新闻源 财富源

2017年08月20日 星期天

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000001 华夏成长混合 1.1480 3.4790 -0.5199% -0.0060 2017-08-18
000011 华夏大盘精选混合 11.8450 15.9250 0.0253% 0.0030 2017-08-18
000017 财通可持续混合 1.5260 2.2090 -0.6510% -0.0100 2017-08-18
000020 景顺长城品质投资混合 2.0420 2.0420 -0.4388% -0.0090 2017-08-18
000021 华夏优势增长混合 1.7030 2.8730 -0.5838% -0.0100 2017-08-18
000028 华富保本 1.0260 1.3640 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.4450 1.6400 -0.4821% -0.0070 2017-08-18
000030 长城久利保本 1.0180 1.8850 -0.0981% -0.0010 2017-08-18
000031 华夏复兴混合 1.7490 1.7490 -0.1142% -0.0020 2017-08-18
000039 农银高增长混合 1.8911 1.8911 -0.7401% -0.0141 2017-08-18
000056 建信消费升级混合 1.8430 1.8430 -0.6469% -0.0120 2017-08-18
000057 中银消费主题混合 1.4100 1.4100 -0.0709% -0.0010 2017-08-18
000058 国联安保本 0.9982 1.1694 0.0200% 0.0002 2017-08-18
000061 华夏盛世精选混合 0.9220 0.9220 -0.5394% -0.0050 2017-08-18
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.2230 1.2230 0.0818% 0.0010 2017-08-18
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.7200 1.7200 -0.5205% -0.0090 2017-08-18
000065 国富焦点驱动混合 1.4220 1.5870 -0.0703% -0.0010 2017-08-18
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0270 1.4490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000072 华安保本混合 1.0260 1.8030 -0.0974% -0.0010 2017-08-18
000073 上投摩根成长动力混合 1.2820 1.2820 -1.1565% -0.0150 2017-08-18
000083 汇添富消费行业混合 2.7400 2.7400 0.2561% 0.0070 2017-08-18
000110 金鹰元安混合A 1.0582 1.3299 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000117 广发轮动配置混合 1.6480 1.6480 -0.2421% -0.0040 2017-08-18
000120 中银美丽中国混合 1.2580 1.2930 -0.2379% -0.0030 2017-08-18
000121 华夏永福养老理财混合A 1.5770 1.5770 -0.1899% -0.0030 2017-08-18
000124 华宝服务优选混合 1.6960 1.9960 -0.2939% -0.0050 2017-08-18
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0190 1.3110 0.0982% 0.0010 2017-08-18
000126 招商安润保本混合 1.0240 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000127 农银行业领先混合 1.9473 1.9473 -0.5769% -0.0113 2017-08-18
000136 民生加银策略精选混合 2.4440 2.4440 -0.7311% -0.0180 2017-08-18
000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000165 国投瑞银策略精选混合 1.5050 2.1330 -0.0664% -0.0010 2017-08-18
000166 中海安鑫保本混合 1.0220 1.4190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4070 1.4070 -0.1419% -0.0020 2017-08-18
000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.6780 2.3750 0.2389% 0.0040 2017-08-18
000173 汇添富美丽30混合 2.0570 2.0570 0.5868% 0.0120 2017-08-18
000178 博时混合A 1.0652 1.4828 0.0940% 0.0010 2017-08-18
000189 易方达保本一号混合 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000190 中银新回报灵活配置混合 1.2720 1.5320 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4420 1.7070 -0.2076% -0.0030 2017-08-18
000209 信诚新兴产业混合 1.5570 1.5570 -0.9542% -0.0150 2017-08-18
000214 广发成长优选混合 1.4400 1.4400 0.0695% 0.0010 2017-08-18
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.5330 1.5930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000219 博时裕益混合 1.2310 1.4830 -0.0812% -0.0010 2017-08-18
000220 富国医疗保健行业混合 1.7450 1.7450 -1.4124% -0.0250 2017-08-18
000241 宝盈核心优势混合C 0.9503 1.8303 -0.8038% -0.0077 2017-08-18
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1200 1.6700 -0.0892% -0.0010 2017-08-18
000251 工银金融地产混合 2.2390 2.7580 0.2238% 0.0050 2017-08-18
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0140 1.3330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000259 农银区间收益混合 2.1212 2.1212 -0.6371% -0.0136 2017-08-18
000263 工银信息产业混合 1.4020 1.6790 -4.2350% -0.0620 2017-08-18
000264 博时内需增长混合 0.9040 0.7900 0.2217% 0.0020 2017-08-18
000270 建信安心保本混合 1.0200 1.5580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.9340 1.9340 -2.3232% -0.0460 2017-08-18
000278 融通通泽灵活配置混合型 1.0530 1.1330 -0.2841% -0.0030 2017-08-18
000279 华商红利优选灵活配置 1.0100 1.8730 -0.9804% -0.0100 2017-08-18
000294 华安生态优先混合 1.8770 1.8770 -0.8976% -0.0170 2017-08-18
000308 建信创新中国混合 2.3510 2.3510 -1.1354% -0.0270 2017-08-18
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.3600 1.5070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000326 南方顺达保本混合 1.0420 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000327 南方丰合保本混合 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.7040 1.7040 -0.9878% -0.0170 2017-08-18
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.4064 1.4064 -0.1916% -0.0027 2017-08-18
000339 长城医疗保健混合 1.4660 1.4660 -0.4076% -0.0060 2017-08-18
000354 长盛城镇化主题混合 1.3470 1.9950 -0.0742% -0.0010 2017-08-18
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.1890 2.1870 -0.3353% -0.0040 2017-08-18
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2150 2.2090 -0.3281% -0.0040 2017-08-18
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.3490 1.3490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000390 华商优势行业灵活配置 1.0220 2.0120 0.0979% 0.0010 2017-08-18
000398 华富灵活配置混合 1.0180 1.2430 -0.0981% -0.0010 2017-08-18
000404 易方达新兴成长 2.1050 2.1050 -1.3127% -0.0280 2017-08-18
000408 民生加银灵活配置混合 1.3720 2.2670 0.0729% 0.0010 2017-08-18
000410 益民服务领先混合 2.7750 2.7750 -0.2875% -0.0080 2017-08-18
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000417 国联安新精选灵活配置 1.1539 1.3409 0.0087% 0.0001 2017-08-18
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2280 1.2280 0.1631% 0.0020 2017-08-18
000431 鹏华品牌传承混合 1.2250 1.3070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000432 中银优秀企业混合 1.5320 1.5320 -0.2604% -0.0040 2017-08-18
000433 安信鑫发优选混合 1.2330 1.2330 -0.3234% -0.0040 2017-08-18
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.7200 1.7200 0.0582% 0.0010 2017-08-18
000452 南方医保 1.5070 1.7220 0.1995% 0.0030 2017-08-18
000458 英大领先回报 0.8715 1.5315 0.0689% 0.0006 2017-08-18
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.1695 1.1695 -0.4172% -0.0049 2017-08-18
000477 广发主题领先混合 1.7000 1.7000 -0.4101% -0.0070 2017-08-18
000480 东方红新动力混合 2.3230 2.4110 0.1725% 0.0040 2017-08-18
000496 长安产业精选混合A 1.0954 1.3354 -0.2277% -0.0025 2017-08-18
000507 泰达宏利养老混合A 1.1220 1.3120 0.0892% 0.0010 2017-08-18
000508 泰达宏利养老混合B 1.0960 1.2860 0.1828% 0.0020 2017-08-18
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6040 1.6040 -0.0623% -0.0010 2017-08-18
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.8170 1.8170 0.1102% 0.0020 2017-08-18
000520 上银新兴价值成长混合 1.2300 1.6350 -0.3241% -0.0040 2017-08-18
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5690 1.5690 -1.0719% -0.0170 2017-08-18
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2430 1.6140 -0.5600% -0.0070 2017-08-18
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.3700 1.3700 -0.1458% -0.0020 2017-08-18
000527 南方新优享 2.2250 2.2250 -0.2242% -0.0050 2017-08-18
000529 广发竞争优势混合 1.6440 1.6440 -0.4240% -0.0070 2017-08-18
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2140 1.2140 0.0824% 0.0010 2017-08-18
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1720 1.1720 -0.0853% -0.0010 2017-08-18
000532 景顺长城优势企业 1.5710 1.5710 0.3834% 0.0060 2017-08-18
000534 长盛高端装备混合 1.5400 1.5400 -0.3881% -0.0060 2017-08-18
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.0290 1.5440 -0.9625% -0.0100 2017-08-18
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.3050 1.3050 -0.0766% -0.0010 2017-08-18
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.2300 1.4850 -0.7264% -0.0090 2017-08-18
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4570 1.4570 -1.1533% -0.0170 2017-08-18
000547 建信健康民生混合 2.1900 2.1900 -0.4998% -0.0110 2017-08-18
000550 广发新动力混合 2.2720 2.2720 -0.2634% -0.0060 2017-08-18
000551 信诚幸福消费混合 1.8720 1.8720 -1.1094% -0.0210 2017-08-18
000554 中国梦基金 1.5180 1.5180 -0.1972% -0.0030 2017-08-18
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2470 1.3970 0.2412% 0.0030 2017-08-18
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2230 1.3730 0.2459% 0.0030 2017-08-18
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.1770 2.1770 -0.2291% -0.0050 2017-08-18
000567 广发聚祥灵活混合 1.7170 1.7170 -0.2324% -0.0040 2017-08-18
000571 中邮双动力混合 1.5070 1.5070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000572 中银多策略混合 1.3520 1.4120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000573 天弘通利混合 1.1810 1.2500 0.0847% 0.0010 2017-08-18
000574 宝盈新价值混合 1.3870 2.0750 -0.8578% -0.0120 2017-08-18
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.7690 1.7690 -0.5062% -0.0090 2017-08-18
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000587 大成灵活配置混合 1.7450 2.1450 -0.5131% -0.0090 2017-08-18
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.4630 1.7130 -0.2046% -0.0030 2017-08-18
000590 华安新活力混合 1.3700 1.3700 0.1462% 0.0020 2017-08-18
000591 中银健康生活混合 1.4270 1.4270 -0.1400% -0.0020 2017-08-18
000595 嘉实泰和混合 2.0920 6.1100 0.0957% 0.0020 2017-08-18
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.1800 1.2100 -0.3378% -0.0040 2017-08-18
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.5340 1.5340 -0.5188% -0.0080 2017-08-18
000601 华宝兴业创新优选混合 0.9820 1.3220 -0.7078% -0.0070 2017-08-18
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9050 0.9050 -0.5495% -0.0050 2017-08-18
000609 华商新量化灵活配置混合 1.3970 1.6470 -0.2855% -0.0040 2017-08-18
000612 华宝生态中国混合 1.9780 2.1780 -0.6030% -0.0120 2017-08-18
000619 东方红产业升级混合 2.7320 2.7320 -0.0366% -0.0010 2017-08-18
000634 富国天盛灵活配置混合 1.0710 1.5430 -0.4647% -0.0050 2017-08-18
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 1.4750 0.0797% 0.0010 2017-08-18
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2380 1.2380 -0.4823% -0.0060 2017-08-18
000649 长城久鑫保本混合 1.0230 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000652 博时裕隆灵活配置混合 1.9380 1.6810 -0.1031% -0.0020 2017-08-18
000654 华商新锐产业灵活配置混合 1.1700 1.1900 -1.1824% -0.0140 2017-08-18
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4120 1.6600 -1.6713% -0.0240 2017-08-18
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.2403 1.2933 0.0565% 0.0007 2017-08-18
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1090 1.1090 -0.1800% -0.0020 2017-08-18
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0740 1.0740 -0.1859% -0.0020 2017-08-18
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1900 1.1900 0.1684% 0.0020 2017-08-18
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.3010 1.3010 -0.4591% -0.0060 2017-08-18
000689 前海开源新经济混合 1.2100 1.2100 -0.4934% -0.0060 2017-08-18
000690 前海开源大海洋混合 1.0070 1.0070 -0.9833% -0.0100 2017-08-18
000695 大成景益平稳收益混合 1.4320 1.4320 -0.1395% -0.0020 2017-08-18
000698 宝盈科技30混合 1.4590 1.4590 -0.7483% -0.0110 2017-08-18
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2500 1.2500 -0.7149% -0.0090 2017-08-18
000708 华安安享灵活配置混合 1.1030 1.1030 0.0907% 0.0010 2017-08-18
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3340 1.3670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.2500 1.2500 0.0801% 0.0010 2017-08-18
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0170 1.0170 -0.0982% -0.0010 2017-08-18
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1450 1.1450 -0.5213% -0.0060 2017-08-18
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1190 2.4040 -0.2354% -0.0050 2017-08-18
000743 红塔红土盛世普益混合 1.2150 1.2750 -0.2463% -0.0030 2017-08-18
000747 广发逆向策略混合 1.5050 1.5050 0.0665% 0.0010 2017-08-18
000749 国金鑫安保本 1.0150 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0385 1.2185 -0.0674% -0.0007 2017-08-18
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0374 1.2174 -0.0771% -0.0008 2017-08-18
000755 富安达新兴成长混合 1.3145 1.3145 -2.5936% -0.0350 2017-08-18
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9440 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4700 1.4700 0.0681% 0.0010 2017-08-18
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0710 1.0710 -0.3721% -0.0040 2017-08-18
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.2850 1.2850 -0.4648% -0.0060 2017-08-18
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.0460 1.1260 -0.0955% -0.0010 2017-08-18
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.2950 1.2950 -1.2204% -0.0160 2017-08-18
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.1900 1.1900 -1.2448% -0.0150 2017-08-18
000800 华商未来主题混合 0.9270 0.9270 -1.2780% -0.0120 2017-08-18
000804 中信建投稳利保本混合 1.0140 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000805 中银新经济灵活配置混合 1.3060 1.3060 0.6939% 0.0090 2017-08-18
000822 东海美丽中国灵活配置混合 0.9940 0.9940 -0.1005% -0.0010 2017-08-18
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.8270 0.8270 -0.2413% -0.0020 2017-08-18
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.1920 2.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.1880 2.0000 -0.0841% -0.0010 2017-08-18
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.1712 1.2012 0.1882% 0.0022 2017-08-18
000845 国投瑞银信息消费混合 1.3530 1.7270 -0.0739% -0.0010 2017-08-18
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3146 1.9046 0.5969% 0.0078 2017-08-18
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3160 1.9060 0.5886% 0.0077 2017-08-18
000865 大成景利混合 1.2980 1.2980 -0.3072% -0.0040 2017-08-18
000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.2590 1.5720 -0.5529% -0.0070 2017-08-18
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.7009 1.7009 0.2771% 0.0047 2017-08-18
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.2350 1.2350 0.2435% 0.0030 2017-08-18
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.2020 1.2020 0.2502% 0.0030 2017-08-18
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.3640 1.3640 0.1468% 0.0020 2017-08-18
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6250 0.8250 -1.1076% -0.0070 2017-08-18
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0080 1.1880 -0.0991% -0.0010 2017-08-18
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3660 1.3660 -0.0732% -0.0010 2017-08-18
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.0370 1.0370 -0.4798% -0.0050 2017-08-18
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9690 0.9690 -0.4111% -0.0040 2017-08-18
000928 中融国企改革混合 0.9620 0.9620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1420 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000935 汇金转型成长 0.7710 0.9210 -0.2587% -0.0020 2017-08-18
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.3250 1.3510 -0.1507% -0.0020 2017-08-18
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7200 0.9300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000940 富国中小盘精选混合 1.2260 1.2260 -0.2441% -0.0030 2017-08-18
000945 华夏医疗健康混合A 1.3970 1.3970 0.1434% 0.0020 2017-08-18
000946 华夏医疗健康混合C 1.3800 1.3800 0.1451% 0.0020 2017-08-18
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1720 1.1720 0.1709% 0.0020 2017-08-18
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1270 1.1270 0.1778% 0.0020 2017-08-18
000963 兴业多策略灵活配置混合 1.2560 1.2560 0.0797% 0.0010 2017-08-18
000965 汇丰晋信新动力混合 0.8666 0.8666 -0.6534% -0.0057 2017-08-18
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9030 0.9030 -0.3311% -0.0030 2017-08-18
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.2310 1.2310 -0.3239% -0.0040 2017-08-18
000969 前海开源大安全混合 1.0400 1.0400 -0.5736% -0.0060 2017-08-18
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.0470 1.0470 -0.1907% -0.0020 2017-08-18
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.1790 1.1790 -0.1693% -0.0020 2017-08-18
000977 长城环保主题灵活配置混合 0.9850 0.9850 -0.3036% -0.0030 2017-08-18
000986 太平灵活配置 0.6960 0.6960 -0.1435% -0.0010 2017-08-18
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 2017-08-18
000993 华宝稳健回报混合 0.9680 0.9680 -0.4115% -0.0040 2017-08-18
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0150 1.0150 -0.6849% -0.0070 2017-08-18
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9880 0.9880 -0.6036% -0.0060 2017-08-18
001000 中欧明睿新起点混合 1.0420 1.0420 -0.3824% -0.0040 2017-08-18
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.7890 0.7890 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001005 中海合鑫灵活配置混合 0.6460 0.6460 -1.5244% -0.0100 2017-08-18
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0777 1.1917 -0.0278% -0.0003 2017-08-18
001014 中融融安混合 1.0341 1.0341 0.0097% 0.0001 2017-08-18
001017 泰达改革动力混合A 1.2387 1.4687 0.0485% 0.0006 2017-08-18
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.4830 1.4830 -0.4698% -0.0070 2017-08-18
001029 国投瑞银新动力混合 1.0530 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.7828 0.7828 -0.9239% -0.0073 2017-08-18
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9050 0.9050 -0.8762% -0.0080 2017-08-18
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.0970 1.0970 -0.2727% -0.0030 2017-08-18
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9570 0.9570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001060 前海开源高端装备制造混合 1.1330 1.1330 -0.2641% -0.0030 2017-08-18
001067 鹏华弘盛混合A 1.1429 1.1429 0.2720% 0.0031 2017-08-18
001068 华融新锐灵活配置混合 0.9600 0.9600 -0.1041% -0.0010 2017-08-18
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0900 1.0900 -0.4566% -0.0050 2017-08-18
001071 华安媒体互联网混合 0.9540 0.9540 -0.5214% -0.0050 2017-08-18
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0986 1.0986 -0.0091% -0.0001 2017-08-18
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0911 1.0911 0.2757% 0.0030 2017-08-18
001075 宝盈转型动力混合 0.6880 0.6880 0.1456% 0.0010 2017-08-18
001076 易方达改革红利混合 0.8050 0.8050 0.1244% 0.0010 2017-08-18
001088 华宝国策导向混合 0.7710 0.7710 -0.2587% -0.0020 2017-08-18
001102 前海开源国家比较优势混合 1.2670 1.2670 -0.2362% -0.0030 2017-08-18
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1030 1.1030 -0.3613% -0.0040 2017-08-18
001106 华商健康生活灵活配置混合 0.8720 0.9220 0.2299% 0.0020 2017-08-18
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4163 1.4163 0.0424% 0.0006 2017-08-18
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1175 1.1175 0.0358% 0.0004 2017-08-18
001112 东方红中国优势混合 1.3350 1.3350 -0.0749% -0.0010 2017-08-18
001115 广发聚安混合A 1.0450 1.3650 0.0958% 0.0010 2017-08-18
001116 广发聚安混合C 1.0410 1.1980 0.0962% 0.0010 2017-08-18
001118 华宝事件驱动混合 0.7350 0.7350 0.1362% 0.0010 2017-08-18
001119 国投瑞银新回报混合 1.0710 1.0790 -0.1864% -0.0020 2017-08-18
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7129 0.7129 -0.3495% -0.0025 2017-08-18
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6958 0.6958 -0.3437% -0.0024 2017-08-18
001122 鹏华弘利混合A 1.0956 1.1134 0.0548% 0.0006 2017-08-18
001123 鹏华弘利混合C 1.0862 1.1020 0.0553% 0.0006 2017-08-18
001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7230 0.7230 -0.5502% -0.0040 2017-08-18
001127 中银宏观策略混合 0.6150 0.6150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001128 宝盈新兴产业混合 0.5860 0.5860 0.3425% 0.0020 2017-08-18
001135 益民品质升级混合 0.6070 0.6070 -0.6547% -0.0040 2017-08-18
001136 易方达裕如灵活配置 1.1300 1.1300 0.0886% 0.0010 2017-08-18
001139 华安新动力灵活配置混合 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001140 工银总回报灵活配置混合 0.9590 0.9590 0.1044% 0.0010 2017-08-18
001141 泰达宏利创盈混合A 1.1570 1.1570 0.0865% 0.0010 2017-08-18
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1340 1.1340 0.0883% 0.0010 2017-08-18
001143 华商量化进取灵活配置混合 0.7170 0.7170 -0.2782% -0.0020 2017-08-18
001144 大成互联网思维混合 0.8250 0.8250 0.1214% 0.0010 2017-08-18
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1482 1.1482 0.0784% 0.0009 2017-08-18
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0706 1.0706 0.0841% 0.0009 2017-08-18
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0390 1.0990 0.0963% 0.0010 2017-08-18
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5880 0.5880 0.1704% 0.0010 2017-08-18
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5340 0.5340 -0.1869% -0.0010 2017-08-18
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.0640 1.0640 -0.2812% -0.0030 2017-08-18
001156 申万菱信新能源汽车 0.9480 0.9480 -1.1470% -0.0110 2017-08-18
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0140 1.0140 -0.1772% -0.0018 2017-08-18
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0750 1.0750 -0.4630% -0.0050 2017-08-18
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1555 1.1555 0.0606% 0.0007 2017-08-18
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1137 1.1137 0.0539% 0.0006 2017-08-18
001168 国投瑞银优选收益混合 1.1240 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001169 国投瑞银新价值混合 1.0390 1.0920 0.0963% 0.0010 2017-08-18
001170 泰达宏利复兴混合 0.8810 0.8810 0.2275% 0.0020 2017-08-18
001172 鹏华弘泽混合A 1.1164 1.1164 -0.1431% -0.0016 2017-08-18
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001179 德邦大健康灵活配置混合 0.9931 0.9931 0.3638% 0.0036 2017-08-18
001181 南方改革机遇 0.9350 0.9350 -0.5319% -0.0050 2017-08-18
001182 易方达安心回馈混合 1.2320 1.2320 -0.0811% -0.0010 2017-08-18
001183 南方利淘A 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5080 0.5080 -0.3922% -0.0020 2017-08-18
001185 安信动态策略混合A 1.2016 1.2016 0.1417% 0.0017 2017-08-18
001189 广发聚宝混合 1.0970 1.0970 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001190 鹏华弘润混合A 1.1001 1.1001 0.0819% 0.0009 2017-08-18
001191 鹏华弘润混合C 1.0862 1.0862 0.0737% 0.0008 2017-08-18
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 0.7010 0.7010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2017-08-18
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1108 1.1108 0.1262% 0.0014 2017-08-18
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8350 0.8350 -0.3580% -0.0030 2017-08-18
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1230 1.1230 -0.2487% -0.0028 2017-08-18
