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2017年05月23日 星期二

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000003 中海可转债债券A 0.7630 0.9730 -0.5215% -0.0040 2017-05-22
000004 中海可转债债券C 0.7670 0.9770 -0.5188% -0.0040 2017-05-22
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 1.1810 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000007 鹏华国企债债券 1.1174 1.1262 -0.2232% -0.0025 2017-05-22
000014 华夏聚利债券 1.1360 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000015 华夏纯债债券A 1.1430 1.1730 0.0876% 0.0010 2017-05-22
000016 华夏纯债债券C 1.1240 1.1540 0.0890% 0.0010 2017-05-22
000022 南方中票A 1.1421 1.1421 0.0613% 0.0007 2017-05-22
000023 南方中票C 1.1312 1.1312 0.0619% 0.0007 2017-05-22
000024 大摩双利增强债券A 1.3180 1.3180 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000025 大摩双利增强债券C 1.3100 1.3100 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000026 泰达信用合利债券A 1.0050 1.3220 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000027 泰达信用合利债券B 1.0020 1.3100 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000032 易方达信用债债券A 1.2210 1.2210 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000033 易方达信用债债券C 1.2000 1.2000 0.0834% 0.0010 2017-05-22
000045 工银产业债券A 1.2230 1.3740 0.0818% 0.0010 2017-05-22
000046 工银产业债券B 1.2080 1.3480 0.0829% 0.0010 2017-05-22
000047 华夏双债债券A 1.1350 1.3550 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000048 华夏双债债券C 1.1250 1.3400 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000050 长盛纯债债券A 1.0500 1.2220 -0.0951% -0.0010 2017-05-22
000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 -0.0952% -0.0010 2017-05-22
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3376 1.3477 0.0224% 0.0003 2017-05-22
000054 鹏华双债增利债券 1.2753 1.2753 -0.0078% -0.0001 2017-05-22
000067 民生加银转债优选债券A 0.6390 1.0390 -0.4673% -0.0030 2017-05-22
000068 民生加银转债优选债券C 0.6350 1.0250 -0.3140% -0.0020 2017-05-22
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0430 1.2680 -0.0958% -0.0010 2017-05-22
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0430 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2820 1.2820 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2620 1.2620 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000080 天治可转债增强债券A 1.0660 1.0660 -0.3738% -0.0040 2017-05-22
000081 天治可转债增强债券C 1.0530 1.0530 -0.2841% -0.0030 2017-05-22
000084 博时安盈债券A 1.1190 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000085 博时安盈债券C 1.1040 1.1360 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9780 1.2170 0.1024% 0.0010 2017-05-22
000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.1680 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9910 1.4310 0.1010% 0.0010 2017-05-22
000104 华宸信用增利 1.0730 1.2830 -0.1860% -0.0020 2017-05-22
000105 建信安心回报债券A 1.1720 1.1820 -0.0853% -0.0010 2017-05-22
000106 建信安心回报债券C 1.1530 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0090 1.3070 -0.0990% -0.0010 2017-05-22
000109 富国稳健增强债券C 1.0060 1.2870 -0.0993% -0.0010 2017-05-22
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1300 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1210 1.2270 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9850 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000118 广发聚鑫债券A 1.1560 1.6000 -0.4307% -0.0050 2017-05-22
000119 广发聚鑫债券C 1.1520 1.5890 -0.4322% -0.0050 2017-05-22
000122 汇添富实业债债券A 1.0650 1.3390 -0.1874% -0.0020 2017-05-22
000123 汇添富实业债债券C 1.0440 1.3180 -0.0957% -0.0010 2017-05-22
000128 大成景安短融债券A 1.2150 1.2150 0.0329% 0.0004 2017-05-22
000129 大成景安短融债券B 1.2299 1.2299 0.0325% 0.0004 2017-05-22
000130 大成景兴信用债债券A 1.1030 1.4030 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000131 大成景兴信用债债券C 1.0850 1.3850 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0030 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000141 富国国有企业债债券C 0.9980 1.1970 0.1003% 0.0010 2017-05-22
000143 鹏华双债加利债券 1.2726 1.3226 -0.2586% -0.0033 2017-05-22
000147 易方达高等级信用债A 1.1300 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000148 易方达高等级信用债C 1.1110 1.1810 0.0901% 0.0010 2017-05-22
000149 华安双债添利债券A 1.0770 1.3970 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000150 华安双债添利债券C 1.0660 1.3860 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000152 大成景旭纯债债券A 1.0700 1.2800 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000153 大成景旭纯债债券C 1.0560 1.2660 0.0948% 0.0010 2017-05-22
000169 泰达宏利收益增强债券A 0.9900 1.2500 -0.1009% -0.0010 2017-05-22
000170 泰达宏利收益增强债券B 0.9760 1.2360 -0.1024% -0.0010 2017-05-22
000171 易方达裕丰回报 1.4730 1.4730 0.1360% 0.0020 2017-05-22
000174 汇添富高息债债券A 1.3800 1.4150 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000175 汇添富高息债债券C 1.3560 1.3910 0.0738% 0.0010 2017-05-22
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0000 1.2460 0.1001% 0.0010 2017-05-22
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1330 1.2490 0.0883% 0.0010 2017-05-22
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1210 1.2330 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9940 1.2430 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000184 工银添福债券A 1.5920 1.5920 -0.5000% -0.0080 2017-05-22
000185 工银添福债券B 1.5640 1.5640 -0.4456% -0.0070 2017-05-22
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0040 1.2060 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0624 1.2007 0.1131% 0.0012 2017-05-22
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0495 1.1878 0.1145% 0.0012 2017-05-22
000191 富国信用债债券A/B 1.0000 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000192 富国信用债债券C 0.9950 1.2010 -0.1004% -0.0010 2017-05-22
000194 银华信用四季红债券 1.0020 1.3020 0.0999% 0.0010 2017-05-22
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 1.2130 0.0996% 0.0010 2017-05-22
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0160 1.2700 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0910 1.2650 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0870 1.2550 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000207 建信双债增强A 1.1950 1.2050 -0.4167% -0.0050 2017-05-22
000208 建信双债增强C 1.1770 1.1870 -0.4230% -0.0050 2017-05-22
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2460 1.2460 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2280 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4310 1.4310 -0.2092% -0.0030 2017-05-22
000244 天弘稳利定期开放A 1.2430 1.2820 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000245 天弘稳利定期开放B 1.2280 1.2640 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000252 景顺景兴纯债A 1.2490 1.2490 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000253 景顺景兴纯债C 1.2290 1.2290 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000254 长城定期开放债券A 1.0650 1.3070 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000255 长城定期开放债券C 1.0620 1.2900 -0.0941% -0.0010 2017-05-22
000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.9810 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.9780 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000260 信诚季季定期支付债券 1.3060 1.4850 0.4615% 0.0060 2017-05-22
000280 博时双债增强债券A 1.1300 1.1790 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000281 博时双债增强债券C 1.1180 1.1670 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000286 银华信用季季红债券 1.0230 1.2450 0.1959% 0.0020 2017-05-22
000287 银华永利债券A 1.2180 1.2780 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000288 银华永利债券C 1.2000 1.2600 -0.0833% -0.0010 2017-05-22
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9700 1.2772 0.0413% 0.0004 2017-05-22
000291 鹏华丰信分级债券 0.8710 1.3170 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0030 1.1570 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8470 1.3210 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0340 1.2700 0.0968% 0.0010 2017-05-22
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0250 1.2560 0.0977% 0.0010 2017-05-22
000297 鹏华可转债债券 0.7880 0.7880 -0.2532% -0.0020 2017-05-22
000298 中海纯债A 0.9890 1.1290 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000299 中海纯债C 0.9770 1.1170 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000302 国泰淘金互联网债券 1.1609 1.1609 0.0172% 0.0002 2017-05-22
000305 中银中高等级债券A 1.0240 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000306 天弘弘利债券 1.2590 1.2590 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000316 中海惠利纯债 0.9880 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000317 中海惠利A 1.0190 1.1550 0.0982% 0.0010 2017-05-22
000318 中海惠利B 0.9290 1.1810 -0.1075% -0.0010 2017-05-22
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000320 泰达宏利淘利债券型B 1.2070 1.2070 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9860 0.9860 0.1015% 0.0010 2017-05-22
000333 长城稳固收益债券A 1.0790 1.0990 -0.0926% -0.0010 2017-05-22
000334 长城稳固收益债券C 1.0690 1.0890 -0.0935% -0.0010 2017-05-22
000338 鹏华双债保利债券 1.0181 1.2014 0.0295% 0.0003 2017-05-22
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.1770 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0080 1.2070 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0070 1.1930 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000355 南方丰元A 1.0710 1.2230 -0.1864% -0.0020 2017-05-22
000356 南方丰元C 1.0610 1.2090 -0.0942% -0.0010 2017-05-22
000360 信诚年年有余A 1.1170 1.2440 -0.2679% -0.0030 2017-05-22
000361 信诚年年有余B 1.1000 1.2260 -0.2720% -0.0030 2017-05-22
000377 上投摩根双债增利A 1.0210 1.4150 -0.0978% -0.0010 2017-05-22
000378 上投摩根双债增利C 1.0200 1.4060 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000385 景顺长城景颐双利A 1.4180 1.4180 0.0706% 0.0010 2017-05-22
000386 景顺长城景颐双利C 1.3980 1.3980 0.0716% 0.0010 2017-05-22
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0010 1.1360 0.1000% 0.0010 2017-05-22
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9690 1.2690 -0.1031% -0.0010 2017-05-22
000394 融通通源短融债券A 1.0670 1.1510 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000395 汇添富安心中国债券A 1.1380 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000396 汇添富安心中国债券C 1.1320 1.1320 0.0884% 0.0010 2017-05-22
000402 工银纯债债券A 1.1450 1.2080 -0.0873% -0.0010 2017-05-22
000403 工银纯债债券B 1.1350 1.1930 -0.0880% -0.0010 2017-05-22
000405 信诚月月定期支付 1.2500 1.2500 -0.1597% -0.0020 2017-05-22
000406 汇添富双利增强债券A 1.2640 1.2640 0.0792% 0.0010 2017-05-22
000407 汇添富双利增强债券C 1.2720 1.2720 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0130 1.2750 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0070 1.2610 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000419 大摩优质信价纯债A 1.1470 1.1470 0.0873% 0.0010 2017-05-22
000420 大摩优质信价纯债C 1.1390 1.1390 0.0879% 0.0010 2017-05-22
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0810 1.0810 0.0926% 0.0010 2017-05-22
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000426 大成信用增利债A 1.0600 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000427 大成信用增利债C 1.0510 1.2350 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000428 易方达聚盈分级 0.9495 0.0000 0.0105% 0.0001 2017-05-22
000429 易方达聚盈A 1.0013 0.0000 0.0400% 0.0004 2017-05-22
000430 易方达聚盈B 0.9129 0.0000 -0.0110% -0.0001 2017-05-22
000435 建信稳定添利债券A 1.1020 1.3910 -0.4517% -0.0050 2017-05-22
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9640 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9620 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000463 华商双债丰利债券A 1.2430 1.6280 -0.2408% -0.0030 2017-05-22
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0340 1.1970 0.0968% 0.0010 2017-05-22
000466 融通通瑞债券A/B 1.0340 1.1090 0.0968% 0.0010 2017-05-22
000467 信诚惠报债券A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000473 广发集鑫债券A 1.1280 1.1570 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000474 广发集鑫债券C 1.1520 1.1870 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000479 信诚惠报债券B 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2017-05-22
000481 华商双债丰利债券C 1.2340 1.5990 -0.2425% -0.0030 2017-05-22
