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2017年08月21日 星期一

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000003 中海可转债债券A 0.8170 1.0270 0.1225% 0.0010 2017-08-18
000004 中海可转债债券C 0.8200 1.0300 0.1221% 0.0010 2017-08-18
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000007 鹏华国企债债券 1.1359 1.1447 0.0881% 0.0010 2017-08-18
000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000015 华夏纯债债券A 1.1660 1.1960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000016 华夏纯债债券C 1.1450 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000022 南方中票A 1.1584 1.1584 0.0173% 0.0002 2017-08-18
000023 南方中票C 1.1464 1.1464 0.0174% 0.0002 2017-08-18
000024 大摩双利增强债券A 1.0700 1.3340 0.0935% 0.0010 2017-08-18
000025 大摩双利增强债券C 1.0610 1.3250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000026 泰达信用合利债券A 1.0360 1.3530 0.0966% 0.0010 2017-08-18
000027 泰达信用合利债券B 1.0300 1.3380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000032 易方达信用债债券A 1.2390 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000033 易方达信用债债券C 1.2160 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000045 工银产业债券A 1.2640 1.4150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000046 工银产业债券B 1.2470 1.3870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000047 华夏双债债券A 1.1580 1.3780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000048 华夏双债债券C 1.1470 1.3620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3498 1.3599 -0.0296% -0.0004 2017-08-18
000054 鹏华双债增利债券 1.2943 1.2943 -0.0232% -0.0003 2017-08-18
000067 民生加银转债优选债券A 0.6920 1.0920 0.4354% 0.0030 2017-08-18
000068 民生加银转债优选债券C 0.6860 1.0760 0.4392% 0.0030 2017-08-18
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0520 1.2900 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0500 1.2740 -0.0951% -0.0010 2017-08-18
000080 天治可转债增强债券A 1.1410 1.1410 0.2636% 0.0030 2017-08-18
000081 天治可转债增强债券C 1.1260 1.1260 0.2671% 0.0030 2017-08-18
000084 博时安盈债券A 1.1300 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000085 博时安盈债券C 1.1140 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9900 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000091 信诚新双盈分级债券 1.0070 1.2560 0.0994% 0.0010 2017-08-18
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0100 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9990 1.4390 0.1002% 0.0010 2017-08-18
000104 华宸信用增利 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000105 建信安心回报债券A 1.1900 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000106 建信安心回报债券C 1.1690 1.1790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0280 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000109 富国稳健增强债券C 1.0240 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1460 1.2600 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1350 1.2410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0020 1.2270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000118 广发聚鑫债券A 1.2130 1.6570 -0.1646% -0.0020 2017-08-18
000119 广发聚鑫债券C 1.2080 1.6450 -0.1653% -0.0020 2017-08-18
000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000123 汇添富实业债债券C 1.0720 1.3460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000128 大成景安短融债券A 1.2398 1.2398 0.0081% 0.0001 2017-08-18
000129 大成景安短融债券B 1.2561 1.2561 0.0159% 0.0002 2017-08-18
000130 大成景兴信用债债券A 1.1240 1.4240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 1.4050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2080 0.0997% 0.0010 2017-08-18
000143 鹏华双债加利债券 1.3256 1.3756 -0.2108% -0.0028 2017-08-18
000147 易方达高等级信用债A 1.1460 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000148 易方达高等级信用债C 1.1260 1.1960 0.0889% 0.0010 2017-08-18
000149 华安双债添利债券A 1.1090 1.4290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000150 华安双债添利债券C 1.0960 1.4160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000152 大成景旭纯债债券A 1.0860 1.2960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000153 大成景旭纯债债券C 1.0700 1.2800 -0.0934% -0.0010 2017-08-18
000169 泰达宏利收益增强债券A 1.0110 1.2710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000170 泰达宏利收益增强债券B 0.9910 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000171 易方达裕丰回报 1.5140 1.5140 0.1985% 0.0030 2017-08-18
000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 0.0717% 0.0010 2017-08-18
000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0200 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1520 1.2680 0.0869% 0.0010 2017-08-18
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1390 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0070 1.2720 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000184 工银添福债券A 1.6620 1.6620 0.3018% 0.0050 2017-08-18
000185 工银添福债券B 1.6300 1.6300 0.2460% 0.0040 2017-08-18
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0170 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0720 1.2103 0.0093% 0.0001 2017-08-18
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0579 1.1962 0.0189% 0.0002 2017-08-18
000191 富国信用债债券A/B 1.0060 1.2360 -0.0993% -0.0010 2017-08-18
000192 富国信用债债券C 1.0030 1.2170 -0.0996% -0.0010 2017-08-18
000194 银华信用四季红债券 1.0200 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1010 1.2790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0990 1.2680 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000207 建信双债增强A 1.2540 1.2640 -0.1592% -0.0020 2017-08-18
000208 建信双债增强C 1.2340 1.2440 -0.1618% -0.0020 2017-08-18
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2400 1.2400 0.0807% 0.0010 2017-08-18
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4720 1.4720 -0.0679% -0.0010 2017-08-18
000244 天弘稳利定期开放A 1.0720 1.2910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000245 天弘稳利定期开放B 1.0560 1.2720 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000252 景顺景兴纯债A 1.2730 1.2730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000253 景顺景兴纯债C 1.2520 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000254 长城定期开放债券A 1.0800 1.3220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000255 长城定期开放债券C 1.0770 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.9960 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.9930 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000260 信诚季季定期支付债券 1.3370 1.5260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000280 博时双债增强债券A 1.1410 1.1900 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000287 银华永利债券A 1.2130 1.2730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000288 银华永利债券C 1.1940 1.2540 -0.0837% -0.0010 2017-08-18
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9919 1.2991 0.0303% 0.0003 2017-08-18
000291 鹏华丰信分级债券 0.8890 1.3420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0110 1.1670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8670 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0490 1.2850 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000297 鹏华可转债债券 0.8580 0.8580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000298 中海纯债A 1.0060 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000299 中海纯债C 0.9930 1.1330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000302 国泰淘金互联网债券 1.0081 1.1770 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
000305 中银中高等级债券A 1.0340 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000306 天弘弘利债券 1.2650 1.2650 -0.1579% -0.0020 2017-08-18
000316 中海惠利纯债 0.9410 1.1970 0.1064% 0.0010 2017-08-18
000317 中海惠利A 1.0050 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000318 中海惠利B 0.9400 1.1920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2330 1.2330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000320 泰达宏利淘利债券型B 1.2260 1.2260 0.0816% 0.0010 2017-08-18
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000333 长城稳固收益债券A 1.0920 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000334 长城稳固收益债券C 1.0810 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000338 鹏华双债保利债券 1.0254 1.2087 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1990 1.2640 0.0835% 0.0010 2017-08-18
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0240 1.2230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0220 1.2080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000355 南方丰元A 1.0990 1.2510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000360 信诚年年有余A 1.1500 1.2770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000361 信诚年年有余B 1.1320 1.2580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000377 上投摩根双债增利A 1.0270 1.4210 -0.1944% -0.0020 2017-08-18
000378 上投摩根双债增利C 1.0240 1.4100 -0.1949% -0.0020 2017-08-18
000385 景顺长城景颐双利A 1.4430 1.4430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000386 景顺长城景颐双利C 1.4220 1.4220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0070 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0010 1.3010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000394 融通通源短融债券A 1.0770 1.1610 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000395 汇添富安心中国债券A 1.1530 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000402 工银纯债债券A 1.1650 1.2280 -0.1714% -0.0020 2017-08-18
000403 工银纯债债券B 1.1530 1.2110 -0.1732% -0.0020 2017-08-18
000405 信诚月月定期支付 1.2740 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000406 汇添富双利增强债券A 1.3000 1.3000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000407 汇添富双利增强债券C 1.3080 1.3080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000419 大摩优质信价纯债A 1.1600 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000420 大摩优质信价纯债C 1.1510 1.1510 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0880 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000426 大成信用增利债A 1.0720 1.2660 0.0934% 0.0010 2017-08-18
000427 大成信用增利债C 1.0620 1.2460 0.0943% 0.0010 2017-08-18
000428 易方达聚盈分级 0.9548 0.0000 0.0419% 0.0004 2017-08-18
000429 易方达聚盈A 1.0008 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-08-18
000430 易方达聚盈B 0.9328 0.0000 0.0536% 0.0005 2017-08-18
000435 建信稳定添利债券A 1.1480 1.4370 -0.0870% -0.0010 2017-08-18
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 1.1180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9790 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000463 华商双债丰利债券A 1.2630 1.6480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0020 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000466 融通通瑞债券A/B 1.0610 1.1360 0.0943% 0.0010 2017-08-18
000467 信诚惠报债券A 1.0310 1.0310 -0.1936% -0.0020 2017-08-18
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0560 1.1610 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000473 广发集鑫债券A 1.1430 1.1720 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000474 广发集鑫债券C 1.1660 1.2010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000479 信诚惠报债券B 1.0210 1.0210 -0.1955% -0.0020 2017-08-18
000481 华商双债丰利债券C 1.2530 1.6180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0253 1.1337 0.0195% 0.0002 2017-08-18
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0213 1.1190 0.0196% 0.0002 2017-08-18
000497 财通纯债债券A 1.0347 1.0347 0.0097% 0.0001 2017-08-18
000503 中信建投稳信一年A 1.0380 1.1970 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000504 中信建投稳信一年C 1.0210 1.1800 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000536 前海开源可转债债券 0.8280 1.1980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000561 南方启元债券A 1.0870 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000562 南方启元债券C 1.0730 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000563 南方通利A 1.0290 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000564 南方通利C 1.0270 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000578 鑫元一年定期开放A 0.9205 1.0005 -0.0434% -0.0004 2017-08-18
000579 鑫元一年定期开放C 0.9091 0.9891 -0.0440% -0.0004 2017-08-18
000616 上投摩根优信A 1.3550 1.3550 -0.0737% -0.0010 2017-08-18
000617 上投摩根优信C 1.3380 1.3380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000622 华富恒财分级债券 1.0410 1.2000 0.0962% 0.0010 2017-08-18
000623 华富恒财分级债券A 1.0070 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000624 华富恒财分级债券B 1.0410 1.2310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000629 圆信永丰纯债A 1.0550 1.2350 0.0949% 0.0010 2017-08-18
000630 圆信永丰纯债C 1.0500 1.2200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000632 中银聚利半年定期开放债券 0.9986 0.9986 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000655 鑫元稳利债 1.0727 1.2227 0.0466% 0.0005 2017-08-18
000668 国寿安保尊享债券A 1.3050 1.3050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000669 国寿安保尊享债券C 1.2960 1.2960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000674 中海惠祥分级债券 0.8890 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000675 中海惠祥分级债券A 1.0160 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000676 中海惠祥分级债券B 0.8870 1.0910 0.1129% 0.0010 2017-08-18
