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2017年12月17日 星期天

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000001 华夏成长混合 1.1270 3.5380 -0.4417% -0.0050 2017-12-15
000011 华夏大盘精选混合 13.1510 17.3310 -0.7472% -0.0990 2017-12-15
000017 财通可持续混合 1.6980 2.3810 -1.9630% -0.0340 2017-12-15
000020 景顺长城品质投资混合 2.2300 2.2300 -0.8889% -0.0200 2017-12-15
000021 华夏优势增长混合 1.7880 2.9580 -1.2155% -0.0220 2017-12-15
000028 华富保本 1.0130 1.3710 -0.0986% -0.0010 2017-12-15
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7280 1.9230 -1.3699% -0.0240 2017-12-15
000030 长城久利保本 1.0210 1.8900 -0.0978% -0.0010 2017-12-15
000031 华夏复兴混合 1.7210 1.7210 -0.7497% -0.0130 2017-12-15
000039 农银高增长混合 1.9595 1.9595 -0.9002% -0.0178 2017-12-15
000056 建信消费升级混合 1.9600 1.9600 -1.3092% -0.0260 2017-12-15
000057 中银消费主题混合 1.5660 1.5660 -0.8861% -0.0140 2017-12-15
000058 国联安保本 1.0022 1.1741 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
000061 华夏盛世精选混合 0.8880 0.8880 -0.3367% -0.0030 2017-12-15
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.2990 1.2990 -0.7639% -0.0100 2017-12-15
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.9060 1.9060 -1.6004% -0.0310 2017-12-15
000065 国富焦点驱动混合 1.4340 1.5990 -0.2088% -0.0030 2017-12-15
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0420 1.4710 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000072 华安保本混合 1.0330 1.8150 0.0969% 0.0010 2017-12-15
000073 上投摩根成长动力混合 1.3990 1.3990 -1.6174% -0.0230 2017-12-15
000083 汇添富消费行业混合 3.2800 3.2800 -0.9063% -0.0300 2017-12-15
000110 金鹰元安混合A 1.0504 1.3201 -0.3888% -0.0041 2017-12-15
000117 广发轮动配置混合 1.6910 1.6910 -0.7046% -0.0120 2017-12-15
000120 中银美丽中国混合 1.3510 1.3860 -0.7348% -0.0100 2017-12-15
000121 华夏永福养老理财混合A 1.5850 1.5850 -0.3771% -0.0060 2017-12-15
000124 华宝服务优选混合 1.7950 2.0950 -1.2651% -0.0230 2017-12-15
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0310 1.3330 -0.0969% -0.0010 2017-12-15
000126 招商安润保本混合 1.0220 1.3660 -0.1953% -0.0020 2017-12-15
000127 农银行业领先混合 2.2698 2.2698 -0.6869% -0.0157 2017-12-15
000136 民生加银策略精选混合 2.2320 2.5930 -0.8000% -0.0180 2017-12-15
000142 融通通泰保本A 1.0110 1.2680 -0.1974% -0.0020 2017-12-15
000165 国投瑞银策略精选混合 1.5520 2.1800 -0.3211% -0.0050 2017-12-15
000166 中海策略精选混合 1.0309 1.4309 -0.2130% -0.0022 2017-12-15
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3590 1.5690 -1.1636% -0.0160 2017-12-15
000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.4280 2.3770 -1.1080% -0.0160 2017-12-15
000173 汇添富美丽30混合 2.4210 2.4210 -1.0625% -0.0260 2017-12-15
000178 博时混合A 1.1331 1.5507 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000189 易方达保本一号混合 1.0810 1.0810 -0.0924% -0.0010 2017-12-15
000190 中银新回报灵活配置混合 1.3190 1.5790 -0.3023% -0.0040 2017-12-15
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3870 1.6420 -1.4215% -0.0200 2017-12-15
000209 信诚新兴产业混合 1.4400 1.4400 -1.2346% -0.0180 2017-12-15
000214 广发成长优选混合 1.5110 1.5110 -4.9087% -0.0780 2017-12-15
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6250 1.6850 -0.5508% -0.0090 2017-12-15
000219 博时裕益混合 1.2140 1.4660 -0.7359% -0.0090 2017-12-15
000220 富国医疗保健行业混合 1.7430 1.7430 -0.4000% -0.0070 2017-12-15
000241 宝盈核心优势混合C 0.9665 1.8675 -0.6885% -0.0067 2017-12-15
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1310 1.6810 -0.7024% -0.0080 2017-12-15
000251 工银金融地产混合 2.3910 2.9100 -0.6234% -0.0150 2017-12-15
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0190 1.3480 -0.0980% -0.0010 2017-12-15
000259 农银区间收益混合 2.3148 2.3148 -0.8269% -0.0193 2017-12-15
000263 工银信息产业混合 1.4990 1.7760 -0.4648% -0.0070 2017-12-15
000264 博时内需增长混合 1.0510 0.9180 -0.0951% -0.0010 2017-12-15
000270 建信安心保本混合 1.0240 1.5640 -0.0976% -0.0010 2017-12-15
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4620 2.1840 -1.2162% -0.0180 2017-12-15
000279 华商红利优选灵活配置 0.9900 1.8530 -0.3021% -0.0030 2017-12-15
000294 华安生态优先混合 2.0410 2.0410 -1.4486% -0.0300 2017-12-15
000308 建信创新中国混合 2.5010 2.5010 -0.7933% -0.0200 2017-12-15
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.3790 1.5260 -0.2171% -0.0030 2017-12-15
000326 南方顺达保本混合 1.0390 1.0480 -0.0962% -0.0010 2017-12-15
000327 南方丰合保本混合 1.0950 1.0950 -0.0912% -0.0010 2017-12-15
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.7420 1.7420 -1.4706% -0.0260 2017-12-15
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.4550 1.4550 -0.8721% -0.0128 2017-12-15
000339 长城医疗保健混合 1.5510 1.5510 -0.8946% -0.0140 2017-12-15
000354 长盛城镇化主题混合 1.2770 1.9250 -0.3123% -0.0040 2017-12-15
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2730 2.2710 -1.3943% -0.0180 2017-12-15
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2990 2.2930 -1.2918% -0.0170 2017-12-15
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3940 1.3940 -0.2147% -0.0030 2017-12-15
000390 华商优势行业灵活配置 1.1280 2.1180 -0.8787% -0.0100 2017-12-15
000398 华富灵活配置混合 1.0200 1.2450 -0.1957% -0.0020 2017-12-15
000404 易方达新兴成长 2.3170 2.3170 -1.8636% -0.0440 2017-12-15
000408 民生加银灵活配置混合 1.5270 2.4220 -1.1650% -0.0180 2017-12-15
000410 益民服务领先混合 2.8480 2.8480 -1.4192% -0.0410 2017-12-15
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1950 0.0000 -0.1671% -0.0020 2017-12-15
000417 国联安新精选灵活配置 1.1667 1.3537 -0.1711% -0.0020 2017-12-15
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4300 1.4300 -0.9695% -0.0140 2017-12-15
000431 鹏华品牌传承混合 1.4340 1.5160 -1.1034% -0.0160 2017-12-15
000432 中银优秀企业混合 1.4790 1.4790 -0.4711% -0.0070 2017-12-15
000433 安信鑫发优选混合 1.2590 1.2590 -1.1774% -0.0150 2017-12-15
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6390 1.7390 -0.0610% -0.0010 2017-12-15
000452 南方医保 1.5330 1.7480 -0.5837% -0.0090 2017-12-15
000458 英大领先回报 0.9042 1.5642 -0.9204% -0.0084 2017-12-15
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.3867 1.3867 -1.1829% -0.0166 2017-12-15
000477 广发主题领先混合 1.8550 1.8550 -1.0667% -0.0200 2017-12-15
000480 东方红新动力混合 2.5000 2.5880 -0.8723% -0.0220 2017-12-15
000496 长安产业精选混合A 1.1634 1.4034 -0.9619% -0.0113 2017-12-15
000507 泰达宏利养老混合A 1.1590 1.3490 -0.4296% -0.0050 2017-12-15
000508 泰达宏利养老混合B 1.1300 1.3200 -0.3527% -0.0040 2017-12-15
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6960 1.6960 -0.3525% -0.0060 2017-12-15
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9800 1.9800 -0.5025% -0.0100 2017-12-15
000520 上银新兴价值成长混合 1.0730 1.7780 -1.1971% -0.0130 2017-12-15
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6380 1.6380 -1.6807% -0.0280 2017-12-15
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1960 1.6890 -0.2502% -0.0030 2017-12-15
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4480 1.4480 -0.3441% -0.0050 2017-12-15
000527 南方新优享 2.4850 2.4850 -1.1928% -0.0300 2017-12-15
000529 广发竞争优势混合 1.8810 1.8810 -1.2598% -0.0240 2017-12-15
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 2017-12-15
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2490 1.2490 -0.7943% -0.0100 2017-12-15
000532 景顺长城优势企业 1.7500 1.7500 -1.0741% -0.0190 2017-12-15
000534 长盛高端装备混合 1.6450 1.6450 -0.7242% -0.0120 2017-12-15
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.0660 1.5810 -0.7449% -0.0080 2017-12-15
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.3280 1.3280 -0.0752% -0.0010 2017-12-15
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.2890 1.5440 -1.0744% -0.0140 2017-12-15
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2350 1.2350 -1.3578% -0.0170 2017-12-15
000547 建信健康民生混合 2.2640 2.2640 -0.4835% -0.0110 2017-12-15
000550 广发新动力混合 2.2620 2.2620 -1.2658% -0.0290 2017-12-15
000551 信诚幸福消费混合 1.9580 1.9580 -1.1610% -0.0230 2017-12-15
000554 中国梦基金 1.6280 1.6280 -0.8526% -0.0140 2017-12-15
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3720 1.5220 -0.4354% -0.0060 2017-12-15
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3430 1.4930 -0.4448% -0.0060 2017-12-15
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.4460 2.4460 -0.9316% -0.0230 2017-12-15
000567 广发聚祥灵活混合 1.8340 1.8340 -1.5566% -0.0290 2017-12-15
000571 中邮双动力混合 1.4070 1.4070 -0.0710% -0.0010 2017-12-15
000572 中银多策略混合 1.3170 1.4470 -0.1516% -0.0020 2017-12-15
000573 天弘通利混合 1.1890 1.2580 -0.1679% -0.0020 2017-12-15
000574 宝盈新价值混合 1.4160 2.1040 -1.1173% -0.0160 2017-12-15
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9490 1.9490 -0.5105% -0.0100 2017-12-15
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0870 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000587 大成灵活配置混合 1.8870 2.2870 -1.8721% -0.0360 2017-12-15
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.5800 1.8300 -1.0645% -0.0170 2017-12-15
000590 华安新活力混合 1.3740 1.3740 -0.2903% -0.0040 2017-12-15
000591 中银健康生活混合 1.5260 1.5260 -1.5484% -0.0240 2017-12-15
000595 嘉实泰和混合 2.3580 6.3910 -0.9660% -0.0230 2017-12-15
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.2320 1.2620 0.1626% 0.0020 2017-12-15
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.6210 1.6210 -0.4911% -0.0080 2017-12-15
000601 华宝兴业创新优选混合 1.0170 1.3570 -0.5865% -0.0060 2017-12-15
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9230 0.9230 -1.0718% -0.0100 2017-12-15
000609 华商新量化灵活配置混合 1.4750 1.7250 -0.6065% -0.0090 2017-12-15
000612 华宝生态中国混合 2.0340 2.2340 -0.4405% -0.0090 2017-12-15
000619 东方红产业升级混合 3.2010 3.2010 -1.4470% -0.0470 2017-12-15
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2430 1.7500 -1.5055% -0.0190 2017-12-15
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2790 1.4990 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3120 1.3120 -0.7564% -0.0100 2017-12-15
000649 长城久鑫保本混合 1.0300 1.2610 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000652 博时裕隆灵活配置混合 1.9660 1.7050 -0.5564% -0.0110 2017-12-15
000654 华商新锐产业灵活配置混合 1.1120 1.1320 0.0900% 0.0010 2017-12-15
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3970 1.7830 -0.9220% -0.0130 2017-12-15
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.2919 1.3449 -0.1623% -0.0021 2017-12-15
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1090 1.1090 -0.0901% -0.0010 2017-12-15
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2017-12-15
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1960 1.1960 -0.1669% -0.0020 2017-12-15
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.3610 1.3610 -0.5117% -0.0070 2017-12-15
000689 前海开源新经济混合 1.1010 1.2110 -0.4521% -0.0050 2017-12-15
000690 前海开源大海洋混合 0.9670 0.9670 -0.2064% -0.0020 2017-12-15
000695 大成景益平稳收益混合 1.4540 1.4540 -0.1374% -0.0020 2017-12-15
000698 宝盈科技30混合 1.6250 1.6250 -0.7330% -0.0120 2017-12-15
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2830 1.2830 -0.3882% -0.0050 2017-12-15
000708 华安安享灵活配置混合 1.1050 1.1050 -0.1807% -0.0020 2017-12-15
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3560 1.3890 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3460 1.3460 -0.9566% -0.0130 2017-12-15
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0340 1.0340 -0.2893% -0.0030 2017-12-15
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2180 1.2180 -1.0561% -0.0130 2017-12-15
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4360 2.7210 -0.7739% -0.0190 2017-12-15
000743 红塔红土盛世普益混合 1.2260 1.2860 -0.5677% -0.0070 2017-12-15
000747 广发逆向策略混合 1.5890 1.5890 -0.7495% -0.0120 2017-12-15
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0435 1.2235 -0.0383% -0.0004 2017-12-15
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0411 1.2211 -0.0480% -0.0005 2017-12-15
000755 富安达新兴成长混合 1.2790 1.2790 -2.3590% -0.0309 2017-12-15
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9420 1.1420 -0.7376% -0.0070 2017-12-15
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0670 1.0670 -0.2804% -0.0030 2017-12-15
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4980 1.4980 -0.2663% -0.0040 2017-12-15
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1120 1.1120 -0.8913% -0.0100 2017-12-15
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.3420 1.3420 -0.0745% -0.0010 2017-12-15
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.0200 1.1000 -0.5848% -0.0060 2017-12-15
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.2420 1.2420 -1.0359% -0.0130 2017-12-15
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.1390 1.1390 -1.0426% -0.0120 2017-12-15
000800 华商未来主题混合 0.8650 0.8650 0.3480% 0.0030 2017-12-15
000804 中信建投稳利保本混合 1.0277 1.2678 -0.0778% -0.0008 2017-12-15
000805 中银新经济灵活配置混合 1.3970 1.3970 -1.2721% -0.0180 2017-12-15
000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0600 1.0600 -1.0271% -0.0110 2017-12-15
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.8900 0.8900 -1.3304% -0.0120 2017-12-15
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.2960 2.1550 -0.9931% -0.0130 2017-12-15
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.2870 2.0990 -1.0000% -0.0130 2017-12-15
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1010 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.1989 1.2289 -0.5227% -0.0063 2017-12-15
000845 国投瑞银信息消费混合 1.4130 1.7870 -0.4228% -0.0060 2017-12-15
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1312 1.9212 -0.9370% -0.0107 2017-12-15
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1324 1.9224 -0.9361% -0.0107 2017-12-15
000865 大成景利混合 1.1760 1.3060 -0.3390% -0.0040 2017-12-15
000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.3670 1.6800 -1.0138% -0.0140 2017-12-15
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.6963 1.6963 -1.1077% -0.0190 2017-12-15
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.4330 1.4330 -1.5797% -0.0230 2017-12-15
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.3920 1.3920 -1.6254% -0.0230 2017-12-15
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5750 1.5750 -1.0678% -0.0170 2017-12-15
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6470 0.8470 -0.6144% -0.0040 2017-12-15
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0070 1.1960 -0.1982% -0.0020 2017-12-15
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3720 1.3720 -0.3631% -0.0050 2017-12-15
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.0840 1.0840 -0.9141% -0.0100 2017-12-15
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9316 0.9316 -0.3530% -0.0033 2017-12-15
000928 中融国企改革混合 0.9890 0.9890 -0.8024% -0.0080 2017-12-15
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1610 1.1610 -0.2577% -0.0030 2017-12-15
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1290 1.1290 -0.2650% -0.0030 2017-12-15
000935 汇金转型成长 0.7630 0.9130 -0.5215% -0.0040 2017-12-15
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.5530 1.5790 -0.6398% -0.0100 2017-12-15
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7170 0.9270 -1.1034% -0.0080 2017-12-15
000940 富国中小盘精选混合 1.4000 1.4000 -1.4085% -0.0200 2017-12-15
000945 华夏医疗健康混合A 1.4470 1.4470 -0.4814% -0.0070 2017-12-15
000946 华夏医疗健康混合C 1.4260 1.4260 -0.4885% -0.0070 2017-12-15
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2490 1.2490 -0.6364% -0.0080 2017-12-15
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2000 1.2000 -0.6623% -0.0080 2017-12-15
000963 兴业多策略灵活配置混合 1.2330 1.2330 -0.3234% -0.0040 2017-12-15
000965 汇丰晋信新动力混合 0.9219 0.9219 -0.9455% -0.0088 2017-12-15
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9410 0.9410 -0.6336% -0.0060 2017-12-15
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.3920 1.3920 -0.9253% -0.0130 2017-12-15
000969 前海开源大安全混合 1.1430 1.1430 -1.7197% -0.0200 2017-12-15
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.0680 1.0680 -0.8357% -0.0090 2017-12-15
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.2180 1.2180 -0.9756% -0.0120 2017-12-15
000977 长城环保主题灵活配置混合 1.0350 1.0350 -1.4286% -0.0150 2017-12-15
000986 太平灵活配置 0.7420 0.7420 -0.5362% -0.0040 2017-12-15
000993 华宝稳健回报混合 0.9590 0.9590 -1.6410% -0.0160 2017-12-15
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0490 1.0490 -0.8507% -0.0090 2017-12-15
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0190 1.0190 -0.7790% -0.0080 2017-12-15
001000 中欧明睿新起点混合 1.1010 1.1010 -1.2556% -0.0140 2017-12-15
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8250 0.8250 -0.8413% -0.0070 2017-12-15
001005 中海合鑫灵活配置混合 0.6940 0.6940 -1.6997% -0.0120 2017-12-15
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0626 1.2276 -1.1351% -0.0122 2017-12-15
001014 中融融安混合 1.0491 1.0491 -0.1713% -0.0018 2017-12-15
001017 泰达改革动力混合A 1.2430 1.4730 -1.1452% -0.0144 2017-12-15
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.6350 1.6350 -0.7888% -0.0130 2017-12-15
001029 国投瑞银新动力混合 1.0940 1.1940 -0.5455% -0.0060 2017-12-15
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.8153 0.8153 -0.8271% -0.0068 2017-12-15
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9270 0.9270 -0.5365% -0.0050 2017-12-15
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.2330 1.2330 -1.2019% -0.0150 2017-12-15
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9220 0.9220 -0.3243% -0.0030 2017-12-15
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0080 1.0080 -0.2967% -0.0030 2017-12-15
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3010 1.3010 -2.3273% -0.0310 2017-12-15
001067 鹏华弘盛混合A 1.2003 1.2003 -0.0167% -0.0002 2017-12-15
001068 华融新锐灵活配置混合 0.9710 0.9710 -0.5123% -0.0050 2017-12-15
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1060 1.1060 -1.3381% -0.0150 2017-12-15
001071 华安媒体互联网混合 1.0240 1.0240 -1.6330% -0.0170 2017-12-15
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0646 1.0646 0.2165% 0.0023 2017-12-15
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0792 1.0792 -1.1178% -0.0122 2017-12-15
001075 宝盈转型动力混合 0.7310 0.7310 -1.2162% -0.0090 2017-12-15
001076 易方达改革红利混合 0.9700 0.9700 -1.2220% -0.0120 2017-12-15
001088 华宝国策导向混合 0.7450 0.7450 -0.9309% -0.0070 2017-12-15
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4430 1.4430 -0.8929% -0.0130 2017-12-15
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2530 1.2530 -1.9562% -0.0250 2017-12-15
001106 华商健康生活灵活配置混合 0.9660 1.0160 -1.2270% -0.0120 2017-12-15
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4364 1.4364 -0.2015% -0.0029 2017-12-15
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1321 1.1321 -0.2028% -0.0023 2017-12-15
001112 东方红中国优势混合 1.6130 1.6130 -1.1642% -0.0190 2017-12-15
001115 广发聚安混合A 1.1130 1.4330 -0.3581% -0.0040 2017-12-15
001116 广发聚安混合C 1.1070 1.2640 -0.3600% -0.0040 2017-12-15
001118 华宝事件驱动混合 0.7810 0.7810 -1.5132% -0.0120 2017-12-15
001119 国投瑞银新回报混合 1.0910 1.0990 -0.0916% -0.0010 2017-12-15
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6869 0.6869 -1.2081% -0.0084 2017-12-15
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6681 0.6681 -1.2125% -0.0082 2017-12-15
001122 鹏华弘利混合A 1.1098 1.1276 -0.1350% -0.0015 2017-12-15
001123 鹏华弘利混合C 1.0992 1.1150 -0.1363% -0.0015 2017-12-15
001124 融通通泰保本C 1.0020 1.2430 -0.1992% -0.0020 2017-12-15
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8020 0.8020 -0.8653% -0.0070 2017-12-15
001127 中银宏观策略混合 0.6730 0.6730 -1.6082% -0.0110 2017-12-15
001128 宝盈新兴产业混合 0.6340 0.6340 -1.3997% -0.0090 2017-12-15
001135 益民品质升级混合 0.5910 0.5910 -1.0050% -0.0060 2017-12-15
001136 易方达裕如灵活配置 1.0050 1.1350 -0.0994% -0.0010 2017-12-15
001139 华安新动力灵活配置混合 1.0820 1.0820 -0.1845% -0.0020 2017-12-15
001140 工银总回报灵活配置混合 0.9690 0.9690 -0.6154% -0.0060 2017-12-15
001141 泰达宏利创盈混合A 1.2080 1.2080 -0.2477% -0.0030 2017-12-15
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1860 1.1860 -0.2523% -0.0030 2017-12-15
001143 华商量化进取灵活配置混合 0.7710 0.7710 -1.2804% -0.0100 2017-12-15
001144 大成互联网思维混合 0.9230 0.9230 -1.1777% -0.0110 2017-12-15
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1685 1.1685 -0.1964% -0.0023 2017-12-15
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0884 1.0884 -0.1926% -0.0021 2017-12-15
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0590 1.1190 -0.1885% -0.0020 2017-12-15
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6220 0.6220 -0.9554% -0.0060 2017-12-15
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5370 0.5370 -1.2868% -0.0070 2017-12-15
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0120 1.0120 0.2973% 0.0030 2017-12-15
001156 申万菱信新能源汽车 1.0300 1.0300 -1.1516% -0.0120 2017-12-15
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1058 1.1058 -1.1885% -0.0133 2017-12-15
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0860 1.0860 -0.3670% -0.0040 2017-12-15
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1702 1.1702 -0.0512% -0.0006 2017-12-15
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1261 1.1261 -0.0444% -0.0005 2017-12-15
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0920 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001169 国投瑞银新价值混合 1.0190 1.0720 -0.3910% -0.0040 2017-12-15
001170 泰达宏利复兴混合 1.0150 1.0150 -1.7425% -0.0180 2017-12-15
001172 鹏华弘泽混合A 1.1289 1.1289 0.0177% 0.0002 2017-12-15
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1030 1.1030 -0.1810% -0.0020 2017-12-15
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-12-15
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1265 1.1265 -0.8013% -0.0091 2017-12-15
001181 南方改革机遇 0.9410 0.9410 -0.7384% -0.0070 2017-12-15
001182 易方达安心回馈混合 1.3210 1.3210 -0.3019% -0.0040 2017-12-15
001183 南方利淘A 1.1230 1.1230 -0.0890% -0.0010 2017-12-15
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4940 0.4940 -0.8032% -0.0040 2017-12-15
001185 安信动态策略混合A 1.2484 1.2484 -0.5338% -0.0067 2017-12-15
001189 广发聚宝混合 1.1500 1.1500 -0.1736% -0.0020 2017-12-15
001190 鹏华弘润混合A 1.1163 1.1163 -0.1610% -0.0018 2017-12-15
001191 鹏华弘润混合C 1.1012 1.1012 -0.1632% -0.0018 2017-12-15
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 0.7580 0.7580 -0.9150% -0.0070 2017-12-15
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2017 1.2017 -1.0539% -0.0128 2017-12-15
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8790 0.8790 -0.4530% -0.0040 2017-12-15
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1566 1.1566 -0.3876% -0.0045 2017-12-15
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1450 1.1450 -0.0873% -0.0010 2017-12-15
