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2017年10月20日 星期五

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6978 1.6978 -0.1940% -0.0033 2017-10-19
000059 国联安医药100指数 1.0148 1.5748 0.5449% 0.0055 2017-10-19
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3690 1.9240 -0.0730% -0.0010 2017-10-19
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3099 1.3099 0.0153% 0.0002 2017-10-19
000309 大摩品质生活股票 1.8920 1.8920 -0.7345% -0.0140 2017-10-19
000311 景顺长城沪深300指数 2.0280 2.3680 -0.3929% -0.0080 2017-10-19
000312 华安沪深300增强A 1.8609 1.8609 0.0107% 0.0002 2017-10-19
000313 华安沪深300增强C 1.8180 1.8180 0.0055% 0.0001 2017-10-19
000368 汇添富沪深300安中指数 1.6079 1.6079 0.0062% 0.0001 2017-10-19
000409 鹏华环保产业股票 1.8030 1.8030 -0.4417% -0.0080 2017-10-19
000411 景顺长城优质成长 1.1420 1.4920 -0.7819% -0.0090 2017-10-19
000418 景顺长城成长之星 1.7080 1.7080 -0.3501% -0.0060 2017-10-19
000457 上投摩根核心成长 2.1550 2.4640 -0.6912% -0.0150 2017-10-19
000471 富国城镇发展股票 1.9160 2.4160 -1.1862% -0.0230 2017-10-19
000478 建信中证500指数增强 2.4543 2.4543 -1.0403% -0.0258 2017-10-19
000513 富国高端制造行业股票 1.6780 1.6780 -0.6513% -0.0110 2017-10-19
000524 上投摩根民生需求 1.6850 2.1240 -0.5900% -0.0100 2017-10-19
000549 华安大国新经济股票 1.8770 1.8770 -0.5826% -0.0110 2017-10-19
000577 安信价值精选股票 2.8090 2.8090 0.0356% 0.0010 2017-10-19
000586 景顺长城中小板 1.6080 1.6080 -0.1242% -0.0020 2017-10-19
000592 建信改革红利股票 2.2680 2.2680 -0.1761% -0.0040 2017-10-19
000594 大摩进取优选股票 1.7120 1.7120 0.0000% 0.0000 2017-10-19
000596 前海开源中证军工指数A 1.4620 1.4620 -1.9450% -0.0290 2017-10-19
000613 国寿安保沪深300指数 1.1876 1.7076 -0.2938% -0.0035 2017-10-19
000628 大成高新技术产业股票型 1.5310 1.5310 0.3277% 0.0050 2017-10-19
000656 前海开源沪深300指数 1.2270 1.4770 -0.3249% -0.0040 2017-10-19
000688 景顺长城研究精选股票型 1.4760 1.4960 -0.8065% -0.0120 2017-10-19
000696 汇添富环保行业股票型 1.4750 1.4750 -1.0067% -0.0150 2017-10-19
000697 汇添富移动互联股票 1.4280 1.4280 -0.1399% -0.0020 2017-10-19
000711 嘉实医疗保健股票 1.4830 1.4830 0.4062% 0.0060 2017-10-19
000729 建信中小盘先锋股票 1.5310 1.5310 0.0654% 0.0010 2017-10-19
000746 招商行业精选股票 1.5970 1.5970 -0.0626% -0.0010 2017-10-19
000751 嘉实新兴产业股票 2.0860 2.0860 -0.0958% -0.0020 2017-10-19
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4880 1.4880 0.6085% 0.0090 2017-10-19
000761 国富健康优质生活股票 1.2540 1.2540 0.4808% 0.0060 2017-10-19
000778 鹏华先进制造股票 1.6770 1.6770 -0.1786% -0.0030 2017-10-19
000780 鹏华医疗保健股票 1.1850 1.1850 0.6797% 0.0080 2017-10-19
000793 工银瑞信高端制造行业股票 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-10-19
000803 工银瑞信研究精选股票 1.4340 1.4340 -0.5548% -0.0080 2017-10-19
000826 广发百发100指数A 0.9450 1.3050 -0.5263% -0.0050 2017-10-19
000827 广发百发100指数E 0.9430 1.3030 -0.5274% -0.0050 2017-10-19
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.9240 1.1440 -0.9646% -0.0090 2017-10-19
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.4770 1.4770 0.6817% 0.0100 2017-10-19
000835 华润元大富时中国A50指数 1.6520 1.6520 0.1212% 0.0020 2017-10-19
000854 鹏华养老产业股票 1.5860 1.5860 0.2528% 0.0040 2017-10-19
000866 华宝兴业高端制造股票 1.2900 1.2900 -0.6928% -0.0090 2017-10-19
000867 华宝兴业品质生活股票 1.0040 1.0540 -0.1988% -0.0020 2017-10-19
000884 民生加银优选股票 1.2720 1.2720 0.1575% 0.0020 2017-10-19
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7460 0.7460 -0.9296% -0.0070 2017-10-19
000913 农银汇理医疗保健主题股票 1.0109 1.0109 0.7776% 0.0078 2017-10-19
000916 前海开源股息率100强股票 1.2790 1.4790 -0.3894% -0.0050 2017-10-19
000925 汇添富外延增长主题股票 1.3380 1.3380 -0.2981% -0.0040 2017-10-19
000955 南方产业活力股票 1.1450 1.1450 -1.3781% -0.0160 2017-10-19
000960 招商医药健康产业股票 1.1390 1.1390 0.1759% 0.0020 2017-10-19
000961 天弘沪深300指数 1.1515 1.1515 -0.3030% -0.0035 2017-10-19
000962 天弘中证500指数 1.0585 1.0585 -0.8802% -0.0094 2017-10-19
000968 广发养老指数A 1.0893 1.0893 0.1471% 0.0016 2017-10-19
000971 诺安新经济股票 0.9070 0.9070 -1.7335% -0.0160 2017-10-19
000974 安信消费医药股票 1.5140 1.5140 0.2649% 0.0040 2017-10-19
000978 景顺长城量化精选股票 1.5010 1.5010 -1.1850% -0.0180 2017-10-19
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0770 1.0770 -1.1019% -0.0120 2017-10-19
000985 嘉实逆向策略股票 1.2210 1.2210 -1.5323% -0.0190 2017-10-19
000991 工银战略转型股票 1.1520 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-10-19
000996 中银新动力股票 0.8330 0.8330 0.1202% 0.0010 2017-10-19
001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 2017-10-19
001009 上投摩根安全战略股票 1.0470 1.0470 -0.1907% -0.0020 2017-10-19
001015 华夏沪深300指数增强A 1.3950 1.3950 -0.4283% -0.0060 2017-10-19
001016 华夏沪深300指数增强C 1.3760 1.3760 -0.4342% -0.0060 2017-10-19
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7840 0.7840 0.0000% 0.0000 2017-10-19
001028 华安物联网主题股票 0.7870 0.7870 -0.5057% -0.0040 2017-10-19
001036 嘉实企业变革股票 0.9930 0.9930 -0.1006% -0.0010 2017-10-19
001039 嘉实先进制造股票 0.9230 0.9230 -0.9657% -0.0090 2017-10-19
001040 新华策略精选股票 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-10-19
001042 华夏领先股票 0.7590 0.7590 -0.6545% -0.0050 2017-10-19
001043 工银美丽城镇股票 1.0980 1.0980 -0.1818% -0.0020 2017-10-19
001044 嘉实新消费股票 1.3520 1.3520 0.5204% 0.0070 2017-10-19
001047 光大保德信国企改革主题股票 1.1450 1.1450 -0.6938% -0.0080 2017-10-19
001048 富国新兴产业股票 1.4530 1.4530 -0.1375% -0.0020 2017-10-19
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1690 1.1690 -0.7640% -0.0090 2017-10-19
001054 工银新金融股票 1.0620 1.0620 -0.6548% -0.0070 2017-10-19
001064 广发环保指数A 0.8065 0.8065 -0.9700% -0.0079 2017-10-19
001070 建信信息产业股票 1.3300 1.3300 -1.1152% -0.0150 2017-10-19
001072 华安智能装备主题股票 1.0760 1.0760 -0.4625% -0.0050 2017-10-19
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6610 0.6610 -1.1958% -0.0080 2017-10-19
001104 华安新丝路主题股票 1.0350 1.0350 -0.6718% -0.0070 2017-10-19
001105 信达澳银转型创新股票 0.7670 0.7670 -0.5188% -0.0040 2017-10-19
001113 南方大数据100指数A 0.8835 0.8835 -1.2959% -0.0116 2017-10-19
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7550 0.7550 -1.1780% -0.0090 2017-10-19
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4832 1.8532 -0.0404% -0.0006 2017-10-19
001158 工银新材料新能源股票 0.7940 0.7940 -0.2513% -0.0020 2017-10-19
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1180 1.1180 -0.5338% -0.0060 2017-10-19
001163 银华中国梦30股票 1.0910 1.0910 -0.0916% -0.0010 2017-10-19
001166 建信环保产业股票 0.8300 0.8300 -0.9547% -0.0080 2017-10-19
001167 金鹰科技创新股票 0.7060 0.7060 -0.8427% -0.0060 2017-10-19
001171 工银养老产业股票 0.7600 0.7600 0.6623% 0.0050 2017-10-19
001178 前海开源再融资股票 1.1320 1.3520 -0.1764% -0.0020 2017-10-19
001186 富国文体健康股票 0.9590 0.9590 -0.2081% -0.0020 2017-10-19
001188 鹏华改革红利股票 0.8610 0.8610 0.1163% 0.0010 2017-10-19
001193 中金消费升级 0.8850 0.8850 0.0000% 0.0000 2017-10-19
001195 工银农业产业股票 0.6320 0.6320 0.4769% 0.0030 2017-10-19
001208 诺安低碳经济股票 1.0390 1.0390 0.9718% 0.0100 2017-10-19
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0960 1.0960 -0.1821% -0.0020 2017-10-19
001230 鹏华医药科技股票 0.5630 0.5630 0.8961% 0.0050 2017-10-19
001236 博时丝路主题股票A 0.8930 0.8930 -0.1119% -0.0010 2017-10-19
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9629 0.9629 -0.9668% -0.0094 2017-10-19
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9632 0.9632 -0.9665% -0.0094 2017-10-19
001245 工银生态环境股票 0.8540 0.8540 -0.5821% -0.0050 2017-10-19
001277 博时国企改革主题股票 0.8460 0.8460 -1.1682% -0.0100 2017-10-19
001291 大摩量化多策略股票 0.9560 0.9560 -0.7269% -0.0070 2017-10-19
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8340 0.8340 -0.2392% -0.0020 2017-10-19
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.8105 0.8105 -0.4300% -0.0035 2017-10-19
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7690 0.7690 -0.6460% -0.0050 2017-10-19
001397 建信精工制造指数增强 1.1891 1.1891 -1.1637% -0.0140 2017-10-19
001404 招商移动互联网产业股票 0.7950 0.7950 -0.3759% -0.0030 2017-10-19
001409 工银瑞信互联网加股票 0.4210 0.4210 -0.2370% -0.0010 2017-10-19
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4970 1.4970 -1.7072% -0.0260 2017-10-19
001416 嘉实事件驱动股票 0.8410 0.8410 -0.7084% -0.0060 2017-10-19
001420 南方大数据300指数A 1.1524 1.1524 -0.7920% -0.0092 2017-10-19
001421 南方量化成长 1.2000 1.2000 -0.6623% -0.0080 2017-10-19
001426 南方大数据300指数C 1.1443 1.1443 -0.7890% -0.0091 2017-10-19
001473 建信大安全战略精选股票 1.4086 1.4086 0.0284% 0.0004 2017-10-19
001476 中银智能制造股票 0.8540 0.8540 0.4706% 0.0040 2017-10-19
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1690 1.1690 0.1714% 0.0020 2017-10-19
001490 汇添富国企创新股票 1.0950 1.0950 -0.5450% -0.0060 2017-10-19
001496 工银聚焦30股票 0.7900 0.7900 -0.5038% -0.0040 2017-10-19
001521 国寿安保成长优选股票 1.1920 1.2620 -0.9144% -0.0110 2017-10-19
001528 诺安先进制造股票 1.4040 1.4040 -0.0712% -0.0010 2017-10-19
001541 汇添富民营新动力股票 1.0330 1.0330 -0.7685% -0.0080 2017-10-19
001542 国泰互联网+股票 1.9310 1.9310 0.7303% 0.0140 2017-10-19
001548 天弘上证50指数A 1.0661 1.0661 0.1033% 0.0011 2017-10-19
001549 天弘上证50指数C 1.0592 1.0592 0.1040% 0.0011 2017-10-19
001550 天弘中证医药100指数A 0.7853 0.7853 0.5763% 0.0045 2017-10-19
001551 天弘中证医药100指数C 0.7810 0.7810 0.5795% 0.0045 2017-10-19
