新闻源 财富源

2017年06月25日 星期天

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5621 1.5621 0.8392% 0.0130 2017-06-23
000059 国联安医药100指数 0.9680 1.5280 0.3109% 0.0030 2017-06-23
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2180 1.7730 0.8278% 0.0100 2017-06-23
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.1834 1.1834 0.9210% 0.0108 2017-06-23
000309 大摩品质生活股票 1.8560 1.8560 -0.1614% -0.0030 2017-06-23
000311 景顺长城沪深300指数 2.1470 2.1470 0.9403% 0.0200 2017-06-23
000312 华安沪深300增强A 1.6721 1.6721 1.3148% 0.0217 2017-06-23
000313 华安沪深300增强C 1.6359 1.6359 1.3192% 0.0213 2017-06-23
000368 汇添富沪深300安中指数 1.4568 1.4568 0.7678% 0.0111 2017-06-23
000409 鹏华环保产业股票 1.6530 1.6530 0.2426% 0.0040 2017-06-23
000411 景顺长城优质成长 1.0460 1.3960 0.7707% 0.0080 2017-06-23
000418 景顺长城成长之星 1.5850 1.5850 0.8912% 0.0140 2017-06-23
000457 上投摩根核心成长 1.9220 2.2310 1.4784% 0.0280 2017-06-23
000471 富国城镇发展股票 1.8840 2.3840 0.2128% 0.0040 2017-06-23
000478 建信中证500指数增强 2.2229 2.2229 0.1893% 0.0042 2017-06-23
000513 富国高端制造行业股票 1.4510 1.4510 1.2561% 0.0180 2017-06-23
000524 上投摩根民生需求 1.5970 2.0360 0.6936% 0.0110 2017-06-23
000549 华安大国新经济股票 1.6840 1.6840 0.4174% 0.0070 2017-06-23
000577 安信价值精选股票 2.4820 2.4820 0.8123% 0.0200 2017-06-23
000586 景顺长城中小板 1.5760 1.5760 0.5102% 0.0080 2017-06-23
000592 建信改革红利股票 2.0130 2.0130 0.8517% 0.0170 2017-06-23
000594 大摩进取优选股票 1.5830 1.5830 0.6357% 0.0100 2017-06-23
000596 前海开源中证军工指数A 1.4220 1.4220 0.3529% 0.0050 2017-06-23
000613 国寿安保沪深300指数 1.0937 1.6137 0.8390% 0.0091 2017-06-23
000628 大成高新技术产业股票型 1.4200 1.4200 0.9240% 0.0130 2017-06-23
000656 前海开源沪深300指数 1.1430 1.3930 0.6162% 0.0070 2017-06-23
000688 景顺长城研究精选股票型 1.3000 1.3200 0.6971% 0.0090 2017-06-23
000696 汇添富环保行业股票型 1.4070 1.4070 -0.4246% -0.0060 2017-06-23
000697 汇添富移动互联股票 1.3210 1.3210 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000711 嘉实医疗保健股票 1.4120 1.4120 0.4982% 0.0070 2017-06-23
000729 建信中小盘先锋股票 1.4410 1.4410 0.8397% 0.0120 2017-06-23
000746 招商行业精选股票 1.4180 1.4180 1.3581% 0.0190 2017-06-23
000751 嘉实新兴产业股票 1.8410 1.8410 1.4325% 0.0260 2017-06-23
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4270 1.4270 0.8481% 0.0120 2017-06-23
000761 国富健康优质生活股票 1.1180 1.1180 0.7207% 0.0080 2017-06-23
000778 鹏华先进制造股票 1.5400 1.5400 0.5879% 0.0090 2017-06-23
000780 鹏华医疗保健股票 1.1920 1.1920 0.4212% 0.0050 2017-06-23
000793 工银瑞信高端制造行业股票 1.0080 1.0080 0.3984% 0.0040 2017-06-23
000803 工银瑞信研究精选股票 1.2950 1.2950 0.9353% 0.0120 2017-06-23
000826 广发百发100指数A 0.9020 1.2620 0.2222% 0.0020 2017-06-23
000827 广发百发100指数E 0.9000 1.2600 0.2227% 0.0020 2017-06-23
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.8710 1.0910 0.6936% 0.0060 2017-06-23
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.3900 1.3900 0.7246% 0.0100 2017-06-23
000835 华润元大富时中国A50指数 1.4690 1.4690 0.7545% 0.0110 2017-06-23
000854 鹏华养老产业股票 1.4210 1.4210 0.9950% 0.0140 2017-06-23
000866 华宝兴业高端制造股票 1.2630 1.2630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000867 华宝兴业品质生活股票 0.8950 0.9450 0.9019% 0.0080 2017-06-23
000884 民生加银优选股票 1.1850 1.1850 0.5942% 0.0070 2017-06-23
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7320 0.7320 -0.5435% -0.0040 2017-06-23
000913 农银汇理医疗保健主题股票 0.9292 0.9292 -0.0430% -0.0004 2017-06-23
000916 前海开源股息率100强股票 1.2310 1.4310 0.9016% 0.0110 2017-06-23
000925 汇添富外延增长主题股票 1.1180 1.1180 1.4519% 0.0160 2017-06-23
000955 南方产业活力股票 1.1800 1.1800 0.5968% 0.0070 2017-06-23
000960 招商医药健康产业股票 1.0500 1.0500 0.6711% 0.0070 2017-06-23
000961 天弘沪深300指数 1.0545 1.0545 0.8608% 0.0090 2017-06-23
000962 天弘中证500指数 0.9791 0.9791 0.2868% 0.0028 2017-06-23
000968 广发养老指数A 1.0376 1.0376 0.5426% 0.0056 2017-06-23
000971 诺安新经济股票 0.9620 0.9620 0.1041% 0.0010 2017-06-23
000974 安信消费医药股票 1.3520 1.3520 0.8203% 0.0110 2017-06-23
000978 景顺长城量化精选股票 1.3500 1.3500 0.4464% 0.0060 2017-06-23
000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9940 0.9940 0.5056% 0.0050 2017-06-23
000985 嘉实逆向策略股票 1.1150 1.1150 0.7227% 0.0080 2017-06-23
000991 工银战略转型股票 1.0100 1.0100 0.2979% 0.0030 2017-06-23
000996 中银新动力股票 0.7720 0.7720 0.7833% 0.0060 2017-06-23
001008 工银瑞信国企改革主题股票 0.9730 0.9730 0.7246% 0.0070 2017-06-23
001009 上投摩根安全战略股票 0.9580 0.9580 1.1616% 0.0110 2017-06-23
001015 华夏沪深300指数增强A 1.2840 1.2840 0.7059% 0.0090 2017-06-23
001016 华夏沪深300指数增强C 1.2690 1.2690 0.7143% 0.0090 2017-06-23
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.6970 0.6970 0.4323% 0.0030 2017-06-23
001028 华安物联网主题股票 0.7200 0.7200 0.2786% 0.0020 2017-06-23
001036 嘉实企业变革股票 0.9480 0.9480 1.0661% 0.0100 2017-06-23
001039 嘉实先进制造股票 0.8500 0.8500 0.8304% 0.0070 2017-06-23
001040 新华策略精选股票 0.9640 0.9640 1.1542% 0.0110 2017-06-23
001042 华夏领先股票 0.7140 0.7140 0.4219% 0.0030 2017-06-23
001043 工银美丽城镇股票 0.9700 0.9700 0.7269% 0.0070 2017-06-23
001044 嘉实新消费股票 1.2040 1.2040 1.2616% 0.0150 2017-06-23
001047 光大保德信国企改革主题股票 0.9950 0.9950 0.6067% 0.0060 2017-06-23
001048 富国新兴产业股票 1.2640 1.2640 1.2821% 0.0160 2017-06-23
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.0730 1.0730 0.2804% 0.0030 2017-06-23
001054 工银新金融股票 0.9620 0.9620 0.5225% 0.0050 2017-06-23
001064 广发环保指数A 0.7445 0.7445 0.2559% 0.0019 2017-06-23
001070 建信信息产业股票 1.2040 1.2040 1.0067% 0.0120 2017-06-23
001072 华安智能装备主题股票 0.9340 0.9340 1.0823% 0.0100 2017-06-23
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.5920 0.5920 0.5093% 0.0030 2017-06-23
001104 华安新丝路主题股票 1.0040 1.0040 0.5005% 0.0050 2017-06-23
001105 信达澳银转型创新股票 0.6990 0.6990 0.7205% 0.0050 2017-06-23
001113 南方大数据100指数A 0.8247 0.8247 0.6223% 0.0051 2017-06-23
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7000 0.7000 0.5747% 0.0040 2017-06-23
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6992 1.6992 1.3238% 0.0222 2017-06-23
001158 工银新材料新能源股票 0.6930 0.6930 0.8734% 0.0060 2017-06-23
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9950 0.9950 1.0152% 0.0100 2017-06-23
001163 银华中国梦30股票 0.9760 0.9760 0.9307% 0.0090 2017-06-23
001166 建信环保产业股票 0.7790 0.7790 0.3866% 0.0030 2017-06-23
001167 金鹰科技创新股票 0.6390 0.6390 0.6299% 0.0040 2017-06-23
001171 工银养老产业股票 0.7160 0.7160 0.8451% 0.0060 2017-06-23
001178 前海开源再融资股票 1.2360 1.2360 0.6515% 0.0080 2017-06-23
001186 富国文体健康股票 0.8210 0.8210 1.2330% 0.0100 2017-06-23
001188 鹏华改革红利股票 0.8090 0.8090 0.2478% 0.0020 2017-06-23
001193 中金消费升级 0.8100 0.8100 0.6211% 0.0050 2017-06-23
001195 工银农业产业股票 0.5700 0.5700 0.1757% 0.0010 2017-06-23
001208 诺安低碳经济股票 0.8790 0.8790 0.4571% 0.0040 2017-06-23
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-06-23
001230 鹏华医药科技股票 0.5340 0.5340 0.7547% 0.0040 2017-06-23
001236 博时丝路主题股票A 0.7530 0.7530 0.9383% 0.0070 2017-06-23
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8677 0.8677 0.6146% 0.0053 2017-06-23
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8680 0.8680 0.6260% 0.0054 2017-06-23
001245 工银生态环境股票 0.8110 0.8110 -0.2460% -0.0020 2017-06-23
001277 博时国企改革主题股票 0.7800 0.7800 0.5155% 0.0040 2017-06-23
001291 大摩量化多策略股票 0.9260 0.9260 0.1081% 0.0010 2017-06-23
001313 上投摩根智慧互联股票 0.6990 0.6990 1.1577% 0.0080 2017-06-23
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.7622 0.7622 0.9536% 0.0072 2017-06-23
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7100 0.7100 0.4243% 0.0030 2017-06-23
001397 建信精工制造指数增强 1.1059 1.1059 0.3175% 0.0035 2017-06-23
001404 招商移动互联网产业股票 0.7230 0.7230 1.6878% 0.0120 2017-06-23
001409 工银瑞信互联网加股票 0.4050 0.4050 -0.4914% -0.0020 2017-06-23
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2230 1.2230 0.7414% 0.0090 2017-06-23
001416 嘉实事件驱动股票 0.8100 0.8100 0.4963% 0.0040 2017-06-23
001420 南方大数据300指数A 1.0913 1.0913 1.0650% 0.0115 2017-06-23
001421 南方量化成长 1.1450 1.1450 0.0874% 0.0010 2017-06-23
001426 南方大数据300指数C 1.0850 1.0850 1.0618% 0.0114 2017-06-23
001473 建信大安全战略精选股票 1.2507 1.2507 0.7735% 0.0096 2017-06-23
001476 中银智能制造股票 0.7650 0.7650 0.7905% 0.0060 2017-06-23
001482 上投摩根新兴服务股票 1.0130 1.0130 1.4014% 0.0140 2017-06-23
001490 汇添富国企创新股票 0.9820 0.9820 0.9250% 0.0090 2017-06-23
001496 工银聚焦30股票 0.7860 0.7860 0.2551% 0.0020 2017-06-23
001521 国寿安保成长优选股票 1.1000 1.1700 0.4566% 0.0050 2017-06-23
