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2019年08月21日 星期三

基金分类

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值↓ 净值增长率 净值涨跌 净值日期
004473 前海开源尊享A 117.0330 120.2970 0.0085% 0.0100 2018-03-15
511880 银华交易型货币A(ETF) 100.9780 117.8590 0.0109% 0.0110 2018-03-15
003816 银华交易型货币B 101.0490 115.6570 0.0109% 0.0110 2018-03-15
004474 前海开源尊享B 100.0750 103.3390 0.0090% 0.0090 2018-03-15
000011 华夏大盘精选混合 14.0280 18.2080 1.1319% 0.1570 2018-03-15
070002 嘉实增长混合 9.6500 10.3010 0.1453% 0.0140 2018-03-15
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9669 9.6271 0.5825% 0.0056 2018-03-15
519001 银华价值优选混合 2.3967 7.9676 1.0413% 0.0247 2018-03-15
110013 易方达科翔混合 2.7610 7.8530 0.6929% 0.0190 2018-03-15
240001 华宝宝康消费品 2.4671 7.2031 0.3825% 0.0094 2018-03-15
519008 汇添富优势精选混合 3.1847 7.1143 0.5684% 0.0180 2018-03-15
260104 景顺长城内需增长混合 5.1230 6.9790 1.2651% 0.0640 2018-03-15
288002 华夏收入混合 5.0500 6.4500 -0.0198% -0.0010 2018-03-15
000595 嘉实泰和混合 2.4120 6.4480 0.8361% 0.0200 2018-03-15
160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.0960 6.4240 0.7353% 0.0080 2018-03-15
070006 嘉实服务增值行业混合 5.8120 6.3320 1.1134% 0.0640 2018-03-15
519908 华夏兴华混合A 1.7700 6.1970 0.3401% 0.0060 2018-03-15
960004 华夏兴华混合H 1.7700 6.1970 0.3401% 0.0060 2018-03-15
110029 易方达科讯混合 1.2120 6.0149 0.6394% 0.0077 2018-03-15
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5270 5.9530 0.4605% 0.0070 2018-03-15
377010 上投摩根阿尔法混合 3.8357 5.7557 0.4294% 0.0164 2018-03-15
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7650 5.6580 0.2841% 0.0050 2018-03-15
240008 华宝收益增长混合 5.4977 5.4977 -0.5661% -0.0313 2018-03-15
375010 上投摩根中国优势混合 1.3200 5.3720 0.4566% 0.0060 2018-03-15
270005 广发聚丰混合 0.9971 5.3402 0.9108% 0.0090 2018-03-15
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0693 5.3384 0.1780% 0.0019 2018-03-15
110002 易方达策略成长混合 3.5690 5.3120 0.5635% 0.0200 2018-03-15
020003 国泰金龙行业混合 0.6290 5.2960 0.3190% 0.0020 2018-03-15
162204 泰达宏利行业混合 3.4285 5.2335 0.9035% 0.0307 2018-03-15
519035 富国天博创新主题混合 1.6969 5.2315 0.2718% 0.0046 2018-03-15
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5870 5.2040 0.3161% 0.0050 2018-03-15
160918 大成中小盘混合(LOF) 2.1010 5.0360 0.3822% 0.0080 2018-03-15
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 1.1192 4.9980 0.9197% 0.0102 2018-03-15
159901 易方达深证100ETF 5.1092 4.9650 0.5827% 0.0296 2018-03-15
260101 景顺长城优选混合 2.9067 4.9474 0.0723% 0.0021 2018-03-15
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1990 4.8870 0.3926% 0.0086 2018-03-15
002011 华夏红利混合 2.4070 4.8800 0.3335% 0.0080 2018-03-15
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5520 4.8670 -0.1287% -0.0020 2018-03-15
110005 易方达积极成长混合 0.7471 4.8414 0.7145% 0.0053 2018-03-15
020005 国泰金马稳健混合 1.0630 4.8280 1.7225% 0.0180 2018-03-15
360005 光大保德信红利混合 2.2766 4.8191 0.1848% 0.0042 2018-03-15
519692 交银施罗德成长混合A 3.9690 4.7750 0.0782% 0.0031 2018-03-15
100020 富国天益价值混合 1.6447 4.7660 -0.1093% -0.0018 2018-03-15
040005 华安宏利混合 4.0922 4.7122 1.0944% 0.0443 2018-03-15
400003 东方精选混合 1.4923 4.6445 0.2553% 0.0038 2018-03-15
481001 工银核心价值混合A 0.3265 4.6346 0.6784% 0.0022 2018-03-15
200002 长城久泰沪深300指数 1.7349 4.5949 0.4516% 0.0078 2018-03-15
151001 银河稳健混合 1.4913 4.5919 0.3567% 0.0053 2018-03-15
070001 嘉实成长收益混合A 1.3698 4.5819 0.4547% 0.0062 2018-03-15
003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0364 4.5434 0.7289% 0.0075 2018-03-15
240005 华宝多策略股票 0.5103 4.5327 -0.3709% -0.0019 2018-03-15
100022 富国天瑞强势混合 0.6829 4.5227 0.3527% 0.0024 2018-03-15
002001 华夏回报A 1.5250 4.4940 0.9934% 0.0150 2018-03-15
960002 华夏回报H 1.5250 4.4940 0.9934% 0.0150 2018-03-15
150017 兴全合润B 1.5560 4.4852 1.0390% 0.0160 2018-03-15
340006 兴全全球视野股票 1.6856 4.4316 0.6930% 0.0116 2018-03-15
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.3390 4.4030 0.7240% 0.0240 2018-03-15
110011 易方达中小盘混合 3.9964 4.3864 1.3492% 0.0532 2018-03-15
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1865 4.3687 0.5508% 0.0065 2018-03-15
002989 融通通乾研究精选混合 1.1189 4.3642 0.8291% 0.0092 2018-03-15
519011 海富通精选混合 0.4721 4.3511 0.4254% 0.0020 2018-03-15
519039 长盛同德主题混合 1.5134 4.3367 0.4247% 0.0064 2018-03-15
519019 大成景阳领先混合 0.8750 4.3340 -0.1142% -0.0010 2018-03-15
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8230 4.3050 0.8578% 0.0070 2018-03-15
150103 银河银泰混合 1.1577 4.2877 0.6958% 0.0080 2018-03-15
202202 南方避险增值混合 3.5043 4.2433 0.0400% 0.0014 2018-03-15
040004 华安宝利配置混合 1.2040 4.1930 0.5848% 0.0070 2018-03-15
110001 易方达平稳增长混合 2.8660 4.1810 0.4909% 0.0140 2018-03-15
163801 中银中国混合(LOF) 1.3437 4.1637 0.8405% 0.0112 2018-03-15
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3336 4.1602 -0.0600% -0.0008 2018-03-15
257020 国联安德盛精选混合 0.9980 4.1490 0.5035% 0.0050 2018-03-15
270002 广发稳健增长混合 1.2485 4.1457 0.4263% 0.0053 2018-03-15
630002 华商盛世成长混合 2.4795 4.1345 0.2102% 0.0052 2018-03-15
340007 兴全社会责任混合 3.9430 4.1330 0.3308% 0.0130 2018-03-15
002031 华夏策略混合 3.5060 4.1060 0.6604% 0.0230 2018-03-15
180010 银华优质增长混合 1.6603 4.0989 0.7892% 0.0130 2018-03-15
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3630 4.0910 1.1878% 0.0160 2018-03-15
519679 银河主题策略混合 3.4870 4.0550 0.5769% 0.0200 2018-03-15
519069 汇添富价值精选混合 2.5730 4.0010 0.3119% 0.0080 2018-03-15
960016 交银施罗德成长混合H 3.9930 3.9930 0.0777% 0.0031 2018-03-15
090001 大成价值增长混合 1.0019 3.9910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150050 南方消费进取 1.0040 3.9770 1.0060% 0.0100 2018-03-15
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8250 3.9760 0.4980% 0.0140 2018-03-15
040002 华安中国A股增强指数 0.8380 3.9500 0.3593% 0.0030 2018-03-15
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.2093 3.9391 0.4235% 0.0051 2018-03-15
040025 华安科技动力混合 3.3840 3.9390 0.2370% 0.0080 2018-03-15
519690 交银稳健配置混合A 1.5416 3.9316 0.9099% 0.0139 2018-03-15
240004 华宝动力组合股票 1.4103 3.9203 0.1989% 0.0028 2018-03-15
180031 银华中小盘混合 2.6770 3.9170 1.0189% 0.0270 2018-03-15
510050 华夏上证50ETF 2.8900 3.8920 0.8022% 0.0230 2018-03-15
270001 广发聚富混合 1.0603 3.8763 1.1930% 0.0125 2018-03-15
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5059 3.8439 0.8843% 0.0132 2018-03-15
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2963 3.8223 0.3328% 0.0043 2018-03-15
240002 华宝宝康灵活配置 2.0175 3.8175 0.1589% 0.0032 2018-03-15
159902 华夏中小板ETF 3.6900 3.8100 0.2445% 0.0090 2018-03-15
519918 华夏兴和混合型 1.4740 3.7970 0.4772% 0.0070 2018-03-15
020026 国泰成长优选混合 3.2680 3.7900 0.3686% 0.0120 2018-03-15
257010 国联安小盘精选混合 1.0870 3.7880 -0.5489% -0.0060 2018-03-15
160603 鹏华普天收益混合 1.2860 3.7870 0.9419% 0.0120 2018-03-15
080001 长盛成长价值混合 1.1520 3.7750 0.1739% 0.0020 2018-03-15
150968 银河研究精选混合 1.0781 3.7750 0.9835% 0.0105 2018-03-15
217001 招商安泰偏股混合 0.3891 3.7561 0.5426% 0.0021 2018-03-15
590008 中邮战略新兴产业混合 3.7520 3.7520 -0.0533% -0.0020 2018-03-15
160605 鹏华中国50混合 1.3590 3.7290 1.7216% 0.0230 2018-03-15
180012 银华富裕主题混合 2.7749 3.7279 1.5071% 0.0412 2018-03-15
340001 兴全可转债混合 1.0775 3.7025 0.0557% 0.0006 2018-03-15
070013 嘉实研究精选混合 2.2720 3.7020 -0.1319% -0.0030 2018-03-15
470009 汇添富民营活力混合 3.4480 3.6980 1.0847% 0.0370 2018-03-15
040001 华安创新混合 0.7270 3.6550 0.6925% 0.0050 2018-03-15
