 博时银智大数据100C 1.4327 1.4327 0.3010% 0.0043 2018-03-15
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2482 1.2482 0.4749% 0.0059 2018-03-15
004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1710 1.1710 0.5150% 0.0060 2018-03-15
004482 泰达宏利港股通股票A 1.2359 1.2359 0.2677% 0.0033 2018-03-15
004483 泰达宏利港股通股票C 1.2257 1.2257 0.2700% 0.0033 2018-03-15
004484 泰达宏利业绩股票A 1.0496 1.0496 0.5460% 0.0057 2018-03-15
004485 泰达宏利业绩股票C 1.0458 1.0458 0.5384% 0.0056 2018-03-15
004532 民生加银中证港股通高股息精选A 1.0081 1.0081 -0.3460% -0.0035 2018-03-15
004533 民生加银中证港股通高股息精选C 1.0060 1.0060 -0.3467% -0.0035 2018-03-15
004606 上投摩根优选多因子股票 1.0676 1.0676 0.3478% 0.0037 2018-03-15
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1446 1.1446 1.3638% 0.0154 2018-03-15
004640 华夏节能环保股票 0.8553 0.8553 -0.1284% -0.0011 2018-03-15
004683 建信高端医疗股票 1.0005 1.0005 0.5427% 0.0054 2018-03-15
004686 华夏研究精选股票 1.0087 1.0087 0.5884% 0.0059 2018-03-15
004698 博时军工主题股票 0.9370 0.9370 0.5365% 0.0050 2018-03-15
004716 信诚量化阿尔法股票 1.1074 1.1074 0.6270% 0.0069 2018-03-15
004730 建信量化事件驱动股票 1.0055 1.0055 -0.1093% -0.0011 2018-03-15
004746 易方达上证50指数C 1.4821 1.5021 1.1258% 0.0165 2018-03-15
004784 招商稳健优选股票 0.9514 0.9514 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004851 广发医疗保健股票 1.1822 1.1822 0.4845% 0.0057 2018-03-15
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0057 1.0057 0.0796% 0.0008 2018-03-15
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0060 1.0060 0.0895% 0.0009 2018-03-15
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0645 1.0645 -0.6718% -0.0072 2018-03-15
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0677 1.0677 -0.6698% -0.0072 2018-03-15
004858 长信量化多策略股票C 1.2540 1.2540 -0.4762% -0.0060 2018-03-15
004870 融通创业板指数C 0.8650 0.8650 0.4646% 0.0040 2018-03-15
004874 融通巨潮100指数C 1.0940 1.3030 0.6440% 0.0070 2018-03-15
004875 融通深证成分指数C 0.9170 0.9170 0.2186% 0.0020 2018-03-15
004876 融通深证100指数C 1.3040 1.5240 0.5397% 0.0070 2018-03-15
004925 长信低碳环保行业量化股票 0.9825 0.9825 -0.0509% -0.0005 2018-03-15
004945 长信中证500指数增强 1.0041 1.0041 -0.2880% -0.0029 2018-03-15
004995 广发品牌消费股票 1.0268 1.0268 1.3723% 0.0139 2018-03-15
004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9900 0.9900 0.1315% 0.0013 2018-03-15
004997 广发高端制造股票 1.0696 1.0696 0.6493% 0.0069 2018-03-15
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9961 0.9961 0.8505% 0.0084 2018-03-15
005033 银华智能汽车量化优选股票A 0.9037 0.9037 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005034 银华智能汽车量化优选股票C 0.9027 0.9027 0.0111% 0.0001 2018-03-15
005035 银华信息科技量化优选股票A 0.8928 0.8928 0.0112% 0.0001 2018-03-15
005036 银华信息科技量化优选股票C 0.8918 0.8918 0.0112% 0.0001 2018-03-15
005037 银华新能源新材料量化优选股票A 0.9335 0.9335 0.3656% 0.0034 2018-03-15
005038 银华新能源新材料量化优选股票C 0.9313 0.9313 0.3664% 0.0034 2018-03-15
005051 港股低波红利A 1.0029 1.0029 0.0599% 0.0006 2018-03-15
005052 港股低波红利C 1.0022 1.0022 0.0599% 0.0006 2018-03-15
005062 博时中证500指数增强 1.0041 1.0041 -0.4264% -0.0043 2018-03-15
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1335 1.1335 1.1151% 0.0125 2018-03-15
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1320 1.1320 1.1075% 0.0124 2018-03-15
005106 银华农业产业股票发起式 0.9737 0.9737 0.4021% 0.0039 2018-03-15
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.0721 1.0721 0.5439% 0.0058 2018-03-15
005113 平安大华沪深300指数量化增强A 0.9718 0.9718 0.4444% 0.0043 2018-03-15
005114 平安大华沪深300指数量化增强C 0.9707 0.9707 0.4450% 0.0043 2018-03-15
005125 华宝标普中国A股红利C 1.0727 1.1027 -0.3345% -0.0036 2018-03-15
005161 华商上游产业股票 0.9460 0.9460 -0.1267% -0.0012 2018-03-15
005183 博时富时中国A股指数 0.9860 0.9860 0.2746% 0.0027 2018-03-15
005188 海富通量化前锋股票C 1.0003 1.0003 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005189 海富通量化前锋股票A 1.0018 1.0018 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005209 东吴双三角A 0.9521 0.9521 -0.4288% -0.0041 2018-03-15
005210 东吴双三角C 0.9499 0.9499 -0.4298% -0.0041 2018-03-15
005223 广发中证基建工程指数A 0.9886 0.9886 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
005224 广发中证基建工程指数C 0.9882 0.9882 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0092 1.0092 1.7339% 0.0172 2018-03-15
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0105 1.0105 1.7316% 0.0172 2018-03-15
005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0452 1.0452 0.2109% 0.0022 2018-03-15
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.0439 1.0439 0.2016% 0.0021 2018-03-15
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9841 0.9841 -0.4250% -0.0042 2018-03-15
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9860 0.9860 -0.4141% -0.0041 2018-03-15
005259 建信龙头企业股票 0.9772 0.9772 0.1127% 0.0011 2018-03-15
005267 嘉实价值精选股票 1.0621 1.0621 0.3022% 0.0032 2018-03-15
005268 鹏华优势企业 0.9790 0.9790 0.9174% 0.0089 2018-03-15
005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.0271 1.0271 -0.0584% -0.0006 2018-03-15
005303 嘉实医药健康股票A 1.0254 1.0254 0.3818% 0.0039 2018-03-15
005304 嘉实医药健康股票C 1.0229 1.0229 0.3827% 0.0039 2018-03-15
005310 广发电子信息传媒产业精选股票 1.0205 1.0205 0.7802% 0.0079 2018-03-15
005328 前海开源价值策略股票 1.0163 1.0163 0.3357% 0.0034 2018-03-15
005402 广发资源优选股票 1.0575 1.0575 -0.2358% -0.0025 2018-03-15
005414 创金合信国证A股指数A 0.9950 0.9950 0.1711% 0.0017 2018-03-15
005415 创金合信国证A股指数C 0.9950 0.9950 0.2418% 0.0024 2018-03-15
005457 景顺长城量化小盘股票 1.0996 1.0996 -0.2268% -0.0025 2018-03-15
005495 创金合信科技成长股票A 0.9970 0.9970 0.7478% 0.0074 2018-03-15
005496 创金合信科技成长股票C 0.9960 0.9960 0.7383% 0.0073 2018-03-15
005502 华泰紫金智能量化股票发起 1.0018 1.0018 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005563 创金合信国证1000指数A 1.0340 1.0340 0.3883% 0.0040 2018-03-15
005564 创金合信国证1000指数C 1.0330 1.0330 0.3107% 0.0032 2018-03-15
005565 创金合信国证2000指数A 1.0730 1.0730 -0.2603% -0.0028 2018-03-15
005566 创金合信国证2000指数C 1.0730 1.0730 -0.2417% -0.0026 2018-03-15
005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.0290 1.0290 0.4000% 0.0041 2018-03-15
005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.0290 1.0290 0.4196% 0.0043 2018-03-15
005620 中欧品质消费股票A 1.0124 1.0124 0.4963% 0.0050 2018-03-15
005621 中欧品质消费股票C 1.0116 1.0116 0.4768% 0.0048 2018-03-15
005691 南方中证100指数C 1.1196 1.5930 0.6292% 0.0070 2018-03-15
020011 国泰沪深300指数 0.8762 1.2543 0.4932% 0.0043 2018-03-15
040002 华安中国A股增强指数 0.8380 3.9500 0.3593% 0.0030 2018-03-15
050002 博时沪深300指数A 1.5119 3.5088 0.3851% 0.0058 2018-03-15
090010 大成中证红利指数 1.8430 1.8430 0.1086% 0.0020 2018-03-15
100032 富国中证红利指数增强 1.1720 2.7770 0.0854% 0.0010 2018-03-15
100038 富国沪深300指数增强 1.9140 1.9140 0.4197% 0.0080 2018-03-15
110003 易方达上证50指数A 1.4844 3.3544 1.1309% 0.0166 2018-03-15
110022 易方达消费行业股票 2.4310 2.4310 1.5880% 0.0380 2018-03-15
