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2017年12月17日 星期天

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000003 中海可转债债券A 0.7650 0.9750 -0.1305% -0.0010 2017-12-15
000004 中海可转债债券C 0.7670 0.9770 -0.1302% -0.0010 2017-12-15
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0040 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000007 鹏华国企债债券 1.1480 1.1568 -0.0522% -0.0006 2017-12-15
000014 华夏聚利债券 1.1560 1.1560 0.0866% 0.0010 2017-12-15
000015 华夏纯债债券A 1.1630 1.1930 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000016 华夏纯债债券C 1.1410 1.1710 0.0877% 0.0010 2017-12-15
000022 南方中票A 1.1505 1.1505 0.0174% 0.0002 2017-12-15
000023 南方中票C 1.1375 1.1375 0.0176% 0.0002 2017-12-15
000024 大摩双利增强债券A 1.0740 1.3380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000025 大摩双利增强债券C 1.0640 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000026 泰达信用合利债券A 1.0110 1.3280 -0.0988% -0.0010 2017-12-15
000027 泰达信用合利债券B 1.0050 1.3130 -0.0994% -0.0010 2017-12-15
000032 易方达信用债债券A 1.2320 1.2320 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000033 易方达信用债债券C 1.2080 1.2080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000045 工银产业债券A 1.2760 1.4270 -0.1565% -0.0020 2017-12-15
000046 工银产业债券B 1.2570 1.3970 -0.1589% -0.0020 2017-12-15
000047 华夏双债债券A 1.1600 1.3800 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000048 华夏双债债券C 1.1480 1.3630 -0.0870% -0.0010 2017-12-15
000050 长盛纯债债券A 1.0490 1.2210 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000052 长盛纯债债券C 1.0470 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3223 1.3324 -0.0151% -0.0002 2017-12-15
000054 鹏华双债增利债券 1.2920 1.2920 0.0077% 0.0001 2017-12-15
000067 民生加银转债优选债券A 0.6530 1.0530 -0.3053% -0.0020 2017-12-15
000068 民生加银转债优选债券C 0.6470 1.0370 -0.3082% -0.0020 2017-12-15
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0450 1.2910 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000080 天治可转债增强债券A 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000081 天治可转债增强债券C 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2017-12-15
000084 博时安盈债券A 1.1350 1.1710 0.0882% 0.0010 2017-12-15
000085 博时安盈债券C 1.1170 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9900 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000091 信诚新双盈分级债券 1.0030 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.1880 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9890 1.4290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000104 华宸信用增利 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000105 建信安心回报债券A 1.1960 1.2060 -0.0835% -0.0010 2017-12-15
000106 建信安心回报债券C 1.1740 1.1840 -0.0851% -0.0010 2017-12-15
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0380 1.3360 -0.0962% -0.0010 2017-12-15
000109 富国稳健增强债券C 1.0320 1.3130 -0.0968% -0.0010 2017-12-15
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1130 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1010 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0010 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000118 广发聚鑫债券A 1.2160 1.6600 0.0823% 0.0010 2017-12-15
000119 广发聚鑫债券C 1.2090 1.6460 0.0828% 0.0010 2017-12-15
000122 汇添富实业债债券A 1.0900 1.3640 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000123 汇添富实业债债券C 1.0640 1.3380 -0.0939% -0.0010 2017-12-15
000128 大成景安短融债券A 1.2566 1.2566 -0.0080% -0.0001 2017-12-15
000129 大成景安短融债券B 1.2743 1.2743 -0.0078% -0.0001 2017-12-15
000130 大成景兴信用债债券A 1.1250 1.4250 0.0890% 0.0010 2017-12-15
000131 大成景兴信用债债券C 1.1040 1.4040 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0050 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000143 鹏华双债加利债券 1.3176 1.3676 -0.1364% -0.0018 2017-12-15
000147 易方达高等级信用债A 1.1530 1.2230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000148 易方达高等级信用债C 1.1310 1.2010 0.0885% 0.0010 2017-12-15
000149 华安双债添利债券A 1.1070 1.4270 -0.0903% -0.0010 2017-12-15
000150 华安双债添利债券C 1.0930 1.4130 -0.0914% -0.0010 2017-12-15
000152 大成景旭纯债债券A 1.0900 1.3000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000153 大成景旭纯债债券C 1.0730 1.2830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000171 易方达裕丰回报 1.5710 1.5710 -0.3173% -0.0050 2017-12-15
000174 汇添富高息债债券A 1.3940 1.4290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000175 汇添富高息债债券C 1.3670 1.4020 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0000 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1660 1.2820 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1510 1.2630 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9700 0.0000 -0.1030% -0.0010 2017-12-15
000184 工银添福债券A 1.6600 1.6600 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000185 工银添福债券B 1.6270 1.6270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0901 1.2284 0.0092% 0.0001 2017-12-15
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0744 1.2127 0.0093% 0.0001 2017-12-15
000191 富国信用债债券A/B 0.9990 1.2380 0.1002% 0.0010 2017-12-15
000192 富国信用债债券C 1.0000 1.2170 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000194 银华信用四季红债券 1.0120 1.3260 0.0989% 0.0010 2017-12-15
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0930 1.2820 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0930 1.2710 0.0916% 0.0010 2017-12-15
000207 建信双债增强A 1.2060 1.2160 0.0830% 0.0010 2017-12-15
000208 建信双债增强C 1.1850 1.1950 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1970 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1760 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4930 1.4930 -0.3338% -0.0050 2017-12-15
000244 天弘稳利定期开放A 1.0750 1.2940 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000245 天弘稳利定期开放B 1.0580 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000252 景顺景兴纯债A 1.2760 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000253 景顺景兴纯债C 1.2540 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000254 长城定期开放债券A 1.0690 1.3230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000255 长城定期开放债券C 1.0760 1.3040 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.9960 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.9920 1.1610 0.1009% 0.0010 2017-12-15
000260 信诚季季定期支付债券 1.3250 1.5340 -0.3010% -0.0040 2017-12-15
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 0.9970 0.0000 -0.1002% -0.0010 2017-12-15
000280 博时双债增强债券A 1.1290 1.1780 0.0887% 0.0010 2017-12-15
000281 博时双债增强债券C 1.1140 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000286 银华信用季季红债券 1.0260 1.2700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000287 银华永利债券A 1.1900 1.2500 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000288 银华永利债券C 1.1710 1.2310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9945 1.3017 -0.0201% -0.0002 2017-12-15
000291 鹏华丰信分级债券 1.0060 1.3540 -0.0993% -0.0010 2017-12-15
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0050 1.1800 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0060 1.3760 -0.0993% -0.0010 2017-12-15
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0480 1.2840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0360 1.2670 -0.0964% -0.0010 2017-12-15
000297 鹏华可转债债券 0.8480 0.8480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000298 中海纯债A 1.0010 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000299 中海纯债C 0.9890 1.1290 0.1012% 0.0010 2017-12-15
000302 国泰淘金互联网债券 1.0393 1.2082 0.0867% 0.0009 2017-12-15
000303 长盛双月红定期债券A 0.9590 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000304 长盛双月红定期债券C 0.9560 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000305 中银中高等级债券A 1.0300 1.2460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000306 天弘弘利债券 1.1760 1.2920 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000316 中海惠利纯债 0.9980 1.2540 0.1003% 0.0010 2017-12-15
000317 中海惠利A 1.0150 1.1730 0.0986% 0.0010 2017-12-15
000318 中海惠利B 0.9980 1.2500 0.2008% 0.0020 2017-12-15
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2357 1.2357 0.0243% 0.0003 2017-12-15
000320 泰达宏利淘利债券型C 1.2274 1.2274 0.0244% 0.0003 2017-12-15
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000333 长城稳固收益债券A 1.0880 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000334 长城稳固收益债券C 1.0750 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000338 鹏华双债保利债券 1.0734 1.2567 -0.1395% -0.0015 2017-12-15
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2180 1.2830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0310 1.2300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0280 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000355 南方丰元A 1.0870 1.2390 -0.0919% -0.0010 2017-12-15
000356 南方丰元C 1.0740 1.2220 -0.0930% -0.0010 2017-12-15
000360 信诚年年有余A 1.1460 1.2730 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000361 信诚年年有余B 1.1260 1.2520 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000377 上投摩根双债增利A 1.0130 1.4070 -0.0986% -0.0010 2017-12-15
000378 上投摩根双债增利C 1.0080 1.3940 -0.0991% -0.0010 2017-12-15
000385 景顺长城景颐双利A 1.4670 1.4670 -0.0681% -0.0010 2017-12-15
000386 景顺长城景颐双利C 1.4440 1.4440 -0.0692% -0.0010 2017-12-15
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0030 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9610 1.2650 -0.1040% -0.0010 2017-12-15
000394 融通通源短融债券A 1.0840 1.1680 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000395 汇添富安心中国债券A 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000402 工银纯债债券A 1.1400 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000403 工银纯债债券B 1.1270 1.1850 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000406 汇添富双利增强债券A 1.0650 1.3250 -0.1874% -0.0020 2017-12-15
000407 汇添富双利增强债券C 1.0730 1.3330 -0.0931% -0.0010 2017-12-15
000419 大摩优质信价纯债A 1.1730 1.1730 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000420 大摩优质信价纯债C 1.1620 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1030 1.1030 0.0907% 0.0010 2017-12-15
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0850 1.0850 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000426 大成信用增利债A 1.0830 1.2770 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000427 大成信用增利债C 1.0710 1.2550 -0.0933% -0.0010 2017-12-15
000428 易方达聚盈分级 0.9998 0.0000 0.0400% 0.0004 2017-12-15
000429 易方达聚盈A 1.0035 0.0000 0.0100% 0.0001 2017-12-15
000430 易方达聚盈B 0.9943 0.0000 0.0805% 0.0008 2017-12-15
000435 建信稳定添利债券A 1.1050 1.4370 0.0906% 0.0010 2017-12-15
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9820 1.1180 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9780 1.1060 -0.1021% -0.0010 2017-12-15
000463 华商双债丰利债券A 1.3150 1.7000 -0.2276% -0.0030 2017-12-15
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0060 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000466 融通通瑞债券A/B 1.0710 1.1460 -0.0933% -0.0010 2017-12-15
000467 信诚惠报债券A 1.0210 1.0210 -0.2930% -0.0030 2017-12-15
000473 广发集鑫债券A 1.1540 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000474 广发集鑫债券C 1.1770 1.2120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000479 信诚惠报债券B 1.0110 1.0110 -0.1974% -0.0020 2017-12-15
000481 华商双债丰利债券C 1.3020 1.6670 -0.3063% -0.0040 2017-12-15
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0295 1.1379 0.0291% 0.0003 2017-12-15
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0241 1.1218 0.0391% 0.0004 2017-12-15
000497 财通纯债债券A 1.0405 1.0405 0.0096% 0.0001 2017-12-15
000503 中信建投稳信一年A 1.0273 1.1863 0.0195% 0.0002 2017-12-15
000504 中信建投稳信一年C 1.0096 1.1686 0.0198% 0.0002 2017-12-15
000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 -0.4837% -0.0040 2017-12-15
000561 南方启元债券A 1.0640 1.0960 0.0941% 0.0010 2017-12-15
000562 南方启元债券C 1.0510 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000563 南方通利A 1.0270 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000564 南方通利C 1.0230 1.2380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000578 鑫元一年定期开放A 0.9228 1.0028 0.0434% 0.0004 2017-12-15
000579 鑫元一年定期开放C 0.9103 0.9903 0.0440% 0.0004 2017-12-15
000583 江信聚福 0.9731 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000606 天弘优选债券 1.0042 1.0042 -0.0299% -0.0003 2017-12-15
000616 上投摩根优信A 1.3600 1.3600 -0.2201% -0.0030 2017-12-15
000617 上投摩根优信C 1.3410 1.3410 -0.2232% -0.0030 2017-12-15
000622 华富恒财分级债券 1.0530 1.2120 0.0951% 0.0010 2017-12-15
000623 华富恒财分级债券A 1.0020 1.1570 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000624 华富恒财分级债券B 1.0530 1.2430 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000629 圆信永丰纯债A 1.0620 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000630 圆信永丰纯债C 1.0550 1.2250 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000655 鑫元稳利债 1.0617 1.2117 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000668 国寿安保尊享债券A 1.3100 1.3100 0.0764% 0.0010 2017-12-15
000669 国寿安保尊享债券C 1.2990 1.2990 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000674 中海惠祥分级债券 0.8780 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000675 中海惠祥分级债券A 1.0090 1.1370 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000676 中海惠祥分级债券B 0.8770 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000692 汇添富双利C 1.3840 1.3840 -0.2163% -0.0030 2017-12-15