001552 天弘中证证券保险指数A 0.8543 0.8543 -1.0883% -0.0094 2017-10-19
001553 天弘中证证券保险指数C 0.8492 0.8492 -1.0948% -0.0094 2017-10-19
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6771 0.6771 -0.3092% -0.0021 2017-10-19
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6731 0.6731 -0.3110% -0.0021 2017-10-19
001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7742 0.7742 -0.9087% -0.0071 2017-10-19
001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7692 0.7692 -0.9018% -0.0070 2017-10-19
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8332 0.8332 -1.1039% -0.0093 2017-10-19
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8281 0.8281 -1.1106% -0.0093 2017-10-19
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6492 0.6492 -0.5057% -0.0033 2017-10-19
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6448 0.6448 -0.5245% -0.0034 2017-10-19
001576 国泰智能装备股票 1.1460 1.1460 -0.6071% -0.0070 2017-10-19
001577 嘉实低价策略股票 1.2100 1.2100 0.4149% 0.0050 2017-10-19
001579 国泰大农业股票 1.0300 1.0300 -0.1938% -0.0020 2017-10-19
001583 安信新常态股票 1.2690 1.2690 -0.1574% -0.0020 2017-10-19
001586 天弘中证100指数A 1.0627 1.0627 -0.1034% -0.0011 2017-10-19
001587 天弘中证100指数C 1.0562 1.0562 -0.1040% -0.0011 2017-10-19
001588 天弘中证800指数A 0.9288 0.9288 -0.4395% -0.0041 2017-10-19
001589 天弘中证800指数C 0.9235 0.9235 -0.4420% -0.0041 2017-10-19
001590 天弘中证环保产业指数A 0.8472 0.8472 -0.9586% -0.0082 2017-10-19
001591 天弘中证环保产业指数C 0.8418 0.8418 -0.9531% -0.0081 2017-10-19
001592 天弘创业板指数A 0.7391 0.7391 -0.2833% -0.0021 2017-10-19
001593 天弘创业板指数C 0.7332 0.7332 -0.2720% -0.0020 2017-10-19
001594 天弘中证银行指数A 1.1186 1.1186 0.0358% 0.0004 2017-10-19
001595 天弘中证银行指数C 1.1116 1.1116 0.0360% 0.0004 2017-10-19
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9495 0.9495 -1.3096% -0.0126 2017-10-19
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9433 0.9433 -1.3078% -0.0125 2017-10-19
001605 国富沪港深成长精选股票 1.0590 1.0590 -0.9355% -0.0100 2017-10-19
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6001 0.6001 -0.6621% -0.0040 2017-10-19
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5967 0.5967 -0.6659% -0.0040 2017-10-19
001616 嘉实环保低碳股票 1.4930 1.4930 0.0670% 0.0010 2017-10-19
001617 天弘中证电子指数A 1.0216 1.0216 -1.4851% -0.0154 2017-10-19
001618 天弘中证电子指数C 1.0153 1.0153 -1.4846% -0.0153 2017-10-19
001626 国泰央企改革股票 1.2410 1.2410 -0.5609% -0.0070 2017-10-19
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.8670 0.8670 0.2312% 0.0020 2017-10-19
001629 天弘中证计算机指数A 0.6958 0.6958 -1.5284% -0.0108 2017-10-19
001630 天弘中证计算机指数C 0.6921 0.6921 -1.5225% -0.0107 2017-10-19
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4263 1.4263 1.5449% 0.0217 2017-10-19
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4188 1.4188 1.5459% 0.0216 2017-10-19
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1390 1.1390 -1.2142% -0.0140 2017-10-19
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2280 1.2280 -0.4862% -0.0060 2017-10-19
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9852 0.9852 -0.6154% -0.0061 2017-10-19
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9755 0.9755 -0.6214% -0.0061 2017-10-19
001645 国泰大健康股票 1.6410 1.6410 -0.6057% -0.0100 2017-10-19
001649 工银工业4.0股票 1.0150 1.0150 -0.2947% -0.0030 2017-10-19
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.3040 1.3040 -0.3820% -0.0050 2017-10-19
001663 中银互联网+股票 1.0480 1.0480 -0.0953% -0.0010 2017-10-19
001672 国寿安保智慧生活股票 1.2830 1.3230 -0.7734% -0.0100 2017-10-19
001677 中银战略新兴产业股票 1.2770 1.2770 0.3142% 0.0040 2017-10-19
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2490 1.2490 -2.0392% -0.0260 2017-10-19
001692 南方国策动力股票 1.0860 1.1160 -1.0929% -0.0120 2017-10-19
001696 南方智造未来股票 1.0170 1.0170 -0.2941% -0.0030 2017-10-19
001703 银华沪港深增长股票 1.3600 1.4300 0.2211% 0.0030 2017-10-19
001705 泓德战略转型股票 1.1380 1.2380 -0.2629% -0.0030 2017-10-19
001707 诺安高端制造股票 0.9850 0.9850 -1.5000% -0.0150 2017-10-19
001714 工银瑞信文体产业股票 1.4120 1.4120 0.4267% 0.0060 2017-10-19
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.3730 1.3730 0.7337% 0.0100 2017-10-19
001718 工银瑞信物流产业股票 1.3340 1.3340 0.2254% 0.0030 2017-10-19
001719 工银国家战略股票 1.0890 1.0890 -0.2747% -0.0030 2017-10-19
001725 汇添富高端制造股票 1.2860 1.2860 0.3120% 0.0040 2017-10-19
001726 汇添富新兴消费股票 1.1450 1.1450 -0.1744% -0.0020 2017-10-19
001733 泰达宏利量化增强股票 1.1200 1.1200 -0.9726% -0.0110 2017-10-19
001736 圆信永丰优加生活 1.4590 1.4590 0.2060% 0.0030 2017-10-19
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2680 1.2680 -1.7816% -0.0230 2017-10-19
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8730 0.8730 0.8083% 0.0070 2017-10-19
001781 建信现代服务业股票 1.2150 1.2150 -0.4914% -0.0060 2017-10-19
001790 国泰智能汽车股票 1.0520 1.0520 -0.3788% -0.0040 2017-10-19
001825 建信中国制造2025股票 1.0403 1.0403 -0.2302% -0.0024 2017-10-19
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0120 1.0120 -0.6869% -0.0070 2017-10-19
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.9470 0.9470 -0.9414% -0.0090 2017-10-19
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6560 1.6560 -1.4286% -0.0240 2017-10-19
001884 中欧沪深300指数增强E 1.3828 1.4278 -0.2956% -0.0041 2017-10-19
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.8250 0.8250 -1.3158% -0.0110 2017-10-19
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9030 0.9030 0.0000% 0.0000 2017-10-19
001917 招商量化精选股票 1.0180 1.0880 -0.9728% -0.0100 2017-10-19
001938 中欧时代先锋股票A 1.2391 1.5951 -1.2827% -0.0161 2017-10-19
001956 国联安科技动力股票 1.1069 1.1069 -1.4951% -0.0168 2017-10-19
001974 景顺长城量化新动力股票 1.3840 1.3840 -0.5032% -0.0070 2017-10-19
001975 景顺长城环保优势股票 1.5520 1.5520 -0.3211% -0.0050 2017-10-19
002121 广发沪港深新起点股票 1.3440 1.3440 -1.8262% -0.0250 2017-10-19
002168 嘉实智能汽车股票 1.4150 1.4150 -0.2819% -0.0040 2017-10-19
002199 前海开源中证军工指数C 0.7500 1.7100 -1.9608% -0.0150 2017-10-19
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1805 1.1805 -0.9980% -0.0119 2017-10-19
002229 华夏经济转型股票 1.3250 1.3250 -0.3010% -0.0040 2017-10-19
002236 大成中证360A 1.1550 1.1550 -0.7732% -0.0090 2017-10-19
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0670 1.0670 0.8507% 0.0090 2017-10-19
002310 创金合信沪深300指数增强型A 1.1512 1.1512 -0.2426% -0.0028 2017-10-19
002311 创金合信中证500指数增强型A 1.0241 1.0241 -0.8616% -0.0089 2017-10-19
002315 创金合信沪深300指数增强型C 1.1578 1.1578 -0.2413% -0.0028 2017-10-19
002316 创金合信中证500指数增强型C 1.0291 1.0291 -0.8574% -0.0089 2017-10-19
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2249 1.2249 -1.3927% -0.0173 2017-10-19
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2159 1.2159 -1.3869% -0.0171 2017-10-19
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.3598 1.3598 0.1621% 0.0022 2017-10-19
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.3496 1.3496 0.1558% 0.0021 2017-10-19
002385 博时沪深300指数C 1.4164 1.4164 -0.2254% -0.0032 2017-10-19
002386 工银中国制造2025 1.0890 1.0890 -0.7293% -0.0080 2017-10-19
002387 工银瑞信沪港深股票 1.1900 1.1900 -1.8152% -0.0220 2017-10-19
002510 申万菱信中证500指数增强 1.0656 1.0656 -0.9205% -0.0099 2017-10-19
002556 博时丝路主题股票C 0.8960 0.8960 0.0000% 0.0000 2017-10-19
002588 博时银智大数据100A 1.3597 1.3597 -0.6140% -0.0084 2017-10-19
002595 博时工业4.0主题股票 1.1330 1.1330 -0.0882% -0.0010 2017-10-19
002621 中欧消费主题股票A 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2017-10-19
002697 中欧消费主题股票C 1.2030 1.2030 1.1775% 0.0140 2017-10-19
002861 工银瑞信智能制造股票 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-10-19
002906 南方中证500增强A 1.1060 1.1060 -1.1618% -0.0130 2017-10-19
002907 南方中证500增强C 1.1090 1.1090 -1.1586% -0.0130 2017-10-19
002952 建信多因子量化股票 1.0838 1.0838 -0.7873% -0.0086 2017-10-19
002980 华夏创新前沿股票 1.0720 1.0720 -0.6487% -0.0070 2017-10-19
002982 广发养老指数C 1.0848 1.0848 0.1477% 0.0016 2017-10-19
002984 广发环保指数C 0.8035 0.8035 -0.9736% -0.0079 2017-10-19
003015 中金沪深300指数增强A 1.1729 1.1729 -0.4245% -0.0050 2017-10-19
003016 中金中证500指数增强A 1.0971 1.0971 -0.8047% -0.0089 2017-10-19
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1070 1.1070 -0.4496% -0.0050 2017-10-19
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1010 1.1010 -0.4521% -0.0050 2017-10-19
003145 中融竞争优势股票 1.0149 1.0149 -0.3143% -0.0032 2017-10-19
003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
003261 安信沪深300增强A 1.1844 1.1844 -0.3114% -0.0037 2017-10-19
003262 安信沪深300增强C 1.1814 1.1814 -0.3122% -0.0037 2017-10-19
003298 嘉实物流产业股票A 1.1940 1.1940 0.0838% 0.0010 2017-10-19
003299 嘉实物流产业股票C 1.1910 1.1910 0.0840% 0.0010 2017-10-19
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1283 1.1283 -0.3004% -0.0034 2017-10-19
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0106 1.0106 -0.9410% -0.0096 2017-10-19
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0650 1.0650 -0.9394% -0.0101 2017-10-19