110030 易方达沪深300量化 2.4160 2.4160 0.2947% 0.0071 2018-03-15
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.0780 1.3380 0.7477% 0.0080 2018-03-15
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.0200 1.4040 0.1965% 0.0020 2018-03-15
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0960 1.3800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150013 国联安双禧B中证100指数 1.5680 1.3230 1.0961% 0.0170 2018-03-15
150018 银华稳进 1.0090 1.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150019 银华锐进 1.1710 1.1710 1.0354% 0.0120 2018-03-15
150022 申万菱信申万收益 1.0091 1.4098 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150023 申万菱信申万进取 0.1901 0.1901 1.1170% 0.0021 2018-03-15
150028 信诚中证500指数分级A 1.0050 1.4110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150029 信诚中证500指数分级B 1.4170 1.9660 -0.3516% -0.0050 2018-03-15
150030 银华金利 1.0100 1.4210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150031 银华鑫利 1.2800 0.5730 0.4710% 0.0060 2018-03-15
150036 建信稳健 1.0100 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150037 建信进取 2.0980 0.0000 0.3828% 0.0080 2018-03-15
150049 南方消费收益 1.0000 1.3680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150050 南方消费进取 1.0040 3.9770 1.0060% 0.0100 2018-03-15
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0060 1.3350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150052 信诚沪深300指数分级B 0.8780 1.5110 0.9195% 0.0080 2018-03-15
150053 泰达稳健 1.0099 1.3729 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150054 泰达进取 1.0429 2.7315 -0.3916% -0.0041 2018-03-15
150055 工银500A 1.0099 1.3665 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150056 工银500B 1.4195 1.4195 -0.2460% -0.0035 2018-03-15
150057 长城久兆稳健指数 1.0080 1.3560 0.0993% 0.0010 2018-03-15
150058 长城久兆积极指数 1.1780 2.1340 0.0850% 0.0010 2018-03-15
150059 银华金瑞 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150060 银华鑫瑞 1.3620 0.3310 0.1471% 0.0020 2018-03-15
150064 长盛同瑞A 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150065 长盛同瑞B 1.0470 1.9250 0.1914% 0.0020 2018-03-15
150073 诺安稳健 1.0100 1.3540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150075 诺安进取 1.1200 1.9170 0.1789% 0.0020 2018-03-15
150076 浙商稳健 1.0090 1.3190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150077 浙商进取 1.7410 1.7410 0.6940% 0.0120 2018-03-15
150083 广发深证100指数分级A 1.0101 1.3483 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150084 广发深证100指数分级B 1.4887 1.4887 0.9151% 0.0135 2018-03-15
150090 万家创A 1.0101 1.3295 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150091 万家创B 0.8393 2.0428 0.0358% 0.0003 2018-03-15
150092 诺德300A 1.0090 1.3160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150093 诺德300B 1.0730 2.4040 0.3742% 0.0040 2018-03-15
150094 泰信基本面400A 1.0100 1.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150095 泰信基本面400B 0.4420 1.3390 -0.8969% -0.0040 2018-03-15
150100 鹏华资源A 1.0090 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150101 鹏华资源B 1.5090 0.3720 -0.1324% -0.0020 2018-03-15
150104 华安沪深300指数分级A 1.0101 1.3391 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150105 华安沪深300指数分级B 1.8347 1.8347 0.8077% 0.0147 2018-03-15
150106 易方达中小板指数分级A 1.0334 0.0000 0.0194% 0.0002 2018-03-15
150107 易方达中小板指数分级B 1.2212 0.0000 0.3946% 0.0048 2018-03-15
150112 工银100A 1.0348 1.3142 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150113 工银100B 1.8658 1.8658 0.7615% 0.0141 2018-03-15
150117 国泰房地产A 1.0108 1.3198 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150118 国泰房地产B 0.5860 2.6010 -0.9633% -0.0057 2018-03-15
150121 银河沪深300成长分级A 1.0100 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150122 银河沪深300成长分级B 1.6140 1.6140 0.7491% 0.0120 2018-03-15
150123 建信央视50A 1.0122 0.0000 0.0198% 0.0002 2018-03-15
150124 建信央视50B 0.9750 0.0000 1.6260% 0.0156 2018-03-15
150130 国泰医药A 1.0108 1.2811 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150131 国泰医药B 0.7120 1.8059 1.4968% 0.0105 2018-03-15
150135 国富中证100指数增强分级A 1.0100 1.1560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150136 国富中证100指数增强分级B 1.1220 1.1220 1.4467% 0.0160 2018-03-15
150138 银华800A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150139 银华800B 0.9500 0.0000 -0.6276% -0.0060 2018-03-15
150145 招商300高贝塔A 1.0040 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150146 招商300高贝塔B 1.1100 1.2650 0.1805% 0.0020 2018-03-15
150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0120 1.2480 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9000 1.9300 1.2373% 0.0110 2018-03-15
150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0120 1.2450 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4280 1.2870 0.3514% 0.0050 2018-03-15
150152 富国创业板A 1.0100 1.2560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150153 富国创业板B 0.5700 2.2510 1.4235% 0.0080 2018-03-15
150157 信诚中证800金融指数A 1.0120 1.2280 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150158 信诚中证800金融指数B 1.0340 2.1820 0.6816% 0.0070 2018-03-15
150167 银华300A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150168 银华300B 0.9880 0.0000 1.0225% 0.0100 2018-03-15
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.4790 1.4790 0.4073% 0.0060 2018-03-15
150171 申万证券A 1.0001 0.0000 -4.2967% -0.0449 2018-03-15
150172 申万证券B 0.8007 0.0000 -0.6576% -0.0053 2018-03-15
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0110 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5330 2.1020 0.3766% 0.0020 2018-03-15
150175 银华H股A(QDII) 1.0141 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150176 银华H股B(QDII) 1.0989 0.0000 0.3378% 0.0037 2018-03-15
150177 鹏华证券保险分级A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150178 鹏华证券保险分级B 1.3970 2.2120 1.0123% 0.0140 2018-03-15
150179 鹏华信息分级A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150180 鹏华信息分级B 1.5350 2.1560 0.1305% 0.0020 2018-03-15
150181 富国中证军工指数分级A 1.0110 1.1990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150182 富国中证军工指数分级B 0.5550 2.2180 0.7260% 0.0040 2018-03-15
150184 申万环保A 1.0355 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150185 申万环保B 0.7329 0.0000 -0.2586% -0.0019 2018-03-15
150186 申万菱信中证军工指数A 1.0044 0.0000 0.0100% 0.0001 2018-03-15
150187 申万菱信中证军工指数B 1.2212 0.0000 0.3204% 0.0039 2018-03-15
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0110 1.2250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.0050 0.6550 -0.1986% -0.0020 2018-03-15
150192 鹏华中证800地产指数分级A 1.0090 1.1750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.3290 2.3810 -0.5984% -0.0080 2018-03-15
150194 富国移动互联网A 1.0110 1.1750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150195 富国移动互联网B 1.2130 2.0740 0.4971% 0.0060 2018-03-15
