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2017年03月26日 星期天

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000003 中海可转债债券A 0.8010 1.0110 0.2503% 0.0020 2017-03-24
000004 中海可转债债券C 0.8050 1.0150 0.1244% 0.0010 2017-03-24
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.1820 0.1000% 0.0010 2017-03-24
000007 鹏华国企债债券 1.1445 1.1533 0.0787% 0.0009 2017-03-24
000014 华夏聚利债券 1.1530 1.1530 0.1738% 0.0020 2017-03-24
000015 华夏纯债债券A 1.1510 1.1810 0.0870% 0.0010 2017-03-24
000016 华夏纯债债券C 1.1320 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000022 南方中票A 1.1496 1.1496 0.1132% 0.0013 2017-03-24
000023 南方中票C 1.1390 1.1390 0.1055% 0.0012 2017-03-24
000024 大摩双利增强债券A 1.3190 1.3190 0.0759% 0.0010 2017-03-24
000025 大摩双利增强债券C 1.3120 1.3120 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000026 泰达信用合利债券A 1.0100 1.3270 0.0991% 0.0010 2017-03-24
000027 泰达信用合利债券B 1.0070 1.3150 0.0994% 0.0010 2017-03-24
000032 易方达信用债债券A 1.2260 1.2260 0.0816% 0.0010 2017-03-24
000033 易方达信用债债券C 1.2050 1.2050 0.0831% 0.0010 2017-03-24
000045 工银产业债券A 1.2310 1.3820 0.0813% 0.0010 2017-03-24
000046 工银产业债券B 1.2170 1.3570 0.1646% 0.0020 2017-03-24
000047 华夏双债债券A 1.1400 1.3600 0.0878% 0.0010 2017-03-24
000048 华夏双债债券C 1.1310 1.3460 0.0885% 0.0010 2017-03-24
000050 长盛纯债债券A 1.0570 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3441 1.3542 0.0298% 0.0004 2017-03-24
000054 鹏华双债增利债券 1.2764 1.2764 0.0392% 0.0005 2017-03-24
000067 民生加银转债优选债券A 0.6770 1.0770 0.5944% 0.0040 2017-03-24
000068 民生加银转债优选债券C 0.6730 1.0630 0.7485% 0.0050 2017-03-24
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0590 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0560 1.2620 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000080 天治可转债增强债券A 1.1070 1.1070 0.6364% 0.0070 2017-03-24
000081 天治可转债增强债券C 1.0930 1.0930 0.5520% 0.0060 2017-03-24
000084 博时安盈债券A 1.1150 1.1510 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000085 博时安盈债券C 1.1010 1.1330 0.0909% 0.0010 2017-03-24
000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9880 1.2270 0.1013% 0.0010 2017-03-24
000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 1.3260 0.1002% 0.0010 2017-03-24
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9920 1.4450 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000104 华宸信用增利 1.0790 1.2890 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000105 建信安心回报债券A 1.1780 1.1880 0.1701% 0.0020 2017-03-24
000106 建信安心回报债券C 1.1590 1.1690 0.0864% 0.0010 2017-03-24
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0610 1.3090 0.0943% 0.0010 2017-03-24
000109 富国稳健增强债券C 1.0540 1.2900 0.0950% 0.0010 2017-03-24
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1640 1.2440 0.0860% 0.0010 2017-03-24
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1520 1.2270 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9870 1.2120 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000118 广发聚鑫债券A 1.1800 1.6240 0.2549% 0.0030 2017-03-24
000119 广发聚鑫债券C 1.1760 1.6130 0.2558% 0.0030 2017-03-24
000122 汇添富实业债债券A 1.0730 1.3470 0.0933% 0.0010 2017-03-24
000123 汇添富实业债债券C 1.0520 1.3260 0.0951% 0.0010 2017-03-24
000128 大成景安短融债券A 1.2078 1.2078 0.0331% 0.0004 2017-03-24
000129 大成景安短融债券B 1.2220 1.2220 0.0246% 0.0003 2017-03-24
000130 大成景兴信用债债券A 1.1080 1.4080 0.0903% 0.0010 2017-03-24
000131 大成景兴信用债债券C 1.0910 1.3910 0.0917% 0.0010 2017-03-24
000139 富国国有企业债债券A/B 0.9980 1.2080 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000141 富国国有企业债债券C 0.9940 1.1930 0.1007% 0.0010 2017-03-24
000143 鹏华双债加利债券 1.2907 1.3407 0.2719% 0.0035 2017-03-24
000147 易方达高等级信用债A 1.1330 1.2030 0.0883% 0.0010 2017-03-24
000148 易方达高等级信用债C 1.1140 1.1840 0.0898% 0.0010 2017-03-24
000149 华安双债添利债券A 1.0850 1.4050 0.0923% 0.0010 2017-03-24
000150 华安双债添利债券C 1.0750 1.3950 0.1864% 0.0020 2017-03-24
000152 大成景旭纯债债券A 1.0730 1.2830 0.0933% 0.0010 2017-03-24
000153 大成景旭纯债债券C 1.0590 1.2690 0.0945% 0.0010 2017-03-24
000169 泰达宏利收益增强债券A 1.0080 1.2680 0.0993% 0.0010 2017-03-24
000170 泰达宏利收益增强债券B 0.9940 1.2540 0.1007% 0.0010 2017-03-24
000171 易方达裕丰回报 1.4650 1.4650 0.0683% 0.0010 2017-03-24
000174 汇添富高息债债券A 1.3750 1.4100 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000175 汇添富高息债债券C 1.3520 1.3870 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0010 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1360 1.2520 0.0881% 0.0010 2017-03-24
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1250 1.2370 0.0890% 0.0010 2017-03-24
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0010 1.2500 0.1000% 0.0010 2017-03-24
000184 工银添福债券A 1.6420 1.6420 0.1220% 0.0020 2017-03-24
000185 工银添福债券B 1.6140 1.6140 0.1241% 0.0020 2017-03-24
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0000 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0615 1.1998 0.0471% 0.0005 2017-03-24
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0493 1.1876 0.0477% 0.0005 2017-03-24
000191 富国信用债债券A/B 1.0070 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2090 0.0998% 0.0010 2017-03-24
000194 银华信用四季红债券 1.0180 1.3120 0.0983% 0.0010 2017-03-24
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0090 1.2120 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0320 1.2690 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2670 0.0916% 0.0010 2017-03-24
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0890 1.2570 0.0919% 0.0010 2017-03-24
000207 建信双债增强A 1.2360 1.2460 0.5696% 0.0070 2017-03-24
000208 建信双债增强C 1.2190 1.2290 0.5776% 0.0070 2017-03-24
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2430 1.2430 0.0805% 0.0010 2017-03-24
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2260 1.2260 0.0816% 0.0010 2017-03-24
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4430 1.4430 0.0693% 0.0010 2017-03-24
000239 华安年年盈定期开放债券A 0.9630 1.0300 0.1040% 0.0010 2017-03-24
000240 华安年年盈定期开放债券C 0.9590 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000244 天弘稳利定期开放A 1.2450 1.2840 0.0804% 0.0010 2017-03-24
000245 天弘稳利定期开放B 1.2300 1.2660 0.0814% 0.0010 2017-03-24
000252 景顺景兴纯债A 1.2580 1.2580 0.0796% 0.0010 2017-03-24
000253 景顺景兴纯债C 1.2390 1.2390 0.0808% 0.0010 2017-03-24
000254 长城定期开放债券A 1.0830 1.3130 0.0924% 0.0010 2017-03-24
000255 长城定期开放债券C 1.0820 1.2980 0.1852% 0.0020 2017-03-24
000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.9820 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.9800 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000260 信诚季季定期支付债券 1.3070 1.4860 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000280 博时双债增强债券A 1.1470 1.1960 0.1747% 0.0020 2017-03-24
000281 博时双债增强债券C 1.1350 1.1840 0.1765% 0.0020 2017-03-24
000286 银华信用季季红债券 1.0250 1.2320 0.1955% 0.0020 2017-03-24
000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 0.0824% 0.0010 2017-03-24
000288 银华永利债券C 1.1990 1.2590 0.0835% 0.0010 2017-03-24
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9810 1.2882 0.0714% 0.0007 2017-03-24
000291 鹏华丰信分级债券 0.9640 1.3250 0.1038% 0.0010 2017-03-24
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0150 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8500 1.3250 0.3542% 0.0030 2017-03-24
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0420 1.2780 0.0961% 0.0010 2017-03-24
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0330 1.2640 0.0969% 0.0010 2017-03-24
000297 鹏华可转债债券 0.8240 0.8240 0.2433% 0.0020 2017-03-24
000298 中海纯债A 0.9970 1.1370 0.1004% 0.0010 2017-03-24
000299 中海纯债C 0.9860 1.1260 0.1015% 0.0010 2017-03-24
000302 国泰淘金互联网债券 1.1671 1.1671 0.1287% 0.0015 2017-03-24
000305 中银中高等级债券 1.0320 1.2360 0.0970% 0.0010 2017-03-24
000306 天弘弘利债券 1.2650 1.2650 0.0791% 0.0010 2017-03-24
000316 中海惠利纯债 0.9880 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000317 中海惠利A 1.0120 1.1480 0.0989% 0.0010 2017-03-24
000318 中海惠利B 0.9440 1.1960 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000320 泰达宏利淘利债券型B 1.2080 1.2080 0.0829% 0.0010 2017-03-24
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000333 长城稳固收益债券A 1.0810 1.1010 0.0926% 0.0010 2017-03-24
000334 长城稳固收益债券C 1.0720 1.0920 0.0934% 0.0010 2017-03-24
000338 鹏华双债保利债券 1.0134 1.1967 0.0197% 0.0002 2017-03-24
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1740 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0310 1.2040 0.0971% 0.0010 2017-03-24
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0270 1.1910 0.0975% 0.0010 2017-03-24
000355 南方丰元A 1.0860 1.2380 0.1845% 0.0020 2017-03-24
000356 南方丰元C 1.0760 1.2240 0.1862% 0.0020 2017-03-24
000360 信诚年年有余A 1.1260 1.2530 0.0889% 0.0010 2017-03-24
000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 0.1805% 0.0020 2017-03-24
000377 上投摩根双债增利A 1.0320 1.4260 0.1942% 0.0020 2017-03-24
000378 上投摩根双债增利C 1.0300 1.4160 0.0972% 0.0010 2017-03-24
000385 景顺长城景颐双利A 1.4150 1.4150 0.2125% 0.0030 2017-03-24
000386 景顺长城景颐双利C 1.3960 1.3960 0.1435% 0.0020 2017-03-24
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0100 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9770 1.2770 0.2051% 0.0020 2017-03-24
000394 融通通源短融债券A 1.0650 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.1420 0.0876% 0.0010 2017-03-24
000396 汇添富安心中国债券C 1.1360 1.1360 0.0881% 0.0010 2017-03-24
000402 工银纯债债券A 1.1690 1.2320 0.1714% 0.0020 2017-03-24
000403 工银纯债债券B 1.1590 1.2170 0.1729% 0.0020 2017-03-24
000405 信诚月月定期支付 1.2810 1.2810 0.0781% 0.0010 2017-03-24
000406 汇添富双利增强债券A 1.2780 1.2780 0.1567% 0.0020 2017-03-24
000407 汇添富双利增强债券C 1.2870 1.2870 0.0778% 0.0010 2017-03-24
000419 大摩优质信价纯债A 1.1430 1.1430 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000420 大摩优质信价纯债C 1.1360 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 0.1854% 0.0020 2017-03-24
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0650 1.0650 0.0940% 0.0010 2017-03-24
000426 大成信用增利债A 1.0590 1.2530 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000427 大成信用增利债C 1.0510 1.2350 0.0952% 0.0010 2017-03-24
000428 易方达聚盈分级 0.9663 0.0000 0.0621% 0.0006 2017-03-24
000429 易方达聚盈A 1.0045 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-03-24
000430 易方达聚盈B 0.9332 0.0000 0.1073% 0.0010 2017-03-24
000435 建信稳定添利债券A 1.1200 1.4090 0.3584% 0.0040 2017-03-24
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9840 1.1200 -0.1015% -0.0010 2017-03-24
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9830 1.1110 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000463 华商双债丰利债券A 1.2920 1.6640 0.3106% 0.0040 2017-03-24
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0300 1.1920 0.0972% 0.0010 2017-03-24
000466 融通通瑞债券A/B 1.0310 1.1060 0.0971% 0.0010 2017-03-24
000467 信诚惠报债券A 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-03-24
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0400 1.1450 0.0962% 0.0010 2017-03-24
000473 广发集鑫债券A 1.1250 1.1540 0.0890% 0.0010 2017-03-24
000474 广发集鑫债券C 1.1500 1.1850 0.0870% 0.0010 2017-03-24
000479 信诚惠报债券B 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-03-24
000481 华商双债丰利债券C 1.2830 1.6350 0.2344% 0.0030 2017-03-24
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0130 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0110 1.1090 0.0990% 0.0010 2017-03-24
000497 财通纯债债券 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-03-24
