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2017年12月18日 星期一

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7141 1.7141 -1.0221% -0.0177 2017-12-15
000059 国联安医药100指数 0.9964 1.5564 -0.5490% -0.0055 2017-12-15
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3780 1.9330 -0.8633% -0.0120 2017-12-15
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3261 1.3261 -1.0152% -0.0136 2017-12-15
000309 大摩品质生活股票 1.9000 1.9000 -1.0932% -0.0210 2017-12-15
000311 景顺长城沪深300指数 2.0670 2.4070 -1.0531% -0.0220 2017-12-15
000312 华安沪深300增强A 1.5370 1.8970 -1.4744% -0.0230 2017-12-15
000313 华安沪深300增强C 1.4926 1.8526 -1.4720% -0.0223 2017-12-15
000368 汇添富沪深300安中指数 1.6116 1.6116 -1.4734% -0.0241 2017-12-15
000409 鹏华环保产业股票 1.7650 1.7650 -0.8984% -0.0160 2017-12-15
000411 景顺长城优质成长 1.1530 1.5030 -1.0300% -0.0120 2017-12-15
000418 景顺长城成长之星 1.7860 1.7860 -1.5978% -0.0290 2017-12-15
000457 上投摩根核心成长 2.1500 2.4590 -0.3707% -0.0080 2017-12-15
000471 富国城镇发展股票 1.8760 2.3760 -0.3188% -0.0060 2017-12-15
000478 建信中证500指数增强 2.3338 2.3338 -0.8286% -0.0195 2017-12-15
000513 富国高端制造行业股票 1.7350 1.7350 -1.3644% -0.0240 2017-12-15
000524 上投摩根民生需求 1.5970 2.0360 -0.1875% -0.0030 2017-12-15
000549 华安大国新经济股票 1.8250 1.8250 -1.5111% -0.0280 2017-12-15
000577 安信价值精选股票 2.8540 2.8540 -1.1773% -0.0340 2017-12-15
000586 景顺长城中小板 1.4740 1.4740 -0.1355% -0.0020 2017-12-15
000592 建信改革红利股票 2.2460 2.2460 -1.1879% -0.0270 2017-12-15
000594 大摩进取优选股票 1.6920 1.6920 -1.4560% -0.0250 2017-12-15
000596 前海开源中证军工指数A 1.3940 1.3940 -0.0717% -0.0010 2017-12-15
000613 国寿安保沪深300指数 1.0600 1.7200 -1.0363% -0.0111 2017-12-15
000628 大成高新技术产业股票型 1.5970 1.5970 -0.8075% -0.0130 2017-12-15
000656 前海开源沪深300指数 1.2330 1.4830 -0.8842% -0.0110 2017-12-15
000688 景顺长城研究精选股票型 1.4910 1.5110 -1.1273% -0.0170 2017-12-15
000696 汇添富环保行业股票型 1.4340 1.4340 -1.5110% -0.0220 2017-12-15
000697 汇添富移动互联股票 1.3100 1.3100 -1.5778% -0.0210 2017-12-15
000711 嘉实医疗保健股票 1.4400 1.4400 -1.0989% -0.0160 2017-12-15
000729 建信中小盘先锋股票 1.4890 1.4890 -0.7995% -0.0120 2017-12-15
000746 招商行业精选股票 1.6590 1.6590 -1.7762% -0.0300 2017-12-15
000751 嘉实新兴产业股票 2.1380 2.1380 -1.4292% -0.0310 2017-12-15
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4760 1.4760 -0.8731% -0.0130 2017-12-15
000761 国富健康优质生活股票 1.2060 1.2060 -1.3093% -0.0160 2017-12-15
000778 鹏华先进制造股票 1.6390 1.6390 -0.5461% -0.0090 2017-12-15
000780 鹏华医疗保健股票 1.1950 1.1950 -1.0762% -0.0130 2017-12-15
000793 工银瑞信高端制造行业股票 1.0440 1.0440 -1.4164% -0.0150 2017-12-15
000803 工银瑞信研究精选股票 1.4110 1.4110 -1.1905% -0.0170 2017-12-15
000826 广发百发100指数A 0.9550 1.3150 -1.3430% -0.0130 2017-12-15
000827 广发百发100指数E 0.9530 1.3130 -1.3458% -0.0130 2017-12-15
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.9050 1.1250 -1.3086% -0.0120 2017-12-15
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.4570 1.4570 -0.4781% -0.0070 2017-12-15
000835 华润元大富时中国A50指数 1.7220 1.7220 -1.2048% -0.0210 2017-12-15
000854 鹏华养老产业股票 1.6960 1.6960 -1.2231% -0.0210 2017-12-15
000866 华宝兴业高端制造股票 1.2430 1.2430 -0.5600% -0.0070 2017-12-15
000867 华宝兴业品质生活股票 0.9930 1.0430 -1.2922% -0.0130 2017-12-15
000884 民生加银优选股票 1.2650 1.2650 -0.5503% -0.0070 2017-12-15
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7250 0.7250 -0.8208% -0.0060 2017-12-15
000913 农银汇理医疗保健主题股票 1.0194 1.0194 -0.7110% -0.0073 2017-12-15
000916 前海开源股息率100强股票 1.2430 1.4430 -0.7188% -0.0090 2017-12-15
000925 汇添富外延增长主题股票 1.2420 1.2420 -1.7405% -0.0220 2017-12-15
000955 南方产业活力股票 1.1700 1.1700 -2.5000% -0.0300 2017-12-15
000960 招商医药健康产业股票 1.0840 1.0840 -0.5505% -0.0060 2017-12-15
000961 天弘沪深300指数 1.1650 1.1650 -1.0616% -0.0125 2017-12-15
000962 天弘中证500指数 1.0203 1.0203 -0.7780% -0.0080 2017-12-15
000968 广发养老指数A 1.0734 1.0734 -0.3250% -0.0035 2017-12-15
000971 诺安新经济股票 0.8830 0.8830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000974 安信消费医药股票 1.5300 1.5300 -0.9067% -0.0140 2017-12-15
000978 景顺长城量化精选股票 1.4750 1.4750 -1.0731% -0.0160 2017-12-15
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1100 1.1100 -1.3333% -0.0150 2017-12-15
000985 嘉实逆向策略股票 1.2960 1.2960 -0.6897% -0.0090 2017-12-15
000991 工银战略转型股票 1.2150 1.2150 -0.7353% -0.0090 2017-12-15
000996 中银新动力股票 0.8410 0.8410 -1.2911% -0.0110 2017-12-15
001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.0940 1.0940 -0.8160% -0.0090 2017-12-15
001009 上投摩根安全战略股票 1.0120 1.0120 -0.7843% -0.0080 2017-12-15
001015 华夏沪深300指数增强A 1.4020 1.4020 -0.9187% -0.0130 2017-12-15
001016 华夏沪深300指数增强C 1.3820 1.3820 -0.8608% -0.0120 2017-12-15
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7860 0.7860 -0.7576% -0.0060 2017-12-15
001028 华安物联网主题股票 0.7600 0.7600 -1.2987% -0.0100 2017-12-15
001036 嘉实企业变革股票 1.0080 1.0080 -1.6585% -0.0170 2017-12-15
001039 嘉实先进制造股票 0.9140 0.9140 -0.8677% -0.0080 2017-12-15
001040 新华策略精选股票 1.0590 1.0590 -1.3966% -0.0150 2017-12-15
001042 华夏领先股票 0.7160 0.7160 -1.1050% -0.0080 2017-12-15
001043 工银美丽城镇股票 1.0950 1.0950 -0.7253% -0.0080 2017-12-15
001044 嘉实新消费股票 1.3650 1.3650 -1.0152% -0.0140 2017-12-15
001047 光大保德信国企改革主题股票 1.1810 1.1810 -1.6653% -0.0200 2017-12-15
001048 富国新兴产业股票 1.3890 1.3890 -0.8565% -0.0120 2017-12-15
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1250 1.1250 -0.8811% -0.0100 2017-12-15
001054 工银新金融股票 1.0480 1.0480 -0.5693% -0.0060 2017-12-15
001064 广发环保指数A 0.7684 0.7684 -0.7620% -0.0059 2017-12-15
001070 建信信息产业股票 1.3000 1.3000 -0.9901% -0.0130 2017-12-15
001072 华安智能装备主题股票 1.0650 1.0650 -1.5712% -0.0170 2017-12-15
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6660 0.6660 -2.3460% -0.0160 2017-12-15
001104 华安新丝路主题股票 0.9990 0.9990 -0.2994% -0.0030 2017-12-15
001105 信达澳银转型创新股票 0.7680 0.7680 -1.2853% -0.0100 2017-12-15
001113 南方大数据100指数A 0.8409 0.8409 -0.8840% -0.0075 2017-12-15
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7260 0.7260 -1.8919% -0.0140 2017-12-15
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5508 1.9208 -1.1411% -0.0179 2017-12-15
001158 工银新材料新能源股票 0.7360 0.7360 -1.3405% -0.0100 2017-12-15
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1620 1.1620 -1.0221% -0.0120 2017-12-15
001163 银华中国梦30股票 1.1380 1.1380 -1.0435% -0.0120 2017-12-15
001166 建信环保产业股票 0.8070 0.8070 -0.8600% -0.0070 2017-12-15
001167 金鹰科技创新股票 0.6870 0.6870 -1.2931% -0.0090 2017-12-15
001171 工银养老产业股票 0.7730 0.7730 -0.1292% -0.0010 2017-12-15
001178 前海开源再融资股票 1.1180 1.3380 -0.5338% -0.0060 2017-12-15
001186 富国文体健康股票 1.0250 1.0250 -1.0618% -0.0110 2017-12-15
001188 鹏华改革红利股票 0.8900 0.8900 -0.3359% -0.0030 2017-12-15
001193 中金消费升级 0.8270 0.8270 -0.7203% -0.0060 2017-12-15
001195 工银农业产业股票 0.6280 0.6280 -0.9464% -0.0060 2017-12-15
001208 诺安低碳经济股票 1.0880 1.0880 -0.6393% -0.0070 2017-12-15
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1220 1.1220 0.4476% 0.0050 2017-12-15
001230 鹏华医药科技股票 0.5580 0.5580 -0.7117% -0.0040 2017-12-15
001236 博时丝路主题股票A 0.9170 0.9170 -1.1853% -0.0110 2017-12-15
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9653 0.9653 -1.3288% -0.0130 2017-12-15
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9656 0.9656 -1.3284% -0.0130 2017-12-15
001245 工银生态环境股票 0.7730 0.7730 -1.0243% -0.0080 2017-12-15
001277 博时国企改革主题股票 0.8170 0.8170 -1.0896% -0.0090 2017-12-15
001291 大摩量化多策略股票 0.9230 0.9230 -0.7527% -0.0070 2017-12-15
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7640 0.7640 -1.6731% -0.0130 2017-12-15
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.8097 0.8097 -1.2079% -0.0099 2017-12-15
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7540 0.7540 -1.1796% -0.0090 2017-12-15
001397 建信精工制造指数增强 1.1834 1.1834 -0.7548% -0.0090 2017-12-15
001404 招商移动互联网产业股票 0.8410 0.8410 -1.5222% -0.0130 2017-12-15
001409 工银瑞信互联网加股票 0.4080 0.4080 -1.6867% -0.0070 2017-12-15
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4920 1.4920 -1.4531% -0.0220 2017-12-15
001416 嘉实事件驱动股票 0.8350 0.8350 -0.7134% -0.0060 2017-12-15
001420 南方大数据300指数A 1.1405 1.1405 -1.1698% -0.0135 2017-12-15
001421 南方量化成长 1.1280 1.1280 -1.5707% -0.0180 2017-12-15
001426 南方大数据300指数C 1.1318 1.1318 -1.1615% -0.0133 2017-12-15
001473 建信大安全战略精选股票 1.4182 1.4182 -0.5051% -0.0072 2017-12-15
001476 中银智能制造股票 0.8280 0.8280 -1.1933% -0.0100 2017-12-15
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1190 1.1190 -0.7098% -0.0080 2017-12-15
001490 汇添富国企创新股票 1.0940 1.0940 -1.2635% -0.0140 2017-12-15
001496 工银聚焦30股票 0.7470 0.7470 -0.1337% -0.0010 2017-12-15
001521 国寿安保成长优选股票 1.2210 1.2910 -1.0535% -0.0130 2017-12-15
001528 诺安先进制造股票 1.4540 1.4540 -0.8862% -0.0130 2017-12-15
001541 汇添富民营新动力股票 1.0230 1.0230 -1.0638% -0.0110 2017-12-15
001542 国泰互联网+股票 1.9900 1.9900 -0.9950% -0.0200 2017-12-15
001548 天弘上证50指数A 1.0933 1.0933 -0.9782% -0.0108 2017-12-15
001549 天弘上证50指数C 1.0858 1.0858 -0.9758% -0.0107 2017-12-15
001550 天弘中证医药100指数A 0.7763 0.7763 -0.5381% -0.0042 2017-12-15