000694 鑫元鸿利债券 1.1767 1.1767 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9840 1.2140 0.1017% 0.0010 2017-12-15
000723 建信稳定添利债券C 1.0400 1.3010 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000736 诺安聚利债券A 1.0720 1.1360 0.0934% 0.0010 2017-12-15
000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 0.0943% 0.0010 2017-12-15
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1000 1.2700 0.0910% 0.0010 2017-12-15
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0940 1.2620 0.0915% 0.0010 2017-12-15
000752 博时优势收益信用债债券 1.0110 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0030 0.0000 0.0998% 0.0010 2017-12-15
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9730 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000774 天弘瑞利分级债券 1.2110 1.2200 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000775 天弘瑞利分级A 1.0140 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000776 天弘瑞利分级B 1.2310 1.2310 0.0813% 0.0010 2017-12-15
000801 中金纯债债券A 1.1240 1.1240 -0.0889% -0.0010 2017-12-15
000802 中金纯债债券C 1.1080 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000810 富国收益增强债券A 1.2170 1.2770 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000812 富国收益增强债券C 1.1990 1.2590 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9970 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000859 融通通瑞债券C 1.0440 1.0440 -0.0957% -0.0010 2017-12-15
000875 建信稳定得利债券A 1.1740 1.1740 -0.0851% -0.0010 2017-12-15
000876 建信稳定得利债券C 1.1590 1.1590 -0.1723% -0.0020 2017-12-15
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0140 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0090 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9180 0.9780 -0.0109% -0.0001 2017-12-15
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9068 0.9668 -0.0110% -0.0001 2017-12-15
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1250 1.1250 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1090 1.1090 -0.0901% -0.0010 2017-12-15
000910 鑫元合丰纯债C 1.0119 1.1128 0.0198% 0.0002 2017-12-15
000911 鑫元合丰纯债A 1.0139 1.2025 0.0296% 0.0003 2017-12-15
000914 中加纯债债券 1.0431 1.2418 0.0096% 0.0001 2017-12-15
000937 华商稳固添利债券A 1.0730 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000938 华商稳固添利债券C 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000944 工银中高等级信用债债券B 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-12-15
000958 东吴鼎元双债债券A 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2017-12-15
000959 东吴鼎元双债债券C 1.0370 1.0370 -0.1925% -0.0020 2017-12-15
000973 新华增盈回报债券 1.1850 1.1850 -0.1685% -0.0020 2017-12-15
000984 民生加银新收益债券A 0.9300 0.9300 -0.2146% -0.0020 2017-12-15
000987 民生加银新收益债券C 0.9280 0.9280 -0.1076% -0.0010 2017-12-15
000997 南方双元A 1.0160 1.0420 0.1972% 0.0020 2017-12-15
000998 南方双元C 1.0100 1.0360 0.1984% 0.0020 2017-12-15
001001 华夏债券A/B 1.0280 1.8580 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001003 华夏债券C 1.0230 1.8130 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001011 华夏希望债券A 1.1350 1.6250 -0.2636% -0.0030 2017-12-15
001013 华夏希望债券C 1.1200 1.5900 -0.2671% -0.0030 2017-12-15
001021 华夏亚债中国指数A 1.1170 1.2220 0.0896% 0.0010 2017-12-15
001023 华夏亚债中国指数C 1.0900 1.1950 0.0918% 0.0010 2017-12-15
001031 华夏安康债券A 1.2520 1.4120 -0.1595% -0.0020 2017-12-15
001033 华夏安康债券C 1.2300 1.3900 -0.1623% -0.0020 2017-12-15
001045 华夏可转债增强债券A 1.0010 1.0010 -0.1994% -0.0020 2017-12-15
001055 博时产业债纯债债券A 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001086 华富恒利债券A 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-12-15
001087 华富恒利债券C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2017-12-15
001160 东方永润债券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001161 东方永润债券C 1.0105 1.0105 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001199 创金合信聚利债券A 1.0420 1.0420 -0.1916% -0.0020 2017-12-15
001200 创金合信聚利债券C 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 2017-12-15
001212 华润元大稳健收益债券A 1.0100 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001213 华润元大稳健收益债券C 1.0040 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001235 中银国有企业债 0.9990 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001257 兴业收益增强债券A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 2017-12-15
001258 兴业收益增强债券C 1.1270 1.1270 -0.0887% -0.0010 2017-12-15
001299 兴业添利债券 1.0000 1.0960 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001367 德邦新添利债券A 1.0674 1.1864 -0.1029% -0.0011 2017-12-15
001450 东方稳定增利债券A 1.0668 1.0668 -0.0281% -0.0003 2017-12-15
001451 东方稳定增利债券C 1.0584 1.0584 -0.0378% -0.0004 2017-12-15
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001575 兴银稳健 1.0136 1.0136 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0128 1.0593 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001661 博时信用纯债债券C 0.9960 1.1440 0.1005% 0.0010 2017-12-15
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 1.0310 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001751 华商信用增强债券A 1.0560 1.0560 -0.2833% -0.0030 2017-12-15
001752 华商信用增强债券C 1.0460 1.0460 -0.1908% -0.0020 2017-12-15
001776 中欧兴利债券 1.0034 1.0879 0.0100% 0.0001 2017-12-15
001779 中融稳健添利债券 0.9240 0.9240 -0.2160% -0.0020 2017-12-15
001794 兴银朝阳 1.0310 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001819 兴全稳益债券 1.0490 1.1260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 2017-12-15
001862 东方红收益增强债券A 1.0030 1.0830 -0.1990% -0.0020 2017-12-15
001863 东方红收益增强债券C 0.9950 1.0750 -0.2006% -0.0020 2017-12-15
001868 招商产业债券C 1.2400 1.4800 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001872 嘉实丰益信用定期债券C 0.9990 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001873 嘉实增强收益C 0.9920 0.0000 -0.1007% -0.0010 2017-12-15
001889 中欧增强回报债券E 1.0350 1.4390 0.0290% 0.0003 2017-12-15
001906 东方红纯债债券 1.0110 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001911 博时裕恒纯债债券 1.0409 1.0659 0.0288% 0.0003 2017-12-15
001918 圆信永丰兴利A 1.0080 1.0230 0.0993% 0.0010 2017-12-15
001919 圆信永丰兴利C 1.0040 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0760 1.0760 -0.0929% -0.0010 2017-12-15
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 2017-12-15
001941 融通通源短融债券B 1.0940 1.0940 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001945 东方红信用债债券A 1.0170 1.0570 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001946 东方红信用债债券C 1.0080 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001948 建信稳定丰利债券A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001949 建信稳定丰利债券C 1.0300 1.0300 -0.0970% -0.0010 2017-12-15
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9963 1.0450 -0.0201% -0.0002 2017-12-15
001960 兴银瑞益 1.0160 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001961 博时裕荣纯债债券 1.0399 1.0741 -0.0096% -0.0001 2017-12-15
001963 中欧天禧债券 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券A 1.0117 1.0203 0.0099% 0.0001 2017-12-15
001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券C 1.0181 1.0181 0.0098% 0.0001 2017-12-15
001971 博时产业债纯债债券C 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001988 南方纯元债券A 1.0060 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001989 南方纯元债券C 1.0050 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-12-15
001993 博时裕泰纯债债券 0.9994 1.0762 0.0100% 0.0001 2017-12-15
002008 博时裕晟纯债债券 1.0095 1.0473 0.0099% 0.0001 2017-12-15
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002073 圆信永丰兴融A 1.0010 1.0430 0.1000% 0.0010 2017-12-15
002074 圆信永丰兴融C 1.0000 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002086 大成景安短融债券E 1.2615 1.2615 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002138 泓德裕泰债券A 1.0890 1.0890 0.0919% 0.0010 2017-12-15
002139 泓德裕泰债券C 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002143 博时裕坤纯债债券 1.0128 1.0253 0.0198% 0.0002 2017-12-15
002169 永赢稳益债券 1.0100 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-12-15
002188 鹏华丰华债券 1.0074 1.0361 -0.0298% -0.0003 2017-12-15
002198 博时裕达纯债债券 1.0032 1.0435 0.0598% 0.0006 2017-12-15
002206 博时裕康纯债 0.9982 0.9982 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002218 南方弘利定期开放债券A 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-12-15
002219 南方弘利定期开放债券C 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2017-12-15
002245 泰康稳健增利债券A 1.0368 1.0368 0.0289% 0.0003 2017-12-15
002246 泰康稳健增利债券C 1.0817 1.0817 1.0746% 0.0115 2017-12-15
002265 鑫元兴利债券 1.0219 1.0219 0.0098% 0.0001 2017-12-15
002268 兴业丰利债券 1.0050 1.0050 0.0996% 0.0010 2017-12-15
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0530 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0020 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0030 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0020 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002278 中邮稳健合赢债券 1.0180 1.0380 -0.1961% -0.0020 2017-12-15
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0340 1.0470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002283 长盛同裕纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002284 长盛同裕纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002285 长盛同裕纯债债券E 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002306 银华合利债券 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2017-12-15
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0110 1.0170 0.0990% 0.0010 2017-12-15
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0230 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2017-12-15
002342 融通增益债券A 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2017-12-15
002351 易方达裕祥回报债券 1.1040 1.1040 -0.0905% -0.0010 2017-12-15
002354 博时裕腾纯债债券 1.0040 1.0419 0.0100% 0.0001 2017-12-15
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.1200 1.1200 -0.1783% -0.0020 2017-12-15
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.1110 1.1110 -0.1797% -0.0020 2017-12-15
002377 建信目标收益一年期债券 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002381 东海祥瑞债券A 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002382 东海祥瑞债券C 0.9840 0.9840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9600 0.9750 -0.1041% -0.0010 2017-12-15
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9560 0.9690 -0.1045% -0.0010 2017-12-15
002397 中邮增力债券 0.9660 0.9660 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002405 光大保德信中高等级债券A 1.0003 1.0003 0.0100% 0.0001 2017-12-15
002406 光大保德信中高等级债券C 0.9988 0.9988 0.0100% 0.0001 2017-12-15
002421 新华信用增强债券A 1.1130 1.1130 -0.1794% -0.0020 2017-12-15
002422 新华信用增强债券C 1.1050 1.1050 -0.2708% -0.0030 2017-12-15
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0010 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002441 德邦新添利债券C 1.1958 1.5758 -0.1086% -0.0013 2017-12-15
002442 鑫元汇利债券 1.0413 1.0413 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002445 兴业丰泰债券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002447 博时裕安纯债债券 1.0221 1.0412 0.0098% 0.0001 2017-12-15
002452 民生加银和鑫债券 1.0580 1.0880 0.0946% 0.0010 2017-12-15
002459 华夏鼎利债券A 1.0150 1.0750 -0.0984% -0.0010 2017-12-15
002460 华夏鼎利债券C 1.0140 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002466 博时裕新纯债债券 1.0411 1.0448 0.0096% 0.0001 2017-12-15
002470 泰达宏利多元回报债券A 1.0160 1.0160 -0.1965% -0.0020 2017-12-15
002471 泰达宏利多元回报债券C 1.0120 1.0120 -0.1972% -0.0020 2017-12-15
002474 中邮睿信增强债券 1.0330 1.0330 -0.1932% -0.0020 2017-12-15
002475 中邮睿利增强债券 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002481 银华双动力债券 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-12-15
002486 上银慧添利债券 1.0020 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 2017-12-15
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002490 金鹰元祺信用债债券 1.0550 1.0550 -0.0947% -0.0010 2017-12-15
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0500 1.0500 -0.2849% -0.0030 2017-12-15
002501 银华远景债券 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 2017-12-15
002506 招商招盈18个月定开债 1.0429 1.0429 -0.0096% -0.0001 2017-12-15
002508 华宝宝鑫债券A 0.9915 0.9915 -0.0403% -0.0004 2017-12-15
002509 华宝宝鑫债券C 0.9858 0.9858 -0.0507% -0.0005 2017-12-15
002519 博时裕景纯债债券 1.0020 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0330 1.0330 0.0969% 0.0010 2017-12-15
002521 永赢双利债券A 1.0440 2.8440 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002522 永赢双利债券C 1.0100 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0010 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002524 兴业福益债券 1.0040 1.0090 0.0997% 0.0010 2017-12-15
002528 泰康安益纯债债券A 1.0130 1.0130 0.1087% 0.0011 2017-12-15
002529 泰康安益纯债债券C 1.1465 1.1465 0.1048% 0.0012 2017-12-15
002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0260 1.0580 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0492 1.0492 0.0191% 0.0002 2017-12-15
002550 嘉实稳荣债券 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002551 嘉实稳泰债券 1.0380 1.0380 0.2899% 0.0030 2017-12-15