000503 中信建投稳信一年A 1.0210 1.1800 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000504 中信建投稳信一年C 1.0070 1.1660 0.0994% 0.0010 2017-03-24
000536 前海开源可转债债券 0.7520 1.1220 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000561 南方启元债券A 1.0740 1.1060 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000562 南方启元债券C 1.0620 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000563 南方通利A 1.0230 1.2330 -0.0977% -0.0010 2017-03-24
000564 南方通利C 1.0210 1.2330 -0.0978% -0.0010 2017-03-24
000578 鑫元一年定期开放A 0.9290 1.0090 0.2157% 0.0020 2017-03-24
000579 鑫元一年定期开放C 0.9190 0.9990 0.2181% 0.0020 2017-03-24
000616 上投摩根优信A 1.3710 1.3710 0.0730% 0.0010 2017-03-24
000617 上投摩根优信C 1.3550 1.3550 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000622 华富恒财分级债券 1.0240 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000623 华富恒财分级债券A 1.0080 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000624 华富恒财分级债券B 1.0240 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000629 圆信永丰纯债A 1.0340 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000630 圆信永丰纯债C 1.0300 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000631 中银聚利分级债券 1.0030 0.0000 0.0998% 0.0010 2017-03-24
000632 中银聚利分级债券A 1.0090 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000633 中银聚利分级债券B 0.9920 1.3790 0.3033% 0.0030 2017-03-24
000655 鑫元稳利债 1.0550 1.2050 0.0949% 0.0010 2017-03-24
000668 国寿安保尊享债券A 1.2860 1.2860 0.0778% 0.0010 2017-03-24
000669 国寿安保尊享债券C 1.2790 1.2790 0.0782% 0.0010 2017-03-24
000674 中海惠祥分级债券 0.8820 0.9920 0.1135% 0.0010 2017-03-24
000675 中海惠祥分级债券A 1.0020 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000676 中海惠祥分级债券B 0.8800 1.0840 0.2278% 0.0020 2017-03-24
000692 汇添富双利C 1.3260 1.3260 0.1511% 0.0020 2017-03-24
000694 鑫元鸿利债券 1.1730 1.1730 0.0853% 0.0010 2017-03-24
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9850 1.2150 0.1016% 0.0010 2017-03-24
000723 建信稳定添利债券C 1.0780 1.2810 0.4660% 0.0050 2017-03-24
000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 0.0936% 0.0010 2017-03-24
000737 诺安聚利债券C 1.0630 1.1210 0.0942% 0.0010 2017-03-24
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0670 1.2370 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0640 1.2320 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000752 博时优势收益信用债债券 0.9990 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.9810 0.9810 0.1020% 0.0010 2017-03-24
000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000768 长城久盈纯债分级债券 0.9980 1.3320 0.1003% 0.0010 2017-03-24
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9700 0.0000 0.1032% 0.0010 2017-03-24
000774 天弘瑞利分级债券 1.1800 1.1890 0.0848% 0.0010 2017-03-24
000775 天弘瑞利分级A 1.0060 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000776 天弘瑞利分级B 1.2030 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000801 中金纯债债券A 1.1030 1.1030 0.0907% 0.0010 2017-03-24
000802 中金纯债债券C 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000810 富国收益增强债券A 1.1730 1.2330 0.0853% 0.0010 2017-03-24
000812 富国收益增强债券C 1.1610 1.2210 0.0862% 0.0010 2017-03-24
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0010 1.0820 0.1000% 0.0010 2017-03-24
000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000859 融通通瑞债券C 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-03-24
000875 建信稳定得利债券A 1.1460 1.1460 0.1748% 0.0020 2017-03-24
000876 建信稳定得利债券C 1.1350 1.1350 0.1765% 0.0020 2017-03-24
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0020 1.0470 0.0999% 0.0010 2017-03-24
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9130 0.9730 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9050 0.9650 0.1106% 0.0010 2017-03-24
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0970 1.0970 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2017-03-24
000910 鑫元合丰纯债C 1.0070 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000911 鑫元合丰纯债A 1.0080 1.1950 0.0993% 0.0010 2017-03-24
000914 中加纯债债券 1.0104 1.2028 0.0396% 0.0004 2017-03-24
000937 华商稳固添利债券A 1.0710 1.0710 0.2809% 0.0030 2017-03-24
000938 华商稳固添利债券C 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-03-24
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-03-24
000944 工银中高等级信用债债券B 0.9950 0.9950 0.2014% 0.0020 2017-03-24
000947 德邦纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0384% 0.0004 2017-03-24
000958 东吴鼎元双债债券A 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-03-24
000959 东吴鼎元双债债券C 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-03-24
000973 新华增盈回报债券 1.1320 1.1320 0.0884% 0.0010 2017-03-24
000984 民生加银新收益债券A 0.9590 0.9590 0.1044% 0.0010 2017-03-24
000987 民生加银新收益债券C 0.9570 0.9570 0.1046% 0.0010 2017-03-24
000997 南方双元A 1.0280 1.0540 -0.1942% -0.0020 2017-03-24
000998 南方双元C 1.0250 1.0510 -0.0975% -0.0010 2017-03-24
001001 华夏债券A/B 1.0650 1.8550 0.0940% 0.0010 2017-03-24
001003 华夏债券C 1.0570 1.8120 0.0947% 0.0010 2017-03-24
001011 华夏希望债券A 1.1400 1.6000 0.0878% 0.0010 2017-03-24
001013 华夏希望债券C 1.1270 1.5670 0.0888% 0.0010 2017-03-24
001019 兴业年年利定开债 1.0410 1.1010 0.0962% 0.0010 2017-03-24
001020 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2017-03-24
001021 华夏亚债中国指数A 1.1310 1.2360 0.1771% 0.0020 2017-03-24
001023 华夏亚债中国指数C 1.1060 1.2110 0.1812% 0.0020 2017-03-24
001031 华夏安康债券A 1.1660 1.3260 0.1718% 0.0020 2017-03-24
001033 华夏安康债券C 1.1490 1.3090 0.1744% 0.0020 2017-03-24
001045 华夏可转债增强债券A 0.9860 0.9860 0.8180% 0.0080 2017-03-24
001055 博时产业债纯债债券A 1.0800 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-03-24
001086 华富恒利债券A 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 2017-03-24
001087 华富恒利债券C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-03-24
001199 创金合信聚利债券A 1.0610 1.0610 0.1889% 0.0020 2017-03-24
001200 创金合信聚利债券C 1.0510 1.0510 0.1907% 0.0020 2017-03-24
001212 华润元大稳健收益债券A 1.0000 1.0090 0.3009% 0.0030 2017-03-24
001213 华润元大稳健收益债券C 0.9950 1.0030 0.3024% 0.0030 2017-03-24
001235 中银国有企业债 0.9990 1.0340 0.1002% 0.0010 2017-03-24
001257 兴业收益增强债券A 1.1180 1.1180 0.2691% 0.0030 2017-03-24
001258 兴业收益增强债券C 1.1080 1.1080 0.2715% 0.0030 2017-03-24
001299 兴业添利债券 1.0040 1.0800 0.0997% 0.0010 2017-03-24
001367 德邦新添利债券A 1.0143 1.1333 0.1283% 0.0013 2017-03-24
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0060 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-03-24
001450 东方稳定增利债券A 1.0711 1.0711 0.0560% 0.0006 2017-03-24
001451 东方稳定增利债券C 1.0648 1.0648 0.0564% 0.0006 2017-03-24
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0720 1.0720 0.1869% 0.0020 2017-03-24
001545 博时裕嘉纯债债券 1.0011 1.0214 0.0400% 0.0004 2017-03-24
001546 博时裕盈纯债债券 0.9888 1.0368 0.1114% 0.0011 2017-03-24
001575 华福稳健债券 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-03-24
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0005 1.0470 0.0400% 0.0004 2017-03-24
001661 博时信用纯债债券C 1.0130 1.1440 0.0988% 0.0010 2017-03-24
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 1.0140 1.0590 0.0987% 0.0010 2017-03-24
001751 华商信用增强债券A 1.0690 1.0690 0.0936% 0.0010 2017-03-24
001752 华商信用增强债券C 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2017-03-24
001776 中欧兴利债券 1.0190 1.0670 0.0982% 0.0010 2017-03-24
001779 中融稳健添利债券 0.9470 0.9470 0.0000% 0.0000 2017-03-24
001794 华福朝阳债券 1.0110 1.0180 0.0990% 0.0010 2017-03-24
001819 兴全稳益债券 1.0240 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-03-24
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2017-03-24
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0360 1.0360 0.0966% 0.0010 2017-03-24
001862 东方红收益增强债券A 1.0110 1.0310 0.2976% 0.0030 2017-03-24
001863 东方红收益增强债券C 1.0060 1.0260 0.3992% 0.0040 2017-03-24
001868 招商产业债券C 1.2180 1.4580 0.0822% 0.0010 2017-03-24
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 1.1330 0.0997% 0.0010 2017-03-24
001873 嘉实增强收益C 0.9980 1.0550 0.1003% 0.0010 2017-03-24
001889 中欧增强回报债券E 1.0096 1.4136 0.0694% 0.0007 2017-03-24
001906 东方红纯债债券 1.0000 1.0320 0.1001% 0.0010 2017-03-24
001911 博时裕恒纯债债券 1.0154 1.0404 0.0394% 0.0004 2017-03-24
001918 圆信永丰兴利A 0.9950 1.0100 0.1006% 0.0010 2017-03-24
001919 圆信永丰兴利C 0.9940 1.0070 0.1007% 0.0010 2017-03-24
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0320 1.0320 0.1942% 0.0020 2017-03-24
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-03-24
001941 融通通源短融债券B 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2017-03-24
001945 东方红信用债债券A 0.9960 1.0360 0.1005% 0.0010 2017-03-24
001946 东方红信用债债券C 0.9910 1.0310 0.1010% 0.0010 2017-03-24
001948 建信稳定丰利债券A 1.0130 1.0130 0.1978% 0.0020 2017-03-24
001949 建信稳定丰利债券C 1.0070 1.0070 0.1990% 0.0020 2017-03-24
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9855 1.0342 0.0609% 0.0006 2017-03-24
001960 华福瑞益纯债债券 1.0040 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-03-24
001961 博时裕荣纯债债券 1.0171 1.0513 0.0295% 0.0003 2017-03-24
001963 中欧天禧债券 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2017-03-24
001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-03-24
001993 博时裕泰纯债债券 1.0039 1.0551 0.0897% 0.0009 2017-03-24
002008 博时裕晟纯债债券 1.0228 1.0348 0.0979% 0.0010 2017-03-24
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-03-24
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-03-24
002073 圆信永丰兴融A 1.0000 1.0260 0.1001% 0.0010 2017-03-24
002074 圆信永丰兴融C 0.9990 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002086 大成景安短融债券E 1.2106 1.2106 0.0248% 0.0003 2017-03-24
002109 博时裕丰纯债债券 1.0144 1.0144 0.0789% 0.0008 2017-03-24
002113 德邦纯债债券C 1.0249 1.0249 0.0293% 0.0003 2017-03-24
002138 泓德裕泰债券A 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002139 泓德裕泰债券C 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002140 博时裕诚纯债债券 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002143 博时裕坤纯债债券 1.0015 1.0140 0.0799% 0.0008 2017-03-24
002150 博时裕和纯债 1.0205 1.0205 0.1079% 0.0011 2017-03-24
002169 永赢稳益债券 0.9910 1.0160 0.1010% 0.0010 2017-03-24
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002188 鹏华丰华债券 0.9975 1.0262 0.0100% 0.0001 2017-03-24
002198 博时裕达纯债债券 1.0208 1.0298 0.0588% 0.0006 2017-03-24
002206 博时裕康纯债 0.9961 0.9961 0.1407% 0.0014 2017-03-24
002218 南方弘利定期开放债券A 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002219 南方弘利定期开放债券C 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002245 泰康稳健增利债券A 1.0243 1.0243 0.0488% 0.0005 2017-03-24
002246 泰康稳健增利债券C 1.0201 1.0201 0.0490% 0.0005 2017-03-24
002265 鑫元兴利债券 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-03-24
002268 兴业丰利债券 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-03-24
002274 中邮纯债聚利债券A 0.9940 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002275 中邮纯债聚利债券C 0.9910 1.0080 0.1010% 0.0010 2017-03-24
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0510 1.0640 0.0952% 0.0010 2017-03-24
002283 长盛同裕纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-03-24
002284 长盛同裕纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002285 长盛同裕纯债债券E 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-03-24
002306 银华合利债券 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-03-24
002336 创金合信尊享纯债债券 0.9980 1.0040 0.2008% 0.0020 2017-03-24
002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9990 1.0410 0.1002% 0.0010 2017-03-24
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002342 融通增益债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002346 华夏鼎诚债券A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002347 华夏鼎诚债券I 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-03-24