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1170 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001202 东方红领先精选混合 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001203 东方红稳健精选混合A 1.1900 1.1900 0.0841% 0.0010 2017-08-18
001204 东方红稳健精选混合C 1.2140 1.2140 0.0824% 0.0010 2017-08-18
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0460 1.1210 -0.0955% -0.0010 2017-08-18
001206 广发聚惠混合A 1.1270 1.1270 -0.0887% -0.0010 2017-08-18
001207 广发聚惠混合C 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001209 前海开源一带一路混合A 0.9540 0.9540 -0.1047% -0.0010 2017-08-18
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6351 0.6351 -0.7656% -0.0049 2017-08-18
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.7970 0.7970 -0.6234% -0.0050 2017-08-18
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.1970 1.1970 0.0836% 0.0010 2017-08-18
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.1820 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001218 国投瑞银精选收益混合 0.6870 0.6870 -0.7225% -0.0050 2017-08-18
001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.7890 0.7890 -0.2528% -0.0020 2017-08-18
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8290 0.8290 -0.2407% -0.0020 2017-08-18
001221 国联安鑫富混合A 1.0611 1.0611 0.2078% 0.0022 2017-08-18
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 0.9030 0.9030 -0.1106% -0.0010 2017-08-18
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0150 1.0150 -1.1685% -0.0120 2017-08-18
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6220 0.6220 -0.6390% -0.0040 2017-08-18
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2100 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6640 0.6640 -0.8955% -0.0060 2017-08-18
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0135 1.1335 0.0889% 0.0009 2017-08-18
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1153 1.1153 -0.0090% -0.0001 2017-08-18
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1160 1.1160 0.0897% 0.0010 2017-08-18
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4540 0.4540 0.2208% 0.0010 2017-08-18
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2301 1.2301 -0.0406% -0.0005 2017-08-18
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0992 1.0992 0.1184% 0.0013 2017-08-18
001249 易方达新利灵活配置混合 1.1100 1.1100 0.1805% 0.0020 2017-08-18
001250 天弘新活力灵活配置混合 1.1038 1.1038 -0.0362% -0.0004 2017-08-18
001252 中海进取收益灵活配置混合 1.0620 1.0620 -0.9328% -0.0100 2017-08-18
001253 建信回报灵活配置混合 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 2017-08-18
001254 泰达宏利新起点混合A 1.1270 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7420 0.7420 -0.2688% -0.0020 2017-08-18
001256 泓德优选成长混合 1.0720 1.1720 -0.3717% -0.0040 2017-08-18
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9763 0.9763 0.1642% 0.0016 2017-08-18
001260 广发安心混合 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001261 中融新机遇混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2017-08-18
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0250 1.0850 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.1220 1.1220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 1.0139 1.0459 -0.3342% -0.0034 2017-08-18
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6220 0.6220 -0.3205% -0.0020 2017-08-18
001268 富国国家安全主题混合 0.6130 0.6130 -0.9693% -0.0060 2017-08-18
001270 英大灵活配置混合A 1.0595 1.1095 0.0094% 0.0001 2017-08-18
001271 英大灵活配置混合B 1.0486 1.0986 0.0095% 0.0001 2017-08-18
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5540 1.5540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.0950 1.0950 0.0914% 0.0010 2017-08-18
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8210 0.8210 -0.6053% -0.0050 2017-08-18
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8030 0.8030 -0.6188% -0.0050 2017-08-18
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0750 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001279 中海积极增利灵活配置混合 0.9050 0.9050 -1.4161% -0.0130 2017-08-18
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.3800 1.3800 -0.3538% -0.0049 2017-08-18
001282 华安新机遇保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1575 1.1575 0.0865% 0.0010 2017-08-18
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0778 1.0778 0.0929% 0.0010 2017-08-18
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.0880 1.1480 0.0920% 0.0010 2017-08-18
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.0790 1.1390 0.0928% 0.0010 2017-08-18
001287 安信优势增长混合A 1.2567 1.2567 -0.0557% -0.0007 2017-08-18
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3020 1.3020 0.0769% 0.0010 2017-08-18
001290 广发安泰混合 1.0900 1.0900 -0.0917% -0.0010 2017-08-18
001294 新华战略新兴产业混合 0.8230 0.8230 -0.9627% -0.0080 2017-08-18
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1280 1.1280 -0.1770% -0.0020 2017-08-18
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001297 平安大华智慧中国混合 0.5510 0.5510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001298 金鹰民族新兴混合 1.0690 1.0690 -1.0185% -0.0110 2017-08-18
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7620 0.7620 -0.6519% -0.0050 2017-08-18
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7470 0.7470 -0.6649% -0.0050 2017-08-18
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1090 1.1090 -0.2698% -0.0030 2017-08-18
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1270 1.1270 1.2579% 0.0140 2017-08-18
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0480 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001305 九泰天富改革混合 0.7040 0.7040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001306 中欧永裕混合A 0.8910 0.8910 0.7919% 0.0070 2017-08-18
001307 中欧永裕混合C 0.8740 0.8740 0.6912% 0.0060 2017-08-18
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1546 1.1546 0.1475% 0.0017 2017-08-18
001311 华安新回报灵活配置混合 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2017-08-18
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0580 1.0580 -0.9363% -0.0100 2017-08-18
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.2980 1.2980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.7330 1.7330 -0.0577% -0.0010 2017-08-18
001316 安信稳健增值混合A 1.1464 1.1464 0.0873% 0.0010 2017-08-18
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0720 1.0720 0.0840% 0.0009 2017-08-18
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-08-18
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2250 1.2250 -0.0816% -0.0010 2017-08-18
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.7040 0.7040 -0.4243% -0.0030 2017-08-18
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 1.1260 1.1260 -0.6178% -0.0070 2017-08-18
001324 华宝新价值混合 1.0948 1.0948 0.0091% 0.0001 2017-08-18
001325 鹏华弘和混合A 1.0889 1.0889 -0.0092% -0.0001 2017-08-18
001326 鹏华弘和混合C 1.0728 1.0728 -0.0186% -0.0002 2017-08-18
001327 鹏华弘华混合A 1.1092 1.1292 -0.0631% -0.0007 2017-08-18
001328 鹏华弘华混合C 0.9616 0.9616 -0.0624% -0.0006 2017-08-18
001329 鹏华弘实混合A 1.0925 1.0925 0.0183% 0.0002 2017-08-18
001330 鹏华弘实混合C 1.1655 1.1655 0.0172% 0.0002 2017-08-18
001331 鹏华弘信混合A 1.1660 1.1973 0.0086% 0.0001 2017-08-18
001332 鹏华弘信混合C 1.0333 1.0793 0.0097% 0.0001 2017-08-18
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1630 1.1630 0.1723% 0.0020 2017-08-18
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001335 南方利众灵活配置混合A 1.1540 1.1540 -0.0866% -0.0010 2017-08-18
001336 鹏华弘益混合A 1.0837 1.0837 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001337 鹏华弘益混合C 1.0691 1.0691 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001338 安信稳健增值混合C 1.1674 1.1674 0.0857% 0.0010 2017-08-18
001339 兴银鼎新灵活配置 1.0410 1.0980 0.3857% 0.0040 2017-08-18
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9480 0.9480 -0.4202% -0.0040 2017-08-18
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9060 0.9060 -0.4396% -0.0040 2017-08-18
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.5320 1.5320 0.1307% 0.0020 2017-08-18
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2017-08-18
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1730 1.1730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 2017-08-18
001349 富国改革动力混合 0.6900 0.6900 -0.2890% -0.0020 2017-08-18
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001355 广发聚泰混合A 1.1960 1.2720 0.0837% 0.0010 2017-08-18
001356 广发聚泰混合C 1.0130 1.0780 0.0988% 0.0010 2017-08-18
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0577 1.0877 0.4559% 0.0048 2017-08-18
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.1560 1.1560 0.1733% 0.0020 2017-08-18
001363 长城久惠保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001364 大成景润灵活配置混合 1.0500 1.0500 -0.6623% -0.0070 2017-08-18
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7250 0.7250 0.1381% 0.0010 2017-08-18
001366 金鹰产业整合混合 0.6910 0.6910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001370 中银新趋势混合 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.2830 1.2830 -0.4655% -0.0060 2017-08-18
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.7580 0.7580 -0.1318% -0.0010 2017-08-18
001375 金元顺安保本混合C 1.1240 1.1240 -0.1776% -0.0020 2017-08-18
001377 中融新产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001378 中融新产业混合C 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.3140 1.3140 0.1524% 0.0020 2017-08-18
001380 鹏华弘盛混合C 1.5571 1.5571 0.2769% 0.0043 2017-08-18
001381 鹏华弘泽混合C 1.0981 1.0981 -0.1364% -0.0015 2017-08-18
001384 东方新思路混合A 0.8641 0.8641 0.1391% 0.0012 2017-08-18
001385 东方新思路混合C 0.8566 0.8566 0.1403% 0.0012 2017-08-18
001387 中融新经济灵活配置混合A 1.7660 2.1980 0.1134% 0.0020 2017-08-18
001388 中融新经济灵活配置混合C 1.1150 1.1150 0.0898% 0.0010 2017-08-18
001389 中融新优势混合A 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001390 中融新优势混合C 1.0880 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001392 国富金融地产混合A 1.1499 1.1499 0.0696% 0.0008 2017-08-18
001393 国富金融地产混合C 1.1340 1.1340 0.0706% 0.0008 2017-08-18
001394 博时新趋势混合A 1.1045 1.1045 -1.3487% -0.0151 2017-08-18
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7730 0.7730 -0.5148% -0.0040 2017-08-18
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.1399 1.1399 0.0088% 0.0001 2017-08-18
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.1282 1.1282 0.0089% 0.0001 2017-08-18
001402 信诚新选回报混合A 1.0920 1.0920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9080 0.9080 -1.0893% -0.0100 2017-08-18
001405 东方红策略精选混合A 1.1175 1.1175 0.0716% 0.0008 2017-08-18
001406 东方红策略精选混合C 1.0608 1.0608 0.0755% 0.0008 2017-08-18
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0771 1.0771 -0.0835% -0.0009 2017-08-18
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0130 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0874 1.0874 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001413 中融新动力混合A 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2017-08-18
001414 中融新动力混合C 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.9300 0.9300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001417 汇添富医疗服务混合 0.8450 0.8450 0.2372% 0.0020 2017-08-18
001418 泰达宏利创益混合A 1.1070 1.1070 0.1810% 0.0020 2017-08-18
001419 泰达宏利新思路混合A 1.0650 1.1050 -0.0938% -0.0010 2017-08-18
001422 景顺长城安享回报灵活混合A 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001423 景顺长城安享回报灵活混合C 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2017-08-18
001424 博时新起点混合A 1.1096 1.1096 0.1083% 0.0012 2017-08-18
001425 博时新起点混合C 1.0968 1.0968 0.1095% 0.0012 2017-08-18
001427 招商丰泽混合A 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001429 博时新财富混合A 1.0963 1.0963 -0.0911% -0.0010 2017-08-18
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1500 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9420 0.9420 0.3195% 0.0030 2017-08-18
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3470 1.3470 -1.3187% -0.0180 2017-08-18
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.1080 1.1080 -1.3357% -0.0150 2017-08-18
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2017-08-18
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2160 1.2160 -0.8157% -0.0100 2017-08-18
001446 招商丰泽混合C 1.1450 1.1450 0.0874% 0.0010 2017-08-18
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.1338 1.1338 0.0618% 0.0007 2017-08-18
001448 华商双翼平衡混合 1.1320 1.1320 -0.1764% -0.0020 2017-08-18
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.0330 1.2230 -0.3857% -0.0040 2017-08-18
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0803 1.0803 0.0463% 0.0005 2017-08-18
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0694 1.0694 0.0468% 0.0005 2017-08-18
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0000 1.0000 -0.7937% -0.0080 2017-08-18
001457 华商新常态灵活配置混合 0.8390 1.0890 -0.7101% -0.0060 2017-08-18
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.8840 0.8840 -0.4505% -0.0040 2017-08-18
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 1.0840 1.0840 0.2775% 0.0030 2017-08-18
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1240 1.1240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2017-08-18
001468 广发改革混合 0.7530 0.7530 -0.3968% -0.0030 2017-08-18
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0120 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001471 融通新能源灵活配置混合 1.1400 1.1400 -0.3497% -0.0040 2017-08-18
001474 兴银丰盈灵活配置 1.2370 1.2370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001475 易方达国防军工混合 0.8880 0.8880 -0.6711% -0.0060 2017-08-18
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0050 1.1280 -0.5935% -0.0060 2017-08-18
001480 财通成长优选混合 0.8930 0.8930 -0.8879% -0.0080 2017-08-18
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.1076 1.1076 -0.1802% -0.0020 2017-08-18
001485 华安添颐养老混合 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-08-18
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.0090 1.1590 -0.4931% -0.0050 2017-08-18
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1366 1.1366 0.0792% 0.0009 2017-08-18
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1022 1.1022 0.0908% 0.0010 2017-08-18
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1979 1.1979 -0.0334% -0.0004 2017-08-18
001492 鹏华弘锐混合A 1.0451 1.0816 0.0574% 0.0006 2017-08-18
001493 鹏华弘锐混合C 1.8520 1.8520 0.0648% 0.0012 2017-08-18
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 1.4800 1.4800 0.1353% 0.0020 2017-08-18
001495 东方新价值混合A 1.1356 1.1356 0.1853% 0.0021 2017-08-18
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0796 1.0796 0.0742% 0.0008 2017-08-18
001499 国投瑞银新增长混合 1.1000 1.1230 0.0910% 0.0010 2017-08-18
001500 泓德远见回报混合 1.1020 1.2220 -0.1812% -0.0020 2017-08-18
001501 招商丰裕灵活配置混合A 1.0880 1.0880 0.0920% 0.0010 2017-08-18
001502 招商丰裕灵活配置混合C 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001503 南方利鑫灵活配置混合C 1.1030 1.1030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001504 南方利淘C 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001505 南方利众灵活配置混合C 1.1490 1.1490 -0.0870% -0.0010 2017-08-18
001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1860 1.1860 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1780 1.1780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.1530 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001513 易方达信息产业混合 1.1060 1.1060 -0.7181% -0.0080 2017-08-18
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1280 1.1280 -0.5291% -0.0060 2017-08-18
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.3096 1.9496 0.7772% 0.0101 2017-08-18
001522 博时新策略混合A 1.0808 1.0808 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.0722 1.0722 0.0373% 0.0004 2017-08-18
001530 万家瑞富 1.0379 1.0379 0.0578% 0.0006 2017-08-18
001531 招商安益保本混合 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001532 华安文体健康混合 1.0260 1.0260 -0.1946% -0.0020 2017-08-18
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0854 1.0854 -0.0276% -0.0003 2017-08-18
001534 华宝万物互联混合 0.7890 0.7890 -0.2528% -0.0020 2017-08-18
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0810 1.0810 -0.0924% -0.0010 2017-08-18
001536 南方君选灵活配置混合 1.1180 1.1620 -0.1786% -0.0020 2017-08-18
001537 中加改革红利灵活配置 1.0684 1.1284 -0.1215% -0.0013 2017-08-18
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.0170 1.0170 -0.3918% -0.0040 2017-08-18
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7550 0.7550 -0.9186% -0.0070 2017-08-18
001543 宝盈新锐混合 1.1750 1.1750 -0.3393% -0.0040 2017-08-18
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.1840 1.1840 -0.0844% -0.0010 2017-08-18
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9450 0.9450 -0.8395% -0.0080 2017-08-18
001564 东方红京东大数据混合 1.3380 1.3380 0.1497% 0.0020 2017-08-18
001565 永赢量化混合发起式 0.8180 0.8180 -0.4866% -0.0040 2017-08-18
001566 南方利达灵活配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001567 南方利达灵活配置混合C 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9880 0.9880 -0.2020% -0.0020 2017-08-18
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7880 0.7880 -1.5000% -0.0120 2017-08-18
001570 南方利安灵活配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001571 嘉合磐石混合A 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001572 嘉合磐石混合C 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001574 中海混改红利主题精选混合 0.9160 0.9160 -1.1866% -0.0110 2017-08-18
001580 南方利安灵活配置混合C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1420 1.1420 -1.0399% -0.0120 2017-08-18
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-08-18
001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.0700 1.0740 -0.0934% -0.0010 2017-08-18
001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0540 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001596 信诚新泽A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-08-18
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.2180 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.1940 1.1940 -0.0837% -0.0010 2017-08-18
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0138 1.0338 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0075 1.0175 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
001603 易方达安盈回报混合 1.1510 1.1510 0.0870% 0.0010 2017-08-18
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0530 1.0530 -0.5666% -0.0060 2017-08-18
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.2179 1.2179 -1.3207% -0.0163 2017-08-18
001607 英大策略优选混合A 1.1655 1.1655 0.0773% 0.0009 2017-08-18
001608 英大策略优选混合C 1.0083 1.0083 0.0695% 0.0007 2017-08-18
001609 平安大华鑫享混合A 1.1210 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001610 平安大华鑫享混合C 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001613 长城久祥保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001614 东方区域发展混合 0.9526 0.9526 0.8576% 0.0081 2017-08-18
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.0899% 0.0010 2017-08-18
001622 新华鑫锐混合 1.1037 1.1037 0.2270% 0.0025 2017-08-18
001623 兴业国企改革混合 1.1560 1.1560 0.3472% 0.0040 2017-08-18
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0485 1.0485 0.0477% 0.0005 2017-08-18
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 1.0470 1.0470 0.0478% 0.0005 2017-08-18
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1640 1.1640 0.0946% 0.0011 2017-08-18
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1484 1.1484 0.0959% 0.0011 2017-08-18
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2017-08-18
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2017-08-18
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2017-08-18
001647 天弘聚利灵活配置混合 1.0573 1.0573 -0.2171% -0.0023 2017-08-18
001648 工银新价值灵活配置混合 1.0040 1.0040 -0.1988% -0.0020 2017-08-18
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.1903% 0.0020 2017-08-18
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0334 1.0834 0.4471% 0.0046 2017-08-18
001656 农银汇理中国优势灵活配置混合 1.0163 1.0163 -0.5480% -0.0056 2017-08-18
001657 长安鑫富领先混合 1.2010 1.2010 -0.4146% -0.0050 2017-08-18
001659 富安达新动力混合 1.1945 1.1945 -0.0084% -0.0001 2017-08-18
001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1.1470 1.1470 0.8795% 0.0100 2017-08-18
001664 平安大华鑫安混合A 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001665 平安大华鑫安混合C 1.0610 1.0610 0.0943% 0.0010 2017-08-18
001667 南方转型增长灵活配置混合 0.8990 0.8990 -0.6630% -0.0060 2017-08-18
001670 长城新策略灵活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-08-18
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.1460 1.1460 0.0873% 0.0010 2017-08-18
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.2218% 0.0022 2017-08-18
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 0.9900 0.9900 0.2227% 0.0022 2017-08-18
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0419 1.0804 -0.0959% -0.0010 2017-08-18
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0362 1.0697 -0.0868% -0.0009 2017-08-18
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8820 0.8820 -1.7817% -0.0160 2017-08-18
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9680 0.9690 -0.1032% -0.0010 2017-08-18
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9070 0.9070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001682 新华鑫回报混合 1.0160 1.1260 0.2962% 0.0030 2017-08-18
001683 华夏新经济灵活配置混合 1.0680 1.0680 0.0937% 0.0010 2017-08-18
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0994 1.0994 0.0637% 0.0007 2017-08-18
001687 安信新动力灵活配置混合C 1.0903 1.0903 0.0551% 0.0006 2017-08-18
001688 嘉实新起点混合A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.4190 1.4190 -0.8386% -0.0120 2017-08-18
