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2017年10月18日 星期三

基金分类

基金代码↑ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
000003 中海可转债债券A 0.8310 1.0410 0.1205% 0.0010 2017-10-17
000004 中海可转债债券C 0.8340 1.0440 0.1200% 0.0010 2017-10-17
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0050 1.2060 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000007 鹏华国企债债券 1.1447 1.1535 -0.0175% -0.0002 2017-10-17
000014 华夏聚利债券 1.1700 1.1700 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000015 华夏纯债债券A 1.1700 1.2000 -0.0854% -0.0010 2017-10-17
000016 华夏纯债债券C 1.1480 1.1780 -0.0870% -0.0010 2017-10-17
000022 南方中票A 1.1578 1.1578 -0.0949% -0.0011 2017-10-17
000023 南方中票C 1.1453 1.1453 -0.0872% -0.0010 2017-10-17
000024 大摩双利增强债券A 1.0750 1.3390 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000025 大摩双利增强债券C 1.0660 1.3300 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000026 泰达信用合利债券A 1.0340 1.3510 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000027 泰达信用合利债券B 1.0280 1.3360 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000032 易方达信用债债券A 1.2410 1.2410 -0.0805% -0.0010 2017-10-17
000033 易方达信用债债券C 1.2180 1.2180 -0.0820% -0.0010 2017-10-17
000045 工银产业债券A 1.2800 1.4310 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000046 工银产业债券B 1.2620 1.4020 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000047 华夏双债债券A 1.1610 1.3810 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000048 华夏双债债券C 1.1500 1.3650 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000050 长盛纯债债券A 1.0590 1.2310 -0.1885% -0.0020 2017-10-17
000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 -0.0945% -0.0010 2017-10-17
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3476 1.3577 0.0074% 0.0001 2017-10-17
000054 鹏华双债增利债券 1.3030 1.3030 -0.0230% -0.0003 2017-10-17
000067 民生加银转债优选债券A 0.6830 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000068 民生加银转债优选债券C 0.6770 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0500 1.2930 -0.0951% -0.0010 2017-10-17
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0480 1.2770 -0.0953% -0.0010 2017-10-17
000080 天治可转债增强债券A 1.1280 1.1280 0.0887% 0.0010 2017-10-17
000081 天治可转债增强债券C 1.1120 1.1120 0.0900% 0.0010 2017-10-17
000084 博时安盈债券A 1.1350 1.1710 -0.0880% -0.0010 2017-10-17
000085 博时安盈债券C 1.1180 1.1500 -0.0894% -0.0010 2017-10-17
000086 南方稳利1年定期开放债券A 0.9940 1.2330 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.2490 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.1830 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9920 1.4320 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000104 华宸信用增利 1.0860 1.2960 -0.0920% -0.0010 2017-10-17
000105 建信安心回报债券A 1.1950 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000106 建信安心回报债券C 1.1730 1.1830 -0.0852% -0.0010 2017-10-17
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0360 1.3340 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000109 富国稳健增强债券C 1.0310 1.3120 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1190 1.2630 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1080 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0040 1.2310 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000118 广发聚鑫债券A 1.2270 1.6710 -0.0814% -0.0010 2017-10-17
000119 广发聚鑫债券C 1.2210 1.6580 -0.1635% -0.0020 2017-10-17
000122 汇添富实业债债券A 1.0960 1.3700 -0.0912% -0.0010 2017-10-17
000123 汇添富实业债债券C 1.0720 1.3460 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000128 大成景安短融债券A 1.2528 1.2528 -0.0239% -0.0003 2017-10-17
000129 大成景安短融债券B 1.2699 1.2699 -0.0236% -0.0003 2017-10-17
000130 大成景兴信用债债券A 1.1310 1.4310 -0.0883% -0.0010 2017-10-17
000131 大成景兴信用债债券C 1.1110 1.4110 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.2290 -0.3968% -0.0040 2017-10-17
000141 富国国有企业债债券C 1.0040 1.2110 -0.2979% -0.0030 2017-10-17
000143 鹏华双债加利债券 1.3376 1.3876 -0.0149% -0.0002 2017-10-17
000147 易方达高等级信用债A 1.1530 1.2230 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000148 易方达高等级信用债C 1.1310 1.2010 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000149 华安双债添利债券A 1.1110 1.4310 -0.0899% -0.0010 2017-10-17
000150 华安双债添利债券C 1.0970 1.4170 -0.0911% -0.0010 2017-10-17
000152 大成景旭纯债债券A 1.0920 1.3020 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000153 大成景旭纯债债券C 1.0750 1.2850 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000171 易方达裕丰回报 1.5490 1.5490 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000174 汇添富高息债债券A 1.3960 1.4310 -0.0716% -0.0010 2017-10-17
000175 汇添富高息债债券C 1.3700 1.4050 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0090 1.2710 -0.0990% -0.0010 2017-10-17
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1630 1.2790 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1490 1.2610 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0110 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000184 工银添福债券A 1.6830 1.6830 -0.0594% -0.0010 2017-10-17
000185 工银添福债券B 1.6500 1.6500 -0.0606% -0.0010 2017-10-17
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0250 1.2270 -0.0975% -0.0010 2017-10-17
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0856 1.2239 -0.0460% -0.0005 2017-10-17
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0705 1.2088 -0.0560% -0.0006 2017-10-17
000191 富国信用债债券A/B 1.0050 1.2400 -0.4950% -0.0050 2017-10-17
000192 富国信用债债券C 1.0040 1.2210 -0.2979% -0.0030 2017-10-17
000194 银华信用四季红债券 1.0240 1.3300 -0.0976% -0.0010 2017-10-17
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 1.2380 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0190 1.2860 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1040 1.2820 -0.0905% -0.0010 2017-10-17
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1020 1.2710 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000207 建信双债增强A 1.2570 1.2670 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000208 建信双债增强C 1.2370 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2580 1.2580 -0.0794% -0.0010 2017-10-17
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2380 1.2380 -0.0807% -0.0010 2017-10-17
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4880 1.4880 -0.0672% -0.0010 2017-10-17
000244 天弘稳利定期开放A 1.0760 1.2950 -0.0929% -0.0010 2017-10-17
000245 天弘稳利定期开放B 1.0600 1.2760 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000252 景顺景兴纯债A 1.2790 1.2790 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000253 景顺景兴纯债C 1.2570 1.2570 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000254 长城定期开放债券A 1.0820 1.3240 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000255 长城定期开放债券C 1.0780 1.3060 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000257 上投摩根岁岁盈定期A 0.9950 1.1760 -0.1004% -0.0010 2017-10-17
000258 上投摩根岁岁盈定期C 0.9910 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000260 信诚季季定期支付债券 1.3240 1.5230 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0740 1.3800 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0700 1.3600 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000280 博时双债增强债券A 1.1420 1.1910 -0.0875% -0.0010 2017-10-17
000281 博时双债增强债券C 1.1280 1.1770 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000286 银华信用季季红债券 1.0360 1.2700 -0.0964% -0.0010 2017-10-17
000287 银华永利债券A 1.2010 1.2610 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000288 银华永利债券C 1.1820 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 0.9929 1.3001 -0.0705% -0.0007 2017-10-17
000291 鹏华丰信分级债券 0.8930 1.3430 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0170 1.1730 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000293 鹏华丰信分级债券B 0.8710 1.3580 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0500 1.2860 -0.0951% -0.0010 2017-10-17
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0390 1.2700 -0.0962% -0.0010 2017-10-17
000297 鹏华可转债债券 0.8620 0.8620 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000298 中海纯债A 1.0050 1.1450 -0.0994% -0.0010 2017-10-17
000299 中海纯债C 0.9920 1.1320 -0.1007% -0.0010 2017-10-17
000302 国泰淘金互联网债券 1.0145 1.1834 0.1085% 0.0011 2017-10-17
000305 中银中高等级债券A 1.0320 1.2480 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000306 天弘弘利债券 1.2860 1.2860 -0.1553% -0.0020 2017-10-17
000316 中海惠利纯债 0.9470 1.2030 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000317 中海惠利A 1.0100 1.1680 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000318 中海惠利B 0.9470 1.1990 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2394 1.2394 -0.0242% -0.0003 2017-10-17
000320 泰达宏利淘利债券型C 1.2316 1.2316 -0.0162% -0.0002 2017-10-17
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9920 0.9920 -0.2012% -0.0020 2017-10-17
000333 长城稳固收益债券A 1.0930 1.1130 -0.0914% -0.0010 2017-10-17
000334 长城稳固收益债券C 1.0810 1.1010 -0.0924% -0.0010 2017-10-17
000338 鹏华双债保利债券 1.0269 1.2102 0.0585% 0.0006 2017-10-17
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2070 1.2720 0.0829% 0.0010 2017-10-17
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0290 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0260 1.2120 -0.0974% -0.0010 2017-10-17
000355 南方丰元A 1.1000 1.2520 -0.0908% -0.0010 2017-10-17
000356 南方丰元C 1.0880 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000360 信诚年年有余A 1.1570 1.2840 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000361 信诚年年有余B 1.1370 1.2630 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000377 上投摩根双债增利A 1.0490 1.4430 -0.0952% -0.0010 2017-10-17
000378 上投摩根双债增利C 1.0440 1.4300 -0.0957% -0.0010 2017-10-17
000385 景顺长城景颐双利A 1.4580 1.4580 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000386 景顺长城景颐双利C 1.4360 1.4360 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1470 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0060 1.3060 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000394 融通通源短融债券A 1.0820 1.1660 -0.0923% -0.0010 2017-10-17
000395 汇添富安心中国债券A 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000396 汇添富安心中国债券C 1.1490 1.1490 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000402 工银纯债债券A 1.1610 1.2240 -0.0861% -0.0010 2017-10-17
000403 工银纯债债券B 1.1490 1.2070 -0.0870% -0.0010 2017-10-17
000405 信诚月月定期支付 1.2690 1.2690 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000406 汇添富双利增强债券A 1.0530 1.3130 0.0951% 0.0010 2017-10-17
000407 汇添富双利增强债券C 1.0600 1.3200 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000419 大摩优质信价纯债A 1.1650 1.1650 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000420 大摩优质信价纯债C 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1040 1.1040 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0870 1.0870 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000426 大成信用增利债A 1.0800 1.2740 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000427 大成信用增利债C 1.0690 1.2530 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000428 易方达聚盈分级 0.9581 0.0000 -0.0313% -0.0003 2017-10-17
000429 易方达聚盈A 1.0073 0.0000 0.0099% 0.0001 2017-10-17
000430 易方达聚盈B 0.9346 0.0000 -0.0535% -0.0005 2017-10-17
000435 建信稳定添利债券A 1.1100 1.4420 0.0902% 0.0010 2017-10-17
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9850 1.1210 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9820 1.1100 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000463 华商双债丰利债券A 1.3060 1.6910 0.1534% 0.0020 2017-10-17
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0060 1.2140 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000466 融通通瑞债券A/B 1.0710 1.1460 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000467 信诚惠报债券A 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-10-17
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0330 1.1680 -0.0967% -0.0010 2017-10-17
000473 广发集鑫债券A 1.1500 1.1790 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000474 广发集鑫债券C 1.1730 1.2080 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000479 信诚惠报债券B 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 2017-10-17
000481 华商双债丰利债券C 1.2940 1.6590 0.0773% 0.0010 2017-10-17
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0302 1.1386 -0.0194% -0.0002 2017-10-17
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0253 1.1230 -0.0293% -0.0003 2017-10-17
000497 财通纯债债券A 1.0395 1.0395 -0.0289% -0.0003 2017-10-17
000503 中信建投稳信一年A 1.0450 1.2040 -0.0478% -0.0005 2017-10-17
000504 中信建投稳信一年C 1.0276 1.1866 -0.0389% -0.0004 2017-10-17
000536 前海开源可转债债券 0.8560 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000561 南方启元债券A 1.0830 1.1150 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000562 南方启元债券C 1.0680 1.1000 -0.0935% -0.0010 2017-10-17
000563 南方通利A 1.0290 1.2440 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000564 南方通利C 1.0260 1.2410 -0.0974% -0.0010 2017-10-17
000578 鑫元一年定期开放A 0.9297 1.0097 -0.0538% -0.0005 2017-10-17
000579 鑫元一年定期开放C 0.9176 0.9976 -0.0653% -0.0006 2017-10-17
