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2017年08月20日 星期天

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6365 1.6365 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000059 国联安医药100指数 0.9599 1.5199 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2740 1.8290 -0.3130% -0.0040 2017-08-18
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2463 1.2463 -0.0321% -0.0004 2017-08-18
000309 大摩品质生活股票 1.8030 1.8030 -0.2214% -0.0040 2017-08-18
000311 景顺长城沪深300指数 1.9370 2.2770 0.3627% 0.0070 2017-08-18
000312 华安沪深300增强A 1.8244 1.8244 0.0878% 0.0016 2017-08-18
000313 华安沪深300增强C 1.7838 1.7838 0.0898% 0.0016 2017-08-18
000368 汇添富沪深300安中指数 1.4904 1.4904 -0.1608% -0.0024 2017-08-18
000409 鹏华环保产业股票 1.6640 1.6640 -0.2996% -0.0050 2017-08-18
000411 景顺长城优质成长 1.0530 1.4030 -0.3784% -0.0040 2017-08-18
000418 景顺长城成长之星 1.6530 1.6530 0.1211% 0.0020 2017-08-18
000457 上投摩根核心成长 1.9950 2.3040 -0.2999% -0.0060 2017-08-18
000471 富国城镇发展股票 1.8400 2.3400 -0.0543% -0.0010 2017-08-18
000478 建信中证500指数增强 2.3959 2.3959 -0.1958% -0.0047 2017-08-18
000513 富国高端制造行业股票 1.5190 1.5190 0.2640% 0.0040 2017-08-18
000524 上投摩根民生需求 1.5890 2.0280 -0.6254% -0.0100 2017-08-18
000549 华安大国新经济股票 1.7650 1.7650 -0.9540% -0.0170 2017-08-18
000577 安信价值精选股票 2.5960 2.5960 -0.1538% -0.0040 2017-08-18
000586 景顺长城中小板 1.4960 1.4960 -0.9927% -0.0150 2017-08-18
000592 建信改革红利股票 2.1210 2.1210 -1.3029% -0.0280 2017-08-18
000594 大摩进取优选股票 1.6310 1.6310 0.0613% 0.0010 2017-08-18
000596 前海开源中证军工指数A 1.4630 1.4630 -1.0149% -0.0150 2017-08-18
000613 国寿安保沪深300指数 1.1259 1.6459 0.0800% 0.0009 2017-08-18
000628 大成高新技术产业股票型 1.4610 1.4610 0.0685% 0.0010 2017-08-18
000656 前海开源沪深300指数 1.1810 1.4310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000688 景顺长城研究精选股票型 1.4170 1.4370 0.2122% 0.0030 2017-08-18
000696 汇添富环保行业股票型 1.4070 1.4070 0.7158% 0.0100 2017-08-18
000697 汇添富移动互联股票 1.3510 1.3510 -0.7348% -0.0100 2017-08-18
000711 嘉实医疗保健股票 1.3790 1.3790 0.5102% 0.0070 2017-08-18
000729 建信中小盘先锋股票 1.4460 1.4460 -0.7550% -0.0110 2017-08-18
000746 招商行业精选股票 1.4300 1.4300 -0.3484% -0.0050 2017-08-18
000751 嘉实新兴产业股票 1.8970 1.8970 0.4767% 0.0090 2017-08-18
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4110 1.4110 -0.7037% -0.0100 2017-08-18
000761 国富健康优质生活股票 1.1450 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000778 鹏华先进制造股票 1.5920 1.5920 -0.1255% -0.0020 2017-08-18
000780 鹏华医疗保健股票 1.1150 1.1150 0.1797% 0.0020 2017-08-18
000793 工银瑞信高端制造行业股票 1.0140 1.0140 -0.4907% -0.0050 2017-08-18
000803 工银瑞信研究精选股票 1.3690 1.3690 -0.4364% -0.0060 2017-08-18
000826 广发百发100指数A 0.9020 1.2620 0.2222% 0.0020 2017-08-18
000827 广发百发100指数E 0.9000 1.2600 0.2227% 0.0020 2017-08-18
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.9180 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.3680 1.3680 -0.0730% -0.0010 2017-08-18
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5310 1.5310 0.3277% 0.0050 2017-08-18
000854 鹏华养老产业股票 1.4470 1.4470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000866 华宝兴业高端制造股票 1.2700 1.2700 -0.3140% -0.0040 2017-08-18
000867 华宝兴业品质生活股票 0.9200 0.9700 -0.4329% -0.0040 2017-08-18
000884 民生加银优选股票 1.1800 1.1800 -0.1692% -0.0020 2017-08-18
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7130 0.7130 -1.9257% -0.0140 2017-08-18
000913 农银汇理医疗保健主题股票 0.9565 0.9565 -0.2295% -0.0022 2017-08-18
000916 前海开源股息率100强股票 1.2570 1.4570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000925 汇添富外延增长主题股票 1.1950 1.1950 -1.4026% -0.0170 2017-08-18
000955 南方产业活力股票 1.1930 1.1930 -0.9136% -0.0110 2017-08-18
000960 招商医药健康产业股票 1.0580 1.0580 -0.1887% -0.0020 2017-08-18
000961 天弘沪深300指数 1.0923 1.0923 0.1100% 0.0012 2017-08-18
000962 天弘中证500指数 1.0325 1.0325 -0.2801% -0.0029 2017-08-18
000968 广发养老指数A 1.0356 1.0356 -0.0675% -0.0007 2017-08-18
000971 诺安新经济股票 0.9150 0.9150 -0.3268% -0.0030 2017-08-18
000974 安信消费医药股票 1.3860 1.3860 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000978 景顺长城量化精选股票 1.4870 1.4870 0.0673% 0.0010 2017-08-18
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2017-08-18
000985 嘉实逆向策略股票 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 2017-08-18
000991 工银战略转型股票 1.0650 1.0650 0.2825% 0.0030 2017-08-18
000996 中银新动力股票 0.8010 0.8010 0.6281% 0.0050 2017-08-18
001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.0120 1.0120 -0.2956% -0.0030 2017-08-18
001009 上投摩根安全战略股票 0.9810 0.9810 -0.8089% -0.0080 2017-08-18
001015 华夏沪深300指数增强A 1.3280 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001016 华夏沪深300指数增强C 1.3110 1.3110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7370 0.7370 -0.1355% -0.0010 2017-08-18
001028 华安物联网主题股票 0.7490 0.7490 -0.7947% -0.0060 2017-08-18
001036 嘉实企业变革股票 0.9490 0.9490 -1.5560% -0.0150 2017-08-18
001039 嘉实先进制造股票 0.8720 0.8720 -0.3429% -0.0030 2017-08-18
001040 新华策略精选股票 0.9570 0.9570 0.1046% 0.0010 2017-08-18
001042 华夏领先股票 0.7290 0.7290 -0.9511% -0.0070 2017-08-18
001043 工银美丽城镇股票 1.0110 1.0110 -0.2959% -0.0030 2017-08-18
001044 嘉实新消费股票 1.2300 1.2300 0.0814% 0.0010 2017-08-18
001047 光大保德信国企改革主题股票 1.0980 1.0980 -0.1818% -0.0020 2017-08-18
001048 富国新兴产业股票 1.2590 1.2590 0.1591% 0.0020 2017-08-18
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1380 1.1380 -0.0878% -0.0010 2017-08-18
001054 工银新金融股票 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 2017-08-18
001064 广发环保指数A 0.7584 0.7584 -0.2368% -0.0018 2017-08-18
001070 建信信息产业股票 1.2260 1.2260 -1.0492% -0.0130 2017-08-18
001072 华安智能装备主题股票 0.9770 0.9770 -1.1134% -0.0110 2017-08-18
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6430 0.6430 -0.9245% -0.0060 2017-08-18
001104 华安新丝路主题股票 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-08-18
001105 信达澳银转型创新股票 0.7280 0.7280 -0.4104% -0.0030 2017-08-18
001113 南方大数据100指数A 0.8904 0.8904 -0.1570% -0.0014 2017-08-18
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7300 0.7300 -0.9498% -0.0070 2017-08-18
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7510 1.7510 0.4417% 0.0077 2017-08-18
001158 工银新材料新能源股票 0.7420 0.7420 -1.3298% -0.0100 2017-08-18
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001163 银华中国梦30股票 0.9740 0.9740 -0.4090% -0.0040 2017-08-18
001166 建信环保产业股票 0.7850 0.7850 0.1276% 0.0010 2017-08-18
001167 金鹰科技创新股票 0.6660 0.6660 -1.0401% -0.0070 2017-08-18
001171 工银养老产业股票 0.7040 0.7040 -0.1418% -0.0010 2017-08-18
001178 前海开源再融资股票 1.0460 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001186 富国文体健康股票 0.8540 0.8540 0.3525% 0.0030 2017-08-18
001188 鹏华改革红利股票 0.8300 0.8300 -0.5988% -0.0050 2017-08-18
001193 中金消费升级 0.8380 0.8380 -0.1192% -0.0010 2017-08-18
001195 工银农业产业股票 0.5870 0.5870 0.3419% 0.0020 2017-08-18
001208 诺安低碳经济股票 0.9150 0.9150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0620 1.0620 -1.0252% -0.0110 2017-08-18
001230 鹏华医药科技股票 0.5150 0.5150 0.3899% 0.0020 2017-08-18
001236 博时丝路主题股票A 0.8170 0.8170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9354 0.9354 -0.0748% -0.0007 2017-08-18
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9357 0.9357 -0.0748% -0.0007 2017-08-18
001245 工银生态环境股票 0.8170 0.8170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001277 博时国企改革主题股票 0.8370 0.8370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001291 大摩量化多策略股票 0.9360 0.9360 -0.2132% -0.0020 2017-08-18
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7550 0.7550 -1.3072% -0.0100 2017-08-18
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.7692 0.7692 -0.6073% -0.0047 2017-08-18
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7300 0.7300 -0.4093% -0.0030 2017-08-18
001397 建信精工制造指数增强 1.1687 1.1687 0.0086% 0.0001 2017-08-18
001404 招商移动互联网产业股票 0.7320 0.7320 0.4115% 0.0030 2017-08-18
001409 工银瑞信互联网加股票 0.3970 0.3970 -2.2167% -0.0090 2017-08-18
001410 信达澳银新能源产业股票 1.3910 1.3910 -1.0669% -0.0150 2017-08-18
001416 嘉实事件驱动股票 0.8170 0.8170 -0.3659% -0.0030 2017-08-18
001420 南方大数据300指数A 1.1122 1.1122 -0.0898% -0.0010 2017-08-18
001421 南方量化成长 1.1770 1.1770 -0.5072% -0.0060 2017-08-18
001426 南方大数据300指数C 1.1051 1.1051 -0.0904% -0.0010 2017-08-18
001473 建信大安全战略精选股票 1.2905 1.2905 -0.7766% -0.0101 2017-08-18
001476 中银智能制造股票 0.7760 0.7760 -1.0204% -0.0080 2017-08-18
001482 上投摩根新兴服务股票 1.0550 1.0550 -1.0319% -0.0110 2017-08-18
001490 汇添富国企创新股票 1.0100 1.0100 -0.2962% -0.0030 2017-08-18
001496 工银聚焦30股票 0.7760 0.7760 -1.2723% -0.0100 2017-08-18
001521 国寿安保成长优选股票 1.1230 1.1930 -0.4433% -0.0050 2017-08-18
001528 诺安先进制造股票 1.2550 1.2550 -0.3968% -0.0050 2017-08-18