001695 泓德泓业混合 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.0737 1.0737 0.0932% 0.0010 2017-08-18
001701 中融产业升级混合 0.9930 0.9930 -0.8982% -0.0090 2017-08-18
001702 东方创新科技混合 0.9364 0.9364 -1.0357% -0.0098 2017-08-18
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0050 1.0300 -2.4272% -0.0250 2017-08-18
001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001708 东兴改革精选混合 0.9470 0.9470 0.2116% 0.0020 2017-08-18
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0360 1.0360 0.4850% 0.0050 2017-08-18
001710 安信新趋势混合A 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-08-18
001711 安信新趋势混合C 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001712 东方红优势精选混合 1.2570 1.2570 -0.0795% -0.0010 2017-08-18
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1220 1.1220 -0.1779% -0.0020 2017-08-18
001720 工银新增利混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001721 工银新增益混合 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001722 工银银和利混合 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2017-08-18
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8140 0.8140 -0.7317% -0.0060 2017-08-18
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0290 1.0890 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001730 兴银大健康 0.9050 0.9050 -0.1104% -0.0010 2017-08-18
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001734 广发百发大数据成长混合A 0.9490 0.9490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001735 广发百发大数据成长混合E 0.9500 0.9500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001739 中融融安二号保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.3760 1.3760 0.4380% 0.0060 2017-08-18
001741 广发百发大数据精选混合A 0.9920 0.9920 0.4049% 0.0040 2017-08-18
001742 广发百发大数据精选混合E 0.9910 0.9910 0.4053% 0.0040 2017-08-18
001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001744 诺安进取回报 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2017-08-18
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-08-18
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-08-18
001753 红土创新新兴产业混合 0.9360 0.9360 -0.9524% -0.0090 2017-08-18
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.0900 1.0900 -0.4566% -0.0050 2017-08-18
001755 嘉实新思路混合 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001756 嘉实策略优选混合 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001757 嘉实主题增强混合 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001758 嘉实研究增强混合 1.1480 1.1480 -0.0870% -0.0010 2017-08-18
001759 嘉实成长增强混合 1.0430 1.0430 0.1921% 0.0020 2017-08-18
001760 嘉实创新成长混合 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.3430 1.3430 0.4488% 0.0060 2017-08-18
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2017-08-18
001772 南方消费活力灵活配置混合 1.2300 1.2300 0.1629% 0.0020 2017-08-18
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0563 1.0563 -0.1324% -0.0014 2017-08-18
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3236 1.3236 0.1135% 0.0015 2017-08-18
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.1130 1.1130 0.1079% 0.0012 2017-08-18
001782 九泰久益混合A 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2017-08-18
001786 国泰信益灵活配置混合 1.1253 1.1253 0.3388% 0.0038 2017-08-18
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9440 0.9440 -0.3168% -0.0030 2017-08-18
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9260 0.9260 -0.3229% -0.0030 2017-08-18
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0170 1.0170 -0.9737% -0.0100 2017-08-18
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0450 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001797 华融新利灵活配置混合 1.0270 1.0270 -0.4845% -0.0050 2017-08-18
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0561 1.0561 -0.0379% -0.0004 2017-08-18
001800 华安新乐享保本混合 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-08-18
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0956% 0.0010 2017-08-18
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.0150 1.0650 0.0986% 0.0010 2017-08-18
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.0110 1.0610 0.0990% 0.0010 2017-08-18
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-08-18
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8460 0.8460 -0.4706% -0.0040 2017-08-18
001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 1.0510 1.0510 -1.1289% -0.0120 2017-08-18
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3550 1.3550 0.1478% 0.0020 2017-08-18
001811 中欧明睿新常态混合 1.1380 1.2080 -0.1754% -0.0020 2017-08-18
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-08-18
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1570 1.1570 0.1732% 0.0020 2017-08-18
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0310 1.0310 0.1944% 0.0020 2017-08-18
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8620 0.8620 -1.2600% -0.0110 2017-08-18
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 1.0630 1.0630 0.1885% 0.0020 2017-08-18
001824 博时沪港深成长企业 1.1020 1.1020 -0.8101% -0.0090 2017-08-18
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 2017-08-18
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0910 1.0910 -0.3653% -0.0040 2017-08-18
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3610 1.3610 -0.7294% -0.0100 2017-08-18
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 0.8450 0.8450 -1.0539% -0.0090 2017-08-18
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-08-18
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.2510 1.2510 0.1601% 0.0020 2017-08-18
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.1760 1.1760 0.1704% 0.0020 2017-08-18
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0885 1.0885 0.1196% 0.0013 2017-08-18
001851 中融强国制造混合 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1920 1.2220 0.2523% 0.0030 2017-08-18
001856 易方达环保主题灵活配置混合 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2017-08-18
001858 建信安心保本二号混合 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001861 富安达健康人生灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.4965% 0.0050 2017-08-18
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.1620 1.1620 -0.8532% -0.0100 2017-08-18
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1220 1.1220 0.1786% 0.0020 2017-08-18
001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.1889% 0.0020 2017-08-18
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.0980 1.2180 -0.4533% -0.0050 2017-08-18
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1260 1.1260 -0.8803% -0.0100 2017-08-18
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3250 1.3250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 2017-08-18
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-08-18
001881 中欧新趋势混合E 1.2141 1.8611 0.4717% 0.0057 2017-08-18
001882 中欧价值发现混合E 2.0780 2.5580 0.1494% 0.0031 2017-08-18
001883 中欧新动力混合E 2.1381 2.6391 0.4039% 0.0086 2017-08-18
001885 中欧蓝筹E 1.3041 2.6520 0.4313% 0.0056 2017-08-18
001886 中欧行业成长混合E 1.1936 1.3576 -0.3756% -0.0045 2017-08-18
001887 中欧价值智选混合E 1.8408 2.1908 -0.0923% -0.0017 2017-08-18
001888 中欧盛世成长混合E 1.2308 2.4598 0.7284% 0.0089 2017-08-18
001891 中欧成长优选混合E 1.1120 1.4220 0.0630% 0.0007 2017-08-18
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-08-18
001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-08-18
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1930 1.1930 0.1679% 0.0020 2017-08-18
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 2017-08-18
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.5420 1.6060 -0.0648% -0.0010 2017-08-18
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.0870 1.1000 -0.0919% -0.0010 2017-08-18
001905 华安安益保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0550 1.0550 -0.0947% -0.0010 2017-08-18
001910 泰康新机遇混合 1.1795 1.1795 0.1443% 0.0017 2017-08-18
001914 中信建投稳利保本2号混合 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001923 国泰添益灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.9580 0.9580 -0.3122% -0.0030 2017-08-18
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3660 1.3660 0.2201% 0.0030 2017-08-18
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3550 1.3550 0.1478% 0.0020 2017-08-18
001932 国寿安保保本混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001933 华商新兴活力灵活配置混合 0.9910 0.9910 -0.2014% -0.0020 2017-08-18
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.3430 1.3430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.1562 1.1562 -0.6445% -0.0075 2017-08-18
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1220 1.1220 0.1786% 0.0020 2017-08-18
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1170 1.1170 0.1794% 0.0020 2017-08-18
001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0180 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.1140 1.1140 -0.8014% -0.0090 2017-08-18
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0440 1.0440 -0.2865% -0.0030 2017-08-18
001955 中欧养老产业混合 1.1180 1.1180 0.2691% 0.0030 2017-08-18
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.8030 0.8030 -0.8642% -0.0070 2017-08-18
001967 华宝兴业转型升级灵活配置混合 1.0850 1.0850 -0.5500% -0.0060 2017-08-18
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9660 0.9660 -0.1034% -0.0010 2017-08-18
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2530 1.2530 -0.3182% -0.0040 2017-08-18
001978 泰信互联网+主题混合 0.9390 0.9390 -0.4242% -0.0040 2017-08-18
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 1.0120 1.0120 -0.4916% -0.0050 2017-08-18
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7660 0.7660 -0.6485% -0.0050 2017-08-18
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 1.0990 1.0990 -0.8123% -0.0090 2017-08-18
001985 富国低碳新经济混合 1.2250 1.2250 -0.9701% -0.0120 2017-08-18
001986 前海开源人工智能主题混合 1.2610 1.2610 -0.5521% -0.0070 2017-08-18
001990 中欧数据挖掘混合A 0.9642 1.0522 -0.7412% -0.0072 2017-08-18
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0740 1.0740 -0.1859% -0.0020 2017-08-18
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002000 工银新生利混合 1.0550 1.0550 -0.0947% -0.0010 2017-08-18
002001 华夏回报A 1.3190 4.2430 -0.3023% -0.0040 2017-08-18
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0060 1.0060 -0.1984% -0.0020 2017-08-18
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0040 1.0040 -0.1988% -0.0020 2017-08-18
002005 工银新得利混合 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-08-18
002006 工银新得益混合 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-08-18
002007 工银新得润混合 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2017-08-18
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0637 1.0637 0.0094% 0.0001 2017-08-18
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0510 1.0510 0.0095% 0.0001 2017-08-18
002011 华夏红利混合 2.4020 4.8750 -0.1663% -0.0040 2017-08-18
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0914 1.0914 0.0183% 0.0002 2017-08-18
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0907 1.0907 0.0183% 0.0002 2017-08-18
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.3470 1.4910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0418 1.0631 0.0768% 0.0008 2017-08-18
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0452 1.0577 0.0766% 0.0008 2017-08-18
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.0520 1.0920 -0.2844% -0.0030 2017-08-18
002021 华夏回报二号混合 1.1320 3.1470 -0.3521% -0.0040 2017-08-18
002023 红塔红土稳健回报A 1.0847 1.0847 0.1385% 0.0015 2017-08-18
002024 红塔红土稳健回报C 1.0738 1.0738 0.1305% 0.0014 2017-08-18
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.1260 1.1560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.0600 1.0900 -0.0943% -0.0010 2017-08-18
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0572 1.0572 0.0095% 0.0001 2017-08-18
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3580 1.3580 -0.0736% -0.0010 2017-08-18
002029 安信动态策略混合C 1.1962 1.1962 0.1423% 0.0017 2017-08-18
002030 信诚新选回报混合B 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002031 华夏策略混合 3.2610 3.8610 -0.1531% -0.0050 2017-08-18
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-08-18
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-08-18
002035 安信平稳增长混合发起C 1.1371 1.6171 0.0616% 0.0007 2017-08-18
002036 安信优势增长混合C 1.2540 1.2540 -0.0558% -0.0007 2017-08-18
002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0958% 0.0010 2017-08-18
002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-08-18
002039 国投瑞银新收益混合A 1.0850 1.0890 -0.0921% -0.0010 2017-08-18
002040 国投瑞银新收益混合C 1.0650 1.0690 -0.0938% -0.0010 2017-08-18
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.1130 1.1170 0.0899% 0.0010 2017-08-18
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.0990 1.1030 0.0911% 0.0010 2017-08-18
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 2017-08-18
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2260 1.2260 -0.0326% -0.0004 2017-08-18
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 1.0480 1.0480 0.0955% 0.0010 2017-08-18
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0120 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0100 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3110 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.3050 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002054 中银新财富混合A 1.0470 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.1210 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002056 中银新财富混合C 1.0440 1.0840 0.0959% 0.0010 2017-08-18
002057 中银新机遇混合A 1.0430 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002058 中银新机遇混合C 1.0410 1.1030 0.0962% 0.0010 2017-08-18
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.6140 2.6140 -0.1528% -0.0040 2017-08-18
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0679 1.0679 0.0937% 0.0010 2017-08-18
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4470 2.4470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6030 1.6030 -0.0623% -0.0010 2017-08-18
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.8010 1.8010 0.1112% 0.0020 2017-08-18
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0140 1.0140 -0.2950% -0.0030 2017-08-18
002067 诺安精选回报灵活配置混合 1.1660 1.1660 -0.2566% -0.0030 2017-08-18
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1073 1.2773 -0.0451% -0.0005 2017-08-18
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.0994 1.0994 0.2096% 0.0023 2017-08-18
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.0988 1.0988 0.2098% 0.0023 2017-08-18
002071 长安产业精选混合C 1.0960 1.1460 -0.2276% -0.0025 2017-08-18
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.3778 1.3778 -0.3472% -0.0048 2017-08-18
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0805 1.0805 0.0185% 0.0002 2017-08-18
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9010 0.9010 -1.6376% -0.0150 2017-08-18
002080 前海开源一带一路混合C 1.0460 1.0460 -0.0955% -0.0010 2017-08-18
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-08-18
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2950 1.2950 0.2322% 0.0030 2017-08-18
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-08-18
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-08-18
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-08-18
002087 国富新机遇混合A 1.0280 1.0660 0.0974% 0.0010 2017-08-18
002088 国富新机遇混合C 1.0280 1.0600 0.0974% 0.0010 2017-08-18
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-08-18
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.1360 1.1360 0.0881% 0.0010 2017-08-18
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0956 1.0956 0.1188% 0.0013 2017-08-18
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.0464 1.1007 -0.0191% -0.0002 2017-08-18
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0383 1.0924 -0.0193% -0.0002 2017-08-18
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0000 1.0000 -0.6951% -0.0070 2017-08-18
002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0103 1.0445 0.1984% 0.0020 2017-08-18
002096 博时新收益灵活配置混合C 1.0084 1.0437 0.1987% 0.0020 2017-08-18
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.1054 1.1054 0.2449% 0.0027 2017-08-18
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.0968 1.0968 0.2468% 0.0027 2017-08-18
002099 国富新活力混合A 1.0411 1.0411 0.0384% 0.0004 2017-08-18
002100 国富新活力混合C 1.0130 1.0130 0.0296% 0.0003 2017-08-18
002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 1.1670 1.1670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002103 招商康泰养老混合 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-08-18
002104 博时新价值灵活配置混合A 1.0045 1.0148 0.0100% 0.0001 2017-08-18
002105 博时新价值灵活配置混合C 1.0039 1.0117 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1074 1.1074 -0.0090% -0.0001 2017-08-18
002108 广发安富回报混合C 0.9350 0.9350 -0.2134% -0.0020 2017-08-18
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 2017-08-18
002111 华宝新起点混合 1.0374 1.0374 0.0289% 0.0003 2017-08-18
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0774 1.0774 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002114 国富新收益混合A 1.0588 1.0588 -0.0283% -0.0003 2017-08-18
002115 国富新收益混合C 1.0556 1.0556 -0.0284% -0.0003 2017-08-18
002118 广发安盈混合A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002120 广发安悦回报混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002122 广发新常态混合 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 2017-08-18
002123 北信瑞丰外延增长 1.1010 1.1010 -0.2717% -0.0030 2017-08-18
002124 广发新兴产业混合 1.1840 1.1840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002126 广发鑫富混合A 1.0550 1.0550 -0.3777% -0.0040 2017-08-18
002137 诺安利鑫保本混合 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0721 1.0721 -0.0839% -0.0009 2017-08-18
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2510 1.2510 -0.1596% -0.0020 2017-08-18
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0550 1.0550 -0.9390% -0.0100 2017-08-18
002145 诺安景鑫保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002146 长安鑫益增强混合A 0.9009 0.9009 0.2783% 0.0025 2017-08-18
002147 长安鑫益增强混合C 0.8926 0.8926 0.2809% 0.0025 2017-08-18
002148 国寿安保稳健增利灵活配置混合 1.0391 1.1191 -0.0577% -0.0006 2017-08-18
002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002152 华宝兴业核心优势灵活配置混合 1.0730 1.0730 -0.2788% -0.0030 2017-08-18
002153 华安安润灵活配置混合A 1.0240 1.0240 -0.1949% -0.0020 2017-08-18
002154 华安安润灵活配置混合C 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2017-08-18
002156 长盛盛世灵活配置混合A 1.1260 1.1260 -0.0887% -0.0010 2017-08-18
002157 长盛盛世灵活配置混合C 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0350 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 1.0130 1.0130 -0.4912% -0.0050 2017-08-18
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2520 1.2520 -0.4769% -0.0060 2017-08-18
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1390 1.1390 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002162 东方新价值混合C 1.0272 1.0272 0.1853% 0.0019 2017-08-18
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1011 1.1011 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0360 1.0360 0.1934% 0.0020 2017-08-18
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-08-18
002167 南方顺康保本混合 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 1.1200 1.1200 -0.6211% -0.0070 2017-08-18
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.4810 1.4810 -0.0675% -0.0010 2017-08-18
002173 东方大健康混合 0.9764 0.9764 0.5251% 0.0051 2017-08-18
002174 东方互联网嘉混合 0.8640 0.8640 -0.7011% -0.0061 2017-08-18
002177 信诚新泽B 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-08-18
002178 嘉实新起点混合C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2017-08-18
002180 中银移动互联混合 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.7730 0.7730 -0.1292% -0.0010 2017-08-18
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.0190 1.5490 0.0884% 0.0009 2017-08-18
002187 国联安鑫富混合C 1.0488 1.0488 0.2102% 0.0022 2017-08-18
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.1553 1.1553 -0.4738% -0.0055 2017-08-18
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.0615 1.0615 -0.7294% -0.0078 2017-08-18
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.1154 1.1154 -0.7121% -0.0080 2017-08-18
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1086 1.1086 0.1264% 0.0014 2017-08-18
002193 东方利群混合C 1.2475 1.2475 0.2491% 0.0031 2017-08-18
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1180 1.1180 -2.1872% -0.0250 2017-08-18
002197 国泰鑫保本混合 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002203 国泰睿信平衡混合 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-08-18
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0910 1.0910 -0.2742% -0.0030 2017-08-18
002208 博时境源保本混合A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002209 博时境源保本混合C 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-08-18
002211 嘉实新财富混合 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2017-08-18
002212 嘉实新起航混合 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-08-18
002213 中海顺鑫保本混合 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2017-08-18
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.3770 1.3770 -0.4338% -0.0060 2017-08-18
002220 南方瑞利保本混合 1.0700 1.0700 0.0935% 0.0010 2017-08-18
002221 嘉实价值增强混合 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-08-18
002222 嘉实新趋势混合 1.0950 1.0950 0.0914% 0.0010 2017-08-18
