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2018年10月20日 星期六

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000001 华夏成长混合 1.1530 3.5640 1.1404% 0.0130 2018-03-15
000011 华夏大盘精选混合 14.0280 18.2080 1.1319% 0.1570 2018-03-15
000017 财通可持续混合 1.7270 2.4100 1.1124% 0.0190 2018-03-15
000020 景顺长城品质投资混合 2.3800 2.3800 0.5917% 0.0140 2018-03-15
000021 华夏优势增长混合 1.7660 2.9360 0.7416% 0.0130 2018-03-15
000028 华富保本 1.0180 1.3760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8070 2.0020 -0.0553% -0.0010 2018-03-15
000030 长城久利保本 1.0120 1.8740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000031 华夏复兴混合 1.7690 1.7690 0.8552% 0.0150 2018-03-15
000039 农银高增长混合 1.9717 1.9717 0.4637% 0.0091 2018-03-15
000056 建信消费升级混合 1.9160 1.9160 0.5774% 0.0110 2018-03-15
000057 中银消费主题混合 1.5750 1.5750 1.3514% 0.0210 2018-03-15
000058 国联安保本 1.0114 1.1849 0.0495% 0.0005 2018-03-15
000061 华夏盛世精选混合 0.8070 0.8070 0.3731% 0.0030 2018-03-15
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.3040 1.3040 0.2306% 0.0030 2018-03-15
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.8730 1.8730 -0.0534% -0.0010 2018-03-15
000065 国富焦点驱动混合 1.4640 1.6290 -0.2725% -0.0040 2018-03-15
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0470 1.4780 0.0956% 0.0010 2018-03-15
000072 华安保本混合 1.0470 1.8400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000073 上投摩根成长动力混合 1.5340 1.5340 1.1873% 0.0180 2018-03-15
000083 汇添富消费行业混合 3.4860 3.4860 1.2489% 0.0430 2018-03-15
000110 金鹰元安混合A 1.0688 1.3432 -0.1868% -0.0020 2018-03-15
000117 广发轮动配置混合 1.5790 1.5790 0.3814% 0.0060 2018-03-15
000120 中银美丽中国混合 1.3970 1.4320 0.5036% 0.0070 2018-03-15
000121 华夏永福养老理财混合A 1.6280 1.6280 0.2463% 0.0040 2018-03-15
000124 华宝服务优选混合 1.7960 2.0960 1.0692% 0.0190 2018-03-15
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0280 1.3470 0.1949% 0.0020 2018-03-15
000126 招商安润保本混合 1.0320 1.3760 0.0970% 0.0010 2018-03-15
000127 农银行业领先混合 2.3533 2.3533 1.1389% 0.0265 2018-03-15
000136 民生加银策略精选混合 2.3710 2.7320 0.5940% 0.0140 2018-03-15
000142 融通通泰保本A 1.0300 1.2920 0.0972% 0.0010 2018-03-15
000165 国投瑞银策略精选混合 1.5610 2.1890 -0.1280% -0.0020 2018-03-15
000166 中海策略精选混合 1.0382 1.4410 0.4450% 0.0046 2018-03-15
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3990 1.6090 0.9380% 0.0130 2018-03-15
000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.4670 2.4160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000173 汇添富美丽30混合 2.6630 2.6630 0.5285% 0.0140 2018-03-15
000189 易方达保本一号混合 1.0280 1.0880 0.0974% 0.0010 2018-03-15
000190 中银新回报灵活配置混合 1.3600 1.6200 0.0736% 0.0010 2018-03-15
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3770 1.6300 -0.0726% -0.0010 2018-03-15
000209 信诚新兴产业混合 1.4390 1.4390 0.5590% 0.0080 2018-03-15
000214 广发成长优选混合 1.4480 1.4480 0.4161% 0.0060 2018-03-15
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6680 1.7280 0.1802% 0.0030 2018-03-15
000219 博时裕益混合 1.2900 1.5420 0.0776% 0.0010 2018-03-15
000220 富国医疗保健行业混合 1.7990 1.7990 0.6715% 0.0120 2018-03-15
000241 宝盈核心优势混合C 0.9765 1.8775 0.1436% 0.0014 2018-03-15
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1130 1.6630 -0.2688% -0.0030 2018-03-15
000251 工银金融地产混合 2.4890 3.0080 0.6470% 0.0160 2018-03-15
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0120 1.3540 0.2973% 0.0030 2018-03-15
000259 农银区间收益混合 2.3640 2.3640 0.8963% 0.0210 2018-03-15
000263 工银信息产业混合 1.5250 1.8020 0.7266% 0.0110 2018-03-15
000264 博时内需增长混合 1.0750 0.9390 1.6068% 0.0170 2018-03-15
000270 建信安心保本混合 1.0370 1.5840 -0.0963% -0.0010 2018-03-15
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4500 2.1720 0.9749% 0.0140 2018-03-15
000279 华商红利优选灵活配置 1.0280 1.8910 0.1949% 0.0020 2018-03-15
000294 华安生态优先混合 2.1500 2.1500 0.4673% 0.0100 2018-03-15
000308 建信创新中国混合 2.4670 2.4670 0.4888% 0.0120 2018-03-15
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.3940 1.5410 -0.0717% -0.0010 2018-03-15
000326 南方顺达保本混合 1.0350 1.0530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000327 南方丰合保本混合 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.8120 1.8120 0.3322% 0.0060 2018-03-15
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.3212 1.3212 0.6935% 0.0091 2018-03-15
000339 长城医疗保健混合 1.5240 1.5240 0.7270% 0.0110 2018-03-15
000354 长盛城镇化主题混合 1.2420 1.8900 -0.1608% -0.0020 2018-03-15
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3040 2.3020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3280 2.3220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4270 1.4270 0.2107% 0.0030 2018-03-15
000390 华商优势行业灵活配置 1.0330 2.1230 0.3887% 0.0040 2018-03-15
000398 华富灵活配置混合 1.0340 1.2590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000404 易方达新兴成长 2.5630 2.5630 1.5050% 0.0380 2018-03-15
000408 民生加银灵活配置混合 1.5620 2.4570 0.9696% 0.0150 2018-03-15
000410 益民服务领先混合 2.8840 2.8840 0.5930% 0.0170 2018-03-15
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2080 1.2080 0.2490% 0.0030 2018-03-15
000417 国联安新精选灵活配置 1.2539 1.4409 0.3843% 0.0048 2018-03-15
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4350 1.4350 0.6311% 0.0090 2018-03-15
000431 鹏华品牌传承混合 1.5240 1.6060 1.3972% 0.0210 2018-03-15
000432 中银优秀企业混合 1.5570 1.5570 0.7767% 0.0120 2018-03-15
000433 安信鑫发优选混合 1.2540 1.2540 -0.2387% -0.0030 2018-03-15
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6640 1.7640 -0.0601% -0.0010 2018-03-15
000452 南方医保 1.5730 1.7880 0.1911% 0.0030 2018-03-15
000458 英大领先回报 0.9501 1.6101 0.1581% 0.0015 2018-03-15
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.3982 1.3982 0.9166% 0.0127 2018-03-15
000477 广发主题领先混合 1.8660 1.8660 1.0287% 0.0190 2018-03-15
000480 东方红新动力混合 2.5960 2.6840 -0.3837% -0.0100 2018-03-15
000496 长安产业精选混合A 1.2231 1.4631 -1.6643% -0.0207 2018-03-15
000507 泰达宏利养老混合A 1.1910 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000508 泰达宏利养老混合B 1.1600 1.3500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7320 1.7320 0.1735% 0.0030 2018-03-15
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0420 2.0420 0.4427% 0.0090 2018-03-15
000520 上银新兴价值成长混合 1.1020 1.8070 0.8234% 0.0090 2018-03-15
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6730 1.6730 0.6619% 0.0110 2018-03-15
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2260 1.7190 -0.1629% -0.0020 2018-03-15
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4820 1.4820 0.3385% 0.0050 2018-03-15
000527 南方新优享 2.5460 2.5460 0.6324% 0.0160 2018-03-15
000529 广发竞争优势混合 1.8470 1.8470 1.2055% 0.0220 2018-03-15
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2360 1.2360 0.3247% 0.0040 2018-03-15
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5110 1.5110 0.1989% 0.0030 2018-03-15
000532 景顺长城优势企业 1.8880 1.8880 1.1248% 0.0210 2018-03-15
000534 长盛高端装备混合 1.6300 1.6300 -0.0613% -0.0010 2018-03-15
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.0560 1.5710 0.0948% 0.0010 2018-03-15
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.3290 1.3290 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.1750 1.4300 0.5133% 0.0060 2018-03-15
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2860 1.2860 0.3903% 0.0050 2018-03-15
000547 建信健康民生混合 2.2630 2.2630 0.5778% 0.0130 2018-03-15
000550 广发新动力混合 2.1430 2.1430 1.1804% 0.0250 2018-03-15
000551 信诚幸福消费混合 2.0960 2.0960 0.9634% 0.0200 2018-03-15
000554 中国梦基金 1.6170 1.6170 0.1238% 0.0020 2018-03-15
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3500 1.5310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3230 1.5010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5300 2.5300 0.5165% 0.0130 2018-03-15
000567 广发聚祥灵活混合 1.8270 1.8270 0.6612% 0.0120 2018-03-15
000571 中邮双动力混合 1.3560 1.3560 -0.0737% -0.0010 2018-03-15
000572 中银多策略混合 1.1570 1.4670 0.0865% 0.0010 2018-03-15
000573 天弘通利混合 1.2150 1.2840 0.1649% 0.0020 2018-03-15
000574 宝盈新价值混合 1.3760 2.0640 1.0279% 0.0140 2018-03-15
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0340 2.0340 -0.2941% -0.0060 2018-03-15
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1000 1.1000 0.2735% 0.0030 2018-03-15
000587 大成灵活配置混合 1.9140 2.3140 -0.1044% -0.0020 2018-03-15
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.5760 1.8260 0.3183% 0.0050 2018-03-15
000590 华安新活力混合 1.4290 1.4290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000591 中银健康生活混合 1.5070 1.5070 0.6680% 0.0100 2018-03-15
000595 嘉实泰和混合 2.4120 6.4480 0.8361% 0.0200 2018-03-15
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.2570 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.6100 1.6100 -0.5559% -0.0090 2018-03-15
000601 华宝创新优选混合 1.0370 1.3770 0.4845% 0.0050 2018-03-15
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9360 0.9360 0.4292% 0.0040 2018-03-15
000609 华商新量化灵活配置混合 1.2000 1.7500 0.5868% 0.0070 2018-03-15
000612 华宝生态中国混合 2.0740 2.2740 0.2901% 0.0060 2018-03-15
000619 东方红产业升级混合 3.5370 3.5370 0.1983% 0.0070 2018-03-15
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2450 1.8110 -0.0803% -0.0010 2018-03-15
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2680 1.4880 0.1580% 0.0020 2018-03-15
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3550 1.3550 0.3704% 0.0050 2018-03-15
000649 长城久鑫保本混合 1.0360 1.2680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000652 博时裕隆灵活配置混合 2.0940 1.8160 0.0956% 0.0020 2018-03-15
000654 华商新锐产业灵活配置混合 0.9830 1.0030 0.6141% 0.0060 2018-03-15
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4110 1.7970 0.1419% 0.0020 2018-03-15
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.3243 1.3773 0.5619% 0.0074 2018-03-15
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2018-03-15
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2018-03-15
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2120 1.2120 0.3311% 0.0040 2018-03-15
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.3280 1.3280 -0.4498% -0.0060 2018-03-15
000689 前海开源新经济混合 1.0390 1.1490 0.0963% 0.0010 2018-03-15
000690 前海开源大海洋混合 0.8750 0.8750 0.2291% 0.0020 2018-03-15
000695 大成景益平稳收益混合 1.4650 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000698 宝盈科技30混合 1.5390 1.5390 -0.0649% -0.0010 2018-03-15
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2100 1.2100 0.1656% 0.0020 2018-03-15
000708 华安安享灵活配置混合 1.1320 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3340 1.4020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4580 1.4580 0.7602% 0.0110 2018-03-15
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2420 1.2420 0.6483% 0.0080 2018-03-15
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3210 2.6060 1.2653% 0.0290 2018-03-15
000743 红塔红土盛世普益混合 1.1440 1.3040 -0.3484% -0.0040 2018-03-15
000747 广发逆向策略混合 1.6750 1.6750 0.2994% 0.0050 2018-03-15
000753 华宝量化对冲混合A 1.0586 1.2386 0.2557% 0.0027 2018-03-15
000754 华宝量化对冲混合C 1.0551 1.2351 0.2470% 0.0026 2018-03-15
000755 富安达新兴成长混合 1.1322 1.1322 1.1977% 0.0134 2018-03-15
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9640 1.1640 0.6263% 0.0060 2018-03-15
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1250 1.1250 0.4464% 0.0050 2018-03-15
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5290 1.5290 0.1966% 0.0030 2018-03-15
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.3510 1.3510 -0.0740% -0.0010 2018-03-15
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 1.0580 1.1380 0.6660% 0.0070 2018-03-15
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.2010 1.2010 0.3342% 0.0040 2018-03-15
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.0990 1.0990 0.3653% 0.0040 2018-03-15
000800 华商未来主题混合 0.7530 0.7530 0.6684% 0.0050 2018-03-15
000804 中信建投稳利保本混合 1.0329 1.2730 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
000805 中银新经济灵活配置混合 1.2320 1.2320 0.8183% 0.0100 2018-03-15
000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.6869% 0.0070 2018-03-15
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.9040 0.9040 0.3330% 0.0030 2018-03-15
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.2840 2.2230 1.0228% 0.0130 2018-03-15
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.2710 2.1630 0.9531% 0.0120 2018-03-15
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.1060 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.2718 1.3018 -0.0629% -0.0008 2018-03-15
000845 国投瑞银信息消费混合 1.2330 1.8210 0.4072% 0.0050 2018-03-15
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1968 1.9868 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1962 1.9862 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000865 大成景利混合 1.1880 1.3180 -0.0841% -0.0010 2018-03-15
000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.3920 1.7050 -0.2151% -0.0030 2018-03-15
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.7394 1.7394 0.0057% 0.0001 2018-03-15
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.5210 1.5210 0.5288% 0.0080 2018-03-15
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.4750 1.4750 0.5453% 0.0080 2018-03-15
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5550 1.5550 -0.0643% -0.0010 2018-03-15
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0000 1.2020 0.4016% 0.0040 2018-03-15
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1910 1.3280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.1780 1.1780 0.0850% 0.0010 2018-03-15
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9286 0.9286 -0.5888% -0.0055 2018-03-15
000928 中融国企改革混合 1.0440 1.0440 0.7722% 0.0080 2018-03-15
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1820 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000935 汇金转型成长 0.7320 0.8820 0.6878% 0.0050 2018-03-15
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.5660 1.5920 0.3203% 0.0050 2018-03-15
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7300 0.9400 0.1372% 0.0010 2018-03-15
000940 富国中小盘精选混合 1.3510 1.3510 0.7457% 0.0100 2018-03-15
000945 华夏医疗健康混合A 1.4950 1.4950 0.6734% 0.0100 2018-03-15
000946 华夏医疗健康混合C 1.4720 1.4720 0.6840% 0.0100 2018-03-15
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2950 1.2950 0.3098% 0.0040 2018-03-15
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2430 1.2430 0.2419% 0.0030 2018-03-15
000963 兴业多策略灵活配置混合 1.2640 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000965 汇丰晋信新动力混合 0.9098 0.9098 0.1100% 0.0010 2018-03-15
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9610 0.9610 0.2086% 0.0020 2018-03-15
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.4410 1.4410 0.5583% 0.0080 2018-03-15
000969 前海开源大安全混合 1.1120 1.1120 0.4517% 0.0050 2018-03-15
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.1210 1.1210 0.0893% 0.0010 2018-03-15
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.2680 1.2680 0.3165% 0.0040 2018-03-15
000977 长城环保主题灵活配置混合 1.0240 1.0240 0.6883% 0.0070 2018-03-15
000986 太平灵活配置 0.7510 0.7510 0.5355% 0.0040 2018-03-15
000993 华宝稳健回报混合 0.9750 0.9750 0.5155% 0.0050 2018-03-15
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0910 1.0910 0.5530% 0.0060 2018-03-15
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0570 1.0570 0.5709% 0.0060 2018-03-15
001000 中欧明睿新起点混合 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2018-03-15
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8640 0.8640 0.4651% 0.0040 2018-03-15
001005 中海合鑫灵活配置混合 0.6670 0.6670 0.9077% 0.0060 2018-03-15
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0691 1.2341 1.2405% 0.0131 2018-03-15
001014 中融融安混合 1.0266 1.0266 0.0682% 0.0007 2018-03-15
001017 泰达改革动力混合A 1.3032 1.5332 -0.0230% -0.0003 2018-03-15
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.6600 1.6600 0.7282% 0.0120 2018-03-15
001029 国投瑞银新动力混合 1.1520 1.2610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.8193 0.8193 1.2231% 0.0099 2018-03-15
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9170 0.9170 0.1092% 0.0010 2018-03-15
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.2700 1.2700 0.6339% 0.0080 2018-03-15
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9120 0.9120 0.6623% 0.0060 2018-03-15
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0310 1.0310 0.3895% 0.0040 2018-03-15
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3150 1.3150 0.2287% 0.0030 2018-03-15
001067 鹏华弘盛混合A 1.2066 1.2066 0.1079% 0.0013 2018-03-15
001068 华融新锐灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.2006% 0.0020 2018-03-15
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001071 华安媒体互联网混合 1.0600 1.0600 0.7605% 0.0080 2018-03-15
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0696 1.0696 -0.0561% -0.0006 2018-03-15
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0992 1.0992 0.0182% 0.0002 2018-03-15
001075 宝盈转型动力混合 0.7600 0.7600 0.2639% 0.0020 2018-03-15
001076 易方达改革红利混合 1.0550 1.0550 1.1505% 0.0120 2018-03-15
001088 华宝国策导向混合 0.7320 0.7320 -0.6784% -0.0050 2018-03-15
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4540 1.4540 0.1377% 0.0020 2018-03-15
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2870 1.2870 0.2336% 0.0030 2018-03-15
001106 华商健康生活灵活配置混合 0.9840 1.0340 0.9231% 0.0090 2018-03-15
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4656 1.4656 -0.0546% -0.0008 2018-03-15
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1550 1.1550 -0.0606% -0.0007 2018-03-15
001112 东方红中国优势混合 1.7290 1.7290 0.2900% 0.0050 2018-03-15
001115 广发聚安混合A 1.1360 1.4560 0.1764% 0.0020 2018-03-15
001116 广发聚安混合C 1.1290 1.2860 0.1775% 0.0020 2018-03-15
001118 华宝事件驱动混合 0.7980 0.7980 0.7576% 0.0060 2018-03-15
001119 国投瑞银新回报混合 1.0820 1.1000 -0.2765% -0.0030 2018-03-15
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7083 0.7083 -0.3517% -0.0025 2018-03-15
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6873 0.6873 -0.3624% -0.0025 2018-03-15
001122 鹏华弘利混合A 1.1254 1.1432 0.0533% 0.0006 2018-03-15
001123 鹏华弘利混合C 1.1138 1.1296 0.0449% 0.0005 2018-03-15
001124 融通通泰保本C 1.0180 1.2630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8140 0.8140 0.3699% 0.0030 2018-03-15
001127 中银宏观策略混合 0.7020 0.7020 0.7174% 0.0050 2018-03-15
001128 宝盈新兴产业混合 0.6260 0.6260 0.4815% 0.0030 2018-03-15
001135 益民品质升级混合 0.6050 0.6050 0.6656% 0.0040 2018-03-15
001136 易方达裕如灵活配置 1.0190 1.1490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001139 华安新动力灵活配置混合 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001140 工银总回报灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.4012% 0.0040 2018-03-15
001141 泰达宏利创盈混合A 1.2200 1.2200 0.0820% 0.0010 2018-03-15
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1960 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001143 华商量化进取灵活配置混合 0.8020 0.8020 0.6274% 0.0050 2018-03-15
001144 大成互联网思维混合 0.9170 0.9170 0.3282% 0.0030 2018-03-15
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1880 1.1880 0.0084% 0.0001 2018-03-15
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1065 1.1065 0.0090% 0.0001 2018-03-15
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0680 1.1280 0.1876% 0.0020 2018-03-15
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6300 0.6300 0.3185% 0.0020 2018-03-15
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5340 0.5340 -0.3731% -0.0020 2018-03-15
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8790 0.8790 0.4571% 0.0040 2018-03-15
001156 申万菱信新能源汽车 1.1040 1.1040 1.0064% 0.0110 2018-03-15
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1515 1.1515 0.0782% 0.0009 2018-03-15
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1320 1.1320 0.6222% 0.0070 2018-03-15
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1903 1.1903 -0.0084% -0.0001 2018-03-15
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1440 1.1440 -0.0087% -0.0001 2018-03-15
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0210 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001170 泰达宏利复兴混合 1.0820 1.0820 0.3711% 0.0040 2018-03-15
001172 鹏华弘泽混合A 1.1284 1.1284 0.1776% 0.0020 2018-03-15
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2119 1.2119 0.5392% 0.0065 2018-03-15
001181 南方改革机遇 0.8910 0.8910 0.1124% 0.0010 2018-03-15
001182 易方达安心回馈混合 1.3710 1.3710 0.2193% 0.0030 2018-03-15
001183 南方利淘A 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5210 0.5210 0.5792% 0.0030 2018-03-15
001185 安信动态策略混合A 1.2951 1.2951 0.1392% 0.0018 2018-03-15
001189 广发聚宝混合 1.1850 1.1850 0.0845% 0.0010 2018-03-15
001190 鹏华弘润混合A 1.1306 1.1306 0.0797% 0.0009 2018-03-15
001191 鹏华弘润混合C 1.1147 1.1147 0.0808% 0.0009 2018-03-15
001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 0.7470 0.7470 1.4946% 0.0110 2018-03-15
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2438 1.2438 0.5172% 0.0064 2018-03-15
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8720 0.8720 -0.3429% -0.0030 2018-03-15
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1378 1.1378 0.0528% 0.0006 2018-03-15
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1390 1.1390 0.3524% 0.0040 2018-03-15
001202 东方红领先精选混合 1.1320 1.2520 0.2657% 0.0030 2018-03-15
001203 东方红稳健精选混合A 1.2670 1.2670 0.1581% 0.0020 2018-03-15
001204 东方红稳健精选混合C 1.2890 1.2890 0.0776% 0.0010 2018-03-15
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0320 1.1570 0.0970% 0.0010 2018-03-15
001206 广发聚惠混合A 1.0880 1.0880 0.0920% 0.0010 2018-03-15
001207 广发聚惠混合C 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001209 前海开源一带一路混合A 0.8620 0.8620 0.3492% 0.0030 2018-03-15
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6790 0.6790 0.4289% 0.0029 2018-03-15
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9550 0.9550 0.4206% 0.0040 2018-03-15
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.2800 1.2800 0.1565% 0.0020 2018-03-15
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.2630 1.2630 0.0792% 0.0010 2018-03-15
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7520 0.7520 0.8043% 0.0060 2018-03-15
001219 上投摩根动态多因子策略混合 0.8230 0.8230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8090 0.8090 0.1238% 0.0010 2018-03-15