001528 诺安先进制造股票 1.2620 1.2620 1.0408% 0.0130 2017-06-23
001541 汇添富民营新动力股票 0.9190 0.9190 0.7675% 0.0070 2017-06-23
001542 国泰互联网+股票 1.5270 1.5270 0.7256% 0.0110 2017-06-23
001548 天弘上证50指数A 0.9612 0.9612 0.4809% 0.0046 2017-06-23
001549 天弘上证50指数C 0.9557 0.9557 0.4731% 0.0045 2017-06-23
001550 天弘中证医药100指数A 0.7392 0.7392 0.3802% 0.0028 2017-06-23
001551 天弘中证医药100指数C 0.7358 0.7358 0.3957% 0.0029 2017-06-23
001552 天弘中证证券保险指数A 0.7769 0.7769 0.2322% 0.0018 2017-06-23
001553 天弘中证证券保险指数C 0.7729 0.7729 0.2334% 0.0018 2017-06-23
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6525 0.6525 0.0613% 0.0004 2017-06-23
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6491 0.6491 0.0617% 0.0004 2017-06-23
001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7759 0.7759 1.5975% 0.0122 2017-06-23
001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7714 0.7714 1.5936% 0.0121 2017-06-23
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.7218 0.7218 0.8101% 0.0058 2017-06-23
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7179 0.7179 0.8003% 0.0057 2017-06-23
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5954 0.5954 0.8469% 0.0050 2017-06-23
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5919 0.5919 0.8519% 0.0050 2017-06-23
001577 嘉实低价策略股票 1.0420 1.0420 0.6763% 0.0070 2017-06-23
001583 安信新常态股票 1.1520 1.1520 1.2302% 0.0140 2017-06-23
001586 天弘中证100指数A 0.9668 0.9668 0.9607% 0.0092 2017-06-23
001587 天弘中证100指数C 0.9616 0.9616 0.9554% 0.0091 2017-06-23
001588 天弘中证800指数A 0.8411 0.8411 0.7305% 0.0061 2017-06-23
001589 天弘中证800指数C 0.8370 0.8370 0.7341% 0.0061 2017-06-23
001590 天弘中证环保产业指数A 0.7869 0.7869 0.2676% 0.0021 2017-06-23
001591 天弘中证环保产业指数C 0.7825 0.7825 0.2691% 0.0021 2017-06-23
001592 天弘创业板指数A 0.7222 0.7222 0.4730% 0.0034 2017-06-23
001593 天弘创业板指数C 0.7169 0.7169 0.4624% 0.0033 2017-06-23
001594 天弘中证银行指数A 1.0041 1.0041 0.4401% 0.0044 2017-06-23
001595 天弘中证银行指数C 0.9986 0.9986 0.4426% 0.0044 2017-06-23
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8760 0.8760 0.5625% 0.0049 2017-06-23
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8710 0.8710 0.5658% 0.0049 2017-06-23
001605 国富沪港深成长精选股票 0.8770 0.8770 0.6889% 0.0060 2017-06-23
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6237 0.6237 -0.0641% -0.0004 2017-06-23
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6207 0.6207 -0.0644% -0.0004 2017-06-23
001616 嘉实环保低碳股票 1.2880 1.2880 1.4173% 0.0180 2017-06-23
001617 天弘中证电子指数A 0.9159 0.9159 0.7813% 0.0071 2017-06-23
001618 天弘中证电子指数C 0.9110 0.9110 0.7855% 0.0071 2017-06-23
001626 国泰央企改革股票 1.1200 1.1200 1.2658% 0.0140 2017-06-23
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.7840 0.7840 0.5128% 0.0040 2017-06-23
001629 天弘中证计算机指数A 0.6473 0.6473 0.2478% 0.0016 2017-06-23
001630 天弘中证计算机指数C 0.6444 0.6444 0.2489% 0.0016 2017-06-23
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2049 1.2049 0.5928% 0.0071 2017-06-23
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1996 1.1996 0.5954% 0.0071 2017-06-23
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0310 1.0310 0.6836% 0.0070 2017-06-23
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0940 1.0940 1.1091% 0.0120 2017-06-23
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9468 0.9468 0.5843% 0.0055 2017-06-23
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9393 0.9393 0.5782% 0.0054 2017-06-23
001645 国泰大健康股票 1.4770 1.4770 1.6518% 0.0240 2017-06-23
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.2100 1.2100 0.7494% 0.0090 2017-06-23
001663 中银互联网+股票 0.9430 0.9430 1.3978% 0.0130 2017-06-23
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1550 1.1950 0.6975% 0.0080 2017-06-23
001677 中银战略新兴产业股票 1.1350 1.1350 0.5314% 0.0060 2017-06-23
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1740 1.1740 0.1706% 0.0020 2017-06-23
001692 南方国策动力股票 1.0650 1.0950 0.1881% 0.0020 2017-06-23
001703 银华沪港深增长股票 1.1500 1.2200 0.8772% 0.0100 2017-06-23
001705 泓德战略转型股票 1.1760 1.1760 0.1704% 0.0020 2017-06-23
001714 工银瑞信文体产业股票 1.2560 1.2560 0.7217% 0.0090 2017-06-23
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.2490 1.2490 0.7258% 0.0090 2017-06-23
001718 工银瑞信物流产业股票 1.2170 1.2170 0.4125% 0.0050 2017-06-23
001719 工银国家战略股票 0.9610 0.9610 1.3713% 0.0130 2017-06-23
001725 汇添富高端制造股票 1.0900 1.0900 1.2071% 0.0130 2017-06-23
001726 汇添富新兴消费股票 1.0320 1.0320 1.8756% 0.0190 2017-06-23
001733 泰达宏利量化增强股票 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-06-23
001736 圆信永丰优加生活 1.3390 1.3390 0.6011% 0.0080 2017-06-23
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1460 1.1460 0.3503% 0.0040 2017-06-23
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8370 0.8370 0.4802% 0.0040 2017-06-23
001781 建信现代服务业股票 1.0890 1.0890 0.8333% 0.0090 2017-06-23
001825 建信中国制造2025股票 0.9320 0.9320 0.0859% 0.0008 2017-06-23
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9070 0.9070 0.5543% 0.0050 2017-06-23
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.9730 0.9730 0.2060% 0.0020 2017-06-23
001878 嘉实沪港深精选股票 1.4400 1.4400 0.7698% 0.0110 2017-06-23
001884 中欧沪深300指数增强E 1.2891 1.3341 0.8607% 0.0110 2017-06-23
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.7930 0.7930 0.3797% 0.0030 2017-06-23
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8610 0.8610 1.1751% 0.0100 2017-06-23
001917 招商量化精选股票 0.9390 1.0090 0.4278% 0.0040 2017-06-23
001938 中欧时代先锋股票A 1.1410 1.4470 -0.2099% -0.0024 2017-06-23
001956 国联安科技动力股票 0.9930 0.9930 1.2232% 0.0120 2017-06-23
001974 景顺长城量化新动力股票 1.2250 1.2250 0.9061% 0.0110 2017-06-23
001975 景顺长城环保优势股票 1.3630 1.3630 0.8882% 0.0120 2017-06-23
002121 广发沪港深新起点股票 1.1890 1.1890 0.9338% 0.0110 2017-06-23
002168 嘉实智能汽车股票 1.2510 1.2510 0.4013% 0.0050 2017-06-23
002199 前海开源中证军工指数C 0.7300 1.6900 0.4127% 0.0030 2017-06-23
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1060 1.1060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002229 华夏经济转型股票 1.1840 1.1840 0.4241% 0.0050 2017-06-23
002236 大成中证360A 1.0980 1.0980 -0.0910% -0.0010 2017-06-23
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0080 1.0080 0.8000% 0.0080 2017-06-23
002310 创金合信沪深300指数增强型A 1.0513 1.0513 0.5932% 0.0062 2017-06-23
002311 创金合信中证500指数增强型A 0.9315 0.9315 0.2691% 0.0025 2017-06-23
002315 创金合信沪深300指数增强型C 1.0576 1.0576 0.5993% 0.0063 2017-06-23
002316 创金合信中证500指数增强型C 0.9362 0.9362 0.2678% 0.0025 2017-06-23
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1296 1.1296 0.4535% 0.0051 2017-06-23
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1236 1.1236 0.4470% 0.0050 2017-06-23
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.2393 1.2393 0.4132% 0.0051 2017-06-23
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.2316 1.2316 0.4076% 0.0050 2017-06-23
002385 博时沪深300指数C 1.2804 1.2804 0.8189% 0.0104 2017-06-23
002386 工银中国制造2025 1.0120 1.0120 0.2973% 0.0030 2017-06-23
002387 工银瑞信沪港深股票 1.0540 1.0540 0.5725% 0.0060 2017-06-23
002510 申万菱信中证500指数增强 1.0105 1.0105 0.0792% 0.0008 2017-06-23
002556 博时丝路主题股票C 0.7560 0.7560 0.8000% 0.0060 2017-06-23
002588 博时银智大数据100 1.2342 1.2342 0.9405% 0.0115 2017-06-23
002595 博时工业4.0主题股票 0.9970 0.9970 0.2010% 0.0020 2017-06-23
002621 中欧消费主题股票A 1.0650 1.0650 1.0436% 0.0110 2017-06-23
002697 中欧消费主题股票C 1.0700 1.0700 1.0387% 0.0110 2017-06-23
002906 南方中证500增强A 0.9570 0.9570 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002907 南方中证500增强C 0.9610 0.9610 0.1042% 0.0010 2017-06-23
002952 建信多因子量化股票 0.9738 0.9738 0.2264% 0.0022 2017-06-23
002980 华夏创新前沿股票 0.9850 0.9850 0.6129% 0.0060 2017-06-23
002982 广发养老指数C 1.0348 1.0348 0.5441% 0.0056 2017-06-23
002984 广发环保指数C 0.7425 0.7425 0.2565% 0.0019 2017-06-23
003015 中金沪深300指数增强A 1.0725 1.0725 0.6570% 0.0070 2017-06-23
003016 中金中证500指数增强A 0.9794 0.9794 0.2149% 0.0021 2017-06-23
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0160 1.0160 0.3953% 0.0040 2017-06-23
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0110 1.0110 0.3972% 0.0040 2017-06-23
003145 中融竞争优势股票 0.8981 0.8981 1.4115% 0.0125 2017-06-23