003359 大成中证360C 1.1510 1.1510 -0.7759% -0.0090 2017-10-19
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0410 1.0410 -1.6068% -0.0170 2017-10-19
003416 招商财经大数据股票 0.8718 0.8718 -1.0892% -0.0096 2017-10-19
003475 前海联合沪深300 1.1536 1.1536 -0.2939% -0.0034 2017-10-19
003492 前海开源外向企业股票 1.1952 1.1952 -0.0167% -0.0002 2017-10-19
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4512 1.4512 -0.3297% -0.0048 2017-10-19
003578 中金中证500指数增强C 1.1048 1.1048 -0.7991% -0.0089 2017-10-19
003579 中金沪深300指数增强C 1.1819 1.1819 -0.4297% -0.0051 2017-10-19
003622 创金合信优价成长股票A 1.1132 1.1132 -0.9168% -0.0103 2017-10-19
003623 创金合信优价成长股票C 1.1111 1.1111 -0.9008% -0.0101 2017-10-19
003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2498 1.2498 -0.4936% -0.0062 2017-10-19
003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2385 1.2385 -0.5141% -0.0064 2017-10-19
003634 嘉实农业产业股票 1.1227 1.1227 0.2053% 0.0023 2017-10-19
003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0194 1.0194 -0.8751% -0.0090 2017-10-19
003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0191 1.0191 -0.8754% -0.0090 2017-10-19
003702 平安大华中证沪港深高股息 1.0688 1.0688 -0.7429% -0.0080 2017-10-19
003745 广发多元新兴股票 1.0972 1.0972 -0.2183% -0.0024 2017-10-19
003834 华夏能源革新股票 1.1560 1.1560 0.6092% 0.0070 2017-10-19
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1741 1.1741 -1.0034% -0.0119 2017-10-19
003876 华宝沪深300增强 1.2408 1.2408 -0.2171% -0.0027 2017-10-19
003956 南方教育股票 0.9875 0.9875 -1.6826% -0.0169 2017-10-19
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1158 1.1158 -0.2771% -0.0031 2017-10-19
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1107 1.1107 -0.2783% -0.0031 2017-10-19
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1736 1.2116 -1.1206% -0.0133 2017-10-19
004075 交银医药创新股票 1.1142 1.1142 0.8143% 0.0090 2017-10-19
004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0583 1.0583 -1.2780% -0.0137 2017-10-19
004190 招商沪深300指数A 1.1410 1.1410 -0.4102% -0.0047 2017-10-19
004191 招商沪深300指数C 1.1407 1.1407 -0.4103% -0.0047 2017-10-19
004192 招商中证500指数A 1.1599 1.1599 -0.6850% -0.0080 2017-10-19
004193 招商中证500指数C 1.1677 1.1677 -0.6889% -0.0081 2017-10-19
004194 招商中证1000指数A 0.9715 0.9715 -0.9280% -0.0091 2017-10-19
004195 招商中证1000指数C 0.9799 0.9799 -0.9301% -0.0092 2017-10-19
004241 中欧时代先锋股票C 1.2324 1.3764 -1.2816% -0.0160 2017-10-19
004272 中融量化小盘股票A 1.1027 1.1027 -0.9610% -0.0107 2017-10-19
004273 中融量化小盘股票C 1.0976 1.0976 -0.9654% -0.0107 2017-10-19
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1701 1.1701 -0.4170% -0.0049 2017-10-19
004344 南方大数据100指数C 0.8819 0.8819 -1.3093% -0.0117 2017-10-19
004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0321 1.0321 -0.4437% -0.0046 2017-10-19
004354 益民中证智能消费 1.0884 1.0884 -0.3570% -0.0039 2017-10-19
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0493 1.0493 -0.6815% -0.0072 2017-10-19
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0422 1.0422 -0.6861% -0.0072 2017-10-19
004408 招商深证100指数C 1.3940 1.3940 -0.8535% -0.0120 2017-10-19
004410 招商央视财经50指数C 1.9770 1.9770 0.3553% 0.0070 2017-10-19
004416 博时银智大数据100C 1.3591 1.3591 -0.6143% -0.0084 2017-10-19
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1578 1.1578 -1.3295% -0.0156 2017-10-19
004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.0750 1.0750 -0.9217% -0.0100 2017-10-19
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1432 1.1432 -1.5755% -0.0183 2017-10-19
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1364 1.1364 -1.5848% -0.0183 2017-10-19
004484 泰达宏利业绩股票A 1.0069 1.0069 -0.3563% -0.0036 2017-10-19
004485 泰达宏利业绩股票C 1.0059 1.0059 -0.3566% -0.0036 2017-10-19
004532 民生加银中证港股通高股息精选A 1.0294 1.0294 -1.4174% -0.0148 2017-10-19
004533 民生加银中证港股通高股息精选C 1.0283 1.0283 -1.4188% -0.0148 2017-10-19
004606 上投摩根优选多因子股票 1.0555 1.0555 0.2184% 0.0023 2017-10-19
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0524 1.0524 -0.4823% -0.0051 2017-10-19
004640 华夏节能环保股票 1.0056 1.0056 -0.6520% -0.0066 2017-10-19
004683 建信高端医疗股票 1.0052 1.0052 0.0000% 0.0000 2017-10-19
004686 华夏研究精选股票 1.0019 1.0019 -0.0997% -0.0010 2017-10-19
004698 博时军工主题股票 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 2017-10-19
004716 信诚量化阿尔法股票 1.0357 1.0357 -0.0097% -0.0001 2017-10-19
004730 建信量化事件驱动股票 1.0029 1.0029 0.0000% 0.0000 2017-10-19
004746 易方达上证50指数C 1.3697 1.3697 0.5949% 0.0081 2017-10-19
004851 广发医疗保健股票 1.1072 1.1072 1.2343% 0.0135 2017-10-19
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0964 1.0964 -0.3363% -0.0037 2017-10-19
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0958 1.0958 -0.3365% -0.0037 2017-10-19
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0055 1.0055 -1.2182% -0.0124 2017-10-19
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0072 1.0072 -1.2162% -0.0124 2017-10-19
004858 长信量化多策略股票C 1.2770 1.2770 -1.0078% -0.0130 2017-10-19
004870 融通创业板指数C 0.8790 0.8790 -0.3401% -0.0030 2017-10-19
004874 融通巨潮100指数C 1.2320 1.2320 -0.3236% -0.0040 2017-10-19
004875 融通深证成分指数C 0.9200 0.9200 -0.7551% -0.0070 2017-10-19
004876 融通深证100指数C 1.2560 1.4760 -0.8682% -0.0110 2017-10-19
004945 长信中证500指数增强 0.9817 0.9817 -0.9784% -0.0097 2017-10-19
004997 广发高端制造股票 1.0118 1.0118 -0.4330% -0.0044 2017-10-19
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9964 0.9964 -0.1103% -0.0011 2017-10-19
005062 博时中证500指数增强 0.9963 0.9963 -0.3401% -0.0034 2017-10-19
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0353 1.0353 -0.0869% -0.0009 2017-10-19
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0349 1.0349 -0.0772% -0.0008 2017-10-19
005125 华宝兴业标普中国A股红利C 1.1009 1.1009 -0.3350% -0.0037 2017-10-19
005183 博时富时中国A股指数 1.0058 1.0058 0.0497% 0.0005 2017-10-19
020011 国泰沪深300指数 0.8461 1.2112 -0.3181% -0.0027 2017-10-19
040002 华安中国A股增强指数 0.8110 3.8620 -0.1232% -0.0010 2017-10-19
050002 博时沪深300指数A 1.4269 3.4189 -0.2168% -0.0031 2017-10-19
090010 大成中证红利指数 1.7750 1.7750 0.0000% 0.0000 2017-10-19
100032 富国中证红利指数增强 1.3150 2.7260 0.1523% 0.0020 2017-10-19
100038 富国沪深300指数增强 1.7820 1.7820 -0.2798% -0.0050 2017-10-19
110003 易方达上证50指数A 1.3707 3.2207 0.6018% 0.0082 2017-10-19
110022 易方达消费行业股票 2.1380 2.1380 0.9920% 0.0210 2017-10-19
110030 易方达沪深300量化 2.3267 2.3267 -0.3768% -0.0088 2017-10-19
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.0050 1.2470 -0.2976% -0.0030 2017-10-19
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.0010 1.3780 -0.0998% -0.0010 2017-10-19
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0760 1.3660 0.0930% 0.0010 2017-10-19
150013 国联安双禧B中证100指数 1.4480 1.2370 -0.2755% -0.0040 2017-10-19
150018 银华稳进 1.0360 1.4160 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150019 银华锐进 1.1180 1.1180 -1.5845% -0.0180 2017-10-19
150022 申万菱信申万收益 1.0360 1.3917 0.0097% 0.0001 2017-10-19
150023 申万菱信申万进取 0.2244 0.2244 -4.3070% -0.0101 2017-10-19
150028 信诚中证500指数分级A 1.0330 1.3920 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150029 信诚中证500指数分级B 1.5160 1.9850 -1.6223% -0.0250 2017-10-19
150030 银华金利 1.0400 1.4010 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150031 银华鑫利 1.3300 0.5740 -1.6272% -0.0220 2017-10-19
150036 建信稳健 1.0400 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150037 建信进取 1.9670 0.0000 -0.5058% -0.0100 2017-10-19
150049 南方消费收益 1.0280 1.3430 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150050 南方消费进取 1.3380 3.5780 0.1497% 0.0020 2017-10-19
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0380 1.3170 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150052 信诚沪深300指数分级B 1.7400 1.4700 -0.5714% -0.0100 2017-10-19
150053 泰达稳健 1.0398 1.3528 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150054 泰达进取 1.0720 2.7606 -1.4887% -0.0162 2017-10-19
150055 工银500A 1.0398 1.3464 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150056 工银500B 1.5201 1.5201 -1.3114% -0.0202 2017-10-19
150057 长城久兆稳健指数 1.0420 1.3320 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150058 长城久兆积极指数 1.1910 2.1380 -1.1618% -0.0140 2017-10-19
150059 银华金瑞 1.0400 1.3570 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150060 银华鑫瑞 1.3970 0.3400 -0.5694% -0.0080 2017-10-19
150064 长盛同瑞A 1.0400 1.3570 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150065 长盛同瑞B 1.0930 1.9320 -1.0860% -0.0120 2017-10-19
150073 诺安稳健 1.0400 1.3340 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150075 诺安进取 1.2900 1.9490 -0.5397% -0.0070 2017-10-19
150076 浙商稳健 1.0360 1.3010 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150077 浙商进取 1.6520 1.6520 -0.2415% -0.0040 2017-10-19
150083 广发深证100指数分级A 1.0400 1.3282 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150084 广发深证100指数分级B 1.3838 1.3838 -1.4598% -0.0205 2017-10-19
150090 万家创A 1.0400 1.3094 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150091 万家创B 1.0572 2.2607 -0.7790% -0.0083 2017-10-19