001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.9918 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.9930% 0.0100 2018-03-15
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0680 1.0680 0.4704% 0.0050 2018-03-15
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5920 0.5920 -0.1686% -0.0010 2018-03-15
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2420 1.2420 0.0806% 0.0010 2018-03-15
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6510 0.6510 0.3082% 0.0020 2018-03-15
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0256 1.1456 0.0293% 0.0003 2018-03-15
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1766 1.1766 0.3069% 0.0036 2018-03-15
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1810 1.1810 0.1696% 0.0020 2018-03-15
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4780 0.4780 0.2096% 0.0010 2018-03-15
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2184 1.2184 -0.3598% -0.0044 2018-03-15
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0584 1.1384 -0.0189% -0.0002 2018-03-15
001249 易方达新利灵活配置混合 1.1960 1.1960 0.1675% 0.0020 2018-03-15
001250 天弘新活力灵活配置混合 1.1251 1.1251 0.1692% 0.0019 2018-03-15
001252 中海进取收益灵活配置混合 1.1280 1.1280 0.5348% 0.0060 2018-03-15
001253 建信回报灵活配置混合 1.1510 1.1510 0.1741% 0.0020 2018-03-15
001254 泰达宏利新起点混合A 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6740 0.6740 0.2976% 0.0020 2018-03-15
001256 泓德优选成长混合 1.1470 1.2470 0.1747% 0.0020 2018-03-15
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0471 1.0471 0.4509% 0.0047 2018-03-15
001261 中融新机遇混合 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0560 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0870 1.1790 0.2768% 0.0030 2018-03-15
001266 国投瑞银招财灵活配置混合 0.9237 0.9557 -0.5170% -0.0048 2018-03-15
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6950 0.6950 1.0174% 0.0070 2018-03-15
001268 富国国家安全主题混合 0.6310 0.6310 0.4777% 0.0030 2018-03-15
001270 英大灵活配置混合A 1.1006 1.1506 -0.1270% -0.0014 2018-03-15
001271 英大灵活配置混合B 1.0874 1.1374 -0.1194% -0.0013 2018-03-15
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5690 1.5690 0.3197% 0.0050 2018-03-15
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.1280 1.1280 0.4452% 0.0050 2018-03-15
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7930 0.7930 -0.1259% -0.0010 2018-03-15
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8520 0.8520 0.5903% 0.0050 2018-03-15
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0920 1.1920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001279 中海积极增利灵活配置混合 0.9910 0.9910 1.3292% 0.0130 2018-03-15
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3600 1.3600 0.7407% 0.0100 2018-03-15
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.6885 1.6885 0.5658% 0.0095 2018-03-15
001282 华安新机遇保本混合 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0726 1.2406 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0705 1.1575 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.0240 1.1640 0.0978% 0.0010 2018-03-15
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.0250 1.1550 0.1955% 0.0020 2018-03-15
001287 安信优势增长混合A 1.5187 1.5187 0.7964% 0.0120 2018-03-15
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3470 1.3470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001290 广发安泰混合 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001294 新华战略新兴产业混合 0.7750 0.7750 0.6494% 0.0050 2018-03-15
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.1030 1.1030 0.4554% 0.0050 2018-03-15
001297 平安大华智慧中国混合 0.5390 0.5390 0.3724% 0.0020 2018-03-15
001298 金鹰民族新兴混合 1.0910 1.0910 -0.9083% -0.0100 2018-03-15
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7870 0.7870 0.1272% 0.0010 2018-03-15
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7690 0.7690 0.1302% 0.0010 2018-03-15
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9740 0.9740 -0.5107% -0.0050 2018-03-15
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1620 1.1620 0.7806% 0.0090 2018-03-15
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0340 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001305 九泰天富改革混合 0.7020 0.7020 -0.7072% -0.0050 2018-03-15
001306 中欧永裕混合A 0.9840 0.9840 -0.3040% -0.0030 2018-03-15
001307 中欧永裕混合C 0.9620 0.9620 -0.2075% -0.0020 2018-03-15
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2146 1.2146 -0.2791% -0.0034 2018-03-15
001311 华安新回报灵活配置混合 1.1340 1.1340 0.0883% 0.0010 2018-03-15
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2018-03-15
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.4070 1.4070 0.2137% 0.0030 2018-03-15
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.8770 1.8770 0.1601% 0.0030 2018-03-15
001316 安信稳健增值混合A 1.2093 1.2093 -0.0496% -0.0006 2018-03-15
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0373 1.0373 0.2997% 0.0031 2018-03-15
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1550 1.1550 0.5222% 0.0060 2018-03-15
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0780 1.0780 -2.9703% -0.0330 2018-03-15
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.6810 0.6810 0.2946% 0.0020 2018-03-15
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 1.1580 1.1580 0.6957% 0.0080 2018-03-15
001324 华宝新价值混合 1.1292 1.1292 0.1064% 0.0012 2018-03-15
001325 鹏华弘和混合A 1.1232 1.1232 0.0802% 0.0009 2018-03-15
001326 鹏华弘和混合C 1.1064 1.1064 0.0814% 0.0009 2018-03-15
001327 鹏华弘华混合A 1.1316 1.1866 0.2037% 0.0023 2018-03-15
001328 鹏华弘华混合C 1.0123 1.0123 0.2079% 0.0021 2018-03-15
001329 鹏华弘实混合A 1.1260 1.1260 0.1334% 0.0015 2018-03-15
001330 鹏华弘实混合C 1.1980 1.1980 0.1337% 0.0016 2018-03-15
001331 鹏华弘信混合A 1.2076 1.2389 0.1244% 0.0015 2018-03-15
001332 鹏华弘信混合C 1.0724 1.1184 0.1307% 0.0014 2018-03-15
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2610 1.2610 0.7188% 0.0090 2018-03-15
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001335 南方利众灵活配置混合A 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001336 鹏华弘益混合A 1.1280 1.1280 0.1243% 0.0014 2018-03-15
001337 鹏华弘益混合C 1.1125 1.1125 0.1260% 0.0014 2018-03-15
001338 安信稳健增值混合C 1.2279 1.2279 -0.0488% -0.0006 2018-03-15
001339 兴银鼎新灵活配置 1.0780 1.1350 0.1859% 0.0020 2018-03-15
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8810 0.8810 -0.5643% -0.0050 2018-03-15
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8440 0.8440 -0.4717% -0.0040 2018-03-15
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.6010 1.6560 0.1877% 0.0030 2018-03-15
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.1510 1.2060 0.1741% 0.0020 2018-03-15
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1380 1.1380 -0.1754% -0.0020 2018-03-15
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2000 1.2000 -0.0833% -0.0010 2018-03-15
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1230 1.1230 0.4472% 0.0050 2018-03-15
001349 富国改革动力混合 0.5860 0.5860 -0.3401% -0.0020 2018-03-15
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.1700 1.1700 0.4292% 0.0050 2018-03-15
001355 广发聚泰混合A 1.0130 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001356 广发聚泰混合C 1.0120 1.1190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1319 1.1619 0.1061% 0.0012 2018-03-15
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.2670 1.2670 0.0790% 0.0010 2018-03-15
001363 长城久惠保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001364 大成景润灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.4045% 0.0150 2018-03-15
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8240 0.8240 0.1215% 0.0010 2018-03-15
001366 金鹰产业整合混合 0.7450 0.7450 0.4043% 0.0030 2018-03-15
001370 中银新趋势混合 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3540 1.5010 0.8942% 0.0120 2018-03-15
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8980 0.8980 1.0124% 0.0090 2018-03-15
001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 2018-03-15
001377 中融新产业混合A 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001378 中融新产业混合C 0.9660 0.9660 -0.1034% -0.0010 2018-03-15
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.4390 1.4390 0.0695% 0.0010 2018-03-15
001380 鹏华弘盛混合C 1.6426 1.6426 0.1097% 0.0018 2018-03-15
001381 鹏华弘泽混合C 1.1091 1.1091 0.1716% 0.0019 2018-03-15
001382 易方达国企改革混合 1.1270 1.1270 1.5315% 0.0170 2018-03-15
001384 东方新思路混合A 0.8705 0.8705 0.7756% 0.0067 2018-03-15
001385 东方新思路混合C 0.8610 0.8610 0.7843% 0.0067 2018-03-15
001387 中融新经济灵活配置混合A 1.7650 2.1970 0.5698% 0.0100 2018-03-15
001388 中融新经济灵活配置混合C 1.1020 1.1020 0.6393% 0.0070 2018-03-15
001389 中融鑫视野灵活配置混合A 1.0993 1.0993 -0.0455% -0.0005 2018-03-15
001390 中融鑫视野灵活配置混合C 1.0523 1.0523 -0.0475% -0.0005 2018-03-15
001392 国富金融地产混合A 1.1220 1.1220 0.2323% 0.0026 2018-03-15
001393 国富金融地产混合C 1.1032 1.1032 0.2271% 0.0025 2018-03-15
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8600 0.8600 0.7026% 0.0060 2018-03-15
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.2096 1.2096 0.1325% 0.0016 2018-03-15
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.1958 1.1958 0.1256% 0.0015 2018-03-15
001402 信诚新选回报混合A 1.1820 1.1820 0.5957% 0.0070 2018-03-15
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9490 0.9490 0.6363% 0.0060 2018-03-15
001405 东方红策略精选混合A 1.1167 1.1767 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001406 东方红策略精选混合C 1.0750 1.1150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1116 1.1116 0.5336% 0.0059 2018-03-15
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0280 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1492 1.1492 0.1918% 0.0022 2018-03-15
001413 中融鑫起点混合A 1.0427 1.0927 -0.1150% -0.0012 2018-03-15
001414 中融鑫起点混合C 1.0086 1.0586 -0.1089% -0.0011 2018-03-15
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 0.9410 0.9410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001417 汇添富医疗服务混合 1.0070 1.0070 0.5994% 0.0060 2018-03-15
001418 泰达宏利创益混合A 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
001419 泰达宏利新思路混合A 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
001422 景顺长城安享回报灵活混合A 1.1310 1.1310 0.0885% 0.0010 2018-03-15
001423 景顺长城安享回报灵活混合C 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2018-03-15
001424 博时新起点混合A 1.2257 1.2257 0.5909% 0.0072 2018-03-15
001425 博时新起点混合C 1.2108 1.2108 0.5898% 0.0071 2018-03-15
001427 招商丰泽混合A 1.1770 1.1770 -0.0849% -0.0010 2018-03-15
001429 博时新财富混合A 1.0999 1.0999 0.1092% 0.0012 2018-03-15
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1270 1.1870 0.0888% 0.0010 2018-03-15
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9990 0.9990 -0.2994% -0.0030 2018-03-15
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3770 1.3770 -0.1450% -0.0020 2018-03-15
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.1310 1.1310 -0.1765% -0.0020 2018-03-15
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1090 1.1890 0.0903% 0.0010 2018-03-15
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0960 1.1760 0.0913% 0.0010 2018-03-15
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3720 1.3720 0.6603% 0.0090 2018-03-15
001446 招商丰泽混合C 1.1720 1.1720 -0.1704% -0.0020 2018-03-15
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.1808 1.1808 0.2292% 0.0027 2018-03-15
001448 华商双翼平衡混合 1.1830 1.1830 0.1693% 0.0020 2018-03-15
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.1030 1.2930 -0.1810% -0.0020 2018-03-15
001453 鹏华弘鑫混合A 1.1003 1.1003 0.1092% 0.0012 2018-03-15
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0887 1.0887 0.1103% 0.0012 2018-03-15
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1010 1.1010 0.0909% 0.0010 2018-03-15
001457 华商新常态灵活配置混合 0.7960 1.0460 0.3783% 0.0030 2018-03-15
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.9610 0.9610 0.1042% 0.0010 2018-03-15
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 1.0400 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 2018-03-15
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0700 1.0700 -0.0934% -0.0010 2018-03-15
001468 广发改革混合 0.7080 0.7080 0.8547% 0.0060 2018-03-15
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0370 1.0960 0.0965% 0.0010 2018-03-15
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2430 1.2430 -0.9562% -0.0120 2018-03-15
001474 兴银丰盈灵活配置 1.3090 1.3090 -0.0763% -0.0010 2018-03-15
001475 易方达国防军工混合 0.8260 0.8260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0490 1.1720 0.6718% 0.0070 2018-03-15
001480 财通成长优选混合 0.9040 0.9040 0.5562% 0.0050 2018-03-15
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0261 1.0261 -0.1265% -0.0013 2018-03-15
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.1309 1.1309 0.2482% 0.0028 2018-03-15
001485 华安添颐养老混合 1.0850 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.2180 1.3680 1.1628% 0.0140 2018-03-15
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1661 1.1661 0.0086% 0.0001 2018-03-15
001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1289 1.1289 0.0089% 0.0001 2018-03-15
001492 鹏华弘锐混合A 1.0895 1.1260 0.1287% 0.0014 2018-03-15
001493 鹏华弘锐混合C 1.9301 1.9301 0.1349% 0.0026 2018-03-15
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 1.5310 1.5310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001495 东方新价值混合A 1.2230 1.2230 0.2213% 0.0027 2018-03-15
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1783 1.1783 0.0085% 0.0001 2018-03-15
001499 国投瑞银新增长混合 1.1720 1.2090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001500 泓德远见回报混合 1.2430 1.3630 0.8929% 0.0110 2018-03-15
001503 南方利鑫灵活配置混合C 1.1320 1.1320 -0.0883% -0.0010 2018-03-15
001504 南方利淘C 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001505 南方利众灵活配置混合C 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-03-15
001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3670 1.3670 0.5887% 0.0080 2018-03-15
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3540 1.3540 0.5944% 0.0080 2018-03-15
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.2780 1.3380 0.4717% 0.0060 2018-03-15
001513 易方达信息产业混合 1.2420 1.2420 0.8117% 0.0100 2018-03-15
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2210 1.2210 0.6595% 0.0080 2018-03-15
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0600 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.5248 2.1648 -0.3399% -0.0052 2018-03-15
001522 博时新策略混合A 1.1099 1.1099 0.0270% 0.0003 2018-03-15
001524 华泰柏瑞精选回报混合 1.1030 1.1030 0.0272% 0.0003 2018-03-15
001530 万家瑞富 1.0292 1.0292 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001531 招商安益保本混合 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001532 华安文体健康混合 1.1100 1.1100 -0.1799% -0.0020 2018-03-15
001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1221 1.1221 -0.0356% -0.0004 2018-03-15
001534 华宝万物互联混合 0.8500 0.8500 1.0702% 0.0090 2018-03-15
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0790 1.0790 -0.1850% -0.0020 2018-03-15
001536 南方君选灵活配置混合 1.2100 1.2540 0.0827% 0.0010 2018-03-15
001537 中加改革红利灵活配置 1.0545 1.1145 0.4477% 0.0047 2018-03-15
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.1310 1.1310 0.3549% 0.0040 2018-03-15
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7590 0.7590 1.3351% 0.0100 2018-03-15
001543 宝盈新锐混合 1.3970 1.3970 1.0854% 0.0150 2018-03-15
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2330 1.2330 0.1625% 0.0020 2018-03-15
001558 天弘医疗健康混合A 0.8566 0.8566 0.0467% 0.0004 2018-03-15
001559 天弘医疗健康混合C 0.8504 0.8504 0.0471% 0.0004 2018-03-15
001562 易方达瑞和灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2018-03-15
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0290 1.0290 1.3793% 0.0140 2018-03-15
001564 东方红京东大数据混合 1.4940 1.4940 -0.4000% -0.0060 2018-03-15
001565 永赢量化混合发起式 0.7828 0.7828 -0.0638% -0.0005 2018-03-15
001566 南方利达灵活配置混合A 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001567 南方利达灵活配置混合C 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7400 0.7400 1.2312% 0.0090 2018-03-15
001570 南方利安灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001571 嘉合磐石混合A 1.0430 1.1430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001572 嘉合磐石混合C 1.0340 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001573 南方互联混合 1.0580 1.0580 0.8580% 0.0090 2018-03-15
001574 中海混改红利主题精选混合 0.9930 0.9930 0.2018% 0.0020 2018-03-15
001580 南方利安灵活配置混合C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4300 1.4300 0.6334% 0.0090 2018-03-15
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
001596 信诚新泽A 1.1420 1.1420 0.3515% 0.0040 2018-03-15
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.2620 1.2620 -0.1582% -0.0020 2018-03-15
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.2340 1.2340 -0.2425% -0.0030 2018-03-15
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0303 1.0503 0.2823% 0.0029 2018-03-15
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0256 1.0356 0.2738% 0.0028 2018-03-15
001603 易方达安盈回报混合 1.2470 1.2470 0.2412% 0.0030 2018-03-15
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.7952% 0.0080 2018-03-15
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.4501 1.4501 1.2145% 0.0174 2018-03-15
001607 英大策略优选混合A 1.2156 1.2156 0.1731% 0.0021 2018-03-15
001608 英大策略优选混合C 1.0492 1.0492 0.1623% 0.0017 2018-03-15
001609 平安大华鑫享混合A 1.2090 1.2090 0.3320% 0.0040 2018-03-15
001610 平安大华鑫享混合C 1.2140 1.2140 0.3306% 0.0040 2018-03-15
001613 长城久祥保本混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001614 东方区域发展混合 0.8356 0.8356 0.6262% 0.0052 2018-03-15
001620 嘉实新机遇灵活配置混合 1.1330 1.1330 -0.0882% -0.0010 2018-03-15
001622 新华鑫锐混合 1.2017 1.2017 0.2586% 0.0031 2018-03-15
001623 兴业国企改革混合 1.2810 1.2810 0.1564% 0.0020 2018-03-15
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0055 1.0875 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 1.0008 1.0847 0.0100% 0.0001 2018-03-15
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2461 1.2461 -0.0561% -0.0007 2018-03-15
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2218 1.2218 -0.0654% -0.0008 2018-03-15
001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2018-03-15
001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0690 1.0690 0.0936% 0.0010 2018-03-15
001648 工银新价值灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.4878% 0.0050 2018-03-15
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1080 1.1080 0.1808% 0.0020 2018-03-15
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1017 1.1517 0.1090% 0.0012 2018-03-15
001656 农银汇理中国优势灵活配置混合 1.1215 1.1215 0.5830% 0.0065 2018-03-15
001657 长安鑫富领先混合 1.4690 1.4690 0.4788% 0.0070 2018-03-15
001659 富安达新动力混合 1.3833 1.3833 -0.0795% -0.0011 2018-03-15
001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2018-03-15
001664 平安大华鑫安混合A 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
001665 平安大华鑫安混合C 1.1440 1.1440 0.1751% 0.0020 2018-03-15
001667 南方转型增长灵活配置混合 0.8760 0.8760 -0.2278% -0.0020 2018-03-15
001670 长城新策略灵活配置混合A 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.2510 1.2510 -0.0799% -0.0010 2018-03-15
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 1.0796 1.0796 0.1949% 0.0021 2018-03-15
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 1.0737 1.0737 0.1960% 0.0021 2018-03-15
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0590 1.0975 0.8283% 0.0087 2018-03-15
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0463 1.0798 0.8385% 0.0087 2018-03-15
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7770 0.7770 0.1289% 0.0010 2018-03-15
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9450 0.9460 0.1059% 0.0010 2018-03-15
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1020 1.1020 0.9158% 0.0100 2018-03-15
001682 新华鑫回报混合 1.0360 1.1460 -0.4803% -0.0050 2018-03-15
001683 华夏新经济灵活配置混合 1.1040 1.1040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0461 1.1401 0.1340% 0.0014 2018-03-15
001687 安信新动力灵活配置混合C 1.0439 1.1279 0.1343% 0.0014 2018-03-15
001688 嘉实新起点混合A 1.1190 1.1190 0.0894% 0.0010 2018-03-15
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5870 1.5870 0.5066% 0.0080 2018-03-15
001695 泓德泓业混合 1.1120 1.2220 0.6335% 0.0070 2018-03-15
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1931 1.1931 0.3533% 0.0042 2018-03-15
001701 中融产业升级混合 1.1350 1.1350 0.2650% 0.0030 2018-03-15
001702 东方创新科技混合 0.9699 0.9699 0.3622% 0.0035 2018-03-15
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.1047 1.1297 0.7478% 0.0082 2018-03-15
001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001708 东兴改革精选混合 1.0890 1.0890 0.6470% 0.0070 2018-03-15
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1050 1.1050 0.1813% 0.0020 2018-03-15
001710 安信新趋势混合A 1.0310 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001711 安信新趋势混合C 1.0290 1.0880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001712 东方红优势精选混合 1.5450 1.5450 0.5205% 0.0080 2018-03-15
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.3738% 0.0040 2018-03-15
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2920 1.2920 0.3885% 0.0050 2018-03-15
001720 工银新增利混合 1.0440 1.0440 0.2882% 0.0030 2018-03-15
001721 工银新增益混合 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001722 工银银和利混合 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-03-15
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7700 0.7700 -0.3881% -0.0030 2018-03-15
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0570 1.1170 0.1896% 0.0020 2018-03-15
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
001730 兴银大健康 0.9890 0.9890 1.1247% 0.0110 2018-03-15
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0510 1.0510 1.1550% 0.0120 2018-03-15
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0630 1.0630 1.1418% 0.0120 2018-03-15
001734 广发百发大数据成长混合A 1.0090 1.0090 0.2982% 0.0030 2018-03-15
001735 广发百发大数据成长混合E 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2018-03-15
001738 大摩新趋势混合 0.9719 0.9719 0.2372% 0.0023 2018-03-15
001739 中融融安二号保本混合 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.4950 1.4950 -0.3997% -0.0060 2018-03-15