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0100 1.1180 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0060 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000497 财通纯债债券A 1.0234 1.0234 0.0098% 0.0001 2017-05-22
000536 前海开源可转债债券 0.7430 1.1130 -0.5355% -0.0040 2017-05-22
000561 南方启元债券A 1.0680 1.1000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000562 南方启元债券C 1.0560 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000563 南方通利A 1.0180 1.2330 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000564 南方通利C 1.0170 1.2320 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000578 鑫元一年定期开放A 0.9120 0.9920 -0.1095% -0.0010 2017-05-22
000579 鑫元一年定期开放C 0.9010 0.9810 -0.1109% -0.0010 2017-05-22
000616 上投摩根优信A 1.3340 1.3340 -0.2990% -0.0040 2017-05-22
000617 上投摩根优信C 1.3180 1.3180 -0.3026% -0.0040 2017-05-22
000622 华富恒财分级债券 1.0260 1.1850 0.0976% 0.0010 2017-05-22
000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1400 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000624 华富恒财分级债券B 1.0260 1.2160 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000629 圆信永丰纯债A 1.0360 1.2160 0.0966% 0.0010 2017-05-22
000630 圆信永丰纯债C 1.0310 1.2010 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000631 中银聚利分级债券 0.9980 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000632 中银聚利分级债券A 1.0150 1.1290 0.0986% 0.0010 2017-05-22
000633 中银聚利分级债券B 0.9700 1.3490 -0.1030% -0.0010 2017-05-22
000655 鑫元稳利债 1.0500 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000668 国寿安保尊享债券A 1.2820 1.2820 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000669 国寿安保尊享债券C 1.2740 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000674 中海惠祥分级债券 0.8620 0.9720 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000675 中海惠祥分级债券A 1.0080 1.1180 0.0993% 0.0010 2017-05-22
000676 中海惠祥分级债券B 0.8590 1.0630 0.1166% 0.0010 2017-05-22
000692 汇添富双利C 1.3030 1.3030 -0.1533% -0.0020 2017-05-22
000694 鑫元鸿利债券 1.1660 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9730 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000723 建信稳定添利债券C 1.0600 1.2630 -0.3759% -0.0040 2017-05-22
000736 诺安聚利债券A 1.0690 1.1330 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000737 诺安聚利债券C 1.0620 1.1200 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 1.2380 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0650 1.2330 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000752 博时优势收益信用债债券 0.9900 1.1390 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.9790 0.9790 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.9780 0.9780 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000768 长城久盈纯债分级债券 0.9560 1.2900 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0010 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9550 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000774 天弘瑞利分级债券 1.1770 1.1860 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000775 天弘瑞利分级A 1.0120 1.0920 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000776 天弘瑞利分级B 1.1990 1.1990 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000801 中金纯债债券A 1.1050 1.1050 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000802 中金纯债债券C 1.0920 1.0920 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000810 富国收益增强债券A 1.1710 1.2310 -0.0853% -0.0010 2017-05-22
000812 富国收益增强债券C 1.1580 1.2180 -0.0863% -0.0010 2017-05-22
000839 上投摩根纯债丰利债券A 0.9880 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9840 1.0610 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000859 融通通瑞债券C 1.0100 1.0100 0.0991% 0.0010 2017-05-22
000875 建信稳定得利债券A 1.1410 1.1410 0.1756% 0.0020 2017-05-22
000876 建信稳定得利债券C 1.1290 1.1290 0.0887% 0.0010 2017-05-22
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0030 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0010 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9080 0.9680 -0.2198% -0.0020 2017-05-22
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.8990 0.9590 -0.2220% -0.0020 2017-05-22
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0980 1.0980 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2017-05-22
000910 鑫元合丰纯债C 1.0060 1.1060 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000911 鑫元合丰纯债A 1.0070 1.1940 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000914 中加纯债债券 1.0134 1.2064 0.0395% 0.0004 2017-05-22
000937 华商稳固添利债券A 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000938 华商稳固添利债券C 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000943 工银中高等级信用债债券A 0.9820 0.9820 0.1019% 0.0010 2017-05-22
000944 工银中高等级信用债债券B 0.9750 0.9750 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000947 德邦纯债债券A 1.0406 1.0406 -0.0864% -0.0009 2017-05-22
000958 东吴鼎元双债债券A 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000959 东吴鼎元双债债券C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 2017-05-22
000973 新华增盈回报债券 1.1380 1.1380 0.0880% 0.0010 2017-05-22
000984 民生加银新收益债券A 0.9110 0.9110 -0.1096% -0.0010 2017-05-22
000987 民生加银新收益债券C 0.9090 0.9090 -0.1099% -0.0010 2017-05-22
000997 南方双元A 1.0140 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-05-22
000998 南方双元C 1.0110 1.0370 0.0990% 0.0010 2017-05-22
001001 华夏债券A/B 1.0340 1.8440 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001003 华夏债券C 1.0260 1.8010 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001011 华夏希望债券A 1.1290 1.5890 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001013 华夏希望债券C 1.1160 1.5560 -0.0895% -0.0010 2017-05-22
001019 兴业年年利定开债 1.0200 1.0800 -0.0979% -0.0010 2017-05-22
001021 华夏亚债中国指数A 1.1110 1.2160 -0.0899% -0.0010 2017-05-22
001023 华夏亚债中国指数C 1.0860 1.1910 -0.1838% -0.0020 2017-05-22
001031 华夏安康债券A 1.1680 1.3280 0.0857% 0.0010 2017-05-22
001033 华夏安康债券C 1.1500 1.3100 0.0870% 0.0010 2017-05-22
001045 华夏可转债增强债券A 0.9640 0.9640 -0.6186% -0.0060 2017-05-22
001055 博时产业债纯债债券A 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001086 华富恒利债券A 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2017-05-22
001087 华富恒利债券C 1.0190 1.0190 -0.3910% -0.0040 2017-05-22
001199 创金合信聚利债券A 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 2017-05-22
001200 创金合信聚利债券C 1.0180 1.0180 -0.1961% -0.0020 2017-05-22
001212 华润元大稳健收益债券A 0.9990 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001213 华润元大稳健收益债券C 0.9940 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001235 中银国有企业债 0.9940 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001257 兴业收益增强债券A 1.1150 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001258 兴业收益增强债券C 1.1040 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001299 兴业添利债券 0.9970 1.0730 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001367 德邦新添利债券A 1.0187 1.1377 0.0098% 0.0001 2017-05-22
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0110 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001450 东方稳定增利债券A 1.0522 1.0522 -0.0380% -0.0004 2017-05-22
001451 东方稳定增利债券C 1.0453 1.0453 -0.0383% -0.0004 2017-05-22
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0580 1.0580 -0.0944% -0.0010 2017-05-22
001545 博时裕嘉纯债债券 1.0016 1.0243 0.0200% 0.0002 2017-05-22
001546 博时裕盈纯债债券 0.9825 1.0305 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001575 兴银稳健 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0001 1.0466 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001655 大摩收益18个月开放债券 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 2017-05-22
001661 博时信用纯债债券C 1.0060 1.1410 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 1.0110 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001751 华商信用增强债券A 1.0480 1.0480 -0.3802% -0.0040 2017-05-22
001752 华商信用增强债券C 1.0410 1.0410 -0.3828% -0.0040 2017-05-22
001776 中欧兴利债券 1.0164 1.0641 0.0098% 0.0001 2017-05-22
001779 中融稳健添利债券 0.8950 0.8950 -0.8859% -0.0080 2017-05-22
001794 兴银朝阳 1.0100 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001819 兴全稳益债券 1.0230 1.1000 0.0978% 0.0010 2017-05-22
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2017-05-22
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001862 东方红收益增强债券A 0.9940 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001863 东方红收益增强债券C 0.9870 1.0070 -0.1012% -0.0010 2017-05-22
001868 招商产业债券C 1.2090 1.4490 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0020 1.1310 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001873 嘉实增强收益C 0.9940 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001889 中欧增强回报债券E 1.0068 1.4108 -0.0099% -0.0001 2017-05-22
001906 东方红纯债债券 1.0000 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001911 博时裕恒纯债债券 1.0185 1.0435 0.0491% 0.0005 2017-05-22
001918 圆信永丰兴利A 0.9850 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001919 圆信永丰兴利C 0.9840 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001941 融通通源短融债券B 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001945 东方红信用债债券A 0.9920 1.0320 0.1009% 0.0010 2017-05-22
001946 东方红信用债债券C 0.9850 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001948 建信稳定丰利债券A 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-05-22
001949 建信稳定丰利债券C 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2017-05-22
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9739 1.0226 0.0411% 0.0004 2017-05-22
001960 兴银瑞益 0.9950 1.0050 -0.1004% -0.0010 2017-05-22
001961 博时裕荣纯债债券 1.0191 1.0533 0.0196% 0.0002 2017-05-22
001963 中欧天禧债券 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001971 博时产业债纯债债券C 1.0680 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-05-22
001993 博时裕泰纯债债券 0.9937 1.0449 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002008 博时裕晟纯债债券 1.0200 1.0320 0.0196% 0.0002 2017-05-22
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002073 圆信永丰兴融A 0.9920 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002074 圆信永丰兴融C 0.9910 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002086 大成景安短融债券E 1.2182 1.2182 0.0328% 0.0004 2017-05-22
002109 博时裕丰纯债债券 1.0106 1.0106 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002113 德邦纯债债券C 1.0232 1.0232 -0.0879% -0.0009 2017-05-22
002138 泓德裕泰债券A 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002139 泓德裕泰债券C 1.0460 1.0460 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002140 博时裕诚纯债债券 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-05-22
002143 博时裕坤纯债债券 0.9994 1.0119 -0.0200% -0.0002 2017-05-22
002150 博时裕和纯债 1.0196 1.0196 -0.0098% -0.0001 2017-05-22
002169 永赢稳益债券 0.9870 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002188 鹏华丰华债券 0.9970 1.0257 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002198 博时裕达纯债债券 1.0217 1.0307 0.0392% 0.0004 2017-05-22
002206 博时裕康纯债 0.9816 0.9816 0.0204% 0.0002 2017-05-22
002218 南方弘利定期开放债券A 0.9850 0.9850 0.1016% 0.0010 2017-05-22
002219 南方弘利定期开放债券C 0.9850 0.9850 0.1016% 0.0010 2017-05-22
002245 泰康稳健增利债券A 1.0210 1.0210 0.0294% 0.0003 2017-05-22
002246 泰康稳健增利债券C 1.0163 1.0163 0.0394% 0.0004 2017-05-22
002265 鑫元兴利债券 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002268 兴业丰利债券 0.9840 0.9840 -0.1015% -0.0010 2017-05-22
002274 中邮纯债聚利债券A 0.9900 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002275 中邮纯债聚利债券C 0.9860 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002278 中邮稳健合赢债券 1.0070 1.0070 0.1990% 0.0020 2017-05-22
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0350 1.0480 -0.0965% -0.0010 2017-05-22
002283 长盛同裕纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002284 长盛同裕纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002285 长盛同裕纯债债券E 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002306 银华合利债券 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002336 创金合信尊享纯债债券 0.9960 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002337 创金合信尊盈纯债债券 0.9970 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-05-22
002342 融通增益债券A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002346 华夏鼎诚债券A 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002347 华夏鼎诚债券I 1.0020 1.0020 0.0999% 0.0010 2017-05-22