163406 兴全合润分级混合 1.3946 3.6189 1.0360% 0.0143 2018-03-15
163803 中银持续增长混合A 0.4166 3.6188 0.6037% 0.0025 2018-03-15
510180 华安上证180ETF 3.4815 3.6114 0.5545% 0.0192 2018-03-15
450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.2976 3.5948 -0.4374% -0.0057 2018-03-15
100026 富国天合稳健优选混合 1.3883 3.5698 0.3469% 0.0048 2018-03-15
000001 华夏成长混合 1.1530 3.5640 1.1404% 0.0130 2018-03-15
519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5410 3.5570 0.6337% 0.0160 2018-03-15
540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7192 3.5552 0.1456% 0.0025 2018-03-15
000619 东方红产业升级混合 3.5370 3.5370 0.1983% 0.0070 2018-03-15
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2294 3.5294 0.9360% 0.0114 2018-03-15
100016 富国天源沪港深平衡混合 1.8160 3.5290 0.7769% 0.0140 2018-03-15
090003 大成蓝筹稳健混合 0.9560 3.5260 0.1781% 0.0017 2018-03-15
050004 博时精选混合 1.8785 3.5250 -0.1276% -0.0024 2018-03-15
519087 新华优选分红混合 0.8238 3.5222 0.1824% 0.0015 2018-03-15
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6058 3.5161 0.8922% 0.0142 2018-03-15
050002 博时沪深300指数A 1.5119 3.5088 0.3851% 0.0058 2018-03-15
070003 嘉实稳健混合 1.2980 3.4910 0.2317% 0.0030 2018-03-15
550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5910 3.4900 0.6605% 0.0170 2018-03-15
090004 大成精选增值混合 1.0682 3.4892 0.2722% 0.0029 2018-03-15
000083 汇添富消费行业混合 3.4860 3.4860 1.2489% 0.0430 2018-03-15
162202 泰达宏利周期混合 1.4395 3.4845 0.2088% 0.0030 2018-03-15
162201 泰达宏利成长混合 1.2888 3.4838 0.4521% 0.0058 2018-03-15
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4475 3.4815 0.3814% 0.0055 2018-03-15
519688 交银施罗德精选混合 0.6795 3.4633 0.2360% 0.0016 2018-03-15
460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4712 3.4542 0.2434% 0.0060 2018-03-15
202101 南方宝元债券 2.0434 3.4434 0.0882% 0.0018 2018-03-15
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2920 3.4420 1.0436% 0.0340 2018-03-15
288001 华夏经典混合 1.0460 3.4360 0.5769% 0.0060 2018-03-15
340008 兴全有机增长混合 2.6159 3.4359 0.3068% 0.0080 2018-03-15
540006 汇丰晋信大盘A 3.3742 3.4342 0.2555% 0.0086 2018-03-15
398001 中海优质成长混合 0.4901 3.4267 1.0515% 0.0051 2018-03-15
510081 长盛动态精选混合 1.1041 3.4259 -0.0453% -0.0005 2018-03-15
350002 天治低碳经济混合 0.8717 3.3967 0.7629% 0.0066 2018-03-15
519018 汇添富均衡增长混合 0.6919 3.3869 0.8895% 0.0061 2018-03-15
519697 交银优势行业混合 2.9740 3.3800 -0.3017% -0.0090 2018-03-15
002021 华夏回报二号混合 1.3010 3.3760 1.0878% 0.0140 2018-03-15
202001 南方稳健成长混合 1.4565 3.3715 0.7958% 0.0115 2018-03-15
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3047 3.3660 0.2767% 0.0036 2018-03-15
110003 易方达上证50指数A 1.4844 3.3544 1.1309% 0.0166 2018-03-15
530003 建信优选成长混合A 1.8846 3.3346 0.3247% 0.0061 2018-03-15
360001 光大保德信量化股票 1.2837 3.3274 -0.1944% -0.0025 2018-03-15
519068 汇添富成长焦点混合 2.1328 3.3218 0.7463% 0.0158 2018-03-15
255010 国联安稳健混合 1.2180 3.3140 0.1645% 0.0020 2018-03-15
050001 博时价值增长混合 0.8010 3.3030 0.3759% 0.0030 2018-03-15
320003 诺安先锋混合 1.4185 3.3020 0.1059% 0.0015 2018-03-15
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.2930 3.2930 1.0433% 0.0340 2018-03-15
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.8420 3.2920 -0.2370% -0.0020 2018-03-15
519180 万家180指数 0.9481 3.2881 0.5302% 0.0050 2018-03-15
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4899 3.2801 0.5336% 0.0026 2018-03-15
112002 易方达策略成长二号混合 1.0700 3.2800 0.5639% 0.0060 2018-03-15
660015 农银行业轮动混合 3.1687 3.2687 1.1104% 0.0348 2018-03-15
161601 融通新蓝筹混合 0.9468 3.2518 0.7020% 0.0066 2018-03-15
121001 国投瑞银融华债券 1.7242 3.2412 0.0813% 0.0014 2018-03-15
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.2290 3.2290 0.7803% 0.0250 2018-03-15
377240 上投摩根新兴动力混合A 3.2210 3.2210 0.8138% 0.0260 2018-03-15
040008 华安策略优选混合 1.6797 3.2160 0.7377% 0.0123 2018-03-15
320001 诺安平衡混合 0.9546 3.2146 0.0734% 0.0007 2018-03-15
270006 广发策略优选混合 1.9543 3.2143 0.9452% 0.0183 2018-03-15
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0825 3.2081 0.1758% 0.0019 2018-03-15
270008 广发核心精选混合 2.9960 3.2060 0.3349% 0.0100 2018-03-15
003803 华安新丰利灵活配置混合A 3.1990 3.1990 0.4900% 0.0156 2018-03-15
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2080 3.1940 0.1658% 0.0020 2018-03-15
050009 博时新兴成长混合 0.6980 3.1890 0.5764% 0.0040 2018-03-15
070010 嘉实主题混合 1.5880 3.1710 0.0630% 0.0010 2018-03-15
550002 信诚精萃成长混合 0.8021 3.1482 0.9058% 0.0072 2018-03-15
370024 上投摩根核心优选混合 3.1380 3.1380 1.3566% 0.0420 2018-03-15
050008 博时第三产业混合 0.8640 3.1370 0.1159% 0.0010 2018-03-15
162203 泰达宏利稳定混合 1.1927 3.1327 0.8029% 0.0095 2018-03-15
180001 银华优势企业混合 1.2635 3.1206 0.5891% 0.0074 2018-03-15
202003 南方绩优成长混合 1.1406 3.1203 0.4138% 0.0047 2018-03-15
310318 申万菱信沪深300 2.3230 3.1155 -0.0645% -0.0015 2018-03-15
161606 融通行业景气混合 1.1680 3.1080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360006 光大保德信新增长混合 1.2425 3.1040 0.5747% 0.0071 2018-03-15
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 1.0720 3.1040 0.0934% 0.0010 2018-03-15
310328 申万菱信新动力混合 0.6159 3.0982 0.8680% 0.0053 2018-03-15
350001 天治财富增长混合 1.2489 3.0942 0.3858% 0.0048 2018-03-15
163804 中银收益混合A 1.2863 3.0883 1.0289% 0.0131 2018-03-15
040035 华安逆向策略混合 2.7040 3.0840 0.3712% 0.0100 2018-03-15
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5320 3.0780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
240009 华宝先进成长混合 2.8096 3.0776 0.1105% 0.0031 2018-03-15
519997 长信银利精选混合 1.0317 3.0717 0.5164% 0.0053 2018-03-15
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9960 3.0699 1.0449% 0.0103 2018-03-15
161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0430 3.0590 0.4817% 0.0050 2018-03-15
180003 银华道琼斯88 1.2349 3.0499 0.6110% 0.0075 2018-03-15
320011 诺安中小盘精选混合 2.0140 3.0440 0.3988% 0.0080 2018-03-15
519670 银河行业混合 1.5160 3.0410 0.4639% 0.0070 2018-03-15
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1474 3.0387 0.5257% 0.0060 2018-03-15
519704 交银施罗德先进制造混合 2.1760 3.0370 -0.0459% -0.0010 2018-03-15
320006 诺安灵活配置混合 2.4490 3.0290 0.6576% 0.0160 2018-03-15
660001 农银行业成长混合 2.4211 3.0211 1.1912% 0.0285 2018-03-15
000577 安信价值精选股票 3.0190 3.0190 0.2990% 0.0090 2018-03-15
373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9213 3.0145 0.5457% 0.0050 2018-03-15
000251 工银金融地产混合 2.4890 3.0080 0.6470% 0.0160 2018-03-15
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0020 3.0020 0.5695% 0.0170 2018-03-15
400001 东方龙混合 0.9889 3.0004 0.3246% 0.0032 2018-03-15
530001 建信恒久价值混合 0.7924 2.9958 0.8913% 0.0070 2018-03-15
110009 易方达价值精选混合 1.1703 2.9923 0.8184% 0.0095 2018-03-15
519668 银河成长混合 1.2970 2.9878 1.0125% 0.0130 2018-03-15
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0413 2.9863 -0.0959% -0.0010 2018-03-15
151002 银河收益债券 1.3780 2.9780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161605 融通蓝筹成长混合 1.3120 2.9750 0.5364% 0.0070 2018-03-15
210001 金鹰成份优选混合 1.0454 2.9675 -0.1337% -0.0014 2018-03-15
100056 富国低碳环保混合 2.9640 2.9640 0.2028% 0.0060 2018-03-15
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9690 2.9550 1.2539% 0.0120 2018-03-15
570005 诺德成长优势混合 2.0280 2.9480 0.7452% 0.0150 2018-03-15
202011 南方价值A 1.1640 2.9450 0.5181% 0.0060 2018-03-15
217005 招商先锋混合 0.9847 2.9402 0.2545% 0.0025 2018-03-15