002348 华夏鼎新债券A 0.9890 0.9980 0.1012% 0.0010 2017-03-24
002349 华夏鼎新债券I 0.9890 0.9990 0.1012% 0.0010 2017-03-24
002351 易方达裕祥回报债券 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-03-24
002354 博时裕腾纯债债券 1.0155 1.0155 0.0296% 0.0003 2017-03-24
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.0810 1.0810 0.1854% 0.0020 2017-03-24
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.0760 1.0760 0.1862% 0.0020 2017-03-24
002377 建信目标收益一年期债券 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-03-24
002381 东海祥瑞债券A 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002382 东海祥瑞债券C 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9620 0.9770 0.1041% 0.0010 2017-03-24
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9610 0.9740 0.1042% 0.0010 2017-03-24
002397 中邮增力债券 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-03-24
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-03-24
002421 新华信用增强债券A 1.0690 1.0690 0.1874% 0.0020 2017-03-24
002422 新华信用增强债券C 1.0650 1.0650 0.1881% 0.0020 2017-03-24
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0020 1.0250 0.0999% 0.0010 2017-03-24
002441 德邦新添利债券C 1.1375 1.5175 0.1320% 0.0015 2017-03-24
002442 鑫元汇利债券 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002445 兴业丰泰债券 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-03-24
002447 博时裕安纯债债券 0.9943 1.0134 0.0402% 0.0004 2017-03-24
002452 民生加银和鑫债券 1.0280 1.0580 0.0974% 0.0010 2017-03-24
002459 华夏鼎利债券A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002460 华夏鼎利债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002464 创金合信尊利纯债债券 0.9590 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002466 博时裕新纯债债券 1.0211 1.0211 0.0588% 0.0006 2017-03-24
002470 泰达宏利多元回报债券A 1.0220 1.0220 0.0979% 0.0010 2017-03-24
002471 泰达宏利多元回报债券C 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-03-24
002474 中邮睿信增强债券 0.9920 0.9920 0.1009% 0.0010 2017-03-24
002481 银华双动力债券 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-03-24
002486 上银慧添利债券 1.0070 1.0250 0.0994% 0.0010 2017-03-24
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0040 1.0040 0.1996% 0.0020 2017-03-24
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-03-24
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-03-24
002501 银华远景债券 1.0160 1.0160 0.0985% 0.0010 2017-03-24
002508 华宝宝鑫债券A 0.9850 0.9850 0.0813% 0.0008 2017-03-24
002509 华宝宝鑫债券C 0.9818 0.9818 0.0713% 0.0007 2017-03-24
002519 博时裕景纯债债券 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-03-24
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002521 永赢双利债券A 1.0360 2.8360 0.0966% 0.0010 2017-03-24
002522 永赢双利债券C 1.0050 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0050 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002524 兴业福益债券 0.9880 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002528 泰康安益纯债债券A 1.0000 1.0000 0.1101% 0.0011 2017-03-24
002529 泰康安益纯债债券C 1.1342 1.1342 0.1059% 0.0012 2017-03-24
002534 华安稳固收益债券A 1.5710 1.5710 0.0637% 0.0010 2017-03-24
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0247 1.0247 0.1075% 0.0011 2017-03-24
002550 嘉实稳荣债券 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-03-24
002551 嘉实稳泰债券 1.0120 1.0120 0.1980% 0.0020 2017-03-24
002554 信达澳银纯债债券 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002568 博时裕发纯债债券 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-03-24
002569 博时裕弘纯债债券 0.9920 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002571 长盛同泰债券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002572 长盛同泰债券C 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-03-24
002578 博时裕泉纯债债券 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002579 融通增利债券 1.0040 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002591 中欧信用E 1.0437 1.2337 0.0575% 0.0006 2017-03-24
002592 中欧纯债债券E 1.2930 1.3320 0.0774% 0.0010 2017-03-24
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-03-24
002607 融通增裕债券 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-03-24
002608 博时泰和债券A 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-03-24
002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 0.1006% 0.0010 2017-03-24
002632 鑫元双债增强债券A 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002633 鑫元双债增强债券C 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002635 融通增鑫债券 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-03-24
002636 广发集裕债券A 1.0310 1.0310 0.1944% 0.0020 2017-03-24
002637 广发集裕债券C 1.0270 1.0270 0.1951% 0.0020 2017-03-24
002638 兴业天融债券 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-03-24
002650 东方红稳添利纯债 0.9980 1.0060 0.1003% 0.0010 2017-03-24
002651 东方红汇利债券A 1.0073 1.0173 0.2887% 0.0029 2017-03-24
002652 东方红汇利债券C 1.0039 1.0139 0.2797% 0.0028 2017-03-24
002661 兴业天禧债券 0.9900 0.9900 0.2024% 0.0020 2017-03-24
002674 中融融丰纯债债券A 0.9790 0.9790 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002675 中融融丰纯债债券C 0.9750 0.9750 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002677 国投瑞银和安债券A 1.0270 1.0270 0.3910% 0.0040 2017-03-24
002678 国投瑞银和安债券C 1.0260 1.0260 0.3914% 0.0040 2017-03-24
002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-03-24
002693 中银合利债券 0.9630 0.9630 0.3125% 0.0030 2017-03-24
002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0120 0.0997% 0.0010 2017-03-24
002701 东方红汇阳债券A 1.0140 1.0240 0.3364% 0.0034 2017-03-24
002702 东方红汇阳债券C 1.0104 1.0204 0.3277% 0.0033 2017-03-24
002711 广发集丰债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002712 广发集丰债券C 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-03-24
002716 博时裕通纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-03-24
002719 融通增祥债券 1.0330 1.0330 -0.2896% -0.0030 2017-03-24
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-03-24
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-03-24
002723 江信祺福债券A 0.9867 0.9867 0.0913% 0.0009 2017-03-24
002724 江信祺福债券C 0.9835 0.9835 0.0916% 0.0009 2017-03-24
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3020 1.3020 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9870 0.9870 0.1014% 0.0010 2017-03-24
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-03-24
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002738 泓德裕康债券A 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2017-03-24
002739 泓德裕康债券C 0.9870 0.9870 0.1014% 0.0010 2017-03-24
002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002749 嘉实稳盛债券 0.9780 0.9780 0.1024% 0.0010 2017-03-24
002754 博时裕创纯债债券 1.0020 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002755 博时裕盛纯债债券型 1.0040 1.0240 0.0997% 0.0010 2017-03-24
002756 招商招兴纯债债券A 1.0090 1.0320 0.0992% 0.0010 2017-03-24
002757 招商招兴纯债债券C 1.0080 1.0310 0.0993% 0.0010 2017-03-24
002765 新华双利债券A 1.0240 1.0240 0.1957% 0.0020 2017-03-24
002766 新华双利债券C 1.0210 1.0210 0.1963% 0.0020 2017-03-24
002775 博时景兴纯债债券 1.0044 1.0044 0.1196% 0.0012 2017-03-24
002781 博时聚瑞纯债债券 0.9978 0.9978 0.0702% 0.0007 2017-03-24
002785 中融融裕双利债券A 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 2017-03-24
002786 中融融裕双利债券C 0.9800 0.9800 -0.1019% -0.0010 2017-03-24
002794 天弘永利债券E 0.9548 0.9548 0.1994% 0.0019 2017-03-24
002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-03-24
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0104 1.0154 0.0297% 0.0003 2017-03-24
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0098 1.0128 0.0297% 0.0003 2017-03-24
002798 融通稳利债券A 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-03-24
002807 融通通安债券 1.0010 1.0070 0.1000% 0.0010 2017-03-24
002811 博时裕顺纯债债券 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-03-24
002812 博时裕通纯债债券C 1.0190 1.0190 0.1967% 0.0020 2017-03-24
002817 招商招恒纯债债券A 0.9910 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002818 招商招恒纯债债券C 0.9810 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002825 融通通和债券 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-03-24
002827 融通稳利债券C 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-03-24
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0090 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002840 九泰久鑫A 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-03-24
002841 九泰久鑫C 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-03-24
002842 景顺长城景盈金利债A 1.0021 1.0021 0.0999% 0.0010 2017-03-24
002843 景顺长城景盈金利债C 1.0002 1.0002 0.1001% 0.0010 2017-03-24
002864 广发安泽回报纯债A 1.0137 1.0137 0.0592% 0.0006 2017-03-24
002865 广发安泽回报纯债C 1.0160 1.0160 0.0492% 0.0005 2017-03-24
002866 新华丰盈回报债券 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-03-24
002867 新华恒稳添利债券 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002868 鹏华丰茂债券 0.9906 0.9906 0.0707% 0.0007 2017-03-24
002869 融通通裕债券 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-03-24
002870 兴业增益五年定开债券 0.9890 0.9890 -0.2018% -0.0020 2017-03-24
002881 中加丰润纯债债券A 1.7729 1.7729 0.2318% 0.0041 2017-03-24
002882 中加丰润纯债债券C 1.0083 1.0083 0.2286% 0.0023 2017-03-24
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-03-24
002888 民生加银鑫瑞债券C 0.9980 0.9980 0.1003% 0.0010 2017-03-24
002896 东方臻馨债券A 0.9784 0.9784 -0.0307% -0.0003 2017-03-24
002897 东方臻馨债券C 0.9901 0.9901 -0.0404% -0.0004 2017-03-24
002898 富国两年期理财债券A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002899 富国两年期理财债券C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002901 财通资管积极收益债券A 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-03-24
002902 财通资管积极收益债券C 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-03-24
002909 浙商惠享纯债债券 1.0149 1.0149 0.0394% 0.0004 2017-03-24
002915 鑫元裕利债券 1.0091 1.0091 0.0893% 0.0009 2017-03-24
002920 中欧强泽债券 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-03-24
002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0040 1.0135 0.0100% 0.0001 2017-03-24
002922 融通增丰债券 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-03-24
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9783 0.9783 0.0921% 0.0009 2017-03-24
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9765 0.9765 0.1025% 0.0010 2017-03-24
002929 博时聚盈纯债债券 0.9986 0.9986 0.0902% 0.0009 2017-03-24
002930 博时聚润纯债债券 1.0111 1.0111 0.0198% 0.0002 2017-03-24
002932 圆信永丰强化收益债券A 0.9952 0.9952 0.1308% 0.0013 2017-03-24
002933 圆信永丰强化收益债券C 0.9926 0.9926 0.1311% 0.0013 2017-03-24
002940 中欧强惠债券 0.9930 0.9930 0.0302% 0.0003 2017-03-24
002961 中欧双利债券A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-03-24
002962 中欧双利债券C 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-03-24
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9668 0.9668 0.0725% 0.0007 2017-03-24
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9660 0.9660 0.0725% 0.0007 2017-03-24
002969 易方达丰和债券 1.0221 1.0221 0.0979% 0.0010 2017-03-24
002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-03-24
002971 前海开源鼎安债券A 0.9980 0.9980 -0.1001% -0.0010 2017-03-24
002972 前海开源鼎安债券C 0.9960 0.9960 -0.1003% -0.0010 2017-03-24
002986 泰康丰盈债券 1.0020 1.0020 -0.0499% -0.0005 2017-03-24
002988 平安大华鼎信定开债 1.0126 1.0126 0.0494% 0.0005 2017-03-24
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9804 0.9804 0.0817% 0.0008 2017-03-24
002992 招商招元纯债A 0.9692 0.9692 0.0929% 0.0009 2017-03-24
002993 招商招元纯债C 0.9670 0.9670 0.0932% 0.0009 2017-03-24
002994 招商招裕纯债债券A 1.0082 1.0127 0.0893% 0.0009 2017-03-24
002995 招商招裕纯债债券C 0.9958 0.9998 0.0905% 0.0009 2017-03-24