002348 华夏鼎新债券A 0.9850 0.9940 0.1016% 0.0010 2017-05-22
002349 华夏鼎新债券I 0.9850 0.9950 0.1016% 0.0010 2017-05-22
002351 易方达裕祥回报债券 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2017-05-22
002354 博时裕腾纯债债券 1.0173 1.0173 0.0197% 0.0002 2017-05-22
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 2017-05-22
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.0670 1.0670 -0.0936% -0.0010 2017-05-22
002377 建信目标收益一年期债券 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002381 东海祥瑞债券A 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002382 东海祥瑞债券C 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9570 0.9720 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9550 0.9680 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002397 中邮增力债券 0.9720 0.9720 -0.1028% -0.0010 2017-05-22
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002421 新华信用增强债券A 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002422 新华信用增强债券C 1.0700 1.0700 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0050 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002441 德邦新添利债券C 1.1418 1.5218 0.0088% 0.0001 2017-05-22
002442 鑫元汇利债券 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002445 兴业丰泰债券 0.9870 0.9870 -0.1012% -0.0010 2017-05-22
002447 博时裕安纯债债券 0.9983 1.0174 0.0401% 0.0004 2017-05-22
002452 民生加银和鑫债券 1.0360 1.0660 0.0966% 0.0010 2017-05-22
002459 华夏鼎利债券A 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002460 华夏鼎利债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002464 创金合信尊利纯债债券 0.9610 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002466 博时裕新纯债债券 1.0184 1.0221 0.0295% 0.0003 2017-05-22
002470 泰达宏利多元回报债券A 1.0010 1.0010 -0.2988% -0.0030 2017-05-22
002471 泰达宏利多元回报债券C 0.9980 0.9980 -0.2997% -0.0030 2017-05-22
002474 中邮睿信增强债券 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002481 银华双动力债券 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002483 富国泰利定期开放债券型发起式 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002486 上银慧添利债券 1.0000 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 2017-05-22
002501 银华远景债券 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002508 华宝宝鑫债券A 0.9832 0.9832 0.0203% 0.0002 2017-05-22
002509 华宝宝鑫债券C 0.9796 0.9796 0.0204% 0.0002 2017-05-22
002519 博时裕景纯债债券 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002521 永赢双利债券A 1.0330 2.8330 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002522 永赢双利债券C 1.0030 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0090 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002524 兴业福益债券 0.9900 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002528 泰康安益纯债债券A 0.9976 0.9976 0.0201% 0.0002 2017-05-22
002529 泰康安益纯债债券C 1.1310 1.1310 0.0265% 0.0003 2017-05-22
002534 华安稳固收益债券A 1.5630 1.5630 -0.2553% -0.0040 2017-05-22
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0210 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0246 1.0246 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002550 嘉实稳荣债券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002551 嘉实稳泰债券 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002554 信达澳银纯债债券 0.9830 0.9830 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002568 博时裕发纯债债券 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002569 博时裕弘纯债债券 0.9950 1.0000 0.1006% 0.0010 2017-05-22
002571 长盛同泰债券A 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2017-05-22
002572 长盛同泰债券C 1.0120 1.0120 -0.0987% -0.0010 2017-05-22
002578 博时裕泉纯债债券 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002579 融通增利债券 0.9980 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-05-22
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002591 中欧信用E 1.0383 1.2283 0.0096% 0.0001 2017-05-22
002592 中欧纯债债券E 1.2890 1.3280 -0.0775% -0.0010 2017-05-22
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002607 融通增裕债券 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-05-22
002608 博时泰和债券A 0.9930 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002609 博时泰和债券C 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002632 鑫元双债增强债券A 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002633 鑫元双债增强债券C 0.9930 0.9930 0.1008% 0.0010 2017-05-22
002635 融通增鑫债券 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002636 广发集裕债券A 1.0300 1.0300 -0.1938% -0.0020 2017-05-22
002637 广发集裕债券C 1.0250 1.0250 -0.1947% -0.0020 2017-05-22
002638 兴业天融债券 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002650 东方红稳添利纯债 0.9920 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002651 东方红汇利债券A 0.9982 1.0082 0.0702% 0.0007 2017-05-22
002652 东方红汇利债券C 0.9942 1.0042 0.0604% 0.0006 2017-05-22
002661 兴业天禧债券 0.9760 0.9760 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002674 中融融丰纯债债券A 0.9690 0.9690 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002675 中融融丰纯债债券C 0.9640 0.9640 -0.1036% -0.0010 2017-05-22
002677 国投瑞银和安债券A 1.0280 1.0280 0.0974% 0.0010 2017-05-22
002678 国投瑞银和安债券C 1.0260 1.0260 0.1953% 0.0020 2017-05-22
002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0020 1.0040 0.0999% 0.0010 2017-05-22
002693 中银合利债券 0.9280 0.9280 -0.1076% -0.0010 2017-05-22
002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002701 东方红汇阳债券A 1.0057 1.0157 0.1294% 0.0013 2017-05-22
002702 东方红汇阳债券C 1.0014 1.0114 0.1200% 0.0012 2017-05-22
002711 广发集丰债券A 1.0080 1.0080 0.0993% 0.0010 2017-05-22
002712 广发集丰债券C 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002716 博时裕通纯债债券A 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2017-05-22
002719 融通增祥债券 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2017-05-22
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 0.9950 0.9950 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002723 江信祺福债券A 0.9750 0.9750 -0.0308% -0.0003 2017-05-22
002724 江信祺福债券C 0.9711 0.9711 -0.0309% -0.0003 2017-05-22
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2960 1.2960 0.0772% 0.0010 2017-05-22
002735 泓德裕荣纯债债券C 0.9780 0.9780 0.1024% 0.0010 2017-05-22
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0992% 0.0010 2017-05-22
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-05-22
002738 泓德裕康债券A 0.9830 0.9830 -0.2030% -0.0020 2017-05-22
002739 泓德裕康债券C 0.9800 0.9800 -0.2037% -0.0020 2017-05-22
002742 泓德裕祥债券A 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002743 泓德裕祥债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0500 1.0500 -0.0951% -0.0010 2017-05-22
002749 嘉实稳盛债券 0.9760 0.9760 0.1026% 0.0010 2017-05-22
002754 博时裕创纯债债券 1.0060 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002755 博时裕盛纯债债券型 1.0060 1.0260 0.0995% 0.0010 2017-05-22
002756 招商招兴纯债债券A 1.0080 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002757 招商招兴纯债债券C 1.0050 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002765 新华双利债券A 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2017-05-22
002766 新华双利债券C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002775 博时景兴纯债债券 0.9953 0.9953 -0.0402% -0.0004 2017-05-22
002781 博时聚瑞纯债债券 0.9947 0.9947 0.0402% 0.0004 2017-05-22
002782 富国祥利定期开放债券发起式 0.9770 0.9770 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002785 中融融裕双利债券A 0.9390 0.9390 -0.9494% -0.0090 2017-05-22
002786 中融融裕双利债券C 0.9360 0.9360 -0.9524% -0.0090 2017-05-22
002794 天弘永利债券E 0.9441 0.9441 0.0106% 0.0001 2017-05-22
002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9730 0.9730 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0143 1.0193 0.0395% 0.0004 2017-05-22
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0131 1.0161 0.0296% 0.0003 2017-05-22
002798 融通稳利债券A 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002807 融通通安债券 1.0060 1.0120 0.0995% 0.0010 2017-05-22
002811 博时裕顺纯债债券 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002812 博时裕通纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002817 招商招恒纯债债券A 0.9930 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002818 招商招恒纯债债券C 0.9830 0.9930 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002825 融通通和债券 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002827 融通稳利债券C 0.9960 0.9960 0.1005% 0.0010 2017-05-22
002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0043 1.0247 0.0299% 0.0003 2017-05-22
002840 九泰久鑫A 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2017-05-22
002841 九泰久鑫C 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002842 景顺长城景盈金利债A 1.0057 1.0057 0.0896% 0.0009 2017-05-22
002843 景顺长城景盈金利债C 1.0031 1.0031 0.0798% 0.0008 2017-05-22
002864 广发安泽回报纯债A 1.0185 1.0185 0.0098% 0.0001 2017-05-22
002865 广发安泽回报纯债C 1.0202 1.0202 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002866 新华丰盈回报债券 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2017-05-22
002867 新华恒稳添利债券 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002868 鹏华丰茂债券 0.9803 0.9803 0.0510% 0.0005 2017-05-22
002869 融通通裕债券 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002870 兴业增益五年定开债券 0.9740 0.9740 -0.2049% -0.0020 2017-05-22
002881 中加丰润纯债债券A 1.7724 1.7724 0.0226% 0.0004 2017-05-22
002882 中加丰润纯债债券C 1.0077 1.0077 0.0199% 0.0002 2017-05-22
002887 民生加银鑫瑞债券A 0.9970 0.9970 -0.1002% -0.0010 2017-05-22
002888 民生加银鑫瑞债券C 0.9940 0.9940 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002896 东方臻馨债券A 0.9615 0.9615 -0.1869% -0.0018 2017-05-22
002897 东方臻馨债券C 0.9725 0.9725 -0.1847% -0.0018 2017-05-22
002898 富国两年期理财债券A 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002899 富国两年期理财债券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002901 财通资管积极收益债券A 1.0130 1.0130 -0.1970% -0.0020 2017-05-22
002902 财通资管积极收益债券C 1.0100 1.0100 -0.0989% -0.0010 2017-05-22
002909 浙商惠享纯债债券 1.0167 1.0167 0.0098% 0.0001 2017-05-22
002915 鑫元裕利债券 1.0077 1.0077 0.0199% 0.0002 2017-05-22
002920 中欧强泽债券 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0047 1.0142 -0.0895% -0.0009 2017-05-22
002922 融通增丰债券 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2017-05-22
002925 广发集源债券A 1.0114 1.0114 0.0297% 0.0003 2017-05-22
002926 广发集源债券C 1.0101 1.0101 0.0198% 0.0002 2017-05-22
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9641 0.9641 0.0207% 0.0002 2017-05-22
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9617 0.9617 0.0208% 0.0002 2017-05-22
002929 博时聚盈纯债债券 0.9963 0.9963 0.0201% 0.0002 2017-05-22
002930 博时聚润纯债债券 1.0057 1.0157 0.0199% 0.0002 2017-05-22
002932 圆信永丰强化收益债券A 0.9925 0.9925 -0.0302% -0.0003 2017-05-22
002933 圆信永丰强化收益债券C 0.9893 0.9893 -0.0303% -0.0003 2017-05-22
002940 中欧强惠债券 0.9893 0.9893 0.0101% 0.0001 2017-05-22
002961 中欧双利债券A 1.0073 1.0073 0.0695% 0.0007 2017-05-22
002962 中欧双利债券C 1.0054 1.0054 0.0697% 0.0007 2017-05-22
002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9523 0.9523 -0.0315% -0.0003 2017-05-22
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9509 0.9509 -0.0210% -0.0002 2017-05-22
002969 易方达丰和债券 1.0356 1.0356 0.2129% 0.0022 2017-05-22
002970 博时裕昂纯债债券 0.9970 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002971 前海开源鼎安债券A 0.9920 0.9920 -0.2012% -0.0020 2017-05-22
002972 前海开源鼎安债券C 0.9900 0.9900 -0.1009% -0.0010 2017-05-22
002986 泰康丰盈债券 0.9973 0.9973 0.0602% 0.0006 2017-05-22
002988 平安大华鼎信定开债 1.0153 1.0153 0.0000% 0.0000 2017-05-22
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9737 0.9737 0.0514% 0.0005 2017-05-22
002992 招商招元纯债A 0.9600 0.9600 0.0417% 0.0004 2017-05-22
002993 招商招元纯债C 0.9575 0.9575 0.0418% 0.0004 2017-05-22
002994 招商招裕纯债债券A 1.0031 1.0076 0.0299% 0.0003 2017-05-22
002995 招商招裕纯债债券C 0.9905 0.9945 0.0202% 0.0002 2017-05-22
002996 长信稳健纯债债券 0.9923 0.9923 -0.0302% -0.0003 2017-05-22
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 0.9766 0.9766 0.0102% 0.0001 2017-05-22
003005 华夏鼎益债券A 0.9981 0.9981 0.0602% 0.0006 2017-05-22
003006 华夏鼎益债券I 0.9985 0.9985 0.0702% 0.0007 2017-05-22
003009 中融盈泽债券A 1.0054 1.0054 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003010 中融盈泽债券C 1.0067 1.0067 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003011 中融盈润债券A 1.0050 1.0050 0.0299% 0.0003 2017-05-22