000606 天弘优选债券 1.0024 1.0024 0.0100% 0.0001 2017-10-17
000616 上投摩根优信A 1.3620 1.3620 -0.0734% -0.0010 2017-10-17
000617 上投摩根优信C 1.3440 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000622 华富恒财分级债券 1.0460 1.2050 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000623 华富恒财分级债券A 1.0120 1.1520 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000624 华富恒财分级债券B 1.0460 1.2360 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000629 圆信永丰纯债A 1.0610 1.2410 -0.0942% -0.0010 2017-10-17
000630 圆信永丰纯债C 1.0560 1.2260 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000655 鑫元稳利债 1.0772 1.2272 -0.0557% -0.0006 2017-10-17
000668 国寿安保尊享债券A 1.3130 1.3130 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000669 国寿安保尊享债券C 1.3030 1.3030 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000674 中海惠祥分级债券 0.8910 1.0010 -0.1121% -0.0010 2017-10-17
000675 中海惠祥分级债券A 1.0040 1.1320 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000676 中海惠祥分级债券B 0.8910 1.0950 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000692 汇添富双利C 1.3890 1.3890 0.0720% 0.0010 2017-10-17
000694 鑫元鸿利债券 1.2001 1.2001 -0.0250% -0.0003 2017-10-17
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9890 1.2190 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000723 建信稳定添利债券C 1.0470 1.3080 0.0956% 0.0010 2017-10-17
000736 诺安聚利债券A 1.0900 1.1540 -0.0917% -0.0010 2017-10-17
000737 诺安聚利债券C 1.0810 1.1390 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0910 1.2610 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0860 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000752 博时优势收益信用债债券 1.0170 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000765 上投摩根岁岁盈定期B 0.9950 0.9950 -0.1004% -0.0010 2017-10-17
000766 上投摩根岁岁盈定期D 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000768 长城久盈纯债分级债券 0.9800 1.3140 -0.1019% -0.0010 2017-10-17
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9800 0.0000 -0.1019% -0.0010 2017-10-17
000774 天弘瑞利分级债券 1.2080 1.2170 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000775 天弘瑞利分级A 1.0090 1.1070 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000776 天弘瑞利分级B 1.2280 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000801 中金纯债债券A 1.1280 1.1280 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000802 中金纯债债券C 1.1120 1.1120 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000810 富国收益增强债券A 1.2200 1.2800 0.1642% 0.0020 2017-10-17
000812 富国收益增强债券C 1.2040 1.2640 0.1664% 0.0020 2017-10-17
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000840 上投摩根纯债丰利债券C 0.9960 1.0730 -0.1003% -0.0010 2017-10-17
000859 融通通瑞债券C 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000875 建信稳定得利债券A 1.1770 1.1770 -0.0849% -0.0010 2017-10-17
000876 建信稳定得利债券C 1.1640 1.1640 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0160 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0110 1.0560 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9181 0.9781 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9075 0.9675 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1160 1.1160 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000910 鑫元合丰纯债C 1.0193 1.1209 -0.0980% -0.0010 2017-10-17
000911 鑫元合丰纯债A 1.0214 1.2114 -0.0978% -0.0010 2017-10-17
000914 中加纯债债券 1.0383 1.2361 -0.0096% -0.0001 2017-10-17
000937 华商稳固添利债券A 1.0830 1.0830 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000938 华商稳固添利债券C 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 2017-10-17
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0120 1.0120 -0.0987% -0.0010 2017-10-17
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-10-17
000958 东吴鼎元双债债券A 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2017-10-17
000959 东吴鼎元双债债券C 1.0530 1.0530 0.0000% 0.0000 2017-10-17
000973 新华增盈回报债券 1.1830 1.1830 0.0846% 0.0010 2017-10-17
000984 民生加银新收益债券A 0.9780 0.9780 0.2049% 0.0020 2017-10-17
000987 民生加银新收益债券C 0.9760 0.9760 0.2053% 0.0020 2017-10-17
000997 南方双元A 1.0300 1.0560 -0.0970% -0.0010 2017-10-17
000998 南方双元C 1.0250 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001003 华夏债券C 1.0370 1.8270 -0.0963% -0.0010 2017-10-17
001011 华夏希望债券A 1.1480 1.6380 -0.0870% -0.0010 2017-10-17
001013 华夏希望债券C 1.1330 1.6030 -0.0882% -0.0010 2017-10-17
001021 华夏亚债中国指数A 1.1230 1.2280 -0.0890% -0.0010 2017-10-17
001023 华夏亚债中国指数C 1.0960 1.2010 -0.1821% -0.0020 2017-10-17
001031 华夏安康债券A 1.2300 1.3900 0.0814% 0.0010 2017-10-17
001033 华夏安康债券C 1.2090 1.3690 0.0828% 0.0010 2017-10-17
001045 华夏可转债增强债券A 1.0540 1.0540 0.2854% 0.0030 2017-10-17
001055 博时产业债纯债债券A 1.0950 1.0950 -0.0912% -0.0010 2017-10-17
001086 华富恒利债券A 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001087 华富恒利债券C 1.0550 1.0550 -0.0947% -0.0010 2017-10-17
001160 东方永润债券A 1.0319 1.0319 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001161 东方永润债券C 1.0219 1.0219 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001199 创金合信聚利债券A 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 2017-10-17
001200 创金合信聚利债券C 1.0720 1.0720 -0.0932% -0.0010 2017-10-17
001212 华润元大稳健收益债券A 1.0170 1.0260 -0.0982% -0.0010 2017-10-17
001213 华润元大稳健收益债券C 1.0100 1.0180 -0.0989% -0.0010 2017-10-17
001235 中银国有企业债 1.0020 1.0500 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001257 兴业收益增强债券A 1.1560 1.1560 0.1733% 0.0020 2017-10-17
001258 兴业收益增强债券C 1.1420 1.1420 0.0876% 0.0010 2017-10-17
001299 兴业添利债券 1.0110 1.1000 -0.0988% -0.0010 2017-10-17
001367 德邦新添利债券A 1.0615 1.1805 0.0377% 0.0004 2017-10-17
001450 东方稳定增利债券A 1.0744 1.0744 0.0838% 0.0009 2017-10-17
001451 东方稳定增利债券C 1.0657 1.0657 0.0939% 0.0010 2017-10-17
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0630 1.0630 -0.1878% -0.0020 2017-10-17
001545 博时裕嘉纯债债券 1.0065 1.0376 -0.0199% -0.0002 2017-10-17
001546 博时裕盈纯债债券 1.0049 1.0551 -0.0398% -0.0004 2017-10-17
001575 兴银稳健 1.0110 1.0110 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0135 1.0600 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
001661 博时信用纯债债券C 1.0080 1.1560 -0.7874% -0.0080 2017-10-17
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 1.0360 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001751 华商信用增强债券A 1.0740 1.0740 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001752 华商信用增强债券C 1.0640 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001776 中欧兴利债券 1.0154 1.0889 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
001779 中融稳健添利债券 0.9230 0.9230 0.3261% 0.0030 2017-10-17
001794 兴银朝阳 1.0290 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001819 兴全稳益债券 1.0500 1.1270 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001862 东方红收益增强债券A 1.0190 1.0990 -0.0980% -0.0010 2017-10-17
001863 东方红收益增强债券C 1.0100 1.0900 -0.1976% -0.0020 2017-10-17
001868 招商产业债券C 1.2480 1.4880 -0.0801% -0.0010 2017-10-17
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0090 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001873 嘉实增强收益C 1.0010 1.0690 -0.8911% -0.0090 2017-10-17
001889 中欧增强回报债券E 1.0312 1.4352 -0.0388% -0.0004 2017-10-17
001906 东方红纯债债券 1.0100 1.0420 -0.0989% -0.0010 2017-10-17
001911 博时裕恒纯债债券 1.0362 1.0612 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001918 圆信永丰兴利A 1.0140 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001919 圆信永丰兴利C 1.0100 1.0230 -0.0989% -0.0010 2017-10-17
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001941 融通通源短融债券B 1.0910 1.0910 -0.0916% -0.0010 2017-10-17
001945 东方红信用债债券A 1.0220 1.0620 -0.0978% -0.0010 2017-10-17
001946 东方红信用债债券C 1.0140 1.0540 -0.0985% -0.0010 2017-10-17
001948 建信稳定丰利债券A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001949 建信稳定丰利债券C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 0.9955 1.0442 -0.0703% -0.0007 2017-10-17
001960 兴银瑞益 1.0170 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001961 博时裕荣纯债债券 1.0377 1.0719 0.0096% 0.0001 2017-10-17
001963 中欧天禧债券 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001971 博时产业债纯债债券C 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001988 南方纯元债券A 1.0050 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001989 南方纯元债券C 1.0040 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-10-17
001993 博时裕泰纯债债券 1.0271 1.0783 -0.0389% -0.0004 2017-10-17
002008 博时裕晟纯债债券 1.0089 1.0467 -0.0297% -0.0003 2017-10-17
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2017-10-17
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2017-10-17
002073 圆信永丰兴融A 1.0180 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002074 圆信永丰兴融C 1.0150 1.0400 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002086 大成景安短融债券E 1.2572 1.2572 -0.0239% -0.0003 2017-10-17
002109 博时裕丰纯债债券 1.0357 1.0357 -0.0193% -0.0002 2017-10-17
002138 泓德裕泰债券A 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002139 泓德裕泰债券C 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.0260 -0.0974% -0.0010 2017-10-17
002143 博时裕坤纯债债券 1.0161 1.0286 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002169 永赢稳益债券 1.0080 1.0330 -0.0991% -0.0010 2017-10-17
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 2017-10-17
002188 鹏华丰华债券 1.0077 1.0364 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002198 博时裕达纯债债券 1.0028 1.0431 -0.0498% -0.0005 2017-10-17
002206 博时裕康纯债 1.0086 1.0086 -0.0595% -0.0006 2017-10-17
002218 南方弘利定期开放债券A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002219 南方弘利定期开放债券C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002245 泰康稳健增利债券A 1.0414 1.0414 -0.0576% -0.0006 2017-10-17
002246 泰康稳健增利债券C 1.0671 1.0671 -0.0656% -0.0007 2017-10-17
002265 鑫元兴利债券 1.0225 1.0225 -0.0293% -0.0003 2017-10-17
002268 兴业丰利债券 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2017-10-17
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0510 1.0680 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0010 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002276 中邮纯债恒利债券A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002278 中邮稳健合赢债券 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2017-10-17
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0520 1.0650 -0.0950% -0.0010 2017-10-17
002283 长盛同裕纯债债券A 1.0120 1.0120 -0.0987% -0.0010 2017-10-17
002284 长盛同裕纯债债券C 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-10-17
002285 长盛同裕纯债债券E 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 2017-10-17
002306 银华合利债券 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0140 1.0200 -0.0985% -0.0010 2017-10-17
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0220 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0490 1.0490 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002342 融通增益债券A 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002351 易方达裕祥回报债券 1.0920 1.0920 0.0917% 0.0010 2017-10-17
002354 博时裕腾纯债债券 1.0088 1.0369 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.1320 1.1320 -0.1764% -0.0020 2017-10-17
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.1240 1.1240 -0.0889% -0.0010 2017-10-17
002377 建信目标收益一年期债券 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002381 东海祥瑞债券A 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002382 东海祥瑞债券C 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9770 0.9920 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9730 0.9860 -0.1027% -0.0010 2017-10-17
002397 中邮增力债券 0.9790 0.9790 -0.1020% -0.0010 2017-10-17
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 2017-10-17
002405 光大保德信中高等级债券A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002406 光大保德信中高等级债券C 1.0050 1.0050 -0.0994% -0.0010 2017-10-17
002421 新华信用增强债券A 1.1130 1.1130 -0.0898% -0.0010 2017-10-17
002422 新华信用增强债券C 1.1060 1.1060 -0.0903% -0.0010 2017-10-17
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0170 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002441 德邦新添利债券C 1.1876 1.5676 0.0337% 0.0004 2017-10-17
002442 鑫元汇利债券 1.0372 1.0372 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002445 兴业丰泰债券 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 2017-10-17
002447 博时裕安纯债债券 1.0179 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002452 民生加银和鑫债券 1.0560 1.0860 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002459 华夏鼎利债券A 1.0240 1.0640 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002460 华夏鼎利债券C 1.0230 1.0630 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002466 博时裕新纯债债券 1.0390 1.0427 -0.0096% -0.0001 2017-10-17
002470 泰达宏利多元回报债券A 1.0440 1.0440 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002471 泰达宏利多元回报债券C 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2017-10-17
002474 中邮睿信增强债券 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002475 中邮睿利增强债券 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-10-17
002478 中欧天添18个月定期开放债券A 1.0290 1.0510 0.0973% 0.0010 2017-10-17
002479 中欧天添18个月定期开放债券C 1.0210 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002481 银华双动力债券 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 2017-10-17
