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2017年06月25日 星期天

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000001 华夏成长混合 1.1330 3.4640 0.5324% 0.0060 2017-06-23
000011 华夏大盘精选混合 11.8880 15.9680 1.4248% 0.1670 2017-06-23
000017 财通可持续混合 1.5230 2.2060 0.5945% 0.0090 2017-06-23
000020 景顺长城品质投资混合 1.9440 1.9440 0.7776% 0.0150 2017-06-23
000021 华夏优势增长混合 1.7010 2.8710 0.9496% 0.0160 2017-06-23
000028 华富保本 1.0140 1.3520 0.0987% 0.0010 2017-06-23
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.3620 1.5570 0.2208% 0.0030 2017-06-23
000030 长城久利保本 1.0120 1.8740 0.0989% 0.0010 2017-06-23
000031 华夏复兴混合 1.7610 1.7610 0.2847% 0.0050 2017-06-23
000039 农银高增长混合 1.8486 1.8486 0.2386% 0.0044 2017-06-23
000056 建信消费升级混合 1.7890 1.7890 0.6753% 0.0120 2017-06-23
000057 中银消费主题混合 1.3670 1.3670 0.4409% 0.0060 2017-06-23
000058 国联安保本 0.9930 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000061 华夏盛世精选混合 0.9750 0.9750 0.3086% 0.0030 2017-06-23
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.2000 1.2000 0.2506% 0.0030 2017-06-23
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.7340 1.7340 0.4635% 0.0080 2017-06-23
000065 国富焦点驱动混合 1.3890 1.5540 0.2888% 0.0040 2017-06-23
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0170 1.4350 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000072 华安保本混合 1.0150 1.7840 0.0986% 0.0010 2017-06-23
000073 上投摩根成长动力混合 1.1930 1.1930 1.5319% 0.0180 2017-06-23
000083 汇添富消费行业混合 2.7570 2.7570 1.6593% 0.0450 2017-06-23
000110 金鹰元安混合A 1.0509 1.3207 0.0190% 0.0002 2017-06-23
000117 广发轮动配置混合 1.6740 1.6740 0.7220% 0.0120 2017-06-23
000120 中银美丽中国混合 1.2740 1.3090 0.9509% 0.0120 2017-06-23
000121 华夏永福养老理财混合A 1.5410 1.5410 0.3255% 0.0050 2017-06-23
000124 华宝服务优选混合 1.6440 1.9440 0.6120% 0.0100 2017-06-23
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0140 1.2960 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000126 招商安润保本混合 1.0170 1.3610 0.0984% 0.0010 2017-06-23
000127 农银行业领先混合 1.9159 1.9159 -0.1459% -0.0028 2017-06-23
000136 民生加银策略精选混合 2.4520 2.4520 0.0408% 0.0010 2017-06-23
000142 融通通泰保本A 0.9980 1.2520 0.1003% 0.0010 2017-06-23
000165 国投瑞银策略精选混合 1.4780 2.1060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000166 中海安鑫保本混合 1.0170 1.4120 0.0984% 0.0010 2017-06-23
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3990 1.3990 1.4503% 0.0200 2017-06-23
000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.5530 2.2500 1.0410% 0.0160 2017-06-23
000173 汇添富美丽30混合 2.0590 2.0590 1.5787% 0.0320 2017-06-23
000178 博时混合A 1.0559 1.4735 -0.0284% -0.0003 2017-06-23
000189 易方达保本一号混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-06-23
000190 中银新回报灵活配置混合 1.2600 1.5200 0.1590% 0.0020 2017-06-23
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4270 1.6890 0.5638% 0.0080 2017-06-23
000209 信诚新兴产业混合 1.4870 1.4870 0.4730% 0.0070 2017-06-23
000214 广发成长优选混合 1.4070 1.4070 0.8602% 0.0120 2017-06-23
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5110 1.5710 0.1989% 0.0030 2017-06-23
000219 博时裕益混合 1.1090 1.3610 0.2712% 0.0030 2017-06-23
000220 富国医疗保健行业混合 1.7180 1.7180 0.4678% 0.0080 2017-06-23
000241 宝盈核心优势混合C 0.9248 1.8048 0.4453% 0.0041 2017-06-23
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0940 1.6440 0.0915% 0.0010 2017-06-23
000251 工银金融地产混合 2.1460 2.6650 0.8933% 0.0190 2017-06-23
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0110 1.3200 0.1982% 0.0020 2017-06-23
000259 农银区间收益混合 2.1009 2.1009 0.5793% 0.0121 2017-06-23
000263 工银信息产业混合 1.4470 1.7240 0.4164% 0.0060 2017-06-23
000264 博时内需增长混合 0.8920 0.7800 0.7910% 0.0070 2017-06-23
000270 建信安心保本混合 1.0130 1.5470 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8830 1.8830 1.5094% 0.0280 2017-06-23
000278 融通通泽灵活配置混合型 0.9990 1.0790 0.2006% 0.0020 2017-06-23
000279 华商红利优选灵活配置 0.9720 1.8350 0.3096% 0.0030 2017-06-23
000294 华安生态优先混合 1.6270 1.6270 0.9305% 0.0150 2017-06-23
000308 建信创新中国混合 2.3550 2.3550 0.8565% 0.0200 2017-06-23
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.4090 1.4890 0.2847% 0.0040 2017-06-23
000326 南方顺达保本混合 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-06-23
000327 南方丰合保本混合 1.0720 1.0720 0.1869% 0.0020 2017-06-23
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.6240 1.6240 1.4366% 0.0230 2017-06-23
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.3724 1.3724 0.5421% 0.0074 2017-06-23
000339 长城医疗保健混合 1.4710 1.4710 0.3411% 0.0050 2017-06-23
000354 长盛城镇化主题混合 1.3160 1.9640 0.2285% 0.0030 2017-06-23
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1660 2.1640 0.4307% 0.0050 2017-06-23
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.1930 2.1870 0.3364% 0.0040 2017-06-23
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3370 1.3370 0.3001% 0.0040 2017-06-23
000390 华商优势行业灵活配置 1.0690 2.0190 -0.0935% -0.0010 2017-06-23
000398 华富灵活配置混合 1.0160 1.2410 0.0985% 0.0010 2017-06-23
000404 易方达新兴成长 1.8990 1.8990 1.0106% 0.0190 2017-06-23
000408 民生加银灵活配置混合 1.3710 2.2660 0.8830% 0.0120 2017-06-23
000410 益民服务领先混合 2.6990 2.6990 0.9349% 0.0250 2017-06-23
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1780 1.1780 0.5119% 0.0060 2017-06-23
000417 国联安新精选灵活配置 1.1360 1.3230 0.2648% 0.0030 2017-06-23
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2300 1.2300 0.9024% 0.0110 2017-06-23
000431 鹏华品牌传承混合 1.2050 1.2870 0.8368% 0.0100 2017-06-23
000432 中银优秀企业混合 1.4550 1.4550 0.1376% 0.0020 2017-06-23
000433 安信鑫发优选混合 1.1540 1.1540 0.0867% 0.0010 2017-06-23
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6980 1.6980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000452 南方医保 1.5230 1.7380 0.7275% 0.0110 2017-06-23
000458 英大领先回报 0.8503 1.5103 0.5202% 0.0044 2017-06-23
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.1457 1.1457 2.2581% 0.0253 2017-06-23
000477 广发主题领先混合 1.6520 1.6520 1.2876% 0.0210 2017-06-23
000480 东方红新动力混合 2.2660 2.3540 0.4878% 0.0110 2017-06-23
000496 长安产业精选混合A 1.0222 1.2622 1.0678% 0.0108 2017-06-23
000507 泰达宏利养老混合A 1.0910 1.2810 0.1837% 0.0020 2017-06-23
000508 泰达宏利养老混合B 1.0660 1.2560 0.1880% 0.0020 2017-06-23
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.5800 1.5800 0.3812% 0.0060 2017-06-23
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.7860 1.7860 0.2245% 0.0040 2017-06-23
000520 上银新兴价值成长混合 1.2210 1.6260 0.3287% 0.0040 2017-06-23
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5440 1.5440 1.3123% 0.0200 2017-06-23
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2570 1.6280 -0.2381% -0.0030 2017-06-23
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3470 1.3470 0.2232% 0.0030 2017-06-23
000527 南方新优享 2.1860 2.1860 1.0633% 0.0230 2017-06-23
000529 广发竞争优势混合 1.5740 1.5740 2.1415% 0.0330 2017-06-23
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2140 1.2140 0.0824% 0.0010 2017-06-23
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0790 1.0790 1.1246% 0.0120 2017-06-23
000532 景顺长城优势企业 1.5620 1.5620 0.4502% 0.0070 2017-06-23
000534 长盛高端装备混合 1.5340 1.5340 0.5902% 0.0090 2017-06-23
000535 长盛航天海工灵活配置混合 0.9960 1.5110 0.1005% 0.0010 2017-06-23
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.2960 1.2960 0.1546% 0.0020 2017-06-23
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.3250 1.5800 0.5311% 0.0070 2017-06-23
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5600 1.5600 0.1927% 0.0030 2017-06-23
000547 建信健康民生混合 2.1680 2.1680 0.5100% 0.0110 2017-06-23
000550 广发新动力混合 2.1660 2.1660 0.3707% 0.0080 2017-06-23
000551 信诚幸福消费混合 1.8260 1.8260 0.8840% 0.0160 2017-06-23
000554 中国梦基金 1.5190 1.5190 0.8632% 0.0130 2017-06-23
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2570 1.4070 0.1594% 0.0020 2017-06-23
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2340 1.3840 0.0811% 0.0010 2017-06-23
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.0580 2.0580 0.8329% 0.0170 2017-06-23
000567 广发聚祥灵活混合 1.7010 1.7010 1.1898% 0.0200 2017-06-23
000571 中邮双动力混合 1.5570 1.5570 0.0643% 0.0010 2017-06-23
000572 中银多策略混合 1.3390 1.3990 0.1496% 0.0020 2017-06-23
000573 天弘通利混合 1.1690 1.2380 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000574 宝盈新价值混合 1.3210 2.0090 0.6093% 0.0080 2017-06-23
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.6710 1.6710 0.4811% 0.0080 2017-06-23
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0650 1.0650 0.3770% 0.0040 2017-06-23
000587 大成灵活配置混合 1.7560 2.1560 0.8616% 0.0150 2017-06-23
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.3660 1.6160 0.5151% 0.0070 2017-06-23
000590 华安新活力混合 1.3280 1.3280 0.2264% 0.0030 2017-06-23
000591 中银健康生活混合 1.3960 1.3960 0.8671% 0.0120 2017-06-23
000595 嘉实泰和混合 2.0350 6.0500 0.8424% 0.0170 2017-06-23
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.1640 1.1940 0.4314% 0.0050 2017-06-23
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.4580 1.4580 0.5517% 0.0080 2017-06-23
000601 华宝兴业创新优选混合 0.9140 1.2540 0.6608% 0.0060 2017-06-23
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9050 0.9050 0.4440% 0.0040 2017-06-23
000609 华商新量化灵活配置混合 1.6280 1.6280 0.4318% 0.0070 2017-06-23
000612 华宝生态中国混合 1.8690 2.0690 0.3221% 0.0060 2017-06-23
000619 东方红产业升级混合 2.6590 2.6590 1.0642% 0.0280 2017-06-23
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0210 1.4800 0.1963% 0.0020 2017-06-23
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2450 1.4650 0.1609% 0.0020 2017-06-23
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3140 1.3140 0.7669% 0.0100 2017-06-23
000649 长城久鑫保本混合 1.0180 1.2460 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000652 博时裕隆灵活配置混合 1.8370 1.5930 0.3825% 0.0070 2017-06-23
000654 华商新锐产业灵活配置混合 1.1430 1.1630 0.8826% 0.0100 2017-06-23
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4080 1.6560 0.6433% 0.0090 2017-06-23
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.2230 1.2760 0.1638% 0.0020 2017-06-23
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1010 1.1010 0.0909% 0.0010 2017-06-23
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2017-06-23
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1860 1.1860 0.0844% 0.0010 2017-06-23
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.2480 1.2480 0.6452% 0.0080 2017-06-23
000689 前海开源新经济混合 1.1610 1.1610 0.6938% 0.0080 2017-06-23
000690 前海开源大海洋混合 0.9880 0.9880 0.4065% 0.0040 2017-06-23
000695 大成景益平稳收益混合 1.4130 1.4130 0.2128% 0.0030 2017-06-23
000698 宝盈科技30混合 1.4470 1.4470 0.6259% 0.0090 2017-06-23
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2710 1.2710 0.0787% 0.0010 2017-06-23
000708 华安安享灵活配置混合 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2017-06-23
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3250 1.3580 0.0755% 0.0010 2017-06-23
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2400 1.2400 1.3900% 0.0170 2017-06-23
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.1006% 0.0010 2017-06-23
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1230 1.1230 1.1712% 0.0130 2017-06-23
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.9050 2.1900 0.7403% 0.0140 2017-06-23
000743 红塔红土盛世普益混合 1.1670 1.2270 0.2577% 0.0030 2017-06-23
000747 广发逆向策略混合 1.4690 1.4690 0.0681% 0.0010 2017-06-23
000749 国金鑫安保本 1.0110 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0342 1.2142 0.1938% 0.0020 2017-06-23
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0338 1.2138 0.1938% 0.0020 2017-06-23
000755 富安达新兴成长混合 1.1332 1.1332 1.9065% 0.0212 2017-06-23
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9220 1.1220 0.5453% 0.0050 2017-06-23
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4630 1.4630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.3937% 0.0040 2017-06-23
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.2630 1.2630 0.3975% 0.0050 2017-06-23
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.0600 1.1400 0.1890% 0.0020 2017-06-23
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.2300 1.2300 0.3263% 0.0040 2017-06-23
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.1320 1.1320 0.3546% 0.0040 2017-06-23
000800 华商未来主题混合 0.9130 0.9130 0.8840% 0.0080 2017-06-23
000804 中信建投稳利保本混合 1.0090 1.2490 0.0992% 0.0010 2017-06-23
000805 中银新经济灵活配置混合 1.2650 1.2650 0.7968% 0.0100 2017-06-23
000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9700 0.9700 0.6224% 0.0060 2017-06-23
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.8696% 0.0070 2017-06-23
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.2630 2.0220 0.7981% 0.0100 2017-06-23
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.2430 1.9750 0.7293% 0.0090 2017-06-23
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2017-06-23
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.1294 1.1594 0.5878% 0.0066 2017-06-23
000845 国投瑞银信息消费混合 1.3310 1.7050 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2582 1.8482 0.4872% 0.0061 2017-06-23
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2603 1.8503 0.4864% 0.0061 2017-06-23
000865 大成景利混合 1.2720 1.2720 0.3946% 0.0050 2017-06-23
000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.2250 1.5380 1.0726% 0.0130 2017-06-23
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.5590 1.5590 1.0566% 0.0163 2017-06-23
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.2460 1.2460 0.7276% 0.0090 2017-06-23
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.2150 1.2150 0.7463% 0.0090 2017-06-23
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3610 1.3610 0.8148% 0.0110 2017-06-23
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6110 0.8110 -0.1634% -0.0010 2017-06-23
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0020 1.1760 0.0999% 0.0010 2017-06-23
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3620 1.3620 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.7000% 0.0070 2017-06-23
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9350 0.9350 0.1071% 0.0010 2017-06-23
000928 中融国企改革混合 0.9370 0.9370 0.4287% 0.0040 2017-06-23
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1420 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1150 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
000935 汇金转型成长 0.7090 0.8590 0.4249% 0.0030 2017-06-23
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.2950 1.2950 0.5435% 0.0070 2017-06-23
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7170 0.9270 0.1397% 0.0010 2017-06-23
000940 富国中小盘精选混合 1.1560 1.1560 1.3146% 0.0150 2017-06-23
000945 华夏医疗健康混合A 1.4220 1.4220 0.3529% 0.0050 2017-06-23
000946 华夏医疗健康混合C 1.4050 1.4050 0.3571% 0.0050 2017-06-23
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1480 1.1480 0.5254% 0.0060 2017-06-23
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1040 1.1040 0.4550% 0.0050 2017-06-23
000963 兴业多策略灵活配置混合 1.2480 1.2480 0.1605% 0.0020 2017-06-23
000965 汇丰晋信新动力混合 0.8422 0.8422 0.1427% 0.0012 2017-06-23
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.1121% 0.0010 2017-06-23
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.1900 1.1900 0.9330% 0.0110 2017-06-23
000969 前海开源大安全混合 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-06-23
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.3033% 0.0030 2017-06-23
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.1450 1.1450 0.9700% 0.0110 2017-06-23
000977 长城环保主题灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.9000% 0.0090 2017-06-23
000986 太平灵活配置 0.6850 0.6850 0.7353% 0.0050 2017-06-23
000993 华宝稳健回报混合 0.9450 0.9450 0.4251% 0.0040 2017-06-23
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2017-06-23
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0020 1.0020 0.4008% 0.0040 2017-06-23
001000 中欧明睿新起点混合 0.9990 0.9990 1.0111% 0.0100 2017-06-23
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.7790 0.7790 0.3866% 0.0030 2017-06-23
001005 中海合鑫灵活配置混合 0.6760 0.6760 1.1976% 0.0080 2017-06-23
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1160 1.1660 0.2695% 0.0030 2017-06-23
001014 中融融安混合 1.0318 1.0318 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001017 泰达改革动力混合A 1.1817 1.4117 0.6473% 0.0076 2017-06-23
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.3970 1.3970 0.7937% 0.0110 2017-06-23
001029 国投瑞银新动力混合 1.0350 1.1350 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.7609 0.7609 1.0760% 0.0081 2017-06-23
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8960 0.8960 0.4484% 0.0040 2017-06-23
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0280% 0.0110 2017-06-23
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9380 0.9380 0.2137% 0.0020 2017-06-23
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0000 1.0000 0.4016% 0.0040 2017-06-23
001060 前海开源高端装备制造混合 1.1060 1.1060 0.9124% 0.0100 2017-06-23
001067 鹏华弘盛混合A 1.1404 1.1404 0.4138% 0.0047 2017-06-23
001068 华融新锐灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.3178% 0.0030 2017-06-23
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0490 1.0490 1.1572% 0.0120 2017-06-23
001071 华安媒体互联网混合 0.9040 0.9040 0.6682% 0.0060 2017-06-23
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0785 1.0785 0.6345% 0.0068 2017-06-23
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0070 1.0070 1.0537% 0.0105 2017-06-23
001075 宝盈转型动力混合 0.6730 0.6730 -0.1484% -0.0010 2017-06-23
001076 易方达改革红利混合 0.7640 0.7640 0.5263% 0.0040 2017-06-23
001088 华宝国策导向混合 0.7430 0.7430 0.1348% 0.0010 2017-06-23
001102 前海开源国家比较优势混合 1.2640 1.2640 1.2010% 0.0150 2017-06-23
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0810 1.0810 1.1225% 0.0120 2017-06-23
001106 华商健康生活灵活配置混合 0.8610 0.9110 0.9379% 0.0080 2017-06-23
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.3983 1.3983 0.0644% 0.0009 2017-06-23
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1042 1.1042 0.0634% 0.0007 2017-06-23
001112 东方红中国优势混合 1.3200 1.3200 1.4604% 0.0190 2017-06-23
001115 广发聚安混合A 1.0240 1.3440 0.0978% 0.0010 2017-06-23
001116 广发聚安混合C 1.0210 1.1780 0.1963% 0.0020 2017-06-23
001118 华宝事件驱动混合 0.7350 0.7350 1.2397% 0.0090 2017-06-23
001119 国投瑞银新回报混合 1.0590 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6250 0.6250 0.6603% 0.0041 2017-06-23
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6108 0.6108 0.6592% 0.0040 2017-06-23
001122 鹏华弘利混合A 1.0881 1.1059 0.1196% 0.0013 2017-06-23
001123 鹏华弘利混合C 1.0793 1.0951 0.1206% 0.0013 2017-06-23
001124 融通通泰保本C 0.9920 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6900 0.6900 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001127 中银宏观策略混合 0.6050 0.6050 0.6656% 0.0040 2017-06-23
001128 宝盈新兴产业混合 0.5850 0.5850 0.1712% 0.0010 2017-06-23
001135 益民品质升级混合 0.6070 0.6070 0.8306% 0.0050 2017-06-23
001136 易方达裕如灵活配置 1.1190 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001139 华安新动力灵活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001140 工银总回报灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.3233% 0.0030 2017-06-23
001141 泰达宏利创盈混合A 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2017-06-23
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1040 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001143 华商量化进取灵活配置混合 0.7090 0.7090 0.5674% 0.0040 2017-06-23
001144 大成互联网思维混合 0.8260 0.8260 1.1016% 0.0090 2017-06-23
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1240 1.1240 0.2855% 0.0032 2017-06-23
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0489 1.0489 0.2868% 0.0030 2017-06-23
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0330 1.0930 0.0969% 0.0010 2017-06-23
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5760 0.5760 0.3484% 0.0020 2017-06-23
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5270 0.5270 0.7648% 0.0040 2017-06-23
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0120 1.0120 0.1980% 0.0020 2017-06-23
001156 申万菱信新能源汽车 0.9180 0.9180 0.6579% 0.0060 2017-06-23
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0760 1.0760 0.4669% 0.0050 2017-06-23
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1439 1.1439 0.2981% 0.0034 2017-06-23
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1033 1.1033 0.2909% 0.0032 2017-06-23
001168 国投瑞银优选收益混合 1.1200 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001169 国投瑞银新价值混合 1.0170 1.0700 0.1970% 0.0020 2017-06-23
001170 泰达宏利复兴混合 0.8560 0.8560 1.4218% 0.0120 2017-06-23
001172 鹏华弘泽混合A 1.1067 1.1067 0.0181% 0.0002 2017-06-23
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1110 1.1110 -0.0899% -0.0010 2017-06-23
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9828 0.9828 1.2361% 0.0120 2017-06-23
001181 南方改革机遇 0.9410 0.9410 0.4269% 0.0040 2017-06-23
001182 易方达安心回馈混合 1.2060 1.2060 0.5000% 0.0060 2017-06-23
001183 南方利淘A 1.1000 1.1000 0.0910% 0.0010 2017-06-23
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4980 0.4980 0.4032% 0.0020 2017-06-23
001185 安信动态策略混合A 1.1626 1.1626 0.4233% 0.0049 2017-06-23
001189 广发聚宝混合 1.0880 1.0880 0.6475% 0.0070 2017-06-23
001190 鹏华弘润混合A 1.0908 1.0908 0.1285% 0.0014 2017-06-23
001191 鹏华弘润混合C 1.0776 1.0776 0.1301% 0.0014 2017-06-23
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 0.6660 0.6660 0.7564% 0.0050 2017-06-23
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0677 1.0677 0.8882% 0.0094 2017-06-23
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7980 0.7980 0.7576% 0.0060 2017-06-23
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1047 1.1047 0.2996% 0.0033 2017-06-23
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1130 1.1130 0.3607% 0.0040 2017-06-23
001202 东方红领先精选混合 1.1200 1.1200 0.4484% 0.0050 2017-06-23
001203 东方红稳健精选混合A 1.1530 1.1530 0.3481% 0.0040 2017-06-23
001204 东方红稳健精选混合C 1.1780 1.1780 0.3407% 0.0040 2017-06-23