001551 天弘中证医药100指数C 0.7717 0.7717 -0.5413% -0.0042 2017-12-15
001552 天弘中证证券保险指数A 0.8497 0.8497 -0.5617% -0.0048 2017-12-15
001553 天弘中证证券保险指数C 0.8443 0.8443 -0.5536% -0.0047 2017-12-15
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6642 0.6642 -0.7916% -0.0053 2017-12-15
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6599 0.6599 -0.7968% -0.0053 2017-12-15
001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7871 0.7871 -1.2422% -0.0099 2017-12-15
001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7816 0.7816 -1.2508% -0.0099 2017-12-15
001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.7959 0.7959 -0.7730% -0.0062 2017-12-15
001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.7907 0.7907 -0.7905% -0.0063 2017-12-15
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6400 0.6400 -1.0360% -0.0067 2017-12-15
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6354 0.6354 -1.0589% -0.0068 2017-12-15
001576 国泰智能装备股票 1.1230 1.1230 -1.6637% -0.0190 2017-12-15
001577 嘉实低价策略股票 1.2390 1.2390 -0.4819% -0.0060 2017-12-15
001579 国泰大农业股票 1.0800 1.0800 -0.8264% -0.0090 2017-12-15
001583 安信新常态股票 1.3190 1.3190 -1.4937% -0.0200 2017-12-15
001586 天弘中证100指数A 1.0911 1.0911 -1.2043% -0.0133 2017-12-15
001587 天弘中证100指数C 1.0840 1.0840 -1.2031% -0.0132 2017-12-15
001588 天弘中证800指数A 0.9334 0.9334 -0.9655% -0.0091 2017-12-15
001589 天弘中证800指数C 0.9278 0.9278 -0.9607% -0.0090 2017-12-15
001590 天弘中证环保产业指数A 0.8071 0.8071 -0.7867% -0.0064 2017-12-15
001591 天弘中证环保产业指数C 0.8016 0.8016 -0.7798% -0.0063 2017-12-15
001592 天弘创业板指数A 0.6937 0.6937 -0.5591% -0.0039 2017-12-15
001593 天弘创业板指数C 0.6879 0.6879 -0.5494% -0.0038 2017-12-15
001594 天弘中证银行指数A 1.1055 1.1055 -1.1181% -0.0125 2017-12-15
001595 天弘中证银行指数C 1.0982 1.0982 -1.1165% -0.0124 2017-12-15
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9370 0.9370 -0.9409% -0.0089 2017-12-15
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9305 0.9305 -0.9474% -0.0089 2017-12-15
001605 国富沪港深成长精选股票 1.1250 1.1250 -1.4886% -0.0170 2017-12-15
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5625 0.5625 -0.3719% -0.0021 2017-12-15
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5590 0.5590 -0.3920% -0.0022 2017-12-15
001616 嘉实环保低碳股票 1.5140 1.5140 -1.5605% -0.0240 2017-12-15
001617 天弘中证电子指数A 1.0278 1.0278 -1.7494% -0.0183 2017-12-15
001618 天弘中证电子指数C 1.0211 1.0211 -1.7512% -0.0182 2017-12-15
001626 国泰央企改革股票 1.2950 1.2950 -1.6705% -0.0220 2017-12-15
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.8420 0.8420 -1.0576% -0.0090 2017-12-15
001629 天弘中证计算机指数A 0.6982 0.6982 -0.9505% -0.0067 2017-12-15
001630 天弘中证计算机指数C 0.6941 0.6941 -0.9561% -0.0067 2017-12-15
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4449 1.4449 -0.9121% -0.0133 2017-12-15
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4368 1.4368 -0.9103% -0.0132 2017-12-15
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0940 1.0940 -0.9058% -0.0100 2017-12-15
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2780 1.2780 -0.9302% -0.0120 2017-12-15
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0240 1.0240 -1.1678% -0.0121 2017-12-15
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0130 1.0130 -1.1707% -0.0120 2017-12-15
001645 国泰大健康股票 1.5530 1.5530 -0.3849% -0.0060 2017-12-15
001649 工银工业4.0股票 1.0210 1.0210 -0.6809% -0.0070 2017-12-15
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.3520 1.3520 -0.8070% -0.0110 2017-12-15
001663 中银互联网+股票 1.0860 1.0860 -1.1829% -0.0130 2017-12-15
001672 国寿安保智慧生活股票 1.2930 1.3330 -1.1468% -0.0150 2017-12-15
001677 中银战略新兴产业股票 1.3180 1.3180 -0.7530% -0.0100 2017-12-15
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2790 1.2790 -1.4638% -0.0190 2017-12-15
001692 南方国策动力股票 1.0750 1.1050 -0.5550% -0.0060 2017-12-15
001696 南方智造未来股票 1.0350 1.0350 -1.4286% -0.0150 2017-12-15
001703 银华沪港深增长股票 1.3810 1.4510 -0.7902% -0.0110 2017-12-15
001705 泓德战略转型股票 1.1260 1.2260 -0.3540% -0.0040 2017-12-15
001707 诺安高端制造股票 0.9730 0.9730 -0.8155% -0.0080 2017-12-15
001714 工银瑞信文体产业股票 1.4510 1.4510 -0.6845% -0.0100 2017-12-15
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.3850 1.3850 -0.2880% -0.0040 2017-12-15
001718 工银瑞信物流产业股票 1.3040 1.3040 -0.7610% -0.0100 2017-12-15
001719 工银国家战略股票 1.0890 1.0890 -1.8919% -0.0210 2017-12-15
001725 汇添富高端制造股票 1.3340 1.3340 -0.8915% -0.0120 2017-12-15
001726 汇添富新兴消费股票 1.1140 1.1140 -0.8897% -0.0100 2017-12-15
001733 泰达宏利量化增强股票 1.0850 1.0850 -0.8227% -0.0090 2017-12-15
001736 圆信永丰优加生活 1.4970 1.4970 -0.6636% -0.0100 2017-12-15
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1280 1.2650 -1.6565% -0.0190 2017-12-15
001766 上投摩根医疗健康股票 0.8680 0.8680 -1.1390% -0.0100 2017-12-15
001781 建信现代服务业股票 1.2130 1.2130 -1.1410% -0.0140 2017-12-15
001790 国泰智能汽车股票 0.9860 0.9860 -1.4985% -0.0150 2017-12-15
001825 建信中国制造2025股票 0.9798 0.9798 -1.2796% -0.0127 2017-12-15
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9860 0.9860 -1.4000% -0.0140 2017-12-15
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.9350 0.9350 -1.0582% -0.0100 2017-12-15
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7010 1.7010 -1.4484% -0.0250 2017-12-15
001884 中欧沪深300指数增强E 1.4071 1.4521 -1.0965% -0.0156 2017-12-15
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.8090 0.8090 -0.8578% -0.0070 2017-12-15
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0140 1.0140 -0.4907% -0.0050 2017-12-15
001917 招商量化精选股票 0.9950 1.0650 -1.1917% -0.0120 2017-12-15
001938 中欧时代先锋股票A 1.2128 1.6288 -1.4545% -0.0179 2017-12-15
001956 国联安科技动力股票 1.1566 1.1566 -1.7666% -0.0208 2017-12-15
001974 景顺长城量化新动力股票 1.4100 1.4100 -1.1220% -0.0160 2017-12-15
001975 景顺长城环保优势股票 1.5800 1.5800 -0.7538% -0.0120 2017-12-15
002121 广发沪港深新起点股票 1.3910 1.3910 -1.8349% -0.0260 2017-12-15
002168 嘉实智能汽车股票 1.4650 1.4650 -1.2138% -0.0180 2017-12-15
002199 前海开源中证军工指数C 0.7150 1.6750 -0.1397% -0.0010 2017-12-15
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1373 1.1373 -0.1931% -0.0022 2017-12-15
002229 华夏经济转型股票 1.3060 1.3060 -0.6844% -0.0090 2017-12-15
002236 大成中证360A 1.0780 1.0780 -0.3697% -0.0040 2017-12-15
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0550 1.0550 -1.0319% -0.0110 2017-12-15
002310 创金合信沪深300指数增强型A 1.1727 1.1727 -0.9878% -0.0117 2017-12-15
002311 创金合信中证500指数增强型A 1.0155 1.0155 -0.7234% -0.0074 2017-12-15
002315 创金合信沪深300指数增强型C 1.1796 1.1796 -0.9904% -0.0118 2017-12-15
002316 创金合信中证500指数增强型C 1.0206 1.0206 -0.7198% -0.0074 2017-12-15
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2664 1.2664 -0.9774% -0.0125 2017-12-15
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2563 1.2563 -0.9774% -0.0124 2017-12-15
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.3555 1.3555 -0.7178% -0.0098 2017-12-15
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.3452 1.3452 -0.7232% -0.0098 2017-12-15
002385 博时沪深300指数C 1.4465 1.4465 -1.2898% -0.0189 2017-12-15
002386 工银中国制造2025 1.0820 1.0820 -1.3674% -0.0150 2017-12-15
002387 工银瑞信沪港深股票 1.2200 1.2200 -1.2945% -0.0160 2017-12-15
002510 申万菱信中证500指数增强 1.0436 1.0436 -1.6678% -0.0177 2017-12-15
002556 博时丝路主题股票C 0.9190 0.9190 -1.1828% -0.0110 2017-12-15
002588 博时银智大数据100A 1.3645 1.3645 -1.6931% -0.0235 2017-12-15
002595 博时工业4.0主题股票 1.1820 1.1820 -0.5887% -0.0070 2017-12-15
002621 中欧消费主题股票A 1.2630 1.2630 -1.0188% -0.0130 2017-12-15
002697 中欧消费主题股票C 1.2700 1.2700 -0.9360% -0.0120 2017-12-15
002861 工银瑞信智能制造股票 1.0220 1.0220 -1.1605% -0.0120 2017-12-15
002906 南方中证500增强A 1.0760 1.0760 -1.0120% -0.0110 2017-12-15
002907 南方中证500增强C 1.0780 1.0780 -1.0101% -0.0110 2017-12-15
002952 建信多因子量化股票 1.0822 1.0822 -0.8066% -0.0088 2017-12-15
002980 华夏创新前沿股票 1.0100 1.0100 -0.5906% -0.0060 2017-12-15
002982 广发养老指数C 1.0684 1.0684 -0.3172% -0.0034 2017-12-15
002984 广发环保指数C 0.7652 0.7652 -0.7651% -0.0059 2017-12-15
003015 中金沪深300指数增强A 1.1878 1.1878 -1.0744% -0.0129 2017-12-15
003016 中金中证500指数增强A 1.0670 1.0670 -1.0571% -0.0114 2017-12-15
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1440 1.1440 -0.9524% -0.0110 2017-12-15
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1380 1.1380 -0.9574% -0.0110 2017-12-15
003145 中融竞争优势股票 0.9485 0.9485 -2.1156% -0.0205 2017-12-15
003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003261 安信沪深300增强A 1.2285 1.2285 -1.2142% -0.0151 2017-12-15
003262 安信沪深300增强C 1.2245 1.2245 -1.2102% -0.0150 2017-12-15
003298 嘉实物流产业股票A 1.1970 1.1970 -0.8285% -0.0100 2017-12-15
003299 嘉实物流产业股票C 1.1950 1.1950 -0.9121% -0.0110 2017-12-15
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1278 1.1278 -0.9398% -0.0107 2017-12-15
003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9792 0.9792 -0.7601% -0.0075 2017-12-15
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0301 1.0301 -0.2324% -0.0024 2017-12-15
003359 大成中证360C 1.0730 1.0730 -0.3714% -0.0040 2017-12-15