002486 上银慧添利债券 1.0190 1.0520 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 2017-10-17
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 2017-10-17
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 2017-10-17
002501 银华远景债券 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 2017-10-17
002508 华宝宝鑫债券A 0.9962 0.9962 -0.1003% -0.0010 2017-10-17
002509 华宝宝鑫债券C 0.9911 0.9911 -0.1109% -0.0011 2017-10-17
002519 博时裕景纯债债券 1.0050 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 2017-10-17
002521 永赢双利债券A 1.0420 2.8420 -0.0959% -0.0010 2017-10-17
002522 永赢双利债券C 1.0100 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0270 1.0350 0.0975% 0.0010 2017-10-17
002524 兴业福益债券 1.0030 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002528 泰康安益纯债债券A 1.0132 1.0132 -0.0592% -0.0006 2017-10-17
002529 泰康安益纯债债券C 1.1472 1.1472 -0.0610% -0.0007 2017-10-17
002534 华安稳固收益债券A 1.6090 1.6090 -0.0621% -0.0010 2017-10-17
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0280 1.0600 -0.0972% -0.0010 2017-10-17
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0447 1.0447 -0.0096% -0.0001 2017-10-17
002550 嘉实稳荣债券 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002551 嘉实稳泰债券 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 2017-10-17
002552 华夏恒利6个月定期开放债券 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 2017-10-17
002554 信达澳银纯债债券 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002568 博时裕发纯债债券 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 2017-10-17
002569 博时裕弘纯债债券 1.0050 1.0100 -0.0994% -0.0010 2017-10-17
002578 博时裕泉纯债债券 1.0060 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002579 融通增利债券 1.0010 1.0370 -0.1994% -0.0020 2017-10-17
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 2017-10-17
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2017-10-17
002591 中欧信用E 1.0517 1.2417 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002592 中欧纯债债券E 1.1330 1.3470 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002607 融通增裕债券 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002608 博时泰和债券A 1.0000 1.0000 -0.1996% -0.0020 2017-10-17
002609 博时泰和债券C 0.9930 0.9930 -0.2010% -0.0020 2017-10-17
002632 鑫元双债增强债券A 1.0149 1.0149 -0.0197% -0.0002 2017-10-17
002633 鑫元双债增强债券C 1.0100 1.0100 -0.0297% -0.0003 2017-10-17
002635 融通增鑫债券 1.0050 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002636 广发集裕债券A 1.0710 1.0710 -0.1864% -0.0020 2017-10-17
002637 广发集裕债券C 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 2017-10-17
002638 兴业天融债券 1.0190 1.0380 -0.0980% -0.0010 2017-10-17
002650 东方红稳添利纯债 1.0170 1.0250 -0.0982% -0.0010 2017-10-17
002651 东方红汇利债券A 1.0364 1.0664 0.0193% 0.0002 2017-10-17
002652 东方红汇利债券C 1.0301 1.0601 0.0097% 0.0001 2017-10-17
002661 兴业天禧债券 0.9950 0.9950 -0.1004% -0.0010 2017-10-17
002674 中融融丰纯债债券A 0.9880 0.9880 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002675 中融融丰纯债债券C 0.9820 0.9820 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002677 国投瑞银和安债券A 1.0610 1.0610 -0.0942% -0.0010 2017-10-17
002678 国投瑞银和安债券C 1.0570 1.0570 -0.0945% -0.0010 2017-10-17
002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0010 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002693 中银合利债券 0.9740 0.9740 -0.3071% -0.0030 2017-10-17
002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002701 东方红汇阳债券A 1.0490 1.0790 -0.0286% -0.0003 2017-10-17
002702 东方红汇阳债券C 1.0428 1.0728 -0.0288% -0.0003 2017-10-17
002711 广发集丰债券A 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 2017-10-17
002712 广发集丰债券C 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 2017-10-17
002716 博时裕通纯债债券A 1.0150 1.0150 -0.0984% -0.0010 2017-10-17
002719 融通增祥债券 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.0150 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002723 江信祺福债券A 0.9946 0.9946 0.0101% 0.0001 2017-10-17
002724 江信祺福债券C 0.9883 0.9883 0.0202% 0.0002 2017-10-17
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2210 1.3310 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002738 泓德裕康债券A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002739 泓德裕康债券C 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-10-17
002742 泓德裕祥债券A 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002743 泓德裕祥债券C 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002749 嘉实稳盛债券 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2017-10-17
002754 博时裕创纯债债券 1.0160 1.0370 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002755 博时裕盛纯债债券型 1.0060 1.0510 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002756 招商招兴纯债债券A 1.0310 1.0540 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002757 招商招兴纯债债券C 1.0250 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002765 新华双利债券A 1.0700 1.0700 -0.0934% -0.0010 2017-10-17
002766 新华双利债券C 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2017-10-17
002775 博时景兴纯债债券 1.0124 1.0124 -0.0888% -0.0009 2017-10-17
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0070 1.0070 -0.1190% -0.0012 2017-10-17
002785 中融融裕双利债券A 0.9740 0.9740 0.2058% 0.0020 2017-10-17
002786 中融融裕双利债券C 0.9690 0.9690 0.2068% 0.0020 2017-10-17
002794 天弘永利债券E 0.9643 0.9643 -0.0518% -0.0005 2017-10-17
002795 平安大华惠盈纯债债券 0.9960 0.9960 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0298 1.0348 -0.0485% -0.0005 2017-10-17
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0269 1.0299 -0.0584% -0.0006 2017-10-17
002798 融通稳利债券A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002807 融通通安债券 1.0040 1.0320 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002811 博时裕顺纯债债券 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002812 博时裕通纯债债券C 1.0200 1.0200 -0.0979% -0.0010 2017-10-17
002817 招商招恒纯债债券A 1.0040 1.0140 0.0997% 0.0010 2017-10-17
002818 招商招恒纯债债券C 0.9920 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002825 融通通和债券 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002827 融通稳利债券C 1.0120 1.0120 0.0989% 0.0010 2017-10-17
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0032 1.0412 0.0100% 0.0001 2017-10-17
002840 九泰久鑫A 1.0820 1.0820 -0.1845% -0.0020 2017-10-17
002841 九泰久鑫C 1.0780 1.0780 -0.1852% -0.0020 2017-10-17
002842 景顺长城景盈金利债A 1.0332 1.0332 -0.0097% -0.0001 2017-10-17
002843 景顺长城景盈金利债C 1.0289 1.0289 -0.0097% -0.0001 2017-10-17
002864 广发安泽回报纯债A 1.0379 1.0379 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002865 广发安泽回报纯债C 1.0383 1.0383 0.0096% 0.0001 2017-10-17
002866 新华丰盈回报债券 1.0830 1.0830 0.0924% 0.0010 2017-10-17
002867 新华恒稳添利债券 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002868 鹏华丰茂债券 1.0063 1.0063 -0.0596% -0.0006 2017-10-17
002869 融通通裕债券 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002881 中加丰润纯债债券A 1.8180 1.8180 0.0936% 0.0017 2017-10-17
002882 中加丰润纯债债券C 1.0328 1.0328 0.0969% 0.0010 2017-10-17
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002896 东方臻馨债券A 0.9878 0.9878 0.0608% 0.0006 2017-10-17
002897 东方臻馨债券C 0.9970 0.9970 0.0502% 0.0005 2017-10-17
002901 财通资管积极收益债券A 1.0080 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002902 财通资管积极收益债券C 1.0070 1.0420 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002909 浙商惠享纯债债券 1.0042 1.0347 -0.0299% -0.0003 2017-10-17
002915 鑫元裕利债券 1.0042 1.0288 -0.0299% -0.0003 2017-10-17
002920 中欧强泽债券 1.0270 1.0270 0.0975% 0.0010 2017-10-17
002921 创金合信尊誉纯债债券 1.0107 1.0202 0.0099% 0.0001 2017-10-17
002922 融通增丰债券 1.0330 1.0330 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002925 广发集源债券A 1.0317 1.0317 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002926 广发集源债券C 1.0292 1.0292 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9903 0.9903 -0.0807% -0.0008 2017-10-17
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9933 0.9933 -0.0805% -0.0008 2017-10-17
002929 博时聚盈纯债债券 1.0170 1.0170 -0.0197% -0.0002 2017-10-17
002930 博时聚润纯债债券 1.0048 1.0319 0.0100% 0.0001 2017-10-17
002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0266 1.0266 -0.0487% -0.0005 2017-10-17
002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0216 1.0216 -0.0489% -0.0005 2017-10-17
002940 中欧强惠债券 1.0048 1.0048 -0.0100% -0.0001 2017-10-17
002961 中欧双利债券A 1.0430 1.0430 -0.0192% -0.0002 2017-10-17
002962 中欧双利债券C 1.0394 1.0394 -0.0192% -0.0002 2017-10-17
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0022 1.0022 0.0799% 0.0008 2017-10-17
002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9998 0.9998 0.0701% 0.0007 2017-10-17
002969 易方达丰和债券 1.0862 1.0862 -0.0552% -0.0006 2017-10-17
002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002971 前海开源鼎安债券A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002972 前海开源鼎安债券C 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002986 泰康丰盈债券 1.0237 1.0237 -0.0488% -0.0005 2017-10-17
002988 平安大华鼎信定开债 1.0344 1.0344 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9969 0.9969 -0.0501% -0.0005 2017-10-17
002992 招商招元纯债A 1.1349 1.1349 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002993 招商招元纯债C 0.9678 0.9678 0.0000% 0.0000 2017-10-17
002994 招商招裕纯债债券A 1.0247 1.0292 -0.0390% -0.0004 2017-10-17
002995 招商招裕纯债债券C 1.0110 1.0150 -0.0395% -0.0004 2017-10-17
002996 长信稳健纯债债券 1.0258 1.0258 -0.0292% -0.0003 2017-10-17
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 1.0003 1.0003 -0.0899% -0.0009 2017-10-17
003005 华夏鼎益债券A 0.9976 0.9976 -0.1201% -0.0012 2017-10-17
003009 中融盈泽债券A 1.0184 1.0184 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003010 中融盈泽债券C 1.0188 1.0188 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003011 中融盈润债券A 0.9949 0.9949 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003012 中融盈润债券C 0.9837 0.9837 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003013 中融恒泰纯债A 1.0052 1.0272 -0.0199% -0.0002 2017-10-17
003014 中融恒泰纯债C 1.0177 1.0297 -0.0295% -0.0003 2017-10-17
003021 中欧强裕债券 0.9767 0.9767 0.0307% 0.0003 2017-10-17
003023 博时景发纯债债券 0.9844 0.9844 -0.1319% -0.0013 2017-10-17
003024 平安大华惠金定开债 1.0171 1.0171 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003037 广发集瑞债券A 1.0218 1.0218 -0.0294% -0.0003 2017-10-17
003038 广发集瑞债券C 1.0178 1.0178 -0.0295% -0.0003 2017-10-17
003039 广发集富纯债A 1.1580 1.1620 1.4011% 0.0160 2017-10-17
003040 广发集富纯债C 0.9950 1.0010 -0.2006% -0.0020 2017-10-17
003041 鑫元得利债券 1.0206 1.0206 -0.0196% -0.0002 2017-10-17
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0283 1.0283 0.0195% 0.0002 2017-10-17
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0233 1.0233 0.0098% 0.0001 2017-10-17
003050 农银汇理金丰一年定期开放债券 1.0100 1.0100 -0.0198% -0.0002 2017-10-17
003051 农银汇理金利一年定期开放债券 1.0224 1.0224 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0179 1.0209 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0066 1.0066 -0.0496% -0.0005 2017-10-17
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0121 1.0121 -0.0592% -0.0006 2017-10-17
003078 泰康安惠纯债债券 1.0060 1.0260 -0.0397% -0.0004 2017-10-17
003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0234 1.0234 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0178 1.0178 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0144 1.0144 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0120 1.0120 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0162 1.0162 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0137 1.0137 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0146 1.0146 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0125 1.0125 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9710 0.9710 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 0.9670 0.9670 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003089 中融恒瑞纯债A 1.0119 1.0189 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003090 中融恒瑞纯债C 1.0188 1.0188 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003091 中欧强利债券 1.0084 1.0084 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003092 华商丰利增强定期开放债券A 1.0070 1.0070 0.0994% 0.0010 2017-10-17
003093 华商丰利增强定期开放债券C 1.0030 1.0030 0.0998% 0.0010 2017-10-17
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9881 0.9881 -0.0708% -0.0007 2017-10-17
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9862 0.9862 -0.0709% -0.0007 2017-10-17
003101 诺德天禧债券 1.0105 1.0105 -0.0297% -0.0003 2017-10-17
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9906 0.9906 -0.0605% -0.0006 2017-10-17
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9912 0.9912 -0.0605% -0.0006 2017-10-17
003107 光大保德信安祺债券A 1.0506 1.0506 -0.0951% -0.0010 2017-10-17
003108 光大保德信安祺债券C 1.0483 1.0483 -0.0953% -0.0010 2017-10-17
003109 光大保德信安和债券A 1.0835 1.0835 -0.1106% -0.0012 2017-10-17
003110 光大保德信安和债券C 1.0809 1.0809 -0.1109% -0.0012 2017-10-17
003121 信诚稳利债券A 0.9931 0.9931 -0.0503% -0.0005 2017-10-17