002996 长信稳健纯债债券 1.0049 1.0049 0.0398% 0.0004 2017-03-24
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 0.9841 0.9841 0.1017% 0.0010 2017-03-24
003005 华夏鼎益债券A 0.9966 0.9966 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003006 华夏鼎益债券I 0.9968 0.9968 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003013 中融恒泰纯债A 1.0016 1.0076 -0.5757% -0.0058 2017-03-24
003014 中融恒泰纯债C 1.0014 1.0074 -0.5660% -0.0057 2017-03-24
003021 中欧强裕债券 0.9700 0.9700 0.1032% 0.0010 2017-03-24
003023 博时景发纯债债券 0.9779 0.9779 0.0921% 0.0009 2017-03-24
003037 广发集瑞债券A 1.0011 1.0011 0.1000% 0.0010 2017-03-24
003038 广发集瑞债券C 0.9994 0.9994 0.0901% 0.0009 2017-03-24
003039 广发集富纯债A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003040 广发集富纯债C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003041 鑫元得利债券 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-03-24
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0121 1.0121 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0095 1.0095 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 0.9933 0.9933 0.0504% 0.0005 2017-03-24
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0087 1.0087 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0012 1.0012 0.0600% 0.0006 2017-03-24
003073 泰达宏利汇利债券A 0.9953 0.9953 0.0704% 0.0007 2017-03-24
003074 泰达宏利汇利债券C 0.9956 0.9956 0.0603% 0.0006 2017-03-24
003078 泰康安惠纯债债券 1.0090 1.0090 0.0694% 0.0007 2017-03-24
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债 1.0065 1.0065 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债 1.0061 1.0061 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003081 中融银行间1-3年中高等级信用债 1.0033 1.0033 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003082 中融银行间1-3年中高等级信用债 1.0026 1.0026 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指 1.0045 1.0045 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指 1.0038 1.0038 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003085 中融银行间0-1年中高等级信用债 1.0033 1.0033 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003086 中融银行间0-1年中高等级信用债 1.0026 1.0026 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9700 0.9700 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9680 0.9680 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003091 中欧强利债券 0.9901 0.9901 0.0606% 0.0006 2017-03-24
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9744 0.9744 0.0719% 0.0007 2017-03-24
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9737 0.9737 0.0822% 0.0008 2017-03-24
003101 诺德天禧债券 0.9867 0.9867 0.0913% 0.0009 2017-03-24
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9752 0.9752 0.0718% 0.0007 2017-03-24
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9768 0.9768 0.0717% 0.0007 2017-03-24
003109 光大保德信安和债券A 1.0139 1.0139 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003110 光大保德信安和债券C 1.0130 1.0130 -0.0099% -0.0001 2017-03-24
003121 信诚稳利债券A 0.9773 0.9773 0.0922% 0.0009 2017-03-24
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0092 1.0092 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0080 1.0080 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003130 信诚稳利债券C 0.9769 0.9769 0.1025% 0.0010 2017-03-24
003133 易方达裕鑫债券A 0.9888 0.9888 0.2433% 0.0024 2017-03-24
003134 易方达裕鑫债券C 0.9877 0.9877 0.2334% 0.0023 2017-03-24
003135 金元顺安沣楹债券 0.9803 0.9803 0.1942% 0.0019 2017-03-24
003146 融通通优债券 1.0011 1.0126 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003155 中加丰尚纯债债券 1.0177 1.0177 0.0492% 0.0005 2017-03-24
003156 招商招悦纯债债券A 0.9947 0.9947 0.0704% 0.0007 2017-03-24
003157 招商招悦纯债债券C 0.9938 0.9938 0.0806% 0.0008 2017-03-24
003162 博时富宁纯债债券 1.0037 1.0037 0.0598% 0.0006 2017-03-24
003163 金鹰添益纯债债券 1.0072 1.0087 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0057 1.0057 -0.0497% -0.0005 2017-03-24
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0034 1.0034 -0.0498% -0.0005 2017-03-24
003172 鹏华丰安债券 1.0012 1.0012 0.0700% 0.0007 2017-03-24
003173 民生加银鑫安纯债债券C 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-03-24
003176 德邦景颐债券A 1.0069 1.0069 0.0298% 0.0003 2017-03-24
003177 德邦景颐债券C 1.0057 1.0057 0.0298% 0.0003 2017-03-24
003178 广发景盛纯债债券 0.9876 0.9876 0.0709% 0.0007 2017-03-24
003179 山西证券裕利债券 1.0076 1.0076 0.0596% 0.0006 2017-03-24
003180 前海联合添利债券A 1.0163 1.0163 0.1281% 0.0013 2017-03-24
003181 前海联合添利债券C 1.0149 1.0149 0.1381% 0.0014 2017-03-24
003188 博时聚源纯债债券 1.0032 1.0032 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0055 1.0083 0.0398% 0.0004 2017-03-24
003195 光大保德信永利纯债债券A 1.0038 1.0038 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003196 光大保德信永利纯债债券C 1.0033 1.0033 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003207 博时富发纯债债券 1.0039 1.0039 0.0399% 0.0004 2017-03-24
003209 鹏华丰达债券 0.9614 0.9614 0.1145% 0.0011 2017-03-24
003210 博时智臻纯债债券 1.0091 1.0091 0.0496% 0.0005 2017-03-24
003214 易方达富惠纯债债券 0.9963 0.9963 0.1206% 0.0012 2017-03-24
003218 前海开源祥和债券A 1.0121 1.0121 0.0890% 0.0009 2017-03-24
003219 前海开源祥和债券C 1.0231 1.0231 0.0978% 0.0010 2017-03-24
003220 浙商惠利纯债债券 1.0108 1.0108 0.0297% 0.0003 2017-03-24
003221 新华丰利A 1.0116 1.0116 0.0495% 0.0005 2017-03-24
003222 新华丰利C 1.0099 1.0099 0.0495% 0.0005 2017-03-24
003223 广发景丰纯债 1.0102 1.0102 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003226 信诚稳健债券A 0.9904 0.9904 0.1213% 0.0012 2017-03-24
003227 信诚稳健债券C 0.9899 0.9899 0.1214% 0.0012 2017-03-24
003236 信诚惠盈债券A 1.0075 1.0075 -0.0198% -0.0002 2017-03-24
003237 信诚惠盈债券C 1.0070 1.0070 -0.0199% -0.0002 2017-03-24
003249 建信恒丰纯债债券 1.0104 1.0104 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0109 1.0109 0.3176% 0.0032 2017-03-24
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0088 1.0088 0.3082% 0.0031 2017-03-24
003258 博时富祥纯债债券 0.9938 0.9938 0.0503% 0.0005 2017-03-24
003259 博时聚利纯债债券 1.0010 1.0010 0.0300% 0.0003 2017-03-24
003260 博时利发纯债债券 0.9768 0.9768 0.0615% 0.0006 2017-03-24
003265 招商招坤纯债A 0.9992 0.9992 0.0601% 0.0006 2017-03-24
003266 招商招坤纯债C 0.9973 0.9973 0.0602% 0.0006 2017-03-24
003268 博时悦楚纯债债券 0.9836 0.9836 0.0916% 0.0009 2017-03-24
003269 招商招乾纯债A 1.1931 1.1931 0.0252% 0.0003 2017-03-24
003270 招商招乾纯债C 1.1540 1.1540 0.0173% 0.0002 2017-03-24
003277 信诚稳瑞债券A 1.0019 1.0019 0.0799% 0.0008 2017-03-24
003278 信诚稳瑞债券C 1.0014 1.0014 0.0800% 0.0008 2017-03-24
003280 鹏华丰恒债券 1.0033 1.0033 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0100 1.0100 0.0694% 0.0007 2017-03-24
003286 平安大华惠享纯债 1.0030 1.0030 0.1298% 0.0013 2017-03-24
003287 信诚稳益A 0.9804 0.9804 0.0919% 0.0009 2017-03-24
003288 信诚稳益C 0.9799 0.9799 0.1022% 0.0010 2017-03-24
003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9921 0.9921 0.0302% 0.0003 2017-03-24
003290 长城久稳债券 1.0085 1.0085 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003301 华夏鼎融债券A 1.0013 1.0013 0.1400% 0.0014 2017-03-24
003302 华夏鼎融债券C 0.9998 0.9998 0.1402% 0.0014 2017-03-24
003306 民生加银鑫益债券A 1.0016 1.0016 0.0200% 0.0002 2017-03-24
003307 民生加银鑫益债券C 1.0012 1.0012 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003309 兴业启元一年定开债券A 1.0033 1.0033 0.0798% 0.0008 2017-03-24
003310 兴业启元一年定开债券C 1.0016 1.0016 0.0699% 0.0007 2017-03-24
003313 中银睿享债券 0.9999 0.9999 0.0400% 0.0004 2017-03-24
003314 浙商惠南纯债债券 1.0088 1.0088 0.0397% 0.0004 2017-03-24
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0041 1.0041 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0021 1.0021 0.0499% 0.0005 2017-03-24
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0005 1.0005 0.0400% 0.0004 2017-03-24
003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0114 1.0114 0.0594% 0.0006 2017-03-24
003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0104 1.0104 0.0594% 0.0006 2017-03-24
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0034 1.0089 0.0399% 0.0004 2017-03-24
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0030 1.0078 0.0399% 0.0004 2017-03-24
003334 中融融信双盈A 0.9697 0.9697 -0.0824% -0.0008 2017-03-24
003335 中融融信双盈C 0.9682 0.9682 -0.0826% -0.0008 2017-03-24
003336 长江收益增强债券 0.9871 0.9871 0.1319% 0.0013 2017-03-24
003337 南方颐元A 0.9906 0.9906 0.0303% 0.0003 2017-03-24
003338 南方颐元C 0.9906 0.9906 0.0303% 0.0003 2017-03-24
003342 工银国债纯债债券A 1.0113 1.0113 0.2578% 0.0026 2017-03-24
003349 长信稳益纯债债券 1.0044 1.0044 0.0398% 0.0004 2017-03-24
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0054 1.0054 0.0996% 0.0010 2017-03-24
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9509 0.9509 0.2319% 0.0022 2017-03-24
003369 招商招庆纯债A 1.0120 1.0120 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003370 招商招庆纯债C 1.0112 1.0112 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003371 招商招轩纯债A 1.0650 1.0650 0.0752% 0.0008 2017-03-24
003372 招商招轩纯债C 1.0092 1.0092 0.0793% 0.0008 2017-03-24
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9550 0.9550 0.1678% 0.0016 2017-03-24
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9467 0.9467 0.1693% 0.0016 2017-03-24
003381 博时裕信纯债债券 1.0111 1.0111 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003382 民生加银鑫享债券A 1.0049 1.0129 0.0896% 0.0009 2017-03-24
003383 民生加银鑫享债券C 1.0032 1.0112 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0075 1.0075 0.0397% 0.0004 2017-03-24
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0121 1.0121 0.0395% 0.0004 2017-03-24
003395 安信尊享纯债 1.0028 1.0028 0.0399% 0.0004 2017-03-24
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0131 1.0131 0.0395% 0.0004 2017-03-24
003401 工银可转债债券 1.0041 1.0041 0.2696% 0.0027 2017-03-24
003406 南方多元 0.9962 0.9962 0.0603% 0.0006 2017-03-24
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0061 1.0061 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0054 1.0054 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003409 景顺长城景颐盛利债券A 0.9931 0.9931 0.0302% 0.0003 2017-03-24
003410 景顺长城景颐盛利债券C 0.9914 0.9914 0.0404% 0.0004 2017-03-24
003417 中加丰泽纯债债券 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003418 华润元大润鑫债券 1.0021 1.0021 0.0499% 0.0005 2017-03-24
003424 江信洪福 1.0116 1.0116 0.0297% 0.0003 2017-03-24
003425 江信添福债券A 0.9837 0.9837 0.0916% 0.0009 2017-03-24
003426 江信添福债券C 0.9826 0.9826 0.0917% 0.0009 2017-03-24
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0121 1.0121 0.0395% 0.0004 2017-03-24
003428 中加丰盈纯债债券 0.9997 0.9997 0.0601% 0.0006 2017-03-24
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-03-24
003438 招商招怡纯债A 1.0023 1.0023 0.0299% 0.0003 2017-03-24
003439 招商招怡纯债C 1.0015 1.0015 0.0300% 0.0003 2017-03-24
003442 招商招惠纯债A 1.0030 1.0030 0.0299% 0.0003 2017-03-24
003445 中加丰享纯债债券 1.0017 1.0112 0.0300% 0.0003 2017-03-24
003448 招商招华纯债A 1.0057 1.0057 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003450 招商招信纯债A 1.0010 1.0010 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003452 招商招盛纯债A 1.2853 1.2853 0.0389% 0.0005 2017-03-24
003453 招商招盛纯债C 1.2777 1.2777 0.0391% 0.0005 2017-03-24
003454 招商招通纯债A 0.9892 0.9892 0.0607% 0.0006 2017-03-24
003455 招商招通纯债C 0.9886 0.9886 0.0607% 0.0006 2017-03-24
003457 国泰润泰纯债债券 1.0024 1.0024 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003461 嘉实稳元纯债债券 1.0003 1.0003 -0.0200% -0.0002 2017-03-24
003471 前海联合添鑫债券A 0.9454 0.9454 0.2545% 0.0024 2017-03-24
003472 前海联合添鑫债券C 0.9439 0.9439 0.2549% 0.0024 2017-03-24
003486 平安大华惠隆纯债 0.9634 0.9634 0.0208% 0.0002 2017-03-24