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0450 1.1050 0.0958% 0.0010 2017-06-23
001206 广发聚惠混合A 1.1230 1.1230 0.3575% 0.0040 2017-06-23
001207 广发聚惠混合C 1.1360 1.1360 0.3534% 0.0040 2017-06-23
001209 前海开源一带一路混合A 0.9210 0.9210 -0.1085% -0.0010 2017-06-23
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6179 0.6179 0.6516% 0.0040 2017-06-23
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7650 0.7650 -0.2608% -0.0020 2017-06-23
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.1720 1.1720 0.1709% 0.0020 2017-06-23
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.1590 1.1590 0.2595% 0.0030 2017-06-23
001218 国投瑞银精选收益混合 0.6840 0.6840 0.2933% 0.0020 2017-06-23
001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.7650 0.7650 0.1309% 0.0010 2017-06-23
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.7960 0.7960 0.8872% 0.0070 2017-06-23
001221 国联安鑫富混合A 1.0630 1.0630 -0.0940% -0.0010 2017-06-23
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 0.8990 0.8990 1.2387% 0.0110 2017-06-23
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0420 1.0420 0.1923% 0.0020 2017-06-23
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6220 0.6220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1900 1.1900 0.3373% 0.0040 2017-06-23
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.7060 0.7060 -0.1414% -0.0010 2017-06-23
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0920 1.0920 0.3676% 0.0040 2017-06-23
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1069 1.1069 0.2536% 0.0028 2017-06-23
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.1823% 0.0020 2017-06-23
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4410 0.4410 0.4556% 0.0020 2017-06-23
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1248 1.1248 0.9876% 0.0110 2017-06-23
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0708 1.0708 0.0841% 0.0009 2017-06-23
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0940 1.0940 0.3670% 0.0040 2017-06-23
001250 天弘新活力灵活配置混合 1.0942 1.0942 0.0366% 0.0004 2017-06-23
001252 中海进取收益灵活配置混合 1.0530 1.0530 0.3813% 0.0040 2017-06-23
001253 建信回报灵活配置混合 1.1020 1.1020 0.1818% 0.0020 2017-06-23
001254 泰达宏利新起点混合A 1.1050 1.1050 0.0906% 0.0010 2017-06-23
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7140 0.7140 0.8475% 0.0060 2017-06-23
001256 泓德优选成长混合 1.0530 1.1530 0.7656% 0.0080 2017-06-23
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9516 0.9516 0.2951% 0.0028 2017-06-23
001260 广发安心混合 1.0810 1.0810 0.1854% 0.0020 2017-06-23
001261 中融新机遇混合 0.9940 0.9940 0.2016% 0.0020 2017-06-23
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.3738% 0.0040 2017-06-23
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0120 1.0720 0.0989% 0.0010 2017-06-23
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0970 1.0970 0.2742% 0.0030 2017-06-23
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 1.0106 1.0426 -0.0198% -0.0002 2017-06-23
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5940 0.5940 1.1925% 0.0070 2017-06-23
001268 富国国家安全主题混合 0.6080 0.6080 0.1647% 0.0010 2017-06-23
001270 英大灵活配置混合A 1.0495 1.0995 0.2963% 0.0031 2017-06-23
001271 英大灵活配置混合B 1.0395 1.0895 0.2991% 0.0031 2017-06-23
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5000 1.5000 0.3344% 0.0050 2017-06-23
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2017-06-23
001274 民生加银新动力灵活配置混合D 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8510 0.8510 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.4950% 0.0040 2017-06-23
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0630 1.1630 0.0942% 0.0010 2017-06-23
001279 中海积极增利灵活配置混合 0.8370 0.8370 -0.1193% -0.0010 2017-06-23
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1720 1.1720 0.1709% 0.0020 2017-06-23
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.3458 1.3458 0.7260% 0.0097 2017-06-23
001282 华安新机遇保本混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-06-23
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1070 1.1070 0.4720% 0.0052 2017-06-23
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0311 1.0311 0.4677% 0.0048 2017-06-23
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.1380 1.1380 0.3527% 0.0040 2017-06-23
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.1300 1.1300 0.3552% 0.0040 2017-06-23
001287 安信优势增长混合A 1.1462 1.1462 0.4734% 0.0054 2017-06-23
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2900 1.2900 0.1553% 0.0020 2017-06-23
001290 广发安泰混合 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-06-23
001294 新华战略新兴产业混合 0.8020 0.8020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1230 1.1230 0.2679% 0.0030 2017-06-23
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-06-23
001297 平安大华智慧中国混合 0.5370 0.5370 1.7045% 0.0090 2017-06-23
001298 金鹰民族新兴混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7210 0.7210 0.9804% 0.0070 2017-06-23
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7080 0.7080 0.8547% 0.0060 2017-06-23
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0060 1.0060 0.1992% 0.0020 2017-06-23
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0460 1.1060 0.1916% 0.0020 2017-06-23
001305 九泰天富改革混合 0.6230 0.6230 0.6462% 0.0040 2017-06-23
001306 中欧永裕混合A 0.8720 0.8720 0.5767% 0.0050 2017-06-23
001307 中欧永裕混合C 0.8560 0.8560 0.4695% 0.0040 2017-06-23
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1040 1.1040 0.8035% 0.0088 2017-06-23
001311 华安新回报灵活配置混合 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2017-06-23
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-06-23
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.2680 1.2680 0.3165% 0.0040 2017-06-23
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.6940 1.6940 0.3555% 0.0060 2017-06-23
001316 安信稳健增值混合A 1.1327 1.1327 0.1415% 0.0016 2017-06-23
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0483 1.0483 0.1050% 0.0011 2017-06-23
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0600 1.0600 0.3788% 0.0040 2017-06-23
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1640 1.1640 -0.2571% -0.0030 2017-06-23
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.6910 0.6910 -0.2886% -0.0020 2017-06-23
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2017-06-23
001324 华宝新价值混合 1.0834 1.0834 0.0554% 0.0006 2017-06-23
001325 鹏华弘和混合A 1.0746 1.0746 0.1211% 0.0013 2017-06-23
001326 鹏华弘和混合C 1.0589 1.0589 0.1229% 0.0013 2017-06-23
001327 鹏华弘华混合A 1.1079 1.1079 0.3078% 0.0034 2017-06-23
001328 鹏华弘华混合C 0.9413 0.9413 0.3090% 0.0029 2017-06-23
001329 鹏华弘实混合A 1.0817 1.0817 0.0648% 0.0007 2017-06-23
001330 鹏华弘实混合C 1.1541 1.1541 0.0694% 0.0008 2017-06-23
001331 鹏华弘信混合A 1.1532 1.1845 0.1911% 0.0022 2017-06-23
001332 鹏华弘信混合C 1.0221 1.0681 0.1961% 0.0020 2017-06-23
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1300 1.1300 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.0920 1.0920 0.0917% 0.0010 2017-06-23
001335 南方利众灵活配置混合A 1.1360 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001336 鹏华弘益混合A 1.0738 1.0738 0.2334% 0.0025 2017-06-23
001337 鹏华弘益混合C 1.0595 1.0595 0.2365% 0.0025 2017-06-23
001338 安信稳健增值混合C 1.1582 1.1582 0.1470% 0.0017 2017-06-23
001339 兴银鼎新灵活配置 1.0110 1.0680 0.2976% 0.0030 2017-06-23
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9380 0.9380 -0.4246% -0.0040 2017-06-23
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8970 0.8970 -0.3333% -0.0030 2017-06-23
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.5090 1.5090 0.1992% 0.0030 2017-06-23
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.1020 1.1020 0.1818% 0.0020 2017-06-23
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1010 1.1010 0.2732% 0.0030 2017-06-23
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1640 1.1640 0.1721% 0.0020 2017-06-23
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.0920 1.0920 0.4600% 0.0050 2017-06-23
001349 富国改革动力混合 0.7030 0.7030 0.2853% 0.0020 2017-06-23
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.0850 1.0850 0.2773% 0.0030 2017-06-23
001355 广发聚泰混合A 1.2470 1.2470 0.0803% 0.0010 2017-06-23
001356 广发聚泰混合C 1.0570 1.0570 0.0947% 0.0010 2017-06-23
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-06-23
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9960 1.0260 1.2195% 0.0120 2017-06-23
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.1340 1.1340 0.3540% 0.0040 2017-06-23
001363 长城久惠保本混合 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-06-23
001364 大成景润灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.5976% 0.0060 2017-06-23
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7000 0.7000 0.7194% 0.0050 2017-06-23
001366 金鹰产业整合混合 0.6760 0.6760 0.7452% 0.0050 2017-06-23
001370 中银新趋势混合 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-06-23
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2020 1.2020 0.5858% 0.0070 2017-06-23
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7410 0.7410 0.6793% 0.0050 2017-06-23
001375 金元顺安保本混合C 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2017-06-23
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.2890 1.2890 0.3113% 0.0040 2017-06-23
001380 鹏华弘盛混合C 1.5538 1.5538 0.4136% 0.0064 2017-06-23
001381 鹏华弘泽混合C 1.0888 1.0888 0.0184% 0.0002 2017-06-23
001384 东方新思路混合A 0.8398 0.8398 1.1442% 0.0095 2017-06-23
001385 东方新思路混合C 0.8330 0.8330 1.1413% 0.0094 2017-06-23
001387 中融新经济灵活配置混合A 1.7380 2.1700 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001388 中融新经济灵活配置混合C 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001389 中融新优势混合A 1.0900 1.0900 0.1838% 0.0020 2017-06-23
001390 中融新优势混合C 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2017-06-23
001392 国富金融地产混合A 1.1177 1.1177 0.6665% 0.0074 2017-06-23
001393 国富金融地产混合C 1.1031 1.1031 0.6662% 0.0073 2017-06-23
001394 博时新趋势混合A 1.0328 1.0328 0.0872% 0.0009 2017-06-23
001395 博时新趋势混合C 1.0106 1.0106 0.0891% 0.0009 2017-06-23
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7350 0.7350 0.6849% 0.0050 2017-06-23
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.1250 1.1250 0.1692% 0.0019 2017-06-23
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.1138 1.1138 0.1709% 0.0019 2017-06-23
001402 信诚新选回报混合A 1.0790 1.0790 0.1857% 0.0020 2017-06-23
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8700 0.8700 0.2304% 0.0020 2017-06-23
001405 东方红策略精选混合A 1.0985 1.0985 0.1915% 0.0021 2017-06-23
001406 东方红策略精选混合C 1.0435 1.0435 0.1824% 0.0019 2017-06-23
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0800 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0673 1.0673 0.2160% 0.0023 2017-06-23
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0070 1.0510 0.0994% 0.0010 2017-06-23
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0806 1.0806 0.2691% 0.0029 2017-06-23
001413 中融新动力混合A 1.0680 1.0680 0.0937% 0.0010 2017-06-23
001414 中融新动力混合C 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-06-23
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.9320 0.9320 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001417 汇添富医疗服务混合 0.8410 0.8410 0.5981% 0.0050 2017-06-23
001418 泰达宏利创益混合A 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-06-23
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0520 1.0920 0.1905% 0.0020 2017-06-23
001422 景顺长城安享回报灵活混合A 1.0910 1.0910 0.1837% 0.0020 2017-06-23
001423 景顺长城安享回报灵活混合C 1.0800 1.0800 0.1855% 0.0020 2017-06-23
001424 博时新起点混合A 1.1044 1.1044 0.5737% 0.0063 2017-06-23
001425 博时新起点混合C 1.0920 1.0920 0.5803% 0.0063 2017-06-23
001427 招商丰泽混合A 1.1330 1.1330 0.2655% 0.0030 2017-06-23
001429 博时新财富混合A 1.0977 1.0977 0.0547% 0.0006 2017-06-23
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1360 1.1360 0.2648% 0.0030 2017-06-23
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8910 0.8910 0.3378% 0.0030 2017-06-23
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.2828% 0.0030 2017-06-23
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3190 1.3190 1.1503% 0.0150 2017-06-23
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.0850 1.0850 1.1184% 0.0120 2017-06-23
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0940 1.0940 0.2750% 0.0030 2017-06-23
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0830 1.0830 0.1850% 0.0020 2017-06-23
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.1290 1.1290 0.1775% 0.0020 2017-06-23
001446 招商丰泽混合C 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2017-06-23
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.1196 1.1196 0.0268% 0.0003 2017-06-23
001448 华商双翼平衡混合 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 2017-06-23
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.0450 1.2350 0.5775% 0.0060 2017-06-23
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0703 1.0703 0.3375% 0.0036 2017-06-23
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0599 1.0599 0.3313% 0.0035 2017-06-23
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9320 0.9320 0.7568% 0.0070 2017-06-23
001457 华商新常态灵活配置混合 0.9100 1.1600 0.5525% 0.0050 2017-06-23
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.8960 0.8960 0.6742% 0.0060 2017-06-23
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001468 广发改革混合 0.7400 0.7400 -0.1350% -0.0010 2017-06-23
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0100 1.0400 0.0991% 0.0010 2017-06-23
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1530 1.1530 0.0868% 0.0010 2017-06-23
001474 兴银丰盈灵活配置 1.1960 1.1960 0.2515% 0.0030 2017-06-23
001475 易方达国防军工混合 0.8490 0.8490 0.4734% 0.0040 2017-06-23
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9810 1.1040 0.4094% 0.0040 2017-06-23
001480 财通成长优选混合 0.8910 0.8910 0.9060% 0.0080 2017-06-23
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0322 1.0322 0.0194% 0.0002 2017-06-23
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.1047 1.1047 0.6652% 0.0073 2017-06-23
001485 华安添颐养老混合 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2017-06-23
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.0230 1.1730 1.6899% 0.0170 2017-06-23
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1094 1.1094 0.1354% 0.0015 2017-06-23
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.0766 1.0766 0.1302% 0.0014 2017-06-23
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1674 1.1674 0.4215% 0.0049 2017-06-23
001492 鹏华弘锐混合A 1.0275 1.0640 0.0584% 0.0006 2017-06-23
001493 鹏华弘锐混合C 1.8222 1.8222 0.0494% 0.0009 2017-06-23
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 1.4600 1.4600 0.2747% 0.0040 2017-06-23
001495 东方新价值混合A 1.1023 1.1023 0.2729% 0.0030 2017-06-23
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0386 1.0386 0.4643% 0.0048 2017-06-23
001499 国投瑞银新增长混合 1.0810 1.1040 0.0926% 0.0010 2017-06-23
001500 泓德远见回报混合 1.1000 1.2200 0.1821% 0.0020 2017-06-23
001501 招商丰裕灵活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2017-06-23
001502 招商丰裕灵活配置混合C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2017-06-23
001503 南方利鑫灵活配置混合C 1.0920 1.0920 0.0917% 0.0010 2017-06-23
001504 南方利淘C 1.1020 1.1020 0.1818% 0.0020 2017-06-23
001505 南方利众灵活配置混合C 1.1320 1.1320 0.0884% 0.0010 2017-06-23
001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0928% 0.0010 2017-06-23
001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-06-23
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1860 1.1860 0.3384% 0.0040 2017-06-23
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1790 1.1790 0.3404% 0.0040 2017-06-23
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.1290 1.1290 0.2664% 0.0030 2017-06-23
001513 易方达信息产业混合 1.0660 1.0660 1.1385% 0.0120 2017-06-23
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1070 1.1070 1.0959% 0.0120 2017-06-23
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0970 1.0970 0.1826% 0.0020 2017-06-23
001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.2939 1.9339 0.8260% 0.0106 2017-06-23
001522 博时新策略混合A 1.0720 1.0720 0.0747% 0.0008 2017-06-23
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0454 1.0454 0.3456% 0.0036 2017-06-23
001530 万家瑞富 1.0310 1.0310 0.2821% 0.0029 2017-06-23
001531 招商安益保本混合 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2017-06-23
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0519 1.0519 0.0952% 0.0010 2017-06-23
001534 华宝万物互联混合 0.7640 0.7640 0.5263% 0.0040 2017-06-23
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2017-06-23
001536 南方君选灵活配置混合 1.0940 1.1380 0.4591% 0.0050 2017-06-23
001537 中加改革红利灵活配置 1.1122 1.1122 0.0090% 0.0001 2017-06-23
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 0.9960 0.9960 1.0142% 0.0100 2017-06-23
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7450 0.7450 1.0855% 0.0080 2017-06-23
001543 宝盈新锐混合 1.1700 1.1700 1.7391% 0.0200 2017-06-23
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1820 1.1820 0.2545% 0.0030 2017-06-23
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9110 0.9110 0.2200% 0.0020 2017-06-23
001564 东方红京东大数据混合 1.3010 1.3010 0.4633% 0.0060 2017-06-23
001565 永赢量化混合发起式 0.8290 0.8290 0.6068% 0.0050 2017-06-23
001566 南方利达灵活配置混合A 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001567 南方利达灵活配置混合C 1.0660 1.0660 0.0939% 0.0010 2017-06-23
001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9750 0.9750 0.3086% 0.0030 2017-06-23
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7100 0.7100 0.8523% 0.0060 2017-06-23
001570 南方利安灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001571 嘉合磐石混合A 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001572 嘉合磐石混合C 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001574 中海混改红利主题精选混合 0.8450 0.8450 0.5952% 0.0050 2017-06-23
001580 南方利安灵活配置混合C 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0480 1.0480 0.7692% 0.0080 2017-06-23
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-06-23
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.0590 1.0630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0550 1.0590 0.0949% 0.0010 2017-06-23
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.2030 1.2030 0.6695% 0.0080 2017-06-23
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.1800 1.1800 0.6826% 0.0080 2017-06-23
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0080 1.0280 0.0993% 0.0010 2017-06-23
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0030 1.0130 0.0998% 0.0010 2017-06-23
001603 易方达安盈回报混合 1.1300 1.1300 1.1638% 0.0130 2017-06-23
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9660 0.9660 0.5203% 0.0050 2017-06-23
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.1696 1.1696 2.2467% 0.0257 2017-06-23
001607 英大策略优选混合A 1.0971 1.0971 0.1552% 0.0017 2017-06-23
001608 英大策略优选混合C 0.9497 0.9497 0.1582% 0.0015 2017-06-23
001609 平安大华鑫享混合A 1.0890 1.0890 0.4613% 0.0050 2017-06-23
001610 平安大华鑫享混合C 1.0930 1.0930 0.4596% 0.0050 2017-06-23
001613 长城久祥保本混合 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001614 东方区域发展混合 0.8860 0.8860 -0.0451% -0.0004 2017-06-23
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 1.0800 1.0800 0.8403% 0.0090 2017-06-23
001622 新华鑫锐混合 1.0586 1.0586 0.3793% 0.0040 2017-06-23
001623 兴业国企改革混合 1.1120 1.1120 0.6335% 0.0070 2017-06-23
001627 融通新优选灵活配置混合 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2017-06-23
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0325 1.0325 0.1067% 0.0011 2017-06-23
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 1.0313 1.0313 0.1068% 0.0011 2017-06-23
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1471 1.1471 0.1135% 0.0013 2017-06-23
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1335 1.1335 0.1148% 0.0013 2017-06-23
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0958% 0.0010 2017-06-23
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-06-23
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 1.0320 1.0320 0.4869% 0.0050 2017-06-23
001647 天弘聚利灵活配置混合 1.0533 1.0533 0.0855% 0.0009 2017-06-23
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.1927% 0.0020 2017-06-23
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9740 1.0240 1.1423% 0.0110 2017-06-23
001657 长安鑫富领先混合 1.1730 1.1730 0.7732% 0.0090 2017-06-23
001659 富安达新动力混合 1.1413 1.1413 0.7326% 0.0083 2017-06-23
001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1.0570 1.0570 0.3799% 0.0040 2017-06-23
001664 平安大华鑫安混合A 1.0270 1.0270 0.6863% 0.0070 2017-06-23
001665 平安大华鑫安混合C 1.0210 1.0210 0.6903% 0.0070 2017-06-23
001667 南方转型增长灵活配置混合 0.9050 0.9050 0.5556% 0.0050 2017-06-23
001670 长城新策略灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.6863% 0.0070 2017-06-23
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.0970 1.0970 0.5500% 0.0060 2017-06-23
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 0.9719 0.9719 0.6004% 0.0058 2017-06-23
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 0.9684 0.9684 0.6130% 0.0059 2017-06-23
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0239 1.0624 0.1761% 0.0018 2017-06-23
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0190 1.0525 0.1770% 0.0018 2017-06-23
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8540 0.8540 0.5889% 0.0050 2017-06-23
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9500 0.9510 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9130 0.9130 0.3297% 0.0030 2017-06-23
001682 新华鑫回报混合 1.0210 1.1310 0.0980% 0.0010 2017-06-23
001683 华夏新经济灵活配置混合 1.0320 1.0320 0.8798% 0.0090 2017-06-23
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0820 1.0820 0.1666% 0.0018 2017-06-23
001687 安信新动力灵活配置混合C 1.0737 1.0737 0.1586% 0.0017 2017-06-23
001688 嘉实新起点混合A 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2017-06-23