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0290 1.0290 0.0097% 0.0001 2017-10-17
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0254 1.0254 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003128 景顺长城景盈汇利债券A 1.0058 1.0058 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003129 景顺长城景盈汇利债券C 1.0045 1.0045 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003130 信诚稳利债券C 0.9928 0.9928 -0.0503% -0.0005 2017-10-17
003133 易方达裕鑫债券A 1.0323 1.0323 -0.1644% -0.0017 2017-10-17
003134 易方达裕鑫债券C 1.0300 1.0300 -0.1648% -0.0017 2017-10-17
003135 金元顺安沣楹债券 1.0415 1.0415 -0.0863% -0.0009 2017-10-17
003146 融通通优债券 0.9989 1.0324 -0.0400% -0.0004 2017-10-17
003155 中加丰尚纯债债券 1.0088 1.0343 0.0297% 0.0003 2017-10-17
003156 招商招悦纯债债券A 1.0145 1.0145 -0.0690% -0.0007 2017-10-17
003157 招商招悦纯债债券C 1.0126 1.0126 -0.0691% -0.0007 2017-10-17
003162 博时富宁纯债债券 1.0182 1.0243 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003163 金鹰添益纯债债券 1.0085 1.0290 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0317 1.0317 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0272 1.0272 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0240 1.0240 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003176 德邦景颐债券A 1.0417 1.0417 -0.0192% -0.0002 2017-10-17
003177 德邦景颐债券C 1.0394 1.0394 -0.0192% -0.0002 2017-10-17
003178 广发景盛纯债债券 1.0015 1.0015 -0.0499% -0.0005 2017-10-17
003179 山西证券裕利债券 1.0055 1.0296 -0.0298% -0.0003 2017-10-17
003180 前海联合添利债券A 1.0444 1.0444 0.2111% 0.0022 2017-10-17
003181 前海联合添利债券C 1.0403 1.0403 0.2119% 0.0022 2017-10-17
003188 博时聚源纯债债券 1.0253 1.0253 -0.0293% -0.0003 2017-10-17
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0051 1.0339 -0.0199% -0.0002 2017-10-17
003193 创金合信尊智纯债债券 1.0150 1.0150 0.0099% 0.0001 2017-10-17
003195 光大保德信永利纯债债券A 1.0142 1.0286 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003196 光大保德信永利纯债债券C 1.0188 1.0258 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003197 光大保德信安诚债券A 1.0294 1.0294 -0.0970% -0.0010 2017-10-17
003198 光大保德信安诚债券C 1.0275 1.0275 -0.0972% -0.0010 2017-10-17
003199 长盛盛琪一年期定期开放债券A 1.0094 1.0094 -0.0495% -0.0005 2017-10-17
003200 长盛盛琪一年期定期开放债券C 1.0061 1.0061 -0.0497% -0.0005 2017-10-17
003204 财通收益增强债券C 1.0029 1.0029 -0.0199% -0.0002 2017-10-17
003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9968 0.9968 -0.0201% -0.0002 2017-10-17
003207 博时富发纯债债券 1.0262 1.0262 0.0097% 0.0001 2017-10-17
003209 鹏华丰达债券 0.9709 0.9709 -0.0720% -0.0007 2017-10-17
003210 博时智臻纯债债券 1.0044 1.0319 -0.0299% -0.0003 2017-10-17
003211 广发集安债券A 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003212 广发集安债券C 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2017-10-17
003214 易方达富惠纯债债券 1.0124 1.0124 -0.0494% -0.0005 2017-10-17
003218 前海开源祥和债券A 1.0344 1.0344 -0.0290% -0.0003 2017-10-17
003219 前海开源祥和债券C 1.0438 1.0438 -0.0192% -0.0002 2017-10-17
003220 浙商惠利纯债债券 1.0336 1.0336 0.0097% 0.0001 2017-10-17
003221 新华丰利A 1.0499 1.0499 0.0095% 0.0001 2017-10-17
003222 新华丰利C 1.0456 1.0456 0.0096% 0.0001 2017-10-17
003223 广发景丰纯债 1.0061 1.0328 -0.0199% -0.0002 2017-10-17
003226 信诚稳健债券A 1.0100 1.0100 -0.0594% -0.0006 2017-10-17
003227 信诚稳健债券C 1.0091 1.0091 -0.0495% -0.0005 2017-10-17
003236 信诚惠盈债券A 1.0237 1.0237 -0.0683% -0.0007 2017-10-17
003237 信诚惠盈债券C 1.0225 1.0225 -0.0586% -0.0006 2017-10-17
003254 前海开源鼎裕债券A 1.0382 1.0382 0.0096% 0.0001 2017-10-17
003255 前海开源鼎裕债券C 1.0656 1.0656 0.0094% 0.0001 2017-10-17
003258 博时富祥纯债债券 1.0009 1.0009 -0.1098% -0.0011 2017-10-17
003259 博时聚利纯债债券 1.0153 1.0216 -0.0197% -0.0002 2017-10-17
003260 博时利发纯债债券 0.9935 0.9935 -0.0704% -0.0007 2017-10-17
003265 招商招坤纯债A 1.0185 1.0185 -0.0393% -0.0004 2017-10-17
003266 招商招坤纯债C 1.0140 1.0140 -0.0296% -0.0003 2017-10-17
003268 博时悦楚纯债债券 0.9994 0.9994 -0.0500% -0.0005 2017-10-17
003269 招商招乾纯债A 1.2107 1.2107 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003270 招商招乾纯债C 1.1684 1.1684 -0.0086% -0.0001 2017-10-17
003277 信诚稳瑞债券A 1.0074 1.0224 -0.0198% -0.0002 2017-10-17
003278 信诚稳瑞债券C 1.0058 1.0208 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003280 鹏华丰恒债券 1.0197 1.0197 0.0589% 0.0006 2017-10-17
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0053 1.0293 -0.0596% -0.0006 2017-10-17
003286 平安大华惠享纯债 1.0202 1.0202 -0.0686% -0.0007 2017-10-17
003287 信诚稳益A 0.9978 0.9978 -0.0501% -0.0005 2017-10-17
003288 信诚稳益C 0.9970 0.9970 -0.0401% -0.0004 2017-10-17
003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0078 1.0078 -0.0198% -0.0002 2017-10-17
003290 长城久稳债券 1.0237 1.0237 -0.0586% -0.0006 2017-10-17
003301 华夏鼎融债券A 1.0149 1.0149 -0.0689% -0.0007 2017-10-17
003302 华夏鼎融债券C 1.0111 1.0111 -0.0692% -0.0007 2017-10-17
003306 民生加银鑫益债券A 1.0229 1.0229 -0.0489% -0.0005 2017-10-17
003307 民生加银鑫益债券C 1.0214 1.0214 -0.0489% -0.0005 2017-10-17
003313 中银睿享债券 1.0197 1.0197 -0.0294% -0.0003 2017-10-17
003314 浙商惠南纯债债券 1.0170 1.0330 -0.0393% -0.0004 2017-10-17
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0318 1.0318 0.0291% 0.0003 2017-10-17
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0272 1.0272 -0.0195% -0.0002 2017-10-17
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0233 1.0233 -0.0195% -0.0002 2017-10-17
003327 万家鑫璟纯债债券A 1.0073 1.0363 -0.0496% -0.0005 2017-10-17
003328 万家鑫璟纯债债券C 1.0075 1.0335 -0.0496% -0.0005 2017-10-17
003329 万家鑫安纯债债券A 1.0052 1.0310 -0.0298% -0.0003 2017-10-17
003330 万家鑫安纯债债券C 1.0048 1.0287 -0.0298% -0.0003 2017-10-17
003334 中融融信双盈A 0.9473 0.9473 -0.0317% -0.0003 2017-10-17
003335 中融融信双盈C 0.9436 0.9436 -0.0318% -0.0003 2017-10-17
003336 长江收益增强债券 1.0082 1.0082 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003337 南方颐元A 1.0077 1.0077 -0.0198% -0.0002 2017-10-17
003338 南方颐元C 1.0077 1.0077 -0.0198% -0.0002 2017-10-17
003342 工银国债纯债债券A 0.9817 0.9817 -0.2236% -0.0022 2017-10-17
003349 长信稳益纯债债券 1.0232 1.0232 -0.0293% -0.0003 2017-10-17
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0213 1.0213 -0.0196% -0.0002 2017-10-17
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9476 0.9476 -0.1475% -0.0014 2017-10-17
003360 前海开源瑞和债券A 1.0133 1.0183 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003361 前海开源瑞和债券C 1.0074 1.2174 0.0099% 0.0001 2017-10-17
003369 招商招庆纯债A 1.0328 1.0328 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003370 招商招庆纯债C 1.0307 1.0307 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003371 招商招轩纯债A 1.0940 1.0940 -0.0639% -0.0007 2017-10-17
003372 招商招轩纯债C 1.0333 1.0333 -0.0677% -0.0007 2017-10-17
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9520 0.9520 -0.1678% -0.0016 2017-10-17
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9419 0.9419 -0.1696% -0.0016 2017-10-17
003381 博时裕信纯债债券 1.0221 1.0221 -0.0391% -0.0004 2017-10-17
003382 民生加银鑫享债券A 1.0298 1.0378 -0.0291% -0.0003 2017-10-17
003383 民生加银鑫享债券C 1.0261 1.0341 -0.0195% -0.0002 2017-10-17
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0058 1.0388 -0.0298% -0.0003 2017-10-17
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0329 1.0329 -0.0194% -0.0002 2017-10-17
003395 安信尊享纯债 1.0037 1.0222 -0.0100% -0.0001 2017-10-17
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0344 1.0344 -0.0193% -0.0002 2017-10-17
003401 工银可转债债券 1.0449 1.0449 0.1054% 0.0011 2017-10-17
003406 南方多元 1.0177 1.0177 -0.0589% -0.0006 2017-10-17
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0313 1.0313 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0283 1.0283 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0108 1.0108 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0067 1.0067 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003417 中加丰泽纯债债券 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003418 华润元大润鑫债券 1.0170 1.0170 0.0098% 0.0001 2017-10-17
003420 德邦群利债券A 1.0169 1.0169 -0.1375% -0.0014 2017-10-17
003421 德邦群利债券C 1.0143 1.0143 -0.1378% -0.0014 2017-10-17
003424 江信洪福 1.0076 1.0364 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003425 江信添福债券A 0.9904 0.9904 -0.1210% -0.0012 2017-10-17
003426 江信添福债券C 0.9876 0.9876 -0.1315% -0.0013 2017-10-17
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0325 1.0325 -0.0290% -0.0003 2017-10-17
003428 中加丰盈纯债债券 1.0245 1.0245 -0.0293% -0.0003 2017-10-17
003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0110 1.0270 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003438 招商招怡纯债A 1.0039 1.0247 0.0100% 0.0001 2017-10-17
003439 招商招怡纯债C 1.0030 1.0225 0.0100% 0.0001 2017-10-17
003440 招商招享纯债A 1.0027 1.0207 -0.0299% -0.0003 2017-10-17
003442 招商招惠纯债A 1.0156 1.0238 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003445 中加丰享纯债债券 1.0034 1.0356 -0.0299% -0.0003 2017-10-17
003448 招商招华纯债A 1.0279 1.0279 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003450 招商招信纯债A 1.0206 1.0206 -0.0490% -0.0005 2017-10-17
003452 招商招盛纯债A 1.2504 1.3124 -0.0080% -0.0001 2017-10-17
003453 招商招盛纯债C 1.2431 1.3031 -0.0161% -0.0002 2017-10-17
003454 招商招通纯债A 1.0108 1.0108 -0.0396% -0.0004 2017-10-17
003455 招商招通纯债C 0.9975 0.9975 -0.0401% -0.0004 2017-10-17
003457 国泰润泰纯债债券 1.0072 1.0245 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003458 嘉实稳宏债券A 1.0306 1.0306 -0.2323% -0.0024 2017-10-17
003459 嘉实稳宏债券C 1.0290 1.0290 -0.2424% -0.0025 2017-10-17
003461 嘉实稳元纯债债券 1.0212 1.0212 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003471 前海联合添鑫债券A 0.9507 0.9507 -0.1156% -0.0011 2017-10-17
003472 前海联合添鑫债券C 0.9470 0.9470 -0.1160% -0.0011 2017-10-17
003486 平安大华惠隆纯债 0.9698 0.9698 -0.1339% -0.0013 2017-10-17
003487 平安大华惠融纯债 1.0230 1.0230 -0.0489% -0.0005 2017-10-17
003488 平安大华惠裕A 0.9992 0.9992 -0.1100% -0.0011 2017-10-17
003498 前海联合添和纯债A 1.0174 1.0174 0.0197% 0.0002 2017-10-17
003499 前海联合添和纯债C 1.0192 1.0192 0.0196% 0.0002 2017-10-17
003500 鑫元聚利债券 1.0197 1.0277 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0444 1.0444 0.0575% 0.0006 2017-10-17
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0489 1.0489 0.0668% 0.0007 2017-10-17
003510 长盛可转债债券A 1.0782 1.0782 0.1858% 0.0020 2017-10-17
003511 长盛可转债债券C 1.0805 1.0805 0.1762% 0.0019 2017-10-17
003514 国寿安保安享纯债债券 1.0054 1.0159 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003517 国泰润利纯债债券 1.0172 1.0272 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003518 万家鑫瑞纯债债券A 1.0100 1.0130 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003519 万家鑫瑞纯债债券E 1.0116 1.0145 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003520 万家鑫稳纯债债券A 1.0133 1.0133 -0.0690% -0.0007 2017-10-17
003521 万家鑫稳纯债债券C 1.0118 1.0118 -0.0691% -0.0007 2017-10-17
003522 万家鑫通纯债债券A 1.0260 1.0260 -0.0487% -0.0005 2017-10-17
003523 万家鑫通纯债债券C 1.0241 1.0241 -0.0586% -0.0006 2017-10-17
003526 农银汇理金穗纯债债券 1.0228 1.0228 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003527 鹏华丰腾债券 1.0039 1.0242 0.0100% 0.0001 2017-10-17
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0246 1.0246 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0213 1.0213 -0.0196% -0.0002 2017-10-17
003532 汇添富鑫利债券A 1.0168 1.0168 -0.0197% -0.0002 2017-10-17
003533 汇添富鑫利债券C 1.0144 1.0144 -0.0197% -0.0002 2017-10-17
003542 财通纯债债券C 0.9997 0.9997 -0.0300% -0.0003 2017-10-17
003545 东兴兴利债券 1.0268 1.0268 0.0097% 0.0001 2017-10-17
003546 长城久信债券 1.0237 1.0237 -0.0781% -0.0008 2017-10-17
003547 鹏华丰禄债券 1.0311 1.0311 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9819 0.9819 -0.0509% -0.0005 2017-10-17
003551 工银恒丰纯债债券 1.0030 1.0292 0.0100% 0.0001 2017-10-17
003557 博时泰安债券A 1.0238 1.0238 -0.0878% -0.0009 2017-10-17
003558 博时泰安债券C 1.0218 1.0218 -0.0880% -0.0009 2017-10-17
003566 博时臻选纯债债券 1.0123 1.0123 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003568 平安大华惠利纯债 1.0210 1.0210 -0.0881% -0.0009 2017-10-17
003569 招商招丰纯债A 1.0122 1.0292 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003571 招商招琪纯债A 1.0151 1.0234 -0.0197% -0.0002 2017-10-17
003573 中信建投稳裕 1.0118 1.0118 0.0099% 0.0001 2017-10-17
003574 大成惠利纯债债券 1.0101 1.0241 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003575 大成惠益纯债债券 1.0040 1.0264 0.0100% 0.0001 2017-10-17
003576 招商招弘纯债A 1.0048 1.0149 -0.0398% -0.0004 2017-10-17
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0275 1.0275 -0.0097% -0.0001 2017-10-17
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0248 1.0248 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003590 建信睿富纯债债券 1.0241 1.0241 -0.0195% -0.0002 2017-10-17
003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0350 1.0350 -0.0290% -0.0003 2017-10-17
003607 博时富益纯债债券 1.0180 1.0180 -0.1177% -0.0012 2017-10-17
003612 南方卓元A 1.0339 1.0339 -0.0387% -0.0004 2017-10-17
003613 南方卓元C 1.0302 1.0302 -0.0388% -0.0004 2017-10-17
003614 信诚景瑞A 1.0348 1.0348 0.0097% 0.0001 2017-10-17
003615 信诚景瑞C 1.0340 1.0340 0.0097% 0.0001 2017-10-17