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0790 1.0790 1.4098% 0.0150 2018-03-15
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0780 1.0780 1.3158% 0.0140 2018-03-15
001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
001744 诺安进取回报 1.0490 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
001753 红土创新新兴产业混合 0.9400 0.9400 0.2132% 0.0020 2018-03-15
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.1085 1.1085 -0.7787% -0.0087 2018-03-15
001755 嘉实新思路混合 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
001756 嘉实策略优选混合 1.0530 1.1130 0.0951% 0.0010 2018-03-15
001757 嘉实主题增强混合 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001758 嘉实研究增强混合 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001759 嘉实成长增强混合 1.2110 1.2110 0.4146% 0.0050 2018-03-15
001760 嘉实创新成长混合 1.0720 1.0720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 1.2610 1.2610 0.0794% 0.0010 2018-03-15
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 1.2290 1.2290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001763 广发多策略灵活配置混合 0.9400 0.9400 -0.3181% -0.0030 2018-03-15
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1590 1.1590 -0.0862% -0.0010 2018-03-15
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.3290 1.3290 -0.1503% -0.0020 2018-03-15
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001771 南方量化灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2018-03-15
001772 南方消费活力灵活配置混合 1.3020 1.3020 0.3082% 0.0040 2018-03-15
001773 招商丰庆混合A 1.3620 1.3620 -0.0734% -0.0010 2018-03-15
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0868 1.0868 0.1844% 0.0020 2018-03-15
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1411 1.4111 1.1345% 0.0128 2018-03-15
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0613 1.1613 1.1340% 0.0119 2018-03-15
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.5025% 0.0050 2018-03-15
001782 九泰久益混合A 1.0310 1.1650 0.0971% 0.0010 2018-03-15
001786 国泰信益灵活配置混合 1.2664 1.2664 0.2771% 0.0035 2018-03-15
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0990 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9680 0.9680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9450 0.9450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.7061% 0.0080 2018-03-15
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0910 1.1210 0.0917% 0.0010 2018-03-15
001797 华融新利灵活配置混合 1.0520 1.0520 0.5736% 0.0060 2018-03-15
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0913 1.0913 0.7850% 0.0085 2018-03-15
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0979 1.0979 0.7895% 0.0086 2018-03-15
001800 华安新乐享保本混合 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 2018-03-15
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.1010 1.1010 0.1820% 0.0020 2018-03-15
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.0440 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.0400 1.0900 0.0962% 0.0010 2018-03-15
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2018-03-15
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2018-03-15
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8700 0.8700 0.2304% 0.0020 2018-03-15
001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 1.0869 1.0869 0.2860% 0.0031 2018-03-15
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4700 1.4700 0.0681% 0.0010 2018-03-15
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2270 1.2970 0.6563% 0.0080 2018-03-15
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3210 1.3210 1.0712% 0.0140 2018-03-15
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2018-03-15
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.0210 1.0210 0.1963% 0.0020 2018-03-15
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2018-03-15
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8080 0.8080 0.4975% 0.0040 2018-03-15
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 1.0220 1.0870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001824 博时沪港深成长企业 1.1720 1.1720 -0.0853% -0.0010 2018-03-15
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3220 1.3220 0.0757% 0.0010 2018-03-15
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9220 0.9220 0.4357% 0.0040 2018-03-15
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2090 1.2090 0.5824% 0.0070 2018-03-15
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9940 0.9940 1.4286% 0.0140 2018-03-15
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.9990 0.9990 -0.1000% -0.0010 2018-03-15
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5720 1.5720 0.5758% 0.0090 2018-03-15
001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 0.7210 0.7210 -0.1385% -0.0010 2018-03-15
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0300 1.0800 -0.7707% -0.0080 2018-03-15
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.0520 1.3070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.0540 1.2340 0.0950% 0.0010 2018-03-15
001844 九泰久益混合C 1.0270 1.1610 0.0975% 0.0010 2018-03-15
001845 国寿安保稳恒混合A 1.0790 1.0790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0970 1.0970 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1489 1.1489 0.2443% 0.0028 2018-03-15
001851 中融强国制造混合 1.0170 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2410 1.2710 -0.0805% -0.0010 2018-03-15
001856 易方达环保主题灵活配置混合 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001857 易方达现代服务业灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.2745% 0.0130 2018-03-15
001858 建信鑫利灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.3869% 0.0039 2018-03-15
001861 富安达健康人生灵活配置混合 1.1252 1.1252 0.3389% 0.0038 2018-03-15
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.0085% 0.0130 2018-03-15
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3110 1.3110 0.6140% 0.0080 2018-03-15
001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.2703% 0.0030 2018-03-15
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.1870 1.3070 -0.0842% -0.0010 2018-03-15
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1030 1.2230 0.1817% 0.0020 2018-03-15
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4230 1.4230 -0.2803% -0.0040 2018-03-15
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.9990% 0.0100 2018-03-15
001880 长城中国智造灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.4090% 0.0040 2018-03-15
001881 中欧新趋势混合E 1.1610 1.9690 0.3544% 0.0041 2018-03-15
001882 中欧价值发现混合E 2.2969 2.7769 0.0348% 0.0008 2018-03-15
001883 中欧新动力混合E 1.7479 2.6639 0.0057% 0.0001 2018-03-15
001885 中欧蓝筹E 1.4159 2.7638 0.2904% 0.0041 2018-03-15
001886 中欧行业成长混合E 1.2362 1.5532 0.9637% 0.0118 2018-03-15
001887 中欧价值智选混合E 1.8042 2.1542 0.0111% 0.0002 2018-03-15
001888 中欧盛世成长混合E 1.3670 2.5960 -0.2627% -0.0036 2018-03-15
001891 中欧成长优选混合E 1.1631 1.5431 -0.0945% -0.0011 2018-03-15
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.2350 1.2350 1.1466% 0.0140 2018-03-15
001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 1.0240 1.0240 0.5894% 0.0060 2018-03-15
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0180 1.1990 -0.6829% -0.0070 2018-03-15
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.5109% 0.0160 2018-03-15
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 2018-03-15
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1430 1.1430 -0.1747% -0.0020 2018-03-15
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.6010 1.6650 0.1251% 0.0020 2018-03-15
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.1290 1.1420 0.0887% 0.0010 2018-03-15
001905 华安安益保本混合 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.0906 1.0906 -0.0183% -0.0002 2018-03-15
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.0734 1.0734 -0.0279% -0.0003 2018-03-15
001910 泰康新机遇混合 1.1570 1.2805 0.7138% 0.0082 2018-03-15
001914 中信建投聚利混合 1.0105 1.0545 -0.0593% -0.0006 2018-03-15
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2018-03-15
001923 国泰添益灵活配置混合 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2018-03-15
001924 华夏国企改革灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.9595% 0.0090 2018-03-15
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6550 1.6550 1.0379% 0.0170 2018-03-15
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6370 1.6370 0.9870% 0.0160 2018-03-15
001932 国寿安保保本混合 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.0520 1.0520 0.4776% 0.0050 2018-03-15
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.3310 1.4210 0.3014% 0.0040 2018-03-15
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.2583 1.2583 1.1089% 0.0138 2018-03-15
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1430 1.1430 0.0876% 0.0010 2018-03-15
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1340 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0160 1.0560 0.0985% 0.0010 2018-03-15
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.1530 1.1530 -0.7745% -0.0090 2018-03-15
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2018-03-15
001955 中欧养老产业混合 1.1940 1.1940 0.1678% 0.0020 2018-03-15
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2018-03-15
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.1000 1.1000 0.5484% 0.0060 2018-03-15
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0980 1.0980 0.5495% 0.0060 2018-03-15
001967 华宝转型升级灵活配置混合 1.1560 1.1560 0.2602% 0.0030 2018-03-15
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.8122% 0.0080 2018-03-15
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4500 1.4500 0.2766% 0.0040 2018-03-15
001978 泰信互联网+主题混合 1.0220 1.0220 0.8885% 0.0090 2018-03-15
001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.2012% 0.0020 2018-03-15
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7250 0.7250 0.1381% 0.0010 2018-03-15
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 1.1550 1.1550 0.7853% 0.0090 2018-03-15
001985 富国低碳新经济混合 1.4400 1.4400 0.1391% 0.0020 2018-03-15
001986 前海开源人工智能主题混合 1.3320 1.3320 0.1504% 0.0020 2018-03-15
001990 中欧数据挖掘混合A 1.0456 1.1336 0.2877% 0.0030 2018-03-15
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2310 1.2310 0.4078% 0.0050 2018-03-15
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0630 1.0630 0.3777% 0.0040 2018-03-15
002000 工银新生利混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002001 华夏回报A 1.5250 4.4940 0.9934% 0.0150 2018-03-15
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2018-03-15
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0210 1.0210 0.3933% 0.0040 2018-03-15
002005 工银新得利混合 1.1040 1.1040 0.0907% 0.0010 2018-03-15
002006 工银新得益混合 1.1360 1.1360 0.2648% 0.0030 2018-03-15
002007 工银新得润混合 1.0850 1.0850 0.0923% 0.0010 2018-03-15
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0965 1.0965 0.0274% 0.0003 2018-03-15
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0816 1.0816 0.0277% 0.0003 2018-03-15
002011 华夏红利混合 2.4070 4.8800 0.3335% 0.0080 2018-03-15
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1205 1.1205 0.0268% 0.0003 2018-03-15
002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1166 1.1166 0.0179% 0.0002 2018-03-15
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002016 南方荣光灵活配置混合C 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.3760 1.5200 -0.1451% -0.0020 2018-03-15
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0720 1.0933 0.0747% 0.0008 2018-03-15
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0313 1.0838 0.0776% 0.0008 2018-03-15
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.0500 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002021 华夏回报二号混合 1.3010 3.3760 1.0878% 0.0140 2018-03-15
002023 红塔红土稳健回报A 1.1369 1.1369 0.4063% 0.0046 2018-03-15
002024 红塔红土稳健回报C 1.1152 1.1152 0.4142% 0.0046 2018-03-15
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.1670 1.1970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.1090 1.1390 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0170 1.0670 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1820 1.3180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002029 安信动态策略混合C 1.2878 1.2878 0.1400% 0.0018 2018-03-15
002030 信诚新选回报混合B 1.1660 1.1660 0.6040% 0.0070 2018-03-15
002031 华夏策略混合 3.5060 4.1060 0.6604% 0.0230 2018-03-15
002035 安信平稳增长混合发起C 1.1734 1.6534 0.0512% 0.0006 2018-03-15
002036 安信优势增长混合C 1.5138 1.5138 0.7990% 0.0120 2018-03-15
002039 国投瑞银新收益混合A 1.1230 1.1390 0.1784% 0.0020 2018-03-15
002040 国投瑞银新收益混合C 1.1020 1.1160 0.1818% 0.0020 2018-03-15
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.2290 1.2510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.2110 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.1950 1.1950 0.4202% 0.0050 2018-03-15
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002047 信诚新鑫回报灵活配置混合B 1.0840 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0260 1.0670 0.0976% 0.0010 2018-03-15
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0240 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3090 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.3280 1.3280 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
002054 中银新财富混合A 1.0290 1.1250 0.0973% 0.0010 2018-03-15
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0820 1.1730 0.1852% 0.0020 2018-03-15
002056 中银新财富混合C 1.0220 1.1180 0.0979% 0.0010 2018-03-15
002057 中银新机遇混合A 1.0240 1.1470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002058 中银新机遇混合C 1.0210 1.1440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8260 2.8260 0.3551% 0.0100 2018-03-15
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0401 1.0401 0.3086% 0.0032 2018-03-15
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5860 2.5860 0.1937% 0.0050 2018-03-15
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7420 1.7420 0.1149% 0.0020 2018-03-15
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0220 2.0220 0.3972% 0.0080 2018-03-15
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1530 1.1530 0.2609% 0.0030 2018-03-15
002067 诺安精选回报灵活配置混合 0.9960 1.1560 0.3021% 0.0030 2018-03-15
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6778 1.8478 0.0537% 0.0009 2018-03-15
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1528 1.1528 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1422 1.1422 -0.0088% -0.0001 2018-03-15
002071 长安产业精选混合C 1.2182 1.2682 -1.6708% -0.0207 2018-03-15
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.6841 1.6841 0.5673% 0.0095 2018-03-15
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 1.0720 1.1120 0.2806% 0.0030 2018-03-15
002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0692 1.0692 -0.1587% -0.0017 2018-03-15
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8150 0.8150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002080 前海开源一带一路混合C 0.9470 0.9470 0.3178% 0.0030 2018-03-15
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4750 1.4750 1.0274% 0.0150 2018-03-15
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9480 0.9480 -0.1054% -0.0010 2018-03-15
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.2380 1.2380 1.2265% 0.0150 2018-03-15
002087 国富新机遇混合A 1.0660 1.1040 0.0939% 0.0010 2018-03-15
002088 国富新机遇混合C 1.0640 1.0960 0.0941% 0.0010 2018-03-15
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.1680 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0586 1.1386 -0.0472% -0.0005 2018-03-15
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.1074 1.1617 0.5083% 0.0056 2018-03-15
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0970 1.1511 0.5039% 0.0055 2018-03-15
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1010 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002095 博时新收益灵活配置混合A 1.0684 1.1026 0.5648% 0.0060 2018-03-15
002096 博时新收益灵活配置混合C 1.0658 1.1011 0.5567% 0.0059 2018-03-15
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.1118 1.2228 0.2887% 0.0032 2018-03-15
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.1104 1.2127 0.2890% 0.0032 2018-03-15
002099 国富新活力混合A 1.1003 1.1003 0.5575% 0.0061 2018-03-15
002100 国富新活力混合C 1.0685 1.0685 0.5458% 0.0058 2018-03-15
002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 1.1060 1.1060 -0.0903% -0.0010 2018-03-15
002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2018-03-15
002103 招商康泰养老混合 1.0670 1.0670 0.1878% 0.0020 2018-03-15
002104 博时新价值灵活配置混合A 1.0497 1.0600 1.3517% 0.0140 2018-03-15
002105 博时新价值灵活配置混合C 1.0485 1.0563 1.3533% 0.0140 2018-03-15
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1663 1.1663 0.3096% 0.0036 2018-03-15
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2018-03-15
002111 华宝新起点混合 1.0270 1.0724 0.0682% 0.0007 2018-03-15
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1350 1.1350 0.1854% 0.0021 2018-03-15
002114 国富新收益混合A 1.1461 1.1461 0.0611% 0.0007 2018-03-15
002115 国富新收益混合C 1.1236 1.1236 0.0534% 0.0006 2018-03-15
002116 广发安享灵活配置混合A 1.0410 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002117 广发安享灵活配置混合C 1.0430 1.1830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002118 广发安盈混合A 1.1030 1.1030 0.5469% 0.0060 2018-03-15
002119 广发安盈混合C 1.1080 1.1080 0.5445% 0.0060 2018-03-15
002120 广发安悦回报混合 1.0540 1.0850 0.0950% 0.0010 2018-03-15
002123 北信瑞丰外延增长 1.0280 1.0280 0.3906% 0.0040 2018-03-15
002124 广发新兴产业混合 1.4480 1.4480 0.7655% 0.0110 2018-03-15
002125 广发新兴成长混合 0.9910 0.9910 0.6091% 0.0060 2018-03-15
002128 广发鑫惠混合 1.0130 1.0330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002129 广发鑫利混合 1.1450 1.1450 0.3506% 0.0040 2018-03-15
002130 广发鑫隆混合A 1.3170 1.3170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002131 广发鑫隆混合C 1.2620 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002132 广发鑫享灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2018-03-15
002133 广发鑫益混合 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2018-03-15
002134 广发鑫裕混合 1.2360 1.2360 -0.0808% -0.0010 2018-03-15
002135 广发鑫源混合A 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2018-03-15
002136 广发鑫源混合C 1.1020 1.1020 0.2730% 0.0030 2018-03-15
002137 诺安利鑫灵活配置混合 1.0569 1.0569 0.3894% 0.0041 2018-03-15
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1059 1.1059 0.5364% 0.0059 2018-03-15
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2380 1.4860 0.4055% 0.0050 2018-03-15
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0810 1.0810 0.2783% 0.0030 2018-03-15
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.0309 1.0309 -0.2323% -0.0024 2018-03-15
002146 长安鑫益增强混合A 0.9834 0.9834 0.3674% 0.0036 2018-03-15
002147 长安鑫益增强混合C 0.9734 0.9734 0.3712% 0.0036 2018-03-15
002148 国寿安保稳惠混合 1.0366 1.1566 0.0966% 0.0010 2018-03-15
002149 嘉实新优选灵活配置混合 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002152 华宝核心优势灵活配置混合 1.1720 1.1720 0.2566% 0.0030 2018-03-15
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0801 1.0801 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.9960 1.1430 0.2012% 0.0020 2018-03-15
002157 长盛盛世灵活配置混合C 0.9920 1.0830 0.2020% 0.0020 2018-03-15
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0780 1.1080 0.1859% 0.0020 2018-03-15
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.3205% 0.0030 2018-03-15
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4410 1.4410 0.6988% 0.0100 2018-03-15
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1280 1.1280 0.6244% 0.0070 2018-03-15
002162 东方新价值混合C 1.1028 1.1028 0.2272% 0.0025 2018-03-15
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2136 2.2136 0.0452% 0.0010 2018-03-15
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0970 1.0970 0.1826% 0.0020 2018-03-15
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0910 1.0910 0.1837% 0.0020 2018-03-15
002167 南方顺康灵活配置混合 1.0378 1.0378 0.0482% 0.0005 2018-03-15
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 1.1490 1.1490 0.7011% 0.0080 2018-03-15
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.5680 1.5680 0.1277% 0.0020 2018-03-15
002173 东方大健康混合 1.0845 1.0845 0.5470% 0.0059 2018-03-15
002174 东方互联网嘉混合 0.7330 0.7330 0.4660% 0.0034 2018-03-15
002177 信诚新泽B 1.0980 1.0980 0.2740% 0.0030 2018-03-15
002178 嘉实新起点混合C 1.0940 1.0940 0.0915% 0.0010 2018-03-15
002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9580 0.9580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002180 中银移动互联混合 0.9830 0.9830 1.0277% 0.0100 2018-03-15
002181 华安大安全主题灵活配置混合 0.9590 0.9590 0.4188% 0.0040 2018-03-15
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.8000 0.8000 0.2506% 0.0020 2018-03-15
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.0308 1.5608 0.0388% 0.0004 2018-03-15
002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.3973 1.3973 1.1290% 0.0156 2018-03-15
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.1945 1.1945 0.5133% 0.0061 2018-03-15
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.2000 1.2000 1.0101% 0.0120 2018-03-15
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2572 1.2572 0.5277% 0.0066 2018-03-15
002193 东方利群混合C 1.2544 1.2544 0.0958% 0.0012 2018-03-15
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2018-03-15
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9990 0.9990 -1.0891% -0.0110 2018-03-15
002197 国泰鑫保本混合 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002203 国泰睿信平衡混合 1.1720 1.1720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002204 国泰安心回报混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9600 0.9600 -0.5181% -0.0050 2018-03-15
002208 博时境源保本混合A 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2018-03-15
002209 博时境源保本混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
002211 嘉实新财富混合 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2018-03-15
002212 嘉实新起航混合 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2018-03-15
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9900 1.0230 0.4464% 0.0044 2018-03-15
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.5240 1.6440 0.4614% 0.0070 2018-03-15