001541 汇添富民营新动力股票 0.9580 0.9580 -0.4158% -0.0040 2017-08-18
001542 国泰互联网+股票 1.7180 1.7180 -0.1163% -0.0020 2017-08-18
001548 天弘上证50指数A 1.0102 1.0102 0.3975% 0.0040 2017-08-18
001549 天弘上证50指数C 1.0041 1.0041 0.4000% 0.0040 2017-08-18
001550 天弘中证医药100指数A 0.7351 0.7351 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001551 天弘中证医药100指数C 0.7313 0.7313 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001552 天弘中证证券保险指数A 0.8169 0.8169 0.1840% 0.0015 2017-08-18
001553 天弘中证证券保险指数C 0.8124 0.8124 0.1850% 0.0015 2017-08-18
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6922 0.6922 0.8597% 0.0059 2017-08-18
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6883 0.6883 0.8498% 0.0058 2017-08-18
001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7691 0.7691 1.0378% 0.0079 2017-08-18
001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7644 0.7644 1.0309% 0.0078 2017-08-18
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8407 0.8407 -0.8024% -0.0068 2017-08-18
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8359 0.8359 -0.8069% -0.0068 2017-08-18
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6169 0.6169 -0.6602% -0.0041 2017-08-18
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6130 0.6130 -0.6644% -0.0041 2017-08-18
001576 国泰智能装备股票 1.0310 1.0310 -1.1505% -0.0120 2017-08-18
001577 嘉实低价策略股票 1.1030 1.1030 0.1817% 0.0020 2017-08-18
001579 国泰大农业股票 0.9990 0.9990 -0.1998% -0.0020 2017-08-18
001583 安信新常态股票 1.2220 1.2220 0.1639% 0.0020 2017-08-18
001586 天弘中证100指数A 0.9947 0.9947 0.3126% 0.0031 2017-08-18
001587 天弘中证100指数C 0.9890 0.9890 0.3043% 0.0030 2017-08-18
001588 天弘中证800指数A 0.8805 0.8805 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001589 天弘中证800指数C 0.8759 0.8759 0.0114% 0.0001 2017-08-18
001590 天弘中证环保产业指数A 0.8022 0.8022 -0.2363% -0.0019 2017-08-18
001591 天弘中证环保产业指数C 0.7974 0.7974 -0.2377% -0.0019 2017-08-18
001592 天弘创业板指数A 0.7235 0.7235 -0.6318% -0.0046 2017-08-18
001593 天弘创业板指数C 0.7180 0.7180 -0.6228% -0.0045 2017-08-18
001594 天弘中证银行指数A 1.0697 1.0697 0.1123% 0.0012 2017-08-18
001595 天弘中证银行指数C 1.0634 1.0634 0.1035% 0.0011 2017-08-18
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9132 0.9132 -0.5554% -0.0051 2017-08-18
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9075 0.9075 -0.5697% -0.0052 2017-08-18
001605 国富沪港深成长精选股票 0.9680 0.9680 -0.9212% -0.0090 2017-08-18
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6133 0.6133 -0.3898% -0.0024 2017-08-18
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6101 0.6101 -0.3918% -0.0024 2017-08-18
001616 嘉实环保低碳股票 1.3480 1.3480 -1.1730% -0.0160 2017-08-18
001617 天弘中证电子指数A 0.9459 0.9459 -0.5572% -0.0053 2017-08-18
001618 天弘中证电子指数C 0.9404 0.9404 -0.5709% -0.0054 2017-08-18
001626 国泰央企改革股票 1.1710 1.1710 -0.5942% -0.0070 2017-08-18
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.7860 0.7860 -0.1271% -0.0010 2017-08-18
001629 天弘中证计算机指数A 0.6762 0.6762 -0.4710% -0.0032 2017-08-18
001630 天弘中证计算机指数C 0.6728 0.6728 -0.4734% -0.0032 2017-08-18
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2734 1.2734 -0.1646% -0.0021 2017-08-18
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2672 1.2672 -0.1654% -0.0021 2017-08-18
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1220 1.1220 0.0892% 0.0010 2017-08-18
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9917 0.9917 -0.7903% -0.0079 2017-08-18
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9832 0.9832 -0.7871% -0.0078 2017-08-18
001645 国泰大健康股票 1.4790 1.4790 -0.4711% -0.0070 2017-08-18
001649 工银工业4.0股票 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.2300 1.2300 -0.0812% -0.0010 2017-08-18
001663 中银互联网+股票 0.9580 0.9580 -0.6224% -0.0060 2017-08-18
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1930 1.2330 -0.3342% -0.0040 2017-08-18
001677 中银战略新兴产业股票 1.1840 1.1840 -0.0844% -0.0010 2017-08-18
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2030 1.2030 -0.8244% -0.0100 2017-08-18
001692 南方国策动力股票 1.0470 1.0770 -0.6641% -0.0070 2017-08-18
001703 银华沪港深增长股票 1.2470 1.3170 -0.3197% -0.0040 2017-08-18
001705 泓德战略转型股票 1.0850 1.1850 -0.4587% -0.0050 2017-08-18
001707 诺安高端制造股票 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-08-18
001714 工银瑞信文体产业股票 1.2510 1.2510 -0.7143% -0.0090 2017-08-18
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.2390 1.2390 -0.1612% -0.0020 2017-08-18
001718 工银瑞信物流产业股票 1.2960 1.2960 0.1546% 0.0020 2017-08-18
001719 工银国家战略股票 1.0040 1.0040 -1.5686% -0.0160 2017-08-18
001725 汇添富高端制造股票 1.1530 1.1530 0.3481% 0.0040 2017-08-18
001726 汇添富新兴消费股票 1.0440 1.0440 0.5780% 0.0060 2017-08-18
001733 泰达宏利量化增强股票 1.0740 1.0740 -0.2786% -0.0030 2017-08-18
001736 圆信永丰优加生活 1.3910 1.3910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8170 0.8170 -0.1222% -0.0010 2017-08-18
001781 建信现代服务业股票 1.1530 1.1530 -1.4530% -0.0170 2017-08-18
001825 建信中国制造2025股票 0.9708 0.9708 -0.6753% -0.0066 2017-08-18
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9990 0.9990 -0.3988% -0.0040 2017-08-18
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.9330 0.9330 -1.2698% -0.0120 2017-08-18
001878 嘉实沪港深精选股票 1.5230 1.5230 -0.9753% -0.0150 2017-08-18
001884 中欧沪深300指数增强E 1.3227 1.3677 0.0227% 0.0003 2017-08-18
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.7880 0.7880 -0.3793% -0.0030 2017-08-18
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8220 0.8220 0.1218% 0.0010 2017-08-18
001917 招商量化精选股票 0.9980 1.0680 -0.2000% -0.0020 2017-08-18
001938 中欧时代先锋股票A 1.2048 1.5608 -0.1078% -0.0013 2017-08-18
001956 国联安科技动力股票 1.0089 1.0089 -0.9912% -0.0101 2017-08-18
001974 景顺长城量化新动力股票 1.3240 1.3240 0.3791% 0.0050 2017-08-18
001975 景顺长城环保优势股票 1.4340 1.4340 -0.6237% -0.0090 2017-08-18
002168 嘉实智能汽车股票 1.3580 1.3580 -0.1471% -0.0020 2017-08-18
002199 前海开源中证军工指数C 0.7510 1.7110 -1.0540% -0.0080 2017-08-18
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1674 1.1674 -0.1198% -0.0014 2017-08-18
002229 华夏经济转型股票 1.2290 1.2290 -0.9670% -0.0120 2017-08-18
002236 大成中证360A 1.1190 1.1190 -0.9735% -0.0110 2017-08-18
002300 长盛医疗行业量化配置股票 0.9970 0.9970 0.2010% 0.0020 2017-08-18
002310 创金合信沪深300指数增强型A 1.0879 1.0879 0.0460% 0.0005 2017-08-18
002311 创金合信中证500指数增强型A 0.9884 0.9884 -0.1717% -0.0017 2017-08-18
002315 创金合信沪深300指数增强型C 1.0943 1.0943 0.0457% 0.0005 2017-08-18
002316 创金合信中证500指数增强型C 0.9934 0.9934 -0.1708% -0.0017 2017-08-18
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1751 1.1751 -0.7601% -0.0090 2017-08-18
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1675 1.1675 -0.7565% -0.0089 2017-08-18
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.2725 1.2725 -0.0785% -0.0010 2017-08-18
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.2636 1.2636 -0.0791% -0.0010 2017-08-18
002385 博时沪深300指数C 1.3366 1.3366 0.0449% 0.0006 2017-08-18
002386 工银中国制造2025 1.0570 1.0570 -0.8443% -0.0090 2017-08-18
002387 工银瑞信沪港深股票 1.1150 1.1150 -0.8007% -0.0090 2017-08-18
002510 申万菱信中证500指数增强 1.0492 1.0492 0.0191% 0.0002 2017-08-18
002556 博时丝路主题股票C 0.8200 0.8200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002588 博时银智大数据100 1.2682 1.2682 -1.0378% -0.0133 2017-08-18
002595 博时工业4.0主题股票 1.0140 1.0140 -0.1969% -0.0020 2017-08-18
002621 中欧消费主题股票A 1.0840 1.0840 -0.1842% -0.0020 2017-08-18
002697 中欧消费主题股票C 1.0880 1.0880 -0.1835% -0.0020 2017-08-18
002906 南方中证500增强A 1.0500 1.0500 -0.2849% -0.0030 2017-08-18
002907 南方中证500增强C 1.0530 1.0530 -0.2841% -0.0030 2017-08-18
002952 建信多因子量化股票 1.0417 1.0417 0.0672% 0.0007 2017-08-18
002980 华夏创新前沿股票 1.0030 1.0030 -0.5946% -0.0060 2017-08-18
002982 广发养老指数C 1.0322 1.0322 -0.0678% -0.0007 2017-08-18
002984 广发环保指数C 0.7560 0.7560 -0.2375% -0.0018 2017-08-18
003015 中金沪深300指数增强A 1.1301 1.1301 0.1595% 0.0018 2017-08-18
003016 中金中证500指数增强A 1.0654 1.0654 -0.1687% -0.0018 2017-08-18
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0390 1.0390 -1.2357% -0.0130 2017-08-18
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0340 1.0340 -1.1472% -0.0120 2017-08-18
003145 中融竞争优势股票 0.9416 0.9416 -1.6503% -0.0158 2017-08-18
003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003261 安信沪深300增强A 1.1019 1.1019 0.0817% 0.0009 2017-08-18
003262 安信沪深300增强C 1.1000 1.1000 0.0819% 0.0009 2017-08-18
003298 嘉实物流产业股票A 1.1370 1.1370 0.2646% 0.0030 2017-08-18
003299 嘉实物流产业股票C 1.1330 1.1330 0.2655% 0.0030 2017-08-18
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0783 1.0783 0.1114% 0.0012 2017-08-18