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.3350 1.3350 0.3005% 0.0040 2017-06-23
001695 泓德泓业混合 1.1240 1.1240 0.1783% 0.0020 2017-06-23
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0445 1.0445 0.4424% 0.0046 2017-06-23
001701 中融产业升级混合 0.9730 0.9730 1.3542% 0.0130 2017-06-23
001702 东方创新科技混合 0.9135 0.9135 0.8056% 0.0073 2017-06-23
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-06-23
001708 东兴改革精选混合 0.9370 0.9370 1.0787% 0.0100 2017-06-23
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-06-23
001710 安信新趋势混合A 1.0310 1.0310 0.1944% 0.0020 2017-06-23
001711 安信新趋势混合C 1.0300 1.0300 0.1946% 0.0020 2017-06-23
001712 东方红优势精选混合 1.2410 1.2410 1.1410% 0.0140 2017-06-23
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-06-23
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0860 1.0860 0.6487% 0.0070 2017-06-23
001720 工银新增利混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001721 工银新增益混合 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-06-23
001722 工银银和利混合 1.0540 1.0540 0.3810% 0.0040 2017-06-23
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8330 0.8330 0.4825% 0.0040 2017-06-23
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0230 1.0830 0.0978% 0.0010 2017-06-23
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1100 1.1100 0.3617% 0.0040 2017-06-23
001730 兴银大健康 0.9270 0.9270 1.0905% 0.0100 2017-06-23
001734 广发百发大数据成长混合A 0.9310 0.9310 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9320 0.9320 -0.1072% -0.0010 2017-06-23
001739 中融融安二号保本混合 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-06-23
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9840 0.9840 0.3058% 0.0030 2017-06-23
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9840 0.9840 0.3058% 0.0030 2017-06-23
001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
001744 诺安进取回报 1.0230 1.0230 0.2941% 0.0030 2017-06-23
001753 红土创新新兴产业混合 0.8810 0.8810 0.2275% 0.0020 2017-06-23
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-06-23
001755 嘉实新思路混合 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2017-06-23
001756 嘉实策略优选混合 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-06-23
001757 嘉实主题增强混合 1.0430 1.0430 0.1921% 0.0020 2017-06-23
001758 嘉实研究增强混合 1.1060 1.1060 1.0969% 0.0120 2017-06-23
001759 嘉实成长增强混合 1.0560 1.0560 0.9560% 0.0100 2017-06-23
001760 嘉实创新成长混合 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2017-06-23
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 1.1730 1.1730 0.0853% 0.0010 2017-06-23
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 1.1460 1.1460 0.1748% 0.0020 2017-06-23
001763 广发多策略灵活配置混合 0.9240 0.9240 0.1083% 0.0010 2017-06-23
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0320 1.0320 0.4869% 0.0050 2017-06-23
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.3020 1.3020 0.6182% 0.0080 2017-06-23
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0310 1.0310 0.4873% 0.0050 2017-06-23
001772 南方消费活力灵活配置混合 1.1910 1.1910 0.4216% 0.0050 2017-06-23
001773 招商丰庆混合A 1.2540 1.2540 0.5613% 0.0070 2017-06-23
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0507 1.0507 0.2194% 0.0023 2017-06-23
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3027 1.3027 0.1538% 0.0020 2017-06-23
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0964 1.0964 0.1553% 0.0017 2017-06-23
001782 九泰久益混合A 1.0850 1.0850 0.1847% 0.0020 2017-06-23
001786 国泰信益灵活配置混合 1.1008 1.1008 0.4563% 0.0050 2017-06-23
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0360 1.0360 0.6803% 0.0070 2017-06-23
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9420 0.9420 0.4264% 0.0040 2017-06-23
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9260 0.9260 0.4338% 0.0040 2017-06-23
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9470 0.9470 1.2834% 0.0120 2017-06-23
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0680 1.0680 0.2817% 0.0030 2017-06-23
001797 华融新利灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.4970% 0.0050 2017-06-23
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0868% 0.0009 2017-06-23
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0380 1.0380 0.0868% 0.0009 2017-06-23
001800 华安新乐享保本混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-06-23
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-06-23
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-06-23
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8410 0.8410 1.3253% 0.0110 2017-06-23
001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.6979% 0.0070 2017-06-23
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3160 1.3160 0.3814% 0.0050 2017-06-23
001811 中欧明睿新常态混合 1.0640 1.0640 -0.1876% -0.0020 2017-06-23
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-06-23
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1800 1.1800 0.4255% 0.0050 2017-06-23
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0240 1.0240 0.1957% 0.0020 2017-06-23
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8380 0.8380 -0.1192% -0.0010 2017-06-23
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001824 博时沪港深成长企业 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2017-06-23
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1970 1.1970 0.8425% 0.0100 2017-06-23
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 2017-06-23
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0450 1.0450 0.1918% 0.0020 2017-06-23
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2930 1.2930 0.4662% 0.0060 2017-06-23
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 0.8450 0.8450 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9620 0.9620 0.5225% 0.0050 2017-06-23
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-06-23
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-06-23
001844 九泰久益混合C 1.0840 1.0840 0.1848% 0.0020 2017-06-23
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2017-06-23
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0678 1.0678 0.1783% 0.0019 2017-06-23
001851 中融强国制造混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1380 1.1680 2.6150% 0.0290 2017-06-23
001856 易方达环保主题灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001858 建信安心保本二号混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001861 富安达健康人生灵活配置混合 0.9988 0.9988 0.4425% 0.0044 2017-06-23
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.1121% 0.0120 2017-06-23
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1230 1.1230 0.8079% 0.0090 2017-06-23
001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2017-06-23
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.0480 1.1680 0.1912% 0.0020 2017-06-23
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0920 1.0920 0.0917% 0.0010 2017-06-23
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2800 1.2800 0.4710% 0.0060 2017-06-23
001880 长城中国智造灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001881 中欧新趋势混合E 1.1668 1.8138 0.7599% 0.0088 2017-06-23
001882 中欧价值发现混合E 2.0218 2.5018 0.4921% 0.0099 2017-06-23
001883 中欧新动力混合E 2.0867 2.5877 0.4042% 0.0084 2017-06-23
001885 中欧蓝筹E 1.2580 2.6059 0.5837% 0.0073 2017-06-23
001886 中欧行业成长混合E 1.1818 1.3458 1.6515% 0.0192 2017-06-23
001887 中欧价值智选混合E 1.8201 2.1701 -0.6333% -0.0116 2017-06-23
001888 中欧盛世成长混合E 1.2033 2.4323 0.5095% 0.0061 2017-06-23
001891 中欧成长优选混合E 1.0925 1.4025 0.2754% 0.0030 2017-06-23
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.0130 1.0130 1.1988% 0.0120 2017-06-23
001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 1.0000 1.0000 0.5025% 0.0050 2017-06-23
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0620 1.0620 0.5682% 0.0060 2017-06-23
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0170 1.0170 0.2959% 0.0030 2017-06-23
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0150 1.0150 0.1974% 0.0020 2017-06-23
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.5250 1.5890 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.0750 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001905 华安安益保本混合 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2017-06-23
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-06-23
001910 泰康新机遇混合 1.1585 1.1585 0.5206% 0.0060 2017-06-23
001914 中信建投稳利保本2号混合 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-06-23
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001923 国泰添益灵活配置混合 1.0500 1.0500 0.1908% 0.0020 2017-06-23
001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.9360 0.9360 0.4292% 0.0040 2017-06-23
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3570 1.3570 1.1177% 0.0150 2017-06-23
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3480 1.3480 1.1253% 0.0150 2017-06-23
001932 国寿安保保本混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001933 华商新兴活力灵活配置混合 0.9810 0.9810 0.7187% 0.0070 2017-06-23
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.3250 1.3250 0.0755% 0.0010 2017-06-23
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.1305 1.1305 0.4175% 0.0047 2017-06-23
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1280 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0080 1.0080 0.1988% 0.0020 2017-06-23
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-06-23
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0090 1.0090 -0.2964% -0.0030 2017-06-23
001955 中欧养老产业混合 1.1040 1.1040 0.3636% 0.0040 2017-06-23
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8630 0.8630 0.7001% 0.0060 2017-06-23
001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 1.0270 1.0270 0.2930% 0.0030 2017-06-23
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9550 0.9550 0.3151% 0.0030 2017-06-23
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2380 1.2380 1.6420% 0.0200 2017-06-23
001978 泰信互联网+主题混合 0.9270 0.9270 0.3247% 0.0030 2017-06-23
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.6018% 0.0060 2017-06-23
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2017-06-23
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 1.0540 1.0540 1.4437% 0.0150 2017-06-23
001985 富国低碳新经济混合 1.0980 1.0980 0.8264% 0.0090 2017-06-23
001986 前海开源人工智能主题混合 1.2460 1.2460 1.5485% 0.0190 2017-06-23
001990 中欧数据挖掘混合A 0.9661 1.0541 0.4471% 0.0043 2017-06-23
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0410 1.0410 0.6770% 0.0070 2017-06-23
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002000 工银新生利混合 1.0400 1.0400 0.1927% 0.0020 2017-06-23
002001 华夏回报A 1.3490 4.2430 0.8221% 0.0110 2017-06-23
002005 工银新得利混合 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-06-23
002006 工银新得益混合 1.0410 1.0410 0.2890% 0.0030 2017-06-23
002007 工银新得润混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-06-23
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0545 1.0545 0.0854% 0.0009 2017-06-23
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0424 1.0424 0.0864% 0.0009 2017-06-23
002011 华夏红利混合 2.4100 4.8830 0.3331% 0.0080 2017-06-23
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0832 1.0832 0.1572% 0.0017 2017-06-23
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0834 1.0834 0.1572% 0.0017 2017-06-23
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0370 1.0370 -0.0963% -0.0010 2017-06-23
002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0370 1.0370 -0.0963% -0.0010 2017-06-23
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.3940 1.4740 0.2878% 0.0040 2017-06-23
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0316 1.0529 0.1262% 0.0013 2017-06-23
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0355 1.0480 0.1257% 0.0013 2017-06-23
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.0430 1.0830 0.1921% 0.0020 2017-06-23
002021 华夏回报二号混合 1.1630 3.1480 0.8673% 0.0100 2017-06-23
002023 红塔红土稳健回报A 1.0506 1.0506 0.3247% 0.0034 2017-06-23
002024 红塔红土稳健回报C 1.0471 1.0471 0.3258% 0.0034 2017-06-23
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.1210 1.1510 0.1787% 0.0020 2017-06-23
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.0560 1.0860 0.1898% 0.0020 2017-06-23
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0488 1.0488 -0.0095% -0.0001 2017-06-23
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3570 1.3570 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002029 安信动态策略混合C 1.1590 1.1590 0.4246% 0.0049 2017-06-23
002030 信诚新选回报混合B 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-06-23
002031 华夏策略混合 3.2350 3.8350 0.6221% 0.0200 2017-06-23
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-06-23
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-06-23
002035 安信平稳增长混合发起C 1.1254 1.6054 0.0622% 0.0007 2017-06-23
002036 安信优势增长混合C 1.1446 1.1446 0.4828% 0.0055 2017-06-23
002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-06-23
002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-06-23
002039 国投瑞银新收益混合A 1.0540 1.0580 0.1901% 0.0020 2017-06-23
002040 国投瑞银新收益混合C 1.0360 1.0400 0.1934% 0.0020 2017-06-23
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.0920 1.0960 0.0917% 0.0010 2017-06-23
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.0790 1.0830 0.0928% 0.0010 2017-06-23
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1960 1.1960 0.4282% 0.0051 2017-06-23
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 1.0340 1.0340 0.1938% 0.0020 2017-06-23
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0060 1.0160 0.0995% 0.0010 2017-06-23
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0040 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3020 1.3350 0.0769% 0.0010 2017-06-23
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.2950 1.2950 0.0773% 0.0010 2017-06-23
002054 中银新财富混合A 1.0360 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0960 1.0960 0.3663% 0.0040 2017-06-23
002056 中银新财富混合C 1.0330 1.0730 0.0969% 0.0010 2017-06-23
002057 中银新机遇混合A 1.0330 1.0950 0.1940% 0.0020 2017-06-23
002058 中银新机遇混合C 1.0300 1.0920 0.0972% 0.0010 2017-06-23
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5700 2.5700 0.1559% 0.0040 2017-06-23
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0428 1.0428 0.1056% 0.0011 2017-06-23
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4240 2.4240 0.2896% 0.0070 2017-06-23
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.5790 1.5790 0.3814% 0.0060 2017-06-23
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.7700 1.7700 0.2265% 0.0040 2017-06-23
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002067 诺安精选回报灵活配置混合 1.0600 1.0600 0.4739% 0.0050 2017-06-23
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2557 1.2557 0.0398% 0.0005 2017-06-23
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0357 1.0357 0.6120% 0.0063 2017-06-23
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.0353 1.0353 0.6025% 0.0062 2017-06-23
002071 长安产业精选混合C 1.0237 1.0737 1.0662% 0.0108 2017-06-23
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.3436 1.3436 0.7347% 0.0098 2017-06-23
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0748 1.0748 -0.0186% -0.0002 2017-06-23
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8690 0.8690 0.5787% 0.0050 2017-06-23
002080 前海开源一带一路混合C 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-06-23
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-06-23
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3200 1.3200 0.3802% 0.0050 2017-06-23
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9590 0.9590 0.2090% 0.0020 2017-06-23
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9570 0.9570 0.1046% 0.0010 2017-06-23
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.0280 1.0280 1.1811% 0.0120 2017-06-23
002087 国富新机遇混合A 1.0160 1.0540 0.1972% 0.0020 2017-06-23
002088 国富新机遇混合C 1.0160 1.0480 0.0985% 0.0010 2017-06-23
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.2874% 0.0030 2017-06-23
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.1200 1.1200 0.2686% 0.0030 2017-06-23
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0701 1.0701 0.1029% 0.0011 2017-06-23
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.0232 1.0775 0.1860% 0.0019 2017-06-23
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0158 1.0699 0.1775% 0.0018 2017-06-23
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9320 0.9320 0.8658% 0.0080 2017-06-23
002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0153 1.0328 0.4353% 0.0044 2017-06-23
002096 博时新收益灵活配置混合C 1.0128 1.0322 0.4363% 0.0044 2017-06-23
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.0828 1.0828 0.5665% 0.0061 2017-06-23
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.0749 1.0749 0.5613% 0.0060 2017-06-23
002099 国富新活力混合A 1.0221 1.0221 0.1568% 0.0016 2017-06-23
002100 国富新活力混合C 0.9956 0.9956 0.1610% 0.0016 2017-06-23
002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 1.1530 1.1530 0.0868% 0.0010 2017-06-23
002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 1.0710 1.0710 0.0935% 0.0010 2017-06-23
002103 招商康泰养老混合 0.9940 0.9940 0.2016% 0.0020 2017-06-23
002104 博时新价值灵活配置混合A 1.0113 1.0113 0.2379% 0.0024 2017-06-23
002105 博时新价值灵活配置混合C 1.0085 1.0085 0.2286% 0.0023 2017-06-23
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0997 1.0997 0.2461% 0.0027 2017-06-23
002107 广发安富回报混合A 0.9330 0.9330 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002108 广发安富回报混合C 0.9320 0.9320 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0560 1.0560 0.3802% 0.0040 2017-06-23
002111 华宝新起点混合 1.0216 1.0216 0.0882% 0.0009 2017-06-23
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0715 1.0715 0.2714% 0.0029 2017-06-23
002114 国富新收益混合A 1.0294 1.0294 0.0778% 0.0008 2017-06-23
002115 国富新收益混合C 1.0274 1.0274 0.0779% 0.0008 2017-06-23
002116 广发安享灵活配置混合A 1.0620 1.0620 0.1887% 0.0020 2017-06-23
002117 广发安享灵活配置混合C 1.1290 1.1290 0.1775% 0.0020 2017-06-23
002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002119 广发安盈混合C 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002120 广发安悦回报混合 1.0220 1.0220 0.1961% 0.0020 2017-06-23
002122 广发新常态混合 1.0910 1.0910 1.1121% 0.0120 2017-06-23
002123 北信瑞丰外延增长 1.0650 1.0650 0.3770% 0.0040 2017-06-23
002124 广发新兴产业混合 1.2100 1.2100 1.5953% 0.0190 2017-06-23
002126 广发鑫富混合A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002127 广发鑫富混合C 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002128 广发鑫惠混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002129 广发鑫利混合 1.0550 1.0550 0.1899% 0.0020 2017-06-23
002130 广发鑫隆混合A 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-06-23
002131 广发鑫隆混合C 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-06-23
002132 广发鑫享灵活配置混合 0.9990 0.9990 1.3185% 0.0130 2017-06-23
002133 广发鑫益混合 1.1350 1.1350 0.9786% 0.0110 2017-06-23
002134 广发鑫裕混合 1.1430 1.1430 0.2632% 0.0030 2017-06-23
002135 广发鑫源混合A 1.0170 1.0170 0.1970% 0.0020 2017-06-23
002136 广发鑫源混合C 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-06-23
002137 诺安利鑫保本混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0625 1.0625 0.2075% 0.0022 2017-06-23
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.1920 1.1920 0.5059% 0.0060 2017-06-23
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-06-23
002145 诺安景鑫保本混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002146 长安鑫益增强混合A 0.8957 0.8957 0.3361% 0.0030 2017-06-23
002147 长安鑫益增强混合C 0.8882 0.8882 0.3502% 0.0031 2017-06-23
002148 国寿安保稳健增利灵活配置混合 1.0920 1.0920 0.2755% 0.0030 2017-06-23
002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2017-06-23
002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1.0560 1.0560 0.2849% 0.0030 2017-06-23
002153 华安安润灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002154 华安安润灵活配置混合C 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002156 长盛盛世灵活配置混合A 1.1150 1.1150 0.1797% 0.0020 2017-06-23
002157 长盛盛世灵活配置混合C 1.0600 1.0600 0.1890% 0.0020 2017-06-23
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.2841% 0.0030 2017-06-23
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.1996% 0.0020 2017-06-23
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2430 1.2430 0.9748% 0.0120 2017-06-23
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002162 东方新价值混合C 0.9976 0.9976 0.2714% 0.0027 2017-06-23
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1026 1.1026 0.3002% 0.0033 2017-06-23
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0290 1.0290 0.1947% 0.0020 2017-06-23
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-06-23
002167 南方顺康保本混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2017-06-23
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.4820 1.4820 0.2706% 0.0040 2017-06-23
002173 东方大健康混合 0.9942 0.9942 1.1394% 0.0112 2017-06-23
002174 东方互联网嘉混合 0.8517 0.8517 -0.1524% -0.0013 2017-06-23
002178 嘉实新起点混合C 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2017-06-23
002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9650 0.9650 0.2077% 0.0020 2017-06-23
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.7710 0.7710 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.4940 1.4940 0.4032% 0.0060 2017-06-23
002187 国联安鑫富混合C 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.1309 1.1309 -0.1148% -0.0013 2017-06-23
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.0297 1.0297 1.2189% 0.0124 2017-06-23
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.0822 1.0822 1.2348% 0.0132 2017-06-23
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0659 1.0659 0.8897% 0.0094 2017-06-23
002193 东方利群混合C 1.2228 1.2228 0.0491% 0.0006 2017-06-23
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0460 1.0460 -0.3810% -0.0040 2017-06-23