001202 东方红领先精选混合 1.0780 1.1980 -0.5535% -0.0060 2017-12-15
001203 东方红稳健精选混合A 1.2180 1.2180 -0.3273% -0.0040 2017-12-15
001204 东方红稳健精选混合C 1.2410 1.2410 -0.3213% -0.0040 2017-12-15
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0400 1.1450 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001206 广发聚惠混合A 1.1130 1.1130 -2.7948% -0.0320 2017-12-15
001207 广发聚惠混合C 1.1240 1.1240 -2.8522% -0.0330 2017-12-15
001209 前海开源一带一路混合A 0.8840 0.8840 -0.5624% -0.0050 2017-12-15
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6789 0.6789 -0.7311% -0.0050 2017-12-15
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8890 0.8890 -0.2245% -0.0020 2017-12-15
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.2500 1.2500 -0.2394% -0.0030 2017-12-15
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.2350 1.2350 -0.1617% -0.0020 2017-12-15
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7230 0.7230 -0.8230% -0.0060 2017-12-15
001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.7950 0.7950 -1.2422% -0.0100 2017-12-15
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8400 0.8400 -0.8264% -0.0070 2017-12-15
001221 国联安鑫富混合A 1.0141 1.0141 -0.4027% -0.0041 2017-12-15
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 1.0010 1.0010 -1.0870% -0.0110 2017-12-15
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0400 1.0400 -0.4785% -0.0050 2017-12-15
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6130 0.6130 -0.4870% -0.0030 2017-12-15
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2310 1.2310 -0.1622% -0.0020 2017-12-15
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5750 0.5750 -0.8621% -0.0050 2017-12-15
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0141 1.1341 -0.3048% -0.0031 2017-12-15
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1494 1.1494 -0.2603% -0.0030 2017-12-15
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1540 1.1540 -0.2593% -0.0030 2017-12-15
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4560 0.4560 -1.2987% -0.0060 2017-12-15
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1899 1.1899 -0.9572% -0.0115 2017-12-15
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0338 1.1138 -0.2797% -0.0029 2017-12-15
001249 易方达新利灵活配置混合 1.1680 1.1680 -0.2562% -0.0030 2017-12-15
001250 天弘新活力灵活配置混合 1.1077 1.1077 -0.0992% -0.0011 2017-12-15
001252 中海进取收益灵活配置混合 1.0800 1.0800 -1.5497% -0.0170 2017-12-15
001253 建信回报灵活配置混合 1.1420 1.1420 -0.1748% -0.0020 2017-12-15
001254 泰达宏利新起点混合A 1.1280 1.1280 -1.1394% -0.0130 2017-12-15
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7230 0.7230 -0.4132% -0.0030 2017-12-15
001256 泓德优选成长混合 1.0950 1.1950 -0.5450% -0.0060 2017-12-15
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0291 1.0291 -0.5028% -0.0052 2017-12-15
001261 中融新机遇混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1530 1.1530 -0.6034% -0.0070 2017-12-15
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0480 1.1080 -0.1905% -0.0020 2017-12-15
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0750 1.1670 -0.2783% -0.0030 2017-12-15
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 1.0071 1.0391 0.9827% 0.0098 2017-12-15
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6720 0.6720 -1.4663% -0.0100 2017-12-15
001268 富国国家安全主题混合 0.6110 0.6110 -0.8117% -0.0050 2017-12-15
001270 英大灵活配置混合A 1.0729 1.1229 -0.2046% -0.0022 2017-12-15
001271 英大灵活配置混合B 1.0600 1.1100 -0.2165% -0.0023 2017-12-15
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5750 1.5750 -0.8186% -0.0130 2017-12-15
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.1020 1.1020 -0.1812% -0.0020 2017-12-15
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7700 0.7700 -1.4085% -0.0110 2017-12-15
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8230 0.8230 -0.7238% -0.0060 2017-12-15
001278 前海开源清洁能源混合A 1.1020 1.2020 -0.0907% -0.0010 2017-12-15
001279 中海积极增利灵活配置混合 0.9570 0.9570 -1.6444% -0.0160 2017-12-15
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3370 1.3370 -1.0363% -0.0140 2017-12-15
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.5634 1.5634 -0.7491% -0.0118 2017-12-15
001282 华安新机遇保本混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0077 1.1757 -0.9339% -0.0095 2017-12-15
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0063 1.0933 -0.9255% -0.0094 2017-12-15
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.0190 1.1590 -0.0980% -0.0010 2017-12-15
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.0200 1.1500 -0.0979% -0.0010 2017-12-15
001287 安信优势增长混合A 1.4926 1.4926 -1.3614% -0.0206 2017-12-15
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3240 1.3240 -0.0755% -0.0010 2017-12-15
001290 广发安泰混合 1.1030 1.1030 -3.5839% -0.0410 2017-12-15
001294 新华战略新兴产业混合 0.8090 0.8090 -0.3695% -0.0030 2017-12-15
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1420 1.1420 -0.0875% -0.0010 2017-12-15
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0540 1.0540 -0.6598% -0.0070 2017-12-15
001297 平安大华智慧中国混合 0.5610 0.5610 -1.5789% -0.0090 2017-12-15
001298 金鹰民族新兴混合 1.0660 1.0660 -1.3876% -0.0150 2017-12-15
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7700 0.7700 -0.9009% -0.0070 2017-12-15
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7540 0.7540 -0.7895% -0.0060 2017-12-15
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9560 0.9560 0.3148% 0.0030 2017-12-15
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1140 1.1140 -0.1792% -0.0020 2017-12-15
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0420 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001305 九泰天富改革混合 0.6810 0.6810 -1.1611% -0.0080 2017-12-15
001306 中欧永裕混合A 0.9970 0.9970 -0.5982% -0.0060 2017-12-15
001307 中欧永裕混合C 0.9760 0.9760 -0.6110% -0.0060 2017-12-15
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1670 1.1670 -0.6470% -0.0076 2017-12-15
001311 华安新回报灵活配置混合 1.1160 1.1160 -0.1789% -0.0020 2017-12-15
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0220 1.0220 -0.1953% -0.0020 2017-12-15
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.3690 1.3690 -0.2913% -0.0040 2017-12-15
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.8280 1.8280 -0.2183% -0.0040 2017-12-15
001316 安信稳健增值混合A 1.1782 1.1782 -0.1525% -0.0018 2017-12-15
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0502 1.0502 -0.2375% -0.0025 2017-12-15
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1440 1.1440 -0.2616% -0.0030 2017-12-15
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2730 1.2730 -0.3132% -0.0040 2017-12-15
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.6870 0.6870 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 1.1070 1.1070 -0.1803% -0.0020 2017-12-15
001324 华宝新价值混合 1.1098 1.1098 -0.1889% -0.0021 2017-12-15
001325 鹏华弘和混合A 1.1211 1.1211 -0.1870% -0.0021 2017-12-15
001326 鹏华弘和混合C 1.1044 1.1044 -0.1898% -0.0021 2017-12-15
001327 鹏华弘华混合A 1.1426 1.1976 -0.3923% -0.0045 2017-12-15
001328 鹏华弘华混合C 1.0220 1.0220 -0.3996% -0.0041 2017-12-15
001329 鹏华弘实混合A 1.1087 1.1087 -0.1081% -0.0012 2017-12-15
001330 鹏华弘实混合C 1.1796 1.1796 -0.1101% -0.0013 2017-12-15
001331 鹏华弘信混合A 1.2063 1.2376 -0.0746% -0.0009 2017-12-15
001332 鹏华弘信混合C 1.0685 1.1145 -0.0748% -0.0008 2017-12-15
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2300 1.2300 -0.5659% -0.0070 2017-12-15
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 2017-12-15
001335 南方利众灵活配置混合A 1.1510 1.1510 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001336 鹏华弘益混合A 1.1055 1.1055 -0.1986% -0.0022 2017-12-15
001337 鹏华弘益混合C 1.0904 1.0904 -0.2014% -0.0022 2017-12-15
001338 安信稳健增值混合C 1.1978 1.1978 -0.1584% -0.0019 2017-12-15
001339 兴银鼎新灵活配置 1.0290 1.0860 -1.3423% -0.0140 2017-12-15
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8680 0.8680 0.1153% 0.0010 2017-12-15
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8310 0.8310 0.1205% 0.0010 2017-12-15
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.5600 1.6150 -0.3831% -0.0060 2017-12-15
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.1230 1.1780 -0.3549% -0.0040 2017-12-15
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1260 1.1260 -0.3540% -0.0040 2017-12-15
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1880 1.1880 -0.3356% -0.0040 2017-12-15
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1530 1.1530 -1.3687% -0.0160 2017-12-15
001349 富国改革动力混合 0.6910 0.6910 -0.4323% -0.0030 2017-12-15
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001355 广发聚泰混合A 1.0020 1.3090 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001356 广发聚泰混合C 1.0010 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0732 1.1032 -0.8408% -0.0091 2017-12-15
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.2130 1.2130 -0.5738% -0.0070 2017-12-15
001363 长城久惠保本混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001364 大成景润灵活配置混合 0.9740 0.9740 -0.9156% -0.0090 2017-12-15
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7970 0.7970 -1.4833% -0.0120 2017-12-15
001366 金鹰产业整合混合 0.7740 0.7740 -0.6418% -0.0050 2017-12-15
001370 中银新趋势混合 1.0830 1.0830 -0.2762% -0.0030 2017-12-15
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2600 1.4070 -1.7161% -0.0220 2017-12-15
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8400 0.8400 -1.2926% -0.0110 2017-12-15
001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1460 1.1460 -0.3478% -0.0040 2017-12-15
001377 中融新产业混合A 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001378 中融新产业混合C 0.9730 0.9730 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.3780 1.3780 -0.5772% -0.0080 2017-12-15
001380 鹏华弘盛混合C 1.6346 1.6346 -0.0183% -0.0003 2017-12-15
001381 鹏华弘泽混合C 1.1100 1.1100 0.0180% 0.0002 2017-12-15
001382 易方达国企改革混合 1.0170 1.0170 -1.2621% -0.0130 2017-12-15
001384 东方新思路混合A 0.8853 0.8853 -1.6552% -0.0149 2017-12-15
001385 东方新思路混合C 0.8765 0.8765 -1.6605% -0.0148 2017-12-15
001387 中融新经济灵活配置混合A 1.7300 2.1620 -0.6889% -0.0120 2017-12-15
001388 中融新经济灵活配置混合C 1.0820 1.0820 -0.7339% -0.0080 2017-12-15
001389 中融新优势混合A 1.1270 1.1270 -0.2655% -0.0030 2017-12-15
001390 中融新优势混合C 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 2017-12-15
001392 国富金融地产混合A 1.1587 1.1587 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001393 国富金融地产混合C 1.1407 1.1407 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8580 0.8580 -1.2658% -0.0110 2017-12-15
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.1798 1.1798 -0.2368% -0.0028 2017-12-15
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.1669 1.1669 -0.2394% -0.0028 2017-12-15
001402 信诚新选回报混合A 1.1300 1.1300 -0.4405% -0.0050 2017-12-15
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9400 0.9400 -2.4896% -0.0240 2017-12-15
001405 东方红策略精选混合A 1.0899 1.1499 -0.1740% -0.0019 2017-12-15
001406 东方红策略精选混合C 1.0498 1.0898 -0.1807% -0.0019 2017-12-15
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0920 1.0920 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1119 1.1119 -0.4388% -0.0049 2017-12-15
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0310 1.0750 -0.0969% -0.0010 2017-12-15
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1232 1.1232 -0.2044% -0.0023 2017-12-15
001413 中融鑫起点混合A 1.1073 1.1073 -0.1083% -0.0012 2017-12-15
001414 中融鑫起点混合C 1.0794 1.0794 -0.1110% -0.0012 2017-12-15
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.9330 0.9330 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001417 汇添富医疗服务混合 0.9230 0.9230 -1.0718% -0.0100 2017-12-15
001418 泰达宏利创益混合A 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0990 1.1390 -0.2722% -0.0030 2017-12-15
001422 景顺长城安享回报灵活混合A 1.1100 1.1100 -0.0900% -0.0010 2017-12-15
001423 景顺长城安享回报灵活混合C 1.0980 1.0980 -0.0910% -0.0010 2017-12-15
001424 博时新起点混合A 1.1447 1.1447 -0.2005% -0.0023 2017-12-15
001425 博时新起点混合C 1.1312 1.1312 -0.1941% -0.0022 2017-12-15
001427 招商丰泽混合A 1.1620 1.1620 -0.1718% -0.0020 2017-12-15
001429 博时新财富混合A 1.0848 1.0848 0.0092% 0.0001 2017-12-15
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1140 1.1740 -0.0897% -0.0010 2017-12-15
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0060 1.0060 -0.2973% -0.0030 2017-12-15
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.1560 1.1560 -0.3448% -0.0040 2017-12-15
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3120 1.3120 -1.2792% -0.0170 2017-12-15
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.0790 1.0790 -1.1905% -0.0130 2017-12-15
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0760 1.1560 -0.1855% -0.0020 2017-12-15
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0640 1.1440 -0.1876% -0.0020 2017-12-15
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3120 1.3120 -0.7564% -0.0100 2017-12-15
001446 招商丰泽混合C 1.1590 1.1590 -0.1723% -0.0020 2017-12-15
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.1497 1.1497 -0.1650% -0.0019 2017-12-15
001448 华商双翼平衡混合 1.1960 1.1960 -0.4992% -0.0060 2017-12-15
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.0890 1.2790 -0.5479% -0.0060 2017-12-15
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0822 1.0822 -0.1476% -0.0016 2017-12-15
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0711 1.0711 -0.1398% -0.0015 2017-12-15
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0690 1.0690 -1.1101% -0.0120 2017-12-15
001457 华商新常态灵活配置混合 0.8780 1.1280 -1.2373% -0.0110 2017-12-15
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.9800 0.9800 -0.9100% -0.0090 2017-12-15
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0850 -0.4883% -0.0050 2017-12-15
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0840 1.0840 -0.4591% -0.0050 2017-12-15
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0630 1.0630 -0.4682% -0.0050 2017-12-15
001468 广发改革混合 0.7430 0.7430 -0.6684% -0.0050 2017-12-15
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0260 1.0750 -0.1946% -0.0020 2017-12-15
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1600 1.1600 -0.9394% -0.0110 2017-12-15
001474 兴银丰盈灵活配置 1.2600 1.2600 -0.3165% -0.0040 2017-12-15
001475 易方达国防军工混合 0.8890 0.8890 -0.2245% -0.0020 2017-12-15
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0480 1.1710 -0.4748% -0.0050 2017-12-15
001480 财通成长优选混合 0.9330 0.9330 -1.9958% -0.0190 2017-12-15
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0470 1.0470 0.0191% 0.0002 2017-12-15
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.1286 1.1286 -0.3356% -0.0038 2017-12-15
001485 华安添颐养老混合 1.0580 1.0580 -0.0944% -0.0010 2017-12-15
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.1760 1.3260 -0.5917% -0.0070 2017-12-15
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1623 1.1623 -0.3771% -0.0044 2017-12-15
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1260 1.1260 -0.3804% -0.0043 2017-12-15
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2470 1.2470 -0.0961% -0.0012 2017-12-15
001492 鹏华弘锐混合A 1.0576 1.0941 -0.4612% -0.0049 2017-12-15
001493 鹏华弘锐混合C 1.8739 1.8739 -0.4621% -0.0087 2017-12-15
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 1.5180 1.5180 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001495 东方新价值混合A 1.1841 1.1841 -0.3031% -0.0036 2017-12-15
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1518 1.1518 -0.7411% -0.0086 2017-12-15
001499 国投瑞银新增长混合 1.1280 1.1510 -0.2653% -0.0030 2017-12-15
001500 泓德远见回报混合 1.1700 1.2900 -0.6791% -0.0080 2017-12-15
001501 招商丰裕灵活配置混合A 1.0980 1.0980 -0.1818% -0.0020 2017-12-15
001502 招商丰裕灵活配置混合C 1.0770 1.0770 -0.0928% -0.0010 2017-12-15
001503 南方利鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 2017-12-15
001504 南方利淘C 1.1230 1.1230 -0.0890% -0.0010 2017-12-15
001505 南方利众灵活配置混合C 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 1.1080 1.1080 -0.0902% -0.0010 2017-12-15
001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 1.1030 1.1030 -0.1810% -0.0020 2017-12-15
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2150 1.2150 -0.2463% -0.0030 2017-12-15
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2060 1.2060 -0.1656% -0.0020 2017-12-15
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.2200 1.2800 -0.8936% -0.0110 2017-12-15
001513 易方达信息产业混合 1.2120 1.2120 -1.4634% -0.0180 2017-12-15
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1990 1.1990 -0.9909% -0.0120 2017-12-15
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.1210 1.1210 -0.1781% -0.0020 2017-12-15
001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.3577 1.9977 -1.3228% -0.0182 2017-12-15
001522 博时新策略混合A 1.0935 1.0935 -0.0366% -0.0004 2017-12-15
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0889 1.0889 -0.2656% -0.0029 2017-12-15
001530 万家瑞富 1.0394 1.0394 0.0385% 0.0004 2017-12-15
001531 招商安益保本混合 1.0940 1.0940 -0.0913% -0.0010 2017-12-15
001532 华安文体健康混合 1.1020 1.1020 -0.6312% -0.0070 2017-12-15
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0957 1.0957 -0.1549% -0.0017 2017-12-15
001534 华宝万物互联混合 0.8490 0.8490 -1.1641% -0.0100 2017-12-15
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.1080 1.1080 -0.2700% -0.0030 2017-12-15
001536 南方君选灵活配置混合 1.1810 1.2250 -0.9228% -0.0110 2017-12-15
001537 中加改革红利灵活配置 1.0443 1.1043 -0.4386% -0.0046 2017-12-15
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.1060 1.1060 -1.1618% -0.0130 2017-12-15
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7920 0.7920 -0.7519% -0.0060 2017-12-15
001543 宝盈新锐混合 1.3510 1.3510 -0.5887% -0.0080 2017-12-15
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2130 1.2130 -0.2467% -0.0030 2017-12-15
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9870 0.9870 -1.5952% -0.0160 2017-12-15
001564 东方红京东大数据混合 1.4390 1.4390 -0.8953% -0.0130 2017-12-15
001565 永赢量化混合发起式 0.7870 0.7870 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001566 南方利达灵活配置混合A 1.0860 1.0860 -0.1838% -0.0020 2017-12-15
001567 南方利达灵活配置混合C 1.0860 1.0860 -0.1838% -0.0020 2017-12-15
001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9550 0.9550 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7660 0.7660 -1.0336% -0.0080 2017-12-15
001570 南方利安灵活配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001571 嘉合磐石混合A 1.1290 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001572 嘉合磐石混合C 1.1190 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001574 中海混改红利主题精选混合 0.9940 0.9940 -1.0945% -0.0110 2017-12-15
001580 南方利安灵活配置混合C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2850 1.2850 -1.6832% -0.0220 2017-12-15
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 2017-12-15
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.0910 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0800 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001596 信诚新泽A 1.0960 1.0960 -0.4541% -0.0050 2017-12-15
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.2470 1.2470 -0.1601% -0.0020 2017-12-15
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.2210 1.2210 -0.1635% -0.0020 2017-12-15
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0247 1.0447 0.0098% 0.0001 2017-12-15
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0218 1.0318 0.0098% 0.0001 2017-12-15
001603 易方达安盈回报混合 1.2140 1.2140 -0.4918% -0.0060 2017-12-15
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.6897% -0.0070 2017-12-15
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.4485 1.4485 -0.9776% -0.0143 2017-12-15
001607 英大策略优选混合A 1.1840 1.1840 -0.5376% -0.0064 2017-12-15
001608 英大策略优选混合C 1.0230 1.0230 -0.5348% -0.0055 2017-12-15
001609 平安大华鑫享混合A 1.1710 1.1710 -0.5942% -0.0070 2017-12-15
001610 平安大华鑫享混合C 1.1760 1.1760 -0.5917% -0.0070 2017-12-15
001613 长城久祥保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001614 东方区域发展混合 0.8292 0.8292 -0.8371% -0.0070 2017-12-15
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 1.1310 1.1310 -0.0883% -0.0010 2017-12-15
001622 新华鑫锐混合 1.1406 1.1406 -0.9294% -0.0107 2017-12-15
001623 兴业国企改革混合 1.2610 1.2610 -1.0980% -0.0140 2017-12-15
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0000 1.0820 -0.1896% -0.0019 2017-12-15
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 0.9959 1.0798 -0.1904% -0.0019 2017-12-15
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1821 1.1821 -0.3708% -0.0044 2017-12-15
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1624 1.1624 -0.3771% -0.0044 2017-12-15
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 1.0450 0.0000 -0.0956% -0.0010 2017-12-15
001647 天弘聚利灵活配置混合 1.0598 1.0598 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001648 工银新价值灵活配置混合 0.9830 0.9830 -0.6067% -0.0060 2017-12-15
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0820 1.0820 -0.1845% -0.0020 2017-12-15
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0456 1.0956 -0.8440% -0.0089 2017-12-15
001656 农银汇理中国优势灵活配置混合 1.0999 1.0999 -1.4780% -0.0165 2017-12-15
001657 长安鑫富领先混合 1.3610 1.3610 -0.8017% -0.0110 2017-12-15
001659 富安达新动力混合 1.3001 1.3001 -0.8995% -0.0118 2017-12-15
001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1.0970 1.0970 -0.3633% -0.0040 2017-12-15
001664 平安大华鑫安混合A 1.1250 1.1250 -0.7937% -0.0090 2017-12-15
001665 平安大华鑫安混合C 1.1170 1.1170 -0.7993% -0.0090 2017-12-15
001667 南方转型增长灵活配置混合 0.8690 0.8690 -2.3596% -0.0210 2017-12-15
001670 长城新策略灵活配置混合A 1.0770 1.0770 -0.0928% -0.0010 2017-12-15
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.2500 1.2500 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 1.0491 1.0491 -0.4460% -0.0047 2017-12-15
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 1.0440 1.0440 -0.4387% -0.0046 2017-12-15
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0229 1.0614 -1.1404% -0.0118 2017-12-15
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0118 1.0453 -1.1431% -0.0117 2017-12-15
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8410 0.8410 0.3580% 0.0030 2017-12-15
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9250 0.9260 -0.2157% -0.0020 2017-12-15
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0070 1.0070 -1.3712% -0.0140 2017-12-15
001682 新华鑫回报混合 1.0260 1.1360 -0.6776% -0.0070 2017-12-15
001683 华夏新经济灵活配置混合 1.0940 1.0940 -0.5455% -0.0060 2017-12-15