003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003261 安信沪深300增强A 1.0654 1.0654 0.8997% 0.0095 2017-06-23
003262 安信沪深300增强C 1.0651 1.0651 0.9000% 0.0095 2017-06-23
003298 嘉实物流产业股票A 1.0200 1.0200 0.2950% 0.0030 2017-06-23
003299 嘉实物流产业股票C 1.0170 1.0170 0.3949% 0.0040 2017-06-23
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0470 1.0470 0.7603% 0.0079 2017-06-23
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9267 0.9267 0.1080% 0.0010 2017-06-23
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.9792 0.9792 0.1329% 0.0013 2017-06-23
003359 大成中证360C 1.0960 1.0960 -0.0912% -0.0010 2017-06-23
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9480 0.9480 0.7439% 0.0070 2017-06-23
003416 招商财经大数据股票 0.8163 0.8163 0.2826% 0.0023 2017-06-23
003475 前海联合沪深300 1.0617 1.0617 0.7784% 0.0082 2017-06-23
003492 前海开源外向企业股票 1.0531 1.0531 0.9587% 0.0100 2017-06-23
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3195 1.3195 0.6330% 0.0083 2017-06-23
003578 中金中证500指数增强C 0.9828 0.9828 0.2141% 0.0021 2017-06-23
003579 中金沪深300指数增强C 1.0781 1.0781 0.6629% 0.0071 2017-06-23
003622 创金合信优价成长股票A 1.0509 1.0509 0.4588% 0.0048 2017-06-23
003623 创金合信优价成长股票C 1.0486 1.0486 0.4695% 0.0049 2017-06-23
003624 创金合信资源主题精选股票A 0.9981 0.9981 0.9303% 0.0092 2017-06-23
003625 创金合信资源主题精选股票C 0.9952 0.9952 0.9331% 0.0092 2017-06-23
003634 嘉实农业产业股票 0.9834 0.9834 0.3777% 0.0037 2017-06-23
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9273 0.9273 -0.0431% -0.0004 2017-06-23
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9268 0.9268 -0.0324% -0.0003 2017-06-23
003702 平安大华中证沪港深高股息 1.0192 1.0192 0.4237% 0.0043 2017-06-23
003745 广发多元新兴股票 1.0230 1.0230 0.6098% 0.0062 2017-06-23
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003876 华宝沪深300增强 1.1346 1.1346 0.9970% 0.0112 2017-06-23
003956 南方教育股票 0.9807 0.9807 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9702 0.9702 0.2480% 0.0024 2017-06-23
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9686 0.9686 0.2484% 0.0024 2017-06-23
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.0292 1.0292 0.4784% 0.0049 2017-06-23
004075 交银医药创新股票 1.0231 1.0231 0.8278% 0.0084 2017-06-23
004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0058 1.0058 0.1992% 0.0020 2017-06-23
004190 招商沪深300指数A 1.0272 1.0272 1.0626% 0.0108 2017-06-23
004191 招商沪深300指数C 1.0266 1.0266 1.0632% 0.0108 2017-06-23
004192 招商中证500指数A 1.0372 1.0372 0.4941% 0.0051 2017-06-23
004193 招商中证500指数C 1.0501 1.0501 0.4880% 0.0051 2017-06-23
004194 招商中证1000指数A 0.8950 0.8950 0.2240% 0.0020 2017-06-23
004195 招商中证1000指数C 0.8918 0.8918 0.2360% 0.0021 2017-06-23
004241 中欧时代先锋股票C 1.1375 1.2315 -0.2193% -0.0025 2017-06-23
004272 中融量化小盘股票A 0.9994 0.9994 0.1604% 0.0016 2017-06-23
004273 中融量化小盘股票C 0.9988 0.9988 0.1504% 0.0015 2017-06-23
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0666 1.0666 0.1879% 0.0020 2017-06-23
004344 南方大数据100指数C 0.8243 0.8243 0.6103% 0.0050 2017-06-23
004354 益民中证智能消费 1.0295 1.0295 0.8424% 0.0086 2017-06-23
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0080 1.0080 0.2187% 0.0022 2017-06-23
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0072 1.0072 0.2189% 0.0022 2017-06-23
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0170 1.0170 1.4363% 0.0144 2017-06-23
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0167 1.0167 1.4266% 0.0143 2017-06-23
004532 民生加银中证港股通高股息精选A 1.0034 1.0034 0.0898% 0.0009 2017-06-23
004533 民生加银中证港股通高股息精选C 1.0031 1.0031 0.0898% 0.0009 2017-06-23
004746 易方达上证50指数C 1.2058 1.2058 0.6007% 0.0072 2017-06-23
020011 国泰沪深300指数 0.7760 1.1109 0.8709% 0.0067 2017-06-23
040002 华安中国A股增强指数 0.7610 3.5660 0.7947% 0.0060 2017-06-23
050002 博时沪深300指数A 1.2882 3.2802 0.8218% 0.0105 2017-06-23
090010 大成中证红利指数 1.6330 1.6330 0.8647% 0.0140 2017-06-23
100032 富国天鼎中证指数增强 1.2130 2.6110 0.8313% 0.0100 2017-06-23
100038 富国沪深300指数增强 1.5870 1.5870 1.0185% 0.0160 2017-06-23
110003 易方达上证50指数A 1.2059 3.0559 0.6007% 0.0072 2017-06-23
110022 易方达消费行业股票 1.8980 1.8980 1.3889% 0.0260 2017-06-23
110030 易方达沪深300量化 2.0467 2.0467 0.6244% 0.0127 2017-06-23
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.1760 1.1950 0.3413% 0.0040 2017-06-23
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.1040 1.1850 1.4706% 0.0160 2017-06-23
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0590 1.3540 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150013 国联安双禧B中证100指数 1.2670 1.1080 1.4412% 0.0180 2017-06-23
150018 银华稳进 1.0210 1.4010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150019 银华锐进 0.9450 0.9450 3.2787% 0.0300 2017-06-23
150022 申万菱信申万收益 1.0215 1.3772 0.0196% 0.0002 2017-06-23
150023 申万菱信申万进取 0.1537 0.1537 7.4074% 0.0106 2017-06-23
150028 信诚中证500指数分级A 1.0180 1.3770 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150029 信诚中证500指数分级B 1.3250 1.9500 0.3788% 0.0050 2017-06-23
150030 银华金利 1.0240 1.3850 0.0978% 0.0010 2017-06-23
150031 银华鑫利 1.2080 0.5700 1.0879% 0.0130 2017-06-23
150036 建信稳健 1.0240 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150037 建信进取 1.6920 0.0000 0.9547% 0.0160 2017-06-23
150049 南方消费收益 1.0130 1.3240 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150050 南方消费进取 1.1390 3.0460 1.7873% 0.0200 2017-06-23
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0230 1.3020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150052 信诚沪深300指数分级B 1.5290 1.4190 1.4599% 0.0220 2017-06-23
150053 泰达稳健 1.0235 1.3365 0.0098% 0.0001 2017-06-23
150054 泰达进取 0.9103 2.5989 0.4635% 0.0042 2017-06-23
150055 工银500A 1.0235 1.3301 0.0098% 0.0001 2017-06-23
150056 工银500B 1.3815 1.3815 0.4362% 0.0060 2017-06-23
150057 长城久兆稳健指数 1.0240 1.3140 0.0978% 0.0010 2017-06-23
150058 长城久兆积极指数 1.0640 2.0980 1.0446% 0.0110 2017-06-23
150059 银华金瑞 1.0240 1.3410 0.0978% 0.0010 2017-06-23
150060 银华鑫瑞 1.0840 0.2640 1.3084% 0.0140 2017-06-23
150064 长盛同瑞A 1.0240 1.3410 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150065 长盛同瑞B 1.0090 1.9200 1.2036% 0.0120 2017-06-23
150073 诺安稳健 1.0240 1.3180 0.0978% 0.0010 2017-06-23
150075 诺安进取 1.2220 1.9360 0.5761% 0.0070 2017-06-23
150076 浙商稳健 1.0210 1.2860 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150077 浙商进取 1.4030 1.4030 1.4461% 0.0200 2017-06-23
150083 广发深证100指数分级A 1.0238 1.3120 0.0098% 0.0001 2017-06-23
150084 广发深证100指数分级B 1.1514 1.1514 3.0705% 0.0343 2017-06-23
150090 万家创A 1.0238 1.2932 0.0098% 0.0001 2017-06-23
150091 万家创B 0.9754 2.1789 0.8165% 0.0079 2017-06-23
150092 诺德300A 1.0210 1.2830 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150093 诺德300B 1.0110 2.3420 2.0182% 0.0200 2017-06-23
150094 泰信基本面400A 1.0240 1.2890 0.0978% 0.0010 2017-06-23
150095 泰信基本面400B 0.4200 1.2720 1.2048% 0.0050 2017-06-23
150096 招商中证商品A 1.0240 1.3010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150097 招商中证商品B 0.9740 0.9740 1.6701% 0.0160 2017-06-23
150100 鹏华资源A 1.0210 1.2600 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150101 鹏华资源B 1.2390 0.3050 1.4742% 0.0180 2017-06-23
150104 华安沪深300指数分级A 1.0240 1.3030 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150105 华安沪深300指数分级B 1.4880 1.4880 1.5007% 0.0220 2017-06-23
150106 易方达中小板指数分级A 1.0527 0.0000 0.0190% 0.0002 2017-06-23
150107 易方达中小板指数分级B 1.0309 0.0000 2.0188% 0.0204 2017-06-23
150108 长盛同辉深100等权重A 1.0540 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150109 长盛同辉深100等权重B 0.9860 0.0000 2.4948% 0.0240 2017-06-23
150112 工银100A 1.0484 1.2778 0.0191% 0.0002 2017-06-23
150113 工银100B 1.5486 1.5486 2.5699% 0.0388 2017-06-23
150117 国泰房地产A 1.0258 1.2800 0.0195% 0.0002 2017-06-23
150118 国泰房地产B 0.4886 2.5036 6.2174% 0.0286 2017-06-23
150121 银河沪深300成长分级A 1.0240 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150122 银河沪深300成长分级B 1.3800 1.3800 1.6200% 0.0220 2017-06-23
150123 建信央视50A 1.0286 0.0000 0.0194% 0.0002 2017-06-23
150124 建信央视50B 2.1996 0.0000 1.9277% 0.0416 2017-06-23
150130 国泰医药A 1.0258 1.2413 0.0195% 0.0002 2017-06-23
150131 国泰医药B 0.5886 1.6825 2.3296% 0.0134 2017-06-23
150135 国富中证100指数增强分级A 1.0240 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150136 国富中证100指数增强分级B 0.7500 0.7500 2.4590% 0.0180 2017-06-23