150196 有色A 1.0108 1.1682 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150197 有色B 1.2888 0.3928 0.2255% 0.0029 2018-03-15
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0108 1.1992 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6358 2.7447 3.2898% 0.0521 2018-03-15
150200 券商A 1.0040 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150201 券商B 1.0780 0.1320 -0.3697% -0.0040 2018-03-15
150203 鹏华传媒分级A 1.0130 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150204 鹏华传媒分级B 0.6370 1.4770 -0.9331% -0.0060 2018-03-15
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0130 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6490 1.1680 0.3091% 0.0020 2018-03-15
150207 招商300地产A 1.0110 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150208 招商300地产B 0.5970 1.6180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0110 1.1580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8770 1.3980 0.4582% 0.0040 2018-03-15
150211 富国新能源汽车A 1.0120 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150212 富国新能源汽车B 0.7520 0.7520 2.7322% 0.0200 2018-03-15
150213 国投创业成长A 1.0050 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150214 国投创业成长B 1.2070 0.2320 0.2492% 0.0030 2018-03-15
150215 国泰TMT50A 1.0089 1.1395 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150216 国泰TMT50B 1.4217 0.4287 0.2751% 0.0039 2018-03-15
150217 交银新能源A 1.0090 1.1510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150218 交银新能源B 0.5570 0.3630 0.7233% 0.0040 2018-03-15
150219 前海开源健康分级A 1.0120 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150220 前海开源健康分级B 0.8940 0.8940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150221 前海开源中航军工A 1.0070 1.2010 0.0994% 0.0010 2018-03-15
150222 前海开源中航军工B 1.1970 0.2070 0.0836% 0.0010 2018-03-15
150223 富国证券A 1.0140 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150224 富国证券B 0.6920 0.0800 -0.2882% -0.0020 2018-03-15
150225 博时证保分级A 1.0142 1.1518 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150226 博时证保分级B 1.2628 0.3069 1.0968% 0.0137 2018-03-15
150227 鹏华银行A 1.0170 1.1360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150228 鹏华银行B 0.9290 0.9290 -0.2148% -0.0020 2018-03-15
150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150230 鹏华酒分级B 1.6230 1.6230 2.9169% 0.0460 2018-03-15
150231 中证申万电子分级A 1.0375 0.0000 0.0096% 0.0001 2018-03-15
150232 中证申万电子分级B 1.3597 0.0000 0.1252% 0.0017 2018-03-15
150233 申万菱信A 1.0296 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150234 申万菱信B 0.9128 0.0000 -0.0110% -0.0001 2018-03-15
150235 鹏华证券A 1.0170 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150236 鹏华证券B 0.6050 0.1300 -0.6568% -0.0040 2018-03-15
150237 鹏华环保A 1.0170 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150238 鹏华环保B 1.1070 0.3610 -0.1803% -0.0020 2018-03-15
150241 富国银行A 1.0110 1.1350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150242 富国银行B 1.1150 1.1150 -0.1791% -0.0020 2018-03-15
150243 鹏华创业板分级A 1.0130 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150244 鹏华创业板分级B 0.6070 0.1440 0.9983% 0.0060 2018-03-15
150245 鹏华互联A 1.0170 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150246 鹏华互联B 1.1750 0.2370 0.8584% 0.0100 2018-03-15
150247 工银中证传媒A 1.0108 1.1597 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150248 工银中证传媒B 0.6374 0.0313 -0.7474% -0.0048 2018-03-15
150249 招商中证银行A 1.0110 1.1310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150250 招商中证银行B 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150251 招商中证煤炭A 1.0110 1.1310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150252 招商中证煤炭B 1.2370 0.4000 0.3244% 0.0040 2018-03-15
150255 易方达银行A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
150256 易方达银行B 0.9473 0.0000 -0.0633% -0.0006 2018-03-15
150257 易方达生物科技A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
150258 易方达生物科技B 1.0725 0.0000 -0.6484% -0.0070 2018-03-15
150259 易方达并购重组A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
150260 易方达并购重组B 0.5179 0.0000 -0.2696% -0.0014 2018-03-15
150261 华宝医疗A 1.0136 1.1583 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150262 华宝医疗B 0.8378 0.0317 -0.5224% -0.0044 2018-03-15
150263 华宝中证1000A 1.0062 1.1558 0.0199% 0.0002 2018-03-15
150264 华宝中证1000B 1.0858 0.0387 -0.3122% -0.0034 2018-03-15
150265 中融一带一路A 1.0140 1.1610 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150266 中融一带一路B 1.2260 0.0890 -0.2441% -0.0030 2018-03-15
150267 博时银行A 1.0142 1.1493 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150268 博时银行B 1.0530 1.0530 -0.0475% -0.0005 2018-03-15
150269 招商中证白酒A 1.0110 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150270 招商中证白酒B 1.2430 2.1960 4.0167% 0.0480 2018-03-15
150271 招商国证生物医药A 1.0110 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150272 招商国证生物医药B 1.0750 0.2840 -0.1857% -0.0020 2018-03-15
150273 鹏华一带一路分级A 1.0240 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150274 鹏华一带一路分级B 0.5300 0.1460 -0.3759% -0.0020 2018-03-15
150275 安信一带一路A 1.0110 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150276 安信一带一路B 0.4690 0.1250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150277 鹏华高铁A 1.0040 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150278 鹏华高铁B 1.0720 0.0490 -0.1862% -0.0020 2018-03-15
150279 鹏华新能源A 1.0240 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150280 鹏华新能源B 0.7640 0.1220 1.0582% 0.0080 2018-03-15
150281 长盛中证金融地产A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150282 长盛中证金融地产B 0.6520 0.0000 0.9288% 0.0060 2018-03-15
150283 申万医药A 1.0330 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150284 申万医药B 0.9054 0.0000 0.8802% 0.0079 2018-03-15
150287 中融钢铁A 1.0140 1.1550 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150288 中融钢铁B 0.7850 0.1340 -1.1335% -0.0090 2018-03-15
150289 中融煤炭A 1.0140 1.1540 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150290 中融煤炭B 0.4940 0.4940 0.6110% 0.0030 2018-03-15
150291 中融银行A 1.0140 1.1570 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150292 中融银行B 0.8210 0.8210 -0.1217% -0.0010 2018-03-15
150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0157 0.0000 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.7765 0.0000 -0.3081% -0.0024 2018-03-15
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0142 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9928 0.0000 0.6386% 0.0063 2018-03-15
150297 南方中证互联网指数分级A 1.0157 0.0000 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150298 南方中证互联网指数分级B 0.6225 0.0000 0.6142% 0.0038 2018-03-15
150299 华安中证银行A份额 1.0136 1.1563 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150300 华安中证银行B份额 0.7712 0.7712 -0.0777% -0.0006 2018-03-15