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9852 0.9852 -0.1520% -0.0015 2017-08-18
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0294 1.0294 -0.2713% -0.0028 2017-08-18
003359 大成中证360C 1.1160 1.1160 -0.9760% -0.0110 2017-08-18
003416 招商财经大数据股票 0.8709 0.8709 -0.0918% -0.0008 2017-08-18
003475 前海联合沪深300 1.0955 1.0955 0.0914% 0.0010 2017-08-18
003492 前海开源外向企业股票 1.0858 1.0858 -0.4127% -0.0045 2017-08-18
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3804 1.3804 0.2906% 0.0040 2017-08-18
003578 中金中证500指数增强C 1.0722 1.0722 -0.1769% -0.0019 2017-08-18
003579 中金沪深300指数增强C 1.1381 1.1381 0.1584% 0.0018 2017-08-18
003622 创金合信优价成长股票A 1.0583 1.0583 0.3508% 0.0037 2017-08-18
003623 创金合信优价成长股票C 1.0556 1.0556 0.3613% 0.0038 2017-08-18
003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2298 1.2298 -1.9611% -0.0246 2017-08-18
003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2230 1.2230 -1.9561% -0.0244 2017-08-18
003634 嘉实农业产业股票 1.0521 1.0521 -0.6328% -0.0067 2017-08-18
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9778 0.9778 -0.1022% -0.0010 2017-08-18
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9775 0.9775 -0.1124% -0.0011 2017-08-18
003702 平安大华中证沪港深高股息 1.0230 1.0230 -0.2438% -0.0025 2017-08-18
003745 广发多元新兴股票 1.0222 1.0222 -0.2829% -0.0029 2017-08-18
003834 华夏能源革新股票 1.0180 1.0180 -2.2094% -0.0230 2017-08-18
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1627 1.1627 -0.1203% -0.0014 2017-08-18
003876 华宝沪深300增强 1.1770 1.1770 -0.1019% -0.0012 2017-08-18
003956 南方教育股票 0.9837 0.9837 -0.6765% -0.0067 2017-08-18
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0485 1.0485 -0.2284% -0.0024 2017-08-18
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0446 1.0446 -0.2388% -0.0025 2017-08-18
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1483 1.1863 0.0697% 0.0008 2017-08-18
004075 交银医药创新股票 1.0279 1.0279 0.0779% 0.0008 2017-08-18
004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0208 1.0208 -0.4583% -0.0047 2017-08-18
004190 招商沪深300指数A 1.0699 1.0699 -0.0093% -0.0001 2017-08-18
004191 招商沪深300指数C 1.0700 1.0700 -0.0093% -0.0001 2017-08-18
004192 招商中证500指数A 1.1271 1.1271 -0.3360% -0.0038 2017-08-18
004193 招商中证500指数C 1.1354 1.1354 -0.3423% -0.0039 2017-08-18
004194 招商中证1000指数A 0.9465 0.9465 -0.3265% -0.0031 2017-08-18
004195 招商中证1000指数C 0.9547 0.9547 -0.3341% -0.0032 2017-08-18
004241 中欧时代先锋股票C 1.1996 1.3436 -0.1083% -0.0013 2017-08-18
004272 中融量化小盘股票A 1.0959 1.0959 -0.2548% -0.0028 2017-08-18
004273 中融量化小盘股票C 1.0905 1.0905 -0.2470% -0.0027 2017-08-18
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0865 1.0865 -0.7400% -0.0081 2017-08-18
004344 南方大数据100指数C 0.8894 0.8894 -0.1684% -0.0015 2017-08-18
004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0241 1.0241 -0.0390% -0.0004 2017-08-18
004354 益民中证智能消费 1.0378 1.0378 -0.4031% -0.0042 2017-08-18
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0186 1.0186 -0.1275% -0.0013 2017-08-18
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0146 1.0146 -0.1378% -0.0014 2017-08-18
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.0894 1.0894 -0.7019% -0.0077 2017-08-18
004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-08-18
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0582 1.0582 -0.7875% -0.0084 2017-08-18
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0535 1.0535 -0.7910% -0.0084 2017-08-18
004532 民生加银中证港股通高股息精选A 1.0071 1.0071 -0.1487% -0.0015 2017-08-18
004533 民生加银中证港股通高股息精选C 1.0063 1.0063 -0.1587% -0.0016 2017-08-18
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0042 1.0042 -0.3671% -0.0037 2017-08-18
004698 博时军工主题股票 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-08-18
004716 信诚量化阿尔法股票 1.0056 1.0056 0.1793% 0.0018 2017-08-18
004746 易方达上证50指数C 1.2617 1.2617 0.6301% 0.0079 2017-08-18
004858 长信量化多策略股票C 1.2610 1.2610 -0.3949% -0.0050 2017-08-18
004870 融通创业板指数C 0.8710 0.8710 -0.6842% -0.0060 2017-08-18
004874 融通巨潮100指数C 1.1640 1.1640 0.0860% 0.0010 2017-08-18
004875 融通深证成分指数C 0.8700 0.8700 -0.3436% -0.0030 2017-08-18
004876 融通深证100指数C 1.3820 1.3820 -0.2166% -0.0030 2017-08-18
020011 国泰沪深300指数 0.8050 1.1524 0.0995% 0.0008 2017-08-18
040002 华安中国A股增强指数 0.7910 3.7960 -0.2522% -0.0020 2017-08-18
050002 博时沪深300指数A 1.3456 3.3376 0.0520% 0.0007 2017-08-18
090010 大成中证红利指数 1.6950 1.6950 0.2365% 0.0040 2017-08-18
100032 富国天鼎中证指数增强 1.2570 2.6610 0.1594% 0.0020 2017-08-18
100038 富国沪深300指数增强 1.6820 1.6820 0.2982% 0.0050 2017-08-18
110003 易方达上证50指数A 1.2621 3.1121 0.6379% 0.0080 2017-08-18
110022 易方达消费行业股票 1.9030 1.9030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
110030 易方达沪深300量化 2.2238 2.2238 0.3701% 0.0082 2017-08-18
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.1940 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.1780 1.2640 0.3407% 0.0040 2017-08-18
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0670 1.3600 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150013 国联安双禧B中证100指数 1.3190 1.1450 0.5335% 0.0070 2017-08-18
150018 银华稳进 1.0280 1.4080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150019 银华锐进 0.9660 0.9660 -0.4124% -0.0040 2017-08-18
150022 申万菱信申万收益 1.0284 1.3841 0.0195% 0.0002 2017-08-18
150023 申万菱信申万进取 0.1730 0.1730 -2.5901% -0.0046 2017-08-18
150028 信诚中证500指数分级A 1.0250 1.3840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150029 信诚中证500指数分级B 1.4780 1.9780 -0.3372% -0.0050 2017-08-18
150030 银华金利 1.0310 1.3920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150031 银华鑫利 1.2810 0.5730 -0.3113% -0.0040 2017-08-18
150036 建信稳健 1.0320 0.0000 0.0970% 0.0010 2017-08-18
150037 建信进取 1.8270 0.0000 0.2194% 0.0040 2017-08-18
150049 南方消费收益 1.0200 1.3330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150050 南方消费进取 1.2240 3.2730 -0.3257% -0.0040 2017-08-18
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0300 1.3090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150052 信诚沪深300指数分级B 1.6120 1.4390 0.4988% 0.0080 2017-08-18
150053 泰达稳健 1.0312 1.3442 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150054 泰达进取 1.0279 2.7165 -0.6188% -0.0064 2017-08-18
150055 工银500A 1.0312 1.3378 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150056 工银500B 1.4805 1.4805 -0.4103% -0.0061 2017-08-18
150057 长城久兆稳健指数 1.0320 1.3220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150058 长城久兆积极指数 1.1120 2.1130 -0.9795% -0.0110 2017-08-18
150059 银华金瑞 1.0310 1.3480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150060 银华鑫瑞 1.4130 0.3440 -1.9431% -0.0280 2017-08-18
150064 长盛同瑞A 1.0320 1.3490 0.0970% 0.0010 2017-08-18
150065 长盛同瑞B 1.0740 1.9290 -0.3711% -0.0040 2017-08-18
150073 诺安稳健 1.0310 1.3250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150075 诺安进取 1.2110 1.9340 -1.0621% -0.0130 2017-08-18
150076 浙商稳健 1.0280 1.2930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150077 浙商进取 1.4960 1.4960 0.2681% 0.0040 2017-08-18
150083 广发深证100指数分级A 1.0315 1.3197 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150084 广发深证100指数分级B 1.1915 1.1915 -0.3763% -0.0045 2017-08-18
150090 万家创A 1.0315 1.3009 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150091 万家创B 0.9703 2.1738 -1.5124% -0.0149 2017-08-18
150092 诺德300A 1.0280 1.2900 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150093 诺德300B 1.0360 2.3670 -0.5758% -0.0060 2017-08-18
150094 泰信基本面400A 1.0310 1.2960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150095 泰信基本面400B 0.5090 1.5420 -0.3914% -0.0020 2017-08-18
150100 鹏华资源A 1.0280 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150101 鹏华资源B 1.6680 0.4110 -1.5348% -0.0260 2017-08-18
150104 华安沪深300指数分级A 1.0315 1.3105 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150105 华安沪深300指数分级B 1.5855 1.5855 0.1959% 0.0031 2017-08-18
150106 易方达中小板指数分级A 1.0637 0.0000 0.0188% 0.0002 2017-08-18
150107 易方达中小板指数分级B 1.1243 0.0000 -0.9340% -0.0106 2017-08-18
150108 长盛同辉深100等权重A 1.0650 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150109 长盛同辉深100等权重B 1.0550 0.0000 -0.5655% -0.0060 2017-08-18
150112 工银100A 1.0066 1.2860 0.0199% 0.0002 2017-08-18
150113 工银100B 1.5832 1.5832 -0.3838% -0.0061 2017-08-18
150117 国泰房地产A 1.0342 1.2884 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150118 国泰房地产B 0.4688 2.4838 3.7398% 0.0169 2017-08-18
150121 银河沪深300成长分级A 1.0320 1.2590 0.0970% 0.0010 2017-08-18
150122 银河沪深300成长分级B 1.4100 1.4100 0.3559% 0.0050 2017-08-18