150138 银华800A 1.0280 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150139 银华800B 0.8220 0.0000 0.4890% 0.0040 2017-06-23
150140 国金300A 1.0238 1.2297 0.0098% 0.0001 2017-06-23
150141 国金300B 0.8488 1.7513 2.0929% 0.0174 2017-06-23
150145 招商300高贝塔A 1.0260 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150146 招商300高贝塔B 0.4140 1.4040 0.9756% 0.0040 2017-06-23
150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0240 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7060 1.7360 2.0231% 0.0140 2017-06-23
150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0240 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150151 信诚中证800有色指数分级B 1.0400 1.2050 2.1611% 0.0220 2017-06-23
150152 富国创业板A 1.0240 1.2200 0.0978% 0.0010 2017-06-23
150153 富国创业板B 0.6120 2.2560 1.1570% 0.0070 2017-06-23
150157 信诚中证800金融指数A 1.0240 1.1930 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150158 信诚中证800金融指数B 0.9000 2.0480 0.8969% 0.0080 2017-06-23
150167 银华300A 1.0280 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150168 银华300B 0.7800 0.0000 2.0942% 0.0160 2017-06-23
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.2190 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150171 申万证券A 1.0125 0.0000 0.0198% 0.0002 2017-06-23
150172 申万证券B 1.0429 0.0000 -0.6667% -0.0070 2017-06-23
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0230 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5290 2.1020 0.3795% 0.0020 2017-06-23
150175 银华H股A(QDII) 1.0278 0.0000 0.0195% 0.0002 2017-06-23
150176 银华H股B(QDII) 0.8916 0.0000 0.7344% 0.0065 2017-06-23
150177 鹏华证券保险分级A 1.0210 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150178 鹏华证券保险分级B 1.4110 2.2130 0.2843% 0.0040 2017-06-23
150179 鹏华信息分级A 1.0210 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150180 鹏华信息分级B 1.2870 2.1370 1.0998% 0.0140 2017-06-23
150181 富国中证军工指数分级A 1.0230 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150182 富国中证军工指数分级B 0.7910 2.2800 0.5083% 0.0040 2017-06-23
150184 申万环保A 1.0028 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-06-23
150185 申万环保B 0.8112 0.0000 0.6077% 0.0049 2017-06-23
150186 申万菱信中证军工指数A 1.0411 0.0000 0.0192% 0.0002 2017-06-23
150187 申万菱信中证军工指数B 0.5783 0.0000 0.7667% 0.0044 2017-06-23
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0260 1.1790 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.1360 0.7410 0.5310% 0.0060 2017-06-23
150192 鹏华中证800地产指数分级A 1.0210 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.0930 2.3210 4.5933% 0.0480 2017-06-23
150194 富国移动互联网A 1.0050 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150195 富国移动互联网B 1.0830 2.0670 1.4995% 0.0160 2017-06-23
150196 有色A 1.0258 1.1284 0.0195% 0.0002 2017-06-23
150197 有色B 0.9694 0.2955 1.6143% 0.0154 2017-06-23
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0258 1.1594 0.0195% 0.0002 2017-06-23
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.0110 2.1199 1.4856% 0.0148 2017-06-23
150200 券商A 1.0230 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150201 券商B 0.4010 0.1550 -0.9877% -0.0040 2017-06-23
150203 鹏华传媒分级A 1.0250 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150204 鹏华传媒分级B 0.8110 1.4910 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0060 1.1320 0.0995% 0.0010 2017-06-23
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9300 1.1760 0.7584% 0.0070 2017-06-23
150207 招商300地产A 1.0230 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150208 招商300地产B 0.5210 1.5420 4.8290% 0.0240 2017-06-23
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0230 1.1250 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8130 1.3790 0.4944% 0.0040 2017-06-23
150211 富国新能源汽车A 1.0260 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150212 富国新能源汽车B 0.6020 0.6020 2.0339% 0.0120 2017-06-23
150213 国投创业成长A 1.0240 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150214 国投创业成长B 0.4040 0.4040 1.5075% 0.0060 2017-06-23
150215 国泰TMT50A 1.0211 1.1068 0.0098% 0.0001 2017-06-23
150216 国泰TMT50B 1.1537 0.3479 2.0432% 0.0231 2017-06-23
150217 交银新能源A 1.0210 1.1180 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150218 交银新能源B 0.5090 0.3320 1.5968% 0.0080 2017-06-23
150219 前海开源健康分级A 1.0290 1.1390 0.0973% 0.0010 2017-06-23
150220 前海开源健康分级B 0.9450 0.9450 0.7463% 0.0070 2017-06-23
150221 前海开源中航军工A 1.0310 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150222 前海开源中航军工B 0.4990 0.4990 0.8081% 0.0040 2017-06-23
150223 富国证券A 1.0310 1.1330 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150224 富国证券B 0.9230 0.1070 -0.6459% -0.0060 2017-06-23
150225 博时证保分级A 1.0279 1.1117 0.0097% 0.0001 2017-06-23
150226 博时证保分级B 1.2567 0.3054 0.3754% 0.0047 2017-06-23
150227 鹏华银行A 1.0290 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150228 鹏华银行B 0.7530 0.7530 1.0738% 0.0080 2017-06-23
150229 鹏华酒分级A 1.0250 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150230 鹏华酒分级B 1.0810 1.0810 0.7456% 0.0080 2017-06-23
150231 中证申万电子分级A 1.0048 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-06-23
150232 中证申万电子分级B 1.1190 0.0000 1.6626% 0.0183 2017-06-23
150233 申万菱信A 1.0028 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-06-23
150234 申万菱信B 0.3534 0.0000 -0.8696% -0.0031 2017-06-23
150235 鹏华证券A 1.0290 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150236 鹏华证券B 0.8010 0.1720 -0.4969% -0.0040 2017-06-23
150237 鹏华环保A 1.0290 1.0960 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150238 鹏华环保B 1.1690 0.3810 0.5159% 0.0060 2017-06-23
150241 富国银行A 1.0230 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150242 富国银行B 0.8970 0.8970 1.1274% 0.0100 2017-06-23
150243 鹏华创业板分级A 1.0250 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150244 鹏华创业板分级B 0.6690 0.1590 1.2103% 0.0080 2017-06-23
150245 鹏华互联A 1.0290 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150246 鹏华互联B 1.0010 0.2020 1.8311% 0.0180 2017-06-23
150247 工银中证传媒A 1.0089 1.1198 0.0198% 0.0002 2017-06-23
150248 工银中证传媒B 0.9589 0.0470 -0.1978% -0.0019 2017-06-23
150249 招商中证银行A 1.0230 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150250 招商中证银行B 0.8370 0.8370 0.9650% 0.0080 2017-06-23
150251 招商中证煤炭A 1.0230 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150252 招商中证煤炭B 1.0610 0.3430 0.3784% 0.0040 2017-06-23
150255 易方达银行A 1.0026 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-06-23
150256 易方达银行B 0.7326 0.0000 1.0622% 0.0077 2017-06-23
150257 易方达生物科技A 1.0026 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-06-23
150258 易方达生物科技B 1.0066 0.0000 0.4691% 0.0047 2017-06-23
150259 易方达并购重组A 1.0026 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-06-23
150260 易方达并购重组B 0.6688 0.0000 0.4657% 0.0031 2017-06-23
150261 华宝医疗A 1.0286 1.1183 0.0097% 0.0001 2017-06-23
150262 华宝医疗B 0.7948 0.0301 1.0810% 0.0085 2017-06-23
150263 华宝中证1000A 1.0286 1.1159 0.0097% 0.0001 2017-06-23
150264 华宝中证1000B 0.4306 0.0677 0.2561% 0.0011 2017-06-23
150265 中融一带一路A 1.0290 1.1210 0.0973% 0.0010 2017-06-23
150266 中融一带一路B 1.3230 0.0960 0.3033% 0.0040 2017-06-23
150267 博时银行A 1.0279 1.1094 0.0097% 0.0001 2017-06-23
150268 博时银行B 0.8145 0.8145 1.0295% 0.0083 2017-06-23
150269 招商中证白酒A 1.0230 1.0970 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150270 招商中证白酒B 1.5210 1.5210 0.5288% 0.0080 2017-06-23
150271 招商国证生物医药A 1.0230 1.0970 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150272 招商国证生物医药B 0.9750 0.2570 0.8273% 0.0080 2017-06-23
150273 鹏华一带一路分级A 1.0360 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150274 鹏华一带一路分级B 0.5900 0.1620 0.3401% 0.0020 2017-06-23
150275 安信一带一路A 1.0230 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150276 安信一带一路B 0.5270 0.1410 0.3810% 0.0020 2017-06-23
150277 鹏华高铁A 1.0360 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150278 鹏华高铁B 0.4720 0.0840 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150279 鹏华新能源A 1.0360 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150280 鹏华新能源B 0.6760 0.1080 1.1976% 0.0080 2017-06-23
150281 长盛中证金融地产A 1.0280 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150282 长盛中证金融地产B 0.5100 0.0000 2.4096% 0.0120 2017-06-23
