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2017年10月18日 星期三

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000028 华富保本 1.0350 1.3730 0.0000% 0.0000 2017-10-18
000039 农银高增长混合 1.9723 1.9723 0.4533% 0.0089 2017-10-18
000127 农银行业领先混合 2.2422 2.2422 0.3491% 0.0078 2017-10-18
000241 宝盈核心优势混合C 0.9812 1.8722 -0.8588% -0.0085 2017-10-18
000259 农银区间收益混合 2.2821 2.2821 0.4136% 0.0094 2017-10-18
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4580 2.1800 1.0395% 0.0150 2017-10-18
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.4781 1.4781 0.6332% 0.0093 2017-10-18
000398 华富灵活配置混合 1.0350 1.2600 0.0967% 0.0010 2017-10-18
000410 益民服务领先混合 2.8350 2.8350 -0.0353% -0.0010 2017-10-18
000458 英大领先回报 0.9091 1.5691 -0.0440% -0.0004 2017-10-18
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.3108 1.3108 1.0173% 0.0132 2017-10-18
000480 东方红新动力混合 2.5050 2.5930 0.6833% 0.0170 2017-10-18
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6870 1.6870 1.7491% 0.0290 2017-10-18
000574 宝盈新价值混合 1.4140 2.1020 0.0708% 0.0010 2017-10-18
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2710 1.4910 0.5538% 0.0070 2017-10-18
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2940 1.2940 0.7788% 0.0100 2017-10-18
000698 宝盈科技30混合 1.6050 1.6050 -0.2486% -0.0040 2017-10-18
000743 红塔红土盛世普益混合 1.2520 1.3120 -0.4769% -0.0060 2017-10-18
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9760 1.1760 -0.2045% -0.0020 2017-10-18
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1200 1.1200 0.1789% 0.0020 2017-10-18
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.3770 1.3770 0.1455% 0.0020 2017-10-18
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.2640 1.2640 0.1585% 0.0020 2017-10-18
000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.4735% 0.0050 2017-10-18
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4030 1.4030 0.0713% 0.0010 2017-10-18
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.1070 1.1070 -0.8953% -0.0100 2017-10-18
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.7920 0.7920 -0.2519% -0.0020 2017-10-18
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0140 1.0140 -0.1969% -0.0020 2017-10-18
001075 宝盈转型动力混合 0.7200 0.7200 0.4184% 0.0030 2017-10-18
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7064 0.7064 -1.0228% -0.0073 2017-10-18
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6883 0.6883 -1.0210% -0.0071 2017-10-18
001128 宝盈新兴产业混合 0.6200 0.6200 0.3236% 0.0020 2017-10-18
001135 益民品质升级混合 0.5990 0.5990 -0.4983% -0.0030 2017-10-18
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1831 1.1831 0.7665% 0.0090 2017-10-18
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1638 1.1638 0.1118% 0.0013 2017-10-18
001256 泓德优选成长混合 1.1140 1.2140 0.0898% 0.0010 2017-10-18
001270 英大灵活配置混合A 1.0745 1.1245 0.0186% 0.0002 2017-10-18
001271 英大灵活配置混合B 1.0625 1.1125 0.0188% 0.0002 2017-10-18
001305 九泰天富改革混合 0.7270 0.7270 -1.0884% -0.0080 2017-10-18
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0841 1.0841 -0.1750% -0.0019 2017-10-18
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-10-18
001384 东方新思路混合A 0.8853 0.8853 0.9694% 0.0085 2017-10-18
001385 东方新思路混合C 0.8770 0.8770 0.9671% 0.0084 2017-10-18
001405 东方红策略精选混合A 1.1406 1.1406 0.1405% 0.0016 2017-10-18
001406 东方红策略精选混合C 1.0818 1.0818 0.1389% 0.0015 2017-10-18