150123 建信央视50A 1.0378 0.0000 0.0193% 0.0002 2017-08-18
150124 建信央视50B 2.3046 0.0000 0.2261% 0.0052 2017-08-18
150130 国泰医药A 1.0342 1.2497 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150131 国泰医药B 0.5394 1.6333 0.3162% 0.0017 2017-08-18
150135 国富中证100指数增强分级A 1.0320 1.1280 0.0970% 0.0010 2017-08-18
150136 国富中证100指数增强分级B 0.8200 0.8200 0.6135% 0.0050 2017-08-18
150138 银华800A 1.0360 0.0000 0.0966% 0.0010 2017-08-18
150139 银华800B 1.0040 0.0000 -0.2979% -0.0030 2017-08-18
150140 国金300A 1.0315 1.2373 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150141 国金300B 0.9157 1.8894 0.2079% 0.0019 2017-08-18
150145 招商300高贝塔A 1.0340 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150146 招商300高贝塔B 0.4680 1.4580 -1.6807% -0.0080 2017-08-18
150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0320 1.2210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.6860 1.7160 0.5865% 0.0040 2017-08-18
150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0320 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4860 1.3000 -3.3810% -0.0520 2017-08-18
150152 富国创业板A 1.0310 1.2270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150153 富国创业板B 0.6050 2.2550 -1.6260% -0.0100 2017-08-18
150157 信诚中证800金融指数A 1.0320 1.2010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150158 信诚中证800金融指数B 0.9920 2.1400 0.6085% 0.0060 2017-08-18
150167 银华300A 1.0360 0.0000 0.0966% 0.0010 2017-08-18
150168 银华300B 0.8380 0.0000 0.1195% 0.0010 2017-08-18
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.2820 1.2820 -1.5361% -0.0200 2017-08-18
150171 申万证券A 1.0194 0.0000 0.0196% 0.0002 2017-08-18
150172 申万证券B 1.0860 0.0000 -2.0032% -0.0222 2017-08-18
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0300 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5680 2.1090 -2.0690% -0.0120 2017-08-18
150175 银华H股A(QDII) 1.0355 0.0000 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150176 银华H股B(QDII) 0.9073 0.0000 -1.8074% -0.0167 2017-08-18
150177 鹏华证券保险分级A 1.0280 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150178 鹏华证券保险分级B 1.5060 2.2210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150179 鹏华信息分级A 1.0280 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150180 鹏华信息分级B 1.3740 2.1440 -1.0086% -0.0140 2017-08-18
150181 富国中证军工指数分级A 1.0300 1.1730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150182 富国中证军工指数分级B 0.8240 2.2880 -1.9048% -0.0160 2017-08-18
150184 申万环保A 1.0097 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-08-18
150185 申万环保B 0.8359 0.0000 -0.4881% -0.0041 2017-08-18
150186 申万菱信中证军工指数A 1.0030 0.0000 0.0199% 0.0002 2017-08-18
150187 申万菱信中证军工指数B 0.6098 0.0000 -2.5879% -0.0162 2017-08-18
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0340 1.1880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.1620 0.7580 -0.5137% -0.0060 2017-08-18
150192 鹏华中证800地产指数分级A 1.0280 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.0660 2.3140 2.6975% 0.0280 2017-08-18
150194 富国移动互联网A 1.0120 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150195 富国移动互联网B 1.1600 2.0710 -1.1925% -0.0140 2017-08-18
150196 有色A 1.0342 1.1368 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150197 有色B 1.4304 0.4360 -3.4492% -0.0511 2017-08-18
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0342 1.1678 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.1292 2.2381 0.1508% 0.0017 2017-08-18
150200 券商A 1.0300 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150201 券商B 0.4240 0.1570 -3.1963% -0.0140 2017-08-18
150203 鹏华传媒分级A 1.0320 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150204 鹏华传媒分级B 0.7980 1.4900 -2.2059% -0.0180 2017-08-18
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0120 1.1390 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150206 鹏华中证国防指数分级B 1.0160 1.1790 -3.0534% -0.0320 2017-08-18
150207 招商300地产A 1.0300 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150208 招商300地产B 0.5020 1.5230 3.7190% 0.0180 2017-08-18
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0300 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8620 1.3930 -0.4619% -0.0040 2017-08-18
150211 富国新能源汽车A 1.0330 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150212 富国新能源汽车B 0.7190 0.7190 -3.7483% -0.0280 2017-08-18
150213 国投创业成长A 1.0320 1.1370 0.0970% 0.0010 2017-08-18
150214 国投创业成长B 0.4100 0.4100 -2.6128% -0.0110 2017-08-18
150215 国泰TMT50A 1.0280 1.1137 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150216 国泰TMT50B 1.2662 0.3818 -1.2247% -0.0157 2017-08-18
150217 交银新能源A 1.0280 1.1250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150218 交银新能源B 0.5980 0.3900 -1.9672% -0.0120 2017-08-18
150219 前海开源健康分级A 1.0380 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150220 前海开源健康分级B 0.9280 0.9280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150221 前海开源中航军工A 1.0410 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150222 前海开源中航军工B 0.5650 0.5650 -3.0875% -0.0180 2017-08-18
150223 富国证券A 1.0400 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150224 富国证券B 0.9620 0.1120 -2.0367% -0.0200 2017-08-18
150225 博时证保分级A 1.0356 1.1201 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150226 博时证保分级B 1.3498 0.3280 0.0667% 0.0009 2017-08-18
150227 鹏华银行A 1.0360 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150228 鹏华银行B 0.8520 0.8520 0.2353% 0.0020 2017-08-18
150229 鹏华酒分级A 1.0320 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150230 鹏华酒分级B 1.2760 1.2760 -0.7776% -0.0100 2017-08-18
150231 中证申万电子分级A 1.0117 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-08-18
150232 中证申万电子分级B 1.1817 0.0000 -1.3606% -0.0163 2017-08-18
150233 申万菱信A 1.0038 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-08-18
150234 申万菱信B 1.1612 0.0000 -1.5515% -0.0183 2017-08-18
150235 鹏华证券A 1.0360 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150236 鹏华证券B 0.8460 0.1820 -2.0833% -0.0180 2017-08-18
150237 鹏华环保A 1.0360 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150238 鹏华环保B 1.2080 0.3940 -0.4942% -0.0060 2017-08-18
150241 富国银行A 1.0300 1.1090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150242 富国银行B 1.0020 1.0020 0.2000% 0.0020 2017-08-18
150243 鹏华创业板分级A 1.0320 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150244 鹏华创业板分级B 0.6600 0.1570 -1.4925% -0.0100 2017-08-18
150245 鹏华互联A 1.0360 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150246 鹏华互联B 1.0780 0.2180 -1.2821% -0.0140 2017-08-18
150247 工银中证传媒A 1.0173 1.1282 0.0098% 0.0001 2017-08-18
150248 工银中证传媒B 0.8938 0.0438 -1.9634% -0.0179 2017-08-18
150249 招商中证银行A 1.0300 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150250 招商中证银行B 0.9500 0.9500 0.2110% 0.0020 2017-08-18
150251 招商中证煤炭A 1.0300 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150252 招商中证煤炭B 1.5080 0.4870 -1.3089% -0.0200 2017-08-18
150255 易方达银行A 1.0095 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-08-18
150256 易方达银行B 0.8343 0.0000 0.2283% 0.0019 2017-08-18
150257 易方达生物科技A 1.0095 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-08-18
150258 易方达生物科技B 0.9895 0.0000 1.2587% 0.0123 2017-08-18
150259 易方达并购重组A 1.0095 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-08-18
150260 易方达并购重组B 0.6539 0.0000 -0.1069% -0.0007 2017-08-18
150261 华宝医疗A 1.0371 1.1268 0.0193% 0.0002 2017-08-18
150262 华宝医疗B 0.7453 0.0282 -1.0094% -0.0076 2017-08-18
150263 华宝中证1000A 1.0371 1.1243 0.0193% 0.0002 2017-08-18
150264 华宝中证1000B 0.4613 0.0726 -1.5788% -0.0074 2017-08-18
150265 中融一带一路A 1.0370 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150266 中融一带一路B 1.3930 0.1010 0.3602% 0.0050 2017-08-18
150267 博时银行A 1.0356 1.1177 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150268 博时银行B 0.9254 0.9254 0.2274% 0.0021 2017-08-18
150269 招商中证白酒A 1.0300 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150270 招商中证白酒B 1.7960 1.7960 -0.5537% -0.0100 2017-08-18
150271 招商国证生物医药A 1.0300 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150272 招商国证生物医药B 0.9580 0.2530 1.9149% 0.0180 2017-08-18
150273 鹏华一带一路分级A 1.0430 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150274 鹏华一带一路分级B 0.6390 0.1760 0.6299% 0.0040 2017-08-18
150275 安信一带一路A 1.0300 1.1060 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150276 安信一带一路B 0.5660 0.1510 0.3546% 0.0020 2017-08-18
150277 鹏华高铁A 1.0430 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150278 鹏华高铁B 0.5150 0.0920 0.3899% 0.0020 2017-08-18