002225 长城新视野混合A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002226 长城新视野混合C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002227 长城新优选混合A 1.0770 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002228 长城新优选混合C 1.1010 1.1010 0.0909% 0.0010 2017-08-18
002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0540 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0510 1.0680 0.0952% 0.0010 2017-08-18
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0580 1.0580 0.1894% 0.0020 2017-08-18
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-08-18
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9750 1.0250 -0.9146% -0.0090 2017-08-18
002250 红土创新改革红利混合 0.9950 1.0150 -0.1004% -0.0010 2017-08-18
002251 华夏军工安全灵活配置混合 1.0000 1.0000 -1.0880% -0.0110 2017-08-18
002252 融通成长30灵活配置混合 0.9910 0.9910 -0.4020% -0.0040 2017-08-18
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.1940 1.1940 -0.2506% -0.0030 2017-08-18
002261 中银宝利混合A 1.0300 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002262 中银宝利混合C 1.0280 1.0740 -0.0972% -0.0010 2017-08-18
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2178 1.2178 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002264 华夏乐享健康灵活配置混合 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-08-18
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0120 1.0120 -0.4916% -0.0050 2017-08-18
002271 招商安弘保本混合 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-08-18
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0390 1.0390 -0.2879% -0.0030 2017-08-18
002273 泰达宏利创益混合B 1.1020 1.1020 0.1818% 0.0020 2017-08-18
002280 华富安享保本混合 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002281 建信安心保本三号混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002282 平安大华安享保本混合 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002288 中银稳进保本混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-08-18
002291 诺安安鑫保本混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002292 诺安益鑫保本混合 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-08-18
002293 南方益和保本 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002294 博时新机遇混合C 1.0421 1.0421 0.0288% 0.0003 2017-08-18
002295 广发稳安保本混合 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2017-08-18
002296 长城久安保本混合 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 2017-08-18
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.1670 1.1670 0.3439% 0.0040 2017-08-18
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0720 1.0720 -0.0932% -0.0010 2017-08-18
002303 金鹰智慧生活混合 0.9850 0.9850 -1.1044% -0.0110 2017-08-18
002304 平安大华安心保本混合 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8990 0.8990 -0.5531% -0.0050 2017-08-18
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1330 1.1330 0.1768% 0.0020 2017-08-18
002308 安信安盈保本混合 1.0600 1.0600 -0.0943% -0.0010 2017-08-18
002309 国寿安保稳恒混合C 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002313 泰达宏利新起点混合B 1.1270 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002314 泰达宏利新思路混合B 1.0620 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002317 招商睿逸稳健配置混合 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3020 1.3020 0.0769% 0.0010 2017-08-18
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2017-08-18
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0250 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2017-08-18
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002331 泰康安泰回报混合 1.0271 1.0271 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
002338 兴业保本混合 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002339 海富通养老收益混合C 1.2820 1.4410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002340 富国价值优势混合 1.2750 1.2750 -0.7782% -0.0100 2017-08-18
002345 华夏高端制造混合 0.9470 0.9470 -0.3158% -0.0030 2017-08-18
002350 华安安华保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 1.0370 1.0370 0.1932% 0.0020 2017-08-18
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0790 1.1790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002363 华安安康保本混合A 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002364 华安安康保本混合C 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-08-18
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0785 1.0785 -0.0093% -0.0001 2017-08-18
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 1.0693 1.0693 -0.0094% -0.0001 2017-08-18
002367 国联安安稳保本混合 1.0075 1.0075 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0414 1.0664 0.0673% 0.0007 2017-08-18
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0377 1.0577 0.0675% 0.0007 2017-08-18
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0750 1.0750 -0.4630% -0.0050 2017-08-18
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0450 1.0450 0.0958% 0.0010 2017-08-18
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2017-08-18
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1280 1.1280 -0.1770% -0.0020 2017-08-18
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1440 1.1440 0.2629% 0.0030 2017-08-18
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0990 1.0990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0910 1.0910 -0.2742% -0.0030 2017-08-18
002378 建信安心保本五号混合 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9380 0.9380 -0.4246% -0.0040 2017-08-18
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0440 1.0533 0.0767% 0.0008 2017-08-18
002389 招商安德保本混合A 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-08-18
002398 华安安禧保本混合A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002399 华安安禧保本混合C 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-08-18
002407 前海开源恒远保本混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002409 华夏新活力混合A 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-08-18
002410 华夏新活力混合C 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-08-18
002411 华夏新机遇灵活配置混合 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002412 华富安福保本混合 1.0100 1.0100 -0.0989% -0.0010 2017-08-18
002413 中银瑞利混合A 1.0400 1.0660 0.0962% 0.0010 2017-08-18
002414 中银瑞利混合C 1.0340 1.0430 0.0968% 0.0010 2017-08-18
002415 融通通盈保本混合 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-08-18
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1870 1.1870 0.1688% 0.0020 2017-08-18
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2310 1.2310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.0760 1.0760 0.1862% 0.0020 2017-08-18
002419 汇添富盈安保本混合 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-08-18
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-08-18
002424 博时文体娱乐 1.0230 1.0230 -1.0638% -0.0110 2017-08-18
002425 金鹰元禧混合C 1.1322 1.6322 0.0442% 0.0005 2017-08-18
002430 中银丰利灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002431 中银丰利灵活配置混合C 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002433 天弘金利混合 1.0425 1.0425 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002434 中银宏利灵活配置混合A 1.0260 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002435 中银宏利灵活配置混合C 1.0250 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0110 1.0570 -0.0988% -0.0010 2017-08-18
002440 中加心安保本混合 1.0231 1.0231 0.0293% 0.0003 2017-08-18
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1080 1.2900 -0.7168% -0.0080 2017-08-18
002446 广发稳鑫保本混合 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.0630 1.0630 -0.1878% -0.0020 2017-08-18
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0250 1.0250 -0.5820% -0.0060 2017-08-18
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0110 1.0110 -0.5900% -0.0060 2017-08-18
002453 九泰久稳保本混合A 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002454 九泰久稳保本混合C 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 1.0439 1.0439 -0.0383% -0.0004 2017-08-18
002456 招商安元保本混合A 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-08-18
002458 国泰民利保本混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002461 中银珍利灵活配置混合A 1.0310 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002462 中银珍利灵活配置混合C 1.0300 1.0730 0.0972% 0.0010 2017-08-18
002465 东兴众智优选混合 0.9860 0.9860 0.3052% 0.0030 2017-08-18
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0360 1.0360 -0.8612% -0.0090 2017-08-18
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.2264 1.2794 0.0571% 0.0007 2017-08-18
002489 国泰民福保本混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002490 金鹰元祺保本混合 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002495 前海开源量化优选A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002496 前海开源量化优选C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0626 1.0626 0.0848% 0.0009 2017-08-18
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0560 1.0860 -0.0946% -0.0010 2017-08-18
002502 中银腾利灵活配置混合A 1.0360 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002503 中银腾利灵活配置混合C 1.0350 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002512 长城久润保本混合 1.0180 1.0180 -0.1961% -0.0020 2017-08-18
002513 金鹰元安混合C 1.0057 1.0057 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002514 招商丰益灵活配置混合A 1.1260 1.1260 0.1779% 0.0020 2017-08-18
002515 招商丰益灵活配置混合C 1.0410 1.0410 0.1925% 0.0020 2017-08-18
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-08-18
002517 招商丰达灵活配置混合C 1.0490 1.0490 0.0954% 0.0010 2017-08-18
002518 民生加银鑫福灵活配置混合 1.0480 1.0480 -0.0953% -0.0010 2017-08-18
002527 南方安享绝对收益策略混合 0.9690 0.9690 -0.1031% -0.0010 2017-08-18
002530 博时保泽保本A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002531 博时保泽保本C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002533 中加心享灵活配置混合C 1.2086 1.2086 0.0166% 0.0002 2017-08-18
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002537 平安大华安盈保本混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.0120 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.0110 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002540 招商丰和灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002541 招商丰和灵活配置混合C 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002542 长城久鼎保本混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002543 长城久益保本混合A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002544 长城久益保本混合C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002545 东方岳灵活配置混合 1.0142 1.0142 0.1382% 0.0014 2017-08-18
002547 民生养老服务 1.1120 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002553 博时创业成长混合C 1.9780 1.9780 -0.6030% -0.0120 2017-08-18
002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8250 0.8250 -0.6024% -0.0050 2017-08-18
002557 博时混合C 1.0311 1.3737 0.0874% 0.0009 2017-08-18
002558 博时鑫瑞混合A 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-08-18
002559 博时鑫瑞混合C 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-08-18
002560 诺安和鑫保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 1.0650 1.0650 0.1881% 0.0020 2017-08-18
002562 泓德泓益量化混合 1.1670 1.1670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002563 泓德泓汇混合 1.0340 1.0340 -0.3854% -0.0040 2017-08-18
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0690 1.4190 -1.1101% -0.0120 2017-08-18
002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2017-08-18
002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-08-18
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9680 0.9680 -1.0225% -0.0100 2017-08-18
002573 建信安心保本六号混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002574 招商瑞庆灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0948% 0.0010 2017-08-18
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2017-08-18
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8630 0.8630 -1.0321% -0.0090 2017-08-18
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9650 0.9650 -0.2068% -0.0020 2017-08-18
002581 招商丰凯灵活配置混合A 1.1150 1.1150 0.2698% 0.0030 2017-08-18
002582 招商丰凯灵活配置混合C 1.0400 1.0400 0.1927% 0.0020 2017-08-18
002583 泰信行业精选混合C 1.1590 1.3890 -0.0862% -0.0010 2017-08-18
002584 富安达长盈保本混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002585 建信安心保本七号混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002589 山西证券保本混合A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002590 山西证券保本混合C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002593 富国美丽中国混合 1.1110 1.2110 0.3613% 0.0040 2017-08-18
002594 工银现代服务业混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002596 华商保本1号混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002597 兴业成长动力灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-08-18
002598 平安大华智能生活混合A 0.8800 0.8800 -1.1236% -0.0100 2017-08-18
002599 平安大华智能生活混合C 0.8710 0.8710 -1.1351% -0.0100 2017-08-18
002601 中银证券保本1号混合 1.0302 1.0302 0.0097% 0.0001 2017-08-18
002602 易方达丰惠混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-08-18
002604 华夏新起点灵活配置混合 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002605 融通新消费灵活配置混合 1.1670 1.1670 0.0858% 0.0010 2017-08-18
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 0.9830 0.9830 -0.9073% -0.0090 2017-08-18
002614 中银颐利灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002615 中银颐利灵活配置混合C 1.0560 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002616 中银益利灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-08-18
002617 中银益利灵活配置混合C 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002618 中银裕利混合A 1.0600 1.0600 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002619 中银裕利混合C 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002622 广发稳裕保本混合 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002623 广发服务业精选混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.9515% 0.0100 2017-08-18
002626 招商丰源灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-08-18
002627 招商丰源灵活配置混合C 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2017-08-18
002628 招商安博保本混合A 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002629 招商安博保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002630 江信瑞福A 0.9378 0.9378 -0.4247% -0.0040 2017-08-18
002631 江信瑞福C 0.9349 0.9349 -0.4154% -0.0039 2017-08-18
002634 华宝未来主导混合 0.9000 0.9000 -0.2217% -0.0020 2017-08-18
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0406 1.0406 -0.1631% -0.0017 2017-08-18
002640 中信建投稳溢保本混合 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002643 鹏华兴利定期开放混合 1.0440 1.0440 0.0959% 0.0010 2017-08-18
002644 大成景荣保本混合A 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2017-08-18
002645 大成景荣保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002648 东方合家保本混合 1.0202 1.0202 0.0588% 0.0006 2017-08-18
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.2240 1.2240 -0.5040% -0.0062 2017-08-18
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 0.9530 0.9530 -0.6257% -0.0060 2017-08-18
002655 南方卓享绝对收益 1.0076 1.0076 -0.1289% -0.0013 2017-08-18
002657 招商安裕保本混合A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002658 招商安裕保本混合C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-08-18
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2017-08-18
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0339 1.0519 -0.0290% -0.0003 2017-08-18
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0321 1.0491 -0.0291% -0.0003 2017-08-18
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1890 1.2390 -0.5021% -0.0060 2017-08-18
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1820 1.2320 -0.5051% -0.0060 2017-08-18
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1110 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002669 华商万众创新灵活配置混合 0.8710 0.8710 -1.5819% -0.0140 2017-08-18
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.0151 1.0151 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.2500 1.2500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002681 金鹰元和保本A 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002682 金鹰元和保本C 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002683 民生加银前沿科技混合 1.0200 1.0200 -0.4878% -0.0050 2017-08-18
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1020 1.1220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0980 1.1180 0.0912% 0.0010 2017-08-18
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002692 富国创新科技混合 0.9630 0.9630 -0.6192% -0.0060 2017-08-18
002694 中银新蓝筹混合 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0311 1.0311 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0236 1.0236 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002699 华夏新起航混合A 1.0493 1.0493 0.1432% 0.0015 2017-08-18
002700 华夏新起航混合C 1.0482 1.0482 0.1433% 0.0015 2017-08-18
002703 长城久源保本混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2017-08-18
002714 鹏华金城保本混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002715 新华健康生活主题混合 1.1120 1.1120 -0.1795% -0.0020 2017-08-18
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-08-18
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2017-08-18
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0350 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0730 1.0780 -0.0931% -0.0010 2017-08-18
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1330 1.1330 0.0883% 0.0010 2017-08-18
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1250 1.1250 0.0890% 0.0010 2017-08-18
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0110 1.0310 0.0990% 0.0010 2017-08-18
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0090 1.0290 0.0992% 0.0010 2017-08-18
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.1340 1.1340 -0.3515% -0.0040 2017-08-18
002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002767 泰康宏泰回报混合 1.0892 1.0892 0.1011% 0.0011 2017-08-18
002768 华安安进保本混合 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 2017-08-18
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0410 1.0410 -0.0960% -0.0010 2017-08-18
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.0798 1.0798 0.0649% 0.0007 2017-08-18
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.0783 1.0783 0.0650% 0.0007 2017-08-18
002772 光大保德信产业新动力混合 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-08-18
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 1.0376 1.0376 -0.0193% -0.0002 2017-08-18
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 1.0367 1.0367 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
002776 招商安荣保本混合A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002777 招商安荣保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002778 前海联合新思路混合A 1.2300 1.2300 0.0814% 0.0010 2017-08-18
002779 前海联合新思路混合C 1.3450 1.8450 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002780 前海联合全民健康混合 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2017-08-18
002783 东方红价值精选混合A 1.0346 1.0346 0.0290% 0.0003 2017-08-18
002784 东方红价值精选混合C 1.0306 1.0306 0.0291% 0.0003 2017-08-18
002789 长盛同享保本混合A 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2017-08-18
002790 长盛同享保本混合C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.0909 1.0909 0.0367% 0.0004 2017-08-18
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0864 1.0864 0.0368% 0.0004 2017-08-18
002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.3780 1.3780 0.0726% 0.0010 2017-08-18
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0645 1.0645 -0.0469% -0.0005 2017-08-18
002808 泓德优势领航混合 1.0340 1.0340 -0.3854% -0.0040 2017-08-18
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0492 1.0492 0.1814% 0.0019 2017-08-18
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002813 博时保泰保本混合A 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-08-18
002814 博时保泰保本混合C 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002819 招商丰美混合A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002820 招商丰美混合C 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2017-08-18
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-08-18
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-08-18
002823 招商盛达灵活配置混合A 1.0240 1.0240 -0.3891% -0.0040 2017-08-18
002824 招商盛达灵活配置混合C 1.0180 1.0180 -0.3914% -0.0040 2017-08-18
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-08-18
002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 1.0467 1.0467 0.1435% 0.0015 2017-08-18
002834 华夏新锦绣灵活配置混合C 1.0456 1.0456 0.1437% 0.0015 2017-08-18
002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 1.0487 1.0487 0.1432% 0.0015 2017-08-18
002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 1.0476 1.0476 0.1338% 0.0014 2017-08-18
002837 华夏网购精选混合 1.0440 1.0440 -0.3817% -0.0040 2017-08-18
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 1.0894 1.0894 0.1011% 0.0011 2017-08-18
002844 金鹰多元策略灵活配置混合 0.9512 0.9512 0.1579% 0.0015 2017-08-18
002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002850 南方甑智定期开放混合 0.9520 0.9520 -0.3141% -0.0030 2017-08-18
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.2550 1.2550 0.2396% 0.0030 2017-08-18
002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9440 1.9440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002856 博时保丰保本混合A 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002857 博时保丰保本混合C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0780 1.0780 -0.7366% -0.0080 2017-08-18
002871 华夏新锦源灵活配置混合A 1.1699 1.1699 -0.0598% -0.0007 2017-08-18
002910 易方达供给改革灵活配置混合 1.0562 1.0562 -0.6958% -0.0074 2017-08-18
002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0274 1.0274 -0.0292% -0.0003 2017-08-18
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1.0167 1.0167 0.1379% 0.0014 2017-08-18
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0204 1.0204 0.0883% 0.0009 2017-08-18
002919 东吴智慧医疗量化混合 0.8870 0.8870 -0.3371% -0.0030 2017-08-18
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.1840 1.1840 -0.0844% -0.0010 2017-08-18