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0136 1.1653 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7562 0.1476 -0.5262% -0.0040 2018-03-15
150303 华安创业板50A 1.0136 1.1650 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150304 华安创业板50B 0.6476 0.0292 1.7599% 0.0112 2018-03-15
150305 国寿养老A 1.0110 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150306 国寿养老B 0.5610 0.5610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150307 富国体育A份额 1.0130 1.1250 0.0988% 0.0010 2018-03-15
150308 富国体育B份额 0.7350 0.1530 -0.9434% -0.0070 2018-03-15
150309 信诚信息安全A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150310 信诚信息安全B 0.6340 0.0000 0.6349% 0.0040 2018-03-15
150311 信诚智能家居A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150312 信诚智能家居B 0.6440 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150315 富国工业4.0A 1.0130 1.1270 0.0988% 0.0010 2018-03-15
150316 富国工业4.0B 0.7610 0.1140 0.1316% 0.0010 2018-03-15
150317 交银互联网金融A 1.0110 1.1530 0.0990% 0.0010 2018-03-15
150318 交银互联网金融B 0.8410 0.2200 0.8393% 0.0070 2018-03-15
150321 富国煤炭A 1.0180 1.1800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150322 富国煤炭B 1.3320 0.2250 0.4525% 0.0060 2018-03-15
150323 工银环保A 1.0054 1.1500 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150324 工银环保B 1.1739 0.2743 -0.2040% -0.0024 2018-03-15
150325 工银高铁A 1.0108 1.1478 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150326 工银高铁B 0.6608 0.1309 -0.3318% -0.0022 2018-03-15
150327 工银新能源A 1.0108 1.1501 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150328 工银新能源B 1.2964 0.3600 0.8087% 0.0104 2018-03-15
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 1.0110 1.1230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.5490 1.5490 2.6508% 0.0400 2018-03-15
150331 建信网金融分级A 1.0059 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150332 建信网金融分级B 1.2027 0.0000 0.5938% 0.0071 2018-03-15
150335 融通军工A 1.0150 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150336 融通军工B 0.8610 0.2260 0.4667% 0.0040 2018-03-15
150343 融通证券分级A 1.0140 1.1560 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150344 融通证券分级B 0.7700 0.2290 -0.6452% -0.0050 2018-03-15
159901 易方达深证100ETF 5.1092 4.9650 0.5827% 0.0296 2018-03-15
159902 华夏中小板ETF 3.6900 3.8100 0.2445% 0.0090 2018-03-15
159903 南方深证成份ETF 1.2062 0.8900 0.2160% 0.0026 2018-03-15
159905 工银深证红利ETF 1.7901 1.7901 0.9417% 0.0167 2018-03-15
159906 大成深证成长40ETF 1.0770 1.0770 0.6542% 0.0070 2018-03-15
159907 广发中小板300ETF 1.5130 1.3746 0.0331% 0.0005 2018-03-15
159908 博时深证基本面200ETF 1.5731 1.5731 0.3061% 0.0048 2018-03-15
159909 深证TMT50ETF 5.5510 1.7070 0.1986% 0.0110 2018-03-15
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8756 1.8756 0.3424% 0.0064 2018-03-15
159911 民营ETF 4.5990 1.3935 0.3316% 0.0152 2018-03-15
159912 汇添富深证300ETF 1.4467 1.4467 0.2842% 0.0041 2018-03-15
159913 交银深证300价值ETF 1.9460 1.9460 0.4128% 0.0080 2018-03-15
159915 易方达创业板ETF 1.7450 1.9991 0.4028% 0.0070 2018-03-15
159916 深证基本面60ETF 3.9400 2.1467 0.6283% 0.0246 2018-03-15
159918 中创400ETF 1.7594 1.7594 -0.0852% -0.0015 2018-03-15
159919 嘉实沪深300ETF 4.4703 1.7086 0.5556% 0.0247 2018-03-15
159920 华夏恒生ETF 1.6109 1.6109 0.2365% 0.0038 2018-03-15
159922 嘉实中证500ETF 6.3477 1.7798 -0.1871% -0.0119 2018-03-15
159923 大成100ETF 1.7120 1.7120 0.8245% 0.0140 2018-03-15
159925 南方开元沪深300ETF 1.7204 1.5083 0.5553% 0.0095 2018-03-15
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3333 2.3333 1.7265% 0.0396 2018-03-15
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6337 1.6337 0.5601% 0.0091 2018-03-15
159930 汇添富中证能源ETF 0.8339 0.8339 -0.1915% -0.0016 2018-03-15
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7005 1.7005 0.3778% 0.0064 2018-03-15
159932 大成中证500深市ETF 1.7460 1.4790 -0.2856% -0.0050 2018-03-15
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9617 1.9617 0.4506% 0.0088 2018-03-15
159935 景顺长城中证500ETF 1.6521 1.6521 -0.1451% -0.0024 2018-03-15
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6571 1.6571 0.3269% 0.0054 2018-03-15
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.3992 1.3992 0.1933% 0.0027 2018-03-15
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 1.1289 1.1289 0.0266% 0.0003 2018-03-15
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9671 0.9671 0.2384% 0.0023 2018-03-15
159942 华润元大中创100ETF 1.9870 0.6070 0.3535% 0.0070 2018-03-15
159943 大成深证成份ETF 11.8130 0.7760 0.2121% 0.0250 2018-03-15
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9527 0.9527 -0.3556% -0.0034 2018-03-15
159945 广发中证全指能源ETF 0.7583 0.7583 -0.1054% -0.0008 2018-03-15
159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2613 1.2613 1.2604% 0.0157 2018-03-15
159948 南方创业板ETF 1.9150 0.9410 0.3984% 0.0076 2018-03-15
159949 华安创业板50ETF 0.7155 0.7155 0.7321% 0.0052 2018-03-15
159950 易方达深证成指ETF 1.1325 1.1325 0.1946% 0.0022 2018-03-15
159951 中关村A 0.9859 0.9859 -0.0304% -0.0003 2018-03-15
159952 广发创业板ETF 1.0453 1.0453 0.4131% 0.0043 2018-03-15
159953 工业ETF 0.9188 0.9188 -0.1521% -0.0014 2018-03-15
159954 H股ETF 1.0318 1.0318 0.1456% 0.0015 2018-03-15
159955 嘉实创业板ETF 1.0044 1.0044 0.3998% 0.0040 2018-03-15
159956 建信创业板 1.0430 1.0430 0.3946% 0.0041 2018-03-15
159957 华夏创业板ETF 1.0558 1.0558 0.4089% 0.0043 2018-03-15
159958 工银瑞信创业板ETF 1.0559 1.0559 0.4089% 0.0043 2018-03-15
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0020 2.5680 0.5015% 0.0050 2018-03-15
160133 南方天元(LOF) 2.3090 2.3090 0.7857% 0.0180 2018-03-15
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.8961 0.5413 -0.1226% -0.0011 2018-03-15
160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0035 0.7170 0.3199% 0.0032 2018-03-15
160137 南方中证互联网指数分级 0.8191 0.8935 0.2448% 0.0020 2018-03-15
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1303 1.1303 0.1329% 0.0015 2018-03-15
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1265 1.1265 0.1333% 0.0015 2018-03-15
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7984 1.9604 -0.3495% -0.0028 2018-03-15
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8614 1.5435 0.6191% 0.0053 2018-03-15
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1498 0.8067 0.1306% 0.0015 2018-03-15
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3233 1.9720 2.0120% 0.0261 2018-03-15
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8579 0.8579 0.4920% 0.0042 2018-03-15
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2153 0.8415 0.1648% 0.0020 2018-03-15
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 1.1182 1.1182 0.8569% 0.0095 2018-03-15
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2540 1.3040 0.8768% 0.0109 2018-03-15