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0180 1.0180 -0.4888% -0.0050 2017-12-15
003416 招商财经大数据股票 0.8598 0.8598 -1.1156% -0.0097 2017-12-15
003475 前海联合沪深300 1.1683 1.1683 -1.0502% -0.0124 2017-12-15
003492 前海开源外向企业股票 1.2126 1.2126 -1.3184% -0.0162 2017-12-15
003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4711 1.4711 -1.0560% -0.0157 2017-12-15
003578 中金中证500指数增强C 1.0751 1.0751 -1.0675% -0.0116 2017-12-15
003579 中金沪深300指数增强C 1.1972 1.1972 -1.0742% -0.0130 2017-12-15
003622 创金合信优价成长股票A 1.1247 1.1247 -0.7676% -0.0087 2017-12-15
003623 创金合信优价成长股票C 1.1228 1.1228 -0.7689% -0.0087 2017-12-15
003624 创金合信资源主题精选股票A 1.1764 1.1764 -1.1595% -0.0138 2017-12-15
003625 创金合信资源主题精选股票C 1.1619 1.1619 -1.1654% -0.0137 2017-12-15
003634 嘉实农业产业股票 1.1487 1.1487 -1.0850% -0.0126 2017-12-15
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9713 0.9713 -0.3795% -0.0037 2017-12-15
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9711 0.9711 -0.3796% -0.0037 2017-12-15
003702 平安大华中证沪港深高股息 1.0632 1.0632 -1.1988% -0.0129 2017-12-15
003745 广发多元新兴股票 1.0721 1.0721 -0.6855% -0.0074 2017-12-15
003834 华夏能源革新股票 1.0810 1.0810 -1.9056% -0.0210 2017-12-15
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1297 1.1297 -0.2032% -0.0023 2017-12-15
003876 华宝沪深300增强 1.2578 1.2578 -1.1552% -0.0147 2017-12-15
003956 南方教育股票 0.9595 0.9595 -0.6008% -0.0058 2017-12-15
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1393 1.1393 -1.3508% -0.0156 2017-12-15
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1344 1.1344 -1.3479% -0.0155 2017-12-15
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1478 1.1858 -1.5018% -0.0175 2017-12-15
004075 交银医药创新股票 1.1071 1.1071 -0.6907% -0.0077 2017-12-15
004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0281 1.0281 -1.0681% -0.0111 2017-12-15
004190 招商沪深300指数A 1.1583 1.1583 -1.1436% -0.0134 2017-12-15
004191 招商沪深300指数C 1.1574 1.1574 -1.1445% -0.0134 2017-12-15
004192 招商中证500指数A 1.1065 1.1065 -1.0906% -0.0122 2017-12-15
004193 招商中证500指数C 1.1132 1.1132 -1.0928% -0.0123 2017-12-15
004194 招商中证1000指数A 0.9228 0.9228 -0.5496% -0.0051 2017-12-15
004195 招商中证1000指数C 0.9302 0.9302 -0.5559% -0.0052 2017-12-15
004241 中欧时代先锋股票C 1.2038 1.4078 -1.4490% -0.0177 2017-12-15
004272 中融量化小盘股票A 1.0423 1.0423 -1.1944% -0.0126 2017-12-15
004273 中融量化小盘股票C 1.0367 1.0367 -1.1914% -0.0125 2017-12-15
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2335 1.2335 -0.8122% -0.0101 2017-12-15
004344 南方大数据100指数C 0.8389 0.8389 -0.8861% -0.0075 2017-12-15
004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0061 1.0061 -0.8964% -0.0091 2017-12-15
004354 益民中证智能消费 1.0701 1.0701 -0.7513% -0.0081 2017-12-15
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0616 1.0616 -1.4116% -0.0152 2017-12-15
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0518 1.0518 -1.4153% -0.0151 2017-12-15
004408 招商深证100指数C 1.4120 1.4120 -1.3277% -0.0190 2017-12-15
004410 招商央视财经50指数C 2.0440 2.0440 -1.0649% -0.0220 2017-12-15
004416 博时银智大数据100C 1.3628 1.3628 -1.6881% -0.0234 2017-12-15
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2083 1.2083 -1.9635% -0.0242 2017-12-15
004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.0450 1.0450 -1.5080% -0.0160 2017-12-15
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1708 1.1708 -1.0396% -0.0123 2017-12-15
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1627 1.1627 -1.0384% -0.0122 2017-12-15
004484 泰达宏利业绩股票A 1.0249 1.0249 -1.0905% -0.0113 2017-12-15
004485 泰达宏利业绩股票C 1.0226 1.0226 -1.0929% -0.0113 2017-12-15
004532 民生加银中证港股通高股息精选A 0.9876 0.9876 -1.1213% -0.0112 2017-12-15
004533 民生加银中证港股通高股息精选C 0.9862 0.9862 -1.1130% -0.0111 2017-12-15
004606 上投摩根优选多因子股票 1.0316 1.0316 -0.8839% -0.0092 2017-12-15
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1149 1.1149 -0.6505% -0.0073 2017-12-15
004640 华夏节能环保股票 0.9219 0.9219 -0.6145% -0.0057 2017-12-15
004683 建信高端医疗股票 0.9929 0.9929 -0.5011% -0.0050 2017-12-15
004686 华夏研究精选股票 0.9800 0.9800 -0.7997% -0.0079 2017-12-15
004698 博时军工主题股票 1.0390 1.0390 0.6783% 0.0070 2017-12-15
004716 信诚量化阿尔法股票 1.0469 1.0469 -1.3289% -0.0141 2017-12-15
004730 建信量化事件驱动股票 0.9959 0.9959 -0.2903% -0.0029 2017-12-15
004746 易方达上证50指数C 1.4376 1.4376 -1.2162% -0.0177 2017-12-15
004784 招商稳健优选股票 0.9989 0.9989 -0.5179% -0.0052 2017-12-15
004851 广发医疗保健股票 1.1122 1.1122 -1.1729% -0.0132 2017-12-15
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0047 1.0047 -0.7508% -0.0076 2017-12-15
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0046 1.0046 -0.7508% -0.0076 2017-12-15
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9864 0.9864 -2.1817% -0.0220 2017-12-15
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9884 0.9884 -2.1870% -0.0221 2017-12-15
004858 长信量化多策略股票C 1.2230 1.2230 -1.1318% -0.0140 2017-12-15
004870 融通创业板指数C 0.8280 0.8280 -0.6002% -0.0050 2017-12-15
004874 融通巨潮100指数C 1.2520 1.2520 -1.1839% -0.0150 2017-12-15
004875 融通深证成分指数C 0.9060 0.9060 -0.8753% -0.0080 2017-12-15
004876 融通深证100指数C 1.2610 1.4810 -1.2529% -0.0160 2017-12-15
004945 长信中证500指数增强 0.9687 0.9687 -0.8191% -0.0080 2017-12-15
004995 广发品牌消费股票 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9807 0.9807 -0.8593% -0.0085 2017-12-15
004997 广发高端制造股票 1.0549 1.0549 -1.8606% -0.0200 2017-12-15
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9881 0.9881 -1.3281% -0.0133 2017-12-15
005033 银华智能汽车量化优选股票A 0.9261 0.9261 -0.7289% -0.0068 2017-12-15
005034 银华智能汽车量化优选股票C 0.9252 0.9252 -0.7296% -0.0068 2017-12-15
005035 银华信息科技量化优选股票A 0.9238 0.9238 -0.9436% -0.0088 2017-12-15
005036 银华信息科技量化优选股票C 0.9228 0.9228 -0.9446% -0.0088 2017-12-15
005037 银华新能源新材料量化优选股票A 0.9323 0.9323 -0.6183% -0.0058 2017-12-15
005038 银华新能源新材料量化优选股票C 0.9314 0.9314 -0.6083% -0.0057 2017-12-15
005062 博时中证500指数增强 0.9736 0.9736 -1.0469% -0.0103 2017-12-15
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0701 1.0701 -0.9442% -0.0102 2017-12-15
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0693 1.0693 -0.9449% -0.0102 2017-12-15
005106 银华农业产业股票发起式 1.0270 1.0270 -0.3396% -0.0035 2017-12-15
005125 华宝兴业标普中国A股红利C 1.0713 1.0713 -0.6768% -0.0073 2017-12-15
005183 博时富时中国A股指数 1.0027 1.0027 -0.4764% -0.0048 2017-12-15
005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.0026 1.0026 0.0299% 0.0003 2017-12-15
005402 广发资源优选股票 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2017-12-15
020011 国泰沪深300指数 0.8528 1.2208 -1.0558% -0.0091 2017-12-15
040002 华安中国A股增强指数 0.8160 3.8780 -1.2107% -0.0100 2017-12-15
050002 博时沪深300指数A 1.4580 3.4500 -1.2864% -0.0190 2017-12-15
090010 大成中证红利指数 1.7670 1.7670 -0.6745% -0.0120 2017-12-15
100032 富国中证红利指数增强 1.2990 2.7080 -0.8397% -0.0110 2017-12-15
100038 富国沪深300指数增强 1.8010 1.8010 -1.3151% -0.0240 2017-12-15
110003 易方达上证50指数A 1.4391 3.2891 -1.2218% -0.0178 2017-12-15
110022 易方达消费行业股票 2.2590 2.2590 -0.9645% -0.0220 2017-12-15
110030 易方达沪深300量化 2.3751 2.3751 -1.0334% -0.0248 2017-12-15
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.0290 1.2770 -1.5311% -0.0160 2017-12-15
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.0070 1.3870 -0.3956% -0.0040 2017-12-15
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0830 1.3710 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150013 国联安双禧B中证100指数 1.4910 1.2680 -1.9079% -0.0290 2017-12-15
150018 银华稳进 1.0430 1.4230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150019 银华锐进 1.1190 1.1190 -2.2707% -0.0260 2017-12-15
150022 申万菱信申万收益 1.0430 1.3987 0.0096% 0.0001 2017-12-15
150023 申万菱信申万进取 0.1878 0.1878 -6.5207% -0.0131 2017-12-15
150028 信诚中证500指数分级A 1.0410 1.4000 0.0962% 0.0010 2017-12-15
150029 信诚中证500指数分级B 1.4240 1.9680 -0.9736% -0.0140 2017-12-15
150030 银华金利 1.0480 1.4090 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150031 银华鑫利 1.2720 0.5730 -1.7002% -0.0220 2017-12-15
150036 建信稳健 1.0480 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150037 建信进取 1.9810 0.0000 -1.2463% -0.0250 2017-12-15
150049 南方消费收益 1.0360 1.3540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150050 南方消费进取 1.4080 3.7660 -2.4931% -0.0360 2017-12-15
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0000 1.3240 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150052 信诚沪深300指数分级B 1.7800 1.4790 -1.6031% -0.0290 2017-12-15
150053 泰达稳健 1.0478 1.3608 0.0191% 0.0002 2017-12-15
150054 泰达进取 1.0296 2.7182 -1.3699% -0.0143 2017-12-15
150055 工银500A 1.0478 1.3544 0.0191% 0.0002 2017-12-15
150056 工银500B 1.4381 1.4381 -1.1139% -0.0162 2017-12-15
150057 长城久兆稳健指数 1.0510 1.3410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150058 长城久兆积极指数 1.1300 2.1190 -1.3100% -0.0150 2017-12-15
150059 银华金瑞 1.0480 1.3650 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150060 银华鑫瑞 1.2710 0.3090 -1.4729% -0.0190 2017-12-15