002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.4032% 0.0040 2018-03-15
002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 0.9950 0.9950 0.4036% 0.0040 2018-03-15
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.1100 1.1100 0.0270% 0.0003 2018-03-15
002221 嘉实价值增强混合 1.0820 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002222 嘉实新趋势混合 1.1470 1.1470 0.0873% 0.0010 2018-03-15
002225 长城新视野混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
002226 长城新视野混合C 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
002227 长城新优选混合A 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002228 长城新优选混合C 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002231 华夏新趋势灵活配置混合A 1.0950 1.1120 0.1830% 0.0020 2018-03-15
002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0890 1.1060 0.1840% 0.0020 2018-03-15
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1110 1.1110 0.1803% 0.0020 2018-03-15
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 1.0135 1.0135 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0710 1.1210 0.1871% 0.0020 2018-03-15
002249 招商境远灵活配置混合 1.0237 1.0237 -0.2533% -0.0026 2018-03-15
002250 红土创新改革红利混合 0.9460 0.9660 0.2119% 0.0020 2018-03-15
002251 华夏军工安全灵活配置混合 0.9080 0.9080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002252 融通成长30灵活配置混合 1.1010 1.1010 -0.9892% -0.0110 2018-03-15
002256 金信新能源汽车灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.1024% 0.0010 2018-03-15
002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.2933% 0.0030 2018-03-15
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.2500 1.2500 1.0509% 0.0130 2018-03-15
002261 中银宝利混合A 1.0130 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002262 中银宝利混合C 1.0130 1.1210 0.0988% 0.0010 2018-03-15
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2081 1.2081 0.1991% 0.0024 2018-03-15
002264 华夏乐享健康灵活配置混合 1.1270 1.1270 0.6250% 0.0070 2018-03-15
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.2030% 0.0020 2018-03-15
002271 招商安弘保本混合 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002273 泰达宏利创益混合B 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
002281 建信裕利灵活配置混合 1.0106 1.0106 0.2082% 0.0021 2018-03-15
002282 平安大华安享保本混合 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 2018-03-15
002288 中银稳进保本混合 1.0710 1.0710 0.0935% 0.0010 2018-03-15
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0202 1.0202 0.1178% 0.0012 2018-03-15
002292 诺安益鑫灵活配置混合 1.0422 1.0422 0.0288% 0.0003 2018-03-15
002293 南方益和保本 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002294 博时新机遇混合C 1.0473 1.0473 0.0860% 0.0009 2018-03-15
002295 广发稳安保本混合 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
002296 长城久安保本混合 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2410 1.2410 -0.2412% -0.0030 2018-03-15
002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1160 1.1160 0.1795% 0.0020 2018-03-15
002303 金鹰智慧生活混合 1.0220 1.0220 0.6897% 0.0070 2018-03-15
002304 平安大华安心保本混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8080 0.8080 -0.4926% -0.0040 2018-03-15
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2610 1.2610 0.5582% 0.0070 2018-03-15
002308 安信安盈保本混合A 1.0751 1.0751 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002309 国寿安保稳恒混合C 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2018-03-15
002313 泰达宏利新起点混合B 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
002314 泰达宏利新思路混合B 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
002317 招商睿逸稳健配置混合 1.0460 1.0460 0.2876% 0.0030 2018-03-15
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1440 1.1440 0.0875% 0.0010 2018-03-15
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3450 1.3450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1940 1.1940 0.7595% 0.0090 2018-03-15
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3500 1.3500 0.7463% 0.0100 2018-03-15
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0540 1.1040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0980 1.0980 0.1825% 0.0020 2018-03-15
002331 泰康安泰回报混合 1.0258 1.0258 0.4013% 0.0041 2018-03-15
002338 兴业保本混合 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002339 海富通养老收益混合C 1.2480 1.5280 0.1605% 0.0020 2018-03-15
002340 富国价值优势混合 1.4710 1.4710 0.6156% 0.0090 2018-03-15
002345 华夏高端制造混合 0.8230 0.8230 0.4884% 0.0040 2018-03-15
002350 华安安华保本混合 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.0479 1.0479 0.0095% 0.0001 2018-03-15
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0930 1.1930 0.0916% 0.0010 2018-03-15
002363 华安安康保本混合A 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002364 华安安康保本混合C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.9828 1.0108 -0.0915% -0.0009 2018-03-15
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.9851 1.0001 -0.0913% -0.0009 2018-03-15
002367 国联安安稳保本混合 1.0202 1.0202 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0914 1.1164 0.2020% 0.0022 2018-03-15
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0719 1.0919 0.2057% 0.0022 2018-03-15
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1320 1.1320 0.6222% 0.0070 2018-03-15
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2360 1.2360 0.6515% 0.0080 2018-03-15
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0600 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1210 1.2210 0.7188% 0.0080 2018-03-15
002378 建信弘利灵活配置混合 1.0527 1.0527 0.0951% 0.0010 2018-03-15
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.4073% 0.0040 2018-03-15
002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0240 1.0240 0.1957% 0.0020 2018-03-15
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0805 1.0898 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002389 招商安德保本混合A 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002398 华安安禧保本混合A 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
002399 华安安禧保本混合C 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002407 前海开源恒远保本混合 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1310 1.1310 0.5333% 0.0060 2018-03-15
002409 华夏新活力混合A 1.1030 1.1030 0.1817% 0.0020 2018-03-15
002410 华夏新活力混合C 1.0810 1.0810 0.1854% 0.0020 2018-03-15
002411 华夏新机遇灵活配置混合 1.0820 1.1480 0.4643% 0.0050 2018-03-15
002412 华富安福保本混合 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2018-03-15
002413 中银瑞利混合A 1.0190 1.1170 0.3941% 0.0040 2018-03-15
002414 中银瑞利混合C 1.0180 1.0930 0.2956% 0.0030 2018-03-15
002415 融通通盈保本混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2050 1.2050 0.3331% 0.0040 2018-03-15
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2510 1.2510 0.3208% 0.0040 2018-03-15
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.2080 1.2080 0.4156% 0.0050 2018-03-15
002419 汇添富盈安保本混合 1.0790 1.1000 0.3721% 0.0040 2018-03-15
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0910 1.0910 0.3680% 0.0040 2018-03-15
002424 博时文体娱乐 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
002425 金鹰元禧混合C 1.1196 1.6196 -0.0714% -0.0008 2018-03-15
002430 中银丰利灵活配置混合A 1.0340 1.1040 0.0968% 0.0010 2018-03-15
002431 中银丰利灵活配置混合C 1.0320 1.1020 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002433 天弘金利混合 1.0198 1.0666 0.1276% 0.0013 2018-03-15
002434 中银宏利灵活配置混合A 1.0220 1.1190 0.0979% 0.0010 2018-03-15
002435 中银宏利灵活配置混合C 1.0190 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0080 1.0760 0.2985% 0.0030 2018-03-15
002440 中加心安保本混合 1.0377 1.0377 0.0096% 0.0001 2018-03-15
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2940 1.4760 0.8574% 0.0110 2018-03-15
002446 广发稳鑫保本混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.1340 1.1340 -0.1761% -0.0020 2018-03-15
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1700 1.1700 -0.2558% -0.0030 2018-03-15
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1490 1.1490 -0.2604% -0.0030 2018-03-15
002453 九泰久稳保本混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002454 九泰久稳保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 1.0223 1.0823 0.0391% 0.0004 2018-03-15
002456 招商安元保本混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2018-03-15
002458 国泰民利保本混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002461 中银珍利灵活配置混合A 1.0220 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002462 中银珍利灵活配置混合C 1.0200 1.1150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002465 东兴众智优选混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 1.0305 1.0305 -0.1937% -0.0020 2018-03-15
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2030 1.2030 -0.1660% -0.0020 2018-03-15
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.3026 1.3556 0.5558% 0.0072 2018-03-15
002489 国泰民福保本混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2018-03-15
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0810 1.0810 0.0926% 0.0010 2018-03-15
002495 前海开源量化优选A 1.0570 1.0570 -0.1889% -0.0020 2018-03-15
002496 前海开源量化优选C 1.0570 1.0570 -0.2830% -0.0030 2018-03-15
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0914 1.0914 0.2848% 0.0031 2018-03-15
002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.1070 1.1370 0.1810% 0.0020 2018-03-15
002502 中银腾利灵活配置混合A 1.0020 1.0720 0.2000% 0.0020 2018-03-15
002503 中银腾利灵活配置混合C 1.0020 1.0710 0.3003% 0.0030 2018-03-15
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9750 0.9750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002512 长城久润保本混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002513 金鹰元安混合C 1.0151 1.0151 -0.1770% -0.0018 2018-03-15
002514 招商丰益灵活配置混合A 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
002515 招商丰益灵活配置混合C 1.0870 1.0870 0.1843% 0.0020 2018-03-15
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
002517 招商丰达灵活配置混合C 1.1330 1.1330 -0.1762% -0.0020 2018-03-15
002518 民生加银鑫福灵活配置混合 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2018-03-15
002527 南方安享绝对收益策略混合 0.9958 0.9958 0.0502% 0.0005 2018-03-15
002530 博时保泽保本A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002533 中加心享灵活配置混合C 1.0168 1.2179 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.2400 1.2400 0.1616% 0.0020 2018-03-15
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.2330 1.2330 0.2439% 0.0030 2018-03-15
002537 平安大华安盈保本混合 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.2500 1.3010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.1980 1.2480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002540 招商丰和灵活配置混合A 1.0640 1.1440 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
002541 招商丰和灵活配置混合C 1.0630 1.1430 -0.0940% -0.0010 2018-03-15
002542 长城久鼎保本混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002543 长城久益保本混合A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002544 长城久益保本混合C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002545 东方岳灵活配置混合 1.1406 1.1406 0.5200% 0.0059 2018-03-15
002547 民生养老服务 1.1820 1.1820 0.9394% 0.0110 2018-03-15
002553 博时创业成长混合C 2.0990 2.0990 0.3826% 0.0080 2018-03-15
002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9850 0.9850 0.4077% 0.0040 2018-03-15
002558 博时鑫瑞混合A 1.0760 1.0760 0.5607% 0.0060 2018-03-15
002559 博时鑫瑞混合C 1.0710 1.0710 0.4690% 0.0050 2018-03-15
002560 诺安和鑫保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 1.0040 1.1230 0.1996% 0.0020 2018-03-15
002562 泓德泓益量化混合 1.2720 1.2720 0.4739% 0.0060 2018-03-15
002563 泓德泓汇混合 1.1360 1.1360 1.0676% 0.0120 2018-03-15
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9760 1.3260 0.6186% 0.0060 2018-03-15
002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9760 0.9760 -0.2045% -0.0020 2018-03-15
002573 建信安心保本六号混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002574 招商瑞庆灵活配置混合 1.1360 1.1360 0.0881% 0.0010 2018-03-15
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.1400 1.1400 -0.2625% -0.0030 2018-03-15
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7470 0.7470 0.4032% 0.0030 2018-03-15
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9920 0.9920 0.9156% 0.0090 2018-03-15
002581 招商丰凯灵活配置混合A 1.1830 1.1830 0.2542% 0.0030 2018-03-15
002582 招商丰凯灵活配置混合C 1.1030 1.1030 0.2727% 0.0030 2018-03-15
002583 泰信行业精选混合C 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
002584 富安达长盈保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002585 建信安心保本七号混合 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002589 山西证券保本混合A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002590 山西证券保本混合C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002593 富国美丽中国混合 1.3090 1.4090 0.1530% 0.0020 2018-03-15
002594 工银现代服务业混合 1.1290 1.1290 0.4448% 0.0050 2018-03-15
002596 华商保本1号混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002597 兴业成长动力灵活配置混合 1.1080 1.1080 0.3623% 0.0040 2018-03-15
002598 平安大华智能生活混合A 0.8370 0.8370 0.6010% 0.0050 2018-03-15
002599 平安大华智能生活混合C 0.8380 0.8380 0.6002% 0.0050 2018-03-15
002601 中银证券保本1号混合 1.0228 1.0228 0.0587% 0.0006 2018-03-15
002602 易方达丰惠混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002604 华夏新起点灵活配置混合 1.1270 1.1270 0.8050% 0.0090 2018-03-15
002605 融通新消费灵活配置混合 1.3470 1.3470 0.5224% 0.0070 2018-03-15
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.2828% 0.0030 2018-03-15
002614 中银颐利灵活配置混合A 1.0240 1.1070 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002615 中银颐利灵活配置混合C 1.0240 1.1070 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002616 中银益利灵活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2018-03-15
002617 中银益利灵活配置混合C 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002618 中银裕利混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002619 中银裕利混合C 1.0940 1.0940 0.0915% 0.0010 2018-03-15
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0910 1.0910 0.6458% 0.0070 2018-03-15
002622 广发稳裕保本混合 1.0700 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002623 广发服务业精选混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.3470 1.3470 0.5975% 0.0080 2018-03-15
002626 招商丰源灵活配置混合A 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002627 招商丰源灵活配置混合C 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002628 招商安博保本混合A 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002629 招商安博保本混合C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002630 江信瑞福A 1.0563 1.0563 0.8112% 0.0085 2018-03-15
002631 江信瑞福C 1.0242 1.0242 0.8170% 0.0083 2018-03-15
002634 华宝未来主导混合 0.8980 0.8980 0.6726% 0.0060 2018-03-15
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0599 1.0599 0.1985% 0.0021 2018-03-15
002640 中信建投稳溢保本混合 1.0413 1.0413 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
002643 鹏华兴利定期开放混合 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2018-03-15
002644 大成景荣保本混合A 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002645 大成景荣保本混合C 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002648 东方合家保本混合 1.0496 1.0496 0.0954% 0.0010 2018-03-15
002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.0146 1.0146 0.3263% 0.0033 2018-03-15
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.2335 1.3595 0.3743% 0.0046 2018-03-15
002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 0.9920 0.9920 0.1009% 0.0010 2018-03-15
002655 南方卓享绝对收益 1.0329 1.0329 0.0194% 0.0002 2018-03-15
002657 招商安裕保本混合A 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 2018-03-15
002658 招商安裕保本混合C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2018-03-15
002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1170 1.1170 0.0896% 0.0010 2018-03-15
002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1200 1.1200 0.0894% 0.0010 2018-03-15
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2020 1.2020 0.4177% 0.0050 2018-03-15
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1960 1.1960 0.3356% 0.0040 2018-03-15
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0275 1.1375 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0238 1.0968 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3920 1.4420 1.0160% 0.0140 2018-03-15
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3780 1.4280 0.9524% 0.0130 2018-03-15
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1540 1.1540 0.0867% 0.0010 2018-03-15
002669 华商万众创新灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.7444% 0.0060 2018-03-15
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.4509% 0.0047 2018-03-15
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.3123 1.3123 0.4516% 0.0059 2018-03-15
002681 金鹰元和保本A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002682 金鹰元和保本C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002683 民生加银前沿科技混合 1.1060 1.1060 0.6369% 0.0070 2018-03-15
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1370 1.2170 -0.0879% -0.0010 2018-03-15
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1270 1.2070 -0.0887% -0.0010 2018-03-15
002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002692 富国创新科技混合 1.1570 1.1570 0.8718% 0.0100 2018-03-15
002694 中银新蓝筹混合 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2018-03-15
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.1122 1.1122 0.2976% 0.0033 2018-03-15
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.1003 1.1003 0.3008% 0.0033 2018-03-15
002699 华夏新起航混合A 1.1373 1.1373 -0.0352% -0.0004 2018-03-15
002700 华夏新起航混合C 1.1348 1.1348 -0.0352% -0.0004 2018-03-15
002703 长城久源保本混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002707 大摩科技领先混合 0.9661 0.9661 0.4158% 0.0040 2018-03-15
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2018-03-15
002713 广发转型升级灵活配置混合 0.9313 0.9313 0.3556% 0.0033 2018-03-15
002714 鹏华金城保本混合 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2018-03-15
002715 新华健康生活主题混合 1.1420 1.1420 0.0876% 0.0010 2018-03-15
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0260 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0390 1.0890 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0500 1.0670 0.0953% 0.0010 2018-03-15
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0920 1.0970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 2018-03-15
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0620 1.0820 0.4730% 0.0050 2018-03-15
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0590 1.0790 0.4744% 0.0050 2018-03-15
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.2020 1.2020 0.1667% 0.0020 2018-03-15
002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002746 汇添富多策略定开混合 1.4170 1.4170 0.9979% 0.0140 2018-03-15
002767 泰康宏泰回报混合 1.1700 1.1700 0.3775% 0.0044 2018-03-15
002768 华安安进保本混合 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2018-03-15
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.1050 1.1550 0.4089% 0.0045 2018-03-15
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.1021 1.1521 0.4100% 0.0045 2018-03-15
002772 光大保德信产业新动力混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 1.0878 1.0878 1.1061% 0.0119 2018-03-15
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 1.1052 1.1052 1.1069% 0.0121 2018-03-15
002776 招商安荣保本混合A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002777 招商安荣保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002778 前海联合新思路混合A 1.1600 1.1600 0.2593% 0.0030 2018-03-15
002779 前海联合新思路混合C 1.2760 1.7760 0.2357% 0.0030 2018-03-15
002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
002783 东方红价值精选混合A 1.0638 1.0838 0.1035% 0.0011 2018-03-15
002784 东方红价值精选混合C 1.0571 1.0771 0.0947% 0.0010 2018-03-15
002789 长盛同享保本混合A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002790 长盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1033 1.1033 0.2089% 0.0023 2018-03-15
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0964 1.0964 0.2102% 0.0023 2018-03-15
002801 泓德泓信灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.7626% 0.0080 2018-03-15
002802 广发东财大数据精选灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.8822% 0.0085 2018-03-15
002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.8150 1.8150 0.2762% 0.0050 2018-03-15
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0435 1.0435 0.0575% 0.0006 2018-03-15
002808 泓德优势领航混合 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2018-03-15
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0280 1.0830 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2018-03-15
002813 博时保泰保本混合A 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2018-03-15
002814 博时保泰保本混合C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002819 招商丰美混合A 1.0280 1.0880 -0.1942% -0.0020 2018-03-15
002820 招商丰美混合C 1.0260 1.0860 -0.1946% -0.0020 2018-03-15
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.2580 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.3000 1.3000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002823 招商盛达灵活配置混合A 1.1440 1.1440 0.4390% 0.0050 2018-03-15
002824 招商盛达灵活配置混合C 1.1340 1.1340 0.4429% 0.0050 2018-03-15
002831 国投瑞银瑞宁灵活配置混合 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 2018-03-15
002833 华夏新锦绣灵活配置混合A 1.0668 1.0668 0.4804% 0.0051 2018-03-15
002835 华夏新锦泰灵活配置混合A 1.1022 1.1022 -0.0272% -0.0003 2018-03-15
002836 华夏新锦泰灵活配置混合C 1.1004 1.1004 -0.0273% -0.0003 2018-03-15
002837 华夏网购精选混合 1.0440 1.0440 -0.0957% -0.0010 2018-03-15
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 1.1565 1.1565 0.1559% 0.0018 2018-03-15
002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0120 1.0460 0.0989% 0.0010 2018-03-15
002849 金信智能中国2025灵活配置混合 1.0800 1.0800 -0.2770% -0.0030 2018-03-15
002850 南方甑智定期开放混合 0.9220 0.9220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5600 1.5600 1.1673% 0.0180 2018-03-15
002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0010 2.0010 -0.1995% -0.0040 2018-03-15
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1130 1.1130 -0.1794% -0.0020 2018-03-15
002856 博时保丰保本混合A 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2018-03-15
002857 博时保丰保本混合C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0840 1.1840 0.1848% 0.0020 2018-03-15
002862 金信量化精选灵活配置混合 0.9080 0.9080 -0.4386% -0.0040 2018-03-15
002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.4970% 0.0150 2018-03-15
002885 大摩万众创新混合 0.9569 0.9569 0.4725% 0.0045 2018-03-15