150283 申万医药A 1.0004 0.0000 0.0200% 0.0002 2017-06-23
150284 申万医药B 0.7598 0.0000 1.7680% 0.0132 2017-06-23
150287 中融钢铁A 1.0290 1.1150 0.0973% 0.0010 2017-06-23
150288 中融钢铁B 0.5700 0.0970 -0.3497% -0.0020 2017-06-23
150289 中融煤炭A 1.0290 1.1140 0.0973% 0.0010 2017-06-23
150290 中融煤炭B 0.4280 0.4280 0.7059% 0.0030 2017-06-23
150291 中融银行A 1.0290 1.1170 0.0973% 0.0010 2017-06-23
150292 中融银行B 0.6560 0.6560 1.0786% 0.0070 2017-06-23
150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0307 0.0000 0.0097% 0.0001 2017-06-23
150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.9895 0.0000 0.0910% 0.0009 2017-06-23
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0279 0.0000 0.0097% 0.0001 2017-06-23
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9045 0.0000 0.4330% 0.0039 2017-06-23
150297 南方中证互联网指数分级A 1.0307 0.0000 0.0097% 0.0001 2017-06-23
150298 南方中证互联网指数分级B 0.4845 0.0000 1.9571% 0.0093 2017-06-23
150299 华安中证银行A份额 1.0286 1.1163 0.0097% 0.0001 2017-06-23
150300 华安中证银行B份额 0.6022 0.6022 1.2271% 0.0073 2017-06-23
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0286 1.1209 0.0097% 0.0001 2017-06-23
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0140 0.1980 -0.6369% -0.0065 2017-06-23
150303 华安创业板50A 1.0065 1.1200 0.0199% 0.0002 2017-06-23
150304 华安创业板50B 1.0337 0.0467 0.4665% 0.0048 2017-06-23
150305 国寿养老A 1.0230 1.0960 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150306 国寿养老B 0.5570 0.5570 1.4572% 0.0080 2017-06-23
150307 富国体育A份额 1.0040 1.0930 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150308 富国体育B份额 1.0800 0.2250 0.1855% 0.0020 2017-06-23
150309 信诚信息安全A 1.0250 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150310 信诚信息安全B 0.5290 0.0000 1.1472% 0.0060 2017-06-23
150311 信诚智能家居A 1.0250 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150312 信诚智能家居B 0.7290 0.0000 1.1096% 0.0080 2017-06-23
150315 富国工业4.0A 1.0250 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150316 富国工业4.0B 0.7130 0.1060 0.8487% 0.0060 2017-06-23
150317 交银互联网金融A 1.0250 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150318 交银互联网金融B 0.8550 0.2240 0.7067% 0.0060 2017-06-23
150321 富国煤炭A 1.0360 1.1330 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150322 富国煤炭B 1.1260 0.1900 0.5357% 0.0060 2017-06-23
150323 工银环保A 1.0258 1.1102 0.0195% 0.0002 2017-06-23
150324 工银环保B 0.4270 0.4270 0.9456% 0.0040 2017-06-23
150325 工银高铁A 1.0258 1.1080 0.0195% 0.0002 2017-06-23
150326 工银高铁B 0.9237 0.1829 0.0650% 0.0006 2017-06-23
150327 工银新能源A 1.0258 1.1103 0.0195% 0.0002 2017-06-23
150328 工银新能源B 1.1651 0.3235 0.9356% 0.0108 2017-06-23
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 1.0230 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.2110 1.2110 2.1941% 0.0260 2017-06-23
150331 建信网金融分级A 1.0337 0.0000 0.0194% 0.0002 2017-06-23
150332 建信网金融分级B 0.3691 0.0000 1.0402% 0.0038 2017-06-23
150335 融通军工A 1.0290 1.1160 0.0973% 0.0010 2017-06-23
150336 融通军工B 0.3370 0.3370 0.8982% 0.0030 2017-06-23
150343 融通证券分级A 1.0290 1.1130 0.0973% 0.0010 2017-06-23
150344 融通证券分级B 1.0330 0.3070 -0.6731% -0.0070 2017-06-23
159901 易方达深证100ETF 4.4173 4.3081 1.6640% 0.0723 2017-06-23
159902 华夏中小板ETF 3.2900 3.4100 1.0442% 0.0340 2017-06-23
159903 南方深证成份ETF 1.1183 0.8252 0.9934% 0.0110 2017-06-23
159905 工银深证红利ETF 1.4518 1.4518 2.3187% 0.0329 2017-06-23
159906 大成深证成长40ETF 0.9760 0.9760 1.0352% 0.0100 2017-06-23
159907 广发中小板300ETF 1.4195 1.2897 0.6381% 0.0090 2017-06-23
159908 博时深证基本面200ETF 1.3660 1.3660 1.6974% 0.0228 2017-06-23
159909 深证TMT50ETF 4.9040 1.5080 1.1343% 0.0550 2017-06-23
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.5893 1.5893 1.9436% 0.0303 2017-06-23
159911 民营ETF 4.2538 1.2889 1.3993% 0.0587 2017-06-23
159912 汇添富深证300ETF 1.3241 1.3241 1.1613% 0.0152 2017-06-23
159913 交银深证300价值ETF 1.6440 1.6440 1.7327% 0.0280 2017-06-23
159915 易方达创业板ETF 1.7406 1.9940 0.5081% 0.0088 2017-06-23
159916 深证基本面60ETF 3.2097 1.7488 2.2230% 0.0698 2017-06-23
159918 中创400ETF 1.8325 1.8325 0.1859% 0.0034 2017-06-23
159919 嘉实沪深300ETF 3.9315 1.5027 0.9008% 0.0351 2017-06-23
159920 华夏恒生ETF 1.4061 1.4061 0.0498% 0.0007 2017-06-23
159921 诺安中小板等权重ETF 1.4960 1.4960 0.6729% 0.0100 2017-06-23
159922 嘉实中证500ETF 6.1368 1.7207 0.2581% 0.0158 2017-06-23
159923 大成100ETF 1.4590 1.4590 0.9689% 0.0140 2017-06-23
159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4140 1.4140 0.5690% 0.0080 2017-06-23
159925 南方开元沪深300ETF 1.5035 1.3182 0.8993% 0.0134 2017-06-23
159926 嘉实中证中期国债ETF 109.0320 1.0900 0.0799% 0.0870 2017-06-23
159927 鹏华沪深300ETF 3.5996 1.5929 0.8941% 0.0319 2017-06-23
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7583 1.7583 0.6756% 0.0118 2017-06-23
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4805 1.4805 0.8859% 0.0130 2017-06-23
159930 汇添富中证能源ETF 0.7882 0.7882 0.1525% 0.0012 2017-06-23
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5482 1.5482 0.8337% 0.0128 2017-06-23
159932 大成中证500深市ETF 1.7480 1.4810 0.2869% 0.0050 2017-06-23
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7267 1.7267 0.8586% 0.0147 2017-06-23
159935 景顺长城中证500ETF 1.5751 1.5751 0.3057% 0.0048 2017-06-23
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6035 1.6035 0.8174% 0.0130 2017-06-23
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.3001 1.3001 0.5724% 0.0074 2017-06-23
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 1.0650 1.0650 0.3486% 0.0037 2017-06-23
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8682 0.8682 0.8011% 0.0069 2017-06-23
159942 华润元大中创100ETF 1.8370 0.5610 0.9896% 0.0180 2017-06-23
159943 大成深证成份ETF 10.9250 0.7170 0.9798% 0.1060 2017-06-23
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8418 0.8418 0.6577% 0.0055 2017-06-23
159945 广发中证全指能源ETF 0.6955 0.6955 -0.0144% -0.0001 2017-06-23
159946 广发中证全指主要消费ETF 1.0580 1.0580 0.5990% 0.0063 2017-06-23
159948 南方创业板ETF 1.8872 0.9274 0.5113% 0.0096 2017-06-23
159949 华安创业板50ETF 0.7337 0.7337 0.3968% 0.0029 2017-06-23
159950 易方达深证成指ETF 1.0510 1.0510 0.8734% 0.0091 2017-06-23
159952 广发创业板ETF 1.0085 1.0085 0.4782% 0.0048 2017-06-23
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0760 2.1820 0.9381% 0.0100 2017-06-23
160133 南方天元(LOF) 1.9960 1.9960 1.0633% 0.0210 2017-06-23
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0101 0.5940 0.0495% 0.0005 2017-06-23
160136 南方中证国有企业改革指数分级 0.9662 0.6736 0.2074% 0.0020 2017-06-23
160137 南方中证互联网指数分级 0.7576 0.7994 0.6243% 0.0047 2017-06-23
160138 南方恒生中国企业精明指数A 0.9998 0.9998 0.2205% 0.0022 2017-06-23
160139 南方恒生中国企业精明指数C 0.9993 0.9993 0.2206% 0.0022 2017-06-23
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7572 1.8918 1.9386% 0.0144 2017-06-23
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8072 1.4619 0.8496% 0.0068 2017-06-23
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9976 0.6878 0.7880% 0.0078 2017-06-23
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0184 1.6397 0.7419% 0.0075 2017-06-23
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8480 0.8480 0.5216% 0.0044 2017-06-23
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.0874 0.7417 1.0783% 0.0116 2017-06-23
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 0.9804 0.9804 0.9889% 0.0096 2017-06-23
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.1652 1.1652 0.7436% 0.0086 2017-06-23
160415 华安深证300指数(LOF) 1.2460 1.2460 1.1364% 0.0140 2017-06-23
160417 华安沪深300指数分级 1.2560 1.3950 0.8835% 0.0110 2017-06-23
160418 华安中证银行指数分级 0.8154 0.8593 0.4558% 0.0037 2017-06-23
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0213 0.6373 -0.3123% -0.0032 2017-06-23
160420 华安创业板50指数分级 1.0201 0.4078 0.2457% 0.0025 2017-06-23
160422 华安中证定向增发(LOF) 1.0072 1.0072 0.7401% 0.0074 2017-06-23
160516 博时证保分级 1.1423 0.7386 0.2105% 0.0024 2017-06-23
160517 博时银行分级 0.9212 0.9627 0.4580% 0.0042 2017-06-23
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.4430 1.5030 0.8386% 0.0120 2017-06-23
160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.2690 1.2690 0.3162% 0.0040 2017-06-23