150064 长盛同瑞A 1.0480 1.3650 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150065 长盛同瑞B 1.0560 1.9260 -1.1236% -0.0120 2017-12-15
150073 诺安稳健 1.0480 1.3420 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150075 诺安进取 1.1510 1.9230 -1.2017% -0.0140 2017-12-15
150076 浙商稳健 1.0430 1.3080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150077 浙商进取 1.6950 1.6950 -1.2813% -0.0220 2017-12-15
150083 广发深证100指数分级A 1.0478 1.3360 0.0095% 0.0001 2017-12-15
150084 广发深证100指数分级B 1.4022 1.4022 -2.1425% -0.0307 2017-12-15
150090 万家创A 1.0478 1.3172 0.0095% 0.0001 2017-12-15
150091 万家创B 0.8844 2.0879 -1.6350% -0.0147 2017-12-15
150092 诺德300A 1.0430 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150093 诺德300B 1.0670 2.3980 -2.0202% -0.0220 2017-12-15
150094 泰信基本面400A 1.0480 1.3140 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150095 泰信基本面400B 0.4480 1.3570 -3.4483% -0.0160 2017-12-15
150100 鹏华资源A 1.0430 1.2810 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150101 鹏华资源B 1.4650 0.3610 -1.0804% -0.0160 2017-12-15
150104 华安沪深300指数分级A 1.0478 1.3268 0.0095% 0.0001 2017-12-15
150105 华安沪深300指数分级B 1.7628 1.7628 -1.6898% -0.0303 2017-12-15
150106 易方达中小板指数分级A 1.0163 0.0000 0.0197% 0.0002 2017-12-15
150107 易方达中小板指数分级B 1.2179 0.0000 -1.9325% -0.0240 2017-12-15
150112 工银100A 1.0227 1.3021 0.0098% 0.0001 2017-12-15
150113 工银100B 1.7770 1.7770 -1.9694% -0.0357 2017-12-15
150117 国泰房地产A 1.0521 1.3063 0.0095% 0.0001 2017-12-15
150118 国泰房地产B 0.5061 2.5211 -4.1477% -0.0219 2017-12-15
150121 银河沪深300成长分级A 1.0480 1.2750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150122 银河沪深300成长分级B 1.5540 1.5540 -2.0177% -0.0320 2017-12-15
150123 建信央视50A 1.0038 0.0000 0.0199% 0.0002 2017-12-15
150124 建信央视50B 0.8778 0.0000 -2.2277% -0.0200 2017-12-15
150130 国泰医药A 1.0521 1.2676 0.0095% 0.0001 2017-12-15
150131 国泰医药B 0.6487 1.7426 -3.0054% -0.0201 2017-12-15
150135 国富中证100指数增强分级A 1.0480 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150136 国富中证100指数增强分级B 1.0340 1.0340 -2.6365% -0.0280 2017-12-15
150138 银华800A 1.0020 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150139 银华800B 0.9220 0.0000 -1.4957% -0.0140 2017-12-15
150145 招商300高贝塔A 1.0000 1.2520 -4.7619% -0.0500 2017-12-15
150146 招商300高贝塔B 0.3500 1.3400 -2.7778% -0.0100 2017-12-15
150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0000 1.2360 -4.4890% -0.0470 2017-12-15
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8320 1.8620 -2.6901% -0.0230 2017-12-15
150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0000 1.2330 -4.4890% -0.0470 2017-12-15
150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3240 1.2650 -1.4147% -0.0190 2017-12-15
150152 富国创业板A 1.0480 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150153 富国创业板B 0.5160 2.2460 -1.5267% -0.0080 2017-12-15
150157 信诚中证800金融指数A 1.0000 1.2160 -4.4890% -0.0470 2017-12-15
150158 信诚中证800金融指数B 1.0400 2.1880 -1.7941% -0.0190 2017-12-15
150167 银华300A 1.0020 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150168 银华300B 0.9480 0.0000 -2.2680% -0.0220 2017-12-15
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2017-12-15
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.4090 1.4090 -1.7434% -0.0250 2017-12-15
150171 申万证券A 1.0340 0.0000 0.0097% 0.0001 2017-12-15
150172 申万证券B 0.9338 0.0000 -1.5291% -0.0145 2017-12-15
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0000 1.1510 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5240 2.1010 -2.4209% -0.0130 2017-12-15
150175 银华H股A(QDII) 1.0020 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-12-15
150176 银华H股B(QDII) 0.9982 0.0000 -2.9272% -0.0301 2017-12-15
150177 鹏华证券保险分级A 1.0430 1.1850 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150178 鹏华证券保险分级B 1.5550 2.2250 -1.0185% -0.0160 2017-12-15
150179 鹏华信息分级A 1.0430 1.1850 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150180 鹏华信息分级B 1.4910 2.1530 -2.3576% -0.0360 2017-12-15
150181 富国中证军工指数分级A 1.0000 1.1880 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150182 富国中证军工指数分级B 0.7260 2.2630 -0.4115% -0.0030 2017-12-15
150184 申万环保A 1.0244 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-12-15
150185 申万环保B 0.8436 0.0000 -1.4601% -0.0125 2017-12-15
150186 申万菱信中证军工指数A 1.0176 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-12-15
150187 申万菱信中证军工指数B 0.5214 0.0000 -0.3631% -0.0019 2017-12-15
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0530 1.2100 0.0951% 0.0010 2017-12-15
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.1430 0.7450 -1.4655% -0.0170 2017-12-15
150192 鹏华中证800地产指数分级A 1.0430 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.1730 2.3410 -2.8169% -0.0340 2017-12-15
150194 富国移动互联网A 1.0000 1.1640 -2.5341% -0.0260 2017-12-15
150195 富国移动互联网B 1.2300 2.0740 -1.7572% -0.0220 2017-12-15
150196 有色A 1.0521 1.1547 0.0095% 0.0001 2017-12-15
150197 有色B 1.1871 0.3618 -0.4278% -0.0051 2017-12-15
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0521 1.1857 0.0095% 0.0001 2017-12-15
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.5393 2.6482 -1.8679% -0.0293 2017-12-15
150200 券商A 1.0000 1.1560 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150201 券商B 0.3160 0.1450 -2.7692% -0.0090 2017-12-15
150203 鹏华传媒分级A 1.0020 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150204 鹏华传媒分级B 0.6460 1.4780 -0.3086% -0.0020 2017-12-15
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0020 1.1540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.8600 1.1740 0.7026% 0.0060 2017-12-15
150207 招商300地产A 1.0000 1.1510 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150208 招商300地产B 0.5120 1.5330 -4.6555% -0.0250 2017-12-15
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0000 1.1470 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8800 1.3980 -1.8952% -0.0170 2017-12-15
150211 富国新能源汽车A 1.0000 1.1430 -4.7619% -0.0500 2017-12-15
150212 富国新能源汽车B 0.6500 0.6500 -3.2738% -0.0220 2017-12-15
150213 国投创业成长A 1.0480 1.1540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150214 国投创业成长B 0.3570 0.3570 -2.7248% -0.0100 2017-12-15
150215 国泰TMT50A 1.0427 1.1284 0.0192% 0.0002 2017-12-15
150216 国泰TMT50B 1.4155 0.4268 -1.7491% -0.0252 2017-12-15
150217 交银新能源A 1.0430 1.1400 0.0960% 0.0010 2017-12-15
150218 交银新能源B 0.5610 0.3660 -3.6082% -0.0210 2017-12-15
150219 前海开源健康分级A 1.0570 1.1670 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150220 前海开源健康分级B 0.9670 0.9670 -1.4271% -0.0140 2017-12-15
150221 前海开源中航军工A 1.0620 1.1840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150222 前海开源中航军工B 0.4300 0.4300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150223 富国证券A 1.0000 1.1620 -5.6604% -0.0600 2017-12-15
150224 富国证券B 0.8200 0.0950 -1.6787% -0.0140 2017-12-15
150225 博时证保分级A 1.0019 1.1378 0.0100% 0.0001 2017-12-15
150226 博时证保分级B 1.4095 0.3425 -1.0322% -0.0147 2017-12-15
150227 鹏华银行A 1.0060 1.1250 0.0995% 0.0010 2017-12-15
150228 鹏华银行B 0.8720 0.8720 -2.3516% -0.0210 2017-12-15
150229 鹏华酒分级A 1.0020 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150230 鹏华酒分级B 1.5460 1.5460 -1.4031% -0.0220 2017-12-15
150231 中证申万电子分级A 1.0264 0.0000 0.0097% 0.0001 2017-12-15
150232 中证申万电子分级B 1.3918 0.0000 -2.9631% -0.0425 2017-12-15
150233 申万菱信A 1.0185 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-12-15
150234 申万菱信B 0.8919 0.0000 -0.4131% -0.0037 2017-12-15
150235 鹏华证券A 1.0060 1.1230 0.0995% 0.0010 2017-12-15
150236 鹏华证券B 0.7260 0.1560 -1.7591% -0.0130 2017-12-15
150237 鹏华环保A 1.0060 1.1170 0.0995% 0.0010 2017-12-15
150238 鹏华环保B 1.2320 0.4020 -1.3611% -0.0170 2017-12-15
150241 富国银行A 1.0000 1.1240 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150242 富国银行B 1.0480 1.0480 -2.1475% -0.0230 2017-12-15
150243 鹏华创业板分级A 1.0020 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150244 鹏华创业板分级B 0.5640 0.1340 -1.3986% -0.0080 2017-12-15
150245 鹏华互联A 1.0060 1.1170 0.0995% 0.0010 2017-12-15
150246 鹏华互联B 1.1640 0.2350 -1.9377% -0.0230 2017-12-15
150247 工银中证传媒A 1.0353 1.1462 0.0193% 0.0002 2017-12-15
150248 工银中证传媒B 0.6476 0.0318 -0.3692% -0.0024 2017-12-15
150249 招商中证银行A 1.0000 1.1200 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150250 招商中证银行B 0.9960 0.9960 -2.2571% -0.0230 2017-12-15
150251 招商中证煤炭A 1.0000 1.1200 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150252 招商中证煤炭B 1.1920 0.3850 -1.7312% -0.0210 2017-12-15
150255 易方达银行A 1.0242 0.0000 0.0195% 0.0002 2017-12-15
150256 易方达银行B 0.8740 0.0000 -2.3900% -0.0214 2017-12-15
150257 易方达生物科技A 1.0242 0.0000 0.0195% 0.0002 2017-12-15
150258 易方达生物科技B 1.1366 0.0000 -1.3025% -0.0150 2017-12-15
150259 易方达并购重组A 1.0242 0.0000 0.0195% 0.0002 2017-12-15
150260 易方达并购重组B 0.5730 0.0000 -0.9336% -0.0054 2017-12-15
150261 华宝医疗A 1.0000 1.1447 -5.1953% -0.0548 2017-12-15
150262 华宝医疗B 0.7506 0.0284 -0.1330% -0.0010 2017-12-15
150263 华宝中证1000A 1.0000 1.1423 -5.1953% -0.0548 2017-12-15