000692 汇添富双利C 1.3630 1.3630 0.1470% 0.0020 2017-08-18
000694 鑫元鸿利债券 1.1926 1.1926 0.0336% 0.0004 2017-08-18
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9860 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000723 建信稳定添利债券C 1.0710 1.3040 -0.0933% -0.0010 2017-08-18
000736 诺安聚利债券A 1.0860 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000737 诺安聚利债券C 1.0770 1.1350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0830 1.2530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0790 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000752 博时优势收益信用债债券 1.0140 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000768 长城久盈纯债分级债券 0.9780 1.3120 0.1024% 0.0010 2017-08-18
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0080 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9770 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000774 天弘瑞利分级债券 1.2010 1.2090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000775 天弘瑞利分级A 1.0030 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000776 天弘瑞利分级B 1.2200 1.2200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000801 中金纯债债券A 1.1230 1.1230 0.0891% 0.0010 2017-08-18
000802 中金纯债债券C 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000810 富国收益增强债券A 1.2100 1.2700 -0.1650% -0.0020 2017-08-18
000812 富国收益增强债券C 1.1950 1.2550 -0.1671% -0.0020 2017-08-18
000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9990 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9940 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000859 融通通瑞债券C 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000875 建信稳定得利债券A 1.1710 1.1710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000876 建信稳定得利债券C 1.1580 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0130 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9144 0.9744 -0.0109% -0.0001 2017-08-18
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9044 0.9644 -0.0221% -0.0002 2017-08-18
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1100 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0960 1.0960 -0.0912% -0.0010 2017-08-18
000910 鑫元合丰纯债C 1.0140 1.1151 0.0197% 0.0002 2017-08-18
000911 鑫元合丰纯债A 1.0159 1.2049 0.0295% 0.0003 2017-08-18
000914 中加纯债债券 1.0314 1.2278 0.0291% 0.0003 2017-08-18
000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000938 华商稳固添利债券C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-08-18
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000958 东吴鼎元双债债券A 1.0480 1.0480 -0.1905% -0.0020 2017-08-18
000959 东吴鼎元双债债券C 1.0510 1.0510 -0.1899% -0.0020 2017-08-18
000973 新华增盈回报债券 1.1680 1.1680 0.0857% 0.0010 2017-08-18
000984 民生加银新收益债券A 0.9760 0.9760 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000987 民生加银新收益债券C 0.9740 0.9740 0.0000% 0.0000 2017-08-18
000997 南方双元A 1.0380 1.0640 0.0964% 0.0010 2017-08-18
000998 南方双元C 1.0330 1.0590 0.0969% 0.0010 2017-08-18
001001 华夏债券A/B 1.0390 1.8690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001003 华夏债券C 1.0350 1.8250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001011 华夏希望债券A 1.1330 1.6230 -0.0882% -0.0010 2017-08-18
001013 华夏希望债券C 1.1190 1.5890 -0.0893% -0.0010 2017-08-18
001021 华夏亚债中国指数A 1.1250 1.2300 -0.0888% -0.0010 2017-08-18
001023 华夏亚债中国指数C 1.0990 1.2040 -0.0909% -0.0010 2017-08-18
001031 华夏安康债券A 1.2130 1.3730 0.0825% 0.0010 2017-08-18
001033 华夏安康债券C 1.1930 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0330 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001045 华夏可转债增强债券A 1.0540 1.0540 0.0950% 0.0010 2017-08-18
001055 博时产业债纯债债券A 1.0910 1.0910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001086 华富恒利债券A 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001087 华富恒利债券C 1.0460 1.0460 -0.0955% -0.0010 2017-08-18
001137 国投瑞银岁丰利一年期定期开放A 1.0130 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001138 国投瑞银岁丰利一年期定期开放C 1.0110 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001199 创金合信聚利债券A 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001200 创金合信聚利债券C 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001212 华润元大稳健收益债券A 1.0180 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001213 华润元大稳健收益债券C 1.0110 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001235 中银国有企业债 1.0120 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001257 兴业收益增强债券A 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001258 兴业收益增强债券C 1.1280 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001299 兴业添利债券 1.0040 1.0930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001367 德邦新添利债券A 1.0455 1.1645 -0.0191% -0.0002 2017-08-18
001450 东方稳定增利债券A 1.0746 1.0746 0.0372% 0.0004 2017-08-18
001451 东方稳定增利债券C 1.0666 1.0666 0.0469% 0.0005 2017-08-18
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0660 1.0660 0.0939% 0.0010 2017-08-18
001545 博时裕嘉纯债债券 1.0042 1.0339 0.0199% 0.0002 2017-08-18
001546 博时裕盈纯债债券 1.0003 1.0505 0.0200% 0.0002 2017-08-18
001575 兴银稳健 1.0061 1.0061 0.0298% 0.0003 2017-08-18
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0109 1.0574 0.0099% 0.0001 2017-08-18
001661 博时信用纯债债券C 1.0150 1.1560 -0.0984% -0.0010 2017-08-18
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 1.0300 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001751 华商信用增强债券A 1.0630 1.0630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001752 华商信用增强债券C 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001776 中欧兴利债券 1.0085 1.0820 0.0099% 0.0001 2017-08-18
001779 中融稳健添利债券 0.9090 0.9090 -0.1099% -0.0010 2017-08-18
001794 兴银朝阳 1.0240 1.0310 0.0978% 0.0010 2017-08-18
001819 兴全稳益债券 1.0420 1.1190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0600 1.0600 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2017-08-18
001862 东方红收益增强债券A 1.0670 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001863 东方红收益增强债券C 1.0600 1.0800 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001868 招商产业债券C 1.2420 1.4820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0200 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001873 嘉实增强收益C 1.0070 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001889 中欧增强回报债券E 1.0266 1.4306 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001911 博时裕恒纯债债券 1.0302 1.0552 0.0097% 0.0001 2017-08-18
001918 圆信永丰兴利A 1.0090 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001919 圆信永丰兴利C 1.0060 1.0190 -0.0993% -0.0010 2017-08-18
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2017-08-18
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-08-18
001941 融通通源短融债券B 1.0860 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001945 东方红信用债债券A 1.0190 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001946 东方红信用债债券C 1.0120 1.0520 0.0989% 0.0010 2017-08-18
001948 建信稳定丰利债券A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001949 建信稳定丰利债券C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9950 1.0437 0.0302% 0.0003 2017-08-18
001960 兴银瑞益 1.0140 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001961 博时裕荣纯债债券 1.0325 1.0667 0.0097% 0.0001 2017-08-18
001963 中欧天禧债券 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001971 博时产业债纯债债券C 1.0770 1.0770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001988 南方纯元债券A 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-08-18
001989 南方纯元债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
001993 博时裕泰纯债债券 1.0204 1.0716 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002008 博时裕晟纯债债券 1.0061 1.0439 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0420 1.0420 0.0961% 0.0010 2017-08-18
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002073 圆信永丰兴融A 1.0090 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002074 圆信永丰兴融C 1.0070 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002086 大成景安短融债券E 1.2438 1.2438 0.0161% 0.0002 2017-08-18
002109 博时裕丰纯债债券 1.0300 1.0300 0.0194% 0.0002 2017-08-18
002138 泓德裕泰债券A 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002139 泓德裕泰债券C 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002143 博时裕坤纯债债券 1.0150 1.0275 0.0197% 0.0002 2017-08-18
002169 永赢稳益债券 1.0040 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002188 鹏华丰华债券 1.0055 1.0342 0.0199% 0.0002 2017-08-18
002198 博时裕达纯债债券 1.0022 1.0392 0.0200% 0.0002 2017-08-18
002206 博时裕康纯债 1.0041 1.0041 0.0399% 0.0004 2017-08-18
002218 南方弘利定期开放债券A 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-08-18
002219 南方弘利定期开放债券C 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-08-18
002245 泰康稳健增利债券A 1.0362 1.0362 0.0193% 0.0002 2017-08-18
002246 泰康稳健增利债券C 1.0574 1.0574 0.0378% 0.0004 2017-08-18
002265 鑫元兴利债券 1.0177 1.0177 0.0393% 0.0004 2017-08-18
002268 兴业丰利债券 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0450 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002275 中邮纯债聚利债券C 0.9950 1.0120 -0.1004% -0.0010 2017-08-18
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002278 中邮稳健合赢债券 1.0170 1.0170 -0.3918% -0.0040 2017-08-18
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0550 1.0680 -0.0947% -0.0010 2017-08-18
002283 长盛同裕纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-08-18
002284 长盛同裕纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002285 长盛同裕纯债债券E 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002306 银华合利债券 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0110 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0170 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-08-18
002342 融通增益债券A 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002348 华夏鼎新债券A 0.9750 0.9840 -0.1025% -0.0010 2017-08-18
002351 易方达裕祥回报债券 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002354 博时裕腾纯债债券 1.0036 1.0317 0.0199% 0.0002 2017-08-18
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0050 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0020 1.0090 0.0999% 0.0010 2017-08-18
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.1150 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 2017-08-18
002377 建信目标收益一年期债券 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002381 东海祥瑞债券A 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002382 东海祥瑞债券C 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9720 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9700 0.9830 0.1032% 0.0010 2017-08-18
002397 中邮增力债券 0.9760 0.9760 -0.1024% -0.0010 2017-08-18
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002421 新华信用增强债券A 1.1000 1.1000 0.0910% 0.0010 2017-08-18
002422 新华信用增强债券C 1.0950 1.0950 0.1830% 0.0020 2017-08-18
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0110 1.0450 0.0990% 0.0010 2017-08-18
002441 德邦新添利债券C 1.1706 1.5506 -0.0171% -0.0002 2017-08-18
002442 鑫元汇利债券 1.0312 1.0312 0.0097% 0.0001 2017-08-18
002445 兴业丰泰债券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002447 博时裕安纯债债券 1.0114 1.0305 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002452 民生加银和鑫债券 1.0510 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002459 华夏鼎利债券A 1.0300 1.0400 -0.0970% -0.0010 2017-08-18
002460 华夏鼎利债券C 1.0290 1.0390 -0.0971% -0.0010 2017-08-18
002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002466 博时裕新纯债债券 1.0332 1.0369 0.0194% 0.0002 2017-08-18
002470 泰达宏利多元回报债券A 1.0390 1.0390 0.1929% 0.0020 2017-08-18
002471 泰达宏利多元回报债券C 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2017-08-18
002474 中邮睿信增强债券 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002475 中邮睿利增强债券 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002481 银华双动力债券 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002486 上银慧添利债券 1.0110 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002501 银华远景债券 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002508 华宝宝鑫债券A 0.9968 0.9968 0.0100% 0.0001 2017-08-18
002509 华宝宝鑫债券C 0.9923 0.9923 0.0101% 0.0001 2017-08-18
002519 博时裕景纯债债券 1.0120 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2017-08-18
002521 永赢双利债券A 1.0390 2.8390 0.0963% 0.0010 2017-08-18
002522 永赢双利债券C 1.0070 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0190 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002524 兴业福益债券 1.0000 1.0050 0.1001% 0.0010 2017-08-18
002528 泰康安益纯债债券A 1.0102 1.0102 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002529 泰康安益纯债债券C 1.1444 1.1444 0.0087% 0.0001 2017-08-18
002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 -0.0623% -0.0010 2017-08-18
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0350 1.0570 0.0967% 0.0010 2017-08-18
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0391 1.0391 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