160415 华安深证300指数(LOF) 1.0600 1.3200 0.2838% 0.0030 2018-03-15
160417 华安沪深300指数分级 1.4224 1.5864 0.5230% 0.0074 2018-03-15
160418 华安中证银行指数分级 0.8924 0.9638 -0.0224% -0.0002 2018-03-15
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8849 0.5682 -0.2143% -0.0019 2018-03-15
160420 华安创业板50指数分级 0.8306 0.3389 0.6910% 0.0057 2018-03-15
160422 华安中证定向增发(LOF) 1.0856 1.0856 0.2216% 0.0024 2018-03-15
160516 博时证保分级 1.1385 0.7510 0.6098% 0.0069 2018-03-15
160517 博时银行分级 1.0336 1.1068 -0.0193% -0.0002 2018-03-15
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6580 1.7180 0.5458% 0.0090 2018-03-15
160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3140 1.3140 -0.1520% -0.0020 2018-03-15
160620 鹏华资源分级 1.2590 0.8980 -0.0794% -0.0010 2018-03-15
160625 鹏华证券保险分级 1.2030 1.7700 0.5853% 0.0070 2018-03-15
160626 鹏华信息分级 1.2720 1.7750 0.0787% 0.0010 2018-03-15
160628 鹏华中证800地产指数分级 1.1690 1.8160 -0.3410% -0.0040 2018-03-15
160629 鹏华传媒分级 0.8250 1.2680 -0.3623% -0.0030 2018-03-15
160630 鹏华中证国防指数分级 0.8310 1.1350 0.1205% 0.0010 2018-03-15
160631 鹏华银行分级 0.9730 1.0330 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
160632 鹏华酒分级 1.3180 1.3790 1.7761% 0.0230 2018-03-15
160633 鹏华证券分级 0.8110 0.5340 -0.2460% -0.0020 2018-03-15
160634 鹏华环保分级 1.0620 0.7440 -0.0941% -0.0010 2018-03-15
160635 鹏华中证医药(LOF) 1.1160 1.0120 0.4500% 0.0050 2018-03-15
160636 鹏华互联网分级 1.0960 0.6950 0.4583% 0.0050 2018-03-15
160637 鹏华创业板分级 0.8100 0.5420 0.3717% 0.0030 2018-03-15
160638 鹏华一带一路分级 0.7770 0.5310 -0.1285% -0.0010 2018-03-15
160639 鹏华高铁分级 1.0380 0.4230 -0.0962% -0.0010 2018-03-15
160640 鹏华新能源分级 0.8940 0.5510 0.4494% 0.0040 2018-03-15
160643 鹏华空天一体(LOF) 0.8707 0.8707 0.0805% 0.0007 2018-03-15
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5948 1.5948 0.5168% 0.0082 2018-03-15
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8629 0.8629 0.1160% 0.0010 2018-03-15
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.4590 1.3350 0.3439% 0.0050 2018-03-15
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3340 1.3840 0.6033% 0.0080 2018-03-15
160808 长盛同瑞中证200分级 1.0320 1.6880 0.0970% 0.0010 2018-03-15
160814 长盛中证金融地产分级 0.8330 0.0000 0.3614% 0.0030 2018-03-15
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2080 3.1940 0.1658% 0.0020 2018-03-15
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1680 1.1680 0.2575% 0.0030 2018-03-15
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0650 1.0650 0.1881% 0.0020 2018-03-15
161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2370 2.2370 -0.5336% -0.0120 2018-03-15
161022 富国创业板指数分级 0.7900 1.6260 0.5089% 0.0040 2018-03-15
161024 富国中证军工指数分级 0.7830 1.6090 0.2561% 0.0020 2018-03-15
161025 富国移动互联网 1.1120 1.4780 0.2705% 0.0030 2018-03-15
161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9440 1.2340 0.2123% 0.0020 2018-03-15
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8530 0.5260 -0.1171% -0.0010 2018-03-15
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8820 0.9530 1.1468% 0.0100 2018-03-15
161029 富国中证银行指数分级 1.0630 1.1250 -0.0940% -0.0010 2018-03-15
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8740 0.5780 -0.3421% -0.0030 2018-03-15
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8870 0.5440 0.1129% 0.0010 2018-03-15
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1750 0.7390 0.2560% 0.0030 2018-03-15
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0350 1.0350 0.1936% 0.0020 2018-03-15
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.0220 1.0220 0.2944% 0.0030 2018-03-15
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8734 0.8734 -0.6032% -0.0053 2018-03-15
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1682 1.1682 -0.1965% -0.0023 2018-03-15
161118 易方达中小板指数分级 1.1273 0.0000 0.2223% 0.0025 2018-03-15
161121 易方达银行分级 0.9913 0.0000 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
161122 易方达生物分级 1.0539 0.0000 -0.3216% -0.0034 2018-03-15
161123 易方达重组分级 0.7766 0.0000 -0.0772% -0.0006 2018-03-15
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1546 1.1546 0.3564% 0.0041 2018-03-15
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.0490 1.3770 0.4789% 0.0050 2018-03-15
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6750 1.6750 0.9036% 0.0150 2018-03-15
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7840 0.7840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161223 国投创业成长指数分级 1.1060 0.7320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0760 2.0350 0.5607% 0.0060 2018-03-15
161507 银河沪深300成长分级 1.3120 1.4510 0.4594% 0.0060 2018-03-15
161604 融通深证100指数A/B 1.3070 2.9050 0.5385% 0.0070 2018-03-15
161607 融通巨潮100指数A/B 1.2210 2.8140 0.6595% 0.0080 2018-03-15
161612 融通深证成分指数A/B 0.9240 0.9340 0.2169% 0.0020 2018-03-15
161613 融通创业板指数A/B 0.8660 2.1260 0.3476% 0.0030 2018-03-15
161628 融通军工分级 0.9380 0.6590 0.2137% 0.0020 2018-03-15
161629 融通证券分级 0.8920 0.6290 -0.2237% -0.0020 2018-03-15
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0737 1.0737 0.3646% 0.0039 2018-03-15
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 1.0950 1.2330 -0.1823% -0.0020 2018-03-15
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0570 1.2850 0.0947% 0.0010 2018-03-15
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0410 0.6810 -0.1918% -0.0020 2018-03-15
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.8040 1.3900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161723 招商中证银行指数分级 1.0410 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1240 0.7850 0.1783% 0.0020 2018-03-15
161725 招商中证白酒指数分级 1.1270 1.6630 2.1759% 0.0240 2018-03-15
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0430 0.6980 -0.0958% -0.0010 2018-03-15
161811 银华沪深300指数分级 1.0010 0.0000 0.5020% 0.0050 2018-03-15
161812 银华深证100指数分级 1.0900 1.3040 0.5535% 0.0060 2018-03-15
161816 银华中证等权90指数分级 1.1450 1.2330 0.2627% 0.0030 2018-03-15
161819 银华资源 1.2210 0.7800 0.0820% 0.0010 2018-03-15
161825 银华中证800分级 0.9820 1.7160 -0.3046% -0.0030 2018-03-15
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0565 1.1586 0.1802% 0.0019 2018-03-15
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7321 1.7321 0.0982% 0.0017 2018-03-15
161910 万家中证创业成长指数分级 0.9247 1.6861 0.0216% 0.0002 2018-03-15
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.1100 1.8290 0.0902% 0.0010 2018-03-15
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8212 0.8212 -1.2506% -0.0104 2018-03-15
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2863 2.0063 0.4529% 0.0058 2018-03-15
162216 泰达中证500 1.0297 2.1880 -0.2325% -0.0024 2018-03-15
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3330 1.3330 0.7559% 0.0100 2018-03-15