150264 华宝中证1000B 0.3520 0.0554 -1.3453% -0.0048 2017-12-15
150265 中融一带一路A 1.0000 1.1470 -5.2133% -0.0550 2017-12-15
150266 中融一带一路B 1.3350 0.0970 -1.9104% -0.0260 2017-12-15
150267 博时银行A 1.0019 1.1354 0.0100% 0.0001 2017-12-15
150268 博时银行B 0.9783 0.9783 -2.2482% -0.0225 2017-12-15
150269 招商中证白酒A 1.0000 1.1190 -0.9901% -0.0100 2017-12-15
150270 招商中证白酒B 1.2140 2.1670 -2.0968% -0.0260 2017-12-15
150271 招商国证生物医药A 1.0000 1.1190 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150272 招商国证生物医药B 1.1460 0.3020 -1.9675% -0.0230 2017-12-15
150273 鹏华一带一路分级A 1.0130 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150274 鹏华一带一路分级B 0.6050 0.1660 -2.8892% -0.0180 2017-12-15
150275 安信一带一路A 1.0000 1.1210 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150276 安信一带一路B 0.5300 0.1420 -3.1079% -0.0170 2017-12-15
150277 鹏华高铁A 1.0130 1.1220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150278 鹏华高铁B 0.4530 0.0810 -0.4396% -0.0020 2017-12-15
150279 鹏华新能源A 1.0130 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150280 鹏华新能源B 0.7930 0.1270 -2.6994% -0.0220 2017-12-15
150281 长盛中证金融地产A 1.0020 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150282 长盛中证金融地产B 0.6420 0.0000 -2.4316% -0.0160 2017-12-15
150283 申万医药A 1.0219 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-12-15
150284 申万医药B 0.8533 0.0000 -2.1894% -0.0191 2017-12-15
150287 中融钢铁A 1.0000 1.1410 -5.2133% -0.0550 2017-12-15
150288 中融钢铁B 0.7560 0.1290 -5.2632% -0.0420 2017-12-15
150289 中融煤炭A 1.0000 1.1400 -5.2133% -0.0550 2017-12-15
150290 中融煤炭B 0.4500 0.4500 -3.6403% -0.0170 2017-12-15
150291 中融银行A 1.0000 1.1430 -5.2133% -0.0550 2017-12-15
150292 中融银行B 0.7640 0.7640 -2.6752% -0.0210 2017-12-15
150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0021 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-12-15
150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.9663 0.0000 -0.3609% -0.0035 2017-12-15
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0019 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-12-15
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9877 0.0000 -1.7996% -0.0181 2017-12-15
150297 南方中证互联网指数分级A 1.0021 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-12-15
150298 南方中证互联网指数分级B 0.6213 0.0000 -2.9219% -0.0187 2017-12-15
150299 华安中证银行A份额 1.0000 1.1427 -5.1953% -0.0548 2017-12-15
150300 华安中证银行B份额 0.7138 0.7138 -2.8050% -0.0206 2017-12-15
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0000 1.1497 -5.1953% -0.0548 2017-12-15
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9000 0.1757 -1.5748% -0.0144 2017-12-15
150303 华安创业板50A 1.0000 1.1493 -3.1665% -0.0327 2017-12-15
150304 华安创业板50B 0.5916 0.0267 -1.1529% -0.0069 2017-12-15
150305 国寿养老A 1.0000 1.1200 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150306 国寿养老B 0.5520 0.5520 -0.8977% -0.0050 2017-12-15
150307 富国体育A份额 1.0020 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150308 富国体育B份额 0.7760 0.1610 -1.2723% -0.0100 2017-12-15
150309 信诚信息安全A 1.0010 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150310 信诚信息安全B 0.6730 0.0000 -2.0378% -0.0140 2017-12-15
150311 信诚智能家居A 1.0010 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150312 信诚智能家居B 0.7170 0.0000 -1.6461% -0.0120 2017-12-15
150315 富国工业4.0A 1.0020 1.1160 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150316 富国工业4.0B 0.7800 0.1160 -2.0101% -0.0160 2017-12-15
150317 交银互联网金融A 1.0520 1.1390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150318 交银互联网金融B 0.8660 0.2270 -0.6881% -0.0060 2017-12-15
150321 富国煤炭A 1.0020 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150322 富国煤炭B 1.2640 0.2130 -2.0155% -0.0260 2017-12-15
150323 工银环保A 1.0521 1.1365 0.0095% 0.0001 2017-12-15
150324 工银环保B 0.4278 0.4278 -2.2171% -0.0097 2017-12-15
150325 工银高铁A 1.0521 1.1343 0.0095% 0.0001 2017-12-15
150326 工银高铁B 0.8573 0.1698 -0.4644% -0.0040 2017-12-15
150327 工银新能源A 1.0521 1.1366 0.0095% 0.0001 2017-12-15
150328 工银新能源B 1.3258 0.3682 -2.0465% -0.0277 2017-12-15
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 1.0000 1.1110 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.6480 1.6480 -0.7229% -0.0120 2017-12-15
150331 建信网金融分级A 1.0025 0.0000 0.0200% 0.0002 2017-12-15
150332 建信网金融分级B 0.3943 0.0000 -0.8549% -0.0034 2017-12-15
150335 融通军工A 1.0010 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150336 融通军工B 1.0450 0.2740 -0.1910% -0.0020 2017-12-15
150343 融通证券分级A 1.0000 1.1410 -5.2133% -0.0550 2017-12-15
150344 融通证券分级B 0.9100 0.2710 -1.6216% -0.0150 2017-12-15
159901 易方达深证100ETF 4.9647 4.8278 -1.3218% -0.0665 2017-12-15
159902 华夏中小板ETF 3.6580 3.7780 -1.0549% -0.0390 2017-12-15
159903 南方深证成份ETF 1.1925 0.8799 -1.0045% -0.0121 2017-12-15
159905 工银深证红利ETF 1.6826 1.6826 -1.7861% -0.0306 2017-12-15
159906 大成深证成长40ETF 1.0500 1.0500 -0.6623% -0.0070 2017-12-15
159907 广发中小板300ETF 1.5234 1.3841 -0.7298% -0.0112 2017-12-15
159908 博时深证基本面200ETF 1.5060 1.5060 -1.4978% -0.0229 2017-12-15
159909 深证TMT50ETF 5.6510 1.7380 -1.0506% -0.0600 2017-12-15
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7817 1.7817 -1.6125% -0.0292 2017-12-15
159911 民营ETF 4.5649 1.3832 -0.9933% -0.0458 2017-12-15
159912 汇添富深证300ETF 1.4232 1.4232 -1.0980% -0.0158 2017-12-15
159913 交银深证300价值ETF 1.8400 1.8400 -1.7094% -0.0320 2017-12-15
159915 易方达创业板ETF 1.7117 1.9609 -0.5808% -0.0100 2017-12-15
159916 深证基本面60ETF 3.6847 2.0076 -1.6443% -0.0616 2017-12-15
159918 中创400ETF 1.8008 1.8008 -0.4973% -0.0090 2017-12-15
159919 嘉实沪深300ETF 4.3497 1.6625 -1.1207% -0.0493 2017-12-15
159920 华夏恒生ETF 1.5472 1.5472 -1.0742% -0.0168 2017-12-15
159922 嘉实中证500ETF 6.4046 1.7958 -0.8085% -0.0522 2017-12-15
159923 大成100ETF 1.6480 1.6480 -1.2582% -0.0210 2017-12-15
159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4570 1.4570 -0.7493% -0.0110 2017-12-15
159925 南方开元沪深300ETF 1.6713 1.4653 -1.1182% -0.0189 2017-12-15
159927 鹏华沪深300ETF 3.9487 1.7474 -1.1169% -0.0446 2017-12-15
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2538 2.2538 -1.1014% -0.0251 2017-12-15
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5638 1.5638 -1.1754% -0.0186 2017-12-15
159930 汇添富中证能源ETF 0.8136 0.8136 -0.9134% -0.0075 2017-12-15
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6861 1.6861 -1.0389% -0.0177 2017-12-15
159932 大成中证500深市ETF 1.7800 1.5080 -0.7804% -0.0140 2017-12-15
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9253 1.9253 -1.0485% -0.0204 2017-12-15
159935 景顺长城中证500ETF 1.6612 1.6612 -0.7646% -0.0128 2017-12-15
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6125 1.6125 -0.4630% -0.0075 2017-12-15
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.3633 1.3633 -0.8437% -0.0116 2017-12-15
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 1.1270 1.1270 -1.0796% -0.0123 2017-12-15
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9577 0.9577 -0.9925% -0.0096 2017-12-15
159942 华润元大中创100ETF 1.9930 0.6090 -0.7964% -0.0160 2017-12-15
159943 大成深证成份ETF 11.6610 0.7660 -0.9934% -0.1170 2017-12-15
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9408 0.9408 -1.0101% -0.0096 2017-12-15
159945 广发中证全指能源ETF 0.7411 0.7411 -0.8562% -0.0064 2017-12-15
159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2570 1.2570 -0.8128% -0.0103 2017-12-15
159948 南方创业板ETF 1.8728 0.9203 -0.5734% -0.0108 2017-12-15
159949 华安创业板50ETF 0.7188 0.7188 -0.4294% -0.0031 2017-12-15
159950 易方达深证成指ETF 1.1153 1.1153 -0.9854% -0.0111 2017-12-15
159951 中关村A 0.9918 0.9918 -0.7803% -0.0078 2017-12-15
159952 广发创业板ETF 1.0056 1.0056 -0.5735% -0.0058 2017-12-15
159953 工业ETF 0.9664 0.9664 -0.4225% -0.0041 2017-12-15
159955 嘉实创业板ETF 0.9720 0.9720 -0.5932% -0.0058 2017-12-15
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2220 2.4780 -1.4516% -0.0180 2017-12-15
160133 南方天元(LOF) 2.2260 2.2260 -1.1106% -0.0250 2017-12-15
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9842 0.5946 -0.1724% -0.0017 2017-12-15
160136 南方中证国有企业改革指数分级 0.9948 0.7108 -0.8966% -0.0090 2017-12-15
160137 南方中证互联网指数分级 0.8117 0.8854 -1.1328% -0.0093 2017-12-15
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0669 1.0669 -1.3317% -0.0144 2017-12-15
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0644 1.0644 -1.3257% -0.0143 2017-12-15
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7791 1.9137 -1.3797% -0.0109 2017-12-15
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8504 1.5051 -1.1623% -0.0100 2017-12-15
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1196 0.7686 -0.2228% -0.0025 2017-12-15
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2957 1.9170 -1.1142% -0.0146 2017-12-15
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8263 0.8263 -0.5536% -0.0046 2017-12-15
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2291 0.8357 -1.0068% -0.0125 2017-12-15
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 1.0714 1.0714 -1.3807% -0.0150 2017-12-15