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.6104% 0.0060 2017-10-18
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1310 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-10-18
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-10-18
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.1428 1.1428 0.1139% 0.0013 2017-10-18
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.1580 1.3080 0.7833% 0.0090 2017-10-18
001495 东方新价值混合A 1.1758 1.1758 0.5989% 0.0070 2017-10-18
001500 泓德远见回报混合 1.1700 1.2900 -0.0854% -0.0010 2017-10-18
001537 中加改革红利灵活配置 1.0927 1.1527 0.1099% 0.0012 2017-10-18
001543 宝盈新锐混合 1.3320 1.3320 0.6803% 0.0090 2017-10-18
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 2017-10-18
001571 嘉合磐石混合A 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-10-18
001572 嘉合磐石混合C 1.1130 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-10-18
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.3384 1.3384 0.4729% 0.0063 2017-10-18
001607 英大策略优选混合A 1.1924 1.1924 0.2944% 0.0035 2017-10-18
001608 英大策略优选混合C 1.0309 1.0309 0.2919% 0.0030 2017-10-18
001614 东方区域发展混合 0.9324 0.9324 -0.9034% -0.0085 2017-10-18
001656 农银汇理中国优势灵活配置混合 1.0806 1.0806 0.5022% 0.0054 2017-10-18
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 1.0436 1.0436 0.5008% 0.0052 2017-10-18
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 1.0389 1.0389 0.4933% 0.0051 2017-10-18
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9380 0.9390 -0.2128% -0.0020 2017-10-18
001695 泓德泓业混合 1.1720 1.1720 0.2566% 0.0030 2017-10-18
001702 东方创新科技混合 0.9954 0.9954 0.1610% 0.0016 2017-10-18
001708 东兴改革精选混合 1.0350 1.0350 0.9756% 0.0100 2017-10-18
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2017-10-18
001782 九泰久益混合A 1.1360 1.1360 0.3534% 0.0040 2017-10-18
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0830 1.0830 -0.7333% -0.0080 2017-10-18
001844 九泰久益混合C 1.1340 1.1340 0.3540% 0.0040 2017-10-18
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2330 1.2330 -1.0433% -0.0130 2017-10-18
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.2526 1.2526 0.7561% 0.0094 2017-10-18
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.1200 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-10-18
002023 红塔红土稳健回报A 1.1188 1.1188 0.3858% 0.0043 2017-10-18
002024 红塔红土稳健回报C 1.1033 1.1033 0.3913% 0.0043 2017-10-18
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0633 1.0633 0.0470% 0.0005 2017-10-18
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3940 1.3940 0.0718% 0.0010 2017-10-18
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0819 1.0819 -0.1753% -0.0019 2017-10-18
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0280 1.0280 -1.1538% -0.0120 2017-10-18
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.1141 1.2841 0.1078% 0.0012 2017-10-18
002162 东方新价值混合C 1.0630 1.0630 0.5962% 0.0063 2017-10-18
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1314 1.1314 0.1150% 0.0013 2017-10-18
002173 东方大健康混合 1.0466 1.0466 1.3754% 0.0142 2017-10-18
002174 东方互联网嘉混合 0.8214 0.8214 -1.0719% -0.0089 2017-10-18
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.8490 0.8490 0.4734% 0.0040 2017-10-18
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.3269 1.3269 0.3707% 0.0049 2017-10-18
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.1195 1.1195 0.2597% 0.0029 2017-10-18