002550 嘉实稳荣债券 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002551 嘉实稳泰债券 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002554 信达澳银纯债债券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002568 博时裕发纯债债券 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-08-18
002569 博时裕弘纯债债券 1.0030 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002578 博时裕泉纯债债券 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002579 融通增利债券 1.0020 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002591 中欧信用E 1.0475 1.2375 0.0095% 0.0001 2017-08-18
002592 中欧纯债债券E 1.1260 1.3400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002607 融通增裕债券 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002608 博时泰和债券A 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002609 博时泰和债券C 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002632 鑫元双债增强债券A 1.0095 1.0095 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002633 鑫元双债增强债券C 1.0052 1.0052 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002635 融通增鑫债券 1.0120 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002636 广发集裕债券A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2017-08-18
002637 广发集裕债券C 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-08-18
002638 兴业天融债券 1.0240 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002650 东方红稳添利纯债 1.0120 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002651 东方红汇利债券A 1.0293 1.0493 0.0583% 0.0006 2017-08-18
002652 东方红汇利债券C 1.0241 1.0441 0.0488% 0.0005 2017-08-18
002661 兴业天禧债券 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002674 中融融丰纯债债券A 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002675 中融融丰纯债债券C 0.9780 0.9780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002677 国投瑞银和安债券A 1.0570 1.0570 -0.0945% -0.0010 2017-08-18
002678 国投瑞银和安债券C 1.0540 1.0540 -0.0948% -0.0010 2017-08-18
002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0070 1.0220 0.0994% 0.0010 2017-08-18
002693 中银合利债券 0.9560 0.9560 -0.3128% -0.0030 2017-08-18
002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002701 东方红汇阳债券A 1.0449 1.0649 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
002702 东方红汇阳债券C 1.0394 1.0594 -0.0096% -0.0001 2017-08-18
002711 广发集丰债券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002712 广发集丰债券C 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002716 博时裕通纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2017-08-18
002719 融通增祥债券 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-08-18
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-08-18
002723 江信祺福债券A 0.9866 0.9866 -0.0608% -0.0006 2017-08-18
002724 江信祺福债券C 0.9812 0.9812 -0.0611% -0.0006 2017-08-18
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.3230 1.3230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2017-08-18
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002738 泓德裕康债券A 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-08-18
002739 泓德裕康债券C 1.0070 1.0070 0.1990% 0.0020 2017-08-18
002742 泓德裕祥债券A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002743 泓德裕祥债券C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002749 嘉实稳盛债券 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 2017-08-18
002754 博时裕创纯债债券 1.0100 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002755 博时裕盛纯债债券型 1.0250 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002756 招商招兴纯债债券A 1.0260 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002757 招商招兴纯债债券C 1.0210 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002765 新华双利债券A 1.0640 1.0640 0.1883% 0.0020 2017-08-18
002766 新华双利债券C 1.0590 1.0590 0.1892% 0.0020 2017-08-18
002775 博时景兴纯债债券 1.0104 1.0104 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0083 1.0083 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002785 中融融裕双利债券A 0.9480 0.9480 -0.2105% -0.0020 2017-08-18
002786 中融融裕双利债券C 0.9440 0.9440 -0.2114% -0.0020 2017-08-18
002794 天弘永利债券E 0.9606 0.9606 -0.0416% -0.0004 2017-08-18
002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0261 1.0311 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0239 1.0269 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002798 融通稳利债券A 1.0150 1.0150 0.0986% 0.0010 2017-08-18
002807 融通通安债券 1.0100 1.0260 0.0991% 0.0010 2017-08-18
002811 博时裕顺纯债债券 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002812 博时裕通纯债债券C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002817 招商招恒纯债债券A 1.0010 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002818 招商招恒纯债债券C 0.9900 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002825 融通通和债券 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002827 融通稳利债券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0056 1.0346 0.0099% 0.0001 2017-08-18
002840 九泰久鑫A 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 2017-08-18
002841 九泰久鑫C 1.0480 1.0480 -0.3802% -0.0040 2017-08-18
002842 景顺长城景盈金利债A 1.0226 1.0226 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
002843 景顺长城景盈金利债C 1.0190 1.0190 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
002858 长信富平纯债一年定期开放A 1.0016 1.0066 0.0100% 0.0001 2017-08-18
002859 长信富平纯债一年定期开放C 1.0012 1.0022 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002864 广发安泽回报纯债A 1.0312 1.0312 0.0291% 0.0003 2017-08-18
002865 广发安泽回报纯债C 1.0321 1.0321 0.0291% 0.0003 2017-08-18
002866 新华丰盈回报债券 1.0690 1.0690 0.0936% 0.0010 2017-08-18
002867 新华恒稳添利债券 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002868 鹏华丰茂债券 1.0018 1.0018 0.0399% 0.0004 2017-08-18
002869 融通通裕债券 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002881 中加丰润纯债债券A 1.8045 1.8045 0.0111% 0.0002 2017-08-18
002882 中加丰润纯债债券C 1.0254 1.0254 0.0098% 0.0001 2017-08-18
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0180 1.0180 0.0983% 0.0010 2017-08-18
002896 东方臻馨债券A 0.9865 0.9865 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002897 东方臻馨债券C 0.9963 0.9963 -0.0100% -0.0001 2017-08-18
002901 财通资管积极收益债券A 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 2017-08-18
002902 财通资管积极收益债券C 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2017-08-18
002909 浙商惠享纯债债券 1.0148 1.0306 0.0197% 0.0002 2017-08-18
002915 鑫元裕利债券 1.0239 1.0239 0.0195% 0.0002 2017-08-18
002920 中欧强泽债券 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0056 1.0151 -0.2480% -0.0025 2017-08-18
002922 融通增丰债券 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002925 广发集源债券A 1.0268 1.0268 0.0195% 0.0002 2017-08-18
002926 广发集源债券C 1.0247 1.0247 0.0195% 0.0002 2017-08-18
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9876 0.9876 0.0405% 0.0004 2017-08-18
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9912 0.9912 0.0404% 0.0004 2017-08-18
002929 博时聚盈纯债债券 1.0128 1.0128 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002930 博时聚润纯债债券 1.0082 1.0261 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0140 1.0140 0.0197% 0.0002 2017-08-18
002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0097 1.0097 0.0198% 0.0002 2017-08-18
002940 中欧强惠债券 0.9999 0.9999 -0.0100% -0.0001 2017-08-18
002961 中欧双利债券A 1.0365 1.0365 -0.0675% -0.0007 2017-08-18
002962 中欧双利债券C 1.0336 1.0336 -0.0677% -0.0007 2017-08-18
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9843 0.9843 -0.1218% -0.0012 2017-08-18
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9823 0.9823 -0.1220% -0.0012 2017-08-18
002969 易方达丰和债券 1.0638 1.0638 0.0470% 0.0005 2017-08-18
002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002971 前海开源鼎安债券A 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002972 前海开源鼎安债券C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002986 泰康丰盈债券 1.0138 1.0138 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002988 平安大华鼎信定开债 1.0286 1.0286 0.0778% 0.0008 2017-08-18
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9925 0.9925 0.0302% 0.0003 2017-08-18
002992 招商招元纯债A 1.1325 1.1325 0.0088% 0.0001 2017-08-18
002993 招商招元纯债C 0.9662 0.9662 0.0000% 0.0000 2017-08-18
002994 招商招裕纯债债券A 1.0208 1.0253 0.0294% 0.0003 2017-08-18
002995 招商招裕纯债债券C 1.0075 1.0115 0.0298% 0.0003 2017-08-18
002996 长信稳健纯债债券 1.0213 1.0213 0.0098% 0.0001 2017-08-18
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 0.9983 0.9983 0.0200% 0.0002 2017-08-18
003005 华夏鼎益债券A 1.0118 1.0118 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003009 中融盈泽债券A 1.0128 1.0128 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003010 中融盈泽债券C 1.0137 1.0137 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003011 中融盈润债券A 1.0176 1.0176 -0.0295% -0.0003 2017-08-18
003012 中融盈润债券C 1.0080 1.0080 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
003013 中融恒泰纯债A 1.0109 1.0229 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003014 中融恒泰纯债C 1.0124 1.0244 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003021 中欧强裕债券 0.9778 0.9778 0.0102% 0.0001 2017-08-18
003023 博时景发纯债债券 0.9817 0.9817 0.0204% 0.0002 2017-08-18
003024 平安大华惠金定开债 1.0159 1.0159 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
003037 广发集瑞债券A 1.0172 1.0172 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003038 广发集瑞债券C 1.0139 1.0139 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003039 广发集富纯债A 1.1540 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003040 广发集富纯债C 1.0080 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003041 鑫元得利债券 1.0141 1.0141 -0.0394% -0.0004 2017-08-18
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0239 1.0239 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0196 1.0196 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 1.0045 1.0045 0.0299% 0.0003 2017-08-18
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0177 1.0177 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0138 1.0168 0.0296% 0.0003 2017-08-18
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0029 1.0029 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0084 1.0084 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003078 泰康安惠纯债债券 1.0224 1.0224 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0189 1.0189 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0137 1.0137 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0100 1.0100 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0081 1.0081 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0117 1.0117 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0097 1.0097 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0101 1.0101 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0086 1.0086 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9770 0.9770 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003089 中融恒瑞纯债A 1.0069 1.0139 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003090 中融恒瑞纯债C 1.0133 1.0133 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003091 中欧强利债券 1.0018 1.0018 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9851 0.9851 0.0406% 0.0004 2017-08-18
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9835 0.9835 0.0305% 0.0003 2017-08-18
003101 诺德天禧债券 1.0002 1.0002 0.1201% 0.0012 2017-08-18
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9868 0.9868 0.0304% 0.0003 2017-08-18
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9876 0.9876 0.0203% 0.0002 2017-08-18
003107 光大保德信安祺债券A 1.0296 1.0296 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003108 光大保德信安祺债券C 1.0278 1.0278 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003109 光大保德信安和债券A 1.0640 1.0640 0.1412% 0.0015 2017-08-18
003110 光大保德信安和债券C 1.0619 1.0619 0.1415% 0.0015 2017-08-18
003121 信诚稳利债券A 0.9878 0.9878 0.0203% 0.0002 2017-08-18
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0236 1.0236 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0207 1.0207 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003128 景顺长城景盈汇利债券A 1.0059 1.0059 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0053 1.0053 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003130 信诚稳利债券C 0.9877 0.9877 0.0203% 0.0002 2017-08-18
003133 易方达裕鑫债券A 1.0218 1.0218 -0.0880% -0.0009 2017-08-18
003134 易方达裕鑫债券C 1.0199 1.0199 -0.0882% -0.0009 2017-08-18
003135 金元顺安沣楹债券 1.0170 1.0170 -0.1277% -0.0013 2017-08-18
003146 融通通优债券 1.0232 1.0347 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003155 中加丰尚纯债债券 1.0147 1.0315 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003156 招商招悦纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003157 招商招悦纯债债券C 1.0084 1.0084 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003162 博时富宁纯债债券 1.0135 1.0196 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003163 金鹰添益纯债债券 1.0038 1.0243 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0208 1.0208 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0170 1.0170 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003172 鹏华丰安债券 1.0488 1.0488 -0.0572% -0.0006 2017-08-18