160620 鹏华资源分级 1.1300 0.7990 0.8029% 0.0090 2017-06-23
160625 鹏华证券保险分级 1.2160 1.7650 0.1647% 0.0020 2017-06-23
160626 鹏华信息分级 1.1540 1.6980 0.6103% 0.0070 2017-06-23
160628 鹏华中证800地产指数分级 1.0570 1.7310 2.3233% 0.0240 2017-06-23
160629 鹏华传媒分级 0.9180 1.2980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
160630 鹏华中证国防指数分级 0.9680 1.1800 0.4149% 0.0040 2017-06-23
160631 鹏华银行分级 0.8910 0.9280 0.4510% 0.0040 2017-06-23
160632 鹏华酒分级 1.0530 1.0920 0.3813% 0.0040 2017-06-23
160633 鹏华证券分级 0.9150 0.5840 -0.2181% -0.0020 2017-06-23
160634 鹏华环保分级 1.0990 0.7540 0.2737% 0.0030 2017-06-23
160635 鹏华中证医药(LOF) 1.0310 0.9350 0.7820% 0.0080 2017-06-23
160636 鹏华互联网分级 1.0150 0.6320 0.8946% 0.0090 2017-06-23
160637 鹏华创业板分级 0.8470 0.5510 0.4745% 0.0040 2017-06-23
160638 鹏华一带一路分级 0.8130 0.5400 0.1232% 0.0010 2017-06-23
160639 鹏华高铁分级 0.7540 0.4640 0.0000% 0.0000 2017-06-23
160640 鹏华新能源分级 0.8560 0.5160 0.4695% 0.0040 2017-06-23
160643 鹏华空天一体(LOF) 1.0013 1.0013 0.1100% 0.0011 2017-06-23
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.3785 1.3785 0.9372% 0.0128 2017-06-23
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7821 0.7821 0.3851% 0.0030 2017-06-23
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.3060 1.2000 0.7716% 0.0100 2017-06-23
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2000 1.2500 0.8403% 0.0100 2017-06-23
160808 长盛同瑞中证200分级 1.0150 1.6700 0.6944% 0.0070 2017-06-23
160809 长盛同辉深100等权重分级 1.0200 1.7360 1.1905% 0.0120 2017-06-23
160814 长盛中证金融地产分级 0.7690 0.0000 0.7864% 0.0060 2017-06-23
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.1610 3.1470 0.8688% 0.0100 2017-06-23
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0390 1.0390 0.2896% 0.0030 2017-06-23
161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.0100 2.0100 0.2994% 0.0060 2017-06-23
161022 富国创业板指数分级 0.8180 1.6280 0.4914% 0.0040 2017-06-23
161024 富国中证军工指数分级 0.9070 1.6730 0.2210% 0.0020 2017-06-23
161025 富国移动互联网 1.0440 1.4470 0.7722% 0.0080 2017-06-23
161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9180 1.2030 0.2183% 0.0020 2017-06-23
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9770 0.5790 -0.3061% -0.0030 2017-06-23
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8140 0.8600 0.7426% 0.0060 2017-06-23
161029 富国中证银行指数分级 0.9600 1.0000 0.5236% 0.0050 2017-06-23
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0420 0.6740 0.0961% 0.0010 2017-06-23
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8690 0.5210 0.3464% 0.0030 2017-06-23
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0810 0.6620 0.2783% 0.0030 2017-06-23
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0070 1.0070 1.0030% 0.0100 2017-06-23
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9160 0.9160 0.3286% 0.0030 2017-06-23
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9513 0.9513 -0.1260% -0.0012 2017-06-23
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.0151 1.0151 0.3361% 0.0034 2017-06-23
161118 易方达中小板指数分级 1.0418 0.0000 0.9985% 0.0103 2017-06-23
161121 易方达银行分级 0.8676 0.0000 0.4515% 0.0039 2017-06-23
161122 易方达生物分级 1.0046 0.0000 0.2395% 0.0024 2017-06-23
161123 易方达重组分级 0.8357 0.0000 0.1918% 0.0016 2017-06-23
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0469 1.0469 0.1148% 0.0012 2017-06-23
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.1400 1.1950 0.8850% 0.0100 2017-06-23
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.4560 1.4560 0.7612% 0.0110 2017-06-23
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.6600 0.6600 0.9174% 0.0060 2017-06-23
161223 国投创业成长指数分级 0.7140 0.7620 0.4219% 0.0030 2017-06-23
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9510 1.7990 1.3859% 0.0130 2017-06-23
161507 银河沪深300成长分级 1.2020 1.3160 0.9236% 0.0110 2017-06-23
161604 融通深证100指数 1.3620 2.7400 1.6418% 0.0220 2017-06-23
161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.1180 2.6320 0.5396% 0.0060 2017-06-23
161612 融通深证成分指数 0.8480 0.8580 0.9524% 0.0080 2017-06-23
161613 融通创业板指数 0.8820 2.1420 0.3413% 0.0030 2017-06-23
161628 融通军工分级 0.6830 0.7240 0.2937% 0.0020 2017-06-23
161629 融通证券分级 1.0310 0.7020 -0.2901% -0.0030 2017-06-23
161630 融通农业(LOF) 0.8960 0.9050 0.3359% 0.0030 2017-06-23
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0136 1.0136 0.3664% 0.0037 2017-06-23
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 0.9990 1.1370 0.8073% 0.0080 2017-06-23
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7200 1.3160 0.2786% 0.0020 2017-06-23
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7120 0.7220 -0.2801% -0.0020 2017-06-23
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7720 1.3350 1.5789% 0.0120 2017-06-23
161723 招商中证银行指数分级 0.9300 0.9680 0.4320% 0.0040 2017-06-23
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0420 0.7160 0.1923% 0.0020 2017-06-23
161725 招商中证白酒指数分级 1.2720 1.3090 0.3155% 0.0040 2017-06-23
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9990 0.6560 0.4020% 0.0040 2017-06-23
161811 银华沪深300指数分级 0.9040 0.0000 0.8929% 0.0080 2017-06-23
161812 银华深证100指数分级 0.9830 1.1740 1.5496% 0.0150 2017-06-23
161816 银华中证等权90指数分级 1.1160 1.2130 0.6312% 0.0070 2017-06-23
161819 银华资源 1.0600 0.6770 0.8563% 0.0090 2017-06-23
161825 银华中证800分级 0.9250 1.6670 0.2167% 0.0020 2017-06-23
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9597 1.0368 0.3450% 0.0033 2017-06-23
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.5706 1.5706 0.8023% 0.0125 2017-06-23
161910 万家中证创业成长指数分级 0.9996 1.7360 0.4018% 0.0040 2017-06-23
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.0480 1.7790 0.6724% 0.0070 2017-06-23
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8981 0.8981 -0.0223% -0.0002 2017-06-23
162208 泰达宏利首选企业股票 1.1477 1.8677 0.9944% 0.0113 2017-06-23
162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.3169 1.7569 0.6266% 0.0082 2017-06-23
162216 泰达中证500 0.9556 2.0939 0.2728% 0.0026 2017-06-23
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.1410 1.1410 0.9735% 0.0110 2017-06-23
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9117 0.3504 0.4739% 0.0043 2017-06-23
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7296 0.4480 0.0823% 0.0006 2017-06-23
162509 国联安双禧中证100指数分级 1.1840 1.2070 0.9378% 0.0110 2017-06-23
162510 国联安双力中小板(LOF) 1.0230 1.8110 0.3925% 0.0040 2017-06-23
162714 广发深证100指数分级 1.0876 1.2318 1.6069% 0.0172 2017-06-23
162907 泰信基本面400分级 0.7220 1.6340 0.4172% 0.0030 2017-06-23
163109 申万菱信深证成指分级 0.5876 0.7654 0.9275% 0.0054 2017-06-23
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.5575 2.5575 0.6137% 0.0156 2017-06-23
163111 申万中小板(LOF) 1.0424 1.8413 0.9002% 0.0093 2017-06-23
163113 申万证券 1.0277 1.7535 -0.3297% -0.0034 2017-06-23
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9070 1.5857 0.2764% 0.0025 2017-06-23
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8097 1.5123 0.2849% 0.0023 2017-06-23
163116 中证申万电子分级 1.0619 0.7025 0.8739% 0.0092 2017-06-23
163117 中证申万传媒分级 0.6781 0.4333 -0.2207% -0.0015 2017-06-23
163118 申万医药生物指数分级 0.8801 0.9318 0.7671% 0.0067 2017-06-23
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 0.8736 0.8736 0.4600% 0.0040 2017-06-23
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1430 1.7160 0.4394% 0.0050 2017-06-23
163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.5922 1.5922 0.8168% 0.0129 2017-06-23
163808 中银中证100指数增强 1.1850 1.1950 0.9370% 0.0110 2017-06-23
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4540 1.4540 0.5533% 0.0080 2017-06-23
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0810 1.1660 0.2783% 0.0030 2017-06-23
164401 前海开源健康分级 0.9870 1.0420 0.4069% 0.0040 2017-06-23
164402 前海开源中航军工 0.7650 0.8260 0.2621% 0.0020 2017-06-23
164508 国富中证100指数增强分级 0.8870 0.9350 1.0251% 0.0090 2017-06-23
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1200 1.1970 0.0000% 0.0000 2017-06-23
164809 工银中证500指数 1.2383 1.3609 0.2916% 0.0036 2017-06-23
164811 工银深证100指数分级 1.2985 1.4132 1.5246% 0.0195 2017-06-23
164818 工银中证传媒指数分级 0.9839 0.4010 -0.0914% -0.0009 2017-06-23