002554 信达澳银纯债债券 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002568 博时裕发纯债债券 1.0340 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002569 博时裕弘纯债债券 1.0060 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002578 博时裕泉纯债债券 1.0100 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002579 融通增利债券 1.0010 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-12-15
002591 中欧信用E 1.0559 1.2459 0.0379% 0.0004 2017-12-15
002592 中欧纯债债券E 1.1400 1.3540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002607 融通增裕债券 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002608 博时泰和债券A 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-12-15
002609 博时泰和债券C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-12-15
002632 鑫元双债增强债券A 1.0058 1.0148 0.0199% 0.0002 2017-12-15
002633 鑫元双债增强债券C 1.0013 1.0093 0.0200% 0.0002 2017-12-15
002635 融通增鑫债券 1.0020 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002636 广发集裕债券A 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 2017-12-15
002637 广发集裕债券C 1.0770 1.0770 -0.1854% -0.0020 2017-12-15
002638 兴业天融债券 1.0210 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002650 东方红稳添利纯债 1.0030 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002651 东方红汇利债券A 1.0287 1.0587 -0.1650% -0.0017 2017-12-15
002652 东方红汇利债券C 1.0218 1.0518 -0.1661% -0.0017 2017-12-15
002661 兴业天禧债券 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002674 中融融丰纯债债券A 0.9530 0.9530 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002675 中融融丰纯债债券C 0.9600 0.9600 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002677 国投瑞银和安债券A 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2017-12-15
002678 国投瑞银和安债券C 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-12-15
002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0020 1.0300 0.0999% 0.0010 2017-12-15
002693 中银合利债券 0.9810 0.9810 -0.2035% -0.0020 2017-12-15
002698 博时裕利纯债债券 1.0050 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002701 东方红汇阳债券A 1.0369 1.0669 -0.2021% -0.0021 2017-12-15
002702 东方红汇阳债券C 1.0301 1.0601 -0.1938% -0.0020 2017-12-15
002711 广发集丰债券A 1.0490 1.0490 -0.4744% -0.0050 2017-12-15
002712 广发集丰债券C 1.0450 1.0450 -0.4762% -0.0050 2017-12-15
002716 博时裕通纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002719 融通增祥债券 1.0620 1.0620 -0.0941% -0.0010 2017-12-15
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0160 1.0160 -0.0983% -0.0010 2017-12-15
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-12-15
002723 江信祺福债券A 0.9798 0.9798 0.0613% 0.0006 2017-12-15
002724 江信祺福债券C 0.9728 0.9728 0.0617% 0.0006 2017-12-15
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1350 1.3350 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002738 泓德裕康债券A 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-12-15
002739 泓德裕康债券C 1.0150 1.0150 -0.1967% -0.0020 2017-12-15
002742 泓德裕祥债券A 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002743 泓德裕祥债券C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002749 嘉实稳盛债券 1.0290 1.0290 -0.2907% -0.0030 2017-12-15
002754 博时裕创纯债债券 1.0190 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002755 博时裕盛纯债债券型 1.0080 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002756 招商招兴纯债债券A 1.0260 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002757 招商招兴纯债债券C 1.0200 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2017-12-15
002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002765 新华双利债券A 1.0630 1.0630 -0.0940% -0.0010 2017-12-15
002766 新华双利债券C 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 2017-12-15
002775 博时景兴纯债债券 1.0086 1.0086 0.0794% 0.0008 2017-12-15
002781 博时聚瑞纯债债券 0.9988 0.9988 0.0601% 0.0006 2017-12-15
002785 中融融裕双利债券A 0.9760 0.9760 0.1026% 0.0010 2017-12-15
002786 中融融裕双利债券C 0.9710 0.9710 0.2064% 0.0020 2017-12-15
002794 天弘永利债券E 0.9609 0.9609 0.0104% 0.0001 2017-12-15
002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0271 1.0321 0.0097% 0.0001 2017-12-15
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0236 1.0266 0.0098% 0.0001 2017-12-15
002798 融通稳利债券A 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002807 融通通安债券 1.0000 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002811 博时裕顺纯债债券 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002812 博时裕通纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002817 招商招恒纯债债券A 1.0040 1.0140 -0.0995% -0.0010 2017-12-15
002818 招商招恒纯债债券C 0.9930 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002825 融通通和债券 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0060 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0010 1.0451 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
002840 九泰久鑫A 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002841 九泰久鑫C 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002842 景顺长城景盈金利债A 1.0351 1.0351 -0.0386% -0.0004 2017-12-15
002843 景顺长城景盈金利债C 1.0301 1.0301 -0.0388% -0.0004 2017-12-15
002864 广发安泽回报纯债A 1.0008 1.0428 -4.0184% -0.0419 2017-12-15
002865 广发安泽回报纯债C 1.0006 1.0426 -4.0192% -0.0419 2017-12-15
002866 新华丰盈回报债券 1.0910 1.0910 -0.2742% -0.0030 2017-12-15
002867 新华恒稳添利债券 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002868 鹏华丰茂债券 0.9979 0.9994 -0.0200% -0.0002 2017-12-15
002869 融通通裕债券 1.0260 1.0260 0.0976% 0.0010 2017-12-15
002881 中加丰润纯债债券A 1.8239 1.8239 0.0110% 0.0002 2017-12-15
002882 中加丰润纯债债券C 1.0358 1.0358 0.0097% 0.0001 2017-12-15
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0570 1.0570 0.0947% 0.0010 2017-12-15
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002896 东方臻馨债券A 0.9640 0.9640 -0.1657% -0.0016 2017-12-15
002897 东方臻馨债券C 0.9724 0.9724 -0.1643% -0.0016 2017-12-15
002901 财通资管积极收益债券A 1.0180 1.0580 -0.0981% -0.0010 2017-12-15
002902 财通资管积极收益债券C 1.0170 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002909 浙商惠享纯债债券 1.0005 1.0334 -0.2393% -0.0024 2017-12-15
002915 鑫元裕利债券 1.0037 1.0283 0.0199% 0.0002 2017-12-15
002920 中欧强泽债券 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002922 融通增丰债券 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002925 广发集源债券A 1.0353 1.0353 0.0097% 0.0001 2017-12-15
002926 广发集源债券C 1.0324 1.0324 0.0097% 0.0001 2017-12-15
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9796 0.9796 -0.0204% -0.0002 2017-12-15
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9819 0.9819 -0.0204% -0.0002 2017-12-15
002929 博时聚盈纯债债券 1.0155 1.0155 0.0296% 0.0003 2017-12-15
002930 博时聚润纯债债券 1.0097 1.0368 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0445 1.0445 -0.1529% -0.0016 2017-12-15
002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0388 1.0388 -0.1538% -0.0016 2017-12-15
002940 中欧强惠债券 1.0067 1.0067 0.0199% 0.0002 2017-12-15
002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0064 1.0064 -0.2972% -0.0030 2017-12-15
002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0020 1.0020 -0.2985% -0.0030 2017-12-15
002961 中欧双利债券A 1.0449 1.0449 -0.1910% -0.0020 2017-12-15
002962 中欧双利债券C 1.0406 1.0406 -0.1918% -0.0020 2017-12-15
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9987 0.9987 -0.0700% -0.0007 2017-12-15
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9960 0.9960 -0.0702% -0.0007 2017-12-15
002969 易方达丰和债券 1.0983 1.0983 -0.1818% -0.0020 2017-12-15
002970 博时裕昂纯债债券 1.0000 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002971 前海开源鼎安债券A 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002972 前海开源鼎安债券C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-12-15
002986 泰康丰盈债券 1.0328 1.0328 -0.0967% -0.0010 2017-12-15
002988 平安大华鼎信定开债 1.0348 1.0348 -0.0290% -0.0003 2017-12-15
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9915 0.9915 -0.0101% -0.0001 2017-12-15
002994 招商招裕纯债债券A 1.0225 1.0270 0.0196% 0.0002 2017-12-15
002995 招商招裕纯债债券C 1.0085 1.0125 0.0198% 0.0002 2017-12-15
002996 长信稳健纯债债券 1.0223 1.0223 0.0098% 0.0001 2017-12-15
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 0.9919 0.9919 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003005 华夏鼎益债券A 1.0869 1.0869 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003009 中融盈泽债券A 1.0228 1.0228 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003010 中融盈泽债券C 1.0234 1.0234 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003013 中融恒泰纯债A 1.0079 1.0299 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003014 中融恒泰纯债C 1.0285 1.0405 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003021 中欧强裕债券 0.9764 0.9764 0.0102% 0.0001 2017-12-15
003023 博时景发纯债债券 0.9719 0.9719 0.0309% 0.0003 2017-12-15
003024 平安大华惠金定开债 1.0154 0.0000 0.0394% 0.0004 2017-12-15
003037 广发集瑞债券A 1.0002 1.0222 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003038 广发集瑞债券C 0.9996 1.0176 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003039 广发集富纯债A 1.1100 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003040 广发集富纯债C 0.9990 1.0050 0.1002% 0.0010 2017-12-15
003041 鑫元得利债券 1.0215 1.0215 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0304 1.0304 -0.0097% -0.0001 2017-12-15
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0247 1.0247 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 1.0086 1.0086 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0251 1.0251 -0.0195% -0.0002 2017-12-15
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0171 1.0201 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0028 1.0078 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0031 1.0121 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003078 泰康安惠纯债债券 1.0067 1.0267 0.0895% 0.0009 2017-12-15
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0258 1.0258 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0197 1.0197 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0173 1.0173 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0145 1.0145 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0194 1.0194 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0162 1.0162 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0175 1.0175 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0149 1.0149 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9720 0.9720 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9670 0.9670 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003089 中融恒瑞纯债A 1.0035 1.0205 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003090 中融恒瑞纯债C 1.0099 1.0199 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003091 中欧强利债券 1.0076 1.0076 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9809 0.9809 -0.0102% -0.0001 2017-12-15
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9787 0.9787 -0.0102% -0.0001 2017-12-15
003101 诺德天禧债券 1.0111 1.0111 -0.0791% -0.0008 2017-12-15
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9836 0.9836 -0.0203% -0.0002 2017-12-15
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9839 0.9839 -0.0102% -0.0001 2017-12-15
003107 光大保德信安祺债券A 1.0555 1.0555 -0.2552% -0.0027 2017-12-15
003108 光大保德信安祺债券C 1.0526 1.0526 -0.2559% -0.0027 2017-12-15
003109 光大保德信安和债券A 1.0898 1.0898 -0.2563% -0.0028 2017-12-15
003110 光大保德信安和债券C 1.0866 1.0866 -0.2570% -0.0028 2017-12-15
003121 信诚稳利债券A 0.9869 0.9869 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0069 1.0069 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0027 1.0027 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003130 信诚稳利债券C 0.9864 0.9864 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003133 易方达裕鑫债券A 1.0228 1.0228 -0.1269% -0.0013 2017-12-15
003134 易方达裕鑫债券C 1.0199 1.0199 -0.1175% -0.0012 2017-12-15
003135 金元顺安沣楹债券 1.0349 1.0349 -0.1833% -0.0019 2017-12-15
003146 融通通优债券 0.9934 1.0269 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003155 中加丰尚纯债债券 1.0022 1.0342 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003156 招商招悦纯债债券A 1.0073 1.0073 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003157 招商招悦纯债债券C 1.0051 1.0051 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003162 博时富宁纯债债券 1.0033 1.0244 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003163 金鹰添益纯债债券 1.0045 1.0350 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0400 1.0400 -0.3450% -0.0036 2017-12-15
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0348 1.0348 -0.3467% -0.0036 2017-12-15
003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-12-15
003176 德邦景颐债券A 1.0425 1.0425 -0.1341% -0.0014 2017-12-15
003177 德邦景颐债券C 1.0399 1.0399 -0.1344% -0.0014 2017-12-15
003178 广发景盛纯债债券 0.9988 0.9988 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003179 山西证券裕利债券 1.0065 1.0306 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003180 前海联合添利债券A 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-12-15
003181 前海联合添利债券C 1.0232 1.0232 -0.0976% -0.0010 2017-12-15
003188 博时聚源纯债债券 1.0230 1.0230 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0089 1.0377 0.0198% 0.0002 2017-12-15
003193 创金合信尊智纯债债券 1.0010 1.0200 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003195 光大保德信永利纯债债券A 1.0160 1.0304 0.0197% 0.0002 2017-12-15
003196 光大保德信永利纯债债券C 1.0200 1.0270 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003197 光大保德信安诚债券A 1.0241 1.0241 0.0782% 0.0008 2017-12-15