003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003176 德邦景颐债券A 1.0372 1.0372 0.0193% 0.0002 2017-08-18
003177 德邦景颐债券C 1.0353 1.0353 0.0193% 0.0002 2017-08-18
003178 广发景盛纯债债券 0.9978 0.9978 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003179 山西证券裕利债券 1.0239 1.0239 0.0293% 0.0003 2017-08-18
003180 前海联合添利债券A 1.0256 1.0256 -0.0390% -0.0004 2017-08-18
003181 前海联合添利债券C 1.0223 1.0223 -0.0391% -0.0004 2017-08-18
003188 博时聚源纯债债券 1.0200 1.0200 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0249 1.0277 0.0293% 0.0003 2017-08-18
003193 创金合信尊智纯债债券 1.0081 1.0081 0.0298% 0.0003 2017-08-18
003195 光大保德信永利纯债债券A 1.0139 1.0225 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003196 光大保德信永利纯债债券C 1.0135 1.0205 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003197 光大保德信安诚债券A 1.0259 1.0259 0.0390% 0.0004 2017-08-18
003198 光大保德信安诚债券C 1.0245 1.0245 0.0293% 0.0003 2017-08-18
003204 财通收益增强债券C 1.0041 1.0041 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003207 博时富发纯债债券 1.0199 1.0199 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003209 鹏华丰达债券 0.9688 0.9688 0.0310% 0.0003 2017-08-18
003210 博时智臻纯债债券 1.0264 1.0264 0.0292% 0.0003 2017-08-18
003211 广发集安债券A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003212 广发集安债券C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003214 易方达富惠纯债债券 1.0084 1.0084 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003218 前海开源祥和债券A 1.0243 1.0243 0.0879% 0.0009 2017-08-18
003219 前海开源祥和债券C 1.0340 1.0340 0.0774% 0.0008 2017-08-18
003220 浙商惠利纯债债券 1.0271 1.0271 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003221 新华丰利A 1.0313 1.0313 0.0776% 0.0008 2017-08-18
003222 新华丰利C 1.0277 1.0277 0.0682% 0.0007 2017-08-18
003223 广发景丰纯债 1.0116 1.0283 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003226 信诚稳健债券A 1.0065 1.0065 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003227 信诚稳健债券C 1.0056 1.0056 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003236 信诚惠盈债券A 1.0218 1.0218 -0.1271% -0.0013 2017-08-18
003237 信诚惠盈债券C 1.0208 1.0208 -0.1272% -0.0013 2017-08-18
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0342 1.0342 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0307 1.0307 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003258 博时富祥纯债债券 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003259 博时聚利纯债债券 1.0102 1.0165 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003260 博时利发纯债债券 0.9910 0.9910 0.0202% 0.0002 2017-08-18
003265 招商招坤纯债A 1.0110 1.0110 0.0495% 0.0005 2017-08-18
003266 招商招坤纯债C 1.0072 1.0072 0.0397% 0.0004 2017-08-18
003268 博时悦楚纯债债券 0.9948 0.9948 0.0302% 0.0003 2017-08-18
003269 招商招乾纯债A 1.2073 1.2073 0.0083% 0.0001 2017-08-18
003270 招商招乾纯债C 1.1660 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003277 信诚稳瑞债券A 1.0178 1.0178 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003278 信诚稳瑞债券C 1.0165 1.0165 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003280 鹏华丰恒债券 1.0169 1.0169 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0013 1.0253 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003286 平安大华惠享纯债 1.0174 1.0174 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003287 信诚稳益A 0.9937 0.9937 0.0604% 0.0006 2017-08-18
003288 信诚稳益C 0.9930 0.9930 0.0605% 0.0006 2017-08-18
003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0043 1.0043 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003290 长城久稳债券 1.0233 1.0233 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003301 华夏鼎融债券A 1.0107 1.0107 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003302 华夏鼎融债券C 1.0076 1.0076 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003306 民生加银鑫益债券A 1.0189 1.0189 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003307 民生加银鑫益债券C 1.0177 1.0177 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003313 中银睿享债券 1.0151 1.0151 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003314 浙商惠南纯债债券 1.0116 1.0276 0.0297% 0.0003 2017-08-18
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0202 1.0202 0.0785% 0.0008 2017-08-18
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0206 1.0206 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0174 1.0174 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0155 1.0315 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0140 1.0290 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0137 1.0263 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0132 1.0243 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003334 中融融信双盈A 0.9322 0.9322 -0.0215% -0.0002 2017-08-18
003335 中融融信双盈C 0.9292 0.9292 -0.0108% -0.0001 2017-08-18
003336 长江收益增强债券 0.9954 0.9954 -0.2005% -0.0020 2017-08-18
003337 南方颐元A 1.0037 1.0037 0.0299% 0.0003 2017-08-18
003338 南方颐元C 1.0037 1.0037 0.0299% 0.0003 2017-08-18
003342 工银国债纯债债券A 0.9934 0.9934 -0.0101% -0.0001 2017-08-18
003349 长信稳益纯债债券 1.0227 1.0227 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0166 1.0166 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9518 0.9518 -0.0630% -0.0006 2017-08-18
003360 前海开源瑞和债券A 1.0130 1.0130 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003361 前海开源瑞和债券C 1.2117 1.2117 0.0165% 0.0002 2017-08-18
003369 招商招庆纯债A 1.0266 1.0266 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003370 招商招庆纯债C 1.0249 1.0249 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003371 招商招轩纯债A 1.0909 1.0909 -0.0092% -0.0001 2017-08-18
003372 招商招轩纯债C 1.0307 1.0307 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9567 0.9567 -0.0313% -0.0003 2017-08-18
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9469 0.9469 -0.0317% -0.0003 2017-08-18
003381 博时裕信纯债债券 1.0205 1.0205 -0.0196% -0.0002 2017-08-18
003382 民生加银鑫享债券A 1.0240 1.0320 0.0489% 0.0005 2017-08-18
003383 民生加银鑫享债券C 1.0208 1.0288 0.0490% 0.0005 2017-08-18
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0140 1.0320 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0280 1.0280 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003395 安信尊享纯债 1.0173 1.0173 0.0295% 0.0003 2017-08-18
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0293 1.0293 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003401 工银可转债债券 1.0467 1.0467 0.1244% 0.0013 2017-08-18
003406 南方多元 1.0143 1.0143 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0227 1.0227 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0028 1.0028 0.0399% 0.0004 2017-08-18
003410 景顺长城景颐盛利债券C 0.9994 0.9994 0.0400% 0.0004 2017-08-18
003417 中加丰泽纯债债券 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003418 华润元大润鑫债券 1.0142 1.0142 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003420 德邦群利债券A 1.0107 1.0107 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003421 德邦群利债券C 1.0090 1.0090 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003424 江信洪福 1.0298 1.0298 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003425 江信添福债券A 0.9919 0.9919 -0.0302% -0.0003 2017-08-18
003426 江信添福债券C 0.9896 0.9896 -0.0303% -0.0003 2017-08-18
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0276 1.0276 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003428 中加丰盈纯债债券 1.0187 1.0187 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0060 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003438 招商招怡纯债A 1.0083 1.0186 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003439 招商招怡纯债C 1.0077 1.0167 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003440 招商招享纯债A 1.0078 1.0158 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003442 招商招惠纯债A 1.0105 1.0187 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003445 中加丰享纯债债券 1.0023 1.0305 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003448 招商招华纯债A 1.0226 1.0226 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003450 招商招信纯债A 1.0172 1.0172 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003452 招商招盛纯债A 1.3062 1.3062 0.0153% 0.0002 2017-08-18
003453 招商招盛纯债C 1.2973 1.2973 0.0154% 0.0002 2017-08-18
003454 招商招通纯债A 1.0061 1.0061 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003455 招商招通纯债C 1.0012 1.0012 0.0200% 0.0002 2017-08-18
003457 国泰润泰纯债债券 1.0115 1.0187 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003458 嘉实稳宏债券A 1.0119 1.0119 -0.2563% -0.0026 2017-08-18
003459 嘉实稳宏债券C 1.0109 1.0109 -0.2664% -0.0027 2017-08-18
003461 嘉实稳元纯债债券 1.0146 1.0146 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
003471 前海联合添鑫债券A 0.9525 0.9525 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003472 前海联合添鑫债券C 0.9495 0.9495 0.0105% 0.0001 2017-08-18
003486 平安大华惠隆纯债 0.9664 0.9664 0.0103% 0.0001 2017-08-18
003487 平安大华惠融纯债 1.0205 1.0205 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003488 平安大华惠裕A 1.0035 1.0035 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003498 前海联合添和纯债A 1.0211 1.0211 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003499 前海联合添和纯债C 1.0225 1.0225 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003500 鑫元聚利债券 1.0149 1.0229 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0257 1.0257 -0.1655% -0.0017 2017-08-18
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0308 1.0308 -0.1646% -0.0017 2017-08-18
003510 长盛可转债债券A 1.0868 1.0868 0.0460% 0.0005 2017-08-18
003511 长盛可转债债券C 1.0876 1.0876 0.0460% 0.0005 2017-08-18
003514 国寿安保安享纯债债券 1.0083 1.0128 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003517 国泰润利纯债债券 1.0105 1.0205 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003518 万家鑫瑞纯债债券A 1.0069 1.0069 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003519 万家鑫瑞纯债债券E 1.0076 1.0076 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0098 1.0098 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003522 万家鑫通纯债债券A 1.0227 1.0227 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003523 万家鑫通纯债债券C 1.0212 1.0212 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003526 农银汇理金穗纯债债券 1.0191 1.0191 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003527 鹏华丰腾债券 1.0082 1.0181 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0217 1.0217 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0191 1.0191 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003532 汇添富鑫利债券A 1.0146 1.0146 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003533 汇添富鑫利债券C 1.0128 1.0128 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003545 东兴兴利债券 1.0164 1.0164 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003546 长城久信债券 1.0208 1.0208 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003547 鹏华丰禄债券 1.0239 1.0239 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9770 0.9770 0.0102% 0.0001 2017-08-18
003551 工银恒丰纯债债券 1.0032 1.0233 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003557 博时泰安债券A 1.0126 1.0126 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
003558 博时泰安债券C 1.0113 1.0113 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
003566 博时臻选纯债债券 1.0096 1.0096 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003568 平安大华惠利纯债 1.0203 1.0203 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003569 招商招丰纯债A 1.0058 1.0228 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003571 招商招琪纯债A 1.0103 1.0186 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003574 大成惠利纯债债券 1.0052 1.0192 0.0299% 0.0003 2017-08-18
003575 大成惠益纯债债券 1.0082 1.0205 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003576 招商招弘纯债A 1.0030 1.0131 0.0299% 0.0003 2017-08-18
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0220 1.0220 0.0294% 0.0003 2017-08-18
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0198 1.0198 0.0294% 0.0003 2017-08-18
003590 建信睿富纯债债券 1.0198 1.0198 0.0294% 0.0003 2017-08-18
003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0302 1.0302 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003607 博时富益纯债债券 1.0185 1.0185 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003612 南方卓元A 1.0243 1.0243 -0.0780% -0.0008 2017-08-18
003613 南方卓元C 1.0213 1.0213 -0.0880% -0.0009 2017-08-18
003614 信诚景瑞A 1.0280 1.0280 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003615 信诚景瑞C 1.0273 1.0273 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003616 招商招熹纯债A 1.0147 1.0147 -0.0197% -0.0002 2017-08-18
003617 招商招熹纯债C 1.0009 1.0009 -0.0100% -0.0001 2017-08-18
003618 招商招旺纯债A 1.0143 1.0143 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003619 招商招旺纯债C 1.0128 1.0128 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003628 兴银收益增强 1.0195 1.0195 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003640 兴业裕丰债券 1.0213 1.0213 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003643 工银国债纯债债券C 0.9906 0.9906 -0.0101% -0.0001 2017-08-18