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.1881 1.1881 1.0633% 0.0125 2017-10-18
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1804 1.1804 0.7683% 0.0090 2017-10-18
002193 东方利群混合C 1.2736 1.2736 -0.2584% -0.0033 2017-10-18
002256 金信新能源汽车灵活配置混合 1.0530 1.0530 -0.5666% -0.0060 2017-10-18
002280 华富安享保本混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-10-18
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2250 1.2250 0.5747% 0.0070 2017-10-18
002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-10-18
002412 华富安福保本混合 1.0150 1.0150 -0.0984% -0.0010 2017-10-18
002440 中加心安保本混合 1.0304 1.0304 0.0291% 0.0003 2017-10-18
002453 九泰久稳保本混合A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-10-18
002454 九泰久稳保本混合C 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-10-18
002465 东兴众智优选混合 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 2017-10-18
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1710 1.1710 -0.9306% -0.0110 2017-10-18
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0829 1.0829 0.0185% 0.0002 2017-10-18
002533 中加心享灵活配置混合C 1.2156 1.2156 0.0494% 0.0006 2017-10-18
002545 东方岳灵活配置混合 1.0826 1.0826 0.7820% 0.0084 2017-10-18
002562 泓德泓益量化混合 1.2330 1.2330 0.2439% 0.0030 2017-10-18
002563 泓德泓汇混合 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2017-10-18
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0786 1.0786 0.1021% 0.0011 2017-10-18
002648 东方合家保本混合 1.0340 1.0340 0.2132% 0.0022 2017-10-18
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0570 1.0570 0.0947% 0.0010 2017-10-18
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0580 1.0580 0.1894% 0.0020 2017-10-18
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0490 1.0660 0.1910% 0.0020 2017-10-18
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0880 1.0930 0.1842% 0.0020 2017-10-18
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1720 1.1720 0.2566% 0.0030 2017-10-18
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1640 1.1640 0.3448% 0.0040 2017-10-18
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0460 1.0660 0.3839% 0.0040 2017-10-18
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0440 1.0640 0.3846% 0.0040 2017-10-18
002808 泓德优势领航混合 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2017-10-18
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0740 1.0740 -0.1859% -0.0020 2017-10-18
002849 金信智能中国2025灵活配置混合 0.9920 0.9920 1.0183% 0.0100 2017-10-18
002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9640 1.9640 0.0509% 0.0010 2017-10-18
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1000 1.1000 -0.4525% -0.0050 2017-10-18
002862 金信量化精选灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.2155% 0.0020 2017-10-18
002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.0540 1.0540 -0.5660% -0.0060 2017-10-18
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0478 1.0478 0.4410% 0.0046 2017-10-18
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9621 0.9621 -0.0519% -0.0005 2017-10-18
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9554 0.9554 -0.0523% -0.0005 2017-10-18
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0298 1.0298 -0.0485% -0.0005 2017-10-18
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0267 1.0267 -0.0487% -0.0005 2017-10-18
003208 东兴量化多策略混合 0.9335 0.9335 -0.6704% -0.0063 2017-10-18
003446 英大睿鑫灵活A 1.2201 1.2201 0.2383% 0.0029 2017-10-18