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0331 1.1271 -0.0967% -0.0010 2017-12-15
001687 安信新动力灵活配置混合C 1.0321 1.1161 -0.0871% -0.0009 2017-12-15
001688 嘉实新起点混合A 1.0970 1.0970 -0.2727% -0.0030 2017-12-15
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5010 1.5010 -0.9894% -0.0150 2017-12-15
001695 泓德泓业混合 1.1690 1.1690 -0.3410% -0.0040 2017-12-15
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1375 1.1375 -0.6637% -0.0076 2017-12-15
001701 中融产业升级混合 1.1480 1.1480 -1.3746% -0.0160 2017-12-15
001702 东方创新科技混合 0.9712 0.9712 -1.6606% -0.0164 2017-12-15
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0099 1.0349 -0.6591% -0.0067 2017-12-15
001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001708 东兴改革精选混合 1.0610 1.0610 -0.8411% -0.0090 2017-12-15
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1220 1.1220 -0.7958% -0.0090 2017-12-15
001710 安信新趋势混合A 1.0670 1.0670 -0.0936% -0.0010 2017-12-15
001711 安信新趋势混合C 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-12-15
001712 东方红优势精选混合 1.4290 1.4290 -1.1073% -0.0160 2017-12-15
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0640 1.0640 -0.6536% -0.0070 2017-12-15
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1670 1.1670 -0.6809% -0.0080 2017-12-15
001720 工银新增利混合 1.0170 1.0170 -0.1963% -0.0020 2017-12-15
001721 工银新增益混合 1.0530 1.0530 -0.1896% -0.0020 2017-12-15
001722 工银银和利混合 1.0960 1.0960 -0.1821% -0.0020 2017-12-15
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7340 0.7340 -0.1361% -0.0010 2017-12-15
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0490 1.1090 -0.1903% -0.0020 2017-12-15
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1400 1.1400 -0.1751% -0.0020 2017-12-15
001730 兴银大健康 0.9820 0.9820 -0.5066% -0.0050 2017-12-15
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0350 1.0350 -0.8621% -0.0090 2017-12-15
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0460 1.0460 -0.9470% -0.0100 2017-12-15
001734 广发百发大数据成长混合A 0.9810 0.9810 -0.8089% -0.0080 2017-12-15
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9830 0.9830 -0.7071% -0.0070 2017-12-15
001739 中融融安二号保本混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.4000 1.4000 -1.6163% -0.0230 2017-12-15
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0870 1.0870 -0.9116% -0.0100 2017-12-15
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0860 1.0860 -1.0027% -0.0110 2017-12-15
001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001744 诺安进取回报 1.0400 1.0680 -0.0961% -0.0010 2017-12-15
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0520 1.0520 -0.0950% -0.0010 2017-12-15
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2017-12-15
001753 红土创新新兴产业混合 0.9280 0.9280 -1.2766% -0.0120 2017-12-15
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.0810 1.0810 -0.5520% -0.0060 2017-12-15
001755 嘉实新思路混合 1.0830 1.0830 -0.0923% -0.0010 2017-12-15
001756 嘉实策略优选混合 1.0940 1.0940 -0.1825% -0.0020 2017-12-15
001757 嘉实主题增强混合 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-12-15
001758 嘉实研究增强混合 1.1970 1.1970 -1.0744% -0.0130 2017-12-15
001759 嘉实成长增强混合 1.1870 1.1870 -0.7525% -0.0090 2017-12-15
001760 嘉实创新成长混合 1.1180 1.1180 -1.1494% -0.0130 2017-12-15
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 1.2340 1.2340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 1.2040 1.2040 -0.0830% -0.0010 2017-12-15
001763 广发多策略灵活配置混合 0.9320 0.9320 -1.2712% -0.0120 2017-12-15
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.3540 1.3540 -0.2211% -0.0030 2017-12-15
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0990 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001771 南方量化灵活配置混合 0.9910 0.9910 -0.4020% -0.0040 2017-12-15
001772 南方消费活力灵活配置混合 1.2840 1.2840 -0.4651% -0.0060 2017-12-15
001773 招商丰庆混合A 1.3520 1.3520 -0.5151% -0.0070 2017-12-15
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0892 1.0892 -0.0642% -0.0007 2017-12-15
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1154 1.3854 -0.5616% -0.0063 2017-12-15
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0384 1.1384 -0.5650% -0.0059 2017-12-15
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.9820 0.9820 -0.8081% -0.0080 2017-12-15
001782 九泰久益混合A 1.1510 1.1510 -0.7759% -0.0090 2017-12-15
001786 国泰信益灵活配置混合 1.2174 1.2174 -0.4172% -0.0051 2017-12-15
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0600 1.1260 -0.9346% -0.0100 2017-12-15
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9510 0.9510 -0.1050% -0.0010 2017-12-15
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9310 0.9310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1130 1.1130 -1.2422% -0.0140 2017-12-15
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0720 1.1020 -0.1862% -0.0020 2017-12-15
001797 华融新利灵活配置混合 1.0290 1.0290 -1.5311% -0.0160 2017-12-15
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0556 1.0556 -0.1325% -0.0014 2017-12-15
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0626 1.0626 -0.1316% -0.0014 2017-12-15
001800 华安新乐享保本混合 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2017-12-15
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.0740 1.0740 -0.2786% -0.0030 2017-12-15
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.0330 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.0290 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0120 1.0120 -0.1972% -0.0020 2017-12-15
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0110 1.0110 -0.1974% -0.0020 2017-12-15
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9140 0.9140 -1.6146% -0.0150 2017-12-15
001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 1.1260 1.1260 -1.4183% -0.0162 2017-12-15
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4280 1.4280 -0.7644% -0.0110 2017-12-15
001811 中欧明睿新常态混合 1.1720 1.2420 -1.4298% -0.0170 2017-12-15
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2590 1.2590 -1.1774% -0.0150 2017-12-15
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0650 1.0650 -0.2809% -0.0030 2017-12-15
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-12-15
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.0130 1.0130 -0.0986% -0.0010 2017-12-15
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8230 0.8230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 1.0010 1.0660 -0.4970% -0.0050 2017-12-15
001824 博时沪港深成长企业 1.1180 1.1180 -1.4109% -0.0160 2017-12-15
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3250 1.3250 -1.1931% -0.0160 2017-12-15
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0120 1.0120 -0.9785% -0.0100 2017-12-15
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1670 1.1670 -0.7653% -0.0090 2017-12-15
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4770 1.4770 -1.6644% -0.0250 2017-12-15
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 0.8030 0.8030 0.8794% 0.0070 2017-12-15
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0060 1.0560 -5.3622% -0.0570 2017-12-15
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.0300 1.2850 -0.0970% -0.0010 2017-12-15
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.0310 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001844 九泰久益混合C 1.1490 1.1490 -0.6914% -0.0080 2017-12-15
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0740 1.0740 -0.0930% -0.0010 2017-12-15
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0930 1.0930 -0.1826% -0.0020 2017-12-15
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1265 1.1265 -0.1861% -0.0021 2017-12-15
001851 中融强国制造混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2450 1.2750 -1.8913% -0.0240 2017-12-15
001856 易方达环保主题灵活配置混合 1.0830 1.0830 -0.5510% -0.0060 2017-12-15
001858 建信鑫利灵活配置混合 1.0312 1.0312 -0.2225% -0.0023 2017-12-15
001861 富安达健康人生灵活配置混合 1.1196 1.1196 -0.9379% -0.0106 2017-12-15
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.2960 1.2960 -1.2947% -0.0170 2017-12-15
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3060 1.3060 -1.0606% -0.0140 2017-12-15
001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.1010 1.1010 -0.3620% -0.0040 2017-12-15
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.1910 1.3110 -1.4888% -0.0180 2017-12-15
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0640 1.1840 -1.0233% -0.0110 2017-12-15
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4010 1.4010 -1.2685% -0.0180 2017-12-15
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0670 1.0670 -1.0204% -0.0110 2017-12-15
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.0140 1.0140 -0.1969% -0.0020 2017-12-15
001881 中欧新趋势混合E 1.3293 1.9763 -0.8873% -0.0119 2017-12-15
001882 中欧价值发现混合E 2.2248 2.7048 -0.9571% -0.0215 2017-12-15
001883 中欧新动力混合E 1.8407 2.7567 -0.8724% -0.0162 2017-12-15
001885 中欧蓝筹E 1.4139 2.7618 -0.6883% -0.0098 2017-12-15
001886 中欧行业成长混合E 1.1819 1.4989 -1.2367% -0.0148 2017-12-15
001887 中欧价值智选混合E 1.8544 2.2044 0.2704% 0.0050 2017-12-15
001888 中欧盛世成长混合E 1.3806 2.6096 -0.6405% -0.0089 2017-12-15
001891 中欧成长优选混合E 1.1309 1.5109 -0.0972% -0.0011 2017-12-15
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.1540 1.1540 -1.1986% -0.0140 2017-12-15
001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 2017-12-15
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1630 1.1630 -1.1895% -0.0140 2017-12-15
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 1.0190 1.0190 -0.6823% -0.0070 2017-12-15
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0960 1.0960 -0.2730% -0.0030 2017-12-15
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1020 1.1020 -0.1812% -0.0020 2017-12-15
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.6010 1.6650 -0.3734% -0.0060 2017-12-15
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.1280 1.1410 -0.3534% -0.0040 2017-12-15
001905 华安安益保本混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.0765 1.0765 -0.0093% -0.0001 2017-12-15
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.0612 1.0612 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001910 泰康新机遇混合 1.1204 1.2439 -0.7793% -0.0088 2017-12-15
001914 中信建投聚利混合 1.0126 1.0566 -0.0197% -0.0002 2017-12-15
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001923 国泰添益灵活配置混合 1.1020 1.1020 -0.2715% -0.0030 2017-12-15
001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.9680 0.9680 -0.9212% -0.0090 2017-12-15
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5520 1.5520 -0.8307% -0.0130 2017-12-15
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5370 1.5370 -0.8387% -0.0130 2017-12-15
001932 国寿安保保本混合 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.0780 1.0780 -0.9191% -0.0100 2017-12-15
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.3030 1.3930 -0.0767% -0.0010 2017-12-15
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.2555 1.2555 -1.1106% -0.0141 2017-12-15
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1380 1.1380 -0.3503% -0.0040 2017-12-15
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1260 1.1260 -0.3540% -0.0040 2017-12-15
001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0290 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.0970 1.0970 -1.7025% -0.0190 2017-12-15
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0510 1.0510 -0.4735% -0.0050 2017-12-15
001955 中欧养老产业混合 1.2040 1.2040 -0.4959% -0.0060 2017-12-15
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8350 0.8350 -1.3002% -0.0110 2017-12-15
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0570 1.0570 -0.6579% -0.0070 2017-12-15
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0550 1.0550 -0.6591% -0.0070 2017-12-15
001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 1.1260 1.1260 -0.3540% -0.0040 2017-12-15
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9720 0.9720 -0.3077% -0.0030 2017-12-15
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4060 1.4060 -0.9161% -0.0130 2017-12-15
001978 泰信互联网+主题混合 1.0060 1.0060 -0.8867% -0.0090 2017-12-15
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 0.9960 0.9960 -0.8955% -0.0090 2017-12-15
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7580 0.7580 -0.5249% -0.0040 2017-12-15
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 1.1460 1.1460 -0.6932% -0.0080 2017-12-15
001985 富国低碳新经济混合 1.3950 1.3950 -0.8529% -0.0120 2017-12-15
001986 前海开源人工智能主题混合 1.3560 1.3560 -1.1662% -0.0160 2017-12-15
001990 中欧数据挖掘混合A 0.9932 1.0812 -1.3116% -0.0132 2017-12-15
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1150 1.1150 -0.6239% -0.0070 2017-12-15
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0550 1.0550 -0.7526% -0.0080 2017-12-15
002000 工银新生利混合 1.0570 1.0570 -0.1889% -0.0020 2017-12-15
002001 华夏回报A 1.4550 4.3940 -0.8180% -0.0120 2017-12-15
002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9890 0.9890 -0.5030% -0.0050 2017-12-15
002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9850 0.9850 -0.5051% -0.0050 2017-12-15
002005 工银新得利混合 1.0890 1.0890 -0.1833% -0.0020 2017-12-15
002006 工银新得益混合 1.0980 1.0980 -0.2725% -0.0030 2017-12-15
002007 工银新得润混合 1.0630 1.0630 -0.1878% -0.0020 2017-12-15
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0799 1.0799 -0.0185% -0.0002 2017-12-15
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0660 1.0660 -0.0188% -0.0002 2017-12-15
002011 华夏红利混合 2.4090 4.8820 -0.7417% -0.0180 2017-12-15
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1017 1.1017 -0.1269% -0.0014 2017-12-15
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0992 1.0992 -0.1272% -0.0014 2017-12-15
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.3640 1.5080 -0.1464% -0.0020 2017-12-15
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0550 1.0763 -0.2175% -0.0023 2017-12-15
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0157 1.0682 -0.2553% -0.0026 2017-12-15
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.1120 1.1520 -0.8029% -0.0090 2017-12-15
002021 华夏回报二号混合 1.2540 3.2840 -0.8696% -0.0110 2017-12-15
002023 红塔红土稳健回报A 1.1311 1.1311 -0.5189% -0.0059 2017-12-15
002024 红塔红土稳健回报C 1.1131 1.1131 -0.5095% -0.0057 2017-12-15
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.1640 1.1940 -0.0858% -0.0010 2017-12-15
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.0940 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0070 1.0570 -0.0199% -0.0002 2017-12-15
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3620 1.3620 -0.3658% -0.0050 2017-12-15
002029 安信动态策略混合C 1.2420 1.2420 -0.5286% -0.0066 2017-12-15
002030 信诚新选回报混合B 1.1160 1.1160 -0.4460% -0.0050 2017-12-15
002031 华夏策略混合 3.4210 4.0210 -0.6390% -0.0220 2017-12-15
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002035 安信平稳增长混合发起C 1.1565 1.6365 -0.1295% -0.0015 2017-12-15
002036 安信优势增长混合C 1.4885 1.4885 -1.3651% -0.0206 2017-12-15
002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8110 3.8110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002039 国投瑞银新收益混合A 1.1240 1.1280 -0.0889% -0.0010 2017-12-15
002040 国投瑞银新收益混合C 1.1020 1.1060 -0.0907% -0.0010 2017-12-15
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.1840 1.1880 -0.5042% -0.0060 2017-12-15
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.1670 1.1710 -0.5115% -0.0060 2017-12-15
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.1250 1.1250 -0.7061% -0.0080 2017-12-15
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2755 1.2755 -0.1018% -0.0013 2017-12-15
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0190 1.0500 -0.0980% -0.0010 2017-12-15
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0280 1.0720 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3310 1.3640 -0.0751% -0.0010 2017-12-15
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.3270 1.3270 -0.0753% -0.0010 2017-12-15
002054 中银新财富混合A 1.0270 1.0950 -0.2913% -0.0030 2017-12-15
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0700 1.1610 -0.2796% -0.0030 2017-12-15
002056 中银新财富混合C 1.0220 1.0900 -0.2927% -0.0030 2017-12-15
002057 中银新机遇混合A 1.0350 1.1260 -0.0965% -0.0010 2017-12-15
002058 中银新机遇混合C 1.0320 1.1230 -0.0968% -0.0010 2017-12-15
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7610 2.7610 -0.3609% -0.0100 2017-12-15
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0494 1.0494 -0.2282% -0.0024 2017-12-15
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5270 2.5270 -0.2369% -0.0060 2017-12-15
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6990 1.6990 -0.3519% -0.0060 2017-12-15
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9620 1.9620 -0.5071% -0.0100 2017-12-15
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0880 1.0880 -2.0702% -0.0230 2017-12-15
002067 诺安精选回报灵活配置混合 1.0200 1.1800 -1.0669% -0.0110 2017-12-15
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6912 1.8612 0.0118% 0.0002 2017-12-15
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1195 1.1195 0.0626% 0.0007 2017-12-15
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1150 1.1150 -0.2148% -0.0024 2017-12-15
002071 长安产业精选混合C 1.1619 1.2119 -0.9632% -0.0113 2017-12-15
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.5602 1.5602 -0.7506% -0.0118 2017-12-15
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 1.0500 1.0900 -0.0951% -0.0010 2017-12-15
002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0818 1.0818 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8830 0.8830 0.4551% 0.0040 2017-12-15
002080 前海开源一带一路混合C 0.9700 0.9700 -0.7165% -0.0070 2017-12-15
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0810 1.0810 -0.0924% -0.0010 2017-12-15
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4080 1.4080 -1.1930% -0.0170 2017-12-15
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9890 0.9890 -1.1000% -0.0110 2017-12-15
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9870 0.9870 -1.0030% -0.0100 2017-12-15
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.1610 1.1610 -1.1915% -0.0140 2017-12-15
002087 国富新机遇混合A 1.0350 1.0730 -0.0965% -0.0010 2017-12-15
002088 国富新机遇混合C 1.0340 1.0660 -0.0966% -0.0010 2017-12-15
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0790 1.0790 -0.0926% -0.0010 2017-12-15
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.1530 1.1530 -0.1732% -0.0020 2017-12-15
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0358 1.1158 -0.0868% -0.0009 2017-12-15
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.0649 1.1192 -0.0188% -0.0002 2017-12-15
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0557 1.1098 -0.0189% -0.0002 2017-12-15
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0710 1.0710 -1.1080% -0.0120 2017-12-15
002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0422 1.0764 -0.1629% -0.0017 2017-12-15
002096 博时新收益灵活配置混合C 1.0399 1.0752 -0.1728% -0.0018 2017-12-15
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.0663 1.1773 -9.8343% -0.1163 2017-12-15
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.0657 1.1680 -9.1707% -0.1076 2017-12-15
002099 国富新活力混合A 1.0532 1.0532 -0.2274% -0.0024 2017-12-15
002100 国富新活力混合C 1.0237 1.0237 -0.2339% -0.0024 2017-12-15
002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 1.1170 1.1170 -0.2679% -0.0030 2017-12-15
002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 1.0310 1.0310 -0.2901% -0.0030 2017-12-15
002103 招商康泰养老混合 1.0030 1.0030 -0.4960% -0.0050 2017-12-15
002104 博时新价值灵活配置混合A 1.0090 1.0193 -0.1484% -0.0015 2017-12-15
002105 博时新价值灵活配置混合C 1.0082 1.0160 -0.1486% -0.0015 2017-12-15
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1400 1.1400 -0.2625% -0.0030 2017-12-15
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.1110 1.1110 -0.5372% -0.0060 2017-12-15
002111 华宝新起点混合 1.0540 1.0540 -0.1988% -0.0021 2017-12-15
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1108 1.1108 -0.1977% -0.0022 2017-12-15
002114 国富新收益混合A 1.0789 1.0789 -0.3786% -0.0041 2017-12-15
002115 国富新收益混合C 1.0723 1.0723 -0.3716% -0.0040 2017-12-15
002116 广发安享灵活配置混合A 1.0350 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002117 广发安享灵活配置混合C 1.0370 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002118 广发安盈混合A 1.0620 1.0620 -1.0252% -0.0110 2017-12-15
002119 广发安盈混合C 1.0620 1.0620 -1.0252% -0.0110 2017-12-15
002120 广发安悦回报混合 1.0440 1.0750 -0.0957% -0.0010 2017-12-15
002123 北信瑞丰外延增长 1.0590 1.0590 -0.6567% -0.0070 2017-12-15
002124 广发新兴产业混合 1.4140 1.4140 -1.9417% -0.0280 2017-12-15
002125 广发新兴成长混合 0.9960 0.9960 -0.4995% -0.0050 2017-12-15
002128 广发鑫惠混合 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002129 广发鑫利混合 1.1140 1.1140 -0.2686% -0.0030 2017-12-15
002130 广发鑫隆混合A 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2017-12-15
002131 广发鑫隆混合C 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002132 广发鑫享灵活配置混合 1.0670 1.0670 -1.6590% -0.0180 2017-12-15
002133 广发鑫益混合 1.1880 1.1880 -1.5742% -0.0190 2017-12-15
002134 广发鑫裕混合 1.2260 1.2260 -0.1629% -0.0020 2017-12-15
002135 广发鑫源混合A 1.0480 1.0480 -0.3802% -0.0040 2017-12-15
002136 广发鑫源混合C 1.0850 1.0850 -0.2757% -0.0030 2017-12-15
002137 诺安利鑫灵活配置混合 1.0167 1.0167 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1064 1.1064 -0.4409% -0.0049 2017-12-15
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2320 1.4800 -0.6452% -0.0080 2017-12-15
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0310 1.0310 -0.2901% -0.0030 2017-12-15
002146 长安鑫益增强混合A 0.9492 0.9492 -0.7321% -0.0070 2017-12-15
002147 长安鑫益增强混合C 0.9397 0.9397 -0.7289% -0.0069 2017-12-15
002148 国寿安保稳惠混合 1.0514 1.1714 -0.8487% -0.0090 2017-12-15
002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1.0790 1.0790 -0.3693% -0.0040 2017-12-15
002153 华安安润灵活配置混合A 1.0250 1.0250 -0.4854% -0.0050 2017-12-15
002154 华安安润灵活配置混合C 1.0240 1.0240 -0.5825% -0.0060 2017-12-15
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0322 1.0322 0.2623% 0.0027 2017-12-15
002156 长盛盛世灵活配置混合A 1.0250 1.1720 -0.1947% -0.0020 2017-12-15
002157 长盛盛世灵活配置混合C 1.0210 1.1120 -0.1955% -0.0020 2017-12-15
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0600 1.0900 -0.1883% -0.0020 2017-12-15
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 0.9770 0.9770 -0.8122% -0.0080 2017-12-15