003645 融通通弘债券 1.0230 1.0329 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003648 融通通祺债券 1.0201 1.0201 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003650 融通通润债券 1.0161 1.0161 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003651 博时丰达纯债债券 1.0097 1.0097 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003656 民生加银鑫元纯债债券A 1.0020 1.0020 -0.0399% -0.0004 2017-08-18
003657 民生加银鑫元纯债债券C 1.0011 1.0011 -0.0399% -0.0004 2017-08-18
003664 新沃通利纯债A 1.0081 1.0081 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
003665 新沃通利纯债C 1.0328 1.0328 -0.0387% -0.0004 2017-08-18
003668 东方红益鑫纯债A 1.0223 1.0223 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003669 东方红益鑫纯债C 1.0194 1.0194 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003671 兴业裕恒债券 1.0283 1.0283 -0.0097% -0.0001 2017-08-18
003672 兴业裕华债券 1.0292 1.0292 0.0097% 0.0001 2017-08-18
003673 中加丰裕纯债债券 1.0312 1.0312 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003674 融通通玺债券 1.0198 1.0198 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003677 融通通穗债券 1.0207 1.0207 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003680 华润元大双鑫债券A 1.0138 1.0138 -0.0493% -0.0005 2017-08-18
003681 建信睿享纯债债券 1.0281 1.0281 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003696 国泰润鑫纯债债券 1.0043 1.0043 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003700 民生加银鑫智纯债债券A 1.0022 1.0022 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003701 民生加银鑫智纯债债券C 1.0016 1.0016 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003703 博时富鑫纯债债券 1.0170 1.0170 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003705 工银恒泰纯债债券 1.0029 1.0111 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003708 博时民丰纯债债券A 1.0028 1.0229 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003709 博时民丰纯债债券C 1.0024 1.0202 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003710 国投瑞银和顺债券 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2017-08-18
003716 平安大华惠益纯债 1.0172 1.0172 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003723 华润元大双鑫债券C 1.0160 1.0160 -0.0492% -0.0005 2017-08-18
003726 融通通颐定期开放债券A 1.0095 1.0095 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
003727 融通通颐定期开放债券C 1.0078 1.0078 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
003728 融通通宸债券 1.0227 1.0227 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003730 博时富华纯债债券 1.0235 1.0235 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0219 1.0219 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003732 长安泓泽纯债债券C 0.9925 0.9925 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0160 1.0160 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
003741 鹏华丰盈债券 1.0225 1.0225 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0236 1.0254 0.0293% 0.0003 2017-08-18
003747 万家鑫享纯债债券A 1.0076 1.0221 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003748 万家鑫享纯债债券C 1.0072 1.0200 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0244 1.0244 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0236 1.0236 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003787 方正富邦惠利纯债A 0.9625 0.9705 0.0728% 0.0007 2017-08-18
003788 方正富邦惠利纯债C 1.1770 1.1840 0.0680% 0.0008 2017-08-18
003793 泰达宏利溢利债券A 1.0101 1.0241 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0095 1.0225 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0079 1.0329 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0065 1.0325 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003809 招商招顺纯债A 1.0004 1.0004 0.0500% 0.0005 2017-08-18
003811 中金金利A 1.0285 1.0285 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003812 中金金利C 1.0368 1.0368 0.0193% 0.0002 2017-08-18
003814 银华上证10年期国债指数A 0.9966 0.9966 -0.0201% -0.0002 2017-08-18
003815 银华上证10年期国债指数C 0.9900 0.9900 -0.0202% -0.0002 2017-08-18
003817 银华上证5年期国债指数A 0.9908 0.9908 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003818 银华上证5年期国债指数C 0.9877 0.9877 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003819 广发景华纯债 1.0109 1.0452 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003824 天弘信利债券A 1.0057 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003825 天弘信利债券C 1.0055 1.0116 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003826 华夏鼎汇债券A 1.0213 1.0213 -0.1174% -0.0012 2017-08-18
003827 华夏鼎汇债券C 1.0195 1.0195 -0.1176% -0.0012 2017-08-18
003833 金鹰添富纯债债券 1.0180 1.0230 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003836 新沃鑫禧债券 1.0208 1.0208 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003837 东方臻享纯债债券A 1.0402 1.0402 0.0192% 0.0002 2017-08-18
003838 东方臻享纯债债券C 1.0296 1.0296 0.0194% 0.0002 2017-08-18
003847 华安鼎丰 1.0314 1.0314 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003852 金鹰添享纯债债券 1.0191 1.0191 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0182 1.0182 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003860 招商招旭纯债C 1.3400 1.3400 0.0075% 0.0001 2017-08-18
003863 招商招祥纯债A 1.0040 1.0110 0.0698% 0.0007 2017-08-18
003866 博时富诚纯债债券 1.0019 1.0173 0.0200% 0.0002 2017-08-18
003867 招商招景纯债A 1.0096 1.0180 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003888 汇安嘉源纯债债券 1.0296 1.0296 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0107 1.0227 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003892 鹏华普泰债券 0.9877 0.9877 0.0405% 0.0004 2017-08-18
003897 金元顺安桉泰债券 1.0092 1.0092 -0.0594% -0.0006 2017-08-18
003898 永赢丰益债券 1.0017 1.0197 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003902 德邦锐璟债券A 1.0232 1.0232 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003903 德邦锐璟债券C 1.0214 1.0214 0.0098% 0.0001 2017-08-18
003908 万家家泰债券A 1.0010 1.0010 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003909 万家家泰债券C 0.9974 0.9974 0.0100% 0.0001 2017-08-18
003910 万家家盛债券A 1.0056 1.0056 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003911 万家家盛债券C 1.0023 1.0023 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003928 新疆前海联合永兴纯债债券 1.0259 1.0259 0.0000% 0.0000 2017-08-18
003929 中银证券安进债券A 1.0090 1.0140 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003930 中银证券安进债券C 1.0086 1.0136 0.0198% 0.0002 2017-08-18
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0058 1.0058 -0.0993% -0.0010 2017-08-18
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0053 1.0053 -0.0994% -0.0010 2017-08-18
003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0030 1.0030 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0026 1.0026 0.0200% 0.0002 2017-08-18
003949 兴全稳泰债券 1.0146 1.0271 0.0197% 0.0002 2017-08-18
003963 博时慧选纯债债券 1.0254 1.0254 0.0195% 0.0002 2017-08-18
003976 中信建投稳惠A 1.0135 1.0135 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003977 中信建投稳惠C 1.0121 1.0121 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003978 中信建投稳祥A 1.0215 1.0215 0.0196% 0.0002 2017-08-18
003979 中信建投稳祥C 1.0204 1.0204 0.0294% 0.0003 2017-08-18
003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0051 1.0051 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
003983 鹏华丰惠债券 1.0035 1.0155 0.0199% 0.0002 2017-08-18
003987 银华中债-10年期金融债指数A 1.0079 1.0079 -0.0892% -0.0009 2017-08-18
003988 银华中债-10年期金融债指数C 1.0062 1.0062 -0.0993% -0.0010 2017-08-18
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0096 1.0096 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0086 1.0086 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0060 1.0060 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.0057 1.0057 0.0099% 0.0001 2017-08-18
003999 富荣富祥纯债 1.0216 1.0216 0.0098% 0.0001 2017-08-18
004001 泰达宏利恒利债券A 1.0050 1.0170 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004002 泰达宏利恒利债券C 1.0055 1.0155 0.0199% 0.0002 2017-08-18
004020 广发景祥纯债 1.0114 1.0186 0.0297% 0.0003 2017-08-18
004027 广发景源纯债A 1.0132 1.0220 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004028 广发景源纯债C 1.0122 1.0200 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004029 嘉实稳康纯债债券 1.0049 1.0049 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0198 1.0198 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004031 鑫元添利债券 1.0134 1.0134 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004033 金鹰添荣纯债债券 1.0275 1.0275 0.0389% 0.0004 2017-08-18
004038 中银富享债券 1.0118 1.0118 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004042 华夏鼎茂债券A 0.9937 1.0012 0.0201% 0.0002 2017-08-18
004043 华夏鼎茂债券C 1.0010 1.0010 0.0200% 0.0002 2017-08-18
004045 金鹰添润纯债债券 1.0138 1.0276 0.0197% 0.0002 2017-08-18
004052 华夏鼎智债券A 1.0084 1.0189 0.0198% 0.0002 2017-08-18
004053 华夏鼎智债券C 1.0082 1.0183 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004054 华夏鼎实债券A 1.0029 1.0029 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004055 华夏鼎实债券C 1.0028 1.0028 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004059 鑫元招利债券 1.0104 1.0155 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004061 华夏鼎隆债券A 1.0142 1.0142 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004062 华夏鼎隆债券C 1.0008 1.0008 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0141 1.0210 0.0197% 0.0002 2017-08-18
004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0222 1.0222 0.0196% 0.0002 2017-08-18
004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0213 1.0213 0.0098% 0.0001 2017-08-18
004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9890 0.9890 0.0101% 0.0001 2017-08-18
004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9887 0.9887 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0234 1.0234 0.0195% 0.0002 2017-08-18
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0192 1.0192 0.0196% 0.0002 2017-08-18
004093 金元顺安桉盛债券 1.0122 1.0122 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004102 信诚稳悦A 1.0229 1.0229 0.0098% 0.0001 2017-08-18
004103 信诚稳悦C 1.0238 1.0238 0.0195% 0.0002 2017-08-18
004104 信诚稳鑫A 1.0038 1.0148 0.0199% 0.0002 2017-08-18
004105 信诚稳鑫C 1.0043 1.0143 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004106 信诚稳丰A 1.0044 1.0224 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004107 信诚稳丰C 1.0046 1.0216 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004108 信诚稳泰债券A 1.0144 1.0234 0.0197% 0.0002 2017-08-18
004109 信诚稳泰债券C 1.0149 1.0229 0.0197% 0.0002 2017-08-18
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0214 1.0214 0.0196% 0.0002 2017-08-18
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004127 鹏华丰康债券 1.0172 1.0172 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004136 博时民泽纯债债券 1.0090 1.0229 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004140 兴业福鑫债券 1.0038 1.0203 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004168 博时富嘉纯债债券 1.0102 1.0102 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004177 平安大华惠裕C 1.0022 1.0022 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004180 南方宏元A 1.0212 1.0212 0.0196% 0.0002 2017-08-18
004181 南方宏元C 1.0201 1.0201 0.0196% 0.0002 2017-08-18
004200 博时富瑞纯债债券 1.0134 1.0134 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0106 1.0106 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0093 1.0093 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004220 长信纯债壹号债券C 1.0386 1.3586 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004230 永赢添益债券 1.0142 1.0212 0.0197% 0.0002 2017-08-18
004238 永赢瑞益债券 1.0497 1.0627 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004246 德邦锐乾债券A 1.0099 1.0229 0.0198% 0.0002 2017-08-18
004247 德邦锐乾债券C 1.0097 1.0217 0.0198% 0.0002 2017-08-18
004264 海富通瑞合纯债 1.0147 1.0147 0.0197% 0.0002 2017-08-18
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0893 1.0893 0.0092% 0.0001 2017-08-18
004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0007 1.0007 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0005 1.0005 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004307 博时富元纯债债券 1.0118 1.0213 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 2017-08-18
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-08-18
004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0152 1.0152 -0.0098% -0.0001 2017-08-18
004323 博时富海纯债债券 1.0151 1.0151 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2030 1.2030 -0.0831% -0.0010 2017-08-18
004334 博时广利纯债债券 1.0118 1.0211 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004363 东方臻悦纯债债券A 1.0186 1.0186 0.0196% 0.0002 2017-08-18
004364 东方臻悦纯债债券C 1.0025 1.0025 0.0200% 0.0002 2017-08-18
004366 博时汇享纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004367 博时汇享纯债债券C 1.0121 1.0121 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004383 平安大华添益债券A 1.0140 1.0140 -0.0493% -0.0005 2017-08-18