003487 平安大华惠融纯债 1.0067 1.0067 0.0596% 0.0006 2017-03-24
003498 前海联合添和纯债A 1.0101 1.0101 0.0793% 0.0008 2017-03-24
003499 前海联合添和纯债C 1.0126 1.0126 0.0791% 0.0008 2017-03-24
003500 鑫元聚利债券 1.0074 1.0074 0.0298% 0.0003 2017-03-24
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0066 1.0066 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0058 1.0058 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003510 长盛可转债债券A 1.0067 1.0067 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003511 长盛可转债债券C 1.0052 1.0052 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003514 国寿安保安享纯债债券 1.0005 1.0005 0.1001% 0.0010 2017-03-24
003517 国泰润利纯债债券 1.0026 1.0026 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003520 万家鑫稳纯债债券A 0.9996 0.9996 0.0400% 0.0004 2017-03-24
003521 万家鑫稳纯债债券C 0.9992 0.9992 0.0400% 0.0004 2017-03-24
003522 万家鑫通纯债债券A 1.0079 1.0079 0.0298% 0.0003 2017-03-24
003523 万家鑫通纯债债券C 1.0072 1.0072 0.0298% 0.0003 2017-03-24
003526 农银汇理金穗纯债债券 1.0046 1.0046 0.0299% 0.0003 2017-03-24
003527 鹏华丰腾债券 1.0020 1.0020 0.0200% 0.0002 2017-03-24
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0060 1.0060 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0050 1.0050 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003532 汇添富鑫利债券A 1.0008 1.0008 0.0200% 0.0002 2017-03-24
003533 汇添富鑫利债券C 1.0007 1.0007 0.0200% 0.0002 2017-03-24
003546 长城久信债券 1.0109 1.0109 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003547 鹏华丰禄债券 1.0062 1.0062 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9741 0.9741 0.1131% 0.0011 2017-03-24
003551 工银恒丰纯债债券 1.0007 1.0075 0.0200% 0.0002 2017-03-24
003557 博时泰安债券A 1.0099 1.0099 0.1090% 0.0011 2017-03-24
003558 博时泰安债券C 1.0089 1.0089 0.0992% 0.0010 2017-03-24
003566 博时臻选纯债债券 0.9991 0.9991 0.1303% 0.0013 2017-03-24
003568 平安大华惠利纯债 1.0091 1.0091 0.0893% 0.0009 2017-03-24
003569 招商招丰纯债A 1.0068 1.0068 0.0298% 0.0003 2017-03-24
003571 招商招琪纯债A 1.0030 1.0030 0.0299% 0.0003 2017-03-24
003574 大成惠利纯债债券 1.0046 1.0046 0.0498% 0.0005 2017-03-24
003575 大成惠益纯债债券 1.0035 1.0035 0.0299% 0.0003 2017-03-24
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0043 1.0043 0.0299% 0.0003 2017-03-24
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0036 1.0036 0.0399% 0.0004 2017-03-24
003590 建信睿富纯债债券 1.0053 1.0053 0.0597% 0.0006 2017-03-24
003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0111 1.0111 0.0297% 0.0003 2017-03-24
003607 博时富益纯债债券 1.0070 1.0070 0.1094% 0.0011 2017-03-24
003612 南方卓元A 1.0021 1.0021 0.0399% 0.0004 2017-03-24
003613 南方卓元C 1.0008 1.0008 0.0400% 0.0004 2017-03-24
003614 信诚景瑞A 1.0109 1.0109 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003615 信诚景瑞C 1.0106 1.0106 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003618 招商招旺纯债A 0.9999 0.9999 0.0500% 0.0005 2017-03-24
003619 招商招旺纯债C 0.9992 0.9992 0.0501% 0.0005 2017-03-24
003628 华福收益增强债券 1.0053 1.0053 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003640 兴业裕丰债券 1.0069 1.0069 0.0298% 0.0003 2017-03-24
003643 工银国债纯债债券C 1.0112 1.0112 0.2578% 0.0026 2017-03-24
003645 融通通弘债券 1.0053 1.0053 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003648 融通通祺债券 1.0127 1.0127 0.0395% 0.0004 2017-03-24
003650 融通通润债券 1.0007 1.0007 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003651 博时丰达纯债债券 0.9987 0.9987 0.1103% 0.0011 2017-03-24
003654 博时锦禄纯债债券 1.0112 1.0112 0.0297% 0.0003 2017-03-24
003664 新沃通利纯债A 1.0041 1.0041 0.0698% 0.0007 2017-03-24
003665 新沃通利纯债C 1.0303 1.0303 0.0583% 0.0006 2017-03-24
003668 东方红益鑫纯债A 1.0041 1.0041 0.0498% 0.0005 2017-03-24
003669 东方红益鑫纯债C 1.0028 1.0028 0.0499% 0.0005 2017-03-24
003671 兴业裕恒债券 1.0075 1.0075 0.0695% 0.0007 2017-03-24
003672 兴业裕华债券 1.0102 1.0102 -0.0099% -0.0001 2017-03-24
003673 中加丰裕纯债债券 1.0143 1.0143 0.0395% 0.0004 2017-03-24
003674 融通通玺债券 1.0049 1.0049 0.0299% 0.0003 2017-03-24
003677 融通通穗债券 1.0077 1.0077 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003681 建信睿享纯债债券 1.0117 1.0117 0.0396% 0.0004 2017-03-24
003703 博时富鑫纯债债券 1.0058 1.0058 0.0696% 0.0007 2017-03-24
003705 工银恒泰纯债债券 0.9964 0.9964 0.0703% 0.0007 2017-03-24
003708 博时民丰纯债债券A 1.0089 1.0089 0.0297% 0.0003 2017-03-24
003709 博时民丰纯债债券C 1.0079 1.0079 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003710 国投瑞银和顺债券 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-03-24
003726 融通通颐定期开放债券A 1.0007 1.0007 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003727 融通通颐定期开放债券C 1.0006 1.0006 0.0000% 0.0000 2017-03-24
003728 融通通宸债券 1.0057 1.0057 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003730 博时富华纯债债券 1.0104 1.0104 0.0991% 0.0010 2017-03-24
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0187 1.0187 -0.0196% -0.0002 2017-03-24
003732 长安泓泽纯债债券C 1.0079 1.0079 -0.0198% -0.0002 2017-03-24
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0009 1.0009 0.0600% 0.0006 2017-03-24
003741 鹏华丰盈债券 1.0057 1.0057 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0071 1.0089 0.0497% 0.0005 2017-03-24
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0097 1.0097 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0101 1.0101 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0110 1.0110 0.0297% 0.0003 2017-03-24
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0102 1.0102 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003793 泰达宏利溢利债券A 1.0055 1.0055 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0050 1.0050 0.0299% 0.0003 2017-03-24
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0124 1.0124 0.0296% 0.0003 2017-03-24
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0123 1.0123 0.0296% 0.0003 2017-03-24
003809 招商招顺纯债A 0.9923 0.9923 0.0807% 0.0008 2017-03-24
003811 中金金利A 1.0101 1.0101 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003812 中金金利C 1.0086 1.0086 0.0099% 0.0001 2017-03-24
003814 银华上证10年期国债指数A 1.0096 1.0096 0.3678% 0.0037 2017-03-24
003815 银华上证10年期国债指数C 1.0035 1.0035 0.3701% 0.0037 2017-03-24
003817 银华上证5年期国债指数A 1.0036 1.0036 0.1597% 0.0016 2017-03-24
003818 银华上证5年期国债指数C 0.9994 0.9994 0.1604% 0.0016 2017-03-24
003819 广发景华纯债 1.0280 1.0280 0.0195% 0.0002 2017-03-24
003824 天弘信利债券A 1.0108 1.0108 0.1685% 0.0017 2017-03-24
003825 天弘信利债券C 1.0102 1.0102 0.1686% 0.0017 2017-03-24
003833 金鹰添富纯债债券 1.0112 1.0112 0.0693% 0.0007 2017-03-24
003836 新沃鑫禧债券 1.0028 1.0028 0.0299% 0.0003 2017-03-24
003837 东方臻享纯债债券A 1.0228 1.0228 0.0196% 0.0002 2017-03-24
003838 东方臻享纯债债券C 1.0127 1.0127 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003847 华安鼎丰 1.0147 1.0147 0.0394% 0.0004 2017-03-24
003852 金鹰添享纯债债券 1.0020 1.0020 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003860 招商招旭纯债C 1.0049 1.0049 0.0299% 0.0003 2017-03-24
003863 招商招祥纯债A 1.0022 1.0022 0.1199% 0.0012 2017-03-24
003866 博时富诚纯债债券 1.0010 1.0010 0.0200% 0.0002 2017-03-24
003867 招商招景纯债A 1.0017 1.0017 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003888 汇安嘉源纯债债券 1.0101 1.0101 0.0198% 0.0002 2017-03-24
003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0096 1.0096 0.0595% 0.0006 2017-03-24
003892 鹏华普泰债券 0.9948 0.9948 -0.0201% -0.0002 2017-03-24
003898 永赢丰益债券 1.0034 1.0034 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003902 德邦锐璟债券A 1.0090 1.0090 0.0793% 0.0008 2017-03-24
003903 德邦锐璟债券C 1.0086 1.0086 0.0794% 0.0008 2017-03-24
003929 中银证券安进债券A 1.0036 1.0036 0.0698% 0.0007 2017-03-24
003930 中银证券安进债券C 1.0038 1.0038 0.0698% 0.0007 2017-03-24
003947 博时聚享纯债债券 1.0057 1.0057 0.0199% 0.0002 2017-03-24
003949 兴全稳泰债券 1.0097 1.0097 0.0396% 0.0004 2017-03-24
003952 兴业18个月定开债券A 1.0005 1.0005 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003953 兴业18个月定开债券C 1.0005 1.0005 0.0100% 0.0001 2017-03-24
003963 博时慧选纯债债券 1.0088 1.0088 0.0595% 0.0006 2017-03-24
003983 鹏华丰惠债券 1.0032 1.0032 0.0698% 0.0007 2017-03-24
003999 富荣富祥纯债 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004001 泰达宏利恒利债券A 1.0019 1.0019 0.0499% 0.0005 2017-03-24
004002 泰达宏利恒利债券C 1.0012 1.0012 0.0400% 0.0004 2017-03-24
004027 广发景源纯债A 1.0039 1.0039 0.0299% 0.0003 2017-03-24
004028 广发景源纯债C 1.0035 1.0035 0.0199% 0.0002 2017-03-24
004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0055 1.0055 0.1095% 0.0011 2017-03-24
004038 中银富享债券 1.0004 1.0004 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004045 金鹰添润纯债债券 1.0036 1.0036 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004052 华夏鼎智债券A 1.0026 1.0026 0.0200% 0.0002 2017-03-24
004053 华夏鼎智债券C 1.0025 1.0025 0.0299% 0.0003 2017-03-24
004059 鑫元招利债券 1.0019 1.0019 0.0300% 0.0003 2017-03-24
004061 华夏鼎隆债券A 1.0030 1.0030 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004062 华夏鼎隆债券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-03-24
004063 华夏恒融定开债券 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0006 1.0006 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0046 1.0046 0.0299% 0.0003 2017-03-24
004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0044 1.0044 0.0299% 0.0003 2017-03-24
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0052 1.0052 0.0099% 0.0001 2017-03-24
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0051 1.0051 0.0199% 0.0002 2017-03-24
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0067 1.0067 0.0298% 0.0003 2017-03-24
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0053 1.0053 0.0199% 0.0002 2017-03-24
004102 信诚稳悦A 1.0031 1.0031 0.0199% 0.0002 2017-03-24
004103 信诚稳悦C 1.0031 1.0031 0.0299% 0.0003 2017-03-24
004104 信诚稳鑫A 1.0008 1.0008 0.0600% 0.0006 2017-03-24
004105 信诚稳鑫C 1.0007 1.0007 0.0500% 0.0005 2017-03-24
004106 信诚稳丰A 1.0059 1.0059 0.0099% 0.0001 2017-03-24
004107 信诚稳丰C 1.0057 1.0057 0.0099% 0.0001 2017-03-24
004108 信诚稳泰债券A 1.0040 1.0040 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004109 信诚稳泰债券C 1.0039 1.0039 0.0199% 0.0002 2017-03-24
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0083 1.0083 0.0298% 0.0003 2017-03-24
004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0033 1.0033 0.0199% 0.0002 2017-03-24
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-03-24
004136 博时民泽纯债债券 1.0063 1.0063 0.0199% 0.0002 2017-03-24
004140 兴业福鑫债券 1.0016 1.0016 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0000 1.0000 -0.0200% -0.0002 2017-03-24
004168 博时富嘉纯债债券 0.9971 0.9971 0.0602% 0.0006 2017-03-24
004220 长信纯债壹号债券C 1.3428 1.3428 0.0223% 0.0003 2017-03-24
004230 永赢添益债券 1.0028 1.0028 0.0199% 0.0002 2017-03-24
004238 永赢瑞益债券 1.0024 1.0024 0.0200% 0.0002 2017-03-24
004242 兴业增益三年定开债券 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-03-24
004246 德邦锐乾债券A 1.0054 1.0054 0.0199% 0.0002 2017-03-24
004247 德邦锐乾债券C 1.0050 1.0050 0.0199% 0.0002 2017-03-24
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0827 1.0827 0.4267% 0.0046 2017-03-24
004307 博时富元纯债债券 1.0034 1.0034 0.0299% 0.0003 2017-03-24
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-03-24
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-03-24
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.0840 1.0840 0.2775% 0.0030 2017-03-24
004334 博时广利纯债债券 1.0029 1.0029 0.0299% 0.0003 2017-03-24
004366 博时汇享纯债债券A 1.0016 1.0016 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004367 博时汇享纯债债券C 1.0014 1.0014 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004388 鹏华丰享债券 1.0014 1.0014 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004395 国富恒通纯债债券 1.0010 1.0010 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004441 富荣富兴纯债 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004445 鹏华丰嘉债券 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2017-03-24