002197 国泰鑫保本混合 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-06-23
002203 国泰睿信平衡混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9900 0.9900 0.1011% 0.0010 2017-06-23
002208 博时境源保本混合A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002209 博时境源保本混合C 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-06-23
002211 嘉实新财富混合 1.0600 1.0600 0.0944% 0.0010 2017-06-23
002212 嘉实新起航混合 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2017-06-23
002213 中海顺鑫保本混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.2810 1.2810 0.3132% 0.0040 2017-06-23
002220 南方瑞利保本混合 1.0630 1.0630 0.1885% 0.0020 2017-06-23
002221 嘉实价值增强混合 1.0350 1.0350 0.1936% 0.0020 2017-06-23
002222 嘉实新趋势混合 1.0650 1.0650 0.0940% 0.0010 2017-06-23
002225 长城新视野混合A 1.0090 1.0090 0.3980% 0.0040 2017-06-23
002226 长城新视野混合C 1.0030 1.0030 0.4004% 0.0040 2017-06-23
002227 长城新优选混合A 1.0680 1.0680 0.2817% 0.0030 2017-06-23
002228 长城新优选混合C 1.0920 1.0920 0.2755% 0.0030 2017-06-23
002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0320 1.0490 0.3891% 0.0040 2017-06-23
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0290 1.0460 0.3902% 0.0040 2017-06-23
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0460 1.0460 0.1916% 0.0020 2017-06-23
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-06-23
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9980 1.0480 0.5035% 0.0050 2017-06-23
002249 招商境远保本混合 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002250 红土创新改革红利混合 0.9680 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002251 华夏军工安全灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.4061% 0.0040 2017-06-23
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-06-23
002256 金信新能源汽车灵活配置混合 0.9480 0.9480 0.6369% 0.0060 2017-06-23
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.1830 1.1830 0.7666% 0.0090 2017-06-23
002261 中银宝利混合A 1.0160 1.0700 0.1972% 0.0020 2017-06-23
002262 中银宝利混合C 1.0150 1.0610 0.1974% 0.0020 2017-06-23
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1401 1.1401 0.4582% 0.0052 2017-06-23
002264 华夏乐享健康灵活配置混合 1.0780 1.0780 0.3724% 0.0040 2017-06-23
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.1992% 0.0020 2017-06-23
002271 招商安弘保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.3052% 0.0030 2017-06-23
002273 泰达宏利创益混合B 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-06-23
002280 华富安享保本混合 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002281 建信安心保本三号混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002282 平安大华安享保本混合 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-06-23
002288 中银稳进保本混合 1.0270 1.0270 0.1951% 0.0020 2017-06-23
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-06-23
002291 诺安安鑫保本混合 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-06-23
002292 诺安益鑫保本混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-06-23
002293 南方益和保本 1.0510 1.0510 0.1907% 0.0020 2017-06-23
002294 博时新机遇混合C 1.0349 1.0349 0.1645% 0.0017 2017-06-23
002295 广发稳安保本混合 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2017-06-23
002296 长城久安保本混合 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2017-06-23
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1030 1.1030 0.2727% 0.0030 2017-06-23
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0700 1.0700 0.1873% 0.0020 2017-06-23
002303 金鹰智慧生活混合 0.9530 0.9530 0.2103% 0.0020 2017-06-23
002304 平安大华安心保本混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8920 0.8920 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1050 1.1050 0.3633% 0.0040 2017-06-23
002308 安信安盈保本混合 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-06-23
002309 国寿安保稳恒混合C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-06-23
002313 泰达宏利新起点混合B 1.1050 1.1050 0.0906% 0.0010 2017-06-23
002314 泰达宏利新思路混合B 1.0490 1.0890 0.1910% 0.0020 2017-06-23
002317 招商睿逸稳健配置混合 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2017-06-23
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2017-06-23
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2910 1.2910 0.1552% 0.0020 2017-06-23
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1680 1.1680 0.1715% 0.0020 2017-06-23
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0120 1.0620 0.0989% 0.0010 2017-06-23
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0970 1.0970 0.0912% 0.0010 2017-06-23
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002331 泰康安泰回报混合 1.0120 1.0120 0.0593% 0.0006 2017-06-23
002338 兴业保本混合 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-06-23
002339 海富通养老收益混合C 1.2770 1.4360 0.2355% 0.0030 2017-06-23
002340 富国价值优势混合 1.2380 1.2380 1.3093% 0.0160 2017-06-23
002345 华夏高端制造混合 1.0010 1.0010 0.3006% 0.0030 2017-06-23
002350 华安安华保本混合 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-06-23
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0670 1.1670 0.0938% 0.0010 2017-06-23
002363 华安安康保本混合A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002364 华安安康保本混合C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0600 1.0600 0.1890% 0.0020 2017-06-23
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0520 1.0520 0.1905% 0.0020 2017-06-23
002367 国联安安稳保本混合 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-06-23
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0300 1.0550 0.0972% 0.0010 2017-06-23
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0270 1.0470 0.0975% 0.0010 2017-06-23
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0760 1.0760 0.4669% 0.0050 2017-06-23
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0740 1.0740 0.3738% 0.0040 2017-06-23
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1230 1.1230 0.2679% 0.0030 2017-06-23
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0970 1.0970 0.1826% 0.0020 2017-06-23
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0540 1.0540 0.4766% 0.0050 2017-06-23
002378 建信安心保本五号混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-06-23
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.6431% 0.0060 2017-06-23
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0275 1.0368 0.0682% 0.0007 2017-06-23
002389 招商安德保本混合A 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-06-23
002398 华安安禧保本混合A 1.0260 1.0260 0.1953% 0.0020 2017-06-23
002399 华安安禧保本混合C 1.0200 1.0200 0.1965% 0.0020 2017-06-23
002407 前海开源恒远保本混合 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.6770% 0.0070 2017-06-23
002409 华夏新活力混合A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002411 华夏新机遇灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002412 华富安福保本混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002413 中银瑞利混合A 1.0290 1.0550 0.0973% 0.0010 2017-06-23
002414 中银瑞利混合C 1.0230 1.0320 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002415 融通通盈保本混合 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-06-23
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1840 1.1840 0.0845% 0.0010 2017-06-23
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2330 1.2330 0.0812% 0.0010 2017-06-23
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0500 1.0500 0.9615% 0.0100 2017-06-23
002419 汇添富盈安保本混合 1.0340 1.0340 0.1938% 0.0020 2017-06-23
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0280 1.0280 0.2927% 0.0030 2017-06-23
002425 金鹰保本混合C 1.1200 1.6200 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002430 中银丰利灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.1942% 0.0020 2017-06-23
002431 中银丰利灵活配置混合C 1.0320 1.0320 0.2915% 0.0030 2017-06-23
002433 天弘金利混合 1.0382 1.0382 0.0868% 0.0009 2017-06-23
002434 中银宏利灵活配置混合A 1.0170 1.0590 0.1970% 0.0020 2017-06-23
002435 中银宏利灵活配置混合C 1.0160 1.0580 0.1972% 0.0020 2017-06-23
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0070 1.0450 0.0994% 0.0010 2017-06-23
002440 中加心安保本混合 1.0164 1.0164 -0.1081% -0.0011 2017-06-23
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2740 1.2740 0.0786% 0.0010 2017-06-23
002446 广发稳鑫保本混合 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-06-23
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.6890% 0.0070 2017-06-23
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0020 1.0020 1.2121% 0.0120 2017-06-23
002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9880 0.9880 1.2295% 0.0120 2017-06-23
002453 九泰久稳保本混合A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-06-23
002454 九泰久稳保本混合C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 1.0342 1.0342 0.1646% 0.0017 2017-06-23
002456 招商安元保本混合A 1.0210 1.0210 0.1963% 0.0020 2017-06-23
002458 国泰民利保本混合 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002461 中银珍利灵活配置混合A 1.0210 1.0640 0.1963% 0.0020 2017-06-23
002462 中银珍利灵活配置混合C 1.0200 1.0630 0.1965% 0.0020 2017-06-23
002465 东兴众智优选混合 0.9780 0.9780 0.4107% 0.0040 2017-06-23
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9960 0.9960 0.9119% 0.0090 2017-06-23
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.2110 1.2640 0.2483% 0.0030 2017-06-23
002489 国泰民福保本混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-06-23
002490 金鹰元祺保本混合 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-06-23
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0490 1.0490 0.1910% 0.0020 2017-06-23
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0464 1.0464 0.0765% 0.0008 2017-06-23
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0330 1.0630 0.1940% 0.0020 2017-06-23
002502 中银腾利灵活配置混合A 1.0290 1.0370 0.2924% 0.0030 2017-06-23
002503 中银腾利灵活配置混合C 1.0280 1.0360 0.2927% 0.0030 2017-06-23
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9710 0.9710 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9630 0.9630 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002512 长城久润保本混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-06-23
002513 金鹰元安混合C 0.9990 0.9990 0.0200% 0.0002 2017-06-23
002514 招商丰益灵活配置混合A 1.1210 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002515 招商丰益灵活配置混合C 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-06-23
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.1932% 0.0020 2017-06-23
002517 招商丰达灵活配置混合C 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-06-23
002518 民生加银鑫福灵活配置混合 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-06-23
002527 南方安享绝对收益策略混合 0.9656 0.9656 0.2076% 0.0020 2017-06-23
002530 博时保泽保本A 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-06-23
002531 博时保泽保本C 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
002533 中加心享灵活配置混合C 1.1988 1.1988 -0.0083% -0.0001 2017-06-23
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.0600 1.0600 0.3788% 0.0040 2017-06-23
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.2841% 0.0030 2017-06-23
002537 平安大华安盈保本混合 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.0230 1.0350 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.0220 1.0330 0.0979% 0.0010 2017-06-23
002540 招商丰和灵活配置混合A 1.0430 1.0430 0.4817% 0.0050 2017-06-23
002541 招商丰和灵活配置混合C 1.0430 1.0430 0.3850% 0.0040 2017-06-23
002542 长城久鼎保本混合 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-06-23
002543 长城久益保本混合A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002544 长城久益保本混合C 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002545 东方岳灵活配置混合 0.9936 0.9936 0.1310% 0.0013 2017-06-23
002547 民生养老服务 1.0880 1.0880 0.7407% 0.0080 2017-06-23
002553 博时创业成长混合C 1.8500 1.8500 0.4343% 0.0080 2017-06-23
002555 博时沪港深优质企业混合C 0.7930 0.7930 -0.2516% -0.0020 2017-06-23
002557 博时混合C 1.0223 1.3649 -0.0196% -0.0002 2017-06-23
002558 博时鑫瑞混合A 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-06-23
002559 博时鑫瑞混合C 0.9790 0.9790 0.2047% 0.0020 2017-06-23
002560 诺安和鑫保本混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.3839% 0.0040 2017-06-23
002562 泓德泓益量化混合 1.1520 1.1520 0.6114% 0.0070 2017-06-23
002563 泓德泓汇混合 1.0230 1.0230 0.2941% 0.0030 2017-06-23
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0700 1.4200 -0.0934% -0.0010 2017-06-23
002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-06-23
002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-06-23
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.8820 0.8820 0.6849% 0.0060 2017-06-23
002573 建信安心保本六号混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002574 招商瑞庆灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.4032% 0.0040 2017-06-23
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.1932% 0.0020 2017-06-23
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.0360 1.0360 0.1934% 0.0020 2017-06-23
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8580 0.8580 0.2336% 0.0020 2017-06-23
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9540 0.9540 0.3155% 0.0030 2017-06-23
002581 招商丰凯灵活配置混合A 1.1020 1.1020 0.1818% 0.0020 2017-06-23
002582 招商丰凯灵活配置混合C 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-06-23
002583 泰信行业精选混合C 1.1130 1.3430 0.1800% 0.0020 2017-06-23
002584 富安达长盈保本混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002585 建信安心保本七号混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002589 山西证券保本混合A 0.9870 0.9870 0.1014% 0.0010 2017-06-23
002590 山西证券保本混合C 0.9940 0.9940 0.1007% 0.0010 2017-06-23
002593 富国美丽中国混合 1.1670 1.1670 0.8643% 0.0100 2017-06-23
002594 工银现代服务业混合 1.0410 1.0410 0.5797% 0.0060 2017-06-23
002596 华商保本1号混合 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002597 兴业成长动力灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.8040% 0.0080 2017-06-23
002598 平安大华智能生活混合A 0.8920 0.8920 1.2486% 0.0110 2017-06-23
002599 平安大华智能生活混合C 0.8800 0.8800 1.1494% 0.0100 2017-06-23
002601 中银证券保本1号混合 1.0196 1.0196 0.0687% 0.0007 2017-06-23
002602 易方达丰惠混合 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002604 华夏新起点灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.1986% 0.0020 2017-06-23
002605 融通新消费灵活配置混合 1.1430 1.1430 1.6000% 0.0180 2017-06-23
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9410 0.9410 0.3198% 0.0030 2017-06-23
002614 中银颐利灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.1923% 0.0020 2017-06-23
002615 中银颐利灵活配置混合C 1.0420 1.0420 0.1923% 0.0020 2017-06-23
002616 中银益利灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002617 中银益利灵活配置混合C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002618 中银裕利混合A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002619 中银裕利混合C 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002622 广发稳裕保本混合 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-06-23
002623 广发服务业精选混合 1.0000 1.0000 0.2004% 0.0020 2017-06-23
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.3579% 0.0140 2017-06-23
002626 招商丰源灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-06-23
002627 招商丰源灵活配置混合C 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-06-23
002628 招商安博保本混合A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002629 招商安博保本混合C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002630 江信瑞福A 0.9331 0.9331 0.1180% 0.0011 2017-06-23
002631 江信瑞福C 0.9314 0.9314 0.1182% 0.0011 2017-06-23
002634 华宝未来主导混合 0.9050 0.9050 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0357 1.0357 0.5925% 0.0061 2017-06-23
002640 中信建投稳溢保本混合 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002643 鹏华兴利定期开放混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-06-23
002644 大成景荣保本混合A 1.0170 1.0170 0.1970% 0.0020 2017-06-23
002645 大成景荣保本混合C 1.0170 1.0170 0.1970% 0.0020 2017-06-23
002648 东方合家保本混合 1.0101 1.0101 0.0991% 0.0010 2017-06-23
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.1863 1.1863 0.2874% 0.0034 2017-06-23
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.7322% 0.0070 2017-06-23
002655 南方卓享绝对收益 1.0036 1.0036 0.2197% 0.0022 2017-06-23
002657 招商安裕保本混合A 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002658 招商安裕保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0710 1.0710 0.2809% 0.0030 2017-06-23
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0740 1.0740 0.2801% 0.0030 2017-06-23
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0650 1.0650 2.3055% 0.0240 2017-06-23
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0620 1.0620 2.2137% 0.0230 2017-06-23
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0175 1.0355 0.0492% 0.0005 2017-06-23
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0160 1.0330 0.0394% 0.0004 2017-06-23
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1350 1.1850 1.3393% 0.0150 2017-06-23
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1290 1.1790 1.3465% 0.0150 2017-06-23
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1060 1.1060 0.1812% 0.0020 2017-06-23
002669 华商万众创新灵活配置混合 0.8050 0.8050 1.3854% 0.0110 2017-06-23
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.0027 1.0027 0.2500% 0.0025 2017-06-23
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.0011 1.0011 0.2604% 0.0026 2017-06-23
002681 金鹰元和保本A 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-06-23
002682 金鹰元和保本C 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002683 民生加银前沿科技混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-06-23
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0900 1.1100 0.1838% 0.0020 2017-06-23
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0870 1.1070 0.1843% 0.0020 2017-06-23
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-06-23
002692 富国创新科技混合 0.9470 0.9470 0.9595% 0.0090 2017-06-23
002694 中银新蓝筹混合 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0213 1.0213 0.2060% 0.0021 2017-06-23
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0147 1.0147 0.1975% 0.0020 2017-06-23
002699 华夏新起航混合A 1.0304 1.0304 0.1458% 0.0015 2017-06-23
002700 华夏新起航混合C 1.0295 1.0295 0.1459% 0.0015 2017-06-23
002703 长城久源保本混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-06-23
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-06-23
002714 鹏华金城保本混合 0.9860 0.9860 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002715 新华健康生活主题混合 1.0710 1.0710 0.6579% 0.0070 2017-06-23
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-06-23
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0260 1.0430 0.0976% 0.0010 2017-06-23
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0650 1.0700 0.0940% 0.0010 2017-06-23
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0970 1.0970 0.4579% 0.0050 2017-06-23
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0920 1.0920 0.4600% 0.0050 2017-06-23
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.2959% 0.0030 2017-06-23
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0150 1.0150 0.2964% 0.0030 2017-06-23
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.1020 1.1020 0.4558% 0.0050 2017-06-23
002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002767 泰康宏泰回报混合 1.0767 1.0767 0.2234% 0.0024 2017-06-23
002768 华安安进保本混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-06-23
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0400 1.0400 0.1927% 0.0020 2017-06-23
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.0654 1.0654 0.1128% 0.0012 2017-06-23
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.0642 1.0642 0.1129% 0.0012 2017-06-23
002772 光大保德信产业新动力混合 0.9670 0.9670 0.2073% 0.0020 2017-06-23
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 1.0275 1.0275 0.0487% 0.0005 2017-06-23
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 1.0267 1.0267 0.0487% 0.0005 2017-06-23
002776 招商安荣保本混合A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002777 招商安荣保本混合C 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-06-23
002778 前海联合新思路混合A 0.9390 0.9390 0.1066% 0.0010 2017-06-23
002779 前海联合新思路混合C 1.6080 1.6080 0.0622% 0.0010 2017-06-23
002780 前海联合全民健康混合 1.0580 1.0580 0.4748% 0.0050 2017-06-23
002783 东方红价值精选混合A 1.0054 1.0054 0.2593% 0.0026 2017-06-23
002784 东方红价值精选混合C 1.0021 1.0021 0.2501% 0.0025 2017-06-23
002789 长盛同享保本混合A 1.0220 1.0220 0.1961% 0.0020 2017-06-23
002790 长盛同享保本混合C 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-06-23
002791 融通通景灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0878 1.0878 0.5639% 0.0061 2017-06-23
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0840 1.0840 0.5659% 0.0061 2017-06-23
002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.3180 1.3180 1.2289% 0.0160 2017-06-23
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0488 1.0488 0.4501% 0.0047 2017-06-23
002808 泓德优势领航混合 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2017-06-23
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0354 1.0354 0.1257% 0.0013 2017-06-23
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002813 博时保泰保本混合A 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
002814 博时保泰保本混合C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002819 招商丰美混合A 1.0540 1.0540 0.4766% 0.0050 2017-06-23
002820 招商丰美混合C 1.0530 1.0530 0.4771% 0.0050 2017-06-23
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-06-23
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-06-23
002823 招商盛达灵活配置混合A 0.9920 0.9920 1.4315% 0.0140 2017-06-23
002824 招商盛达灵活配置混合C 0.9870 0.9870 1.4388% 0.0140 2017-06-23
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 1.0293 1.0293 0.1557% 0.0016 2017-06-23
002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 1.0283 1.0283 0.1461% 0.0015 2017-06-23
002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 1.0309 1.0309 0.1457% 0.0015 2017-06-23
002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 1.0300 1.0300 0.1458% 0.0015 2017-06-23
002837 华夏网购精选混合 1.0170 1.0170 0.3949% 0.0040 2017-06-23
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.3893% 0.0042 2017-06-23
002844 金鹰多元策略灵活配置混合 0.9354 0.9354 0.5158% 0.0048 2017-06-23
002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0030 1.0030 0.1998% 0.0020 2017-06-23