162412 华宝中证医疗指数分级 0.9257 0.3669 -0.2263% -0.0021 2018-03-15
162413 华宝中证1000指数分级 1.0460 0.4150 -0.1527% -0.0016 2018-03-15
162509 国联安双禧中证100指数分级 1.3790 1.3460 0.7305% 0.0100 2018-03-15
162510 国联安双力中小板(LOF) 1.0320 1.8200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162714 广发深证100指数分级 1.2494 1.4186 0.5472% 0.0068 2018-03-15
162907 泰信基本面400分级 0.7260 1.6920 -0.2747% -0.0020 2018-03-15
163109 申万菱信深证成指分级 0.5996 0.7999 0.1838% 0.0011 2018-03-15
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2754 2.8154 -0.1886% -0.0043 2018-03-15
163111 申万中小板(LOF) 1.1543 1.9532 0.2171% 0.0025 2018-03-15
163113 申万证券 0.9004 1.6487 -2.7120% -0.0251 2018-03-15
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8842 1.5629 -0.1017% -0.0009 2018-03-15
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1128 1.4668 0.1801% 0.0020 2018-03-15
163116 中证申万电子分级 1.1986 0.7930 0.0751% 0.0009 2018-03-15
163117 中证申万传媒分级 0.9712 0.3869 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163118 申万医药生物指数分级 0.9692 1.0262 0.4144% 0.0040 2018-03-15
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 0.8886 0.8886 0.0901% 0.0008 2018-03-15
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0760 1.6910 0.0930% 0.0010 2018-03-15
163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8684 1.8684 0.5002% 0.0093 2018-03-15
163808 中银中证100指数增强 1.4080 1.4180 0.7153% 0.0100 2018-03-15
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4890 1.4890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164205 天弘文化新兴产业股票 1.1207 1.3031 0.3492% 0.0039 2018-03-15
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0080 1.1150 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
164401 前海开源健康分级 0.9530 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164402 前海开源中航军工 1.1020 0.7430 0.0908% 0.0010 2018-03-15
164508 国富中证100指数增强分级 1.0660 1.1390 0.7561% 0.0080 2018-03-15
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2440 1.3440 0.2417% 0.0030 2018-03-15
164809 工银中证500指数 1.2557 1.3983 -0.1590% -0.0020 2018-03-15
164811 工银深证100指数分级 1.4503 1.5900 0.4920% 0.0071 2018-03-15
164818 工银中证传媒指数分级 0.8241 0.3473 -0.2904% -0.0024 2018-03-15
164819 工银中证环保产业指数分级 1.0897 0.7447 -0.1008% -0.0011 2018-03-15
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.8358 0.5477 -0.1314% -0.0011 2018-03-15
164821 工银中证新能源指数分级 1.1536 0.7879 0.4616% 0.0053 2018-03-15
164823 工银瑞信深证成份指数 0.9724 0.9724 0.2164% 0.0021 2018-03-15
164905 交银国证新能源指数分级 0.7830 0.8490 0.2561% 0.0020 2018-03-15
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9260 0.6310 0.4338% 0.0040 2018-03-15
164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 0.8150 0.8150 -0.1225% -0.0010 2018-03-15
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2585 1.2585 0.5031% 0.0063 2018-03-15
165310 建信双利分级股票 1.6630 1.8240 0.3016% 0.0050 2018-03-15
165312 建信央视50 0.9936 2.1401 0.8015% 0.0079 2018-03-15
165315 建信网金融分级 1.1043 0.7676 0.3271% 0.0036 2018-03-15
165511 信诚中证500指数分级 1.2520 1.8040 -0.2390% -0.0030 2018-03-15
165515 信诚沪深300指数分级 0.9420 1.5790 0.4264% 0.0040 2018-03-15
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9560 1.5900 0.6316% 0.0060 2018-03-15
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2200 1.3270 0.2465% 0.0030 2018-03-15
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0230 1.7040 0.3925% 0.0040 2018-03-15
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7720 1.5090 0.1297% 0.0010 2018-03-15
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8230 0.0000 0.2436% 0.0020 2018-03-15
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8280 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.0350 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165707 诺德S300 1.0410 1.8600 0.1925% 0.0020 2018-03-15
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3500 1.3500 0.6711% 0.0090 2018-03-15
166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 1.4496 1.4946 0.5131% 0.0074 2018-03-15
166402 浦银沪港深基本面 1.1012 1.1012 0.2002% 0.0022 2018-03-15
166802 浙商沪深300指数分级 1.3750 1.5300 0.4383% 0.0060 2018-03-15
167301 方正富邦中证保险主题指数分级 1.2800 1.3410 1.5873% 0.0200 2018-03-15
167503 安信一带一路分级 0.7400 0.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
167601 国金沪深300指数增强 1.0758 1.0758 0.5327% 0.0057 2018-03-15
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2332 1.2332 0.0893% 0.0011 2018-03-15
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2233 1.2233 0.0818% 0.0010 2018-03-15
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7860 0.8440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
168201 中融一带一路 1.1200 0.4870 -0.0892% -0.0010 2018-03-15
168203 中融钢铁 0.8990 0.5700 -0.5531% -0.0050 2018-03-15
168204 中融煤炭 0.7540 0.8240 0.2660% 0.0020 2018-03-15
168205 中融银行 0.9180 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
180003 银华道琼斯88 1.2349 3.0499 0.6110% 0.0075 2018-03-15
200002 长城久泰沪深300指数 1.7349 4.5949 0.4516% 0.0078 2018-03-15
202211 南方中证100指数A 1.1196 1.5930 0.6292% 0.0070 2018-03-15
206012 鹏华价值精选股票 1.3560 1.3560 0.5935% 0.0080 2018-03-15
213010 宝盈中证100指数增强 1.4880 1.4880 0.7448% 0.0110 2018-03-15
217016 招商深证100指数A 1.4660 1.4660 0.5487% 0.0080 2018-03-15
217027 招商央视财经50指数A 2.1770 2.1770 0.7870% 0.0170 2018-03-15
233010 大摩深证300指数增强 1.6120 1.6120 0.3736% 0.0060 2018-03-15
240004 华宝动力组合股票 1.4103 3.9203 0.1989% 0.0028 2018-03-15
240005 华宝多策略股票 0.5103 4.5327 -0.3709% -0.0019 2018-03-15
240014 华宝中证100指数 1.4010 1.4010 0.7769% 0.0108 2018-03-15
290010 泰信中证200指数基金 1.0830 1.1030 0.0924% 0.0010 2018-03-15
310318 申万菱信沪深300 2.3230 3.1155 -0.0645% -0.0015 2018-03-15
310398 申万沪深300价值指数 1.6887 1.6887 0.5717% 0.0096 2018-03-15
320010 诺安中证100指数 1.3840 1.3840 0.7278% 0.0100 2018-03-15
320022 诺安研究精选股票 1.0130 1.7600 0.3964% 0.0040 2018-03-15
340006 兴全全球视野股票 1.6856 4.4316 0.6930% 0.0116 2018-03-15
360001 光大保德信量化股票 1.2837 3.3274 -0.1944% -0.0025 2018-03-15
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5990 1.7790 0.8197% 0.0130 2018-03-15
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8410 1.8410 1.4325% 0.0260 2018-03-15
399001 中海上证50指数增强 1.2530 1.2530 0.8045% 0.0100 2018-03-15
399011 中海医疗保健主题股票 1.7590 2.1690 0.4569% 0.0080 2018-03-15
410008 华富中证100指数 1.3860 1.3860 0.7634% 0.0105 2018-03-15
410010 华富中小板指数增强 1.4100 1.4100 0.2132% 0.0030 2018-03-15
450008 国富沪深300指数增强 1.1250 1.4680 0.4464% 0.0050 2018-03-15
450009 国富中小盘股票 1.8810 2.3990 -0.4762% -0.0090 2018-03-15
470007 汇添富上证综合指数 1.0730 1.2090 0.1867% 0.0020 2018-03-15
481009 工银沪深300指数 1.1801 1.6871 0.5196% 0.0061 2018-03-15
501002 长信中证能源互联网主题(LOF) 0.9510 0.9510 0.4224% 0.0040 2018-03-15
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 0.9660 0.9660 0.3011% 0.0029 2018-03-15