004384 平安大华添益债券C 1.0895 1.0895 -0.0459% -0.0005 2017-08-18
004388 鹏华丰享债券 1.0168 1.0168 0.0295% 0.0003 2017-08-18
004395 国富恒通纯债债券 1.0080 1.0193 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004400 金信民兴债券A 1.0030 1.0030 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004401 金信民兴债券C 1.0012 1.0012 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004425 德邦锐祺债券A 0.9768 0.9768 -0.1023% -0.0010 2017-08-18
004426 德邦锐祺债券C 1.0056 1.0056 -0.0894% -0.0009 2017-08-18
004427 交银增利增强债券A 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-08-18
004428 交银增利增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004441 富荣富兴纯债 1.0211 1.0211 0.0098% 0.0001 2017-08-18
004445 鹏华丰嘉债券 1.0180 1.0180 0.0098% 0.0001 2017-08-18
004458 博时华盈纯债债券 1.0018 1.0188 0.0200% 0.0002 2017-08-18
004459 鑫元瑞利债券 1.0180 1.0180 0.0197% 0.0002 2017-08-18
004463 鹏华丰玉债券 1.0190 1.0190 0.0196% 0.0002 2017-08-18
004486 嘉实稳怡债券 1.0028 1.0028 -0.0100% -0.0001 2017-08-18
004487 嘉实稳愉债券 1.0026 1.0026 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004498 鹏华丰源债券 1.0071 1.0071 0.0099% 0.0001 2017-08-18
004499 鹏华丰瑞债券 1.0158 1.0158 0.0197% 0.0002 2017-08-18
004528 长盛盛通纯债债券A 1.0099 1.0099 0.0297% 0.0003 2017-08-18
004529 长盛盛通纯债债券C 1.3714 1.3714 0.0292% 0.0004 2017-08-18
004539 信诚惠选A 1.0029 1.0029 -0.0100% -0.0001 2017-08-18
004540 信诚惠选C 1.0030 1.0030 -0.0100% -0.0001 2017-08-18
004547 华夏稳定双利债券A 1.0656 1.0656 -0.1031% -0.0011 2017-08-18
004548 中银中高等级债券C 1.0470 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004555 南方和元债券A 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004556 南方和元债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004562 民生加银鑫顺债券A 1.0025 1.0025 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004563 民生加银鑫顺债券C 1.0026 1.0026 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004585 鹏扬汇利债券A 1.0092 1.0092 0.0992% 0.0010 2017-08-18
004586 鹏扬汇利债券C 1.0084 1.0084 0.0993% 0.0010 2017-08-18
004591 鹏华丰玺债券 1.0074 1.0074 0.0199% 0.0002 2017-08-18
004601 博时富腾纯债债券 1.0035 1.0035 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004614 鹏扬利泽债券A 1.0056 1.0056 0.0199% 0.0002 2017-08-18
004615 鹏扬利泽债券C 1.0051 1.0051 0.0199% 0.0002 2017-08-18
004624 博时盈海纯债债券 1.0004 1.0004 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004625 南方高元债券型发起式A 1.0091 1.0091 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004626 南方高元债券型发起式C 1.0091 1.0091 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004651 长信利丰债券E 1.4310 1.4310 0.1400% 0.0020 2017-08-18
004704 平安大华惠元纯债债券 1.0102 1.0102 0.0198% 0.0002 2017-08-18
004711 交银丰泽收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
004825 平安大华惠泽纯债债券 1.0035 1.0035 0.0100% 0.0001 2017-08-18
004885 长信先优债券 1.0006 1.0006 0.0100% 0.0001 2017-08-18
005025 交银丰盈收益债券C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.8050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
020012 国泰金龙债券C 1.0170 1.7740 0.0000% 0.0000 2017-08-18
020019 国泰双利债券A 1.3580 1.6240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
020020 国泰双利债券C 1.3250 1.5770 -0.0754% -0.0010 2017-08-18
020027 国泰信用债券A 1.2150 1.2150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
020028 国泰信用债券C 1.1790 1.1790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
020033 国泰民安增利债券A 1.0724 1.4078 0.0000% 0.0000 2017-08-18
020034 国泰民安增利债券C 1.0682 1.3881 0.0094% 0.0001 2017-08-18
040009 华安稳定收益债券A 1.1182 1.6284 0.0089% 0.0001 2017-08-18
040010 华安稳定收益债券B 1.1085 1.5855 0.0090% 0.0001 2017-08-18
040012 华安强化收益债券A 1.2630 1.7450 -0.1581% -0.0020 2017-08-18
040013 华安强化收益债券B 1.2400 1.6950 -0.1610% -0.0020 2017-08-18
040019 华安稳固收益债券C 1.0930 1.4630 -0.0914% -0.0010 2017-08-18
040022 华安可转债债券A 1.1930 1.1930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
040023 华安可转债债券B 1.1640 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-08-18
040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.3600 0.0000% 0.0000 2017-08-18
040036 华安安心收益债券A 1.0500 1.4840 -0.5682% -0.0060 2017-08-18
040037 华安安心收益债券B 1.0490 1.4980 -0.5687% -0.0060 2017-08-18
040040 华安纯债债券A 1.0553 1.1935 0.0190% 0.0002 2017-08-18
040041 华安纯债债券C 1.0549 1.1884 0.0095% 0.0001 2017-08-18
040045 华安信用增强债券 1.0490 1.3620 -0.4744% -0.0050 2017-08-18
050006 博时稳定价值债券B 1.4560 1.8170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
050011 博时信用债券A/B 2.2280 2.3430 -0.0897% -0.0020 2017-08-18
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1740 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
050019 博时转债增强债券A 1.4390 1.4440 0.0695% 0.0010 2017-08-18
050023 博时天颐债券A 1.1630 1.4160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
050027 博时信用纯债债券A 1.0700 1.3530 -0.0934% -0.0010 2017-08-18
050106 博时稳定价值债券A 1.4810 1.8650 0.0000% 0.0000 2017-08-18
050111 博时信用债券C 2.1920 2.2890 -0.0912% -0.0020 2017-08-18
050116 博时宏观回报债券C 1.1690 1.2120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
050119 博时转债增强债券C 1.4190 1.4230 0.0705% 0.0010 2017-08-18
050123 博时天颐债券C 1.1360 1.3790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
070005 嘉实债券 1.1800 2.1850 0.0000% 0.0000 2017-08-18
070009 嘉实超短债债券 1.0424 1.3756 0.0096% 0.0001 2017-08-18
070015 嘉实多元债券A 1.1530 1.6160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
070016 嘉实多元债券B 1.1440 1.5790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
070020 嘉实稳固收益债券 1.0970 1.3920 -0.1820% -0.0020 2017-08-18
070025 嘉实信用债券A 1.1000 1.3650 -0.0908% -0.0010 2017-08-18
070026 嘉实信用债券C 1.0940 1.3380 -0.0913% -0.0010 2017-08-18
070033 嘉实增强收益A 1.0080 1.3040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
070037 嘉实纯债债券A 1.1440 1.1970 0.0875% 0.0010 2017-08-18
070038 嘉实纯债债券C 1.1370 1.1890 0.0000% 0.0000 2017-08-18
080003 长盛积极配置债券 1.0715 1.6495 0.1121% 0.0012 2017-08-18
080009 长盛同禧债券A 1.0180 1.3280 0.0983% 0.0010 2017-08-18
080010 长盛同禧债券C 1.0150 1.2850 0.0000% 0.0000 2017-08-18
090002 大成债券A/B 1.0278 2.0572 -0.0292% -0.0003 2017-08-18
090008 大成强化收益定期开放债券 1.2120 1.4120 -0.2469% -0.0030 2017-08-18
090017 大成可转债增强债券 1.2010 1.2110 -0.3320% -0.0040 2017-08-18
092002 大成债券C 1.0428 2.0054 -0.0383% -0.0004 2017-08-18
100018 富国天利增长债券 1.2393 2.4173 -0.0403% -0.0005 2017-08-18
100035 富国优化增强债券A/B 1.5530 1.6180 0.0644% 0.0010 2017-08-18
100037 富国优化增强债券C 1.5020 1.5670 0.1333% 0.0020 2017-08-18
100051 富国可转债 1.5380 1.5380 0.5886% 0.0090 2017-08-18
100058 富国产业债 1.0210 1.3760 0.0000% 0.0000 2017-08-18
100066 富国纯债债券发起A/B 1.0250 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
100068 富国纯债债券发起C 1.0180 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-08-18
100072 富国强回报定期开放债券A/B 1.3520 1.3820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
100073 富国强回报定期开放债券C 1.3150 1.3450 -0.0760% -0.0010 2017-08-18
110007 易方达稳健收益债券A 1.2979 2.0115 0.0848% 0.0011 2017-08-18
110008 易方达稳健收益债券B 1.3040 2.0486 0.0921% 0.0012 2017-08-18
110017 易方达增强回报债券A 1.2570 1.9970 0.0796% 0.0010 2017-08-18
110018 易方达增强回报债券B 1.2440 1.9390 0.0805% 0.0010 2017-08-18
110027 易方达安心回报债券A 1.6490 2.4640 0.0607% 0.0010 2017-08-18
110028 易方达安心回报债券B 1.6300 2.4250 0.0614% 0.0010 2017-08-18
110035 易方达双债增强债券A 1.2900 1.4400 0.1553% 0.0020 2017-08-18
110036 易方达双债增强债券C 1.2590 1.4090 0.0795% 0.0010 2017-08-18
110037 易方达纯债债券A 1.0910 1.2570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
110038 易方达纯债债券C 1.0900 1.2330 0.0000% 0.0000 2017-08-18
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0395 1.6905 -0.0481% -0.0005 2017-08-18
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3250 1.6590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0470 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0480 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3200 1.6260 -0.0757% -0.0010 2017-08-18
150020 富国汇利A 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150021 富国汇利B 1.0620 1.0620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150032 嘉实多利优先 1.0197 1.3207 0.0098% 0.0001 2017-08-18
150033 嘉实多利进取 0.9287 1.2222 -0.1505% -0.0014 2017-08-18
150039 中欧鼎利分级债券A 1.0040 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150040 中欧鼎利分级债券B 1.0310 1.7900 -0.5786% -0.0060 2017-08-18
150066 国泰互利A 1.0190 1.2230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150067 国泰互利B 1.2020 1.8230 -0.3317% -0.0040 2017-08-18
150143 银华转债A 1.0320 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150144 银华转债B 0.7020 0.0000 0.4292% 0.0030 2017-08-18
150154 中海惠丰分级债券B 0.9530 1.2150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150156 中银互利分级债券B 1.0240 1.4280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150164 东吴转债A 1.0320 1.1690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150165 东吴转债B 0.7190 0.3120 0.5594% 0.0040 2017-08-18
150188 招商可转债分级债券A 1.0300 1.1610 0.0000% 0.0000 2017-08-18
150189 招商可转债分级债券B 0.9030 1.9960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
151002 银河收益债券 1.3735 2.9635 -0.0073% -0.0001 2017-08-18
159926 嘉实中证中期国债ETF 108.5850 1.0860 0.0009% 0.0010 2017-08-18
160123 南方中债10年期国债指数A 1.1771 1.2071 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160124 南方中债10年期国债指数C 1.1486 1.1786 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160128 南方金利定期开放债券A 1.0140 1.3520 0.0987% 0.0010 2017-08-18
160129 南方金利定期开放债券C 1.0100 1.3340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160130 南方永利A(LOF) 0.9700 1.4360 -0.2058% -0.0020 2017-08-18
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0210 1.2560 0.0980% 0.0010 2017-08-18
160132 南方永利C 0.9620 1.4210 -0.1038% -0.0010 2017-08-18
160134 南方聚利1年定期C 1.0200 1.2450 0.0981% 0.0010 2017-08-18
160217 国泰信用互利分级债券 1.0740 1.4030 -0.0930% -0.0010 2017-08-18
160513 博时稳健回报债券A(LOF) 1.4160 1.4910 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160514 博时稳健回报债券C 1.2500 1.3500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0190 1.3670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9840 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160602 鹏华普天债券A 1.1860 1.8440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160608 鹏华普天债券B 1.1550 1.7630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160612 鹏华丰收债券 1.1140 1.5900 0.0898% 0.0010 2017-08-18
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0080 1.4660 -0.0991% -0.0010 2017-08-18
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1470 1.5120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0750 1.4170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0020 1.2160 -0.0997% -0.0010 2017-08-18
160718 嘉实多利分级债券 1.0015 1.3010 -0.0200% -0.0002 2017-08-18
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0723 1.1807 0.0653% 0.0007 2017-08-18
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0807 1.1846 0.0556% 0.0006 2017-08-18
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1920 1.1920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
160915 大成景丰债券((LOF) 1.1080 1.6430 -0.1802% -0.0020 2017-08-18
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0890 1.6910 0.2762% 0.0030 2017-08-18
161014 富国汇利分级债券 1.0670 1.5100 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161015 富国天盈债券(LOF) 0.9320 1.5710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0020 1.3780 0.0999% 0.0010 2017-08-18
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3350 1.9190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0360 1.3790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2391 1.2391 -0.0242% -0.0003 2017-08-18
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2244 1.2244 -0.0245% -0.0003 2017-08-18
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.0500 1.5490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161221 国投瑞银双债债券C 1.0490 1.3810 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 1.0040 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 1.0020 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161505 银河通利(LOF) 1.0790 1.4690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161506 银河通利债C 1.1170 1.4670 -0.0894% -0.0010 2017-08-18
161603 融通债券A/B 1.2200 1.7940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0300 1.3500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0590 1.3200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0560 1.3020 0.0948% 0.0010 2017-08-18
161624 融通可转债A 0.9036 1.0136 0.1108% 0.0010 2017-08-18
161625 融通可转债C 0.8940 1.0040 0.1120% 0.0010 2017-08-18
161626 融通通福(LOF)A 1.0210 1.6260 -0.0978% -0.0010 2017-08-18
161627 融通通福(LOF)C 1.0200 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161693 融通债券C 1.2020 1.7690 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0130 1.5710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161716 招商双债增强债券(LOF) 1.1030 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161719 招商可转债分级债券 0.9920 1.4120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161813 银华信用债券(LOF) 1.2770 1.4620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0820 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9330 1.1420 0.1073% 0.0010 2017-08-18