002931 南方荣毅定期开放混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0398 1.0398 0.0674% 0.0007 2017-08-18
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0364 1.0364 0.0579% 0.0006 2017-08-18
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 1.0056 1.0056 0.2592% 0.0026 2017-08-18
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.1658 1.1658 -1.2285% -0.0145 2017-08-18
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002943 广发多因子混合 1.1040 1.1040 0.0181% 0.0002 2017-08-18
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.1740 1.1740 -0.1701% -0.0020 2017-08-18
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9630 0.9630 -0.2073% -0.0020 2017-08-18
002959 汇添富盈稳保本混合 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-08-18
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-08-18
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.8978 0.8978 -1.1560% -0.0105 2017-08-18
002989 融通通乾研究精选混合 1.1662 4.2169 0.2062% 0.0024 2017-08-18
003000 招商丰德混合A 1.0513 1.0513 -0.5675% -0.0060 2017-08-18
003001 招商丰德混合C 1.0391 1.0391 -0.5646% -0.0059 2017-08-18
003025 新华红利回报混合 1.0190 1.0190 0.0393% 0.0004 2017-08-18
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.1091 1.1091 0.1807% 0.0020 2017-08-18
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.1067 1.1067 0.1901% 0.0021 2017-08-18
003028 安信新优选混合A 1.0558 1.0558 0.0758% 0.0008 2017-08-18
003029 安信新优选混合C 1.0496 1.0496 0.0763% 0.0008 2017-08-18
003030 安信新目标灵活配置混合A 1.0378 1.0398 0.0289% 0.0003 2017-08-18
003031 安信新目标灵活配置混合C 1.0228 1.0248 0.0293% 0.0003 2017-08-18
003033 南方荣冠定期开放混合 0.9810 0.9810 -0.1018% -0.0010 2017-08-18
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1.0668 1.0668 -0.0562% -0.0006 2017-08-18
003045 东方红战略精选沪港深混合C 1.0625 1.0625 -0.0564% -0.0006 2017-08-18
003057 建信瑞盛添利混合A 1.0366 1.0366 0.0096% 0.0001 2017-08-18
003058 建信瑞盛添利混合C 1.0322 1.0322 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0278 1.0278 0.0584% 0.0006 2017-08-18
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0144 1.0144 0.0592% 0.0006 2017-08-18
003064 南方荣欢定期开放混合 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003095 中欧医疗健康混合A 1.0350 1.0350 0.3880% 0.0040 2017-08-18
003096 中欧医疗健康混合C 1.0300 1.0300 0.3899% 0.0040 2017-08-18
003104 泰达宏利定宏混合 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 1.0134 1.0134 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 1.0090 1.0090 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003119 博时鑫源灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003120 博时鑫源灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.1008% 0.0010 2017-08-18
003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 1.0072 1.0072 0.0596% 0.0006 2017-08-18
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0232 1.0232 -0.6698% -0.0069 2017-08-18
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.1783% -0.0018 2017-08-18
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1585 1.1585 0.3552% 0.0041 2017-08-18
003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1.1140 1.1140 0.0090% 0.0001 2017-08-18
003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1.0094 1.0253 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2.1494 2.1494 -0.0047% -0.0001 2017-08-18
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 1.0176 1.0176 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003144 华宝兴业新机遇灵活配置C 1.1284 1.1284 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003147 大成动态量化配置策略混合 1.0263 1.0263 -0.1945% -0.0020 2017-08-18
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9799 0.9799 -0.0102% -0.0001 2017-08-18
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9788 0.9788 -0.0102% -0.0001 2017-08-18
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9547 0.9547 -0.5314% -0.0051 2017-08-18
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9494 0.9494 -0.5239% -0.0050 2017-08-18
003154 华宝兴业新活力灵活配置混合 1.1123 1.1123 0.5242% 0.0058 2017-08-18
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0255 1.0255 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003161 南方安泰养老混合 1.0333 1.0333 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0035 1.0035 -0.0398% -0.0004 2017-08-18
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0011 1.0011 -0.0399% -0.0004 2017-08-18
003169 长盛盛辉混合A 1.0416 1.0416 0.1635% 0.0017 2017-08-18
003170 长盛盛辉混合C 1.0398 1.0398 0.1638% 0.0017 2017-08-18
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.2147 1.2147 0.2973% 0.0036 2017-08-18
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0292 1.0292 0.0292% 0.0003 2017-08-18
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0265 1.0265 0.0292% 0.0003 2017-08-18
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0202 1.0202 -0.0392% -0.0004 2017-08-18
003187 嘉实安益灵活配置混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003189 汇添富保鑫保本混合 1.0140 1.0140 0.1976% 0.0020 2017-08-18
003208 东兴量化多策略混合 0.9133 0.9133 -0.1312% -0.0012 2017-08-18
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0228 1.0228 0.0391% 0.0004 2017-08-18
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.0219 1.0219 0.0392% 0.0004 2017-08-18
003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 1.0740 1.0740 -0.1859% -0.0020 2017-08-18
003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 1.0150 1.0150 -0.0984% -0.0010 2017-08-18
003234 信诚至利灵活配置混合A 1.0219 1.0219 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003235 信诚至利灵活配置混合C 1.0175 1.0175 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9870 0.9870 -0.1012% -0.0010 2017-08-18
003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 0.9288 0.9288 -0.1612% -0.0015 2017-08-18
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0619 1.0619 0.0848% 0.0009 2017-08-18
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0596 1.0596 0.0850% 0.0009 2017-08-18
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0348 1.0348 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0327 1.0327 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
003256 信诚至益灵活配置混合A 0.9954 0.9954 0.0201% 0.0002 2017-08-18
003257 信诚至益灵活配置混合C 0.9943 0.9943 0.0201% 0.0002 2017-08-18
003271 国联安鑫瑞混合A 1.0086 1.0086 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003272 国联安鑫瑞混合C 1.0034 1.0034 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003275 国联安鑫盈混合A 1.0405 1.0405 -0.0480% -0.0005 2017-08-18
003276 国联安鑫盈混合C 1.0363 1.0363 -0.0482% -0.0005 2017-08-18
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9844 0.9844 -0.8960% -0.0089 2017-08-18
003282 信诚至裕A 1.0223 1.0223 0.0294% 0.0003 2017-08-18
003283 信诚至裕C 0.9192 0.9192 0.0326% 0.0003 2017-08-18
003284 中邮医药健康灵活配置混合 0.9964 0.9964 0.3525% 0.0035 2017-08-18
003292 嘉实优势成长混合 0.9380 0.9380 -0.2128% -0.0020 2017-08-18
003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.8979 4.4049 0.2680% 0.0024 2017-08-18
003295 南方安裕养老 1.0308 1.0308 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003300 华夏圆和混合 1.0764 1.0764 0.0930% 0.0010 2017-08-18
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0470 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003308 中信建投睿利A 1.0406 1.0406 -0.1823% -0.0019 2017-08-18
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0426 1.0426 -0.1532% -0.0016 2017-08-18
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0398 1.0398 -0.1632% -0.0017 2017-08-18
003332 南方荣发 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003333 泰信智选成长灵活配置混合 0.9971 0.9971 -0.2601% -0.0026 2017-08-18
003343 鹏华弘惠混合A 1.0435 1.0435 0.0192% 0.0002 2017-08-18
003344 鹏华弘惠混合C 1.0407 1.0407 0.0192% 0.0002 2017-08-18
003345 安信新成长混合A 1.0443 1.0443 0.0575% 0.0006 2017-08-18
003346 安信新成长混合C 1.0425 1.0425 0.0576% 0.0006 2017-08-18
003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9861 0.9861 -0.1114% -0.0011 2017-08-18
003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9821 0.9821 -0.1119% -0.0011 2017-08-18
003353 信诚至优A 1.0373 1.0373 0.0482% 0.0005 2017-08-18
003354 信诚至优C 1.0344 1.0344 0.0484% 0.0005 2017-08-18
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0423 1.0423 -0.7900% -0.0083 2017-08-18
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0430 1.0430 -0.7989% -0.0084 2017-08-18
003378 泰康策略优选混合 1.0683 1.0683 0.1500% 0.0016 2017-08-18
003379 信诚至选A 1.0295 1.0295 0.0389% 0.0004 2017-08-18
003380 信诚至选C 1.0287 1.0287 0.0292% 0.0003 2017-08-18
003396 东方红优享红利混合 1.2429 1.2429 -0.1446% -0.0018 2017-08-18
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0090 1.0090 -0.3949% -0.0040 2017-08-18
003403 华商瑞丰混合 1.0524 1.0524 -0.0285% -0.0003 2017-08-18
003411 鹏华弘康混合A类 1.0199 1.0199 0.0490% 0.0005 2017-08-18
003412 鹏华弘康混合C类 1.0171 1.0171 0.0492% 0.0005 2017-08-18
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0939 1.0939 -0.4006% -0.0044 2017-08-18
003414 泰达宏利创金混合A 1.0443 1.0443 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
003415 泰达宏利创金混合C 1.0418 1.0418 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 1.0346 1.0346 0.0387% 0.0004 2017-08-18
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 1.0336 1.0336 0.0387% 0.0004 2017-08-18
003434 博时鑫泽混合A 1.0390 1.0390 -0.2879% -0.0030 2017-08-18
003435 博时鑫泽混合C 1.0400 1.0400 -0.2876% -0.0030 2017-08-18
003436 博时鑫丰混合A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003437 博时鑫丰混合C 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003446 英大睿鑫灵活A 1.1736 1.1736 0.3163% 0.0037 2017-08-18
003447 英大睿鑫灵活C 1.1604 1.1604 0.3112% 0.0036 2017-08-18
003456 信达澳银新目标混合 1.1190 1.1190 0.1791% 0.0020 2017-08-18
003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9963 0.9963 0.0804% 0.0008 2017-08-18
003476 南方安颐养老 1.0164 1.0164 -0.0983% -0.0010 2017-08-18
003477 南方睿见混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 1.0334 1.0334 0.0581% 0.0006 2017-08-18
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 1.0322 1.0322 0.0582% 0.0006 2017-08-18
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0505 1.0505 0.0571% 0.0006 2017-08-18
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0488 1.0488 0.0572% 0.0006 2017-08-18
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 2017-08-18
003494 富国天惠成长混合C 1.8749 1.8749 0.2031% 0.0038 2017-08-18
003495 鹏华弘尚混合A类 1.0101 1.0201 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003496 鹏华弘尚混合C类 1.0185 1.0185 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003501 泰达睿智稳健混合 0.9844 0.9844 0.0407% 0.0004 2017-08-18
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0362 1.0362 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0286 1.0286 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2017-08-18
003513 中邮消费升级灵活配置混合 0.9670 0.9670 -0.6166% -0.0060 2017-08-18
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0084 1.0084 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003550 泰达改革动力混合C 1.2415 1.2415 0.0564% 0.0007 2017-08-18
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2157 1.2157 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0418 1.0418 0.0384% 0.0004 2017-08-18
003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0391 1.0391 0.0481% 0.0005 2017-08-18
003559 平安大华量化成长混合A 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003560 平安大华量化成长混合C 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003561 诺德成长精选A 1.0388 1.0388 0.0385% 0.0004 2017-08-18
003562 诺德成长精选C 1.0383 1.0383 0.0385% 0.0004 2017-08-18
003567 华夏行业景气混合 1.0219 1.0219 -0.1758% -0.0018 2017-08-18
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1073 1.1073 -0.7618% -0.0085 2017-08-18
003581 前海联合国民健康混合 1.0150 1.0150 0.1974% 0.0020 2017-08-18
003582 中金量化多策略 0.9900 0.9900 -0.1009% -0.0010 2017-08-18
003586 先锋精一灵活配置混合A 1.0450 1.0450 0.0766% 0.0008 2017-08-18
003587 先锋精一灵活配置混合C 1.0383 1.0383 0.0675% 0.0007 2017-08-18
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0865 1.0865 0.0276% 0.0003 2017-08-18
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0843 1.0843 0.0277% 0.0003 2017-08-18
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0625 1.0625 -0.2628% -0.0028 2017-08-18
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.0705 1.0705 0.0561% 0.0006 2017-08-18
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.0693 1.0693 0.0655% 0.0007 2017-08-18
003596 长盛盛腾混合A 1.2280 1.2280 0.1468% 0.0018 2017-08-18
003597 长盛盛腾混合C 1.2361 1.2361 0.1458% 0.0018 2017-08-18
003598 华商润丰灵活配置混合 0.9920 0.9920 -0.3015% -0.0030 2017-08-18
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0144 1.0514 0.0789% 0.0008 2017-08-18
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0140 1.0500 0.0790% 0.0008 2017-08-18
003620 招商睿乾混合 1.2296 1.2296 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003626 平安大华鑫利定期开放 1.0227 1.0227 0.0489% 0.0005 2017-08-18
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0697 1.0697 0.1967% 0.0021 2017-08-18
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0473 1.0473 0.0191% 0.0002 2017-08-18
003655 信达澳银新财富混合 1.1220 1.1220 0.2681% 0.0030 2017-08-18
003658 长盛量化多策略混合 0.9940 0.9940 -0.5005% -0.0050 2017-08-18
003659 山西证券策略精选灵活配置混合 1.0207 1.0207 -0.3904% -0.0040 2017-08-18
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0236 1.0236 0.0293% 0.0003 2017-08-18
003666 天弘金明灵活配置混合 1.0302 1.0302 -0.1260% -0.0013 2017-08-18
003667 天弘安盈灵活配置混合 1.0429 1.0429 0.0384% 0.0004 2017-08-18
003670 中融物联网主题 1.0493 1.0493 -1.5019% -0.0160 2017-08-18
003684 汇安丰融混合A 1.0154 1.0154 0.0493% 0.0005 2017-08-18
003685 汇安丰融混合C 1.0128 1.0128 0.0395% 0.0004 2017-08-18
003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0769 1.0769 0.1674% 0.0018 2017-08-18
003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0764 1.0764 0.1675% 0.0018 2017-08-18
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0436 1.0436 0.0671% 0.0007 2017-08-18
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0432 1.0432 0.0575% 0.0006 2017-08-18
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0434 1.0434 0.0288% 0.0003 2017-08-18
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0423 1.0423 0.0288% 0.0003 2017-08-18
003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0504 1.0504 0.0190% 0.0002 2017-08-18
003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0498 1.0498 0.0191% 0.0002 2017-08-18
003698 华夏新锦祥混合A 1.0432 1.0432 0.0384% 0.0004 2017-08-18
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 0.9943 0.9943 0.4546% 0.0045 2017-08-18
003713 英大睿盛A 1.0564 1.0564 -0.0851% -0.0009 2017-08-18
003714 英大睿盛C 1.0549 1.0549 -0.0947% -0.0010 2017-08-18
003715 宝盈消费主题混合 0.9868 0.9868 -0.2124% -0.0021 2017-08-18
003717 中银量化精选混合 0.9898 0.9898 -0.3824% -0.0038 2017-08-18
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0451 1.0451 0.0479% 0.0005 2017-08-18
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0434 1.0434 0.0479% 0.0005 2017-08-18
003736 新华华荣灵活配置混合 1.0037 1.0037 0.0299% 0.0003 2017-08-18
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0876 1.0876 0.1935% 0.0021 2017-08-18
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0131 1.0131 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
003740 新华华盛灵活配置混合 1.1191 1.1191 -0.1606% -0.0018 2017-08-18
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003750 创金合信鑫收益混合C 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-08-18
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0306 1.0306 0.1360% 0.0014 2017-08-18
003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0927 1.0927 0.1191% 0.0013 2017-08-18
003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0905 1.0905 0.1285% 0.0014 2017-08-18
003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0185 1.0280 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0184 1.0275 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003762 国开开泰混合A 1.0305 1.0305 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003763 国开开泰混合C 1.0278 1.0278 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003769 中银品质生活混合 1.0452 1.0452 -0.8067% -0.0085 2017-08-18
003772 国联安鑫盛混合A 1.0353 1.0353 0.0483% 0.0005 2017-08-18
003773 国联安鑫盛混合C 1.0348 1.0348 0.0483% 0.0005 2017-08-18
003774 国联安鑫利混合A 1.0877 1.0877 -0.0092% -0.0001 2017-08-18
003775 国联安鑫利混合C 1.0844 1.0844 -0.0092% -0.0001 2017-08-18
003778 上投安瑞回报A 1.0010 1.0010 -0.0200% -0.0002 2017-08-18
003779 上投安瑞回报C 0.9961 0.9961 -0.0201% -0.0002 2017-08-18
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0281 1.0281 -0.0194% -0.0002 2017-08-18
003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0241 1.0241 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0427 1.0427 0.0192% 0.0002 2017-08-18
003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0432 1.0432 0.0863% 0.0009 2017-08-18
003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0424 1.0424 0.0864% 0.0009 2017-08-18
003799 华安新泰利混合A 1.0523 1.0523 0.0475% 0.0005 2017-08-18
003800 华安新泰利混合C 1.0523 1.0523 0.0571% 0.0006 2017-08-18
003801 华安新安平灵活配置混合A 1.0391 1.0391 0.0578% 0.0006 2017-08-18
003802 华安新安平灵活配置混合C 1.0391 1.0391 0.0481% 0.0005 2017-08-18
003803 华安新丰利灵活配置混合A 2.8812 2.8812 0.1564% 0.0045 2017-08-18
003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.0183 1.0183 0.1475% 0.0015 2017-08-18
003805 华安新恒利混合A 1.0429 1.0429 0.2018% 0.0021 2017-08-18
003806 华安新恒利混合C 1.0440 1.0440 0.2016% 0.0021 2017-08-18
003820 华夏新锦鸿混合A 1.0470 1.0470 0.1339% 0.0014 2017-08-18
003821 华夏新锦鸿混合C 1.0463 1.0463 0.1436% 0.0015 2017-08-18
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0445 1.0445 0.0671% 0.0007 2017-08-18
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0382 1.0382 0.0193% 0.0002 2017-08-18
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0344 1.0344 0.0774% 0.0008 2017-08-18
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0800 1.0800 -0.6440% -0.0070 2017-08-18
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.0676 1.0676 0.0187% 0.0002 2017-08-18
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.0662 1.0662 0.0281% 0.0003 2017-08-18
003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0616 1.0616 -0.0659% -0.0007 2017-08-18
003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0589 1.0589 -0.0755% -0.0008 2017-08-18
003845 汇安丰恒混合A 1.0535 1.0535 -0.1895% -0.0020 2017-08-18
003846 汇安丰恒混合C 1.0531 1.0531 -0.1896% -0.0020 2017-08-18
003848 中银广利混合A 1.0467 1.0467 0.0765% 0.0008 2017-08-18
003849 中银广利混合C 1.0459 1.0459 0.0765% 0.0008 2017-08-18
003850 中银锦利混合A 1.0506 1.0506 0.0286% 0.0003 2017-08-18
003851 中银锦利混合C 1.0499 1.0499 0.0286% 0.0003 2017-08-18
003854 汇安丰华混合A 1.6031 1.6031 0.2815% 0.0045 2017-08-18
003855 汇安丰华混合C 1.0614 1.0614 0.2834% 0.0030 2017-08-18
003857 前海开源周期优选混合A 1.1210 1.1210 0.0268% 0.0003 2017-08-18
003858 前海开源周期优选混合C 1.1199 1.1199 0.0804% 0.0009 2017-08-18
003861 招商兴福混合A 1.0367 1.0367 0.1449% 0.0015 2017-08-18
003862 招商兴福混合C 1.0363 1.0363 0.1450% 0.0015 2017-08-18
003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0140 1.0140 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0117 1.0117 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 1.0498 1.0498 0.0858% 0.0009 2017-08-18
003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 1.0486 1.0486 0.0859% 0.0009 2017-08-18
003884 汇安丰泰混合A 1.0449 1.0449 0.0575% 0.0006 2017-08-18
003885 汇安丰泰混合C 1.0444 1.0444 0.0575% 0.0006 2017-08-18
003886 汇安丰利混合A 1.0669 1.0669 0.2443% 0.0026 2017-08-18
003887 汇安丰利混合C 1.0842 1.0842 0.2404% 0.0026 2017-08-18
003889 汇安丰泽混合A 1.2791 1.2791 -0.2496% -0.0032 2017-08-18
003890 汇安丰泽混合C 1.2780 1.2780 -0.2498% -0.0032 2017-08-18
003895 安信新视野混合A 1.0385 1.0385 0.0771% 0.0008 2017-08-18
003896 安信新视野混合C 1.0371 1.0371 0.0772% 0.0008 2017-08-18
003906 华夏新锦图混合A 1.0617 1.0617 -0.0659% -0.0007 2017-08-18
003912 泰达宏利启富混合A 1.0333 1.0333 0.1260% 0.0013 2017-08-18
003913 泰达宏利启富混合C 1.0317 1.0317 0.1262% 0.0013 2017-08-18
003914 泰达宏利启迪混合A 1.0334 1.0484 0.0387% 0.0004 2017-08-18
003915 泰达宏利启迪混合C 1.0329 1.0469 0.0291% 0.0003 2017-08-18
003916 泰达宏利启泽混合A 1.0339 1.0499 0.0387% 0.0004 2017-08-18
003917 泰达宏利启泽混合C 1.0345 1.0495 0.0387% 0.0004 2017-08-18
003918 泰达宏利启明混合A 1.0325 1.0485 0.0388% 0.0004 2017-08-18
003919 泰达宏利启明混合C 1.0330 1.0470 0.0387% 0.0004 2017-08-18
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0411 1.0411 0.0480% 0.0005 2017-08-18
003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0338 1.0338 0.0290% 0.0003 2017-08-18
003924 长盛盛泰混合A 1.0095 1.0305 -0.0297% -0.0003 2017-08-18
003925 长盛盛泰混合C 1.0092 1.0302 -0.0297% -0.0003 2017-08-18
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.1677 1.2920 -0.6382% -0.0075 2017-08-18
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0348 1.0348 0.0580% 0.0006 2017-08-18
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0337 1.0337 0.0581% 0.0006 2017-08-18
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0199 1.0199 0.0294% 0.0003 2017-08-18
003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0238 1.0238 0.0391% 0.0004 2017-08-18
003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0187 1.0277 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0185 1.0272 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003950 博时鑫润混合A 1.0265 1.0265 0.0780% 0.0008 2017-08-18
003951 博时鑫润混合C 1.0292 1.0292 0.0778% 0.0008 2017-08-18
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1439 1.1439 0.2630% 0.0030 2017-08-18
003957 安信新起点混合A 1.0112 1.0112 -0.0494% -0.0005 2017-08-18