501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 0.9578 0.9578 0.3037% 0.0029 2018-03-15
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9708 0.9708 -0.0823% -0.0008 2018-03-15
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9674 0.9674 -0.0723% -0.0007 2018-03-15
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1448 1.1448 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1438 1.1438 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0050 1.0050 0.3194% 0.0032 2018-03-15
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0021 1.0021 0.3103% 0.0031 2018-03-15
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.9224 0.9224 -0.2379% -0.0022 2018-03-15
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7677 0.7677 -0.0260% -0.0002 2018-03-15
501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0461 1.0461 0.3453% 0.0036 2018-03-15
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4753 1.4753 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1784 1.1784 0.4775% 0.0056 2018-03-15
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1545 1.2045 -0.2419% -0.0028 2018-03-15
501029 华宝标普中国A股红利A 1.0753 1.1053 -0.3337% -0.0036 2018-03-15
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8398 0.8398 -0.1189% -0.0010 2018-03-15
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8417 0.8417 -0.1305% -0.0011 2018-03-15
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9434 0.9434 -0.1693% -0.0016 2018-03-15
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9426 0.9426 -0.1695% -0.0016 2018-03-15
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0541 1.0541 0.5437% 0.0057 2018-03-15
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0537 1.0537 0.5439% 0.0057 2018-03-15
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9143 0.9143 -0.2074% -0.0019 2018-03-15
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9144 0.9144 -0.2074% -0.0019 2018-03-15
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2370 1.2370 0.6509% 0.0080 2018-03-15
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2244 1.2244 0.4924% 0.0060 2018-03-15
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9882 0.9882 0.1317% 0.0013 2018-03-15
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0146 1.0146 0.7948% 0.0080 2018-03-15
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1.0135 1.0135 0.7856% 0.0079 2018-03-15
502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9916 0.6230 -0.2214% -0.0022 2018-03-15
502001 西部利得中证500等权重A 1.0099 1.1529 0.0099% 0.0001 2018-03-15
502002 西部利得中证500等权重B 0.9732 0.1577 -0.4704% -0.0046 2018-03-15
502003 易方达军工指数分级 0.8371 0.0000 0.2035% 0.0017 2018-03-15
502004 易方达军工指数分级A 1.0309 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502005 易方达军工指数分级B 0.6433 0.0000 0.5156% 0.0033 2018-03-15
502006 易方达国企改革指数分级 1.0765 0.0000 0.3262% 0.0035 2018-03-15
502007 易方达国企改革指数分级A 1.0338 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502008 易方达国企改革指数分级B 1.1192 0.0000 0.6203% 0.0069 2018-03-15
502010 易方达证券公司指数分级 1.0194 0.0000 -0.2056% -0.0021 2018-03-15
502011 易方达证券公司指数分级A 1.0309 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502012 易方达证券公司指数分级B 1.0079 0.0000 -0.4248% -0.0043 2018-03-15
502013 长盛中证申万一带一路指数分级 0.8380 0.0000 -0.1192% -0.0010 2018-03-15
502014 长盛中证申万一带一路A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502015 长盛中证申万一带一路B 0.6620 0.0000 -0.3012% -0.0020 2018-03-15
502016 长信中证一带一路分级 0.9800 1.0340 -0.1019% -0.0010 2018-03-15
502017 长信中证一带一路分级A 1.0110 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502018 长信中证一带一路分级B 0.9490 0.9490 -0.2103% -0.0020 2018-03-15
502020 国金上证50 1.0080 0.0000 0.6993% 0.0070 2018-03-15
502021 国金上证50A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502022 国金上证50B 1.0030 0.0000 1.3131% 0.0130 2018-03-15
502023 鹏华钢铁分级 1.0390 1.0880 -0.5742% -0.0060 2018-03-15
502024 鹏华钢铁A 1.0240 1.1220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502025 鹏华钢铁B 1.0540 1.0540 -1.1257% -0.0120 2018-03-15
502026 鹏华新丝路分级 0.7400 0.7890 -0.1350% -0.0010 2018-03-15
502027 鹏华新丝路A 1.0240 1.1220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502028 鹏华新丝路B 0.4560 0.4560 -0.4367% -0.0020 2018-03-15
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8570 0.5510 -0.1166% -0.0010 2018-03-15
502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0310 1.1370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.6830 -0.0350 -0.2920% -0.0020 2018-03-15
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9494 0.6638 0.3912% 0.0037 2018-03-15
502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0136 0.0000 0.0197% 0.0002 2018-03-15
502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8852 0.0000 0.8200% 0.0072 2018-03-15
502040 长盛上证50指数分级 1.1860 0.0000 0.7647% 0.0090 2018-03-15
502041 长盛上证50A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502042 长盛上证50B 1.3570 0.0000 1.2687% 0.0170 2018-03-15
502048 易方达上证50指数分级 0.9489 0.0000 0.7753% 0.0073 2018-03-15
502049 易方达上证50A 1.0072 0.0000 0.0199% 0.0002 2018-03-15
502050 易方达上证50B 0.8906 0.0000 1.6435% 0.0144 2018-03-15
502053 长盛中证证券公司分级 0.8340 0.0000 -0.2392% -0.0020 2018-03-15
502054 长盛中证全指证券公司A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502055 长盛中证全指证券公司B 0.6540 0.0000 -0.6079% -0.0040 2018-03-15
502056 广发中证医疗指数分级 1.0150 0.7014 -0.2261% -0.0023 2018-03-15
502057 广发中证医疗指数A 1.0136 1.1478 0.0197% 0.0002 2018-03-15
502058 广发中证医疗指数B 1.0164 0.2904 -0.4700% -0.0048 2018-03-15
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1870 1.3210 0.5080% 0.0060 2018-03-15
510020 博时上证超大盘ETF 2.7968 1.0315 -0.5441% -0.0153 2018-03-15
510030 华宝兴业上证180价值ETF 5.2310 1.7910 0.3645% 0.0190 2018-03-15
510050 华夏上证50ETF 2.8900 3.8920 0.8022% 0.0230 2018-03-15
510060 工银上证央企50ETF 1.8834 1.2047 0.2822% 0.0053 2018-03-15
510070 鹏华上证民企50ETF 1.9020 1.6300 0.4754% 0.0090 2018-03-15
510090 建信上证社会责任ETF 1.6949 2.0220 0.6772% 0.0114 2018-03-15
510110 海富通上证周期ETF 3.7210 1.4930 0.5676% 0.0210 2018-03-15
510120 海富通上证非周期ETF 3.1010 1.3060 0.7145% 0.0220 2018-03-15
510130 易方达上证中盘ETF 4.0298 1.3860 0.0994% 0.0040 2018-03-15
510150 招商上证消费80ETF 5.2580 1.7330 1.1348% 0.0590 2018-03-15
510160 南方小康ETF 0.6100 1.5176 0.1313% 0.0008 2018-03-15
510170 国联安上证商品ETF 2.0380 0.6320 -0.0980% -0.0020 2018-03-15
510180 华安上证180ETF 3.4815 3.6114 0.5545% 0.0192 2018-03-15
510190 华安上证龙头ETF 3.7600 1.4410 0.2132% 0.0080 2018-03-15
510210 富国上证综指ETF 3.7740 1.2920 0.1061% 0.0040 2018-03-15
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.2613 1.1753 0.0305% 0.0013 2018-03-15
510230 国泰上证180金融ETF 6.3583 1.8058 0.5392% 0.0341 2018-03-15