002849 金信智能中国2025灵活配置混合 0.8910 0.8910 0.4510% 0.0040 2017-06-23
002850 南方甑智定期开放混合 0.9430 0.9430 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.2490 1.2490 1.4622% 0.0180 2017-06-23
002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-06-23
002856 博时保丰保本混合A 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2017-06-23
002857 博时保丰保本混合C 0.9970 0.9970 -0.1002% -0.0010 2017-06-23
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0560 1.0560 0.3802% 0.0040 2017-06-23
002862 金信量化精选灵活配置混合 0.9030 0.9030 0.4449% 0.0040 2017-06-23
002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.5947% 0.0170 2017-06-23
002871 华夏新锦源灵活配置混合A 1.1675 1.1675 0.0171% 0.0002 2017-06-23
002873 华夏新锦福灵活配置混合A 1.2417 1.2417 -0.0081% -0.0001 2017-06-23
002875 华夏新锦安灵活配置混合A 1.1381 1.1381 -0.0088% -0.0001 2017-06-23
002908 富国睿利定期开放混合型发起式 0.9640 0.9640 0.1038% 0.0010 2017-06-23
002910 易方达供给改革灵活配置混合 0.9241 0.9241 0.6535% 0.0060 2017-06-23
002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0148 1.0148 0.1579% 0.0016 2017-06-23
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1.0074 1.0074 0.1292% 0.0013 2017-06-23
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0111 1.0111 0.2578% 0.0026 2017-06-23
002919 东吴智慧医疗量化混合 0.8980 0.8980 0.3352% 0.0030 2017-06-23
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1820 1.1820 0.1695% 0.0020 2017-06-23
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0245 1.0245 0.2152% 0.0022 2017-06-23
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0214 1.0214 0.2060% 0.0021 2017-06-23
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 0.9914 0.9914 0.3238% 0.0032 2017-06-23
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.1032 1.1032 1.0441% 0.0114 2017-06-23
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 1.0190 1.0190 0.1967% 0.0020 2017-06-23
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 1.0420 1.0420 0.2887% 0.0030 2017-06-23
002943 广发多因子混合 1.0178 1.0178 0.4838% 0.0049 2017-06-23
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.1210 1.1210 0.8094% 0.0090 2017-06-23
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9190 0.9190 0.3275% 0.0030 2017-06-23
002959 汇添富盈稳保本混合 1.0170 1.0170 0.2959% 0.0030 2017-06-23
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.2028% 0.0020 2017-06-23
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.8633 0.8633 0.5943% 0.0051 2017-06-23
002989 融通通乾研究精选混合 1.1535 4.2047 1.4066% 0.0160 2017-06-23
003000 招商丰德混合A 1.0180 1.0180 0.3351% 0.0034 2017-06-23
003001 招商丰德混合C 1.0116 1.0116 0.3372% 0.0034 2017-06-23
003025 新华红利回报混合 1.0098 1.0098 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.0720 1.0720 0.4121% 0.0044 2017-06-23
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.0701 1.0701 0.4129% 0.0044 2017-06-23
003028 安信新优选混合A 1.0381 1.0381 0.1544% 0.0016 2017-06-23
003029 安信新优选混合C 1.0323 1.0323 0.1552% 0.0016 2017-06-23
003030 安信新目标灵活配置混合A 1.0298 1.0298 0.0680% 0.0007 2017-06-23
003031 安信新目标灵活配置混合C 1.0153 1.0153 0.0690% 0.0007 2017-06-23
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-06-23
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-06-23
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1.0328 1.0328 0.2135% 0.0022 2017-06-23
003045 东方红战略精选沪港深混合C 1.0292 1.0292 0.2142% 0.0022 2017-06-23
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0257 1.0257 0.0878% 0.0009 2017-06-23
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-06-23
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0181 1.0181 0.0295% 0.0003 2017-06-23
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0053 1.0053 0.0299% 0.0003 2017-06-23
003064 南方荣欢定期开放混合 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003095 中欧医疗健康混合A 1.0780 1.0780 1.2207% 0.0130 2017-06-23
003096 中欧医疗健康混合C 1.0750 1.0750 1.3195% 0.0140 2017-06-23
003104 泰达宏利定宏混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-06-23
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2017-06-23
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 1.0150 1.0150 0.1974% 0.0020 2017-06-23
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 1.0118 1.0118 0.1088% 0.0011 2017-06-23
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 1.0078 1.0078 0.1093% 0.0011 2017-06-23
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.2947% 0.0030 2017-06-23
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 1.0110 1.0110 0.2976% 0.0030 2017-06-23
003119 博时鑫源灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.2035% 0.0020 2017-06-23
003120 博时鑫源灵活配置混合C 0.9850 0.9850 0.2035% 0.0020 2017-06-23
003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 0.9995 0.9995 0.0601% 0.0006 2017-06-23
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0086 1.0086 0.2385% 0.0024 2017-06-23
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 0.9844 0.9844 0.3261% 0.0032 2017-06-23
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1303 1.1303 0.5605% 0.0063 2017-06-23
003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1.1061 1.1061 0.0905% 0.0010 2017-06-23
003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1.0185 1.0185 0.0983% 0.0010 2017-06-23
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2.1253 2.1253 0.1083% 0.0023 2017-06-23
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 1.0065 1.0065 0.0995% 0.0010 2017-06-23
003144 华宝兴业新机遇灵活配置C 1.1046 1.1046 0.1723% 0.0019 2017-06-23
003147 大成动态量化配置策略混合 0.9595 0.9595 0.3556% 0.0034 2017-06-23
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9722 0.9722 -0.1951% -0.0019 2017-06-23
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9713 0.9713 -0.1952% -0.0019 2017-06-23
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9714 0.9714 0.0515% 0.0005 2017-06-23
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9671 0.9671 0.0517% 0.0005 2017-06-23
003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 1.0871 1.0871 0.3878% 0.0042 2017-06-23
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0200 1.0200 -0.0196% -0.0002 2017-06-23
003161 南方安泰养老混合 1.0250 1.0250 0.1270% 0.0013 2017-06-23
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0038 1.0038 0.1397% 0.0014 2017-06-23
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0017 1.0017 0.1400% 0.0014 2017-06-23
003169 长盛盛辉混合A 1.0249 1.0249 0.1368% 0.0014 2017-06-23
003170 长盛盛辉混合C 1.0234 1.0234 0.1272% 0.0013 2017-06-23
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.1072 1.1072 0.5449% 0.0060 2017-06-23
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0236 1.0236 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0214 1.0214 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0075 1.0075 0.1790% 0.0018 2017-06-23
003187 嘉实安益灵活配置混合 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-06-23
003189 汇添富保鑫保本混合 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2017-06-23
003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003208 东兴量化多策略混合 0.8948 0.8948 0.0783% 0.0007 2017-06-23
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0066 1.0066 0.1991% 0.0020 2017-06-23
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.0058 1.0058 0.1992% 0.0020 2017-06-23
003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-06-23
003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-06-23
003232 创金合信鑫价值灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-06-23
003233 创金合信鑫价值灵活配置混合C 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-06-23
003234 信诚至利灵活配置混合A 1.0066 1.0066 0.0696% 0.0007 2017-06-23
003235 信诚至利灵活配置混合C 1.0059 1.0059 0.0796% 0.0008 2017-06-23
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9723 0.9723 0.1030% 0.0010 2017-06-23
003241 创金合信量化发现灵活配置混合A 0.8946 0.8946 0.0335% 0.0003 2017-06-23
003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 0.8887 0.8887 0.0338% 0.0003 2017-06-23
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0327 1.0327 0.1940% 0.0020 2017-06-23
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0309 1.0309 0.1846% 0.0019 2017-06-23
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0173 1.0173 0.2069% 0.0021 2017-06-23
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0158 1.0158 0.2170% 0.0022 2017-06-23
003256 信诚至益灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0202% 0.0002 2017-06-23
003257 信诚至益灵活配置混合C 0.9901 0.9901 0.0202% 0.0002 2017-06-23
003271 国联安鑫瑞混合A 1.0040 1.0040 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003272 国联安鑫瑞混合C 1.0000 1.0000 0.0100% 0.0001 2017-06-23
003275 国联安鑫盈混合A 1.0208 1.0208 0.2258% 0.0023 2017-06-23
003276 国联安鑫盈混合C 1.0174 1.0174 0.2266% 0.0023 2017-06-23
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0071 1.0071 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003282 信诚至裕A 1.0103 1.0103 0.0892% 0.0009 2017-06-23
003283 信诚至裕C 0.9011 0.9011 0.0889% 0.0008 2017-06-23
003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.5864% 0.0059 2017-06-23
003292 嘉实优势成长混合 0.9120 0.9120 0.3300% 0.0030 2017-06-23
003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8656 4.3726 0.7097% 0.0061 2017-06-23
003295 南方安裕养老 1.0233 1.0233 0.1370% 0.0014 2017-06-23
003300 华夏圆和混合 1.0691 1.0691 0.3567% 0.0038 2017-06-23
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-06-23
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0250 1.0250 0.1955% 0.0020 2017-06-23
003308 中信建投睿利A 1.0122 1.0122 0.2973% 0.0030 2017-06-23
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0281 1.0281 0.1461% 0.0015 2017-06-23
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0258 1.0258 0.1464% 0.0015 2017-06-23
003332 南方荣发 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2017-06-23
003333 泰信智选成长灵活配置混合 0.9851 0.9851 0.1932% 0.0019 2017-06-23
003343 鹏华弘惠混合A 1.0189 1.0189 0.4238% 0.0043 2017-06-23
003344 鹏华弘惠混合C 1.0164 1.0164 0.4249% 0.0043 2017-06-23
003345 安信新成长混合A 1.0306 1.0306 0.0583% 0.0006 2017-06-23
003346 安信新成长混合C 1.0292 1.0292 0.0681% 0.0007 2017-06-23
003353 信诚至优A 1.0199 1.0199 0.2457% 0.0025 2017-06-23
003354 信诚至优C 1.0171 1.0171 0.2365% 0.0024 2017-06-23
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0124 1.0124 0.1286% 0.0013 2017-06-23
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0117 1.0117 0.1188% 0.0012 2017-06-23
003378 泰康策略优选混合 1.0510 1.0510 0.5068% 0.0053 2017-06-23
003379 信诚至选A 1.0191 1.0191 0.1474% 0.0015 2017-06-23
003380 信诚至选C 1.0185 1.0185 0.1475% 0.0015 2017-06-23
003396 东方红优享红利混合 1.1985 1.1985 0.9178% 0.0109 2017-06-23
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0160 1.0160 0.2962% 0.0030 2017-06-23
003403 华商瑞丰混合 1.0043 1.0043 0.1396% 0.0014 2017-06-23
003411 鹏华弘康混合A类 1.0149 1.0149 0.1381% 0.0014 2017-06-23
003412 鹏华弘康混合C类 1.0125 1.0125 0.1484% 0.0015 2017-06-23
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0991 1.0991 0.6225% 0.0068 2017-06-23
003414 泰达宏利创金混合A 1.0285 1.0285 0.0876% 0.0009 2017-06-23
003415 泰达宏利创金混合C 1.0263 1.0263 0.0975% 0.0010 2017-06-23
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 1.0214 1.0214 0.1864% 0.0019 2017-06-23
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 1.0206 1.0206 0.1963% 0.0020 2017-06-23
003434 博时鑫泽混合A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003435 博时鑫泽混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003436 博时鑫丰混合A 1.0290 1.0290 0.1947% 0.0020 2017-06-23
003437 博时鑫丰混合C 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-06-23
003446 英大睿鑫灵活A 1.1200 1.1200 0.6651% 0.0074 2017-06-23
003447 英大睿鑫灵活C 1.1077 1.1077 0.6634% 0.0073 2017-06-23
003456 信达澳银新目标混合 1.0980 1.0980 0.6416% 0.0070 2017-06-23
003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9591 0.9591 0.2823% 0.0027 2017-06-23
003476 南方安颐养老 1.0047 1.0047 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 1.0162 1.0162 0.0492% 0.0005 2017-06-23
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 1.0152 1.0152 0.0493% 0.0005 2017-06-23
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0344 1.0344 0.0968% 0.0010 2017-06-23
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-06-23
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0230 1.0230 0.1959% 0.0020 2017-06-23
003494 富国天惠成长混合C 1.8564 1.8564 0.8584% 0.0158 2017-06-23
003495 鹏华弘尚混合A类 1.0167 1.0167 0.1478% 0.0015 2017-06-23
003496 鹏华弘尚混合C类 1.0154 1.0154 0.1578% 0.0016 2017-06-23
003501 泰达睿智稳健混合 0.9533 0.9533 0.2946% 0.0028 2017-06-23
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0183 1.0183 0.0786% 0.0008 2017-06-23
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0151 1.0151 0.0789% 0.0008 2017-06-23
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0230 1.0230 0.2941% 0.0030 2017-06-23
003513 中邮消费升级灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.5097% 0.0050 2017-06-23
003550 泰达改革动力混合C 1.1831 1.1831 0.6551% 0.0077 2017-06-23
003554 泰达宏利大数据混合C 1.1391 1.1391 0.4586% 0.0052 2017-06-23
003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0250 1.0250 0.1857% 0.0019 2017-06-23
003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0225 1.0225 0.1763% 0.0018 2017-06-23
003559 平安大华量化成长混合A 0.9430 0.9430 0.2125% 0.0020 2017-06-23
003560 平安大华量化成长混合C 0.9390 0.9390 0.3205% 0.0030 2017-06-23
003561 诺德成长精选A 1.0201 1.0201 0.1473% 0.0015 2017-06-23
003562 诺德成长精选C 1.0197 1.0197 0.1375% 0.0014 2017-06-23
003567 华夏行业景气混合 0.9891 0.9891 0.0405% 0.0004 2017-06-23
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0527 1.0527 0.1999% 0.0021 2017-06-23
003581 前海联合国民健康混合 1.0350 1.0350 0.4854% 0.0050 2017-06-23
003582 中金量化多策略 0.9720 0.9720 1.1446% 0.0110 2017-06-23
003586 先锋精一灵活配置混合A 1.0355 1.0355 0.6610% 0.0068 2017-06-23
003587 先锋精一灵活配置混合C 1.0313 1.0313 0.6539% 0.0067 2017-06-23
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0634 1.0634 0.2168% 0.0023 2017-06-23
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0615 1.0615 0.2077% 0.0022 2017-06-23
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0592 1.0592 1.5240% 0.0159 2017-06-23
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.0408 1.0408 0.2408% 0.0025 2017-06-23
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.0397 1.0397 0.2314% 0.0024 2017-06-23
003596 长盛盛腾混合A 1.2013 1.2013 0.6535% 0.0078 2017-06-23
003597 长盛盛腾混合C 1.2071 1.2071 0.6588% 0.0079 2017-06-23
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0330 1.0330 0.1940% 0.0020 2017-06-23
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0330 1.0330 0.2913% 0.0030 2017-06-23
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0423 1.0423 0.1441% 0.0015 2017-06-23
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0412 1.0412 0.1443% 0.0015 2017-06-23
003621 新华鑫丰灵活配置混合 1.0516 1.0516 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003626 平安大华鑫利定期开放 1.0149 1.0149 0.2469% 0.0025 2017-06-23
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0502 1.0502 0.1049% 0.0011 2017-06-23
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0311 1.0311 0.1068% 0.0011 2017-06-23
003655 信达澳银新财富混合 1.0990 1.0990 0.6410% 0.0070 2017-06-23
003658 长盛量化多策略混合 0.9800 0.9800 0.5128% 0.0050 2017-06-23
003659 山西证券策略精选灵活配置混合 0.9835 0.9835 0.9339% 0.0091 2017-06-23
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0126 1.0126 0.0395% 0.0004 2017-06-23
003666 天弘金明灵活配置混合 1.0281 1.0281 0.1266% 0.0013 2017-06-23
003667 天弘安盈灵活配置混合 1.0290 1.0290 0.2045% 0.0021 2017-06-23
003670 中融物联网主题 1.0051 1.0051 1.5150% 0.0150 2017-06-23
003684 汇安丰融混合A 0.9983 0.9983 0.1203% 0.0012 2017-06-23
003685 汇安丰融混合C 0.9960 0.9960 0.1307% 0.0013 2017-06-23
003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0521 1.0521 0.1142% 0.0012 2017-06-23
003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0518 1.0518 0.1238% 0.0013 2017-06-23
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0337 1.0337 0.1162% 0.0012 2017-06-23
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0335 1.0335 0.1162% 0.0012 2017-06-23
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0355 1.0355 0.1354% 0.0014 2017-06-23
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0347 1.0347 0.1355% 0.0014 2017-06-23
003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0324 1.0324 0.2233% 0.0023 2017-06-23
003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0320 1.0320 0.2234% 0.0023 2017-06-23
003698 华夏新锦祥混合A 1.0244 1.0244 0.2643% 0.0027 2017-06-23
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 0.9103 0.9103 0.1100% 0.0010 2017-06-23
003713 英大睿盛A 1.0066 1.0066 0.2290% 0.0023 2017-06-23
003714 英大睿盛C 1.0056 1.0056 0.2292% 0.0023 2017-06-23
003715 宝盈消费主题混合 0.9961 0.9961 0.5958% 0.0059 2017-06-23
003717 中银量化精选混合 0.9439 0.9439 0.2549% 0.0024 2017-06-23
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0301 1.0301 0.0680% 0.0007 2017-06-23
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0288 1.0288 0.0681% 0.0007 2017-06-23
003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.1568 1.1568 -0.0864% -0.0010 2017-06-23
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0599 1.0599 0.2838% 0.0030 2017-06-23
003739 新华鑫弘灵活配置混合 0.9946 0.9946 0.0604% 0.0006 2017-06-23
003740 新华华盛灵活配置混合 1.0929 1.0929 0.1191% 0.0013 2017-06-23
003749 创金合信鑫收益混合A 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-06-23
003750 创金合信鑫收益混合C 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-06-23
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0187 1.0187 0.0196% 0.0002 2017-06-23
003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0711 1.0711 0.1777% 0.0019 2017-06-23
003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0690 1.0690 0.1687% 0.0018 2017-06-23
003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0103 1.0103 0.1884% 0.0019 2017-06-23
003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0100 1.0100 0.1885% 0.0019 2017-06-23
003762 国开开泰混合A 1.0186 1.0186 0.0196% 0.0002 2017-06-23
003763 国开开泰混合C 1.0165 1.0165 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003769 中银品质生活混合 1.0123 1.0123 0.0989% 0.0010 2017-06-23
003772 国联安鑫盛混合A 1.0180 1.0180 0.1180% 0.0012 2017-06-23
003773 国联安鑫盛混合C 1.0172 1.0172 0.1280% 0.0013 2017-06-23
003774 国联安鑫利混合A 1.0830 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-06-23
003775 国联安鑫利混合C 1.0789 1.0789 0.0093% 0.0001 2017-06-23
003778 上投安瑞回报A 0.9976 0.9976 0.1003% 0.0010 2017-06-23
003779 上投安瑞回报C 0.9936 0.9936 0.0907% 0.0009 2017-06-23
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0178 1.0178 0.1082% 0.0011 2017-06-23
003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0148 1.0148 0.0592% 0.0006 2017-06-23
003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0292 1.0292 0.0778% 0.0008 2017-06-23
003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0287 1.0287 0.0778% 0.0008 2017-06-23
003799 华安新泰利混合A 1.0373 1.0373 0.1738% 0.0018 2017-06-23
003800 华安新泰利混合C 1.0371 1.0371 0.1739% 0.0018 2017-06-23
003801 华安新安平灵活配置混合A 1.0262 1.0262 0.1659% 0.0017 2017-06-23
003802 华安新安平灵活配置混合C 1.0261 1.0261 0.1660% 0.0017 2017-06-23
003803 华安新丰利灵活配置混合A 1.0196 1.0196 0.0098% 0.0001 2017-06-23
003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.0140 1.0140 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003805 华安新恒利混合A 1.0256 1.0256 0.1074% 0.0011 2017-06-23
003806 华安新恒利混合C 1.0251 1.0251 0.1172% 0.0012 2017-06-23
003820 华夏新锦鸿混合A 1.0263 1.0263 0.1464% 0.0015 2017-06-23
003821 华夏新锦鸿混合C 1.0258 1.0258 0.1562% 0.0016 2017-06-23
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0240 1.0240 0.1075% 0.0011 2017-06-23
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0169 1.0169 0.0689% 0.0007 2017-06-23
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0520 1.0520 0.3817% 0.0040 2017-06-23
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.0468 1.0468 0.3547% 0.0037 2017-06-23
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.0456 1.0456 0.3551% 0.0037 2017-06-23
003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0412 1.0412 0.3083% 0.0032 2017-06-23
003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0394 1.0394 0.3088% 0.0032 2017-06-23
003845 汇安丰恒混合A 0.9832 0.9832 0.0509% 0.0005 2017-06-23
003846 汇安丰恒混合C 0.9829 0.9829 0.0509% 0.0005 2017-06-23
003848 中银广利混合A 1.0353 1.0353 0.1742% 0.0018 2017-06-23
003849 中银广利混合C 1.0347 1.0347 0.1743% 0.0018 2017-06-23
003850 中银锦利混合A 1.0373 1.0373 0.0289% 0.0003 2017-06-23
003851 中银锦利混合C 1.0368 1.0368 0.0289% 0.0003 2017-06-23
003854 汇安丰华混合A 1.5483 1.5483 0.3240% 0.0050 2017-06-23
003855 汇安丰华混合C 1.0252 1.0252 0.3229% 0.0033 2017-06-23
003857 前海开源周期优选混合A 0.9170 0.9170 0.2405% 0.0022 2017-06-23
003858 前海开源周期优选混合C 0.9163 0.9163 0.2516% 0.0023 2017-06-23
003861 招商兴福混合A 1.0250 1.0250 0.1661% 0.0017 2017-06-23
003862 招商兴福混合C 1.0247 1.0247 0.1564% 0.0016 2017-06-23
003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0085 1.0085 0.1291% 0.0013 2017-06-23
003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0066 1.0066 0.1194% 0.0012 2017-06-23
003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 1.0365 1.0365 0.3097% 0.0032 2017-06-23
003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 1.0356 1.0356 0.3100% 0.0032 2017-06-23
003884 汇安丰泰混合A 1.0291 1.0291 0.0389% 0.0004 2017-06-23
003885 汇安丰泰混合C 1.0287 1.0287 0.0389% 0.0004 2017-06-23
003886 汇安丰利混合A 1.0787 1.0787 0.2975% 0.0032 2017-06-23
003887 汇安丰利混合C 1.0781 1.0781 0.2884% 0.0031 2017-06-23
003889 汇安丰泽混合A 1.2180 1.2180 0.6196% 0.0075 2017-06-23
003890 汇安丰泽混合C 1.2171 1.2171 0.6200% 0.0075 2017-06-23
003895 安信新视野混合A 1.0259 1.0259 0.0976% 0.0010 2017-06-23
003896 安信新视野混合C 1.0248 1.0248 0.0879% 0.0009 2017-06-23
003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.2118% 0.0022 2017-06-23
003906 华夏新锦图混合A 1.0165 1.0165 0.3554% 0.0036 2017-06-23