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7264 0.7686 0.2899% 0.0021 2017-06-23
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9748 0.6147 0.0411% 0.0004 2017-06-23
164821 工银中证新能源指数分级 1.0955 0.7331 0.5138% 0.0056 2017-06-23
164905 交银国证新能源指数分级 0.7650 0.8070 0.5256% 0.0040 2017-06-23
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9400 0.6220 0.3202% 0.0030 2017-06-23
164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 0.9870 0.9870 0.1014% 0.0010 2017-06-23
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0984 1.0984 0.8354% 0.0091 2017-06-23
165310 建信双利分级股票 1.4250 1.5660 0.7067% 0.0100 2017-06-23
165312 建信央视50 1.6141 1.7466 1.3118% 0.0209 2017-06-23
165315 建信网金融分级 0.7014 0.7424 0.2860% 0.0020 2017-06-23
165511 信诚中证500指数分级 1.2020 1.7690 0.2502% 0.0030 2017-06-23
165515 信诚沪深300指数分级 1.2760 1.4510 0.8696% 0.0110 2017-06-23
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8650 1.4750 0.8159% 0.0070 2017-06-23
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0320 1.1970 1.0774% 0.0110 2017-06-23
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9620 1.6190 0.4175% 0.0040 2017-06-23
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7760 1.4980 0.1290% 0.0010 2017-06-23
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7770 0.0000 0.3876% 0.0030 2017-06-23
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8770 0.0000 0.4582% 0.0040 2017-06-23
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1880 0.0000 0.1686% 0.0020 2017-06-23
165707 诺德S300 1.0160 1.8130 0.9940% 0.0100 2017-06-23
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2050 1.2050 1.7736% 0.0210 2017-06-23
166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 1.2868 1.3318 0.8701% 0.0111 2017-06-23
166402 浦银沪港深基本面 1.0055 1.0055 0.5098% 0.0051 2017-06-23
166802 浙商沪深300指数分级 1.2120 1.3440 0.8319% 0.0100 2017-06-23
167301 方正富邦中证保险主题指数分级 1.1170 1.1520 1.1775% 0.0130 2017-06-23
167503 安信一带一路分级 0.7750 0.4460 0.1292% 0.0010 2017-06-23
167601 国金沪深300指数分级 0.9363 1.5812 0.9379% 0.0087 2017-06-23
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.0291 1.0291 0.8032% 0.0082 2017-06-23
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.0268 1.0268 0.7951% 0.0081 2017-06-23
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7900 0.8240 0.5089% 0.0040 2017-06-23
168201 中融一带一路 1.1760 0.4990 0.1704% 0.0020 2017-06-23
168203 中融钢铁 0.7990 0.4940 -0.1250% -0.0010 2017-06-23
168204 中融煤炭 0.7280 0.7700 0.1376% 0.0010 2017-06-23
168205 中融银行 0.8430 0.8870 0.4768% 0.0040 2017-06-23
180003 银华道琼斯88 1.0764 2.8814 0.9377% 0.0100 2017-06-23
200002 长城久泰沪深300指数 1.5258 4.3858 0.8660% 0.0131 2017-06-23
206012 鹏华价值精选股票 1.3100 1.3100 0.3831% 0.0050 2017-06-23
213010 宝盈中证100指数增强 1.2350 1.2350 1.0638% 0.0130 2017-06-23
217016 招商深证100指数A 1.2460 1.2460 1.7143% 0.0210 2017-06-23
217027 招商央视财经50指数A 1.7530 1.7530 1.2125% 0.0210 2017-06-23
233010 大摩深证300指数增强 1.4970 1.4970 0.8760% 0.0130 2017-06-23
240005 华宝兴业多策略股票 0.5633 4.4591 0.3027% 0.0017 2017-06-23
240014 华宝兴业中证100指数 1.1792 1.1792 0.9503% 0.0111 2017-06-23
290010 泰信中证200指数基金 1.0390 1.0590 0.6783% 0.0070 2017-06-23
310318 申万菱信沪深300 2.1313 2.9238 0.8852% 0.0187 2017-06-23
310398 申万沪深300价值指数 1.4191 1.4191 1.0611% 0.0149 2017-06-23
320010 诺安中证100指数 1.1580 1.1580 1.1354% 0.0130 2017-06-23
320022 诺安研究精选股票 0.9250 1.6070 0.2167% 0.0020 2017-06-23
340006 兴全全球视野股票 1.5595 4.3055 0.3346% 0.0052 2017-06-23
360001 光大保德信量化股票 1.2633 3.3070 0.4453% 0.0056 2017-06-23
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3850 1.5650 0.5080% 0.0070 2017-06-23
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6050 1.6050 1.6466% 0.0260 2017-06-23
399001 中海上证50指数增强 1.0710 1.0710 0.4690% 0.0050 2017-06-23
399011 中海医疗保健主题股票 1.4190 1.8290 0.9246% 0.0130 2017-06-23
410008 华富中证100指数 1.1422 1.1422 0.9100% 0.0103 2017-06-23
410010 华富中小板指数增强 1.3140 1.3140 0.8442% 0.0110 2017-06-23
450008 国富沪深300指数增强 1.3820 1.3820 0.4360% 0.0060 2017-06-23
450009 国富中小盘股票 1.6270 2.1450 1.1187% 0.0180 2017-06-23
470007 汇添富上证综合指数 1.0270 1.1370 0.3910% 0.0040 2017-06-23
481009 工银沪深300指数 1.0537 1.5508 0.8518% 0.0089 2017-06-23
501002 长信中证能源互联网主题(LOF) 0.9530 0.9530 -0.3138% -0.0030 2017-06-23
501003 长信中证上海改革发展主题指数 1.0090 1.0090 -0.1978% -0.0020 2017-06-23
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 0.9356 0.9356 0.5913% 0.0055 2017-06-23
501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 0.9303 0.9303 0.5838% 0.0054 2017-06-23
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9158 0.9158 0.0437% 0.0004 2017-06-23
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9141 0.9141 0.0438% 0.0004 2017-06-23
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0245 1.0245 0.6286% 0.0064 2017-06-23
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0230 1.0230 0.6295% 0.0064 2017-06-23
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0668 1.0668 0.9272% 0.0098 2017-06-23
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0654 1.0654 0.9188% 0.0097 2017-06-23
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0384 1.0384 -0.2976% -0.0031 2017-06-23
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8405 0.8405 0.3582% 0.0030 2017-06-23
501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0210 1.0210 0.1373% 0.0014 2017-06-23
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2029 1.2029 0.4090% 0.0049 2017-06-23
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.0910 1.0910 0.3126% 0.0034 2017-06-23
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0662 1.0662 0.3766% 0.0040 2017-06-23
501029 华宝兴业标普中国A股红利 1.0503 1.0503 0.6324% 0.0066 2017-06-23
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9937 0.9937 0.0604% 0.0006 2017-06-23
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9951 0.9951 0.0704% 0.0007 2017-06-23
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.0720 1.0720 0.4686% 0.0050 2017-06-23
501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.0169 1.0169 0.1773% 0.0018 2017-06-23
502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9670 0.5937 0.1657% 0.0016 2017-06-23
502001 西部利得中证500等权重A 1.0235 1.1165 0.0098% 0.0001 2017-06-23
502002 西部利得中证500等权重B 0.9105 0.1475 0.3306% 0.0030 2017-06-23
502003 易方达军工指数分级 0.9541 0.0000 0.2943% 0.0028 2017-06-23
502004 易方达军工指数分级A 1.0433 0.0000 0.0096% 0.0001 2017-06-23
502005 易方达军工指数分级B 0.8649 0.0000 0.6400% 0.0055 2017-06-23
502006 易方达国企改革指数分级 1.0049 0.0000 0.2094% 0.0021 2017-06-23
502007 易方达国企改革指数分级A 1.0011 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-06-23
502008 易方达国企改革指数分级B 1.0087 0.0000 0.4081% 0.0041 2017-06-23
502010 易方达证券公司指数分级 1.1284 0.0000 -0.3092% -0.0035 2017-06-23
502011 易方达证券公司指数分级A 1.0433 0.0000 0.0096% 0.0001 2017-06-23
502012 易方达证券公司指数分级B 1.2135 0.0000 -0.5817% -0.0071 2017-06-23
502013 长盛中证申万一带一路指数分级 0.8310 0.0000 0.3623% 0.0030 2017-06-23
502014 长盛中证申万一带一路A 1.0280 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502015 长盛中证申万一带一路B 0.6340 0.0000 0.9554% 0.0060 2017-06-23
502016 长信中证一带一路分级 1.0520 1.0830 0.1905% 0.0020 2017-06-23
502017 长信中证一带一路分级A 1.0230 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502018 长信中证一带一路分级B 1.0810 1.0810 0.3714% 0.0040 2017-06-23
502020 国金上证50 1.2980 0.0000 0.4644% 0.0060 2017-06-23
502021 国金上证50A 1.0260 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502022 国金上证50B 1.5690 0.0000 0.7060% 0.0110 2017-06-23
502023 鹏华钢铁分级 0.9040 0.9300 -0.2208% -0.0020 2017-06-23
502024 鹏华钢铁A 1.0360 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502025 鹏华钢铁B 0.7720 0.7720 -0.5155% -0.0040 2017-06-23
502026 鹏华新丝路分级 0.7820 0.8080 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502027 鹏华新丝路A 1.0360 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502028 鹏华新丝路B 0.5280 0.5280 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9930 0.6620 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0450 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9410 0.2230 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9637 0.6553 0.2810% 0.0027 2017-06-23