003616 招商招熹纯债A 0.9995 0.9995 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003617 招商招熹纯债C 0.9801 0.9801 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003618 招商招旺纯债A 1.0209 1.0209 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003619 招商招旺纯债C 1.0192 1.0192 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003628 兴银收益增强 1.0185 1.0185 -0.0196% -0.0002 2017-10-17
003640 兴业裕丰债券 1.0229 1.0229 -0.0489% -0.0005 2017-10-17
003643 工银国债纯债债券C 0.9787 0.9787 -0.2243% -0.0022 2017-10-17
003648 融通通祺债券 1.0251 1.0251 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003650 融通通润债券 1.0043 1.0233 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003651 博时丰达纯债债券 1.0116 1.0116 -0.0296% -0.0003 2017-10-17
003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9960 0.9960 -0.1604% -0.0016 2017-10-17
003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9944 0.9944 -0.1707% -0.0017 2017-10-17
003664 新沃通利纯债A 1.0045 1.0045 -0.2185% -0.0022 2017-10-17
003665 新沃通利纯债C 1.0282 1.0282 -0.2135% -0.0022 2017-10-17
003668 东方红益鑫纯债A 1.0288 1.0288 0.0194% 0.0002 2017-10-17
003669 东方红益鑫纯债C 1.0251 1.0251 0.0098% 0.0001 2017-10-17
003671 兴业裕恒债券 1.0321 1.0321 -0.0581% -0.0006 2017-10-17
003672 兴业裕华债券 1.0342 1.0342 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003673 中加丰裕纯债债券 1.0045 1.0380 -3.2646% -0.0339 2017-10-17
003674 融通通玺债券 1.0241 1.0241 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
003677 融通通穗债券 1.0249 1.0249 0.0195% 0.0002 2017-10-17
003680 华润元大双鑫债券A 1.0040 1.0040 -0.4265% -0.0043 2017-10-17
003681 建信睿享纯债债券 1.0330 1.0330 -0.0194% -0.0002 2017-10-17
003682 博时安弘一年定期开放债券A 1.0105 1.0105 -0.1087% -0.0011 2017-10-17
003683 博时安弘一年定期开放债券C 1.0067 1.0067 -0.1191% -0.0012 2017-10-17
003696 国泰润鑫纯债债券 1.0036 1.0110 0.0100% 0.0001 2017-10-17
003701 民生加银鑫智纯债债券C 0.9940 0.9940 0.0101% 0.0001 2017-10-17
003703 博时富鑫纯债债券 1.0169 1.0169 -0.1865% -0.0019 2017-10-17
003705 工银恒泰纯债债券 1.0023 1.0148 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2286 1.2286 0.1386% 0.0017 2017-10-17
003708 博时民丰纯债债券A 1.0077 1.0278 0.0099% 0.0001 2017-10-17
003709 博时民丰纯债债券C 1.0067 1.0245 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003710 国投瑞银和顺债券 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2017-10-17
003716 平安大华惠益纯债 1.0185 1.0185 -0.0687% -0.0007 2017-10-17
003723 华润元大双鑫债券C 1.0055 1.0055 -0.4258% -0.0043 2017-10-17
003726 融通通颐定期开放债券A 1.0127 1.0127 -0.0493% -0.0005 2017-10-17
003727 融通通颐定期开放债券C 1.0104 1.0104 -0.0396% -0.0004 2017-10-17
003728 融通通宸债券 1.0286 1.0286 0.0097% 0.0001 2017-10-17
003730 博时富华纯债债券 0.9994 1.0223 -0.1199% -0.0012 2017-10-17
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0291 1.0291 -0.0194% -0.0002 2017-10-17
003732 长安泓泽纯债债券C 0.9994 0.9994 -0.0200% -0.0002 2017-10-17
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0210 1.0210 -0.0392% -0.0004 2017-10-17
003741 鹏华丰盈债券 1.0101 1.0288 0.0099% 0.0001 2017-10-17
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0302 1.0320 -0.0194% -0.0002 2017-10-17
003747 万家鑫享纯债债券A 1.0119 1.0264 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003748 万家鑫享纯债债券C 1.0108 1.0236 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0284 1.0284 0.0584% 0.0006 2017-10-17
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0271 1.0271 0.0585% 0.0006 2017-10-17
003776 南方宣利A 1.0019 1.0019 -0.0698% -0.0007 2017-10-17
003777 南方宣利C 0.9985 0.9985 -0.0601% -0.0006 2017-10-17
003787 方正富邦惠利纯债A 0.9729 0.9809 0.0103% 0.0001 2017-10-17
003788 方正富邦惠利纯债C 1.1891 1.1961 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003793 泰达宏利溢利债券A 1.0169 1.0309 0.0098% 0.0001 2017-10-17
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0159 1.0289 0.0098% 0.0001 2017-10-17
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0117 1.0367 -0.1086% -0.0011 2017-10-17
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0100 1.0360 -0.1088% -0.0011 2017-10-17
003809 招商招顺纯债A 1.0050 1.0050 -0.0696% -0.0007 2017-10-17
003811 中金金利A 1.0362 1.0362 -0.0193% -0.0002 2017-10-17
003812 中金金利C 1.0440 1.0440 -0.0096% -0.0001 2017-10-17
003814 银华上证10年期国债指数A 0.9902 0.9902 -0.2317% -0.0023 2017-10-17
003815 银华上证10年期国债指数C 0.9831 0.9831 -0.2334% -0.0023 2017-10-17
003817 银华上证5年期国债指数A 0.9878 0.9878 -0.1617% -0.0016 2017-10-17
003818 银华上证5年期国债指数C 0.9842 0.9842 -0.1623% -0.0016 2017-10-17
003819 广发景华纯债 1.0172 1.0515 0.0098% 0.0001 2017-10-17
003824 天弘信利债券A 1.0107 1.0180 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003825 天弘信利债券C 1.0101 1.0162 -0.0198% -0.0002 2017-10-17
003826 华夏鼎汇债券A 1.0280 1.0280 -0.0680% -0.0007 2017-10-17
003827 华夏鼎汇债券C 1.0257 1.0257 -0.0682% -0.0007 2017-10-17
003833 金鹰添富纯债债券 1.0219 1.0269 0.0196% 0.0002 2017-10-17
003836 新沃鑫禧债券 1.0267 1.0267 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003837 东方臻享纯债债券A 1.0447 1.0447 -0.0383% -0.0004 2017-10-17
003838 东方臻享纯债债券C 1.0374 1.0374 -0.0385% -0.0004 2017-10-17
003844 建信睿源纯债债券 1.0063 1.0063 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003847 华安鼎丰 1.0373 1.0373 -0.0289% -0.0003 2017-10-17
003852 金鹰添享纯债债券 1.0185 1.0185 -0.0687% -0.0007 2017-10-17
003853 金鹰添惠纯债债券 0.9968 1.0148 -0.0100% -0.0001 2017-10-17
003860 招商招旭纯债C 1.3468 1.3468 -0.0148% -0.0002 2017-10-17
003863 招商招祥纯债A 1.0073 1.0143 -0.0595% -0.0006 2017-10-17
003866 博时富诚纯债债券 1.0003 1.0219 -0.3586% -0.0036 2017-10-17
003867 招商招景纯债A 1.0157 1.0241 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003869 长信稳势纯债债券 1.2820 1.2820 0.0078% 0.0001 2017-10-17
003888 汇安嘉源纯债债券 1.0363 1.0363 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0059 1.0268 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
003892 鹏华普泰债券 0.9888 0.9888 -0.0505% -0.0005 2017-10-17
003897 金元顺安桉泰债券 1.0150 1.0150 -0.0295% -0.0003 2017-10-17
003898 永赢丰益债券 1.0045 1.0225 -0.0398% -0.0004 2017-10-17
003902 德邦锐璟债券A 1.0272 1.0272 -0.0389% -0.0004 2017-10-17
003903 德邦锐璟债券C 1.0314 1.0314 -0.0388% -0.0004 2017-10-17
003926 中融恒信纯债A 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003927 中融恒信纯债C 1.0064 1.0064 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003928 新疆前海联合永兴纯债债券 1.1321 1.1321 0.0000% 0.0000 2017-10-17
003929 中银证券安进债券A 1.0068 1.0168 -0.0397% -0.0004 2017-10-17
003930 中银证券安进债券C 1.0063 1.0163 -0.0298% -0.0003 2017-10-17
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0088 1.0088 -0.1386% -0.0014 2017-10-17
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0084 1.0084 -0.1386% -0.0014 2017-10-17
003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0079 1.0079 -0.0198% -0.0002 2017-10-17
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0072 1.0072 -0.0199% -0.0002 2017-10-17
003949 兴全稳泰债券 1.0103 1.0333 0.0099% 0.0001 2017-10-17
003963 博时慧选纯债债券 1.0276 1.0276 -0.0584% -0.0006 2017-10-17
003976 中信建投稳惠A 1.0149 1.0149 -0.0492% -0.0005 2017-10-17
003977 中信建投稳惠C 1.0131 1.0131 -0.0493% -0.0005 2017-10-17
003978 中信建投稳祥A 1.0275 1.0275 -0.0389% -0.0004 2017-10-17
003979 中信建投稳祥C 1.0259 1.0259 -0.0390% -0.0004 2017-10-17
003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0077 1.0077 0.0099% 0.0001 2017-10-17
003983 鹏华丰惠债券 1.0056 1.0176 -0.0795% -0.0008 2017-10-17
003987 银华中债-10年期金融债指数A 1.0025 1.0025 -0.2090% -0.0021 2017-10-17
003988 银华中债-10年期金融债指数C 1.0005 1.0005 -0.2095% -0.0021 2017-10-17
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0081 1.0081 -0.1288% -0.0013 2017-10-17
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0068 1.0068 -0.1290% -0.0013 2017-10-17
003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0082 1.0082 -0.0694% -0.0007 2017-10-17
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.0076 1.0076 -0.0694% -0.0007 2017-10-17
003999 富荣富祥纯债 1.0275 1.0275 -0.0778% -0.0008 2017-10-17
004001 泰达宏利恒利债券A 1.0086 1.0206 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
004002 泰达宏利恒利债券C 1.0087 1.0187 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
004020 广发景祥纯债 1.0054 1.0240 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
004025 融通收益增强债券A 1.0054 1.0054 0.0398% 0.0004 2017-10-17
004026 融通收益增强债券C 1.0049 1.0049 0.0398% 0.0004 2017-10-17
004027 广发景源纯债A 1.0124 1.0281 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004028 广发景源纯债C 1.0113 1.0254 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004029 嘉实稳康纯债债券 1.0038 1.0038 -0.0100% -0.0001 2017-10-17
004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0220 1.0220 -0.0684% -0.0007 2017-10-17
004031 鑫元添利债券 1.0127 1.0127 -0.0888% -0.0009 2017-10-17
004033 金鹰添荣纯债债券 1.0327 1.0327 -0.0581% -0.0006 2017-10-17
004038 中银富享债券 1.0180 1.0180 0.0197% 0.0002 2017-10-17
004042 华夏鼎茂债券A 0.9980 1.0055 0.0100% 0.0001 2017-10-17
004043 华夏鼎茂债券C 1.0053 1.0053 0.0099% 0.0001 2017-10-17
004045 金鹰添润纯债债券 1.0054 1.0342 -0.0199% -0.0002 2017-10-17
004052 华夏鼎智债券A 1.0060 1.0248 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004053 华夏鼎智债券C 1.0058 1.0241 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004054 华夏鼎实债券A 1.0049 1.0099 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004055 华夏鼎实债券C 1.0046 1.0096 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004059 鑫元招利债券 1.0157 1.0208 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
004061 华夏鼎隆债券A 1.0206 1.0206 0.0098% 0.0001 2017-10-17
004062 华夏鼎隆债券C 1.0018 1.0018 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0121 1.0280 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004079 万家鑫丰纯债债券A 1.0259 1.0259 -0.0292% -0.0003 2017-10-17
004080 万家鑫丰纯债债券C 1.0247 1.0247 -0.0293% -0.0003 2017-10-17
004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9832 0.9832 -0.2334% -0.0023 2017-10-17
004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9828 0.9828 -0.2335% -0.0023 2017-10-17
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0294 1.0294 0.0097% 0.0001 2017-10-17
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0245 1.0245 0.0098% 0.0001 2017-10-17
004093 金元顺安桉盛债券 1.0119 1.0119 -0.1382% -0.0014 2017-10-17
004102 信诚稳悦A 1.0278 1.0278 0.0097% 0.0001 2017-10-17
004103 信诚稳悦C 1.0285 1.0285 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004104 信诚稳鑫A 1.0037 1.0177 -0.0498% -0.0005 2017-10-17
004105 信诚稳鑫C 1.0041 1.0171 -0.0498% -0.0005 2017-10-17
004106 信诚稳丰A 1.0103 1.0283 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004107 信诚稳丰C 1.0109 1.0279 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
004108 信诚稳泰债券A 1.0143 1.0303 0.0099% 0.0001 2017-10-17
004109 信诚稳泰债券C 1.0148 1.0298 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0224 1.0224 -0.0782% -0.0008 2017-10-17
004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0286 1.0286 0.0194% 0.0002 2017-10-17
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004127 鹏华丰康债券 1.0202 1.0202 -0.0686% -0.0007 2017-10-17
004136 博时民泽纯债债券 1.0050 1.0285 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
004140 兴业福鑫债券 1.0061 1.0256 -0.0397% -0.0004 2017-10-17
004168 博时富嘉纯债债券 1.0137 1.0137 -0.0296% -0.0003 2017-10-17
004177 平安大华惠裕C 0.9970 0.9970 -0.1102% -0.0011 2017-10-17
004180 南方宏元A 1.0275 1.0275 -0.0389% -0.0004 2017-10-17
004181 南方宏元C 1.0275 1.0275 -0.0389% -0.0004 2017-10-17
004184 民生加银鑫弘债券 1.0051 1.0051 -0.0298% -0.0003 2017-10-17
004200 博时富瑞纯债债券 1.0128 1.0128 -0.1183% -0.0012 2017-10-17
004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 1.0159 1.0159 -0.0197% -0.0002 2017-10-17
004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
004220 长信纯债壹号债券C 1.0430 1.3630 -0.0096% -0.0001 2017-10-17
004230 永赢添益债券 1.0059 1.0239 -0.0199% -0.0002 2017-10-17
004238 永赢瑞益债券 1.0140 1.0670 0.0197% 0.0002 2017-10-17
004246 德邦锐乾债券A 1.0165 1.0295 0.0098% 0.0001 2017-10-17
004247 德邦锐乾债券C 1.0170 1.0290 0.0197% 0.0002 2017-10-17
004264 海富通瑞合纯债 1.0190 1.0190 -0.0392% -0.0004 2017-10-17
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0953 1.0953 0.0274% 0.0003 2017-10-17
004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0062 1.0062 0.0099% 0.0001 2017-10-17
004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0054 1.0054 0.0099% 0.0001 2017-10-17
004307 博时富元纯债债券 1.0183 1.0278 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0225 1.0225 -0.0196% -0.0002 2017-10-17
004323 博时富海纯债债券 1.0169 1.0169 -0.1277% -0.0013 2017-10-17
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2060 1.2060 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004334 博时广利纯债债券 1.0035 1.0277 -0.0100% -0.0001 2017-10-17
004363 东方臻悦纯债债券A 1.0037 1.0261 0.0100% 0.0001 2017-10-17
004364 东方臻悦纯债债券C 1.0033 1.0098 0.0100% 0.0001 2017-10-17
004365 嘉实致博纯债债券 1.0047 1.0047 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004366 博时汇享纯债债券A 1.0150 1.0150 -0.0886% -0.0009 2017-10-17
004367 博时汇享纯债债券C 1.0121 1.0121 -0.0888% -0.0009 2017-10-17
004383 平安大华添益债券A 0.9868 0.9868 -0.0101% -0.0001 2017-10-17
004384 平安大华添益债券C 1.0517 1.0517 -0.0095% -0.0001 2017-10-17
004388 鹏华丰享债券 1.0217 1.0217 -0.0685% -0.0007 2017-10-17
004395 国富恒通纯债债券 1.0100 1.0213 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004400 金信民兴债券A 0.9960 0.9960 -0.1804% -0.0018 2017-10-17