003012 中融盈润债券C 1.0052 1.0052 0.0299% 0.0003 2017-05-22
003013 中融恒泰纯债A 1.0078 1.0138 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003014 中融恒泰纯债C 1.0071 1.0131 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003021 中欧强裕债券 0.9659 0.9659 0.0104% 0.0001 2017-05-22
003023 博时景发纯债债券 0.9736 0.9736 0.0411% 0.0004 2017-05-22
003024 平安大华惠金定开债 0.9971 0.9971 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003037 广发集瑞债券A 0.9981 0.9981 0.0401% 0.0004 2017-05-22
003038 广发集瑞债券C 0.9959 0.9959 0.0402% 0.0004 2017-05-22
003039 广发集富纯债A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003040 广发集富纯债C 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003041 鑫元得利债券 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0158 1.0158 0.0098% 0.0001 2017-05-22
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0126 1.0126 0.0099% 0.0001 2017-05-22
003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 0.9894 0.9894 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0105 1.0105 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0039 1.0039 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003073 泰达宏利汇利债券A 0.9936 0.9936 0.0604% 0.0006 2017-05-22
003074 泰达宏利汇利债券C 0.9975 0.9975 0.0602% 0.0006 2017-05-22
003078 泰康安惠纯债债券 1.0085 1.0085 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0138 1.0138 -0.0099% -0.0001 2017-05-22
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0060 1.0060 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0048 1.0048 0.0100% 0.0001 2017-05-22
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0074 1.0074 0.0099% 0.0001 2017-05-22
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0061 1.0061 0.0099% 0.0001 2017-05-22
003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0061 1.0061 0.0099% 0.0001 2017-05-22
003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0050 1.0050 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9690 0.9690 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9660 0.9660 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003089 中融恒瑞纯债A 1.0049 1.0049 0.0398% 0.0004 2017-05-22
003090 中融恒瑞纯债C 1.0047 1.0047 0.0299% 0.0003 2017-05-22
003091 中欧强利债券 0.9841 0.9841 0.0203% 0.0002 2017-05-22
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9644 0.9644 0.0415% 0.0004 2017-05-22
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9633 0.9633 0.0312% 0.0003 2017-05-22
003101 诺德天禧债券 0.9822 0.9822 -0.0611% -0.0006 2017-05-22
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9657 0.9657 0.0311% 0.0003 2017-05-22
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9670 0.9670 0.0207% 0.0002 2017-05-22
003107 光大保德信安祺债券A 0.9951 0.9951 -0.1305% -0.0013 2017-05-22
003108 光大保德信安祺债券C 0.9940 0.9940 -0.1406% -0.0014 2017-05-22
003109 光大保德信安和债券A 1.0172 1.0172 -0.0982% -0.0010 2017-05-22
003110 光大保德信安和债券C 1.0159 1.0159 -0.0983% -0.0010 2017-05-22
003121 信诚稳利债券A 0.9705 0.9705 0.0412% 0.0004 2017-05-22
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0152 1.0152 0.0197% 0.0002 2017-05-22
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0134 1.0134 0.0197% 0.0002 2017-05-22
003130 信诚稳利债券C 0.9699 0.9699 0.0413% 0.0004 2017-05-22
003133 易方达裕鑫债券A 0.9856 0.9856 0.1321% 0.0013 2017-05-22
003134 易方达裕鑫债券C 0.9842 0.9842 0.1323% 0.0013 2017-05-22
003135 金元顺安沣楹债券 0.9987 0.9987 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003146 融通通优债券 1.0202 1.0317 0.0196% 0.0002 2017-05-22
003155 中加丰尚纯债债券 1.0168 1.0168 0.0394% 0.0004 2017-05-22
003156 招商招悦纯债债券A 0.9902 0.9902 0.0202% 0.0002 2017-05-22
003157 招商招悦纯债债券C 0.9890 0.9890 0.0101% 0.0001 2017-05-22
003162 博时富宁纯债债券 1.0044 1.0044 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003163 金鹰添益纯债债券 1.0030 1.0145 0.0399% 0.0004 2017-05-22
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0035 1.0035 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0006 1.0006 0.0200% 0.0002 2017-05-22
003172 鹏华丰安债券 1.0003 1.0003 0.0200% 0.0002 2017-05-22
003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0010 1.0010 0.1000% 0.0010 2017-05-22
003176 德邦景颐债券A 1.0111 1.0111 -0.0988% -0.0010 2017-05-22
003177 德邦景颐债券C 1.0097 1.0097 -0.0989% -0.0010 2017-05-22
003178 广发景盛纯债债券 0.9842 0.9842 0.0407% 0.0004 2017-05-22
003179 山西证券裕利债券 1.0101 1.0101 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003180 前海联合添利债券A 1.0119 1.0119 -0.0296% -0.0003 2017-05-22
003181 前海联合添利债券C 1.0098 1.0098 -0.0198% -0.0002 2017-05-22
003188 博时聚源纯债债券 1.0092 1.0092 0.0297% 0.0003 2017-05-22
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0108 1.0136 0.0396% 0.0004 2017-05-22
003195 光大保德信永利纯债债券A 1.0048 1.0104 0.0398% 0.0004 2017-05-22
003196 光大保德信永利纯债债券C 1.0042 1.0093 0.0299% 0.0003 2017-05-22
003197 光大保德信安诚债券A 1.0040 1.0040 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003198 光大保德信安诚债券C 1.0035 1.0035 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003204 财通收益增强债券C 0.9948 0.9948 -0.1706% -0.0017 2017-05-22
003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9872 0.9872 -0.0810% -0.0008 2017-05-22
003207 博时富发纯债债券 1.0064 1.0064 0.0398% 0.0004 2017-05-22
003209 鹏华丰达债券 0.9470 0.9470 0.0106% 0.0001 2017-05-22
003210 博时智臻纯债债券 1.0129 1.0129 0.0296% 0.0003 2017-05-22
003211 广发集安债券A 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-05-22
003212 广发集安债券C 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003214 易方达富惠纯债债券 0.9872 0.9872 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003218 前海开源祥和债券A 1.0066 1.0066 0.0795% 0.0008 2017-05-22
003219 前海开源祥和债券C 1.0170 1.0170 0.0787% 0.0008 2017-05-22
003220 浙商惠利纯债债券 1.0164 1.0164 0.0394% 0.0004 2017-05-22
003221 新华丰利A 1.0046 1.0046 -0.2284% -0.0023 2017-05-22
003222 新华丰利C 1.0023 1.0023 -0.2190% -0.0022 2017-05-22
003223 广发景丰纯债 1.0107 1.0159 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003226 信诚稳健债券A 0.9887 0.9887 0.0304% 0.0003 2017-05-22
003227 信诚稳健债券C 0.9879 0.9879 0.0304% 0.0003 2017-05-22
003236 信诚惠盈债券A 1.0177 1.0177 0.1772% 0.0018 2017-05-22
003237 信诚惠盈债券C 1.0170 1.0170 0.1773% 0.0018 2017-05-22
003249 建信恒丰纯债债券 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 2017-05-22
003254 前海开源鼎裕债券A 0.9958 0.9958 -0.2204% -0.0022 2017-05-22
003255 前海开源鼎裕债券C 0.9933 0.9933 -0.2210% -0.0022 2017-05-22
003258 博时富祥纯债债券 0.9923 0.9923 0.0101% 0.0001 2017-05-22
003259 博时聚利纯债债券 1.0045 1.0045 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003260 博时利发纯债债券 0.9730 0.9730 0.0411% 0.0004 2017-05-22
003265 招商招坤纯债A 0.9915 0.9915 0.0303% 0.0003 2017-05-22
003266 招商招坤纯债C 0.9889 0.9889 0.0303% 0.0003 2017-05-22
003268 博时悦楚纯债债券 0.9801 0.9801 0.0306% 0.0003 2017-05-22
003269 招商招乾纯债A 1.1963 1.1963 0.0167% 0.0002 2017-05-22
003270 招商招乾纯债C 1.1565 1.1565 0.0086% 0.0001 2017-05-22
003277 信诚稳瑞债券A 1.0016 1.0016 0.0100% 0.0001 2017-05-22
003278 信诚稳瑞债券C 1.0010 1.0010 0.0200% 0.0002 2017-05-22
003280 鹏华丰恒债券 0.9991 0.9991 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0108 1.0108 0.0297% 0.0003 2017-05-22
003286 平安大华惠享纯债 0.9956 0.9956 0.0502% 0.0005 2017-05-22
003287 信诚稳益A 0.9747 0.9747 0.0308% 0.0003 2017-05-22
003288 信诚稳益C 0.9740 0.9740 0.0308% 0.0003 2017-05-22
003289 创金合信尊泰纯债债券 0.9894 0.9894 0.0101% 0.0001 2017-05-22
003290 长城久稳债券 1.0073 1.0073 -0.0694% -0.0007 2017-05-22
003301 华夏鼎融债券A 0.9931 0.9931 -0.0201% -0.0002 2017-05-22
003302 华夏鼎融债券C 0.9909 0.9909 -0.0303% -0.0003 2017-05-22
003306 民生加银鑫益债券A 1.0073 1.0073 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003307 民生加银鑫益债券C 1.0066 1.0066 0.0298% 0.0003 2017-05-22
003309 兴业启元一年定开债券A 1.0014 1.0014 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003310 兴业启元一年定开债券C 0.9991 0.9991 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003313 中银睿享债券 1.0028 1.0028 0.0299% 0.0003 2017-05-22
003314 浙商惠南纯债债券 1.0150 1.0150 0.0296% 0.0003 2017-05-22
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0070 1.0070 0.0497% 0.0005 2017-05-22
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 0.9999 0.9999 0.0200% 0.0002 2017-05-22
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 0.9977 0.9977 0.0201% 0.0002 2017-05-22
003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0165 1.0165 0.0394% 0.0004 2017-05-22
003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0151 1.0151 0.0394% 0.0004 2017-05-22
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0078 1.0133 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0070 1.0118 0.0298% 0.0003 2017-05-22
003334 中融融信双盈A 0.9245 0.9245 -0.8473% -0.0079 2017-05-22
003335 中融融信双盈C 0.9224 0.9224 -0.8492% -0.0079 2017-05-22
003336 长江收益增强债券 0.9833 0.9833 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003337 南方颐元A 0.9863 0.9863 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003338 南方颐元C 0.9863 0.9863 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003342 工银国债纯债债券A 0.9876 0.9876 -0.1920% -0.0019 2017-05-22
003349 长信稳益纯债债券 1.0013 1.0013 -0.0100% -0.0001 2017-05-22
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0039 1.0039 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9321 0.9321 -0.2141% -0.0020 2017-05-22
003360 前海开源瑞和债券A 1.0054 1.0054 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003361 前海开源瑞和债券C 1.0050 1.0050 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003369 招商招庆纯债A 1.0143 1.0143 0.0395% 0.0004 2017-05-22
003370 招商招庆纯债C 1.0131 1.0131 0.0395% 0.0004 2017-05-22
003371 招商招轩纯债A 1.0653 1.0653 0.0470% 0.0005 2017-05-22
003372 招商招轩纯债C 1.0062 1.0062 0.0597% 0.0006 2017-05-22
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9356 0.9356 -0.1707% -0.0016 2017-05-22
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9273 0.9273 -0.1722% -0.0016 2017-05-22
003381 博时裕信纯债债券 1.0129 1.0129 0.0197% 0.0002 2017-05-22
003382 民生加银鑫享债券A 1.0077 1.0157 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003383 民生加银鑫享债券C 1.0053 1.0133 0.0299% 0.0003 2017-05-22
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0098 1.0098 0.0297% 0.0003 2017-05-22
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0125 1.0125 0.0296% 0.0003 2017-05-22
003395 安信尊享纯债 1.0066 1.0066 0.0298% 0.0003 2017-05-22
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0141 1.0141 0.0197% 0.0002 2017-05-22
003401 工银可转债债券 0.9792 0.9792 -0.3967% -0.0039 2017-05-22
003406 南方多元 0.9954 0.9954 0.0402% 0.0004 2017-05-22
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0124 1.0124 0.0395% 0.0004 2017-05-22
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0111 1.0111 0.0396% 0.0004 2017-05-22
003409 景顺长城景颐盛利债券A 0.9956 0.9956 0.0301% 0.0003 2017-05-22
003410 景顺长城景颐盛利债券C 0.9932 0.9932 0.0302% 0.0003 2017-05-22
003417 中加丰泽纯债债券 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2017-05-22
003418 华润元大润鑫债券 1.0018 1.0018 0.0100% 0.0001 2017-05-22
003424 江信洪福 1.0178 1.0178 0.0393% 0.0004 2017-05-22
003425 江信添福债券A 0.9729 0.9729 -0.0308% -0.0003 2017-05-22
003426 江信添福债券C 0.9713 0.9713 -0.0309% -0.0003 2017-05-22
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0134 1.0134 0.0197% 0.0002 2017-05-22
003428 中加丰盈纯债债券 1.0040 1.0040 0.0299% 0.0003 2017-05-22
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003438 招商招怡纯债A 1.0081 1.0081 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003439 招商招怡纯债C 1.0070 1.0070 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003442 招商招惠纯债A 1.0070 1.0070 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003445 中加丰享纯债债券 1.0016 1.0151 0.0400% 0.0004 2017-05-22
003448 招商招华纯债A 1.0106 1.0106 0.0297% 0.0003 2017-05-22
003450 招商招信纯债A 1.0075 1.0075 0.0298% 0.0003 2017-05-22
003452 招商招盛纯债A 1.2894 1.2894 0.0233% 0.0003 2017-05-22
003453 招商招盛纯债C 1.2813 1.2813 0.0234% 0.0003 2017-05-22
003454 招商招通纯债A 0.9856 0.9856 0.0304% 0.0003 2017-05-22
003455 招商招通纯债C 0.9848 0.9848 0.0305% 0.0003 2017-05-22
003457 国泰润泰纯债债券 1.0083 1.0083 0.0298% 0.0003 2017-05-22
003461 嘉实稳元纯债债券 1.0047 1.0047 0.0398% 0.0004 2017-05-22