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.3980 1.3980 -1.4104% -0.0200 2017-12-15
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1300 1.1300 -0.6157% -0.0070 2017-12-15
002162 东方新价值混合C 1.0701 1.0701 -0.3074% -0.0033 2017-12-15
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2493 2.2493 -0.3809% -0.0086 2017-12-15
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0800 1.0800 -0.2770% -0.0030 2017-12-15
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0650 1.0650 -0.2809% -0.0030 2017-12-15
002167 南方顺康灵活配置混合 1.0522 1.0522 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 1.1000 1.1000 -0.1815% -0.0020 2017-12-15
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.5470 1.5470 -0.0646% -0.0010 2017-12-15
002173 东方大健康混合 1.0412 1.0412 -0.8664% -0.0091 2017-12-15
002174 东方互联网嘉混合 0.7709 0.7709 -0.1813% -0.0014 2017-12-15
002177 信诚新泽B 1.0560 1.0560 -0.4713% -0.0050 2017-12-15
002178 嘉实新起点混合C 1.0740 1.0740 -0.2786% -0.0030 2017-12-15
002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9870 0.9870 -0.9036% -0.0090 2017-12-15
002180 中银移动互联混合 0.9860 0.9860 -0.4040% -0.0040 2017-12-15
002181 华安大安全主题灵活配置混合 1.0020 1.0020 -0.3976% -0.0040 2017-12-15
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.8190 0.8190 -0.4860% -0.0040 2017-12-15
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.0194 1.5494 -0.3129% -0.0032 2017-12-15
002187 国联安鑫富混合C 1.0019 1.0019 -0.4076% -0.0041 2017-12-15
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.3408 1.3408 -0.6447% -0.0087 2017-12-15
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.1827 1.1827 -1.8099% -0.0218 2017-12-15
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.2119 1.2119 -1.2870% -0.0158 2017-12-15
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2007 1.2007 -1.0548% -0.0128 2017-12-15
002193 东方利群混合C 1.2428 1.2428 -0.1927% -0.0024 2017-12-15
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0340 1.0340 -0.2893% -0.0030 2017-12-15
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9890 0.9890 -2.6575% -0.0270 2017-12-15
002197 国泰鑫保本混合 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 2017-12-15
002203 国泰睿信平衡混合 1.0490 1.0490 -0.1903% -0.0020 2017-12-15
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9430 0.9430 0.4260% 0.0040 2017-12-15
002208 博时境源保本混合A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002209 博时境源保本混合C 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 2017-12-15
002211 嘉实新财富混合 1.0910 1.0910 -0.0916% -0.0010 2017-12-15
002212 嘉实新起航混合 1.0900 1.0900 -0.0917% -0.0010 2017-12-15
002213 中海顺鑫保本混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.5590 1.5590 -1.1414% -0.0180 2017-12-15
002220 南方瑞利保本混合 1.0860 1.0860 -0.0920% -0.0010 2017-12-15
002221 嘉实价值增强混合 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-12-15
002222 嘉实新趋势混合 1.1260 1.1260 0.1779% 0.0020 2017-12-15
002225 长城新视野混合A 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 2017-12-15
002226 长城新视野混合C 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2017-12-15
002227 长城新优选混合A 1.1130 1.1130 -0.3581% -0.0040 2017-12-15
002228 长城新优选混合C 1.1350 1.1350 -0.3512% -0.0040 2017-12-15
002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0790 1.0960 -0.1850% -0.0020 2017-12-15
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0730 1.0900 -0.2788% -0.0030 2017-12-15
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0860 1.0860 -0.1838% -0.0020 2017-12-15
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0810 1.0810 -0.0924% -0.0010 2017-12-15
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9900 1.0400 -0.8016% -0.0080 2017-12-15
002250 红土创新改革红利混合 0.9490 0.9690 -1.4538% -0.0140 2017-12-15
002251 华夏军工安全灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.6211% 0.0060 2017-12-15
002252 融通成长30灵活配置混合 1.0200 1.0200 -0.8746% -0.0090 2017-12-15
002256 金信新能源汽车灵活配置混合 0.9770 0.9770 -0.9128% -0.0090 2017-12-15
002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0240 1.0240 -0.6790% -0.0070 2017-12-15
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.2760 1.2760 -0.6231% -0.0080 2017-12-15
002261 中银宝利混合A 1.0320 1.1160 -0.1934% -0.0020 2017-12-15
002262 中银宝利混合C 1.0320 1.1070 -0.0968% -0.0010 2017-12-15
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2440 1.2440 -0.5834% -0.0073 2017-12-15
002264 华夏乐享健康灵活配置混合 1.0760 1.0760 -0.4625% -0.0050 2017-12-15
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0200 1.0200 -0.5848% -0.0060 2017-12-15
002271 招商安弘保本混合 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-12-15
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0830 1.0830 -0.5510% -0.0060 2017-12-15
002273 泰达宏利创益混合B 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002280 华富安享保本混合 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002281 建信安心保本三号混合 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002282 平安大华安享保本混合 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 2017-12-15
002288 中银稳进保本混合 1.0610 1.0610 -0.1881% -0.0020 2017-12-15
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 2017-12-15
002291 诺安安鑫保本混合 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-12-15
002292 诺安益鑫保本混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002293 南方益和保本 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 2017-12-15
002294 博时新机遇混合C 1.0425 1.0425 -0.0288% -0.0003 2017-12-15
002295 广发稳安保本混合 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-12-15
002296 长城久安保本混合 1.0570 1.0570 -0.2830% -0.0030 2017-12-15
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2470 1.2470 -0.3994% -0.0050 2017-12-15
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0980 1.0980 -0.2725% -0.0030 2017-12-15
002303 金鹰智慧生活混合 1.0310 1.0310 -1.0557% -0.0110 2017-12-15
002304 平安大华安心保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8240 0.8240 -0.6031% -0.0050 2017-12-15
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2590 1.2590 -0.5529% -0.0070 2017-12-15
002308 安信安盈保本混合A 1.0688 1.0688 -0.0187% -0.0002 2017-12-15
002309 国寿安保稳恒混合C 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2017-12-15
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0950 1.0950 -0.1823% -0.0020 2017-12-15
002313 泰达宏利新起点混合B 1.1280 1.1280 -1.1394% -0.0130 2017-12-15
002314 泰达宏利新思路混合B 1.0990 1.1390 -0.2722% -0.0030 2017-12-15
002317 招商睿逸稳健配置混合 1.0030 1.0030 -0.2982% -0.0030 2017-12-15
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1220 1.1220 -0.5319% -0.0060 2017-12-15
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3230 1.3230 -0.0755% -0.0010 2017-12-15
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1440 1.1440 -0.0873% -0.0010 2017-12-15
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3310 1.3310 -1.1144% -0.0150 2017-12-15
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0470 1.0970 -0.1907% -0.0020 2017-12-15
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1510 1.1510 -0.2600% -0.0030 2017-12-15
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0580 1.0580 -0.2828% -0.0030 2017-12-15
002331 泰康安泰回报混合 1.0084 1.0084 -0.0991% -0.0010 2017-12-15
002338 兴业保本混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002339 海富通养老收益混合C 1.3490 1.5080 -0.0741% -0.0010 2017-12-15
002340 富国价值优势混合 1.4260 1.4260 -1.8582% -0.0270 2017-12-15
002345 华夏高端制造混合 0.9360 0.9360 -0.2132% -0.0020 2017-12-15
002350 华安安华保本混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002360 前海开源清洁能源混合C 1.1030 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002363 华安安康保本混合A 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 2017-12-15
002364 华安安康保本混合C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-12-15
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0033 1.0313 -0.0797% -0.0008 2017-12-15
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0070 1.0220 -0.0893% -0.0009 2017-12-15
002367 国联安安稳保本混合 1.0103 1.0103 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0782 1.1032 -0.2221% -0.0024 2017-12-15
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0615 1.0815 -0.2162% -0.0023 2017-12-15
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0860 1.0860 -0.3670% -0.0040 2017-12-15
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1520 1.1520 -0.6040% -0.0070 2017-12-15
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1420 1.1420 -0.0875% -0.0010 2017-12-15
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2070 1.2070 -0.5766% -0.0070 2017-12-15
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.1210 1.1210 -0.1781% -0.0020 2017-12-15
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0620 1.1620 -1.6667% -0.0180 2017-12-15
002378 建信安心保本五号混合 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9550 0.9550 -0.6243% -0.0060 2017-12-15
002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2017-12-15
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0661 1.0754 -0.1499% -0.0016 2017-12-15
002389 招商安德保本混合A 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-12-15
002398 华安安禧保本混合A 1.0600 1.0600 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002399 华安安禧保本混合C 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002407 前海开源恒远保本混合 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0750 1.0750 -1.1040% -0.0120 2017-12-15
002409 华夏新活力混合A 1.0780 1.0780 -0.1852% -0.0020 2017-12-15
002410 华夏新活力混合C 1.0560 1.0560 -0.2833% -0.0030 2017-12-15
002411 华夏新机遇灵活配置混合 1.0270 1.0930 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002412 华富安福保本混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002413 中银瑞利混合A 1.0430 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002414 中银瑞利混合C 1.0420 1.0750 -0.0959% -0.0010 2017-12-15
002415 融通通盈保本混合 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-12-15
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1910 1.1910 -0.1676% -0.0020 2017-12-15
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2300 1.2300 -0.0812% -0.0010 2017-12-15
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.1430 1.1430 -1.2953% -0.0150 2017-12-15
002419 汇添富盈安保本混合 1.0550 1.0760 -0.2836% -0.0030 2017-12-15
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0700 1.0700 -0.1866% -0.0020 2017-12-15
002424 博时文体娱乐 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002425 金鹰元禧混合C 1.1016 1.6016 -0.2987% -0.0033 2017-12-15
002430 中银丰利灵活配置混合A 1.0310 1.0700 -0.0969% -0.0010 2017-12-15
002431 中银丰利灵活配置混合C 1.0290 1.0680 -0.1940% -0.0020 2017-12-15
002433 天弘金利混合 1.0571 1.0571 -0.1134% -0.0012 2017-12-15
002434 中银宏利灵活配置混合A 1.0310 1.0970 -0.0969% -0.0010 2017-12-15
002435 中银宏利灵活配置混合C 1.0290 1.0950 -0.1940% -0.0020 2017-12-15
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0210 1.0710 -0.0978% -0.0010 2017-12-15
002440 中加心安保本混合 1.0287 1.0287 -0.0583% -0.0006 2017-12-15
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1990 1.3810 -1.6407% -0.0200 2017-12-15
002446 广发稳鑫保本混合 1.0580 1.0580 -0.1887% -0.0020 2017-12-15
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.1160 1.1160 -0.5348% -0.0060 2017-12-15
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1260 1.1260 -0.7930% -0.0090 2017-12-15
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1080 1.1080 -0.8945% -0.0100 2017-12-15
002453 九泰久稳保本混合A 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-12-15
002454 九泰久稳保本混合C 1.0130 1.0130 -0.0986% -0.0010 2017-12-15
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 1.0108 1.0708 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
002456 招商安元保本混合A 1.0460 1.0460 -0.1908% -0.0020 2017-12-15
002458 国泰民利保本混合 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-12-15
002461 中银珍利灵活配置混合A 1.0240 1.0950 -0.0976% -0.0010 2017-12-15
002462 中银珍利灵活配置混合C 1.0220 1.0930 -0.1953% -0.0020 2017-12-15
002465 东兴众智优选混合 1.0740 1.0740 -0.6475% -0.0070 2017-12-15
002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 0.9924 0.9924 -0.3314% -0.0033 2017-12-15
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2080 1.2080 -1.2265% -0.0150 2017-12-15
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.2723 1.3253 -0.1648% -0.0021 2017-12-15
002489 国泰民福保本混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2017-12-15
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0780 1.0780 -0.0927% -0.0010 2017-12-15
002495 前海开源量化优选A 1.0320 1.0320 -0.6737% -0.0070 2017-12-15
002496 前海开源量化优选C 1.0330 1.0330 -0.6731% -0.0070 2017-12-15
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0919 1.0919 -0.4195% -0.0046 2017-12-15
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0820 1.1120 -0.1845% -0.0020 2017-12-15
002502 中银腾利灵活配置混合A 1.0240 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002503 中银腾利灵活配置混合C 1.0230 1.0680 -0.0977% -0.0010 2017-12-15
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9780 0.9780 -0.1021% -0.0010 2017-12-15
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9660 0.9660 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002512 长城久润保本混合 1.0250 1.0250 -0.1947% -0.0020 2017-12-15
002513 金鹰元安混合C 0.9978 0.9978 -0.3893% -0.0039 2017-12-15
002514 招商丰益灵活配置混合A 1.1510 1.1510 -0.3463% -0.0040 2017-12-15
002515 招商丰益灵活配置混合C 1.0640 1.0640 -0.2812% -0.0030 2017-12-15
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.1090 1.1090 -0.2698% -0.0030 2017-12-15
002517 招商丰达灵活配置混合C 1.1000 1.1000 -0.1815% -0.0020 2017-12-15
002518 民生加银鑫福灵活配置混合 1.0740 1.0740 -0.0930% -0.0010 2017-12-15
002527 南方安享绝对收益策略混合 0.9855 0.9855 -0.4042% -0.0040 2017-12-15
002530 博时保泽保本A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002531 博时保泽保本C 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2017-12-15
002533 中加心享灵活配置混合C 1.1582 1.2082 -0.0173% -0.0002 2017-12-15
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.1550 1.1550 -1.1130% -0.0130 2017-12-15
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.1510 1.1510 -1.2017% -0.0140 2017-12-15
002537 平安大华安盈保本混合 1.0170 1.0170 -0.0982% -0.0010 2017-12-15
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.0090 1.0600 -0.1978% -0.0020 2017-12-15
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.0070 1.0570 -0.0992% -0.0010 2017-12-15
002540 招商丰和灵活配置混合A 1.0280 1.1080 -0.6763% -0.0070 2017-12-15
002541 招商丰和灵活配置混合C 1.0280 1.1080 -0.5803% -0.0060 2017-12-15
002542 长城久鼎保本混合 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 2017-12-15
002543 长城久益保本混合A 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002544 长城久益保本混合C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002545 东方岳灵活配置混合 1.1003 1.1003 -1.0433% -0.0116 2017-12-15
002547 民生养老服务 1.1740 1.1740 -0.6768% -0.0080 2017-12-15
002553 博时创业成长混合C 1.9910 1.9910 -0.2505% -0.0050 2017-12-15
002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9190 0.9190 -0.2172% -0.0020 2017-12-15
002557 博时混合C 1.0951 1.4377 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002558 博时鑫瑞混合A 1.0390 1.0390 -0.1921% -0.0020 2017-12-15
002559 博时鑫瑞混合C 1.0350 1.0350 -0.1929% -0.0020 2017-12-15
002560 诺安和鑫保本混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 0.9940 1.1130 -0.5005% -0.0050 2017-12-15
002562 泓德泓益量化混合 1.2410 1.2410 -0.9577% -0.0120 2017-12-15
002563 泓德泓汇混合 1.0750 1.0750 -0.5550% -0.0060 2017-12-15
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0280 1.3780 -0.0972% -0.0010 2017-12-15
002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0500 1.0500 -0.1901% -0.0020 2017-12-15
002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0400 1.0400 -0.1919% -0.0020 2017-12-15
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0220 1.0220 -2.2945% -0.0240 2017-12-15
002573 建信安心保本六号混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002574 招商瑞庆灵活配置混合 1.0450 1.0450 -0.6654% -0.0070 2017-12-15
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.1100 1.1100 -0.2695% -0.0030 2017-12-15
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.1080 1.1080 -0.1802% -0.0020 2017-12-15
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7530 0.7530 -0.2649% -0.0020 2017-12-15
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9700 0.9700 -0.4107% -0.0040 2017-12-15
002581 招商丰凯灵活配置混合A 1.1370 1.1370 -0.2632% -0.0030 2017-12-15
002582 招商丰凯灵活配置混合C 1.0610 1.0610 -0.1881% -0.0020 2017-12-15
002583 泰信行业精选混合C 1.1480 1.4380 0.1745% 0.0020 2017-12-15
002584 富安达长盈保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002585 建信安心保本七号混合 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002589 山西证券保本混合A 0.9970 0.9970 0.1004% 0.0010 2017-12-15
002590 山西证券保本混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002593 富国美丽中国混合 1.2640 1.3640 -0.9404% -0.0120 2017-12-15
002594 工银现代服务业混合 1.1160 1.1160 -0.3571% -0.0040 2017-12-15
002596 华商保本1号混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002597 兴业成长动力灵活配置混合 1.1000 1.1000 -0.9901% -0.0110 2017-12-15
002598 平安大华智能生活混合A 0.8740 0.8740 -1.9080% -0.0170 2017-12-15
002599 平安大华智能生活混合C 0.8760 0.8760 -1.9037% -0.0170 2017-12-15
002601 中银证券保本1号混合 1.0283 1.0283 -0.2232% -0.0023 2017-12-15
002602 易方达丰惠混合 1.0140 1.0140 -0.2950% -0.0030 2017-12-15
002604 华夏新起点灵活配置混合 1.1130 1.1130 -0.3581% -0.0040 2017-12-15
002605 融通新消费灵活配置混合 1.2560 1.2560 -0.7115% -0.0090 2017-12-15
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0250 1.0250 -2.1012% -0.0220 2017-12-15
002614 中银颐利灵活配置混合A 1.0380 1.0820 -0.1923% -0.0020 2017-12-15
002615 中银颐利灵活配置混合C 1.0380 1.0820 -0.0962% -0.0010 2017-12-15
002616 中银益利灵活配置混合A 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-12-15
002617 中银益利灵活配置混合C 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 2017-12-15
002618 中银裕利混合A 1.0760 1.0760 -0.0929% -0.0010 2017-12-15
002619 中银裕利混合C 1.0770 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0210 1.0210 -0.7775% -0.0080 2017-12-15
002622 广发稳裕保本混合 1.0490 1.0600 -0.0952% -0.0010 2017-12-15
002623 广发服务业精选混合 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.2860 1.2860 -1.0008% -0.0130 2017-12-15
002626 招商丰源灵活配置混合A 1.0780 1.0780 -0.3697% -0.0040 2017-12-15
002627 招商丰源灵活配置混合C 1.0750 1.0750 -0.4630% -0.0050 2017-12-15
002628 招商安博保本混合A 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2017-12-15
002629 招商安博保本混合C 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-12-15
002630 江信瑞福A 1.0329 1.0329 -1.6473% -0.0173 2017-12-15
002631 江信瑞福C 1.0110 1.0110 -1.6919% -0.0174 2017-12-15
002634 华宝未来主导混合 0.8770 0.8770 -0.5669% -0.0050 2017-12-15
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0621 1.0621 -0.3378% -0.0036 2017-12-15
002640 中信建投稳溢保本混合 1.0372 1.0372 -0.0771% -0.0008 2017-12-15
002643 鹏华兴利定期开放混合 1.0600 1.0600 -0.0943% -0.0010 2017-12-15
002644 大成景荣保本混合A 1.0260 1.0260 -0.0974% -0.0010 2017-12-15
002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002648 东方合家保本混合 1.0386 1.0386 -0.1634% -0.0017 2017-12-15
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.3072 1.3072 -1.2092% -0.0160 2017-12-15
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 0.9520 0.9520 -0.1049% -0.0010 2017-12-15
002655 南方卓享绝对收益 1.0207 1.0207 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002657 招商安裕保本混合A 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002658 招商安裕保本混合C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1080 1.1080 -0.0902% -0.0010 2017-12-15
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1110 1.1110 -0.1797% -0.0020 2017-12-15
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 2017-12-15
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1770 1.1770 -0.9259% -0.0110 2017-12-15
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0154 1.1254 0.0197% 0.0002 2017-12-15
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0111 1.0841 0.0198% 0.0002 2017-12-15
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4160 1.4660 -1.3240% -0.0190 2017-12-15
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4030 1.4530 -1.4055% -0.0200 2017-12-15
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1450 1.1450 -0.1744% -0.0020 2017-12-15
002669 华商万众创新灵活配置混合 0.7960 0.7960 -0.8717% -0.0070 2017-12-15
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 0.9965 0.9965 -0.9345% -0.0094 2017-12-15
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.2496 1.2496 -0.9433% -0.0119 2017-12-15
002681 金鹰元和保本A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002682 金鹰元和保本C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002683 民生加银前沿科技混合 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 2017-12-15
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1330 1.1730 -0.7881% -0.0090 2017-12-15
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1260 1.1660 -0.7055% -0.0080 2017-12-15
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002692 富国创新科技混合 1.0800 1.0800 -0.7353% -0.0080 2017-12-15
002694 中银新蓝筹混合 1.0040 1.0040 -0.7905% -0.0080 2017-12-15
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0820 1.0820 -0.3867% -0.0042 2017-12-15
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0720 1.0720 -0.3903% -0.0042 2017-12-15
002699 华夏新起航混合A 1.0917 1.0917 -0.2558% -0.0028 2017-12-15
002700 华夏新起航混合C 1.0899 1.0899 -0.2562% -0.0028 2017-12-15
002703 长城久源保本混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 1.0680 1.0680 -0.4660% -0.0050 2017-12-15
002713 广发转型升级灵活配置混合 1.0070 1.0070 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
002714 鹏华金城保本混合 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 2017-12-15
002715 新华健康生活主题混合 1.1440 1.1440 -0.9524% -0.0110 2017-12-15
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0060 1.0560 -0.1984% -0.0020 2017-12-15
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0110 1.0610 -0.0988% -0.0010 2017-12-15
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0580 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0980 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1800 1.1800 -0.2536% -0.0030 2017-12-15
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1710 1.1710 -0.1705% -0.0020 2017-12-15
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0400 1.0600 -0.3831% -0.0040 2017-12-15
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0380 1.0580 -0.3839% -0.0040 2017-12-15
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.1570 1.1570 -0.9418% -0.0110 2017-12-15
002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002746 汇添富多策略定开混合 1.3300 1.3300 -0.7463% -0.0100 2017-12-15