004401 金信民兴债券C 0.9935 0.9935 -0.1808% -0.0018 2017-10-17
004427 交银增利增强债券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004428 交银增利增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004441 富荣富兴纯债 1.0271 1.0271 -0.0681% -0.0007 2017-10-17
004445 鹏华丰嘉债券 1.1043 1.1043 -0.0272% -0.0003 2017-10-17
004458 博时华盈纯债债券 1.0045 1.0254 -0.0100% -0.0001 2017-10-17
004459 鑫元瑞利债券 1.0233 1.0233 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004463 鹏华丰玉债券 1.0243 1.0243 0.0098% 0.0001 2017-10-17
004479 博时富和纯债债券 1.0055 1.0055 -0.0298% -0.0003 2017-10-17
004486 嘉实稳怡债券 1.0007 1.0007 0.0100% 0.0001 2017-10-17
004487 嘉实稳愉债券 1.0016 1.0016 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004498 鹏华丰源债券 1.0088 1.0088 -0.0891% -0.0009 2017-10-17
004499 鹏华丰瑞债券 1.0231 1.0231 0.0098% 0.0001 2017-10-17
004528 长盛盛通纯债债券A 1.0041 1.0163 0.0100% 0.0001 2017-10-17
004529 长盛盛通纯债债券C 1.3674 1.3796 0.0146% 0.0002 2017-10-17
004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5274 1.5274 0.1114% 0.0017 2017-10-17
004539 信诚惠选A 0.9946 0.9946 0.0101% 0.0001 2017-10-17
004540 信诚惠选C 0.9937 0.9937 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004541 民生加银鑫泰纯债债券A 0.0000 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9029 0.9029 -1.8374% -0.0169 2017-10-17
004544 嘉实稳华纯债债券 1.0120 1.0120 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004547 华夏稳定双利债券A 1.0198 1.0698 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
004548 中银中高等级债券C 1.0340 1.0590 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004550 中科沃土沃祥债券 1.0010 1.0010 -0.0300% -0.0003 2017-10-17
004555 南方和元债券A 1.0050 1.0170 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004556 南方和元债券C 1.0040 1.0150 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004562 民生加银鑫顺债券A 1.0077 1.0077 0.0099% 0.0001 2017-10-17
004563 民生加银鑫顺债券C 0.9888 0.9888 0.0101% 0.0001 2017-10-17
004580 民生加银鑫华债券C 1.0024 1.0024 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004585 鹏扬汇利债券A 1.0187 1.0187 -0.0491% -0.0005 2017-10-17
004586 鹏扬汇利债券C 1.0172 1.0172 -0.0491% -0.0005 2017-10-17
004591 鹏华丰玺债券 1.0081 1.0081 -0.1288% -0.0013 2017-10-17
004601 博时富腾纯债债券 1.0078 1.0078 -0.0595% -0.0006 2017-10-17
004611 民生加银鑫信债券C 1.0204 1.0204 -0.0881% -0.0009 2017-10-17
004614 鹏扬利泽债券A 1.0107 1.0107 -0.0396% -0.0004 2017-10-17
004615 鹏扬利泽债券C 1.0098 1.0098 -0.0396% -0.0004 2017-10-17
004624 博时盈海纯债债券 1.0063 1.0063 -0.0199% -0.0002 2017-10-17
004625 南方高元债券型发起式A 1.0165 1.0165 -0.0393% -0.0004 2017-10-17
004626 南方高元债券型发起式C 1.0165 1.0165 -0.0393% -0.0004 2017-10-17
004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0120 1.0120 -0.0494% -0.0005 2017-10-17
004645 民生加银鑫丰债券C 1.0026 1.0026 -0.0199% -0.0002 2017-10-17
004651 长信利丰债券E 1.4450 1.4450 -0.1382% -0.0020 2017-10-17
004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9962 0.9962 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004689 博时丰庆纯债债券 1.0062 1.0062 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
004704 平安大华惠元纯债债券 1.0043 1.0173 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004705 南方祥元债券A 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004706 南方祥元债券C 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004711 交银丰泽收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004736 富国鼎利纯债债券 1.0128 1.0128 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004807 中银证券安弘债券A 1.0047 1.0047 -0.0100% -0.0001 2017-10-17
004808 中银证券安弘债券C 1.0040 1.0040 -0.0100% -0.0001 2017-10-17
004825 平安大华惠泽纯债债券 1.0044 1.0104 0.0100% 0.0001 2017-10-17
004826 平安大华惠悦纯债 1.0045 1.0045 0.0199% 0.0002 2017-10-17
004885 长信先优债券 1.0039 1.0039 -0.0498% -0.0005 2017-10-17
004902 富国丰利增强债券 1.0048 1.0048 -0.0199% -0.0002 2017-10-17
004910 中加颐享纯债债券 1.0095 1.0095 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004919 兴全兴泰定期开放债券 1.0044 1.0044 -0.0398% -0.0004 2017-10-17
004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0054 1.0054 -0.0298% -0.0003 2017-10-17
004952 兴全恒益债券A 1.0028 1.0028 0.0000% 0.0000 2017-10-17
004953 兴全恒益债券C 1.0026 1.0026 0.0000% 0.0000 2017-10-17
005008 东方红汇阳债券Z 1.0492 1.0592 -0.0286% -0.0003 2017-10-17
005025 交银丰盈收益债券C 1.0290 1.0290 0.0000% 0.0000 2017-10-17
005070 长江乐丰纯债 1.0062 1.0062 0.0000% 0.0000 2017-10-17
005073 永赢永益债券A 1.0044 1.0044 0.0100% 0.0001 2017-10-17
005074 永赢永益债券C 1.0052 1.0052 0.0099% 0.0001 2017-10-17
020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.8070 -0.0955% -0.0010 2017-10-17
020012 国泰金龙债券C 1.0180 1.7750 -0.0981% -0.0010 2017-10-17
020019 国泰双利债券A 1.3700 1.6360 0.0000% 0.0000 2017-10-17
020020 国泰双利债券C 1.3370 1.5890 0.0749% 0.0010 2017-10-17
020027 国泰信用债券A 1.2330 1.2330 0.0000% 0.0000 2017-10-17
020028 国泰信用债券C 1.1890 1.1890 0.0842% 0.0010 2017-10-17
020029 国泰创利债券 1.0300 1.0600 0.0000% 0.0000 2017-10-17
020033 国泰民安增利债券A 1.0822 1.4176 0.0092% 0.0001 2017-10-17
020034 国泰民安增利债券C 1.0772 1.3971 0.0093% 0.0001 2017-10-17
040009 华安稳定收益债券A 1.1206 1.6308 -0.0981% -0.0011 2017-10-17
040010 华安稳定收益债券B 1.1101 1.5871 -0.1080% -0.0012 2017-10-17
040012 华安强化收益债券A 1.2640 1.7460 0.0792% 0.0010 2017-10-17
040013 华安强化收益债券B 1.2400 1.6950 0.0000% 0.0000 2017-10-17
040019 华安稳固收益债券C 1.0950 1.4650 0.0000% 0.0000 2017-10-17
040022 华安可转债债券A 1.1880 1.1880 -0.1681% -0.0020 2017-10-17
040023 华安可转债债券B 1.1590 1.1590 -0.1723% -0.0020 2017-10-17
040026 华安信用四季红债券 1.0540 1.3630 0.0000% 0.0000 2017-10-17
040036 华安安心收益债券A 1.0730 1.5070 -0.1860% -0.0020 2017-10-17
040037 华安安心收益债券B 1.0730 1.5220 -0.1860% -0.0020 2017-10-17
040040 华安纯债债券A 1.0495 1.2007 0.0000% 0.0000 2017-10-17
040041 华安纯债债券C 1.0489 1.1954 0.0000% 0.0000 2017-10-17
040045 华安信用增强债券 1.0750 1.3880 -0.1857% -0.0020 2017-10-17
050006 博时稳定价值债券B 1.4510 1.8120 -0.2063% -0.0030 2017-10-17
050011 博时信用债券A/B 2.2510 2.3660 0.0444% 0.0010 2017-10-17
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1680 1.2190 -0.0855% -0.0010 2017-10-17
050019 博时转债增强债券A 1.4190 1.4240 0.1411% 0.0020 2017-10-17
050023 博时天颐债券A 1.1630 1.4160 -0.0859% -0.0010 2017-10-17
050027 博时信用纯债债券A 1.0610 1.3540 -1.0261% -0.0110 2017-10-17
050106 博时稳定价值债券A 1.4770 1.8610 -0.1352% -0.0020 2017-10-17
050111 博时信用债券C 2.2130 2.3100 0.0452% 0.0010 2017-10-17
050116 博时宏观回报债券C 1.1610 1.2040 -0.1720% -0.0020 2017-10-17
050119 博时转债增强债券C 1.3990 1.4030 0.1432% 0.0020 2017-10-17
050123 博时天颐债券C 1.1350 1.3780 -0.0880% -0.0010 2017-10-17
070005 嘉实债券 1.1840 2.1890 0.0000% 0.0000 2017-10-17
070009 嘉实超短债债券 1.0451 1.3799 -0.0191% -0.0002 2017-10-17
070015 嘉实多元债券A 1.1710 1.6340 0.0000% 0.0000 2017-10-17
070016 嘉实多元债券B 1.1620 1.5970 0.0000% 0.0000 2017-10-17
070020 嘉实稳固收益债券 1.1120 1.4070 -0.1795% -0.0020 2017-10-17
070025 嘉实信用债券A 1.1020 1.3670 0.0908% 0.0010 2017-10-17
070026 嘉实信用债券C 1.0950 1.3390 0.0000% 0.0000 2017-10-17
070033 嘉实增强收益A 1.0060 1.3080 -0.5929% -0.0060 2017-10-17
070037 嘉实纯债债券A 1.1480 1.2010 0.0000% 0.0000 2017-10-17
070038 嘉实纯债债券C 1.1400 1.1920 -0.0876% -0.0010 2017-10-17
080003 长盛积极配置债券 1.0831 1.6611 0.0092% 0.0001 2017-10-17
080009 长盛同禧债券A 1.0230 1.3330 0.0000% 0.0000 2017-10-17
080010 长盛同禧债券C 1.0190 1.2890 0.0000% 0.0000 2017-10-17
090002 大成债券A/B 1.0306 2.0600 0.0583% 0.0006 2017-10-17
090008 大成强化收益定期开放债券 1.2320 1.4320 0.0812% 0.0010 2017-10-17
090017 大成可转债增强债券 1.2090 1.2190 0.2488% 0.0030 2017-10-17
092002 大成债券C 1.0451 2.0077 0.0574% 0.0006 2017-10-17
100018 富国天利增长债券 1.2449 2.4229 -0.0161% -0.0002 2017-10-17
100035 富国优化增强债券A/B 1.5910 1.6560 0.1889% 0.0030 2017-10-17
100037 富国优化增强债券C 1.5370 1.6020 0.1303% 0.0020 2017-10-17
100051 富国可转债 1.5210 1.5210 0.3298% 0.0050 2017-10-17
100058 富国产业债 1.0250 1.3800 -0.0975% -0.0010 2017-10-17
100066 富国纯债债券发起A/B 1.0300 1.2100 0.0000% 0.0000 2017-10-17
100068 富国纯债债券发起C 1.0220 1.1870 0.0000% 0.0000 2017-10-17
100072 富国强回报定期开放债券A/B 1.3560 1.3860 0.0000% 0.0000 2017-10-17
100073 富国强回报定期开放债券C 1.3180 1.3480 0.0000% 0.0000 2017-10-17
110007 易方达稳健收益债券A 1.3098 2.0234 -0.0687% -0.0009 2017-10-17
110008 易方达稳健收益债券B 1.3165 2.0611 -0.0683% -0.0009 2017-10-17
110017 易方达增强回报债券A 1.2650 2.0050 0.0000% 0.0000 2017-10-17
110018 易方达增强回报债券B 1.2510 1.9460 0.0000% 0.0000 2017-10-17
110027 易方达安心回报债券A 1.6840 2.4990 0.0594% 0.0010 2017-10-17
110028 易方达安心回报债券B 1.6640 2.4590 0.0601% 0.0010 2017-10-17
110035 易方达双债增强债券A 1.2850 1.4350 0.0779% 0.0010 2017-10-17
110036 易方达双债增强债券C 1.2530 1.4030 0.0000% 0.0000 2017-10-17
110037 易方达纯债债券A 1.0960 1.2620 -0.0912% -0.0010 2017-10-17
110038 易方达纯债债券C 1.0940 1.2370 -0.0913% -0.0010 2017-10-17
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0411 1.6921 -0.0768% -0.0008 2017-10-17
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3280 1.6620 -0.0752% -0.0010 2017-10-17
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0520 1.2210 -0.0950% -0.0010 2017-10-17
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0540 1.2310 0.0000% 0.0000 2017-10-17
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3230 1.6290 -0.0755% -0.0010 2017-10-17
150020 富国汇利A 1.0750 1.0750 0.0000% 0.0000 2017-10-17
150021 富国汇利B 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2017-10-17
150032 嘉实多利优先 1.0279 1.3289 0.0097% 0.0001 2017-10-17
150033 嘉实多利进取 0.9689 1.2624 -0.0928% -0.0009 2017-10-17
150066 国泰互利A 1.0240 1.2280 0.0000% 0.0000 2017-10-17
150067 国泰互利B 1.1870 1.8080 0.0000% 0.0000 2017-10-17
150143 银华转债A 1.0390 0.0000 0.0000% 0.0000 2017-10-17
150144 银华转债B 0.6760 0.0000 0.5952% 0.0040 2017-10-17
150154 中海惠丰分级债券B 1.0050 1.2180 0.0000% 0.0000 2017-10-17
150156 中银互利分级债券B 1.0300 1.4360 0.0972% 0.0010 2017-10-17
150164 东吴转债A 1.0400 1.1770 0.0962% 0.0010 2017-10-17
150165 东吴转债B 0.6830 0.2760 0.1466% 0.0010 2017-10-17
150188 招商可转债分级债券A 1.0380 1.1690 0.0000% 0.0000 2017-10-17
150189 招商可转债分级债券B 0.8450 1.9380 0.8353% 0.0070 2017-10-17
151002 银河收益债券 1.3842 2.9742 -0.0505% -0.0007 2017-10-17
159926 嘉实中证中期国债ETF 107.7960 1.0780 -0.1306% -0.1410 2017-10-17
160123 南方中债10年期国债指数A 1.1709 1.2009 -0.2046% -0.0024 2017-10-17
160124 南方中债10年期国债指数C 1.1419 1.1719 -0.2097% -0.0024 2017-10-17
160128 南方金利定期开放债券A 1.0130 1.3510 -0.0986% -0.0010 2017-10-17
160129 南方金利定期开放债券C 1.0090 1.3330 -0.0990% -0.0010 2017-10-17
160130 南方永利A(LOF) 0.9720 1.4380 -0.2053% -0.0020 2017-10-17
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0230 1.2580 -0.0977% -0.0010 2017-10-17
160132 南方永利C 0.9630 1.4220 -0.1037% -0.0010 2017-10-17
160134 南方聚利1年定期C 1.0220 1.2470 0.0000% 0.0000 2017-10-17
160217 国泰信用互利分级债券 1.0730 1.4020 0.0000% 0.0000 2017-10-17
160513 博时稳健回报债券A(LOF) 1.3960 1.4710 -0.2144% -0.0030 2017-10-17
160514 博时稳健回报债券C 1.2320 1.3320 -0.2429% -0.0030 2017-10-17
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0170 1.3650 -0.0982% -0.0010 2017-10-17
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9820 1.0280 -0.1017% -0.0010 2017-10-17
160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.8490 -0.0839% -0.0010 2017-10-17
160608 鹏华普天债券B 1.1600 1.7680 0.0000% 0.0000 2017-10-17
160612 鹏华丰收债券 1.1220 1.5980 -0.0890% -0.0010 2017-10-17
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0070 1.4650 -0.1982% -0.0020 2017-10-17
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1490 1.5140 0.0000% 0.0000 2017-10-17
160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0730 1.4150 -0.0931% -0.0010 2017-10-17
160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0000 1.2140 -0.0999% -0.0010 2017-10-17
160718 嘉实多利分级债券 1.0161 1.3156 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0728 1.1812 -0.1117% -0.0012 2017-10-17
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0808 1.1847 -0.1017% -0.0011 2017-10-17
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-10-17
160915 大成景丰债券((LOF) 1.1290 1.6650 0.1775% 0.0020 2017-10-17
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0780 1.6850 0.1859% 0.0020 2017-10-17
161014 富国汇利分级债券 1.0720 1.5160 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161015 富国天盈债券(LOF) 0.9340 1.5730 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0050 1.3810 0.0996% 0.0010 2017-10-17
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3430 1.9270 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0410 1.3840 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2438 1.2438 -0.0482% -0.0006 2017-10-17
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2283 1.2283 -0.0488% -0.0006 2017-10-17
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.0550 1.5540 -0.0947% -0.0010 2017-10-17
161221 国投瑞银双债债券C 1.0540 1.3860 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 1.0120 1.0690 -0.1972% -0.0020 2017-10-17
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 1.0090 1.0620 -0.1978% -0.0020 2017-10-17
161505 银河通利(LOF) 1.0840 1.4740 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161506 银河通利债C 1.1210 1.4710 -0.0891% -0.0010 2017-10-17