510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 0.3359% 0.0040 2018-03-15
510270 中银上证国企100ETF 1.1630 1.3570 0.3451% 0.0040 2018-03-15
510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.8190 1.8190 0.7756% 0.0140 2018-03-15
510290 南方上证380ETF 1.5965 1.5965 -0.0313% -0.0005 2018-03-15
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.0988 1.6199 0.5643% 0.0230 2018-03-15
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.7389 1.7389 0.5493% 0.0095 2018-03-15
510330 华夏沪深300ETF 4.4300 1.8461 0.5538% 0.0244 2018-03-15
510360 广发沪深300ETF 1.2853 1.2853 0.5476% 0.0070 2018-03-15
510380 国寿安保沪深300ETF 1.0196 1.0196 0.5622% 0.0057 2018-03-15
510390 平安300 4.0942 0.9798 0.5575% 0.0227 2018-03-15
510410 博时上证自然资源ETF 0.8054 0.8054 -0.1859% -0.0015 2018-03-15
510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.4950 1.4950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510430 银华上证50等权ETF 1.5370 1.5370 0.2609% 0.0040 2018-03-15
510440 中证500沪市ETF 1.8010 1.8010 -0.0555% -0.0010 2018-03-15
510500 南方中证500ETF 6.5057 1.8237 -0.1780% -0.0116 2018-03-15
510510 广发中证500ETF 1.7196 1.7196 -0.1626% -0.0028 2018-03-15
510520 诺安500ETF 1.5889 1.5889 -0.1696% -0.0027 2018-03-15
510560 国寿安保中证500ETF 1.3099 0.6065 -0.1372% -0.0018 2018-03-15
510580 易方达中证500ETF 6.3538 0.9791 -0.1571% -0.0100 2018-03-15
510630 华夏消费ETF 2.3813 2.3813 1.9261% 0.0450 2018-03-15
510650 华夏金融ETF 1.8556 1.8556 0.6018% 0.0111 2018-03-15
510660 华夏医药ETF 1.9466 1.9466 0.8235% 0.0159 2018-03-15
510680 万家上证50ETF 2.3680 2.3680 0.8260% 0.0194 2018-03-15
510710 博时上证50ETF 3.0555 0.9446 0.7917% 0.0240 2018-03-15
510800 建信上证50ETF 0.9734 0.9734 0.8182% 0.0079 2018-03-15
510810 中证上海国企ETF 0.9778 1.0078 -0.1022% -0.0010 2018-03-15
510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9369 0.9369 0.1282% 0.0012 2018-03-15
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0703 2.3743 -0.0488% -0.0015 2018-03-15
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2989 1.2989 0.1774% 0.0023 2018-03-15
512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8673 0.8673 -0.2301% -0.0020 2018-03-15
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7568 1.7568 1.2448% 0.0216 2018-03-15
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9952 1.9952 1.1149% 0.0220 2018-03-15
512100 南方中证1000ETF 0.8038 0.8038 -0.1739% -0.0014 2018-03-15
512120 华安中证医药ETF 1.6380 1.6380 0.7380% 0.0120 2018-03-15
512200 南方中证全指房地产ETF 0.9827 0.9827 -0.3448% -0.0034 2018-03-15
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4679 1.4679 0.0955% 0.0014 2018-03-15
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 1.2490 1.2490 -0.3351% -0.0042 2018-03-15
512310 中证500工业指数ETF 0.6174 0.6174 -0.0809% -0.0005 2018-03-15
512330 中证500信息技术指数ETF 0.8302 0.8302 0.1568% 0.0013 2018-03-15
512340 中证500原材料指数ETF 0.9753 0.9753 -0.3779% -0.0037 2018-03-15
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9473 0.9473 0.1374% 0.0013 2018-03-15
512500 华夏中证500ETF 3.0203 0.6611 -0.1686% -0.0051 2018-03-15
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2845 0.6505 -0.1710% -0.0022 2018-03-15
512550 富时A50 1.1359 1.1359 0.8523% 0.0096 2018-03-15
512560 易方达中证军工ETF 0.8920 0.8920 0.2022% 0.0018 2018-03-15
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8674 0.8674 -0.2186% -0.0019 2018-03-15
512580 广发中证环保产业ETF 0.9507 0.9507 -0.0946% -0.0009 2018-03-15
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3616 2.3616 1.7098% 0.0397 2018-03-15
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6244 1.6244 0.5571% 0.0090 2018-03-15
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9303 1.9303 0.3744% 0.0072 2018-03-15
512660 国泰中证军工ETF 0.8018 0.8018 0.1624% 0.0013 2018-03-15
512680 广发中证军工ETF 0.7843 0.7843 0.2044% 0.0016 2018-03-15
512700 南方中证银行ETF 1.0672 1.0672 -0.0187% -0.0002 2018-03-15
512800 华宝中证银行ETF 1.0435 1.0435 -0.0287% -0.0003 2018-03-15
512810 华宝中证军工ETF 0.7712 0.7712 0.2079% 0.0016 2018-03-15
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9155 0.9155 -0.2289% -0.0021 2018-03-15
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8759 0.8759 -0.2165% -0.0019 2018-03-15
512980 广发中证传媒ETF 1.0277 1.0277 -0.3104% -0.0032 2018-03-15
512990 MSCI中国A股交易ETF 1.1819 1.1819 0.3481% 0.0041 2018-03-15
513600 南方恒生交易型开放式指数 2.6531 1.3760 0.2304% 0.0061 2018-03-15
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6336 1.3673 0.2283% 0.0060 2018-03-15
519034 海富通中证内地低碳指数 1.6530 1.6530 0.3643% 0.0060 2018-03-15
519100 长盛中证100指数 1.2830 1.9740 0.7618% 0.0097 2018-03-15
519116 浦银安盛沪深300指数 1.5210 1.5210 0.3960% 0.0060 2018-03-15
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6140 1.6140 -0.2472% -0.0040 2018-03-15
519167 新华精选低波动股票 1.0111 1.2622 0.2777% 0.0028 2018-03-15
519180 万家180指数 0.9481 3.2881 0.5302% 0.0050 2018-03-15
519193 万家消费成长股票 1.3081 1.3081 0.5767% 0.0075 2018-03-15
519300 大成沪深300指数 1.0987 2.6863 0.4480% 0.0049 2018-03-15
519606 国泰金鑫股票 2.0180 2.1910 0.2982% 0.0060 2018-03-15
519671 银河沪深300价值指数 1.6590 1.6590 0.5455% 0.0090 2018-03-15
519673 银河康乐股票 1.4330 1.4330 0.4909% 0.0070 2018-03-15
519677 定投宝 1.7620 1.7620 -0.5643% -0.0100 2018-03-15
519714 交银施罗德消费新驱动股票 1.0880 2.6010 0.4617% 0.0050 2018-03-15
519931 长信上证港股通指数 1.2800 1.2800 0.2349% 0.0030 2018-03-15
519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 0.9852% 0.0120 2018-03-15
519965 长信量化多策略股票A 1.2590 1.2590 -0.4743% -0.0060 2018-03-15
519975 长信量化中小盘股票 0.9330 1.3330 -0.3205% -0.0030 2018-03-15
530018 建信深证100指数增强 1.8657 1.8657 0.3928% 0.0073 2018-03-15
540006 汇丰晋信大盘A 3.3742 3.4342 0.2555% 0.0086 2018-03-15
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1855 1.2055 0.0844% 0.0010 2018-03-15
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4960 1.5960 0.6526% 0.0097 2018-03-15
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1669 1.3939 0.3095% 0.0036 2018-03-15
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0317 2.0317 0.2418% 0.0049 2018-03-15
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6654 2.0354 0.8356% 0.0138 2018-03-15
585001 东吴中证新兴 1.2550 1.2550 0.2396% 0.0030 2018-03-15
590007 中邮上证380 1.1110 1.6210 0.0901% 0.0010 2018-03-15
660008 农银沪深300指数 1.3566 1.3566 0.5038% 0.0068 2018-03-15
660011 农银中证500指数 1.5540 1.5540 -0.1350% -0.0021 2018-03-15
673090 西部利得个股精选股票 1.0877 1.2097 0.6012% 0.0065 2018-03-15
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.8330 0.8330 0.1202% 0.0010 2018-03-15
700002 平安大华深证300指数增强 1.7880 1.8680 0.2804% 0.0050 2018-03-15
740101 长安沪深300非周期指数 1.1660 1.6700 0.7779% 0.0090 2018-03-15
960000 汇丰晋信大盘H 1.3755 1.3755 0.2551% 0.0035 2018-03-15
960022 博时沪深300指数R 1.2772 1.2789 0.3851% 0.0049 2018-03-15