150092 诺德300A 1.0360 1.2980 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150093 诺德300B 1.1240 2.4550 -1.5762% -0.0180 2017-10-19
150094 泰信基本面400A 1.0400 1.3060 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150095 泰信基本面400B 0.5120 1.5510 -3.0303% -0.0160 2017-10-19
150100 鹏华资源A 1.0360 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150101 鹏华资源B 1.6080 0.3960 -1.7115% -0.0280 2017-10-19
150104 华安沪深300指数分级A 1.0400 1.3190 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150105 华安沪深300指数分级B 1.7314 1.7314 -0.4771% -0.0083 2017-10-19
150106 易方达中小板指数分级A 1.0056 0.0000 0.0199% 0.0002 2017-10-19
150107 易方达中小板指数分级B 1.2720 0.0000 -0.9037% -0.0116 2017-10-19
150112 工银100A 1.0149 1.2943 0.0099% 0.0001 2017-10-19
150113 工银100B 1.7784 1.7784 -1.3917% -0.0251 2017-10-19
150117 国泰房地产A 1.0435 1.2977 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150118 国泰房地产B 0.4883 2.5033 -2.4181% -0.0121 2017-10-19
150121 银河沪深300成长分级A 1.0400 1.2670 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150122 银河沪深300成长分级B 1.5380 1.5380 -0.2594% -0.0040 2017-10-19
150123 建信央视50A 1.0480 0.0000 0.0191% 0.0002 2017-10-19
150124 建信央视50B 2.6304 0.0000 0.5120% 0.0134 2017-10-19
150130 国泰医药A 1.0435 1.2590 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150131 国泰医药B 0.6523 1.7462 2.2414% 0.0143 2017-10-19
150135 国富中证100指数增强分级A 1.0400 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150136 国富中证100指数增强分级B 0.9640 0.9640 -0.2070% -0.0020 2017-10-19
150138 银华800A 1.0440 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150139 银华800B 1.0000 0.0000 -1.5748% -0.0160 2017-10-19
150145 招商300高贝塔A 1.0420 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150146 招商300高贝塔B 0.4380 1.4280 -5.1948% -0.0240 2017-10-19
150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0400 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8200 1.8500 1.7370% 0.0140 2017-10-19
150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0400 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4980 1.3020 -0.5312% -0.0080 2017-10-19
150152 富国创业板A 1.0400 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150153 富国创业板B 0.6260 2.2570 -0.6349% -0.0040 2017-10-19
150157 信诚中证800金融指数A 1.0400 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150158 信诚中证800金融指数B 1.0700 2.2180 -0.5576% -0.0060 2017-10-19
150167 银华300A 1.0440 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150168 银华300B 0.9340 0.0000 -0.6383% -0.0060 2017-10-19
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.3610 1.3610 -2.8551% -0.0400 2017-10-19
150171 申万证券A 1.0270 0.0000 0.0097% 0.0001 2017-10-19
150172 申万证券B 1.1126 0.0000 -3.5792% -0.0413 2017-10-19
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0380 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5780 2.1100 -3.6667% -0.0220 2017-10-19
150175 银华H股A(QDII) 1.0441 0.0000 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150176 银华H股B(QDII) 1.0123 0.0000 -4.0474% -0.0427 2017-10-19
150177 鹏华证券保险分级A 1.0360 1.1780 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150178 鹏华证券保险分级B 1.6080 2.2300 -1.5912% -0.0260 2017-10-19
150179 鹏华信息分级A 1.0360 1.1780 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150180 鹏华信息分级B 1.4900 2.1530 -2.3591% -0.0360 2017-10-19
150181 富国中证军工指数分级A 1.0380 1.1810 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150182 富国中证军工指数分级B 0.8140 2.2860 -4.0094% -0.0340 2017-10-19
150184 申万环保A 1.0174 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-10-19
150185 申万环保B 0.9400 0.0000 -1.9301% -0.0185 2017-10-19
150186 申万菱信中证军工指数A 1.0106 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-10-19
150187 申万菱信中证军工指数B 0.6028 0.0000 -4.8160% -0.0305 2017-10-19
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0440 1.1990 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2780 0.8330 -1.6923% -0.0220 2017-10-19
150192 鹏华中证800地产指数分级A 1.0360 1.1570 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.1200 2.3280 -1.4085% -0.0160 2017-10-19
150194 富国移动互联网A 1.0190 1.1560 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150195 富国移动互联网B 1.2690 2.0760 -0.7819% -0.0100 2017-10-19
150196 有色A 1.0435 1.1461 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150197 有色B 1.3949 0.4252 -0.9867% -0.0139 2017-10-19
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0435 1.1771 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4481 2.5570 3.0676% 0.0431 2017-10-19
150200 券商A 1.0380 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150201 券商B 0.4400 0.1590 -5.9829% -0.0280 2017-10-19
150203 鹏华传媒分级A 1.0400 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150204 鹏华传媒分级B 0.7640 1.4870 -1.7995% -0.0140 2017-10-19
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0200 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9700 1.1780 -4.5276% -0.0460 2017-10-19
150207 招商300地产A 1.0380 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150208 招商300地产B 0.4920 1.5130 -2.3810% -0.0120 2017-10-19
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0380 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8900 1.4010 -0.4474% -0.0040 2017-10-19
150211 富国新能源汽车A 1.0420 1.1350 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150212 富国新能源汽车B 0.8640 0.8640 -0.2309% -0.0020 2017-10-19
150213 国投创业成长A 1.0400 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150214 国投创业成长B 0.4710 0.4710 -1.0504% -0.0050 2017-10-19
150215 国泰TMT50A 1.0356 1.1213 0.0097% 0.0001 2017-10-19
150216 国泰TMT50B 1.3940 0.4203 -2.6740% -0.0383 2017-10-19
150217 交银新能源A 1.0350 1.1330 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150218 交银新能源B 0.6810 0.4440 -1.1611% -0.0080 2017-10-19
150219 前海开源健康分级A 1.0480 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150220 前海开源健康分级B 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150221 前海开源中航军工A 1.0520 1.1740 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150222 前海开源中航军工B 0.5340 0.5340 -4.6429% -0.0260 2017-10-19
150223 富国证券A 1.0500 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150224 富国证券B 0.9920 0.1150 -3.5019% -0.0360 2017-10-19
150225 博时证保分级A 1.0441 1.1293 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150226 博时证保分级B 1.4515 0.3527 -1.7531% -0.0259 2017-10-19
150227 鹏华银行A 1.0440 1.1180 0.0959% 0.0010 2017-10-19
150228 鹏华银行B 0.9180 0.9180 -0.1088% -0.0010 2017-10-19
150229 鹏华酒分级A 1.0400 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150230 鹏华酒分级B 1.5380 1.5380 3.3602% 0.0500 2017-10-19
150231 中证申万电子分级A 1.0194 0.0000 0.0196% 0.0002 2017-10-19
150232 中证申万电子分级B 1.3894 0.0000 -2.2238% -0.0316 2017-10-19
150233 申万菱信A 1.0115 0.0000 0.0198% 0.0002 2017-10-19
150234 申万菱信B 1.0765 0.0000 -1.9313% -0.0212 2017-10-19
150235 鹏华证券A 1.0440 1.1150 0.0959% 0.0010 2017-10-19
150236 鹏华证券B 0.8820 0.1890 -4.0261% -0.0370 2017-10-19
150237 鹏华环保A 1.0440 1.1100 0.0959% 0.0010 2017-10-19
150238 鹏华环保B 1.3460 0.4390 -1.6801% -0.0230 2017-10-19
150241 富国银行A 1.0380 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150242 富国银行B 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150243 鹏华创业板分级A 1.0400 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150244 鹏华创业板分级B 0.6840 0.1620 -0.8696% -0.0060 2017-10-19
150245 鹏华互联A 1.0440 1.1100 0.0959% 0.0010 2017-10-19
150246 鹏华互联B 1.1960 0.2410 -1.0753% -0.0130 2017-10-19
150247 工银中证传媒A 1.0267 1.1376 0.0195% 0.0002 2017-10-19
150248 工银中证传媒B 0.8412 0.0413 -1.5680% -0.0134 2017-10-19
150249 招商中证银行A 1.0380 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150250 招商中证银行B 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150251 招商中证煤炭A 1.0380 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150252 招商中证煤炭B 1.3680 0.4420 -3.6620% -0.0520 2017-10-19
150255 易方达银行A 1.0171 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-10-19
150256 易方达银行B 0.9077 0.0000 0.0551% 0.0005 2017-10-19
150257 易方达生物科技A 1.0171 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-10-19
150258 易方达生物科技B 1.1329 0.0000 1.1879% 0.0133 2017-10-19
150259 易方达并购重组A 1.0171 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-10-19
150260 易方达并购重组B 0.6843 0.0000 -1.9065% -0.0133 2017-10-19
150261 华宝医疗A 1.0464 1.1361 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150262 华宝医疗B 0.8686 0.0329 1.5075% 0.0129 2017-10-19
150263 华宝中证1000A 1.0464 1.1337 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150264 华宝中证1000B 0.4636 0.0729 -2.9110% -0.0139 2017-10-19
150265 中融一带一路A 1.0460 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150266 中融一带一路B 1.3780 0.1000 -2.4770% -0.0350 2017-10-19
150267 博时银行A 1.0441 1.1268 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150268 博时银行B 1.0099 1.0099 0.0495% 0.0005 2017-10-19
150269 招商中证白酒A 1.0030 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150270 招商中证白酒B 1.1570 2.1100 4.5167% 0.0500 2017-10-19