003958 安信新起点混合C 1.0064 1.0064 -0.0596% -0.0006 2017-08-18
003959 平安大华量化混合A 1.0237 1.0237 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003960 平安大华量化混合C 0.9973 0.9973 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.0526 1.0526 0.0285% 0.0003 2017-08-18
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.0512 1.0512 0.0190% 0.0002 2017-08-18
003964 华夏新锦略混合A 1.0280 1.0280 0.0292% 0.0003 2017-08-18
003966 中银润利混合A 1.0313 1.0463 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003967 中银润利混合C 1.0306 1.0456 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0973 1.0973 0.3016% 0.0033 2017-08-18
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1009 1.1009 0.3007% 0.0033 2017-08-18
003974 中信建投睿泰A 0.8906 0.8906 -0.2799% -0.0025 2017-08-18
003975 中信建投睿泰C 0.8901 0.8901 -0.2913% -0.0026 2017-08-18
003980 中银证券瑞益混合A 1.0492 1.0492 0.1432% 0.0015 2017-08-18
003981 中银证券瑞益混合C 1.0462 1.0462 0.1436% 0.0015 2017-08-18
003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0073 1.0073 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2187 1.2187 -0.0082% -0.0001 2017-08-18
004000 泰达睿选稳健混合 1.0175 1.0175 0.0787% 0.0008 2017-08-18
004003 泰达宏利启惠混合A 1.0331 1.0491 0.0387% 0.0004 2017-08-18
004004 泰达宏利启惠混合C 1.0327 1.0477 0.0387% 0.0004 2017-08-18
004005 东方民丰回报赢安定开混合A 1.0228 1.0228 0.1665% 0.0017 2017-08-18
004006 东方民丰回报赢安定开混合C 1.0210 1.0210 0.1570% 0.0016 2017-08-18
004008 中融鑫思路混合A 1.7190 1.7190 -0.0291% -0.0005 2017-08-18
004009 中融鑫思路混合C 1.7146 1.7146 -0.0408% -0.0007 2017-08-18
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0451 1.0451 0.0862% 0.0009 2017-08-18
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0443 1.0443 0.0767% 0.0008 2017-08-18
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0577 1.0577 0.0946% 0.0010 2017-08-18
004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0563 1.0563 0.0948% 0.0010 2017-08-18
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0575 1.0575 0.0852% 0.0009 2017-08-18
004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0572 1.0572 0.0852% 0.0009 2017-08-18
004018 招商兴华灵活配置混合A 1.0817 1.0817 0.1667% 0.0018 2017-08-18
004019 招商兴华灵活配置混合C 1.0809 1.0809 0.1668% 0.0018 2017-08-18
004036 鹏华弘樽混合A 1.0449 1.0449 0.0287% 0.0003 2017-08-18
004037 鹏华弘樽混合C 1.0460 1.0460 0.0287% 0.0003 2017-08-18
004040 金鹰鑫富灵活配置混合A 1.0016 1.0016 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004041 金鹰鑫富灵活配置混合C 1.0015 1.0015 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004046 华夏新锦顺混合A 1.2092 1.2092 0.0579% 0.0007 2017-08-18
004047 华夏新锦顺混合C 1.0749 1.0749 0.0559% 0.0006 2017-08-18
004048 华夏新锦汇混合A 1.0380 1.0380 0.0096% 0.0001 2017-08-18
004050 华夏新锦升灵活配置混合A 1.0273 1.0273 0.0292% 0.0003 2017-08-18
004065 中融量化多因子混合A 0.9202 0.9202 -0.4543% -0.0042 2017-08-18
004067 中融鑫回报混合A 1.0285 1.0285 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
004068 中融鑫回报混合C 1.0080 1.0080 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
004076 国联安锐意成长混合 1.0687 1.0687 -0.4842% -0.0052 2017-08-18
004081 国联安鑫乾混合A 1.0140 1.0260 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
004082 国联安鑫乾混合C 1.0133 1.0243 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004083 国联安鑫隆混合A 1.0142 1.0252 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
004084 国联安鑫隆混合C 1.0135 1.0235 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
004091 博时沪港深价值优选A 1.1190 1.1190 -0.5952% -0.0067 2017-08-18
004092 博时沪港深价值优选C 1.1187 1.1187 -0.5953% -0.0067 2017-08-18
004094 招商丰诚灵活混合A 1.0180 1.0180 0.1082% 0.0011 2017-08-18
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0218 1.0218 -0.4191% -0.0043 2017-08-18
004100 鹏华安益增强混合 1.0266 1.0266 0.0097% 0.0001 2017-08-18
004112 创金合信国企活力混合 1.0450 1.0450 0.5775% 0.0060 2017-08-18
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0564 1.0564 0.0853% 0.0009 2017-08-18
004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0553 1.0553 0.0948% 0.0010 2017-08-18
004115 嘉实新添程混合 1.0214 1.0494 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004116 嘉实新添瑞混合 1.1014 1.1014 0.0272% 0.0003 2017-08-18
004119 广发创新驱动混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004129 国联安鑫汇混合A 1.0154 1.0264 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
004130 国联安鑫汇混合C 1.0132 1.0242 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
004131 国联安鑫发混合A 1.0153 1.0263 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
004132 国联安鑫发混合C 1.0135 1.0245 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004135 申万菱信量化成长混合 0.9517 0.9517 -0.0630% -0.0006 2017-08-18
004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0003 1.0003 -0.1995% -0.0020 2017-08-18
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.0175 1.0175 -0.6348% -0.0065 2017-08-18
004142 招商盛合灵活混合A 0.9987 0.9987 0.0501% 0.0005 2017-08-18
004143 招商盛合灵活混合C 0.9998 0.9998 0.0500% 0.0005 2017-08-18
004144 上投安丰回报A 1.0268 1.0268 -0.0292% -0.0003 2017-08-18
004145 上投安丰回报C 1.0250 1.0250 -0.0293% -0.0003 2017-08-18
004146 上投安泽回报A 1.0268 1.0268 -0.0389% -0.0004 2017-08-18
004147 上投安泽回报C 1.0250 1.0250 -0.0390% -0.0004 2017-08-18
004148 圆信永丰多策略 1.0636 1.0636 -0.2439% -0.0026 2017-08-18
004149 博时鑫惠混合A 1.0527 1.0527 0.0285% 0.0003 2017-08-18
004150 博时鑫惠混合C 1.0521 1.0521 0.0285% 0.0003 2017-08-18
004153 信诚新悦A 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004154 信诚新悦B 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004155 信诚至泰A 1.0202 1.0202 0.1374% 0.0014 2017-08-18
004156 信诚至泰C 1.0772 1.0772 0.1394% 0.0015 2017-08-18
004157 信诚至诚A 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-08-18
004158 信诚至诚B 1.0750 1.0750 0.0931% 0.0010 2017-08-18
004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0173 1.0173 -0.3721% -0.0038 2017-08-18
004175 博时鑫泰混合A 1.1004 1.1004 -0.0908% -0.0010 2017-08-18
004176 博时鑫泰混合C 1.0053 1.0053 -0.0894% -0.0009 2017-08-18
004182 建信瑞福添利混合A 1.0100 1.0100 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004183 富国产业升级混合 1.0190 1.0190 -0.2838% -0.0029 2017-08-18
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0044 1.0044 0.0299% 0.0003 2017-08-18
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0155 1.0155 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004206 华商元亨灵活配置混合 1.0206 1.0206 -0.3515% -0.0036 2017-08-18
004207 交银启通灵活配置混合A 1.0250 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004208 交银启通灵活配置混合C 1.0254 1.0424 0.0098% 0.0001 2017-08-18
004209 大成智惠量化多策略混合 1.0583 1.0583 0.3318% 0.0035 2017-08-18
004212 中融量化智选混合A 1.0702 1.0702 -0.0280% -0.0003 2017-08-18
004221 长信量化先锋混合C 1.4640 1.7640 -0.0683% -0.0010 2017-08-18
004223 金信多策略精选灵活配置混合 1.0409 1.0409 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
004224 南方军工混合 0.9533 0.9533 -1.0484% -0.0101 2017-08-18
004225 国寿安保稳诚混合A 1.0278 1.0478 0.0779% 0.0008 2017-08-18
004226 国寿安保稳诚混合C 1.0273 1.0473 0.0779% 0.0008 2017-08-18
004227 泰信鑫利混合A 1.0072 1.0072 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004228 泰信鑫利混合C 1.0039 1.0039 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004229 鹏华新能源混合 1.0471 1.0471 0.0287% 0.0003 2017-08-18
004231 中欧行业成长混合C 1.1806 1.1806 -0.3797% -0.0045 2017-08-18
004232 中欧价值发现混合C 1.8285 2.5045 0.1424% 0.0026 2017-08-18
004233 中欧盛世成长混合C 1.2205 1.2205 0.7263% 0.0088 2017-08-18
004234 中欧数据挖掘混合C 0.9585 0.9585 -0.7559% -0.0073 2017-08-18
004235 中欧价值智选混合C 1.6654 1.6654 -0.0900% -0.0015 2017-08-18
004236 中欧新动力混合C 2.1212 2.1212 0.4023% 0.0085 2017-08-18
004237 中欧蓝筹C 1.3382 1.5596 0.4278% 0.0057 2017-08-18
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0479 1.0479 -0.1525% -0.0016 2017-08-18
004248 华宝新动力混合 1.0323 1.0323 0.0194% 0.0002 2017-08-18
004249 安信中国制造混合 1.0540 1.0540 -0.0948% -0.0010 2017-08-18
004250 银河量化优选混合 1.0445 1.0445 -0.2388% -0.0025 2017-08-18
004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0909 1.0909 0.1285% 0.0014 2017-08-18
004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0186 1.0386 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0182 1.0382 0.0098% 0.0001 2017-08-18
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0150 1.0150 -0.7917% -0.0081 2017-08-18
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1020 1.1020 -0.4517% -0.0050 2017-08-18
004265 金鹰民丰回报混合 1.0028 1.0028 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004266 招商沪港深科技创新混合 1.0736 1.0736 -0.0279% -0.0003 2017-08-18
004268 中信建投睿康A 1.0201 1.0201 -0.1371% -0.0014 2017-08-18
004269 中信建投睿康C 1.0193 1.0193 -0.1372% -0.0014 2017-08-18
004279 国寿安保稳荣混合A 1.0275 1.0475 0.0292% 0.0003 2017-08-18
004280 国寿安保稳荣混合C 1.0271 1.0471 0.0292% 0.0003 2017-08-18
004281 华宝新回报混合 1.0163 1.0163 -0.0295% -0.0003 2017-08-18
004284 华宝新优选混合 1.0156 1.0156 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0360 1.0360 0.0676% 0.0007 2017-08-18
004289 博时新财富混合C 1.1016 1.1016 -0.0816% -0.0009 2017-08-18
004297 长盛盛淳灵活配置混合A 1.0110 1.0380 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0116 1.0376 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
004299 长盛盛泽灵活配置混合A 1.0112 1.0392 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004300 长盛盛泽灵活配置混合C 1.0111 1.0381 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
004301 国寿安保稳信混合A 1.0257 1.0357 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004302 国寿安保稳信混合C 1.0253 1.0353 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004303 长盛盛德灵活配置混合A 1.0109 1.0369 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
004304 长盛盛德灵活配置混合C 1.0106 1.0366 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
004305 长盛盛禧灵活配置混合A 1.0112 1.0372 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 1.0109 1.0369 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
004308 长盛盛享灵活配置混合A 1.0117 1.0387 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
004309 长盛盛享灵活配置混合C 1.0112 1.0382 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 1.0105 1.0375 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 1.0096 1.0366 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
004312 长盛盛兴灵活配置混合A 1.0119 1.0399 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
004313 长盛盛兴灵活配置混合C 1.0119 1.0389 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0378 1.0378 -0.0866% -0.0009 2017-08-18
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1151 1.1151 -0.0806% -0.0009 2017-08-18
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0113 1.0113 0.0198% 0.0002 2017-08-18
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0109 1.0109 0.0198% 0.0002 2017-08-18
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.0356 1.0356 -0.1735% -0.0018 2017-08-18
004321 前海开源沪港深强国产业 1.0141 1.0141 0.0592% 0.0006 2017-08-18
004326 国联安鑫怡混合A 1.0152 1.0262 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004327 国联安鑫怡混合C 1.0159 1.0239 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0121 1.0121 -0.4720% -0.0048 2017-08-18
004335 华宝新飞跃混合 1.0649 1.0649 0.2070% 0.0022 2017-08-18
004336 长盛盛乾灵活配置混合A 1.0075 1.0295 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
004337 长盛盛乾灵活配置混合C 1.0071 1.0291 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
004338 长盛盛弘灵活配置混合A 1.0074 1.0294 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
004339 长盛盛弘灵活配置混合C 1.0070 1.0290 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 1.0272 1.0272 -0.7344% -0.0076 2017-08-18
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0067 1.0067 1.0540% 0.0105 2017-08-18
004353 嘉实新添华定期混合 1.0533 1.0533 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1037 4.2870 -1.3408% -0.0150 2017-08-18
004357 南方智慧混合 1.0117 1.0117 -0.0593% -0.0006 2017-08-18
004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.1406 1.1406 0.2197% 0.0025 2017-08-18
004359 创金合信量化核心混合A 1.0407 1.0407 0.2505% 0.0026 2017-08-18
004360 创金合信量化核心混合C 1.0364 1.0364 0.2418% 0.0025 2017-08-18
004361 上投安通回报A 1.0256 1.0256 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
004362 上投安通回报C 1.0236 1.0236 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
004374 华泰保兴吉年丰A 1.0475 1.0475 -0.9175% -0.0097 2017-08-18
004375 华泰保兴吉年丰C 1.0468 1.0468 -0.9087% -0.0096 2017-08-18
004385 中金新安 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004390 平安大华转型创新混合A 1.0797 1.0797 -0.0370% -0.0004 2017-08-18
004391 平安大华转型创新混合C 1.0756 1.0756 -0.0279% -0.0003 2017-08-18
004393 安信合作创新混合 1.0899 1.0899 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0570 1.0570 -0.8071% -0.0086 2017-08-18
004396 中银文体娱乐混合 1.0072 1.0072 0.0795% 0.0008 2017-08-18
004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 1.0100 1.0100 -0.0989% -0.0010 2017-08-18
004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0228 1.0228 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004423 华商研究精选灵活配置混合 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-08-18
004429 南方文旅混合 1.0048 1.0048 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
004434 博时逆向投资混合A 0.9283 0.9283 -0.5144% -0.0048 2017-08-18
004435 博时逆向投资混合C 0.9264 0.9264 -0.5155% -0.0048 2017-08-18
004442 中欧康裕混合A 1.0302 1.0302 0.0388% 0.0004 2017-08-18
004448 博时汇智回报混合 1.0283 1.0283 -0.1457% -0.0015 2017-08-18
004453 前海开源盈鑫A 1.0190 1.0390 0.0982% 0.0010 2017-08-18
004454 前海开源盈鑫C 1.0190 1.0390 0.0982% 0.0010 2017-08-18
004455 中欧康裕混合C 1.0302 1.0302 0.0486% 0.0005 2017-08-18
004456 兴银消费新趋势灵活配置 1.0279 1.0279 -0.5996% -0.0062 2017-08-18
004468 建信瑞福添利混合C 1.0060 1.0060 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004477 嘉实沪港深回报混合 1.0752 1.0752 -0.7843% -0.0085 2017-08-18
004480 华宝智慧产业混合 1.0630 1.0630 0.1791% 0.0019 2017-08-18
004481 华宝第三产业混合 1.0518 1.0518 0.1238% 0.0013 2017-08-18
004489 鹏华量化策略混合 1.0191 1.0191 0.0196% 0.0002 2017-08-18
004490 海富通欣悦混合C 1.0179 1.0179 -0.0785% -0.0008 2017-08-18
004491 海富通欣悦混合A 1.0017 1.0017 -0.0798% -0.0008 2017-08-18
004492 信诚至信 1.0780 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004495 博时量化平衡混合 1.0694 1.0694 -0.0187% -0.0002 2017-08-18
004496 前海开源多元策略混合A 1.0362 1.0362 -0.2215% -0.0023 2017-08-18
004497 前海开源多元策略混合C 1.0293 1.0293 -0.2133% -0.0022 2017-08-18
004505 博时新兴消费主题混合 1.0250 1.0250 -0.5820% -0.0060 2017-08-18
004508 融通新动力灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1960 1.1960 0.1675% 0.0020 2017-08-18
004512 海富通富睿混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004513 海富通富睿混合A 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004514 鹏华新科技传媒混合 1.0028 1.0028 -0.1195% -0.0012 2017-08-18
004517 南方安康混合 1.0047 1.0047 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004518 信诚新丰A 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-08-18
004519 信诚新丰B 1.0060 1.0060 0.1992% 0.0020 2017-08-18
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9990 0.9990 -0.1000% -0.0010 2017-08-18
004560 汇安丰益混合A 1.0101 1.0101 0.8386% 0.0084 2017-08-18
004561 汇安丰益混合C 1.0005 1.0005 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 1.1010 1.1010 -0.5420% -0.0060 2017-08-18
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0011 1.0011 -0.0100% -0.0001 2017-08-18
004587 中金丰沃A 1.0208 1.0208 0.1373% 0.0014 2017-08-18
004588 中金丰沃C 1.0195 1.0195 0.1473% 0.0015 2017-08-18
004592 安信量化多因子混合 1.0188 1.0188 0.0884% 0.0009 2017-08-18
004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0171 1.0171 0.0492% 0.0005 2017-08-18
004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合 1.0429 1.0429 0.0960% 0.0010 2017-08-18
004635 中信建投睿利C 1.0357 1.0357 -0.1831% -0.0019 2017-08-18
004646 华宝兴业新优享灵活配置混合 1.0074 1.0074 0.0994% 0.0010 2017-08-18
004649 国开开航混合 1.0069 1.0069 -0.3661% -0.0037 2017-08-18
004666 长城久嘉创新成长混合 1.0070 1.0070 -0.1685% -0.0017 2017-08-18
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0630 1.0630 -0.4682% -0.0050 2017-08-18
004694 天弘策略精选灵活配置混合A 1.0254 1.0254 -0.4369% -0.0045 2017-08-18
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 1.0047 1.0047 0.1495% 0.0015 2017-08-18
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 1.0038 1.0038 0.1497% 0.0015 2017-08-18
004714 中金丰颐灵活配置混合A 1.0048 1.0048 0.1595% 0.0016 2017-08-18
004715 中金丰颐灵活配置混合C 1.0039 1.0039 0.1496% 0.0015 2017-08-18
004748 天弘策略精选灵活配置混合C 1.0249 1.0249 -0.4371% -0.0045 2017-08-18
004768 申万菱信价值优享混合 0.9918 0.9918 0.1919% 0.0019 2017-08-18
004775 嘉实新添泽定期混合 1.0025 1.0025 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004777 国都消费升级灵活配置混合 1.0074 1.0074 -0.1882% -0.0019 2017-08-18
004783 中融量化智选混合C 1.0683 1.0683 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004785 中融量化多因子混合C 1.0306 1.0306 -0.4444% -0.0046 2017-08-18
004897 长安鑫恒回报混合A 1.0050 1.0050 -0.3767% -0.0038 2017-08-18
004898 长安鑫恒回报混合C 1.0049 1.0049 -0.3767% -0.0038 2017-08-18
004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004907 长安鑫垚主题混合A 1.0004 1.0004 -0.3784% -0.0038 2017-08-18
004908 长安鑫垚主题混合C 1.0004 1.0004 -0.3784% -0.0038 2017-08-18
004987 诺德新享灵活配置混合 1.0031 1.0031 0.1198% 0.0012 2017-08-18
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 1.1834 4.8664 -1.0866% -0.0130 2017-08-18
020003 国泰金龙行业混合 0.7320 5.2710 -0.4082% -0.0030 2017-08-18
020005 国泰金马稳健混合 0.9860 4.0630 0.1015% 0.0010 2017-08-18
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9960 2.5470 -0.5988% -0.0060 2017-08-18
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3320 2.1410 -0.3740% -0.0050 2017-08-18
020015 国泰区位优势混合 2.4830 2.5280 -0.1207% -0.0030 2017-08-18
020018 国泰金鹿保本混合 1.0030 1.4400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3960 1.3960 -0.0716% -0.0010 2017-08-18
020023 国泰事件驱动策略混合 2.3750 2.3750 -0.6692% -0.0160 2017-08-18
020026 国泰成长优选混合 2.7920 3.3140 -0.4635% -0.0130 2017-08-18
040001 华安创新混合 0.7490 3.7500 -0.2663% -0.0020 2017-08-18
040004 华安宝利配置混合 1.1120 4.1010 -0.8029% -0.0090 2017-08-18
040005 华安宏利混合 3.4354 4.0554 0.0495% 0.0017 2017-08-18
040007 华安中小盘成长混合 1.5247 2.8396 -0.2160% -0.0033 2017-08-18
040008 华安策略优选混合 1.4166 2.9529 0.2264% 0.0032 2017-08-18
040011 华安核心优选混合 2.0760 2.5760 0.2705% 0.0056 2017-08-18
040015 华安动态灵活配置混合 1.4710 2.0840 -0.4736% -0.0070 2017-08-18
040016 华安行业轮动混合 1.3408 2.0768 -0.1787% -0.0024 2017-08-18
040020 华安升级主题混合 1.1550 1.6550 -0.9434% -0.0110 2017-08-18
040025 华安科技动力混合 3.5950 3.5950 -0.4707% -0.0170 2017-08-18
040035 华安逆向策略混合 2.6220 3.0020 -0.5688% -0.0150 2017-08-18
050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 -0.2532% -0.0020 2017-08-18
050004 博时精选混合 1.8641 3.5106 0.0107% 0.0002 2017-08-18
050007 博时平衡配置混合 0.9870 2.4440 -0.1012% -0.0010 2017-08-18
050008 博时第三产业混合 0.8280 3.0570 -0.6002% -0.0050 2017-08-18
050009 博时新兴成长混合 0.6350 2.9530 -1.0903% -0.0070 2017-08-18
050010 博时特许价值混合A 1.6100 2.0500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
050012 博时策略混合 1.3260 1.3500 0.1511% 0.0020 2017-08-18
050014 博时创业成长混合A 1.9480 2.0200 -0.6629% -0.0130 2017-08-18
050018 博时行业轮动混合 1.1000 1.1000 0.1821% 0.0020 2017-08-18
050022 博时回报混合 0.8190 1.6200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
050026 博时医疗保健行业混合 1.4810 1.6200 0.1352% 0.0020 2017-08-18
050029 博时新机遇混合A 1.0123 1.0123 0.0198% 0.0002 2017-08-18
050201 博时价值增长贰号混合 0.6580 2.1130 -0.1517% -0.0010 2017-08-18
070001 嘉实成长收益混合A 1.2104 4.2958 -0.1732% -0.0021 2017-08-18
070002 嘉实增长混合 8.7650 9.4060 -0.2504% -0.0220 2017-08-18
070003 嘉实稳健混合 1.1760 3.2240 0.3413% 0.0040 2017-08-18
070006 嘉实服务增值行业混合 5.2250 5.7350 0.1342% 0.0070 2017-08-18
070010 嘉实主题混合 1.5210 3.0840 0.1317% 0.0020 2017-08-18
070011 嘉实策略混合 1.2690 2.1350 -0.5486% -0.0070 2017-08-18
070013 嘉实研究精选混合 2.0920 3.4800 -0.3335% -0.0070 2017-08-18
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3370 1.6170 -0.1494% -0.0020 2017-08-18
070018 嘉实回报混合 1.1910 1.4400 -0.2513% -0.0030 2017-08-18
070019 嘉实价值优势混合 1.3230 1.6640 -0.2262% -0.0030 2017-08-18
070021 嘉实主题新动力混合 1.4660 1.4660 0.2051% 0.0030 2017-08-18
070022 嘉实领先成长混合 1.8740 2.3190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
070027 嘉实周期优选混合 2.0380 2.0980 -0.1470% -0.0030 2017-08-18
070032 嘉实优化红利混合 1.2530 2.1060 0.3203% 0.0040 2017-08-18
070099 嘉实优质企业混合 1.4670 2.5550 -0.4749% -0.0070 2017-08-18
080001 长盛成长价值混合 1.1270 3.7150 -0.0887% -0.0010 2017-08-18
080002 长盛创新先锋混合 0.9320 2.1783 -0.2141% -0.0020 2017-08-18
080005 长盛量化红利混合 1.1560 2.0620 0.3472% 0.0040 2017-08-18
080007 长盛同鑫行业配置混合 1.0000 1.0310 -0.0999% -0.0010 2017-08-18
080008 长盛战略新兴产业A 1.9770 2.0270 0.0506% 0.0010 2017-08-18
080012 长盛电子信息产业混合 1.5940 2.6220 -0.3127% -0.0050 2017-08-18
080015 长盛中小盘精选混合 0.7510 0.7510 -0.3979% -0.0030 2017-08-18
090001 大成价值增长混合 1.0164 3.9751 0.0985% 0.0010 2017-08-18
090003 大成蓝筹稳健混合 0.8553 3.4253 0.0351% 0.0003 2017-08-18
090004 大成精选增值混合 0.9581 3.3791 0.0731% 0.0007 2017-08-18
090006 大成2020生命周期混合 0.7350 2.5570 0.1362% 0.0010 2017-08-18
090007 大成策略回报混合 1.0870 2.7010 0.2768% 0.0030 2017-08-18
090009 大成行业轮动混合 1.5040 1.5040 -0.5291% -0.0080 2017-08-18
090011 大成核心双动力混合 1.0860 1.6360 -0.1838% -0.0020 2017-08-18
090013 大成竞争优势混合 1.1960 2.2060 0.2515% 0.0030 2017-08-18
090015 大成内需增长混合A 2.5550 2.5550 -1.1223% -0.0290 2017-08-18
090016 大成消费主题混合 0.8300 1.0870 -0.4796% -0.0040 2017-08-18
090018 大成新锐产业混合 1.6690 2.1690 0.1801% 0.0030 2017-08-18
090019 大成景恒保本混合 1.0080 1.3490 -0.0991% -0.0010 2017-08-18
090020 大成健康产业混合 0.9470 0.9470 0.2116% 0.0020 2017-08-18
100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6060 3.3190 -0.1244% -0.0020 2017-08-18
100020 富国天益价值混合 1.3507 4.4720 -0.1331% -0.0018 2017-08-18
100022 富国天瑞强势混合 0.5687 4.2517 -0.6984% -0.0040 2017-08-18
100026 富国天合稳健优选混合 1.2739 3.3354 0.1730% 0.0022 2017-08-18
100029 富国天成红利混合 1.1201 2.3661 -0.0892% -0.0010 2017-08-18