000021 华夏优势增长混合 1.7660 2.9360 0.7416% 0.0130 2018-03-15
162102 金鹰中小盘精选混合 1.0376 2.9341 0.1641% 0.0017 2018-03-15
217002 招商安泰平衡混合 1.0050 2.9317 0.4799% 0.0048 2018-03-15
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6123 2.9065 0.3277% 0.0020 2018-03-15
398061 中海消费主题精选混合 2.6960 2.9060 -0.4431% -0.0120 2018-03-15
161604 融通深证100指数A/B 1.3070 2.9050 0.5385% 0.0070 2018-03-15
519017 大成积极成长混合 1.0960 2.9030 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000410 益民服务领先混合 2.8840 2.8840 0.5930% 0.0170 2018-03-15
180013 银华领先策略混合 1.7967 2.8827 0.9212% 0.0164 2018-03-15
002521 永赢双利债券A 1.0689 2.8689 -0.0187% -0.0002 2018-03-15
260108 景顺长城新兴成长混合 1.3290 2.8660 1.2186% 0.0160 2018-03-15
040007 华安中小盘成长混合 1.5180 2.8329 -0.1513% -0.0023 2018-03-15
090007 大成策略回报混合 1.1190 2.8290 -0.1784% -0.0020 2018-03-15
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8260 2.8260 0.3551% 0.0100 2018-03-15
200007 长城安心回报混合 1.1134 2.8165 0.3606% 0.0040 2018-03-15
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2754 2.8154 -0.1886% -0.0043 2018-03-15
161607 融通巨潮100指数A/B 1.2210 2.8140 0.6595% 0.0080 2018-03-15
270041 广发消费品精选混合 2.8010 2.8010 0.7917% 0.0220 2018-03-15
400007 东方策略成长混合 2.7911 2.7911 0.7508% 0.0208 2018-03-15
200001 长城久恒灵活配置混合 1.3470 2.7890 0.5224% 0.0070 2018-03-15
519995 长信金利趋势混合 0.5491 2.7811 -0.0910% -0.0005 2018-03-15
519091 新华泛资源优势混合 2.7800 2.7800 -0.5722% -0.0160 2018-03-15
100032 富国中证红利指数增强 1.1720 2.7770 0.0854% 0.0010 2018-03-15
001882 中欧价值发现混合E 2.2969 2.7769 0.0348% 0.0008 2018-03-15
001885 中欧蓝筹E 1.4159 2.7638 0.2904% 0.0041 2018-03-15
450001 国富中国收益混合 0.9146 2.7631 0.0985% 0.0009 2018-03-15
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7610 2.7610 0.4000% 0.0110 2018-03-15
166002 中欧蓝筹A 1.4559 2.7573 0.2893% 0.0042 2018-03-15
519005 海富通股票混合 0.8030 2.7520 1.3889% 0.0110 2018-03-15
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5641 2.7494 0.4809% 0.0027 2018-03-15
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6358 2.7447 3.2898% 0.0521 2018-03-15
960018 大成内需增长混合H 2.7370 2.7370 0.0365% 0.0010 2018-03-15
090015 大成内需增长混合A 2.7360 2.7360 0.0366% 0.0010 2018-03-15
000136 民生加银策略精选混合 2.3710 2.7320 0.5940% 0.0140 2018-03-15
150054 泰达进取 1.0429 2.7315 -0.3916% -0.0041 2018-03-15
080012 长盛电子信息产业混合 1.6770 2.7050 0.6603% 0.0110 2018-03-15
550001 信诚四季红混合 1.0806 2.7050 0.5116% 0.0055 2018-03-15
166005 中欧价值发现混合A 2.0272 2.7032 0.0395% 0.0008 2018-03-15
519003 海富通收益增长混合 1.0780 2.6930 -0.0927% -0.0010 2018-03-15
004232 中欧价值发现混合C 2.0124 2.6884 0.0348% 0.0007 2018-03-15
519095 新华行业周期轮换混合 1.7880 2.6880 0.2242% 0.0040 2018-03-15
070099 嘉实优质企业混合 1.4750 2.6870 0.8202% 0.0120 2018-03-15
519300 大成沪深300指数 1.0987 2.6863 0.4480% 0.0049 2018-03-15
110015 易方达行业领先企业混合 2.3690 2.6850 0.5945% 0.0140 2018-03-15
000480 东方红新动力混合 2.5960 2.6840 -0.3837% -0.0100 2018-03-15
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8773 2.6838 0.5271% 0.0046 2018-03-15
040011 华安核心优选混合 2.1794 2.6794 -0.3748% -0.0082 2018-03-15
001883 中欧新动力混合E 1.7479 2.6639 0.0057% 0.0001 2018-03-15
000173 汇添富美丽30混合 2.6630 2.6630 0.5285% 0.0140 2018-03-15
519674 银河创新成长 2.6583 2.6583 0.6131% 0.0162 2018-03-15
519712 交银施罗德阿尔法核心混合 1.9980 2.6580 -0.2496% -0.0050 2018-03-15
410001 华富竞争力优选混合 1.0440 2.6532 0.7917% 0.0082 2018-03-15
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0260 2.6530 0.3914% 0.0040 2018-03-15
710002 富安达策略精选混合 2.6121 2.6521 -0.0459% -0.0012 2018-03-15
165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6500 2.6500 0.6839% 0.0180 2018-03-15
166009 中欧新动力混合A(LOF) 1.7322 2.6482 0.0058% 0.0001 2018-03-15
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1330 2.6470 0.7558% 0.0160 2018-03-15
762001 国金国鑫发起 2.0126 2.6426 0.4492% 0.0090 2018-03-15
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.0021 2.6421 0.1100% 0.0022 2018-03-15
020023 国泰事件驱动策略混合 2.6410 2.6410 0.8785% 0.0230 2018-03-15
270028 广发制造业精选混合 2.6380 2.6380 0.4570% 0.0120 2018-03-15
519993 长信增利动态混合 1.0158 2.6348 0.3358% 0.0034 2018-03-15
070022 嘉实领先成长混合 2.1850 2.6300 0.5060% 0.0110 2018-03-15
020015 国泰区位优势混合 2.5770 2.6220 0.9796% 0.0250 2018-03-15
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3210 2.6060 1.2653% 0.0290 2018-03-15
150118 国泰房地产B 0.5860 2.6010 -0.9633% -0.0057 2018-03-15
519714 交银施罗德消费新驱动股票 1.0880 2.6010 0.4617% 0.0050 2018-03-15
570008 诺德周期策略混合 1.8640 2.5990 0.5394% 0.0100 2018-03-15
001888 中欧盛世成长混合E 1.3670 2.5960 -0.2627% -0.0036 2018-03-15
166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.3627 2.5917 -0.2635% -0.0036 2018-03-15
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5860 2.5860 0.1937% 0.0050 2018-03-15
202023 南方优选成长混合A 2.5850 2.5850 0.7797% 0.0200 2018-03-15
229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7230 2.5830 -0.1159% -0.0020 2018-03-15
005206 南方优选成长混合C 2.5800 2.5800 0.7813% 0.0200 2018-03-15
660005 农银中小盘混合 2.2167 2.5787 0.8049% 0.0177 2018-03-15
233011 大摩主题优选混合 2.0920 2.5720 0.4803% 0.0100 2018-03-15
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0020 2.5680 0.5015% 0.0050 2018-03-15
470098 汇添富逆向投资混合 1.9980 2.5670 0.1504% 0.0030 2018-03-15
660012 农银消费主题混合 2.4870 2.5670 0.7494% 0.0185 2018-03-15
233007 大摩卓越成长混合 2.1929 2.5649 0.4351% 0.0095 2018-03-15
000404 易方达新兴成长 2.5630 2.5630 1.5050% 0.0380 2018-03-15
590001 中邮核心优选混合 1.3353 2.5553 1.0213% 0.0135 2018-03-15
090006 大成2020生命周期混合 0.7280 2.5500 0.1376% 0.0010 2018-03-15
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5470 2.5470 0.2756% 0.0070 2018-03-15
000527 南方新优享 2.5460 2.5460 0.6324% 0.0160 2018-03-15
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5920 2.5360 -0.5000% -0.0080 2018-03-15
519736 交银施罗德新成长混合 2.1340 2.5340 0.2349% 0.0050 2018-03-15
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8122 2.5322 0.1974% 0.0016 2018-03-15
166801 浙商聚潮新思维混合 1.7540 2.5320 0.2859% 0.0050 2018-03-15
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5300 2.5300 0.5165% 0.0130 2018-03-15
519021 国泰金鼎价值混合 0.5570 2.5280 1.0889% 0.0060 2018-03-15
233001 大摩基础行业混合 0.9807 2.5257 0.3582% 0.0035 2018-03-15
163805 中银动态策略混合 1.2122 2.5232 1.0672% 0.0128 2018-03-15
206009 鹏华新兴产业混合 2.3100 2.5200 0.2169% 0.0050 2018-03-15
210002 金鹰红利价值混合 1.3034 2.5014 -0.6100% -0.0080 2018-03-15
100060 富国高新技术产业混合 2.0800 2.5000 0.6289% 0.0130 2018-03-15
310358 申万菱信新经济混合 1.0736 2.4958 0.9402% 0.0100 2018-03-15
530006 建信核心精选混合 1.5910 2.4950 1.2731% 0.0200 2018-03-15
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3980 2.4940 0.2869% 0.0040 2018-03-15
000311 景顺长城沪深300指数 2.1500 2.4900 0.4673% 0.0100 2018-03-15
519029 华夏稳增混合 1.6840 2.4890 0.4773% 0.0080 2018-03-15
150016 兴全合润A 1.1526 2.4881 1.0432% 0.0119 2018-03-15
169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5820 2.4840 0.3171% 0.0050 2018-03-15
110027 易方达安心回报债券A 1.5980 2.4840 0.0626% 0.0010 2018-03-15
050007 博时平衡配置混合 1.0200 2.4770 0.3937% 0.0040 2018-03-15
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1522 2.4722 -0.0174% -0.0002 2018-03-15
000308 建信创新中国混合 2.4670 2.4670 0.4888% 0.0120 2018-03-15
000457 上投摩根核心成长 2.1550 2.4640 0.0929% 0.0020 2018-03-15