150271 招商国证生物医药A 1.0380 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150272 招商国证生物医药B 1.1180 0.2950 0.9025% 0.0100 2017-10-19
150273 鹏华一带一路分级A 1.0060 1.1160 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150274 鹏华一带一路分级B 0.6320 0.1740 -3.6585% -0.0240 2017-10-19
150275 安信一带一路A 1.0380 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150276 安信一带一路B 0.5500 0.1470 -4.1812% -0.0240 2017-10-19
150277 鹏华高铁A 1.0060 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150278 鹏华高铁B 0.4840 0.0870 -4.3478% -0.0220 2017-10-19
150279 鹏华新能源A 1.0060 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150280 鹏华新能源B 0.8900 0.1430 -1.5487% -0.0140 2017-10-19
150281 长盛中证金融地产A 1.0440 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150282 长盛中证金融地产B 0.6360 0.0000 -1.2422% -0.0080 2017-10-19
150283 申万医药A 1.0149 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-10-19
150284 申万医药B 0.8581 0.0000 1.8637% 0.0157 2017-10-19
150287 中融钢铁A 1.0460 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150288 中融钢铁B 0.7680 0.1310 -3.5176% -0.0280 2017-10-19
150289 中融煤炭A 1.0460 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150290 中融煤炭B 0.5510 0.5510 -5.0000% -0.0290 2017-10-19
150291 中融银行A 1.0460 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150292 中融银行B 0.8080 0.8080 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0485 0.0000 0.0095% 0.0001 2017-10-19
150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0077 0.0000 -2.9752% -0.0309 2017-10-19
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0441 0.0000 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9979 0.0000 -0.3495% -0.0035 2017-10-19
150297 南方中证互联网指数分级A 1.0485 0.0000 0.0095% 0.0001 2017-10-19
150298 南方中证互联网指数分级B 0.6095 0.0000 -3.2847% -0.0207 2017-10-19
150299 华安中证银行A份额 1.0464 1.1341 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150300 华安中证银行B份额 0.7568 0.7568 0.0397% 0.0003 2017-10-19
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0464 1.1403 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0788 0.2106 -3.6528% -0.0409 2017-10-19
150303 华安创业板50A 1.0243 1.1398 0.0195% 0.0002 2017-10-19
150304 华安创业板50B 0.9241 0.0417 -1.0917% -0.0102 2017-10-19
150305 国寿养老A 1.0380 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150306 国寿养老B 0.5960 0.5960 0.3367% 0.0020 2017-10-19
150307 富国体育A份额 1.0180 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150308 富国体育B份额 1.0200 0.2120 -2.8571% -0.0300 2017-10-19
150309 信诚信息安全A 1.0390 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150310 信诚信息安全B 0.6370 0.0000 -4.4978% -0.0300 2017-10-19
150311 信诚智能家居A 1.0390 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150312 信诚智能家居B 0.7790 0.0000 -3.4696% -0.0280 2017-10-19
150315 富国工业4.0A 1.0400 1.1090 0.0962% 0.0010 2017-10-19
150316 富国工业4.0B 0.8400 0.1250 -1.7544% -0.0150 2017-10-19
150317 交银互联网金融A 1.0430 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150318 交银互联网金融B 0.9510 0.2490 -2.4615% -0.0240 2017-10-19
150321 富国煤炭A 1.0570 1.1540 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150322 富国煤炭B 1.4070 0.2370 -3.0324% -0.0440 2017-10-19
150323 工银环保A 1.0435 1.1279 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150324 工银环保B 0.5088 0.5088 -2.9193% -0.0153 2017-10-19
150325 工银高铁A 1.0435 1.1257 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150326 工银高铁B 0.9139 0.1810 -3.1475% -0.0297 2017-10-19
150327 工银新能源A 1.0435 1.1280 0.0096% 0.0001 2017-10-19
150328 工银新能源B 1.4517 0.4031 -1.1844% -0.0174 2017-10-19
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 1.0380 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.5130 1.5130 0.5984% 0.0090 2017-10-19
150331 建信网金融分级A 1.0531 0.0000 0.0190% 0.0002 2017-10-19
150332 建信网金融分级B 0.4549 0.0000 -3.8470% -0.0182 2017-10-19
150335 融通军工A 1.0460 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150336 融通军工B 0.3620 0.3620 -7.1795% -0.0280 2017-10-19
150343 融通证券分级A 1.0460 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-10-19
150344 融通证券分级B 1.0980 0.3270 -3.5149% -0.0400 2017-10-19
159901 易方达深证100ETF 4.9052 4.7713 -0.9191% -0.0455 2017-10-19
159902 华夏中小板ETF 3.7250 3.8450 -0.5075% -0.0190 2017-10-19
159903 南方深证成份ETF 1.2122 0.8944 -0.8263% -0.0101 2017-10-19
159905 工银深证红利ETF 1.6003 1.6003 -0.5098% -0.0082 2017-10-19
159906 大成深证成长40ETF 1.0420 1.0420 -1.2322% -0.0130 2017-10-19
159907 广发中小板300ETF 1.5602 1.4175 -0.6875% -0.0108 2017-10-19
159908 博时深证基本面200ETF 1.4924 1.4924 -1.0345% -0.0156 2017-10-19
159909 深证TMT50ETF 5.4880 1.6880 -1.5958% -0.0890 2017-10-19
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7493 1.7493 -1.0353% -0.0183 2017-10-19
159911 民营ETF 4.6077 1.3962 -0.7475% -0.0347 2017-10-19
159912 汇添富深证300ETF 1.4374 1.4374 -0.8485% -0.0123 2017-10-19
159913 交银深证300价值ETF 1.7990 1.7990 -0.7174% -0.0130 2017-10-19
159915 易方达创业板ETF 1.7927 2.0537 -0.2948% -0.0053 2017-10-19
159916 深证基本面60ETF 3.5580 1.9385 -0.9493% -0.0341 2017-10-19
159918 中创400ETF 1.9066 1.9066 -0.7909% -0.0152 2017-10-19
159919 嘉实沪深300ETF 4.3074 1.6464 -0.3263% -0.0141 2017-10-19
159920 华夏恒生ETF 1.5123 1.5123 -1.7540% -0.0270 2017-10-19
159921 诺安中小板等权重ETF 1.6090 1.6090 -0.4947% -0.0080 2017-10-19
159922 嘉实中证500ETF 6.6685 1.8698 -0.9330% -0.0628 2017-10-19
159923 大成100ETF 1.6090 1.6090 -0.1241% -0.0020 2017-10-19
159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4890 1.4890 -0.7995% -0.0120 2017-10-19
159925 南方开元沪深300ETF 1.6525 1.4488 -0.3197% -0.0053 2017-10-19
159927 鹏华沪深300ETF 3.9111 1.7308 -0.3338% -0.0131 2017-10-19
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1480 2.1480 1.8058% 0.0381 2017-10-19
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5660 1.5660 0.8306% 0.0129 2017-10-19
159930 汇添富中证能源ETF 0.8298 0.8298 -0.9076% -0.0076 2017-10-19
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6818 1.6818 -0.4499% -0.0076 2017-10-19
159932 大成中证500深市ETF 1.8650 1.5800 -0.9559% -0.0180 2017-10-19
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9026 1.9026 -0.3718% -0.0071 2017-10-19
159935 景顺长城中证500ETF 1.7212 1.7212 -0.9039% -0.0157 2017-10-19
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6768 1.6768 -0.5457% -0.0092 2017-10-19
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.3806 1.3806 0.6415% 0.0088 2017-10-19
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 1.1506 1.1506 -1.2106% -0.0141 2017-10-19
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9520 0.9520 -0.4809% -0.0046 2017-10-19
159942 华润元大中创100ETF 2.0220 0.6180 -0.4431% -0.0090 2017-10-19
159943 大成深证成份ETF 11.8460 0.7780 -0.7956% -0.0950 2017-10-19
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9852 0.9852 -0.9152% -0.0091 2017-10-19
159945 广发中证全指能源ETF 0.7661 0.7661 -1.1739% -0.0091 2017-10-19
159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2315 1.2315 1.1665% 0.0142 2017-10-19
159948 南方创业板ETF 1.9554 0.9609 -0.2907% -0.0057 2017-10-19
159949 华安创业板50ETF 0.7574 0.7574 -0.6558% -0.0050 2017-10-19
159950 易方达深证成指ETF 1.1397 1.1397 -0.8180% -0.0094 2017-10-19
159951 中关村A 1.0290 1.0290 -1.4368% -0.0150 2017-10-19
159952 广发创业板ETF 1.0469 1.0469 -0.2952% -0.0031 2017-10-19
159953 工业ETF 1.0259 1.0259 -1.0418% -0.0108 2017-10-19
159955 嘉实创业板ETF 1.0181 1.0181 -0.3036% -0.0031 2017-10-19
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1830 2.3980 0.0846% 0.0010 2017-10-19
160133 南方天元(LOF) 2.1260 2.1260 0.3777% 0.0080 2017-10-19
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0281 0.6046 -1.4758% -0.0154 2017-10-19
160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0210 0.7118 -0.1662% -0.0017 2017-10-19
160137 南方中证互联网指数分级 0.8290 0.8747 -1.2272% -0.0103 2017-10-19
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0663 1.0663 -2.0125% -0.0219 2017-10-19
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0644 1.0644 -2.0160% -0.0219 2017-10-19
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7659 1.9005 -0.7773% -0.0060 2017-10-19
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8479 1.5026 0.8564% 0.0072 2017-10-19
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2192 0.8344 -0.5628% -0.0069 2017-10-19
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2458 1.8671 1.7644% 0.0216 2017-10-19
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8711 0.8711 -0.2862% -0.0025 2017-10-19
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2148 0.8263 -1.5479% -0.0191 2017-10-19
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 1.1591 1.1591 -0.2496% -0.0029 2017-10-19
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2365 1.2865 -2.4842% -0.0315 2017-10-19
160415 华安深证300指数(LOF) 1.0520 1.3120 -0.8483% -0.0090 2017-10-19
160417 华安沪深300指数分级 1.3857 1.5247 -0.2950% -0.0041 2017-10-19
160418 华安中证银行指数分级 0.9016 0.9455 0.0222% 0.0002 2017-10-19