003471 前海联合添鑫债券A 0.9328 0.9328 -0.0429% -0.0004 2017-05-22
003472 前海联合添鑫债券C 0.9307 0.9307 -0.0537% -0.0005 2017-05-22
003486 平安大华惠隆纯债 0.9439 0.9439 -0.3484% -0.0033 2017-05-22
003487 平安大华惠融纯债 1.0086 1.0086 0.0099% 0.0001 2017-05-22
003498 前海联合添和纯债A 1.0043 1.0043 -0.1094% -0.0011 2017-05-22
003499 前海联合添和纯债C 1.0065 1.0065 -0.1092% -0.0011 2017-05-22
003500 鑫元聚利债券 1.0091 1.0091 0.0297% 0.0003 2017-05-22
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0121 1.0121 0.0395% 0.0004 2017-05-22
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0180 1.0180 0.0295% 0.0003 2017-05-22
003510 长盛可转债债券A 1.0058 1.0058 -0.1291% -0.0013 2017-05-22
003511 长盛可转债债券C 1.0038 1.0038 -0.1393% -0.0014 2017-05-22
003514 国寿安保安享纯债债券 0.9981 0.9981 -0.0200% -0.0002 2017-05-22
003517 国泰润利纯债债券 1.0080 1.0080 0.0298% 0.0003 2017-05-22
003520 万家鑫稳纯债债券A 0.9927 0.9927 -0.1207% -0.0012 2017-05-22
003521 万家鑫稳纯债债券C 0.9919 0.9919 -0.1208% -0.0012 2017-05-22
003522 万家鑫通纯债债券A 1.0108 1.0108 0.0297% 0.0003 2017-05-22
003523 万家鑫通纯债债券C 1.0099 1.0099 0.0396% 0.0004 2017-05-22
003526 农银汇理金穗纯债债券 1.0076 1.0076 0.0099% 0.0001 2017-05-22
003527 鹏华丰腾债券 1.0078 1.0078 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0119 1.0119 0.0297% 0.0003 2017-05-22
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0103 1.0103 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003532 汇添富鑫利债券A 1.0011 1.0011 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003533 汇添富鑫利债券C 1.0003 1.0003 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003545 东兴兴利债券 1.0035 1.0035 0.0399% 0.0004 2017-05-22
003546 长城久信债券 1.0124 1.0124 -0.0494% -0.0005 2017-05-22
003547 鹏华丰禄债券 1.0106 1.0106 0.0396% 0.0004 2017-05-22
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9617 0.9617 -0.0312% -0.0003 2017-05-22
003551 工银恒丰纯债债券 1.0025 1.0131 0.0299% 0.0003 2017-05-22
003557 博时泰安债券A 0.9984 0.9984 -0.1999% -0.0020 2017-05-22
003558 博时泰安债券C 0.9977 0.9977 -0.2001% -0.0020 2017-05-22
003566 博时臻选纯债债券 0.9942 0.9942 0.0402% 0.0004 2017-05-22
003568 平安大华惠利纯债 1.0046 1.0046 -0.0597% -0.0006 2017-05-22
003569 招商招丰纯债A 1.0107 1.0107 0.0396% 0.0004 2017-05-22
003571 招商招琪纯债A 1.0071 1.0071 0.0298% 0.0003 2017-05-22
003573 中信建投稳裕 1.0017 1.0017 -0.0100% -0.0001 2017-05-22
003574 大成惠利纯债债券 1.0050 1.0050 0.0498% 0.0005 2017-05-22
003575 大成惠益纯债债券 1.0077 1.0093 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003576 招商招弘纯债A 1.0020 1.0020 0.0200% 0.0002 2017-05-22
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0077 1.0077 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0063 1.0063 0.0398% 0.0004 2017-05-22
003590 建信睿富纯债债券 1.0066 1.0066 0.0497% 0.0005 2017-05-22
003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0145 1.0145 0.0493% 0.0005 2017-05-22
003607 博时富益纯债债券 1.0018 1.0018 0.0399% 0.0004 2017-05-22
003612 南方卓元A 0.9959 0.9959 0.1005% 0.0010 2017-05-22
003613 南方卓元C 0.9940 0.9940 0.1007% 0.0010 2017-05-22
003614 信诚景瑞A 1.0157 1.0157 0.0394% 0.0004 2017-05-22
003615 信诚景瑞C 1.0153 1.0153 0.0394% 0.0004 2017-05-22
003618 招商招旺纯债A 0.9963 0.9963 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003619 招商招旺纯债C 0.9953 0.9953 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003628 兴银收益增强 1.0081 1.0081 0.0298% 0.0003 2017-05-22
003640 兴业裕丰债券 1.0106 1.0106 0.0297% 0.0003 2017-05-22
003643 工银国债纯债债券C 0.9869 0.9869 -0.1922% -0.0019 2017-05-22
003645 融通通弘债券 1.0105 1.0105 0.0297% 0.0003 2017-05-22
003648 融通通祺债券 1.0146 1.0146 0.0394% 0.0004 2017-05-22
003650 融通通润债券 1.0056 1.0056 0.0398% 0.0004 2017-05-22
003651 博时丰达纯债债券 0.9905 0.9905 0.0202% 0.0002 2017-05-22
003654 博时锦禄纯债债券 1.0159 1.0159 -0.0098% -0.0001 2017-05-22
003664 新沃通利纯债A 0.9973 0.9973 -0.0601% -0.0006 2017-05-22
003665 新沃通利纯债C 1.0228 1.0228 -0.0684% -0.0007 2017-05-22
003668 东方红益鑫纯债A 1.0054 1.0054 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003669 东方红益鑫纯债C 1.0035 1.0035 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003671 兴业裕恒债券 1.0101 1.0101 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003672 兴业裕华债券 1.0090 1.0090 0.0099% 0.0001 2017-05-22
003673 中加丰裕纯债债券 1.0164 1.0164 0.0295% 0.0003 2017-05-22
003674 融通通玺债券 1.0055 1.0055 0.0199% 0.0002 2017-05-22
003677 融通通穗债券 1.0127 1.0127 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003680 华润元大双鑫债券A 1.0052 1.0052 0.0299% 0.0003 2017-05-22
003681 建信睿享纯债债券 1.0127 1.0127 0.0296% 0.0003 2017-05-22
003703 博时富鑫纯债债券 0.9990 0.9990 0.0300% 0.0003 2017-05-22
003705 工银恒泰纯债债券 0.9975 0.9975 0.0100% 0.0001 2017-05-22
003708 博时民丰纯债债券A 1.0153 1.0153 0.0394% 0.0004 2017-05-22
003709 博时民丰纯债债券C 1.0137 1.0137 0.0296% 0.0003 2017-05-22
003710 国投瑞银和顺债券 1.0400 1.0400 0.2893% 0.0030 2017-05-22
003723 华润元大双鑫债券C 1.0085 1.0085 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003726 融通通颐定期开放债券A 1.0009 1.0009 -0.0100% -0.0001 2017-05-22
003727 融通通颐定期开放债券C 1.0001 1.0001 -0.0200% -0.0002 2017-05-22
003728 融通通宸债券 1.0115 1.0115 0.0297% 0.0003 2017-05-22
003730 博时富华纯债债券 1.0128 1.0128 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0026 1.0026 0.0299% 0.0003 2017-05-22
003732 长安泓泽纯债债券C 0.9725 0.9725 0.0309% 0.0003 2017-05-22
003733 金鹰添裕纯债债券 0.9975 0.9975 0.0201% 0.0002 2017-05-22
003741 鹏华丰盈债券 1.0116 1.0116 0.0297% 0.0003 2017-05-22
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0069 1.0087 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0148 1.0148 0.0296% 0.0003 2017-05-22
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0147 1.0147 0.0296% 0.0003 2017-05-22
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0091 1.0171 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0091 1.0161 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003793 泰达宏利溢利债券A 1.0117 1.0117 0.0494% 0.0005 2017-05-22
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0107 1.0107 0.0396% 0.0004 2017-05-22
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0009 1.0199 -1.8244% -0.0186 2017-05-22
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0015 1.0205 -1.8234% -0.0186 2017-05-22
003809 招商招顺纯债A 0.9777 0.9777 0.0102% 0.0001 2017-05-22
003811 中金金利A 1.0134 1.0134 0.0395% 0.0004 2017-05-22
003812 中金金利C 1.0224 1.0224 0.0294% 0.0003 2017-05-22
003814 银华上证10年期国债指数A 0.9848 0.9848 -0.2431% -0.0024 2017-05-22
003815 银华上证10年期国债指数C 0.9793 0.9793 -0.2343% -0.0023 2017-05-22
003817 银华上证5年期国债指数A 0.9817 0.9817 -0.1119% -0.0011 2017-05-22
003818 银华上证5年期国债指数C 0.9796 0.9796 -0.1122% -0.0011 2017-05-22
003819 广发景华纯债 1.0329 1.0329 0.0484% 0.0005 2017-05-22
003824 天弘信利债券A 0.9991 0.9991 0.0401% 0.0004 2017-05-22
003825 天弘信利债券C 0.9982 0.9982 0.0401% 0.0004 2017-05-22
003826 华夏鼎汇债券A 1.0007 1.0007 -0.0899% -0.0009 2017-05-22
003827 华夏鼎汇债券C 0.9997 0.9997 -0.0899% -0.0009 2017-05-22
003833 金鹰添富纯债债券 1.0124 1.0124 0.0099% 0.0001 2017-05-22
003836 新沃鑫禧债券 1.0083 1.0083 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003837 东方臻享纯债债券A 1.0242 1.0242 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003838 东方臻享纯债债券C 1.0139 1.0139 -0.0099% -0.0001 2017-05-22
003847 华安鼎丰 1.0117 1.0117 0.0396% 0.0004 2017-05-22
003852 金鹰添享纯债债券 1.0087 1.0087 0.0298% 0.0003 2017-05-22
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0056 1.0056 0.0398% 0.0004 2017-05-22
003860 招商招旭纯债C 1.0104 1.0104 0.0099% 0.0001 2017-05-22
003863 招商招祥纯债A 0.9905 0.9905 0.0101% 0.0001 2017-05-22
003866 博时富诚纯债债券 0.9990 1.0030 0.0200% 0.0002 2017-05-22
003867 招商招景纯债A 1.0069 1.0069 0.0397% 0.0004 2017-05-22
003888 汇安嘉源纯债债券 1.0153 1.0153 0.0197% 0.0002 2017-05-22
003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0112 1.0112 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003892 鹏华普泰债券 0.9763 0.9763 -0.2350% -0.0023 2017-05-22
003898 永赢丰益债券 1.0098 1.0098 0.0396% 0.0004 2017-05-22
003902 德邦锐璟债券A 1.0065 1.0065 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003903 德邦锐璟债券C 1.0055 1.0055 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003908 万家家泰债券A 0.9989 0.9989 0.0200% 0.0002 2017-05-22
003909 万家家泰债券C 0.9982 0.9982 0.0200% 0.0002 2017-05-22
003910 万家家盛债券A 0.9981 0.9981 0.0100% 0.0001 2017-05-22
003911 万家家盛债券C 0.9984 0.9984 0.0100% 0.0001 2017-05-22
003929 中银证券安进债券A 0.9969 0.9989 0.0201% 0.0002 2017-05-22
003930 中银证券安进债券C 0.9968 0.9988 0.0201% 0.0002 2017-05-22
003947 博时聚享纯债债券 1.0089 1.0089 0.0000% 0.0000 2017-05-22
003949 兴全稳泰债券 1.0159 1.0159 0.0394% 0.0004 2017-05-22
003952 兴业18个月定开债券A 1.0067 1.0067 0.0298% 0.0003 2017-05-22
003953 兴业18个月定开债券C 1.0064 1.0064 0.0298% 0.0003 2017-05-22
003963 博时慧选纯债债券 1.0109 1.0109 0.0198% 0.0002 2017-05-22
003982 国投瑞银顺益纯债债券 0.9812 0.9812 -0.1831% -0.0018 2017-05-22
003983 鹏华丰惠债券 0.9991 0.9991 0.0401% 0.0004 2017-05-22
003999 富荣富祥纯债 1.0005 1.0005 -0.0200% -0.0002 2017-05-22
004001 泰达宏利恒利债券A 1.0028 1.0028 0.0299% 0.0003 2017-05-22
004002 泰达宏利恒利债券C 1.0018 1.0018 0.0300% 0.0003 2017-05-22
004027 广发景源纯债A 1.0037 1.0093 0.0399% 0.0004 2017-05-22
004028 广发景源纯债C 1.0033 1.0083 0.0399% 0.0004 2017-05-22
004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0039 1.0039 0.0100% 0.0001 2017-05-22
004031 鑫元添利债券 1.0061 1.0061 0.0298% 0.0003 2017-05-22
004033 金鹰添荣纯债债券 1.0064 1.0064 0.0199% 0.0002 2017-05-22
004038 中银富享债券 1.0045 1.0045 0.0199% 0.0002 2017-05-22
004045 金鹰添润纯债债券 1.0073 1.0073 0.0298% 0.0003 2017-05-22
004052 华夏鼎智债券A 1.0081 1.0081 0.0397% 0.0004 2017-05-22
004053 华夏鼎智债券C 1.0078 1.0078 0.0298% 0.0003 2017-05-22
004059 鑫元招利债券 1.0033 1.0033 0.0199% 0.0002 2017-05-22
004061 华夏鼎隆债券A 1.0062 1.0062 0.0099% 0.0001 2017-05-22
004062 华夏鼎隆债券C 1.0005 1.0005 0.0000% 0.0000 2017-05-22
004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0078 1.0078 0.0298% 0.0003 2017-05-22
004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0105 1.0105 0.0297% 0.0003 2017-05-22
004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0101 1.0101 0.0297% 0.0003 2017-05-22
004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9785 0.9785 -0.2243% -0.0022 2017-05-22
004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9784 0.9784 -0.2244% -0.0022 2017-05-22
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0126 1.0126 0.0296% 0.0003 2017-05-22
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0102 1.0102 0.0297% 0.0003 2017-05-22
004093 金元顺安桉盛债券 0.9966 0.9966 -0.0301% -0.0003 2017-05-22
004102 信诚稳悦A 1.0096 1.0096 0.0396% 0.0004 2017-05-22
004103 信诚稳悦C 1.0094 1.0094 0.0396% 0.0004 2017-05-22
004104 信诚稳鑫A 1.0046 1.0046 0.0398% 0.0004 2017-05-22
004105 信诚稳鑫C 1.0044 1.0044 0.0398% 0.0004 2017-05-22
004106 信诚稳丰A 1.0119 1.0119 -0.0099% -0.0001 2017-05-22
004107 信诚稳丰C 1.0114 1.0114 -0.0099% -0.0001 2017-05-22
004108 信诚稳泰债券A 1.0046 1.0106 0.0299% 0.0003 2017-05-22
004109 信诚稳泰债券C 1.0052 1.0102 0.0299% 0.0003 2017-05-22
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0110 1.0110 0.0198% 0.0002 2017-05-22
004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0097 1.0097 0.0396% 0.0004 2017-05-22
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-05-22
004136 博时民泽纯债债券 1.0095 1.0129 0.0297% 0.0003 2017-05-22
004140 兴业福鑫债券 1.0079 1.0079 0.0397% 0.0004 2017-05-22
004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0050 1.0050 0.0498% 0.0005 2017-05-22
004168 博时富嘉纯债债券 0.9966 0.9966 0.0100% 0.0001 2017-05-22
004180 南方宏元A 1.0081 1.0081 0.0496% 0.0005 2017-05-22
004181 南方宏元C 1.0074 1.0074 0.0497% 0.0005 2017-05-22
004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0016 1.0016 0.0200% 0.0002 2017-05-22
004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0012 1.0012 0.0200% 0.0002 2017-05-22
004220 长信纯债壹号债券C 1.0240 1.3440 0.0098% 0.0001 2017-05-22
004230 永赢添益债券 1.0070 1.0070 0.0199% 0.0002 2017-05-22
004238 永赢瑞益债券 1.0096 1.0096 0.0297% 0.0003 2017-05-22
004242 兴业增益三年定开债券 1.0110 1.0110 0.0990% 0.0010 2017-05-22
004246 德邦锐乾债券A 1.0111 1.0111 0.0396% 0.0004 2017-05-22
004247 德邦锐乾债券C 1.0102 1.0102 0.0297% 0.0003 2017-05-22
004264 海富通瑞合纯债 1.0042 1.0042 0.0299% 0.0003 2017-05-22
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0534 1.0534 -0.5288% -0.0056 2017-05-22