002910 易方达供给改革灵活配置混合 1.0537 1.0537 -1.1817% -0.0126 2018-03-15
002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0607 1.0607 0.1511% 0.0016 2018-03-15
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1.0356 1.0356 0.1354% 0.0014 2018-03-15
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0876 1.0876 0.1197% 0.0013 2018-03-15
002919 东吴智慧医疗量化混合 0.9100 0.9100 0.3308% 0.0030 2018-03-15
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2320 1.2320 0.1626% 0.0020 2018-03-15
002931 南方荣毅定期开放混合 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0791 1.0791 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0736 1.0736 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002938 中银证券健康产业灵活配置混合 1.0301 1.0301 -0.4927% -0.0051 2018-03-15
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.3066 1.3066 0.4922% 0.0064 2018-03-15
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0924% 0.0010 2018-03-15
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002943 广发多因子混合 1.1123 1.1123 -0.0090% -0.0001 2018-03-15
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.2700 1.2700 0.0788% 0.0010 2018-03-15
002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.9790 0.9790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9600 0.9600 -0.1041% -0.0010 2018-03-15
002959 汇添富盈稳保本混合 1.0850 1.0850 0.3700% 0.0040 2018-03-15
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 1.0890 1.0890 0.2762% 0.0030 2018-03-15
002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 2018-03-15
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.7723 0.7723 0.2206% 0.0017 2018-03-15
002989 融通通乾研究精选混合 1.1189 4.3642 0.8291% 0.0092 2018-03-15
003000 招商丰德混合A 1.0480 1.0480 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
003001 招商丰德混合C 1.0334 1.0334 -0.0290% -0.0003 2018-03-15
003025 新华红利回报混合 1.0181 1.0181 -0.1177% -0.0012 2018-03-15
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.2217 1.2217 0.2133% 0.0026 2018-03-15
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.2166 1.2166 0.2142% 0.0026 2018-03-15
003028 安信新优选混合A 1.1148 1.1148 0.2338% 0.0026 2018-03-15
003029 安信新优选混合C 1.1076 1.1076 0.2262% 0.0025 2018-03-15
003030 安信新目标灵活配置混合A 1.0435 1.0605 0.1247% 0.0013 2018-03-15
003031 安信新目标灵活配置混合C 1.0271 1.0441 0.1267% 0.0013 2018-03-15
003032 平安大华医疗健康混合 1.0089 1.0089 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003033 南方荣冠定期开放混合 0.9860 0.9860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2018-03-15
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1.0705 1.1205 0.0374% 0.0004 2018-03-15
003045 东方红战略精选沪港深混合C 1.0633 1.1133 0.0282% 0.0003 2018-03-15
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0431 1.0431 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0277 1.0277 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003064 南方荣欢定期开放混合 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003095 中欧医疗健康混合A 1.2830 1.2830 1.1830% 0.0150 2018-03-15
003096 中欧医疗健康混合C 1.2790 1.2790 1.2668% 0.0160 2018-03-15
003104 泰达宏利定宏混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2018-03-15
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 1.0800 1.0800 0.1855% 0.0020 2018-03-15
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 1.0304 1.0304 -0.0291% -0.0003 2018-03-15
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 1.0324 1.0324 -0.0291% -0.0003 2018-03-15
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2018-03-15
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2018-03-15
003119 博时鑫源灵活配置混合A 1.3010 1.3010 1.0878% 0.0140 2018-03-15
003120 博时鑫源灵活配置混合C 1.3000 1.3000 1.0886% 0.0140 2018-03-15
003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 1.0691 1.0691 0.1780% 0.0019 2018-03-15
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0005 1.0005 1.0810% 0.0107 2018-03-15
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1353 1.1353 0.3270% 0.0037 2018-03-15
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1145 1.2525 0.1798% 0.0020 2018-03-15
003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1.1223 1.1223 0.0713% 0.0008 2018-03-15
003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1.0025 1.0326 0.0699% 0.0007 2018-03-15
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2.2273 2.2273 0.0764% 0.0017 2018-03-15
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 1.0512 1.0512 0.0762% 0.0008 2018-03-15
003144 华宝新机遇灵活配置C 1.1746 1.1746 0.1620% 0.0019 2018-03-15
003147 大成动态量化配置策略混合 1.0373 1.0373 -0.2980% -0.0031 2018-03-15
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9983 0.9983 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4251 1.4251 0.0140% 0.0002 2018-03-15
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9674 0.9674 -0.1960% -0.0019 2018-03-15
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9575 0.9575 -0.1980% -0.0019 2018-03-15
003154 华宝新活力灵活配置混合 1.3300 1.3300 -0.2026% -0.0027 2018-03-15
003158 国投瑞银瑞达混合 1.0276 1.0276 0.0389% 0.0004 2018-03-15
003161 南方安泰养老混合 1.0651 1.0651 0.0376% 0.0004 2018-03-15
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0482 1.0482 0.2295% 0.0024 2018-03-15
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0445 1.0445 0.2303% 0.0024 2018-03-15
003169 长盛盛辉混合A 1.1281 1.1281 0.4184% 0.0047 2018-03-15
003170 长盛盛辉混合C 1.1391 1.1391 0.7340% 0.0083 2018-03-15
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.2957 1.2957 -0.6213% -0.0081 2018-03-15
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0184 1.0184 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0142 1.0142 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0637 1.0637 0.2450% 0.0026 2018-03-15
003187 嘉实安益灵活配置混合 1.0800 1.0800 0.0927% 0.0010 2018-03-15
003189 汇添富保鑫保本混合 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2018-03-15
003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2018-03-15
003208 东兴量化多策略混合 0.8821 0.8821 0.0340% 0.0003 2018-03-15
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.1256 1.1256 -0.0888% -0.0010 2018-03-15
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.1247 1.1247 -0.0888% -0.0010 2018-03-15
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0658 1.0658 0.1974% 0.0021 2018-03-15
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0561 1.0561 0.1992% 0.0021 2018-03-15
003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2018-03-15
003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 0.9620 0.9620 -0.2075% -0.0020 2018-03-15
003232 创金合信鑫价值灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003233 创金合信鑫价值灵活配置混合C 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2018-03-15
003234 信诚至利灵活配置混合A 1.0657 1.0657 0.1033% 0.0011 2018-03-15
003235 信诚至利灵活配置混合C 1.0603 1.0603 0.1039% 0.0011 2018-03-15
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0154 1.0154 -0.0197% -0.0002 2018-03-15
003241 创金合信量化发现灵活配置混合A 0.9319 0.9319 -0.4168% -0.0039 2018-03-15
003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 0.9204 0.9204 -0.4112% -0.0038 2018-03-15
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1437 1.1437 0.1576% 0.0018 2018-03-15
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1394 1.1394 0.1494% 0.0017 2018-03-15
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0673 1.0673 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0634 1.0634 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003275 国联安鑫盈混合A 1.0827 1.0827 -0.1015% -0.0011 2018-03-15
003276 国联安鑫盈混合C 1.0755 1.0755 -0.1022% -0.0011 2018-03-15
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0854 1.0854 -0.0276% -0.0003 2018-03-15
003282 信诚至裕A 1.0744 1.0744 0.2426% 0.0026 2018-03-15
003283 信诚至裕C 0.9671 0.9671 0.2384% 0.0023 2018-03-15
003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1424 1.1424 -0.0088% -0.0001 2018-03-15
003291 信达澳银健康中国灵活配置混合 1.0330 1.0330 0.5842% 0.0060 2018-03-15
003292 嘉实优势成长混合 1.0320 1.0320 0.1942% 0.0020 2018-03-15
003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0364 4.5434 0.7289% 0.0075 2018-03-15
003295 南方安裕养老 1.0645 1.0645 0.0376% 0.0004 2018-03-15
003300 华夏圆和混合 1.1415 1.1415 0.1579% 0.0018 2018-03-15
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1090 1.1090 0.5440% 0.0060 2018-03-15
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0960 1.0960 0.5505% 0.0060 2018-03-15
003308 中信建投睿利A 1.2176 1.2176 -0.0657% -0.0008 2018-03-15
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0631 1.0631 0.3303% 0.0035 2018-03-15
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0588 1.0588 0.3412% 0.0036 2018-03-15
003332 南方荣发 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003333 泰信智选成长灵活配置混合 0.9320 0.9320 0.7568% 0.0070 2018-03-15
003343 鹏华弘惠混合A 1.0620 1.0620 0.2076% 0.0022 2018-03-15
003344 鹏华弘惠混合C 1.0558 1.0558 0.2088% 0.0022 2018-03-15
003345 安信新成长混合A 1.0307 1.0807 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003346 安信新成长混合C 1.0278 1.0778 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0073 1.0073 -0.1586% -0.0016 2018-03-15
003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0004 1.0004 -0.1497% -0.0015 2018-03-15
003353 信诚至优A 1.1148 1.1148 0.6864% 0.0076 2018-03-15
003354 信诚至优C 1.1111 1.1111 0.6887% 0.0076 2018-03-15
003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0411 1.0411 0.0961% 0.0010 2018-03-15
003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0319 1.0319 0.0970% 0.0010 2018-03-15
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0474 1.0474 0.6631% 0.0069 2018-03-15
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0476 1.0476 0.6630% 0.0069 2018-03-15
003378 泰康策略优选混合 1.1305 1.1715 0.7396% 0.0083 2018-03-15
003379 信诚至选A 1.0285 1.0705 0.0973% 0.0010 2018-03-15
003380 信诚至选C 1.0281 1.0691 0.0974% 0.0010 2018-03-15
003396 东方红优享红利混合 1.5529 1.5529 0.4918% 0.0076 2018-03-15
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0990 1.0990 0.1823% 0.0020 2018-03-15
003403 华商瑞丰混合 1.0746 1.0746 0.0466% 0.0005 2018-03-15
003411 鹏华弘康混合A类 1.0257 1.0257 0.0683% 0.0007 2018-03-15
003412 鹏华弘康混合C类 0.9896 0.9896 0.0607% 0.0006 2018-03-15
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2174 1.2174 -0.2703% -0.0033 2018-03-15
003414 泰达宏利创金混合A 1.0350 1.0830 0.1645% 0.0017 2018-03-15
003415 泰达宏利创金混合C 1.0336 1.0786 0.1647% 0.0017 2018-03-15
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 1.0981 1.0981 0.3564% 0.0039 2018-03-15
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 1.0963 1.0963 0.3478% 0.0038 2018-03-15
003434 博时鑫泽混合A 1.1710 1.1710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003435 博时鑫泽混合C 1.1710 1.1710 -0.0853% -0.0010 2018-03-15
003436 博时鑫丰混合A 1.0260 1.0650 0.0976% 0.0010 2018-03-15
003437 博时鑫丰混合C 1.0250 1.0620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003446 英大睿鑫灵活A 1.2837 1.2837 -0.0623% -0.0008 2018-03-15
003447 英大睿鑫灵活C 1.2702 1.2702 -0.0551% -0.0007 2018-03-15
003456 信达澳银新目标混合 1.0160 1.2110 0.4946% 0.0050 2018-03-15
003476 南方安颐养老 1.0110 1.0110 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003477 南方睿见混合 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2018-03-15
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 1.0674 1.0674 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 1.0652 1.0652 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0719 1.0719 0.2431% 0.0026 2018-03-15
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0689 1.0689 0.2438% 0.0026 2018-03-15
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0520 1.0520 0.2860% 0.0030 2018-03-15
003494 富国天惠成长混合C 2.1906 2.1906 0.3895% 0.0085 2018-03-15
003495 鹏华弘尚混合A类 1.0147 1.0347 0.0888% 0.0009 2018-03-15
003496 鹏华弘尚混合C类 1.0323 1.0323 0.0873% 0.0009 2018-03-15
003501 泰达睿智稳健混合 0.9559 0.9559 -0.0732% -0.0007 2018-03-15
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0604 1.0604 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.1969 1.1969 0.0084% 0.0001 2018-03-15
003508 华安睿安定开混合A 1.0811 1.0811 -0.1939% -0.0021 2018-03-15
003509 华安睿安定开混合C 1.0817 1.0817 -0.1938% -0.0021 2018-03-15
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0500 1.0500 0.1908% 0.0020 2018-03-15
003513 中邮消费升级灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.9653% 0.0100 2018-03-15
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 0.9994 0.9994 0.4725% 0.0047 2018-03-15
003550 泰达改革动力混合C 1.3217 1.3217 -0.0151% -0.0002 2018-03-15
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2033 1.2033 0.1999% 0.0024 2018-03-15
003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0600 1.0600 0.0094% 0.0001 2018-03-15
003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0561 1.0561 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003559 平安大华量化成长多策略A 1.0780 1.0780 -0.3697% -0.0040 2018-03-15
003560 平安大华量化成长多策略C 1.0830 1.0830 -0.3680% -0.0040 2018-03-15
003561 诺德成长精选A 1.1379 1.1379 0.5478% 0.0062 2018-03-15
003562 诺德成长精选C 1.1367 1.1367 0.5484% 0.0062 2018-03-15
003567 华夏行业景气混合 1.1294 1.1294 0.9023% 0.0101 2018-03-15
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2524 1.2524 0.3767% 0.0047 2018-03-15
003581 前海联合国民健康混合 1.0810 1.0810 0.5581% 0.0060 2018-03-15
003582 中金量化多策略 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
003586 先锋精一灵活配置混合A 1.0016 1.0016 -0.2192% -0.0022 2018-03-15
003587 先锋精一灵活配置混合C 0.9902 0.9902 -0.2116% -0.0021 2018-03-15
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1171 1.1171 -0.0805% -0.0009 2018-03-15
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1123 1.1123 -0.0808% -0.0009 2018-03-15
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1794 1.2247 1.8041% 0.0209 2018-03-15
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.1412 1.1412 0.0263% 0.0003 2018-03-15
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.1411 1.1411 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003596 长盛盛腾混合A 1.4256 1.4256 0.0842% 0.0012 2018-03-15
003597 长盛盛腾混合C 1.4353 1.4353 0.0767% 0.0011 2018-03-15
003598 华商润丰灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.4000% 0.0040 2018-03-15
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0200 1.0800 0.0981% 0.0010 2018-03-15
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 1.0810 0.0980% 0.0010 2018-03-15
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0526 1.0896 0.0570% 0.0006 2018-03-15
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0510 1.0870 0.0571% 0.0006 2018-03-15
003610 南方荣安A 1.0699 1.0699 0.0187% 0.0002 2018-03-15
003611 南方荣安C 1.0643 1.0643 0.0188% 0.0002 2018-03-15
003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0354 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.1072 1.1072 0.1538% 0.0017 2018-03-15
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0782 1.0782 0.1486% 0.0016 2018-03-15
003655 信达澳银新财富混合 1.0130 1.2100 0.5958% 0.0060 2018-03-15
003658 长盛量化多策略混合 1.1180 1.1180 -0.2676% -0.0030 2018-03-15
003659 山西证券策略精选灵活配置混合 1.0355 1.0355 -0.1350% -0.0014 2018-03-15
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0315 1.0315 0.1651% 0.0017 2018-03-15
003666 天弘金明灵活配置混合 1.0637 1.0637 0.1601% 0.0017 2018-03-15
003667 天弘安盈灵活配置混合 1.0785 1.0785 -0.0185% -0.0002 2018-03-15
003670 中融物联网主题 1.0853 1.0853 0.7613% 0.0082 2018-03-15
003684 汇安丰融混合A 1.0597 1.0597 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003685 汇安丰融混合C 1.0555 1.0555 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1151 1.1151 0.1347% 0.0015 2018-03-15
003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1141 1.1141 0.1348% 0.0015 2018-03-15
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0188 1.0788 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0179 1.0779 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0411 1.0755 0.0288% 0.0003 2018-03-15
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0393 1.0737 0.0289% 0.0003 2018-03-15
003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0912 1.0912 -0.0275% -0.0003 2018-03-15
003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0901 1.0901 -0.0183% -0.0002 2018-03-15
003698 华夏新锦祥混合A 1.1005 1.1005 -0.0091% -0.0001 2018-03-15
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 1.0699 1.0699 -0.2238% -0.0024 2018-03-15
003713 英大睿盛A 1.0449 1.1249 0.2014% 0.0021 2018-03-15
003714 英大睿盛C 1.0420 1.1220 0.2019% 0.0021 2018-03-15
003715 宝盈消费主题混合 1.1083 1.1083 0.8187% 0.0090 2018-03-15
003717 中银量化精选混合 0.9614 0.9614 -0.2904% -0.0028 2018-03-15
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0793 1.0793 0.0649% 0.0007 2018-03-15
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0826 1.0826 0.0647% 0.0007 2018-03-15
003736 新华华荣灵活配置混合 0.9687 0.9687 -0.1443% -0.0014 2018-03-15
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1578 1.1578 0.3206% 0.0037 2018-03-15
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0606 1.0606 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003750 创金合信鑫收益混合C 1.2560 1.2560 -0.0796% -0.0010 2018-03-15
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.1376 1.1376 0.0880% 0.0010 2018-03-15
003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1544 1.1544 0.2431% 0.0028 2018-03-15
003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1507 1.1507 0.2352% 0.0027 2018-03-15
003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0126 1.0501 0.0791% 0.0008 2018-03-15
003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0120 1.0491 0.0890% 0.0009 2018-03-15
003762 国开开泰混合A 1.0462 1.0462 0.0191% 0.0002 2018-03-15
003763 国开开泰混合C 1.0410 1.0410 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003769 中银品质生活混合 1.1685 1.1685 1.2390% 0.0143 2018-03-15
003772 国联安鑫盛混合A 1.0253 1.0533 -0.0195% -0.0002 2018-03-15
003773 国联安鑫盛混合C 1.0300 1.0450 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
003778 上投安瑞回报A 1.0192 1.0192 0.0786% 0.0008 2018-03-15
003779 上投安瑞回报C 1.0098 1.0098 0.0793% 0.0008 2018-03-15
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0332 1.0332 0.1454% 0.0015 2018-03-15
003782 招商稳阳定开灵活配置A 1.0797 1.0797 -0.0555% -0.0006 2018-03-15
003783 招商稳阳定开灵活配置C 1.0740 1.0740 -0.0558% -0.0006 2018-03-15
003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0532 1.0532 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0755 1.0755 0.0372% 0.0004 2018-03-15
003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0741 1.0741 0.0373% 0.0004 2018-03-15
003799 华安新泰利混合A 1.0943 1.0943 -0.0183% -0.0002 2018-03-15
003800 华安新泰利混合C 1.0855 1.0855 -0.0184% -0.0002 2018-03-15
003801 华安新安平灵活配置混合A 1.0797 1.0797 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
003802 华安新安平灵活配置混合C 1.0725 1.0725 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
003803 华安新丰利灵活配置混合A 3.1990 3.1990 0.4900% 0.0156 2018-03-15
003804 华安新丰利灵活配置混合C 1.1245 1.1245 0.4915% 0.0055 2018-03-15
003805 华安新恒利混合A 1.0965 1.0965 0.0913% 0.0010 2018-03-15
003806 华安新恒利混合C 1.0956 1.0956 0.0914% 0.0010 2018-03-15
003820 华夏新锦鸿混合A 1.1359 1.1359 -0.3946% -0.0045 2018-03-15
003821 华夏新锦鸿混合C 1.1341 1.1341 -0.3952% -0.0045 2018-03-15
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.1074 1.1074 0.2444% 0.0027 2018-03-15
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0387 1.0387 -0.0385% -0.0004 2018-03-15
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0395 1.0895 0.1156% 0.0012 2018-03-15
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1000 1.1000 0.3650% 0.0040 2018-03-15
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.1710 1.1710 0.1711% 0.0020 2018-03-15
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.1699 1.1699 0.1712% 0.0020 2018-03-15
003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0885 1.0885 0.0460% 0.0005 2018-03-15
003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0830 1.0830 0.0462% 0.0005 2018-03-15
003845 汇安丰恒混合A 1.1235 1.1235 -0.2486% -0.0028 2018-03-15
003846 汇安丰恒混合C 1.1224 1.1224 -0.2488% -0.0028 2018-03-15
003848 中银广利混合A 1.0230 1.0920 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003849 中银广利混合C 1.0216 1.0906 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003850 中银锦利混合A 1.0163 1.0873 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003851 中银锦利混合C 1.0151 1.0861 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003854 汇安丰华混合A 1.8021 1.8021 0.3341% 0.0060 2018-03-15
003855 汇安丰华混合C 1.1925 1.1925 0.3366% 0.0040 2018-03-15
003857 前海开源周期优选混合A 1.0513 1.0513 0.2575% 0.0027 2018-03-15
003858 前海开源周期优选混合C 1.0454 1.0454 0.2589% 0.0027 2018-03-15
003861 招商兴福混合A 1.1011 1.1011 0.1273% 0.0014 2018-03-15
003862 招商兴福混合C 1.1004 1.1004 0.1274% 0.0014 2018-03-15
003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0317 1.0317 0.1067% 0.0011 2018-03-15
003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0272 1.0272 0.0974% 0.0010 2018-03-15
003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 1.1214 1.1214 0.2234% 0.0025 2018-03-15
003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 1.1202 1.1202 0.2237% 0.0025 2018-03-15
003884 汇安丰泰混合A 0.9909 0.9909 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003885 汇安丰泰混合C 0.9859 0.9859 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003886 汇安丰利混合A 1.1779 1.3030 0.3921% 0.0046 2018-03-15
003887 汇安丰利混合C 1.1554 1.2805 0.3910% 0.0045 2018-03-15
003889 汇安丰泽混合A 1.5401 1.5401 1.3157% 0.0200 2018-03-15
003890 汇安丰泽混合C 1.5379 1.5379 1.3176% 0.0200 2018-03-15
003895 安信新视野混合A 1.0546 1.0546 0.4955% 0.0052 2018-03-15
003896 安信新视野混合C 1.0531 1.0531 0.4962% 0.0052 2018-03-15
003906 华夏新锦图混合A 1.1207 1.1207 0.0089% 0.0001 2018-03-15
003912 泰达宏利启富混合A 1.0793 1.0793 0.1671% 0.0018 2018-03-15
003913 泰达宏利启富混合C 1.0755 1.0755 0.1676% 0.0018 2018-03-15
003914 泰达宏利启迪混合A 1.1430 1.1580 0.3688% 0.0042 2018-03-15
003915 泰达宏利启迪混合C 1.1401 1.1541 0.3609% 0.0041 2018-03-15
003916 泰达宏利启泽混合A 1.1427 1.1587 0.2720% 0.0031 2018-03-15
003917 泰达宏利启泽混合C 1.1421 1.1571 0.2722% 0.0031 2018-03-15
003918 泰达宏利启明混合A 1.1435 1.1595 0.3686% 0.0042 2018-03-15
003919 泰达宏利启明混合C 1.1418 1.1558 0.3692% 0.0042 2018-03-15