150279 鹏华新能源A 1.0430 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150280 鹏华新能源B 0.7830 0.1250 -1.2610% -0.0100 2017-08-18
150281 长盛中证金融地产A 1.0360 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150282 长盛中证金融地产B 0.5640 0.0000 1.8051% 0.0100 2017-08-18
150283 申万医药A 1.0073 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-08-18
150284 申万医药B 0.7329 0.0000 0.2874% 0.0021 2017-08-18
150287 中融钢铁A 1.0370 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150288 中融钢铁B 0.8500 0.1450 -2.2989% -0.0200 2017-08-18
150289 中融煤炭A 1.0370 1.1220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150290 中融煤炭B 0.6870 0.6870 -1.4347% -0.0100 2017-08-18
150291 中融银行A 1.0370 1.1250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150292 中融银行B 0.7470 0.7470 0.1340% 0.0010 2017-08-18
150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0392 0.0000 0.0192% 0.0002 2017-08-18
150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0448 0.0000 0.3265% 0.0034 2017-08-18
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0356 0.0000 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9692 0.0000 -0.4008% -0.0039 2017-08-18
150297 南方中证互联网指数分级A 1.0392 0.0000 0.0192% 0.0002 2017-08-18
150298 南方中证互联网指数分级B 0.5312 0.0000 -0.8585% -0.0046 2017-08-18
150299 华安中证银行A份额 1.0371 1.1248 0.0193% 0.0002 2017-08-18
150300 华安中证银行B份额 0.6935 0.6935 0.2312% 0.0016 2017-08-18
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0371 1.1302 0.0193% 0.0002 2017-08-18
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0503 0.2050 -2.0517% -0.0220 2017-08-18
150303 华安创业板50A 1.0149 1.1294 0.0099% 0.0001 2017-08-18
150304 华安创业板50B 0.9515 0.0430 -1.3990% -0.0135 2017-08-18
150305 国寿养老A 1.0300 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150306 国寿养老B 0.5360 0.5360 -0.3717% -0.0020 2017-08-18
150307 富国体育A份额 1.0110 1.1000 0.0990% 0.0010 2017-08-18
150308 富国体育B份额 1.0690 0.2220 -1.5654% -0.0170 2017-08-18
150309 信诚信息安全A 1.0320 0.0000 0.0970% 0.0010 2017-08-18
150310 信诚信息安全B 0.6060 0.0000 -1.4634% -0.0090 2017-08-18
150311 信诚智能家居A 1.0320 0.0000 0.0970% 0.0010 2017-08-18
150312 信诚智能家居B 0.7640 0.0000 -1.1643% -0.0090 2017-08-18
150315 富国工业4.0A 1.0320 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150316 富国工业4.0B 0.8300 0.1240 -1.6588% -0.0140 2017-08-18
150317 交银互联网金融A 1.0340 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150318 交银互联网金融B 0.9220 0.2420 -1.2848% -0.0120 2017-08-18
150321 富国煤炭A 1.0460 1.1430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150322 富国煤炭B 1.5220 0.2570 -0.5229% -0.0080 2017-08-18
150323 工银环保A 1.0342 1.1186 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150324 工银环保B 0.4366 0.4366 -0.7953% -0.0035 2017-08-18
150325 工银高铁A 1.0342 1.1164 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150326 工银高铁B 0.9679 0.1917 0.3213% 0.0031 2017-08-18
150327 工银新能源A 1.0342 1.1187 0.0097% 0.0001 2017-08-18
150328 工银新能源B 1.3081 0.3633 -0.9765% -0.0129 2017-08-18
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 1.0300 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.3660 1.3660 3.0943% 0.0410 2017-08-18
150331 建信网金融分级A 1.0429 0.0000 0.0192% 0.0002 2017-08-18
150332 建信网金融分级B 0.4279 0.0000 -2.0600% -0.0090 2017-08-18
150335 融通军工A 1.0370 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150336 融通军工B 0.3650 0.3650 -3.6939% -0.0140 2017-08-18
150343 融通证券分级A 1.0370 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150344 融通证券分级B 1.0690 0.3180 -2.0165% -0.0220 2017-08-18
159901 易方达深证100ETF 4.5175 4.4032 -0.2209% -0.0100 2017-08-18
159902 华夏中小板ETF 3.4590 3.5790 -0.4891% -0.0170 2017-08-18
159903 南方深证成份ETF 1.1489 0.8477 -0.3642% -0.0042 2017-08-18
159905 工银深证红利ETF 1.4492 1.4492 0.4436% 0.0064 2017-08-18
159906 大成深证成长40ETF 0.9820 0.9820 -0.5066% -0.0050 2017-08-18
159907 广发中小板300ETF 1.4764 1.3414 -0.5724% -0.0085 2017-08-18
159908 博时深证基本面200ETF 1.4047 1.4047 0.1426% 0.0020 2017-08-18
159909 深证TMT50ETF 5.2030 1.6000 -0.6682% -0.0350 2017-08-18
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.6330 1.6330 0.2455% 0.0040 2017-08-18
159911 民营ETF 4.3017 1.3034 -0.5065% -0.0219 2017-08-18
159912 汇添富深证300ETF 1.3552 1.3552 -0.3163% -0.0043 2017-08-18
159913 交银深证300价值ETF 1.6530 1.6530 -0.0605% -0.0010 2017-08-18
159915 易方达创业板ETF 1.7548 2.0103 -0.6342% -0.0112 2017-08-18
159916 深证基本面60ETF 3.2633 1.7780 0.3598% 0.0117 2017-08-18
159918 中创400ETF 1.8707 1.8707 -0.6585% -0.0124 2017-08-18
159919 嘉实沪深300ETF 4.0807 1.5597 0.1227% 0.0050 2017-08-18
159920 华夏恒生ETF 1.4556 1.4556 -0.9392% -0.0138 2017-08-18
159921 诺安中小板等权重ETF 1.5400 1.5400 -0.4525% -0.0070 2017-08-18
159922 嘉实中证500ETF 6.4984 1.8221 -0.2931% -0.0191 2017-08-18
159923 大成100ETF 1.5070 1.5070 0.3329% 0.0050 2017-08-18
159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4640 1.4640 -0.2045% -0.0030 2017-08-18
159925 南方开元沪深300ETF 1.5625 1.3699 0.1282% 0.0020 2017-08-18
159927 鹏华沪深300ETF 3.7206 1.6465 0.1184% 0.0044 2017-08-18
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8579 1.8579 0.0592% 0.0011 2017-08-18
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4540 1.4540 0.1102% 0.0016 2017-08-18
159930 汇添富中证能源ETF 0.8469 0.8469 0.0591% 0.0005 2017-08-18
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6108 1.6108 0.5807% 0.0093 2017-08-18
159932 大成中证500深市ETF 1.8170 1.5390 -0.3838% -0.0070 2017-08-18
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8049 1.8049 0.6132% 0.0110 2017-08-18
159935 景顺长城中证500ETF 1.6706 1.6706 -0.2686% -0.0045 2017-08-18
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5851 1.5851 -0.0630% -0.0010 2017-08-18
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.2915 1.2915 -0.0310% -0.0004 2017-08-18
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 1.1036 1.1036 -0.7108% -0.0079 2017-08-18
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9075 0.9075 0.5317% 0.0048 2017-08-18
159942 华润元大中创100ETF 1.9000 0.5800 -0.5756% -0.0110 2017-08-18
159943 大成深证成份ETF 11.2180 0.7360 -0.3642% -0.0410 2017-08-18
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9612 0.9612 -0.8050% -0.0078 2017-08-18
159945 广发中证全指能源ETF 0.7660 0.7660 -0.0261% -0.0002 2017-08-18
159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1050 1.1050 -0.1265% -0.0014 2017-08-18
159948 南方创业板ETF 1.9087 0.9379 -0.6351% -0.0122 2017-08-18
159949 华安创业板50ETF 0.7447 0.7447 -0.8257% -0.0062 2017-08-18
159950 易方达深证成指ETF 1.0851 1.0851 -0.3764% -0.0041 2017-08-18
159951 中关村A 1.0020 1.0020 -0.4471% -0.0045 2017-08-18
159952 广发创业板ETF 1.0172 1.0172 -0.6544% -0.0067 2017-08-18
159953 工业ETF 1.0024 1.0024 -0.2289% -0.0023 2017-08-18
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1220 2.2750 -0.1779% -0.0020 2017-08-18
160133 南方天元(LOF) 1.9960 1.9960 -0.0501% -0.0010 2017-08-18
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0420 0.6128 0.1730% 0.0018 2017-08-18
160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0024 0.6988 -0.1892% -0.0019 2017-08-18
160137 南方中证互联网指数分级 0.7852 0.8285 -0.2794% -0.0022 2017-08-18
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0145 1.0145 -0.8987% -0.0092 2017-08-18
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0134 1.0134 -0.8997% -0.0092 2017-08-18
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7515 1.8861 1.1440% 0.0085 2017-08-18
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7868 1.4415 0.1145% 0.0009 2017-08-18
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2323 0.8431 -2.0273% -0.0255 2017-08-18
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0817 1.7030 0.0833% 0.0009 2017-08-18
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8517 0.8517 -0.6416% -0.0055 2017-08-18
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1471 0.7813 -0.6754% -0.0078 2017-08-18
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 1.0618 1.0618 -1.2555% -0.0135 2017-08-18
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.1582 1.2082 -0.7881% -0.0092 2017-08-18
160415 华安深证300指数(LOF) 1.2660 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160417 华安沪深300指数分级 1.3085 1.4475 0.1224% 0.0016 2017-08-18
160418 华安中证银行指数分级 0.8653 0.9092 0.1041% 0.0009 2017-08-18
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0437 0.6513 -1.0336% -0.0109 2017-08-18
160420 华安创业板50指数分级 0.9832 0.3931 -0.6768% -0.0067 2017-08-18
160422 华安中证定向增发(LOF) 1.0490 1.0490 -0.0572% -0.0006 2017-08-18
160516 博时证保分级 1.1927 0.7712 0.0419% 0.0005 2017-08-18
160517 博时银行分级 0.9805 1.0246 0.1123% 0.0011 2017-08-18