003447 英大睿鑫灵活C 1.2060 1.2060 0.2327% 0.0028 2017-10-18
003582 中金量化多策略 1.0350 1.0350 0.1936% 0.0020 2017-10-18
003666 天弘金明灵活配置混合 1.0402 1.0402 0.0770% 0.0008 2017-10-18
003667 天弘安盈灵活配置混合 1.0641 1.0641 0.1789% 0.0019 2017-10-18
003684 汇安丰融混合A 1.0356 1.0356 0.2614% 0.0027 2017-10-18
003685 汇安丰融混合C 1.0328 1.0328 0.2621% 0.0027 2017-10-18
003713 英大睿盛A 1.0796 1.0796 -0.4702% -0.0051 2017-10-18
003714 英大睿盛C 1.0778 1.0778 -0.4710% -0.0051 2017-10-18
003715 宝盈消费主题混合 1.0658 1.0658 0.3578% 0.0038 2017-10-18
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-10-18
003750 创金合信鑫收益混合C 1.2220 1.2220 0.1639% 0.0020 2017-10-18
003762 国开开泰混合A 1.0401 1.0401 -0.0480% -0.0005 2017-10-18
003763 国开开泰混合C 1.0367 1.0367 -0.0482% -0.0005 2017-10-18
004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0423 1.0423 0.3659% 0.0038 2017-10-18
004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0398 1.0398 0.3571% 0.0037 2017-10-18
004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0613 1.0613 0.0188% 0.0002 2017-10-18
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0494 1.0494 0.9233% 0.0096 2017-10-18
004223 金信多策略精选灵活配置混合 1.0461 1.0461 -0.0382% -0.0004 2017-10-18
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0862 1.0862 0.6020% 0.0065 2017-10-18
004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 1.1052 1.1052 1.1995% 0.0131 2017-10-18
004385 中金新安 1.1040 1.1040 0.9141% 0.0100 2017-10-18
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2340 1.2340 -1.0425% -0.0130 2017-10-18
004587 中金丰沃A 1.0375 1.0375 0.1255% 0.0013 2017-10-18
004588 中金丰沃C 1.0350 1.0350 0.1161% 0.0012 2017-10-18
004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0261 1.0261 0.0292% 0.0003 2017-10-18
004649 国开开航混合 1.0472 1.0472 0.1243% 0.0013 2017-10-18
004694 天弘策略精选灵活配置混合A 1.0427 1.0427 -0.2869% -0.0030 2017-10-18
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 1.0286 1.0286 0.3806% 0.0039 2017-10-18
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 1.0266 1.0266 0.3813% 0.0039 2017-10-18
004714 中金丰颐灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.3710% 0.0038 2017-10-18
004715 中金丰颐灵活配置混合C 1.0265 1.0265 0.3716% 0.0038 2017-10-18
004741 农银汇理区间策略灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.3354% 0.0034 2017-10-18
004748 天弘策略精选灵活配置混合C 1.0417 1.0417 -0.2872% -0.0030 2017-10-18
004777 国都消费升级灵活配置混合 1.0578 1.0578 0.2274% 0.0024 2017-10-18
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0048 1.0048 0.0398% 0.0004 2017-10-18
004846 南华瑞盈混合发起C 1.0037 1.0037 0.0498% 0.0005 2017-10-18
005117 金信价值精选混合A 0.9711 0.9711 0.0618% 0.0006 2017-10-18
005118 金信价值精选混合C 0.9710 0.9710 0.0618% 0.0006 2017-10-18
168101 九泰锐智定增混合 1.2540 1.4440 -0.5551% -0.0070 2017-10-18
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0630 1.0630 -0.1878% -0.0020 2017-10-18
168103 九泰锐益定增混合 1.0260 1.0260 -0.1946% -0.0020 2017-10-18
168104 九泰锐丰定增混合 1.0661 1.0661 0.0094% 0.0001 2017-10-18
168105 九泰泰富定增混合 1.0593 1.0593 -0.3574% -0.0038 2017-10-18
168106 九泰锐华定增混合A 0.9683 0.9683 -0.1855% -0.0018 2017-10-18
168107 九泰锐华定增混合C 0.9643 0.9643 -0.1863% -0.0018 2017-10-18
168108 九泰锐诚定增混合 1.0085 1.0085 0.0298% 0.0003 2017-10-18
168301 东海祥龙定增混合 0.9991 0.9991 -0.4682% -0.0047 2017-10-18
169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3980 2.3000 0.7205% 0.0100 2017-10-18
169105 东方红睿华沪港深混合 1.5603 1.5603 0.9707% 0.0150 2017-10-18