100029 富国天成红利混合 1.1525 2.4585 0.2087% 0.0024 2018-03-15
000408 民生加银灵活配置混合 1.5620 2.4570 0.9696% 0.0150 2018-03-15
630016 华商价值共享 2.0910 2.4510 0.7711% 0.0160 2018-03-15
110028 易方达安心回报债券B 1.5860 2.4400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110022 易方达消费行业股票 2.4310 2.4310 1.5880% 0.0380 2018-03-15
519185 万家精选混合 1.3411 2.4291 0.0896% 0.0012 2018-03-15
100018 富国天利增长债券 1.2169 2.4289 0.0164% 0.0002 2018-03-15
160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0410 2.4260 0.1925% 0.0020 2018-03-15
519983 长信量化先锋混合A 1.5750 2.4250 -0.1901% -0.0030 2018-03-15
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2540 2.4250 0.6421% 0.0080 2018-03-15
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8436 2.4238 0.1543% 0.0013 2018-03-15
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4912 2.4192 0.8003% 0.0039 2018-03-15
000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.4670 2.4160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110030 易方达沪深300量化 2.4160 2.4160 0.2947% 0.0071 2018-03-15
200006 长城消费增值混合 0.9706 2.4106 0.2686% 0.0026 2018-03-15
000017 财通可持续混合 1.7270 2.4100 1.1124% 0.0190 2018-03-15
150093 诺德300B 1.0730 2.4040 0.3742% 0.0040 2018-03-15
510080 长盛全债指数增强债券 1.1175 2.4025 0.0358% 0.0004 2018-03-15
519158 新华趋势领航混合 1.9340 2.4000 0.0517% 0.0010 2018-03-15
450009 国富中小盘股票 1.8810 2.3990 -0.4762% -0.0090 2018-03-15
206007 鹏华消费优选混合 2.3950 2.3950 1.4401% 0.0340 2018-03-15
290002 泰信先行策略混合 0.6076 2.3941 0.0659% 0.0004 2018-03-15
070032 嘉实优化红利混合 1.5350 2.3880 0.7218% 0.0110 2018-03-15
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4977 2.3870 0.0201% 0.0001 2018-03-15
000478 建信中证500指数增强A 2.3867 2.3867 -0.4339% -0.0104 2018-03-15
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3280 2.3820 0.3779% 0.0050 2018-03-15
213008 宝盈资源优选混合 1.4574 2.3815 0.5728% 0.0083 2018-03-15
510630 华夏消费ETF 2.3813 2.3813 1.9261% 0.0450 2018-03-15
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.3290 2.3810 -0.5984% -0.0080 2018-03-15
519089 新华优选成长混合 1.3204 2.3804 -0.3848% -0.0051 2018-03-15
000020 景顺长城品质投资混合 2.3800 2.3800 0.5917% 0.0140 2018-03-15
090013 大成竞争优势混合 1.3660 2.3760 -0.2191% -0.0030 2018-03-15
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0703 2.3743 -0.0488% -0.0015 2018-03-15
510680 万家上证50ETF 2.3680 2.3680 0.8260% 0.0194 2018-03-15
000259 农银区间收益混合 2.3640 2.3640 0.8963% 0.0210 2018-03-15
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7180 2.3630 0.7861% 0.0056 2018-03-15
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3616 2.3616 1.7098% 0.0397 2018-03-15
180018 银华和谐主题混合 2.2790 2.3590 0.7070% 0.0160 2018-03-15
050011 博时信用债券A/B 2.2430 2.3580 0.4029% 0.0090 2018-03-15
530020 建信转债增强债券A 2.3540 2.3540 0.2129% 0.0050 2018-03-15
000127 农银行业领先混合 2.3533 2.3533 1.1389% 0.0265 2018-03-15
571002 诺德灵活配置混合 1.6244 2.3444 0.3893% 0.0063 2018-03-15
690007 民生加银景气行业混合 2.3440 2.3440 0.4715% 0.0110 2018-03-15
519181 万家和谐增长混合 0.8880 2.3439 0.5890% 0.0052 2018-03-15
519150 新华优选消费混合 1.4040 2.3400 0.1427% 0.0020 2018-03-15
217021 招商优势企业混合 2.3400 2.3400 0.3861% 0.0090 2018-03-15
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3333 2.3333 1.7265% 0.0396 2018-03-15
070027 嘉实周期优选混合 2.2670 2.3270 0.5768% 0.0130 2018-03-15
260112 景顺长城能源基建 1.6210 2.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9690 2.3260 1.1299% 0.0220 2018-03-15
420003 天弘永定价值成长混合 1.9905 2.3255 -0.2905% -0.0058 2018-03-15
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3280 2.3220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
377150 上投摩根健康品质生活混合 2.3190 2.3190 0.8699% 0.0200 2018-03-15
550008 信诚优胜精选混合 1.5520 2.3180 0.5833% 0.0090 2018-03-15
379010 上投摩根中小盘混合 2.2780 2.3180 1.0200% 0.0230 2018-03-15
213002 宝盈泛沿海混合 0.6462 2.3170 0.2482% 0.0016 2018-03-15
000587 大成灵活配置混合 1.9140 2.3140 -0.1044% -0.0020 2018-03-15
377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9590 2.3140 1.1358% 0.0220 2018-03-15
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4540 2.3140 0.5533% 0.0080 2018-03-15
630001 华商领先企业混合 0.8493 2.3103 -0.2467% -0.0021 2018-03-15
160133 南方天元(LOF) 2.3090 2.3090 0.7857% 0.0180 2018-03-15
161609 融通动力先锋混合 1.7630 2.3080 0.3986% 0.0070 2018-03-15
080002 长盛创新先锋混合 1.0605 2.3068 0.4356% 0.0046 2018-03-15
257040 国联安德盛红利混合 1.3520 2.3050 0.6701% 0.0090 2018-03-15
531020 建信转债增强债券C 2.3050 2.3050 0.2174% 0.0050 2018-03-15
481017 工银量化策略混合 2.3040 2.3040 0.3922% 0.0090 2018-03-15
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3040 2.3020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
373020 上投摩根双核平衡混合 1.6811 2.3012 0.6767% 0.0113 2018-03-15
519664 银河美丽混合A 2.3000 2.3000 0.3490% 0.0080 2018-03-15
050111 博时信用债券C 2.2020 2.2990 0.4104% 0.0090 2018-03-15
233009 大摩多因子策略混合 1.2800 2.2970 -0.3115% -0.0040 2018-03-15
310368 申万菱信竞争优势混合 1.2784 2.2944 1.1232% 0.0142 2018-03-15
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6060 2.2860 0.4378% 0.0070 2018-03-15
040015 华安动态灵活配置混合 1.6690 2.2820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519097 新华中小市值优选混合 1.5190 2.2810 0.0659% 0.0010 2018-03-15
519672 银河蓝筹精选 2.2800 2.2800 0.6178% 0.0140 2018-03-15
000612 华宝生态中国混合 2.0740 2.2740 0.2901% 0.0060 2018-03-15
240017 华宝新兴产业混合 1.8247 2.2727 0.5677% 0.0103 2018-03-15
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2210 2.2660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000547 建信健康民生混合 2.2630 2.2630 0.5778% 0.0130 2018-03-15
519977 长信可转债债券A 1.2976 2.2576 0.2627% 0.0034 2018-03-15
090018 大成新锐产业混合 1.7570 2.2570 -0.0569% -0.0010 2018-03-15
150153 富国创业板B 0.5700 2.2510 1.4235% 0.0080 2018-03-15
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5380 2.2510 0.4572% 0.0070 2018-03-15
519979 长信内需成长混合 1.5540 2.2490 0.5825% 0.0090 2018-03-15
519061 海富通纯债债券A 1.7070 2.2470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519007 海富通强化回报混合 0.7480 2.2440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
233006 大摩领先优势混合 2.2420 2.2420 0.3851% 0.0086 2018-03-15
000592 建信改革红利股票 2.2410 2.2410 0.5835% 0.0130 2018-03-15
161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2370 2.2370 -0.5336% -0.0120 2018-03-15
530016 建信恒稳价值混合 2.1340 2.2340 0.5181% 0.0110 2018-03-15
630010 华商价值精选混合 1.3210 2.2310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2.2273 2.2273 0.0764% 0.0017 2018-03-15
519665 银河美丽混合C 2.2250 2.2250 0.3608% 0.0080 2018-03-15
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.2840 2.2230 1.0228% 0.0130 2018-03-15
160916 大成优选混合(LOF) 2.8410 2.2210 0.2470% 0.0070 2018-03-15
080008 长盛战略新兴产业A 2.1700 2.2200 0.1384% 0.0030 2018-03-15
610002 信达澳银精华配置混合 1.3390 2.2190 -0.7413% -0.0100 2018-03-15
150182 富国中证军工指数分级B 0.5550 2.2180 0.7260% 0.0040 2018-03-15
519120 浦银安盛新兴产业混合 2.2170 2.2170 0.1355% 0.0030 2018-03-15
080005 长盛量化红利混合 1.3110 2.2170 -0.2283% -0.0030 2018-03-15
690009 民生加银红利回报混合 1.9190 2.2170 0.5238% 0.0100 2018-03-15
110010 易方达价值成长混合 1.9014 2.2154 0.9236% 0.0174 2018-03-15
720001 财通价值动量混合 1.7440 2.2150 0.5767% 0.0100 2018-03-15
519060 海富通纯债债券C 1.6830 2.2150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2136 2.2136 0.0452% 0.0010 2018-03-15