002767 泰康宏泰回报混合 1.1235 1.1235 -0.3282% -0.0037 2017-12-15
002768 华安安进保本混合 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0650 1.0650 -0.2809% -0.0030 2017-12-15
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.1254 1.1254 -0.4511% -0.0051 2017-12-15
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.1230 1.1230 -0.4521% -0.0051 2017-12-15
002772 光大保德信产业新动力混合 1.0380 1.0380 -1.0486% -0.0110 2017-12-15
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 1.0737 1.0737 -0.3619% -0.0039 2017-12-15
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 1.0722 1.0722 -0.3717% -0.0040 2017-12-15
002776 招商安荣保本混合A 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-12-15
002777 招商安荣保本混合C 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-12-15
002778 前海联合新思路混合A 1.1310 1.1310 -0.3524% -0.0040 2017-12-15
002779 前海联合新思路混合C 1.2450 1.7450 -0.3203% -0.0040 2017-12-15
002780 前海联合全民健康混合 1.0240 1.0240 -0.5825% -0.0060 2017-12-15
002783 东方红价值精选混合A 1.0335 1.0535 -0.3183% -0.0033 2017-12-15
002784 东方红价值精选混合C 1.0280 1.0480 -0.3200% -0.0033 2017-12-15
002789 长盛同享保本混合A 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1056 1.1056 -0.1806% -0.0020 2017-12-15
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0996 1.0996 -0.1816% -0.0020 2017-12-15
002801 泓德泓信灵活配置混合 1.0190 1.0190 -0.5854% -0.0060 2017-12-15
002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.6550 1.6550 -1.3119% -0.0220 2017-12-15
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0351 1.0351 0.1064% 0.0011 2017-12-15
002808 泓德优势领航混合 1.0500 1.0500 -0.3795% -0.0040 2017-12-15
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0109 1.0659 -0.2861% -0.0029 2017-12-15
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0310 1.0310 -1.2452% -0.0130 2017-12-15
002813 博时保泰保本混合A 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002814 博时保泰保本混合C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002819 招商丰美混合A 1.0250 1.0850 -0.1947% -0.0020 2017-12-15
002820 招商丰美混合C 1.0230 1.0830 -0.1951% -0.0020 2017-12-15
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.0710 1.0710 -0.4647% -0.0050 2017-12-15
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.0680 1.0680 -0.4660% -0.0050 2017-12-15
002823 招商盛达灵活配置混合A 1.1480 1.1480 -1.8803% -0.0220 2017-12-15
002824 招商盛达灵活配置混合C 1.1390 1.1390 -1.8949% -0.0220 2017-12-15
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 1.0240 1.0240 -0.2921% -0.0030 2017-12-15
002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 1.0889 1.0889 -0.1925% -0.0021 2017-12-15
002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 1.0874 1.0874 -0.1836% -0.0020 2017-12-15
002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 1.0907 1.0907 -0.1830% -0.0020 2017-12-15
002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 1.0893 1.0893 -0.1833% -0.0020 2017-12-15
002837 华夏网购精选混合 1.0350 1.0350 -0.3850% -0.0040 2017-12-15
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 1.1275 1.1275 -0.1417% -0.0016 2017-12-15
002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0230 1.0330 -0.0977% -0.0010 2017-12-15
002849 金信智能中国2025灵活配置混合 1.0090 1.0090 -0.7866% -0.0080 2017-12-15
002850 南方甑智定期开放混合 0.9060 0.9060 -0.2203% -0.0020 2017-12-15
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5240 1.5240 -0.7813% -0.0120 2017-12-15
002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9870 1.9870 -0.2009% -0.0040 2017-12-15
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1090 1.1090 -0.2698% -0.0030 2017-12-15
002856 博时保丰保本混合A 1.0170 1.0170 -0.0982% -0.0010 2017-12-15
002857 博时保丰保本混合C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0260 1.1260 -1.2512% -0.0130 2017-12-15
002862 金信量化精选灵活配置混合 0.9140 0.9140 -0.1093% -0.0010 2017-12-15
002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.0390 1.0390 -3.2588% -0.0350 2017-12-15
002871 华夏新锦源灵活配置混合A 1.0718 1.0718 -0.0746% -0.0008 2017-12-15
002910 易方达供给改革灵活配置混合 1.0271 1.0271 -1.6659% -0.0174 2017-12-15
002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0411 1.0411 -0.2013% -0.0021 2017-12-15
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1.0520 1.0520 -0.2749% -0.0029 2017-12-15
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0827 1.0827 -0.2304% -0.0025 2017-12-15
002919 东吴智慧医疗量化混合 0.9180 0.9180 -0.8639% -0.0080 2017-12-15
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2120 1.2120 -0.3289% -0.0040 2017-12-15
002931 南方荣毅定期开放混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0689 1.0689 -0.0094% -0.0001 2017-12-15
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0649 1.0649 -0.0094% -0.0001 2017-12-15
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 1.0241 1.0241 -0.8520% -0.0088 2017-12-15
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.3277 1.3277 -1.9931% -0.0270 2017-12-15
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 1.0720 1.0720 -1.0157% -0.0110 2017-12-15
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 1.0990 1.0990 -0.9910% -0.0110 2017-12-15
002943 广发多因子混合 1.1190 1.1190 -0.0179% -0.0002 2017-12-15
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.2400 1.2400 -0.4815% -0.0060 2017-12-15
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9660 0.9660 -0.6173% -0.0060 2017-12-15
002959 汇添富盈稳保本混合 1.0580 1.0580 -0.1887% -0.0020 2017-12-15
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 1.0670 1.0670 -0.1871% -0.0020 2017-12-15
002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-12-15
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.8617 0.8617 0.0581% 0.0005 2017-12-15
002989 融通通乾研究精选混合 1.0505 4.2982 -1.0083% -0.0107 2017-12-15
003000 招商丰德混合A 1.0558 1.0558 -0.6960% -0.0074 2017-12-15
003001 招商丰德混合C 1.0416 1.0416 -0.6960% -0.0073 2017-12-15
003025 新华红利回报混合 1.0270 1.0270 -0.3783% -0.0039 2017-12-15
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.1907 1.1907 -0.5346% -0.0064 2017-12-15
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.1873 1.1873 -0.5278% -0.0063 2017-12-15
003028 安信新优选混合A 1.0870 1.0870 -0.2661% -0.0029 2017-12-15
003029 安信新优选混合C 1.0803 1.0803 -0.2677% -0.0029 2017-12-15
003030 安信新目标灵活配置混合A 1.0404 1.0574 -0.1056% -0.0011 2017-12-15
003031 安信新目标灵活配置混合C 1.0245 1.0415 -0.1073% -0.0011 2017-12-15
003033 南方荣冠定期开放混合 0.9750 0.9750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 1.0470 1.0470 -0.7583% -0.0080 2017-12-15
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1.0490 1.0490 -0.8507% -0.0090 2017-12-15
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1.0459 1.0959 -0.2194% -0.0023 2017-12-15
003045 东方红战略精选沪港深混合C 1.0400 1.0900 -0.2302% -0.0024 2017-12-15
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0343 1.0343 -0.0290% -0.0003 2017-12-15
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0198 1.0198 -0.0392% -0.0004 2017-12-15
003064 南方荣欢定期开放混合 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003095 中欧医疗健康混合A 1.2070 1.2070 -1.3889% -0.0170 2017-12-15
003096 中欧医疗健康混合C 1.2010 1.2010 -1.4766% -0.0180 2017-12-15
003104 泰达宏利定宏混合 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-12-15
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-12-15
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 1.0630 1.0630 -0.0940% -0.0010 2017-12-15
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 1.0126 1.0126 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 1.0800 1.0800 -0.1848% -0.0020 2017-12-15
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 1.0680 1.0680 -0.1869% -0.0020 2017-12-15
003119 博时鑫源灵活配置混合A 1.2040 1.2040 -0.4136% -0.0050 2017-12-15
003120 博时鑫源灵活配置混合C 1.2030 1.2030 -0.4139% -0.0050 2017-12-15
003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 1.0902 1.0902 0.0275% 0.0003 2017-12-15
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0454 1.0454 -0.7500% -0.0079 2017-12-15
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0814 1.0814 -1.3591% -0.0149 2017-12-15
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0982 1.2362 -0.4622% -0.0051 2017-12-15
003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1.1371 1.1371 0.0264% 0.0003 2017-12-15
003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1.0158 1.0459 0.0197% 0.0002 2017-12-15
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2.2230 2.2230 -0.1213% -0.0027 2017-12-15
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 1.0498 1.0498 -0.1237% -0.0013 2017-12-15
003144 华宝兴业新机遇灵活配置C 1.1558 1.1558 -0.2417% -0.0028 2017-12-15
003147 大成动态量化配置策略混合 1.0184 1.0184 -1.2796% -0.0132 2017-12-15
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9882 0.9882 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4131 1.4131 0.0071% 0.0001 2017-12-15
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9735 0.9735 -1.2677% -0.0125 2017-12-15
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9654 0.9654 -1.2682% -0.0124 2017-12-15
003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 1.2939 1.2939 -0.6221% -0.0081 2017-12-15
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0260 1.0260 0.0878% 0.0009 2017-12-15
003161 南方安泰养老混合 1.0434 1.0434 -0.1818% -0.0019 2017-12-15
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0279 1.0279 -0.2039% -0.0021 2017-12-15
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0248 1.0248 -0.2045% -0.0021 2017-12-15
003169 长盛盛辉混合A 1.0874 1.0874 -0.2568% -0.0028 2017-12-15
003170 长盛盛辉混合C 1.0851 1.0851 -0.2665% -0.0029 2017-12-15
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.2345 1.2345 -1.6335% -0.0205 2017-12-15
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0298 1.0298 -0.0291% -0.0003 2017-12-15
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0262 1.0262 -0.0292% -0.0003 2017-12-15
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0405 1.0405 -0.3448% -0.0036 2017-12-15
003187 嘉实安益灵活配置混合 1.0540 1.0540 -0.1894% -0.0020 2017-12-15
003189 汇添富保鑫保本混合 1.0630 1.0630 -0.2814% -0.0030 2017-12-15
003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003208 东兴量化多策略混合 0.8222 0.8222 -0.4118% -0.0034 2017-12-15
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0407 1.0407 -0.1631% -0.0017 2017-12-15
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.0394 1.0394 -0.1633% -0.0017 2017-12-15
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0466 1.0466 -0.2953% -0.0031 2017-12-15
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0386 1.0386 -0.2880% -0.0030 2017-12-15
003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 1.0900 1.0900 -0.2745% -0.0030 2017-12-15
003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 1.0290 1.0290 -0.2907% -0.0030 2017-12-15
003232 创金合信鑫价值灵活配置混合A 1.0800 1.0800 -0.2770% -0.0030 2017-12-15
003233 创金合信鑫价值灵活配置混合C 1.0880 1.0880 -0.2750% -0.0030 2017-12-15
003234 信诚至利灵活配置混合A 1.0463 1.0463 -0.1813% -0.0019 2017-12-15
003235 信诚至利灵活配置混合C 1.0414 1.0414 -0.1917% -0.0020 2017-12-15
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9694 0.9694 -0.3905% -0.0038 2017-12-15
003241 创金合信量化发现灵活配置混合A 0.9311 0.9311 -0.6297% -0.0059 2017-12-15
003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 0.9214 0.9214 -0.6363% -0.0059 2017-12-15
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1149 1.1149 -0.4198% -0.0047 2017-12-15
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1114 1.1114 -0.4211% -0.0047 2017-12-15
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0687 1.0687 0.0094% 0.0001 2017-12-15
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0656 1.0656 0.0094% 0.0001 2017-12-15
003256 信诚至益灵活配置混合A 0.9938 0.9938 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003257 信诚至益灵活配置混合C 0.9920 0.9920 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003275 国联安鑫盈混合A 1.0780 1.0780 -0.2129% -0.0023 2017-12-15
003276 国联安鑫盈混合C 1.0721 1.0721 -0.2048% -0.0022 2017-12-15
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0450 1.0450 -0.9573% -0.0101 2017-12-15
003282 信诚至裕A 1.0486 1.0486 -0.2663% -0.0028 2017-12-15
003283 信诚至裕C 0.9441 0.9441 -0.2536% -0.0024 2017-12-15
003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0368 1.0368 -0.7942% -0.0083 2017-12-15
003291 信达澳银健康中国灵活配置混合 1.0220 1.0220 -0.8729% -0.0090 2017-12-15
003292 嘉实优势成长混合 1.0940 1.0940 -0.6358% -0.0070 2017-12-15
003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9839 4.4909 -0.8065% -0.0080 2017-12-15
003295 南方安裕养老 1.0417 1.0417 -0.2107% -0.0022 2017-12-15
003300 华夏圆和混合 1.1129 1.1129 -0.1436% -0.0016 2017-12-15
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1100 1.1100 -0.6267% -0.0070 2017-12-15
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0970 1.0970 -0.6341% -0.0070 2017-12-15
003308 中信建投睿利A 1.1613 1.1613 -0.4543% -0.0053 2017-12-15
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0661 1.0661 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0623 1.0623 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003332 南方荣发 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003333 泰信智选成长灵活配置混合 0.9435 0.9435 -0.9241% -0.0088 2017-12-15
003343 鹏华弘惠混合A 1.0810 1.0810 -0.3319% -0.0036 2017-12-15
003344 鹏华弘惠混合C 1.0774 1.0774 -0.3330% -0.0036 2017-12-15
003345 安信新成长混合A 1.0642 1.0642 -0.0657% -0.0007 2017-12-15
003346 安信新成长混合C 1.0616 1.0616 -0.0753% -0.0008 2017-12-15
003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0132 1.0132 -0.4030% -0.0041 2017-12-15
003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0074 1.0074 -0.4053% -0.0041 2017-12-15
003353 信诚至优A 1.0743 1.0743 -0.3617% -0.0039 2017-12-15
003354 信诚至优C 1.0710 1.0710 -0.3536% -0.0038 2017-12-15
003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0541 1.0541 -0.0853% -0.0009 2017-12-15
003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0463 1.0463 -0.0859% -0.0009 2017-12-15
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1278 1.1278 0.0887% 0.0010 2017-12-15
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1284 1.1284 0.0887% 0.0010 2017-12-15
003378 泰康策略优选混合 1.1013 1.1423 -0.9444% -0.0105 2017-12-15
003379 信诚至选A 1.0532 1.0532 -0.1043% -0.0011 2017-12-15
003380 信诚至选C 1.0521 1.0521 -0.0950% -0.0010 2017-12-15
003396 东方红优享红利混合 1.4364 1.4364 -1.2444% -0.0181 2017-12-15
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1180 1.1180 -0.6222% -0.0070 2017-12-15
003403 华商瑞丰混合 1.0641 1.0641 -0.2063% -0.0022 2017-12-15
003411 鹏华弘康混合A类 1.0326 1.0326 -0.1257% -0.0013 2017-12-15
003412 鹏华弘康混合C类 0.9969 0.9969 -0.1202% -0.0012 2017-12-15
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2433 1.2433 -1.6688% -0.0211 2017-12-15
003414 泰达宏利创金混合A 1.0621 1.0621 -0.0659% -0.0007 2017-12-15
003415 泰达宏利创金混合C 1.0585 1.0585 -0.0661% -0.0007 2017-12-15
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 1.0721 1.0721 -0.3532% -0.0038 2017-12-15
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 1.0706 1.0706 -0.3630% -0.0039 2017-12-15
003434 博时鑫泽混合A 1.1110 1.1110 -0.0899% -0.0010 2017-12-15
003435 博时鑫泽混合C 1.1120 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003436 博时鑫丰混合A 1.0480 1.0480 -0.0953% -0.0010 2017-12-15
003437 博时鑫丰混合C 1.0460 1.0460 -0.0955% -0.0010 2017-12-15
003446 英大睿鑫灵活A 1.2530 1.2530 -0.7132% -0.0090 2017-12-15
003447 英大睿鑫灵活C 1.2381 1.2381 -0.7217% -0.0090 2017-12-15
003456 信达澳银新目标混合 0.9920 1.1870 -0.6012% -0.0060 2017-12-15
003476 南方安颐养老 1.0068 1.0068 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003477 南方睿见混合 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 2017-12-15
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 1.0455 1.0455 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 1.0439 1.0439 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0583 1.0583 -0.1792% -0.0019 2017-12-15
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0558 1.0558 -0.1891% -0.0020 2017-12-15
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0510 1.0510 -0.1899% -0.0020 2017-12-15
003494 富国天惠成长混合C 2.1154 2.1154 -1.1819% -0.0253 2017-12-15
003495 鹏华弘尚混合A类 1.0103 1.0303 -0.3551% -0.0036 2017-12-15
003496 鹏华弘尚混合C类 1.0282 1.0282 -0.3489% -0.0036 2017-12-15
003501 泰达睿智稳健混合 0.9807 0.9807 -0.3151% -0.0031 2017-12-15
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0329 1.0329 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0500 1.0500 -0.1901% -0.0020 2017-12-15
003513 中邮消费升级灵活配置混合 1.0300 1.0300 -0.5792% -0.0060 2017-12-15
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0117 1.0117 -0.6091% -0.0062 2017-12-15
003550 泰达改革动力混合C 1.2486 1.2486 -1.1401% -0.0144 2017-12-15
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2401 1.2401 -0.5932% -0.0074 2017-12-15
003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0524 1.0524 -0.2181% -0.0023 2017-12-15
003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0489 1.0489 -0.2188% -0.0023 2017-12-15
003559 平安大华量化成长多策略A 1.1120 1.1120 -0.3584% -0.0040 2017-12-15
003560 平安大华量化成长多策略C 1.0940 1.0940 -0.3643% -0.0040 2017-12-15
003561 诺德成长精选A 1.0613 1.0613 -0.0471% -0.0005 2017-12-15
003562 诺德成长精选C 1.0605 1.0605 -0.0471% -0.0005 2017-12-15
003567 华夏行业景气混合 1.0875 1.0875 -0.6940% -0.0076 2017-12-15
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1895 1.1895 -1.5315% -0.0185 2017-12-15
003581 前海联合国民健康混合 1.0500 1.0500 -1.2230% -0.0130 2017-12-15
003582 中金量化多策略 1.0250 1.0250 -0.9662% -0.0100 2017-12-15
003586 先锋精一灵活配置混合A 1.0700 1.0700 -0.1773% -0.0019 2017-12-15
003587 先锋精一灵活配置混合C 1.0610 1.0610 -0.1788% -0.0019 2017-12-15
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0951 1.0951 -0.1003% -0.0011 2017-12-15
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0903 1.0903 -0.1008% -0.0011 2017-12-15
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2007 1.2007 -0.8505% -0.0103 2017-12-15
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.0861 1.0861 -0.3395% -0.0037 2017-12-15
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.0845 1.0845 -0.3400% -0.0037 2017-12-15
003596 长盛盛腾混合A 1.3734 1.3734 -0.4638% -0.0064 2017-12-15
003597 长盛盛腾混合C 1.3845 1.3845 -0.4673% -0.0065 2017-12-15
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9580 0.9580 0.1045% 0.0010 2017-12-15
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0060 1.0660 -0.0993% -0.0010 2017-12-15
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0060 1.0660 -0.1984% -0.0020 2017-12-15
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0315 1.0685 -0.1162% -0.0012 2017-12-15
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0305 1.0665 -0.1260% -0.0013 2017-12-15
003610 南方荣安A 1.0632 1.0632 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003611 南方荣安C 1.0586 1.0586 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003626 平安大华鑫利定期开放 1.0009 1.0305 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0866 1.0866 -0.2204% -0.0024 2017-12-15
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0600 1.0600 -0.2165% -0.0023 2017-12-15
003655 信达澳银新财富混合 0.9890 1.1860 -0.8024% -0.0080 2017-12-15
003658 长盛量化多策略混合 1.0600 1.0600 -0.2822% -0.0030 2017-12-15
003659 山西证券策略精选灵活配置混合 1.0360 1.0360 -1.1828% -0.0124 2017-12-15
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0408 1.0408 -0.1056% -0.0011 2017-12-15
003666 天弘金明灵活配置混合 1.0404 1.0404 -0.0864% -0.0009 2017-12-15
003667 天弘安盈灵活配置混合 1.0682 1.0682 -0.1869% -0.0020 2017-12-15
003670 中融物联网主题 1.0910 1.0910 -1.8620% -0.0207 2017-12-15
003684 汇安丰融混合A 1.0474 1.0474 0.1338% 0.0014 2017-12-15
003685 汇安丰融混合C 1.0443 1.0443 0.1342% 0.0014 2017-12-15
003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1002 1.1002 -0.1180% -0.0013 2017-12-15
003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0994 1.0994 -0.1181% -0.0013 2017-12-15
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0691 1.0691 -0.1308% -0.0014 2017-12-15
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0684 1.0684 -0.1309% -0.0014 2017-12-15
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0263 1.0607 -0.0584% -0.0006 2017-12-15
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0248 1.0592 -0.0585% -0.0006 2017-12-15
003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0754 1.0754 -0.1578% -0.0017 2017-12-15
003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0745 1.0745 -0.1487% -0.0016 2017-12-15
003698 华夏新锦祥混合A 1.0784 1.0784 -0.5258% -0.0057 2017-12-15
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 1.0103 1.0103 -1.1255% -0.0115 2017-12-15
003713 英大睿盛A 1.0954 1.0954 -0.3548% -0.0039 2017-12-15
003714 英大睿盛C 1.0932 1.0932 -0.3555% -0.0039 2017-12-15
003715 宝盈消费主题混合 1.1381 1.1381 -0.8710% -0.0100 2017-12-15
003717 中银量化精选混合 0.9612 0.9612 -0.3731% -0.0036 2017-12-15
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0662 1.0662 -0.1405% -0.0015 2017-12-15
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0638 1.0638 -0.1408% -0.0015 2017-12-15
003736 新华华荣灵活配置混合 0.9621 0.9621 -0.7428% -0.0072 2017-12-15
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1345 1.1345 -0.1496% -0.0017 2017-12-15
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0183 1.0183 -0.2547% -0.0026 2017-12-15
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0370 1.0370 0.1932% 0.0020 2017-12-15
003750 创金合信鑫收益混合C 1.2210 1.2210 0.0820% 0.0010 2017-12-15
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0275 1.0275 -0.9352% -0.0097 2017-12-15
003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1321 1.1321 -0.1764% -0.0020 2017-12-15
003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1289 1.1289 -0.1857% -0.0021 2017-12-15
003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0137 1.0512 -0.3637% -0.0037 2017-12-15
003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0132 1.0503 -0.3639% -0.0037 2017-12-15
003762 国开开泰混合A 1.0346 1.0346 -0.0483% -0.0005 2017-12-15
003763 国开开泰混合C 1.0305 1.0305 -0.0485% -0.0005 2017-12-15
003769 中银品质生活混合 1.1177 1.1177 -1.5156% -0.0172 2017-12-15
003772 国联安鑫盛混合A 1.0025 1.0305 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003773 国联安鑫盛混合C 1.0136 1.0286 0.0296% 0.0003 2017-12-15
003778 上投安瑞回报A 1.0049 1.0049 -0.0895% -0.0009 2017-12-15
003779 上投安瑞回报C 0.9973 0.9973 -0.0902% -0.0009 2017-12-15
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0423 1.0423 -0.1054% -0.0011 2017-12-15