003912 泰达宏利启富混合A 1.0103 1.0103 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003913 泰达宏利启富混合C 1.0095 1.0095 0.0099% 0.0001 2017-06-23
003914 泰达宏利启迪混合A 1.0224 1.0224 0.1960% 0.0020 2017-06-23
003915 泰达宏利启迪混合C 1.0215 1.0215 0.2060% 0.0021 2017-06-23
003916 泰达宏利启泽混合A 1.0240 1.0240 0.1957% 0.0020 2017-06-23
003917 泰达宏利启泽混合C 1.0230 1.0230 0.1861% 0.0019 2017-06-23
003918 泰达宏利启明混合A 1.0224 1.0224 0.2058% 0.0021 2017-06-23
003919 泰达宏利启明混合C 1.0214 1.0214 0.1962% 0.0020 2017-06-23
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0275 1.0275 0.0974% 0.0010 2017-06-23
003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0210 1.0210 0.0882% 0.0009 2017-06-23
003924 长盛盛泰混合A 1.0169 1.0169 0.0984% 0.0010 2017-06-23
003925 长盛盛泰混合C 1.0164 1.0164 0.1083% 0.0011 2017-06-23
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2398 1.2398 0.4782% 0.0059 2017-06-23
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0223 1.0223 0.0783% 0.0008 2017-06-23
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0226 1.0226 0.0783% 0.0008 2017-06-23
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0129 1.0129 0.0197% 0.0002 2017-06-23
003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0165 1.0165 0.0197% 0.0002 2017-06-23
003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0098 1.0098 0.1885% 0.0019 2017-06-23
003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0095 1.0095 0.1886% 0.0019 2017-06-23
003950 博时鑫润混合A 1.0114 1.0114 -0.0889% -0.0009 2017-06-23
003951 博时鑫润混合C 1.0145 1.0145 -0.0985% -0.0010 2017-06-23
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0526 1.0526 0.5157% 0.0054 2017-06-23
003957 安信新起点混合A 1.0070 1.0070 0.0298% 0.0003 2017-06-23
003958 安信新起点混合C 1.0055 1.0055 0.0199% 0.0002 2017-06-23
003959 平安大华量化混合A 1.0123 1.0123 0.0692% 0.0007 2017-06-23
003960 平安大华量化混合C 0.9875 0.9875 0.0709% 0.0007 2017-06-23
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.0377 1.0377 0.2512% 0.0026 2017-06-23
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.0366 1.0366 0.2418% 0.0025 2017-06-23
003964 华夏新锦略混合A 1.0206 1.0206 0.1079% 0.0011 2017-06-23
003966 中银润利混合A 1.0237 1.0387 0.2448% 0.0025 2017-06-23
003967 中银润利混合C 1.0231 1.0381 0.2351% 0.0024 2017-06-23
003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0655 1.0655 0.1222% 0.0013 2017-06-23
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0694 1.0694 0.1123% 0.0012 2017-06-23
003974 中信建投睿泰A 0.8758 0.8758 -0.0571% -0.0005 2017-06-23
003975 中信建投睿泰C 0.8755 0.8755 -0.0571% -0.0005 2017-06-23
003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0038 1.0038 0.0498% 0.0005 2017-06-23
003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0058 1.0058 0.0398% 0.0004 2017-06-23
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1739 1.1739 0.3248% 0.0038 2017-06-23
004000 泰达睿选稳健混合 0.9835 0.9835 0.2855% 0.0028 2017-06-23
004003 泰达宏利启惠混合A 1.0235 1.0235 0.1860% 0.0019 2017-06-23
004004 泰达宏利启惠混合C 1.0226 1.0226 0.1861% 0.0019 2017-06-23
004005 东方民丰回报赢安定开混合A 1.0141 1.0141 0.1877% 0.0019 2017-06-23
004006 东方民丰回报赢安定开混合C 1.0133 1.0133 0.1978% 0.0020 2017-06-23
004008 中融鑫思路混合A 1.0209 1.0209 0.4131% 0.0042 2017-06-23
004009 中融鑫思路混合C 1.0166 1.0166 0.4149% 0.0042 2017-06-23
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0304 1.0304 0.1361% 0.0014 2017-06-23
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0296 1.0296 0.1459% 0.0015 2017-06-23
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0283 1.0283 0.3317% 0.0034 2017-06-23
004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0273 1.0273 0.3321% 0.0034 2017-06-23
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0285 1.0285 0.3219% 0.0033 2017-06-23
004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0288 1.0288 0.3218% 0.0033 2017-06-23
004018 招商兴华灵活配置混合A 1.0491 1.0491 0.2964% 0.0031 2017-06-23
004019 招商兴华灵活配置混合C 1.0487 1.0487 0.2965% 0.0031 2017-06-23
004036 鹏华弘樽混合A 1.0325 1.0325 0.1746% 0.0018 2017-06-23
004037 鹏华弘樽混合C 1.0339 1.0339 0.1647% 0.0017 2017-06-23
004046 华夏新锦顺混合A 1.2037 1.2037 0.4004% 0.0048 2017-06-23
004047 华夏新锦顺混合C 1.0702 1.0702 0.4034% 0.0043 2017-06-23
004048 华夏新锦汇混合A 1.0245 1.0245 0.3526% 0.0036 2017-06-23
004065 中融量化多因子混合A 0.8771 0.8771 0.1027% 0.0009 2017-06-23
004067 中融鑫回报混合A 1.0297 1.0297 0.1459% 0.0015 2017-06-23
004068 中融鑫回报混合C 1.0137 1.0137 0.0000% 0.0000 2017-06-23
004076 国联安锐意成长混合 1.0808 1.0808 1.2839% 0.0137 2017-06-23
004081 国联安鑫乾混合A 1.0130 1.0130 0.1087% 0.0011 2017-06-23
004082 国联安鑫乾混合C 1.0120 1.0120 0.1088% 0.0011 2017-06-23
004083 国联安鑫隆混合A 1.0121 1.0121 0.1088% 0.0011 2017-06-23
004084 国联安鑫隆混合C 1.0111 1.0111 0.0990% 0.0010 2017-06-23
004091 博时沪港深价值优选A 1.0488 1.0488 -0.0572% -0.0006 2017-06-23
004092 博时沪港深价值优选C 1.0605 1.0605 -0.0565% -0.0006 2017-06-23
004094 招商丰诚灵活混合A 1.0118 1.0118 0.0198% 0.0002 2017-06-23
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9959 0.9959 0.3729% 0.0037 2017-06-23
004100 鹏华安益增强混合 1.0127 1.0127 0.0692% 0.0007 2017-06-23
004112 创金合信国企活力混合 0.9780 0.9780 0.2049% 0.0020 2017-06-23
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0276 1.0276 0.3222% 0.0033 2017-06-23
004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0269 1.0269 0.3224% 0.0033 2017-06-23
004115 嘉实新添程混合 1.0324 1.0324 0.1067% 0.0011 2017-06-23
004116 嘉实新添瑞混合 1.0691 1.0691 0.2250% 0.0024 2017-06-23
004129 国联安鑫汇混合A 1.0128 1.0128 0.1285% 0.0013 2017-06-23
004130 国联安鑫汇混合C 1.0113 1.0113 0.1287% 0.0013 2017-06-23
004131 国联安鑫发混合A 1.0126 1.0126 0.1186% 0.0012 2017-06-23
004132 国联安鑫发混合C 1.0115 1.0115 0.1188% 0.0012 2017-06-23
004135 申万菱信量化成长混合 0.9409 0.9409 0.3841% 0.0036 2017-06-23
004138 上银鑫达灵活配置混合 0.9982 0.9982 0.2611% 0.0026 2017-06-23
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.0068 1.0068 -0.1290% -0.0013 2017-06-23
004142 招商盛合灵活混合A 0.9551 0.9551 0.1573% 0.0015 2017-06-23
004143 招商盛合灵活混合C 0.9571 0.9571 0.1570% 0.0015 2017-06-23
004144 上投安丰回报A 1.0151 1.0151 0.0789% 0.0008 2017-06-23
004145 上投安丰回报C 1.0138 1.0138 0.0790% 0.0008 2017-06-23
004146 上投安泽回报A 1.0152 1.0152 0.0789% 0.0008 2017-06-23
004147 上投安泽回报C 1.0139 1.0139 0.0790% 0.0008 2017-06-23
004148 圆信永丰多策略 1.0313 1.0313 0.4089% 0.0042 2017-06-23
004149 博时鑫惠混合A 1.0415 1.0415 0.2213% 0.0023 2017-06-23
004150 博时鑫惠混合C 1.0411 1.0411 0.2311% 0.0024 2017-06-23
004153 信诚新悦A 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-06-23
004154 信诚新悦B 1.0350 1.0350 0.1936% 0.0020 2017-06-23
004155 信诚至泰A 1.0010 1.0010 0.0100% 0.0001 2017-06-23
004156 信诚至泰C 1.0552 1.0552 0.0474% 0.0005 2017-06-23
004157 信诚至诚A 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-06-23
004158 信诚至诚B 1.0640 1.0640 0.0941% 0.0010 2017-06-23
004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0162 1.0162 0.4845% 0.0049 2017-06-23
004171 信诚永益一年定期开放混合A 1.0096 1.0096 0.1985% 0.0020 2017-06-23
004172 信诚永益一年定期开放混合C 1.0080 1.0080 0.1888% 0.0019 2017-06-23
004175 博时鑫泰混合A 1.1008 1.1008 0.0000% 0.0000 2017-06-23
004176 博时鑫泰混合C 1.0058 1.0058 0.0000% 0.0000 2017-06-23
004183 富国产业升级混合 0.9996 0.9996 0.0000% 0.0000 2017-06-23
004189 华商民营活力灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.1006% 0.0010 2017-06-23
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0022 1.0022 0.0699% 0.0007 2017-06-23
004206 华商元亨灵活配置混合 1.0173 1.0173 0.3947% 0.0040 2017-06-23
004207 交银启通灵活配置混合A 1.0353 1.0353 0.4073% 0.0042 2017-06-23
004208 交银启通灵活配置混合C 1.0355 1.0355 0.4073% 0.0042 2017-06-23
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0494 1.0494 0.0667% 0.0007 2017-06-23
004212 中融量化智选混合A 0.9595 0.9595 0.4607% 0.0044 2017-06-23
004221 长信量化先锋混合C 1.4400 1.7400 0.0000% 0.0000 2017-06-23
004224 南方军工混合 0.9125 0.9125 0.1427% 0.0013 2017-06-23
004225 国寿安保稳诚混合A 1.0289 1.0289 0.1948% 0.0020 2017-06-23
004226 国寿安保稳诚混合C 1.0286 1.0286 0.2046% 0.0021 2017-06-23
004229 鹏华新能源混合 1.0489 1.0489 -0.0286% -0.0003 2017-06-23
004231 中欧行业成长混合C 1.1706 1.1706 1.6411% 0.0189 2017-06-23
004232 中欧价值发现混合C 1.7815 2.4575 0.4907% 0.0087 2017-06-23
004233 中欧盛世成长混合C 1.1950 1.1950 0.5046% 0.0060 2017-06-23
004234 中欧数据挖掘混合C 0.9616 0.9616 0.4387% 0.0042 2017-06-23
004235 中欧价值智选混合C 1.6488 1.6488 -0.6926% -0.0115 2017-06-23
004236 中欧新动力混合C 2.0646 2.0646 0.3939% 0.0081 2017-06-23
004237 中欧蓝筹C 1.2926 1.5140 0.5758% 0.0074 2017-06-23
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0163 1.0163 0.3258% 0.0033 2017-06-23
004248 华宝新动力混合 1.0164 1.0164 0.0591% 0.0006 2017-06-23
004249 安信中国制造混合 1.0270 1.0270 0.7851% 0.0080 2017-06-23
004250 银河量化优选混合 1.0013 1.0013 0.0600% 0.0006 2017-06-23
004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0686 1.0686 0.1875% 0.0020 2017-06-23
004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0229 1.0229 0.0881% 0.0009 2017-06-23
004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0226 1.0226 0.0881% 0.0009 2017-06-23
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0044 1.0044 0.0199% 0.0002 2017-06-23
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.3949% 0.0040 2017-06-23
004268 中信建投睿康A 1.0057 1.0057 0.0199% 0.0002 2017-06-23
004269 中信建投睿康C 1.0052 1.0052 0.0099% 0.0001 2017-06-23
004279 国寿安保稳荣混合A 1.0295 1.0295 0.1362% 0.0014 2017-06-23
004280 国寿安保稳荣混合C 1.0292 1.0292 0.1362% 0.0014 2017-06-23
004281 华宝新回报混合 1.0075 1.0075 0.0099% 0.0001 2017-06-23
004284 华宝新优选混合 1.0088 1.0088 0.0099% 0.0001 2017-06-23
004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0363 1.0363 0.4946% 0.0051 2017-06-23
004289 博时新财富混合C 1.0966 1.0966 0.0547% 0.0006 2017-06-23
004297 长盛盛淳灵活配置混合A 1.0242 1.0242 0.1075% 0.0011 2017-06-23
004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0239 1.0239 0.1075% 0.0011 2017-06-23
004299 长盛盛泽灵活配置混合A 1.0256 1.0256 0.1074% 0.0011 2017-06-23
004300 长盛盛泽灵活配置混合C 1.0249 1.0249 0.1074% 0.0011 2017-06-23
004301 国寿安保稳信混合A 1.0162 1.0162 0.0788% 0.0008 2017-06-23
004302 国寿安保稳信混合C 1.0159 1.0159 0.0788% 0.0008 2017-06-23
004303 长盛盛德灵活配置混合A 1.0234 1.0234 0.1076% 0.0011 2017-06-23
004304 长盛盛德灵活配置混合C 1.0231 1.0231 0.1076% 0.0011 2017-06-23
004305 长盛盛禧灵活配置混合A 1.0239 1.0239 0.1075% 0.0011 2017-06-23
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 1.0236 1.0236 0.1076% 0.0011 2017-06-23
004308 长盛盛享灵活配置混合A 1.0250 1.0250 0.1074% 0.0011 2017-06-23
004309 长盛盛享灵活配置混合C 1.0247 1.0247 0.1075% 0.0011 2017-06-23
004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 1.0245 1.0245 0.1075% 0.0011 2017-06-23
004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 1.0238 1.0238 0.0978% 0.0010 2017-06-23
004312 长盛盛兴灵活配置混合A 1.0264 1.0264 0.1073% 0.0011 2017-06-23
004313 长盛盛兴灵活配置混合C 1.0257 1.0257 0.1074% 0.0011 2017-06-23
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0632 1.0632 0.5485% 0.0058 2017-06-23
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1439 1.1439 0.5538% 0.0063 2017-06-23
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0065 1.0065 0.0199% 0.0002 2017-06-23
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0066 1.0066 0.0199% 0.0002 2017-06-23
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.0153 1.0153 0.3360% 0.0034 2017-06-23
004321 前海开源沪港深强国产业 1.0118 1.0118 0.2775% 0.0028 2017-06-23
004326 国联安鑫怡混合A 1.0125 1.0125 0.1088% 0.0011 2017-06-23
004327 国联安鑫怡混合C 1.0110 1.0110 0.1089% 0.0011 2017-06-23
004328 信诚永鑫A 1.0077 1.0077 0.6191% 0.0062 2017-06-23
004329 信诚永鑫C 1.0064 1.0064 0.6098% 0.0061 2017-06-23
004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0234 1.0234 0.7482% 0.0076 2017-06-23
004335 华宝新飞跃混合 1.0463 1.0463 0.5091% 0.0053 2017-06-23
004336 长盛盛乾灵活配置混合A 1.0168 1.0168 0.0984% 0.0010 2017-06-23
004337 长盛盛乾灵活配置混合C 1.0165 1.0165 0.0985% 0.0010 2017-06-23
004338 长盛盛弘灵活配置混合A 1.0168 1.0168 0.0984% 0.0010 2017-06-23
004339 长盛盛弘灵活配置混合C 1.0165 1.0165 0.0985% 0.0010 2017-06-23
004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 1.0104 1.0104 0.3177% 0.0032 2017-06-23
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 0.9995 0.9995 -0.4085% -0.0041 2017-06-23
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0311 4.2154 1.0486% 0.0107 2017-06-23
004357 南方智慧混合 1.0095 1.0095 0.1985% 0.0020 2017-06-23
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.0718 1.0718 1.4578% 0.0154 2017-06-23
004359 创金合信量化核心混合A 1.0091 1.0091 0.5380% 0.0054 2017-06-23
004360 创金合信量化核心混合C 1.0070 1.0070 0.5391% 0.0054 2017-06-23
004361 上投安通回报A 1.0124 1.0124 0.2277% 0.0023 2017-06-23
004362 上投安通回报C 1.0116 1.0116 0.2279% 0.0023 2017-06-23
004374 华泰保兴吉年丰A 0.9478 0.9478 1.0663% 0.0100 2017-06-23
004375 华泰保兴吉年丰C 0.9474 0.9474 1.0776% 0.0101 2017-06-23
004378 信诚永丰A 1.0045 1.0045 0.5908% 0.0059 2017-06-23
004379 信诚永丰C 1.0033 1.0033 0.5815% 0.0058 2017-06-23
004380 信诚永利A 1.0046 1.0046 0.5908% 0.0059 2017-06-23
004381 信诚永利C 1.0033 1.0033 0.5815% 0.0058 2017-06-23
004385 中金新安 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-06-23
004390 平安大华转型创新混合A 1.0496 1.0496 0.7100% 0.0074 2017-06-23
004391 平安大华转型创新混合C 1.0480 1.0480 0.7015% 0.0073 2017-06-23
004393 安信合作创新混合 1.0494 1.0494 0.6426% 0.0067 2017-06-23
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0017 1.0017 0.0100% 0.0001 2017-06-23
004396 中银文体娱乐混合 1.0043 1.0043 0.0100% 0.0001 2017-06-23
004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.4936% 0.0050 2017-06-23
004429 南方文旅混合 1.0022 1.0022 0.0000% 0.0000 2017-06-23
004434 博时逆向投资混合A 0.9633 0.9633 0.1976% 0.0019 2017-06-23
004435 博时逆向投资混合C 0.9622 0.9622 0.1979% 0.0019 2017-06-23
004442 中欧康裕混合A 1.0189 1.0189 0.1770% 0.0018 2017-06-23
004448 博时汇智回报混合 1.0232 1.0232 0.1076% 0.0011 2017-06-23
004453 前海开源盈鑫A 1.0350 1.0350 0.2907% 0.0030 2017-06-23
004454 前海开源盈鑫C 1.0350 1.0350 0.2907% 0.0030 2017-06-23
004455 中欧康裕混合C 1.0189 1.0189 0.1770% 0.0018 2017-06-23
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0332 1.0332 0.7214% 0.0074 2017-06-23
004480 华宝智慧产业混合 1.0429 1.0429 0.8022% 0.0083 2017-06-23
004481 华宝第三产业混合 1.0291 1.0291 0.6356% 0.0065 2017-06-23
004495 博时量化平衡混合 1.0167 1.0167 0.2267% 0.0023 2017-06-23
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0630 1.0630 0.5676% 0.0060 2017-06-23
004514 鹏华新科技传媒混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 1.0510 1.0510 0.2863% 0.0030 2017-06-23
004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0104 1.0104 0.0198% 0.0002 2017-06-23
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0017 1.0017 0.0999% 0.0010 2017-06-23
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0017 1.0017 0.0999% 0.0010 2017-06-23
004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合 1.0184 1.0184 0.5529% 0.0056 2017-06-23
004635 中信建投睿利C 1.0081 1.0081 0.3085% 0.0031 2017-06-23
004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 1.0340 1.0340 0.6816% 0.0070 2017-06-23
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2017-06-23
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 1.0983 4.7813 1.0768% 0.0117 2017-06-23
020003 国泰金龙行业混合 0.7270 5.2560 1.3947% 0.0100 2017-06-23
020005 国泰金马稳健混合 0.9840 4.0550 1.1305% 0.0110 2017-06-23
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9590 2.5100 1.1603% 0.0110 2017-06-23
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3070 2.1160 0.6159% 0.0080 2017-06-23
020015 国泰区位优势混合 2.4580 2.5030 0.7377% 0.0180 2017-06-23
020018 国泰金鹿保本混合 1.0050 1.4420 0.0996% 0.0010 2017-06-23
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3610 1.3610 0.7402% 0.0100 2017-06-23
020023 国泰事件驱动策略混合 2.3520 2.3520 1.5544% 0.0360 2017-06-23
020026 国泰成长优选混合 3.1800 3.2020 1.7274% 0.0540 2017-06-23
040001 华安创新混合 0.7170 3.6120 0.8439% 0.0060 2017-06-23
040004 华安宝利配置混合 1.1110 4.1000 0.3613% 0.0040 2017-06-23
040005 华安宏利混合 3.4032 4.0232 1.1352% 0.0382 2017-06-23
040007 华安中小盘成长混合 1.4654 2.7803 0.4180% 0.0061 2017-06-23
040008 华安策略优选混合 1.3192 2.8555 1.6098% 0.0209 2017-06-23
040011 华安核心优选混合 2.0146 2.5146 0.4989% 0.0100 2017-06-23
040015 华安动态灵活配置混合 1.3610 1.9740 0.8895% 0.0120 2017-06-23
040016 华安行业轮动混合 1.2801 2.0161 0.5025% 0.0064 2017-06-23
040020 华安升级主题混合 1.0660 1.5660 0.1880% 0.0020 2017-06-23
040025 华安科技动力混合 3.4300 3.4300 0.6455% 0.0220 2017-06-23
040035 华安逆向策略混合 2.5660 2.9460 0.2735% 0.0070 2017-06-23
050001 博时价值增长混合 0.7930 3.2950 0.3797% 0.0030 2017-06-23
050004 博时精选混合 1.8659 3.5124 0.4414% 0.0082 2017-06-23
050007 博时平衡配置混合 0.8860 2.3430 0.9112% 0.0080 2017-06-23
050008 博时第三产业混合 0.7650 2.9180 0.2621% 0.0020 2017-06-23
050009 博时新兴成长混合 0.6140 2.8740 0.6557% 0.0040 2017-06-23
050010 博时特许价值混合A 1.5260 1.9660 0.4608% 0.0070 2017-06-23
050012 博时策略混合 1.3130 1.3370 0.4591% 0.0060 2017-06-23
050014 博时创业成长混合A 1.8210 1.8930 0.3859% 0.0070 2017-06-23
050018 博时行业轮动混合 1.0750 1.0750 1.0338% 0.0110 2017-06-23
050022 博时回报混合 0.9030 1.7040 0.5568% 0.0050 2017-06-23
050026 博时医疗保健行业混合 1.4980 1.6370 0.4695% 0.0070 2017-06-23
050029 博时新机遇混合A 1.0049 1.0049 0.1695% 0.0017 2017-06-23
050201 博时价值增长贰号混合 0.6640 2.1190 0.4539% 0.0030 2017-06-23
070001 嘉实成长收益混合A 1.2221 4.3156 0.6258% 0.0076 2017-06-23
070002 嘉实增长混合 8.5080 9.1490 0.2356% 0.0200 2017-06-23
070003 嘉实稳健混合 1.1600 3.1910 1.0453% 0.0120 2017-06-23
070006 嘉实服务增值行业混合 5.1660 5.6760 0.5841% 0.0300 2017-06-23
070010 嘉实主题混合 1.5080 3.0710 0.1328% 0.0020 2017-06-23
070011 嘉实策略混合 1.1960 2.0620 0.7582% 0.0090 2017-06-23
070013 嘉实研究精选混合 2.0850 3.4730 1.5093% 0.0310 2017-06-23
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3210 1.6010 0.7628% 0.0100 2017-06-23
070018 嘉实回报混合 1.1740 1.4230 0.6861% 0.0080 2017-06-23
070019 嘉实价值优势混合 1.2660 1.6070 -19.2602% -0.3020 2017-06-23
070021 嘉实主题新动力混合 1.4680 1.4680 0.0682% 0.0010 2017-06-23
070022 嘉实领先成长混合 1.8970 2.3420 0.7435% 0.0140 2017-06-23
070027 嘉实周期优选混合 1.9980 2.0580 0.7056% 0.0140 2017-06-23
070032 嘉实优化红利混合 1.2140 2.0670 1.3356% 0.0160 2017-06-23
070099 嘉实优质企业混合 1.5060 2.5940 0.9383% 0.0140 2017-06-23
080001 长盛成长价值混合 1.1070 3.6950 0.8197% 0.0090 2017-06-23
080002 长盛创新先锋混合 0.9250 2.1713 0.6638% 0.0061 2017-06-23
080005 长盛量化红利混合 1.1280 2.0340 0.3559% 0.0040 2017-06-23
080007 长盛同鑫行业配置混合 0.9740 1.0050 0.8282% 0.0080 2017-06-23
080008 长盛战略新兴产业A 1.9560 2.0060 0.5139% 0.0100 2017-06-23
080012 长盛电子信息产业混合 1.5630 2.5910 0.8387% 0.0130 2017-06-23
080015 长盛中小盘精选混合 0.7320 0.7320 0.2740% 0.0020 2017-06-23
090001 大成价值增长混合 0.9928 3.9515 0.0605% 0.0006 2017-06-23
090003 大成蓝筹稳健混合 0.8378 3.4078 0.6366% 0.0053 2017-06-23
090004 大成精选增值混合 0.9488 3.3698 1.1083% 0.0104 2017-06-23
090006 大成2020生命周期混合 0.7210 2.5430 0.0000% 0.0000 2017-06-23
090007 大成策略回报混合 1.2250 2.6690 0.6574% 0.0080 2017-06-23
090009 大成行业轮动混合 1.5140 1.5140 1.0007% 0.0150 2017-06-23
090011 大成核心双动力混合 1.0230 1.5730 0.4912% 0.0050 2017-06-23
090013 大成竞争优势混合 1.1580 2.1680 0.7833% 0.0090 2017-06-23
090015 大成内需增长混合A 2.3810 2.3810 0.9326% 0.0220 2017-06-23
090016 大成消费主题混合 0.8270 1.0840 0.1211% 0.0010 2017-06-23
090018 大成新锐产业混合 1.5830 2.0830 -0.3149% -0.0050 2017-06-23
090019 大成景恒保本混合 1.0070 1.3480 -0.0992% -0.0010 2017-06-23
090020 大成健康产业混合 0.9240 0.9240 0.7634% 0.0070 2017-06-23
100016 富国天源沪港深平衡混合 1.5130 3.2260 1.2718% 0.0190 2017-06-23
100020 富国天益价值混合 1.2867 4.4080 1.0365% 0.0132 2017-06-23
100022 富国天瑞强势混合 0.5435 4.1919 0.9473% 0.0051 2017-06-23
100026 富国天合稳健优选混合 1.2357 3.2972 0.9971% 0.0122 2017-06-23
100029 富国天成红利混合 1.2064 2.3524 0.5920% 0.0071 2017-06-23
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.4300 1.4800 1.0601% 0.0150 2017-06-23
100056 富国低碳环保混合 2.6090 2.6090 1.3204% 0.0340 2017-06-23
100060 富国高新技术产业混合 1.7120 2.1320 1.3618% 0.0230 2017-06-23
110001 易方达平稳增长混合 2.5440 3.8490 0.5931% 0.0150 2017-06-23
110002 易方达策略成长混合 3.2970 4.9200 1.1350% 0.0370 2017-06-23
110005 易方达积极成长混合 0.7437 4.5681 0.8270% 0.0061 2017-06-23
110009 易方达价值精选混合 1.0922 2.8542 1.0080% 0.0109 2017-06-23
110010 易方达价值成长混合 1.7046 1.9176 1.1152% 0.0188 2017-06-23
110011 易方达中小盘混合 3.3369 3.7269 0.7944% 0.0263 2017-06-23
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4610 5.8200 0.6892% 0.0100 2017-06-23
110013 易方达科翔混合 2.4860 7.3140 0.7702% 0.0190 2017-06-23
110015 易方达行业领先企业混合 1.9910 2.2170 1.3747% 0.0270 2017-06-23
110023 易方达医疗保健行业混合 1.4020 1.4020 0.7908% 0.0110 2017-06-23
110025 易方达资源行业混合 0.9470 0.9470 1.7186% 0.0160 2017-06-23
110029 易方达科讯混合 1.0393 5.4196 0.3864% 0.0040 2017-06-23
112002 易方达策略成长二号混合 1.0170 3.1570 1.1940% 0.0120 2017-06-23
121001 国投瑞银融华债券 1.7460 3.2130 0.2411% 0.0042 2017-06-23
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2328 3.2711 0.0731% 0.0009 2017-06-23
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6111 2.2561 0.8416% 0.0051 2017-06-23
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6008 2.8562 0.2503% 0.0015 2017-06-23
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7670 2.3970 0.2269% 0.0040 2017-06-23
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5142 2.6400 0.6065% 0.0031 2017-06-23
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.1970 1.4470 0.1674% 0.0020 2017-06-23
150016 兴全合润A 1.0000 2.1587 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150017 兴全合润B 1.1735 3.3826 1.7339% 0.0200 2017-06-23
150047 银华消费分级混合A 1.0260 1.3830 0.0000% 0.0000 2017-06-23
150048 银华消费分级混合B 1.1920 1.1920 1.2744% 0.0150 2017-06-23
150103 银河银泰混合 1.0175 4.1475 0.4740% 0.0048 2017-06-23
151001 银河稳健混合 1.3466 4.3791 0.2457% 0.0033 2017-06-23
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0395 3.1421 0.8342% 0.0086 2017-06-23
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2643 3.7463 0.9179% 0.0115 2017-06-23
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2320 3.8580 1.8594% 0.0590 2017-06-23
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.6540 2.6540 1.8419% 0.0480 2017-06-23
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.6130 1.8930 1.0019% 0.0160 2017-06-23
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 1.2890 1.2890 0.0000% 0.0000 2017-06-23