150178 鹏华证券保险分级B 1.3970 2.2120 1.0123% 0.0140 2018-03-15
710001 富安达优势成长混合 2.2114 2.2114 0.7517% 0.0165 2018-03-15
070011 嘉实策略混合 1.2390 2.2060 -0.1612% -0.0020 2018-03-15
070005 嘉实债券 1.1930 2.2000 -0.0838% -0.0010 2018-03-15
001387 中融新经济灵活配置混合A 1.7650 2.1970 0.5698% 0.0100 2018-03-15
150270 招商中证白酒B 1.2430 2.1960 4.0167% 0.0480 2018-03-15
530012 建信积极配置 2.1270 2.1950 0.4724% 0.0100 2018-03-15
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5049 2.1949 0.0133% 0.0002 2018-03-15
530019 建信社会责任混合 2.1930 2.1930 0.5963% 0.0130 2018-03-15
163807 中银优选混合 1.1903 2.1923 1.5095% 0.0177 2018-03-15
519606 国泰金鑫股票 2.0180 2.1910 0.2982% 0.0060 2018-03-15
003494 富国天惠成长混合C 2.1906 2.1906 0.3895% 0.0085 2018-03-15
270050 广发新经济混合 2.1890 2.1890 0.6437% 0.0140 2018-03-15
000165 国投瑞银策略精选混合 1.5610 2.1890 -0.1280% -0.0020 2018-03-15
162216 泰达中证500 1.0297 2.1880 -0.2325% -0.0024 2018-03-15
169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4590 2.1850 0.2060% 0.0030 2018-03-15
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.6550 2.1830 0.9146% 0.0150 2018-03-15
740001 长安宏观策略混合 1.3630 2.1830 0.5162% 0.0070 2018-03-15
150158 信诚中证800金融指数B 1.0340 2.1820 0.6816% 0.0070 2018-03-15
000751 嘉实新兴产业股票 2.1820 2.1820 0.6458% 0.0140 2018-03-15
519976 长信可转债债券C 1.2721 2.1791 0.2601% 0.0033 2018-03-15
398011 中海分红增利混合 0.7773 2.1773 0.2192% 0.0017 2018-03-15
217027 招商央视财经50指数A 2.1770 2.1770 0.7870% 0.0170 2018-03-15
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4500 2.1720 0.9749% 0.0140 2018-03-15
004410 招商央视财经50指数C 2.1710 2.1710 0.7892% 0.0170 2018-03-15
399011 中海医疗保健主题股票 1.7590 2.1690 0.4569% 0.0080 2018-03-15
350005 天治中国制造2025 2.1657 2.1657 0.1156% 0.0025 2018-03-15
001518 万家瑞兴灵活配置混合 1.5248 2.1648 -0.3399% -0.0052 2018-03-15
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.2710 2.1630 0.9531% 0.0120 2018-03-15
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8693 2.1593 0.5162% 0.0096 2018-03-15
150180 鹏华信息分级B 1.5350 2.1560 0.1305% 0.0020 2018-03-15
001887 中欧价值智选混合E 1.8042 2.1542 0.0111% 0.0002 2018-03-15
000294 华安生态优先混合 2.1500 2.1500 0.4673% 0.0100 2018-03-15
378010 上投摩根成长先锋混合 1.2801 2.1491 0.7001% 0.0089 2018-03-15
159916 深证基本面60ETF 3.9400 2.1467 0.6283% 0.0246 2018-03-15
050014 博时创业成长混合A 2.0720 2.1440 0.3876% 0.0080 2018-03-15
004236 中欧新动力混合C 1.7288 2.1438 0.0058% 0.0001 2018-03-15
630015 华商大盘量化精选混合 1.4630 2.1430 -0.1365% -0.0020 2018-03-15
000550 广发新动力混合 2.1430 2.1430 1.1804% 0.0250 2018-03-15
161902 万家增强收益债券 1.1103 2.1414 -0.0450% -0.0005 2018-03-15
165312 建信央视50 0.9936 2.1401 0.8015% 0.0079 2018-03-15
660003 农银平衡双利混合 1.5252 2.1399 0.9465% 0.0143 2018-03-15
630011 华商主题精选混合 1.2370 2.1370 0.4058% 0.0050 2018-03-15
690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1070 2.1370 0.9100% 0.0190 2018-03-15
150058 长城久兆积极指数 1.1780 2.1340 0.0850% 0.0010 2018-03-15
240020 华宝医药生物混合 1.8440 2.1330 0.8201% 0.0150 2018-03-15
213006 宝盈核心优势混合A 1.0107 2.1307 0.1586% 0.0016 2018-03-15
233015 大摩量化配置混合 1.7270 2.1270 0.2322% 0.0040 2018-03-15
161613 融通创业板指数A/B 0.8660 2.1260 0.3476% 0.0030 2018-03-15
270025 广发行业领先混合A 1.4720 2.1240 0.8219% 0.0120 2018-03-15
000390 华商优势行业灵活配置 1.0330 2.1230 0.3887% 0.0040 2018-03-15
519991 长信双利优选混合 1.4870 2.1230 0.5409% 0.0080 2018-03-15
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.9620 2.1230 -0.3555% -0.0070 2018-03-15
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4993 2.1193 0.0734% 0.0011 2018-03-15
050201 博时价值增长贰号混合 0.6640 2.1190 0.3021% 0.0020 2018-03-15
519700 交银主题优选混合 1.1910 2.1180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
410004 华富收益增强债券A 1.8049 2.1169 0.0055% 0.0001 2018-03-15
481015 工银主题策略混合 2.1140 2.1140 1.0033% 0.0210 2018-03-15
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5330 2.1020 0.3766% 0.0020 2018-03-15
040016 华安行业轮动混合 1.3652 2.1012 0.0660% 0.0009 2018-03-15
002553 博时创业成长混合C 2.0990 2.0990 0.3826% 0.0080 2018-03-15
000551 信诚幸福消费混合 2.0960 2.0960 0.9634% 0.0200 2018-03-15
000124 华宝服务优选混合 1.7960 2.0960 1.0692% 0.0190 2018-03-15
000524 上投摩根民生需求 1.6530 2.0920 0.3643% 0.0060 2018-03-15
240011 华宝大盘精选混合 1.8057 2.0911 0.6634% 0.0119 2018-03-15
257030 国联安德盛优势混合 1.2740 2.0860 0.1572% 0.0020 2018-03-15
420001 天弘精选混合 0.7494 2.0857 0.4962% 0.0037 2018-03-15
370027 上投摩根智选30混合 2.0830 2.0830 0.4824% 0.0100 2018-03-15
519656 银河灵活配置A 2.0760 2.0760 1.0711% 0.0220 2018-03-15
150195 富国移动互联网B 1.2130 2.0740 0.4971% 0.0060 2018-03-15
200010 长城双动力混合 1.5686 2.0736 1.0305% 0.0160 2018-03-15
320005 诺安价值增长混合 1.1272 2.0722 0.2223% 0.0025 2018-03-15
450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.2320 2.0720 0.4894% 0.0060 2018-03-15
000471 富国城镇发展股票 1.5720 2.0720 -0.1271% -0.0020 2018-03-15
519033 海富通国策导向混合 1.5050 2.0720 1.0067% 0.0150 2018-03-15
090002 大成债券A/B 1.0142 2.0656 0.0197% 0.0002 2018-03-15
000574 宝盈新价值混合 1.3760 2.0640 1.0279% 0.0140 2018-03-15
110008 易方达稳健收益债券B 1.2529 2.0625 0.0319% 0.0004 2018-03-15
410005 华富收益增强债券B 1.7779 2.0599 0.0000% 0.0000 2018-03-15
050010 博时特许价值混合A 1.6190 2.0590 -0.1850% -0.0030 2018-03-15
660004 农银策略价值混合 2.0487 2.0487 1.0008% 0.0203 2018-03-15
460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5170 2.0480 -0.3940% -0.0060 2018-03-15
150091 万家创B 0.8393 2.0428 0.0358% 0.0003 2018-03-15
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0420 2.0420 0.4427% 0.0090 2018-03-15
519746 交银施罗德丰享收益债券A 2.0300 2.0410 0.0493% 0.0010 2018-03-15
530015 建信深证基本面60ETF联接 2.0371 2.0371 0.5926% 0.0120 2018-03-15
470028 汇添富社会责任混合 2.0370 2.0370 1.5454% 0.0310 2018-03-15
519657 银河灵活配置C 2.0360 2.0360 1.0422% 0.0210 2018-03-15
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6654 2.0354 0.8356% 0.0138 2018-03-15
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0760 2.0350 0.5607% 0.0060 2018-03-15
240003 华宝宝康债券 1.3847 2.0347 -0.0072% -0.0001 2018-03-15
485114 工银添颐债券A 2.0340 2.0340 0.1970% 0.0040 2018-03-15
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0340 2.0340 -0.2941% -0.0060 2018-03-15
253010 国联安安心成长混合 0.6990 2.0330 0.2869% 0.0020 2018-03-15
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0317 2.0317 0.2418% 0.0049 2018-03-15
410007 华富价值增长混合 1.2315 2.0315 0.0081% 0.0001 2018-03-15
110017 易方达增强回报债券A 1.2040 2.0240 0.0831% 0.0010 2018-03-15
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6533 2.0233 0.8356% 0.0137 2018-03-15
110007 易方达稳健收益债券A 1.2477 2.0233 0.0321% 0.0004 2018-03-15
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0220 2.0220 0.3972% 0.0080 2018-03-15
510090 建信上证社会责任ETF 1.6949 2.0220 0.6772% 0.0114 2018-03-15
398031 中海蓝筹混合 0.8148 2.0198 -0.1348% -0.0011 2018-03-15
092002 大成债券C 1.0214 2.0122 0.0196% 0.0002 2018-03-15
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2863 2.0063 0.4529% 0.0058 2018-03-15
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8070 2.0020 -0.0553% -0.0010 2018-03-15
002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0010 2.0010 -0.1995% -0.0040 2018-03-15
159915 易方达创业板ETF 1.7450 1.9991 0.4028% 0.0070 2018-03-15
690002 民生加银增强收益债券A 1.8680 1.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9952 1.9952 1.1149% 0.0220 2018-03-15