003198 光大保德信安诚债券C 1.0215 1.0215 0.0784% 0.0008 2017-12-15
003204 财通收益增强债券C 0.9898 0.9898 -0.7022% -0.0070 2017-12-15
003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9931 0.9931 -0.6701% -0.0067 2017-12-15
003207 博时富发纯债债券 1.0290 1.0290 -0.0097% -0.0001 2017-12-15
003209 鹏华丰达债券 0.9556 0.9556 -0.0314% -0.0003 2017-12-15
003210 博时智臻纯债债券 1.0055 1.0330 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003211 广发集安债券A 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003212 广发集安债券C 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003214 易方达富惠纯债债券 1.0070 1.0070 0.0397% 0.0004 2017-12-15
003218 前海开源祥和债券A 1.0362 1.0362 -0.0482% -0.0005 2017-12-15
003219 前海开源祥和债券C 1.0450 1.0450 -0.0478% -0.0005 2017-12-15
003220 浙商惠利纯债债券 1.0155 1.0383 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003221 新华丰利A 1.0440 1.0440 -0.2675% -0.0028 2017-12-15
003222 新华丰利C 1.0390 1.0390 -0.2688% -0.0028 2017-12-15
003223 广发景丰纯债 1.0076 1.0343 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003226 信诚稳健债券A 1.0113 1.0113 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003227 信诚稳健债券C 1.0103 1.0103 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
003236 信诚惠盈债券A 1.0248 1.0248 -0.1072% -0.0011 2017-12-15
003237 信诚惠盈债券C 1.0234 1.0234 -0.1074% -0.0011 2017-12-15
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0400 1.0400 0.0096% 0.0001 2017-12-15
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0672 1.0672 0.0094% 0.0001 2017-12-15
003258 博时富祥纯债债券 0.9937 0.9937 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003259 博时聚利纯债债券 1.0168 1.0231 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003260 博时利发纯债债券 0.9912 0.9912 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003265 招商招坤纯债A 1.0128 1.0128 0.0593% 0.0006 2017-12-15
003266 招商招坤纯债C 1.0076 1.0076 0.0596% 0.0006 2017-12-15
003268 博时悦楚纯债债券 0.9979 0.9979 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003269 招商招乾纯债A 1.2088 1.2088 -0.0165% -0.0002 2017-12-15
003270 招商招乾纯债C 1.1659 1.1659 -0.0086% -0.0001 2017-12-15
003277 信诚稳瑞债券A 1.0038 1.0238 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003278 信诚稳瑞债券C 1.0019 1.0219 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003280 鹏华丰恒债券 1.0149 1.0149 -0.0296% -0.0003 2017-12-15
003285 国寿安保安康纯债债券 0.9990 1.0280 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
003286 平安大华惠享纯债 1.0141 1.0141 0.0789% 0.0008 2017-12-15
003287 信诚稳益A 0.9910 0.9910 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003288 信诚稳益C 0.9900 0.9900 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0000 1.0059 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003290 长城久稳债券 1.0185 1.0185 0.0393% 0.0004 2017-12-15
003301 华夏鼎融债券A 1.0095 1.0095 -0.0792% -0.0008 2017-12-15
003302 华夏鼎融债券C 1.0050 1.0050 -0.0795% -0.0008 2017-12-15
003306 民生加银鑫益债券A 1.0212 1.0212 0.0196% 0.0002 2017-12-15
003307 民生加银鑫益债券C 1.0193 1.0193 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003314 浙商惠南纯债债券 1.0157 1.0317 0.0197% 0.0002 2017-12-15
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0352 1.0352 -0.0676% -0.0007 2017-12-15
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0269 1.0269 -0.0097% -0.0001 2017-12-15
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0223 1.0223 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0087 1.0377 0.0298% 0.0003 2017-12-15
003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0086 1.0346 0.0298% 0.0003 2017-12-15
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0001 1.0316 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
003330 万家鑫安纯债债券C 0.9998 1.0289 -0.0200% -0.0002 2017-12-15
003334 中融融信双盈A 0.9414 0.9414 -0.0743% -0.0007 2017-12-15
003335 中融融信双盈C 0.9371 0.9371 -0.0746% -0.0007 2017-12-15
003336 长江收益增强债券 1.0011 1.0011 0.0400% 0.0004 2017-12-15
003337 南方颐元A 0.9978 0.9978 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003338 南方颐元C 0.9978 0.9978 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003342 工银国债纯债债券A 0.9735 0.9735 0.0617% 0.0006 2017-12-15
003349 长信稳益纯债债券 1.0193 1.0193 0.0294% 0.0003 2017-12-15
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0242 1.0242 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9241 0.9241 0.1083% 0.0010 2017-12-15
003360 前海开源瑞和债券A 1.0178 1.0228 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003361 前海开源瑞和债券C 1.0120 1.2220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003369 招商招庆纯债A 1.0364 1.0364 0.0096% 0.0001 2017-12-15
003370 招商招庆纯债C 1.0340 1.0340 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003371 招商招轩纯债A 1.0875 1.0875 0.0368% 0.0004 2017-12-15
003372 招商招轩纯债C 1.0269 1.0269 0.0390% 0.0004 2017-12-15
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9315 0.9315 0.1290% 0.0012 2017-12-15
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9209 0.9209 0.1196% 0.0011 2017-12-15
003381 博时裕信纯债债券 1.0128 1.0128 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003382 民生加银鑫享债券A 1.0272 1.0352 0.0195% 0.0002 2017-12-15
003383 民生加银鑫享债券C 1.0230 1.0310 0.0196% 0.0002 2017-12-15
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0059 1.0389 0.0398% 0.0004 2017-12-15
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0038 1.0338 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003395 安信尊享纯债 1.0041 1.0226 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0066 1.0366 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003401 工银可转债债券 1.0058 1.0058 -0.0596% -0.0006 2017-12-15
003406 南方多元 1.0113 1.0113 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0349 1.0349 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0312 1.0312 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0102 1.0102 -0.0594% -0.0006 2017-12-15
003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0054 1.0054 -0.0696% -0.0007 2017-12-15
003417 中加丰泽纯债债券 1.0000 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003418 华润元大润鑫债券 1.0179 1.0179 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003420 德邦群利债券A 2.1168 2.1168 -0.0519% -0.0011 2017-12-15
003421 德邦群利债券C 2.1145 2.1145 -0.0567% -0.0012 2017-12-15
003424 江信洪福 1.0114 1.0402 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003425 江信添福债券A 0.9712 0.9712 -0.0206% -0.0002 2017-12-15
003426 江信添福债券C 0.9681 0.9681 -0.0103% -0.0001 2017-12-15
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0039 1.0339 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003428 中加丰盈纯债债券 0.9993 1.0241 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0020 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003438 招商招怡纯债A 1.0087 1.0295 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003439 招商招怡纯债C 1.0075 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003440 招商招享纯债A 1.0043 1.0223 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003442 招商招惠纯债A 1.0171 1.0253 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003445 中加丰享纯债债券 1.0022 1.0369 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003448 招商招华纯债A 1.0304 1.0304 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003450 招商招信纯债A 1.0181 1.0181 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003452 招商招盛纯债A 1.2024 1.3145 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003453 招商招盛纯债C 1.1965 1.3051 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003454 招商招通纯债A 1.0106 1.0106 0.0198% 0.0002 2017-12-15
003455 招商招通纯债C 0.9969 0.9969 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003457 国泰润泰纯债债券 1.0006 1.0287 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003458 嘉实稳宏债券A 1.0111 1.0111 -0.1777% -0.0018 2017-12-15
003459 嘉实稳宏债券C 1.0089 1.0089 -0.1781% -0.0018 2017-12-15
003461 嘉实稳元纯债债券 1.0025 1.0245 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003471 前海联合添鑫债券A 0.9376 0.9376 0.0747% 0.0007 2017-12-15
003472 前海联合添鑫债券C 0.9332 0.9332 0.0751% 0.0007 2017-12-15
003486 平安大华惠隆纯债 0.9660 0.9660 0.0725% 0.0007 2017-12-15
003487 平安大华惠融纯债 1.0188 1.0188 0.0393% 0.0004 2017-12-15
003488 平安大华惠裕A 0.9848 0.9848 0.0305% 0.0003 2017-12-15
003498 前海联合添和纯债A 1.0188 1.0188 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003499 前海联合添和纯债C 1.0191 1.0191 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003500 鑫元聚利债券 1.0211 1.0291 0.0196% 0.0002 2017-12-15
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0469 1.0469 -0.0477% -0.0005 2017-12-15
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0507 1.0507 -0.0476% -0.0005 2017-12-15
003510 长盛可转债债券A 1.0298 1.0298 -0.0291% -0.0003 2017-12-15
003511 长盛可转债债券C 1.0315 1.0315 -0.0291% -0.0003 2017-12-15
003514 国寿安保安享纯债债券 1.0004 1.0149 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003517 国泰润利纯债债券 1.0121 1.0321 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003518 万家鑫瑞纯债债券A 1.0102 1.0132 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003519 万家鑫瑞纯债债券E 1.0126 1.0155 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0107 1.0107 0.0495% 0.0005 2017-12-15
003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0088 1.0088 0.0397% 0.0004 2017-12-15
003522 万家鑫通纯债债券A 1.0240 1.0240 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003523 万家鑫通纯债债券C 1.0217 1.0217 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003526 农银汇理金穗纯债债券 1.0235 1.0235 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003527 鹏华丰腾债券 1.0086 1.0289 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0162 1.0162 0.0295% 0.0003 2017-12-15
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0122 1.0122 0.0198% 0.0002 2017-12-15
003532 汇添富鑫利债券A 1.0160 1.0160 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003533 汇添富鑫利债券C 1.0129 1.0129 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
003542 财通纯债债券C 0.9999 0.9999 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003545 东兴兴利债券 1.0239 1.0239 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003546 长城久信债券 1.0217 1.0217 0.0196% 0.0002 2017-12-15
003547 鹏华丰禄债券 1.0344 1.0344 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9822 0.9822 0.0204% 0.0002 2017-12-15
003551 工银恒丰纯债债券 1.0020 1.0334 -0.0299% -0.0003 2017-12-15
003557 博时泰安债券A 1.0072 1.0072 -0.2772% -0.0028 2017-12-15
003558 博时泰安债券C 1.0046 1.0046 -0.2779% -0.0028 2017-12-15
003566 博时臻选纯债债券 1.0147 1.0147 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003568 平安大华惠利纯债 1.0137 1.0137 0.0395% 0.0004 2017-12-15
003569 招商招丰纯债A 1.0007 1.0322 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003571 招商招琪纯债A 1.0156 1.0239 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003574 大成惠利纯债债券 1.0032 1.0272 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003575 大成惠益纯债债券 1.0083 1.0307 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003576 招商招弘纯债A 1.0027 1.0128 -0.0199% -0.0002 2017-12-15
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0291 1.0291 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0258 1.0258 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003590 建信睿富纯债债券 1.0044 1.0254 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0362 1.0362 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003607 博时富益纯债债券 1.0094 1.0094 0.0496% 0.0005 2017-12-15
003612 南方卓元A 1.0313 1.0313 -0.2032% -0.0021 2017-12-15
003613 南方卓元C 1.0270 1.0270 -0.2041% -0.0021 2017-12-15
003614 信诚景瑞A 1.0223 1.0403 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003615 信诚景瑞C 1.0212 1.0392 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003618 招商招旺纯债A 1.0139 1.0139 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003619 招商招旺纯债C 1.0119 1.0119 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003628 兴银收益增强 1.0103 1.0103 -0.4532% -0.0046 2017-12-15
003640 兴业裕丰债券 1.0199 1.0199 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003643 工银国债纯债债券C 0.9703 0.9703 0.0619% 0.0006 2017-12-15
003648 融通通祺债券 1.0028 1.0308 -2.6880% -0.0277 2017-12-15
003650 融通通润债券 1.0096 1.0286 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003651 博时丰达纯债债券 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9730 0.9730 0.0514% 0.0005 2017-12-15
003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9776 0.9776 0.0512% 0.0005 2017-12-15
003664 新沃通利纯债A 0.9968 0.9968 0.2514% 0.0025 2017-12-15
003665 新沃通利纯债C 1.0198 1.0198 0.2556% 0.0026 2017-12-15
003668 东方红益鑫纯债A 1.0076 1.0276 -0.0496% -0.0005 2017-12-15
003669 东方红益鑫纯债C 1.0034 1.0234 -0.0398% -0.0004 2017-12-15
003671 兴业裕恒债券 1.0284 1.0284 0.0195% 0.0002 2017-12-15
003672 兴业裕华债券 1.0358 1.0358 0.0193% 0.0002 2017-12-15
003673 中加丰裕纯债债券 1.0010 1.0345 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003674 融通通玺债券 1.0010 1.0250 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003677 融通通穗债券 1.0271 1.0271 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003680 华润元大双鑫债券A 0.9763 0.9763 -0.0716% -0.0007 2017-12-15
003681 建信睿享纯债债券 1.0343 1.0343 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003682 博时安弘一年定期开放债券A 1.0020 1.0020 -0.0399% -0.0004 2017-12-15
003683 博时安弘一年定期开放债券C 0.9977 0.9977 -0.0501% -0.0005 2017-12-15