003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0497 1.0497 -0.3418% -0.0036 2017-12-15
003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0591 1.0591 -0.0755% -0.0008 2017-12-15
003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0579 1.0579 -0.0756% -0.0008 2017-12-15
003799 华安新泰利混合A 1.0777 1.0777 -0.1205% -0.0013 2017-12-15
003800 华安新泰利混合C 1.0774 1.0774 -0.1205% -0.0013 2017-12-15
003801 华安新安平灵活配置混合A 1.0529 1.0529 -0.2841% -0.0030 2017-12-15
003802 华安新安平灵活配置混合C 1.0522 1.0522 -0.2749% -0.0029 2017-12-15
003803 华安新丰利灵活配置混合A 3.0907 3.0907 -1.0248% -0.0320 2017-12-15
003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.0895 1.0895 -1.0175% -0.0112 2017-12-15
003805 华安新恒利混合A 1.0698 1.0698 -0.2610% -0.0028 2017-12-15
003806 华安新恒利混合C 1.0692 1.0692 -0.2612% -0.0028 2017-12-15
003820 华夏新锦鸿混合A 1.0883 1.0883 -0.2566% -0.0028 2017-12-15
003821 华夏新锦鸿混合C 1.0872 1.0872 -0.2569% -0.0028 2017-12-15
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0791 1.0791 -0.3049% -0.0033 2017-12-15
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0483 1.0483 -0.0477% -0.0005 2017-12-15
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0729 1.0729 -0.3437% -0.0037 2017-12-15
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1200 1.1200 -1.4952% -0.0170 2017-12-15
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.1365 1.1365 -0.2020% -0.0023 2017-12-15
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.1354 1.1354 -0.2022% -0.0023 2017-12-15
003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0843 1.0843 -0.0553% -0.0006 2017-12-15
003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0801 1.0801 -0.0555% -0.0006 2017-12-15
003845 汇安丰恒混合A 1.0765 1.0765 -0.3794% -0.0041 2017-12-15
003846 汇安丰恒混合C 1.0757 1.0757 -0.3797% -0.0041 2017-12-15
003848 中银广利混合A 1.0311 1.0691 -0.1066% -0.0011 2017-12-15
003849 中银广利混合C 1.0300 1.0680 -0.1067% -0.0011 2017-12-15
003850 中银锦利混合A 1.0212 1.0692 -0.1662% -0.0017 2017-12-15
003851 中银锦利混合C 1.0202 1.0682 -0.1664% -0.0017 2017-12-15
003854 汇安丰华混合A 1.7322 1.7322 -0.0462% -0.0008 2017-12-15
003855 汇安丰华混合C 1.1464 1.1464 -0.0523% -0.0006 2017-12-15
003857 前海开源周期优选混合A 1.0461 1.0461 -0.5230% -0.0055 2017-12-15
003858 前海开源周期优选混合C 1.0406 1.0406 -0.5258% -0.0055 2017-12-15
003861 招商兴福混合A 1.0625 1.0625 -0.1034% -0.0011 2017-12-15
003862 招商兴福混合C 1.0621 1.0621 -0.1035% -0.0011 2017-12-15
003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0191 1.0191 -0.0980% -0.0010 2017-12-15
003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0156 1.0156 -0.0984% -0.0010 2017-12-15
003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 1.0888 1.0888 -0.1284% -0.0014 2017-12-15
003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 1.0879 1.0879 -0.1377% -0.0015 2017-12-15
003884 汇安丰泰混合A 1.0572 1.0572 -0.6111% -0.0065 2017-12-15
003885 汇安丰泰混合C 1.0562 1.0562 -0.6116% -0.0065 2017-12-15
003886 汇安丰利混合A 1.2889 1.2889 -0.0233% -0.0003 2017-12-15
003887 汇安丰利混合C 1.2794 1.2794 -0.0234% -0.0003 2017-12-15
003889 汇安丰泽混合A 1.4510 1.4510 -0.9218% -0.0135 2017-12-15
003890 汇安丰泽混合C 1.4493 1.4493 -0.9229% -0.0135 2017-12-15
003895 安信新视野混合A 1.0642 1.0642 0.0564% 0.0006 2017-12-15
003896 安信新视野混合C 1.0632 1.0632 0.0565% 0.0006 2017-12-15
003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.0921 1.0921 -0.1463% -0.0016 2017-12-15
003906 华夏新锦图混合A 1.0901 1.0901 -0.5565% -0.0061 2017-12-15
003912 泰达宏利启富混合A 1.0551 1.0551 -0.5936% -0.0063 2017-12-15
003913 泰达宏利启富混合C 1.0522 1.0522 -0.5952% -0.0063 2017-12-15
003914 泰达宏利启迪混合A 1.0679 1.0829 -0.8910% -0.0096 2017-12-15
003915 泰达宏利启迪混合C 1.0660 1.0800 -0.9017% -0.0097 2017-12-15
003916 泰达宏利启泽混合A 1.0642 1.0802 -0.8386% -0.0090 2017-12-15
003917 泰达宏利启泽混合C 1.0633 1.0783 -0.8486% -0.0091 2017-12-15
003918 泰达宏利启明混合A 1.0669 1.0829 -0.8826% -0.0095 2017-12-15
003919 泰达宏利启明混合C 1.0661 1.0801 -0.8832% -0.0095 2017-12-15
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0601 1.0601 -0.0848% -0.0009 2017-12-15
003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0474 1.0474 -0.0859% -0.0009 2017-12-15
003924 长盛盛泰混合A 1.0175 1.0385 -0.1962% -0.0020 2017-12-15
003925 长盛盛泰混合C 1.0167 1.0377 -0.1963% -0.0020 2017-12-15
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3283 1.4526 -0.7250% -0.0097 2017-12-15
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0186% 0.0002 2017-12-15
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0727 1.0727 0.0093% 0.0001 2017-12-15
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0455 1.0455 -0.2671% -0.0028 2017-12-15
003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0509 1.0509 -0.2657% -0.0028 2017-12-15
003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0136 1.0506 -0.3637% -0.0037 2017-12-15
003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0130 1.0497 -0.3737% -0.0038 2017-12-15
003950 博时鑫润混合A 1.0930 1.0930 -0.6454% -0.0071 2017-12-15
003951 博时鑫润混合C 1.0955 1.0955 -0.6439% -0.0071 2017-12-15
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1473 1.1473 -1.6712% -0.0195 2017-12-15
003957 安信新起点混合A 1.0565 1.0565 -1.2432% -0.0133 2017-12-15
003958 安信新起点混合C 1.0509 1.0509 -1.2498% -0.0133 2017-12-15
003959 平安大华量化混合A 1.0054 1.0054 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
003960 平安大华量化混合C 0.9769 0.9769 -0.0307% -0.0003 2017-12-15
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.0846 1.0846 -0.1749% -0.0019 2017-12-15
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.0829 1.0829 -0.1843% -0.0020 2017-12-15
003964 华夏新锦略混合A 1.0441 1.0441 -0.0192% -0.0002 2017-12-15
003966 中银润利混合A 1.0349 1.0719 -0.1833% -0.0019 2017-12-15
003967 中银润利混合C 1.0339 1.0709 -0.1738% -0.0018 2017-12-15
003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0216 1.1466 -0.4288% -0.0044 2017-12-15
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0247 1.1497 -0.4179% -0.0043 2017-12-15
003974 中信建投睿泰A 0.8746 0.8746 -0.1712% -0.0015 2017-12-15
003975 中信建投睿泰C 0.8739 0.8739 -0.1714% -0.0015 2017-12-15
003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0123 1.0123 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0122 1.0122 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2071 1.2071 -0.2232% -0.0027 2017-12-15
004000 泰达睿选稳健混合 1.0123 1.0123 -0.5697% -0.0058 2017-12-15
004003 泰达宏利启惠混合A 1.0689 1.0849 -0.8258% -0.0089 2017-12-15
004004 泰达宏利启惠混合C 1.0670 1.0820 -0.8364% -0.0090 2017-12-15
004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0299 1.0299 -0.4735% -0.0049 2017-12-15
004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0269 1.0269 -0.4749% -0.0049 2017-12-15
004008 中融鑫思路混合A 1.3766 1.7596 -0.0508% -0.0007 2017-12-15
004009 中融鑫思路混合C 1.3601 1.7431 -0.0661% -0.0009 2017-12-15
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0026 1.0646 -0.0199% -0.0002 2017-12-15
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0027 1.0647 -0.0199% -0.0002 2017-12-15
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0718 1.0718 -0.2327% -0.0025 2017-12-15
004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0695 1.0695 -0.2425% -0.0026 2017-12-15
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0712 1.0712 -0.2514% -0.0027 2017-12-15
004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0695 1.0695 -0.2611% -0.0028 2017-12-15
004018 招商兴华灵活配置混合A 1.1084 1.1084 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004019 招商兴华灵活配置混合C 1.1106 1.1106 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004023 广发量化稳健混合 1.0210 1.0210 -0.1565% -0.0016 2017-12-15
004036 鹏华弘樽混合A 1.0657 1.0657 -0.1780% -0.0019 2017-12-15
004037 鹏华弘樽混合C 1.0667 1.0667 -0.1778% -0.0019 2017-12-15
004040 金鹰鑫富灵活配置混合A 1.0058 1.0058 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
004041 金鹰鑫富灵活配置混合C 1.0265 1.0265 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004046 华夏新锦顺混合A 1.2528 1.2528 -0.1514% -0.0019 2017-12-15
004047 华夏新锦顺混合C 1.1132 1.1132 -0.1525% -0.0017 2017-12-15
004048 华夏新锦汇混合A 1.0731 1.0731 -0.2417% -0.0026 2017-12-15
004050 华夏新锦升灵活配置混合A 1.0482 1.0482 -0.4747% -0.0050 2017-12-15
004065 中融量化多因子混合A 0.8425 0.8425 -0.7773% -0.0066 2017-12-15
004076 国联安锐意成长混合 1.1531 1.1531 -1.5202% -0.0178 2017-12-15
004081 国联安鑫乾混合A 1.0135 1.0375 -0.3441% -0.0035 2017-12-15
004082 国联安鑫乾混合C 1.0119 1.0349 -0.3349% -0.0034 2017-12-15
004083 国联安鑫隆混合A 1.0096 1.0346 -0.4339% -0.0044 2017-12-15
004084 国联安鑫隆混合C 1.0077 1.0317 -0.4446% -0.0045 2017-12-15
004091 博时沪港深价值优选A 1.2120 1.2120 -0.7208% -0.0088 2017-12-15
004092 博时沪港深价值优选C 1.2080 1.2080 -0.7232% -0.0088 2017-12-15
004094 招商丰诚灵活混合A 1.0368 1.0368 -0.1637% -0.0017 2017-12-15
004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0200 1.0647 -0.2152% -0.0022 2017-12-15
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0842 1.0842 -1.6242% -0.0179 2017-12-15
004100 鹏华安益增强混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004110 信诚至盛灵活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004111 信诚至盛灵活配置混合C 1.0012 1.0012 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004112 创金合信国企活力混合 1.0100 1.0100 -0.4926% -0.0050 2017-12-15
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0668 1.0668 -0.2525% -0.0027 2017-12-15
004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0646 1.0646 -0.2623% -0.0028 2017-12-15
004115 嘉实新添程混合 1.0287 1.0767 -0.2328% -0.0024 2017-12-15
004116 嘉实新添瑞混合 1.1397 1.1397 -0.3497% -0.0040 2017-12-15
004119 广发创新驱动混合 1.0750 1.0750 -1.1949% -0.0130 2017-12-15
004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合 1.3807 1.3807 -0.5259% -0.0073 2017-12-15
004129 国联安鑫汇混合A 1.0119 1.0379 -0.4917% -0.0050 2017-12-15
004130 国联安鑫汇混合C 1.0114 1.0344 -0.4919% -0.0050 2017-12-15
004131 国联安鑫发混合A 1.0127 1.0357 -0.3150% -0.0032 2017-12-15
004132 国联安鑫发混合C 1.0118 1.0328 -0.3153% -0.0032 2017-12-15
004135 申万菱信量化成长混合 0.9285 0.9285 -0.9283% -0.0087 2017-12-15
004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0857 1.0857 -1.0301% -0.0113 2017-12-15
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.9978 0.9978 0.2512% 0.0025 2017-12-15
004142 招商盛合灵活混合A 0.9921 0.9921 -0.8396% -0.0084 2017-12-15
004143 招商盛合灵活混合C 0.9914 0.9914 -0.8402% -0.0084 2017-12-15
004144 上投安丰回报A 1.0562 1.0562 -0.2550% -0.0027 2017-12-15
004145 上投安丰回报C 1.0531 1.0531 -0.2463% -0.0026 2017-12-15
004146 上投安泽回报A 1.0561 1.0561 -0.2456% -0.0026 2017-12-15
004147 上投安泽回报C 1.0530 1.0530 -0.2463% -0.0026 2017-12-15
004148 圆信永丰多策略 1.1615 1.1615 -1.1153% -0.0131 2017-12-15
004149 博时鑫惠混合A 1.0774 1.0774 -0.1760% -0.0019 2017-12-15
004150 博时鑫惠混合C 1.0764 1.0764 -0.1669% -0.0018 2017-12-15
004153 信诚新悦A 1.0880 1.0880 -0.2750% -0.0030 2017-12-15
004154 信诚新悦B 1.0820 1.0820 -0.2765% -0.0030 2017-12-15
004155 信诚至泰A 1.0907 1.0907 -0.7913% -0.0087 2017-12-15
004156 信诚至泰C 1.1520 1.1520 -0.7923% -0.0092 2017-12-15
004157 信诚至诚A 1.0460 1.0460 -0.5703% -0.0060 2017-12-15
004158 信诚至诚B 1.0910 1.0910 -0.6375% -0.0070 2017-12-15
004166 东方价值挖掘灵活配置混合 0.9976 1.0526 -0.4192% -0.0042 2017-12-15
004175 博时鑫泰混合A 1.1520 1.1520 -0.5782% -0.0067 2017-12-15
004176 博时鑫泰混合C 1.0522 1.0522 -0.5764% -0.0061 2017-12-15
004182 建信瑞福添利混合A 1.0066 1.0066 -0.0794% -0.0008 2017-12-15
004183 富国产业升级混合 1.2139 1.2139 -0.9466% -0.0116 2017-12-15
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.0550 1.0550 -1.0319% -0.0110 2017-12-15
004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0102 1.0102 -0.0297% -0.0003 2017-12-15
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0369 1.0369 -0.8984% -0.0094 2017-12-15
004206 华商元亨灵活配置混合 1.0389 1.0389 -0.4313% -0.0045 2017-12-15
004207 交银启通灵活配置混合A 1.0414 1.0584 -0.2968% -0.0031 2017-12-15
004208 交银启通灵活配置混合C 1.0417 1.0587 -0.2872% -0.0030 2017-12-15
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1102 1.1102 -0.9104% -0.0102 2017-12-15
004212 中融量化智选混合A 1.0988 1.0988 -0.8035% -0.0089 2017-12-15
004221 长信量化先锋混合C 1.4000 1.7000 -1.1997% -0.0170 2017-12-15
004223 金信多策略精选灵活配置混合 1.5712 1.5712 -0.9082% -0.0144 2017-12-15
004224 南方军工混合 0.8732 0.8732 -0.0572% -0.0005 2017-12-15
004225 国寿安保稳诚混合A 1.0149 1.0649 -0.1770% -0.0018 2017-12-15
004226 国寿安保稳诚混合C 1.0141 1.0641 -0.1674% -0.0017 2017-12-15
004227 泰信鑫利混合A 1.0136 1.0136 0.0197% 0.0002 2017-12-15
004228 泰信鑫利混合C 1.0072 1.0072 0.0298% 0.0003 2017-12-15
004231 中欧行业成长混合C 1.1776 1.3176 -1.2412% -0.0148 2017-12-15
004232 中欧价值发现混合C 1.9530 2.6290 -0.9585% -0.0189 2017-12-15
004233 中欧盛世成长混合C 1.3693 1.3693 -0.6458% -0.0089 2017-12-15
004234 中欧数据挖掘混合C 0.9849 0.9849 -1.3126% -0.0131 2017-12-15
004235 中欧价值智选混合C 1.6613 1.6613 0.2656% 0.0044 2017-12-15
004236 中欧新动力混合C 1.8197 2.2347 -0.8716% -0.0160 2017-12-15
004237 中欧蓝筹C 1.4472 1.6686 -0.6931% -0.0101 2017-12-15
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1013 1.1013 -0.7838% -0.0087 2017-12-15
004248 华宝新动力混合 1.0493 1.0493 -0.2282% -0.0024 2017-12-15
004249 安信中国制造混合 1.1830 1.1830 -1.1696% -0.0140 2017-12-15
004250 银河量化优选混合 1.0254 1.0254 -1.0518% -0.0109 2017-12-15
004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1286 1.1286 -0.1769% -0.0020 2017-12-15
004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0177 1.0577 -0.4110% -0.0042 2017-12-15
004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0170 1.0570 -0.4015% -0.0041 2017-12-15
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0836 1.0836 -0.8328% -0.0091 2017-12-15
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2520 1.2520 -1.5723% -0.0200 2017-12-15
004266 招商沪港深科技创新混合 1.0073 1.0963 -0.0298% -0.0003 2017-12-15
004268 中信建投睿康A 1.0399 1.0399 -0.5737% -0.0060 2017-12-15
004269 中信建投睿康C 1.0382 1.0382 -0.5746% -0.0060 2017-12-15
004270 汇添富民丰回报混合A 1.0176 1.0176 -0.3525% -0.0036 2017-12-15
004271 汇添富民丰回报混合C 1.0166 1.0166 -0.3529% -0.0036 2017-12-15
004279 国寿安保稳荣混合A 1.0129 1.0629 -0.1380% -0.0014 2017-12-15
004280 国寿安保稳荣混合C 1.0122 1.0622 -0.1283% -0.0013 2017-12-15
004281 华宝新回报混合 1.0319 1.0319 -0.1838% -0.0019 2017-12-15
004284 华宝新优选混合 1.0286 1.0286 -0.2618% -0.0027 2017-12-15
004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1203 1.1203 -0.6386% -0.0072 2017-12-15
004289 博时新财富混合C 1.0900 1.0900 0.0092% 0.0001 2017-12-15
004297 长盛盛淳灵活配置混合A 0.9974 1.0474 -0.2700% -0.0027 2017-12-15
004298 长盛盛淳灵活配置混合C 0.9974 1.0464 -0.2700% -0.0027 2017-12-15
004299 长盛盛泽灵活配置混合A 0.9977 1.0497 -0.3197% -0.0032 2017-12-15
004300 长盛盛泽灵活配置混合C 0.9987 1.0487 -0.3293% -0.0033 2017-12-15
004301 国寿安保稳信混合A 1.0148 1.0548 -0.2065% -0.0021 2017-12-15
004302 国寿安保稳信混合C 1.0140 1.0540 -0.2067% -0.0021 2017-12-15
004303 长盛盛德灵活配置混合A 0.9980 1.0442 -0.2399% -0.0024 2017-12-15
004304 长盛盛德灵活配置混合C 0.9979 1.0436 -0.2399% -0.0024 2017-12-15
004305 长盛盛禧灵活配置混合A 0.9986 1.0453 -0.2298% -0.0023 2017-12-15
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 0.9985 1.0446 -0.2298% -0.0023 2017-12-15
004308 长盛盛享灵活配置混合A 0.9982 1.0483 -0.2000% -0.0020 2017-12-15
004309 长盛盛享灵活配置混合C 0.9981 1.0477 -0.2000% -0.0020 2017-12-15
004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 0.9989 1.0478 -0.1998% -0.0020 2017-12-15
004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 0.9988 1.0462 -0.1998% -0.0020 2017-12-15
004312 长盛盛兴灵活配置混合A 0.9979 1.0490 -0.2997% -0.0030 2017-12-15
004313 长盛盛兴灵活配置混合C 0.9987 1.0482 -0.2995% -0.0030 2017-12-15
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9836 0.9836 -0.9566% -0.0095 2017-12-15
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1816 1.1816 -0.9556% -0.0114 2017-12-15
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0263 1.0263 -0.2818% -0.0029 2017-12-15
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0245 1.0245 -0.2823% -0.0029 2017-12-15
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.0714 1.0714 -1.2989% -0.0141 2017-12-15
004321 前海开源沪港深强国产业 1.0176 1.0176 -0.3135% -0.0032 2017-12-15
004326 国联安鑫怡混合A 1.0086 1.0346 -0.3557% -0.0036 2017-12-15
004327 国联安鑫怡混合C 1.0076 1.0306 -0.3659% -0.0037 2017-12-15
004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0534 1.0534 -1.1263% -0.0120 2017-12-15
004335 华宝新飞跃混合 1.1045 1.1045 -0.6030% -0.0067 2017-12-15
004336 长盛盛乾灵活配置混合A 1.0162 1.0382 -0.1964% -0.0020 2017-12-15
004337 长盛盛乾灵活配置混合C 1.0153 1.0373 -0.1966% -0.0020 2017-12-15
004338 长盛盛弘灵活配置混合A 1.0161 1.0381 -0.2062% -0.0021 2017-12-15
004339 长盛盛弘灵活配置混合C 1.0154 1.0374 -0.2064% -0.0021 2017-12-15
004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0211 1.0211 -0.3708% -0.0038 2017-12-15
004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 1.1362 1.1362 -1.2515% -0.0144 2017-12-15
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0227 1.0227 -1.2838% -0.0133 2017-12-15
004353 嘉实新添华定期混合 1.0738 0.0000 -0.1673% -0.0018 2017-12-15
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1962 4.3783 -1.5473% -0.0188 2017-12-15
004357 南方智慧混合 1.1823 1.1823 -1.1372% -0.0136 2017-12-15
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1689 1.1689 0.1285% 0.0015 2017-12-15
004359 创金合信量化核心混合A 1.1077 1.1077 -0.8770% -0.0098 2017-12-15
004360 创金合信量化核心混合C 1.0992 1.0992 -0.8747% -0.0097 2017-12-15
004361 上投安通回报A 1.0524 1.0524 -0.1044% -0.0011 2017-12-15
004362 上投安通回报C 1.0469 1.0469 -0.1145% -0.0012 2017-12-15
004374 华泰保兴吉年丰A 1.1590 1.1590 -2.2436% -0.0266 2017-12-15
004375 华泰保兴吉年丰C 1.1569 1.1569 -2.2723% -0.0269 2017-12-15
004385 中金新安 1.1140 1.1140 -0.7130% -0.0080 2017-12-15
004390 平安大华转型创新混合A 1.0045 1.0945 -1.1027% -0.0112 2017-12-15
004391 平安大华转型创新混合C 1.0017 1.0867 -1.1155% -0.0113 2017-12-15
004393 安信合作创新混合 1.1891 1.1891 -1.2211% -0.0147 2017-12-15
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9969 0.9969 -0.6280% -0.0063 2017-12-15
004396 中银文体娱乐混合 1.0498 1.0498 -0.2471% -0.0026 2017-12-15
004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 1.0770 1.0770 -1.2832% -0.0140 2017-12-15
004405 国寿安保稳寿混合A 1.0189 1.0189 -0.3716% -0.0038 2017-12-15
004406 国寿安保稳寿混合C 1.0185 1.0185 -0.3717% -0.0038 2017-12-15
004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0350 1.0350 -0.1351% -0.0014 2017-12-15
004423 华商研究精选灵活配置混合 1.0560 1.0560 -1.0309% -0.0110 2017-12-15
004429 南方文旅混合 1.0525 1.0525 -0.5104% -0.0054 2017-12-15
004434 博时逆向投资混合A 0.8729 0.8729 -0.5695% -0.0050 2017-12-15
004435 博时逆向投资混合C 0.8697 0.8697 -0.5716% -0.0050 2017-12-15
004442 中欧康裕混合A 1.0514 1.0514 -0.0950% -0.0010 2017-12-15
004448 博时汇智回报混合 1.1718 1.1718 -0.6444% -0.0076 2017-12-15
004451 添富年年丰定开混合A 1.0495 1.0495 -0.1712% -0.0018 2017-12-15
004452 添富年年丰定开混合C 1.0467 1.0467 -0.1812% -0.0019 2017-12-15
004453 前海开源盈鑫A 1.0520 1.0720 -0.2844% -0.0030 2017-12-15
004454 前海开源盈鑫C 1.0590 1.0790 -0.3763% -0.0040 2017-12-15
004455 中欧康裕混合C 1.0513 1.0513 -0.0855% -0.0009 2017-12-15
004456 兴银消费新趋势灵活配置 1.0478 1.0478 -0.0953% -0.0010 2017-12-15
004468 建信瑞福添利混合C 0.9994 0.9994 -0.0800% -0.0008 2017-12-15
004475 华泰柏瑞富利灵活配置混合 0.9902 0.9902 -0.5723% -0.0057 2017-12-15
004477 嘉实沪港深回报混合 1.2384 1.2384 -1.5580% -0.0196 2017-12-15
004480 华宝智慧产业混合 1.1339 1.1339 -0.5525% -0.0063 2017-12-15
004481 华宝第三产业混合 1.0982 1.0982 -1.0809% -0.0120 2017-12-15
004489 鹏华量化策略混合 1.0081 1.0081 -0.1782% -0.0018 2017-12-15
004490 海富通欣悦混合C 1.0129 1.0129 0.3269% 0.0033 2017-12-15
004491 海富通欣悦混合A 1.0142 1.0142 0.3264% 0.0033 2017-12-15
004492 信诚至信 1.0140 1.0140 -0.3929% -0.0040 2017-12-15
004495 博时量化平衡混合 1.0612 1.0612 -0.3568% -0.0038 2017-12-15
004496 前海开源多元策略混合A 1.0499 1.0499 -1.1673% -0.0124 2017-12-15
004497 前海开源多元策略混合C 1.0358 1.0358 -1.1736% -0.0123 2017-12-15
004505 博时新兴消费主题混合 1.1610 1.1610 -0.4288% -0.0050 2017-12-15
004508 融通新动力灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1640 1.1640 -1.1045% -0.0130 2017-12-15
004512 海富通富睿混合C 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2017-12-15
004513 海富通富睿混合A 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 2017-12-15
004514 鹏华新科技传媒混合 1.0259 1.0259 -0.8121% -0.0084 2017-12-15
004517 南方安康混合 1.0213 1.0213 -0.1174% -0.0012 2017-12-15
004518 信诚新丰A 1.0370 1.0370 -0.3842% -0.0040 2017-12-15
004519 信诚新丰B 1.0420 1.0420 -0.2871% -0.0030 2017-12-15
004521 安信工业4.0混合A 1.0267 1.0267 -0.9072% -0.0094 2017-12-15
004522 安信工业4.0混合C 1.0263 1.0263 -0.9076% -0.0094 2017-12-15
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9600 0.9600 -0.3115% -0.0030 2017-12-15
004549 富安达消费主题混合 0.9995 0.9995 -0.8236% -0.0083 2017-12-15
004558 汇安丰裕混合A 1.0240 1.0240 -0.4472% -0.0046 2017-12-15
004559 汇安丰裕混合C 1.0248 1.0248 -0.4469% -0.0046 2017-12-15
004560 汇安丰益混合A 1.0616 1.0616 0.0094% 0.0001 2017-12-15
004561 汇安丰益混合C 1.0076 1.0076 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004565 新华华丰灵活配置混合 1.0006 1.0006 -0.2592% -0.0026 2017-12-15
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 1.1930 1.1930 -1.4050% -0.0170 2017-12-15
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9792 0.9792 -0.8807% -0.0087 2017-12-15
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9759 0.9759 -0.9037% -0.0089 2017-12-15
004587 中金丰沃A 1.0273 1.0273 -1.1166% -0.0116 2017-12-15
004588 中金丰沃C 1.0239 1.0239 -1.1202% -0.0116 2017-12-15
004592 安信量化多因子混合 1.0232 1.0232 -1.2069% -0.0125 2017-12-15
004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0333 1.0333 0.0484% 0.0005 2017-12-15
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.0002 1.0002 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.0001 1.0001 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合 1.0762 1.0762 -0.4164% -0.0045 2017-12-15
004635 中信建投睿利C 1.1546 1.1546 -0.4484% -0.0052 2017-12-15
004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 1.2025 1.2025 -1.4263% -0.0174 2017-12-15
004641 万家量化睿选灵活配置混合 1.0251 1.0251 -1.0808% -0.0112 2017-12-15
004646 华宝兴业新优享灵活配置混合 1.0315 1.0315 -1.1310% -0.0118 2017-12-15
004648 南方安睿混合 1.0093 1.0093 -0.1188% -0.0012 2017-12-15
004649 国开开航混合 1.0458 1.0458 -0.1146% -0.0012 2017-12-15
004659 银河嘉祥混合A 1.0372 1.0372 -0.9076% -0.0095 2017-12-15
004660 银河嘉祥混合C 1.0408 1.0408 -0.9139% -0.0096 2017-12-15
004666 长城久嘉创新成长混合 1.0109 1.0109 -0.7852% -0.0080 2017-12-15
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1250 1.1250 -1.0554% -0.0120 2017-12-15
004671 中融核心成长 0.9662 0.9662 -0.6989% -0.0068 2017-12-15
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9741 0.9741 -0.3580% -0.0035 2017-12-15
004677 博时战略新兴产业混合 1.1190 1.1190 -0.5333% -0.0060 2017-12-15