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0718 1.0718 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0583 1.0583 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003924 长盛盛泰混合A 0.9934 1.0294 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
003925 长盛盛泰混合C 0.9929 1.0282 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4000 1.5243 1.1488% 0.0159 2018-03-15
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1952 1.1952 0.2516% 0.0030 2018-03-15
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1824 1.1824 0.2459% 0.0029 2018-03-15
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0842 1.0842 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0931 1.0931 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0121 1.0491 0.0890% 0.0009 2018-03-15
003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0113 1.0480 0.0891% 0.0009 2018-03-15
003950 博时鑫润混合A 1.1635 1.1635 0.7534% 0.0087 2018-03-15
003951 博时鑫润混合C 1.1659 1.1659 0.7605% 0.0088 2018-03-15
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2021 1.2021 -0.6857% -0.0083 2018-03-15
003957 安信新起点混合A 1.1123 1.1123 0.6151% 0.0068 2018-03-15
003958 安信新起点混合C 1.1059 1.1059 0.6187% 0.0068 2018-03-15
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.0973 1.0973 -0.0729% -0.0008 2018-03-15
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.0953 1.0953 -0.0730% -0.0008 2018-03-15
003964 华夏新锦略混合A 1.0061 1.0539 -0.0397% -0.0004 2018-03-15
003966 中银润利混合A 1.0192 1.0922 0.0687% 0.0007 2018-03-15
003967 中银润利混合C 1.0178 1.0908 0.0688% 0.0007 2018-03-15
003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0657 1.1907 -0.0563% -0.0006 2018-03-15
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0730 1.1980 -0.0559% -0.0006 2018-03-15
003974 中信建投睿泰A 0.8692 0.8692 -0.3325% -0.0029 2018-03-15
003975 中信建投睿泰C 0.8683 0.8683 -0.3329% -0.0029 2018-03-15
003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0279 1.0279 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0268 1.0268 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2071 1.2071 -0.0993% -0.0012 2018-03-15
004000 泰达睿选稳健混合 1.0251 1.0251 -0.1558% -0.0016 2018-03-15
004003 泰达宏利启惠混合A 1.1451 1.1611 0.3330% 0.0038 2018-03-15
004004 泰达宏利启惠混合C 1.1423 1.1573 0.3426% 0.0039 2018-03-15
004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0172 1.0317 0.3552% 0.0036 2018-03-15
004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0148 1.0278 0.3560% 0.0036 2018-03-15
004008 中融鑫思路混合A 1.3657 1.7487 -0.0073% -0.0001 2018-03-15
004009 中融鑫思路混合C 1.3449 1.7279 -0.0074% -0.0001 2018-03-15
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0264 1.0884 -0.0390% -0.0004 2018-03-15
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0514 1.1134 -0.0285% -0.0003 2018-03-15
004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0798 1.0798 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0769 1.0769 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0795 1.0795 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0766 1.0766 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004023 广发量化稳健混合 1.0274 1.0274 0.0584% 0.0006 2018-03-15
004036 鹏华弘樽混合A 1.0971 1.0971 0.5960% 0.0065 2018-03-15
004037 鹏华弘樽混合C 1.0979 1.0979 0.6048% 0.0066 2018-03-15
004040 金鹰鑫富灵活配置混合A 1.0113 1.0113 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004041 金鹰鑫富灵活配置混合C 1.0638 1.0638 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004044 金鹰转型动力混合 1.0102 1.0102 -0.8149% -0.0083 2018-03-15
004046 华夏新锦顺混合A 1.2835 1.2835 0.1717% 0.0022 2018-03-15
004047 华夏新锦顺混合C 1.1401 1.1401 0.1669% 0.0019 2018-03-15
004048 华夏新锦汇混合A 1.0973 1.0973 0.1643% 0.0018 2018-03-15
004050 华夏新锦升灵活配置混合A 1.0221 1.0721 0.0685% 0.0007 2018-03-15
004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0684 1.0874 0.0094% 0.0001 2018-03-15
004065 中融量化多因子混合A 0.8213 0.8213 -0.7012% -0.0058 2018-03-15
004076 国联安锐意成长混合 1.1716 1.1716 1.0610% 0.0123 2018-03-15
004081 国联安鑫乾混合A 1.0417 1.0657 0.0384% 0.0004 2018-03-15
004082 国联安鑫乾混合C 1.0392 1.0622 0.0289% 0.0003 2018-03-15
004083 国联安鑫隆混合A 1.0454 1.0704 0.1725% 0.0018 2018-03-15
004084 国联安鑫隆混合C 1.0673 1.0913 0.1783% 0.0019 2018-03-15
004091 博时沪港深价值优选A 1.2505 1.2505 0.4660% 0.0058 2018-03-15
004092 博时沪港深价值优选C 1.2449 1.2449 0.4681% 0.0058 2018-03-15
004094 招商丰诚灵活混合A 1.0971 1.0971 0.1461% 0.0016 2018-03-15
004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0354 1.0801 0.1548% 0.0016 2018-03-15
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1380 1.1380 0.7436% 0.0084 2018-03-15
004100 鹏华安益增强混合 1.0533 1.0533 0.0665% 0.0007 2018-03-15
004110 信诚至盛灵活配置混合A 1.0234 1.0234 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004111 信诚至盛灵活配置混合C 1.0002 1.0002 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004112 创金合信国企活力混合 1.0070 1.0070 0.1990% 0.0020 2018-03-15
004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0744 1.0744 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0715 1.0715 0.0093% 0.0001 2018-03-15
004115 嘉实新添程混合 1.0535 1.1015 0.0095% 0.0001 2018-03-15
004116 嘉实新添瑞混合 1.1633 1.1633 0.1291% 0.0015 2018-03-15
004119 广发创新驱动混合 1.1120 1.1120 0.6335% 0.0070 2018-03-15
004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合 1.4353 1.4353 0.5957% 0.0085 2018-03-15
004129 国联安鑫汇混合A 1.0559 1.0819 0.1328% 0.0014 2018-03-15
004130 国联安鑫汇混合C 1.0544 1.0774 0.1330% 0.0014 2018-03-15
004131 国联安鑫发混合A 1.0475 1.0705 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004132 国联安鑫发混合C 1.0457 1.0667 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004135 申万菱信量化成长混合 0.9305 0.9305 -0.1717% -0.0016 2018-03-15
004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1135 1.1135 0.8879% 0.0098 2018-03-15
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.9472 0.9472 0.0845% 0.0008 2018-03-15
004142 招商盛合灵活混合A 1.0126 1.0126 0.2078% 0.0021 2018-03-15
004143 招商盛合灵活混合C 1.0107 1.0107 0.2181% 0.0022 2018-03-15
004144 上投安丰回报A 1.0674 1.0674 0.0938% 0.0010 2018-03-15
004145 上投安丰回报C 1.0634 1.0634 0.0847% 0.0009 2018-03-15
004146 上投安泽回报A 1.0672 1.0672 0.0844% 0.0009 2018-03-15
004147 上投安泽回报C 1.0638 1.0638 0.0847% 0.0009 2018-03-15
004148 圆信永丰多策略 1.2281 1.2281 1.0034% 0.0122 2018-03-15
004149 博时鑫惠混合A 1.1077 1.1077 0.2443% 0.0027 2018-03-15
004150 博时鑫惠混合C 1.1063 1.1063 0.2356% 0.0026 2018-03-15
004153 信诚新悦A 1.1160 1.1160 0.3597% 0.0040 2018-03-15
004154 信诚新悦B 1.1090 1.1090 0.3620% 0.0040 2018-03-15
004155 信诚至泰A 1.1115 1.1115 0.6976% 0.0077 2018-03-15
004156 信诚至泰C 1.1744 1.1744 0.6945% 0.0081 2018-03-15
004157 信诚至诚A 1.1430 1.1430 0.3512% 0.0040 2018-03-15
004158 信诚至诚B 1.1850 1.1850 0.3387% 0.0040 2018-03-15
004165 北信瑞丰增强回报 1.0611 1.0611 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004166 东方价值挖掘灵活配置混合 0.9854 1.0404 0.0711% 0.0007 2018-03-15
004171 信诚永益一年定期开放混合A 1.0108 1.0468 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004172 信诚永益一年定期开放混合C 1.0102 1.0422 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004175 博时鑫泰混合A 1.2038 1.2038 0.3250% 0.0039 2018-03-15
004176 博时鑫泰混合C 1.0992 1.0992 0.3286% 0.0036 2018-03-15
004182 建信瑞福添利混合A 0.9821 0.9821 0.0713% 0.0007 2018-03-15
004183 富国产业升级混合 1.1941 1.1941 0.5219% 0.0062 2018-03-15
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.2988% 0.0030 2018-03-15
004202 华夏睿磐泰兴混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9829 0.9829 1.0175% 0.0099 2018-03-15
004206 华商元亨灵活配置混合 1.0165 1.0165 -0.0492% -0.0005 2018-03-15
004207 交银启通灵活配置混合A 1.0601 1.0771 0.0189% 0.0002 2018-03-15
004208 交银启通灵活配置混合C 1.0603 1.0773 0.0094% 0.0001 2018-03-15
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1409 1.1409 0.2636% 0.0030 2018-03-15
004212 中融量化智选混合A 1.1367 1.1367 -0.1581% -0.0018 2018-03-15
004221 长信量化先锋混合C 1.4670 1.7670 -0.2041% -0.0030 2018-03-15
004223 金信多策略精选灵活配置混合 1.3805 1.3805 -0.1158% -0.0016 2018-03-15
004224 南方军工混合 0.7953 0.7953 0.3280% 0.0026 2018-03-15
004225 国寿安保稳诚混合A 1.0146 1.0646 0.0888% 0.0009 2018-03-15
004226 国寿安保稳诚混合C 1.0135 1.0635 0.0889% 0.0009 2018-03-15
004227 泰信鑫利混合A 1.0281 1.0281 0.0195% 0.0002 2018-03-15
004228 泰信鑫利混合C 1.0203 1.0203 0.0294% 0.0003 2018-03-15
004231 中欧行业成长混合C 1.2294 1.3694 0.9608% 0.0117 2018-03-15
004232 中欧价值发现混合C 2.0124 2.6884 0.0348% 0.0007 2018-03-15
004233 中欧盛世成长混合C 1.3552 1.3552 -0.2649% -0.0036 2018-03-15
004234 中欧数据挖掘混合C 1.0350 1.0350 0.2907% 0.0030 2018-03-15
004235 中欧价值智选混合C 1.6101 1.6101 0.0062% 0.0001 2018-03-15
004236 中欧新动力混合C 1.7288 2.1438 0.0058% 0.0001 2018-03-15
004237 中欧蓝筹C 1.4459 1.6673 0.2913% 0.0042 2018-03-15
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1215 1.1215 0.7909% 0.0088 2018-03-15
004249 安信中国制造混合 1.2610 1.2610 0.3981% 0.0050 2018-03-15
004250 银河量化优选混合 1.0585 1.0585 -0.3202% -0.0034 2018-03-15
004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1506 1.1506 0.2439% 0.0028 2018-03-15
004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0445 1.0845 0.2399% 0.0025 2018-03-15
004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0435 1.0835 0.2498% 0.0026 2018-03-15
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0718 1.0718 0.9989% 0.0106 2018-03-15
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3610 1.3610 0.3687% 0.0050 2018-03-15
004266 招商沪港深科技创新混合 1.0101 1.0991 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004268 中信建投睿康A 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2018-03-15
004269 中信建投睿康C 1.0287 1.0287 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
004270 汇添富民丰回报混合A 1.0767 1.0767 0.5041% 0.0054 2018-03-15
004271 汇添富民丰回报混合C 1.0718 1.0718 0.4970% 0.0053 2018-03-15
004279 国寿安保稳荣混合A 1.0083 1.0583 0.1192% 0.0012 2018-03-15
004280 国寿安保稳荣混合C 1.0072 1.0572 0.1093% 0.0011 2018-03-15
004281 华宝新回报混合 1.0431 1.0431 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
004283 中欧达安混合 1.0638 1.0638 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004284 华宝新优选混合 1.0492 1.0492 0.1145% 0.0012 2018-03-15
004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1396 1.1396 0.5648% 0.0064 2018-03-15
004289 博时新财富混合C 1.1046 1.1046 0.1088% 0.0012 2018-03-15
004297 长盛盛淳灵活配置混合A 0.9932 1.0432 0.0302% 0.0003 2018-03-15
004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0078 1.0568 0.0298% 0.0003 2018-03-15
004299 长盛盛泽灵活配置混合A 0.9912 1.0432 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
004300 长盛盛泽灵活配置混合C 0.9917 1.0417 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
004301 国寿安保稳信混合A 1.0102 1.0502 0.1686% 0.0017 2018-03-15
004302 国寿安保稳信混合C 1.0091 1.0491 0.1688% 0.0017 2018-03-15
004303 长盛盛德灵活配置混合A 0.9850 1.0312 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004304 长盛盛德灵活配置混合C 0.9847 1.0304 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004305 长盛盛禧灵活配置混合A 0.9850 1.0317 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 0.9847 1.0308 0.0102% 0.0001 2018-03-15
004308 长盛盛享灵活配置混合A 0.9891 1.0392 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004309 长盛盛享灵活配置混合C 0.9888 1.0384 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 0.9905 1.0394 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 0.9900 1.0374 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004312 长盛盛兴灵活配置混合A 0.9903 1.0414 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004313 长盛盛兴灵活配置混合C 0.9907 1.0402 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9375 0.9375 0.9150% 0.0085 2018-03-15
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1260 1.1260 0.9232% 0.0103 2018-03-15
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0259 1.0259 0.2149% 0.0022 2018-03-15
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0238 1.0238 0.2153% 0.0022 2018-03-15
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1124 1.1124 0.4424% 0.0049 2018-03-15
004321 前海开源沪港深强国产业 1.0474 1.0474 0.1530% 0.0016 2018-03-15
004326 国联安鑫怡混合A 1.0393 1.0653 0.0289% 0.0003 2018-03-15
004327 国联安鑫怡混合C 1.0370 1.0600 0.0289% 0.0003 2018-03-15
004328 信诚永鑫A 1.0493 1.0793 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004329 信诚永鑫C 1.0480 1.0750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0924 1.0924 0.7935% 0.0086 2018-03-15
004335 华宝新飞跃混合 1.1422 1.1422 0.3074% 0.0035 2018-03-15
004336 长盛盛乾灵活配置混合A 0.9998 1.0351 0.0200% 0.0002 2018-03-15
004337 长盛盛乾灵活配置混合C 0.9994 1.0339 0.0200% 0.0002 2018-03-15
004338 长盛盛弘灵活配置混合A 0.9894 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004339 长盛盛弘灵活配置混合C 0.9891 1.0240 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0584 1.0584 0.3413% 0.0036 2018-03-15
004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 1.1326 1.1326 1.0078% 0.0113 2018-03-15
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0635 1.0635 0.3491% 0.0037 2018-03-15
004353 嘉实新添华定期混合 1.0857 1.0857 0.0461% 0.0005 2018-03-15
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1865 4.3687 0.5508% 0.0065 2018-03-15
004357 南方智慧混合 1.2173 1.2173 0.2553% 0.0031 2018-03-15
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1615 1.1615 -0.1633% -0.0019 2018-03-15
004359 创金合信量化核心混合A 1.1626 1.1626 0.5883% 0.0068 2018-03-15
004360 创金合信量化核心混合C 1.1507 1.1507 0.5857% 0.0067 2018-03-15
004361 上投安通回报A 1.0638 1.0638 0.0847% 0.0009 2018-03-15
004362 上投安通回报C 1.0563 1.0563 0.0758% 0.0008 2018-03-15
004374 华泰保兴吉年丰A 1.0852 1.1802 -0.6864% -0.0075 2018-03-15
004375 华泰保兴吉年丰C 1.0826 1.1776 -0.6880% -0.0075 2018-03-15
004378 信诚永丰A 1.0486 1.0746 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004379 信诚永丰C 1.0463 1.0703 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004380 信诚永利A 1.0491 1.0751 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004381 信诚永利C 1.0467 1.0707 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
004385 中金新安 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
004390 平安大华转型创新混合A 1.0402 1.1302 0.3957% 0.0041 2018-03-15
004391 平安大华转型创新混合C 1.0349 1.1199 0.3977% 0.0041 2018-03-15
004393 安信合作创新混合 1.2821 1.2821 0.4859% 0.0062 2018-03-15
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0338 1.0338 -0.0580% -0.0006 2018-03-15
004396 中银文体娱乐混合 1.0435 1.0435 1.3599% 0.0140 2018-03-15
004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.2733% 0.0130 2018-03-15
004405 国寿安保稳寿混合A 1.0353 1.0353 0.2227% 0.0023 2018-03-15
004406 国寿安保稳寿混合C 1.0346 1.0346 0.2131% 0.0022 2018-03-15
004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0144 1.0604 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0330 1.0656 0.0387% 0.0004 2018-03-15
004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0514 1.0514 -0.0570% -0.0006 2018-03-15
004423 华商研究精选灵活配置混合 1.0880 1.0880 0.2765% 0.0030 2018-03-15
004429 南方文旅混合 1.1129 1.1129 0.6512% 0.0072 2018-03-15
004434 博时逆向投资混合A 0.8617 0.8617 0.3611% 0.0031 2018-03-15
004435 博时逆向投资混合C 0.8575 0.8575 0.3511% 0.0030 2018-03-15
004442 中欧康裕混合A 1.0733 1.0733 0.0653% 0.0007 2018-03-15
004448 博时汇智回报混合 1.1502 1.1502 0.0522% 0.0006 2018-03-15
004453 前海开源盈鑫A 1.0240 1.0780 0.2938% 0.0030 2018-03-15
004454 前海开源盈鑫C 1.0310 1.0850 0.2918% 0.0030 2018-03-15
004455 中欧康裕混合C 1.0732 1.0732 0.0653% 0.0007 2018-03-15
004456 兴银消费新趋势灵活配置 1.0327 1.0327 -0.0774% -0.0008 2018-03-15
004468 建信瑞福添利混合C 0.9731 0.9731 0.0720% 0.0007 2018-03-15
004475 华泰柏瑞富利灵活配置混合 0.9679 0.9679 -0.7282% -0.0071 2018-03-15
004477 嘉实沪港深回报混合 1.3199 1.3199 0.2887% 0.0038 2018-03-15
004480 华宝智慧产业混合 1.1580 1.1580 0.2250% 0.0026 2018-03-15
004481 华宝第三产业混合 1.1328 1.1328 0.4701% 0.0053 2018-03-15
004489 鹏华量化策略混合 0.9749 0.9749 0.5259% 0.0051 2018-03-15
004490 海富通欣悦混合C 1.0144 1.0144 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004491 海富通欣悦混合A 1.0177 1.0177 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004495 博时量化平衡混合 1.0790 1.0790 -0.1203% -0.0013 2018-03-15
004496 前海开源多元策略混合A 1.0571 1.0571 -0.3112% -0.0033 2018-03-15
004497 前海开源多元策略混合C 1.0427 1.0427 -0.3155% -0.0033 2018-03-15
004505 博时新兴消费主题混合 1.2670 1.2670 0.3167% 0.0040 2018-03-15
004508 融通新动力灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0170 1.1980 -0.6836% -0.0070 2018-03-15
004512 海富通富睿混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
004513 海富通富睿混合A 1.0590 1.0590 0.0945% 0.0010 2018-03-15
004514 鹏华新科技传媒混合 1.0184 1.0184 0.5430% 0.0055 2018-03-15
004517 南方安康混合 1.0391 1.0391 0.1446% 0.0015 2018-03-15
004518 信诚新丰A 1.0650 1.0650 0.6616% 0.0070 2018-03-15
004519 信诚新丰B 1.0690 1.0690 0.6591% 0.0070 2018-03-15
004521 安信工业4.0混合A 1.0479 1.0479 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
004522 安信工业4.0混合C 1.0466 1.0466 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9620 0.9620 0.2083% 0.0020 2018-03-15
004549 富安达消费主题混合 1.0555 1.0555 -0.0757% -0.0008 2018-03-15
004558 汇安丰裕混合A 0.9854 0.9854 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004559 汇安丰裕混合C 0.9856 0.9856 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004560 汇安丰益混合A 1.0427 1.0427 -0.1819% -0.0019 2018-03-15
004561 汇安丰益混合C 0.9851 0.9851 -0.1824% -0.0018 2018-03-15
004565 新华华丰灵活配置混合 1.0182 1.0182 0.3845% 0.0039 2018-03-15
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 1.1850 1.1850 -0.1685% -0.0020 2018-03-15
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0270 1.0270 -0.2428% -0.0025 2018-03-15
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9822 0.9822 0.0306% 0.0003 2018-03-15
004587 中金丰沃A 1.0406 1.0406 0.2408% 0.0025 2018-03-15
004588 中金丰沃C 1.0376 1.0376 0.2512% 0.0026 2018-03-15
004592 安信量化多因子混合A 1.0425 1.0425 0.5401% 0.0056 2018-03-15
004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0320 1.0320 -0.0581% -0.0006 2018-03-15
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0751 1.0751 0.0745% 0.0008 2018-03-15
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0745 1.0745 0.0745% 0.0008 2018-03-15
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.0054 1.0054 0.0498% 0.0005 2018-03-15
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.0114 1.0114 0.0594% 0.0006 2018-03-15
004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.0229 1.0229 -0.1367% -0.0014 2018-03-15
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0222 1.0222 -0.1368% -0.0014 2018-03-15
004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0047 1.0047 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0049 1.0049 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0056 1.0056 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0025 1.0025 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合 1.0510 1.0510 -0.7554% -0.0080 2018-03-15
004635 中信建投睿利C 1.2096 1.2096 -0.0661% -0.0008 2018-03-15
004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 1.1592 1.1592 0.2855% 0.0033 2018-03-15
004641 万家量化睿选灵活配置混合 1.0704 1.0704 0.1497% 0.0016 2018-03-15
004646 华宝新优享灵活配置混合 1.0766 1.0766 0.4104% 0.0044 2018-03-15
004648 南方安睿混合 1.0273 1.0273 0.0584% 0.0006 2018-03-15
004649 国开开航混合 1.0511 1.0511 0.2767% 0.0029 2018-03-15
004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9721 0.9721 0.3717% 0.0036 2018-03-15
004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9972 0.9972 0.3623% 0.0036 2018-03-15
004659 银河嘉祥混合A 1.0702 1.0702 0.3658% 0.0039 2018-03-15
004660 银河嘉祥混合C 1.0725 1.0725 0.3556% 0.0038 2018-03-15
004666 长城久嘉创新成长混合 1.0532 1.0532 0.1331% 0.0014 2018-03-15
004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 1.0053 1.0053 0.0299% 0.0003 2018-03-15
004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 1.0047 1.0047 0.0299% 0.0003 2018-03-15
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1500 1.1500 0.2616% 0.0030 2018-03-15
004671 中融核心成长 0.9938 0.9938 0.7094% 0.0070 2018-03-15
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0025 1.0025 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9709 0.9709 -0.5837% -0.0057 2018-03-15
004677 博时战略新兴产业混合 1.1220 1.1220 0.4476% 0.0050 2018-03-15
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0303 1.0303 0.0486% 0.0005 2018-03-15
004693 前海联合泳隽混合 1.0017 1.0017 0.0499% 0.0005 2018-03-15
004694 天弘策略精选灵活配置混合A 1.0786 1.0786 0.0835% 0.0009 2018-03-15
004696 东兴量化优享混合 1.0028 1.0028 0.0399% 0.0004 2018-03-15
004702 南方金融主题灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.2186% 0.0020 2018-03-15
004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.1225% 0.0120 2018-03-15
004707 景顺长城睿成灵活配置混合A 0.9836 0.9836 0.5418% 0.0053 2018-03-15
004710 民生加银鹏程混合 1.0037 1.0037 0.1497% 0.0015 2018-03-15
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 1.0628 1.0628 0.3209% 0.0034 2018-03-15
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 1.0540 1.0540 0.3236% 0.0034 2018-03-15
004714 中金丰颐灵活配置混合A 1.0624 1.0624 0.3211% 0.0034 2018-03-15
004715 中金丰颐灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.3126% 0.0033 2018-03-15
004719 景顺长城睿成灵活配置混合C 0.9827 0.9827 0.5320% 0.0052 2018-03-15
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.0052 1.0052 0.0398% 0.0004 2018-03-15
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.0044 1.0044 0.0398% 0.0004 2018-03-15
004724 先锋聚元A 1.0696 1.0696 -0.2332% -0.0025 2018-03-15
004725 先锋聚元C 1.0574 1.0574 -0.2359% -0.0025 2018-03-15
004726 先锋聚优灵活配置混合A 0.9149 0.9149 0.4502% 0.0041 2018-03-15
004727 先锋聚优灵活配置混合C 0.9144 0.9144 0.4504% 0.0041 2018-03-15
004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0297 1.0297 0.1946% 0.0020 2018-03-15
004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0250 1.0250 0.1955% 0.0020 2018-03-15
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0476 1.0476 0.9249% 0.0096 2018-03-15
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0473 1.0473 0.9251% 0.0096 2018-03-15
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0481 1.0481 0.1720% 0.0018 2018-03-15
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0440 1.0440 0.1631% 0.0017 2018-03-15
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0556 1.0556 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
004738 上投摩根安隆回报混合A 1.0033 1.0033 0.0199% 0.0002 2018-03-15
004739 上投摩根安隆回报混合C 1.0030 1.0030 0.0199% 0.0002 2018-03-15
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0322 1.0322 0.4086% 0.0042 2018-03-15