202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6140 1.9890 0.6862% 0.0110 2018-03-15
260111 景顺长城公司治理混合 1.2100 1.9880 0.1656% 0.0020 2018-03-15
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1968 1.9868 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1962 1.9862 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.6110 1.9860 0.6875% 0.0110 2018-03-15
210004 金鹰稳健成长混合 1.2550 1.9850 -0.4758% -0.0060 2018-03-15
217008 招商安本增利债券 1.3625 1.9825 -0.4020% -0.0055 2018-03-15
163822 中银主题策略混合 1.8820 1.9820 0.6417% 0.0120 2018-03-15
270021 广发聚瑞混合 1.9760 1.9760 0.7136% 0.0140 2018-03-15
519100 长盛中证100指数 1.2830 1.9740 0.7618% 0.0097 2018-03-15
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3233 1.9720 2.0120% 0.0261 2018-03-15
590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.6400 1.9720 -0.1826% -0.0030 2018-03-15
000039 农银高增长混合 1.9717 1.9717 0.4637% 0.0091 2018-03-15
001881 中欧新趋势混合E 1.1610 1.9690 0.3544% 0.0041 2018-03-15
519113 浦银安盛精致生活混合 1.9070 1.9670 0.1576% 0.0030 2018-03-15
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4120 1.9670 0.1418% 0.0020 2018-03-15
150029 信诚中证500指数分级B 1.4170 1.9660 -0.3516% -0.0050 2018-03-15
163411 兴全精选混合 1.6928 1.9650 0.8399% 0.0141 2018-03-15
483003 工银精选平衡混合 0.5077 1.9622 0.6942% 0.0035 2018-03-15
110018 易方达增强回报债券B 1.1970 1.9620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9617 1.9617 0.4506% 0.0088 2018-03-15
530005 建信优化配置混合 1.3627 1.9615 0.5238% 0.0071 2018-03-15
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7984 1.9604 -0.3495% -0.0028 2018-03-15
519702 交银施罗德趋势优先混合 1.4600 1.9600 1.3185% 0.0190 2018-03-15
166019 中欧价值智选混合A 1.6400 1.9600 0.0122% 0.0002 2018-03-15
163111 申万中小板(LOF) 1.1543 1.9532 0.2171% 0.0025 2018-03-15
360011 光大保德信动态优选混合 1.0180 1.9530 -0.2938% -0.0030 2018-03-15
166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.1045 1.9495 0.3544% 0.0039 2018-03-15
400015 东方增长中小盘混合 1.4874 1.9474 0.6973% 0.0103 2018-03-15
217003 招商安泰债券A 1.1255 1.9470 -0.0089% -0.0001 2018-03-15
000312 华安沪深300增强A 1.5868 1.9468 0.4813% 0.0076 2018-03-15
510660 华夏医药ETF 1.9466 1.9466 0.8235% 0.0159 2018-03-15
159913 交银深证300价值ETF 1.9460 1.9460 0.4128% 0.0080 2018-03-15
730001 方正富邦创新动力混合 1.1950 1.9450 0.2517% 0.0030 2018-03-15
485014 工银添颐债券B 1.9420 1.9420 0.1547% 0.0030 2018-03-15
001542 国泰互联网+股票 1.9410 1.9410 1.3048% 0.0250 2018-03-15
165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9370 1.9370 0.6757% 0.0130 2018-03-15
690202 民生加银增强收益债券C 1.8030 1.9330 -0.0554% -0.0010 2018-03-15
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9303 1.9303 0.3744% 0.0072 2018-03-15
001493 鹏华弘锐混合C 1.9301 1.9301 0.1349% 0.0026 2018-03-15
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9000 1.9300 1.2373% 0.0110 2018-03-15
150065 长盛同瑞B 1.0470 1.9250 0.1914% 0.0020 2018-03-15
570001 诺德价值优势混合 1.9247 1.9247 0.8647% 0.0165 2018-03-15
519989 长信利丰债券C 1.3530 1.9210 0.0740% 0.0010 2018-03-15
519093 新华钻石品质企业混合 1.9210 1.9210 0.5759% 0.0110 2018-03-15
150075 诺安进取 1.1200 1.9170 0.1789% 0.0020 2018-03-15
000056 建信消费升级混合 1.9160 1.9160 0.5774% 0.0110 2018-03-15
100038 富国沪深300指数增强 1.9140 1.9140 0.4197% 0.0080 2018-03-15
470008 汇添富策略回报混合 1.7830 1.9130 0.5640% 0.0100 2018-03-15
163816 中银转债增强债券A 1.9120 1.9120 0.0523% 0.0010 2018-03-15
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3250 1.9090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070019 嘉实价值优势混合 1.5650 1.9060 0.0639% 0.0010 2018-03-15
217203 招商安泰债券B 1.1447 1.8982 -0.0087% -0.0001 2018-03-15
000313 华安沪深300增强C 1.5379 1.8979 0.4835% 0.0074 2018-03-15
257070 国联安优选行业混合 1.5942 1.8952 0.5868% 0.0093 2018-03-15
213003 宝盈策略增长混合 0.9946 1.8946 0.0906% 0.0009 2018-03-15
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9980 1.8930 0.7064% 0.0070 2018-03-15
000279 华商红利优选灵活配置 1.0280 1.8910 0.1949% 0.0020 2018-03-15
200015 长城优化升级混合 1.7760 1.8910 0.3390% 0.0060 2018-03-15
960028 建信优选成长混合H 1.8905 1.8905 0.3237% 0.0061 2018-03-15
000354 长盛城镇化主题混合 1.2420 1.8900 -0.1608% -0.0020 2018-03-15
519099 新华灵活主题混合 1.4090 1.8900 0.8590% 0.0120 2018-03-15
530008 建信稳定增利C 1.6160 1.8890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202005 南方成份精选 1.0032 1.8889 0.1397% 0.0014 2018-03-15
000532 景顺长城优势企业 1.8880 1.8880 1.1248% 0.0210 2018-03-15
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8828 1.8828 0.3892% 0.0073 2018-03-15
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8825 1.8825 0.3839% 0.0072 2018-03-15
000241 宝盈核心优势混合C 0.9765 1.8775 0.1436% 0.0014 2018-03-15
290011 泰信中小盘精选混合 1.6170 1.8770 0.0619% 0.0010 2018-03-15
481013 工银消费服务混合 1.5280 1.8770 1.0582% 0.0160 2018-03-15
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.8770 1.8770 0.1601% 0.0030 2018-03-15
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8756 1.8756 0.3424% 0.0064 2018-03-15
000030 长城久利保本 1.0120 1.8740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.8730 1.8730 -0.0534% -0.0010 2018-03-15
001001 华夏债券A/B 1.0420 1.8720 0.0961% 0.0010 2018-03-15
163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8684 1.8684 0.5002% 0.0093 2018-03-15
700002 平安大华深证300指数增强 1.7880 1.8680 0.2804% 0.0050 2018-03-15
580002 东吴双动力混合 0.8045 1.8673 1.2077% 0.0096 2018-03-15
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1470 1.8660 0.7024% 0.0080 2018-03-15
000477 广发主题领先混合 1.8660 1.8660 1.0287% 0.0190 2018-03-15
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8659 1.8659 0.6419% 0.0119 2018-03-15
150113 工银100B 1.8658 1.8658 0.7615% 0.0141 2018-03-15
288102 华夏稳定双利债券C 1.0594 1.8658 -0.0189% -0.0002 2018-03-15
530018 建信深证100指数增强 1.8657 1.8657 0.3928% 0.0073 2018-03-15
163817 中银转债增强债券B 1.8640 1.8640 0.1074% 0.0020 2018-03-15
160602 鹏华普天债券A 1.1960 1.8640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165707 诺德S300 1.0410 1.8600 0.1925% 0.0020 2018-03-15
420005 天弘周期策略混合 1.4880 1.8590 1.3624% 0.0200 2018-03-15
002987 广发沪深300ETF联接C 1.8580 1.8580 0.5139% 0.0095 2018-03-15
070023 嘉实深证基本面120联接 1.8577 1.8577 0.3240% 0.0060 2018-03-15
320012 诺安主题精选混合 1.7560 1.8560 0.4002% 0.0070 2018-03-15
510650 华夏金融ETF 1.8556 1.8556 0.6018% 0.0111 2018-03-15
002881 中加丰润纯债债券A 1.8521 1.8521 0.0000% 0.0000 2018-03-15
590005 中邮核心主题混合 1.6910 1.8510 0.5949% 0.0100 2018-03-15
700003 平安大华策略先锋混合 1.7510 1.8510 0.5166% 0.0090 2018-03-15
290005 泰信优势增长混合 1.2380 1.8480 0.1618% 0.0020 2018-03-15
240016 华宝上证180价值ETF联接 1.8180 1.8480 0.3865% 0.0070 2018-03-15
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6778 1.8478 0.0537% 0.0009 2018-03-15
000529 广发竞争优势混合 1.8470 1.8470 1.2055% 0.0220 2018-03-15
510330 华夏沪深300ETF 4.4300 1.8461 0.5538% 0.0244 2018-03-15
350006 天治稳健双盈债券 1.8052 1.8452 0.0277% 0.0005 2018-03-15
000309 大摩品质生活股票 1.8450 1.8450 0.7646% 0.0140 2018-03-15
090010 大成中证红利指数 1.8430 1.8430 0.1086% 0.0020 2018-03-15
050106 博时稳定价值债券A 1.4590 1.8430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
610007 信达澳银消费优选混合 1.3520 1.8420 0.6701% 0.0090 2018-03-15
580008 东吴新产业混合 1.8420 1.8420 0.7108% 0.0130 2018-03-15
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8410 1.8410 1.4325% 0.0260 2018-03-15