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.4160 1.4660 -0.3519% -0.0050 2017-08-18
100056 富国低碳环保混合 2.5970 2.5970 0.1929% 0.0050 2017-08-18
100060 富国高新技术产业混合 1.7480 2.1680 -0.7382% -0.0130 2017-08-18
110001 易方达平稳增长混合 2.6760 3.9810 -0.4094% -0.0110 2017-08-18
110002 易方达策略成长混合 3.3320 5.0050 -0.1797% -0.0060 2017-08-18
110005 易方达积极成长混合 0.7965 4.7012 -0.7971% -0.0064 2017-08-18
110009 易方达价值精选混合 1.1324 2.8944 -0.7885% -0.0090 2017-08-18
110010 易方达价值成长混合 1.7133 1.9263 0.3985% 0.0068 2017-08-18
110011 易方达中小盘混合 3.3053 3.6953 0.5170% 0.0170 2017-08-18
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4710 5.8300 0.2044% 0.0030 2017-08-18
110013 易方达科翔混合 2.6230 7.4980 -0.4932% -0.0130 2017-08-18
110015 易方达行业领先企业混合 2.0680 2.2940 0.0484% 0.0010 2017-08-18
110023 易方达医疗保健行业混合 1.4360 1.4360 0.9136% 0.0130 2017-08-18
110025 易方达资源行业混合 1.1130 1.1130 -1.1545% -0.0130 2017-08-18
110029 易方达科讯混合 1.0946 5.5758 -0.7616% -0.0084 2017-08-18
112002 易方达策略成长二号混合 1.0380 3.1880 -0.0962% -0.0010 2017-08-18
121001 国投瑞银融华债券 1.7748 3.2418 -0.4711% -0.0084 2017-08-18
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2476 3.2859 -1.3599% -0.0172 2017-08-18
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6594 2.3044 -2.0790% -0.0140 2017-08-18
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6040 2.8615 -0.3300% -0.0020 2017-08-18
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7770 2.4070 -0.2806% -0.0050 2017-08-18
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5188 2.6501 -1.6493% -0.0087 2017-08-18
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.2110 1.4610 -0.0825% -0.0010 2017-08-18
150016 兴全合润A 1.0000 2.1587 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150017 兴全合润B 1.2188 3.5132 0.4947% 0.0060 2017-08-18
150047 银华消费分级混合A 1.0340 1.3910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150048 银华消费分级混合B 1.1890 1.1890 -0.0840% -0.0010 2017-08-18
150103 银河银泰混合 1.0512 4.1812 -0.5111% -0.0054 2017-08-18
150968 银河研究精选混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
151001 银河稳健混合 1.3696 4.4107 -0.0803% -0.0011 2017-08-18
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0429 3.1455 -0.2678% -0.0028 2017-08-18
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3043 3.7863 -0.2524% -0.0033 2017-08-18
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2260 3.8510 -0.5549% -0.0180 2017-08-18
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.6530 2.6530 -0.5622% -0.0150 2017-08-18
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.4820 2.0100 -1.2000% -0.0180 2017-08-18
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 1.3170 1.3170 0.0760% 0.0010 2017-08-18
160226 国泰民益灵活配置混合C 1.3400 1.3400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4310 4.8410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.0730 6.3400 -0.4638% -0.0050 2017-08-18
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0147 1.0147 -0.1673% -0.0017 2017-08-18
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.0110 1.0110 -0.1087% -0.0011 2017-08-18
160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9110 0.9110 -1.1073% -0.0102 2017-08-18
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8190 5.3520 -0.1647% -0.0030 2017-08-18
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.1950 2.3610 -0.4083% -0.0090 2017-08-18
160518 博时睿远定增灵活配置混合 1.0050 1.0050 -0.2976% -0.0030 2017-08-18
160519 博时睿利定增灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0158 1.0158 0.1183% 0.0012 2017-08-18
160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0073 1.0073 0.1093% 0.0011 2017-08-18
160522 博时睿益定增灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.4936% 0.0050 2017-08-18
160603 鹏华普天收益混合 1.2600 3.7610 -0.1585% -0.0020 2017-08-18
160605 鹏华中国50混合 1.1570 3.5270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7430 3.9250 -0.4021% -0.0030 2017-08-18
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0430 1.8630 -0.2868% -0.0030 2017-08-18
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8150 0.9440 -0.1225% -0.0010 2017-08-18
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4060 2.3030 -0.6360% -0.0090 2017-08-18
160624 鹏华消费领先混合 1.6250 1.5110 -0.7330% -0.0120 2017-08-18
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5790 1.2830 -0.1896% -0.0030 2017-08-18
160642 鹏华增瑞混合 1.0051 1.0051 -0.1589% -0.0016 2017-08-18
160722 嘉实惠泽定增混合 1.0295 1.0295 0.1946% 0.0020 2017-08-18
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8077 2.3879 0.1364% 0.0011 2017-08-18
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4580 4.7730 -0.0685% -0.0010 2017-08-18
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.7940 3.2320 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0740 2.3140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160916 大成优选混合(LOF) 2.5390 1.9910 -0.1180% -0.0030 2017-08-18
160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8570 4.6620 -0.8542% -0.0160 2017-08-18
160921 大成定增灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.3012% 0.0030 2017-08-18
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8746 4.5626 0.2031% 0.0038 2017-08-18
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0032 1.0032 -0.0598% -0.0006 2017-08-18
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.2840 2.3380 -0.3106% -0.0040 2017-08-18
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 1.1220 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0630 1.2200 0.7583% 0.0080 2017-08-18
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1650 1.1860 -0.1714% -0.0020 2017-08-18
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合 0.9030 0.9030 -0.2210% -0.0020 2017-08-18
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 1.0275 1.0275 0.0292% 0.0003 2017-08-18
161601 融通新蓝筹混合 0.8659 3.1709 -0.1384% -0.0012 2017-08-18
161605 融通蓝筹成长混合 1.2260 2.8790 -0.1629% -0.0020 2017-08-18
161606 融通行业景气混合 1.0080 2.9480 -0.6897% -0.0070 2017-08-18
161609 融通动力先锋混合 1.6940 2.2390 -0.0590% -0.0010 2017-08-18
161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9150 2.7290 -0.1092% -0.0010 2017-08-18
161611 融通内需驱动 0.9240 1.0440 -0.4310% -0.0040 2017-08-18
161616 融通医疗保健行业A 1.0380 1.4020 -0.1923% -0.0020 2017-08-18
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4570 3.3673 -0.6071% -0.0089 2017-08-18
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1650 1.1650 0.0859% 0.0010 2017-08-18
161727 招商增荣混合 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7440 1.6580 -1.1898% -0.0210 2017-08-18
161818 银华消费分级混合 1.1580 1.2300 -0.0863% -0.0010 2017-08-18
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.0020 1.0020 -0.1992% -0.0020 2017-08-18
161835 银华惠丰定期开放混合 1.0076 1.0076 0.0199% 0.0002 2017-08-18
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8752 2.6801 0.4015% 0.0035 2017-08-18
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.0924 3.8222 -0.2466% -0.0027 2017-08-18
162102 金鹰中小盘精选混合 0.9618 2.8583 -0.3729% -0.0036 2017-08-18
162201 泰达宏利成长混合 1.2643 3.4593 -0.2761% -0.0035 2017-08-18
162202 泰达宏利周期混合 1.4274 3.4724 -1.1838% -0.0171 2017-08-18
162203 泰达宏利稳定混合 1.0194 2.9594 -0.3422% -0.0035 2017-08-18
162204 泰达宏利行业混合 3.1043 4.9093 -0.4011% -0.0125 2017-08-18
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0446 2.9896 0.0096% 0.0001 2017-08-18
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2459 2.9966 0.1608% 0.0020 2017-08-18
162209 泰达宏利市值优选混合 0.8000 0.8000 -1.2711% -0.0103 2017-08-18
162211 泰达宏利品质生活混合 0.9060 1.3660 -0.3300% -0.0030 2017-08-18
162212 泰达宏利红利先锋混合 1.0890 1.6010 -0.8197% -0.0090 2017-08-18
162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9090 0.9090 -0.3289% -0.0030 2017-08-18
162414 华宝兴业新机遇灵活配置(LOF)A 1.1296 1.1296 0.0089% 0.0001 2017-08-18
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.0880 3.7760 -0.2750% -0.0030 2017-08-18
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5290 3.0100 -0.7505% -0.0040 2017-08-18
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3142 3.6522 -0.4092% -0.0054 2017-08-18
162717 广发睿吉定增混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
162718 广发鑫瑞混合 0.9959 0.9959 -0.1704% -0.0017 2017-08-18
163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9090 1.4490 -0.1099% -0.0010 2017-08-18
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3046 3.9776 -0.1072% -0.0014 2017-08-18
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0647 8.9605 -0.0188% -0.0002 2017-08-18
163406 兴全合润分级混合 1.1313 2.9357 0.3192% 0.0036 2017-08-18
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5620 2.2420 -0.4461% -0.0070 2017-08-18
163411 兴全保本混合 1.3279 1.5414 0.1131% 0.0015 2017-08-18
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6850 3.7490 0.2988% 0.0080 2017-08-18
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3230 2.1830 -0.5263% -0.0070 2017-08-18
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4777 2.3480 -0.7067% -0.0034 2017-08-18
163801 中银中国混合(LOF) 1.1877 4.0077 0.0337% 0.0004 2017-08-18
163803 中银持续增长混合A 0.3965 3.4786 0.4052% 0.0016 2017-08-18
163804 中银收益混合A 1.2341 2.9351 -0.0405% -0.0005 2017-08-18
163805 中银动态策略混合 1.1940 2.3140 -0.2256% -0.0027 2017-08-18
163807 中银优选混合 1.1208 1.9778 -1.5028% -0.0171 2017-08-18
163809 中银蓝筹混合 1.3310 1.3510 -0.9673% -0.0130 2017-08-18
163810 中银价值混合 1.5120 1.5320 -0.1321% -0.0020 2017-08-18
163818 中银中小盘成长混合 1.3920 1.3920 -1.2065% -0.0170 2017-08-18
163822 中银主题策略混合 1.9410 2.0410 0.4139% 0.0080 2017-08-18
163823 中银保本混合 1.0310 1.5870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164403 前海开源农业精选混合(LOF) 0.9540 0.9740 -0.5214% -0.0050 2017-08-18
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4550 1.4550 0.0000% 0.0000 2017-08-18
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0244 1.0244 0.4314% 0.0044 2017-08-18
165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.7970 1.7970 -0.8825% -0.0160 2017-08-18
165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4040 2.4040 -0.2903% -0.0070 2017-08-18
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.4970 2.4970 -0.1200% -0.0030 2017-08-18
165526 信诚新旺混合A(LOF) 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
165527 信诚新旺混合C 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-08-18
165528 信诚鼎利定增灵活配置混合 1.0340 1.0340 -1.0526% -0.0110 2017-08-18
166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.1549 1.8469 0.4698% 0.0054 2017-08-18
166002 中欧蓝筹A 1.3423 2.6437 0.4340% 0.0058 2017-08-18
166005 中欧价值发现混合A 1.8339 2.5099 0.1474% 0.0027 2017-08-18
166006 中欧行业成长混合A(LOF) 1.1837 1.3477 -0.3787% -0.0045 2017-08-18
166009 中欧新动力混合A(LOF) 2.1221 2.6231 0.4022% 0.0085 2017-08-18
166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.2266 2.4556 0.7309% 0.0089 2017-08-18
166019 中欧价值智选混合A 1.6747 1.9947 -0.0895% -0.0015 2017-08-18
166020 中欧成长优选混合A 1.1134 1.3774 0.0719% 0.0008 2017-08-18
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1320 2.1320 -0.0937% -0.0020 2017-08-18
166801 浙商聚潮新思维混合 1.7670 2.5450 0.1701% 0.0030 2017-08-18
167001 平安大华鼎泰混合 0.9054 0.9054 -0.3303% -0.0030 2017-08-18
167003 平安大华鼎弘混合 1.0158 1.0158 -0.0590% -0.0006 2017-08-18
167004 平安大华鼎沣混合 1.0028 1.0028 0.0000% 0.0000 2017-08-18
168101 九泰锐智定增混合 1.2130 1.4030 -0.7365% -0.0090 2017-08-18
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0370 1.0370 -0.3842% -0.0040 2017-08-18
168103 九泰锐益定增混合 1.0150 1.0150 -0.3925% -0.0040 2017-08-18
168104 九泰锐丰定增混合 1.0571 1.0571 -0.5831% -0.0062 2017-08-18
168105 九泰泰富定增混合 1.0356 1.0356 -0.2408% -0.0025 2017-08-18
168106 九泰锐华定增混合A 1.0053 1.0053 0.0996% 0.0010 2017-08-18
168107 九泰锐华定增混合C 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-08-18
168108 九泰锐诚定增混合 1.0020 1.0020 -0.0299% -0.0003 2017-08-18
168301 东海祥龙定增混合 1.0080 1.0080 -0.1486% -0.0015 2017-08-18
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
169101 东方红睿丰混合 1.4930 2.1720 -0.2672% -0.0040 2017-08-18
169102 东方红睿阳混合 1.4530 1.8360 -0.3429% -0.0050 2017-08-18
169103 东方红睿轩沪港深灵活配置混合 1.3560 1.3980 -0.2941% -0.0040 2017-08-18
169104 东方红睿满沪港深混合 1.3120 1.3410 -0.2281% -0.0030 2017-08-18
169105 东方红睿华沪港深混合 1.3547 1.3547 -0.0295% -0.0004 2017-08-18
180001 银华优势企业混合 1.2406 3.0977 -0.0886% -0.0011 2017-08-18
180002 银华保本增值(五期) 1.0164 1.0168 0.0591% 0.0006 2017-08-18
180010 银华优质增长混合 1.4765 3.9151 -0.2095% -0.0031 2017-08-18
180012 银华富裕主题混合 2.4414 3.3944 -0.2533% -0.0062 2017-08-18
180013 银华领先策略混合 1.5159 2.6019 -0.1252% -0.0019 2017-08-18
180018 银华和谐主题混合 2.0200 2.1000 0.1487% 0.0030 2017-08-18
180020 银华成长先锋混合 1.0340 1.0590 -0.3854% -0.0040 2017-08-18
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0000 1.6540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
180031 银华中小盘混合 2.8820 3.5420 -0.6207% -0.0180 2017-08-18
200001 长城久恒灵活配置混合 1.3630 2.8050 -0.6560% -0.0090 2017-08-18
200006 长城消费增值混合 0.8853 2.3253 -0.3153% -0.0028 2017-08-18
200007 长城安心回报混合 1.0183 2.6024 0.1475% 0.0015 2017-08-18
200008 长城品牌优选混合 1.3062 1.3062 -0.0765% -0.0010 2017-08-18
200010 长城双动力混合 1.6204 2.1254 -0.9838% -0.0161 2017-08-18
200011 长城景气行业龙头混合 1.1980 1.2230 -1.3180% -0.0160 2017-08-18
200012 长城中小盘成长混合 1.3190 1.3190 -0.1514% -0.0020 2017-08-18
200015 长城优化升级混合 1.8380 1.9530 -0.6486% -0.0120 2017-08-18
200016 长城保本混合 1.0520 1.6210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
202001 南方稳健成长混合 1.3373 3.2323 -0.4837% -0.0065 2017-08-18
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4574 2.3176 -0.5003% -0.0023 2017-08-18
202003 南方绩优成长混合 1.0122 2.9349 -0.2267% -0.0023 2017-08-18
202005 南方成份精选 1.1382 1.7676 -0.0790% -0.0009 2017-08-18
202007 南方隆元 0.7710 0.7710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
202009 南方盛元 0.8650 1.4350 -0.5747% -0.0050 2017-08-18
202011 南方价值A 1.3250 2.8360 -0.3759% -0.0050 2017-08-18
202019 南方策略 1.5370 1.5570 -0.0650% -0.0010 2017-08-18
202023 南方优选成长混合 2.2630 2.2630 0.0885% 0.0020 2017-08-18
202027 南方高端装备灵活配置混合 1.4040 1.7790 -0.5666% -0.0080 2017-08-18
202202 南方避险增值混合 3.4344 4.1534 0.0146% 0.0005 2017-08-18
202211 南方恒元保本混合 1.1900 1.6270 -0.0840% -0.0010 2017-08-18
202212 南方平衡配置混合 1.4956 1.6117 -0.0401% -0.0006 2017-08-18
202213 南方安心保本混合 1.0150 1.5640 0.0000% 0.0000 2017-08-18
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0503 5.2559 -0.1426% -0.0015 2017-08-18
206002 鹏华精选成长混合 1.2570 1.2570 -0.5538% -0.0070 2017-08-18
206007 鹏华消费优选混合 1.9450 1.9450 -0.0514% -0.0010 2017-08-18
206009 鹏华新兴产业混合 2.0900 2.3000 -0.8068% -0.0170 2017-08-18
206013 鹏华金刚保本混合 1.0270 1.4310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
210001 金鹰成份优选混合 1.0366 2.9541 -0.5564% -0.0058 2017-08-18
210002 金鹰红利价值混合 1.3007 2.4987 -0.8008% -0.0105 2017-08-18
210003 金鹰行业优势混合 1.1060 1.4960 -0.9759% -0.0109 2017-08-18
210004 金鹰稳健成长混合 1.4040 2.1340 -0.4255% -0.0060 2017-08-18
210005 金鹰主题优势混合 1.0800 1.0800 -1.3699% -0.0150 2017-08-18
210006 金鹰元禧混合A 1.1302 1.3258 0.0443% 0.0005 2017-08-18
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1120 1.6160 -2.1988% -0.0250 2017-08-18
210008 金鹰策略配置混合 1.0867 1.6867 -1.5849% -0.0175 2017-08-18
210009 金鹰核心资源混合 0.9350 1.0350 -1.0582% -0.0100 2017-08-18
210010 金鹰灵活配置混合A 1.1087 1.3191 -0.2609% -0.0029 2017-08-18
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0423 1.2430 -0.2584% -0.0027 2017-08-18
210014 金鹰元丰保本混合 1.0410 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-08-18
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 0.9040 2.8740 -1.0941% -0.0100 2017-08-18
213002 宝盈泛沿海混合 0.6196 2.2709 0.1293% 0.0008 2017-08-18
213003 宝盈策略增长混合 0.9162 1.8162 -0.5212% -0.0048 2017-08-18
213006 宝盈核心优势混合A 0.9831 2.0731 -0.7872% -0.0078 2017-08-18
213008 宝盈资源优选混合 1.3436 2.2577 -0.2968% -0.0040 2017-08-18
217001 招商安泰偏股混合 0.3494 3.7014 0.3158% 0.0011 2017-08-18
217002 招商安泰平衡混合 1.0317 2.9037 0.3209% 0.0033 2017-08-18
217005 招商先锋混合 0.8999 2.8499 -0.0999% -0.0009 2017-08-18
217009 招商核心价值混合 1.0875 1.2075 -0.2660% -0.0029 2017-08-18
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4170 2.1300 -0.3516% -0.0050 2017-08-18
217012 招商行业领先混合 1.2610 1.5610 -0.2373% -0.0030 2017-08-18
217013 招商中小盘精选混合 1.4670 1.4670 -0.2041% -0.0030 2017-08-18
217021 招商优势企业混合 2.1230 2.1230 -0.5155% -0.0110 2017-08-18
229002 泰达宏利逆向策略混合 2.1220 2.5320 0.1416% 0.0030 2017-08-18
233001 大摩基础行业混合 0.9072 2.4522 -0.1541% -0.0014 2017-08-18
233006 大摩领先优势混合 1.9707 1.9707 -0.2581% -0.0051 2017-08-18
233007 大摩卓越成长混合 2.0885 2.4605 -0.4053% -0.0085 2017-08-18
233008 大摩消费领航混合基金 0.9106 0.9106 -0.1097% -0.0010 2017-08-18
233009 大摩多因子策略混合 1.3420 2.3590 -0.5189% -0.0070 2017-08-18
233011 大摩主题优选混合 2.2880 2.5200 0.1313% 0.0030 2017-08-18
233015 大摩量化配置混合 1.6730 2.0730 0.0598% 0.0010 2017-08-18
240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3263 6.8031 -0.3043% -0.0071 2017-08-18
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9323 3.7123 -0.2941% -0.0057 2017-08-18
240004 华宝动力组合混合 1.5018 4.0118 -0.3451% -0.0052 2017-08-18
240008 华宝兴业收益增长混合 5.8102 5.8102 -0.2986% -0.0174 2017-08-18
240009 华宝先进成长混合 2.8761 3.1441 -1.2464% -0.0363 2017-08-18
240010 华宝行业精选混合 1.4516 1.4516 -0.4048% -0.0059 2017-08-18
240011 华宝大盘精选混合 1.7640 2.0320 -0.1472% -0.0026 2017-08-18
240017 华宝新兴产业混合 1.7723 2.2203 -0.2645% -0.0047 2017-08-18
240020 华宝医药生物混合 1.6180 1.9070 0.3100% 0.0050 2017-08-18
240022 华宝资源优选混合 1.4110 1.5200 -8.0183% -0.1230 2017-08-18
253010 国联安安心成长混合 0.6940 2.0240 0.1443% 0.0010 2017-08-18
255010 国联安稳健混合 1.0780 3.1740 0.1859% 0.0020 2017-08-18
257010 国联安小盘精选混合 1.0590 3.7600 -0.0943% -0.0010 2017-08-18
257020 国联安德盛精选混合 1.1170 3.9730 -0.0894% -0.0010 2017-08-18
257030 国联安德盛优势混合 1.3270 1.9030 0.3023% 0.0040 2017-08-18
257040 国联安德盛红利混合 1.1790 2.1320 -1.2563% -0.0150 2017-08-18
257050 国联安主题驱动混合 1.3016 1.3016 -0.3064% -0.0040 2017-08-18
257070 国联安优选行业混合 1.5169 1.8179 -0.7069% -0.0108 2017-08-18
260101 景顺长城优选混合 2.5974 4.6281 -0.6996% -0.0183 2017-08-18
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0249 3.3149 0.3230% 0.0033 2017-08-18
260104 景顺长城内需增长混合 4.8280 6.6740 -0.1448% -0.0070 2017-08-18
260108 景顺长城新兴成长混合 1.1610 2.5280 -0.1720% -0.0020 2017-08-18
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9670 2.9030 -0.2064% -0.0020 2017-08-18
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2040 1.4080 0.5848% 0.0070 2017-08-18
260111 景顺长城公司治理混合 1.2320 1.8300 0.1626% 0.0020 2017-08-18
260112 景顺长城能源基建 1.5450 2.2500 -0.0647% -0.0010 2017-08-18
260115 景顺长城中小盘混合 1.0590 1.6190 -0.0943% -0.0010 2017-08-18
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.6480 2.7980 0.5697% 0.0150 2017-08-18
260117 景顺长城支柱产业混合 1.1460 1.4260 0.0873% 0.0010 2017-08-18
270001 广发聚富混合 0.9708 3.7868 -0.2158% -0.0021 2017-08-18
270002 广发稳健增长混合 1.1532 3.9606 0.6722% 0.0077 2017-08-18
270005 广发聚丰混合 0.9689 5.2125 -0.0103% -0.0001 2017-08-18
270006 广发策略优选混合 1.8664 3.1264 -0.3311% -0.0062 2017-08-18
270007 广发大盘成长混合 1.0855 1.0855 0.1291% 0.0014 2017-08-18
270008 广发核心精选混合 3.1900 3.4000 -0.2502% -0.0080 2017-08-18
270021 广发聚瑞混合 1.7830 1.7830 -0.3911% -0.0070 2017-08-18
270022 广发内需增长混合 0.9440 1.0440 -0.1058% -0.0010 2017-08-18
270025 广发行业领先混合A 1.6520 2.0340 -0.9592% -0.0160 2017-08-18
270028 广发制造业精选混合 2.4330 2.4330 -0.1232% -0.0030 2017-08-18
270041 广发消费品精选混合 2.3280 2.3280 0.1290% 0.0030 2017-08-18
270050 广发新经济混合 2.0120 2.0120 0.1992% 0.0040 2017-08-18
288001 华夏经典混合 1.0020 3.3920 -0.2985% -0.0030 2017-08-18
288002 华夏收入混合 4.8820 6.2820 -0.0614% -0.0030 2017-08-18
290002 泰信先行策略混合 0.6015 2.3807 -1.2802% -0.0078 2017-08-18
290004 泰信优质生活混合 0.8800 1.6937 -0.3510% -0.0031 2017-08-18
290005 泰信优势增长混合 1.2820 1.8920 -0.3110% -0.0040 2017-08-18
290006 泰信蓝筹精选 1.1515 1.6292 -1.4211% -0.0166 2017-08-18
290008 泰信发展主题 1.1430 1.5820 -1.0390% -0.0120 2017-08-18
290011 泰信中小盘精选混合 1.7440 2.0040 -0.6268% -0.0110 2017-08-18
290012 泰信行业精选混合A 1.1590 1.3890 -0.0862% -0.0010 2017-08-18
290014 泰信现代服务业 1.5830 1.6430 -1.4935% -0.0240 2017-08-18
310308 申万菱信盛利精选混合 0.8448 2.9187 -0.5533% -0.0047 2017-08-18
310328 申万菱信新动力混合 0.6135 3.0089 -0.0652% -0.0004 2017-08-18
310358 申万菱信新经济混合 1.0355 2.3774 -0.6238% -0.0065 2017-08-18
310368 申万菱信竞争优势混合 1.5555 2.0255 -0.7592% -0.0119 2017-08-18
310388 申万菱信消费增长混合 1.2610 1.5250 -0.6304% -0.0080 2017-08-18
320001 诺安平衡混合 0.8757 3.1357 0.1143% 0.0010 2017-08-18
320003 诺安先锋混合 1.3463 3.2298 0.1190% 0.0016 2017-08-18
320005 诺安价值增长混合 1.1166 2.0616 -0.3392% -0.0038 2017-08-18
320006 诺安灵活配置混合 2.3480 2.9280 -0.5506% -0.0130 2017-08-18
320007 诺安成长混合 0.9650 1.4100 -0.2068% -0.0020 2017-08-18
320011 诺安中小盘精选混合 2.6610 2.7210 -0.3371% -0.0090 2017-08-18
320012 诺安主题精选混合 1.6190 1.7190 -0.1234% -0.0020 2017-08-18
320015 诺安行业轮动混合 1.0030 1.0030 -0.1195% -0.0012 2017-08-18
320016 诺安多策略混合 1.6390 1.6390 -0.7869% -0.0130 2017-08-18
320018 诺安新动力混合 1.5240 1.6440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
320020 诺安汇鑫保本混合 1.0070 1.4680 0.0000% 0.0000 2017-08-18
340001 兴全可转债混合 1.0661 3.6221 0.1597% 0.0017 2017-08-18
340007 兴全社会责任混合 3.2130 3.4030 -0.1554% -0.0050 2017-08-18
340008 兴全有机增长混合 2.2910 3.1110 0.3856% 0.0088 2017-08-18
350001 天治财富增长混合 1.0745 2.9198 -0.2136% -0.0023 2017-08-18
350002 天治低碳经济混合 0.7788 3.3038 -0.5872% -0.0046 2017-08-18
350005 天治中国制造2025 1.7448 1.7448 -0.1316% -0.0023 2017-08-18
350007 天治趋势精选混合 0.9310 0.9310 0.1075% 0.0010 2017-08-18
350008 天治新消费混合 1.6400 1.6400 -0.3040% -0.0050 2017-08-18
350009 天治研究驱动灵活配置混合A 1.1920 1.3610 -0.0838% -0.0010 2017-08-18
360005 光大保德信红利混合 2.2407 4.7832 -0.2226% -0.0050 2017-08-18