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0626 0.6631 -1.8837% -0.0204 2017-10-19
160420 华安创业板50指数分级 0.9742 0.3895 -0.5106% -0.0050 2017-10-19
160422 华安中证定向增发(LOF) 1.0789 1.0789 -1.5333% -0.0168 2017-10-19
160516 博时证保分级 1.2478 0.8068 -1.0232% -0.0129 2017-10-19
160517 博时银行分级 1.0270 1.0732 0.0292% 0.0003 2017-10-19
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5860 1.6460 -0.3143% -0.0050 2017-10-19
160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3820 1.3820 -0.9319% -0.0130 2017-10-19
160620 鹏华资源分级 1.3220 0.9240 -1.0479% -0.0140 2017-10-19
160625 鹏华证券保险分级 1.3220 1.8240 -0.9738% -0.0130 2017-10-19
160626 鹏华信息分级 1.2630 1.7580 -1.4052% -0.0180 2017-10-19
160628 鹏华中证800地产指数分级 1.0780 1.7450 -0.7366% -0.0080 2017-10-19
160629 鹏华传媒分级 0.9020 1.2910 -0.7701% -0.0070 2017-10-19
160630 鹏华中证国防指数分级 0.9950 1.1900 -2.2593% -0.0230 2017-10-19
160631 鹏华银行分级 0.9810 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-10-19
160632 鹏华酒分级 1.2890 1.3280 1.9778% 0.0250 2017-10-19
160633 鹏华证券分级 0.9630 0.6140 -1.8349% -0.0180 2017-10-19
160634 鹏华环保分级 1.1950 0.8180 -0.9121% -0.0110 2017-10-19
160635 鹏华中证医药(LOF) 1.0750 0.9750 0.7498% 0.0080 2017-10-19
160636 鹏华互联网分级 1.1200 0.6960 -0.5329% -0.0060 2017-10-19
160637 鹏华创业板分级 0.8620 0.5600 -0.3468% -0.0030 2017-10-19
160638 鹏华一带一路分级 0.8190 0.5580 -1.4440% -0.0120 2017-10-19
160639 鹏华高铁分级 0.7450 0.4720 -1.4550% -0.0110 2017-10-19
160640 鹏华新能源分级 0.9480 0.5830 -0.7330% -0.0070 2017-10-19
160643 鹏华空天一体(LOF) 1.0242 1.0242 -2.4664% -0.0259 2017-10-19
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5054 1.5054 0.0598% 0.0009 2017-10-19
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8350 0.8350 -1.9032% -0.0162 2017-10-19
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.4270 1.3070 -0.4881% -0.0070 2017-10-19
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3030 1.3530 -0.3060% -0.0040 2017-10-19
160808 长盛同瑞中证200分级 1.0720 1.6980 -0.6487% -0.0070 2017-10-19
160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1130 1.7910 -0.8905% -0.0100 2017-10-19
160814 长盛中证金融地产分级 0.8400 0.0000 -0.4739% -0.0040 2017-10-19
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2590 3.2450 -0.7098% -0.0090 2017-10-19
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1440 1.1440 -1.8026% -0.0210 2017-10-19
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0100 1.0100 -1.2708% -0.0130 2017-10-19
161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2670 2.2670 -1.0476% -0.0240 2017-10-19
161022 富国创业板指数分级 0.8330 1.6360 -0.2395% -0.0020 2017-10-19
161024 富国中证军工指数分级 0.9260 1.6850 -1.8028% -0.0170 2017-10-19
161025 富国移动互联网 1.1440 1.4850 -0.4352% -0.0050 2017-10-19
161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9640 1.2330 -0.2070% -0.0020 2017-10-19
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0210 0.6040 -1.7324% -0.0180 2017-10-19
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9530 0.9990 -0.1048% -0.0010 2017-10-19
161029 富国中证银行指数分级 1.0600 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0190 0.6600 -1.4507% -0.0150 2017-10-19
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9400 0.5620 -0.7392% -0.0070 2017-10-19
161032 富国中证煤炭指数分级 1.2320 0.7540 -1.7544% -0.0220 2017-10-19
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1240 1.1240 -0.5310% -0.0060 2017-10-19
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9720 0.9720 0.2062% 0.0020 2017-10-19
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9481 0.9481 -0.9507% -0.0091 2017-10-19
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1370 1.1370 -1.1992% -0.0138 2017-10-19
161118 易方达中小板指数分级 1.1388 0.0000 -0.4980% -0.0057 2017-10-19
161121 易方达银行分级 0.9624 0.0000 0.0312% 0.0003 2017-10-19
161122 易方达生物分级 1.0750 0.0000 0.6272% 0.0067 2017-10-19
161123 易方达重组分级 0.8507 0.0000 -0.7699% -0.0066 2017-10-19
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0952 1.0952 -1.5019% -0.0167 2017-10-19
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.0030 1.3160 -0.1990% -0.0020 2017-10-19
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5790 1.5790 0.4453% 0.0070 2017-10-19
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7730 0.7730 -0.5148% -0.0040 2017-10-19
161223 国投创业成长指数分级 0.7560 0.8070 -0.2639% -0.0020 2017-10-19
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0460 1.9790 -0.8531% -0.0090 2017-10-19
161507 银河沪深300成长分级 1.2890 1.4030 -0.1549% -0.0020 2017-10-19
161604 融通深证100指数A/B 1.2560 2.8540 -0.8682% -0.0110 2017-10-19
161607 融通巨潮100指数A/B 1.2320 2.7460 -0.3236% -0.0040 2017-10-19
161612 融通深证成分指数A/B 0.9200 0.9300 -0.7551% -0.0070 2017-10-19
161613 融通创业板指数A/B 0.8800 2.1400 -0.3398% -0.0030 2017-10-19
161628 融通军工分级 0.7040 0.7450 -1.9499% -0.0140 2017-10-19
161629 融通证券分级 1.0720 0.7280 -1.8315% -0.0200 2017-10-19
161630 融通农业(LOF) 0.9670 0.9760 -0.1033% -0.0010 2017-10-19
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0633 1.0633 -1.0884% -0.0117 2017-10-19
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 1.1530 1.2910 -1.0300% -0.0120 2017-10-19
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7400 1.3360 -1.5957% -0.0120 2017-10-19
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7390 0.7370 -1.8592% -0.0140 2017-10-19
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7650 1.3280 -0.7782% -0.0060 2017-10-19
161723 招商中证银行指数分级 1.0360 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-10-19
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2030 0.8230 -2.1155% -0.0260 2017-10-19
161725 招商中证白酒指数分级 1.0800 1.6110 2.3697% 0.0250 2017-10-19
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0780 0.7060 0.4660% 0.0050 2017-10-19
161811 银华沪深300指数分级 0.9890 0.0000 -0.3024% -0.0030 2017-10-19
161812 银华深证100指数分级 1.0770 1.2680 -0.8287% -0.0090 2017-10-19
161816 银华中证等权90指数分级 1.1850 1.2390 -0.9197% -0.0110 2017-10-19
161819 银华资源 1.2540 0.7880 -0.3971% -0.0050 2017-10-19
161825 银华中证800分级 1.0220 1.7250 -0.7767% -0.0080 2017-10-19
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0282 1.1053 -2.0295% -0.0213 2017-10-19
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6932 1.6932 0.0059% 0.0001 2017-10-19
161910 万家中证创业成长指数分级 1.0486 1.7850 -0.3895% -0.0041 2017-10-19
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.1320 1.8280 -0.7018% -0.0080 2017-10-19
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9490 0.9490 -0.8670% -0.0083 2017-10-19
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2622 1.9822 -1.1203% -0.0143 2017-10-19
162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4429 1.8829 -0.3316% -0.0048 2017-10-19
162216 泰达中证500 1.0591 2.1974 -0.9076% -0.0097 2017-10-19
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2540 1.2540 -0.0797% -0.0010 2017-10-19
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9575 0.3680 0.6835% 0.0065 2017-10-19
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7550 0.4628 -0.9056% -0.0069 2017-10-19
162509 国联安双禧中证100指数分级 1.2990 1.2890 -0.1537% -0.0020 2017-10-19
162510 国联安双力中小板(LOF) 1.0900 1.8780 -0.8189% -0.0090 2017-10-19
162714 广发深证100指数分级 1.2119 1.3561 -0.8346% -0.0102 2017-10-19
162907 泰信基本面400分级 0.7760 1.7430 -1.0204% -0.0080 2017-10-19
163109 申万菱信深证成指分级 0.6302 0.8080 -0.7872% -0.0050 2017-10-19
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2085 2.7485 -0.5718% -0.0127 2017-10-19
163111 申万中小板(LOF) 1.1747 1.9736 -0.6596% -0.0078 2017-10-19
163113 申万证券 1.0698 1.7956 -1.8892% -0.0206 2017-10-19
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9787 1.6574 -0.9313% -0.0092 2017-10-19
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8067 1.5318 -1.8494% -0.0152 2017-10-19
163116 中证申万电子分级 1.2044 0.7968 -1.2868% -0.0157 2017-10-19
163117 中证申万传媒分级 1.0440 0.4159 -0.9957% -0.0105 2017-10-19
163118 申万医药生物指数分级 0.9365 0.9915 0.8507% 0.0079 2017-10-19
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 0.9288 0.9288 -0.1183% -0.0011 2017-10-19
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1900 1.7400 -0.3350% -0.0040 2017-10-19
163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7673 1.7673 0.1814% 0.0032 2017-10-19
163808 中银中证100指数增强 1.3170 1.3270 -0.1516% -0.0020 2017-10-19
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5270 1.5270 -0.7152% -0.0110 2017-10-19
164205 天弘文化新兴产业股票 1.1032 1.2828 0.0363% 0.0004 2017-10-19
164304 新华中证环保产业指数分级 1.1610 1.2520 -0.9386% -0.0110 2017-10-19
164401 前海开源健康分级 1.0450 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
164402 前海开源中航军工 0.7930 0.8540 -1.6129% -0.0130 2017-10-19
164508 国富中证100指数增强分级 1.0020 1.0500 -0.0997% -0.0010 2017-10-19
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1980 1.2750 -1.6420% -0.0200 2017-10-19
164809 工银中证500指数 1.3280 1.4506 -0.8955% -0.0120 2017-10-19