320018 诺安新动力混合 1.7200 1.8400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000072 华安保本混合 1.0470 1.8400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000549 华安大国新经济股票 1.8350 1.8350 0.2185% 0.0040 2018-03-15
150105 华安沪深300指数分级B 1.8347 1.8347 0.8077% 0.0147 2018-03-15
570006 诺德中小盘混合 1.3040 1.8340 1.4786% 0.0190 2018-03-15
770001 德邦优化灵活配置混合 1.0308 1.8308 0.8611% 0.0088 2018-03-15
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.1100 1.8290 0.0902% 0.0010 2018-03-15
485105 工银增强收益债券A 1.0715 1.8288 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000567 广发聚祥灵活混合 1.8270 1.8270 0.6612% 0.0120 2018-03-15
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.5760 1.8260 0.3183% 0.0050 2018-03-15
001003 华夏债券C 1.0360 1.8260 0.0966% 0.0010 2018-03-15
165310 建信双利分级股票 1.6630 1.8240 0.3016% 0.0050 2018-03-15
510500 南方中证500ETF 6.5057 1.8237 -0.1780% -0.0116 2018-03-15
000418 景顺长城成长之星 1.8210 1.8210 0.8306% 0.0150 2018-03-15
000845 国投瑞银信息消费混合 1.2330 1.8210 0.4072% 0.0050 2018-03-15
162510 国联安双力中小板(LOF) 1.0320 1.8200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.8190 1.8190 0.7756% 0.0140 2018-03-15
160628 鹏华中证800地产指数分级 1.1690 1.8160 -0.3410% -0.0040 2018-03-15
000652 博时裕隆灵活配置混合 2.0940 1.8160 0.0956% 0.0020 2018-03-15
519706 交银深证300价值ETF联接 1.8160 1.8160 0.4425% 0.0080 2018-03-15
002803 东方红沪港深灵活配置混合 1.8150 1.8150 0.2762% 0.0050 2018-03-15
161603 融通债券A/B 1.2280 1.8120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.8120 1.8120 0.3322% 0.0060 2018-03-15
020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.8110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2450 1.8110 -0.0803% -0.0010 2018-03-15
000835 华润元大富时中国A50指数 1.8100 1.8100 0.8919% 0.0160 2018-03-15
690005 民生加银内需增长混合 1.8100 1.8100 1.0609% 0.0190 2018-03-15
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8078 1.8078 0.5395% 0.0097 2018-03-15
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9970 1.8070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000520 上银新兴价值成长混合 1.1020 1.8070 0.8234% 0.0090 2018-03-15
150131 国泰医药B 0.7120 1.8059 1.4968% 0.0105 2018-03-15
510230 国泰上证180金融ETF 6.3583 1.8058 0.5392% 0.0341 2018-03-15
150067 国泰互利B 1.1830 1.8040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165511 信诚中证500指数分级 1.2520 1.8040 -0.2390% -0.0030 2018-03-15
003854 汇安丰华混合A 1.8021 1.8021 0.3341% 0.0060 2018-03-15
000263 工银信息产业混合 1.5250 1.8020 0.7266% 0.0110 2018-03-15
510440 中证500沪市ETF 1.8010 1.8010 -0.0555% -0.0010 2018-03-15
240019 华宝上证180成长ETF联接 1.8010 1.8010 0.7271% 0.0130 2018-03-15
550009 信诚中小盘混合 1.6690 1.7990 0.9069% 0.0150 2018-03-15
000220 富国医疗保健行业混合 1.7990 1.7990 0.6715% 0.0120 2018-03-15
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4110 1.7970 0.1419% 0.0020 2018-03-15
519909 华安安顺混合 1.6550 1.7970 0.0605% 0.0010 2018-03-15
050006 博时稳定价值债券B 1.4330 1.7940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510030 华宝兴业上证180价值ETF 5.2310 1.7910 0.3645% 0.0190 2018-03-15
159905 工银深证红利ETF 1.7901 1.7901 0.9417% 0.0167 2018-03-15
310388 申万菱信消费增长混合 1.3990 1.7900 1.4503% 0.0200 2018-03-15
001878 嘉实沪港深精选股票 1.7880 1.7880 0.3367% 0.0060 2018-03-15
000452 南方医保 1.5730 1.7880 0.1911% 0.0030 2018-03-15
161693 融通债券C 1.2080 1.7850 0.0829% 0.0010 2018-03-15
000513 富国高端制造行业股票 1.7840 1.7840 0.0561% 0.0010 2018-03-15
530011 建信内生动力混合 1.5260 1.7830 0.6596% 0.0100 2018-03-15
377020 上投摩根内需动力混合 1.0309 1.7826 1.2672% 0.0129 2018-03-15
580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0184 1.7814 0.1672% 0.0017 2018-03-15
350008 天治新消费混合 1.7810 1.7810 0.9065% 0.0160 2018-03-15
160608 鹏华普天债券B 1.1620 1.7800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
159922 嘉实中证500ETF 6.3477 1.7798 -0.1871% -0.0119 2018-03-15
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5990 1.7790 0.8197% 0.0130 2018-03-15
020012 国泰金龙债券C 1.0210 1.7780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485005 工银增强收益债券B 1.0698 1.7776 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002779 前海联合新思路混合C 1.2760 1.7760 0.2357% 0.0030 2018-03-15
160626 鹏华信息分级 1.2720 1.7750 0.0787% 0.0010 2018-03-15
519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 1.3820 1.7750 1.1713% 0.0160 2018-03-15
320004 诺安优化收益债券 1.0410 1.7746 0.0192% 0.0002 2018-03-15
000854 鹏华养老产业股票 1.7740 1.7740 1.6037% 0.0280 2018-03-15
050022 博时回报混合 0.9700 1.7710 -0.1030% -0.0010 2018-03-15
160625 鹏华证券保险分级 1.2030 1.7700 0.5853% 0.0070 2018-03-15
210008 金鹰策略配置混合 1.1692 1.7692 -0.5106% -0.0060 2018-03-15
000031 华夏复兴混合 1.7690 1.7690 0.8552% 0.0150 2018-03-15
610001 信达澳银领先增长混合 1.4386 1.7686 0.5381% 0.0077 2018-03-15
169105 东方红睿华沪港深混合 1.5454 1.7674 0.2400% 0.0037 2018-03-15
004221 长信量化先锋混合C 1.4670 1.7670 -0.2041% -0.0030 2018-03-15
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6640 1.7640 -0.0601% -0.0010 2018-03-15
169103 东方红睿轩沪港深灵活配置混合 1.5170 1.7640 0.4636% 0.0070 2018-03-15
519677 定投宝 1.7620 1.7620 -0.5643% -0.0100 2018-03-15
163810 中银价值混合 1.7410 1.7610 0.9861% 0.0170 2018-03-15
610006 信达澳银产业升级混合 1.2910 1.7610 0.3108% 0.0040 2018-03-15
320022 诺安研究精选股票 1.0130 1.7600 0.3964% 0.0040 2018-03-15
159918 中创400ETF 1.7594 1.7594 -0.0852% -0.0015 2018-03-15
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7568 1.7568 1.2448% 0.0216 2018-03-15
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7566 1.7566 0.1425% 0.0025 2018-03-15
040012 华安强化收益债券A 1.1940 1.7560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519013 海富通风格优势混合 0.6480 1.7540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
217018 招商安瑞进取债券 1.7540 1.7540 0.0570% 0.0010 2018-03-15
000609 华商新量化灵活配置混合 1.2000 1.7500 0.5868% 0.0070 2018-03-15
004008 中融鑫思路混合A 1.3657 1.7487 -0.0073% -0.0001 2018-03-15
150189 招商可转债分级债券B 0.6540 1.7470 -1.0590% -0.0070 2018-03-15
000613 国寿安保沪深300指数 1.0866 1.7466 0.4902% 0.0053 2018-03-15
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0540 1.7430 0.3810% 0.0040 2018-03-15
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7420 1.7420 0.1149% 0.0020 2018-03-15
260115 景顺长城中小盘混合 1.1820 1.7420 -0.2532% -0.0030 2018-03-15
020021 国泰上证180金融ETF联接 1.7415 1.7415 0.5079% 0.0088 2018-03-15
150077 浙商进取 1.7410 1.7410 0.6940% 0.0120 2018-03-15
000877 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 1.7394 1.7394 0.0057% 0.0001 2018-03-15
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.7389 1.7389 0.5493% 0.0095 2018-03-15
162210 泰达宏利集利债券A 1.3258 1.7358 0.0151% 0.0002 2018-03-15
485111 工银瑞信双利债券A 1.7350 1.7350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360010 光大保德信均衡精选混合 1.1147 1.7349 0.4144% 0.0046 2018-03-15
040020 华安升级主题混合 1.2340 1.7340 -0.3231% -0.0040 2018-03-15
217011 招商安心收益债券 1.4940 1.7340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510150 招商上证消费80ETF 5.2580 1.7330 1.1348% 0.0590 2018-03-15
233005 大摩强收益债券 1.6979 1.7329 -0.0059% -0.0001 2018-03-15
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7321 1.7321 0.0982% 0.0017 2018-03-15
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7320 1.7320 0.1735% 0.0030 2018-03-15
217012 招商行业领先混合 1.4310 1.7310 0.8457% 0.0120 2018-03-15
001112 东方红中国优势混合 1.7290 1.7290 0.2900% 0.0050 2018-03-15
050026 博时医疗保健行业混合 1.5890 1.7280 0.6971% 0.0110 2018-03-15