004741 农银汇理区间策略灵活配置混合 1.0785 1.0785 0.1207% 0.0013 2018-03-15
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.0113 1.0113 0.3473% 0.0035 2018-03-15
004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0472 1.0472 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
004748 天弘策略精选灵活配置混合C 1.0763 1.0763 0.0930% 0.0010 2018-03-15
004750 广发鑫和灵活配置混合A 1.0086 1.0086 0.0794% 0.0008 2018-03-15
004751 广发鑫和灵活配置混合C 1.0090 1.0090 0.0793% 0.0008 2018-03-15
004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 0.9637 0.9637 -0.0311% -0.0003 2018-03-15
004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合C 0.9628 0.9628 -0.0311% -0.0003 2018-03-15
004768 申万菱信价值优享混合 1.1442 1.1442 0.3332% 0.0038 2018-03-15
004769 申万菱信价值优先混合 1.0183 1.0183 -0.1275% -0.0013 2018-03-15
004774 汇添富添福吉祥混合 1.0853 1.0853 0.5839% 0.0063 2018-03-15
004775 嘉实新添泽定期混合 1.0343 1.0343 0.1452% 0.0015 2018-03-15
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.9812 0.9812 0.1224% 0.0012 2018-03-15
004783 中融量化智选混合C 1.1286 1.1286 -0.1592% -0.0018 2018-03-15
004785 中融量化多因子混合C 0.9247 0.9247 -0.7087% -0.0066 2018-03-15
004788 富荣福泰混合A 1.0021 1.0021 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004789 富荣福泰混合C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004790 富荣福安混合A 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004791 富荣福安混合C 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004794 富荣福鑫灵活配置混合A 1.0027 1.0027 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004795 富荣福鑫灵活配置混合C 1.0024 1.0024 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0021 1.0021 -0.1196% -0.0012 2018-03-15
004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.0011 1.0011 -0.1197% -0.0012 2018-03-15
004827 平安大华鑫荣混合A 1.0153 1.0153 0.1381% 0.0014 2018-03-15
004828 平安大华鑫荣混合C 1.0111 1.0111 0.1287% 0.0013 2018-03-15
004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0194 1.0194 0.1670% 0.0017 2018-03-15
004845 南华瑞盈混合发起A 0.9709 0.9709 0.6740% 0.0065 2018-03-15
004846 南华瑞盈混合发起C 0.9669 0.9669 0.6768% 0.0065 2018-03-15
004852 广发价值回报混合A 1.0262 1.0262 0.0585% 0.0006 2018-03-15
004853 广发价值回报混合C 1.0239 1.0239 0.0586% 0.0006 2018-03-15
004868 交银股息优化混合 1.1101 1.1101 1.2773% 0.0140 2018-03-15
004871 中银金融地产混合 1.0293 1.0293 0.5372% 0.0055 2018-03-15
004881 中银量化价值混合 0.9641 0.9641 -0.2277% -0.0022 2018-03-15
004888 财通资管鑫逸回报混合A 1.0155 1.0155 0.3657% 0.0037 2018-03-15
004889 财通资管鑫逸回报混合C 1.0137 1.0137 0.3564% 0.0036 2018-03-15
004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.8163% 0.0080 2018-03-15
004895 华商鑫安灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2018-03-15
004897 长安鑫恒回报混合A 1.2050 1.2050 0.5004% 0.0060 2018-03-15
004898 长安鑫恒回报混合C 1.2031 1.2031 0.5012% 0.0060 2018-03-15
004900 财通资管鑫锐混合A 1.0150 1.0150 0.3857% 0.0039 2018-03-15
004901 财通资管鑫锐混合C 1.0138 1.0138 0.3862% 0.0039 2018-03-15
004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 1.0822 1.0822 0.9327% 0.0100 2018-03-15
004907 长安鑫垚主题混合A 1.2186 1.2186 0.5197% 0.0063 2018-03-15
004908 长安鑫垚主题混合C 1.2141 1.2141 0.5133% 0.0062 2018-03-15
004913 中银证券聚瑞混合A 0.9954 0.9954 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004914 中银证券聚瑞混合C 0.9944 0.9944 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004916 嘉实新添丰定期开放混合 1.0606 1.0606 0.1133% 0.0012 2018-03-15
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0006 1.0006 0.2003% 0.0020 2018-03-15
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9995 0.9995 0.1905% 0.0019 2018-03-15
004926 中航军民融合精选A 1.0023 1.0023 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004927 中航军民融合精选C 1.0009 1.0009 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004932 招商丰拓灵活混合A 1.0233 1.0233 -0.4669% -0.0048 2018-03-15
004933 招商丰拓灵活混合C 1.0200 1.0200 -0.4587% -0.0047 2018-03-15
004935 国都智能制造 0.9221 0.9221 0.3919% 0.0036 2018-03-15
004936 中航混改精选A 1.0060 1.0060 -0.0497% -0.0005 2018-03-15
004937 中航混改精选C 1.0011 1.0011 -0.0399% -0.0004 2018-03-15
004942 格林伯元灵活配置A 0.9968 0.9968 0.2414% 0.0024 2018-03-15
004943 格林伯元灵活配置C 0.9967 0.9967 0.2414% 0.0024 2018-03-15
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.0796 1.0796 0.5214% 0.0056 2018-03-15
004946 添富盈润混合A 1.0921 1.0921 0.9241% 0.0100 2018-03-15
004947 添富盈润混合C 1.0849 1.0849 0.9209% 0.0099 2018-03-15
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 1.0744 1.0744 0.5240% 0.0056 2018-03-15
004951 申万菱信价值优利混合 1.0467 1.0467 0.5669% 0.0059 2018-03-15
004958 圆信永丰优享生活灵活配置混合 1.0741 1.0741 0.6371% 0.0068 2018-03-15
004965 泓德致远混合A 1.0599 1.0599 0.5693% 0.0060 2018-03-15
004966 泓德致远混合C 1.0553 1.0553 0.5622% 0.0059 2018-03-15
004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 1.0359 1.0359 0.2225% 0.0023 2018-03-15
004986 鹏华策略回报混合 1.0400 1.2600 1.6121% 0.0165 2018-03-15
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1187 1.1187 0.0805% 0.0009 2018-03-15
004988 人保双利A 1.0117 1.0117 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
004989 人保双利C 1.0103 1.0103 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0115 1.0115 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005001 交银施罗德持续成长主题混合 1.0170 1.0170 -0.1179% -0.0012 2018-03-15
005005 中金金泽量化精选混合A 1.0298 1.0298 -0.3194% -0.0033 2018-03-15
005006 中金金泽量化精选混合C 1.0262 1.0262 -0.3302% -0.0034 2018-03-15
005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9923 0.9923 0.1514% 0.0015 2018-03-15
005014 泰康景泰回报混合A 1.0127 1.0127 0.5960% 0.0060 2018-03-15
005015 泰康景泰回报混合C 1.0127 1.0127 0.5960% 0.0060 2018-03-15
005028 鹏华研究精选混合 1.0238 1.0238 0.6291% 0.0064 2018-03-15
005039 鹏扬景兴混合A 1.0610 1.0610 0.1227% 0.0013 2018-03-15
005040 鹏扬景兴混合C 1.0581 1.0581 0.1230% 0.0013 2018-03-15
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0118 1.0118 0.1286% 0.0013 2018-03-15
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0101 1.0101 0.1289% 0.0013 2018-03-15
005047 南华瑞颐混合A 1.0164 1.0164 -0.1964% -0.0020 2018-03-15
005048 南华瑞颐混合C 0.9974 0.9974 -0.2001% -0.0020 2018-03-15
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1612 1.1612 0.4585% 0.0053 2018-03-15
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1588 1.1588 0.4508% 0.0052 2018-03-15
005053 银河量化价值混合 0.9967 0.9967 0.4131% 0.0041 2018-03-15
005055 华泰柏瑞量化阿尔法 1.0076 1.0076 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
005059 南方安福混合 1.0079 1.0079 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0159 1.0159 0.1676% 0.0017 2018-03-15
005075 富国研究量化精选混合 0.9960 0.9960 0.1206% 0.0012 2018-03-15
005076 创金合信优选回报混合 0.9935 0.9935 0.0403% 0.0004 2018-03-15
005082 诺德量化蓝筹A 1.0036 1.0036 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005083 诺德量化蓝筹C 1.0034 1.0034 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005084 平安大华量化先锋A 1.0208 1.0208 0.4724% 0.0048 2018-03-15
005085 平安大华量化先锋C 1.0169 1.0169 0.4643% 0.0047 2018-03-15
005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0313 1.0313 0.1651% 0.0017 2018-03-15
005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0284 1.0284 0.1558% 0.0016 2018-03-15
005094 万家臻选混合 1.0491 1.0491 1.1668% 0.0121 2018-03-15
005104 富荣福康混合A 1.0012 1.0012 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005105 富荣福康混合C 1.0008 1.0008 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005109 汇安多策略混合A 1.0470 1.0470 0.3835% 0.0040 2018-03-15
005110 汇安多策略混合C 1.0452 1.0452 0.3842% 0.0040 2018-03-15
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0108 1.0108 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005117 金信价值精选混合A 0.8815 0.8815 0.6623% 0.0058 2018-03-15
005118 金信价值精选混合C 0.8816 0.8816 0.6623% 0.0058 2018-03-15
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.9574 0.9574 0.3248% 0.0031 2018-03-15
005120 上投摩根量化多因子混合 1.0172 1.0172 0.3156% 0.0032 2018-03-15
005123 南方优享分红灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.8820% 0.0089 2018-03-15
005126 银河量化稳进混合 0.9956 0.9956 0.2416% 0.0024 2018-03-15
005128 华夏永康添福混合 1.0101 1.0101 0.1289% 0.0013 2018-03-15
005133 兴业量化混合 0.9779 0.9779 0.0102% 0.0001 2018-03-15
005136 华安幸福生活混合 1.0571 1.0571 0.3989% 0.0042 2018-03-15
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.0032 1.0032 -0.0498% -0.0005 2018-03-15
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.0024 1.0024 -0.0499% -0.0005 2018-03-15
005142 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A 0.9569 0.9569 0.0837% 0.0008 2018-03-15
005143 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C 0.9555 0.9555 0.0733% 0.0007 2018-03-15
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.0098 1.0098 -0.0495% -0.0005 2018-03-15
005154 博时鑫禧混合A 1.0604 1.0604 1.4931% 0.0156 2018-03-15
005155 博时鑫禧混合C 1.0598 1.0598 1.4842% 0.0155 2018-03-15
005166 嘉实润和量化6个月定期开放混合 1.0056 1.0056 -0.0398% -0.0004 2018-03-15
005167 嘉实润泽量化一年定期开放混合 0.9961 0.9961 -0.0401% -0.0004 2018-03-15
005169 华泰保兴策略精选A 1.0098 1.0098 -0.1187% -0.0012 2018-03-15
005170 华泰保兴策略精选C 1.0088 1.0088 -0.1188% -0.0012 2018-03-15
005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0913 1.0913 0.4233% 0.0046 2018-03-15
005186 长安鑫兴混合A 1.0174 1.0174 0.5038% 0.0051 2018-03-15
005187 长安鑫兴混合C 1.0167 1.0167 0.4942% 0.0050 2018-03-15
005191 博时鑫和混合A 1.0500 1.0500 0.5554% 0.0058 2018-03-15
005192 博时鑫和混合C 1.0498 1.0498 0.5556% 0.0058 2018-03-15
005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 1.0154 1.0154 0.4153% 0.0042 2018-03-15
005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 1.0127 1.0127 0.4165% 0.0042 2018-03-15
005206 南方优选成长混合C 2.5800 2.5800 0.7813% 0.0200 2018-03-15
005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.6110 1.9860 0.6875% 0.0110 2018-03-15
005211 银河智慧混合 0.9691 0.9691 0.4249% 0.0041 2018-03-15
005228 汇添富港股通专注成长混合 1.0043 1.0043 0.8840% 0.0088 2018-03-15
005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 1.0019 1.0019 0.0300% 0.0003 2018-03-15
005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 1.0007 1.0007 0.0300% 0.0003 2018-03-15
005233 广发睿毅领先混合 1.0483 1.0483 -0.1334% -0.0014 2018-03-15
005241 中欧时代智慧混合A 1.0088 1.0088 0.2783% 0.0028 2018-03-15
005242 中欧时代智慧混合C 1.0077 1.0077 0.2786% 0.0028 2018-03-15
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9943 0.9943 0.1108% 0.0011 2018-03-15
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9925 0.9925 0.1110% 0.0011 2018-03-15
005247 国都量化精选 0.9843 0.9843 0.2955% 0.0029 2018-03-15
005250 银华估值优势混合 1.0298 1.0298 1.6183% 0.0164 2018-03-15
005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.4138% 0.0041 2018-03-15
005258 景顺长城量化平衡混合 1.0160 1.0160 0.1577% 0.0016 2018-03-15
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9694 0.9694 0.6960% 0.0067 2018-03-15
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9685 0.9685 0.6861% 0.0066 2018-03-15
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9998 0.9998 0.3815% 0.0038 2018-03-15
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 0.9989 0.9989 0.3819% 0.0038 2018-03-15
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.0377 1.0377 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.0351 1.0351 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0033 1.0033 0.0499% 0.0005 2018-03-15
005270 太平改革红利精选 0.9685 0.9685 0.0827% 0.0008 2018-03-15
005280 安信阿尔法定开混合 1.0018 1.0018 0.2602% 0.0026 2018-03-15
005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 0.9999 0.9999 -0.1996% -0.0020 2018-03-15
005282 中金价值轮动A 0.9860 0.9860 -0.1620% -0.0016 2018-03-15
005283 中金价值轮动C 0.9884 0.9884 -0.1616% -0.0016 2018-03-15
005290 诺德新盛 1.0378 1.0378 -0.3265% -0.0034 2018-03-15
005293 诺德新旺 1.0424 1.0424 -0.0479% -0.0005 2018-03-15
005294 诺德新宜 1.0350 1.0350 -0.0386% -0.0004 2018-03-15
005295 诺德天富 1.0080 1.0080 0.1192% 0.0012 2018-03-15
005296 南华丰淳混合A 1.0479 1.0479 0.8275% 0.0086 2018-03-15
005297 南华丰淳混合C 1.0341 1.0341 0.8190% 0.0084 2018-03-15
005299 万家成长优选混合A 1.0244 1.0244 0.0586% 0.0006 2018-03-15
005300 万家成长优选混合C 1.0238 1.0238 0.0586% 0.0006 2018-03-15
005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 1.0044 1.0044 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 1.0041 1.0041 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0043 1.0043 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0041 1.0041 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005323 前海开源泽鑫灵活配置混合A 1.0025 1.0025 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
005324 前海开源泽鑫灵活配置混合C 1.0024 1.0024 -0.0199% -0.0002 2018-03-15
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.0420 1.0420 0.1730% 0.0018 2018-03-15
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0418 1.0418 0.1634% 0.0017 2018-03-15
005335 浙商全景消费混合 1.0065 1.0065 0.1094% 0.0011 2018-03-15
005341 长安裕泰混合A 0.9745 0.9745 0.1439% 0.0014 2018-03-15
005342 长安裕泰混合C 0.9802 0.9802 0.1430% 0.0014 2018-03-15
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0009 1.0009 0.2303% 0.0023 2018-03-15
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9981 0.9981 0.2410% 0.0024 2018-03-15
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0091 1.0091 -0.1188% -0.0012 2018-03-15
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0081 1.0081 -0.1189% -0.0012 2018-03-15
005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 1.0744 1.0744 0.8921% 0.0095 2018-03-15
005360 汇安资产轮动灵活配置混合 0.9623 0.9623 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.9553 0.9553 0.2413% 0.0023 2018-03-15
005380 安信安盈保本混合C 1.0749 1.0749 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005385 银河量化配置混合 1.0052 1.0052 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005386 银河睿达混合A 1.0016 1.0016 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005387 银河睿达混合C 1.0019 1.0019 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005396 中金丰硕 0.9737 0.9737 0.0205% 0.0002 2018-03-15
005400 万家潜力价值混合A 1.0011 1.0011 0.1400% 0.0014 2018-03-15
005401 万家潜力价值混合C 0.9995 0.9995 0.0901% 0.0009 2018-03-15
005405 中金金序量化蓝筹A 1.0215 1.0215 0.2749% 0.0028 2018-03-15
005406 中金金序量化蓝筹C 1.0696 1.0696 0.2813% 0.0030 2018-03-15
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.0009 1.0009 0.2103% 0.0021 2018-03-15
005418 申万菱信量化驱动混合 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.0054 1.0054 0.2993% 0.0030 2018-03-15
005429 渤海汇金睿选混合A 1.0022 1.0022 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005430 渤海汇金睿选混合C 1.0016 1.0016 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005437 易方达易百智能量化策略混合A 1.0273 1.0273 -0.0292% -0.0003 2018-03-15
005438 易方达易百智能量化策略混合C 1.0260 1.0260 -0.0390% -0.0004 2018-03-15
005445 华宝价值发现混合 0.9741 0.9741 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005450 华夏稳盛混合 1.0092 1.0092 1.0412% 0.0104 2018-03-15
005459 银河嘉谊混合A 1.0013 1.0013 0.0900% 0.0009 2018-03-15
005460 银河嘉谊混合C 1.0019 1.0019 0.0999% 0.0010 2018-03-15
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 1.0067 1.0067 0.2290% 0.0023 2018-03-15
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 1.0065 1.0065 0.2290% 0.0023 2018-03-15
005482 博时创新驱动混合A 1.0149 1.0149 -0.0689% -0.0007 2018-03-15
005483 博时创新驱动混合C 1.0139 1.0139 -0.0591% -0.0006 2018-03-15
005492 农银汇理研究驱动混合 1.0066 1.0066 0.2789% 0.0028 2018-03-15
005493 鑫元价值精选A 1.0034 1.0034 0.0499% 0.0005 2018-03-15
005494 鑫元价值精选C 1.0026 1.0026 0.0499% 0.0005 2018-03-15
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0012 1.0012 0.0400% 0.0004 2018-03-15
005522 华泰保兴吉年福 0.9940 0.9940 0.0403% 0.0004 2018-03-15
005526 工银新生代消费混合 1.0019 1.0019 0.2903% 0.0029 2018-03-15
005550 汇安成长优选混合A 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005551 汇安成长优选混合C 1.0006 1.0006 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005552 国富新趋势混合A 1.0024 1.0024 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005553 国富新趋势混合C 1.0022 1.0022 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005697 安信量化多因子混合C 1.0438 1.0438 0.6072% 0.0063 2018-03-15
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4690 1.4690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005765 中欧明睿新常态混合C 1.2270 1.2270 0.6563% 0.0080 2018-03-15
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 1.1192 4.9980 0.9197% 0.0102 2018-03-15
020003 国泰金龙行业混合 0.6290 5.2960 0.3190% 0.0020 2018-03-15
020005 国泰金马稳健混合 1.0630 4.8280 1.7225% 0.0180 2018-03-15
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0260 2.6530 0.3914% 0.0040 2018-03-15
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2210 2.2660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020015 国泰区位优势混合 2.5770 2.6220 0.9796% 0.0250 2018-03-15
020018 国泰金鹿保本混合 1.0090 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4540 1.4540 -0.1374% -0.0020 2018-03-15
020023 国泰事件驱动策略混合 2.6410 2.6410 0.8785% 0.0230 2018-03-15
020026 国泰成长优选混合 3.2680 3.7900 0.3686% 0.0120 2018-03-15
040001 华安创新混合 0.7270 3.6550 0.6925% 0.0050 2018-03-15
040004 华安宝利配置混合 1.2040 4.1930 0.5848% 0.0070 2018-03-15
040005 华安宏利混合 4.0922 4.7122 1.0944% 0.0443 2018-03-15
040007 华安中小盘成长混合 1.5180 2.8329 -0.1513% -0.0023 2018-03-15
040008 华安策略优选混合 1.6797 3.2160 0.7377% 0.0123 2018-03-15
040011 华安核心优选混合 2.1794 2.6794 -0.3748% -0.0082 2018-03-15
040015 华安动态灵活配置混合 1.6690 2.2820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040016 华安行业轮动混合 1.3652 2.1012 0.0660% 0.0009 2018-03-15
040020 华安升级主题混合 1.2340 1.7340 -0.3231% -0.0040 2018-03-15
040025 华安科技动力混合 3.3840 3.9390 0.2370% 0.0080 2018-03-15
040035 华安逆向策略混合 2.7040 3.0840 0.3712% 0.0100 2018-03-15
050001 博时价值增长混合 0.8010 3.3030 0.3759% 0.0030 2018-03-15
050004 博时精选混合 1.8785 3.5250 -0.1276% -0.0024 2018-03-15
050007 博时平衡配置混合 1.0200 2.4770 0.3937% 0.0040 2018-03-15
050008 博时第三产业混合 0.8640 3.1370 0.1159% 0.0010 2018-03-15
050009 博时新兴成长混合 0.6980 3.1890 0.5764% 0.0040 2018-03-15
050010 博时特许价值混合A 1.6190 2.0590 -0.1850% -0.0030 2018-03-15
050012 博时策略混合 1.4150 1.4390 0.4258% 0.0060 2018-03-15
050014 博时创业成长混合A 2.0720 2.1440 0.3876% 0.0080 2018-03-15
050018 博时行业轮动混合 1.3350 1.3350 1.5982% 0.0210 2018-03-15
050022 博时回报混合 0.9700 1.7710 -0.1030% -0.0010 2018-03-15
050026 博时医疗保健行业混合 1.5890 1.7280 0.6971% 0.0110 2018-03-15
050029 博时新机遇混合A 1.0192 1.0192 0.0884% 0.0009 2018-03-15
050201 博时价值增长贰号混合 0.6640 2.1190 0.3021% 0.0020 2018-03-15
070001 嘉实成长收益混合A 1.3698 4.5819 0.4547% 0.0062 2018-03-15
070002 嘉实增长混合 9.6500 10.3010 0.1453% 0.0140 2018-03-15
070003 嘉实稳健混合 1.2980 3.4910 0.2317% 0.0030 2018-03-15
070006 嘉实服务增值行业混合 5.8120 6.3320 1.1134% 0.0640 2018-03-15
070010 嘉实主题混合 1.5880 3.1710 0.0630% 0.0010 2018-03-15
070011 嘉实策略混合 1.2390 2.2060 -0.1612% -0.0020 2018-03-15
070013 嘉实研究精选混合 2.2720 3.7020 -0.1319% -0.0030 2018-03-15
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3780 1.6580 0.6574% 0.0090 2018-03-15
070018 嘉实回报混合 1.1970 1.6440 1.0127% 0.0120 2018-03-15
070019 嘉实价值优势混合 1.5650 1.9060 0.0639% 0.0010 2018-03-15
070021 嘉实主题新动力混合 1.5170 1.5170 -0.3940% -0.0060 2018-03-15
070022 嘉实领先成长混合 2.1850 2.6300 0.5060% 0.0110 2018-03-15
070027 嘉实周期优选混合 2.2670 2.3270 0.5768% 0.0130 2018-03-15
070032 嘉实优化红利混合 1.5350 2.3880 0.7218% 0.0110 2018-03-15
070099 嘉实优质企业混合 1.4750 2.6870 0.8202% 0.0120 2018-03-15
080001 长盛成长价值混合 1.1520 3.7750 0.1739% 0.0020 2018-03-15
080002 长盛创新先锋混合 1.0605 2.3068 0.4356% 0.0046 2018-03-15
080005 长盛量化红利混合 1.3110 2.2170 -0.2283% -0.0030 2018-03-15
080007 长盛同鑫行业配置混合 1.0560 1.0870 0.2849% 0.0030 2018-03-15
080008 长盛战略新兴产业A 2.1700 2.2200 0.1384% 0.0030 2018-03-15
080012 长盛电子信息产业混合 1.6770 2.7050 0.6603% 0.0110 2018-03-15
080015 长盛中小盘精选混合 0.8050 0.8050 -0.1241% -0.0010 2018-03-15
090001 大成价值增长混合 1.0019 3.9910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090003 大成蓝筹稳健混合 0.9560 3.5260 0.1781% 0.0017 2018-03-15
090004 大成精选增值混合 1.0682 3.4892 0.2722% 0.0029 2018-03-15
090006 大成2020生命周期混合 0.7280 2.5500 0.1376% 0.0010 2018-03-15
090007 大成策略回报混合 1.1190 2.8290 -0.1784% -0.0020 2018-03-15
090009 大成行业轮动混合 1.6820 1.6820 -0.1188% -0.0020 2018-03-15
090011 大成核心双动力混合 1.1070 1.6570 0.1810% 0.0020 2018-03-15
090013 大成竞争优势混合 1.3660 2.3760 -0.2191% -0.0030 2018-03-15
090015 大成内需增长混合A 2.7360 2.7360 0.0366% 0.0010 2018-03-15
090016 大成消费主题混合 0.9070 1.1640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090018 大成新锐产业混合 1.7570 2.2570 -0.0569% -0.0010 2018-03-15
090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090020 大成健康产业混合 1.0460 1.0460 0.1916% 0.0020 2018-03-15
100016 富国天源沪港深平衡混合 1.8160 3.5290 0.7769% 0.0140 2018-03-15
100020 富国天益价值混合 1.6447 4.7660 -0.1093% -0.0018 2018-03-15
100022 富国天瑞强势混合 0.6829 4.5227 0.3527% 0.0024 2018-03-15
100026 富国天合稳健优选混合 1.3883 3.5698 0.3469% 0.0048 2018-03-15
100029 富国天成红利混合 1.1525 2.4585 0.2087% 0.0024 2018-03-15
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6730 1.7230 0.1796% 0.0030 2018-03-15
100056 富国低碳环保混合 2.9640 2.9640 0.2028% 0.0060 2018-03-15
100060 富国高新技术产业混合 2.0800 2.5000 0.6289% 0.0130 2018-03-15
110001 易方达平稳增长混合 2.8660 4.1810 0.4909% 0.0140 2018-03-15
110002 易方达策略成长混合 3.5690 5.3120 0.5635% 0.0200 2018-03-15
110005 易方达积极成长混合 0.7471 4.8414 0.7145% 0.0053 2018-03-15
110009 易方达价值精选混合 1.1703 2.9923 0.8184% 0.0095 2018-03-15
110010 易方达价值成长混合 1.9014 2.2154 0.9236% 0.0174 2018-03-15
110011 易方达中小盘混合 3.9964 4.3864 1.3492% 0.0532 2018-03-15
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5270 5.9530 0.4605% 0.0070 2018-03-15
110013 易方达科翔混合 2.7610 7.8530 0.6929% 0.0190 2018-03-15
110015 易方达行业领先企业混合 2.3690 2.6850 0.5945% 0.0140 2018-03-15
110023 易方达医疗保健行业混合 1.6830 1.6830 0.2382% 0.0040 2018-03-15
110025 易方达资源行业混合 1.1820 1.1820 -0.3373% -0.0040 2018-03-15
110029 易方达科讯混合 1.2120 6.0149 0.6394% 0.0077 2018-03-15
112002 易方达策略成长二号混合 1.0700 3.2800 0.5639% 0.0060 2018-03-15
121001 国投瑞银融华债券 1.7242 3.2412 0.0813% 0.0014 2018-03-15
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3047 3.3660 0.2767% 0.0036 2018-03-15
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7180 2.3630 0.7861% 0.0056 2018-03-15
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6123 2.9065 0.3277% 0.0020 2018-03-15
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3980 2.4940 0.2869% 0.0040 2018-03-15