164811 工银深证100指数分级 1.3967 1.5364 -0.8800% -0.0124 2017-10-19
164818 工银中证传媒指数分级 0.9339 0.3819 -0.7123% -0.0067 2017-10-19
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7762 0.8184 -0.9570% -0.0075 2017-10-19
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9787 0.6171 -1.4897% -0.0148 2017-10-19
164821 工银中证新能源指数分级 1.2476 0.8306 -0.6846% -0.0086 2017-10-19
164823 工银瑞信深证成份指数 0.9865 0.9865 -0.7944% -0.0079 2017-10-19
164905 交银国证新能源指数分级 0.8580 0.9050 -0.4640% -0.0040 2017-10-19
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9970 0.6590 -1.1893% -0.0120 2017-10-19
164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 0.9900 0.9900 -1.0000% -0.0100 2017-10-19
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2021 1.2021 -0.3151% -0.0038 2017-10-19
165310 建信双利分级股票 1.5960 1.7370 -0.3745% -0.0060 2017-10-19
165312 建信央视50 1.8392 1.9717 0.3711% 0.0068 2017-10-19
165315 建信网金融分级 0.7540 0.7950 -1.1796% -0.0090 2017-10-19
165511 信诚中证500指数分级 1.3230 1.8310 -1.1211% -0.0150 2017-10-19
165515 信诚沪深300指数分级 1.3890 1.5210 -0.3587% -0.0050 2017-10-19
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9300 1.5400 0.7584% 0.0070 2017-10-19
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2690 1.3420 -0.3142% -0.0040 2017-10-19
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0550 1.7120 -0.2836% -0.0030 2017-10-19
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8080 1.5170 -1.3431% -0.0110 2017-10-19
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8380 0.0000 -1.7585% -0.0150 2017-10-19
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9090 0.0000 -1.5168% -0.0140 2017-10-19
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1910 0.0000 -0.9975% -0.0120 2017-10-19
165707 诺德S300 1.0800 1.8770 -0.8264% -0.0090 2017-10-19
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2990 1.2990 -0.8397% -0.0110 2017-10-19
166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 1.3801 1.4251 -0.3178% -0.0044 2017-10-19
166402 浦银沪港深基本面 1.0665 1.0665 -1.0117% -0.0109 2017-10-19
166802 浙商沪深300指数分级 1.3440 1.4760 -0.1486% -0.0020 2017-10-19
167301 方正富邦中证保险主题指数分级 1.2760 1.3150 0.3934% 0.0050 2017-10-19
167503 安信一带一路分级 0.7940 0.4650 -1.4888% -0.0120 2017-10-19
167601 国金沪深300指数增强 1.0399 1.0399 -0.3641% -0.0038 2017-10-19
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1467 1.1467 -0.3822% -0.0044 2017-10-19
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1402 1.1402 -0.3844% -0.0044 2017-10-19
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8170 0.8520 0.1225% 0.0010 2017-10-19
168201 中融一带一路 1.2120 0.5140 -1.4634% -0.0180 2017-10-19
168203 中融钢铁 0.9070 0.5580 -1.5201% -0.0140 2017-10-19
168204 中融煤炭 0.7990 0.8410 -1.7220% -0.0140 2017-10-19
168205 中融银行 0.9270 0.9710 0.0000% 0.0000 2017-10-19
180003 银华道琼斯88 1.1864 2.9914 -0.2019% -0.0024 2017-10-19
200002 长城久泰沪深300指数 1.6717 4.5317 -0.2863% -0.0048 2017-10-19
206012 鹏华价值精选股票 1.4060 1.4060 -0.7763% -0.0110 2017-10-19
213010 宝盈中证100指数增强 1.3790 1.3790 -0.1448% -0.0020 2017-10-19
217016 招商深证100指数A 1.3950 1.3950 -0.7824% -0.0110 2017-10-19
217027 招商央视财经50指数A 1.9790 1.9790 0.3550% 0.0070 2017-10-19
233010 大摩深证300指数增强 1.5830 1.5830 -0.7524% -0.0120 2017-10-19
240005 华宝兴业多策略股票 0.6066 4.5584 -0.6876% -0.0042 2017-10-19
240014 华宝兴业中证100指数 1.3080 1.3080 -0.1222% -0.0016 2017-10-19
290010 泰信中证200指数基金 1.1030 1.1230 -0.7201% -0.0080 2017-10-19
310318 申万菱信沪深300 2.3097 3.1022 -0.5683% -0.0132 2017-10-19
310398 申万沪深300价值指数 1.5584 1.5584 0.0899% 0.0014 2017-10-19
320010 诺安中证100指数 1.2920 1.2920 -0.1546% -0.0020 2017-10-19
320022 诺安研究精选股票 0.9890 1.7180 -0.9018% -0.0090 2017-10-19
340006 兴全全球视野股票 1.5793 4.3253 -0.1580% -0.0025 2017-10-19
360001 光大保德信量化股票 1.2969 3.3406 -0.6740% -0.0088 2017-10-19
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5200 1.7000 0.7290% 0.0110 2017-10-19
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8250 1.8250 0.6619% 0.0120 2017-10-19
399001 中海上证50指数增强 1.1860 1.1860 0.0844% 0.0010 2017-10-19
399011 中海医疗保健主题股票 1.5540 1.9640 0.5175% 0.0080 2017-10-19
410008 华富中证100指数 1.2852 1.2852 -0.0467% -0.0006 2017-10-19
410010 华富中小板指数增强 1.4430 1.4430 -0.4828% -0.0070 2017-10-19
450008 国富沪深300指数增强 1.1130 1.4560 -0.1794% -0.0020 2017-10-19
450009 国富中小盘股票 1.8180 2.3360 -1.0343% -0.0190 2017-10-19
470007 汇添富上证综合指数 1.1020 1.2200 -0.3617% -0.0040 2017-10-19
481009 工银沪深300指数 1.1480 1.6452 -0.3213% -0.0037 2017-10-19
501002 长信中证能源互联网主题(LOF) 1.0540 1.0540 -1.0329% -0.0110 2017-10-19
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 0.9854 0.9854 0.7669% 0.0075 2017-10-19
501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 0.9786 0.9786 0.7619% 0.0074 2017-10-19
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9506 0.9506 0.1897% 0.0018 2017-10-19
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9479 0.9479 0.1903% 0.0018 2017-10-19
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1413 1.1413 1.3678% 0.0154 2017-10-19
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1398 1.1398 1.3606% 0.0153 2017-10-19
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0645 1.0645 0.6239% 0.0066 2017-10-19
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0624 1.0624 0.6251% 0.0066 2017-10-19
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0736 1.0736 -1.8198% -0.0199 2017-10-19
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8660 0.8660 -2.0029% -0.0177 2017-10-19
501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0656 1.0656 -0.2341% -0.0025 2017-10-19
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3699 1.3699 -1.5523% -0.0216 2017-10-19
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1569 1.1569 -1.5656% -0.0184 2017-10-19
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1425 1.1425 -1.5850% -0.0184 2017-10-19
501029 华宝兴业标普中国A股红利A 1.1014 1.1014 -0.3348% -0.0037 2017-10-19
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0031 1.0031 -0.8990% -0.0091 2017-10-19
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0054 1.0054 -0.9068% -0.0092 2017-10-19
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9856 0.9856 -0.9148% -0.0091 2017-10-19
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9855 0.9855 -0.9249% -0.0092 2017-10-19
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0106 1.0106 -0.3058% -0.0031 2017-10-19
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0107 1.0107 -0.3058% -0.0031 2017-10-19
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1640 1.1640 -0.6826% -0.0080 2017-10-19
501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1144 1.1144 -2.1168% -0.0241 2017-10-19
502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0488 0.6421 -0.9164% -0.0097 2017-10-19
502001 西部利得中证500等权重A 1.0398 1.1328 0.0096% 0.0001 2017-10-19
502002 西部利得中证500等权重B 1.0577 0.1713 -1.8194% -0.0196 2017-10-19
502003 易方达军工指数分级 0.9613 0.0000 -1.9582% -0.0192 2017-10-19
502004 易方达军工指数分级A 1.0128 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-10-19
502005 易方达军工指数分级B 0.9098 0.0000 -4.0599% -0.0385 2017-10-19
502006 易方达国企改革指数分级 1.0646 0.0000 -0.1594% -0.0017 2017-10-19
502007 易方达国企改革指数分级A 1.0157 0.0000 0.0197% 0.0002 2017-10-19
502008 易方达国企改革指数分级B 1.1135 0.0000 -0.3223% -0.0036 2017-10-19
502010 易方达证券公司指数分级 1.1711 0.0000 -1.8028% -0.0215 2017-10-19
502011 易方达证券公司指数分级A 1.0128 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-10-19
502012 易方达证券公司指数分级B 1.3294 0.0000 -3.1403% -0.0431 2017-10-19
502013 长盛中证申万一带一路指数分级 0.8790 0.0000 -1.6779% -0.0150 2017-10-19
502014 长盛中证申万一带一路A 1.0440 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
502015 长盛中证申万一带一路B 0.7140 0.0000 -4.0323% -0.0300 2017-10-19
502016 长信中证一带一路分级 1.0750 1.1060 -1.4665% -0.0160 2017-10-19
502017 长信中证一带一路分级A 1.0380 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-10-19
502018 长信中证一带一路分级B 1.1120 1.1120 -2.7972% -0.0320 2017-10-19
502020 国金上证50 1.4570 0.0000 0.1375% 0.0020 2017-10-19
502021 国金上证50A 1.0420 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
502022 国金上证50B 1.8710 0.0000 0.1606% 0.0030 2017-10-19
502023 鹏华钢铁分级 1.0150 1.0640 -1.4563% -0.0150 2017-10-19
502024 鹏华钢铁A 1.0060 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-10-19
502025 鹏华钢铁B 1.0240 1.0240 -2.8463% -0.0300 2017-10-19
502026 鹏华新丝路分级 0.8220 0.8710 -1.0830% -0.0090 2017-10-19
502027 鹏华新丝路A 1.0060 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-10-19
502028 鹏华新丝路B 0.6380 0.6380 -2.7439% -0.0180 2017-10-19
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9720 0.6660 -1.4199% -0.0140 2017-10-19
502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0110 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-10-19
502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9330 0.2150 -2.9136% -0.0280 2017-10-19