004307 博时富元纯债债券 1.0040 1.0095 0.0399% 0.0004 2017-05-22
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-05-22
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-05-22
004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0058 1.0058 0.0298% 0.0003 2017-05-22
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1710 1.1710 -0.1705% -0.0020 2017-05-22
004334 博时广利纯债债券 1.0049 1.0049 0.0398% 0.0004 2017-05-22
004366 博时汇享纯债债券A 1.0064 1.0064 0.0199% 0.0002 2017-05-22
004367 博时汇享纯债债券C 1.0055 1.0055 0.0199% 0.0002 2017-05-22
004388 鹏华丰享债券 1.0059 1.0059 0.0398% 0.0004 2017-05-22
004395 国富恒通纯债债券 1.0045 1.0045 0.0100% 0.0001 2017-05-22
004441 富荣富兴纯债 1.0001 1.0001 -0.0100% -0.0001 2017-05-22
004445 鹏华丰嘉债券 1.0067 1.0067 0.0397% 0.0004 2017-05-22
004458 博时华盈纯债债券 1.0082 1.0082 0.0397% 0.0004 2017-05-22
004459 鑫元瑞利债券 1.0064 1.0064 0.0298% 0.0003 2017-05-22
004547 华夏稳定双利债券A 1.0367 1.0367 -0.1637% -0.0017 2017-05-22
004548 中银中高等级债券C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-05-22
004651 长信利丰债券E 1.3540 1.3540 -0.2946% -0.0040 2017-05-22
020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.7840 0.0978% 0.0010 2017-05-22
020012 国泰金龙债券C 0.9970 1.7540 0.0000% 0.0000 2017-05-22
020019 国泰双利债券A 1.3210 1.5870 0.0000% 0.0000 2017-05-22
020020 国泰双利债券C 1.2910 1.5430 -0.0774% -0.0010 2017-05-22
020027 国泰信用债券A 1.1880 1.1880 0.0000% 0.0000 2017-05-22
020028 国泰信用债券C 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2017-05-22
020029 国泰创利债券 1.0200 1.0500 -0.0979% -0.0010 2017-05-22
020033 国泰民安增利债券A 1.0582 1.3936 0.0284% 0.0003 2017-05-22
020034 国泰民安增利债券C 1.0550 1.3749 0.0190% 0.0002 2017-05-22
040009 华安稳定收益债券A 1.0818 1.5920 -0.3225% -0.0035 2017-05-22
040010 华安稳定收益债券B 1.0735 1.5505 -0.3250% -0.0035 2017-05-22
040012 华安强化收益债券A 1.2670 1.7390 0.0000% 0.0000 2017-05-22
040013 华安强化收益债券B 1.2450 1.6900 0.0000% 0.0000 2017-05-22
040019 华安稳固收益债券C 1.0680 1.4380 -0.1869% -0.0020 2017-05-22
040022 华安可转债债券A 1.0860 1.0860 -0.6404% -0.0070 2017-05-22
040023 华安可转债债券B 1.0610 1.0610 -0.6554% -0.0070 2017-05-22
040026 华安信用四季红债券 1.0440 1.3450 0.0000% 0.0000 2017-05-22
040036 华安安心收益债券A 1.0230 1.4340 -0.3895% -0.0040 2017-05-22
040037 华安安心收益债券B 1.0230 1.4490 -0.3895% -0.0040 2017-05-22
040040 华安纯债债券A 1.0530 1.1840 0.0000% 0.0000 2017-05-22
040041 华安纯债债券C 1.0520 1.1790 0.0000% 0.0000 2017-05-22
040045 华安信用增强债券 1.0160 1.3290 -0.2944% -0.0030 2017-05-22
050006 博时稳定价值债券B 1.4380 1.7990 0.0000% 0.0000 2017-05-22
050011 博时信用债券A/B 2.1290 2.2440 0.0470% 0.0010 2017-05-22
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1510 1.2020 -0.1735% -0.0020 2017-05-22
050019 博时转债增强债券A 1.3160 1.3210 0.0760% 0.0010 2017-05-22
050023 博时天颐债券A 1.1300 1.3830 -0.1767% -0.0020 2017-05-22
050027 博时信用纯债债券A 1.0610 1.3350 0.0000% 0.0000 2017-05-22
050106 博时稳定价值债券A 1.4610 1.8450 0.0000% 0.0000 2017-05-22
050111 博时信用债券C 2.0960 2.1930 0.0000% 0.0000 2017-05-22
050116 博时宏观回报债券C 1.1460 1.1890 -0.2611% -0.0030 2017-05-22
050119 博时转债增强债券C 1.2990 1.3030 0.0770% 0.0010 2017-05-22
050123 博时天颐债券C 1.1050 1.3480 -0.1807% -0.0020 2017-05-22
070005 嘉实债券 1.1560 2.1610 0.0000% 0.0000 2017-05-22
070009 嘉实超短债债券 1.0433 1.3677 0.0288% 0.0003 2017-05-22
070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.5980 0.0878% 0.0010 2017-05-22
070016 嘉实多元债券B 1.1310 1.5620 0.0000% 0.0000 2017-05-22
070020 嘉实稳固收益债券 1.0330 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-05-22
070025 嘉实信用债券A 1.0820 1.3400 0.0000% 0.0000 2017-05-22
070026 嘉实信用债券C 1.0760 1.3150 0.0000% 0.0000 2017-05-22
070033 嘉实增强收益A 1.0000 1.2880 0.0000% 0.0000 2017-05-22
070037 嘉实纯债债券A 1.1290 1.1820 0.0000% 0.0000 2017-05-22
070038 嘉实纯债债券C 1.1230 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-05-22
080003 长盛积极配置债券 1.0491 1.6271 0.0572% 0.0006 2017-05-22
080009 长盛同禧债券A 1.3180 1.3180 0.0000% 0.0000 2017-05-22
080010 长盛同禧债券C 1.2780 1.2780 0.0783% 0.0010 2017-05-22
090002 大成债券A/B 0.9949 2.0243 -0.0603% -0.0006 2017-05-22
090008 大成强化收益定期开放债券 1.1930 1.3930 -0.2508% -0.0030 2017-05-22
090017 大成可转债增强债券 1.1060 1.1160 -0.6289% -0.0070 2017-05-22
092002 大成债券C 1.0102 1.9728 -0.0692% -0.0007 2017-05-22
100018 富国天利增长债券 1.2061 2.3841 -0.0497% -0.0006 2017-05-22
100035 富国优化增强债券A/B 1.5190 1.5840 0.0659% 0.0010 2017-05-22
100037 富国优化增强债券C 1.4700 1.5350 0.0681% 0.0010 2017-05-22
100051 富国可转债 1.3970 1.3970 -0.7107% -0.0100 2017-05-22
100058 富国产业债 0.9980 1.3530 -0.1001% -0.0010 2017-05-22
100066 富国纯债债券发起A/B 1.0150 1.1950 0.0000% 0.0000 2017-05-22
100068 富国纯债债券发起C 1.0100 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-05-22
100072 富国强回报定期开放债券A/B 1.3180 1.3480 -0.0758% -0.0010 2017-05-22
100073 富国强回报定期开放债券C 1.2840 1.3140 -0.0778% -0.0010 2017-05-22
110007 易方达稳健收益债券A 1.2513 1.9649 -0.0719% -0.0009 2017-05-22
110008 易方达稳健收益债券B 1.2563 2.0009 -0.0636% -0.0008 2017-05-22
110017 易方达增强回报债券A 1.2200 1.9600 0.0000% 0.0000 2017-05-22
110018 易方达增强回报债券B 1.2090 1.9040 0.0000% 0.0000 2017-05-22
110027 易方达安心回报债券A 1.5300 2.3450 -0.1957% -0.0030 2017-05-22
110028 易方达安心回报债券B 1.5140 2.3090 -0.1978% -0.0030 2017-05-22
110035 易方达双债增强债券A 1.2440 1.3940 0.0000% 0.0000 2017-05-22
110036 易方达双债增强债券C 1.2170 1.3670 0.0822% 0.0010 2017-05-22
110037 易方达纯债债券A 1.0780 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-05-22
110038 易方达纯债债券C 1.0780 1.2210 0.0000% 0.0000 2017-05-22
121001 国投瑞银融华债券 1.7402 3.2072 -0.2979% -0.0052 2017-05-22
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0057 1.6567 -0.0099% -0.0001 2017-05-22
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.2800 1.6140 0.1565% 0.0020 2017-05-22
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0190 1.1880 0.0000% 0.0000 2017-05-22
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0190 1.1960 0.0000% 0.0000 2017-05-22
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.2770 1.5830 0.1569% 0.0020 2017-05-22
150020 富国汇利A 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-05-22
150021 富国汇利B 0.9920 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-05-22
150032 嘉实多利优先 1.0077 1.3087 0.0397% 0.0004 2017-05-22
150033 嘉实多利进取 0.9027 1.1962 0.0443% 0.0004 2017-05-22
150039 中欧鼎利分级债券A 1.1170 1.2450 0.0000% 0.0000 2017-05-22
150040 中欧鼎利分级债券B 1.6700 1.7540 0.0000% 0.0000 2017-05-22
150066 国泰互利A 1.0110 1.2150 0.0000% 0.0000 2017-05-22
150067 国泰互利B 1.1340 1.7550 0.0000% 0.0000 2017-05-22
150143 银华转债A 1.0210 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
150144 银华转债B 0.4640 0.0000 -2.1097% -0.0100 2017-05-22
150154 中海惠丰分级债券B 0.9380 1.2000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
150156 中银互利分级债券B 1.0000 1.3940 0.0000% 0.0000 2017-05-22
150162 银华永益分级债券B 1.0000 1.5630 -36.0205% -0.5630 2017-05-22
150164 东吴转债A 1.0210 1.1580 0.0000% 0.0000 2017-05-22
150165 东吴转债B 0.5140 0.1070 -2.6515% -0.0140 2017-05-22
150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-05-22
150189 招商可转债分级债券B 0.7490 1.8420 -2.9793% -0.0230 2017-05-22
151002 银河收益债券 1.3561 2.9461 0.0516% 0.0007 2017-05-22
160123 南方中债10年期国债指数A 1.1549 1.1849 -0.2160% -0.0025 2017-05-22
160124 南方中债10年期国债指数C 1.1275 1.1575 -0.2212% -0.0025 2017-05-22
160128 南方金利定期开放债券A 0.9990 1.3280 -0.1000% -0.0010 2017-05-22
160129 南方金利定期开放债券C 0.9940 1.3110 -0.1005% -0.0010 2017-05-22
160130 南方永利A(LOF) 0.9440 1.4100 0.1060% 0.0010 2017-05-22
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0050 1.2340 0.0000% 0.0000 2017-05-22
160132 南方永利C 0.9370 1.3960 0.1068% 0.0010 2017-05-22
160134 南方聚利1年定期C 1.0010 1.2240 0.0000% 0.0000 2017-05-22
160217 国泰信用互利分级债券 1.0480 1.3770 0.0000% 0.0000 2017-05-22
160513 博时稳健回报债券A(LOF) 1.4050 1.4800 -0.1421% -0.0020 2017-05-22
160514 博时稳健回报债券C 1.2380 1.3380 -0.0807% -0.0010 2017-05-22
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0080 1.3560 0.0993% 0.0010 2017-05-22
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9740 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-05-22
160602 鹏华普天债券A 1.1560 1.8140 0.0866% 0.0010 2017-05-22
160608 鹏华普天债券B 1.1260 1.7340 0.0889% 0.0010 2017-05-22
160612 鹏华丰收债券 1.0870 1.5630 -0.1837% -0.0020 2017-05-22
160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9940 1.4520 0.0000% 0.0000 2017-05-22
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1370 1.5020 0.0000% 0.0000 2017-05-22
160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0540 1.3960 0.0000% 0.0000 2017-05-22
160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9880 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-05-22
160718 嘉实多利分级债券 0.9867 1.2862 0.0406% 0.0004 2017-05-22
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0904 1.1488 0.0826% 0.0009 2017-05-22
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0989 1.1528 0.0820% 0.0009 2017-05-22
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1880 1.1880 -0.0841% -0.0010 2017-05-22
160915 大成景丰债券((LOF) 1.0930 1.6270 -0.4554% -0.0050 2017-05-22
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0330 1.6210 -0.3857% -0.0040 2017-05-22
161014 富国汇利分级债券 1.0390 1.4760 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161015 富国天盈债券(LOF) 0.9140 1.5480 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161019 富国新天锋定期开放债券 0.9890 1.3610 -0.2018% -0.0020 2017-05-22
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.7500 1.8940 0.0572% 0.0010 2017-05-22
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0270 1.3610 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2175 1.2175 -0.0082% -0.0001 2017-05-22
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2040 1.2040 -0.0083% -0.0001 2017-05-22
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.0240 1.5230 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161221 国投瑞银双债债券C 1.0240 1.3560 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.9980 1.0430 -0.1001% -0.0010 2017-05-22
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.9970 1.0380 -0.1002% -0.0010 2017-05-22
161505 银河通利(LOF) 1.0640 1.4540 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161506 银河通利债C 1.1020 1.4520 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161603 融通债券A/B 1.2030 1.7770 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0370 1.3380 -0.0963% -0.0010 2017-05-22
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0400 1.3010 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0380 1.2840 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161624 融通可转债A 0.8260 0.9360 -0.3138% -0.0026 2017-05-22
161625 融通可转债C 0.8180 0.9280 -0.3168% -0.0026 2017-05-22
161626 融通通福(LOF)A 0.9970 1.5880 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161627 融通通福(LOF)C 0.9950 1.1310 -0.1004% -0.0010 2017-05-22
161693 融通债券C 1.1860 1.7530 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161713 招商信用添利债券(LOF) 0.9960 1.5500 0.1005% 0.0010 2017-05-22
161716 招商双债增强债券(LOF) 1.0780 1.2170 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161719 招商可转债分级债券 0.9380 1.3580 -0.7407% -0.0070 2017-05-22
161813 银华信用债券(LOF) 1.2580 1.4430 0.0796% 0.0010 2017-05-22
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0620 1.3060 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161821 银华50A(LOF) 1.2020 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161822 银华50C 1.1880 1.1880 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 0.9990 0.9990 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161826 银华中证转债指数增强分级 0.8540 1.0930 -0.3501% -0.0030 2017-05-22
161827 银华永益分级债券 1.0000 1.5150 -30.6037% -0.4410 2017-05-22
161828 银华永益分级债券A 1.0000 1.1170 -1.2833% -0.0130 2017-05-22
161902 万家增强收益债券 1.0842 2.1135 -0.3034% -0.0033 2017-05-22
161908 万家添利分级债券(LOF) 0.8869 1.4839 0.0000% 0.0000 2017-05-22
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0042 1.2842 0.0100% 0.0001 2017-05-22
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0534 1.4191 -0.5288% -0.0056 2017-05-22
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0790 1.1410 -0.0926% -0.0010 2017-05-22