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0191 1.0191 0.0098% 0.0001 2017-12-15
004694 天弘策略精选灵活配置混合A 1.0695 1.0695 -1.4467% -0.0157 2017-12-15
004702 南方金融主题灵活配置混合 0.9690 0.9690 -0.5133% -0.0050 2017-12-15
004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0620 1.0620 -0.4686% -0.0050 2017-12-15
004707 景顺长城睿成灵活配置混合A 0.9553 0.9553 -0.9744% -0.0094 2017-12-15
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 1.0439 1.0439 -0.3246% -0.0034 2017-12-15
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 1.0409 1.0409 -0.3351% -0.0035 2017-12-15
004714 中金丰颐灵活配置混合A 1.0431 1.0431 -0.3154% -0.0033 2017-12-15
004715 中金丰颐灵活配置混合C 1.0423 1.0423 -0.3156% -0.0033 2017-12-15
004719 景顺长城睿成灵活配置混合C 0.9551 0.9551 -0.9746% -0.0094 2017-12-15
004724 先锋聚元A 1.0003 1.0003 -0.5864% -0.0059 2017-12-15
004725 先锋聚元C 1.0003 1.0003 -0.5864% -0.0059 2017-12-15
004726 先锋聚优灵活配置混合A 0.9900 0.9900 -1.5807% -0.0159 2017-12-15
004727 先锋聚优灵活配置混合C 0.9886 0.9886 -1.5829% -0.0159 2017-12-15
004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0111 1.0111 -0.0297% -0.0003 2017-12-15
004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0067 1.0067 -0.0298% -0.0003 2017-12-15
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0471 1.0471 -0.1049% -0.0011 2017-12-15
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0543 1.0543 -0.6689% -0.0071 2017-12-15
004741 农银汇理区间策略灵活配置混合 1.0413 1.0413 -1.1393% -0.0120 2017-12-15
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.0064 1.0064 -1.3623% -0.0139 2017-12-15
004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0411 1.0411 -0.1055% -0.0011 2017-12-15
004748 天弘策略精选灵活配置混合C 1.0680 1.0680 -1.4487% -0.0157 2017-12-15
004768 申万菱信价值优享混合 1.0736 1.0736 -1.2600% -0.0137 2017-12-15
004769 申万菱信价值优先混合 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004774 汇添富添福吉祥混合 1.0432 1.0432 -0.2772% -0.0029 2017-12-15
004775 嘉实新添泽定期混合 1.0176 0.0000 -0.0982% -0.0010 2017-12-15
004777 国都消费升级灵活配置混合 1.0525 1.0525 -1.2849% -0.0137 2017-12-15
004783 中融量化智选混合C 1.0933 1.0933 -0.8075% -0.0089 2017-12-15
004785 中融量化多因子混合C 0.9481 0.9481 -0.7745% -0.0074 2017-12-15
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9913 0.9913 -0.1310% -0.0013 2017-12-15
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9912 0.9912 -0.1310% -0.0013 2017-12-15
004827 平安大华鑫荣混合A 1.0055 1.0055 -0.1688% -0.0017 2017-12-15
004828 平安大华鑫荣混合C 1.0034 1.0034 -0.1691% -0.0017 2017-12-15
004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0205 1.0205 -0.2834% -0.0029 2017-12-15
004845 南华瑞盈混合发起A 0.9863 0.9863 -0.7447% -0.0074 2017-12-15
004846 南华瑞盈混合发起C 0.9840 0.9840 -0.7564% -0.0075 2017-12-15
004868 交银股息优化混合 1.0787 1.0787 -1.0185% -0.0111 2017-12-15
004871 中银金融地产混合 1.0054 1.0054 -0.2678% -0.0027 2017-12-15
004888 财通资管鑫逸回报混合A 1.0000 1.0000 -0.4381% -0.0044 2017-12-15
004889 财通资管鑫逸回报混合C 0.9994 0.9994 -0.4383% -0.0044 2017-12-15
004895 华商鑫安灵活配置混合 1.0310 1.0310 -0.4826% -0.0050 2017-12-15
004897 长安鑫恒回报混合A 1.1322 1.1322 -0.8842% -0.0101 2017-12-15
004898 长安鑫恒回报混合C 1.1312 1.1312 -0.8850% -0.0101 2017-12-15
004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 1.0224 1.0224 -1.0357% -0.0107 2017-12-15
004907 长安鑫垚主题混合A 1.1305 1.1305 -0.7985% -0.0091 2017-12-15
004908 长安鑫垚主题混合C 1.1281 1.1281 -0.8002% -0.0091 2017-12-15
004916 嘉实新添丰定期开放混合 1.0276 0.0000 -0.2717% -0.0028 2017-12-15
004932 招商丰拓灵活混合A 1.0039 1.0039 -0.0697% -0.0007 2017-12-15
004933 招商丰拓灵活混合C 1.0021 1.0021 -0.0698% -0.0007 2017-12-15
004935 国都智能制造 1.0056 1.0056 -1.4408% -0.0147 2017-12-15
004936 中航混改精选A 1.0002 1.0002 0.0200% 0.0002 2017-12-15
004937 中航混改精选C 1.0002 1.0002 0.0200% 0.0002 2017-12-15
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.0266 1.0266 -0.9742% -0.0101 2017-12-15
004946 添富盈润混合A 1.0464 1.0464 -0.4187% -0.0044 2017-12-15
004947 添富盈润混合C 1.0430 1.0430 -0.4201% -0.0044 2017-12-15
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 1.0240 1.0240 -0.9767% -0.0101 2017-12-15
004951 申万菱信价值优利混合 0.9837 0.9837 -1.2052% -0.0120 2017-12-15
004958 圆信永丰优享生活灵活配置混合 1.0308 1.0308 -0.6936% -0.0072 2017-12-15
004965 泓德致远混合A 1.0163 1.0163 -0.4116% -0.0042 2017-12-15
004966 泓德致远混合C 1.0139 1.0139 -0.4125% -0.0042 2017-12-15
004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 1.0045 1.0045 -0.3373% -0.0034 2017-12-15
004986 鹏华策略回报混合 1.1043 1.1043 -1.1812% -0.0132 2017-12-15
004987 诺德新享灵活配置混合 1.0511 1.0511 -0.6710% -0.0071 2017-12-15
005005 中金金泽量化精选混合A 0.9866 0.9866 -0.7644% -0.0076 2017-12-15
005006 中金金泽量化精选混合C 0.9842 0.9842 -0.7563% -0.0075 2017-12-15
005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9869 0.9869 -0.0608% -0.0006 2017-12-15
005018 国金民丰回报 0.9983 0.0000 -0.0300% -0.0003 2017-12-15
005028 鹏华研究精选混合 1.0130 1.0130 0.0691% 0.0007 2017-12-15
005039 鹏扬景兴混合A 1.0261 1.0261 -0.4270% -0.0044 2017-12-15
005040 鹏扬景兴混合C 1.0248 1.0248 -0.4178% -0.0043 2017-12-15
005049 长安鑫旺价值混合A 1.0731 1.0731 -0.7950% -0.0086 2017-12-15
005050 长安鑫旺价值混合C 1.0714 1.0714 -0.7963% -0.0086 2017-12-15
005053 银河量化价值混合 0.9963 0.9963 -0.2902% -0.0029 2017-12-15
005055 华泰柏瑞量化阿尔法 1.0051 1.0051 0.0000% 0.0000 2017-12-15
005059 南方安福混合 1.0020 1.0020 -0.0499% -0.0005 2017-12-15
005076 创金合信优选回报混合 0.9990 0.9990 -0.1100% -0.0011 2017-12-15
005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0156 0.0000 -0.1671% -0.0017 2017-12-15
005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0142 0.0000 -0.1772% -0.0018 2017-12-15
005117 金信价值精选混合A 0.9125 0.9125 -1.4685% -0.0136 2017-12-15
005118 金信价值精选混合C 0.9123 0.9123 -1.4688% -0.0136 2017-12-15
005126 银河量化稳进混合 1.0007 1.0007 0.0600% 0.0006 2017-12-15
005154 博时鑫禧混合A 1.0185 1.0185 0.0196% 0.0002 2017-12-15
005155 博时鑫禧混合C 1.0183 1.0183 0.0196% 0.0002 2017-12-15
005186 长安鑫兴混合A 0.9971 0.9971 -0.2202% -0.0022 2017-12-15
005187 长安鑫兴混合C 0.9970 0.9970 -0.2202% -0.0022 2017-12-15
005206 南方优选成长混合C 2.5000 2.5000 -1.1076% -0.0280 2017-12-15
005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.5890 1.9640 -1.5489% -0.0250 2017-12-15
005211 银河智慧混合 1.0007 1.0007 0.0600% 0.0006 2017-12-15
005233 广发睿毅领先混合 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2017-12-15
005251 银华多元动力灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0002 1.0002 0.0200% 0.0002 2017-12-15
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2017-12-15
005270 太平改革红利精选 1.0009 1.0009 0.0500% 0.0005 2017-12-15
005291 华富星玉衡混合A 0.9998 0.9998 -0.0200% -0.0002 2017-12-15
005292 华富星玉衡混合C 0.9998 0.9998 -0.0200% -0.0002 2017-12-15
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0049 1.0049 -0.1788% -0.0018 2017-12-15
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0048 1.0048 -0.1788% -0.0018 2017-12-15
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 1.0619 4.9407 -1.4569% -0.0157 2017-12-15
020003 国泰金龙行业混合 0.6450 5.3450 -1.0736% -0.0070 2017-12-15
020005 国泰金马稳健混合 1.1330 4.6500 -0.9615% -0.0110 2017-12-15
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0730 2.6240 -1.6499% -0.0180 2017-12-15
020010 国泰金牛创新成长混合 1.4300 2.2390 -0.9009% -0.0130 2017-12-15
020015 国泰区位优势混合 2.5710 2.6160 -1.3809% -0.0360 2017-12-15
020018 国泰金鹿保本混合 0.9990 1.4360 -0.1000% -0.0010 2017-12-15
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4240 1.4240 -0.9047% -0.0130 2017-12-15
020023 国泰事件驱动策略混合 2.6630 2.6630 -1.5527% -0.0420 2017-12-15
020026 国泰成长优选混合 3.1200 3.6420 -1.4529% -0.0460 2017-12-15
040001 华安创新混合 0.7410 3.7150 -1.2000% -0.0090 2017-12-15
040004 华安宝利配置混合 1.1760 4.1650 -0.6757% -0.0080 2017-12-15
040005 华安宏利混合 3.9597 4.5797 -1.6566% -0.0667 2017-12-15
040007 华安中小盘成长混合 1.5115 2.8264 -0.1717% -0.0026 2017-12-15
040008 华安策略优选混合 1.5952 3.1315 -1.4152% -0.0229 2017-12-15
040011 华安核心优选混合 2.1114 2.6114 -0.4667% -0.0099 2017-12-15
040015 华安动态灵活配置混合 1.5940 2.2070 -1.7263% -0.0280 2017-12-15
040016 华安行业轮动混合 1.3419 2.0779 -0.2082% -0.0028 2017-12-15
040020 华安升级主题混合 1.2060 1.7060 -2.4272% -0.0300 2017-12-15
040025 华安科技动力混合 3.2840 3.8390 -0.8155% -0.0270 2017-12-15
040035 华安逆向策略混合 2.6820 3.0620 -0.6667% -0.0180 2017-12-15
050001 博时价值增长混合 0.7620 3.2640 -0.5222% -0.0040 2017-12-15
050004 博时精选混合 1.8553 3.5018 -0.7808% -0.0146 2017-12-15
050007 博时平衡配置混合 0.9980 2.4550 -0.5976% -0.0060 2017-12-15
050008 博时第三产业混合 0.8350 3.0730 -0.2389% -0.0020 2017-12-15
050009 博时新兴成长混合 0.6690 3.0800 -1.4728% -0.0100 2017-12-15
050010 博时特许价值混合A 1.6060 2.0460 -1.0474% -0.0170 2017-12-15
050012 博时策略混合 1.3760 1.4000 -0.4342% -0.0060 2017-12-15
050014 博时创业成长混合A 1.9630 2.0350 -0.2541% -0.0050 2017-12-15
050018 博时行业轮动混合 1.3000 1.3000 -0.5356% -0.0070 2017-12-15
050022 博时回报混合 0.9270 1.7280 -0.5365% -0.0050 2017-12-15
050026 博时医疗保健行业混合 1.5210 1.6600 -0.9121% -0.0140 2017-12-15
050029 博时新机遇混合A 1.0138 1.0138 -0.0197% -0.0002 2017-12-15
050201 博时价值增长贰号混合 0.6340 2.0890 -0.4710% -0.0030 2017-12-15
070001 嘉实成长收益混合A 1.3394 4.5137 -0.4977% -0.0067 2017-12-15
070002 嘉实增长混合 9.4750 10.1160 -0.7022% -0.0670 2017-12-15
070003 嘉实稳健混合 1.2850 3.4440 -0.7722% -0.0100 2017-12-15
070006 嘉实服务增值行业混合 5.8510 6.3610 -0.6790% -0.0400 2017-12-15
070010 嘉实主题混合 1.5620 3.1350 -1.0139% -0.0160 2017-12-15
070011 嘉实策略混合 1.3470 2.2130 -1.2463% -0.0170 2017-12-15
070013 嘉实研究精选混合 2.3620 3.7500 -0.7980% -0.0190 2017-12-15
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3690 1.6490 -0.9407% -0.0130 2017-12-15
070018 嘉实回报混合 1.3710 1.6200 -0.8677% -0.0120 2017-12-15
070019 嘉实价值优势混合 1.4240 1.7650 -1.3850% -0.0200 2017-12-15
070021 嘉实主题新动力混合 1.5350 1.5350 -1.0954% -0.0170 2017-12-15
070022 嘉实领先成长混合 2.1130 2.5580 -0.7981% -0.0170 2017-12-15
070027 嘉实周期优选混合 2.2180 2.2780 -1.5535% -0.0350 2017-12-15
070032 嘉实优化红利混合 1.4690 2.3220 -1.4094% -0.0210 2017-12-15
070099 嘉实优质企业混合 1.6260 2.7140 -0.7326% -0.0120 2017-12-15
080001 长盛成长价值混合 1.1720 3.7600 -0.7621% -0.0090 2017-12-15
080002 长盛创新先锋混合 1.0580 2.3043 -1.1123% -0.0119 2017-12-15
080005 长盛量化红利混合 1.1990 2.1050 -0.8271% -0.0100 2017-12-15
080007 长盛同鑫行业配置混合 1.0540 1.0850 -0.4721% -0.0050 2017-12-15
080008 长盛战略新兴产业A 2.0730 2.1230 -0.4801% -0.0100 2017-12-15
080012 长盛电子信息产业混合 1.6600 2.6880 -1.8332% -0.0310 2017-12-15
080015 长盛中小盘精选混合 0.7700 0.7700 -0.7732% -0.0060 2017-12-15
090001 大成价值增长混合 1.0223 3.9810 -0.6994% -0.0072 2017-12-15
090003 大成蓝筹稳健混合 0.9183 3.4883 -0.7029% -0.0065 2017-12-15
090004 大成精选增值混合 1.0696 3.4906 -1.2008% -0.0130 2017-12-15
090006 大成2020生命周期混合 0.7170 2.5390 -0.5548% -0.0040 2017-12-15
090007 大成策略回报混合 1.1930 2.8070 -0.7488% -0.0090 2017-12-15
090009 大成行业轮动混合 1.6430 1.6430 -1.5578% -0.0260 2017-12-15
090011 大成核心双动力混合 1.0930 1.6430 -0.9964% -0.0110 2017-12-15
090013 大成竞争优势混合 1.3320 2.3420 -0.8191% -0.0110 2017-12-15
090015 大成内需增长混合A 2.6140 2.6140 -0.9098% -0.0240 2017-12-15
090016 大成消费主题混合 0.8630 1.1200 -0.2312% -0.0020 2017-12-15
090018 大成新锐产业混合 1.6660 2.1660 -0.2395% -0.0040 2017-12-15
090019 大成景恒保本混合 1.0010 1.3400 -0.0998% -0.0010 2017-12-15
090020 大成健康产业混合 1.0200 1.0200 -1.5444% -0.0160 2017-12-15
100016 富国天源沪港深平衡混合 1.8830 3.5960 -1.1549% -0.0220 2017-12-15
100020 富国天益价值混合 1.6443 4.7656 -1.0709% -0.0178 2017-12-15
100022 富国天瑞强势混合 0.6709 4.4943 -1.7716% -0.0121 2017-12-15
100026 富国天合稳健优选混合 1.4715 3.5330 -1.0490% -0.0156 2017-12-15
100029 富国天成红利混合 1.1636 2.4396 -0.7506% -0.0088 2017-12-15
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6170 1.6670 -0.5535% -0.0090 2017-12-15
100056 富国低碳环保混合 2.8610 2.8610 -0.8663% -0.0250 2017-12-15
100060 富国高新技术产业混合 1.9030 2.3230 -1.3990% -0.0270 2017-12-15
110001 易方达平稳增长混合 2.8260 4.1310 -0.5980% -0.0170 2017-12-15
110002 易方达策略成长混合 3.5230 5.2360 -1.2612% -0.0450 2017-12-15
110005 易方达积极成长混合 0.8470 4.8285 -1.5574% -0.0134 2017-12-15
110009 易方达价值精选混合 1.2278 2.9898 -1.3657% -0.0170 2017-12-15
110010 易方达价值成长混合 1.9063 2.1193 -1.1614% -0.0224 2017-12-15
110011 易方达中小盘混合 3.7278 4.1178 -1.2739% -0.0481 2017-12-15
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5630 5.9260 -1.1385% -0.0180 2017-12-15
110013 易方达科翔混合 2.8640 7.8210 -0.7967% -0.0230 2017-12-15
110015 易方达行业领先企业混合 2.3800 2.6060 -1.5308% -0.0370 2017-12-15
110023 易方达医疗保健行业混合 1.5960 1.5960 -1.5423% -0.0250 2017-12-15
110025 易方达资源行业混合 1.1070 1.1070 -0.7175% -0.0080 2017-12-15
110029 易方达科讯混合 1.1432 5.7131 -1.8038% -0.0210 2017-12-15
112002 易方达策略成长二号混合 1.0960 3.2560 -1.3501% -0.0150 2017-12-15
121001 国投瑞银融华债券 1.7221 3.2391 0.0639% 0.0011 2017-12-15
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2084 3.2697 -0.4777% -0.0058 2017-12-15
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7066 2.3516 -0.2541% -0.0018 2017-12-15
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6238 2.8944 -0.9841% -0.0062 2017-12-15
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3820 2.4780 -0.7897% -0.0110 2017-12-15
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5566 2.7330 -0.9256% -0.0052 2017-12-15
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2220 1.4720 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150016 兴全合润A 1.1057 2.3868 -0.8341% -0.0093 2017-12-15
150017 兴全合润B 1.4927 4.3027 -0.8370% -0.0126 2017-12-15
150047 银华消费分级混合A 1.0530 1.4100 0.0951% 0.0010 2017-12-15
150048 银华消费分级混合B 1.3510 1.3510 -1.0256% -0.0140 2017-12-15
150103 银河银泰混合 1.1429 4.2729 -1.1674% -0.0135 2017-12-15
150968 银河研究精选混合 1.0392 3.7361 -2.0916% -0.0222 2017-12-15
151001 银河稳健混合 1.5076 4.6005 -1.0436% -0.0159 2017-12-15
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1123 3.2149 -0.8115% -0.0091 2017-12-15
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3686 3.8506 -0.6317% -0.0087 2017-12-15
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9030 4.0690 -1.3927% -0.0410 2017-12-15
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.8320 2.8320 -1.4271% -0.0410 2017-12-15
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.5770 2.1050 -1.4375% -0.0230 2017-12-15
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 1.3250 1.3250 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160226 国泰民益灵活配置混合C 1.3490 1.3490 0.0742% 0.0010 2017-12-15
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5550 5.1300 -0.9554% -0.0150 2017-12-15
160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.1190 6.5080 -1.1484% -0.0130 2017-12-15
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0090 1.0090 -0.3260% -0.0033 2017-12-15
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9404 0.9404 -1.0209% -0.0097 2017-12-15
160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9490 0.9490 -0.7634% -0.0073 2017-12-15
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0290 5.5620 -0.3438% -0.0070 2017-12-15
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.0290 2.1920 -1.5049% -0.0310 2017-12-15
160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9740 0.9740 -0.6122% -0.0060 2017-12-15
160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 0.9960 0.9960 -0.1003% -0.0010 2017-12-15
160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9996 0.9996 0.1403% 0.0014 2017-12-15
160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9887 0.9887 0.1317% 0.0013 2017-12-15
160522 博时睿益定增灵活配置混合 0.9800 0.9800 0.4098% 0.0040 2017-12-15
160603 鹏华普天收益混合 1.3000 3.8010 -0.5356% -0.0070 2017-12-15
160605 鹏华中国50混合 1.3300 3.7000 -1.3353% -0.0180 2017-12-15
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8340 4.1890 -0.7143% -0.0060 2017-12-15
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0890 1.9090 -1.0899% -0.0120 2017-12-15
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8090 0.9380 -1.8204% -0.0150 2017-12-15
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.5210 2.4180 -0.3277% -0.0050 2017-12-15
160624 鹏华消费领先混合 1.8520 1.7220 -0.8565% -0.0160 2017-12-15
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5800 1.2840 -0.3155% -0.0050 2017-12-15
160642 鹏华增瑞混合 1.0151 1.0151 -0.1279% -0.0013 2017-12-15
160722 嘉实惠泽定增混合 1.0306 1.0486 -1.5382% -0.0161 2017-12-15
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8424 2.4226 -1.2195% -0.0104 2017-12-15
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5120 4.8270 -1.4984% -0.0230 2017-12-15
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.8240 3.2700 -1.1990% -0.0100 2017-12-15
160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1570 2.3970 -0.9418% -0.0110 2017-12-15
160916 大成优选混合(LOF) 2.7590 2.1590 -0.7911% -0.0220 2017-12-15
160918 大成中小盘混合(LOF) 1.9480 4.8830 -1.1168% -0.0220 2017-12-15
160921 大成定增灵活配置混合 1.0020 1.0020 -0.3976% -0.0040 2017-12-15
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1194 4.8074 -1.1843% -0.0254 2017-12-15
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0143 1.0143 -1.1692% -0.0120 2017-12-15
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3230 2.3770 -0.7502% -0.0100 2017-12-15
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 1.1920 1.2140 -0.4177% -0.0050 2017-12-15
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9860 1.1430 -0.2024% -0.0020 2017-12-15
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2340 1.2550 -0.2425% -0.0030 2017-12-15
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 0.8470 0.8470 0.2367% 0.0020 2017-12-15
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0082 1.0082 -0.3262% -0.0033 2017-12-15
161601 融通新蓝筹混合 0.9074 3.2124 -0.9280% -0.0085 2017-12-15
161605 融通蓝筹成长混合 1.2770 2.9300 -1.4660% -0.0190 2017-12-15
161606 融通行业景气混合 1.0770 3.0170 -2.0909% -0.0230 2017-12-15
161609 融通动力先锋混合 1.7630 2.3080 0.2274% 0.0040 2017-12-15
161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9920 2.9280 -1.2935% -0.0130 2017-12-15
161611 融通内需驱动 0.9590 1.0790 -0.9298% -0.0090 2017-12-15
161616 融通医疗保健行业A 1.0250 1.3890 -0.1947% -0.0020 2017-12-15
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6598 3.5701 -1.7114% -0.0289 2017-12-15
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1770 1.1770 -0.0849% -0.0010 2017-12-15
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0220 1.0220 -0.3899% -0.0040 2017-12-15
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5750 1.4970 -0.1901% -0.0030 2017-12-15
161818 银华消费分级混合 1.2910 1.3630 -0.8449% -0.0110 2017-12-15
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9410 0.9410 -0.2121% -0.0020 2017-12-15
161835 银华惠丰定期开放混合 1.0109 1.0109 -0.0890% -0.0009 2017-12-15
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8224 2.5864 -0.5683% -0.0047 2017-12-15
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.1966 3.9264 -1.5954% -0.0194 2017-12-15
162102 金鹰中小盘精选混合 1.0381 2.9346 -1.4898% -0.0157 2017-12-15
162201 泰达宏利成长混合 1.2640 3.4590 -0.3547% -0.0045 2017-12-15
162202 泰达宏利周期混合 1.4140 3.4590 -1.5732% -0.0226 2017-12-15
162203 泰达宏利稳定混合 1.1339 3.0739 -1.1766% -0.0135 2017-12-15
162204 泰达宏利行业混合 3.3414 5.1464 -1.4307% -0.0485 2017-12-15
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0437 2.9887 -0.2961% -0.0031 2017-12-15
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3580 3.2662 -1.5371% -0.0212 2017-12-15
162209 泰达宏利市值优选混合 0.8589 0.8589 -1.5136% -0.0132 2017-12-15
162211 泰达宏利品质生活混合 0.8790 1.3390 -0.4530% -0.0040 2017-12-15
162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1360 1.6680 -1.3032% -0.0150 2017-12-15
162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0130 1.0130 -1.5549% -0.0160 2017-12-15
162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LOF)A 1.1572 1.1572 -0.2500% -0.0029 2017-12-15
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3180 4.0060 -0.9023% -0.0120 2017-12-15
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5720 3.0530 -0.8666% -0.0050 2017-12-15
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4390 3.7770 -0.6833% -0.0099 2017-12-15
162717 广发睿吉定增混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
162718 广发鑫瑞混合 1.0272 1.0272 -0.4169% -0.0043 2017-12-15
163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.8940 1.4340 -0.6667% -0.0060 2017-12-15
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4234 4.0964 -1.5902% -0.0230 2017-12-15
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9055 9.3818 -1.0491% -0.0096 2017-12-15
163406 兴全合润分级混合 1.3379 3.4718 -0.8375% -0.0113 2017-12-15
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5910 2.2710 -1.2415% -0.0200 2017-12-15
163411 兴全精选混合 1.6269 1.8885 -1.1604% -0.0191 2017-12-15
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.1630 4.2270 -0.9085% -0.0290 2017-12-15
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4130 2.2730 -0.5630% -0.0080 2017-12-15
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4931 2.3780 -1.3010% -0.0065 2017-12-15
163801 中银中国混合(LOF) 1.2916 4.1116 -0.6156% -0.0080 2017-12-15
163803 中银持续增长混合A 0.4367 3.5809 -1.7106% -0.0076 2017-12-15
163804 中银收益混合A 1.3246 3.0256 -0.5630% -0.0075 2017-12-15
163805 中银动态策略混合 1.3804 2.5004 -1.2236% -0.0171 2017-12-15
163807 中银优选混合 1.2714 2.1284 -1.4724% -0.0190 2017-12-15
163809 中银蓝筹混合 1.3980 1.4180 -1.2712% -0.0180 2017-12-15
163810 中银价值混合 1.7180 1.7380 -1.0938% -0.0190 2017-12-15
163818 中银中小盘成长混合 1.4640 1.4640 -1.2146% -0.0180 2017-12-15
163822 中银主题策略混合 2.0820 2.1820 -1.3270% -0.0280 2017-12-15
163823 中银保本混合 1.0470 1.6120 -0.0954% -0.0010 2017-12-15
164403 前海开源农业精选混合(LOF) 1.0240 1.0440 -0.2921% -0.0030 2017-12-15
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4300 1.4300 -0.5563% -0.0080 2017-12-15
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0133 1.0133 -0.4226% -0.0043 2017-12-15
165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9220 1.9220 -1.8386% -0.0360 2017-12-15
165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.5150 2.5150 -1.1399% -0.0290 2017-12-15
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0690 2.5830 -0.6244% -0.0130 2017-12-15
165526 信诚新旺混合A(LOF) 1.1350 1.1350 -0.4386% -0.0050 2017-12-15
165527 信诚新旺混合C 1.0880 1.0880 -0.3663% -0.0040 2017-12-15
165528 信诚鼎利(LOF) 1.0070 1.0070 -0.3956% -0.0040 2017-12-15
165531 信诚策略混合(LOF) 1.0020 1.0105 -0.2886% -0.0029 2017-12-15
165532 信诚鼎泰 1.0068 1.0068 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.2650 1.9570 -0.8854% -0.0113 2017-12-15
166002 中欧蓝筹A 1.4547 2.7561 -0.6963% -0.0102 2017-12-15
166005 中欧价值发现混合A 1.9633 2.6393 -0.9535% -0.0189 2017-12-15
166006 中欧行业成长混合A(LOF) 1.1797 1.4877 -1.2307% -0.0147 2017-12-15
166009 中欧新动力混合A(LOF) 1.8225 2.7385 -0.8703% -0.0160 2017-12-15