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2446 1.2946 -1.4880% -0.0188 2017-12-15
160415 华安深证300指数(LOF) 1.0380 1.2980 -1.1429% -0.0120 2017-12-15
160417 华安沪深300指数分级 1.4053 1.5443 -1.0631% -0.0151 2017-12-15
160418 华安中证银行指数分级 0.8569 0.9283 -4.2142% -0.0377 2017-12-15
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9500 0.6100 -3.5141% -0.0346 2017-12-15
160420 华安创业板50指数分级 0.7958 0.3247 -2.4277% -0.0198 2017-12-15
160422 华安中证定向增发(LOF) 1.0795 1.0795 -0.4151% -0.0045 2017-12-15
160516 博时证保分级 1.2057 0.7953 -0.6018% -0.0073 2017-12-15
160517 博时银行分级 0.9901 1.0602 -1.1185% -0.0112 2017-12-15
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6110 1.6710 -1.0442% -0.0170 2017-12-15
160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3370 1.3370 -0.7424% -0.0100 2017-12-15
160620 鹏华资源分级 1.2540 0.8800 -0.6339% -0.0080 2017-12-15
160625 鹏华证券保险分级 1.2990 1.8110 -0.6121% -0.0080 2017-12-15
160626 鹏华信息分级 1.2670 1.7600 -1.4008% -0.0180 2017-12-15
160628 鹏华中证800地产指数分级 1.1080 1.7640 -1.5111% -0.0170 2017-12-15
160629 鹏华传媒分级 0.8240 1.2670 -0.1212% -0.0010 2017-12-15
160630 鹏华中证国防指数分级 0.9310 1.1710 0.3233% 0.0030 2017-12-15
160631 鹏华银行分级 0.9390 0.9990 -1.0537% -0.0100 2017-12-15
160632 鹏华酒分级 1.2740 1.3350 -0.8560% -0.0110 2017-12-15
160633 鹏华证券分级 0.8660 0.5680 -0.6881% -0.0060 2017-12-15
160634 鹏华环保分级 1.1190 0.7820 -0.7098% -0.0080 2017-12-15
160635 鹏华中证医药(LOF) 1.0730 0.9730 -1.1060% -0.0120 2017-12-15
160636 鹏华互联网分级 1.0850 0.6880 -1.0036% -0.0110 2017-12-15
160637 鹏华创业板分级 0.7830 0.5250 -0.5083% -0.0040 2017-12-15
160638 鹏华一带一路分级 0.8090 0.5520 -1.1002% -0.0090 2017-12-15
160639 鹏华高铁分级 0.7330 0.4650 -0.1362% -0.0010 2017-12-15
160640 鹏华新能源分级 0.9030 0.5560 -1.2035% -0.0110 2017-12-15
160643 鹏华空天一体(LOF) 0.9766 0.9766 0.3391% 0.0033 2017-12-15
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5299 1.5299 -1.1054% -0.0171 2017-12-15
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8312 0.8312 -1.3881% -0.0117 2017-12-15
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.4310 1.3100 -1.0373% -0.0150 2017-12-15
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3040 1.3540 -0.9871% -0.0130 2017-12-15
160808 长盛同瑞中证200分级 1.0530 1.6890 -0.6604% -0.0070 2017-12-15
160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.0980 1.7820 -0.9919% -0.0110 2017-12-15
160814 长盛中证金融地产分级 0.8220 0.0000 -0.9639% -0.0080 2017-12-15
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2290 3.2150 0.0814% 0.0010 2017-12-15
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1180 1.1180 -1.1494% -0.0130 2017-12-15
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0260 1.0260 -0.9653% -0.0100 2017-12-15
161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2150 2.2150 -1.0277% -0.0230 2017-12-15
161022 富国创业板指数分级 0.7820 1.6070 -0.5089% -0.0040 2017-12-15
161024 富国中证军工指数分级 0.8630 1.6600 -2.7057% -0.0240 2017-12-15
161025 富国移动互联网 1.1150 1.4790 -2.1071% -0.0240 2017-12-15
161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9400 1.2310 -3.1926% -0.0310 2017-12-15
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9100 0.5580 -3.9071% -0.0370 2017-12-15
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8250 0.8960 -4.1812% -0.0360 2017-12-15
161029 富国中证银行指数分级 1.0240 1.0860 -3.2136% -0.0340 2017-12-15
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8890 0.5880 -0.5593% -0.0050 2017-12-15
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8910 0.5470 -0.8899% -0.0080 2017-12-15
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1330 0.7120 -1.1344% -0.0130 2017-12-15
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0820 1.0820 -0.0923% -0.0010 2017-12-15
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9640 0.9640 -1.0267% -0.0100 2017-12-15
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8606 0.8606 -0.2319% -0.0020 2017-12-15
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1337 1.1337 -1.0474% -0.0120 2017-12-15
161118 易方达中小板指数分级 1.1171 0.0000 -1.0540% -0.0119 2017-12-15
161121 易方达银行分级 0.9491 0.0000 -1.1045% -0.0106 2017-12-15
161122 易方达生物分级 1.0804 0.0000 -0.6803% -0.0074 2017-12-15
161123 易方达重组分级 0.7986 0.0000 -0.3245% -0.0026 2017-12-15
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.0180 1.3360 -0.9728% -0.0100 2017-12-15
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5920 1.5920 -0.9950% -0.0160 2017-12-15
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7390 0.7390 -0.8054% -0.0060 2017-12-15
161223 国投创业成长指数分级 0.7030 0.7500 -0.7062% -0.0050 2017-12-15
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0420 1.9710 -1.2322% -0.0130 2017-12-15
161507 银河沪深300成长分级 1.3010 1.4150 -1.2149% -0.0160 2017-12-15
161604 融通深证100指数A/B 1.2630 2.8610 -1.2510% -0.0160 2017-12-15
161607 融通巨潮100指数A/B 1.2530 2.7670 -1.2608% -0.0160 2017-12-15
161612 融通深证成分指数A/B 0.9070 0.9170 -0.8743% -0.0080 2017-12-15
161613 融通创业板指数A/B 0.8300 2.0900 -0.5988% -0.0050 2017-12-15
161628 融通军工分级 1.0230 0.7150 -0.0977% -0.0010 2017-12-15
161629 融通证券分级 0.9550 0.6700 -3.5354% -0.0350 2017-12-15
161630 融通农业(LOF) 0.9410 0.9500 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0772 1.0772 -0.6181% -0.0067 2017-12-15
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 1.1040 1.2420 -0.7194% -0.0080 2017-12-15
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.6750 1.2960 -4.2553% -0.0300 2017-12-15
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.6580 0.7040 -3.9416% -0.0270 2017-12-15
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7560 1.3420 -4.4248% -0.0350 2017-12-15
161723 招商中证银行指数分级 0.9980 1.0580 -3.2946% -0.0340 2017-12-15
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0960 0.7670 -2.9229% -0.0330 2017-12-15
161725 招商中证白酒指数分级 1.1070 1.6430 -1.6000% -0.0180 2017-12-15
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0730 0.7170 -3.0714% -0.0340 2017-12-15
161811 银华沪深300指数分级 0.9750 0.0000 -1.1156% -0.0110 2017-12-15
161812 银华深证100指数分级 1.0810 1.2720 -1.1883% -0.0130 2017-12-15
161816 银华中证等权90指数分级 1.1600 1.2300 -0.9394% -0.0110 2017-12-15
161819 银华资源 1.1820 0.7460 -0.9220% -0.0110 2017-12-15
161825 银华中证800分级 0.9620 1.7040 -0.7224% -0.0070 2017-12-15
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0001 1.1022 -1.4777% -0.0150 2017-12-15
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6801 1.6801 -0.8615% -0.0146 2017-12-15
161910 万家中证创业成长指数分级 0.9661 1.7025 -0.7499% -0.0073 2017-12-15
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.0980 1.8080 -0.8130% -0.0090 2017-12-15
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8549 0.8549 0.1054% 0.0009 2017-12-15
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2643 1.9843 -1.4498% -0.0186 2017-12-15
162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4642 1.9042 -1.0475% -0.0155 2017-12-15
162216 泰达中证500 1.0369 2.1752 -0.8131% -0.0085 2017-12-15
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2850 1.2850 -1.1538% -0.0150 2017-12-15
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8753 0.3469 -3.0890% -0.0279 2017-12-15
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.6760 0.4328 -4.2222% -0.0298 2017-12-15
162509 国联安双禧中证100指数分级 1.3280 1.3090 -1.2639% -0.0170 2017-12-15
162510 国联安双力中小板(LOF) 1.0660 1.8540 -0.7449% -0.0080 2017-12-15
162714 广发深证100指数分级 1.2250 1.3692 -1.2336% -0.0153 2017-12-15
162907 泰信基本面400分级 0.7480 1.6860 -1.0582% -0.0080 2017-12-15
163109 申万菱信深证成指分级 0.6154 0.7932 -1.0452% -0.0065 2017-12-15
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1859 2.7259 -1.1397% -0.0252 2017-12-15
163111 申万中小板(LOF) 1.1515 1.9504 -1.8245% -0.0214 2017-12-15
163113 申万证券 0.9839 1.7097 -0.7265% -0.0072 2017-12-15
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9340 1.6127 -0.6594% -0.0062 2017-12-15
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7695 1.4946 -0.1168% -0.0009 2017-12-15
163116 中证申万电子分级 1.2091 0.7999 -1.7232% -0.0212 2017-12-15
163117 中证申万传媒分级 0.9552 0.3805 -0.1881% -0.0018 2017-12-15
163118 申万医药生物指数分级 0.9376 0.9927 -1.0031% -0.0095 2017-12-15
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 0.8851 0.8851 -0.4499% -0.0040 2017-12-15
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1100 1.6980 -0.7156% -0.0080 2017-12-15
163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8021 1.8021 -0.9291% -0.0169 2017-12-15
163808 中银中证100指数增强 1.3520 1.3620 -1.1696% -0.0160 2017-12-15
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4860 1.4860 -0.7348% -0.0110 2017-12-15
164205 天弘文化新兴产业股票 1.1054 1.2853 0.0815% 0.0009 2017-12-15
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0980 1.1840 -0.7233% -0.0080 2017-12-15
164401 前海开源健康分级 1.0120 1.0670 -0.6869% -0.0070 2017-12-15
164402 前海开源中航军工 0.7460 0.8070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