160226 国泰民益灵活配置混合C 1.3130 1.3130 0.0000% 0.0000 2017-06-23
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4230 4.8220 0.9220% 0.0130 2017-06-23
160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.0660 6.3150 0.8515% 0.0090 2017-06-23
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0039 1.0039 0.0399% 0.0004 2017-06-23
160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9051 0.9051 0.1217% 0.0011 2017-06-23
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7340 5.2670 0.2892% 0.0050 2017-06-23
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.2450 2.4120 0.1785% 0.0040 2017-06-23
160518 博时睿远定增灵活配置混合 0.9550 0.9550 0.6322% 0.0060 2017-06-23
160519 博时睿利定增灵活配置混合 0.9520 0.9520 0.5280% 0.0050 2017-06-23
160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9973 0.9973 0.0702% 0.0007 2017-06-23
160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9902 0.9902 0.0707% 0.0007 2017-06-23
160522 博时睿益定增灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.3077% 0.0030 2017-06-23
160603 鹏华普天收益混合 1.2800 3.7810 0.6289% 0.0080 2017-06-23
160605 鹏华中国50混合 1.1820 3.5520 0.6814% 0.0080 2017-06-23
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7330 3.8960 0.4110% 0.0030 2017-06-23
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0540 1.8740 0.5725% 0.0060 2017-06-23
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8180 0.9470 0.4914% 0.0040 2017-06-23
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3690 2.2660 0.2196% 0.0030 2017-06-23
160624 鹏华消费领先混合 1.5750 1.4640 0.9615% 0.0150 2017-06-23
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4340 1.1650 0.4202% 0.0060 2017-06-23
160642 鹏华增瑞混合 0.9926 0.9926 0.2829% 0.0028 2017-06-23
160722 嘉实惠泽定增混合 0.9977 0.9977 0.1405% 0.0014 2017-06-23
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8028 2.3830 0.8543% 0.0068 2017-06-23
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4510 4.7660 0.2764% 0.0040 2017-06-23
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.7780 3.2120 0.5168% 0.0040 2017-06-23
160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0570 2.2970 0.9551% 0.0100 2017-06-23
160916 大成优选混合(LOF) 2.4720 1.9400 0.5287% 0.0130 2017-06-23
160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8150 4.6200 0.8894% 0.0160 2017-06-23
160921 大成定增灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8542 4.5422 0.8540% 0.0157 2017-06-23
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.2700 2.3240 0.1577% 0.0020 2017-06-23
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 1.0820 1.1040 0.2780% 0.0030 2017-06-23
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0440 1.2010 0.0959% 0.0010 2017-06-23
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1150 1.1360 0.3600% 0.0040 2017-06-23
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合 0.8660 0.8660 0.0000% 0.0000 2017-06-23
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0136 1.0136 0.2373% 0.0024 2017-06-23
161601 融通新蓝筹混合 0.8578 3.1628 1.2034% 0.0102 2017-06-23
161605 融通蓝筹成长混合 1.1810 2.8340 0.7679% 0.0090 2017-06-23
161606 融通行业景气混合 0.9770 2.9170 0.8256% 0.0080 2017-06-23
161609 融通动力先锋混合 1.6070 2.1520 0.2495% 0.0040 2017-06-23
161610 融通领先成长混合(LOF) 0.8900 2.6650 0.6787% 0.0060 2017-06-23
161611 融通内需驱动 0.9300 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-06-23
161616 融通医疗保健行业A 1.0350 1.3990 0.0967% 0.0010 2017-06-23
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4276 3.3379 0.9475% 0.0134 2017-06-23
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1220 1.1220 0.2681% 0.0030 2017-06-23
161727 招商增荣混合 1.0000 1.0000 0.5025% 0.0050 2017-06-23
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5920 1.5140 0.4416% 0.0070 2017-06-23
161818 银华消费分级混合 1.1590 1.2310 1.0462% 0.0120 2017-06-23
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-06-23
161835 银华惠丰定期开放混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8377 2.6136 0.5401% 0.0045 2017-06-23
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.0923 3.8221 1.5715% 0.0169 2017-06-23
162102 金鹰中小盘精选混合 0.9245 2.8210 0.7081% 0.0065 2017-06-23
162201 泰达宏利成长混合 1.2479 3.4429 0.3861% 0.0048 2017-06-23
162202 泰达宏利周期混合 1.3413 3.3863 0.5171% 0.0069 2017-06-23
162203 泰达宏利稳定混合 0.9641 2.9041 0.9001% 0.0086 2017-06-23
162204 泰达宏利行业混合 2.9760 4.7810 1.2968% 0.0381 2017-06-23
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0107 2.9557 0.3176% 0.0032 2017-06-23
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2088 2.9074 1.1717% 0.0140 2017-06-23
162209 泰达宏利市值优选混合 0.8009 0.8009 1.7921% 0.0141 2017-06-23
162211 泰达宏利品质生活混合 0.8580 1.3180 0.4684% 0.0040 2017-06-23
162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1110 1.6100 1.3686% 0.0150 2017-06-23
162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.8860 0.8860 1.3730% 0.0120 2017-06-23
162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LOF)A 1.1055 1.1055 0.1631% 0.0018 2017-06-23
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.0910 3.7790 1.2999% 0.0140 2017-06-23
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4990 2.9800 1.0121% 0.0050 2017-06-23
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.2829 3.6209 1.7448% 0.0220 2017-06-23
162717 广发睿吉定增混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-06-23
162718 广发鑫瑞混合 0.9854 0.9854 -0.2733% -0.0027 2017-06-23
163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9040 1.4440 0.1107% 0.0010 2017-06-23
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3105 3.9835 0.7380% 0.0096 2017-06-23
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0391 8.8582 0.4447% 0.0046 2017-06-23
163406 兴全合润分级混合 1.1041 2.8651 1.0988% 0.0120 2017-06-23
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4800 2.1600 0.4752% 0.0070 2017-06-23
163411 兴全保本混合 1.3114 1.5222 0.1298% 0.0017 2017-06-23
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6220 3.6860 1.0794% 0.0280 2017-06-23
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3070 2.1670 0.3070% 0.0040 2017-06-23
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4415 2.2773 0.6842% 0.0030 2017-06-23
163801 中银中国混合(LOF) 1.1679 3.9879 0.4732% 0.0055 2017-06-23
163803 中银持续增长混合A 0.3877 3.4562 0.4664% 0.0018 2017-06-23
163804 中银收益混合A 1.2024 2.9034 0.2585% 0.0031 2017-06-23
163805 中银动态策略混合 1.1858 2.3058 1.1430% 0.0134 2017-06-23
163807 中银优选混合 1.0997 1.9567 1.3642% 0.0148 2017-06-23
163809 中银蓝筹混合 1.2690 1.2890 0.6344% 0.0080 2017-06-23
163810 中银价值混合 1.5110 1.5310 1.1379% 0.0170 2017-06-23
163818 中银中小盘成长混合 1.3720 1.3720 0.2191% 0.0030 2017-06-23
163822 中银主题策略混合 1.8400 1.9400 0.8219% 0.0150 2017-06-23
163823 中银保本混合 1.0230 1.5750 0.0000% 0.0000 2017-06-23
164205 天弘鑫动力灵活配置混合 1.1050 1.2850 -0.1807% -0.0020 2017-06-23
164403 前海开源农业精选混合(LOF) 0.9120 0.9320 0.6623% 0.0060 2017-06-23
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4310 1.4310 0.8457% 0.0120 2017-06-23
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0097 1.0097 -0.0891% -0.0009 2017-06-23
165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.7500 1.7500 0.7484% 0.0130 2017-06-23
165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.3260 2.3260 1.0426% 0.0240 2017-06-23
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.4550 2.4550 0.6560% 0.0160 2017-06-23
165526 信诚新旺混合A(LOF) 1.0950 1.0950 0.0914% 0.0010 2017-06-23
165527 信诚新旺混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2017-06-23
165528 信诚鼎利定增灵活配置混合 0.9710 0.9710 -0.1029% -0.0010 2017-06-23
165531 信诚多策略 1.0006 1.0006 0.0100% 0.0001 2017-06-23
166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.1095 1.8015 0.7537% 0.0083 2017-06-23
166002 中欧蓝筹A 1.2950 2.5964 0.5825% 0.0075 2017-06-23
166005 中欧价值发现混合A 1.7849 2.4609 0.4955% 0.0088 2017-06-23
166006 中欧行业成长混合A(LOF) 1.1725 1.3365 1.6472% 0.0190 2017-06-23
166009 中欧新动力混合A(LOF) 2.0724 2.5734 0.3972% 0.0082 2017-06-23
166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.1995 2.4285 0.5111% 0.0061 2017-06-23
166019 中欧价值智选混合A 1.6549 1.9749 -0.6961% -0.0116 2017-06-23
166020 中欧成长优选混合A 1.0938 1.3578 0.2750% 0.0030 2017-06-23
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1710 2.1710 -0.1839% -0.0040 2017-06-23
166801 浙商聚潮新思维混合 1.7080 2.4860 -0.1753% -0.0030 2017-06-23
167001 平安大华鼎泰混合 0.8874 0.8874 -0.0676% -0.0006 2017-06-23
167002 平安大华鼎越混合 0.9588 0.9588 -0.0104% -0.0001 2017-06-23
167003 平安大华鼎弘混合 1.0047 1.0047 0.0299% 0.0003 2017-06-23
167004 平安大华鼎沣混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
168101 九泰锐智定增混合 1.1390 1.3290 0.3524% 0.0040 2017-06-23
168102 九泰锐富事件驱动混合 0.9880 0.9880 0.5086% 0.0050 2017-06-23
168103 九泰锐益定增混合 0.9800 0.9800 0.5128% 0.0050 2017-06-23
168104 九泰锐丰定增混合 1.0062 1.0062 0.5597% 0.0056 2017-06-23
168105 九泰泰富定增混合 1.0050 1.0050 0.3294% 0.0033 2017-06-23
168106 九泰锐华定增混合A 0.9982 0.9982 0.0100% 0.0001 2017-06-23
168107 九泰锐华定增混合C 0.9956 0.9956 0.0000% 0.0000 2017-06-23
168301 东海祥龙定增混合 0.9962 0.9962 0.0502% 0.0005 2017-06-23
169101 东方红睿丰混合 1.4730 2.1520 1.5162% 0.0220 2017-06-23
169102 东方红睿阳混合 1.3920 1.7750 1.2364% 0.0170 2017-06-23
169103 东方红睿轩沪港深灵活配置混合 1.3020 1.3440 1.0870% 0.0140 2017-06-23
169104 东方红睿满沪港深混合 1.2180 1.2470 0.6612% 0.0080 2017-06-23
169105 东方红睿华沪港深混合 1.3035 1.3035 1.3529% 0.0174 2017-06-23
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 0.9474 0.9474 0.3283% 0.0031 2017-06-23
180001 银华优势企业混合 1.2571 3.1142 0.2312% 0.0029 2017-06-23
180002 银华保本增值(五期) 1.0075 1.0079 0.0397% 0.0004 2017-06-23
180010 银华优质增长混合 1.4502 3.8888 0.3113% 0.0045 2017-06-23
180012 银华富裕主题混合 2.2719 3.2249 0.8792% 0.0198 2017-06-23
180013 银华领先策略混合 1.4465 2.5325 0.4514% 0.0065 2017-06-23
180018 银华和谐主题混合 1.9740 2.0540 0.6629% 0.0130 2017-06-23
180020 银华成长先锋混合 1.0430 1.0680 0.1921% 0.0020 2017-06-23
180028 银华永祥保本混合 1.4300 1.6500 0.0000% 0.0000 2017-06-23
180031 银华中小盘混合 2.7690 3.4290 0.8376% 0.0230 2017-06-23
200001 长城久恒灵活配置混合 1.3370 2.7790 0.7536% 0.0100 2017-06-23
200006 长城消费增值混合 0.8731 2.3131 1.0299% 0.0089 2017-06-23
200007 长城安心回报混合 1.0109 2.5858 1.2926% 0.0129 2017-06-23
200008 长城品牌优选混合 1.3038 1.3038 1.7163% 0.0220 2017-06-23
200010 长城双动力混合 1.8794 2.2044 0.2507% 0.0047 2017-06-23
200011 长城景气行业龙头混合 1.1450 1.1700 1.3274% 0.0150 2017-06-23
200012 长城中小盘成长混合 1.2940 1.2940 1.3312% 0.0170 2017-06-23
200015 长城优化升级混合 1.7870 1.9020 1.1891% 0.0210 2017-06-23
200016 长城保本混合 1.0450 1.6100 0.2879% 0.0030 2017-06-23
202001 南方稳健成长混合 1.3344 3.2294 0.8388% 0.0111 2017-06-23
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4563 2.3153 0.8398% 0.0038 2017-06-23
202003 南方绩优成长混合 1.0007 2.9234 1.3059% 0.0129 2017-06-23
202005 南方成份精选 1.1158 1.7452 1.5656% 0.0172 2017-06-23
202007 南方隆元 0.7730 0.7730 0.9138% 0.0070 2017-06-23
202009 南方盛元 0.8620 1.4320 0.4662% 0.0040 2017-06-23
202011 南方价值A 1.3330 2.8440 1.2149% 0.0160 2017-06-23
202019 南方策略 1.4610 1.4810 0.4124% 0.0060 2017-06-23
202023 南方优选成长混合 2.2200 2.2200 1.1390% 0.0250 2017-06-23
202027 南方高端装备灵活配置混合 1.3830 1.7580 1.0965% 0.0150 2017-06-23
202202 南方避险增值混合 3.4087 4.1277 0.1204% 0.0041 2017-06-23
202211 南方恒元保本混合 1.1750 1.6120 0.0852% 0.0010 2017-06-23
202212 南方保本混合 1.4890 1.6050 0.1345% 0.0020 2017-06-23
202213 南方安心保本混合 1.0080 1.5570 0.0993% 0.0010 2017-06-23
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0466 5.2398 0.2202% 0.0023 2017-06-23
206002 鹏华精选成长混合 1.1500 1.1500 0.2616% 0.0030 2017-06-23
206007 鹏华消费优选混合 1.9160 1.9160 1.0016% 0.0190 2017-06-23
206009 鹏华新兴产业混合 2.1540 2.3640 0.2327% 0.0050 2017-06-23
206013 鹏华金刚保本混合 1.0180 1.4190 0.0983% 0.0010 2017-06-23
210001 金鹰成份优选混合 0.9766 2.8625 0.0512% 0.0005 2017-06-23
210002 金鹰红利价值混合 1.2419 2.4399 0.0403% 0.0005 2017-06-23
210003 金鹰行业优势混合 1.0531 1.4431 0.8041% 0.0084 2017-06-23
210004 金鹰稳健成长混合 1.3640 2.0940 0.5900% 0.0080 2017-06-23
210005 金鹰主题优势混合 1.0420 1.0420 0.7737% 0.0080 2017-06-23
210006 金鹰保本混合A 1.1180 1.3120 0.0000% 0.0000 2017-06-23
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0430 1.5160 -0.2868% -0.0030 2017-06-23
210008 金鹰策略配置混合 1.0247 1.6247 0.5495% 0.0056 2017-06-23
210009 金鹰核心资源混合 0.9970 1.0970 0.1004% 0.0010 2017-06-23
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0893 1.2997 -0.0184% -0.0002 2017-06-23
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0255 1.2262 -0.0098% -0.0001 2017-06-23
210014 金鹰元丰保本混合 1.0290 1.2600 0.0000% 0.0000 2017-06-23
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 0.8810 2.8430 0.8009% 0.0070 2017-06-23
213002 宝盈泛沿海混合 0.6102 2.2546 0.5106% 0.0031 2017-06-23
213003 宝盈策略增长混合 0.8856 1.7856 0.2037% 0.0018 2017-06-23
213006 宝盈核心优势混合A 0.9543 2.0443 0.4421% 0.0042 2017-06-23
213008 宝盈资源优选混合 1.4479 2.3711 0.3187% 0.0046 2017-06-23
217001 招商安泰偏股混合 0.3556 3.7076 1.9495% 0.0068 2017-06-23
217002 招商安泰平衡混合 1.0045 2.8765 0.8129% 0.0081 2017-06-23
217005 招商先锋混合 0.8920 2.8420 0.5977% 0.0053 2017-06-23
217009 招商核心价值混合 1.0644 1.1844 0.3205% 0.0034 2017-06-23
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3800 2.0930 0.2907% 0.0040 2017-06-23
217012 招商行业领先混合 1.2160 1.5160 0.6623% 0.0080 2017-06-23
217013 招商中小盘精选混合 1.4420 1.4420 1.1930% 0.0170 2017-06-23
217020 招商安达保本混合 1.1820 1.4800 0.2545% 0.0030 2017-06-23
217021 招商优势企业混合 2.0710 2.0710 1.1724% 0.0240 2017-06-23
217024 招商安盈保本混合 1.0250 1.3780 0.0000% 0.0000 2017-06-23
229002 泰达宏利逆向策略混合 2.0700 2.4800 0.4854% 0.0100 2017-06-23
233001 大摩基础行业混合 0.9000 2.4450 0.3792% 0.0034 2017-06-23
233006 大摩领先优势混合 1.9901 1.9901 0.5660% 0.0112 2017-06-23
233007 大摩卓越成长混合 2.1399 2.5119 -0.1819% -0.0039 2017-06-23
233008 大摩消费领航混合基金 0.9217 0.9217 0.4578% 0.0042 2017-06-23
233009 大摩多因子策略混合 1.3610 2.3780 -0.1467% -0.0020 2017-06-23
233011 大摩主题优选混合 2.2210 2.4530 0.0901% 0.0020 2017-06-23
233015 大摩量化配置混合 1.6100 2.0100 0.4994% 0.0080 2017-06-23
240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3119 6.7672 0.2124% 0.0049 2017-06-23
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.8688 3.6488 0.5218% 0.0097 2017-06-23
240004 华宝动力组合混合 1.4941 4.0041 -0.0335% -0.0005 2017-06-23
240008 华宝兴业收益增长混合 5.4789 5.4789 -0.0894% -0.0049 2017-06-23
240009 华宝先进成长混合 2.7982 3.0662 0.6945% 0.0193 2017-06-23
240010 华宝行业精选混合 1.4259 1.4259 0.5500% 0.0078 2017-06-23
240011 华宝大盘精选混合 1.6768 1.9448 0.8177% 0.0136 2017-06-23
240017 华宝新兴产业混合 2.2463 2.2463 0.8802% 0.0196 2017-06-23
240020 华宝医药生物混合 1.6270 1.9160 0.8055% 0.0130 2017-06-23
240022 华宝资源优选混合 1.2770 1.2770 0.7893% 0.0100 2017-06-23
253010 国联安安心成长混合 0.6870 2.0110 0.5857% 0.0040 2017-06-23
255010 国联安稳健混合 1.0860 3.1820 0.6487% 0.0070 2017-06-23
257010 国联安小盘精选混合 0.9700 3.6710 0.1032% 0.0010 2017-06-23
257020 国联安德盛精选混合 1.0530 3.8750 0.8621% 0.0090 2017-06-23
257030 国联安德盛优势混合 1.3430 1.9190 0.9016% 0.0120 2017-06-23
257040 国联安德盛红利混合 1.1330 2.0860 0.9804% 0.0110 2017-06-23
257050 国联安主题驱动混合 1.3070 1.3070 1.1610% 0.0150 2017-06-23
257070 国联安优选行业混合 1.5270 1.8280 0.8587% 0.0130 2017-06-23
260101 景顺长城优选混合 2.4664 4.4971 0.8753% 0.0214 2017-06-23
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0285 3.3185 0.5966% 0.0061 2017-06-23
260104 景顺长城内需增长混合 4.5930 6.4390 0.4154% 0.0190 2017-06-23
260108 景顺长城新兴成长混合 1.1620 2.5290 1.3078% 0.0150 2017-06-23
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9200 2.8560 0.4367% 0.0040 2017-06-23
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2100 1.4140 1.2552% 0.0150 2017-06-23
260111 景顺长城公司治理混合 1.1690 1.7670 0.9499% 0.0110 2017-06-23
260112 景顺长城能源基建 1.5050 2.2100 0.4673% 0.0070 2017-06-23
260115 景顺长城中小盘混合 1.0140 1.5740 0.3960% 0.0040 2017-06-23
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6880 2.8380 1.5106% 0.0400 2017-06-23
260117 景顺长城支柱产业混合 1.0940 1.3740 0.8295% 0.0090 2017-06-23
270001 广发聚富混合 0.9313 3.7473 1.2613% 0.0116 2017-06-23
270002 广发稳健增长混合 1.1283 3.9357 0.5257% 0.0059 2017-06-23
270005 广发聚丰混合 0.9485 5.1202 0.8399% 0.0079 2017-06-23
270006 广发策略优选混合 1.8090 3.0690 0.8867% 0.0159 2017-06-23
270007 广发大盘成长混合 1.0579 1.0579 0.3986% 0.0042 2017-06-23
270008 广发核心精选混合 3.2280 3.4380 0.6862% 0.0220 2017-06-23
270021 广发聚瑞混合 1.7550 1.7550 0.7463% 0.0130 2017-06-23
270022 广发内需增长混合 0.9090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-06-23
270025 广发行业领先混合A 1.6520 2.0340 1.9124% 0.0310 2017-06-23
270028 广发制造业精选混合 2.3490 2.3490 1.4249% 0.0330 2017-06-23
270041 广发消费品精选混合 2.3810 2.3810 1.2761% 0.0300 2017-06-23
270050 广发新经济混合 1.9540 1.9540 1.8770% 0.0360 2017-06-23
288001 华夏经典混合 1.0190 3.4090 0.5923% 0.0060 2017-06-23
288002 华夏收入混合 4.8150 6.2150 0.5219% 0.0250 2017-06-23
290002 泰信先行策略混合 0.5917 2.3592 0.5608% 0.0033 2017-06-23
290004 泰信优质生活混合 0.8841 1.6978 -0.4728% -0.0042 2017-06-23
290005 泰信优势增长混合 1.2510 1.8610 0.2404% 0.0030 2017-06-23
290006 泰信蓝筹精选 1.0452 1.5229 0.9173% 0.0095 2017-06-23
290008 泰信发展主题 1.0980 1.5370 0.8264% 0.0090 2017-06-23
290011 泰信中小盘精选混合 1.7180 1.9780 -0.3480% -0.0060 2017-06-23
290012 泰信行业精选混合A 1.1130 1.3430 0.1800% 0.0020 2017-06-23
290014 泰信现代服务业 1.5470 1.6070 0.5852% 0.0090 2017-06-23
310308 申万菱信盛利精选混合 0.8519 2.9258 1.2118% 0.0102 2017-06-23
310328 申万菱信新动力混合 0.6024 2.9887 0.5005% 0.0030 2017-06-23
310358 申万菱信新经济混合 1.0099 2.3518 1.3040% 0.0130 2017-06-23
310368 申万菱信竞争优势混合 1.5680 2.0380 1.4558% 0.0225 2017-06-23
310388 申万菱信消费增长混合 1.2300 1.4940 1.4015% 0.0170 2017-06-23
320001 诺安平衡混合 0.8569 3.1169 0.3161% 0.0027 2017-06-23
320003 诺安先锋混合 1.3023 3.1858 0.4474% 0.0058 2017-06-23
320005 诺安价值增长混合 1.0962 2.0412 0.1096% 0.0012 2017-06-23
320006 诺安灵活配置混合 2.2110 2.7910 0.4543% 0.0100 2017-06-23
320007 诺安成长混合 1.0060 1.4510 0.0995% 0.0010 2017-06-23
320011 诺安中小盘精选混合 2.7020 2.7620 0.8585% 0.0230 2017-06-23
320012 诺安主题精选混合 1.5960 1.6960 -0.4988% -0.0080 2017-06-23
320016 诺安多策略混合 1.5290 1.5290 0.0654% 0.0010 2017-06-23
320018 诺安新动力混合 1.5070 1.6270 0.7353% 0.0110 2017-06-23
320020 诺安汇鑫保本混合 0.9970 1.4530 0.1004% 0.0010 2017-06-23
340001 兴全可转债混合 1.0527 3.6087 0.3240% 0.0034 2017-06-23
340007 兴全社会责任混合 3.1520 3.3420 1.7759% 0.0550 2017-06-23
340008 兴全有机增长混合 2.2718 3.0918 1.3201% 0.0296 2017-06-23
350001 天治财富增长混合 1.0492 2.8945 1.3035% 0.0135 2017-06-23
350002 天治低碳经济混合 0.7706 3.2956 1.4081% 0.0107 2017-06-23
350005 天治中国制造2025 1.7046 1.7046 0.7625% 0.0129 2017-06-23
350007 天治趋势精选混合 0.9140 0.9140 0.5501% 0.0050 2017-06-23
350008 天治新消费混合 1.6120 1.6120 1.3199% 0.0210 2017-06-23
350009 天治研究驱动灵活配置混合A 1.1790 1.3480 0.0000% 0.0000 2017-06-23
360005 光大保德信红利混合 2.2432 4.7857 0.2682% 0.0060 2017-06-23
360006 光大保德信新增长混合 1.0857 2.9472 0.9015% 0.0097 2017-06-23
360007 光大保德信优势配置混合 1.0255 1.3505 -0.1849% -0.0019 2017-06-23
360010 光大保德信均衡精选混合 1.1959 1.6971 0.1088% 0.0013 2017-06-23
360011 光大保德信动态优选混合 1.0220 1.9400 0.0979% 0.0010 2017-06-23
360012 光大保德信中小盘混合 1.6904 1.7204 0.0118% 0.0002 2017-06-23
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9390 1.7490 0.5353% 0.0050 2017-06-23
370024 上投摩根核心优选混合 2.4750 2.4750 1.6010% 0.0390 2017-06-23
370027 上投摩根智选30混合 1.8360 1.8360 1.4365% 0.0260 2017-06-23
373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9396 3.0328 0.9454% 0.0088 2017-06-23
373020 上投摩根双核平衡混合 1.7716 2.2163 0.9977% 0.0175 2017-06-23
375010 上投摩根中国优势混合 1.1816 5.2336 1.4075% 0.0164 2017-06-23
377010 上投摩根阿尔法混合 3.7997 5.7197 1.2201% 0.0458 2017-06-23
377020 上投摩根内需动力混合 1.0290 1.5616 1.4893% 0.0151 2017-06-23
377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0720 2.0720 1.2213% 0.0250 2017-06-23
377240 上投摩根新兴动力混合A 2.4370 2.4370 1.4994% 0.0360 2017-06-23
377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9140 1.9140 1.6463% 0.0310 2017-06-23
378010 上投摩根成长先锋混合 1.1044 1.9734 0.8769% 0.0096 2017-06-23
379010 上投摩根中小盘混合 1.9300 1.9700 1.2061% 0.0230 2017-06-23
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1480 1.2130 -0.0870% -0.0010 2017-06-23
398001 中海优质成长混合 0.4128 3.2343 1.1765% 0.0048 2017-06-23
398011 中海分红增利混合 0.6593 2.0593 0.5951% 0.0039 2017-06-23
398021 中海能源策略混合 0.6767 0.9867 1.1207% 0.0075 2017-06-23
398031 中海蓝筹混合 0.7257 1.9307 1.1429% 0.0082 2017-06-23
398041 中海量化策略混合 0.8710 1.4080 -0.4571% -0.0040 2017-06-23
398051 中海环保新能源混合 0.8480 0.8480 1.0727% 0.0090 2017-06-23
398061 中海消费主题精选混合 2.1230 2.3330 1.3365% 0.0280 2017-06-23
400001 东方龙混合 1.0251 3.0366 0.6085% 0.0062 2017-06-23
400003 东方精选混合 1.6047 4.9507 0.4570% 0.0073 2017-06-23
400007 东方策略成长混合 2.6875 2.6875 1.0680% 0.0284 2017-06-23
400011 东方核心动力混合 1.4839 1.4839 0.6443% 0.0095 2017-06-23
400013 东方成长收益平衡混合 1.1760 1.3810 0.0851% 0.0010 2017-06-23
400015 东方增长中小盘混合 1.7907 1.7907 0.2014% 0.0036 2017-06-23
400018 东方启明量化先锋混合 1.4471 1.4471 0.8221% 0.0118 2017-06-23
400020 东方安心收益保本 0.9736 1.3180 0.0719% 0.0007 2017-06-23
400022 东方利群混合A 1.2381 1.2381 0.0485% 0.0006 2017-06-23
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.2643 1.2643 0.0396% 0.0005 2017-06-23
400025 东方新兴成长混合 1.3467 1.3467 1.0278% 0.0137 2017-06-23
400032 东方主题精选混合 0.7454 0.7454 0.5124% 0.0038 2017-06-23
410001 华富竞争力优选混合 0.8896 2.3702 0.5084% 0.0045 2017-06-23
410003 华富成长趋势混合 0.8574 1.1474 0.1519% 0.0013 2017-06-23
410006 华富策略精选混合 1.3992 1.5592 0.3586% 0.0050 2017-06-23
410007 华富价值增长混合 1.0015 1.8015 0.2402% 0.0024 2017-06-23
410009 华富量子生命力混合 0.9963 0.9963 0.3020% 0.0030 2017-06-23
420001 天弘精选混合 0.6892 1.9507 0.8192% 0.0056 2017-06-23
420003 天弘永定价值成长混合 1.8600 2.1950 0.4591% 0.0085 2017-06-23
420005 天弘周期策略混合 1.3820 1.7530 1.1713% 0.0160 2017-06-23
420009 天弘安康养老混合 1.4720 1.4720 0.2042% 0.0030 2017-06-23
450001 国富中国收益混合 0.8352 2.6265 0.3846% 0.0032 2017-06-23
450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.2662 3.3768 0.9729% 0.0122 2017-06-23
450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.0890 1.9290 0.7401% 0.0080 2017-06-23
450004 富兰克林国海深化价值混合 0.9990 1.4690 1.0111% 0.0100 2017-06-23
450007 富兰克林国海成长动力混合 1.3486 1.5286 1.3985% 0.0186 2017-06-23
450010 国富策略回报混合 1.2500 1.2500 0.8065% 0.0100 2017-06-23