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.4980 1.5580 0.0668% 0.0010 2017-08-18
160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3440 1.3440 -0.2227% -0.0030 2017-08-18
160620 鹏华资源分级 1.3480 0.9410 -0.9552% -0.0130 2017-08-18
160625 鹏华证券保险分级 1.2670 1.7930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160626 鹏华信息分级 1.2010 1.7240 -0.5795% -0.0070 2017-08-18
160628 鹏华中证800地产指数分级 1.0470 1.7250 1.3553% 0.0140 2017-08-18
160629 鹏华传媒分级 0.9150 1.2960 -0.9740% -0.0090 2017-08-18
160630 鹏华中证国防指数分级 1.0140 1.1970 -1.5534% -0.0160 2017-08-18
160631 鹏华银行分级 0.9440 0.9810 0.1060% 0.0010 2017-08-18
160632 鹏华酒分级 1.1540 1.1930 -0.4314% -0.0050 2017-08-18
160633 鹏华证券分级 0.9410 0.6000 -0.9474% -0.0090 2017-08-18
160634 鹏华环保分级 1.1220 0.7690 -0.2667% -0.0030 2017-08-18
160635 鹏华中证医药(LOF) 1.0070 0.9140 0.0994% 0.0010 2017-08-18
160636 鹏华互联网分级 1.0570 0.6580 -0.6579% -0.0070 2017-08-18
160637 鹏华创业板分级 0.8460 0.5510 -0.5875% -0.0050 2017-08-18
160638 鹏华一带一路分级 0.8410 0.5580 0.2384% 0.0020 2017-08-18
160639 鹏华高铁分级 0.7790 0.4780 0.1285% 0.0010 2017-08-18
160640 鹏华新能源分级 0.9130 0.5490 -0.5447% -0.0050 2017-08-18
160643 鹏华空天一体(LOF) 1.0360 1.0360 -1.6238% -0.0171 2017-08-18
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4333 1.4333 0.3079% 0.0044 2017-08-18
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7914 0.7914 -0.8643% -0.0069 2017-08-18
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.3590 1.2470 0.0736% 0.0010 2017-08-18
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2410 1.2910 0.0806% 0.0010 2017-08-18
160808 长盛同瑞中证200分级 1.0570 1.6910 -0.1889% -0.0020 2017-08-18
160809 长盛同辉深100等权重分级 1.0600 1.7600 -0.2822% -0.0030 2017-08-18
160814 长盛中证金融地产分级 0.8000 0.0000 0.6289% 0.0050 2017-08-18
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2250 3.2110 -0.6488% -0.0080 2017-08-18
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0500 1.0500 -0.5682% -0.0060 2017-08-18
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1730 2.1730 -0.1379% -0.0030 2017-08-18
161022 富国创业板指数分级 0.8180 1.6280 -0.6075% -0.0050 2017-08-18
161024 富国中证军工指数分级 0.9270 1.6860 -0.8556% -0.0080 2017-08-18
161025 富国移动互联网 1.0860 1.4630 -0.6404% -0.0070 2017-08-18
161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9460 1.2210 -0.2110% -0.0020 2017-08-18
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0010 0.5930 -0.9891% -0.0100 2017-08-18
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8760 0.9220 -1.5730% -0.0140 2017-08-18
161029 富国中证银行指数分级 1.0160 1.0560 0.0985% 0.0010 2017-08-18
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0400 0.6730 -0.7634% -0.0080 2017-08-18
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9310 0.5570 -0.7463% -0.0070 2017-08-18
161032 富国中证煤炭指数分级 1.2840 0.7860 -0.3106% -0.0040 2017-08-18
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0840 1.0840 -0.2760% -0.0030 2017-08-18
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9160 0.9160 -0.3264% -0.0030 2017-08-18
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9661 0.9661 -0.2581% -0.0025 2017-08-18
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.0651 1.0651 -0.1968% -0.0021 2017-08-18
161118 易方达中小板指数分级 1.0940 0.0000 -0.4731% -0.0052 2017-08-18
161121 易方达银行分级 0.9219 0.0000 0.1086% 0.0010 2017-08-18
161122 易方达生物分级 0.9995 0.0000 0.6242% 0.0062 2017-08-18
161123 易方达重组分级 0.8317 0.0000 -0.0361% -0.0003 2017-08-18
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0326 1.0326 -0.3570% -0.0037 2017-08-18
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.1860 1.2430 0.1689% 0.0020 2017-08-18
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.4730 1.4730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7720 0.7720 -1.1524% -0.0090 2017-08-18
161223 国投创业成长指数分级 0.7210 0.7690 -0.6887% -0.0050 2017-08-18
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.9760 1.8460 -0.2045% -0.0020 2017-08-18
161507 银河沪深300成长分级 1.2210 1.3350 0.2463% 0.0030 2017-08-18
161604 融通深证100指数A/B 1.3830 2.7610 -0.2165% -0.0030 2017-08-18
161607 融通巨潮100指数A/B 1.1640 2.6780 0.0860% 0.0010 2017-08-18
161612 融通深证成分指数A/B 0.8700 0.8800 -0.3436% -0.0030 2017-08-18
161613 融通创业板指数A/B 0.8720 2.1320 -0.5701% -0.0050 2017-08-18
161628 融通军工分级 0.7010 0.7420 -0.9887% -0.0070 2017-08-18
161629 融通证券分级 1.0530 0.7160 -1.0338% -0.0110 2017-08-18
161630 融通农业(LOF) 0.9260 0.9350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0751 1.0751 -0.2320% -0.0025 2017-08-18
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 1.1700 1.3080 -0.6791% -0.0080 2017-08-18
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7510 1.3470 -0.5298% -0.0040 2017-08-18
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7270 0.7310 -0.9537% -0.0070 2017-08-18
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7660 1.3290 1.1889% 0.0090 2017-08-18
161723 招商中证银行指数分级 0.9900 1.0280 0.1011% 0.0010 2017-08-18
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2690 0.8670 -0.7819% -0.0100 2017-08-18
161725 招商中证白酒指数分级 1.4130 1.4500 -0.3526% -0.0050 2017-08-18
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9940 0.6530 0.9137% 0.0090 2017-08-18
161811 银华沪深300指数分级 0.9370 0.0000 0.1068% 0.0010 2017-08-18
161812 银华深证100指数分级 0.9970 1.1880 -0.2002% -0.0020 2017-08-18
161816 银华中证等权90指数分级 1.1560 1.2280 -0.1727% -0.0020 2017-08-18
161819 银华资源 1.2600 0.7910 -1.3312% -0.0170 2017-08-18
161825 银华中证800分级 1.0200 1.7240 -0.0979% -0.0010 2017-08-18
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9714 1.0485 -0.8472% -0.0083 2017-08-18
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6238 1.6238 0.2346% 0.0038 2017-08-18
161910 万家中证创业成长指数分级 1.0009 1.7373 -0.7339% -0.0074 2017-08-18
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.0800 1.7980 -0.5525% -0.0060 2017-08-18
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9278 0.9278 -0.3972% -0.0037 2017-08-18
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2154 1.9354 -0.0082% -0.0001 2017-08-18
162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.3736 1.8136 0.2921% 0.0040 2017-08-18
162216 泰达中证500 1.0292 2.1675 -0.3679% -0.0038 2017-08-18
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.1720 1.1720 0.2566% 0.0030 2017-08-18
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8912 0.3425 -0.4135% -0.0037 2017-08-18
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7492 0.4594 -0.4782% -0.0036 2017-08-18
162509 国联安双禧中证100指数分级 1.2180 1.2310 0.3295% 0.0040 2017-08-18
162510 国联安双力中小板(LOF) 1.0510 1.8390 -0.3791% -0.0040 2017-08-18
162714 广发深证100指数分级 1.1115 1.2557 -0.1975% -0.0022 2017-08-18
162907 泰信基本面400分级 0.7700 1.7310 -0.1297% -0.0010 2017-08-18
163109 申万菱信深证成指分级 0.6007 0.7785 -0.3649% -0.0022 2017-08-18
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.6548 2.6548 -0.1917% -0.0051 2017-08-18
163111 申万中小板(LOF) 1.0932 1.8921 -0.4553% -0.0050 2017-08-18
163113 申万证券 1.0527 1.7785 -1.0341% -0.0110 2017-08-18
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9228 1.6015 -0.2163% -0.0020 2017-08-18
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8064 1.5315 -0.9823% -0.0080 2017-08-18
163116 中证申万电子分级 1.0967 0.7256 -0.7332% -0.0081 2017-08-18
163117 中证申万传媒分级 1.0825 0.4312 -0.8336% -0.0091 2017-08-18
163118 申万医药生物指数分级 0.8701 0.9212 0.1266% 0.0011 2017-08-18
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 0.8819 0.8819 -0.3278% -0.0029 2017-08-18
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1390 1.7140 -0.6975% -0.0080 2017-08-18
163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.6562 1.6562 0.4610% 0.0076 2017-08-18
163808 中银中证100指数增强 1.2250 1.2350 0.3276% 0.0040 2017-08-18
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5030 1.5030 -0.1992% -0.0030 2017-08-18
164205 天弘文化新兴产业股票 1.1068 1.2870 -0.0090% -0.0001 2017-08-18
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0980 1.1840 -0.2725% -0.0030 2017-08-18
164401 前海开源健康分级 0.9830 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164402 前海开源中航军工 0.8030 0.8640 -1.1084% -0.0090 2017-08-18
164508 国富中证100指数增强分级 0.9260 0.9740 0.3250% 0.0030 2017-08-18
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1550 1.2320 -0.8584% -0.0100 2017-08-18
164809 工银中证500指数 1.3008 1.4234 -0.2760% -0.0036 2017-08-18
164811 工银深证100指数分级 1.2949 1.4346 -0.2235% -0.0029 2017-08-18
164818 工银中证传媒指数分级 0.9556 0.3902 -0.9125% -0.0088 2017-08-18