360006 光大保德信新增长混合 1.1649 3.0264 -1.0869% -0.0128 2017-08-18
360007 光大保德信优势配置混合 1.1992 1.5242 0.2424% 0.0029 2017-08-18
360010 光大保德信均衡精选混合 1.2102 1.7114 -0.2555% -0.0031 2017-08-18
360011 光大保德信动态优选混合 1.0220 1.9560 -0.1953% -0.0020 2017-08-18
360012 光大保德信中小盘混合 1.7034 1.7334 -0.2927% -0.0050 2017-08-18
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9110 1.7210 -0.5459% -0.0050 2017-08-18
370024 上投摩根核心优选混合 2.7120 2.7120 -1.3100% -0.0360 2017-08-18
370027 上投摩根智选30混合 1.9250 1.9250 -0.9264% -0.0180 2017-08-18
373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9569 3.0501 -0.3955% -0.0038 2017-08-18
373020 上投摩根双核平衡混合 1.7998 2.2445 -0.6733% -0.0122 2017-08-18
375010 上投摩根中国优势混合 1.2376 5.2896 -0.9841% -0.0123 2017-08-18
377010 上投摩根阿尔法混合 3.8391 5.7591 -0.5518% -0.0213 2017-08-18
377020 上投摩根内需动力混合 1.0976 1.6302 -1.1438% -0.0127 2017-08-18
377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0350 2.0350 -0.7801% -0.0160 2017-08-18
377240 上投摩根新兴动力混合A 2.6790 2.6790 -0.9978% -0.0270 2017-08-18
377530 上投摩根行业轮动混合A 2.0730 2.0730 -1.6137% -0.0340 2017-08-18
378010 上投摩根成长先锋混合 1.1228 1.9918 -0.1334% -0.0015 2017-08-18
379010 上投摩根中小盘混合 2.0890 2.1290 -1.3692% -0.0290 2017-08-18
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1630 1.2280 -0.5133% -0.0060 2017-08-18
398001 中海优质成长混合 0.4437 3.3112 -0.9598% -0.0043 2017-08-18
398011 中海分红增利混合 0.7156 2.1156 -1.1329% -0.0082 2017-08-18
398021 中海能源策略混合 0.7394 1.0494 -1.1233% -0.0084 2017-08-18
398031 中海蓝筹混合 0.7547 1.9597 -0.4747% -0.0036 2017-08-18
398041 中海量化策略混合 0.9310 1.4680 -0.5342% -0.0050 2017-08-18
398051 中海环保新能源混合 0.9140 0.9140 -1.2959% -0.0120 2017-08-18
398061 中海消费主题精选混合 2.3320 2.5420 -1.1026% -0.0260 2017-08-18
400001 东方龙混合 1.0459 3.0574 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
400003 东方精选混合 1.6243 5.0041 0.1048% 0.0017 2017-08-18
400007 东方策略成长混合 2.7676 2.7676 0.1665% 0.0046 2017-08-18
400011 东方核心动力混合 1.4975 1.4975 -0.3858% -0.0058 2017-08-18
400013 东方成长收益平衡混合 1.1850 1.3910 0.1691% 0.0020 2017-08-18
400015 东方增长中小盘混合 1.8167 1.8167 -0.5583% -0.0102 2017-08-18
400018 东方启明量化先锋混合 1.4694 1.4694 0.1704% 0.0025 2017-08-18
400020 东方安心收益保本 0.9810 1.3275 0.0102% 0.0001 2017-08-18
400022 东方利群混合A 1.2640 1.2640 0.2538% 0.0032 2017-08-18
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1192 1.2892 -0.0447% -0.0005 2017-08-18
400025 东方新兴成长混合 1.3523 1.3523 0.1407% 0.0019 2017-08-18
400032 东方主题精选混合 0.7615 0.7615 -0.8593% -0.0066 2017-08-18
410001 华富竞争力优选混合 0.9155 2.4177 0.7262% 0.0066 2017-08-18
410003 华富成长趋势混合 0.8850 1.1750 -0.1692% -0.0015 2017-08-18
410006 华富策略精选混合 1.4369 1.5969 -0.1321% -0.0019 2017-08-18
410007 华富价值增长混合 1.0344 1.8344 0.0774% 0.0008 2017-08-18
410009 华富量子生命力混合 1.0271 1.0271 -0.2137% -0.0022 2017-08-18
420001 天弘精选混合 0.6887 1.9496 -0.2607% -0.0018 2017-08-18
420003 天弘永定价值成长混合 1.9239 2.2589 -2.2061% -0.0434 2017-08-18
420005 天弘周期策略混合 1.4010 1.7720 -0.5678% -0.0080 2017-08-18
420009 天弘安康养老混合 1.4790 1.4790 -0.0676% -0.0010 2017-08-18
450001 国富中国收益混合 0.8496 2.6512 -0.0471% -0.0004 2017-08-18
450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.1168 3.4140 0.0269% 0.0003 2017-08-18
450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.1130 1.9530 0.0899% 0.0010 2017-08-18
450004 富兰克林国海深化价值混合 1.0270 1.4970 -0.0973% -0.0010 2017-08-18
450007 富兰克林国海成长动力混合 1.3534 1.5334 -0.1107% -0.0015 2017-08-18
450010 国富策略回报混合 1.2890 1.2890 -0.2322% -0.0030 2017-08-18
450011 富兰克林国海研究精选混合 1.3130 1.3130 0.0000% 0.0000 2017-08-18
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4854 3.1140 -0.2671% -0.0013 2017-08-18
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2936 1.6605 -0.9874% -0.0129 2017-08-18
460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4061 3.2591 -0.4304% -0.0104 2017-08-18
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4010 1.4010 -0.3556% -0.0050 2017-08-18
460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.9890 2.0090 -0.1005% -0.0020 2017-08-18
470006 汇添富医药保健混合 1.2480 1.5490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
470008 汇添富策略回报混合 1.5360 1.6660 0.6553% 0.0100 2017-08-18
470009 汇添富民营活力混合 2.9530 3.2030 -0.1015% -0.0030 2017-08-18
470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 1.0690 1.0690 0.2814% 0.0030 2017-08-18
470028 汇添富社会责任混合 1.6830 1.6830 -1.6365% -0.0280 2017-08-18
470098 汇添富逆向投资混合 1.7540 2.3230 0.4007% 0.0070 2017-08-18
481001 工银核心价值混合A 0.3023 4.4491 -0.1321% -0.0004 2017-08-18
481004 工银稳健成长混合A 1.2978 1.5478 -1.1049% -0.0145 2017-08-18
481006 工银红利混合 0.8235 0.8645 0.3045% 0.0025 2017-08-18
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1800 1.7100 -0.0847% -0.0010 2017-08-18
481010 工银中小盘混合 1.3210 1.3210 -1.0487% -0.0140 2017-08-18
481013 工银消费服务混合 1.3660 1.7150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
481015 工银主题策略混合 1.9970 1.9970 -1.2364% -0.0250 2017-08-18
481017 工银量化策略混合 2.1210 2.1210 -0.7487% -0.0160 2017-08-18
483003 工银精选平衡混合 0.4967 1.9426 -1.0163% -0.0051 2017-08-18
487016 工银保本混合A 1.1210 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
487021 工银瑞信优质精选混合 1.4640 1.4640 -0.6784% -0.0100 2017-08-18
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1240 1.1240 0.0890% 0.0010 2017-08-18
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0410 1.0410 -2.5281% -0.0270 2017-08-18
501015 财通多策略升级混合 0.9990 0.9990 -0.1998% -0.0020 2017-08-18
501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9724 0.9892 -0.1233% -0.0012 2017-08-18
501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-08-18
501026 财通多策略福享混合 0.9722 0.9722 -0.5015% -0.0049 2017-08-18
501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0292 1.0292 0.1167% 0.0012 2017-08-18
501028 财通多策略福瑞定期开放混合 1.0162 1.0162 -0.1081% -0.0011 2017-08-18
501032 财通福盛定增定期开放灵活配置混合 1.0051 1.0051 -0.1986% -0.0020 2017-08-18
510081 长盛动态精选混合 1.3452 3.3930 -0.0372% -0.0005 2017-08-18
519001 银华价值优选混合 2.0571 6.8698 -0.0826% -0.0017 2017-08-18
519002 华安安信消费混合 1.3740 1.6750 -1.0799% -0.0150 2017-08-18
519003 海富通收益增长混合 1.0390 2.6540 -0.4789% -0.0050 2017-08-18
519005 海富通股票混合 0.6490 2.5980 -1.6667% -0.0110 2017-08-18
519007 海富通强化回报混合 0.8100 2.3060 -0.2463% -0.0020 2017-08-18
519008 汇添富优势精选混合 2.5630 6.3790 0.0781% 0.0020 2017-08-18
519011 海富通精选混合 0.4273 4.2035 -0.9045% -0.0039 2017-08-18
519013 海富通风格优势混合 0.7350 1.8410 -0.4065% -0.0030 2017-08-18
519015 海富通精选贰号混合 0.8830 1.2030 -1.0090% -0.0090 2017-08-18
519017 大成积极成长混合 1.1250 2.7980 -0.5305% -0.0060 2017-08-18
519018 汇添富均衡增长混合 0.6034 3.1570 0.0663% 0.0004 2017-08-18
519019 大成景阳领先混合 0.9140 4.2060 0.3293% 0.0030 2017-08-18
519020 国泰金泰A 1.0611 1.0389 -0.3007% -0.0032 2017-08-18
519021 国泰金鼎价值混合 0.5400 2.5000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519022 国泰金泰C 1.0611 1.0389 -0.3007% -0.0032 2017-08-18
519025 海富通领先成长混合 1.2560 1.4060 -1.1024% -0.0140 2017-08-18
519026 海富通中小盘混合 0.9210 0.9210 -2.5397% -0.0240 2017-08-18
519029 华夏稳增混合 1.7350 2.5400 -1.0268% -0.0180 2017-08-18
519033 海富通国策导向混合 1.3210 1.8880 -2.4372% -0.0330 2017-08-18
519035 富国天博创新主题混合 1.4058 4.4525 0.0712% 0.0010 2017-08-18
519039 长盛同德主题混合 1.4467 4.1455 -0.0760% -0.0011 2017-08-18
519050 海富通养老收益混合A 1.2720 1.4250 -0.0786% -0.0010 2017-08-18
519056 海富通内需热点混合 1.0370 1.0370 0.6796% 0.0070 2017-08-18
519062 海富通阿尔法对冲混合 1.2150 1.2150 -0.2463% -0.0030 2017-08-18
519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.2050 3.0150 0.8692% 0.0190 2017-08-18
519068 汇添富成长焦点混合 1.7074 2.8964 0.9460% 0.0160 2017-08-18
519069 汇添富价值精选混合 2.6840 3.5600 0.2990% 0.0080 2017-08-18
519087 新华优选分红混合 0.7031 3.3280 0.1852% 0.0013 2017-08-18
519089 新华优选成长混合 1.3401 2.4001 -0.9754% -0.0132 2017-08-18
519091 新华泛资源优势混合 2.5880 2.5880 -0.1928% -0.0050 2017-08-18
519093 新华钻石品质企业混合 1.7750 1.7750 -0.3928% -0.0070 2017-08-18
519095 新华行业周期轮换混合 1.8630 2.7630 -0.9569% -0.0180 2017-08-18
519097 新华中小市值优选混合 1.4230 2.1850 -0.5590% -0.0080 2017-08-18
519099 新华灵活主题混合 1.2220 1.7030 -0.5696% -0.0070 2017-08-18
519110 浦银安盛价值成长混合 1.4890 1.7010 -1.1288% -0.0170 2017-08-18
519113 浦银安盛精致生活混合 2.0560 2.1160 0.2438% 0.0050 2017-08-18
519115 浦银安盛红利精选混合 1.5610 1.5610 0.1926% 0.0030 2017-08-18
519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4130 2.4130 0.2076% 0.0050 2017-08-18
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6700 1.6700 0.2401% 0.0040 2017-08-18
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3900 1.3900 -1.0676% -0.0150 2017-08-18
519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4210 1.4210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519130 海富通新内需灵活配置混合A 1.4600 1.4600 -0.0684% -0.0010 2017-08-18
519132 海富通东财大数据混合 0.9660 0.9660 -0.3096% -0.0030 2017-08-18
519133 海富通改革驱动混合 1.1990 1.1990 -0.4153% -0.0050 2017-08-18
519134 海富通富祥混合 0.9810 0.9810 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519139 海富通沪港深混合 1.1431 1.1431 -0.7553% -0.0087 2017-08-18
519150 新华优选消费混合 1.3690 2.3050 -0.7252% -0.0100 2017-08-18
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5620 2.5060 -0.1917% -0.0030 2017-08-18
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3840 1.3840 -0.2163% -0.0030 2017-08-18
519158 新华趋势领航混合 1.8650 2.3310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1980 1.1980 -0.9917% -0.0120 2017-08-18
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7430 0.7430 -1.0652% -0.0080 2017-08-18
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7260 0.7260 0.1379% 0.0010 2017-08-18
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1390 1.1390 0.0879% 0.0010 2017-08-18
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1230 1.1230 0.1784% 0.0020 2017-08-18
519175 浦银经济带崛起混合 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-08-18
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6610 1.6610 0.3019% 0.0050 2017-08-18
519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1820 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519181 万家和谐增长混合 1.0793 2.1614 -1.0905% -0.0119 2017-08-18
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.4643 2.1543 0.0683% 0.0010 2017-08-18
519185 万家精选混合 1.7170 2.2920 0.9228% 0.0157 2017-08-18
519191 万家新利灵活配置混合 1.0549 1.3365 0.8701% 0.0091 2017-08-18
519195 万家品质生活灵活配置混合 1.4917 1.4917 -0.9693% -0.0146 2017-08-18
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.3642 1.3642 -1.1736% -0.0162 2017-08-18
519197 万家颐达保本混合 0.9989 0.9989 0.0802% 0.0008 2017-08-18
519198 万家颐和保本混合 1.0100 1.0100 0.0297% 0.0003 2017-08-18
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 1.0598 1.0598 0.8085% 0.0085 2017-08-18
519221 海富通欣益灵活配置混合C 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-08-18
519222 海富通欣益灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519223 海富通欣荣混合C 1.0091 1.0091 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
519224 海富通欣荣混合A 1.0098 1.0098 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
519228 海富通欣享混合C 1.0071 1.0071 -0.0397% -0.0004 2017-08-18
519229 海富通欣享混合A 1.0069 1.0069 -0.0397% -0.0004 2017-08-18
519610 银河旺利灵活配置混合A 1.0470 1.0520 0.0956% 0.0010 2017-08-18
519611 银河旺利灵活配置混合C 1.0450 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519612 银河旺利灵活配置混合I 1.0340 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519613 银河君尚灵活配置混合A 1.0376 1.0376 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
519614 银河君尚灵活配置混合C 1.0313 1.0313 -0.0194% -0.0002 2017-08-18
519615 银河君尚灵活配置混合I 1.0348 1.0348 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
519616 银河君信灵活配置混合A 1.0193 1.0318 -0.0196% -0.0002 2017-08-18
519617 银河君信灵活配置混合C 1.0173 1.0268 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
519618 银河君信灵活配置混合I 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0559 1.0559 -0.0852% -0.0009 2017-08-18
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0510 1.0510 -0.0856% -0.0009 2017-08-18
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519623 银河君耀混合A 1.0222 1.0222 -0.0391% -0.0004 2017-08-18
519624 银河君耀混合C 1.0222 1.0222 -0.0391% -0.0004 2017-08-18
519625 银河君盛混合A 1.0430 1.0430 0.0288% 0.0003 2017-08-18
519626 银河君盛混合C 1.0412 1.0412 0.0288% 0.0003 2017-08-18
519627 银河君润混合A 1.0394 1.0394 -0.0769% -0.0008 2017-08-18
519628 银河君润混合C 1.0513 1.0513 -0.0665% -0.0007 2017-08-18
519629 银河睿利混合A 1.0950 1.0950 0.1830% 0.0020 2017-08-18
519630 银河睿利混合C 1.0940 1.0940 0.1832% 0.0020 2017-08-18
519633 银河君腾混合A 1.0121 1.0206 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
519634 银河君腾混合C 1.0120 1.0205 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
519640 银河鸿利混合A 1.0170 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519641 银河鸿利混合C 1.0150 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519642 银河智造混合基金 1.1220 1.1220 -0.2667% -0.0030 2017-08-18
519644 银河智联主题灵活配置混合 0.8910 0.8910 -0.4469% -0.0040 2017-08-18
519646 银河鑫利混合I 1.0500 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519647 银河鸿利混合I 1.0140 1.0460 0.0987% 0.0010 2017-08-18
519648 银河润利保本混合型I 1.0113 1.0377 0.0396% 0.0004 2017-08-18
519649 银河犇利混合A 1.0100 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519650 银河犇利混合C 1.0100 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519651 银河转型混合 0.5500 0.5500 -0.3623% -0.0020 2017-08-18
519652 银河鑫利混合A 1.0590 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519653 银河鑫利混合C 1.0690 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519655 银河服务混合 0.9100 0.9100 -0.1098% -0.0010 2017-08-18
519656 银河灵活配置混合A 1.9750 1.9750 0.3047% 0.0060 2017-08-18
519657 银河灵活配置混合C 1.9460 1.9460 0.3093% 0.0060 2017-08-18
519664 银河美丽混合A 1.8510 1.8510 -0.1079% -0.0020 2017-08-18
519665 银河美丽混合C 1.7990 1.7990 -0.1665% -0.0030 2017-08-18
519668 银河成长混合 1.3882 2.9400 0.3180% 0.0044 2017-08-18
519670 银河行业混合 1.3810 2.9060 -0.3608% -0.0050 2017-08-18
519672 银河蓝筹精选 2.1260 2.1260 -1.0242% -0.0220 2017-08-18
519674 银河创新成长 2.4936 2.4936 -0.8154% -0.0205 2017-08-18
519675 银河润利保本混合型A 1.0122 1.4476 0.0395% 0.0004 2017-08-18
519678 银河消费驱动 1.6390 1.6390 -0.7869% -0.0130 2017-08-18
519679 银河主题策略混合 3.7890 3.7890 -0.2895% -0.0110 2017-08-18
519688 交银施罗德精选混合 0.6002 3.3460 -0.0999% -0.0006 2017-08-18
519690 交银稳健配置混合 1.3940 3.5770 0.4685% 0.0065 2017-08-18
519692 交银施罗德成长混合A 4.1382 4.9442 0.0435% 0.0018 2017-08-18
519694 交银施罗德蓝筹混合 0.9475 1.1625 0.1268% 0.0012 2017-08-18
519697 交银优势行业混合 2.5490 2.9550 -0.6238% -0.0160 2017-08-18
519698 交银施罗德先锋混合 1.2182 1.6222 -1.1121% -0.0137 2017-08-18
519700 交银主题优选混合 1.0680 1.9950 -1.1111% -0.0120 2017-08-18
519702 交银施罗德趋势优先混合 1.2070 1.7070 -0.1654% -0.0020 2017-08-18
519704 交银施罗德先进制造混合 2.1980 2.7480 -0.2270% -0.0050 2017-08-18
519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 1.1900 1.5830 -0.3350% -0.0040 2017-08-18
519712 交银施罗德阿尔法核心混合 1.6600 2.3200 -0.6583% -0.0110 2017-08-18
519726 交银荣祥保本混合 1.0100 1.3860 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519727 交银施罗德成长30混合 0.9750 1.4350 -0.4086% -0.0040 2017-08-18
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2830 2.2830 -0.6527% -0.0150 2017-08-18
519736 交银施罗德新成长混合 2.1980 2.1980 -0.5880% -0.0130 2017-08-18
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1960 1.4350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0860 1.1060 0.0922% 0.0010 2017-08-18
519753 交银荣和保本混合 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1240 1.1240 0.0890% 0.0010 2017-08-18
519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0770 1.0770 -0.3700% -0.0040 2017-08-18
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2110 1.3900 0.0826% 0.0010 2017-08-18
519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0630 1.0830 0.0942% 0.0010 2017-08-18
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1200 1.1200 0.0894% 0.0010 2017-08-18
519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0570 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519766 交银施罗德荣鑫保本混合 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519767 交银施罗德科技创新灵活配置混合 0.9480 0.9580 -1.1470% -0.0110 2017-08-18
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0650 1.0650 0.0940% 0.0010 2017-08-18
519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0630 1.0630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.0990 1.0990 -0.8123% -0.0090 2017-08-18
519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 0.8120 0.8120 -1.0962% -0.0090 2017-08-18
519778 交银经济新动力混合 1.0299 1.0299 -0.1648% -0.0017 2017-08-18
519779 交银沪港深价值精选混合 1.1730 1.1730 -0.3398% -0.0040 2017-08-18
519781 交银领先回报灵活配置混合 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519908 华夏兴华混合A 1.7850 6.2130 -0.5571% -0.0100 2017-08-18
519909 华安安顺混合 1.5410 1.6730 -0.5165% -0.0080 2017-08-18
519915 富国消费主题混合 1.0160 1.0160 -0.4897% -0.0050 2017-08-18
519918 华夏兴和混合型 1.5710 3.8870 -0.9458% -0.0150 2017-08-18
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8940 0.8940 -0.7769% -0.0070 2017-08-18
519949 长信利信灵活配置混合 1.0460 1.0460 -0.2860% -0.0030 2017-08-18
519951 长信利泰灵活配置混合 1.0000 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519956 长信睿进混合C 0.9300 0.9300 -0.1074% -0.0010 2017-08-18
519957 长信睿进混合A 0.9520 0.9520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519959 长信多利灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.3941% 0.0040 2017-08-18
519960 长信利广灵活配置混合C 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519961 长信利广灵活配置混合A 1.1170 1.1170 -0.0894% -0.0010 2017-08-18
519962 长信利盈灵活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519963 长信利盈灵活配置混合A 1.1600 1.1600 -0.0861% -0.0010 2017-08-18
519969 长信新利灵活配置混合 1.1520 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519971 长信改革红利灵活配置 1.0850 1.3480 -0.0921% -0.0010 2017-08-18
519979 长信内需成长混合 1.4940 2.0440 -0.2670% -0.0040 2017-08-18
519983 长信量化先锋混合A 1.5610 2.4110 -0.1280% -0.0020 2017-08-18
519987 长信恒利优势混合 1.1370 1.2930 0.1762% 0.0020 2017-08-18
519991 长信双利优选混合 1.3330 1.9690 -0.2992% -0.0040 2017-08-18
519993 长信增利动态混合 1.0279 2.6469 0.1754% 0.0018 2017-08-18
519995 长信金利趋势混合 0.5373 2.7525 -0.3339% -0.0018 2017-08-18
519997 长信银利精选混合 1.0495 2.9695 -0.2092% -0.0022 2017-08-18
530001 建信恒久价值混合 0.7745 2.9619 -0.7433% -0.0058 2017-08-18
530003 建信优选成长混合A 1.8179 3.2679 -0.3344% -0.0061 2017-08-18
530005 建信优化配置混合 1.3885 1.9385 -0.5515% -0.0077 2017-08-18
530006 建信核心精选混合 1.4930 2.3780 -0.7314% -0.0110 2017-08-18
530011 建信内生动力混合 1.3900 1.5840 -0.5011% -0.0070 2017-08-18
530012 建信积极配置 2.1090 2.1770 -0.2837% -0.0060 2017-08-18
530016 建信恒稳价值混合 1.9100 2.0100 -0.6243% -0.0120 2017-08-18
530019 建信社会责任混合 2.0500 2.0500 -0.6302% -0.0130 2017-08-18
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1453 2.4653 0.0961% 0.0011 2017-08-18
540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6543 3.4903 0.6633% 0.0109 2017-08-18
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8149 2.4549 0.4872% 0.0088 2017-08-18
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4054 2.0254 0.4934% 0.0069 2017-08-18
550001 信诚四季红混合 1.0641 2.6435 -1.0784% -0.0116 2017-08-18
550002 信诚精萃成长混合 0.9076 2.8996 -0.3076% -0.0028 2017-08-18
550003 信诚盛世蓝筹混合 2.3460 3.2450 -0.3398% -0.0080 2017-08-18
550008 信诚优胜精选混合 1.3480 2.1140 -0.1481% -0.0020 2017-08-18
550009 信诚中小盘混合 1.4440 1.5740 -0.9602% -0.0140 2017-08-18
560002 益民红利成长混合 0.4261 1.3516 -0.4904% -0.0021 2017-08-18
560003 益民创新优势混合 0.8586 0.8786 -0.5675% -0.0049 2017-08-18
560006 益民核心增长混合 1.3550 1.3550 0.0000% 0.0000 2017-08-18
570001 诺德价值优势混合 1.6088 1.6088 0.2180% 0.0035 2017-08-18
570005 诺德成长优势混合 1.7810 2.7010 0.1687% 0.0030 2017-08-18
570006 诺德中小盘混合 1.2850 1.8150 -0.3876% -0.0050 2017-08-18
570007 诺德优选30混合 1.4220 1.4220 -0.0703% -0.0010 2017-08-18
570008 诺德周期策略混合 1.6650 2.4000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
571002 诺德灵活配置混合 1.5186 2.2386 0.0000% 0.0000 2017-08-18
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8632 2.5832 0.1276% 0.0011 2017-08-18
580002 东吴双动力混合 0.7617 1.8245 -1.2062% -0.0093 2017-08-18
580003 东吴行业轮动混合 0.7839 0.8639 -0.8224% -0.0065 2017-08-18
580005 东吴进取策略混合 0.9984 1.5184 -0.7851% -0.0079 2017-08-18
580006 东吴新经济 0.9660 1.3560 -1.3279% -0.0130 2017-08-18
580007 东吴安享量化混合 1.1510 1.5710 0.4363% 0.0050 2017-08-18
580008 东吴新产业混合 1.6450 1.6450 -1.2012% -0.0200 2017-08-18
580009 东吴内需增长混合 1.0950 1.6750 0.2747% 0.0030 2017-08-18
582003 东吴配置优化混合 1.3120 1.3120 0.3058% 0.0040 2017-08-18
590001 中邮核心优选混合 1.2004 2.4204 -0.5303% -0.0064 2017-08-18
590002 中邮核心成长混合 0.6116 0.6116 -0.8591% -0.0053 2017-08-18
590003 中邮核心优势 1.5720 1.7520 -0.5693% -0.0090 2017-08-18
590005 中邮核心主题混合 1.7600 1.9200 -1.5660% -0.0280 2017-08-18
590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.8840 1.8840 -1.3096% -0.0250 2017-08-18
590008 中邮战略新兴产业混合 3.9290 3.9290 -1.0327% -0.0410 2017-08-18
610001 信达澳银领先增长混合 1.3266 1.6566 0.3783% 0.0050 2017-08-18
610002 信达澳银精华配置混合 1.2160 2.0960 0.4129% 0.0050 2017-08-18
610004 信达澳银中小盘混合 1.2370 1.2370 -0.4827% -0.0060 2017-08-18
610005 信达澳银红利回报混合 1.0240 1.2240 -0.6790% -0.0070 2017-08-18
610006 信达澳银产业升级混合 1.3010 1.7710 -0.8384% -0.0110 2017-08-18
610007 信达澳银消费优选混合 1.2990 1.7890 -1.0663% -0.0140 2017-08-18
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0679 1.1279 0.5934% 0.0063 2017-08-18
620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 0.9860 1.2060 0.5097% 0.0050 2017-08-18
620004 金元顺安价值增长混合 0.8440 0.8440 0.2375% 0.0020 2017-08-18
620005 金元顺安核心动力混合 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
620006 金元顺安消费主题混合 1.0470 1.0470 -0.2857% -0.0030 2017-08-18
620007 金元顺安保本混合A 1.1250 1.2600 -0.1775% -0.0020 2017-08-18
620008