166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.3762 2.6052 -0.6426% -0.0089 2017-12-15
166019 中欧价值智选混合A 1.6883 2.0083 0.2732% 0.0046 2017-12-15
166020 中欧成长优选混合A 1.0911 1.4251 -0.1007% -0.0011 2017-12-15
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0563 1.0563 -0.6677% -0.0071 2017-12-15
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9973 0.9973 -0.2101% -0.0021 2017-12-15
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.4000 2.4000 -0.8264% -0.0200 2017-12-15
166801 浙商聚潮新思维混合 1.7420 2.5200 -0.8537% -0.0150 2017-12-15
167001 平安大华鼎泰混合 0.8477 0.8477 -0.2236% -0.0019 2017-12-15
167002 平安大华鼎越混合 0.9567 0.9567 -0.1148% -0.0011 2017-12-15
167003 平安大华鼎弘混合 1.0156 1.0156 -0.0984% -0.0010 2017-12-15
167004 平安大华鼎沣混合 1.0029 1.0029 -0.0299% -0.0003 2017-12-15
168002 国寿安保策略精选混合 1.0181 1.0181 -0.3621% -0.0037 2017-12-15
168101 九泰锐智定增混合 1.1420 1.3790 -4.6745% -0.0560 2017-12-15
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0300 1.0360 -1.4354% -0.0150 2017-12-15
168103 九泰锐益定增混合 1.0000 1.0000 -0.7937% -0.0080 2017-12-15
168104 九泰锐丰定增混合 1.0112 1.0389 -3.2159% -0.0336 2017-12-15
168105 九泰泰富定增混合 1.0202 1.0202 -1.3823% -0.0143 2017-12-15
168106 九泰锐华定增混合A 0.9336 0.9336 -0.0107% -0.0001 2017-12-15
168107 九泰锐华定增混合C 0.9290 0.9290 -0.0108% -0.0001 2017-12-15
168108 九泰锐诚定增混合 1.0037 1.0111 -0.8104% -0.0082 2017-12-15
168301 东海祥龙定增混合 0.9647 0.9647 -0.3100% -0.0030 2017-12-15
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.0211 1.0211 -0.2735% -0.0028 2017-12-15
168501 北信瑞丰产业升级 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-12-15
169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4620 2.3640 -1.2162% -0.0180 2017-12-15
169102 东方红睿阳混合 1.6570 2.0400 -1.4277% -0.0240 2017-12-15
169103 东方红睿轩沪港深灵活配置混合 1.5930 1.6350 -1.1787% -0.0190 2017-12-15
169104 东方红睿满沪港深混合 1.5290 1.5580 -1.1635% -0.0180 2017-12-15
169105 东方红睿华沪港深混合 1.6371 1.6371 -1.1353% -0.0188 2017-12-15
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 0.9634 0.9634 -0.3723% -0.0036 2017-12-15
180001 银华优势企业混合 1.2630 3.1201 -0.2291% -0.0029 2017-12-15
180002 银华保本增值(五期) 1.0083 1.0287 -2.0878% -0.0215 2017-12-15
180010 银华优质增长混合 1.5784 4.0170 -0.7483% -0.0119 2017-12-15
180012 银华富裕主题混合 2.7532 3.7062 -0.7963% -0.0221 2017-12-15
180013 银华领先策略混合 1.7973 2.8833 -0.8441% -0.0153 2017-12-15
180018 银华和谐主题混合 2.2130 2.2930 -0.5393% -0.0120 2017-12-15
180020 银华成长先锋混合 1.0650 1.0900 -0.6530% -0.0070 2017-12-15
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0330 1.7080 -0.4817% -0.0050 2017-12-15
180031 银华中小盘混合 2.6330 3.8730 -0.7164% -0.0190 2017-12-15
200001 长城久恒灵活配置混合 1.4030 2.8450 -1.3361% -0.0190 2017-12-15
200006 长城消费增值混合 0.9186 2.3586 -0.4875% -0.0045 2017-12-15
200007 长城安心回报混合 1.1020 2.7909 -1.4752% -0.0165 2017-12-15
200008 长城品牌优选混合 1.4291 1.4291 -1.1209% -0.0162 2017-12-15
200010 长城双动力混合 1.6869 2.1919 -1.7702% -0.0304 2017-12-15
200011 长城景气行业龙头混合 1.2410 1.2660 -1.7419% -0.0220 2017-12-15
200012 长城中小盘成长混合 1.4700 1.4700 -1.4745% -0.0220 2017-12-15
200015 长城优化升级混合 1.8610 1.9760 -0.9052% -0.0170 2017-12-15
200016 长城保本混合 1.0590 1.6310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
202001 南方稳健成长混合 1.4379 3.3329 -1.1617% -0.0169 2017-12-15
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4919 2.3909 -1.1654% -0.0058 2017-12-15
202003 南方绩优成长混合 1.1616 3.0843 -1.1488% -0.0135 2017-12-15
202005 南方成份精选 1.2504 1.8798 -0.8642% -0.0109 2017-12-15
202007 南方隆元 0.8470 0.8470 -1.1669% -0.0100 2017-12-15
202009 南方盛元 0.8420 1.4120 -2.0930% -0.0180 2017-12-15
202011 南方价值A 1.1550 2.9360 -1.3664% -0.0160 2017-12-15
202019 南方策略 1.5220 1.5420 -1.3610% -0.0210 2017-12-15
202023 南方优选成长混合A 2.5010 2.5010 -1.0680% -0.0270 2017-12-15
202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.5900 1.9650 -1.5480% -0.0250 2017-12-15
202202 南方避险增值混合 3.4698 4.1888 -0.1266% -0.0044 2017-12-15
202211 南方恒元保本混合 1.1770 1.6140 -0.0849% -0.0010 2017-12-15
202212 南方平衡配置混合 1.5129 1.6291 -0.3557% -0.0054 2017-12-15
202213 南方安心保本混合 1.0270 1.5770 -0.0973% -0.0010 2017-12-15
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0737 5.3575 -0.0652% -0.0007 2017-12-15
206002 鹏华精选成长混合 1.4110 1.4110 -0.6338% -0.0090 2017-12-15
206007 鹏华消费优选混合 2.2590 2.2590 -1.2675% -0.0290 2017-12-15
206009 鹏华新兴产业混合 2.3000 2.5100 -0.0869% -0.0020 2017-12-15
206013 鹏华金刚保本混合 1.0280 1.4330 0.0000% 0.0000 2017-12-15
210001 金鹰成份优选混合 1.0213 2.9307 -0.9216% -0.0095 2017-12-15
210002 金鹰红利价值混合 1.2599 2.4579 -1.7698% -0.0227 2017-12-15
210003 金鹰行业优势混合 1.1783 1.5683 -1.4470% -0.0173 2017-12-15
210004 金鹰稳健成长混合 1.3330 2.0630 -0.5966% -0.0080 2017-12-15
210005 金鹰主题优势混合 1.1380 1.1380 -1.1295% -0.0130 2017-12-15
210006 金鹰元禧混合A 1.0995 1.2911 -0.2992% -0.0033 2017-12-15
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9770 1.4200 -2.6892% -0.0270 2017-12-15
210008 金鹰策略配置混合 1.2350 1.8350 0.0729% 0.0009 2017-12-15
210009 金鹰核心资源混合 1.0670 1.1670 -1.2951% -0.0140 2017-12-15
210010 金鹰灵活配置混合A 1.1424 1.3528 -0.0875% -0.0010 2017-12-15
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0714 1.2721 -0.1026% -0.0011 2017-12-15
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 1.0340 3.0520 -0.9579% -0.0100 2017-12-15
213002 宝盈泛沿海混合 0.6417 2.3092 -1.6853% -0.0110 2017-12-15
213003 宝盈策略增长混合 0.9597 1.8597 -1.0006% -0.0097 2017-12-15
213006 宝盈核心优势混合A 0.9966 2.1166 -0.6876% -0.0069 2017-12-15
213008 宝盈资源优选混合 1.4460 2.3691 -0.8502% -0.0124 2017-12-15
217001 招商安泰偏股混合 0.3814 3.7484 -1.2684% -0.0049 2017-12-15
217002 招商安泰平衡混合 1.0330 2.9597 -1.1105% -0.0116 2017-12-15
217005 招商先锋混合 1.0055 2.9555 -1.1696% -0.0119 2017-12-15
217009 招商核心价值混合 1.1493 1.2693 -1.9285% -0.0226 2017-12-15
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5120 2.2250 -1.7544% -0.0270 2017-12-15
217012 招商行业领先混合 1.5050 1.8050 -0.8564% -0.0130 2017-12-15
217013 招商中小盘精选混合 1.6980 1.6980 -1.3364% -0.0230 2017-12-15
217020 招商安达混合 1.2399 1.5378 -1.2425% -0.0156 2017-12-15
217021 招商优势企业混合 2.2870 2.2870 -1.5497% -0.0360 2017-12-15
217024 招商安盈保本混合 1.0420 1.3950 -0.1916% -0.0020 2017-12-15
229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6590 2.5190 -0.9552% -0.0160 2017-12-15
233001 大摩基础行业混合 0.9782 2.5232 -0.7307% -0.0072 2017-12-15
233006 大摩领先优势混合 2.1723 2.1723 -1.5678% -0.0346 2017-12-15
233007 大摩卓越成长混合 2.1549 2.5269 -0.7416% -0.0161 2017-12-15
233008 大摩消费领航混合基金 0.8976 0.8976 -1.0909% -0.0099 2017-12-15
233009 大摩多因子策略混合 1.2910 2.3080 -0.6923% -0.0090 2017-12-15
233011 大摩主题优选混合 2.1280 2.6080 -1.2987% -0.0280 2017-12-15
233015 大摩量化配置混合 1.6890 2.0890 -0.7638% -0.0130 2017-12-15
240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3493 6.8603 -0.3394% -0.0080 2017-12-15
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9859 3.7659 -0.7199% -0.0144 2017-12-15
240004 华宝动力组合混合 1.4305 3.9405 -0.6183% -0.0089 2017-12-15
240008 华宝兴业收益增长混合 5.5889 5.5889 -0.9991% -0.0564 2017-12-15
240009 华宝先进成长混合 2.8226 3.0906 -1.0343% -0.0295 2017-12-15
240010 华宝行业精选混合 1.4321 1.4321 -1.7022% -0.0248 2017-12-15
240011 华宝大盘精选混合 1.8207 2.0887 -0.6764% -0.0124 2017-12-15
240017 华宝新兴产业混合 1.8091 2.2571 -1.7968% -0.0331 2017-12-15
240020 华宝医药生物混合 1.7520 2.0410 -0.8489% -0.0150 2017-12-15
240022 华宝资源优选混合 1.3620 1.4710 -0.5839% -0.0080 2017-12-15
253010 国联安安心成长混合 0.6860 2.0090 -0.4354% -0.0030 2017-12-15
255010 国联安稳健混合 1.1500 3.2460 -1.2027% -0.0140 2017-12-15
257010 国联安小盘精选混合 1.0980 3.7990 -0.9919% -0.0110 2017-12-15
257020 国联安德盛精选混合 1.2120 4.1190 -0.9804% -0.0120 2017-12-15
257030 国联安德盛优势混合 1.4370 2.0130 -1.5753% -0.0230 2017-12-15
257040 国联安德盛红利混合 1.2530 2.2060 -1.9562% -0.0250 2017-12-15
257050 国联安主题驱动混合 1.4578 1.4578 -1.3867% -0.0205 2017-12-15
257070 国联安优选行业混合 1.6241 1.9251 -1.1263% -0.0185 2017-12-15
260101 景顺长城优选混合 2.7880 4.8187 -0.7229% -0.0203 2017-12-15
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1541 3.4441 -1.2239% -0.0143 2017-12-15
260104 景顺长城内需增长混合 5.3930 7.2390 -0.9550% -0.0520 2017-12-15
260108 景顺长城新兴成长混合 1.4030 2.7700 -0.9880% -0.0140 2017-12-15
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0780 3.0140 -1.0101% -0.0110 2017-12-15
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3980 1.6020 -1.4104% -0.0200 2017-12-15
260111 景顺长城公司治理混合 1.3250 1.9230 -0.8234% -0.0110 2017-12-15
260112 景顺长城能源基建 1.6580 2.3630 -0.5399% -0.0090 2017-12-15
260115 景顺长城中小盘混合 1.1890 1.7490 -0.9992% -0.0120 2017-12-15
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.0830 3.2330 -1.4386% -0.0450 2017-12-15
260117 景顺长城支柱产业混合 1.2280 1.5080 -1.0475% -0.0130 2017-12-15
270001 广发聚富混合 1.0694 3.8854 -0.9356% -0.0101 2017-12-15
270002 广发稳健增长混合 1.2949 4.1023 -0.8651% -0.0113 2017-12-15
270005 广发聚丰混合 0.9645 5.1926 -1.4308% -0.0140 2017-12-15
270006 广发策略优选混合 1.9917 3.2517 -0.9154% -0.0184 2017-12-15
270007 广发大盘成长混合 1.1661 1.1661 -0.8503% -0.0100 2017-12-15
270008 广发核心精选混合 3.2640 3.4740 -0.6695% -0.0220 2017-12-15
270021 广发聚瑞混合 1.9730 1.9730 -0.7046% -0.0140 2017-12-15
270022 广发内需增长混合 0.9440 1.0440 -0.5269% -0.0050 2017-12-15
270025 广发行业领先混合A 1.5190 2.1710 -1.4276% -0.0220 2017-12-15
270028 广发制造业精选混合 2.6530 2.6530 -0.9705% -0.0260 2017-12-15
270041 广发消费品精选混合 2.6850 2.6850 -0.8127% -0.0220 2017-12-15
270050 广发新经济混合 2.2870 2.2870 -1.7612% -0.0410 2017-12-15
288001 华夏经典混合 0.9880 3.3780 -0.6036% -0.0060 2017-12-15
288002 华夏收入混合 4.9330 6.3330 -1.1026% -0.0550 2017-12-15
290002 泰信先行策略混合 0.6266 2.4358 -0.8858% -0.0056 2017-12-15
290004 泰信优质生活混合 0.8118 1.6255 -0.5025% -0.0041 2017-12-15
290005 泰信优势增长混合 1.2420 1.8520 -0.5604% -0.0070 2017-12-15
290006 泰信蓝筹精选 1.1165 1.5942 -1.1334% -0.0128 2017-12-15
290008 泰信发展主题 1.1930 1.6320 -0.9136% -0.0110 2017-12-15
290011 泰信中小盘精选混合 1.6340 1.8940 -0.6687% -0.0110 2017-12-15
290012 泰信行业精选混合A 1.1480 1.4380 0.1745% 0.0020 2017-12-15
290014 泰信现代服务业 1.6510 1.7110 -0.8408% -0.0140 2017-12-15
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9714 3.0453 -0.9079% -0.0089 2017-12-15
310328 申万菱信新动力混合 0.6320 3.0425 -1.4655% -0.0094 2017-12-15
310358 申万菱信新经济混合 1.1566 2.4985 -1.1960% -0.0140 2017-12-15
310368 申万菱信竞争优势混合 1.8006 2.2706 -1.0115% -0.0184 2017-12-15
310388 申万菱信消费增长混合 1.4930 1.7570 -1.1913% -0.0180 2017-12-15
320001 诺安平衡混合 0.9292 3.1892 -0.4073% -0.0038 2017-12-15
320003 诺安先锋混合 1.3917 3.2752 -0.1722% -0.0024 2017-12-15
320005 诺安价值增长混合 1.1462 2.0912 -0.6587% -0.0076 2017-12-15
320006 诺安灵活配置混合 2.4310 3.0110 -0.9372% -0.0230 2017-12-15
320007 诺安成长混合 0.9260 1.3710 -0.7503% -0.0070 2017-12-15
320011 诺安中小盘精选混合 2.9370 2.9970 -0.5755% -0.0170 2017-12-15
320012 诺安主题精选混合 1.7820 1.8820 -0.7242% -0.0130 2017-12-15
320015 诺安行业轮动混合 1.1036 1.1036 -0.6034% -0.0067 2017-12-15
320016 诺安多策略混合 1.5880 1.5880 -1.3052% -0.0210 2017-12-15
320018 诺安新动力混合 1.7080 1.8280 -1.2146% -0.0210 2017-12-15
320020 诺安汇鑫保本混合 0.9720 1.4170 0.1030% 0.0010 2017-12-15
340001 兴全可转债混合 1.1139 3.6699 -0.3311% -0.0037 2017-12-15
340007 兴全社会责任混合 3.7940 3.9840 -1.1464% -0.0440 2017-12-15
340008 兴全有机增长混合 2.5961 3.4161 -1.4089% -0.0371 2017-12-15
350001 天治财富增长混合 1.1787 3.0240 -1.0743% -0.0128 2017-12-15
350002 天治低碳经济混合 0.8592 3.3842 -1.0822% -0.0094 2017-12-15
350005 天治中国制造2025 2.0607 2.0607 -0.7274% -0.0151 2017-12-15
350007 天治趋势精选混合 0.9790 0.9790 -0.4069% -0.0040 2017-12-15
350008 天治新消费混合 1.7660 1.7660 -1.0090% -0.0180 2017-12-15
350009 天治研究驱动灵活配置混合A 1.2270 1.3960 -0.7282% -0.0090 2017-12-15
360005 光大保德信红利混合 2.2048 4.7473 -0.4740% -0.0105 2017-12-15
360006 光大保德信新增长混合 1.2401 3.1016 -0.8792% -0.0110 2017-12-15
360007 光大保德信优势配置混合 1.2162 1.5412 -1.6735% -0.0207 2017-12-15
360010 光大保德信均衡精选混合 1.2041 1.7053 -0.1741% -0.0021 2017-12-15
360011 光大保德信动态优选混合 0.9890 1.9230 -0.1010% -0.0010 2017-12-15
360012 光大保德信中小盘混合 1.3292 1.7192 -0.0301% -0.0004 2017-12-15
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0200 1.8300 -1.2585% -0.0130 2017-12-15
370024 上投摩根核心优选混合 3.0110 3.0110 -1.7298% -0.0530 2017-12-15
370027 上投摩根智选30混合 1.9850 1.9850 -1.4399% -0.0290 2017-12-15
373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9315 3.0247 -0.2356% -0.0022 2017-12-15
373020 上投摩根双核平衡混合 1.8705 2.3152 -0.3357% -0.0063 2017-12-15
375010 上投摩根中国优势混合 1.2665 5.3185 -1.4320% -0.0184 2017-12-15
377010 上投摩根阿尔法混合 3.8470 5.7670 -0.3368% -0.0130 2017-12-15
377020 上投摩根内需动力混合 0.9897 1.7414 -1.4636% -0.0147 2017-12-15
377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2010 2.2010 -1.1231% -0.0250 2017-12-15
377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9560 2.9560 -1.4338% -0.0430 2017-12-15
377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8680 2.2230 -2.0964% -0.0400 2017-12-15
378010 上投摩根成长先锋混合 1.2364 2.1054 -0.5790% -0.0072 2017-12-15
379010 上投摩根中小盘混合 2.1190 2.1590 -1.7161% -0.0370 2017-12-15
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1400 1.2050 -0.5236% -0.0060 2017-12-15
398001 中海优质成长混合 0.4947 3.4381 -1.2378% -0.0062 2017-12-15
398011 中海分红增利混合 0.7803 2.1803 -1.0023% -0.0079 2017-12-15
398021 中海能源策略混合 0.8612 1.1712 -0.8519% -0.0074 2017-12-15
398031 中海蓝筹混合 0.8055 2.0105 -1.0199% -0.0083 2017-12-15
398041 中海量化策略混合 0.9030 1.4400 -0.8782% -0.0080 2017-12-15
398051 中海环保新能源混合 0.9750 0.9750 -0.8138% -0.0080 2017-12-15
398061 中海消费主题精选混合 2.7630 2.9730 -0.8611% -0.0240 2017-12-15
400001 东方龙混合 1.0400 3.0515 -0.4308% -0.0045 2017-12-15
400003 东方精选混合 1.6202 4.9929 -0.7717% -0.0126 2017-12-15
400007 东方策略成长混合 2.8445 2.8445 -1.6221% -0.0469 2017-12-15
400011 东方核心动力混合 1.4737 1.4737 -0.5869% -0.0087 2017-12-15
400013 东方成长收益平衡混合 1.2130 1.4220 -0.2467% -0.0030 2017-12-15
400015 东方增长中小盘混合 1.3786 1.8386 -0.2749% -0.0038 2017-12-15
400018 东方启明量化先锋混合 1.4678 1.4678 -1.1582% -0.0172 2017-12-15
400020 东方安心收益保本 0.9840 1.3314 -0.0508% -0.0005 2017-12-15
400022 东方利群混合A 1.2604 1.2604 -0.1901% -0.0024 2017-12-15
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1198 1.2898 0.0089% 0.0001 2017-12-15
400025 东方新兴成长混合 1.5180 1.5180 -0.7519% -0.0115 2017-12-15
400032 东方主题精选混合 0.7663 0.7663 -0.8539% -0.0066 2017-12-15
410001 华富竞争力优选混合 0.9900 2.5542 -1.3649% -0.0137 2017-12-15
410003 华富成长趋势混合 0.9735 1.2635 -1.9835% -0.0197 2017-12-15
410006 华富策略精选 1.4513 1.6113 -0.5686% -0.0083 2017-12-15
410007 华富价值增长混合 1.1755 1.9755 -1.9436% -0.0233 2017-12-15
410009 华富量子生命力混合 1.0319 1.0319 -1.2441% -0.0130 2017-12-15
420001 天弘精选混合 0.7465 2.0792 -0.5462% -0.0041 2017-12-15
420003 天弘永定价值成长混合 1.9897 2.3247 -0.7730% -0.0155 2017-12-15
420005 天弘周期策略混合 1.5070 1.8780 -0.9204% -0.0140 2017-12-15
420009 天弘安康养老混合 1.4860 1.4860 -0.0672% -0.0010 2017-12-15
450001 国富中国收益混合 0.8800 2.7035 -0.2946% -0.0026 2017-12-15
450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.2417 3.5389 -1.3271% -0.0167 2017-12-15
450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.1850 2.0250 -0.9197% -0.0110 2017-12-15
450004 富兰克林国海深化价值混合 1.1700 1.6400 -1.0989% -0.0130 2017-12-15
450007 富兰克林国海成长动力混合 1.4259 1.6059 -1.1782% -0.0170 2017-12-15
450010 国富策略回报混合 1.3320 1.3320 -1.0401% -0.0140 2017-12-15
450011 富兰克林国海研究精选混合 1.3950 1.3950 -0.7824% -0.0110 2017-12-15
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5103 3.2452 -0.8741% -0.0045 2017-12-15
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3305 1.6974 -2.5846% -0.0353 2017-12-15
460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4432 3.2962 -1.9504% -0.0486 2017-12-15
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5940 1.5940 -1.3614% -0.0220 2017-12-15
460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4810 2.0120 -0.9365% -0.0140 2017-12-15
470006 汇添富医药保健混合 1.3260 1.6270 -0.7485% -0.0100 2017-12-15
470008 汇添富策略回报混合 1.6980 1.8280 -1.1066% -0.0190 2017-12-15
470009 汇添富民营活力混合 3.2740 3.5240 -1.3558% -0.0450 2017-12-15
470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 1.1370 1.1370 -1.3021% -0.0150 2017-12-15
470028 汇添富社会责任混合 1.7990 1.7990 -1.9084% -0.0350 2017-12-15
470098 汇添富逆向投资混合 1.8820 2.4510 -1.0515% -0.0200 2017-12-15
481001 工银核心价值混合A 0.3340 4.5642 -0.7429% -0.0025 2017-12-15
481004 工银稳健成长混合A 1.2914 1.5414 -0.3549% -0.0046 2017-12-15
481006 工银红利混合 0.8841 0.9251 -1.1958% -0.0107 2017-12-15
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0920 1.8110 -0.7273% -0.0080 2017-12-15
481010 工银中小盘混合 1.2860 1.2860 -0.3101% -0.0040 2017-12-15
481013 工银消费服务混合 1.4970 1.8460 -0.8609% -0.0130 2017-12-15
481015 工银主题策略混合 2.1530 2.1530 -1.7344% -0.0380 2017-12-15
481017 工银量化策略混合 2.2300 2.2300 -0.8448% -0.0190 2017-12-15
483003 工银精选平衡混合 0.5207 1.9855 -1.3452% -0.0071 2017-12-15
487016 工银保本混合A 1.1240 1.3570 -0.0889% -0.0010 2017-12-15
487021 工银瑞信优质精选混合 1.5610 1.5610 -0.6997% -0.0110 2017-12-15
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.2230 1.2230 -0.8110% -0.0100 2017-12-15
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0820 1.0820 -2.2584% -0.0250 2017-12-15
501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9698 0.9698 -0.6047% -0.0059 2017-12-15
501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9270 0.9270 -0.9615% -0.0090 2017-12-15
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9421 0.9421 0.0212% 0.0002 2017-12-15
501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9120 0.9120 -0.3279% -0.0030 2017-12-15
501026 财通多策略福享混合 0.9262 0.9262 -0.3443% -0.0032 2017-12-15
501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0480 1.0480 0.0095% 0.0001 2017-12-15
501028 财通多策略福瑞定期开放混合 0.9834 0.9834 -0.4253% -0.0042 2017-12-15
501032 财通福盛定增定期开放灵活配置混合 0.9995 0.9995 -0.5176% -0.0052 2017-12-15
501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合 1.0161 1.0161 -0.2846% -0.0029 2017-12-15
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1134 1.1134 -0.8990% -0.0101 2017-12-15
501046 财通多策略福鑫定期开放混合 1.0022 1.0022 -0.4865% -0.0049 2017-12-15
510081 长盛动态精选混合 1.1187 3.4405 -0.4006% -0.0045 2017-12-15
519001 银华价值优选混合 2.3495 7.8150 -0.7813% -0.0185 2017-12-15
519002 华安安信消费混合 1.4200 1.7220 -2.1365% -0.0310 2017-12-15
519003 海富通收益增长混合 1.0730 2.6880 -0.9234% -0.0100 2017-12-15
519005 海富通股票混合 0.6930 2.6420 -3.0769% -0.0220 2017-12-15
519007 海富通强化回报混合 0.7730 2.2690 -1.1509% -0.0090 2017-12-15
519008 汇添富优势精选混合 3.0192 6.8352 -0.9189% -0.0280 2017-12-15
519011 海富通精选混合 0.4591 4.3083 -1.0347% -0.0048 2017-12-15
519013 海富通风格优势混合 0.7130 1.8190 -0.5579% -0.0040 2017-12-15
519015 海富通精选贰号混合 0.9500 1.2700 -1.0417% -0.0100 2017-12-15
519017 大成积极成长混合 1.2070 2.8800 -1.7901% -0.0220 2017-12-15
519018 汇添富均衡增长混合 0.6607 3.3058 -1.0336% -0.0069 2017-12-15
519019 大成景阳领先混合 1.0140 4.3060 -0.7828% -0.0080 2017-12-15
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0401 1.0196 -0.5926% -0.0062 2017-12-15
519021 国泰金鼎价值混合 0.5550 2.5240 -1.2456% -0.0070 2017-12-15
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0404 1.1254 -0.5924% -0.0062 2017-12-15
519025 海富通领先成长混合 1.3710 1.5210 -1.9313% -0.0270 2017-12-15
519026 海富通中小盘混合 1.0150 1.0150 -1.7425% -0.0180 2017-12-15
519029 华夏稳增混合 1.7480 2.5530 -0.5122% -0.0090 2017-12-15
519033 海富通国策导向混合 1.4450 2.0120 -1.7007% -0.0250 2017-12-15
519035 富国天博创新主题混合 1.6295 5.0511 -1.4753% -0.0244 2017-12-15
519039 长盛同德主题混合 1.5165 4.3455 -1.0763% -0.0165 2017-12-15
519050 海富通养老收益混合A 1.3390 1.4920 -0.0746% -0.0010 2017-12-15
519056 海富通内需热点混合 1.1860 1.1860 -0.6700% -0.0080 2017-12-15
519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3210 1.3210 -0.4521% -0.0060 2017-12-15
519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5810 3.3910 -0.9213% -0.0240 2017-12-15
519068 汇添富成长焦点混合 2.0122 3.2012 -0.9013% -0.0183 2017-12-15
519069 汇添富价值精选混合 2.4050 3.8330 -1.2320% -0.0300 2017-12-15
519087 新华优选分红混合 0.7731 3.4406 -1.3022% -0.0102 2017-12-15
519089 新华优选成长混合 1.3295 2.3895 -0.3896% -0.0052 2017-12-15
519091 新华泛资源优势混合 2.6710 2.6710 -0.1868% -0.0050 2017-12-15
519093 新华钻石品质企业混合 1.8500 1.8500 -0.9636% -0.0180 2017-12-15
519095 新华行业周期轮换混合 1.9100 2.8100 -0.0523% -0.0010 2017-12-15
519097 新华中小市值优选混合 1.5630 2.3250 -0.8249% -0.0130 2017-12-15
519099 新华灵活主题混合 1.2980 1.7790 -1.5175% -0.0200 2017-12-15
519110 浦银安盛价值成长混合 1.4950 1.7070 -0.8621% -0.0130 2017-12-15
519113 浦银安盛精致生活混合 1.9910 2.0510 -2.0177% -0.0410 2017-12-15
519115 浦银安盛红利精选混合 1.6560 1.6560 -1.3699% -0.0230 2017-12-15
519120 浦银安盛新兴产业混合 2.3310 2.3310 -2.0177% -0.0480 2017-12-15
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6430 1.6430 -2.0274% -0.0340 2017-12-15
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3650 1.3650 -1.0870% -0.0150 2017-12-15
519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4590 1.4590 -0.1369% -0.0020 2017-12-15
519130 海富通新内需灵活配置混合A 1.5250 1.5250 -0.1310% -0.0020 2017-12-15
519132 海富通东财大数据混合 1.0280 1.0280 -1.2488% -0.0130 2017-12-15
519133 海富通改革驱动混合 1.0720 1.2630 -1.1070% -0.0120 2017-12-15
519134 海富通富祥混合 0.9620 0.9620 -0.1038% -0.0010 2017-12-15
519139 海富通沪港深混合 1.2388 1.2388 -0.5699% -0.0071 2017-12-15
519150 新华优选消费混合 1.4180 2.3540 -1.3908% -0.0200 2017-12-15
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5750 2.5190 -0.1901% -0.0030 2017-12-15
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3940 1.3940 -0.1433% -0.0020 2017-12-15
519158 新华趋势领航混合 1.9000 2.3660 -0.9901% -0.0190 2017-12-15
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2800 1.2800 -1.3867% -0.0180 2017-12-15
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7450 0.7450 -0.7989% -0.0060 2017-12-15
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7470 0.7470 -0.1337% -0.0010 2017-12-15
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1360 1.1360 -1.9845% -0.0230 2017-12-15
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1160 1.1160 -2.0193% -0.0230 2017-12-15
519175 浦银经济带崛起混合 1.0320 1.0320 -0.2899% -0.0030 2017-12-15
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6380 1.6380 -2.0335% -0.0340 2017-12-15
519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2120 1.2120 -0.1647% -0.0020 2017-12-15
519181 万家和谐增长混合 0.8234 2.2310 -1.1050% -0.0092 2017-12-15
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5017 2.1917 -0.3252% -0.0049 2017-12-15
519185 万家精选混合 1.2022 2.2902 -1.4994% -0.0183 2017-12-15
519191 万家新利灵活配置混合 1.0432 1.3248 -1.5663% -0.0166 2017-12-15
519195 万家品质生活灵活配置混合 1.5771 1.5771 -0.7864% -0.0125 2017-12-15
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1706 1.4813 -0.9226% -0.0109 2017-12-15
519197 万家颐达保本混合 0.9987 0.9987 -0.1300% -0.0013 2017-12-15
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