161902 万家增强收益债券 1.1004 2.1308 0.1365% 0.0015 2017-08-18
161908 万家添利分级债券(LOF) 0.9046 1.5060 -0.0332% -0.0003 2017-08-18
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0212 1.3042 0.0000% 0.0000 2017-08-18
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0891 1.4548 0.0000% 0.0000 2017-08-18
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1110 1.1730 0.0000% 0.0000 2017-08-18
162210 泰达宏利集利债券A 1.3132 1.7182 -0.0076% -0.0001 2017-08-18
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.0440 1.5880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
162299 泰达宏利集利债券C 1.2506 1.6566 -0.0080% -0.0001 2017-08-18
162511 国联安双佳中小板(LOF) 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
162712 广发聚利债券(LOF) 1.4180 1.6820 0.0000% 0.0000 2017-08-18
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 1.0820 1.1230 0.0000% 0.0000 2017-08-18
162716 广发聚源定期债券C 1.0670 1.1030 0.0938% 0.0010 2017-08-18
163003 长信利鑫(LOF)C 0.8241 1.0241 0.0000% 0.0000 2017-08-18
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8279 1.0379 0.0000% 0.0000 2017-08-18
163007 长信利众债券(LOF)A 0.7840 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
163008 长信利鑫A 0.8281 1.0281 0.0121% 0.0001 2017-08-18
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0660 1.4060 -0.0937% -0.0010 2017-08-18
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0610 1.3830 0.0000% 0.0000 2017-08-18
163806 中银增利债券 1.1810 1.5760 0.0847% 0.0010 2017-08-18
163811 中银双利债券A 1.5180 1.5180 -0.0658% -0.0010 2017-08-18
163812 中银双利债券B 1.4800 1.4800 -0.0675% -0.0010 2017-08-18
163816 中银转债增强债券A 1.9020 1.9020 -0.0525% -0.0010 2017-08-18
163817 中银转债增强债券B 1.8580 1.8580 -0.0538% -0.0010 2017-08-18
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1090 1.4530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0400 1.3110 0.0000% 0.0000 2017-08-18
163825 中银互利分级债券 1.0240 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
163826 中银互利分级债券A 1.0120 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
163827 中银产业债定期开放债券 1.0430 1.1380 0.0960% 0.0010 2017-08-18
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0440 1.3340 0.0000% 0.0000 2017-08-18
163909 中海惠丰纯债分级 0.9560 1.2240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
163910 中海惠丰分级债券A 1.0140 1.1560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2480 1.6990 -0.0801% -0.0010 2017-08-18
164206 天弘添利债券(LOF) 1.0510 1.5440 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164208 天弘丰利债券型LOF 1.1384 1.6619 0.0088% 0.0001 2017-08-18
164210 天弘同利债券(LOF) 1.0030 1.5120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164302 新华惠鑫(LOF) 1.0210 1.0210 0.0098% 0.0001 2017-08-18
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0150 1.4960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0140 1.1300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.1800 1.2310 0.0848% 0.0010 2017-08-18
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0180 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164703 汇添富纯债(LOF) 1.0200 1.5760 0.0981% 0.0010 2017-08-18
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0020 1.5380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164810 工银纯债定期开放债券 0.9880 1.2350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9520 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0040 1.3870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9366 0.9366 0.0000% 0.0000 2017-08-18
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3790 1.4900 0.0000% 0.0000 2017-08-18
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.3580 1.5090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
165314 建信信用增强债券C 1.3420 1.3420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.0970 1.5360 -0.0911% -0.0010 2017-08-18
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7570 1.1570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9550 1.1810 0.0000% 0.0000 2017-08-18
165807 东吴鼎利(LOF) 1.0510 1.3470 0.0000% 0.0000 2017-08-18
165809 东吴转债 0.9380 0.9120 0.1067% 0.0010 2017-08-18
166003 中欧稳健收益债券A 1.0655 1.3790 0.0094% 0.0001 2017-08-18
166004 中欧稳健收益债券C 1.0581 1.3401 0.0095% 0.0001 2017-08-18
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1.0311 1.4305 0.0097% 0.0001 2017-08-18
166010 中欧鼎利分级债券 1.0120 1.4130 -0.1972% -0.0020 2017-08-18
166012 中欧信用C(LOF) 1.0526 1.2426 0.0095% 0.0001 2017-08-18
166016 中欧纯债债券C(LOF) 1.1210 1.3340 0.0893% 0.0010 2017-08-18
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9650 1.1140 -0.1035% -0.0010 2017-08-18
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0440 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0203 1.3603 0.0785% 0.0008 2017-08-18
166903 民生加银平稳增利债券C 1.0187 1.3397 0.0786% 0.0008 2017-08-18
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0730 1.3570 0.0933% 0.0010 2017-08-18
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0710 1.3390 0.0935% 0.0010 2017-08-18
167501 安信宝利(LOF) 1.1070 1.3090 -0.0903% -0.0010 2017-08-18
167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1067 1.2083 -0.0632% -0.0007 2017-08-18
167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1053 1.2069 -0.0633% -0.0007 2017-08-18
180015 银华增强收益债券 1.1810 1.6390 0.0000% 0.0000 2017-08-18
180025 银华信用双利债券A 1.1930 1.4630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
180026 银华信用双利C 1.1590 1.4290 0.0000% 0.0000 2017-08-18
180029 银华永泰积极债券A 1.3030 1.3030 -0.0767% -0.0010 2017-08-18
180030 银华永泰积极债券C 1.2560 1.2560 -0.0796% -0.0010 2017-08-18
200009 长城稳健增利债券 1.1410 1.5460 0.0000% 0.0000 2017-08-18
200013 长城积极增利债券A 1.3080 1.5060 0.0000% 0.0000 2017-08-18
200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4670 0.0000% 0.0000 2017-08-18
202101 南方宝元债券 1.9674 3.3474 -0.0203% -0.0004 2017-08-18
202102 南方多利增强债券C 1.0717 1.6130 0.0187% 0.0002 2017-08-18
202103 南方多利增强债券A 1.0738 1.6403 0.0186% 0.0002 2017-08-18
202105 南方广利回报债券A/B 1.2980 1.4780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
202107 南方广利回报债券C 1.2730 1.4530 -0.0785% -0.0010 2017-08-18
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1950 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-08-18
202110 南方润元纯债债券C 1.1720 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-08-18
206003 鹏华信用增利债券A 1.2615 1.4303 0.0000% 0.0000 2017-08-18
206004 鹏华信用增利债券B 1.3382 1.4101 0.0000% 0.0000 2017-08-18
206008 鹏华丰盛债券 1.1620 1.3500 0.0861% 0.0010 2017-08-18
206015 鹏华纯债债券 1.0070 1.3310 0.0000% 0.0000 2017-08-18
206018 鹏华产业债债券 1.0880 1.3120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1338 1.7158 0.0000% 0.0000 2017-08-18
213917 宝盈增强收益债券C 1.0807 1.6627 0.0000% 0.0000 2017-08-18
217003 招商安泰债券A 1.1515 1.9230 -0.0174% -0.0002 2017-08-18
217008 招商安本增利债券 1.3503 1.9703 -0.0296% -0.0004 2017-08-18
217011 招商安心收益债券 1.4720 1.7120 0.0000% 0.0000 2017-08-18
217018 招商安瑞进取债券 1.7390 1.7390 0.0000% 0.0000 2017-08-18
217022 招商产业债券A 1.2610 1.5010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
217023 招商信用增强债券 1.0370 1.4050 0.0000% 0.0000 2017-08-18
217203 招商安泰债券B 1.1723 1.8758 -0.0171% -0.0002 2017-08-18
233005 大摩强收益债券 1.6685 1.7035 0.0000% 0.0000 2017-08-18
233012 大摩多元收益债券A 1.6780 1.6780 -0.1190% -0.0020 2017-08-18
233013 大摩多元收益债券C 1.6400 1.6400 -0.1218% -0.0020 2017-08-18
240003 华宝兴业宝康债券 1.3737 2.0137 -0.0073% -0.0001 2017-08-18
240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1076 1.4876 -0.0902% -0.0010 2017-08-18
240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0603 1.4403 -0.0942% -0.0010 2017-08-18
240018 华宝兴业可转债债券 1.0000 1.0000 -0.0600% -0.0006 2017-08-18
253020 国联安增利债券A 1.3130 1.5580 0.0000% 0.0000 2017-08-18
253021 国联安增利债券B 1.2920 1.5200 0.0000% 0.0000 2017-08-18
253030 国联安信心增益债券 1.0369 1.1449 0.0482% 0.0005 2017-08-18
253060 国联安信心增长A 1.0275 1.1995 -0.0389% -0.0004 2017-08-18
253061 国联安信心增长B 1.0217 1.1807 -0.0489% -0.0005 2017-08-18
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0450 1.2150 0.0000% 0.0000 2017-08-18
261002 景顺长城优信增利债券A 1.3610 1.3710 0.0735% 0.0010 2017-08-18
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0430 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-08-18
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3340 1.3440 0.0750% 0.0010 2017-08-18
270009 广发增强债券 1.1160 1.5990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
270029 广发聚财信用债券A 1.1080 1.4830 0.0000% 0.0000 2017-08-18
270030 广发聚财信用债券B 1.0920 1.4590 0.0917% 0.0010 2017-08-18
270044 广发双债添利债券A 1.2610 1.2610 0.0000% 0.0000 2017-08-18
270045 广发双债添利债券C 1.2480 1.2480 0.0802% 0.0010 2017-08-18
270048 广发纯债债券A 1.1840 1.3150 0.0845% 0.0010 2017-08-18
270049 广发纯债债券C 1.1820 1.3040 0.0000% 0.0000 2017-08-18
288102 华夏稳定双利债券C 1.0642 1.8620 -0.0939% -0.0010 2017-08-18
290003 泰信双息双利债券 1.0273 1.4376 -0.0195% -0.0002 2017-08-18
290007 泰信债券增强收益A 1.0178 1.3208 0.0000% 0.0000 2017-08-18
290009 泰信债券周期回报 1.1330 1.4080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
291007 泰信债券增强收益C 1.0113 1.2883 0.0000% 0.0000 2017-08-18
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0620 1.4950 0.0000% 0.0000 2017-08-18
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0590 1.4680 0.0000% 0.0000 2017-08-18
310508 申万菱信稳益宝债券 1.3580 1.5040 -0.0736% -0.0010 2017-08-18
310518 申万菱信可转债债券 1.3670 1.5170 0.2199% 0.0030 2017-08-18
320004 诺安优化收益债券 1.0343 1.7679 0.0484% 0.0005 2017-08-18
320008 诺安增利债券A 1.3570 1.5220 0.0000% 0.0000 2017-08-18
320009 诺安增利债券B 1.2940 1.4590 0.0000% 0.0000 2017-08-18
320021 诺安双利债券发起 1.4000 1.4000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
340009 兴全磐稳增利债券 1.3457 1.6337 0.0149% 0.0002 2017-08-18
350006 天治稳健双盈债券 1.8139 1.8539 -0.0110% -0.0002 2017-08-18
360008 光大保德信增利收益债券A 1.1220 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-08-18
360009 光大保德信增利收益债券C 1.0990 1.3280 0.0911% 0.0010 2017-08-18
360013 光大保德信信用添益债券A 1.0290 1.3600 0.0000% 0.0000 2017-08-18
360014 光大保德信信用添益债券C 1.0260 1.3380 0.0000% 0.0000 2017-08-18
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0540 1.3530 0.0000% 0.0000 2017-08-18
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0510 1.3300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0010 1.1120 -0.0998% -0.0010 2017-08-18
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9960 1.0920 -0.1003% -0.0010 2017-08-18
371020 上投摩根纯债债券A 1.4080 1.4080 0.0000% 0.0000 2017-08-18
371120 上投摩根纯债债券B 1.3620 1.3620 0.0000% 0.0000 2017-08-18
372010 上投摩根强化回报债券A 1.2910 1.3410 -0.0774% -0.0010 2017-08-18
372110 上投摩根强化回报债券B 1.2630 1.3100 -0.0791% -0.0010 2017-08-18
380005 中银纯债债券A 1.0390 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-08-18
380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
380009 中银添利债券 1.4390 1.4390 0.0000% 0.0000 2017-08-18
395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.6030 0.0000% 0.0000 2017-08-18
395011 中海增强收益债券A 1.1380 1.3180 -0.0878% -0.0010 2017-08-18
395012 中海增强收益债券C 1.1310 1.2810 -0.0883% -0.0010 2017-08-18
400009 东方稳健回报债券 1.1140 1.2800 0.0000% 0.0000 2017-08-18
400016 东方强化收益债券 1.0314 1.3114 0.0000% 0.0000 2017-08-18
400027 东方双债添利债券A 1.4878 1.4878 -0.1342% -0.0020 2017-08-18
400029 东方双债添利债券C 1.4718 1.4718 -0.1357% -0.0020 2017-08-18
400030 东方添益债券 1.0460 1.1790 -0.0191% -0.0002 2017-08-18
410004 华富收益增强债券A 1.7931 2.1051 -0.0557% -0.0010 2017-08-18
410005 华富收益增强债券B 1.7704 2.0524 -0.0565% -0.0010 2017-08-18
420002 天弘永利债券A 1.0703 1.4960 -0.0374% -0.0004 2017-08-18
420008 天弘债券发起式A 1.1260 1.1550 -0.0887% -0.0010 2017-08-18
420102 天弘永利债券B 1.0714 1.5358 -0.0373% -0.0004 2017-08-18
420108 天弘债券发起式B 1.1040 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-08-18
450005 国富强化收益债券A 1.2478 1.6168 0.0642% 0.0008 2017-08-18
450006 国富强化收益债券C 1.1233 1.5694 0.0624% 0.0007 2017-08-18
450018 国富恒久信用债券A 1.3000 1.3000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
450019 国富恒久信用债券C 1.2850 1.2850 0.0000% 0.0000 2017-08-18
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9727 1.3677 -0.0308% -0.0003 2017-08-18
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2710 1.2710 0.0000% 0.0000 2017-08-18
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2500 1.2500 0.0000% 0.0000 2017-08-18
470010 汇添富多元收益债券A 1.1530 1.5160 0.0868% 0.0010 2017-08-18
470011 汇添富多元收益债券C 1.1280 1.4880 0.0000% 0.0000 2017-08-18
470018 汇添富双利A 1.5040 1.5040 0.1332% 0.0020 2017-08-18
470058 汇添富可转债债券A 1.3800 1.4500 0.2907% 0.0040 2017-08-18
470059 汇添富可转债债券C 1.3480 1.4180 0.2976% 0.0040 2017-08-18