450011 富兰克林国海研究精选混合 1.2790 1.2790 0.6294% 0.0080 2017-06-23
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4602 3.0537 0.7884% 0.0036 2017-06-23
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1844 1.5513 0.5774% 0.0068 2017-06-23
460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.3705 3.2235 1.0917% 0.0256 2017-06-23
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3270 1.3270 0.9893% 0.0130 2017-06-23
460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.8100 1.8300 0.8919% 0.0160 2017-06-23
470006 汇添富医药保健混合 1.2810 1.5820 0.4706% 0.0060 2017-06-23
470008 汇添富策略回报混合 1.5030 1.6330 0.7373% 0.0110 2017-06-23
470009 汇添富民营活力混合 2.8370 3.0870 0.4248% 0.0120 2017-06-23
470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 1.0440 1.0440 0.9671% 0.0100 2017-06-23
470028 汇添富社会责任混合 1.5370 1.5370 1.0519% 0.0160 2017-06-23
470098 汇添富逆向投资混合 2.1120 2.2620 0.2849% 0.0060 2017-06-23
481001 工银核心价值混合A 0.2951 4.4230 1.0616% 0.0031 2017-06-23
481004 工银稳健成长混合A 1.2976 1.5476 -0.0847% -0.0011 2017-06-23
481006 工银红利混合 0.8013 0.8423 0.5774% 0.0046 2017-06-23
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1510 1.6810 0.6999% 0.0080 2017-06-23
481010 工银中小盘混合 1.3220 1.3220 0.0000% 0.0000 2017-06-23
481013 工银消费服务混合 1.6950 1.6950 0.2365% 0.0040 2017-06-23
481015 工银主题策略混合 1.9230 1.9230 1.3706% 0.0260 2017-06-23
481017 工银量化策略混合 2.0380 2.0380 0.7415% 0.0150 2017-06-23
483003 工银精选平衡混合 0.4788 1.9106 1.1193% 0.0053 2017-06-23
487016 工银保本混合A 1.1120 1.3420 0.0900% 0.0010 2017-06-23
487021 工银瑞信优质精选混合 1.4350 1.4350 0.9852% 0.0140 2017-06-23
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0900 1.0900 0.6464% 0.0070 2017-06-23
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0480 1.0480 0.6724% 0.0070 2017-06-23
501015 财通多策略升级混合 0.9710 0.9710 0.3099% 0.0030 2017-06-23
501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9701 0.9869 0.2273% 0.0022 2017-06-23
501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-06-23
501026 财通多策略福享混合 0.9416 0.9416 0.3196% 0.0030 2017-06-23
501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0104 1.0104 0.0991% 0.0010 2017-06-23
501028 财通多策略福瑞定期开放混合 0.9894 0.9894 0.2026% 0.0020 2017-06-23
501032 财通福盛定增定期开放灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.0915% 0.0009 2017-06-23
510081 长盛动态精选混合 1.3453 3.3631 0.7489% 0.0100 2017-06-23
519001 银华价值优选混合 2.0066 6.7065 0.4103% 0.0082 2017-06-23
519002 华安安信消费混合 1.2840 1.5830 -17.4277% -0.2710 2017-06-23
519003 海富通收益增长混合 0.9780 2.5930 0.5139% 0.0050 2017-06-23
519005 海富通股票混合 0.6300 2.5790 1.2862% 0.0080 2017-06-23
519007 海富通强化回报混合 0.7630 2.2590 0.5270% 0.0040 2017-06-23
519008 汇添富优势精选混合 2.5691 6.3851 1.4212% 0.0360 2017-06-23
519011 海富通精选混合 0.4220 4.1860 0.9811% 0.0041 2017-06-23
519013 海富通风格优势混合 0.7130 1.8190 0.4225% 0.0030 2017-06-23
519015 海富通精选贰号混合 0.8720 1.1920 0.8092% 0.0070 2017-06-23
519017 大成积极成长混合 1.1380 2.8110 0.8865% 0.0100 2017-06-23
519018 汇添富均衡增长混合 0.5989 3.1453 0.7401% 0.0044 2017-06-23
519019 大成景阳领先混合 0.8870 4.1790 0.7955% 0.0070 2017-06-23
519020 国泰金泰A 1.0844 1.0602 0.2867% 0.0031 2017-06-23
519021 国泰金鼎价值混合 0.5340 2.4900 0.5650% 0.0030 2017-06-23
519022 国泰金泰C 1.0844 1.0602 0.2867% 0.0031 2017-06-23
519025 海富通领先成长混合 1.2180 1.3680 0.6612% 0.0080 2017-06-23
519026 海富通中小盘混合 0.8670 0.8670 0.4635% 0.0040 2017-06-23
519029 华夏稳增混合 1.7230 2.5280 0.1744% 0.0030 2017-06-23
519033 海富通国策导向混合 1.2210 1.7880 0.9926% 0.0120 2017-06-23
519035 富国天博创新主题混合 1.3397 4.2756 1.2087% 0.0160 2017-06-23
519039 长盛同德主题混合 1.4316 4.1023 0.7247% 0.0103 2017-06-23
519050 海富通养老收益混合A 1.2680 1.4210 0.2372% 0.0030 2017-06-23
519056 海富通内需热点混合 0.9900 0.9900 0.8147% 0.0080 2017-06-23
519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2180 1.2180 0.2469% 0.0030 2017-06-23
519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.1960 3.0060 1.4787% 0.0320 2017-06-23
519068 汇添富成长焦点混合 2.1456 2.9136 1.3510% 0.0286 2017-06-23
519069 汇添富价值精选混合 2.6710 3.5470 0.4135% 0.0110 2017-06-23
519087 新华优选分红混合 0.6980 3.3198 0.7942% 0.0055 2017-06-23
519089 新华优选成长混合 1.3085 2.3685 -0.0535% -0.0007 2017-06-23
519091 新华泛资源优势混合 2.4650 2.4650 -0.4040% -0.0100 2017-06-23
519093 新华钻石品质企业混合 1.7550 1.7550 0.5731% 0.0100 2017-06-23
519095 新华行业周期轮换混合 1.7250 2.6250 0.5831% 0.0100 2017-06-23
519097 新华中小市值优选混合 1.4050 2.1670 -0.2131% -0.0030 2017-06-23
519099 新华灵活主题混合 1.2140 1.6950 0.1650% 0.0020 2017-06-23
519110 浦银安盛价值成长混合 1.3980 1.6100 0.6479% 0.0090 2017-06-23
519113 浦银安盛精致生活混合 1.8410 1.9010 0.9874% 0.0180 2017-06-23
519115 浦银安盛红利精选混合 1.5190 1.5190 1.4019% 0.0210 2017-06-23
519120 浦银安盛新兴产业混合 2.1660 2.1660 1.1677% 0.0250 2017-06-23
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4780 1.4780 1.0253% 0.0150 2017-06-23
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3450 1.3450 1.4329% 0.0190 2017-06-23
519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4050 1.4050 0.1426% 0.0020 2017-06-23
519130 海富通新内需灵活配置混合A 1.4590 1.4590 0.2749% 0.0040 2017-06-23
519132 海富通东财大数据混合 0.9590 0.9590 0.5241% 0.0050 2017-06-23
519133 海富通改革驱动混合 1.1120 1.1120 0.5425% 0.0060 2017-06-23
519134 海富通富祥混合 0.9760 0.9760 0.0000% 0.0000 2017-06-23
519139 海富通沪港深混合 1.0768 1.0768 0.7297% 0.0078 2017-06-23
519150 新华优选消费混合 1.3260 2.2620 0.1511% 0.0020 2017-06-23
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5200 2.4640 -0.2625% -0.0040 2017-06-23
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3470 1.3470 -0.2961% -0.0040 2017-06-23
519158 新华趋势领航混合 1.7960 2.2620 0.5599% 0.0100 2017-06-23
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1590 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-06-23
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6980 0.6980 0.7215% 0.0050 2017-06-23
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7360 0.7360 0.6840% 0.0050 2017-06-23
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0130 1.0130 1.0978% 0.0110 2017-06-23
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0000 1.0000 1.1122% 0.0110 2017-06-23
519175 浦银经济带崛起混合 1.0040 1.0040 0.1996% 0.0020 2017-06-23
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4700 1.4700 1.0309% 0.0150 2017-06-23
519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1690 1.1690 0.0856% 0.0010 2017-06-23
519181 万家和谐增长混合 0.9707 1.9716 1.1884% 0.0114 2017-06-23
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4406 2.1306 0.0556% 0.0008 2017-06-23
519185 万家精选混合 1.6759 2.2509 0.7394% 0.0123 2017-06-23
519191 万家新利灵活配置混合 1.0351 1.3167 0.7201% 0.0074 2017-06-23
519195 万家品质生活灵活配置混合 1.3162 1.3162 1.3475% 0.0175 2017-06-23
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2097 1.2097 1.3064% 0.0156 2017-06-23
519197 万家颐达保本混合 0.9880 0.9880 -0.0101% -0.0001 2017-06-23
519198 万家颐和保本混合 0.9961 0.9961 0.0000% 0.0000 2017-06-23
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 1.0093 1.0093 0.1190% 0.0012 2017-06-23
519221 海富通欣益灵活配置混合C 1.0090 1.0090 0.1986% 0.0020 2017-06-23
519222 海富通欣益灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-06-23
519223 海富通欣荣混合C 1.0060 1.0060 0.0398% 0.0004 2017-06-23
519224 海富通欣荣混合A 1.0069 1.0069 0.0397% 0.0004 2017-06-23
519228 海富通欣享混合C 0.9997 0.9997 0.1402% 0.0014 2017-06-23
519229 海富通欣享混合A 0.9994 0.9994 0.1403% 0.0014 2017-06-23
519610 银河旺利灵活配置混合A 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-06-23
519611 银河旺利灵活配置混合C 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-06-23
519612 银河旺利灵活配置混合I 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-06-23
519613 银河君尚灵活配置混合A 1.0291 1.0291 0.1655% 0.0017 2017-06-23
519614 银河君尚灵活配置混合C 1.0237 1.0237 0.1663% 0.0017 2017-06-23
519615 银河君尚灵活配置混合I 1.0264 1.0264 0.1659% 0.0017 2017-06-23
519616 银河君信灵活配置混合A 1.0221 1.0221 0.1568% 0.0016 2017-06-23
519617 银河君信灵活配置混合C 1.0179 1.0179 0.1574% 0.0016 2017-06-23
519618 银河君信灵活配置混合I 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0768% 0.0008 2017-06-23
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0379 1.0379 0.0675% 0.0007 2017-06-23
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
519623 银河君耀混合A 1.0136 1.0136 0.0889% 0.0009 2017-06-23
519624 银河君耀混合C 1.0137 1.0137 0.0790% 0.0008 2017-06-23
519625 银河君盛混合A 1.0277 1.0277 0.2536% 0.0026 2017-06-23
519626 银河君盛混合C 1.0261 1.0261 0.2540% 0.0026 2017-06-23
519627 银河君润混合A 1.0259 1.0259 0.0878% 0.0009 2017-06-23
519628 银河君润混合C 1.0377 1.0377 0.0772% 0.0008 2017-06-23
519629 银河睿利混合A 1.0730 1.0730 0.1867% 0.0020 2017-06-23
519630 银河睿利混合C 1.0730 1.0730 0.1867% 0.0020 2017-06-23
519633 银河君腾混合A 1.0111 1.0111 0.1387% 0.0014 2017-06-23
519634 银河君腾混合C 1.0108 1.0108 0.1387% 0.0014 2017-06-23
519640 银河鸿利混合A 1.0210 1.0490 0.0980% 0.0010 2017-06-23
519641 银河鸿利混合C 1.0180 1.0380 0.0983% 0.0010 2017-06-23
519642 银河智造混合基金 1.0760 1.0760 0.8435% 0.0090 2017-06-23
519644 银河智联主题灵活配置混合 0.8790 0.8790 0.8028% 0.0070 2017-06-23
519646 银河鑫利混合I 1.0360 1.0370 0.0966% 0.0010 2017-06-23
519647 银河鸿利混合I 1.0160 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-06-23
519648 银河润利保本混合型I 1.0035 1.0299 0.0698% 0.0007 2017-06-23
519649 银河犇利混合A 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-06-23
519650 银河犇利混合C 1.0070 1.0070 0.1990% 0.0020 2017-06-23
519651 银河转型混合 0.5460 0.5460 0.7380% 0.0040 2017-06-23
519652 银河鑫利混合A 1.0440 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-06-23
519653 银河鑫利混合C 1.0560 1.0660 0.0948% 0.0010 2017-06-23
519655 银河服务混合 0.8990 0.8990 0.2230% 0.0020 2017-06-23
519656 银河灵活配置混合A 1.9290 1.9290 0.6785% 0.0130 2017-06-23
519657 银河灵活配置混合C 1.9020 1.9020 0.6882% 0.0130 2017-06-23
519664 银河美丽混合A 1.8490 1.8490 1.4819% 0.0270 2017-06-23
519665 银河美丽混合C 1.8000 1.8000 1.5228% 0.0270 2017-06-23
519668 银河成长混合 1.3516 2.9034 0.6329% 0.0085 2017-06-23
519670 银河行业混合 1.3730 2.8980 0.8817% 0.0120 2017-06-23
519672 银河蓝筹精选 2.0010 2.0010 1.0096% 0.0200 2017-06-23
519674 银河创新成长 2.3561 2.3561 0.9339% 0.0218 2017-06-23
519675 银河润利保本混合型A 1.0042 1.4396 0.0598% 0.0006 2017-06-23
519678 银河消费驱动 1.6020 1.6020 0.7547% 0.0120 2017-06-23
519679 银河主题策略混合 3.6630 3.6630 0.7149% 0.0260 2017-06-23
519688 交银施罗德精选混合 0.5731 3.3189 0.8801% 0.0050 2017-06-23
519690 交银稳健配置混合 1.3520 3.5350 1.3189% 0.0176 2017-06-23
519692 交银施罗德成长混合A 3.8554 4.6614 -0.2845% -0.0110 2017-06-23
519694 交银施罗德蓝筹混合 0.8947 1.1097 0.6185% 0.0055 2017-06-23
519697 交银优势行业混合 2.4960 2.9020 0.2410% 0.0060 2017-06-23
519698 交银施罗德先锋混合 1.2354 1.6394 -0.4833% -0.0060 2017-06-23
519700 交银主题优选混合 0.9920 1.9190 0.2020% 0.0020 2017-06-23
519702 交银施罗德趋势优先混合 1.2180 1.7180 1.6694% 0.0200 2017-06-23
519704 交银施罗德先进制造混合 2.1130 2.6630 -0.0946% -0.0020 2017-06-23
519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 1.2120 1.6050 1.9344% 0.0230 2017-06-23
519712 交银施罗德阿尔法核心混合 1.6190 2.2790 0.2477% 0.0040 2017-06-23
519726 交银荣祥保本混合 1.0040 1.3800 0.0997% 0.0010 2017-06-23
519727 交银施罗德成长30混合 0.9150 1.3750 -0.4353% -0.0040 2017-06-23
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1830 2.1830 0.5527% 0.0120 2017-06-23
519736 交银施罗德新成长混合 2.0830 2.0830 0.7741% 0.0160 2017-06-23
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2030 1.4230 0.3336% 0.0040 2017-06-23
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0770 1.0970 0.3728% 0.0040 2017-06-23
519753 交银荣和保本混合 0.9840 0.9840 0.1017% 0.0010 2017-06-23
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1080 1.1080 0.5445% 0.0060 2017-06-23
519756 交银国企改革灵活配置混合 0.9930 0.9930 -0.1006% -0.0010 2017-06-23
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.1990 1.3780 0.4188% 0.0050 2017-06-23
519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0550 1.0750 0.3806% 0.0040 2017-06-23
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1050 1.1050 0.6375% 0.0070 2017-06-23
519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0490 1.0690 0.2868% 0.0030 2017-06-23
519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0480 1.0480 0.2871% 0.0030 2017-06-23
519766 交银施罗德荣鑫保本混合 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-06-23
519767 交银施罗德科技创新灵活配置混合 0.9510 0.9610 -0.2099% -0.0020 2017-06-23
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2017-06-23
519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-06-23
519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-06-23
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2017-06-23
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.0360 1.0360 0.7782% 0.0080 2017-06-23
519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 0.8260 0.8260 -0.4819% -0.0040 2017-06-23
519778 交银经济新动力混合 0.9822 0.9822 -0.0509% -0.0005 2017-06-23
519779 交银沪港深价值精选混合 1.1360 1.1360 0.6200% 0.0070 2017-06-23
519781 交银领先回报灵活配置混合 1.0580 1.0580 0.3795% 0.0040 2017-06-23
519908 华夏兴华混合A 1.8670 6.2990 0.4844% 0.0090 2017-06-23
519909 华安安顺混合 1.4760 1.6020 0.3399% 0.0050 2017-06-23
519915 富国消费主题混合 0.9940 0.9940 1.1190% 0.0110 2017-06-23
519918 华夏兴和混合型 1.4220 3.7490 0.2114% 0.0030 2017-06-23
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8760 0.8760 0.2288% 0.0020 2017-06-23
519949 长信利信灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-06-23
519951 长信利泰灵活配置混合 0.9900 1.0090 0.3040% 0.0030 2017-06-23
519956 长信睿进混合C 0.8900 0.8900 0.4515% 0.0040 2017-06-23
519957 长信睿进混合A 0.9090 0.9090 0.4420% 0.0040 2017-06-23
519959 长信多利灵活配置混合 0.9760 0.9760 0.6186% 0.0060 2017-06-23
519960 长信利广灵活配置混合C 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-06-23
519961 长信利广灵活配置混合A 0.9940 0.9940 -0.1005% -0.0010 2017-06-23
519962 长信利盈灵活配置混合C 1.0610 1.0610 0.3784% 0.0040 2017-06-23
519963 长信利盈灵活配置混合A 1.1320 1.1320 0.2657% 0.0030 2017-06-23
519969 长信新利灵活配置混合 1.1210 1.1210 0.2683% 0.0030 2017-06-23
519971 长信改革红利灵活配置 1.0650 1.3280 0.1881% 0.0020 2017-06-23
519979 长信内需成长混合 1.5830 2.0330 0.9566% 0.0150 2017-06-23
519983 长信量化先锋混合A 1.5330 2.3830 0.0000% 0.0000 2017-06-23
519987 长信恒利优势混合 1.1210 1.2770 0.7188% 0.0080 2017-06-23
519991 长信双利优选混合 1.3040 1.9400 1.0853% 0.0140 2017-06-23
519993 长信增利动态混合 1.0130 2.6320 0.7960% 0.0080 2017-06-23
519995 长信金利趋势混合 0.4998 2.6615 0.2608% 0.0013 2017-06-23
519997 长信银利精选混合 1.0192 2.9392 0.8111% 0.0082 2017-06-23
530001 建信恒久价值混合 0.7388 2.8943 0.5307% 0.0039 2017-06-23
530003 建信优选成长混合A 1.7475 3.1975 0.2697% 0.0047 2017-06-23
530005 建信优化配置混合 1.3472 1.8972 0.4848% 0.0065 2017-06-23
530006 建信核心精选混合 1.4980 2.3830 0.8075% 0.0120 2017-06-23
530011 建信内生动力混合 1.3670 1.5610 0.8112% 0.0110 2017-06-23
530012 建信积极配置 2.0450 2.1130 0.1469% 0.0030 2017-06-23
530016 建信恒稳价值混合 1.8640 1.9640 0.7568% 0.0140 2017-06-23
530019 建信社会责任混合 2.0740 2.0740 0.5332% 0.0110 2017-06-23
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1303 2.4503 0.1506% 0.0017 2017-06-23
540002 汇丰晋信龙腾混合 1.5431 3.3791 0.3381% 0.0052 2017-06-23
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.7229 2.3629 0.2210% 0.0038 2017-06-23
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3758 1.9958 0.5849% 0.0080 2017-06-23
550001 信诚四季红混合 1.0739 2.6303 0.8736% 0.0093 2017-06-23
550002 信诚精萃成长混合 0.8645 2.8043 0.7811% 0.0067 2017-06-23
550003 信诚盛世蓝筹混合 2.2740 3.1730 0.9321% 0.0210 2017-06-23
550008 信诚优胜精选混合 1.3020 2.0680 0.6182% 0.0080 2017-06-23
550009 信诚中小盘混合 1.4220 1.5520 1.0661% 0.0150 2017-06-23
560002 益民红利成长混合 0.4147 1.3310 0.2175% 0.0009 2017-06-23
560003 益民创新优势混合 0.8642 0.8842 0.6991% 0.0060 2017-06-23
560006 益民核心增长混合 1.3190 1.3190 0.1519% 0.0020 2017-06-23
570001 诺德价值优势混合 1.5826 1.5826 1.0988% 0.0172 2017-06-23
570005 诺德成长优势混合 1.7000 2.6200 0.2950% 0.0050 2017-06-23
570006 诺德中小盘混合 1.2510 1.7810 0.5627% 0.0070 2017-06-23
570007 诺德优选30混合 1.3910 1.3910 0.2884% 0.0040 2017-06-23
570008 诺德周期策略混合 1.6210 2.3560 0.7458% 0.0120 2017-06-23
571002 诺德灵活配置混合 1.4822 2.2022 0.3860% 0.0057 2017-06-23
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8395 2.5595 1.0472% 0.0087 2017-06-23
580002 东吴双动力混合 0.7104 1.7732 1.0814% 0.0076 2017-06-23
580003 东吴行业轮动混合 0.7432 0.8232 0.8139% 0.0060 2017-06-23
580005 东吴进取策略混合 0.9481 1.4681 0.8081% 0.0076 2017-06-23
580006 东吴新经济 0.9090 1.2990 0.5531% 0.0050 2017-06-23
580007 东吴安享量化混合 1.1240 1.5440 0.5367% 0.0060 2017-06-23
580008 东吴新产业混合 1.5600 1.5600 0.8403% 0.0130 2017-06-23
580009 东吴内需增长混合 1.0710 1.6510 0.5634% 0.0060 2017-06-23
582003 东吴配置优化混合 1.2800 1.2800 0.4710% 0.0060 2017-06-23
590001 中邮核心优选混合 1.2207 2.4407 0.2134% 0.0026 2017-06-23
590002 中邮核心成长混合 0.6180 0.6180 0.4551% 0.0028 2017-06-23
590003 中邮核心优势 1.5830 1.7630 0.1899% 0.0030 2017-06-23
590005 中邮核心主题混合 1.7680 1.9280 0.8557% 0.0150 2017-06-23
590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.8480 1.8480 0.1083% 0.0020 2017-06-23
590008 中邮战略新兴产业混合 4.2200 4.2200 -0.0710% -0.0030 2017-06-23
610001 信达澳银领先增长混合 1.2931 1.6231 0.8108% 0.0104 2017-06-23
610002 信达澳银精华配置混合 1.1960 2.0760 0.7582% 0.0090 2017-06-23
610004 信达澳银中小盘混合 1.1830 1.1830 0.3393% 0.0040 2017-06-23
610005 信达澳银红利回报混合 0.9770 1.1770 -0.4077% -0.0040 2017-06-23
610006 信达澳银产业升级混合 1.2700 1.7400 0.3160% 0.0040 2017-06-23
610007 信达澳银消费优选混合 1.2530 1.7430 1.1299% 0.0140 2017-06-23
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0423 1.1023 0.4336% 0.0045 2017-06-23
620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 0.9750 1.1950 0.3086% 0.0030 2017-06-23
620004 金元顺安价值增长混合 0.8550 0.8550 0.0000% 0.0000 2017-06-23
620005 金元顺安核心动力混合 1.1080 1.1080 1.1872% 0.0130 2017-06-23
620006 金元顺安消费主题混合 1.0160 1.0160 0.9940% 0.0100 2017-06-23
620007 金元顺安保本混合A 1.1190 1.2530 0.0894% 0.0010 2017-06-23
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1410 1.1410 1.1525% 0.0130 2017-06-23
630001 华商领先企业混合 0.9071 2.3681 0.3540% 0.0032 2017-06-23
630002 华商盛世成长混合 2.3214 3.9764 0.5022% 0.0116 2017-06-23
630005 华商动态阿尔法混合 1.9420 1.9420 0.6218% 0.0120 2017-06-23
630006 华商产业升级混合 1.1370 1.3670 0.8873% 0.0100 2017-06-23
630008 华商策略精选混合 1.4070 1.4070 0.0000% 0.0000 2017-06-23
630010 华商价值精选混合 1.5650 2.2250 0.4493% 0.0070 2017-06-23
630011 华商主题精选混合 1.4580 2.3580 0.8299% 0.0120 2017-06-23
630015 华商大盘量化精选混合 1.4460 2.1260 0.3470% 0.0050 2017-06-23
630016 华商价值共享 1.9060 2.2660 0.9534% 0.0180 2017-06-23
660001 农银行业成长混合 2.2175 2.8175 0.4758% 0.0105 2017-06-23
660003 农银平衡双利混合 1.4632 1.9432 0.6535% 0.0095 2017-06-23
660004 农银策略价值混合 1.8256 1.8256 0.6617% 0.0120 2017-06-23
660005 农银中小盘混合 2.4345 2.4645 0.3586% 0.0087 2017-06-23
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0156 1.0156 0.7040% 0.0071 2017-06-23
660010 农银策略精选混合 0.9274 0.9274 -0.1077% -0.0010 2017-06-23
660012 农银消费主题混合 2.3894 2.4694 0.3570% 0.0085 2017-06-23
660015 农银行业轮动混合 2.7704 2.8704 0.4787% 0.0132 2017-06-23
671010 西部利得策略优选混合 0.8480 0.8480 0.2364% 0.0020 2017-06-23
673010 西部利得新动向混合 0.9670 1.5020 0.3112% 0.0030 2017-06-23
673020 西部利得成长精选混合 0.9910 0.9910 0.4053% 0.0040 2017-06-23
673030 西部利得多策略优选混合 1.0760 1.0760 0.3731% 0.0040 2017-06-23
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0660 1.0660 0.1880% 0.0020 2017-06-23
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2017-06-23
673050 西部利得新盈混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-06-23
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.9640 0.9640 -0.2070% -0.0020 2017-06-23
673071 西部利得新动力混合A 1.0279 1.2409 0.0487% 0.0005 2017-06-23
673073 西部利得新动力混合C 1.0232 1.0232 0.0489% 0.0005 2017-06-23
673081 西部利得祥运混合A 1.0283 1.0283 0.0486% 0.0005 2017-06-23
673083 西部利得祥运混合C 1.0255 1.0255 0.0390% 0.0004 2017-06-23
673100 西部利得久安回报混合 1.0766 1.0766 0.9376% 0.0100 2017-06-23
680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-06-23
688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2260 1.5270 0.0816% 0.0010 2017-06-23
690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.9260 1.9560 0.6796% 0.0130 2017-06-23
690003 民生加银精选混合 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-06-23
690004 民生加银稳健成长混合 1.4990 1.4990 0.6040% 0.0090 2017-06-23
690005 民生加银内需增长混合 1.5560 1.5560 0.9079% 0.0140 2017-06-23
690007 民生加银景气行业混合 2.1550 2.1550 0.3259% 0.0070 2017-06-23
690009 民生加银红利回报混合 1.7420 2.0400 0.1149% 0.0020 2017-06-23
690011 民生加银积极成长发起式 1.2520 1.2520 0.8864% 0.0110 2017-06-23
700001 平安大华行业先锋混合 1.1180 1.3980 1.1765% 0.0130 2017-06-23
700003 平安大华策略先锋混合 1.6440 1.7440 1.6698% 0.0270 2017-06-23
700004 平安大华保本混合 1.0230 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-06-23
710001 富安达优势成长混合 1.9198 1.9198 1.0262% 0.0195 2017-06-23
710002 富安达策略精选混合 2.1577 2.1977 0.5311% 0.0114 2017-06-23
720001 财通价值动量混合 2.0570 2.1470 0.8828% 0.0180 2017-06-23
730001 方正富邦创新动力混合 1.1530 1.9030 0.2609% 0.0030 2017-06-23
730002 方正富邦红利精选混合 1.1250 1.3950 0.6261% 0.0070 2017-06-23
740001 长安宏观策略混合 1.3020 2.1220 0.3082% 0.0040 2017-06-23
750001 安信灵活配置混合 1.0350 1.6250 0.9756% 0.0100 2017-06-23
750005 安信平稳增长混合发起A 1.1263 1.6063 0.0889% 0.0010 2017-06-23
762001 国金国鑫发起 1.9197 2.5497 0.2088% 0.0040 2017-06-23
770001 德邦优化灵活配置混合 0.9003 1.7003 0.2226% 0.0020 2017-06-23
960001 广发行业领先混合H 0.8690 0.8690 1.8757% 0.0160 2017-06-23
960002 华夏回报H 1.3490 4.2430 0.8221% 0.0110 2017-06-23
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0941 1.0941 0.2198% 0.0024 2017-06-23
960004 华夏兴华混合H 1.8670 6.2990 0.4844% 0.0090 2017-06-23
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9543 0.9543 0.9414% 0.0089 2017-06-23
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9210 1.9210 1.6402% 0.0310 2017-06-23
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4380 2.4380 1.4565% 0.0350 2017-06-23
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6890 2.6890 1.5100% 0.0400 2017-06-23
960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-06-23
960011 中银持续增长混合H 0.3876 0.4146 0.4926% 0.0019 2017-06-23
960012 中银收益混合H 1.2048 1.3058 0.2663% 0.0032 2017-06-23
960016 交银施罗德成长混合H 3.8780 3.8780 -0.2854% -0.0111 2017-06-23
960018 大成内需增长混合H 2.3810 2.3810 0.9326% 0.0220 2017-06-23
960020 南方价值H 1.3340 1.5190 1.2140% 0.0160 2017-06-23
960021 国富潜力组合混合H-人