003696 国泰润鑫纯债债券 1.0024 1.0167 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003703 博时富鑫纯债债券 0.9974 0.9974 0.1406% 0.0014 2017-12-15
003705 工银恒泰纯债债券 0.9938 1.0090 -0.0201% -0.0002 2017-12-15
003708 博时民丰纯债债券A 1.0020 1.0317 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003709 博时民丰纯债债券C 1.0016 1.0277 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
003710 国投瑞银和顺债券 1.1040 1.1040 -0.2710% -0.0030 2017-12-15
003716 平安大华惠益纯债 1.0107 1.0107 0.0495% 0.0005 2017-12-15
003723 华润元大双鑫债券C 0.9773 0.9773 -0.0818% -0.0008 2017-12-15
003726 融通通颐定期开放债券A 1.0113 1.0113 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003727 融通通颐定期开放债券C 1.0082 1.0082 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
003728 融通通宸债券 1.0024 1.0334 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003730 博时富华纯债债券 1.0014 1.0243 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0299 1.0299 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003732 长安泓泽纯债债券C 1.0002 1.0002 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003733 金鹰添裕纯债债券 0.9991 1.0181 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003741 鹏华丰盈债券 1.0148 1.0335 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0028 1.0306 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003747 万家鑫享纯债债券A 1.0106 1.0360 -0.0593% -0.0006 2017-12-15
003748 万家鑫享纯债债券C 1.0098 1.0322 -0.0693% -0.0007 2017-12-15
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0286 1.0286 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0269 1.0269 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003776 南方宣利A 0.9988 0.9988 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003777 南方宣利C 0.9947 0.9947 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003787 方正富邦惠利纯债A 0.9902 0.9982 0.0101% 0.0001 2017-12-15
003788 方正富邦惠利纯债C 1.1978 1.2048 0.0083% 0.0001 2017-12-15
003789 工银丰益一年定开债券 1.0025 1.0252 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003793 泰达宏利溢利债券A 1.0216 1.0356 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0199 1.0329 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0079 1.0329 0.0794% 0.0008 2017-12-15
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0073 1.0333 0.0795% 0.0008 2017-12-15
003809 招商招顺纯债A 0.9955 0.9955 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
003811 中金金利A 1.0388 1.0388 -0.0192% -0.0002 2017-12-15
003812 中金金利C 1.0460 1.0460 -0.0191% -0.0002 2017-12-15
003814 银华上证10年期国债指数A 0.9831 0.9831 0.1426% 0.0014 2017-12-15
003815 银华上证10年期国债指数C 0.9757 0.9757 0.1437% 0.0014 2017-12-15
003817 银华上证5年期国债指数A 0.9858 0.9858 0.1524% 0.0015 2017-12-15
003818 银华上证5年期国债指数C 0.9820 0.9820 0.1530% 0.0015 2017-12-15
003819 广发景华纯债 1.0120 1.0565 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003824 天弘信利债券A 1.0004 1.0197 -0.3189% -0.0032 2017-12-15
003825 天弘信利债券C 1.0002 1.0176 -0.2990% -0.0030 2017-12-15
003826 华夏鼎汇债券A 1.0247 1.0247 -0.0390% -0.0004 2017-12-15
003827 华夏鼎汇债券C 1.0218 1.0218 -0.0489% -0.0005 2017-12-15
003832 中银丰润定期开放债券 0.9952 1.0067 0.0201% 0.0002 2017-12-15
003833 金鹰添富纯债债券 1.0234 1.0284 -0.0098% -0.0001 2017-12-15
003836 新沃鑫禧债券 2.0676 2.0676 -0.0483% -0.0010 2017-12-15
003837 东方臻享纯债债券A 1.0418 1.0418 0.0096% 0.0001 2017-12-15
003838 东方臻享纯债债券C 1.0344 1.0344 0.0097% 0.0001 2017-12-15
003844 建信睿源纯债债券 1.0079 1.0079 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
003847 华安鼎丰 1.0407 1.0407 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003852 金鹰添享纯债债券 1.0161 1.0161 0.0197% 0.0002 2017-12-15
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0151 1.0331 0.0197% 0.0002 2017-12-15
003860 招商招旭纯债C 0.9881 1.3091 0.0202% 0.0002 2017-12-15
003863 招商招祥纯债A 0.9988 1.0058 0.0200% 0.0002 2017-12-15
003866 博时富诚纯债债券 1.0013 1.0229 0.0100% 0.0001 2017-12-15
003867 招商招景纯债A 1.0199 1.0283 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003869 长信稳势纯债债券 1.2830 1.2830 0.0078% 0.0001 2017-12-15
003888 汇安嘉源纯债债券 1.0382 1.0382 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0021 1.0287 0.0299% 0.0003 2017-12-15
003892 鹏华普泰债券 0.9901 0.9901 -0.0101% -0.0001 2017-12-15
003897 金元顺安桉泰债券 1.0170 1.0170 -0.2354% -0.0024 2017-12-15
003898 永赢丰益债券 1.0034 1.0214 -0.0199% -0.0002 2017-12-15
003902 德邦锐璟债券A 1.0194 1.0194 0.0196% 0.0002 2017-12-15
003903 德邦锐璟债券C 1.0249 1.0249 0.0195% 0.0002 2017-12-15
003926 中融恒信纯债A 1.0105 1.0105 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003927 中融恒信纯债C 1.0092 1.0092 0.0099% 0.0001 2017-12-15
003928 新疆前海联合永兴纯债债券 1.1347 1.1347 0.0176% 0.0002 2017-12-15
003929 中银证券安进债券A 1.0037 1.0137 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003930 中银证券安进债券C 1.0030 1.0130 0.0199% 0.0002 2017-12-15
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0051 1.0051 0.1694% 0.0017 2017-12-15
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0043 1.0043 0.1696% 0.0017 2017-12-15
003934 银华中证10年期地方政府债指数A 0.9988 0.9988 0.1705% 0.0017 2017-12-15
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 0.9977 0.9977 0.1606% 0.0016 2017-12-15
003949 兴全稳泰债券 1.0153 1.0383 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003963 博时慧选纯债债券 1.0237 1.0237 0.0098% 0.0001 2017-12-15
003976 中信建投稳惠A 0.9982 0.9982 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003977 中信建投稳惠C 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003978 中信建投稳祥A 1.0250 1.0250 0.0293% 0.0003 2017-12-15
003979 中信建投稳祥C 1.0231 1.0231 0.0196% 0.0002 2017-12-15
003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0077 1.0077 0.0000% 0.0000 2017-12-15
003983 鹏华丰惠债券 0.9996 1.0137 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
003987 银华中债-10年期金融债指数A 0.9790 0.9790 0.1535% 0.0015 2017-12-15
003988 银华中债-10年期金融债指数C 0.9768 0.9768 0.1538% 0.0015 2017-12-15
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0002 1.0002 0.0700% 0.0007 2017-12-15
003990 银华中债5年期金融债指数C 0.9985 0.9985 0.0702% 0.0007 2017-12-15
003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0045 1.0045 -0.1293% -0.0013 2017-12-15
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2118 1.2118 -0.1236% -0.0015 2017-12-15
003999 富荣富祥纯债 1.0136 1.0136 0.0296% 0.0003 2017-12-15
004001 泰达宏利恒利债券A 1.0094 1.0214 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
004002 泰达宏利恒利债券C 1.0090 1.0190 -0.0198% -0.0002 2017-12-15
004020 广发景祥纯债 1.0089 1.0275 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004025 融通收益增强债券A 1.0099 1.0099 -0.0198% -0.0002 2017-12-15
004026 融通收益增强债券C 1.0087 1.0087 -0.0198% -0.0002 2017-12-15
004027 广发景源纯债A 1.0154 1.0311 0.0098% 0.0001 2017-12-15
004028 广发景源纯债C 1.0137 1.0278 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0194 0.0000 0.0196% 0.0002 2017-12-15
004031 鑫元添利债券 1.0094 1.0094 0.0198% 0.0002 2017-12-15
004033 金鹰添荣纯债债券 1.0308 1.0308 0.0291% 0.0003 2017-12-15
004038 中银富享定期开放债券型发起式 1.0191 1.0191 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004042 华夏鼎茂债券A 1.0053 1.0128 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004043 华夏鼎茂债券C 1.0126 1.0126 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004045 金鹰添润纯债债券 1.0052 1.0340 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004052 华夏鼎智债券A 1.0108 1.0296 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004053 华夏鼎智债券C 1.0106 1.0289 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004054 华夏鼎实债券A 1.0088 1.0154 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004055 华夏鼎实债券C 1.0069 1.0134 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004059 鑫元招利债券 1.0020 1.0234 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004061 华夏鼎隆债券A 1.0253 1.0253 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004062 华夏鼎隆债券C 1.0008 1.0008 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0143 1.0302 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0251 1.0251 0.0293% 0.0003 2017-12-15
004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0236 1.0236 0.0293% 0.0003 2017-12-15
004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9721 0.9721 0.1442% 0.0014 2017-12-15
004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9716 0.9716 0.1546% 0.0015 2017-12-15
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0111 1.0341 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0048 1.0278 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004093 金元顺安桉盛债券 0.9989 0.9989 0.1002% 0.0010 2017-12-15
004102 信诚稳悦A 1.0274 1.0274 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004103 信诚稳悦C 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004104 信诚稳鑫A 1.0023 1.0163 -0.0200% -0.0002 2017-12-15
004105 信诚稳鑫C 1.0025 1.0155 -0.0299% -0.0003 2017-12-15
004106 信诚稳丰A 1.0039 1.0299 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004107 信诚稳丰C 1.0044 1.0294 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004108 信诚稳泰债券A 1.0193 1.0353 0.0098% 0.0001 2017-12-15
004109 信诚稳泰债券C 1.0198 1.0348 0.0294% 0.0003 2017-12-15
004118 博时裕鹏纯债债券 0.9998 1.0129 -1.2836% -0.0130 2017-12-15
004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0016 1.0316 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004127 鹏华丰康债券 1.0191 1.0191 0.0098% 0.0001 2017-12-15
004136 博时民泽纯债债券 1.0085 1.0320 0.0198% 0.0002 2017-12-15
004140 兴业福鑫债券 1.0031 1.0256 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004168 博时富嘉纯债债券 1.0109 1.0109 0.0198% 0.0002 2017-12-15
004177 平安大华惠裕C 0.9810 0.9810 0.0306% 0.0003 2017-12-15
004180 南方宏元A 1.0180 1.0180 0.0197% 0.0002 2017-12-15
004181 南方宏元C 1.0180 1.0180 0.0197% 0.0002 2017-12-15
004184 民生加银鑫弘债券 1.0098 1.0098 0.0198% 0.0002 2017-12-15
004200 博时富瑞纯债债券 1.0046 1.0046 0.0498% 0.0005 2017-12-15
004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0182 1.0182 0.0098% 0.0001 2017-12-15
004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0157 1.0157 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004220 长信纯债壹号债券C 1.0430 1.3630 0.0096% 0.0001 2017-12-15
004222 金信民旺债券A 0.9980 0.9980 0.0401% 0.0004 2017-12-15
004230 永赢添益债券 0.9984 1.0214 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004238 永赢瑞益债券 1.0268 1.0798 0.0195% 0.0002 2017-12-15
004246 德邦锐乾债券A 1.0117 1.0347 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004247 德邦锐乾债券C 1.0121 1.0341 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004264 海富通瑞合纯债 1.0172 1.0172 0.0197% 0.0002 2017-12-15
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0621 1.0621 -0.1129% -0.0012 2017-12-15
004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0119 1.0119 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0104 1.0104 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004307 博时富元纯债债券 1.0216 1.0311 0.0098% 0.0001 2017-12-15
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0330 1.0330 -0.2896% -0.0030 2017-12-15
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0300 1.0300 -0.1938% -0.0020 2017-12-15
004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0243 1.0243 0.0195% 0.0002 2017-12-15
004323 博时富海纯债债券 1.0079 1.0079 0.0794% 0.0008 2017-12-15
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1820 1.1820 0.0847% 0.0010 2017-12-15
004334 博时广利纯债债券 1.0072 1.0314 0.0199% 0.0002 2017-12-15
004363 东方臻悦纯债债券A 1.0480 1.0704 -0.0191% -0.0002 2017-12-15
004364 东方臻悦纯债债券C 0.9834 0.9899 -0.0203% -0.0002 2017-12-15
004365 嘉实致博纯债债券 1.0043 1.0043 -0.0199% -0.0002 2017-12-15
004366 博时汇享纯债债券A 1.0121 1.0121 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004367 博时汇享纯债债券C 1.0146 1.0146 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004383 平安大华添益债券A 1.0402 1.0402 -0.0096% -0.0001 2017-12-15
004384 平安大华添益债券C 1.0659 1.0659 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004388 鹏华丰享债券 1.0162 1.0162 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004395 国富恒通纯债债券 1.0114 1.0227 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
004400 金信民兴债券A 0.9746 0.9746 0.0616% 0.0006 2017-12-15
004401 金信民兴债券C 0.9715 0.9715 0.0618% 0.0006 2017-12-15
004402 金信民旺债券C 0.9979 0.9979 0.0301% 0.0003 2017-12-15
004427 交银增利增强债券A 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-12-15
004428 交银增利增强债券C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-12-15
004441 富荣富兴纯债 1.0131 1.0131 0.0296% 0.0003 2017-12-15
004458 博时华盈纯债债券 1.0023 1.0293 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004459 鑫元瑞利债券 1.0266 1.0266 0.0195% 0.0002 2017-12-15
004463 鹏华丰玉债券 1.0035 1.0262 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0153 1.0153 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004469 汇添富鑫益定开债A 1.0146 1.0256 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004470 汇添富鑫益定开债C 1.0119 1.0229 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004479 博时富和纯债债券 1.0089 1.0089 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004486 嘉实稳怡债券 1.0021 1.0021 -0.0200% -0.0002 2017-12-15
004487 嘉实稳愉债券 0.9977 0.9977 -0.0100% -0.0001 2017-12-15
004498 鹏华丰源债券 1.0105 1.0105 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
004499 鹏华丰瑞债券 1.0075 1.0275 0.0199% 0.0002 2017-12-15