502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0286 0.0000 0.0097% 0.0001 2017-06-23
502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8988 0.0000 0.5932% 0.0053 2017-06-23
502040 长盛上证50指数分级 1.0220 0.0000 0.4916% 0.0050 2017-06-23
502041 长盛上证50A 1.0280 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502042 长盛上证50B 1.0160 0.0000 0.8937% 0.0090 2017-06-23
502048 易方达上证50指数分级 1.2407 0.0000 0.4534% 0.0056 2017-06-23
502049 易方达上证50A 1.0086 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-06-23
502050 易方达上证50B 1.4728 0.0000 0.7594% 0.0111 2017-06-23
502053 长盛中证证券公司分级 0.9500 0.0000 -0.3148% -0.0030 2017-06-23
502054 长盛中证全指证券公司A 1.0280 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
502055 长盛中证全指证券公司B 0.8720 0.0000 -0.6834% -0.0060 2017-06-23
502056 广发中证医疗指数分级 0.9769 0.6590 0.4834% 0.0047 2017-06-23
502057 广发中证医疗指数A 1.0286 1.1078 0.0097% 0.0001 2017-06-23
502058 广发中证医疗指数B 0.9252 0.2644 1.0154% 0.0093 2017-06-23
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0640 1.1840 0.6623% 0.0070 2017-06-23
510020 博时上证超大盘ETF 2.5565 0.9429 0.3966% 0.0101 2017-06-23
510030 华宝兴业上证180价值ETF 4.5010 1.5410 0.6035% 0.0270 2017-06-23
510050 华夏上证50ETF 2.5410 3.4150 0.4745% 0.0120 2017-06-23
510060 工银上证央企50ETF 1.6998 1.0873 0.4551% 0.0077 2017-06-23
510070 鹏华上证民企50ETF 1.6510 1.4150 0.4869% 0.0080 2017-06-23
510090 建信上证社会责任ETF 1.4596 1.7413 0.8777% 0.0127 2017-06-23
510110 海富通上证周期ETF 3.2720 1.3130 0.4605% 0.0150 2017-06-23
510120 海富通上证非周期ETF 2.8510 1.2010 0.5644% 0.0160 2017-06-23
510130 易方达上证中盘ETF 3.7215 1.2800 0.5403% 0.0200 2017-06-23
510150 招商上证消费80ETF 4.4360 1.4620 0.9099% 0.0400 2017-06-23
510160 南方小康ETF 0.5814 1.4465 0.6056% 0.0035 2017-06-23
510170 国联安上证商品ETF 1.7340 0.5380 0.8140% 0.0140 2017-06-23
510180 华安上证180ETF 3.2096 3.2360 0.5136% 0.0164 2017-06-23
510190 华安上证龙头ETF 3.4980 1.3400 0.6040% 0.0210 2017-06-23
510210 富国上证综指ETF 3.6250 1.2410 0.3599% 0.0130 2017-06-23
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.9195 1.0819 0.4228% 0.0165 2017-06-23
510230 国泰上证180金融ETF 5.6719 1.6109 0.4463% 0.0252 2017-06-23
510260 诺安上证新兴产业ETF 1.0990 1.0990 0.7333% 0.0080 2017-06-23
510270 中银上证国企100ETF 1.0680 1.2460 0.4704% 0.0050 2017-06-23
510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.5070 1.5070 0.6680% 0.0100 2017-06-23
510290 南方上证380ETF 1.5144 1.5144 0.2582% 0.0039 2017-06-23
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.6459 1.4348 0.8994% 0.0325 2017-06-23
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.5259 1.5259 0.8926% 0.0135 2017-06-23
510330 华夏沪深300ETF 3.8952 1.6272 0.8858% 0.0342 2017-06-23
510360 广发沪深300ETF 1.1302 1.1302 0.8477% 0.0095 2017-06-23
510410 博时上证自然资源ETF 0.6687 0.6687 0.5110% 0.0034 2017-06-23
510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.4830 1.4830 0.4743% 0.0070 2017-06-23
510430 银华上证50等权ETF 1.4270 1.4270 0.2811% 0.0040 2017-06-23
510440 中证500沪市ETF 1.7500 1.7500 0.2865% 0.0050 2017-06-23
510500 南方中证500ETF 6.3189 1.7713 0.2745% 0.0173 2017-06-23
510510 广发中证500ETF 1.6680 1.6680 0.2826% 0.0047 2017-06-23
510520 诺安500ETF 1.5628 1.5628 0.2695% 0.0042 2017-06-23
510560 国寿安保中证500ETF 1.2611 0.5839 0.3022% 0.0038 2017-06-23
510580 易方达中证500ETF 6.0438 0.9313 0.3187% 0.0192 2017-06-23
510630 华夏消费ETF 1.8133 1.8133 0.8902% 0.0160 2017-06-23
510650 华夏金融ETF 1.6128 1.6128 0.5737% 0.0092 2017-06-23
510660 华夏医药ETF 1.6815 1.6815 0.7791% 0.0130 2017-06-23
510680 万家上证50ETF 1.9946 1.9946 0.4988% 0.0099 2017-06-23
510710 博时上证50ETF 2.5731 0.7955 0.4764% 0.0122 2017-06-23
510810 中证上海国企ETF 1.0181 1.0181 0.2955% 0.0030 2017-06-23
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8724 2.1732 0.7153% 0.0204 2017-06-23
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1444 1.1444 0.3332% 0.0038 2017-06-23
512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9537 0.9537 -0.3136% -0.0030 2017-06-23
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5408 1.5408 1.4686% 0.0223 2017-06-23
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8336 1.8336 0.3448% 0.0063 2017-06-23
512100 南方中证1000ETF 0.8462 0.8462 0.0710% 0.0006 2017-06-23
512120 华安中证医药ETF 1.4620 1.4620 0.8972% 0.0130 2017-06-23
512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.6686 1.6686 0.6090% 0.0101 2017-06-23
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.3565 1.3565 0.6082% 0.0082 2017-06-23
512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.3531 1.3531 0.8722% 0.0117 2017-06-23
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 1.1746 1.1746 0.2218% 0.0026 2017-06-23
512310 中证500工业指数ETF 0.6723 0.6723 0.1788% 0.0012 2017-06-23
512330 中证500信息技术指数ETF 0.7794 0.7794 -0.0897% -0.0007 2017-06-23
512340 中证500原材料指数ETF 0.8038 0.8038 0.8153% 0.0065 2017-06-23
512500 华夏中证500ETF 2.9209 0.6394 0.2471% 0.0072 2017-06-23
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2294 0.6231 0.2773% 0.0034 2017-06-23
512580 广发中证环保产业ETF 0.9800 0.9800 0.2352% 0.0023 2017-06-23
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7879 1.7879 0.6700% 0.0119 2017-06-23
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4783 1.4783 0.8872% 0.0130 2017-06-23
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7468 1.7468 0.8254% 0.0143 2017-06-23
512660 国泰中证军工ETF 0.8766 0.8766 0.3204% 0.0028 2017-06-23
512680 广发中证军工ETF 0.8552 0.8552 0.3049% 0.0026 2017-06-23
512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8499 0.8499 0.2950% 0.0025 2017-06-23
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0063 1.0063 -0.3170% -0.0032 2017-06-23
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9642 0.9642 -0.3205% -0.0031 2017-06-23
512990 MSCI中国A股交易ETF 1.0616 1.0616 0.6829% 0.0072 2017-06-23
513600 南方恒生交易型开放式指数 2.3257 1.2062 0.0731% 0.0017 2017-06-23
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3090 1.1988 0.0693% 0.0016 2017-06-23
519034 海富通中证内地低碳指数 1.4930 1.4930 0.3360% 0.0050 2017-06-23
519100 长盛中证100指数 1.0934 1.7844 0.9696% 0.0105 2017-06-23
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.3270 1.3270 0.8359% 0.0110 2017-06-23
519117 浦银安盛基本面400指数 1.5460 1.5460 0.3896% 0.0060 2017-06-23
519180 万家180指数 0.8515 3.1915 0.4957% 0.0042 2017-06-23
519193 万家消费成长股票 1.0058 1.0058 0.8725% 0.0087 2017-06-23
519300 大成沪深300指数 1.0507 2.5570 0.7962% 0.0083 2017-06-23
519606 国泰金鑫股票 1.6780 1.8220 1.6354% 0.0270 2017-06-23
519671 银河沪深300价值指数 1.3810 1.3810 1.0981% 0.0150 2017-06-23
519673 银河康乐股票 1.2900 1.2900 0.9390% 0.0120 2017-06-23
519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6880 1.6880 0.4164% 0.0070 2017-06-23
519714 交银施罗德消费新驱动股票 1.1240 2.2400 0.1783% 0.0020 2017-06-23
519931 长信上证港股通指数 1.1220 1.1220 0.0892% 0.0010 2017-06-23
519935 长信创新驱动股票 1.0820 1.0820 0.7449% 0.0080 2017-06-23
519965 长信量化多策略股票 1.1810 1.1810 0.1696% 0.0020 2017-06-23
519975 长信量化中小盘股票 0.9660 1.3660 0.2075% 0.0020 2017-06-23
530018 建信深证100指数增强 1.5707 1.5707 1.4205% 0.0220 2017-06-23
540006 汇丰晋信大盘A 2.9670 3.0270 0.7197% 0.0212 2017-06-23
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1814 1.2014 0.5019% 0.0059 2017-06-23
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.5300 1.6300 0.6447% 0.0098 2017-06-23
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1029 1.1779 1.0907% 0.0119 2017-06-23
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9545 1.9545 0.5660% 0.0110 2017-06-23
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7054 1.7054 1.3249% 0.0223 2017-06-23
585001 东吴中证新兴 1.1710 1.1710 0.7745% 0.0090 2017-06-23
590007 中邮上证380 1.5560 1.6160 0.0000% 0.0000 2017-06-23
660008 农银沪深300指数 1.1968 1.1968 0.8681% 0.0103 2017-06-23
660011 农银中证500指数 1.5305 1.5305 0.2817% 0.0043 2017-06-23
660014 农银深证100指数 1.3463 1.4263 1.5003% 0.0199 2017-06-23
673090 西部利得个股精选股票 1.0652 1.0652 0.8330% 0.0088 2017-06-23
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.6960 0.6960 0.8696% 0.0060 2017-06-23
700002 平安大华深证300指数增强 1.5620 1.6420 1.2970% 0.0200 2017-06-23
740101 长安沪深300非周期指数 1.0470 1.5510 0.8671% 0.0090 2017-06-23
960000 汇丰晋信大盘H 1.2101 1.2101 0.7158% 0.0086 2017-06-23
960022 博时沪深300指数R 1.1005 1.1005 0.8246% 0.0090 2017-06-23