470078 汇添富增强收益债券C 1.2120 1.5170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0220 1.0610 0.0979% 0.0010 2017-08-18
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0160 1.0550 0.0985% 0.0010 2017-08-18
485005 工银增强收益债券B 1.1069 1.7879 0.0542% 0.0006 2017-08-18
485007 工银添利债券B 1.1555 1.6765 -0.0692% -0.0008 2017-08-18
485011 工银瑞信双利债券B 1.6650 1.6650 0.0601% 0.0010 2017-08-18
485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 0.1521% 0.0030 2017-08-18
485019 工银信用纯债债券B 1.1220 1.1580 0.0892% 0.0010 2017-08-18
485105 工银增强收益债券A 1.1106 1.8366 0.0541% 0.0006 2017-08-18
485107 工银添利债券A 1.1642 1.7212 -0.0687% -0.0008 2017-08-18
485111 工银瑞信双利债券A 1.7140 1.7140 0.0584% 0.0010 2017-08-18
485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 0.1944% 0.0040 2017-08-18
485119 工银信用纯债债券A 1.1400 1.1810 0.0000% 0.0000 2017-08-18
501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0025 1.0025 0.0100% 0.0001 2017-08-18
501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0016 1.0016 0.0100% 0.0001 2017-08-18
510080 长盛全债指数增强债券 1.1390 2.4040 -0.0176% -0.0002 2017-08-18
511010 国泰上证5年期国债ETF 110.2260 1.1150 0.0082% 0.0090 2017-08-18
511210 博时上证企债30ETF 113.9103 1.1391 0.0054% 0.0062 2017-08-18
511220 海富通上证可质押城投债ETF 97.0180 1.1200 0.0031% 0.0030 2017-08-18
511230 海富通上证周期产业债ETF 100.8310 1.0213 0.0249% 0.0251 2017-08-18
519023 海富通稳健添利债券C 1.2660 1.3570 0.0791% 0.0010 2017-08-18
519024 海富通稳健添利债券A 1.2940 1.3850 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519030 海富通稳固收益债券 1.1200 1.5100 -0.0892% -0.0010 2017-08-18
519057 海富通双福分级债券A 1.0080 1.1350 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 -0.3727% -0.0030 2017-08-18
519059 海富通双福分级债券 0.8290 0.8290 -0.2407% -0.0020 2017-08-18
519060 海富通纯债债券C 1.6580 2.1900 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519061 海富通纯债债券A 1.6780 2.2180 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519078 汇添富增强收益债券A 1.2440 1.5490 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5970 1.6070 -0.0626% -0.0010 2017-08-18
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5460 1.5560 -0.1292% -0.0020 2017-08-18
519135 海富通瑞益债券 1.2390 1.2390 -0.0806% -0.0010 2017-08-18
519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0122 1.0122 -0.0198% -0.0002 2017-08-18
519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0002 1.0002 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519152 新华纯债添利债券发起A 1.3630 1.3630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519153 新华纯债添利债券发起C 1.3390 1.3390 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519162 新华信用增益A 1.1410 1.3680 0.1756% 0.0020 2017-08-18
519163 新华信用增益C 1.1770 1.4100 0.2555% 0.0030 2017-08-18
519186 万家稳健增利债券A 1.1118 1.5518 -0.0360% -0.0004 2017-08-18
519187 万家稳健增利债券C 1.0964 1.5164 -0.0365% -0.0004 2017-08-18
519188 万家信用恒利债券A 1.2649 1.2649 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519189 万家信用恒利债券C 1.2349 1.2349 -0.0081% -0.0001 2017-08-18
519190 万家双利债券 1.1087 1.1761 0.0090% 0.0001 2017-08-18
519199 万家家享纯债债券 1.0181 1.0181 -0.0687% -0.0007 2017-08-18
519220 海富通聚利债券 1.0094 1.0194 0.0099% 0.0001 2017-08-18
519225 海富通集利债券 1.0067 1.0067 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519226 海富通瑞利债券 1.0094 1.0194 0.0198% 0.0002 2017-08-18
519230 海富通富源债券 1.0122 1.0122 0.0099% 0.0001 2017-08-18
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0260 1.0410 0.0097% 0.0001 2017-08-18
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0242 1.0372 0.0098% 0.0001 2017-08-18
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0294 1.0294 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0268 1.0268 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0116 1.0202 0.0396% 0.0004 2017-08-18
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0110 1.0188 0.0297% 0.0003 2017-08-18
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0271 1.0271 0.0195% 0.0002 2017-08-18
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0250 1.0250 0.0195% 0.0002 2017-08-18
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0089 1.0089 0.0198% 0.0002 2017-08-18
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0077 1.0077 0.0199% 0.0002 2017-08-18
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0054 1.4007 -0.0298% -0.0003 2017-08-18
519622 银河君怡债券 1.0155 1.0220 0.0197% 0.0002 2017-08-18
519631 银河君欣债券 1.0199 1.0199 0.0196% 0.0002 2017-08-18
519632 银河君辉债券 1.0107 1.0107 -0.0099% -0.0001 2017-08-18
519654 银河丰利纯债债券 1.0239 1.0239 0.0195% 0.0002 2017-08-18
519660 银河增利债券A 1.6020 1.6020 -0.0624% -0.0010 2017-08-18
519661 银河增利债券C 1.5840 1.5840 -0.0631% -0.0010 2017-08-18
519662 银河回报债券A 1.6270 1.6270 0.0615% 0.0010 2017-08-18
519663 银河回报债券C 1.6040 1.6040 0.0624% 0.0010 2017-08-18
519666 银河银信添利债券B 1.0471 1.6011 0.0191% 0.0002 2017-08-18
519667 银河银信添利债券A 1.0487 1.6417 0.0191% 0.0002 2017-08-18
519669 银河领先债券 1.2470 1.3880 0.0803% 0.0010 2017-08-18
519676 银河强化收益债 1.0260 1.6160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519680 交银增利债券A/B 0.9727 1.5787 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519682 交银增利债券C 0.9682 1.5352 0.0103% 0.0001 2017-08-18
519683 交银双利债券A/B 1.1920 1.5300 0.0840% 0.0010 2017-08-18
519685 交银双利债券C 1.1600 1.4950 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519718 交银纯债债券发起A/B 1.0070 1.1790 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519720 交银纯债债券发起C 1.0010 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519723 交银双轮动债券A/B 1.0410 1.2170 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519725 交银双轮动债券C 1.0380 1.1920 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519729 交银强收益债券 1.2760 1.4110 -0.1565% -0.0020 2017-08-18
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3980 1.3980 -0.0715% -0.0010 2017-08-18
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3740 1.3740 -0.0727% -0.0010 2017-08-18
519733 交银强化回报A/B 1.0060 1.2140 -0.0993% -0.0010 2017-08-18
519735 交银强化回报C 1.0010 1.1980 -0.0998% -0.0010 2017-08-18
519740 交银丰盈收益债券A 1.0250 1.2070 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519743 交银施罗德丰润收益债券A 1.0190 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519745 交银施罗德丰润收益债券C 1.0150 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519746 交银施罗德丰享收益债券A 1.9850 1.9960 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519748 交银施罗德丰享收益债券C 1.0050 1.1370 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519749 交银丰泽收益债券A 1.0140 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519762 交银裕通纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519763 交银裕通纯债债券C 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519774 交银裕兴纯债债券A 1.0010 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519775 交银裕兴纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519782 交银裕隆纯债债券A 1.0272 1.0272 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519783 交银裕隆纯债债券C 1.0225 1.0225 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519786 交银裕利纯债债券A 1.0264 1.0264 0.0195% 0.0002 2017-08-18
519787 交银裕利纯债债券C 1.0234 1.0234 0.0195% 0.0002 2017-08-18
519933 长信利发债券 1.0060 1.0060 -0.0397% -0.0004 2017-08-18
519937 长信先锐债券 0.9875 0.9875 -0.0101% -0.0001 2017-08-18
519947 长信利保债券 0.9680 0.9680 -0.0310% -0.0003 2017-08-18
519967 长信利富债券 1.0098 1.0098 0.0892% 0.0009 2017-08-18
519976 长信可转债债券C 1.2935 2.2005 0.2014% 0.0026 2017-08-18
519977 长信可转债债券A 1.3159 2.2759 0.2056% 0.0027 2017-08-18
519985 长信纯债壹号债券A 1.1142 1.3642 0.0000% 0.0000 2017-08-18
519989 长信利丰债券C 1.4320 1.9250 0.2099% 0.0030 2017-08-18
530008 建信稳定增利C 1.6220 1.8950 -0.0616% -0.0010 2017-08-18
530009 建信收益增强债券A 1.5870 1.7020 -0.0630% -0.0010 2017-08-18
530017 建信双息红利债券A 1.1450 1.6740 -0.0873% -0.0010 2017-08-18
530020 建信转债增强债券A 2.5120 2.5120 -0.0398% -0.0010 2017-08-18
530021 建信纯债债券A 1.2160 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-08-18
531008 建信稳定增利A 1.6490 1.6490 -0.0606% -0.0010 2017-08-18
531009 建信收益增强债券C 1.5350 1.6500 -0.0651% -0.0010 2017-08-18
531017 建信双息红利债券C 1.1040 1.4210 0.0000% 0.0000 2017-08-18
531020 建信转债增强债券C 2.4640 2.4640 -0.0811% -0.0020 2017-08-18
531021 建信纯债债券C 1.1940 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-08-18
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0368 1.2164 0.0193% 0.0002 2017-08-18
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0355 1.2229 0.0193% 0.0002 2017-08-18
550004 信诚三得益债券A 1.0560 1.5520 -0.1890% -0.0020 2017-08-18
550005 信诚三得益债券B 1.0370 1.5040 -0.0963% -0.0010 2017-08-18
550006 信诚经典优债债券A 1.1740 1.3820 0.0853% 0.0010 2017-08-18
550007 信诚经典优债债券B 1.1640 1.3430 0.0000% 0.0000 2017-08-18
550015 信诚季季添金 1.0020 1.1900 0.0000% 0.0000 2017-08-18
550016 信诚岁岁添金 0.9300 1.5890 0.0000% 0.0000 2017-08-18
550017 信诚添金分级债券 0.9630 1.4520 0.0000% 0.0000 2017-08-18
550018 信诚优质纯债债券A 1.0880 1.3560 0.0000% 0.0000 2017-08-18
550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-08-18
560005 益民多利债券 0.8522 0.9732 -0.1172% -0.0010 2017-08-18
573003 诺德增强收益债券 1.0570 1.0840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
582001 东吴优信稳健债券A 1.1367 1.1487 -0.2370% -0.0027 2017-08-18
582002 东吴增利债券A 1.0550 1.3950 0.0000% 0.0000 2017-08-18
582201 东吴优信稳健债券C 1.1018 1.1138 -0.2354% -0.0026 2017-08-18
582202 东吴增利债券C 1.0470 1.3570 0.0000% 0.0000 2017-08-18
590009 中邮稳定收益债券A 1.0930 1.3420 0.0000% 0.0000 2017-08-18
590010 中邮稳定收益债券C 1.0750 1.3240 0.0000% 0.0000 2017-08-18
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1100 1.5700 0.0000% 0.0000 2017-08-18
610008 信达澳银信用债债券A 1.1870 1.1870 0.0000% 0.0000 2017-08-18
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0640 1.5140 0.0000% 0.0000 2017-08-18
610108 信达澳银信用债债券C 1.1630 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-08-18
620003 金元顺安丰利债券 1.0730 1.2920 -0.0931% -0.0010 2017-08-18
620009 金元顺安丰祥债券 1.0300 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-08-18
630003 华商收益增强债券A 1.2790 1.8040 0.0782% 0.0010 2017-08-18
630007 华商稳健双利债券A 1.4960 1.5570 -0.1335% -0.0020 2017-08-18
630009 华商稳定增利债券A 1.5940 1.5940 -0.0627% -0.0010 2017-08-18
630103 华商收益增强债券B 1.2490 1.7550 0.0801% 0.0010 2017-08-18
630107 华商稳健双利债券B 1.4590 1.5130 -0.0685% -0.0010 2017-08-18
630109 华商稳定增利债券C 1.5500 1.5500 -0.0645% -0.0010 2017-08-18
650001 英大纯债债券A 1.1495 1.2945 0.0348% 0.0004 2017-08-18
650002 英大纯债债券C 1.1068 1.2518 0.0362% 0.0004 2017-08-18
660002 农银恒久增利债券A 1.3127 1.5967 -0.0152% -0.0002 2017-08-18
660009 农银增强收益债券A 1.4570 1.5280 -0.0137% -0.0002 2017-08-18
660013 农银信用添利债券 1.1081 1.3411 -0.0180% -0.0002 2017-08-18
660102 农银恒久增利债券C 1.2792 1.5102 -0.0156% -0.0002 2017-08-18
660109 农银增强收益债券C 1.4242 1.4952 -0.0140% -0.0002 2017-08-18
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0980 1.0980 -0.0910% -0.0010 2017-08-18
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0750 1.0750 -0.0929% -0.0010 2017-08-18
675041 西部利得合享债券A 1.0226 1.0226 0.0293% 0.0003 2017-08-18
675043 西部利得合享债券C 1.1451 1.1451 0.0349% 0.0004 2017-08-18
675051 西部利得合赢债券A 1.0257 1.0257 0.0098% 0.0001 2017-08-18
675053 西部利得合赢债券C 1.0112 1.0242 0.0099% 0.0001 2017-08-18
675081 西部利得祥盈债券A 1.0173 1.0173 0.0098% 0.0001 2017-08-18
675083 西部利得祥盈债券C 0.9975 0.9975 0.0000% 0.0000 2017-08-18
675091 西部利得祥逸债券A 1.0132 1.0132 0.0296% 0.0003 2017-08-18
675093 西部利得祥逸债券C 1.0115 1.0115 0.0297% 0.0003 2017-08-18
675100 西部利得得尊债券 1.0260 1.0260 0.0097% 0.0001 2017-08-18
675111 西部利得汇享债券A 1.0111 1.0111 -0.0395% -0.0004 2017-08-18
675113 西部利得汇享债券C 1.0097 1.0097 -0.0396% -0.0004 2017-08-18
675121 西部利得汇逸债券A 0.9793 0.9793 0.0306% 0.0003 2017-08-18
675123 西部利得汇逸债券C 1.0325 1.0325 0.0194% 0.0002 2017-08-18
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0240 1.2060 0.0000% 0.0000 2017-08-18
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1840 0.0000% 0.0000 2017-08-18
690002 民生加银增强收益债券A 1.9150 2.0450 -0.1043% -0.0020 2017-08-18
690006 民生加银信用双利债券A 1.5830 1.6130 0.0000% 0.0000 2017-08-18
690202 民生加银增强收益债券C 1.8520 1.9820 -0.0540% -0.0010 2017-08-18
690206 民生加银信用双利债券C 1.5480 1.5780 0.0000% 0.0000 2017-08-18
700005 平安大华添利债券A 1.3950 1.3950 0.0000% 0.0000 2017-08-18
700006 平安大华添利债券C 1.3660 1.3660 0.0733% 0.0010 2017-08-18
710301 富安达增强收益债券A 1.2250 1.2450 -0.2768% -0.0034 2017-08-18
710302 富安达增强收益债券C 1.1991 1.2191 -0.2745% -0.0033 2017-08-18
720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9613 1.2209 0.0104% 0.0001 2017-08-18
720003 财通收益增强债券A 1.2458 1.2458 0.0000% 0.0000 2017-08-18
750002 安信目标收益A 1.1630 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-08-18
750003 安信目标收益C 1.1370 1.3020 0.0880% 0.0010 2017-08-18
960027 博时信用债券R 0.9950 0.9950 -0.1004% -0.0010 2017-08-18
960029 建信双息红利债券H 1.1450 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-08-18