004528 长盛盛通纯债债券A 1.0072 1.0194 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004529 长盛盛通纯债债券C 1.3714 1.3836 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004539 信诚惠选A 0.9993 0.9993 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004540 信诚惠选C 0.9982 0.9982 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0067 1.0067 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.8887 0.8887 0.0113% 0.0001 2017-12-15
004544 嘉实稳华纯债债券 1.0119 1.0119 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004547 华夏稳定双利债券A 1.0098 1.0598 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
004548 中银中高等级债券C 1.0420 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004550 中科沃土沃祥债券 0.9954 0.9954 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004555 南方和元债券A 1.0060 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004556 南方和元债券C 1.0040 1.0150 -0.0995% -0.0010 2017-12-15
004562 民生加银鑫顺债券A 1.0134 1.0134 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004563 民生加银鑫顺债券C 0.9937 0.9937 0.0101% 0.0001 2017-12-15
004571 万家家瑞债券A 1.0002 1.0002 -0.1597% -0.0016 2017-12-15
004572 万家家瑞债券C 0.9996 0.9996 -0.1598% -0.0016 2017-12-15
004585 鹏扬汇利债券A 1.0064 1.0064 -0.0794% -0.0008 2017-12-15
004586 鹏扬汇利债券C 1.0044 1.0044 -0.0796% -0.0008 2017-12-15
004591 鹏华丰玺债券 1.0107 1.0107 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
004601 博时富腾纯债债券 1.0031 1.0031 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004611 民生加银鑫信债券C 1.2501 1.2501 0.3693% 0.0046 2017-12-15
004614 鹏扬利泽债券A 1.0063 1.0063 0.0497% 0.0005 2017-12-15
004615 鹏扬利泽债券C 1.0050 1.0050 0.0398% 0.0004 2017-12-15
004624 博时盈海纯债债券 1.0099 1.0099 0.0099% 0.0001 2017-12-15
004625 南方高元债券型发起式A 1.0091 1.0091 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
004626 南方高元债券型发起式C 1.0091 1.0091 -0.0099% -0.0001 2017-12-15
004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0058 1.0168 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004645 民生加银鑫丰债券C 1.0426 1.0426 0.2982% 0.0031 2017-12-15
004651 长信利丰债券E 1.4170 1.4170 -0.2815% -0.0040 2017-12-15
004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004672 华夏鼎盛债券A 1.0015 1.0015 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004673 华夏鼎盛债券C 1.0015 1.0015 0.0100% 0.0001 2017-12-15
004689 博时丰庆纯债债券 1.0105 1.0105 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004704 平安大华惠元纯债债券 1.0326 1.0456 -0.0581% -0.0006 2017-12-15
004705 南方祥元债券A 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004706 南方祥元债券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004736 富国鼎利纯债债券 1.0193 1.0193 0.0196% 0.0002 2017-12-15
004807 中银证券安弘债券A 0.9928 0.9928 -0.1207% -0.0012 2017-12-15
004808 中银证券安弘债券C 0.9915 0.9915 -0.1209% -0.0012 2017-12-15
004825 平安大华惠泽纯债债券 1.0738 1.0798 0.0279% 0.0003 2017-12-15
004826 平安大华惠悦纯债 1.1299 1.1299 0.0089% 0.0001 2017-12-15
004885 长信先优债券 1.0039 1.0039 -0.0199% -0.0002 2017-12-15
004902 富国丰利增强债券 0.9947 0.9947 -0.2107% -0.0021 2017-12-15
004910 中加颐享纯债债券 1.0141 1.0141 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004919 兴全兴泰定期开放债券 1.0048 1.0048 0.0299% 0.0003 2017-12-15
004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0014 1.0014 0.0000% 0.0000 2017-12-15
004952 兴全恒益债券A 1.0019 1.0019 -0.0399% -0.0004 2017-12-15
004953 兴全恒益债券C 1.0010 1.0010 -0.0300% -0.0003 2017-12-15
004993 中欧可转债债券A 1.0021 1.0021 0.0399% 0.0004 2017-12-15
004994 中欧可转债债券C 1.0017 1.0017 0.0300% 0.0003 2017-12-15
005008 东方红汇阳债券Z 1.0373 1.0473 -0.1924% -0.0020 2017-12-15
005010 金鹰添瑞中短债债券A 1.0108 1.0108 0.0099% 0.0001 2017-12-15
005011 金鹰添瑞中短债债券C 1.0098 1.0098 0.0099% 0.0001 2017-12-15
005025 交银丰盈收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-12-15
005070 长江乐丰纯债 1.0052 1.0052 0.0000% 0.0000 2017-12-15
005073 永赢永益债券A 1.0111 1.0111 0.0198% 0.0002 2017-12-15
005074 永赢永益债券C 1.0114 1.0114 0.0099% 0.0001 2017-12-15
005121 富国兴利增强债券 0.9988 0.9988 -0.0300% -0.0003 2017-12-15
005171 富国景利纯债债券 1.0033 1.0033 0.0100% 0.0001 2017-12-15
005285 广发中证10年期国开债C(LOF) 1.0032 1.0032 0.0000% 0.0000 2017-12-15
005366 上投丰瑞A 1.0024 1.0024 0.0100% 0.0001 2017-12-15
005367 上投丰瑞C 1.0023 1.0023 0.0100% 0.0001 2017-12-15
005378 前海联合泓元定开债券 1.0012 1.0012 0.0100% 0.0001 2017-12-15
020002 国泰金龙债券A 1.0400 1.8010 0.0000% 0.0000 2017-12-15
020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.7680 0.0000% 0.0000 2017-12-15
020019 国泰双利债券A 1.3660 1.6320 -0.0732% -0.0010 2017-12-15
020020 国泰双利债券C 1.3310 1.5830 -0.0751% -0.0010 2017-12-15
020027 国泰信用债券A 1.2290 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
020028 国泰信用债券C 1.1820 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-12-15
020033 国泰民安增利债券A 1.0809 1.4163 -0.0370% -0.0004 2017-12-15
020034 国泰民安增利债券C 1.0750 1.3949 -0.0372% -0.0004 2017-12-15
040009 华安稳定收益债券A 1.0698 1.6300 -0.0280% -0.0003 2017-12-15
040010 华安稳定收益债券B 1.0726 1.5856 -0.0280% -0.0003 2017-12-15
040012 华安强化收益债券A 1.2150 1.7470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
040013 华安强化收益债券B 1.2000 1.6950 -0.0833% -0.0010 2017-12-15
040019 华安稳固收益债券C 1.0910 1.4610 0.0000% 0.0000 2017-12-15
040022 华安可转债债券A 1.1250 1.1250 -0.2660% -0.0030 2017-12-15
040023 华安可转债债券B 1.0970 1.0970 -0.1820% -0.0020 2017-12-15
040026 华安信用四季红债券 1.0490 1.3670 0.0954% 0.0010 2017-12-15
040036 华安安心收益债券A 1.0570 1.4910 -0.0945% -0.0010 2017-12-15
040037 华安安心收益债券B 1.0600 1.5090 -0.1883% -0.0020 2017-12-15
040040 华安纯债债券A 1.0547 1.2059 0.0095% 0.0001 2017-12-15
040041 华安纯债债券C 1.0539 1.2004 0.0190% 0.0002 2017-12-15
040045 华安信用增强债券 1.0490 1.3840 -0.1048% -0.0011 2017-12-15
050006 博时稳定价值债券B 1.4200 1.7810 0.1410% 0.0020 2017-12-15
050011 博时信用债券A/B 2.1790 2.2940 -0.0459% -0.0010 2017-12-15
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1560 1.2070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
050019 博时转债增强债券A 1.3250 1.3300 -0.2259% -0.0030 2017-12-15
050023 博时天颐债券A 1.1440 1.3970 -0.3484% -0.0040 2017-12-15
050027 博时信用纯债债券A 1.0480 1.3410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
050106 博时稳定价值债券A 1.4450 1.8290 0.0693% 0.0010 2017-12-15
050111 博时信用债券C 2.1410 2.2380 -0.0933% -0.0020 2017-12-15
050116 博时宏观回报债券C 1.1490 1.1920 0.0000% 0.0000 2017-12-15
050119 博时转债增强债券C 1.3050 1.3090 -0.2294% -0.0030 2017-12-15
050123 博时天颐债券C 1.1160 1.3590 -0.2681% -0.0030 2017-12-15
070005 嘉实债券 1.1790 2.1840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
070009 嘉实超短债债券 1.0472 1.3875 0.2681% 0.0028 2017-12-15
070015 嘉实多元债券A 1.1660 1.6330 0.0000% 0.0000 2017-12-15
070016 嘉实多元债券B 1.1560 1.5960 -0.0864% -0.0010 2017-12-15
070020 嘉实稳固收益债券 1.1100 1.4050 -0.1799% -0.0020 2017-12-15
070025 嘉实信用债券A 1.0910 1.3560 0.0000% 0.0000 2017-12-15
070026 嘉实信用债券C 1.0840 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-12-15
070033 嘉实增强收益A 0.9980 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
070037 嘉实纯债债券A 1.1490 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-12-15
070038 嘉实纯债债券C 1.1440 1.1960 0.0000% 0.0000 2017-12-15
080003 长盛积极配置债券 1.0856 1.6636 -0.0920% -0.0010 2017-12-15
080009 长盛同禧债券A 1.0080 1.3180 -0.0991% -0.0010 2017-12-15
080010 长盛同禧债券C 1.0040 1.2740 -0.0995% -0.0010 2017-12-15
090002 大成债券A/B 1.0206 2.0500 0.0294% 0.0003 2017-12-15
090008 大成强化收益定期开放债券 1.2040 1.4040 -0.2486% -0.0030 2017-12-15
090017 大成可转债增强债券 1.1270 1.1370 -0.2655% -0.0030 2017-12-15
092002 大成债券C 1.0345 1.9971 0.0290% 0.0003 2017-12-15
100018 富国天利增长债券 1.2309 2.4089 0.0244% 0.0003 2017-12-15
100035 富国优化增强债券A/B 1.6130 1.6780 -0.2474% -0.0040 2017-12-15
100037 富国优化增强债券C 1.5570 1.6220 -0.2562% -0.0040 2017-12-15
100051 富国可转债 1.5490 1.5490 0.0000% 0.0000 2017-12-15
100058 富国产业债 1.0220 1.3770 0.1961% 0.0020 2017-12-15
100066 富国纯债债券发起A/B 1.0300 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-12-15
100068 富国纯债债券发起C 1.0220 1.1870 0.0979% 0.0010 2017-12-15
110007 易方达稳健收益债券A 1.2984 2.0120 -0.0616% -0.0008 2017-12-15
110008 易方达稳健收益债券B 1.3056 2.0502 -0.0612% -0.0008 2017-12-15
110017 易方达增强回报债券A 1.2710 2.0110 0.0787% 0.0010 2017-12-15
110018 易方达增强回报债券B 1.2560 1.9510 0.0797% 0.0010 2017-12-15
110027 易方达安心回报债券A 1.6590 2.4740 -0.1805% -0.0030 2017-12-15
110028 易方达安心回报债券B 1.6370 2.4320 -0.2438% -0.0040 2017-12-15
110035 易方达双债增强债券A 1.2710 1.4210 0.3157% 0.0040 2017-12-15
110036 易方达双债增强债券C 1.2390 1.3890 0.3239% 0.0040 2017-12-15
110037 易方达纯债债券A 1.0980 1.2640 0.0000% 0.0000 2017-12-15
110038 易方达纯债债券C 1.0960 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-12-15
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0352 1.6862 0.0097% 0.0001 2017-12-15
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3170 1.6510 -0.0759% -0.0010 2017-12-15
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0490 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-12-15
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0500 1.2290 0.0953% 0.0010 2017-12-15
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3110 1.6170 -0.0762% -0.0010 2017-12-15
150032 嘉实多利优先 1.0360 1.3370 0.0097% 0.0001 2017-12-15
150033 嘉实多利进取 0.9420 1.2355 -0.0424% -0.0004 2017-12-15
150066 国泰互利A 1.0280 1.2320 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150067 国泰互利B 1.1480 1.7690 0.2620% 0.0030 2017-12-15
150143 银华转债A 1.0010 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150144 银华转债B 1.0140 0.0000 -0.3929% -0.0040 2017-12-15
150164 东吴转债A 1.0010 1.1840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
150165 东吴转债B 1.0040 0.0380 -0.3968% -0.0040 2017-12-15
150188 招商可转债分级债券A 1.0000 1.1760 -4.3062% -0.0450 2017-12-15
150189 招商可转债分级债券B 0.6730 1.7660 2.2796% 0.0150 2017-12-15
151002 银河收益债券 1.3686 2.9586 -0.1751% -0.0024 2017-12-15
159926 嘉实中证中期国债ETF 107.2800 1.0730 0.2064% 0.2210 2017-12-15
160123 南方中债10年期国债指数A 1.1633 1.1933 0.1377% 0.0016 2017-12-15
160124 南方中债10年期国债指数C 1.1339 1.1639 0.1413% 0.0016 2017-12-15
160128 南方金利定期开放债券A 0.9950 1.3410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160129 南方金利定期开放债券C 0.9930 1.3230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160130 南方永利A(LOF) 0.9740 1.4400 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0100 1.2530 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160132 南方永利C 0.9640 1.4230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160134 南方聚利1年定期C 1.0090 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160217 国泰信用互利分级债券 1.0640 1.3930 0.0941% 0.0010 2017-12-15
160513 博时稳健回报债券A(LOF) 1.3550 1.4300 0.2219% 0.0030 2017-12-15
160514 博时稳健回报债券C 1.1950 1.2950 0.1676% 0.0020 2017-12-15
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0080 1.3560 0.0993% 0.0010 2017-12-15
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9720 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160602 鹏华普天债券A 1.1850 1.8430 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160608 鹏华普天债券B 1.1530 1.7610 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160612 鹏华丰收债券 1.1260 1.6020 -0.3540% -0.0040 2017-12-15
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0020 1.4600 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1480 1.5130 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0770 1.4190 -0.0928% -0.0010 2017-12-15
160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9760 1.1900 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160718 嘉实多利分级债券 1.0172 1.3167 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0547 1.1631 0.0569% 0.0006 2017-12-15
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0620 1.1659 0.0565% 0.0006 2017-12-15
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-12-15
160915 大成景丰债券((LOF) 1.1150 1.6510 -0.2683% -0.0030 2017-12-15
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0160 1.6230 -0.1965% -0.0020 2017-12-15
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0720 0.0000 0.0187% 0.0002 2017-12-15
161015 富国天盈债券(LOF) 0.9300 1.5680 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161019 富国新天锋定期开放债券 0.9950 1.3740 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3260 1.9100 0.0755% 0.0010 2017-12-15
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0300 1.3850 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2391 1.2391 0.0404% 0.0005 2017-12-15
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2230 1.2230 0.0409% 0.0005 2017-12-15
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.0490 1.5480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161221 国投瑞银双债债券C 1.0470 1.3790 0.0956% 0.0010 2017-12-15
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 1.0060 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 1.0050 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161505 银河通利(LOF) 1.0740 1.4640 0.0932% 0.0010 2017-12-15
161506 银河通利债C 1.1100 1.4600 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161603 融通债券A/B 1.2180 1.7920 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0340 1.3540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0650 1.3260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0600 1.3060 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161624 融通可转债A 0.8394 0.9494 -0.1309% -0.0011 2017-12-15