164508 国富中证100指数增强分级 1.0410 1.0890 -1.3270% -0.0140 2017-12-15
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2260 1.3030 -0.9693% -0.0120 2017-12-15
164809 工银中证500指数 1.2819 1.4045 -0.7510% -0.0097 2017-12-15
164811 工银深证100指数分级 1.3998 1.5395 -1.2556% -0.0178 2017-12-15
164818 工银中证传媒指数分级 0.8414 0.3467 -0.1424% -0.0012 2017-12-15
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7400 0.7822 -0.6445% -0.0048 2017-12-15
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9547 0.6027 -0.2091% -0.0020 2017-12-15
164821 工银中证新能源指数分级 1.1890 0.7930 -1.1391% -0.0137 2017-12-15
164823 工银瑞信深证成份指数 0.9620 0.9620 -0.9371% -0.0091 2017-12-15
164905 交银国证新能源指数分级 0.8020 0.8460 -1.2315% -0.0100 2017-12-15
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9590 0.6340 -0.3119% -0.0030 2017-12-15
164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 0.9040 0.9040 -0.1105% -0.0010 2017-12-15
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2202 1.2202 -1.0461% -0.0129 2017-12-15
165310 建信双利分级股票 1.6080 1.7490 -0.9242% -0.0150 2017-12-15
165312 建信央视50 0.9408 2.0841 -1.0413% -0.0099 2017-12-15
165315 建信网金融分级 0.6984 0.7694 -0.2286% -0.0016 2017-12-15
165511 信诚中证500指数分级 1.2710 1.8040 -0.6255% -0.0080 2017-12-15
165515 信诚沪深300指数分级 1.3900 1.5350 -2.5929% -0.0370 2017-12-15
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9160 1.5500 -3.6803% -0.0350 2017-12-15
165520 信诚中证800有色指数分级 1.1620 1.2910 -2.7615% -0.0330 2017-12-15
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0200 1.7010 -3.1339% -0.0330 2017-12-15
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7620 1.5030 -3.6662% -0.0290 2017-12-15
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8370 0.0000 -0.8294% -0.0070 2017-12-15
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8590 0.0000 -0.6936% -0.0060 2017-12-15
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1180 0.0000 -0.7105% -0.0080 2017-12-15
165707 诺德S300 1.0550 1.8520 -1.0319% -0.0110 2017-12-15
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3160 1.3160 -1.2753% -0.0170 2017-12-15
166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 1.4034 1.4484 -1.0924% -0.0155 2017-12-15
166402 浦银沪港深基本面 1.0720 1.0720 -0.9608% -0.0104 2017-12-15
166802 浙商沪深300指数分级 1.3690 1.5010 -0.7971% -0.0110 2017-12-15
167301 方正富邦中证保险主题指数分级 1.3240 1.3870 -2.0710% -0.0280 2017-12-15
167503 安信一带一路分级 0.7650 0.4590 -3.8945% -0.0310 2017-12-15
167601 国金沪深300指数增强 1.0505 1.0505 -1.0829% -0.0115 2017-12-15
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1503 1.1503 -1.3549% -0.0158 2017-12-15
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1430 1.1430 -1.3465% -0.0156 2017-12-15
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7760 0.8330 -3.1211% -0.0250 2017-12-15
168201 中融一带一路 1.1670 0.5070 -3.3940% -0.0410 2017-12-15
168203 中融钢铁 0.8780 0.5570 -5.1836% -0.0480 2017-12-15
168204 中融煤炭 0.7250 0.7950 -4.7306% -0.0360 2017-12-15
168205 中融银行 0.8820 0.9540 -4.1304% -0.0380 2017-12-15
180003 银华道琼斯88 1.2140 3.0190 -1.1562% -0.0142 2017-12-15
200002 长城久泰沪深300指数 1.6932 4.5532 -1.0808% -0.0185 2017-12-15
206012 鹏华价值精选股票 1.4450 1.4450 -1.2978% -0.0190 2017-12-15
213010 宝盈中证100指数增强 1.4220 1.4220 -1.2500% -0.0180 2017-12-15
217016 招商深证100指数A 1.4130 1.4130 -1.3268% -0.0190 2017-12-15
217027 招商央视财经50指数A 2.0470 2.0470 -1.0633% -0.0220 2017-12-15
233010 大摩深证300指数增强 1.5790 1.5790 -1.0652% -0.0170 2017-12-15
240005 华宝兴业多策略股票 0.5913 4.5233 -0.7719% -0.0046 2017-12-15
240014 华宝兴业中证100指数 1.3397 1.3397 -1.2385% -0.0168 2017-12-15
290010 泰信中证200指数基金 1.0810 1.1010 -0.7346% -0.0080 2017-12-15
310318 申万菱信沪深300 2.3053 3.0978 -1.1237% -0.0262 2017-12-15
310398 申万沪深300价值指数 1.6100 1.6100 -1.1057% -0.0180 2017-12-15
320010 诺安中证100指数 1.3290 1.3290 -1.1896% -0.0160 2017-12-15
320022 诺安研究精选股票 0.9880 1.7170 -0.7035% -0.0070 2017-12-15
340006 兴全全球视野股票 1.6516 4.3976 -0.8584% -0.0143 2017-12-15
360001 光大保德信量化股票 1.2731 3.3168 -0.8412% -0.0108 2017-12-15
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5320 1.7120 -0.9056% -0.0140 2017-12-15
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8100 1.8100 -0.6586% -0.0120 2017-12-15
399001 中海上证50指数增强 1.2210 1.2210 -0.9732% -0.0120 2017-12-15
399011 中海医疗保健主题股票 1.6350 2.0450 -1.5060% -0.0250 2017-12-15
410008 华富中证100指数 1.3246 1.3246 -1.2082% -0.0162 2017-12-15
410010 华富中小板指数增强 1.4100 1.4100 -1.0526% -0.0150 2017-12-15
450008 国富沪深300指数增强 1.1140 1.4570 -1.0657% -0.0120 2017-12-15
450009 国富中小盘股票 1.8010 2.3190 -1.0983% -0.0200 2017-12-15
470007 汇添富上证综合指数 1.0760 1.1940 -0.8295% -0.0090 2017-12-15
481009 工银沪深300指数 1.1592 1.6565 -1.0584% -0.0124 2017-12-15
501002 长信中证能源互联网主题(LOF) 0.9970 0.9970 -1.3848% -0.0140 2017-12-15
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 0.9655 0.9655 -0.0104% -0.0001 2017-12-15
501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 0.9583 0.9583 -0.0104% -0.0001 2017-12-15
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9177 0.9177 -0.4556% -0.0042 2017-12-15
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9149 0.9149 -0.4570% -0.0042 2017-12-15
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1687 1.1687 -1.1921% -0.0141 2017-12-15
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1675 1.1675 -1.1933% -0.0141 2017-12-15
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0000 1.0000 -0.3686% -0.0037 2017-12-15
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9978 0.9978 -0.3694% -0.0037 2017-12-15
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.9871 0.9871 -0.7740% -0.0077 2017-12-15
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8368 0.8368 0.1556% 0.0013 2017-12-15
501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0519 1.0519 -0.8764% -0.0093 2017-12-15
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3634 1.3634 -1.5240% -0.0211 2017-12-15
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1430 1.1430 -0.6519% -0.0075 2017-12-15
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1371 1.1371 -1.2677% -0.0146 2017-12-15
501029 华宝兴业标普中国A股红利A 1.0725 1.0725 -0.6761% -0.0073 2017-12-15
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9237 0.9237 -0.1729% -0.0016 2017-12-15
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9262 0.9262 -0.1725% -0.0016 2017-12-15
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9480 0.9480 -0.7122% -0.0068 2017-12-15
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9477 0.9477 -0.7124% -0.0068 2017-12-15
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0202 1.0202 -1.0667% -0.0110 2017-12-15
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0202 1.0202 -1.0763% -0.0111 2017-12-15
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1850 1.1850 -1.0851% -0.0130 2017-12-15
501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1410 1.1410 -1.3999% -0.0162 2017-12-15
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9781 0.9781 -0.8615% -0.0085 2017-12-15
502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0141 0.6216 -0.6661% -0.0068 2017-12-15
502001 西部利得中证500等权重A 1.0478 1.1408 0.0191% 0.0002 2017-12-15
502002 西部利得中证500等权重B 0.9805 0.1588 -1.3780% -0.0137 2017-12-15
502003 易方达军工指数分级 0.9183 0.0000 -0.0979% -0.0009 2017-12-15
502004 易方达军工指数分级A 1.0198 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-12-15
502005 易方达军工指数分级B 0.8168 0.0000 -0.2321% -0.0019 2017-12-15
502006 易方达国企改革指数分级 1.0662 0.0000 -0.9200% -0.0099 2017-12-15
502007 易方达国企改革指数分级A 1.0227 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-12-15
502008 易方达国企改革指数分级B 1.1097 0.0000 -1.7617% -0.0199 2017-12-15
502010 易方达证券公司指数分级 1.0872 0.0000 -0.6579% -0.0072 2017-12-15
502011 易方达证券公司指数分级A 1.0198 0.0000 0.0098% 0.0001 2017-12-15
502012 易方达证券公司指数分级B 1.1546 0.0000 -1.2403% -0.0145 2017-12-15
502013 长盛中证申万一带一路指数分级 0.8670 0.0000 -1.0274% -0.0090 2017-12-15
502014 长盛中证申万一带一路A 1.0020 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
502015 长盛中证申万一带一路B 0.7320 0.0000 -2.4000% -0.0180 2017-12-15
502016 长信中证一带一路分级 1.0330 1.0870 -3.1865% -0.0340 2017-12-15
502017 长信中证一带一路分级A 1.0000 1.1060 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
502018 长信中证一带一路分级B 1.0660 1.0660 -2.1120% -0.0230 2017-12-15
502020 国金上证50 0.9830 0.0000 -1.2060% -0.0120 2017-12-15
502021 国金上证50A 1.0000 0.0000 -0.4975% -0.0050 2017-12-15
502022 国金上证50B 0.9650 0.0000 -2.1298% -0.0210 2017-12-15
502023 鹏华钢铁分级 1.0120 1.0610 -2.0329% -0.0210 2017-12-15
502024 鹏华钢铁A 1.0130 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
502025 鹏华钢铁B 1.0110 1.0110 -3.9886% -0.0420 2017-12-15
502026 鹏华新丝路分级 0.7880 0.8370 -0.6305% -0.0050 2017-12-15
502027 鹏华新丝路A 1.0130 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
502028 鹏华新丝路B 0.5630 0.5630 -1.7452% -0.0100 2017-12-15
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9470 0.6410 -0.2107% -0.0020 2017-12-15