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5641 2.7494 0.4809% 0.0027 2018-03-15
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2423 1.4921 -0.0644% -0.0008 2018-03-15
150016 兴全合润A 1.1526 2.4881 1.0432% 0.0119 2018-03-15
150017 兴全合润B 1.5560 4.4852 1.0390% 0.0160 2018-03-15
150047 银华消费分级混合A 1.0110 1.4230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150048 银华消费分级混合B 1.3140 1.3140 0.6126% 0.0080 2018-03-15
150103 银河银泰混合 1.1577 4.2877 0.6958% 0.0080 2018-03-15
150968 银河研究精选混合 1.0781 3.7750 0.9835% 0.0105 2018-03-15
151001 银河稳健混合 1.4913 4.5919 0.3567% 0.0053 2018-03-15
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0825 3.2081 0.1758% 0.0019 2018-03-15
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2963 3.8223 0.3328% 0.0043 2018-03-15
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8250 3.9760 0.4980% 0.0140 2018-03-15
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7610 2.7610 0.4000% 0.0110 2018-03-15
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.6550 2.1830 0.9146% 0.0150 2018-03-15
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 1.3236 1.3236 0.0605% 0.0008 2018-03-15
160226 国泰民益灵活配置混合C 1.3463 1.3463 0.0669% 0.0009 2018-03-15
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5870 5.2040 0.3161% 0.0050 2018-03-15
160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.0960 6.4240 0.7353% 0.0080 2018-03-15
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0217 1.0217 0.0490% 0.0005 2018-03-15
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9715 0.9715 0.7885% 0.0076 2018-03-15
160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.9639 0.9639 0.6684% 0.0064 2018-03-15
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7650 5.6580 0.2841% 0.0050 2018-03-15
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.9620 2.1230 -0.3555% -0.0070 2018-03-15
160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.0110 1.0110 0.1982% 0.0020 2018-03-15
160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0286 1.0286 -0.1553% -0.0016 2018-03-15
160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0153 1.0153 -0.1573% -0.0016 2018-03-15
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9860 0.9860 -0.2024% -0.0020 2018-03-15
160603 鹏华普天收益混合 1.2860 3.7870 0.9419% 0.0120 2018-03-15
160605 鹏华中国50混合 1.3590 3.7290 1.7216% 0.0230 2018-03-15
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8230 4.3050 0.8578% 0.0070 2018-03-15
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9980 1.8930 0.7064% 0.0070 2018-03-15
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7840 0.9130 0.5128% 0.0040 2018-03-15
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2540 2.4250 0.6421% 0.0080 2018-03-15
160624 鹏华消费领先混合 1.8320 1.7030 1.6084% 0.0290 2018-03-15
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6140 1.3110 -0.2472% -0.0040 2018-03-15
160642 鹏华增瑞混合 1.0129 1.0129 -0.2953% -0.0030 2018-03-15
160722 嘉实惠泽定增混合 1.0296 1.0540 -0.2616% -0.0027 2018-03-15
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8436 2.4238 0.1543% 0.0013 2018-03-15
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5520 4.8670 -0.1287% -0.0020 2018-03-15
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.8420 3.2920 -0.2370% -0.0020 2018-03-15
160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0410 2.4260 0.1925% 0.0020 2018-03-15
160916 大成优选混合(LOF) 2.8410 2.2210 0.2470% 0.0070 2018-03-15
160918 大成中小盘混合(LOF) 2.1010 5.0360 0.3822% 0.0080 2018-03-15
160921 大成定增灵活配置混合 0.9890 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1990 4.8870 0.3926% 0.0086 2018-03-15
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0490 1.0490 -0.4555% -0.0048 2018-03-15
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3280 2.3820 0.3779% 0.0050 2018-03-15
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 1.2340 1.2560 0.1623% 0.0020 2018-03-15
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0090 1.1660 -0.7866% -0.0080 2018-03-15
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2710 1.2920 0.3157% 0.0040 2018-03-15
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 0.8250 0.8250 0.3650% 0.0030 2018-03-15
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9975 0.9975 -0.2001% -0.0020 2018-03-15
161601 融通新蓝筹混合 0.9468 3.2518 0.7020% 0.0066 2018-03-15
161605 融通蓝筹成长混合 1.3120 2.9750 0.5364% 0.0070 2018-03-15
161606 融通行业景气混合 1.1680 3.1080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161609 融通动力先锋混合 1.7630 2.3080 0.3986% 0.0070 2018-03-15
161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0430 3.0590 0.4817% 0.0050 2018-03-15
161611 融通内需驱动 1.0370 1.1570 -0.9551% -0.0100 2018-03-15
161616 融通医疗保健行业A 1.0340 1.3980 0.9766% 0.0100 2018-03-15
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6058 3.5161 0.8922% 0.0142 2018-03-15
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1570 1.1570 -0.6014% -0.0070 2018-03-15
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2018-03-15
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6270 1.5470 0.3083% 0.0050 2018-03-15
161818 银华消费分级混合 1.2530 1.3360 0.4812% 0.0060 2018-03-15
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9210 0.9210 -0.1085% -0.0010 2018-03-15
161835 银华惠丰定期开放混合 1.0211 1.0211 0.0098% 0.0001 2018-03-15
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8773 2.6838 0.5271% 0.0046 2018-03-15
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.2093 3.9391 0.4235% 0.0051 2018-03-15
162102 金鹰中小盘精选混合 1.0376 2.9341 0.1641% 0.0017 2018-03-15
162201 泰达宏利成长混合 1.2888 3.4838 0.4521% 0.0058 2018-03-15
162202 泰达宏利周期混合 1.4395 3.4845 0.2088% 0.0030 2018-03-15
162203 泰达宏利稳定混合 1.1927 3.1327 0.8029% 0.0095 2018-03-15
162204 泰达宏利行业混合 3.4285 5.2335 0.9035% 0.0307 2018-03-15
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0413 2.9863 -0.0959% -0.0010 2018-03-15
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4475 3.4815 0.3814% 0.0055 2018-03-15
162209 泰达宏利市值优选混合 0.8858 0.8858 0.6934% 0.0061 2018-03-15
162211 泰达宏利品质生活混合 0.8960 1.3560 0.1117% 0.0010 2018-03-15
162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1650 1.7170 1.2163% 0.0140 2018-03-15
162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0290 1.0290 1.0806% 0.0110 2018-03-15
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 1.1764 1.1764 0.1618% 0.0019 2018-03-15
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3630 4.0910 1.1878% 0.0160 2018-03-15
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5320 3.0780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5059 3.8439 0.8843% 0.0132 2018-03-15
162717 广发睿吉定增混合 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162718 广发鑫瑞混合 1.0109 1.0109 0.2280% 0.0023 2018-03-15
163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9420 1.4820 -0.1060% -0.0010 2018-03-15
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3336 4.1602 -0.0600% -0.0008 2018-03-15
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9669 9.6271 0.5825% 0.0056 2018-03-15
163406 兴全合润分级混合 1.3946 3.6189 1.0360% 0.0143 2018-03-15
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6060 2.2860 0.4378% 0.0070 2018-03-15
163411 兴全精选混合 1.6928 1.9650 0.8399% 0.0141 2018-03-15
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.3390 4.4030 0.7240% 0.0240 2018-03-15
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4540 2.3140 0.5533% 0.0080 2018-03-15
163417 兴全合宜混合A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4977 2.3870 0.0201% 0.0001 2018-03-15
163801 中银中国混合(LOF) 1.3437 4.1637 0.8405% 0.0112 2018-03-15
163803 中银持续增长混合A 0.4166 3.6188 0.6037% 0.0025 2018-03-15
163804 中银收益混合A 1.2863 3.0883 1.0289% 0.0131 2018-03-15
163805 中银动态策略混合 1.2122 2.5232 1.0672% 0.0128 2018-03-15
163807 中银优选混合 1.1903 2.1923 1.5095% 0.0177 2018-03-15
163809 中银蓝筹混合 1.4910 1.5110 1.2908% 0.0190 2018-03-15
163810 中银价值混合 1.7410 1.7610 0.9861% 0.0170 2018-03-15
163818 中银中小盘成长混合 1.3560 1.3560 0.8178% 0.0110 2018-03-15
163822 中银主题策略混合 1.8820 1.9820 0.6417% 0.0120 2018-03-15
163823 中银保本混合 1.0590 1.6300 0.0945% 0.0010 2018-03-15
164403 前海开源农业精选混合(LOF) 1.0360 1.0560 0.0966% 0.0010 2018-03-15
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4130 1.4130 0.4979% 0.0070 2018-03-15
165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 1.0027 1.0027 -0.0299% -0.0003 2018-03-15
165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9370 1.9370 0.6757% 0.0130 2018-03-15
165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6500 2.6500 0.6839% 0.0180 2018-03-15
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1330 2.6470 0.7558% 0.0160 2018-03-15
165526 信诚新旺混合A(LOF) 1.1860 1.1860 0.5085% 0.0060 2018-03-15
165527 信诚新旺混合C 1.1360 1.1360 0.5310% 0.0060 2018-03-15
165528 信诚鼎利(LOF) 1.0060 1.0060 1.0040% 0.0100 2018-03-15
165531 信诚策略混合(LOF) 1.0126 1.0211 0.4364% 0.0044 2018-03-15
165532 信诚鼎泰(LOF) 0.9882 0.9861 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.1045 1.9495 0.3544% 0.0039 2018-03-15
166002 中欧蓝筹A 1.4559 2.7573 0.2893% 0.0042 2018-03-15
166005 中欧价值发现混合A 2.0272 2.7032 0.0395% 0.0008 2018-03-15
166006 中欧行业成长混合A(LOF) 1.2334 1.5414 0.9577% 0.0117 2018-03-15
166009 中欧新动力混合A(LOF) 1.7322 2.6482 0.0058% 0.0001 2018-03-15
166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.3627 2.5917 -0.2635% -0.0036 2018-03-15
166019 中欧价值智选混合A 1.6400 1.9600 0.0122% 0.0002 2018-03-15
166020 中欧成长优选混合A 1.1202 1.4542 -0.0892% -0.0010 2018-03-15
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0354 1.0354 0.4170% 0.0043 2018-03-15
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0266 1.0266 -0.1459% -0.0015 2018-03-15
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5470 2.5470 0.2756% 0.0070 2018-03-15
166801 浙商聚潮新思维混合 1.7540 2.5320 0.2859% 0.0050 2018-03-15
167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7827 0.7827 0.4879% 0.0038 2018-03-15
167002 平安大华鼎越混合 0.9341 0.9341 -0.0214% -0.0002 2018-03-15
167003 平安大华鼎弘混合 1.0224 1.0224 -0.0293% -0.0003 2018-03-15
167004 平安大华鼎沣混合 1.0110 1.0110 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
168002 国寿安保策略精选混合 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2018-03-15
168101 九泰锐智定增混合 1.2310 1.4680 0.9844% 0.0120 2018-03-15
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0710 1.0770 0.6579% 0.0070 2018-03-15
168103 九泰锐益定增混合 1.0340 1.0340 0.3883% 0.0040 2018-03-15
168104 九泰锐丰定增混合 1.0237 1.0514 0.4810% 0.0049 2018-03-15
168105 九泰泰富定增混合 1.0431 1.0431 0.2788% 0.0029 2018-03-15
168106 九泰锐华定增混合A 0.9275 0.9275 0.2378% 0.0022 2018-03-15
168107 九泰锐华定增混合C 0.9218 0.9218 0.2392% 0.0022 2018-03-15
168108 九泰锐诚定增混合 1.0283 1.0357 0.1071% 0.0011 2018-03-15
168301 东海祥龙定增混合 0.9423 0.9423 -0.1060% -0.0010 2018-03-15
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.0512 1.0512 0.2575% 0.0027 2018-03-15
168501 北信瑞丰产业升级多策略混合 0.9915 0.9915 0.5680% 0.0056 2018-03-15
169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5820 2.4840 0.3171% 0.0050 2018-03-15
169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4590 2.1850 0.2060% 0.0030 2018-03-15
169103 东方红睿轩沪港深灵活配置混合 1.5170 1.7640 0.4636% 0.0070 2018-03-15
169104 东方红睿满沪港深混合 1.4100 1.6900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
169105 东方红睿华沪港深混合 1.5454 1.7674 0.2400% 0.0037 2018-03-15
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0016 1.0016 0.0999% 0.0010 2018-03-15
180001 银华优势企业混合 1.2635 3.1206 0.5891% 0.0074 2018-03-15
180002 银华保本增值(五期) 1.0172 1.0376 0.0886% 0.0009 2018-03-15
180010 银华优质增长混合 1.6603 4.0989 0.7892% 0.0130 2018-03-15
180012 银华富裕主题混合 2.7749 3.7279 1.5071% 0.0412 2018-03-15
180013 银华领先策略混合 1.7967 2.8827 0.9212% 0.0164 2018-03-15
180018 银华和谐主题混合 2.2790 2.3590 0.7070% 0.0160 2018-03-15
180020 银华成长先锋混合 1.0890 1.1140 0.3687% 0.0040 2018-03-15
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0540 1.7430 0.3810% 0.0040 2018-03-15
180031 银华中小盘混合 2.6770 3.9170 1.0189% 0.0270 2018-03-15
200001 长城久恒灵活配置混合 1.3470 2.7890 0.5224% 0.0070 2018-03-15
200006 长城消费增值混合 0.9706 2.4106 0.2686% 0.0026 2018-03-15
200007 长城安心回报混合 1.1134 2.8165 0.3606% 0.0040 2018-03-15
200008 长城品牌优选混合 1.4863 1.4863 1.1226% 0.0165 2018-03-15
200010 长城双动力混合 1.5686 2.0736 1.0305% 0.0160 2018-03-15
200011 长城景气行业龙头混合 1.2520 1.2770 0.8864% 0.0110 2018-03-15
200012 长城中小盘成长混合 1.4930 1.4930 0.4711% 0.0070 2018-03-15
200015 长城优化升级混合 1.7760 1.8910 0.3390% 0.0060 2018-03-15
200016 长城保本混合 1.0670 1.6440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202001 南方稳健成长混合 1.4565 3.3715 0.7958% 0.0115 2018-03-15
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4912 2.4192 0.8003% 0.0039 2018-03-15
202003 南方绩优成长混合 1.1406 3.1203 0.4138% 0.0047 2018-03-15
202005 南方成份精选 1.0032 1.8889 0.1397% 0.0014 2018-03-15
202007 南方隆元 0.8720 0.8720 0.6928% 0.0060 2018-03-15
202009 南方盛元 0.8680 1.4380 0.4630% 0.0040 2018-03-15
202011 南方价值A 1.1640 2.9450 0.5181% 0.0060 2018-03-15
202019 南方策略 1.4890 1.5090 -0.3347% -0.0050 2018-03-15
202023 南方优选成长混合A 2.5850 2.5850 0.7797% 0.0200 2018-03-15
202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6140 1.9890 0.6862% 0.0110 2018-03-15
202202 南方避险增值混合 3.5043 4.2433 0.0400% 0.0014 2018-03-15
202212 南方平衡配置混合 1.4657 1.5817 0.3904% 0.0057 2018-03-15
202213 南方安心保本混合 1.0390 1.5900 0.0963% 0.0010 2018-03-15
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0693 5.3384 0.1780% 0.0019 2018-03-15
206002 鹏华精选成长混合 1.5010 1.5010 0.9415% 0.0140 2018-03-15
206007 鹏华消费优选混合 2.3950 2.3950 1.4401% 0.0340 2018-03-15
206009 鹏华新兴产业混合 2.3100 2.5200 0.2169% 0.0050 2018-03-15
206013 鹏华金刚保本混合 1.0370 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
210001 金鹰成份优选混合 1.0454 2.9675 -0.1337% -0.0014 2018-03-15
210002 金鹰红利价值混合 1.3034 2.5014 -0.6100% -0.0080 2018-03-15
210003 金鹰行业优势混合 1.1543 1.5443 -0.0346% -0.0004 2018-03-15
210004 金鹰稳健成长混合 1.2550 1.9850 -0.4758% -0.0060 2018-03-15
210005 金鹰主题优势混合 1.1330 1.1330 0.7111% 0.0080 2018-03-15
210006 金鹰元禧混合A 1.1168 1.3106 -0.0805% -0.0009 2018-03-15
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9830 1.4290 -1.1066% -0.0110 2018-03-15
210008 金鹰策略配置混合 1.1692 1.7692 -0.5106% -0.0060 2018-03-15
210009 金鹰核心资源混合 1.0570 1.1570 0.3799% 0.0040 2018-03-15
210010 金鹰灵活配置混合A 1.1722 1.3826 0.0598% 0.0007 2018-03-15
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0975 1.2982 0.0547% 0.0006 2018-03-15
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 1.0720 3.1040 0.0934% 0.0010 2018-03-15
213002 宝盈泛沿海混合 0.6462 2.3170 0.2482% 0.0016 2018-03-15
213003 宝盈策略增长混合 0.9946 1.8946 0.0906% 0.0009 2018-03-15
213006 宝盈核心优势混合A 1.0107 2.1307 0.1586% 0.0016 2018-03-15
213008 宝盈资源优选混合 1.4574 2.3815 0.5728% 0.0083 2018-03-15
217001 招商安泰偏股混合 0.3891 3.7561 0.5426% 0.0021 2018-03-15
217002 招商安泰平衡混合 1.0050 2.9317 0.4799% 0.0048 2018-03-15
217005 招商先锋混合 0.9847 2.9402 0.2545% 0.0025 2018-03-15
217009 招商核心价值混合 1.2013 1.3213 0.4096% 0.0049 2018-03-15
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5380 2.2510 0.4572% 0.0070 2018-03-15
217012 招商行业领先混合 1.4310 1.7310 0.8457% 0.0120 2018-03-15
217013 招商中小盘精选混合 1.5970 1.5970 0.6936% 0.0110 2018-03-15
217020 招商安达混合 1.2579 1.5558 0.5676% 0.0071 2018-03-15
217021 招商优势企业混合 2.3400 2.3400 0.3861% 0.0090 2018-03-15
217024 招商安盈保本混合 1.0590 1.4120 0.0945% 0.0010 2018-03-15
229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7230 2.5830 -0.1159% -0.0020 2018-03-15
233001 大摩基础行业混合 0.9807 2.5257 0.3582% 0.0035 2018-03-15
233006 大摩领先优势混合 2.2420 2.2420 0.3851% 0.0086 2018-03-15
233007 大摩卓越成长混合 2.1929 2.5649 0.4351% 0.0095 2018-03-15
233008 大摩消费领航混合基金 0.8795 0.8795 0.3881% 0.0034 2018-03-15
233009 大摩多因子策略混合 1.2800 2.2970 -0.3115% -0.0040 2018-03-15
233011 大摩主题优选混合 2.0920 2.5720 0.4803% 0.0100 2018-03-15
233015 大摩量化配置混合 1.7270 2.1270 0.2322% 0.0040 2018-03-15
240001 华宝宝康消费品 2.4671 7.2031 0.3825% 0.0094 2018-03-15
240002 华宝宝康灵活配置 2.0175 3.8175 0.1589% 0.0032 2018-03-15
240008 华宝收益增长混合 5.4977 5.4977 -0.5661% -0.0313 2018-03-15
240009 华宝先进成长混合 2.8096 3.0776 0.1105% 0.0031 2018-03-15
240010 华宝行业精选混合 1.4550 1.4550 0.5459% 0.0079 2018-03-15
240011 华宝大盘精选混合 1.8057 2.0911 0.6634% 0.0119 2018-03-15
240017 华宝新兴产业混合 1.8247 2.2727 0.5677% 0.0103 2018-03-15
240020 华宝医药生物混合 1.8440 2.1330 0.8201% 0.0150 2018-03-15
240022 华宝资源优选混合 1.4640 1.5730 -0.1364% -0.0020 2018-03-15
253010 国联安安心成长混合 0.6990 2.0330 0.2869% 0.0020 2018-03-15
255010 国联安稳健混合 1.2180 3.3140 0.1645% 0.0020 2018-03-15
257010 国联安小盘精选混合 1.0870 3.7880 -0.5489% -0.0060 2018-03-15
257020 国联安德盛精选混合 0.9980 4.1490 0.5035% 0.0050 2018-03-15
257030 国联安德盛优势混合 1.2740 2.0860 0.1572% 0.0020 2018-03-15
257040 国联安德盛红利混合 1.3520 2.3050 0.6701% 0.0090 2018-03-15
257050 国联安主题驱动混合 1.4889 1.4889 0.9150% 0.0135 2018-03-15
257070 国联安优选行业混合 1.5942 1.8952 0.5868% 0.0093 2018-03-15
260101 景顺长城优选混合 2.9067 4.9474 0.0723% 0.0021 2018-03-15
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2294 3.5294 0.9360% 0.0114 2018-03-15
260104 景顺长城内需增长混合 5.1230 6.9790 1.2651% 0.0640 2018-03-15
260108 景顺长城新兴成长混合 1.3290 2.8660 1.2186% 0.0160 2018-03-15
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9690 2.9550 1.2539% 0.0120 2018-03-15
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2670 1.6910 1.0367% 0.0130 2018-03-15
260111 景顺长城公司治理混合 1.2100 1.9880 0.1656% 0.0020 2018-03-15
260112 景顺长城能源基建 1.6210 2.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
260115 景顺长城中小盘混合 1.1820 1.7420 -0.2532% -0.0030 2018-03-15
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2920 3.4420 1.0436% 0.0340 2018-03-15
260117 景顺长城支柱产业混合 1.3030 1.5830 0.4626% 0.0060 2018-03-15
270001 广发聚富混合 1.0603 3.8763 1.1930% 0.0125 2018-03-15
270002 广发稳健增长混合 1.2485 4.1457 0.4263% 0.0053 2018-03-15
270005 广发聚丰混合 0.9971 5.3402 0.9108% 0.0090 2018-03-15
270006 广发策略优选混合 1.9543 3.2143 0.9452% 0.0183 2018-03-15
270007 广发大盘成长混合 1.1631 1.1631 0.1119% 0.0013 2018-03-15
270008 广发核心精选混合 2.9960 3.2060 0.3349% 0.0100 2018-03-15
270021 广发聚瑞混合 1.9760 1.9760 0.7136% 0.0140 2018-03-15
270022 广发内需增长混合 0.8920 0.9920 0.6772% 0.0060 2018-03-15
270025 广发行业领先混合A 1.4720 2.1240 0.8219% 0.0120 2018-03-15
270028 广发制造业精选混合 2.6380 2.6380 0.4570% 0.0120 2018-03-15
270041 广发消费品精选混合 2.8010 2.8010 0.7917% 0.0220 2018-03-15
270050 广发新经济混合 2.1890 2.1890 0.6437% 0.0140 2018-03-15
288001 华夏经典混合 1.0460 3.4360 0.5769% 0.0060 2018-03-15
288002 华夏收入混合 5.0500 6.4500 -0.0198% -0.0010 2018-03-15
290002 泰信先行策略混合 0.6076 2.3941 0.0659% 0.0004 2018-03-15
290004 泰信优质生活混合 0.7573 1.5710 0.1190% 0.0009 2018-03-15
290005 泰信优势增长混合 1.2380 1.8480 0.1618% 0.0020 2018-03-15
290006 泰信蓝筹精选 1.0876 1.5653 1.2098% 0.0130 2018-03-15
290008 泰信发展主题 1.2150 1.6540 0.9136% 0.0110 2018-03-15
290011 泰信中小盘精选混合 1.6170 1.8770 0.0619% 0.0010 2018-03-15
290012 泰信行业精选混合A 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
290014 泰信现代服务业 1.6070 1.6670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9960 3.0699 1.0449% 0.0103 2018-03-15
310328 申万菱信新动力混合 0.6159 3.0982 0.8680% 0.0053 2018-03-15
310358 申万菱信新经济混合 1.0736 2.4958 0.9402% 0.0100 2018-03-15
310368 申万菱信竞争优势混合 1.2784 2.2944 1.1232% 0.0142 2018-03-15
310388 申万菱信消费增长混合 1.3990 1.7900 1.4503% 0.0200 2018-03-15
320001 诺安平衡混合 0.9546 3.2146 0.0734% 0.0007 2018-03-15
320003 诺安先锋混合 1.4185 3.3020 0.1059% 0.0015 2018-03-15
320005 诺安价值增长混合 1.1272 2.0722 0.2223% 0.0025 2018-03-15
320006 诺安灵活配置混合 2.4490 3.0290 0.6576% 0.0160 2018-03-15
320007 诺安成长混合 0.9080 1.3530 1.2263% 0.0110 2018-03-15
320011 诺安中小盘精选混合 2.0140 3.0440 0.3988% 0.0080 2018-03-15
320012 诺安主题精选混合 1.7560 1.8560 0.4002% 0.0070 2018-03-15
320015 诺安行业轮动混合 1.1505 1.1505 0.5242% 0.0060 2018-03-15
320016 诺安多策略混合 1.5750 1.5750 0.7033% 0.0110 2018-03-15
320018 诺安新动力混合 1.7200 1.8400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
320020 诺安汇鑫保本混合 0.9800 1.4280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
340001 兴全可转债混合 1.0775 3.7025 0.0557% 0.0006 2018-03-15
340007 兴全社会责任混合 3.9430 4.1330 0.3308% 0.0130 2018-03-15
340008 兴全有机增长混合 2.6159 3.4359 0.3068% 0.0080 2018-03-15
350001 天治财富增长混合 1.2489 3.0942 0.3858% 0.0048 2018-03-15
350002 天治低碳经济混合 0.8717 3.3967 0.7629% 0.0066 2018-03-15
350005 天治中国制造2025 2.1657 2.1657 0.1156% 0.0025 2018-03-15
350007 天治趋势精选混合 0.9750 0.9750 0.4119% 0.0040 2018-03-15
350008 天治新消费混合 1.7810 1.7810 0.9065% 0.0160 2018-03-15
350009 天治研究驱动灵活配置混合A 1.3050 1.4740 0.3846% 0.0050 2018-03-15
360005 光大保德信红利混合 2.2766 4.8191 0.1848% 0.0042 2018-03-15
360006 光大保德信新增长混合 1.2425 3.1040 0.5747% 0.0071 2018-03-15
360007 光大保德信优势配置混合 1.2847 1.6097 -0.4417% -0.0057 2018-03-15
360010 光大保德信均衡精选混合 1.1147 1.7349 0.4144% 0.0046 2018-03-15
360011 光大保德信动态优选混合 1.0180 1.9530 -0.2938% -0.0030 2018-03-15
360012 光大保德信中小盘混合 1.3314 1.7214 0.3694% 0.0049 2018-03-15
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9970 1.8070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
370024 上投摩根核心优选混合 3.1380 3.1380 1.3566% 0.0420 2018-03-15
370027 上投摩根智选30混合 2.0830 2.0830 0.4824% 0.0100 2018-03-15
373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9213 3.0145 0.5457% 0.0050 2018-03-15
373020 上投摩根双核平衡混合 1.6811 2.3012 0.6767% 0.0113 2018-03-15
375010 上投摩根中国优势混合 1.3200 5.3720 0.4566% 0.0060 2018-03-15
377010 上投摩根阿尔法混合 3.8357 5.7557 0.4294% 0.0164 2018-03-15
377020 上投摩根内需动力混合 1.0309 1.7826 1.2672% 0.0129 2018-03-15
377150 上投摩根健康品质生活混合 2.3190 2.3190 0.8699% 0.0200 2018-03-15
377240 上投摩根新兴动力混合A 3.2210 3.2210 0.8138% 0.0260 2018-03-15
377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9590 2.3140 1.1358% 0.0220 2018-03-15
378010 上投摩根成长先锋混合 1.2801 2.1491 0.7001% 0.0089 2018-03-15
379010 上投摩根中小盘混合 2.2780 2.3180 1.0200% 0.0230 2018-03-15
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1690 1.2340 0.0856% 0.0010 2018-03-15
398001 中海优质成长混合 0.4901 3.4267 1.0515% 0.0051 2018-03-15
398011 中海分红增利混合 0.7773 2.1773 0.2192% 0.0017 2018-03-15
398021 中海能源策略混合 0.8286 1.1386 -0.3368% -0.0028 2018-03-15
398031 中海蓝筹混合 0.8148 2.0198 -0.1348% -0.0011 2018-03-15
398041 中海量化策略混合 0.9100 1.4470 1.2236% 0.0110 2018-03-15
398051 中海环保新能源混合 0.9850 0.9850