162210 泰达宏利集利债券A 1.2727 1.6777 -0.1726% -0.0022 2017-05-22
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.0050 1.5290 0.0000% 0.0000 2017-05-22
162299 泰达宏利集利债券C 1.2129 1.6189 -0.1811% -0.0022 2017-05-22
162511 国联安双佳中小板(LOF) 1.1010 1.1010 0.0000% 0.0000 2017-05-22
162712 广发聚利债券(LOF) 1.3910 1.6550 0.0000% 0.0000 2017-05-22
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 1.0670 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-05-22
162716 广发聚源定期债券C 1.0540 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-05-22
163003 长信利鑫(LOF)C 0.8108 1.0108 0.0000% 0.0000 2017-05-22
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8062 1.0162 -0.0372% -0.0003 2017-05-22
163007 长信利众债券(LOF)A 0.7628 1.0228 -0.0262% -0.0002 2017-05-22
163008 长信利鑫A 0.8139 1.0139 -0.0123% -0.0001 2017-05-22
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0410 1.3730 0.0000% 0.0000 2017-05-22
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0370 1.3510 0.0000% 0.0000 2017-05-22
163806 中银增利债券 1.1560 1.5510 0.0000% 0.0000 2017-05-22
163811 中银双利债券A 1.4770 1.4770 -0.2027% -0.0030 2017-05-22
163812 中银双利债券B 1.4420 1.4420 -0.1385% -0.0020 2017-05-22
163816 中银转债增强债券A 1.7380 1.7380 -0.1723% -0.0030 2017-05-22
163817 中银转债增强债券B 1.6990 1.6990 -0.1763% -0.0030 2017-05-22
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0750 1.4190 -0.0929% -0.0010 2017-05-22
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0280 1.2930 0.0974% 0.0010 2017-05-22
163825 中银互利分级债券 1.0000 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
163826 中银互利分级债券A 1.0050 1.1550 0.0996% 0.0010 2017-05-22
163827 中银产业债定期开放债券 0.9990 1.0940 0.2006% 0.0020 2017-05-22
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0260 1.3160 0.0000% 0.0000 2017-05-22
163909 中海惠丰纯债分级 0.9400 1.2080 -0.1063% -0.0010 2017-05-22
163910 中海惠丰分级债券A 1.0050 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-05-22
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2130 1.6640 0.1652% 0.0020 2017-05-22
164206 天弘添利债券(LOF) 1.0360 1.5290 -0.0964% -0.0010 2017-05-22
164208 天弘丰利债券型LOF 1.1239 1.6474 -0.0178% -0.0002 2017-05-22
164210 天弘同利债券(LOF) 0.9850 1.4940 0.0000% 0.0000 2017-05-22
164302 新华惠鑫(LOF) 1.0066 1.0066 0.0298% 0.0003 2017-05-22
164509 国富恒利债券(LOF)A 0.9990 1.4800 0.0000% 0.0000 2017-05-22
164510 国富恒利债券(LOF)C 0.9980 1.1140 0.0000% 0.0000 2017-05-22
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.1620 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-05-22
164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9930 1.3280 0.0000% 0.0000 2017-05-22
164703 汇添富纯债(LOF) 1.0100 1.5610 0.0991% 0.0010 2017-05-22
164808 工银四季收益债券(LOF) 0.9770 1.5130 0.0000% 0.0000 2017-05-22
164810 工银纯债定期开放债券 0.9850 1.2320 0.0000% 0.0000 2017-05-22
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9396 1.1466 -0.2865% -0.0027 2017-05-22
164814 工银双债增强债券(LOF) 0.9760 1.3590 -0.3064% -0.0030 2017-05-22
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9247 0.9247 -0.2804% -0.0026 2017-05-22
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3510 1.4620 0.0000% 0.0000 2017-05-22
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.3070 1.4580 -0.4570% -0.0060 2017-05-22
165314 建信信用增强债券C 1.2930 1.2930 -0.3852% -0.0050 2017-05-22
165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.0990 1.5310 0.2737% 0.0030 2017-05-22
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7490 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-05-22
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9600 1.1860 -0.1041% -0.0010 2017-05-22
165807 东吴鼎利(LOF) 1.0330 1.3290 0.0000% 0.0000 2017-05-22
165809 东吴转债 0.8690 0.8430 -0.4582% -0.0040 2017-05-22
166003 中欧稳健收益债券A 1.0474 1.3609 0.0000% 0.0000 2017-05-22
166004 中欧稳健收益债券C 1.0411 1.3231 -0.0096% -0.0001 2017-05-22
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1.0113 1.4107 0.0000% 0.0000 2017-05-22
166010 中欧鼎利分级债券 1.2830 1.3980 0.0000% 0.0000 2017-05-22
166012 中欧信用C(LOF) 1.0355 1.2255 0.0097% 0.0001 2017-05-22
166016 中欧纯债债券C(LOF) 1.2850 1.3230 -0.0778% -0.0010 2017-05-22
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9480 1.0970 -0.1054% -0.0010 2017-05-22
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0280 1.0630 0.0000% 0.0000 2017-05-22
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0093 1.3363 0.0297% 0.0003 2017-05-22
166903 民生加银平稳增利债券C 1.0077 1.3167 0.0298% 0.0003 2017-05-22
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0810 1.3330 0.0000% 0.0000 2017-05-22
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0780 1.3170 0.0929% 0.0010 2017-05-22
167501 安信宝利(LOF) 1.0780 1.2790 0.0000% 0.0000 2017-05-22
167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.0867 1.1883 0.0000% 0.0000 2017-05-22
167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.0864 1.1880 0.0000% 0.0000 2017-05-22
180015 银华增强收益债券 1.1500 1.6080 -0.0869% -0.0010 2017-05-22
180025 银华信用双利债券A 1.1620 1.4320 0.0000% 0.0000 2017-05-22
180026 银华信用双利C 1.1300 1.4000 0.0000% 0.0000 2017-05-22
180029 银华永泰积极债券A 1.2570 1.2570 -0.0795% -0.0010 2017-05-22
180030 银华永泰积极债券C 1.2130 1.2130 -0.0824% -0.0010 2017-05-22
200009 长城稳健增利债券 1.1190 1.5240 0.0000% 0.0000 2017-05-22
200013 长城积极增利债券A 1.2850 1.4830 0.0000% 0.0000 2017-05-22
200113 长城积极增利债券C 1.2550 1.4450 0.0000% 0.0000 2017-05-22
202101 南方宝元债券 1.8859 3.2659 -0.0318% -0.0006 2017-05-22
202102 南方多利增强债券C 1.0485 1.5898 0.0000% 0.0000 2017-05-22
202103 南方多利增强债券A 1.0497 1.6162 -0.0095% -0.0001 2017-05-22
202105 南方广利回报债券A/B 1.2690 1.4490 0.2370% 0.0030 2017-05-22
202107 南方广利回报债券C 1.2470 1.4270 0.3218% 0.0040 2017-05-22
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1830 1.2130 0.0000% 0.0000 2017-05-22
202110 南方润元纯债债券C 1.1610 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-05-22
206003 鹏华信用增利债券A 1.2363 1.4051 -0.0808% -0.0010 2017-05-22
206004 鹏华信用增利债券B 1.3127 1.3846 -0.0837% -0.0011 2017-05-22
206008 鹏华丰盛债券 1.1310 1.3190 -0.2646% -0.0030 2017-05-22
206015 鹏华纯债债券 0.9730 1.2970 -0.2051% -0.0020 2017-05-22
206018 鹏华产业债债券 1.0540 1.2730 0.0950% 0.0010 2017-05-22
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1150 1.6970 -0.0627% -0.0007 2017-05-22
213917 宝盈增强收益债券C 1.0639 1.6459 -0.0658% -0.0007 2017-05-22
217003 招商安泰债券A 1.1315 1.9030 0.0177% 0.0002 2017-05-22
217008 招商安本增利债券 1.3357 1.9557 -0.9198% -0.0124 2017-05-22
217011 招商安心收益债券 1.4320 1.6720 0.0000% 0.0000 2017-05-22
217018 招商安瑞进取债券 1.6330 1.6330 -0.1223% -0.0020 2017-05-22
217022 招商产业债券A 1.2250 1.4650 0.0000% 0.0000 2017-05-22
217023 招商信用增强债券 1.0060 1.3730 -0.2973% -0.0030 2017-05-22
217203 招商安泰债券B 1.1527 1.8562 0.0087% 0.0001 2017-05-22
233005 大摩强收益债券 1.6467 1.6817 -0.0061% -0.0001 2017-05-22
233012 大摩多元收益债券A 1.6430 1.6430 -0.1216% -0.0020 2017-05-22
233013 大摩多元收益债券C 1.6080 1.6080 -0.1242% -0.0020 2017-05-22
240003 华宝兴业宝康债券 1.3540 1.9940 0.0222% 0.0003 2017-05-22
240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0878 1.4678 0.0092% 0.0001 2017-05-22
240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0424 1.4224 0.0096% 0.0001 2017-05-22
240018 华宝兴业可转债债券 0.9314 0.9314 -0.4063% -0.0038 2017-05-22
253020 国联安增利债券A 1.3050 1.5500 0.0000% 0.0000 2017-05-22
253021 国联安增利债券B 1.2860 1.5140 0.0778% 0.0010 2017-05-22
253030 国联安信心增益债券 1.0140 1.1220 -0.0985% -0.0010 2017-05-22
253060 国联安信心增长A 1.0120 1.1840 -0.0987% -0.0010 2017-05-22
253061 国联安信心增长B 1.0070 1.1660 -0.0992% -0.0010 2017-05-22
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0350 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-05-22
261002 景顺长城优信增利债券A 1.3370 1.3470 0.0000% 0.0000 2017-05-22
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0340 1.1740 0.0000% 0.0000 2017-05-22
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3120 1.3220 0.0763% 0.0010 2017-05-22
270009 广发增强债券 1.1000 1.5830 0.0910% 0.0010 2017-05-22
270029 广发聚财信用债券A 1.0880 1.4630 0.0000% 0.0000 2017-05-22
270030 广发聚财信用债券B 1.0730 1.4400 0.0000% 0.0000 2017-05-22
270044 广发双债添利债券A 1.2390 1.2390 0.0808% 0.0010 2017-05-22
270045 广发双债添利债券C 1.2270 1.2270 0.0816% 0.0010 2017-05-22
270048 广发纯债债券A 1.1670 1.2920 0.0000% 0.0000 2017-05-22
270049 广发纯债债券C 1.1670 1.2830 0.0858% 0.0010 2017-05-22
288102 华夏稳定双利债券C 1.0363 1.8341 -0.1734% -0.0018 2017-05-22
290003 泰信双息双利债券 1.0169 1.4272 -0.0197% -0.0002 2017-05-22
290007 泰信债券增强收益A 1.0028 1.3058 0.0299% 0.0003 2017-05-22
290009 泰信债券周期回报 1.1170 1.3920 0.0000% 0.0000 2017-05-22
291007 泰信债券增强收益C 0.9973 1.2743 0.0301% 0.0003 2017-05-22
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0490 1.4820 0.0954% 0.0010 2017-05-22
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0470 1.4560 0.0956% 0.0010 2017-05-22
310508 申万菱信稳益宝债券 1.3370 1.4830 0.0000% 0.0000 2017-05-22
310518 申万菱信可转债债券 1.2750 1.4250 -0.4684% -0.0060 2017-05-22
320004 诺安优化收益债券 1.0100 1.7436 -0.0099% -0.0001 2017-05-22
320008 诺安增利债券A 1.3780 1.5430 -0.0725% -0.0010 2017-05-22
320009 诺安增利债券B 1.3150 1.4800 -0.0760% -0.0010 2017-05-22
320021 诺安双利债券发起 1.4050 1.4050 0.0000% 0.0000 2017-05-22
340009 兴全磐稳增利债券 1.3091 1.5971 0.0000% 0.0000 2017-05-22
350006 天治稳健双盈债券 1.7847 1.8247 0.1290% 0.0023 2017-05-22
360008 光大保德信增利收益债券A 1.1110 1.3570 0.0901% 0.0010 2017-05-22
360009 光大保德信增利收益债券C 1.0880 1.3170 0.0000% 0.0000 2017-05-22
360013 光大保德信信用添益债券A 1.0130 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-05-22
360014 光大保德信信用添益债券C 1.0120 1.3240 0.0000% 0.0000 2017-05-22
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0420 1.3410 0.0000% 0.0000 2017-05-22
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0400 1.3190 0.0000% 0.0000 2017-05-22
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9890 1.1000 -0.1010% -0.0010 2017-05-22
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9850 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-05-22
371020 上投摩根纯债债券A 1.3880 1.3880 0.0000% 0.0000 2017-05-22
371120 上投摩根纯债债券B 1.3440 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-05-22
372010 上投摩根强化回报债券A 1.2690 1.3190 -0.2358% -0.0030 2017-05-22
372110 上投摩根强化回报债券B 1.2430 1.2900 -0.1606% -0.0020 2017-05-22
380005 中银纯债债券A 1.0280 1.2230 0.0974% 0.0010 2017-05-22
380006 中银纯债债券C 1.0270 1.2020 0.0000% 0.0000 2017-05-22
380009 中银添利债券 1.4100 1.4100 0.0000% 0.0000 2017-05-22
395001 中海稳健收益债券 0.9990 1.5890 0.0000% 0.0000 2017-05-22
395011 中海增强收益债券A 1.1020 1.2820 -0.0907% -0.0010 2017-05-22
395012 中海增强收益债券C 1.0940 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-05-22
400009 东方稳健回报债券 1.1880 1.2580 0.0000% 0.0000 2017-05-22
400016 东方强化收益债券 1.0110 1.2910 -0.0297% -0.0003 2017-05-22
400027 东方双债添利债券A 1.4562 1.4562 -0.0069% -0.0001 2017-05-22
400029 东方双债添利债券C 1.4420 1.4420 0.0000% 0.0000 2017-05-22
400030 东方添益债券 1.0277 1.1607 0.0195% 0.0002 2017-05-22
410004 华富收益增强债券A 1.7394 2.0514 -0.0747% -0.0013 2017-05-22
410005 华富收益增强债券B 1.7190 2.0010 -0.0756% -0.0013 2017-05-22
420002 天弘永利债券A 1.0555 1.4796 0.0095% 0.0001 2017-05-22
420008 天弘债券发起式A 1.1150 1.1440 0.0000% 0.0000 2017-05-22
420102 天弘永利债券B 1.0567 1.5184 0.0189% 0.0002 2017-05-22
420108 天弘债券发起式B 1.0950 1.1230 0.0914% 0.0010 2017-05-22
450005 国富强化收益债券A 1.2061 1.5751 -0.1821% -0.0022 2017-05-22
450006 国富强化收益债券C 1.0865 1.5326 -0.1929% -0.0021 2017-05-22
450018 国富恒久信用债券A 1.2780 1.2780 0.0783% 0.0010 2017-05-22
450019 国富恒久信用债券C 1.2640 1.2640 0.0000% 0.0000 2017-05-22
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9689 1.3639 0.0103% 0.0001 2017-05-22
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2630 1.2630 0.0000% 0.0000 2017-05-22
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2450 1.2450 0.0000% 0.0000 2017-05-22
470010 汇添富多元收益债券A 1.1180 1.4810 0.0895% 0.0010 2017-05-22
470011 汇添富多元收益债券C 1.0950 1.4550 0.0914% 0.0010 2017-05-22
470018 汇添富双利A 1.4370 1.4370 -0.1390% -0.0020 2017-05-22
470058 汇添富可转债债券A 1.2670 1.3370 0.0790% 0.0010 2017-05-22
470059 汇添富可转债债券C 1.2380 1.3080 0.0000% 0.0000 2017-05-22