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 1.0150 3.0260 -0.0984% -0.0010 2017-10-18
213002 宝盈泛沿海混合 0.6390 2.3045 -0.8226% -0.0053 2017-10-18
213003 宝盈策略增长混合 0.9742 1.8742 0.1233% 0.0012 2017-10-18
213006 宝盈核心优势混合A 1.0092 2.1192 -0.8547% -0.0087 2017-10-18
213008 宝盈资源优选混合 1.4586 2.3828 0.4822% 0.0070 2017-10-18
400001 东方龙混合 1.0927 3.1042 -0.3375% -0.0037 2017-10-18
400003 东方精选混合 1.7185 5.2606 0.0175% 0.0003 2017-10-18
400007 东方策略成长混合 2.8330 2.8330 0.9766% 0.0274 2017-10-18
400011 东方核心动力混合 1.4941 1.4941 0.5045% 0.0075 2017-10-18
400013 东方成长收益平衡混合 1.2130 1.4220 0.0825% 0.0010 2017-10-18
400015 东方增长中小盘混合 1.8394 1.8394 0.0762% 0.0014 2017-10-18
400018 东方启明量化先锋混合 1.4862 1.4862 0.2834% 0.0042 2017-10-18
400020 东方安心收益保本 0.9870 1.3352 -0.0709% -0.0007 2017-10-18
400022 东方利群混合A 1.2910 1.2910 -0.2627% -0.0034 2017-10-18
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1272 1.2972 0.1066% 0.0012 2017-10-18
400025 东方新兴成长混合 1.4597 1.4597 1.1013% 0.0159 2017-10-18
400032 东方主题精选混合 0.7843 0.7843 -0.8721% -0.0069 2017-10-18
410001 华富竞争力优选混合 0.9768 2.5300 -0.0716% -0.0007 2017-10-18
410003 华富成长趋势混合 0.9415 1.2315 -0.9469% -0.0090 2017-10-18
410006 华富策略精选混合 1.4622 1.6222 -0.2320% -0.0034 2017-10-18
410007 华富价值增长混合 1.1173 1.9173 -0.9661% -0.0109 2017-10-18
410009 华富量子生命力混合 1.0018 1.0018 -0.6348% -0.0064 2017-10-18
420001 天弘精选混合 0.7433 2.0720 0.8959% 0.0066 2017-10-18
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1970 1.1970 0.6728% 0.0080 2017-10-18
519110 浦银安盛价值成长混合 1.6110 1.8230 -0.8005% -0.0130 2017-10-18
519113 浦银安盛精致生活混合 2.1150 2.1750 -0.8439% -0.0180 2017-10-18
519115 浦银安盛红利精选混合 1.6990 1.6990 0.3544% 0.0060 2017-10-18
519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4750 2.4750 -0.8413% -0.0210 2017-10-18
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7190 1.7190 -0.8651% -0.0150 2017-10-18
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4180 1.4180 0.2829% 0.0040 2017-10-18
519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4490 1.4490 0.2075% 0.0030 2017-10-18
519170 浦银安盛增长动力混合 0.8040 0.8040 -0.7407% -0.0060 2017-10-18
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7600 0.7600 0.9296% 0.0070 2017-10-18
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1820 1.1820 -0.8389% -0.0100 2017-10-18
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1640 1.1640 -0.7673% -0.0090 2017-10-18
519175 浦银经济带崛起混合 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-10-18
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7140 1.7140 -0.8676% -0.0150 2017-10-18
519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2040 1.2040 0.1664% 0.0020 2017-10-18
560002 益民红利成长混合 0.4323 1.3628 -0.0462% -0.0002 2017-10-18
560003 益民创新优势混合 0.8430 0.8630 -0.0948% -0.0008 2017-10-18
560006 益民核心增长混合 1.4250 1.4250 -0.6276% -0.0090 2017-10-18
660001 农银行业成长混合 2.4508 3.0508 0.4015% 0.0098 2017-10-18
660003 农银平衡双利混合 1.6264 2.1064 0.5564% 0.0090 2017-10-18
660004 农银策略价值混合 2.0267 2.0267 0.5956% 0.0120 2017-10-18
660005 农银中小盘混合 2.6238 2.6538 0.4518% 0.0118 2017-10-18
660006 农银大盘蓝筹混合 1.1062 1.1062 0.5911% 0.0065 2017-10-18
660010 农银策略精选混合 1.1030 1.1030 0.3731% 0.0041 2017-10-18
660012 农银消费主题混合 2.5761 2.6561 0.4680% 0.0120 2017-10-18
660015 农银行业轮动混合 3.0761 3.1761 0.2771% 0.0085 2017-10-18
730001 方正富邦创新动力混合 1.2210 1.9710 0.5766% 0.0070 2017-10-18
730002 方正富邦红利精选混合 1.2060 1.4760 0.8361% 0.0100 2017-10-18