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7354 0.7776 -0.2306% -0.0017 2017-08-18
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0011 0.6305 0.1701% 0.0017 2017-08-18
164821 工银中证新能源指数分级 1.1712 0.7816 -0.5350% -0.0063 2017-08-18
164905 交银国证新能源指数分级 0.8130 0.8570 -0.7326% -0.0060 2017-08-18
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9780 0.6470 -0.6098% -0.0060 2017-08-18
164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 0.9530 0.9530 -0.2094% -0.0020 2017-08-18
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1397 1.1397 0.1142% 0.0013 2017-08-18
165310 建信双利分级股票 1.5090 1.6500 0.1992% 0.0030 2017-08-18
165312 建信央视50 1.6712 1.8037 0.1618% 0.0027 2017-08-18
165315 建信网金融分级 0.7354 0.7764 -0.5948% -0.0044 2017-08-18
165511 信诚中证500指数分级 1.2970 1.8180 -0.2308% -0.0030 2017-08-18
165515 信诚沪深300指数分级 1.3210 1.4790 0.3037% 0.0040 2017-08-18
165519 信诚中证800医药指数分级 0.8590 1.4690 0.2334% 0.0020 2017-08-18
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2590 1.3360 -2.0233% -0.0260 2017-08-18
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0120 1.6690 0.2973% 0.0030 2017-08-18
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7990 1.5120 -0.7453% -0.0060 2017-08-18
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8190 0.0000 -0.4860% -0.0040 2017-08-18
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8980 0.0000 -0.4435% -0.0040 2017-08-18
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.2050 0.0000 -0.2483% -0.0030 2017-08-18
165707 诺德S300 1.0320 1.8290 -0.2899% -0.0030 2017-08-18
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2100 1.2100 -0.2473% -0.0030 2017-08-18
166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 1.3203 1.3653 0.0227% 0.0003 2017-08-18
166402 浦银沪港深基本面 1.0306 1.0306 -0.5692% -0.0059 2017-08-18
166802 浙商沪深300指数分级 1.2620 1.3940 0.1587% 0.0020 2017-08-18
167301 方正富邦中证保险主题指数分级 1.1980 1.2350 1.6978% 0.0200 2017-08-18
167503 安信一带一路分级 0.7980 0.4690 0.1255% 0.0010 2017-08-18
167601 国金沪深300指数分级 0.9736 1.6442 0.1028% 0.0010 2017-08-18
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1104 1.1104 0.0270% 0.0003 2017-08-18
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1060 1.1060 0.0271% 0.0003 2017-08-18
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7830 0.8170 -0.1276% -0.0010 2017-08-18
168201 中融一带一路 1.2150 0.5150 0.1649% 0.0020 2017-08-18
168203 中融钢铁 0.9440 0.5800 -1.0482% -0.0100 2017-08-18
168204 中融煤炭 0.8620 0.9040 -0.5767% -0.0050 2017-08-18
168205 中融银行 0.8920 0.9360 0.1122% 0.0010 2017-08-18
180003 银华道琼斯88 1.1174 2.9224 0.1973% 0.0022 2017-08-18
200002 长城久泰沪深300指数 1.5830 4.4430 0.1202% 0.0019 2017-08-18
206012 鹏华价值精选股票 1.3730 1.3730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
213010 宝盈中证100指数增强 1.2780 1.2780 0.3140% 0.0040 2017-08-18
217016 招商深证100指数A 1.2710 1.2710 -0.1571% -0.0020 2017-08-18
217027 招商央视财经50指数A 1.8070 1.8070 0.1663% 0.0030 2017-08-18
233010 大摩深证300指数增强 1.5160 1.5160 -0.1318% -0.0020 2017-08-18
240005 华宝兴业多策略股票 0.6029 4.5499 -0.0332% -0.0002 2017-08-18
240014 华宝兴业中证100指数 1.2193 1.2193 0.3044% 0.0037 2017-08-18
290010 泰信中证200指数基金 1.0830 1.1030 -0.2762% -0.0030 2017-08-18
310318 申万菱信沪深300 2.2460 3.0385 0.1293% 0.0029 2017-08-18
310398 申万沪深300价值指数 1.4685 1.4685 0.6029% 0.0088 2017-08-18
320010 诺安中证100指数 1.1990 1.1990 0.2508% 0.0030 2017-08-18
320022 诺安研究精选股票 0.9530 1.6560 -0.1048% -0.0010 2017-08-18
340006 兴全全球视野股票 1.5703 4.3163 -0.5573% -0.0088 2017-08-18
360001 光大保德信量化股票 1.3114 3.3551 -0.4479% -0.0059 2017-08-18
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.4180 1.5980 0.1412% 0.0020 2017-08-18
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6660 1.6660 -0.2395% -0.0040 2017-08-18
399001 中海上证50指数增强 1.1230 1.1230 0.3575% 0.0040 2017-08-18
399011 中海医疗保健主题股票 1.3890 1.7990 0.4338% 0.0060 2017-08-18
410008 华富中证100指数 1.1860 1.1860 0.2960% 0.0035 2017-08-18
410010 华富中小板指数增强 1.3650 1.3650 -0.4376% -0.0060 2017-08-18
450008 国富沪深300指数增强 1.0560 1.3990 0.0948% 0.0010 2017-08-18
450009 国富中小盘股票 1.6660 2.1840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
470007 汇添富上证综合指数 1.0760 1.1940 0.0930% 0.0010 2017-08-18
481009 工银沪深300指数 1.0915 1.5887 0.0642% 0.0007 2017-08-18
501002 长信中证能源互联网主题(LOF) 0.9800 0.9800 0.1021% 0.0010 2017-08-18
501003 长信中证上海改革发展主题指数 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 0.9316 0.9316 -0.3530% -0.0033 2017-08-18
501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 0.9258 0.9258 -0.3552% -0.0033 2017-08-18
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9151 0.9151 -0.3593% -0.0033 2017-08-18
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9130 0.9130 -0.3601% -0.0033 2017-08-18
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0186 1.0186 0.8116% 0.0082 2017-08-18
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0174 1.0174 0.8225% 0.0083 2017-08-18
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0190 1.0190 -0.4007% -0.0041 2017-08-18
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0175 1.0175 -0.3916% -0.0040 2017-08-18
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0571 1.0571 -0.1511% -0.0016 2017-08-18
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8766 0.8766 -0.8034% -0.0071 2017-08-18
501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0592 1.0592 -0.1791% -0.0019 2017-08-18
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2646 1.2646 -0.6755% -0.0086 2017-08-18
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.0963 1.0963 -0.4811% -0.0053 2017-08-18
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1001 1.1001 -1.2832% -0.0143 2017-08-18
501029 华宝兴业标普中国A股红利 1.0678 1.0678 0.1501% 0.0016 2017-08-18
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9621 0.9621 -0.2488% -0.0024 2017-08-18
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9639 0.9639 -0.2484% -0.0024 2017-08-18
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1010 1.1010 -0.0907% -0.0010 2017-08-18
501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.0537 1.0537 -0.9028% -0.0096 2017-08-18
502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0229 0.6268 -0.2535% -0.0026 2017-08-18
502001 西部利得中证500等权重A 1.0312 1.1242 0.0097% 0.0001 2017-08-18
502002 西部利得中证500等权重B 1.0145 0.1643 -0.5295% -0.0054 2017-08-18
502003 易方达军工指数分级 0.9588 0.0000 -0.9913% -0.0096 2017-08-18
502004 易方达军工指数分级A 1.0052 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-08-18
502005 易方达军工指数分级B 0.9124 0.0000 -2.0715% -0.0193 2017-08-18
502006 易方达国企改革指数分级 1.0431 0.0000 -0.2105% -0.0022 2017-08-18
502007 易方达国企改革指数分级A 1.0080 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-08-18
502008 易方达国企改革指数分级B 1.0782 0.0000 -0.4156% -0.0045 2017-08-18
502010 易方达证券公司指数分级 1.1384 0.0000 -1.0173% -0.0117 2017-08-18
502011 易方达证券公司指数分级A 1.0052 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-08-18
502012 易方达证券公司指数分级B 1.2716 0.0000 -1.8145% -0.0235 2017-08-18
502013 长盛中证申万一带一路指数分级 0.8660 0.0000 0.1156% 0.0010 2017-08-18
502014 长盛中证申万一带一路A 1.0360 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
502015 长盛中证申万一带一路B 0.6960 0.0000 0.2882% 0.0020 2017-08-18
502016 长信中证一带一路分级 1.0870 1.1180 0.1843% 0.0020 2017-08-18
502017 长信中证一带一路分级A 1.0300 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
502018 长信中证一带一路分级B 1.1440 1.1440 0.3509% 0.0040 2017-08-18
502020 国金上证50 1.3650 0.0000 0.4415% 0.0060 2017-08-18
502021 国金上证50A 1.0340 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
502022 国金上证50B 1.6960 0.0000 0.7126% 0.0120 2017-08-18
502023 鹏华钢铁分级 1.0660 1.0920 -1.1132% -0.0120 2017-08-18
502024 鹏华钢铁A 1.0430 1.0960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
502025 鹏华钢铁B 1.0890 1.0890 -2.1563% -0.0240 2017-08-18
502026 鹏华新丝路分级 0.8370 0.8630 -0.3571% -0.0030 2017-08-18
502027 鹏华新丝路A 1.0430 1.0960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
502028 鹏华新丝路B 0.6310 0.6310 -0.9419% -0.0060 2017-08-18
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9940 0.6880 0.2016% 0.0020 2017-08-18
502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0020 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9860 0.2680 0.4073% 0.0040 2017-08-18
502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0022 0.6803 -0.6050% -0.0061 2017-08-18
502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0371 0.0000 0.0193% 0.0002 2017-08-18
502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9673 0.0000 -1.2657% -0.0124 2017-08-18