470078 汇添富增强收益债券C 1.1820 1.4870 -0.0845% -0.0010 2017-05-22
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0030 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-05-22
470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9980 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-05-22
485005 工银增强收益债券B 1.0704 1.7514 -0.1213% -0.0013 2017-05-22
485007 工银添利债券B 1.1249 1.6459 -0.1863% -0.0021 2017-05-22
485011 工银瑞信双利债券B 1.6300 1.6300 -0.0613% -0.0010 2017-05-22
485014 工银添颐债券B 1.9320 1.9320 -0.2066% -0.0040 2017-05-22
485019 工银信用纯债债券B 1.0980 1.1340 0.0912% 0.0010 2017-05-22
485105 工银增强收益债券A 1.0730 1.7990 -0.1117% -0.0012 2017-05-22
485107 工银添利债券A 1.1322 1.6892 -0.1851% -0.0021 2017-05-22
485111 工银瑞信双利债券A 1.6760 1.6760 -0.1192% -0.0020 2017-05-22
485114 工银添颐债券A 2.0120 2.0120 -0.2479% -0.0050 2017-05-22
485119 工银信用纯债债券A 1.1150 1.1560 0.0898% 0.0010 2017-05-22
510080 长盛全债指数增强债券 1.1200 2.3850 -0.1248% -0.0014 2017-05-22
511010 国泰上证5年期国债ETF 109.1100 1.1040 -0.1099% -0.1200 2017-05-22
511210 博时上证企债30ETF 114.0659 1.1407 -0.0470% -0.0536 2017-05-22
511220 海富通上证可质押城投债ETF 96.3250 1.0980 0.0135% 0.0130 2017-05-22
511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0400 1.0004 0.0405% 0.0405 2017-05-22
519023 海富通稳健添利债券C 1.2470 1.3380 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519024 海富通稳健添利债券A 1.2750 1.3660 0.0785% 0.0010 2017-05-22
519030 海富通稳固收益债券 1.0920 1.4820 -0.2740% -0.0030 2017-05-22
519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519057 海富通双福分级债券A 1.0180 1.1260 0.0983% 0.0010 2017-05-22
519058 海富通双福分级债券B 0.8080 1.2390 -0.2469% -0.0020 2017-05-22
519059 海富通双福分级债券 0.8540 0.8540 -0.2336% -0.0020 2017-05-22
519060 海富通纯债债券C 1.6360 2.1680 0.0612% 0.0010 2017-05-22
519061 海富通纯债债券A 1.6530 2.1930 0.0605% 0.0010 2017-05-22
519078 汇添富增强收益债券A 1.2120 1.5170 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5660 1.5760 -0.3183% -0.0050 2017-05-22
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5170 1.5270 -0.3285% -0.0050 2017-05-22
519135 海富通瑞益债券 1.2370 1.2370 -0.4827% -0.0060 2017-05-22
519152 新华纯债添利债券发起A 1.3450 1.3450 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519153 新华纯债添利债券发起C 1.3230 1.3230 0.0756% 0.0010 2017-05-22
519162 新华信用增益A 1.0920 1.3190 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519163 新华信用增益C 1.1270 1.3600 -0.0887% -0.0010 2017-05-22
519186 万家稳健增利债券A 1.0934 1.5334 0.0183% 0.0002 2017-05-22
519187 万家稳健增利债券C 1.0794 1.4994 0.0185% 0.0002 2017-05-22
519188 万家信用恒利债券A 1.2543 1.2543 0.0080% 0.0001 2017-05-22
519189 万家信用恒利债券C 1.2257 1.2257 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519190 万家双利债券 1.0618 1.1292 -0.1692% -0.0018 2017-05-22
519199 万家家享纯债债券 1.0079 1.0079 0.0695% 0.0007 2017-05-22
519220 海富通聚利债券 1.0084 1.0084 0.0298% 0.0003 2017-05-22
519225 海富通集利债券 0.9807 0.9807 0.0204% 0.0002 2017-05-22
519226 海富通瑞利债券 1.0086 1.0086 0.0298% 0.0003 2017-05-22
519230 海富通富源债券 1.0038 1.0038 -0.0100% -0.0001 2017-05-22
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0100 1.0250 0.0198% 0.0002 2017-05-22
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0092 1.0222 0.0297% 0.0003 2017-05-22
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0156 1.0156 0.0197% 0.0002 2017-05-22
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0139 1.0139 0.0197% 0.0002 2017-05-22
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0045 1.0045 0.0398% 0.0004 2017-05-22
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0039 1.0039 0.0399% 0.0004 2017-05-22
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0197% 0.0002 2017-05-22
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0137 1.0137 0.0099% 0.0001 2017-05-22
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0007 1.3960 0.0100% 0.0001 2017-05-22
519622 银河君怡债券 1.0112 1.0112 0.0297% 0.0003 2017-05-22
519631 银河君欣债券 1.0089 1.0089 0.0397% 0.0004 2017-05-22
519632 银河君辉债券 1.0021 1.0021 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519654 银河丰利纯债债券 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519660 银河增利债券A 1.5730 1.5730 0.1273% 0.0020 2017-05-22
519661 银河增利债券C 1.5560 1.5560 0.0643% 0.0010 2017-05-22
519662 银河回报债券A 1.6050 1.6050 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519663 银河回报债券C 1.5840 1.5840 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519666 银河银信添利债券B 1.0444 1.5844 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519667 银河银信添利债券A 1.0459 1.6239 -0.0096% -0.0001 2017-05-22
519669 银河领先债券 1.2210 1.3620 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519676 银河强化收益债 1.0160 1.6060 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519680 交银增利债券A/B 0.9546 1.5606 0.0105% 0.0001 2017-05-22
519682 交银增利债券C 0.9511 1.5181 0.0105% 0.0001 2017-05-22
519683 交银双利债券A/B 1.1760 1.5140 -0.1698% -0.0020 2017-05-22
519685 交银双利债券C 1.1460 1.4810 -0.0872% -0.0010 2017-05-22
519718 交银纯债债券发起A/B 0.9920 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519720 交银纯债债券发起C 0.9870 1.1380 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519723 交银双轮动债券A/B 1.0260 1.2020 0.0976% 0.0010 2017-05-22
519725 交银双轮动债券C 1.0240 1.1780 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519729 交银强收益债券 1.2540 1.3890 0.0798% 0.0010 2017-05-22
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3710 1.3710 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3490 1.3490 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519733 交银强化回报A/B 1.0090 1.2170 -0.1978% -0.0020 2017-05-22
519735 交银强化回报C 1.0050 1.2020 -0.1986% -0.0020 2017-05-22
519743 交银施罗德丰润收益债券A 1.0140 1.1470 0.0987% 0.0010 2017-05-22
519745 交银施罗德丰润收益债券C 1.0110 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519746 交银施罗德丰享收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519748 交银施罗德丰享收益债券C 1.0080 1.1310 0.0993% 0.0010 2017-05-22
519749 交银丰泽收益债券A 1.0080 1.1300 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519762 交银裕通纯债债券A 0.9850 0.9850 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519763 交银裕通纯债债券C 0.9800 0.9800 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519774 交银裕兴纯债债券A 0.9890 0.9890 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519775 交银裕兴纯债债券C 0.9810 0.9810 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2017-05-22
519782 交银裕隆纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0497% 0.0005 2017-05-22
519783 交银裕隆纯债债券C 1.0024 1.0024 0.0499% 0.0005 2017-05-22
519786 交银裕利纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0394% 0.0004 2017-05-22
519787 交银裕利纯债债券C 1.0128 1.0128 0.0296% 0.0003 2017-05-22
519933 长信利发债券 0.9998 0.9998 -0.0600% -0.0006 2017-05-22
519937 长信先锐债券 0.9707 0.9707 -0.2159% -0.0021 2017-05-22
519947 长信利保债券 0.9175 0.9175 -0.5097% -0.0047 2017-05-22
519967 长信利富债券 0.9601 0.9601 -0.4355% -0.0042 2017-05-22
519976 长信可转债债券C 1.1161 2.0231 -0.1967% -0.0022 2017-05-22
519977 长信可转债债券A 1.1344 2.0944 -0.1848% -0.0021 2017-05-22
519985 长信纯债壹号债券A 1.0973 1.3473 0.0182% 0.0002 2017-05-22
519989 长信利丰债券C 1.3540 1.8470 -0.2946% -0.0040 2017-05-22
530008 建信稳定增利C 1.5910 1.8640 0.0000% 0.0000 2017-05-22
530009 建信收益增强债券A 1.5440 1.6590 -0.1939% -0.0030 2017-05-22
530017 建信双息红利债券A 1.1170 1.6460 0.0000% 0.0000 2017-05-22
530020 建信转债增强债券A 2.3440 2.3440 -0.8879% -0.0210 2017-05-22
530021 建信纯债债券A 1.1970 1.1970 0.0836% 0.0010 2017-05-22
531008 建信稳定增利A 1.6160 1.6160 0.0000% 0.0000 2017-05-22
531009 建信收益增强债券C 1.4960 1.6110 -0.1335% -0.0020 2017-05-22
531017 建信双息红利债券C 1.0770 1.3940 0.0000% 0.0000 2017-05-22
531020 建信转债增强债券C 2.3020 2.3020 -0.9040% -0.0210 2017-05-22
531021 建信纯债债券C 1.1760 1.1760 0.0000% 0.0000 2017-05-22
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0174 1.1970 -0.0393% -0.0004 2017-05-22
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0170 1.2044 -0.0393% -0.0004 2017-05-22
550004 信诚三得益债券A 1.0500 1.5460 0.1908% 0.0020 2017-05-22
550005 信诚三得益债券B 1.0310 1.4980 0.1944% 0.0020 2017-05-22
550006 信诚经典优债债券A 1.1620 1.3700 0.0000% 0.0000 2017-05-22
550007 信诚经典优债债券B 1.1540 1.3330 0.0000% 0.0000 2017-05-22
550015 信诚季季添金 1.0070 1.1860 0.0000% 0.0000 2017-05-22
550016 信诚岁岁添金 0.8990 1.5580 0.1114% 0.0010 2017-05-22
550017 信诚添金分级债券 0.9610 1.3450 0.1042% 0.0010 2017-05-22
550018 信诚优质纯债债券A 1.0420 1.3100 -0.1916% -0.0020 2017-05-22
550019 信诚优质纯债债券B 1.0180 1.2830 -0.1961% -0.0020 2017-05-22
560005 益民多利债券 0.8472 0.9682 -0.0708% -0.0006 2017-05-22
573003 诺德增强收益债券 1.0360 1.0630 -0.3846% -0.0040 2017-05-22
582001 东吴优信稳健债券A 1.1133 1.1253 -0.0808% -0.0009 2017-05-22
582002 东吴增利债券A 1.0330 1.3730 0.0000% 0.0000 2017-05-22
582201 东吴优信稳健债券C 1.0802 1.0922 -0.0832% -0.0009 2017-05-22
582202 东吴增利债券C 1.0260 1.3360 0.0000% 0.0000 2017-05-22
590009 中邮稳定收益债券A 1.1500 1.3220 0.0000% 0.0000 2017-05-22
590010 中邮稳定收益债券C 1.1340 1.3060 0.0000% 0.0000 2017-05-22
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0990 1.5590 0.0000% 0.0000 2017-05-22
610008 信达澳银信用债债券A 1.1720 1.1720 0.0000% 0.0000 2017-05-22
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0550 1.5050 0.0000% 0.0000 2017-05-22
610108 信达澳银信用债债券C 1.1500 1.1500 0.0000% 0.0000 2017-05-22
620003 金元顺安丰利债券 1.0520 1.2710 0.0000% 0.0000 2017-05-22
620009 金元顺安丰祥债券 1.0150 1.2150 0.0986% 0.0010 2017-05-22
630003 华商收益增强债券A 1.2440 1.7690 -0.4003% -0.0050 2017-05-22
630007 华商稳健双利债券A 1.3450 1.4060 0.0000% 0.0000 2017-05-22
630009 华商稳定增利债券A 1.4650 1.4650 -0.0682% -0.0010 2017-05-22
630103 华商收益增强债券B 1.2160 1.7220 -0.4095% -0.0050 2017-05-22
630107 华商稳健双利债券B 1.3130 1.3670 0.0000% 0.0000 2017-05-22
630109 华商稳定增利债券C 1.4250 1.4250 -0.0701% -0.0010 2017-05-22
650001 英大纯债债券A 1.1318 1.2768 0.0088% 0.0001 2017-05-22
650002 英大纯债债券C 1.0907 1.2357 0.0092% 0.0001 2017-05-22
660002 农银恒久增利债券A 1.2879 1.5719 -0.0233% -0.0003 2017-05-22
660009 农银增强收益债券A 1.4300 1.5010 -0.0210% -0.0003 2017-05-22
660013 农银信用添利债券 1.0925 1.3255 -0.0092% -0.0001 2017-05-22
660102 农银恒久增利债券C 1.2559 1.4869 -0.0159% -0.0002 2017-05-22
660109 农银增强收益债券C 1.3990 1.4700 -0.0214% -0.0003 2017-05-22
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0750 1.0750 -0.0929% -0.0010 2017-05-22
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0530 1.0530 -0.1896% -0.0020 2017-05-22
675041 西部利得合享债券A 1.0133 1.0133 0.0296% 0.0003 2017-05-22
675043 西部利得合享债券C 1.0176 1.0176 0.0197% 0.0002 2017-05-22
675051 西部利得合赢债券A 1.0149 1.0149 0.0394% 0.0004 2017-05-22
675053 西部利得合赢债券C 1.0070 1.0140 0.0298% 0.0003 2017-05-22
675081 西部利得祥盈债券A 1.0014 1.0014 0.0100% 0.0001 2017-05-22
675083 西部利得祥盈债券C 0.9932 0.9932 0.0101% 0.0001 2017-05-22
675091 西部利得祥逸债券A 1.0079 1.0079 0.0298% 0.0003 2017-05-22
675093 西部利得祥逸债券C 1.0064 1.0064 0.0199% 0.0002 2017-05-22
675100 西部利得得尊债券 1.0106 1.0106 0.0099% 0.0001 2017-05-22
675111 西部利得汇享债券A 1.0051 1.0051 0.0299% 0.0003 2017-05-22
675113 西部利得汇享债券C 1.0046 1.0046 0.0299% 0.0003 2017-05-22
675121 西部利得汇逸债券A 0.9643 0.9643 0.0519% 0.0005 2017-05-22
675123 西部利得汇逸债券C 1.0095 1.0095 0.0496% 0.0005 2017-05-22
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.1950 0.0000% 0.0000 2017-05-22
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1740 0.0977% 0.0010 2017-05-22
690002 民生加银增强收益债券A 1.8260 1.9560 -0.3275% -0.0060 2017-05-22
690006 民生加银信用双利债券A 1.5130 1.5430 -0.3294% -0.0050 2017-05-22
690202 民生加银增强收益债券C 1.7680 1.8980 -0.3382% -0.0060 2017-05-22
690206 民生加银信用双利债券C 1.4810 1.5110 -0.3365% -0.0050 2017-05-22
700005 平安大华添利债券A 1.3680 1.3680 0.0000% 0.0000 2017-05-22
700006 平安大华添利债券C 1.3410 1.3410 0.0000% 0.0000 2017-05-22
710301 富安达增强收益债券A 1.1044 1.1244 -0.7905% -0.0088 2017-05-22
710302 富安达增强收益债券C 1.0820 1.1020 -0.7977% -0.0087 2017-05-22
720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9451 1.2035 -0.0423% -0.0004 2017-05-22
720003 财通收益增强债券A 1.2271 1.2271 -0.1221% -0.0015 2017-05-22
750002 安信目标收益A 1.1300 1.2950 0.0000% 0.0000 2017-05-22
750003 安信目标收益C 1.1060 1.2710 0.0905% 0.0010 2017-05-22
960027 博时信用债券R 0.9510 0.9510 0.0000% 0.0000 2017-05-22
960029 建信双息红利债券H 1.1170 1.2010 0.0896% 0.0010 2017-05-22