004458 博时华盈纯债债券 1.0017 1.0017 0.0200% 0.0002 2017-03-24
020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 0.0000% 0.0000 2017-03-24
020012 国泰金龙债券C 1.0610 1.7590 0.0943% 0.0010 2017-03-24
020019 国泰双利债券A 1.3310 1.5970 0.0752% 0.0010 2017-03-24
020020 国泰双利债券C 1.3020 1.5540 0.0769% 0.0010 2017-03-24
020027 国泰信用债券A 1.1940 1.1940 0.1678% 0.0020 2017-03-24
020028 国泰信用债券C 1.1700 1.1700 0.1712% 0.0020 2017-03-24
020029 国泰创利债券 1.0220 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-03-24
020033 国泰民安增利债券A 1.0571 1.3925 0.0473% 0.0005 2017-03-24
020034 国泰民安增利债券C 1.0547 1.3746 0.0569% 0.0006 2017-03-24
040009 华安稳定收益债券A 1.0931 1.6033 0.0732% 0.0008 2017-03-24
040010 华安稳定收益债券B 1.0855 1.5625 0.0738% 0.0008 2017-03-24
040012 华安强化收益债券A 1.2740 1.7360 0.0786% 0.0010 2017-03-24
040013 华安强化收益债券B 1.2530 1.6880 0.0000% 0.0000 2017-03-24
040019 华安稳固收益债券C 1.0760 1.4460 0.0930% 0.0010 2017-03-24
040022 华安可转债债券A 1.1510 1.1510 0.6119% 0.0070 2017-03-24
040023 华安可转债债券B 1.1240 1.1240 0.5367% 0.0060 2017-03-24
040026 华安信用四季红债券 1.0550 1.3460 0.0000% 0.0000 2017-03-24
040036 华安安心收益债券A 1.0380 1.4490 0.0000% 0.0000 2017-03-24
040037 华安安心收益债券B 1.0380 1.4640 0.0000% 0.0000 2017-03-24
040040 华安纯债债券A 1.0510 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-03-24
040041 华安纯债债券C 1.0500 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-03-24
040045 华安信用增强债券 1.0440 1.3570 0.0959% 0.0010 2017-03-24
050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 0.0695% 0.0010 2017-03-24
050011 博时信用债券A/B 2.1970 2.3120 0.5032% 0.0110 2017-03-24
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1510 1.2020 0.0870% 0.0010 2017-03-24
050019 博时转债增强债券A 1.3250 1.3300 0.8371% 0.0110 2017-03-24
050023 博时天颐债券A 1.1460 1.3990 0.2625% 0.0030 2017-03-24
050027 博时信用纯债债券A 1.0710 1.3360 0.0000% 0.0000 2017-03-24
050106 博时稳定价值债券A 1.4630 1.8470 0.1369% 0.0020 2017-03-24
050111 博时信用债券C 2.1650 2.2620 0.5107% 0.0110 2017-03-24
050116 博时宏观回报债券C 1.1460 1.1890 0.0000% 0.0000 2017-03-24
050119 博时转债增强债券C 1.3080 1.3120 0.7704% 0.0100 2017-03-24
050123 博时天颐债券C 1.1210 1.3640 0.2683% 0.0030 2017-03-24
070005 嘉实债券 1.1590 2.1640 0.0864% 0.0010 2017-03-24
070009 嘉实超短债债券 1.0426 1.3629 0.0384% 0.0004 2017-03-24
070015 嘉实多元债券A 1.1690 1.5950 0.0856% 0.0010 2017-03-24
070016 嘉实多元债券B 1.1540 1.5600 0.0000% 0.0000 2017-03-24
070020 嘉实稳固收益债券 1.0390 1.3340 0.1929% 0.0020 2017-03-24
070025 嘉实信用债券A 1.1070 1.3560 0.0904% 0.0010 2017-03-24
070026 嘉实信用债券C 1.1000 1.3310 0.0910% 0.0010 2017-03-24
070033 嘉实增强收益A 1.0220 1.2910 0.0000% 0.0000 2017-03-24
070037 嘉实纯债债券A 1.1280 1.1810 0.0887% 0.0010 2017-03-24
070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 0.0891% 0.0010 2017-03-24
080003 长盛积极配置债券 1.0445 1.6225 0.0862% 0.0009 2017-03-24
080009 长盛同禧债券A 1.3300 1.3300 0.0000% 0.0000 2017-03-24
080010 长盛同禧债券C 1.2900 1.2900 0.0000% 0.0000 2017-03-24
090002 大成债券A/B 1.0045 2.0339 0.1296% 0.0013 2017-03-24
090008 大成强化收益定期开放债券 1.2050 1.4050 0.0831% 0.0010 2017-03-24
090017 大成可转债增强债券 1.1420 1.1520 0.4398% 0.0050 2017-03-24
092002 大成债券C 1.0204 1.9830 0.1177% 0.0012 2017-03-24
100018 富国天利增长债券 1.2192 2.3972 0.1232% 0.0015 2017-03-24
100035 富国优化增强债券A/B 1.5170 1.5820 0.1982% 0.0030 2017-03-24
100037 富国优化增强债券C 1.4690 1.5340 0.2046% 0.0030 2017-03-24
100051 富国可转债 1.4270 1.4270 0.8481% 0.0120 2017-03-24
100058 富国产业债 1.0120 1.3610 0.0989% 0.0010 2017-03-24
100066 富国纯债债券发起A/B 1.0150 1.1950 0.0986% 0.0010 2017-03-24
100068 富国纯债债券发起C 1.0100 1.1750 0.0991% 0.0010 2017-03-24
100072 富国强回报定期开放债券A/B 1.3310 1.3610 0.0000% 0.0000 2017-03-24
100073 富国强回报定期开放债券C 1.2970 1.3270 0.0000% 0.0000 2017-03-24
110007 易方达稳健收益债券A 1.2691 1.9827 0.3083% 0.0039 2017-03-24
110008 易方达稳健收益债券B 1.2735 2.0181 0.3072% 0.0039 2017-03-24
110017 易方达增强回报债券A 1.2160 1.9560 0.1647% 0.0020 2017-03-24
110018 易方达增强回报债券B 1.2060 1.9010 0.1661% 0.0020 2017-03-24
110027 易方达安心回报债券A 1.5350 2.3500 0.7218% 0.0110 2017-03-24
110028 易方达安心回报债券B 1.5200 2.3150 0.6623% 0.0100 2017-03-24
110035 易方达双债增强债券A 1.2450 1.3950 0.0804% 0.0010 2017-03-24
110036 易方达双债增强债券C 1.2180 1.3680 0.0822% 0.0010 2017-03-24
110037 易方达纯债债券A 1.0780 1.2440 0.2791% 0.0030 2017-03-24
110038 易方达纯债债券C 1.0790 1.2220 0.0928% 0.0010 2017-03-24
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0189 1.6699 0.0687% 0.0007 2017-03-24
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.5820 1.6220 0.0633% 0.0010 2017-03-24
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0340 1.1970 0.0968% 0.0010 2017-03-24
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0340 1.2040 0.0000% 0.0000 2017-03-24
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.5690 1.5890 0.0638% 0.0010 2017-03-24
150020 富国汇利A 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-03-24
150021 富国汇利B 1.0430 1.0430 0.2885% 0.0030 2017-03-24
150032 嘉实多利优先 1.0499 1.3006 0.0191% 0.0002 2017-03-24
150033 嘉实多利进取 0.9254 1.2189 0.1840% 0.0017 2017-03-24
150039 中欧鼎利分级债券A 1.1110 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-03-24
150040 中欧鼎利分级债券B 1.7210 1.8050 0.4084% 0.0070 2017-03-24
150066 国泰互利A 1.0070 1.2110 0.0994% 0.0010 2017-03-24
150067 国泰互利B 1.1670 1.7880 -0.1711% -0.0020 2017-03-24
150133 德信A 1.0710 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-03-24
150134 德信B 1.1400 1.2830 0.0000% 0.0000 2017-03-24
150143 银华转债A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-03-24
150144 银华转债B 0.6740 0.0000 3.0581% 0.0200 2017-03-24
150154 中海惠丰分级债券B 0.9570 1.2190 0.2094% 0.0020 2017-03-24
150156 中银互利分级债券B 1.0100 1.4080 0.1984% 0.0020 2017-03-24
150162 银华永益分级债券B 1.5570 1.5570 0.0000% 0.0000 2017-03-24
150164 东吴转债A 1.0140 1.1510 0.0000% 0.0000 2017-03-24
150165 东吴转债B 0.6340 0.2270 2.7553% 0.0170 2017-03-24
150188 招商可转债分级债券A 1.0120 1.1430 0.0000% 0.0000 2017-03-24
150189 招商可转债分级债券B 1.0150 2.1080 1.6016% 0.0160 2017-03-24
151002 银河收益债券 1.3646 2.9546 0.1100% 0.0015 2017-03-24
160123 南方中债10年期国债指数A 1.1867 1.2167 0.3212% 0.0038 2017-03-24
160124 南方中债10年期国债指数C 1.1592 1.1892 0.3289% 0.0038 2017-03-24
160128 南方金利定期开放债券A 1.0070 1.3360 0.0994% 0.0010 2017-03-24
160129 南方金利定期开放债券C 1.0030 1.3200 0.0998% 0.0010 2017-03-24
160130 南方永利A(LOF) 0.9520 1.4180 0.1052% 0.0010 2017-03-24
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0120 1.2410 0.0989% 0.0010 2017-03-24
160132 南方永利C 0.9450 1.4040 0.1059% 0.0010 2017-03-24
160134 南方聚利1年定期C 1.0080 1.2310 0.0000% 0.0000 2017-03-24
160217 国泰信用互利分级债券 1.0550 1.3840 0.0000% 0.0000 2017-03-24
160513 博时稳健回报债券A(LOF) 1.4320 1.5070 0.2099% 0.0030 2017-03-24
160514 博时稳健回报债券C 1.2620 1.3620 0.1587% 0.0020 2017-03-24
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0100 1.3580 0.0991% 0.0010 2017-03-24
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9770 1.0230 0.1025% 0.0010 2017-03-24
160602 鹏华普天债券A 1.1670 1.8250 0.2577% 0.0030 2017-03-24
160608 鹏华普天债券B 1.1370 1.7450 0.1762% 0.0020 2017-03-24
160612 鹏华丰收债券 1.1030 1.5790 0.0000% 0.0000 2017-03-24
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0010 1.4590 0.1000% 0.0010 2017-03-24
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1320 1.4970 0.0884% 0.0010 2017-03-24
160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0540 1.3960 0.0000% 0.0000 2017-03-24
160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9880 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-03-24
160718 嘉实多利分级债券 1.0250 1.2843 0.0488% 0.0005 2017-03-24
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.1090 1.1674 0.1445% 0.0016 2017-03-24
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.1181 1.1720 0.1343% 0.0015 2017-03-24
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1870 1.1870 0.0843% 0.0010 2017-03-24
160915 大成景丰债券((LOF) 1.1120 1.6470 0.1802% 0.0020 2017-03-24
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0470 1.6350 0.3835% 0.0040 2017-03-24
161014 富国汇利分级债券 1.0500 1.4890 0.0953% 0.0010 2017-03-24
161015 富国天盈债券(LOF) 0.9160 1.5510 0.2188% 0.0020 2017-03-24
161019 富国新天锋定期开放债券 0.9930 1.3650 0.1008% 0.0010 2017-03-24
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.7490 1.8930 0.0572% 0.0010 2017-03-24
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0420 1.3670 0.0000% 0.0000 2017-03-24
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2245 1.2245 0.0736% 0.0009 2017-03-24
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2117 1.2117 0.0743% 0.0009 2017-03-24
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.0260 1.5250 0.0976% 0.0010 2017-03-24
161221 国投瑞银双债债券C 1.0270 1.3590 0.0975% 0.0010 2017-03-24
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 1.0010 1.0420 0.1000% 0.0010 2017-03-24
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.9990 1.0380 0.2006% 0.0020 2017-03-24
161505 银河通利(LOF) 1.0630 1.4530 0.0000% 0.0000 2017-03-24
161506 银河通利债C 1.1020 1.4520 0.0000% 0.0000 2017-03-24
161603 融通债券A/B 1.2080 1.7820 0.0829% 0.0010 2017-03-24
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0430 1.3440 0.0960% 0.0010 2017-03-24
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0590 1.3090 0.0945% 0.0010 2017-03-24
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0550 1.2920 0.0949% 0.0010 2017-03-24
161624 融通可转债A 0.8667 0.9767 0.7439% 0.0064 2017-03-24
161625 融通可转债C 0.8588 0.9688 0.7390% 0.0063 2017-03-24
161626 融通通福(LOF)A 0.9990 1.5910 0.2006% 0.0020 2017-03-24
161627 融通通福(LOF)C 0.9970 1.1330 0.1004% 0.0010 2017-03-24
161693 融通债券C 1.1910 1.7580 0.0000% 0.0000 2017-03-24
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0030 1.5560 0.0998% 0.0010 2017-03-24
161716 招商双债增强债券(LOF) 1.0870 1.2260 0.0921% 0.0010 2017-03-24
161719 招商可转债分级债券 1.0130 1.4330 0.4960% 0.0050 2017-03-24
161813 银华信用债券(LOF) 1.2640 1.4490 0.0000% 0.0000 2017-03-24
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0670 1.3110 0.0000% 0.0000 2017-03-24
161821 银华50A(LOF) 1.2080 1.2080 0.0829% 0.0010 2017-03-24
161822 银华50C 1.1950 1.1950 0.0838% 0.0010 2017-03-24
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-03-24
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-03-24
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9120 1.1290 0.6623% 0.0060 2017-03-24
161827 银华永益分级债券 1.4350 1.5100 0.0000% 0.0000 2017-03-24
161828 银华永益分级债券A 1.0090 1.1130 0.0000% 0.0000 2017-03-24
161902 万家增强收益债券 1.1010 2.1315 0.1182% 0.0013 2017-03-24
161908 万家添利分级债券(LOF) 0.8917 1.4899 0.0224% 0.0002 2017-03-24
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0064 1.2864 0.0597% 0.0006 2017-03-24
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0827 1.4484 0.4267% 0.0046 2017-03-24
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0830 1.1450 0.1850% 0.0020 2017-03-24
162210 泰达宏利集利债券A 1.2959 1.7009 0.1468% 0.0019 2017-03-24
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.0090 1.5350 0.0992% 0.0010 2017-03-24
162299 泰达宏利集利债券C 1.2359 1.6419 0.1459% 0.0018 2017-03-24
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1000 1.5690 0.0000% 0.0000 2017-03-24
162511 国联安双佳中小板(LOF) 1.1050 1.1050 0.1813% 0.0020 2017-03-24
162712 广发聚利债券(LOF) 1.4000 1.6640 0.1431% 0.0020 2017-03-24
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 1.0690 1.1100 0.0936% 0.0010 2017-03-24