502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0207 0.6923 -1.1811% -0.0122 2017-10-19
502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0464 0.0000 0.0096% 0.0001 2017-10-19
502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9949 0.0000 -2.4225% -0.0247 2017-10-19
502040 长盛上证50指数分级 1.1450 0.0000 0.0874% 0.0010 2017-10-19
502041 长盛上证50A 1.0440 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
502042 长盛上证50B 1.2460 0.0000 0.1608% 0.0020 2017-10-19
502048 易方达上证50指数分级 1.3737 0.0000 0.0874% 0.0012 2017-10-19
502049 易方达上证50A 1.0232 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-10-19
502050 易方达上证50B 1.7242 0.0000 0.1336% 0.0023 2017-10-19
502053 长盛中证证券公司分级 0.9910 0.0000 -1.7839% -0.0180 2017-10-19
502054 长盛中证全指证券公司A 1.0440 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-19
502055 长盛中证全指证券公司B 0.9380 0.0000 -3.6961% -0.0360 2017-10-19
502056 广发中证医疗指数分级 1.0345 0.6962 0.6715% 0.0069 2017-10-19
502057 广发中证医疗指数A 1.0464 1.1256 0.0096% 0.0001 2017-10-19
502058 广发中证医疗指数B 1.0226 0.2922 1.3579% 0.0137 2017-10-19
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1550 1.2860 -0.0865% -0.0010 2017-10-19
510020 博时上证超大盘ETF 2.7452 1.0125 -0.1745% -0.0048 2017-10-19
510030 华宝兴业上证180价值ETF 4.9360 1.6900 0.1014% 0.0050 2017-10-19
510050 华夏上证50ETF 2.8110 3.7350 0.1068% 0.0030 2017-10-19
510060 工银上证央企50ETF 1.8485 1.1824 -0.2805% -0.0052 2017-10-19
510070 鹏华上证民企50ETF 1.8260 1.5650 -0.1094% -0.0020 2017-10-19
510090 建信上证社会责任ETF 1.6070 1.9171 -0.0933% -0.0015 2017-10-19
510110 海富通上证周期ETF 3.6100 1.4490 -0.0830% -0.0030 2017-10-19
510120 海富通上证非周期ETF 3.0300 1.2760 0.0330% 0.0010 2017-10-19
510130 易方达上证中盘ETF 4.0552 1.3948 -0.2239% -0.0091 2017-10-19
510150 招商上证消费80ETF 4.9520 1.6320 0.9994% 0.0490 2017-10-19
510160 南方小康ETF 0.6136 1.5266 -0.4543% -0.0028 2017-10-19
510170 国联安上证商品ETF 2.0570 0.6380 -0.5800% -0.0120 2017-10-19
510180 华安上证180ETF 3.5244 3.5293 -0.0227% -0.0008 2017-10-19
510190 华安上证龙头ETF 3.7220 1.4260 -0.4547% -0.0170 2017-10-19
510210 富国上证综指ETF 3.8610 1.3210 -0.4384% -0.0170 2017-10-19
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.3178 1.1908 -0.5780% -0.0251 2017-10-19
510230 国泰上证180金融ETF 6.2989 1.7889 -0.1332% -0.0084 2017-10-19
510260 诺安上证新兴产业ETF 1.2130 1.2130 -0.9796% -0.0120 2017-10-19
510270 中银上证国企100ETF 1.1600 1.3540 0.0000% 0.0000 2017-10-19
510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.6780 1.6780 0.2389% 0.0040 2017-10-19
510290 南方上证380ETF 1.6322 1.6322 -0.7902% -0.0130 2017-10-19
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9921 1.5632 -0.3246% -0.0130 2017-10-19
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.6729 1.6729 -0.3218% -0.0054 2017-10-19
510330 华夏沪深300ETF 4.2683 1.7799 -0.3223% -0.0138 2017-10-19
510360 广发沪深300ETF 1.2375 1.2375 -0.3061% -0.0038 2017-10-19
510410 博时上证自然资源ETF 0.8042 0.8042 -0.6793% -0.0055 2017-10-19
510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.5760 1.5760 -0.6305% -0.0100 2017-10-19
510430 银华上证50等权ETF 1.5310 1.5310 -0.5198% -0.0080 2017-10-19
510440 中证500沪市ETF 1.9010 1.9010 -0.8863% -0.0170 2017-10-19
510500 南方中证500ETF 6.8474 1.9195 -0.9432% -0.0652 2017-10-19
510510 广发中证500ETF 1.8049 1.8049 -0.9113% -0.0166 2017-10-19
510520 诺安500ETF 1.6787 1.6787 -0.8856% -0.0150 2017-10-19
510560 国寿安保中证500ETF 1.3711 0.6349 -0.9106% -0.0126 2017-10-19
510580 易方达中证500ETF 6.7252 1.0363 -0.9003% -0.0611 2017-10-19
510630 华夏消费ETF 2.2450 2.2450 1.0715% 0.0238 2017-10-19
510650 华夏金融ETF 1.7932 1.7932 -0.0167% -0.0003 2017-10-19
510660 华夏医药ETF 1.8415 1.8415 1.1924% 0.0217 2017-10-19
510680 万家上证50ETF 2.2345 2.2345 0.1255% 0.0028 2017-10-19
510710 博时上证50ETF 2.8862 0.8922 0.1249% 0.0036 2017-10-19
510810 中证上海国企ETF 1.0336 1.0536 0.1550% 0.0016 2017-10-19
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0940 2.3184 0.1748% 0.0054 2017-10-19
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2257 1.2257 -2.1006% -0.0263 2017-10-19
512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 1.0096 1.0096 -1.9425% -0.0200 2017-10-19
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6292 1.6292 1.5711% 0.0252 2017-10-19
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0410 2.0410 -0.6861% -0.0141 2017-10-19
512100 南方中证1000ETF 0.8869 0.8869 -0.9161% -0.0082 2017-10-19
512120 华安中证医药ETF 1.5670 1.5670 1.0968% 0.0170 2017-10-19
512200 南方中证全指房地产ETF 0.9341 0.9341 -0.9333% -0.0088 2017-10-19
512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.9850 1.9850 1.8314% 0.0357 2017-10-19
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4697 1.4697 -1.8695% -0.0280 2017-10-19
512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4138 1.4138 0.7698% 0.0108 2017-10-19
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 1.2382 1.2382 -0.0242% -0.0003 2017-10-19
512310 中证500工业指数ETF 0.7089 0.7089 -1.1711% -0.0084 2017-10-19
512330 中证500信息技术指数ETF 0.8465 0.8465 -0.9478% -0.0081 2017-10-19
512340 中证500原材料指数ETF 0.9577 0.9577 -1.2782% -0.0124 2017-10-19
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9691 0.9691 -0.2162% -0.0021 2017-10-19
512500 华夏中证500ETF 3.1707 0.6940 -0.9218% -0.0295 2017-10-19
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3410 0.6786 -0.9235% -0.0125 2017-10-19
512550 富时A50 1.0555 1.0555 0.0759% 0.0008 2017-10-19
512560 易方达中证军工ETF 1.0275 1.0275 -1.9748% -0.0207 2017-10-19
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0148 1.0148 -1.8853% -0.0195 2017-10-19
512580 广发中证环保产业ETF 1.0522 1.0522 -0.9880% -0.0105 2017-10-19
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1577 2.1577 1.7927% 0.0380 2017-10-19
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5611 1.5611 0.8267% 0.0128 2017-10-19
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9058 1.9058 -0.4388% -0.0084 2017-10-19
512660 国泰中证军工ETF 0.9096 0.9096 -1.9616% -0.0182 2017-10-19
512680 广发中证军工ETF 0.8855 0.8855 -1.8510% -0.0167 2017-10-19
512700 南方中证银行ETF 1.0258 1.0258 0.0390% 0.0004 2017-10-19
512800 华宝兴业中证银行ETF 1.0138 1.0138 0.0296% 0.0003 2017-10-19
512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8790 0.8790 -1.8425% -0.0165 2017-10-19
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0661 1.0661 -1.9678% -0.0214 2017-10-19
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0173 1.0173 -1.9659% -0.0204 2017-10-19
512990 MSCI中国A股交易ETF 1.1652 1.1652 -0.5378% -0.0063 2017-10-19
513600 南方恒生交易型开放式指数 2.4858 1.2893 -1.8014% -0.0456 2017-10-19
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4753 1.2851 -1.7660% -0.0445 2017-10-19
519034 海富通中证内地低碳指数 1.6870 1.6870 -0.2955% -0.0050 2017-10-19
519100 长盛中证100指数 1.2089 1.8999 -0.1404% -0.0017 2017-10-19
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4440 1.4440 -0.2073% -0.0030 2017-10-19
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6700 1.6700 -1.0077% -0.0170 2017-10-19
519180 万家180指数 0.9282 3.2682 -0.0108% -0.0001 2017-10-19
519193 万家消费成长股票 1.1634 1.1634 -1.3148% -0.0155 2017-10-19
519300 大成沪深300指数 1.1418 2.6481 -0.3926% -0.0045 2017-10-19
519606 国泰金鑫股票 1.9520 2.1190 -0.3573% -0.0070 2017-10-19
519671 银河沪深300价值指数 1.5230 1.5230 0.0657% 0.0010 2017-10-19
519673 银河康乐股票 1.4030 1.4030 -1.1276% -0.0160 2017-10-19
519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8120 1.8120 -0.5488% -0.0100 2017-10-19
519714 交银施罗德消费新驱动股票 1.0000 2.4280 -0.0999% -0.0010 2017-10-19
519931 长信上证港股通指数 1.2000 1.2000 -1.6393% -0.0200 2017-10-19
519935 长信创新驱动股票 1.1780 1.1780 1.2027% 0.0140 2017-10-19
519965 长信量化多策略股票A 1.2760 1.2760 -1.0085% -0.0130 2017-10-19
519975 长信量化中小盘股票 0.9710 1.3710 -1.1202% -0.0110 2017-10-19
530018 建信深证100指数增强 1.7567 1.7567 -0.8019% -0.0142 2017-10-19
540006 汇丰晋信大盘A 3.2548 3.3148 -0.2024% -0.0066 2017-10-19
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2722 1.2922 -0.0942% -0.0012 2017-10-19
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.7029 1.8029 -0.4210% -0.0072 2017-10-19
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1399 1.3019 0.7068% 0.0080 2017-10-19
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0726 2.0726 -0.7090% -0.0148 2017-10-19
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4901 1.8601 -0.0335% -0.0005 2017-10-19
585001 东吴中证新兴 1.2700 1.2700 -1.0133% -0.0130 2017-10-19
590007 中邮上证380 1.1520 1.6620 -0.6897% -0.0080 2017-10-19
660008 农银沪深300指数 1.3067 1.3067 -0.3204% -0.0042 2017-10-19
660011 农银中证500指数 1.6444 1.6444 -0.8980% -0.0149 2017-10-19
673090 西部利得个股精选股票 1.1538 1.1538 -0.3283% -0.0038 2017-10-19
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.8300 0.8300 -0.4796% -0.0040 2017-10-19
700002 平安大华深证300指数增强 1.7210 1.8010 -0.8641% -0.0150 2017-10-19
740101 长安沪深300非周期指数 1.1350 1.6390 -0.2636% -0.0030 2017-10-19
960000 汇丰晋信大盘H 1.3256 1.3256 -0.2033% -0.0027 2017-10-19
960022 博时沪深300指数R 1.2036 1.2036 -0.2238% -0.0027 2017-10-19