502040 长盛上证50指数分级 1.0780 0.0000 0.3724% 0.0040 2017-08-18
502041 长盛上证50A 1.0360 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
502042 长盛上证50B 1.1200 0.0000 0.7194% 0.0080 2017-08-18
502048 易方达上证50指数分级 1.3007 0.0000 0.3472% 0.0045 2017-08-18
502049 易方达上证50A 1.0155 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-08-18
502050 易方达上证50B 1.5859 0.0000 0.5644% 0.0089 2017-08-18
502053 长盛中证证券公司分级 0.9700 0.0000 -1.0204% -0.0100 2017-08-18
502054 长盛中证全指证券公司A 1.0360 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
502055 长盛中证全指证券公司B 0.9040 0.0000 -2.1645% -0.0200 2017-08-18
502056 广发中证医疗指数分级 0.9575 0.6465 -0.4057% -0.0039 2017-08-18
502057 广发中证医疗指数A 1.0371 1.1163 0.0193% 0.0002 2017-08-18
502058 广发中证医疗指数B 0.8779 0.2509 -0.9030% -0.0080 2017-08-18
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1150 1.2410 0.4505% 0.0050 2017-08-18
510020 博时上证超大盘ETF 2.6431 0.9748 0.1250% 0.0033 2017-08-18
510030 华宝兴业上证180价值ETF 4.7110 1.6130 0.4692% 0.0220 2017-08-18
510050 华夏上证50ETF 2.6630 3.5600 0.4148% 0.0110 2017-08-18
510060 工银上证央企50ETF 1.8014 1.1522 0.0333% 0.0006 2017-08-18
510070 鹏华上证民企50ETF 1.7230 1.4770 -0.0580% -0.0010 2017-08-18
510090 建信上证社会责任ETF 1.5208 1.8143 0.7619% 0.0115 2017-08-18
510110 海富通上证周期ETF 3.4570 1.3870 0.4066% 0.0140 2017-08-18
510120 海富通上证非周期ETF 2.9090 1.2250 -0.0687% -0.0020 2017-08-18
510130 易方达上证中盘ETF 3.9234 1.3494 -0.1069% -0.0042 2017-08-18
510150 招商上证消费80ETF 4.4350 1.4620 0.0451% 0.0020 2017-08-18
510160 南方小康ETF 0.6069 1.5099 -0.1645% -0.0010 2017-08-18
510170 国联安上证商品ETF 2.0670 0.6410 -1.2894% -0.0270 2017-08-18
510180 华安上证180ETF 3.3707 3.3861 0.2141% 0.0072 2017-08-18
510190 华安上证龙头ETF 3.5730 1.3690 0.0840% 0.0030 2017-08-18
510210 富国上证综指ETF 3.7900 1.2970 0.0000% 0.0000 2017-08-18
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.1712 1.1507 -0.0838% -0.0035 2017-08-18
510230 国泰上证180金融ETF 5.9700 1.6955 0.4543% 0.0270 2017-08-18
510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1810 1.1810 -0.2534% -0.0030 2017-08-18
510270 中银上证国企100ETF 1.1190 1.3060 -0.1784% -0.0020 2017-08-18
510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.5590 1.5590 0.5158% 0.0080 2017-08-18
510290 南方上证380ETF 1.5912 1.5912 -0.0377% -0.0006 2017-08-18
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.7832 1.4857 0.1217% 0.0046 2017-08-18
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.5839 1.5839 0.1138% 0.0018 2017-08-18
510330 华夏沪深300ETF 4.0432 1.6877 0.1263% 0.0051 2017-08-18
510360 广发沪深300ETF 1.1736 1.1736 0.1024% 0.0012 2017-08-18
510410 博时上证自然资源ETF 0.8038 0.8038 -1.3500% -0.0110 2017-08-18
510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.5570 1.5570 -0.0642% -0.0010 2017-08-18
510430 银华上证50等权ETF 1.4950 1.4950 -0.1336% -0.0020 2017-08-18
510440 中证500沪市ETF 1.8750 1.8750 -0.1597% -0.0030 2017-08-18
510500 南方中证500ETF 6.6875 1.8747 -0.2952% -0.0198 2017-08-18
510510 广发中证500ETF 1.7624 1.7624 -0.2716% -0.0048 2017-08-18
510520 诺安500ETF 1.6426 1.6426 -0.2914% -0.0048 2017-08-18
510560 国寿安保中证500ETF 1.3343 0.6178 -0.2691% -0.0036 2017-08-18
510580 易方达中证500ETF 6.4445 0.9931 -0.2662% -0.0172 2017-08-18
510630 华夏消费ETF 1.9508 1.9508 0.0770% 0.0015 2017-08-18
510650 华夏金融ETF 1.6965 1.6965 0.6287% 0.0106 2017-08-18
510660 华夏医药ETF 1.6824 1.6824 0.0297% 0.0005 2017-08-18
510680 万家上证50ETF 2.1002 2.1002 0.4256% 0.0089 2017-08-18
510710 博时上证50ETF 2.7102 0.8378 0.4336% 0.0117 2017-08-18
510810 中证上海国企ETF 0.9974 1.0174 0.1104% 0.0011 2017-08-18
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9627 2.2323 0.1758% 0.0052 2017-08-18
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1641 1.1641 -0.9361% -0.0110 2017-08-18
512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9818 0.9818 -1.0681% -0.0106 2017-08-18
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4826 1.4826 -0.1347% -0.0020 2017-08-18
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9210 1.9210 0.7130% 0.0136 2017-08-18
512100 南方中证1000ETF 0.8727 0.8727 -0.5017% -0.0044 2017-08-18
512120 华安中证医药ETF 1.4390 1.4390 0.1392% 0.0020 2017-08-18
512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.7662 1.7662 -0.0170% -0.0003 2017-08-18
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4103 1.4103 -0.5360% -0.0076 2017-08-18
512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.3282 1.3282 0.0603% 0.0008 2017-08-18
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 1.1802 1.1802 0.3486% 0.0041 2017-08-18
512310 中证500工业指数ETF 0.6971 0.6971 -0.1718% -0.0012 2017-08-18
512330 中证500信息技术指数ETF 0.8191 0.8191 -0.5705% -0.0047 2017-08-18
512340 中证500原材料指数ETF 0.9479 0.9479 -0.9716% -0.0093 2017-08-18
512500 华夏中证500ETF 3.0920 0.6768 -0.2838% -0.0088 2017-08-18
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3025 0.6595 -0.2680% -0.0035 2017-08-18
512550 富时A50 0.9905 0.9905 0.3140% 0.0031 2017-08-18
512560 易方达中证军工ETF 1.0280 1.0280 -0.9920% -0.0103 2017-08-18
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9875 0.9875 -1.0719% -0.0107 2017-08-18
512580 广发中证环保产业ETF 0.9952 0.9952 -0.2306% -0.0023 2017-08-18
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8775 1.8775 0.0480% 0.0009 2017-08-18
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4515 1.4515 0.0965% 0.0014 2017-08-18
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8205 1.8205 0.5801% 0.0105 2017-08-18
512660 国泰中证军工ETF 0.9060 0.9060 -1.0161% -0.0093 2017-08-18
512680 广发中证军工ETF 0.8811 0.8811 -0.9889% -0.0088 2017-08-18
512700 南方中证银行ETF 0.9731 0.9731 0.0926% 0.0009 2017-08-18
512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9706 0.9706 0.1031% 0.0010 2017-08-18
512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8710 0.8710 -0.9777% -0.0086 2017-08-18
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0371 1.0371 -1.0778% -0.0113 2017-08-18
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9906 0.9906 -1.0982% -0.0110 2017-08-18
512990 MSCI中国A股交易ETF 1.1099 1.1099 0.0270% 0.0003 2017-08-18
513600 南方恒生交易型开放式指数 2.4005 1.2450 -0.9695% -0.0235 2017-08-18
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3862 1.2388 -0.9423% -0.0227 2017-08-18
519034 海富通中证内地低碳指数 1.5750 1.5750 -0.2533% -0.0040 2017-08-18
519100 长盛中证100指数 1.1307 1.8217 0.3016% 0.0034 2017-08-18
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.3710 1.3710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6570 1.6570 -0.1206% -0.0020 2017-08-18
519180 万家180指数 0.8913 3.2313 0.2024% 0.0018 2017-08-18
519193 万家消费成长股票 1.0940 1.0940 -0.9776% -0.0108 2017-08-18
519300 大成沪深300指数 1.0908 2.5971 0.0734% 0.0008 2017-08-18
519606 国泰金鑫股票 1.7420 1.8910 -0.5140% -0.0090 2017-08-18
519671 银河沪深300价值指数 1.4320 1.4320 0.5618% 0.0080 2017-08-18
519673 银河康乐股票 1.2930 1.2930 -0.3852% -0.0050 2017-08-18
519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7910 1.7910 -0.2784% -0.0050 2017-08-18
519714 交银施罗德消费新驱动股票 0.9360 2.3030 -0.3195% -0.0030 2017-08-18
519931 长信上证港股通指数 1.1570 1.1570 -0.9418% -0.0110 2017-08-18
519935 长信创新驱动股票 1.0970 1.0970 -0.6341% -0.0070 2017-08-18
519965 长信量化多策略股票A 1.2590 1.2590 -0.3956% -0.0050 2017-08-18
519975 长信量化中小盘股票 0.9700 1.3700 -0.3083% -0.0030 2017-08-18
530018 建信深证100指数增强 1.6173 1.6173 -0.3021% -0.0049 2017-08-18
540006 汇丰晋信大盘A 3.1194 3.1794 0.4961% 0.0154 2017-08-18
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2010 1.2210 -0.1663% -0.0020 2017-08-18
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.5543 1.6543 -1.1008% -0.0173 2017-08-18
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0953 1.2073 0.4586% 0.0050 2017-08-18
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9977 1.9977 -0.7157% -0.0144 2017-08-18
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7541 1.7541 0.4409% 0.0077 2017-08-18
585001 东吴中证新兴 1.2160 1.2160 -0.2461% -0.0030 2017-08-18
590007 中邮上证380 1.1240 1.6340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
660008 农银沪深300指数 1.2405 1.2405 0.1211% 0.0015 2017-08-18
660011 农银中证500指数 1.6112 1.6112 -0.2723% -0.0044 2017-08-18
660014 农银深证100指数 1.3661 1.4461 -0.2264% -0.0031 2017-08-18
673090 西部利得个股精选股票 1.0966 1.0966 0.0913% 0.0010 2017-08-18
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.8280 0.8280 -1.5458% -0.0130 2017-08-18
700002 平安大华深证300指数增强 1.6280 1.7080 -0.1839% -0.0030 2017-08-18
740101 长安沪深300非周期指数 1.0560 1.5600 -0.1890% -0.0020 2017-08-18
960000 汇丰晋信大盘H 1.2703 1.2703 0.4825% 0.0061 2017-08-18
960022 博时沪深300指数R 1.1358 1.1358 0.0000% 0.0000 2017-08-18