161625 融通可转债C 0.8294 0.9394 -0.1325% -0.0011 2017-12-15
161626 融通通福(LOF)A 1.0040 1.5990 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161627 融通通福(LOF)C 1.0010 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161693 融通债券C 1.1990 1.7660 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5760 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161716 招商双债增强债券(LOF) 1.1060 1.2450 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161719 招商可转债分级债券 0.9020 1.3530 -2.9064% -0.0270 2017-12-15
161813 银华信用债券(LOF) 1.2700 1.4550 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0910 1.3350 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-12-15
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0050 1.0970 -0.0994% -0.0010 2017-12-15
161902 万家增强收益债券 1.0992 2.1295 0.0091% 0.0001 2017-12-15
161908 万家添利分级债券(LOF) 0.8947 1.4936 0.0112% 0.0001 2017-12-15
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0130 1.3070 0.0099% 0.0001 2017-12-15
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0595 1.4252 -0.1037% -0.0011 2017-12-15
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0890 1.1510 0.0000% 0.0000 2017-12-15
162210 泰达宏利集利债券A 1.3173 1.7223 -0.1365% -0.0018 2017-12-15
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.0280 1.5640 0.0000% 0.0000 2017-12-15
162299 泰达宏利集利债券C 1.2548 1.6608 -0.1432% -0.0018 2017-12-15
162511 国联安双佳中小板(LOF) 1.0260 1.1370 0.0000% 0.0000 2017-12-15
162712 广发聚利债券(LOF) 1.4220 1.6860 0.0000% 0.0000 2017-12-15
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 1.0930 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
162716 广发聚源定期债券C 1.0760 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
163003 长信利鑫(LOF)C 0.6246 1.0246 0.0481% 0.0003 2017-12-15
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8249 1.0349 0.0000% 0.0000 2017-12-15
163007 长信利众债券(LOF)A 0.7822 1.0422 0.0128% 0.0001 2017-12-15
163008 长信利鑫A 0.6311 1.0311 0.0634% 0.0004 2017-12-15
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0630 1.4020 0.0000% 0.0000 2017-12-15
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0560 1.3760 0.0000% 0.0000 2017-12-15
163806 中银增利债券 1.1750 1.5700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
163811 中银双利债券A 1.2940 1.5090 -0.0772% -0.0010 2017-12-15
163812 中银双利债券B 1.2740 1.4700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
163816 中银转债增强债券A 1.8510 1.8510 -0.3231% -0.0060 2017-12-15
163817 中银转债增强债券B 1.8050 1.8050 -0.3313% -0.0060 2017-12-15
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0850 1.4290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0220 1.3070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
163827 中银产业债定期开放债券 1.0130 1.1370 -0.0986% -0.0010 2017-12-15
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0470 1.3370 0.0000% 0.0000 2017-12-15
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2430 1.6940 0.0805% 0.0010 2017-12-15
164206 天弘添利债券(LOF) 1.0540 1.5470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
164208 天弘丰利债券型LOF 1.1474 1.6709 -0.0087% -0.0001 2017-12-15
164210 天弘同利债券(LOF) 1.0010 1.5100 0.0000% 0.0000 2017-12-15
164302 新华惠鑫(LOF) 1.0338 1.0338 -0.1931% -0.0020 2017-12-15
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0157 1.4968 0.0493% 0.0005 2017-12-15
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0130 1.1289 0.0593% 0.0006 2017-12-15
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0460 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-12-15
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0090 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-12-15
164703 汇添富纯债(LOF) 0.8230 1.5810 0.0000% 0.0000 2017-12-15
164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9890 1.5250 0.0000% 0.0000 2017-12-15
164810 工银纯债定期开放债券 0.9880 1.2350 0.1013% 0.0010 2017-12-15
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9289 1.1359 0.1078% 0.0010 2017-12-15
164814 工银双债增强债券(LOF) 0.9880 1.3710 -0.1011% -0.0010 2017-12-15
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9139 0.9139 0.1205% 0.0011 2017-12-15
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3800 1.4910 0.0000% 0.0000 2017-12-15
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.2850 1.4360 -0.2329% -0.0030 2017-12-15
165314 建信信用增强债券C 1.2690 1.2690 -0.2358% -0.0030 2017-12-15
165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1150 1.5620 -0.0896% -0.0010 2017-12-15
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7580 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-12-15
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9580 1.1840 0.0000% 0.0000 2017-12-15
165807 东吴鼎利(LOF) 1.0530 1.3490 0.0951% 0.0010 2017-12-15
165809 东吴转债 1.0020 0.8410 -0.0997% -0.0010 2017-12-15
166003 中欧稳健收益债券A 1.0676 1.3811 0.0938% 0.0010 2017-12-15
166004 中欧稳健收益债券C 1.0588 1.3408 0.1040% 0.0011 2017-12-15
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1.0394 1.4388 0.0289% 0.0003 2017-12-15
166010 中欧鼎利债券 1.0187 1.4199 -0.1959% -0.0020 2017-12-15
166012 中欧信用C(LOF) 1.0603 1.2503 0.0377% 0.0004 2017-12-15
166016 中欧纯债债券C(LOF) 1.1330 1.3460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9640 1.1130 -0.3102% -0.0030 2017-12-15
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0380 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-12-15
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0122 1.3652 -0.0198% -0.0002 2017-12-15
166903 民生加银平稳增利债券C 1.0102 1.3432 -0.0297% -0.0003 2017-12-15
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0540 1.3610 0.0000% 0.0000 2017-12-15
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0520 1.3420 0.0000% 0.0000 2017-12-15
167501 安信宝利(LOF) 1.1110 1.3120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1051 1.2067 0.0000% 0.0000 2017-12-15
167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1015 1.2031 0.0000% 0.0000 2017-12-15
180015 银华增强收益债券 1.1950 1.6530 -0.1671% -0.0020 2017-12-15
180025 银华信用双利债券A 1.2050 1.4750 -0.1657% -0.0020 2017-12-15
180026 银华信用双利C 1.1700 1.4400 -0.0854% -0.0010 2017-12-15
180029 银华永泰积极债券A 1.2930 1.2930 0.0000% 0.0000 2017-12-15
180030 银华永泰积极债券C 1.2450 1.2450 0.0000% 0.0000 2017-12-15
200009 长城稳健增利债券 1.1390 1.5440 0.0000% 0.0000 2017-12-15
200013 长城积极增利债券A 1.3090 1.5070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
200113 长城积极增利债券C 1.2770 1.4670 0.0784% 0.0010 2017-12-15
202101 南方宝元债券 2.0099 3.3899 -0.3125% -0.0063 2017-12-15
202102 南方多利增强债券C 1.0626 1.6039 0.0282% 0.0003 2017-12-15
202103 南方多利增强债券A 1.0657 1.6322 0.0282% 0.0003 2017-12-15
202105 南方广利回报债券A/B 1.3050 1.4850 -0.3056% -0.0040 2017-12-15
202107 南方广利回报债券C 1.2790 1.4590 -0.2340% -0.0030 2017-12-15
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1860 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-12-15
202110 南方润元纯债债券C 1.1610 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-12-15
206003 鹏华信用增利债券A 1.2640 1.4328 0.0237% 0.0003 2017-12-15
206004 鹏华信用增利债券B 1.3392 1.4111 0.0224% 0.0003 2017-12-15
206008 鹏华丰盛债券 1.1430 1.3610 -0.3487% -0.0040 2017-12-15
206015 鹏华纯债债券 0.9780 1.3060 -0.2041% -0.0020 2017-12-15
206018 鹏华产业债债券 1.0830 1.3150 0.0000% 0.0000 2017-12-15
210014 金鹰元丰债券 1.0284 1.2589 -0.4453% -0.0046 2017-12-15
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1258 1.7078 -0.1065% -0.0012 2017-12-15
213917 宝盈增强收益债券C 1.0717 1.6537 -0.1025% -0.0011 2017-12-15
217003 招商安泰债券A 1.1052 1.9267 0.0090% 0.0001 2017-12-15
217008 招商安本增利债券 1.3695 1.9895 -0.1604% -0.0022 2017-12-15
217011 招商安心收益债券 1.4720 1.7120 0.0680% 0.0010 2017-12-15
217018 招商安瑞进取债券 1.7180 1.7180 -0.0582% -0.0010 2017-12-15
217022 招商产业债券A 1.2610 1.5010 0.0000% 0.0000 2017-12-15
217023 招商信用增强债券 1.0230 1.4010 -0.1951% -0.0020 2017-12-15
217203 招商安泰债券B 1.1249 1.8784 0.0089% 0.0001 2017-12-15
233005 大摩强收益债券 1.6718 1.7068 0.0179% 0.0003 2017-12-15
233012 大摩多元收益债券A 1.6540 1.6540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
233013 大摩多元收益债券C 1.6150 1.6150 0.0620% 0.0010 2017-12-15
240003 华宝兴业宝康债券 1.3781 2.0181 0.0073% 0.0001 2017-12-15
240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1009 1.4809 -0.0635% -0.0007 2017-12-15
240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0525 1.4325 -0.0665% -0.0007 2017-12-15
240018 华宝兴业可转债债券 0.9208 0.9208 -0.1193% -0.0011 2017-12-15
253020 国联安增利债券A 1.2140 1.4590 0.0000% 0.0000 2017-12-15
253021 国联安增利债券B 1.1930 1.4210 0.0000% 0.0000 2017-12-15
253030 国联安信心增益债券 1.0403 1.1483 0.0000% 0.0000 2017-12-15
253060 国联安信心增长A 1.0318 1.2038 0.0194% 0.0002 2017-12-15
253061 国联安信心增长B 1.0249 1.1839 0.0098% 0.0001 2017-12-15
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0120 1.2170 0.0000% 0.0000 2017-12-15
261002 景顺长城优信增利债券A 1.3860 1.3960 -0.0721% -0.0010 2017-12-15
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0100 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3560 1.3660 -0.0737% -0.0010 2017-12-15
270009 广发增强债券 1.1170 1.6000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
270029 广发聚财信用债券A 1.1140 1.4890 0.0000% 0.0000 2017-12-15
270030 广发聚财信用债券B 1.0970 1.4640 0.0912% 0.0010 2017-12-15
270043 广发理财年年红债券 1.0020 1.2080 -1.9569% -0.0200 2017-12-15
270044 广发双债添利债券A 1.2710 1.2710 0.0000% 0.0000 2017-12-15
270045 广发双债添利债券C 1.2560 1.2560 0.0000% 0.0000 2017-12-15
270048 广发纯债债券A 1.1760 1.3160 0.0851% 0.0010 2017-12-15
270049 广发纯债债券C 1.1730 1.3040 0.0000% 0.0000 2017-12-15
288102 华夏稳定双利债券C 1.0487 1.8545 -0.0095% -0.0001 2017-12-15
290003 泰信双息双利债券 1.0319 1.4422 -0.0097% -0.0001 2017-12-15
290007 泰信债券增强收益A 1.0144 1.3174 0.0394% 0.0004 2017-12-15
290009 泰信债券周期回报 1.1360 1.4110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
291007 泰信债券增强收益C 1.0067 1.2837 0.0397% 0.0004 2017-12-15
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0540 1.4870 0.0000% 0.0000 2017-12-15
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0490 1.4580 0.0000% 0.0000 2017-12-15
310508 申万菱信稳益宝债券 1.3790 1.5250 -0.1448% -0.0020 2017-12-15
310518 申万菱信可转债债券 1.2960 1.4460 -0.2309% -0.0030 2017-12-15
320004 诺安优化收益债券 1.0310 1.7646 0.0582% 0.0006 2017-12-15
320008 诺安增利债券A 1.3390 1.5040 0.0000% 0.0000 2017-12-15
320009 诺安增利债券B 1.2740 1.4390 -0.0784% -0.0010 2017-12-15
320021 诺安双利债券发起 1.4230 1.4230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
340009 兴全磐稳增利债券 1.3433 1.6313 0.0149% 0.0002 2017-12-15
350006 天治稳健双盈债券 1.8115 1.8515 -0.0110% -0.0002 2017-12-15
360008 光大保德信增利收益债券A 1.1230 1.3690 0.0000% 0.0000 2017-12-15
360009 光大保德信增利收益债券C 1.0980 1.3270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
360013 光大保德信信用添益债券A 1.0270 1.3580 0.0000% 0.0000 2017-12-15
360014 光大保德信信用添益债券C 1.0210 1.3330 0.0000% 0.0000 2017-12-15
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0490 1.3480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0440 1.3230 0.0000% 0.0000 2017-12-15
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9890 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-12-15
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9830 1.0790 0.0000% 0.0000 2017-12-15
371020 上投摩根纯债债券A 1.4150 1.4150 0.0000% 0.0000 2017-12-15
371120 上投摩根纯债债券B 1.3680 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-12-15
372010 上投摩根强化回报债券A 1.3010 1.3510 -0.0768% -0.0010 2017-12-15
372110 上投摩根强化回报债券B 1.2710 1.3180 -0.0786% -0.0010 2017-12-15
380005 中银纯债债券A 1.0310 1.2400 0.0000% 0.0000 2017-12-15
380006 中银纯债债券C 1.0310 1.2180 0.0971% 0.0010 2017-12-15
380009 中银添利债券 1.4590 1.4590 -0.1369% -0.0020 2017-12-15
395001 中海稳健收益债券 1.0030 1.5930 0.0000% 0.0000 2017-12-15
395011 中海增强收益债券A 1.1420 1.3220 0.0000% 0.0000 2017-12-15
395012 中海增强收益债券C 1.1310 1.2810 0.0000% 0.0000 2017-12-15
400009 东方稳健回报债券 1.1200 1.2860 0.0000% 0.0000 2017-12-15
400016 东方强化收益债券 1.0377 1.3177 -0.0193% -0.0002 2017-12-15
400027 东方双债添利债券A 1.4477 1.4477 -0.1862% -0.0027 2017-12-15
400029 东方双债添利债券C 1.4302 1.4302 -0.1884% -0.0027 2017-12-15
400030 东方添益债券 1.0011 1.1341 0.0600% 0.0006 2017-12-15
410004 华富收益增强债券A 1.7904 2.1024 -0.0391% -0.0007 2017-12-15
410005 华富收益增强债券B 1.7655 2.0475 -0.0340% -0.0006 2017-12-15
420002 天弘永利债券A 1.0581 1.4949 0.0095% 0.0001 2017-12-15
420008 天弘债券发起式A 1.1440 1.1730 0.0875% 0.0010 2017-12-15
420102 天弘永利债券B 1.0599 1.5362 0.0094% 0.0001 2017-12-15
420108 天弘债券发起式B 1.1190 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
450005 国富强化收益债券A 1.2205 1.6045 -0.0655% -0.0008 2017-12-15
450006 国富强化收益债券C 1.1017 1.5578 -0.0635% -0.0007 2017-12-15
450018 国富恒久信用债券A 1.3020 1.3020 0.0769% 0.0010 2017-12-15
450019 国富恒久信用债券C 1.2860 1.2860 0.0778% 0.0010 2017-12-15
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9896 1.3846 0.0000% 0.0000 2017-12-15
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3020 1.3020 0.0000% 0.0000 2017-12-15
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2800 1.2800 0.0782% 0.0010 2017-12-15
470010 汇添富多元收益债券A 1.1810 1.5500 -0.2534% -0.0030 2017-12-15
470011 汇添富多元收益债券C 1.1600 1.5200 -0.2580% -0.0030 2017-12-15
470018 汇添富双利A 1.5290 1.5290 -0.2609% -0.0040 2017-12-15