161603 融通债券A/B 1.2240 1.7980 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0630 1.3240 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0600 1.3060 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161624 融通可转债A 0.9041 1.0141 0.0332% 0.0003 2017-10-17
161625 融通可转债C 0.8939 1.0039 0.0336% 0.0003 2017-10-17
161626 融通通福(LOF)A 1.0220 1.6270 -0.0978% -0.0010 2017-10-17
161627 融通通福(LOF)C 1.0200 1.1590 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161693 融通债券C 1.2050 1.7720 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0070 1.5760 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161716 招商双债增强债券(LOF) 1.1090 1.2480 -0.0901% -0.0010 2017-10-17
161719 招商可转债分级债券 0.9800 1.4000 0.2045% 0.0020 2017-10-17
161813 银华信用债券(LOF) 1.2750 1.4600 -0.0784% -0.0010 2017-10-17
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0880 1.3320 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2017-10-17
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9300 1.1400 0.1076% 0.0010 2017-10-17
161902 万家增强收益债券 1.1010 2.1315 0.0182% 0.0002 2017-10-17
161908 万家添利分级债券(LOF) 0.9037 1.5049 0.0111% 0.0001 2017-10-17
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0134 1.3074 -0.0197% -0.0002 2017-10-17
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0943 1.4600 0.0274% 0.0003 2017-10-17
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1120 1.1740 0.0000% 0.0000 2017-10-17
162210 泰达宏利集利债券A 1.3275 1.7325 -0.0301% -0.0004 2017-10-17
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.0530 1.6020 0.0951% 0.0010 2017-10-17
162299 泰达宏利集利债券C 1.2634 1.6694 -0.0317% -0.0004 2017-10-17
162511 国联安双佳中小板(LOF) 1.1300 1.1300 0.0000% 0.0000 2017-10-17
162712 广发聚利债券(LOF) 1.4260 1.6900 0.0000% 0.0000 2017-10-17
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 1.0890 1.1300 0.0000% 0.0000 2017-10-17
162716 广发聚源定期债券C 1.0720 1.1080 0.0000% 0.0000 2017-10-17
163003 长信利鑫(LOF)C 0.6258 1.0258 -0.0319% -0.0002 2017-10-17
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8301 1.0401 -0.0241% -0.0002 2017-10-17
163007 长信利众债券(LOF)A 0.7865 1.0465 -0.0254% -0.0002 2017-10-17
163008 长信利鑫A 0.6319 1.0319 -0.0158% -0.0001 2017-10-17
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0680 1.4090 -0.0935% -0.0010 2017-10-17
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0620 1.3840 0.0000% 0.0000 2017-10-17
163806 中银增利债券 1.1840 1.5790 0.0000% 0.0000 2017-10-17
163811 中银双利债券A 1.3170 1.5320 -0.0759% -0.0010 2017-10-17
163812 中银双利债券B 1.2970 1.4930 -0.0770% -0.0010 2017-10-17
163816 中银转债增强债券A 1.9350 1.9350 0.1035% 0.0020 2017-10-17
163817 中银转债增强债券B 1.8880 1.8880 0.1060% 0.0020 2017-10-17
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1070 1.4510 -0.0903% -0.0010 2017-10-17
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0290 1.3140 -0.0971% -0.0010 2017-10-17
163825 中银互利分级债券 1.0300 0.0000 0.0972% 0.0010 2017-10-17
163826 中银互利分级债券A 1.0220 1.1750 0.0000% 0.0000 2017-10-17
163827 中银产业债定期开放债券 1.0200 1.1440 -0.0979% -0.0010 2017-10-17
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0500 1.3400 0.0000% 0.0000 2017-10-17
163909 中海惠丰纯债分级 1.0050 1.2270 0.0000% 0.0000 2017-10-17
163910 中海惠丰分级债券A 1.0030 1.1630 0.0000% 0.0000 2017-10-17
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2520 1.7030 0.0799% 0.0010 2017-10-17
164206 天弘添利债券(LOF) 1.0570 1.5500 0.0000% 0.0000 2017-10-17
164208 天弘丰利债券型LOF 1.1442 1.6677 -0.0087% -0.0001 2017-10-17
164210 天弘同利债券(LOF) 1.0070 1.5160 -0.0992% -0.0010 2017-10-17
164302 新华惠鑫(LOF) 1.0245 1.0245 -0.1267% -0.0013 2017-10-17
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0200 1.5010 0.0000% 0.0000 2017-10-17
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0180 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-10-17
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0450 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-10-17
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0200 1.3550 0.0000% 0.0000 2017-10-17
164703 汇添富纯债(LOF) 0.8260 1.5840 0.0000% 0.0000 2017-10-17
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0020 1.5380 -0.0997% -0.0010 2017-10-17
164810 工银纯债定期开放债券 0.9920 1.2390 0.0000% 0.0000 2017-10-17
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9464 1.1534 -0.2424% -0.0023 2017-10-17
164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0050 1.3880 0.2994% 0.0030 2017-10-17
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9310 0.9310 -0.2571% -0.0024 2017-10-17
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3830 1.4940 0.0000% 0.0000 2017-10-17
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.3490 1.5000 0.0742% 0.0010 2017-10-17
165314 建信信用增强债券C 1.3320 1.3320 0.0000% 0.0000 2017-10-17
165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1040 1.5430 0.0000% 0.0000 2017-10-17
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7600 1.1600 0.0000% 0.0000 2017-10-17
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9590 1.1850 0.0000% 0.0000 2017-10-17
165807 东吴鼎利(LOF) 1.0530 1.3490 0.0000% 0.0000 2017-10-17
165809 东吴转债 0.9330 0.9070 0.1073% 0.0010 2017-10-17
166003 中欧稳健收益债券A 1.0682 1.3817 -0.0468% -0.0005 2017-10-17
166004 中欧稳健收益债券C 1.0600 1.3420 -0.0471% -0.0005 2017-10-17
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1.0356 1.4350 -0.0386% -0.0004 2017-10-17
166010 中欧鼎利债券 1.0164 1.4176 -0.0197% -0.0002 2017-10-17
166012 中欧信用C(LOF) 1.0564 1.2464 0.0095% 0.0001 2017-10-17
166016 中欧纯债债券C(LOF) 1.1270 1.3400 0.0000% 0.0000 2017-10-17
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9660 1.1150 -0.1034% -0.0010 2017-10-17
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0470 1.0820 0.0000% 0.0000 2017-10-17
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0267 1.3667 0.0195% 0.0002 2017-10-17
166903 民生加银平稳增利债券C 1.0243 1.3453 0.0195% 0.0002 2017-10-17
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0790 1.3630 0.0000% 0.0000 2017-10-17
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0760 1.3440 0.0000% 0.0000 2017-10-17
167501 安信宝利(LOF) 1.1130 1.3140 0.0000% 0.0000 2017-10-17
167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 1.1089 1.2105 0.0000% 0.0000 2017-10-17
167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 1.1067 1.2083 0.0000% 0.0000 2017-10-17
180015 银华增强收益债券 1.2000 1.6580 -0.0833% -0.0010 2017-10-17
180025 银华信用双利债券A 1.2100 1.4800 -0.0826% -0.0010 2017-10-17
180026 银华信用双利C 1.1750 1.4450 -0.0850% -0.0010 2017-10-17
180029 银华永泰积极债券A 1.3140 1.3140 -0.1520% -0.0020 2017-10-17
180030 银华永泰积极债券C 1.2660 1.2660 -0.1577% -0.0020 2017-10-17
200009 长城稳健增利债券 1.1420 1.5470 -0.1748% -0.0020 2017-10-17
200013 长城积极增利债券A 1.3130 1.5110 0.0000% 0.0000 2017-10-17
200113 长城积极增利债券C 1.2810 1.4710 0.0000% 0.0000 2017-10-17
202101 南方宝元债券 2.0138 3.3938 0.0696% 0.0014 2017-10-17
202102 南方多利增强债券C 1.0695 1.6108 -0.0654% -0.0007 2017-10-17
202103 南方多利增强债券A 1.0721 1.6386 -0.0652% -0.0007 2017-10-17
202105 南方广利回报债券A/B 1.3200 1.5000 -0.0757% -0.0010 2017-10-17
202107 南方广利回报债券C 1.2940 1.4740 -0.0772% -0.0010 2017-10-17
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1920 1.2220 0.0000% 0.0000 2017-10-17
202110 南方润元纯债债券C 1.1670 1.1970 0.0000% 0.0000 2017-10-17
206003 鹏华信用增利债券A 1.2679 1.4367 -0.0473% -0.0006 2017-10-17
206004 鹏华信用增利债券B 1.3442 1.4161 -0.0520% -0.0007 2017-10-17
206008 鹏华丰盛债券 1.1690 1.3570 -0.1708% -0.0020 2017-10-17
206015 鹏华纯债债券 1.0100 1.3340 -0.0989% -0.0010 2017-10-17
206018 鹏华产业债债券 1.0900 1.3140 0.0918% 0.0010 2017-10-17
210014 金鹰元丰债券 1.0392 1.2721 -0.0577% -0.0006 2017-10-17
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1394 1.7214 -0.0526% -0.0006 2017-10-17
213917 宝盈增强收益债券C 1.0853 1.6673 -0.0553% -0.0006 2017-10-17
217003 招商安泰债券A 1.1579 1.9294 -0.0086% -0.0001 2017-10-17
217008 招商安本增利债券 1.3698 1.9898 -0.0875% -0.0012 2017-10-17
217011 招商安心收益债券 1.4780 1.7180 -0.0676% -0.0010 2017-10-17
217018 招商安瑞进取债券 1.7410 1.7410 -0.0574% -0.0010 2017-10-17
217022 招商产业债券A 1.2680 1.5080 -0.0788% -0.0010 2017-10-17
217023 招商信用增强债券 1.0320 1.4100 -0.0968% -0.0010 2017-10-17
217203 招商安泰债券B 1.1782 1.8817 -0.0085% -0.0001 2017-10-17
233005 大摩强收益债券 1.6773 1.7123 -0.0179% -0.0003 2017-10-17
233012 大摩多元收益债券A 1.6800 1.6800 -0.1189% -0.0020 2017-10-17
233013 大摩多元收益债券C 1.6410 1.6410 -0.0609% -0.0010 2017-10-17
240003 华宝兴业宝康债券 1.3777 2.0177 -0.0580% -0.0008 2017-10-17
240012 华宝兴业增强收益债券A 1.1076 1.4876 -0.0902% -0.0010 2017-10-17
240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0596 1.4396 -0.0943% -0.0010 2017-10-17
240018 华宝兴业可转债债券 0.9934 0.9934 0.0604% 0.0006 2017-10-17
253020 国联安增利债券A 1.3190 1.5640 -0.1514% -0.0020 2017-10-17
253021 国联安增利债券B 1.2970 1.5250 -0.0770% -0.0010 2017-10-17
253030 国联安信心增益债券 1.0360 1.1440 -0.0097% -0.0001 2017-10-17
253060 国联安信心增长A 1.0334 1.2054 -0.0387% -0.0004 2017-10-17
253061 国联安信心增长B 1.0270 1.1860 -0.0389% -0.0004 2017-10-17
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0500 1.2200 0.0000% 0.0000 2017-10-17
261002 景顺长城优信增利债券A 1.3750 1.3850 0.0000% 0.0000 2017-10-17
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0470 1.1870 0.0000% 0.0000 2017-10-17
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3470 1.3570 0.0000% 0.0000 2017-10-17
270009 广发增强债券 1.1180 1.6010 0.0000% 0.0000 2017-10-17
270029 广发聚财信用债券A 1.1150 1.4900 0.0000% 0.0000 2017-10-17
270030 广发聚财信用债券B 1.0970 1.4640 -0.0911% -0.0010 2017-10-17
270044 广发双债添利债券A 1.2680 1.2680 -0.0788% -0.0010 2017-10-17
270045 广发双债添利债券C 1.2540 1.2540 0.0000% 0.0000 2017-10-17
270048 广发纯债债券A 1.1880 1.3190 -0.0841% -0.0010 2017-10-17
270049 广发纯债债券C 1.1860 1.3080 -0.0842% -0.0010 2017-10-17
288102 华夏稳定双利债券C 1.0598 1.8656 -0.0094% -0.0001 2017-10-17
290003 泰信双息双利债券 1.0334 1.4437 0.0097% 0.0001 2017-10-17
290007 泰信债券增强收益A 1.0182 1.3212 -0.0589% -0.0006 2017-10-17
290009 泰信债券周期回报 1.1350 1.4100 0.0000% 0.0000 2017-10-17
291007 泰信债券增强收益C 1.0111 1.2881 -0.0593% -0.0006 2017-10-17
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0640 1.4970 -0.0939% -0.0010 2017-10-17
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.4690 0.0000% 0.0000 2017-10-17
310508 申万菱信稳益宝债券 1.3780 1.5240 -0.0725% -0.0010 2017-10-17
310518 申万菱信可转债债券 1.3660 1.5160 0.2201% 0.0030 2017-10-17
320004 诺安优化收益债券 1.0397 1.7733 0.0192% 0.0002 2017-10-17
320008 诺安增利债券A 1.3650 1.5300 -0.0732% -0.0010 2017-10-17
320009 诺安增利债券B 1.3000 1.4650 -0.0769% -0.0010 2017-10-17
320021 诺安双利债券发起 1.4310 1.4310 0.0699% 0.0010 2017-10-17
340009 兴全磐稳增利债券 1.3509 1.6389 -0.0370% -0.0005 2017-10-17
350006 天治稳健双盈债券 1.8209 1.8609 -0.0878% -0.0016 2017-10-17
360008 光大保德信增利收益债券A 1.1230 1.3690 -0.1778% -0.0020 2017-10-17
360009 光大保德信增利收益债券C 1.0990 1.3280 -0.0909% -0.0010 2017-10-17
360013 光大保德信信用添益债券A 1.0330 1.3640 0.0000% 0.0000 2017-10-17
360014 光大保德信信用添益债券C 1.0270 1.3390 0.0000% 0.0000 2017-10-17
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0570 1.3560 -0.0945% -0.0010 2017-10-17
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0530 1.3320 0.0000% 0.0000 2017-10-17
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9910 1.1020 -0.1008% -0.0010 2017-10-17
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9860 1.0820 -0.1013% -0.0010 2017-10-17
371020 上投摩根纯债债券A 1.4140 1.4140 0.0000% 0.0000 2017-10-17
371120 上投摩根纯债债券B 1.3670 1.3670 0.0000% 0.0000 2017-10-17
372010 上投摩根强化回报债券A 1.3010 1.3510 0.0769% 0.0010 2017-10-17
372110 上投摩根强化回报债券B 1.2720 1.3190 0.0787% 0.0010 2017-10-17
380005 中银纯债债券A 1.0330 1.2420 0.0000% 0.0000 2017-10-17
380006 中银纯债债券C 1.0330 1.2200 0.0000% 0.0000 2017-10-17
380009 中银添利债券 1.4530 1.4530 0.0000% 0.0000 2017-10-17
395001 中海稳健收益债券 1.0130 1.6030 -0.0986% -0.0010 2017-10-17
395011 中海增强收益债券A 1.1430 1.3230 0.0000% 0.0000 2017-10-17
395012 中海增强收益债券C 1.1330 1.2830 0.0000% 0.0000 2017-10-17
400009 东方稳健回报债券 1.1180 1.2840 -0.0894% -0.0010 2017-10-17
400016 东方强化收益债券 1.0370 1.3170 -0.0289% -0.0003 2017-10-17
400027 东方双债添利债券A 1.4828 1.4828 -0.0270% -0.0004 2017-10-17
400029 东方双债添利债券C 1.4659 1.4659 -0.0273% -0.0004 2017-10-17
400030 东方添益债券 1.0445 1.1775 -0.0574% -0.0006 2017-10-17
410004 华富收益增强债券A 1.7971 2.1091 0.0056% 0.0001 2017-10-17
410005 华富收益增强债券B 1.7731 2.0551 0.0056% 0.0001 2017-10-17
420002 天弘永利债券A 1.0627 1.4995 -0.0470% -0.0005 2017-10-17
420008 天弘债券发起式A 1.1330 1.1620 0.0000% 0.0000 2017-10-17
420102 天弘永利债券B 1.0637 1.5400 -0.0470% -0.0005 2017-10-17
420108 天弘债券发起式B 1.1090 1.1370 0.0000% 0.0000 2017-10-17
450005 国富强化收益债券A 1.2491 1.6181 -0.1359% -0.0017 2017-10-17
450006 国富强化收益债券C 1.1239 1.5700 -0.1422% -0.0016 2017-10-17
450018 国富恒久信用债券A 1.3060 1.3060 -0.0765% -0.0010 2017-10-17
450019 国富恒久信用债券C 1.2910 1.2910 -0.0774% -0.0010 2017-10-17
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9905 1.3855 -0.0202% -0.0002 2017-10-17
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2750 1.2750 0.0000% 0.0000 2017-10-17
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2530 1.2530 0.0000% 0.0000 2017-10-17