162716 广发聚源定期债券C 1.0570 1.0930 0.0947% 0.0010 2017-03-24
163003 长信利鑫(LOF)C 0.8150 1.0150 0.0245% 0.0002 2017-03-24
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8161 1.0261 0.0613% 0.0005 2017-03-24
163007 长信利众债券(LOF)A 0.7716 1.0316 0.0648% 0.0005 2017-03-24
163008 长信利鑫A 0.8176 1.0176 0.0245% 0.0002 2017-03-24
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0450 1.3790 0.0000% 0.0000 2017-03-24
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0410 1.3570 0.0000% 0.0000 2017-03-24
163806 中银增利债券 1.1640 1.5590 0.0860% 0.0010 2017-03-24
163811 中银双利债券A 1.5010 1.5010 0.1334% 0.0020 2017-03-24
163812 中银双利债券B 1.4650 1.4650 0.1367% 0.0020 2017-03-24
163816 中银转债增强债券A 1.8050 1.8050 0.3335% 0.0060 2017-03-24
163817 中银转债增强债券B 1.7650 1.7650 0.3411% 0.0060 2017-03-24
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0840 1.4280 0.1848% 0.0020 2017-03-24
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0320 1.2970 0.0970% 0.0010 2017-03-24
163825 中银互利分级债券 1.0130 0.0000 0.0988% 0.0010 2017-03-24
163826 中银互利分级债券A 1.0150 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-03-24
163827 中银产业债定期开放债券 1.0100 1.1050 0.1984% 0.0020 2017-03-24
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0320 1.3220 0.0000% 0.0000 2017-03-24
163909 中海惠丰纯债分级 0.9990 1.2660 0.1002% 0.0010 2017-03-24
163910 中海惠丰分级债券A 1.0170 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-03-24
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2120 1.6630 0.0826% 0.0010 2017-03-24
164206 天弘添利债券(LOF) 1.0400 1.5330 0.0000% 0.0000 2017-03-24
164208 天弘丰利债券型LOF 1.1240 1.6475 0.0445% 0.0005 2017-03-24
164210 天弘同利债券(LOF) 0.9940 1.5030 0.1007% 0.0010 2017-03-24
164302 新华惠鑫(LOF) 1.0038 1.0038 0.0199% 0.0002 2017-03-24
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0020 1.4830 0.0999% 0.0010 2017-03-24
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0020 1.1180 0.0999% 0.0010 2017-03-24
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.1650 1.2160 0.0859% 0.0010 2017-03-24
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 1.3400 0.0996% 0.0010 2017-03-24
164703 汇添富纯债(LOF) 1.0050 1.5540 0.0000% 0.0000 2017-03-24
164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9890 1.5250 0.1012% 0.0010 2017-03-24
164810 工银纯债定期开放债券 1.0000 1.2470 0.1001% 0.0010 2017-03-24
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9788 1.1858 0.3280% 0.0032 2017-03-24
164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0160 1.3920 0.1972% 0.0020 2017-03-24
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9634 0.9634 0.3228% 0.0031 2017-03-24
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3560 1.4670 0.0738% 0.0010 2017-03-24
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.3400 1.4910 0.3745% 0.0050 2017-03-24
165314 建信信用增强债券C 1.3260 1.3260 0.3785% 0.0050 2017-03-24
165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1030 1.5290 -0.0906% -0.0010 2017-03-24
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7460 1.1460 0.1342% 0.0010 2017-03-24
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9730 1.1990 0.1029% 0.0010 2017-03-24
165807 东吴鼎利(LOF) 1.0280 1.3240 0.0974% 0.0010 2017-03-24
165809 东吴转债 0.9000 0.8740 0.5587% 0.0050 2017-03-24
166003 中欧稳健收益债券A 1.0478 1.3613 0.0477% 0.0005 2017-03-24
166004 中欧稳健收益债券C 1.0423 1.3243 0.0480% 0.0005 2017-03-24
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1.0142 1.4136 0.0691% 0.0007 2017-03-24
166010 中欧鼎利分级债券 1.2940 1.4090 0.1548% 0.0020 2017-03-24
166012 中欧信用C(LOF) 1.0413 1.2313 0.0577% 0.0006 2017-03-24
166016 中欧纯债债券C(LOF) 1.2890 1.3270 0.0776% 0.0010 2017-03-24
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9520 1.1010 0.1052% 0.0010 2017-03-24
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0310 1.0660 0.0971% 0.0010 2017-03-24
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0238 1.3378 0.0391% 0.0004 2017-03-24
166903 民生加银平稳增利债券C 1.0219 1.3189 0.0490% 0.0005 2017-03-24
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0860 1.3380 0.0000% 0.0000 2017-03-24
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0830 1.3220 0.0924% 0.0010 2017-03-24
167501 安信宝利(LOF) 1.0860 1.2870 0.0000% 0.0000 2017-03-24
167701 德邦德信中高企业指数分级 1.0920 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-03-24
180015 银华增强收益债券 1.1590 1.6170 0.0864% 0.0010 2017-03-24
180025 银华信用双利债券A 1.1710 1.4410 0.0855% 0.0010 2017-03-24
180026 银华信用双利C 1.1400 1.4100 0.0878% 0.0010 2017-03-24
180029 银华永泰积极债券A 1.3290 1.3290 0.0753% 0.0010 2017-03-24
180030 银华永泰积极债券C 1.2840 1.2840 0.1560% 0.0020 2017-03-24
200009 长城稳健增利债券 1.1210 1.5260 0.0893% 0.0010 2017-03-24
200013 长城积极增利债券A 1.2960 1.4940 0.0772% 0.0010 2017-03-24
200113 长城积极增利债券C 1.2670 1.4570 0.0790% 0.0010 2017-03-24
202101 南方宝元债券 1.8994 3.2794 0.2269% 0.0043 2017-03-24
202102 南方多利增强债券C 1.0627 1.6040 0.0942% 0.0010 2017-03-24
202103 南方多利增强债券A 1.0634 1.6299 0.0941% 0.0010 2017-03-24
202105 南方广利回报债券A/B 1.2880 1.4680 0.1555% 0.0020 2017-03-24
202107 南方广利回报债券C 1.2660 1.4460 0.1582% 0.0020 2017-03-24
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1950 1.2250 0.0838% 0.0010 2017-03-24
202110 南方润元纯债债券C 1.1740 1.2040 0.1706% 0.0020 2017-03-24
206003 鹏华信用增利债券A 1.2444 1.4132 0.0885% 0.0011 2017-03-24
206004 鹏华信用增利债券B 1.3215 1.3934 0.0909% 0.0012 2017-03-24
206008 鹏华丰盛债券 1.1530 1.3410 -0.0867% -0.0010 2017-03-24
206015 鹏华纯债债券 0.9810 1.3050 0.2043% 0.0020 2017-03-24
206018 鹏华产业债债券 1.0600 1.2790 0.1890% 0.0020 2017-03-24
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1239 1.7059 0.0980% 0.0011 2017-03-24
213917 宝盈增强收益债券C 1.0734 1.6554 0.1026% 0.0011 2017-03-24
217003 招商安泰债券A 1.1399 1.9114 0.0702% 0.0008 2017-03-24
217008 招商安本增利债券 1.3725 1.9925 0.2337% 0.0032 2017-03-24
217011 招商安心收益债券 1.4400 1.6800 0.0695% 0.0010 2017-03-24
217018 招商安瑞进取债券 1.6590 1.6590 0.2417% 0.0040 2017-03-24
217022 招商产业债券A 1.2330 1.4730 0.0812% 0.0010 2017-03-24
217023 招商信用增强债券 1.0480 1.3970 0.1912% 0.0020 2017-03-24
217203 招商安泰债券B 1.1622 1.8657 0.0689% 0.0008 2017-03-24
233005 大摩强收益债券 1.6443 1.6793 0.0487% 0.0008 2017-03-24
233012 大摩多元收益债券A 1.6630 1.6630 0.0000% 0.0000 2017-03-24
233013 大摩多元收益债券C 1.6280 1.6280 0.0000% 0.0000 2017-03-24
240003 华宝兴业宝康债券 1.3527 1.9927 0.0666% 0.0009 2017-03-24
240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0934 1.4734 0.1099% 0.0012 2017-03-24
240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0484 1.4284 0.1050% 0.0011 2017-03-24
240018 华宝兴业可转债债券 0.9616 0.9616 0.4702% 0.0045 2017-03-24
253020 国联安增利债券A 1.3050 1.5500 0.0767% 0.0010 2017-03-24
253021 国联安增利债券B 1.2860 1.5140 0.0778% 0.0010 2017-03-24
253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.1290 0.0980% 0.0010 2017-03-24
253060 国联安信心增长A 1.0280 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-03-24
253061 国联安信心增长B 1.0230 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-03-24
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0380 1.2080 0.0964% 0.0010 2017-03-24
261002 景顺长城优信增利债券A 1.3390 1.3490 0.1496% 0.0020 2017-03-24
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0370 1.1770 0.0965% 0.0010 2017-03-24
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3140 1.3240 0.0762% 0.0010 2017-03-24
270009 广发增强债券 1.1010 1.5840 0.0000% 0.0000 2017-03-24
270029 广发聚财信用债券A 1.0920 1.4670 0.0917% 0.0010 2017-03-24
270030 广发聚财信用债券B 1.0780 1.4450 0.0929% 0.0010 2017-03-24
270044 广发双债添利债券A 1.2360 1.2360 0.0810% 0.0010 2017-03-24
270045 广发双债添利债券C 1.2250 1.2250 0.0817% 0.0010 2017-03-24
270048 广发纯债债券A 1.1700 1.2950 0.0855% 0.0010 2017-03-24
270049 广发纯债债券C 1.1700 1.2860 0.0855% 0.0010 2017-03-24
288102 华夏稳定双利债券 1.0464 1.8442 0.1340% 0.0014 2017-03-24
290003 泰信双息双利债券 1.0221 1.4324 0.0294% 0.0003 2017-03-24
290007 泰信债券增强收益A 1.0077 1.3107 0.1590% 0.0016 2017-03-24
290009 泰信债券周期回报 1.1200 1.3950 0.0894% 0.0010 2017-03-24
291007 泰信债券增强收益C 1.0027 1.2797 0.1598% 0.0016 2017-03-24
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0490 1.4820 0.0000% 0.0000 2017-03-24
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0470 1.4560 0.0000% 0.0000 2017-03-24
310508 申万菱信稳益宝债券 1.3420 1.4880 0.1493% 0.0020 2017-03-24
310518 申万菱信可转债债券 1.3170 1.4670 0.6112% 0.0080 2017-03-24
320004 诺安优化收益债券 1.3619 1.7415 0.0147% 0.0002 2017-03-24
320008 诺安增利债券A 1.3720 1.5370 0.0000% 0.0000 2017-03-24
320009 诺安增利债券B 1.3100 1.4750 0.0000% 0.0000 2017-03-24
320021 诺安双利债券发起 1.3970 1.3970 0.0000% 0.0000 2017-03-24
340009 兴全磐稳增利债券 1.3238 1.6118 0.0907% 0.0012 2017-03-24
350006 天治稳健双盈债券 1.7625 1.8025 0.2275% 0.0040 2017-03-24
360008 光大保德信增利收益债券A 1.1150 1.3610 0.0000% 0.0000 2017-03-24
360009 光大保德信增利收益债券C 1.0940 1.3230 0.0915% 0.0010 2017-03-24
360013 光大保德信信用添益债券A 1.0240 1.3500 0.0978% 0.0010 2017-03-24
360014 光大保德信信用添益债券C 1.0230 1.3300 0.0978% 0.0010 2017-03-24
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0560 1.3480 0.0948% 0.0010 2017-03-24
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0530 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-03-24
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9940 1.1050 0.1007% 0.0010 2017-03-24
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9900 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-03-24
371020 上投摩根纯债债券A 1.3870 1.3870 0.0000% 0.0000 2017-03-24
371120 上投摩根纯债债券B 1.3440 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-03-24
372010 上投摩根强化回报债券A 1.2820 1.3320 0.0000% 0.0000 2017-03-24
372110 上投摩根强化回报债券B 1.2560 1.3030 0.0000% 0.0000 2017-03-24
380005 中银纯债债券A 1.0320 1.2270 0.0970% 0.0010 2017-03-24
380006 中银纯债债券C 1.0320 1.2070 0.0970% 0.0010 2017-03-24
380009 中银添利债券 1.4130 1.4130 0.1417% 0.0020 2017-03-24
395001 中海稳健收益债券 1.0030 1.5930 0.0998% 0.0010 2017-03-24
395011 中海增强收益债券A 1.2390 1.2790 0.0000% 0.0000 2017-03-24
395012 中海增强收益债券C 1.2090 1.2490 0.0828% 0.0010 2017-03-24
400009 东方稳健回报债券 1.1900 1.2600 0.0000% 0.0000 2017-03-24
400016 东方强化收益债券 1.0229 1.3029 0.0391% 0.0004 2017-03-24
400027 东方双债添利债券A 1.4702 1.4702 0.0340% 0.0005 2017-03-24
400029 东方双债添利债券C 1.4560 1.4560 0.0275% 0.0004 2017-03-24
400030 东方添益债券 1.0339 1.1669 0.0387% 0.0004 2017-03-24
410004 华富收益增强债券A 1.7498 2.0618 0.2808% 0.0049 2017-03-24
410005 华富收益增强债券B 1.7305 2.0125 0.2840% 0.0049 2017-03-24
420002 天弘永利债券A 1.0847 1.4922 0.2032% 0.0022 2017-03-24
420008 天弘债券发起式A 1.1300 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-03-24
420102 天弘永利债券B 1.0867 1.5303 0.1936% 0.0021 2017-03-24
420108 天弘债券发起式B 1.1100 1.1380 0.0902% 0.0010 2017-03-24
450005 国富强化收益债券A 1.2511 1.5951 0.1120% 0.0014 2017-03-24
450006 国富强化收益债券C 1.1201 1.5512 0.1162% 0.0013 2017-03-24
450018 国富恒久信用债券A 1.2800 1.2800 0.0782% 0.0010 2017-03-24
450019 国富恒久信用债券C 1.2670 1.2670 0.0790% 0.0010 2017-03-24
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9676 1.3626 -0.0103% -0.0001 2017-03-24
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2610 1.2610 0.0794% 0.0010 2017-03-24
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2430 1.2430 0.0805% 0.0010 2017-03-24
470010 汇添富多元收益债券A 1.1450 1.5080 0.0874% 0.0010 2017-03-24
470011 汇添富多元收益债券C 1.1220 1.4820 0.0892% 0.0010 2017-03-24
470018 汇添富双利A 1.4610 1.4610 0.1371% 0.0020 2017-03-24
470058 汇添富可转债债券A 1.3070 1.3770 0.6159% 0.0080 2017-03-24
470059 汇添富可转债债券C 1.2780 1.3480 0.5507% 0.0070 2017-03-24