502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0190 1.1250 0.0982% 0.0010 2017-12-15
502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.8750 0.1570 -0.5682% -0.0050 2017-12-15
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9552 0.6677 -3.0451% -0.0300 2017-12-15
502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0000 0.0000 -5.1953% -0.0548 2017-12-15
502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9105 0.0000 -0.5570% -0.0051 2017-12-15
502040 长盛上证50指数分级 1.1540 0.0000 -0.9442% -0.0110 2017-12-15
502041 长盛上证50A 1.0020 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
502042 长盛上证50B 1.3060 0.0000 -1.7306% -0.0230 2017-12-15
502048 易方达上证50指数分级 1.4053 0.0000 -0.9724% -0.0138 2017-12-15
502049 易方达上证50A 1.0302 0.0000 0.0097% 0.0001 2017-12-15
502050 易方达上证50B 1.7804 0.0000 -1.5320% -0.0277 2017-12-15
502053 长盛中证证券公司分级 0.8900 0.0000 -0.6696% -0.0060 2017-12-15
502054 长盛中证全指证券公司A 1.0020 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
502055 长盛中证全指证券公司B 0.7780 0.0000 -1.5190% -0.0120 2017-12-15
502056 广发中证医疗指数分级 0.9557 0.6631 -2.8464% -0.0280 2017-12-15
502057 广发中证医疗指数A 1.0000 1.1342 -5.1953% -0.0548 2017-12-15
502058 广发中证医疗指数B 0.9114 0.2604 -0.1315% -0.0012 2017-12-15
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1740 1.3070 -0.8446% -0.0100 2017-12-15
510020 博时上证超大盘ETF 2.7882 1.0284 -0.8323% -0.0234 2017-12-15
510030 华宝兴业上证180价值ETF 5.0240 1.7200 -1.1024% -0.0560 2017-12-15
510050 华夏上证50ETF 2.8200 3.8100 -1.0179% -0.0290 2017-12-15
510060 工银上证央企50ETF 1.8603 1.1899 -0.9847% -0.0185 2017-12-15
510070 鹏华上证民企50ETF 1.8610 1.5950 -1.5865% -0.0300 2017-12-15
510090 建信上证社会责任ETF 1.6618 1.9825 -0.8946% -0.0150 2017-12-15
510110 海富通上证周期ETF 3.6610 1.4690 -1.0273% -0.0380 2017-12-15
510120 海富通上证非周期ETF 3.0500 1.2850 -1.0383% -0.0320 2017-12-15
510130 易方达上证中盘ETF 4.0092 1.3790 -0.9340% -0.0378 2017-12-15
510150 招商上证消费80ETF 4.9760 1.6400 -1.0342% -0.0520 2017-12-15
510160 南方小康ETF 0.6127 1.5243 -1.0018% -0.0062 2017-12-15
510170 国联安上证商品ETF 1.9750 0.6130 -0.5038% -0.0100 2017-12-15
510180 华安上证180ETF 3.4237 3.5575 -1.0234% -0.0354 2017-12-15
510190 华安上证龙头ETF 3.7390 1.4330 -1.0585% -0.0400 2017-12-15
510210 富国上证综指ETF 3.7620 1.2870 -0.6864% -0.0260 2017-12-15
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.2416 1.1699 -0.9157% -0.0392 2017-12-15
510230 国泰上证180金融ETF 6.3108 1.7923 -0.9573% -0.0610 2017-12-15
510260 诺安上证新兴产业ETF 1.2010 1.2010 -1.1523% -0.0140 2017-12-15
510270 中银上证国企100ETF 1.1440 1.3350 -1.0381% -0.0120 2017-12-15
510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.7540 1.7540 -1.2387% -0.0220 2017-12-15
510290 南方上证380ETF 1.5966 1.5966 -0.8015% -0.0129 2017-12-15
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.0281 1.5766 -1.1267% -0.0459 2017-12-15
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.6902 1.6902 -1.1116% -0.0190 2017-12-15
510330 华夏沪深300ETF 4.3105 1.7971 -1.1240% -0.0490 2017-12-15
510360 广发沪深300ETF 1.2500 1.2500 -1.1076% -0.0140 2017-12-15
510410 博时上证自然资源ETF 0.7766 0.7766 -0.5252% -0.0041 2017-12-15
510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.5230 1.5230 -0.7171% -0.0110 2017-12-15
510430 银华上证50等权ETF 1.5160 1.5160 -0.9150% -0.0140 2017-12-15
510440 中证500沪市ETF 1.8240 1.8240 -0.8157% -0.0150 2017-12-15
510500 南方中证500ETF 6.5726 1.8425 -0.8059% -0.0534 2017-12-15
510510 广发中证500ETF 1.7348 1.7348 -0.8062% -0.0141 2017-12-15
510520 诺安500ETF 1.6093 1.6093 -0.8013% -0.0130 2017-12-15
510560 国寿安保中证500ETF 1.3192 0.6108 -0.7971% -0.0106 2017-12-15
510580 易方达中证500ETF 6.4773 0.9981 -0.8465% -0.0553 2017-12-15
510630 华夏消费ETF 2.3130 2.3130 -0.4690% -0.0109 2017-12-15
510650 华夏金融ETF 1.8182 1.8182 -1.0934% -0.0201 2017-12-15
510660 华夏医药ETF 1.8597 1.8597 -1.3945% -0.0263 2017-12-15
510680 万家上证50ETF 2.2991 2.2991 -1.0331% -0.0240 2017-12-15
510710 博时上证50ETF 2.9719 0.9187 -1.0356% -0.0311 2017-12-15
510810 中证上海国企ETF 0.9727 1.0027 -0.7550% -0.0074 2017-12-15
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0330 2.2784 -0.8564% -0.0262 2017-12-15
512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9308 0.9308 -0.7676% -0.0072 2017-12-15
512010 易方达沪深300医药ETF 1.6077 1.6077 -1.2894% -0.0210 2017-12-15
512070 易方达沪深300非银ETF 2.0816 2.0816 -0.7060% -0.0148 2017-12-15
512100 南方中证1000ETF 0.8304 0.8304 -0.3480% -0.0029 2017-12-15
512120 华安中证医药ETF 1.5770 1.5770 -1.4991% -0.0240 2017-12-15
512200 南方中证全指房地产ETF 0.9453 0.9453 -1.1089% -0.0106 2017-12-15
512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.1248 2.1248 -1.1583% -0.0249 2017-12-15
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4601 1.4601 -1.2178% -0.0180 2017-12-15
512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4127 1.4127 -1.1821% -0.0169 2017-12-15
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 1.2494 1.2494 -1.1081% -0.0140 2017-12-15
512310 中证500工业指数ETF 0.6570 0.6570 -0.4545% -0.0030 2017-12-15
512330 中证500信息技术指数ETF 0.8408 0.8408 -1.0707% -0.0091 2017-12-15
512340 中证500原材料指数ETF 0.9087 0.9087 -1.3890% -0.0128 2017-12-15
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8968 0.8968 -0.7525% -0.0068 2017-12-15
512500 华夏中证500ETF 3.0490 0.6674 -0.8068% -0.0248 2017-12-15
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2912 0.6539 -0.7990% -0.0104 2017-12-15
512550 富时A50 1.0893 1.0893 -1.3762% -0.0152 2017-12-15
512560 易方达中证军工ETF 0.9756 0.9756 -0.1229% -0.0012 2017-12-15
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9312 0.9312 -0.7461% -0.0070 2017-12-15
512580 广发中证环保产业ETF 1.0003 1.0003 -0.7540% -0.0076 2017-12-15
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2639 2.2639 -0.9451% -0.0216 2017-12-15
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5566 1.5566 -1.1620% -0.0183 2017-12-15
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9128 1.9128 -1.0501% -0.0203 2017-12-15
512660 国泰中证军工ETF 0.8742 0.8742 -0.0800% -0.0007 2017-12-15
512680 广发中证军工ETF 0.8532 0.8532 -0.0937% -0.0008 2017-12-15
512700 南方中证银行ETF 1.0167 1.0167 -1.1857% -0.0122 2017-12-15
512800 华宝兴业中证银行ETF 0.9990 0.9990 -1.1674% -0.0118 2017-12-15
512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8435 0.8435 -0.1302% -0.0011 2017-12-15
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9820 0.9820 -0.7379% -0.0073 2017-12-15
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9378 0.9378 -0.7409% -0.0070 2017-12-15
512990 MSCI中国A股交易ETF 1.1614 1.1614 -1.0395% -0.0122 2017-12-15
513600 南方恒生交易型开放式指数 2.5406 1.3177 -1.0516% -0.0270 2017-12-15
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5288 1.3129 -1.0371% -0.0265 2017-12-15
519034 海富通中证内地低碳指数 1.6510 1.6510 -1.1377% -0.0190 2017-12-15
519100 长盛中证100指数 1.2359 1.9269 -1.2465% -0.0156 2017-12-15
519116 浦银安盛沪深300指数 1.4680 1.4680 -0.9447% -0.0140 2017-12-15
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6050 1.6050 -0.9259% -0.0150 2017-12-15
519180 万家180指数 0.9333 3.2733 -0.9761% -0.0092 2017-12-15
519193 万家消费成长股票 1.1494 1.1494 -1.0758% -0.0125 2017-12-15
519300 大成沪深300指数 1.1502 2.6565 -0.9899% -0.0115 2017-12-15
519606 国泰金鑫股票 1.9450 2.1120 -1.4192% -0.0280 2017-12-15
519671 银河沪深300价值指数 1.5690 1.5690 -1.0719% -0.0170 2017-12-15
519673 银河康乐股票 1.4150 1.4150 -1.1181% -0.0160 2017-12-15
519677 定投宝 1.7240 1.7240 -0.6912% -0.0120 2017-12-15
519714 交银施罗德消费新驱动股票 1.0250 2.4770 -0.8704% -0.0090 2017-12-15
519931 长信上证港股通指数 1.2280 1.2280 -1.0475% -0.0130 2017-12-15
519935 长信创新驱动股票 1.1750 1.1750 0.0852% 0.0010 2017-12-15
519965 长信量化多策略股票A 1.2250 1.2250 -1.1299% -0.0140 2017-12-15
519975 长信量化中小盘股票 0.9210 1.3210 -0.9677% -0.0090 2017-12-15
530018 建信深证100指数增强 1.7664 1.7664 -1.2467% -0.0223 2017-12-15
540006 汇丰晋信大盘A 3.2243 3.2843 -1.0799% -0.0352 2017-12-15
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2063 1.2263 -1.1392% -0.0139 2017-12-15
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.5124 1.6124 -1.6453% -0.0253 2017-12-15
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1655 1.3275 -1.0527% -0.0124 2017-12-15
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0377 2.0377 -0.8756% -0.0180 2017-12-15
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5596 1.9296 -1.1347% -0.0179 2017-12-15
585001 东吴中证新兴 1.2540 1.2540 -0.8696% -0.0110 2017-12-15
590007 中邮上证380 1.1160 1.6260 -0.8881% -0.0100 2017-12-15
660008 农银沪深300指数 1.3184 1.3184 -1.0359% -0.0138 2017-12-15
660011 农银中证500指数 1.5755 1.5755 -0.7747% -0.0123 2017-12-15
673090 西部利得个股精选股票 1.0215 1.1435 -1.0462% -0.0108 2017-12-15
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.7850 0.7850 -0.8838% -0.0070 2017-12-15
700002 平安大华深证300指数增强 1.7380 1.8180 -1.3621% -0.0240 2017-12-15
740101 长安沪深300非周期指数 1.1330 1.6370 -1.0480% -0.0120 2017-12-15
960000 汇丰晋信大盘H 1.3139 1.3139 -1.0766% -0.0143 2017-12-15
960022 博时沪深300指数R 1.2297 1.2297 -1.2844% -0.0160 2017-12-15