470010 汇添富多元收益债券A 1.1720 1.5410 0.0854% 0.0010 2017-10-17
470011 汇添富多元收益债券C 1.1520 1.5120 0.0869% 0.0010 2017-10-17
470018 汇添富双利A 1.5340 1.5340 0.0652% 0.0010 2017-10-17
470058 汇添富可转债债券A 1.4190 1.4890 0.3536% 0.0050 2017-10-17
470059 汇添富可转债债券C 1.3840 1.4540 0.3626% 0.0050 2017-10-17
470078 汇添富增强收益债券C 1.2160 1.5210 0.0823% 0.0010 2017-10-17
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0390 1.0780 0.0000% 0.0000 2017-10-17
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0330 1.0720 0.0969% 0.0010 2017-10-17
485005 工银增强收益债券B 1.1059 1.7869 -0.0633% -0.0007 2017-10-17
485007 工银添利债券B 1.1489 1.6699 -0.1217% -0.0014 2017-10-17
485011 工银瑞信双利债券B 1.6700 1.6700 -0.2389% -0.0040 2017-10-17
485014 工银添颐债券B 1.9810 1.9810 -0.0505% -0.0010 2017-10-17
485019 工银信用纯债债券B 1.1220 1.1580 -0.0890% -0.0010 2017-10-17
485105 工银增强收益债券A 1.1103 1.8363 -0.0720% -0.0008 2017-10-17
485107 工银添利债券A 1.1584 1.7154 -0.1207% -0.0014 2017-10-17
485111 工银瑞信双利债券A 1.7200 1.7200 -0.2899% -0.0050 2017-10-17
485114 工银添颐债券A 2.0680 2.0680 -0.0966% -0.0020 2017-10-17
485119 工银信用纯债债券A 1.1420 1.1830 -0.0875% -0.0010 2017-10-17
501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0064 1.0064 0.0000% 0.0000 2017-10-17
501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0052 1.0052 0.0000% 0.0000 2017-10-17
501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0061 1.0061 0.0099% 0.0001 2017-10-17
501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0055 1.0055 0.0000% 0.0000 2017-10-17
510080 长盛全债指数增强债券 1.1500 2.4150 -0.0435% -0.0005 2017-10-17
511010 国泰上证5年期国债ETF 109.8800 1.1120 -0.1518% -0.1670 2017-10-17
511210 博时上证企债30ETF 113.2965 1.1330 -0.0315% -0.0357 2017-10-17
511220 海富通上证可质押城投债ETF 96.0910 1.1260 -0.0302% -0.0290 2017-10-17
511230 海富通上证周期产业债ETF 101.4900 1.0279 -0.0243% -0.0247 2017-10-17
511260 上证10年期国债ETF 99.6250 0.9960 -0.2613% -0.2610 2017-10-17
519023 海富通稳健添利债券C 1.2720 1.3630 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519024 海富通稳健添利债券A 1.3010 1.3920 -0.0768% -0.0010 2017-10-17
519030 海富通稳固收益债券 1.1200 1.5100 -0.0892% -0.0010 2017-10-17
519057 海富通双福分级债券A 1.0140 1.1420 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519058 海富通双福分级债券B 0.8000 1.2310 -0.1248% -0.0010 2017-10-17
519059 海富通双福分级债券 0.8280 0.8280 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519060 海富通纯债债券C 1.6640 2.1960 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519061 海富通纯债债券A 1.6850 2.2250 -0.0593% -0.0010 2017-10-17
519078 汇添富增强收益债券A 1.2480 1.5530 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6090 1.6190 0.0622% 0.0010 2017-10-17
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5570 1.5670 0.0643% 0.0010 2017-10-17
519152 新华纯债添利债券发起A 1.3720 1.3720 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519153 新华纯债添利债券发起C 1.3470 1.3470 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519162 新华信用增益A 1.1530 1.3800 -0.1732% -0.0020 2017-10-17
519163 新华信用增益C 1.1890 1.4220 -0.0840% -0.0010 2017-10-17
519186 万家稳健增利债券A 1.1126 1.5526 0.0090% 0.0001 2017-10-17
519187 万家稳健增利债券C 1.0965 1.5165 0.0091% 0.0001 2017-10-17
519188 万家信用恒利债券A 1.2692 1.2692 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519189 万家信用恒利债券C 1.2383 1.2383 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519190 万家双利债券 1.1217 1.1891 0.0268% 0.0003 2017-10-17
519199 万家家享纯债债券 1.0189 1.0189 -0.0392% -0.0004 2017-10-17
519220 海富通聚利债券 1.0058 1.0254 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519225 海富通集利债券 1.0090 1.0090 -0.0495% -0.0005 2017-10-17
519226 海富通瑞利债券 1.0072 1.0254 0.0099% 0.0001 2017-10-17
519230 海富通富源债券 1.0155 1.0155 0.0098% 0.0001 2017-10-17
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0324 1.0474 -0.0194% -0.0002 2017-10-17
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0300 1.0430 -0.0194% -0.0002 2017-10-17
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0323 1.0323 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0291 1.0291 -0.0097% -0.0001 2017-10-17
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0106 1.0252 -0.0495% -0.0005 2017-10-17
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0100 1.0233 -0.0495% -0.0005 2017-10-17
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0323 1.0323 -0.0097% -0.0001 2017-10-17
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0296 1.0296 -0.0097% -0.0001 2017-10-17
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0131 1.0131 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0113 1.0113 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0243 1.4196 -0.0195% -0.0002 2017-10-17
519622 银河君怡债券 1.0131 1.0281 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519631 银河君欣债券 1.1687 1.1687 -0.0257% -0.0003 2017-10-17
519632 银河君辉3个月定开债券 1.0155 1.0155 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519654 银河丰利纯债债券 1.0281 1.0281 -0.0486% -0.0005 2017-10-17
519660 银河增利债券A 1.6150 1.6150 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519661 银河增利债券C 1.5960 1.5960 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519662 银河回报债券A 1.6360 1.6360 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519663 银河回报债券C 1.6120 1.6120 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519666 银河银信添利债券B 1.0498 1.6038 -0.0095% -0.0001 2017-10-17
519667 银河银信添利债券A 1.0521 1.6451 -0.0095% -0.0001 2017-10-17
519669 银河领先债券 1.2530 1.3940 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519676 银河强化收益债 1.0290 1.6190 -0.0971% -0.0010 2017-10-17
519680 交银增利债券A/B 0.9762 1.5822 -0.0512% -0.0005 2017-10-17
519682 交银增利债券C 0.9710 1.5380 -0.0412% -0.0004 2017-10-17
519683 交银双利债券A/B 1.1800 1.5180 0.0848% 0.0010 2017-10-17
519685 交银双利债券C 1.1480 1.4830 0.0872% 0.0010 2017-10-17
519718 交银纯债债券发起A/B 1.0080 1.1800 -0.0991% -0.0010 2017-10-17
519720 交银纯债债券发起C 1.0020 1.1530 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519723 交银双轮动债券A/B 1.0460 1.2220 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519725 交银双轮动债券C 1.0420 1.1960 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519729 交银强收益债券 1.2620 1.3970 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3830 1.3830 -0.0723% -0.0010 2017-10-17
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3590 1.3590 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519733 交银强化回报A/B 1.0000 1.2080 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519735 交银强化回报C 0.9950 1.1920 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519740 交银丰盈收益债券A 1.0300 1.2120 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519743 交银施罗德丰润收益债券A 1.0220 1.1550 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519745 交银施罗德丰润收益债券C 1.0160 1.1370 0.0985% 0.0010 2017-10-17
519746 交银施罗德丰享收益债券A 1.9970 2.0080 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519748 交银施罗德丰享收益债券C 1.0160 1.1480 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519749 交银丰泽收益债券A 1.0120 1.1340 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519762 交银裕通纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519763 交银裕通纯债债券C 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519774 交银裕兴纯债债券A 1.0350 1.0430 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519775 交银裕兴纯债债券C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2017-10-17
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519782 交银裕隆纯债债券A 1.0330 1.0330 -0.0290% -0.0003 2017-10-17
519783 交银裕隆纯债债券C 1.0276 1.0276 -0.0389% -0.0004 2017-10-17
519786 交银裕利纯债债券A 1.0157 1.0327 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519787 交银裕利纯债债券C 1.0291 1.0291 0.0000% 0.0000 2017-10-17
519933 长信利发债券 1.0091 1.0091 -0.0891% -0.0009 2017-10-17
519937 长信先锐债券 0.9855 0.9855 -0.0203% -0.0002 2017-10-17
519947 长信利保债券 0.9732 0.9732 -0.2869% -0.0028 2017-10-17
519967 长信利富债券 1.0220 1.0220 -0.2635% -0.0027 2017-10-17
519976 长信可转债债券C 1.2816 2.1886 -0.0780% -0.0010 2017-10-17
519977 长信可转债债券A 1.3047 2.2647 -0.0689% -0.0009 2017-10-17
519985 长信纯债壹号债券A 1.1198 1.3698 -0.0089% -0.0001 2017-10-17
519989 长信利丰债券C 1.4450 1.9380 -0.2072% -0.0030 2017-10-17
530008 建信稳定增利C 1.6200 1.8930 -0.1233% -0.0020 2017-10-17
530009 建信收益增强债券A 1.6120 1.7270 0.1242% 0.0020 2017-10-17
530017 建信双息红利债券A 1.1570 1.6860 -0.1726% -0.0020 2017-10-17
530020 建信转债增强债券A 2.5310 2.5310 0.0791% 0.0020 2017-10-17
530021 建信纯债债券A 1.2220 1.2220 0.0000% 0.0000 2017-10-17
531008 建信稳定增利A 1.6470 1.6470 -0.1818% -0.0030 2017-10-17
531009 建信收益增强债券C 1.5590 1.6740 0.1285% 0.0020 2017-10-17
531017 建信双息红利债券C 1.1150 1.4320 -0.0896% -0.0010 2017-10-17
531020 建信转债增强债券C 2.4820 2.4820 0.0806% 0.0020 2017-10-17
531021 建信纯债债券C 1.1980 1.1980 0.0000% 0.0000 2017-10-17
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0370 1.2166 -0.0578% -0.0006 2017-10-17
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0351 1.2225 -0.0676% -0.0007 2017-10-17
550004 信诚三得益债券A 1.0560 1.5520 0.0000% 0.0000 2017-10-17
550005 信诚三得益债券B 1.0350 1.5020 -0.0965% -0.0010 2017-10-17
550006 信诚经典优债债券A 1.1740 1.3820 0.0853% 0.0010 2017-10-17
550007 信诚经典优债债券B 1.1630 1.3420 0.0000% 0.0000 2017-10-17
550018 信诚优质纯债债券A 1.0910 1.3590 -0.0916% -0.0010 2017-10-17
550019 信诚优质纯债债券B 1.0630 1.3280 -0.0940% -0.0010 2017-10-17
560005 益民多利债券 0.8521 0.9731 -0.0117% -0.0001 2017-10-17
573003 诺德增强收益债券 1.0630 1.0900 0.0000% 0.0000 2017-10-17
582001 东吴优信稳健债券A 1.1403 1.1523 -0.0701% -0.0008 2017-10-17
582002 东吴增利债券A 1.0610 1.4010 0.0000% 0.0000 2017-10-17
582201 东吴优信稳健债券C 1.1046 1.1166 -0.0724% -0.0008 2017-10-17
582202 东吴增利债券C 1.0520 1.3620 0.0000% 0.0000 2017-10-17
590009 中邮稳定收益债券A 1.0990 1.3480 0.0000% 0.0000 2017-10-17
590010 中邮稳定收益债券C 1.0800 1.3290 0.0000% 0.0000 2017-10-17
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1090 1.5690 -0.0901% -0.0010 2017-10-17
610008 信达澳银信用债债券A 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2017-10-17
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0620 1.5120 -0.0941% -0.0010 2017-10-17
610108 信达澳银信用债债券C 1.1660 1.1660 0.0000% 0.0000 2017-10-17
620003 金元顺安丰利债券 1.0970 1.3160 -0.0911% -0.0010 2017-10-17
620009 金元顺安丰祥债券 1.0350 1.2350 -0.0965% -0.0010 2017-10-17
630003 华商收益增强债券A 1.2760 1.8010 0.0000% 0.0000 2017-10-17
630007 华商稳健双利债券A 1.5090 1.5700 -0.0662% -0.0010 2017-10-17
630009 华商稳定增利债券A 1.6090 1.6090 0.0000% 0.0000 2017-10-17
630103 华商收益增强债券B 1.2460 1.7520 0.0000% 0.0000 2017-10-17
630107 华商稳健双利债券B 1.4700 1.5240 -0.0680% -0.0010 2017-10-17
630109 华商稳定增利债券C 1.5630 1.5630 0.0000% 0.0000 2017-10-17
650001 英大纯债债券A 1.1532 1.2982 -0.0693% -0.0008 2017-10-17
650002 英大纯债债券C 1.1096 1.2546 -0.0810% -0.0009 2017-10-17
660002 农银恒久增利债券A 1.3195 1.6035 0.0227% 0.0003 2017-10-17
660009 农银增强收益债券A 1.4618 1.5328 -0.0068% -0.0001 2017-10-17
660013 农银信用添利债券 1.1132 1.3462 0.0090% 0.0001 2017-10-17
660102 农银恒久增利债券C 1.2852 1.5162 0.0078% 0.0001 2017-10-17
660109 农银增强收益债券C 1.4281 1.4991 -0.0140% -0.0002 2017-10-17
675011 西部利得稳健双利债券A 1.1120 1.1120 -0.0898% -0.0010 2017-10-17
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0880 1.0880 0.0000% 0.0000 2017-10-17
675041 西部利得合享债券A 1.0049 1.0285 -0.0100% -0.0001 2017-10-17
675043 西部利得合享债券C 1.1520 1.1520 -0.0087% -0.0001 2017-10-17
675051 西部利得合赢债券A 1.0322 1.0322 0.0000% 0.0000 2017-10-17
675053 西部利得合赢债券C 1.0040 1.0303 0.0000% 0.0000 2017-10-17
675081 西部利得祥盈债券A 1.0256 1.0256 -0.0097% -0.0001 2017-10-17
675083 西部利得祥盈债券C 1.0050 1.0050 -0.0099% -0.0001 2017-10-17
675091 西部利得祥逸债券A 1.0140 1.0140 0.0000% 0.0000 2017-10-17
675093 西部利得祥逸债券C 0.9854 0.9854 0.0101% 0.0001 2017-10-17
675100 西部利得得尊债券 1.0298 1.0298 0.0097% 0.0001 2017-10-17
675111 西部利得汇享债券A 1.0189 1.0189 0.0000% 0.0000 2017-10-17
675113 西部利得汇享债券C 1.0171 1.0171 -0.0098% -0.0001 2017-10-17
675121 西部利得汇逸债券A 0.9832 0.9832 -0.0305% -0.0003 2017-10-17
675123 西部利得汇逸债券C 1.0371 1.0371 -0.0386% -0.0004 2017-10-17
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0250 1.2100 -0.0975% -0.0010 2017-10-17
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0250 1.1870 0.0000% 0.0000 2017-10-17
690002 民生加银增强收益债券A 1.9180 2.0480 0.0000% 0.0000 2017-10-17
690006 民生加银信用双利债券A 1.5870 1.6170 0.0000% 0.0000 2017-10-17
690202 民生加银增强收益债券C 1.8530 1.9830 0.0000% 0.0000 2017-10-17
690206 民生加银信用双利债券C 1.5510 1.5810 0.0000% 0.0000 2017-10-17
700005 平安大华添利债券A 1.4020 1.4020 0.0000% 0.0000 2017-10-17
700006 平安大华添利债券C 1.3710 1.3710 -0.0729% -0.0010 2017-10-17
710301 富安达增强收益债券A 1.2406 1.2606 -0.0966% -0.0012 2017-10-17
710302 富安达增强收益债券C 1.2136 1.2336 -0.0906% -0.0011 2017-10-17
720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9577 1.2170 -0.0104% -0.0001 2017-10-17
720003 财通收益增强债券A 1.2462 1.2462 -0.0241% -0.0003 2017-10-17
750002 安信目标收益A 1.1680 1.3330 -0.0855% -0.0010 2017-10-17
750003 安信目标收益C 1.1410 1.3060 0.0000% 0.0000 2017-10-17
960027 博时信用债券R 1.0060 1.0060 0.0995% 0.0010 2017-10-17
960029 建信双息红利债券H 1.1570 1.2410 -0.1726% -0.0020 2017-10-17