470078 汇添富增强收益债券C 1.2010 1.5060 0.0833% 0.0010 2017-03-24
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0130 1.0320 0.0988% 0.0010 2017-03-24
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0090 1.0280 0.0992% 0.0010 2017-03-24
485005 工银增强收益债券B 1.0938 1.7748 0.2015% 0.0022 2017-03-24
485007 工银添利债券B 1.1557 1.6767 0.0433% 0.0005 2017-03-24
485011 工银瑞信双利债券B 1.6660 1.6660 0.0601% 0.0010 2017-03-24
485014 工银添颐债券B 1.9410 1.9410 0.1031% 0.0020 2017-03-24
485019 工银信用纯债债券B 1.1100 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-03-24
485105 工银增强收益债券A 1.0956 1.8216 0.2012% 0.0022 2017-03-24
485107 工银添利债券A 1.1625 1.7195 0.0516% 0.0006 2017-03-24
485111 工银瑞信双利债券A 1.7120 1.7120 0.0584% 0.0010 2017-03-24
485114 工银添颐债券A 2.0200 2.0200 0.0495% 0.0010 2017-03-24
485119 工银信用纯债债券A 1.1270 1.1680 0.0888% 0.0010 2017-03-24
510080 长盛全债指数增强债券 1.1228 2.3878 0.0981% 0.0011 2017-03-24
511010 国泰上证5年期国债ETF 111.2290 1.1250 0.1215% 0.1350 2017-03-24
511210 博时上证企债30ETF 115.5570 1.1556 0.0164% 0.0190 2017-03-24
511220 海富通上证可质押城投债ETF 96.9590 1.1050 0.0774% 0.0750 2017-03-24
519023 海富通稳健添利债券C 1.2470 1.3380 0.0803% 0.0010 2017-03-24
519024 海富通稳健添利债券A 1.2730 1.3640 0.0786% 0.0010 2017-03-24
519030 海富通稳固收益债券 1.1340 1.5240 0.0883% 0.0010 2017-03-24
519055 海富通双利债券 0.9280 1.1510 0.2160% 0.0020 2017-03-24
519057 海富通双福分级债券A 1.0120 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519058 海富通双福分级债券B 0.8350 1.2660 0.1199% 0.0010 2017-03-24
519059 海富通双福分级债券 0.8740 0.8740 0.1145% 0.0010 2017-03-24
519060 海富通纯债债券C 1.6410 2.1730 0.0610% 0.0010 2017-03-24
519061 海富通纯债债券A 1.6550 2.1950 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519078 汇添富增强收益债券A 1.2300 1.5350 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5700 1.5800 0.3195% 0.0050 2017-03-24
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5220 1.5320 0.2635% 0.0040 2017-03-24
519135 海富通瑞益债券 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-03-24
519152 新华纯债添利债券发起A 1.3380 1.3380 0.0748% 0.0010 2017-03-24
519153 新华纯债添利债券发起C 1.3160 1.3160 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519162 新华信用增益A 1.1010 1.3280 -17.0309% -0.2260 2017-03-24
519163 新华信用增益C 1.1370 1.3700 -16.9467% -0.2320 2017-03-24
519186 万家稳健增利债券A 1.1020 1.5420 0.0908% 0.0010 2017-03-24
519187 万家稳健增利债券C 1.0886 1.5086 0.1011% 0.0011 2017-03-24
519188 万家信用恒利债券A 1.2624 1.2624 0.0476% 0.0006 2017-03-24
519189 万家信用恒利债券C 1.2355 1.2355 0.0486% 0.0006 2017-03-24
519190 万家双利债券 1.0740 1.1414 0.0186% 0.0002 2017-03-24
519199 万家家享纯债债券 1.0068 1.0068 0.0397% 0.0004 2017-03-24
519220 海富通聚利债券 1.0034 1.0034 0.0299% 0.0003 2017-03-24
519225 海富通集利债券 0.9997 0.9997 0.0601% 0.0006 2017-03-24
519226 海富通瑞利债券 1.0029 1.0029 0.0100% 0.0001 2017-03-24
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0080 1.0230 0.1590% 0.0016 2017-03-24
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0077 1.0207 0.1590% 0.0016 2017-03-24
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0093 1.0093 0.0198% 0.0002 2017-03-24
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0082 1.0082 0.0198% 0.0002 2017-03-24
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0096 1.0096 0.0297% 0.0003 2017-03-24
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0088 1.0088 0.0198% 0.0002 2017-03-24
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9992 1.3942 -0.0200% -0.0002 2017-03-24
519622 银河君怡债券 1.0056 1.0056 0.0298% 0.0003 2017-03-24
519631 银河君欣债券 1.0024 1.0024 0.0100% 0.0001 2017-03-24
519660 银河增利债券A 1.5830 1.5830 0.0632% 0.0010 2017-03-24
519661 银河增利债券C 1.5680 1.5680 0.0638% 0.0010 2017-03-24
519662 银河回报债券A 1.6020 1.6020 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519663 银河回报债券C 1.5820 1.5820 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519666 银河银信添利债券B 1.0659 1.5869 0.0563% 0.0006 2017-03-24
519667 银河银信添利债券A 1.0677 1.6257 0.0562% 0.0006 2017-03-24
519669 银河领先债券 1.2120 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519676 银河强化收益债 1.0130 1.6030 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519680 交银增利债券A/B 0.9644 1.5704 0.0726% 0.0007 2017-03-24
519682 交银增利债券C 0.9615 1.5285 0.0729% 0.0007 2017-03-24
519683 交银双利债券A/B 1.1960 1.5340 0.0837% 0.0010 2017-03-24
519685 交银双利债券C 1.1660 1.5010 0.0858% 0.0010 2017-03-24
519718 交银纯债债券发起A/B 0.9990 1.1710 0.1002% 0.0010 2017-03-24
519720 交银纯债债券发起C 0.9940 1.1450 0.1007% 0.0010 2017-03-24
519723 交银双轮动债券A/B 1.0260 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519725 交银双轮动债券C 1.0250 1.1790 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519729 交银强收益债券 1.2650 1.4000 0.0791% 0.0010 2017-03-24
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3900 1.3900 0.0720% 0.0010 2017-03-24
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3680 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519733 交银强化回报A/B 1.0430 1.2510 0.0960% 0.0010 2017-03-24
519735 交银强化回报C 1.0400 1.2370 0.0962% 0.0010 2017-03-24
519743 交银施罗德丰润收益债券A 1.0130 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519745 交银施罗德丰润收益债券C 1.0110 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519746 交银施罗德丰享收益债券A 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-03-24
519748 交银施罗德丰享收益债券C 1.0120 1.1350 0.0989% 0.0010 2017-03-24
519749 交银丰泽收益债券A 1.0110 1.1330 0.0990% 0.0010 2017-03-24
519762 交银裕通纯债债券A 0.9870 0.9870 0.1014% 0.0010 2017-03-24
519763 交银裕通纯债债券C 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-03-24
519774 交银裕兴纯债债券A 0.9940 0.9940 0.1007% 0.0010 2017-03-24
519775 交银裕兴纯债债券C 0.9870 0.9870 0.1014% 0.0010 2017-03-24
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-03-24
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2017-03-24
519782 交银裕隆纯债债券A 1.0112 1.0112 0.1089% 0.0011 2017-03-24
519783 交银裕隆纯债债券C 1.0082 1.0082 0.1092% 0.0011 2017-03-24
519786 交银裕利纯债债券A 1.0092 1.0092 0.0297% 0.0003 2017-03-24
519787 交银裕利纯债债券C 1.0078 1.0078 0.0298% 0.0003 2017-03-24
519933 长信利发债券 1.0096 1.0096 0.0793% 0.0008 2017-03-24
519937 长信先锐债券 1.0005 1.0005 0.1201% 0.0012 2017-03-24
519947 长信利保债券 0.9459 0.9459 0.0741% 0.0007 2017-03-24
519967 长信利富债券 0.9913 0.9913 0.1212% 0.0012 2017-03-24
519976 长信可转债债券C 1.1843 2.0913 0.6288% 0.0074 2017-03-24
519977 长信可转债债券A 1.2027 2.1627 0.6359% 0.0076 2017-03-24
519985 长信纯债壹号债券A 1.3455 1.3455 0.0297% 0.0004 2017-03-24
519989 长信利丰债券 1.3930 1.8860 0.0718% 0.0010 2017-03-24
530008 建信稳定增利C 1.6060 1.8790 0.0623% 0.0010 2017-03-24
530009 建信收益增强债券A 1.5600 1.6750 0.0641% 0.0010 2017-03-24
530017 建信双息红利债券A 1.1330 1.6620 0.1768% 0.0020 2017-03-24
530020 建信转债增强债券A 2.4560 2.4560 0.9453% 0.0230 2017-03-24
530021 建信纯债债券A 1.1990 1.1990 0.0835% 0.0010 2017-03-24
531008 建信稳定增利A 1.6300 1.6300 0.1229% 0.0020 2017-03-24
531009 建信收益增强债券C 1.5120 1.6270 0.0662% 0.0010 2017-03-24
531017 建信双息红利债券C 1.0930 1.4100 0.1833% 0.0020 2017-03-24
531020 建信转债增强债券C 2.4130 2.4130 0.9623% 0.0230 2017-03-24
531021 建信纯债债券C 1.1790 1.1790 0.0849% 0.0010 2017-03-24
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0263 1.2059 0.1366% 0.0014 2017-03-24
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0265 1.2139 0.1366% 0.0014 2017-03-24
550004 信诚三得益债券A 1.0410 1.5370 0.0000% 0.0000 2017-03-24
550005 信诚三得益债券B 1.0240 1.4910 0.0978% 0.0010 2017-03-24
550006 信诚经典优债债券A 1.1940 1.4020 0.0000% 0.0000 2017-03-24
550007 信诚经典优债债券B 1.1860 1.3650 0.0000% 0.0000 2017-03-24
550015 信诚季季添金 1.0010 1.1800 0.0000% 0.0000 2017-03-24
550016 信诚岁岁添金 0.9680 1.6270 0.2070% 0.0020 2017-03-24
550017 信诚添金分级债券 0.9870 1.3710 0.1014% 0.0010 2017-03-24
550018 信诚优质纯债债券A 1.0500 1.3180 0.1908% 0.0020 2017-03-24
550019 信诚优质纯债债券B 1.0260 1.2910 0.0976% 0.0010 2017-03-24
560005 益民多利债券 0.8517 0.9727 0.0823% 0.0007 2017-03-24
573003 诺德增强收益债券 1.0780 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-03-24
582001 东吴优信稳健债券A 1.1131 1.1251 0.0989% 0.0011 2017-03-24
582002 东吴增利债券A 1.0280 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-03-24
582201 东吴优信稳健债券C 1.0807 1.0927 0.1019% 0.0011 2017-03-24
582202 东吴增利债券C 1.0220 1.3320 0.0979% 0.0010 2017-03-24
590009 中邮稳定收益债券A 1.1560 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-03-24
590010 中邮稳定收益债券C 1.1410 1.3130 0.0877% 0.0010 2017-03-24
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0980 1.5580 0.0000% 0.0000 2017-03-24
610008 信达澳银信用债债券A 1.1710 1.1710 0.0000% 0.0000 2017-03-24
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0540 1.5040 0.0000% 0.0000 2017-03-24
610108 信达澳银信用债债券C 1.1500 1.1500 0.0870% 0.0010 2017-03-24
620003 金元顺安丰利债券 1.0390 1.2580 0.1929% 0.0020 2017-03-24
620009 金元顺安丰祥债券 1.0120 1.2120 0.0000% 0.0000 2017-03-24
630003 华商收益增强债券A 1.2940 1.8190 0.1548% 0.0020 2017-03-24
630007 华商稳健双利债券A 1.3890 1.4500 0.2165% 0.0030 2017-03-24
630009 华商稳定增利债券A 1.5030 1.5030 0.2000% 0.0030 2017-03-24
630103 华商收益增强债券B 1.2660 1.7720 0.0791% 0.0010 2017-03-24
630107 华商稳健双利债券B 1.3560 1.4100 0.1477% 0.0020 2017-03-24
630109 华商稳定增利债券C 1.4640 1.4640 0.2053% 0.0030 2017-03-24
650001 英大纯债债券A 1.1299 1.2749 0.0531% 0.0006 2017-03-24
650002 英大纯债债券C 1.0896 1.2346 0.0459% 0.0005 2017-03-24
660002 农银恒久增利债券A 1.2918 1.5758 0.0387% 0.0005 2017-03-24
660009 农银增强收益债券A 1.4382 1.5092 0.0626% 0.0009 2017-03-24
660013 农银信用添利债券 1.1045 1.3375 0.0181% 0.0002 2017-03-24
660102 农银恒久增利债券C 1.2604 1.4914 0.0317% 0.0004 2017-03-24
660109 农银增强收益债券C 1.4078 1.4788 0.0569% 0.0008 2017-03-24
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0860 1.0860 -0.0920% -0.0010 2017-03-24
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-03-24
675041 西部利得合享债券A 1.0081 1.0081 0.0298% 0.0003 2017-03-24
675043 西部利得合享债券C 1.0082 1.0082 0.0198% 0.0002 2017-03-24
675051 西部利得合赢债券A 1.0091 1.0091 0.0198% 0.0002 2017-03-24
675053 西部利得合赢债券C 1.0014 1.0084 0.0200% 0.0002 2017-03-24
675081 西部利得祥盈债券A 0.9924 0.9924 0.0302% 0.0003 2017-03-24
675083 西部利得祥盈债券C 0.9901 0.9901 0.0303% 0.0003 2017-03-24
675091 西部利得祥逸债券A 1.0014 1.0014 0.0100% 0.0001 2017-03-24
675093 西部利得祥逸债券C 1.0014 1.0014 0.0100% 0.0001 2017-03-24
675100 西部利得得尊债券 1.0030 1.0030 0.0100% 0.0001 2017-03-24
675111 西部利得汇享债券A 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2017-03-24
675113 西部利得汇享债券C 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2017-03-24
675121 西部利得汇逸债券A 0.9869 0.9869 0.1522% 0.0015 2017-03-24
675123 西部利得汇逸债券C 0.9972 0.9972 0.1506% 0.0015 2017-03-24
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0230 1.1930 0.0000% 0.0000 2017-03-24
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0230 1.1720 0.0978% 0.0010 2017-03-24
690002 民生加银增强收益债券A 1.9060 2.0360 0.1050% 0.0020 2017-03-24
690006 民生加银信用双利债券A 1.5650 1.5950 0.1280% 0.0020 2017-03-24
690202 民生加银增强收益债券C 1.8470 1.9770 0.1084% 0.0020 2017-03-24
690206 民生加银信用双利债券C 1.5330 1.5630 0.1306% 0.0020 2017-03-24
700005 平安大华添利债券A 1.3810 1.3810 0.1450% 0.0020 2017-03-24
700006 平安大华添利债券C 1.3550 1.3550 0.1478% 0.0020 2017-03-24
710301 富安达增强收益债券A 1.1743 1.1943 0.6600% 0.0077 2017-03-24
710302 富安达增强收益债券C 1.1513 1.1713 0.6557% 0.0075 2017-03-24
720002 财通多策略稳健增长债券 0.9810 1.2420 -0.1018% -0.0010 2017-03-24
720003 财通收益增强债券 1.2510 1.2510 0.0800% 0.0010 2017-03-24
750002 安信目标收益A 1.1380 1.3030 0.0880% 0.0010 2017-03-24
750003 安信目标收益C 1.1140 1.2790 0.0898% 0.0010 2017-03-24
960027 博时信用债券R 0.9810 0.9810 0.4094% 0.0040 2017-03-24
960029 建信双息红利债券H 1.1320 1.2160 0.0884% 0.0010 2017-03-24