470058 汇添富可转债债券A 1.4320 1.5020 -0.4864% -0.0070 2017-12-15
470059 汇添富可转债债券C 1.3960 1.4660 -0.4989% -0.0070 2017-12-15
470078 汇添富增强收益债券C 1.2080 1.5130 0.0000% 0.0000 2017-12-15
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0140 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-12-15
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0060 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
485005 工银增强收益债券B 1.0950 1.7760 0.0914% 0.0010 2017-12-15
485007 工银添利债券B 1.1124 1.6334 0.1350% 0.0015 2017-12-15
485011 工银瑞信双利债券B 1.6410 1.6410 0.0000% 0.0000 2017-12-15
485014 工银添颐债券B 1.9650 1.9650 0.0000% 0.0000 2017-12-15
485019 工银信用纯债债券B 1.1120 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
485105 工银增强收益债券A 1.1001 1.8261 0.0910% 0.0010 2017-12-15
485107 工银添利债券A 1.1223 1.6793 0.1338% 0.0015 2017-12-15
485111 工银瑞信双利债券A 1.6910 1.6910 -0.0591% -0.0010 2017-12-15
485114 工银添颐债券A 2.0540 2.0540 0.0000% 0.0000 2017-12-15
485119 工银信用纯债债券A 1.1330 1.1740 0.0883% 0.0010 2017-12-15
501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0102 1.0102 -0.0297% -0.0003 2017-12-15
501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0059 1.0059 -0.0298% -0.0003 2017-12-15
501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0099 1.0099 0.0000% 0.0000 2017-12-15
501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0061 1.0061 0.0000% 0.0000 2017-12-15
501106 广发中证10年期国开债A(LOF) 1.0035 1.0035 0.0100% 0.0001 2017-12-15
510080 长盛全债指数增强债券 1.1456 2.4106 -0.0175% -0.0002 2017-12-15
511010 国泰上证5年期国债ETF 109.8370 1.1110 0.0975% 0.1070 2017-12-15
511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.9090 1.1240 0.0146% 0.0140 2017-12-15
511230 海富通上证周期产业债ETF 100.2067 1.0291 0.0145% 0.0145 2017-12-15
511260 上证10年期国债ETF 98.3260 0.9830 0.0397% 0.0390 2017-12-15
519023 海富通稳健添利债券C 1.2800 1.3710 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519024 海富通稳健添利债券A 1.3110 1.4020 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519030 海富通稳固收益债券 1.0940 1.4840 -0.0913% -0.0010 2017-12-15
519057 海富通双福分级债券A 1.0010 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519058 海富通双福分级债券B 0.7950 1.2260 0.1259% 0.0010 2017-12-15
519059 海富通双福分级债券 0.8160 0.8160 0.1227% 0.0010 2017-12-15
519060 海富通纯债债券C 1.6650 2.1970 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519061 海富通纯债债券A 1.6870 2.2270 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519078 汇添富增强收益债券A 1.2400 1.5450 -0.0806% -0.0010 2017-12-15
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5740 1.5840 -0.0635% -0.0010 2017-12-15
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5220 1.5320 -0.0657% -0.0010 2017-12-15
519152 新华纯债添利债券发起A 1.3790 1.3790 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519153 新华纯债添利债券发起C 1.3540 1.3540 0.0739% 0.0010 2017-12-15
519162 新华信用增益A 1.1540 1.3810 -0.2593% -0.0030 2017-12-15
519163 新华信用增益C 1.1890 1.4220 -0.2517% -0.0030 2017-12-15
519186 万家稳健增利债券A 1.1084 1.5484 -0.0090% -0.0001 2017-12-15
519187 万家稳健增利债券C 1.0917 1.5117 -0.0092% -0.0001 2017-12-15
519188 万家信用恒利债券A 1.2703 1.2703 0.0079% 0.0001 2017-12-15
519189 万家信用恒利债券C 1.2385 1.2385 0.0081% 0.0001 2017-12-15
519190 万家双利债券 1.1234 1.1908 -0.1777% -0.0020 2017-12-15
519199 万家家享纯债债券 1.0188 1.0188 0.0098% 0.0001 2017-12-15
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 1.0274 1.0274 -0.0681% -0.0007 2017-12-15
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 1.0180 1.0180 -0.0589% -0.0006 2017-12-15
519220 海富通聚利债券 1.0103 1.0299 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519225 海富通集利债券 1.0014 1.0014 0.0300% 0.0003 2017-12-15
519226 海富通瑞利债券 1.0118 1.0300 0.0099% 0.0001 2017-12-15
519230 海富通富源债券 1.0037 1.0037 0.0100% 0.0001 2017-12-15
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0310 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0280 1.0410 -0.0097% -0.0001 2017-12-15
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0291 1.0291 -0.0097% -0.0001 2017-12-15
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0254 1.0254 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0024 1.0243 0.0200% 0.0002 2017-12-15
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0017 1.0218 0.0200% 0.0002 2017-12-15
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0082 1.0352 -2.5988% -0.0269 2017-12-15
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0080 1.0320 -2.3066% -0.0238 2017-12-15
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0152 1.0152 0.0197% 0.0002 2017-12-15
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0128 1.0128 0.0198% 0.0002 2017-12-15
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0239 1.4192 0.0098% 0.0001 2017-12-15
519622 银河君怡债券 1.0181 1.0331 0.0098% 0.0001 2017-12-15
519631 银河君欣债券 1.1613 1.1613 0.0172% 0.0002 2017-12-15
519632 银河君辉3个月定开债券 1.0197 1.0197 0.0392% 0.0004 2017-12-15
519654 银河丰利债券 1.0145 1.0145 -0.0886% -0.0009 2017-12-15
519660 银河增利债券A 1.6020 1.6020 -0.1869% -0.0030 2017-12-15
519661 银河增利债券C 1.5820 1.5820 -0.1893% -0.0030 2017-12-15
519662 银河回报债券A 1.6290 1.6290 -0.0613% -0.0010 2017-12-15
519663 银河回报债券C 1.6040 1.6040 -0.1245% -0.0020 2017-12-15
519666 银河银信添利债券B 1.0336 1.5996 0.1259% 0.0013 2017-12-15
519667 银河银信添利债券A 1.0355 1.6415 0.1257% 0.0013 2017-12-15
519669 银河领先债券 1.2620 1.4030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519676 银河强化收益债 1.0210 1.6110 -0.0978% -0.0010 2017-12-15
519680 交银增利债券A/B 0.9642 1.5702 -0.0311% -0.0003 2017-12-15
519682 交银增利债券C 0.9583 1.5253 -0.0313% -0.0003 2017-12-15
519683 交银双利债券A/B 1.1750 1.5130 -0.0850% -0.0010 2017-12-15
519685 交银双利债券C 1.1420 1.4770 -0.1748% -0.0020 2017-12-15
519718 交银纯债债券发起A/B 1.0030 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519720 交银纯债债券发起C 0.9960 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519723 交银双轮动债券A/B 1.0420 1.2240 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519725 交银双轮动债券C 1.0440 1.1980 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519729 交银增强收益债券 1.2760 1.4110 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3980 1.3980 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3720 1.3720 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519733 交银强化回报A/B 1.0100 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519735 交银强化回报C 1.0040 1.2010 -0.0995% -0.0010 2017-12-15
519740 交银丰盈收益债券A 1.0310 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519743 交银施罗德丰润收益债券A 1.0250 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519745 交银施罗德丰润收益债券C 0.9910 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519746 交银施罗德丰享收益债券A 2.0060 2.0170 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519748 交银施罗德丰享收益债券C 1.0200 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519758 交银施罗德丰硕收益债券C 1.0010 1.0340 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519762 交银裕通纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519763 交银裕通纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519774 交银裕兴纯债债券A 1.0370 1.0450 0.0965% 0.0010 2017-12-15
519775 交银裕兴纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-12-15
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519782 交银裕隆纯债债券A 1.0328 1.0328 0.0097% 0.0001 2017-12-15
519783 交银裕隆纯债债券C 1.0268 1.0268 0.0097% 0.0001 2017-12-15
519784 交银境尚收益债券A 1.0096 1.0096 -0.0297% -0.0003 2017-12-15
519785 交银境尚收益债券C 1.0049 1.0049 -0.0298% -0.0003 2017-12-15
519786 交银裕利纯债债券A 1.0208 1.0378 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519787 交银裕利纯债债券C 1.0336 1.0336 0.0000% 0.0000 2017-12-15
519933 长信利发债券 0.9990 0.9990 -0.0400% -0.0004 2017-12-15
519937 长信先锐债券 0.9812 0.9812 -0.1018% -0.0010 2017-12-15
519944 长信富安纯债一年定期开放债券C 1.0008 1.0708 0.0500% 0.0005 2017-12-15
519945 长信富安纯债一年定期开放债券A 1.0068 1.0808 0.0596% 0.0006 2017-12-15
519947 长信利保债券 0.9416 0.9416 -0.0743% -0.0007 2017-12-15
519967 长信利富债券 0.9847 0.9847 -0.2431% -0.0024 2017-12-15
519976 长信可转债债券C 1.2054 2.1124 -0.3143% -0.0038 2017-12-15
519977 长信可转债债券A 1.2280 2.1880 -0.3166% -0.0039 2017-12-15
519985 长信纯债壹号债券A 1.1206 1.3706 0.0089% 0.0001 2017-12-15
519989 长信利丰债券C 1.4150 1.9080 -0.3521% -0.0050 2017-12-15
530008 建信稳定增利C 1.5930 1.8660 0.0628% 0.0010 2017-12-15
530009 建信收益增强债券A 1.5990 1.7140 -0.0625% -0.0010 2017-12-15
530017 建信双息红利债券A 1.1040 1.6500 -0.0905% -0.0010 2017-12-15
530020 建信转债增强债券A 2.3570 2.3570 -0.1694% -0.0040 2017-12-15
530021 建信纯债债券A 1.2210 1.2210 0.0000% 0.0000 2017-12-15
531008 建信稳定增利A 1.6220 1.6220 0.1235% 0.0020 2017-12-15
531009 建信收益增强债券C 1.5450 1.6600 -0.0647% -0.0010 2017-12-15
531017 建信双息红利债券C 1.0650 1.3960 -0.0938% -0.0010 2017-12-15
531020 建信转债增强债券C 2.3090 2.3090 -0.2161% -0.0050 2017-12-15
531021 建信纯债债券C 1.1970 1.1970 0.0000% 0.0000 2017-12-15
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0253 1.2049 0.0195% 0.0002 2017-12-15
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0228 1.2102 0.0196% 0.0002 2017-12-15
550004 信诚三得益债券A 1.0570 1.5530 -0.0945% -0.0010 2017-12-15
550005 信诚三得益债券B 1.0360 1.5030 -0.0964% -0.0010 2017-12-15
550006 信诚经典优债债券A 1.1590 1.3670 -0.0862% -0.0010 2017-12-15
550007 信诚经典优债债券B 1.1480 1.3270 -0.0870% -0.0010 2017-12-15
550018 信诚优质纯债债券A 1.0930 1.3610 0.0000% 0.0000 2017-12-15
550019 信诚优质纯债债券B 1.0640 1.3290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
560005 益民多利债券 0.8523 0.9733 0.0117% 0.0001 2017-12-15
573003 诺德增强收益债券 1.0480 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-12-15
582001 东吴优信稳健债券A 1.1399 1.1519 0.0439% 0.0005 2017-12-15
582002 东吴增利债券A 1.0650 1.4050 0.0000% 0.0000 2017-12-15
582201 东吴优信稳健债券C 1.1035 1.1155 0.0453% 0.0005 2017-12-15
582202 东吴增利债券C 1.0550 1.3650 0.0000% 0.0000 2017-12-15
590009 中邮稳定收益债券A 1.0980 1.3470 0.0000% 0.0000 2017-12-15
590010 中邮稳定收益债券C 1.0790 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-12-15
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0970 1.5570 0.0912% 0.0010 2017-12-15
610008 信达澳银信用债债券A 1.1760 1.1760 -0.3390% -0.0040 2017-12-15
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0490 1.4990 0.0000% 0.0000 2017-12-15
610108 信达澳银信用债债券C 1.1510 1.1510 -0.3463% -0.0040 2017-12-15
620003 金元顺安丰利债券 1.0910 1.3100 -0.1830% -0.0020 2017-12-15
620009 金元顺安丰祥债券 1.0260 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-12-15
630003 华商收益增强债券A 1.2570 1.7820 -0.0795% -0.0010 2017-12-15
630007 华商稳健双利债券A 1.4940 1.5550 -0.2004% -0.0030 2017-12-15
630009 华商稳定增利债券A 1.2850 1.6150 -0.1554% -0.0020 2017-12-15
630103 华商收益增强债券B 1.2260 1.7320 -0.0815% -0.0010 2017-12-15
630107 华商稳健双利债券B 1.4550 1.5090 -0.2058% -0.0030 2017-12-15
630109 华商稳定增利债券C 1.2480 1.5680 -0.1600% -0.0020 2017-12-15
650001 英大纯债债券A 1.1491 1.2941 0.0000% 0.0000 2017-12-15
650002 英大纯债债券C 1.1049 1.2499 -0.0090% -0.0001 2017-12-15
660002 农银恒久增利债券A 1.3184 1.6024 0.0152% 0.0002 2017-12-15
660009 农银增强收益债券A 1.4533 1.5243 0.0413% 0.0006 2017-12-15
660013 农银信用添利债券 1.1135 1.3465 0.0180% 0.0002 2017-12-15
660102 农银恒久增利债券C 1.2836 1.5146 0.0156% 0.0002 2017-12-15
660109 农银增强收益债券C 1.4192 1.4902 0.0423% 0.0006 2017-12-15
675011 西部利得稳健双利债券A 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 2017-12-15
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0910 1.0910 -0.0916% -0.0010 2017-12-15
675041 西部利得合享债券A 1.0078 1.0314 0.0397% 0.0004 2017-12-15
675043 西部利得合享债券C 1.1557 1.1557 0.0433% 0.0005 2017-12-15
675051 西部利得合赢债券A 1.0367 1.0367 0.0096% 0.0001 2017-12-15
675053 西部利得合赢债券C 1.0032 1.0345 0.0100% 0.0001 2017-12-15
675081 西部利得祥盈债券A 1.0237 1.0237 -0.0293% -0.0003 2017-12-15
675083 西部利得祥盈债券C 1.0028 1.0028 -0.0399% -0.0004 2017-12-15
675091 西部利得祥逸债券A 1.0226 1.0226 0.0000% 0.0000 2017-12-15
675093 西部利得祥逸债券C 0.9872 0.9872 0.0000% 0.0000 2017-12-15
675100 西部利得得尊债券 1.0261 1.0261 0.0000% 0.0000 2017-12-15
675111 西部利得汇享债券A 1.0202 1.0202 -0.0392% -0.0004 2017-12-15
675113 西部利得汇享债券C 1.0178 1.0178 -0.0393% -0.0004 2017-12-15
675121 西部利得汇逸债券A 0.9806 0.9806 0.0000% 0.0000 2017-12-15
675123 西部利得汇逸债券C 1.0343 1.0343 0.0000% 0.0000 2017-12-15
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0290 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-12-15
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0280 1.1900 0.0000% 0.0000 2017-12-15
690002 民生加银增强收益债券A 1.8760 2.0060 0.1067% 0.0020 2017-12-15
690006 民生加银信用双利债券A 1.5570 1.5870 0.1286% 0.0020 2017-12-15
690202 民生加银增强收益债券C 1.8120 1.9420 0.1105% 0.0020 2017-12-15
690206 民生加银信用双利债券C 1.5210 1.5510 0.1317% 0.0020 2017-12-15
700005 平安大华添利债券A 1.4020 1.4020 0.0000% 0.0000 2017-12-15
700006 平安大华添利债券C 1.3700 1.3700 0.0000% 0.0000 2017-12-15
710301 富安达增强收益债券A 1.1184 1.1384 -0.5425% -0.0061 2017-12-15
710302 富安达增强收益债券C 1.0933 1.1133 -0.5458% -0.0060 2017-12-15
720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9549 1.2140 -0.6658% -0.0064 2017-12-15
720003 财通收益增强债券A 1.2317 1.2317 -0.6934% -0.0086 2017-12-15
750002 安信目标收益A 1.1640 1.3290 0.0000% 0.0000 2017-12-15
750003 安信目标收益C 1.1360 1.3010 0.0000% 0.0000 2017-12-15
960027 博时信用债券R 0.9730 0.9730 -0.1027% -0.0010 2017-12-15
960029 建信双息红利债券H 1.1040 1.2050 -0.0905% -0.0010 2017-12-15