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6680 1.7280 0.1802% 0.0030 2018-03-15
004009 中融鑫思路混合C 1.3449 1.7279 -0.0074% -0.0001 2018-03-15
519002 华安安信消费混合 1.4250 1.7270 -0.3497% -0.0050 2018-03-15
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6730 1.7230 0.1796% 0.0030 2018-03-15
360012 光大保德信中小盘混合 1.3314 1.7214 0.3694% 0.0049 2018-03-15
000409 鹏华环保产业股票 1.7210 1.7210 0.8202% 0.0140 2018-03-15
750001 安信灵活配置混合 1.1300 1.7200 -0.0884% -0.0010 2018-03-15
510510 广发中证500ETF 1.7196 1.7196 -0.1626% -0.0028 2018-03-15
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2260 1.7190 -0.1629% -0.0020 2018-03-15
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6580 1.7180 0.5458% 0.0090 2018-03-15
519110 浦银安盛价值成长混合 1.4540 1.7170 0.7623% 0.0110 2018-03-15
162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1650 1.7170 1.2163% 0.0140 2018-03-15
161825 银华中证800分级 0.9820 1.7160 -0.3046% -0.0030 2018-03-15
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1323 1.7143 0.0177% 0.0002 2018-03-15
530009 建信收益增强债券A 1.5980 1.7130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
159923 大成100ETF 1.7120 1.7120 0.8245% 0.0140 2018-03-15
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2649 1.7118 -0.0474% -0.0006 2018-03-15
159919 嘉实沪深300ETF 4.4703 1.7086 0.5556% 0.0247 2018-03-15
159909 深证TMT50ETF 5.5510 1.7070 0.1986% 0.0110 2018-03-15
162712 广发聚利债券(LOF) 1.4420 1.7060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
630005 华商动态阿尔法混合 1.7050 1.7050 0.4122% 0.0070 2018-03-15
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2540 1.7050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000870 嘉实新收益灵活配置混合 1.3920 1.7050 -0.2151% -0.0030 2018-03-15
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0230 1.7040 0.3925% 0.0040 2018-03-15
040013 华安强化收益债券B 1.1830 1.7030 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160624 鹏华消费领先混合 1.8320 1.7030 1.6084% 0.0290 2018-03-15
485107 工银添利债券A 1.1441 1.7011 -0.0262% -0.0003 2018-03-15
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7005 1.7005 0.3778% 0.0064 2018-03-15
000008 嘉实中证500ETF联接基金 1.6993 1.6993 -0.1762% -0.0030 2018-03-15
450004 富兰克林国海深化价值混合 1.2260 1.6960 0.5742% 0.0070 2018-03-15
000118 广发聚鑫债券A 1.2520 1.6960 -0.0798% -0.0010 2018-03-15
630003 华商收益增强债券A 1.1700 1.6950 0.0855% 0.0010 2018-03-15
001938 中欧时代先锋股票A 1.2784 1.6944 0.7011% 0.0089 2018-03-15
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0142 1.6940 0.0395% 0.0004 2018-03-15
001975 景顺长城环保优势股票 1.6930 1.6930 0.1183% 0.0020 2018-03-15
162907 泰信基本面400分级 0.7260 1.6920 -0.2747% -0.0020 2018-03-15
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0760 1.6910 0.0930% 0.0010 2018-03-15
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2670 1.6910 1.0367% 0.0130 2018-03-15
169104 东方红睿满沪港深混合 1.4100 1.6900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
100035 富国优化增强债券A/B 1.6240 1.6890 0.3088% 0.0050 2018-03-15
519195 万家品质生活灵活配置混合 1.3689 1.6889 1.0780% 0.0146 2018-03-15
310398 申万沪深300价值指数 1.6887 1.6887 0.5717% 0.0096 2018-03-15
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.6885 1.6885 0.5658% 0.0095 2018-03-15
160808 长盛同瑞中证200分级 1.0320 1.6880 0.0970% 0.0010 2018-03-15
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3540 1.6880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
481009 工银沪深300指数 1.1801 1.6871 0.5196% 0.0061 2018-03-15
161910 万家中证创业成长指数分级 0.9247 1.6861 0.0216% 0.0002 2018-03-15
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.6841 1.6841 0.5673% 0.0095 2018-03-15
164208 天弘丰利债券型LOF 1.1597 1.6832 -0.0086% -0.0001 2018-03-15
233012 大摩多元收益债券A 1.6830 1.6830 0.2382% 0.0040 2018-03-15
110023 易方达医疗保健行业混合 1.6830 1.6830 0.2382% 0.0040 2018-03-15
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6820 1.6820 0.4179% 0.0070 2018-03-15
090009 大成行业轮动混合 1.6820 1.6820 -0.1188% -0.0020 2018-03-15
580007 东吴安享量化混合 1.1020 1.6820 0.2730% 0.0030 2018-03-15
485011 工银瑞信双利债券B 1.6810 1.6810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000119 广发聚鑫债券C 1.2440 1.6810 -0.0803% -0.0010 2018-03-15
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6770 1.6770 0.4192% 0.0070 2018-03-15
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6750 1.6750 0.9036% 0.0150 2018-03-15
000747 广发逆向策略混合 1.6750 1.6750 0.2994% 0.0050 2018-03-15
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6730 1.6730 0.6619% 0.0110 2018-03-15
162299 泰达宏利集利债券C 1.2594 1.6724 0.0159% 0.0002 2018-03-15
000594 大摩进取优选股票 1.6710 1.6710 0.4207% 0.0070 2018-03-15
740101 长安沪深300非周期指数 1.1660 1.6700 0.7779% 0.0090 2018-03-15
004237 中欧蓝筹C 1.4459 1.6673 0.2913% 0.0042 2018-03-15
290014 泰信现代服务业 1.6070 1.6670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000184 工银添福债券A 1.6670 1.6670 0.1201% 0.0020 2018-03-15
004342 南方开元沪深300联接C 1.5060 1.6660 0.5206% 0.0078 2018-03-15
690004 民生加银稳健成长混合 1.6660 1.6660 0.1202% 0.0020 2018-03-15
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.6010 1.6650 0.1251% 0.0020 2018-03-15
080003 长盛积极配置债券 1.0866 1.6646 0.1198% 0.0013 2018-03-15
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1130 1.6630 -0.2688% -0.0030 2018-03-15
161725 招商中证白酒指数分级 1.1270 1.6630 2.1759% 0.0240 2018-03-15
160915 大成景丰债券((LOF) 1.1250 1.6610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.6600 1.6600 0.7282% 0.0120 2018-03-15
519671 银河沪深300价值指数 1.6590 1.6590 0.5455% 0.0090 2018-03-15
213917 宝盈增强收益债券C 1.0767 1.6587 0.0186% 0.0002 2018-03-15
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3780 1.6580 0.6574% 0.0090 2018-03-15
531009 建信收益增强债券C 1.5430 1.6580 0.0649% 0.0010 2018-03-15
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6571 1.6571 0.3269% 0.0054 2018-03-15
090011 大成核心双动力混合 1.1070 1.6570 0.1810% 0.0020 2018-03-15
070030 嘉实中创400联接A 1.6562 1.6562 -0.0784% -0.0013 2018-03-15
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.6010 1.6560 0.1877% 0.0030 2018-03-15
750005 安信平稳增长混合发起A 1.1753 1.6553 0.0511% 0.0006 2018-03-15
180015 银华增强收益债券 1.1470 1.6550 0.0873% 0.0010 2018-03-15
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6550 1.6550 1.0379% 0.0170 2018-03-15
040009 华安稳定收益债券A 1.0946 1.6548 0.0000% 0.0000 2018-03-15
290008 泰信发展主题 1.2150 1.6540 0.9136% 0.0110 2018-03-15
020019 国泰双利债券A 1.3880 1.6540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485007 工银添利债券B 1.1329 1.6539 -0.0265% -0.0003 2018-03-15
202015 南方开元沪深300联接A 1.4937 1.6537 0.5182% 0.0077 2018-03-15
002035 安信平稳增长混合发起C 1.1734 1.6534 0.0512% 0.0006 2018-03-15
519034 海富通中证内地低碳指数 1.6530 1.6530 0.3643% 0.0060 2018-03-15
450007 富兰克林国海成长动力混合 1.4728 1.6528 0.4844% 0.0071 2018-03-15
519698 交银施罗德先锋混合 1.2485 1.6525 0.1123% 0.0014 2018-03-15
159935 景顺长城中证500ETF 1.6521 1.6521 -0.1451% -0.0024 2018-03-15
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3460 1.6520 -0.0742% -0.0010 2018-03-15
070015 嘉实多元债券A 1.1720 1.6510 0.0854% 0.0010 2018-03-15
470006 汇添富医药保健混合 1.3490 1.6500 0.7468% 0.0100 2018-03-15
519662 银河回报债券A 1.6500 1.6500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202103 南方多利增强债券A 1.0760 1.6499 -0.0186% -0.0002 2018-03-15
519667 银河银信添利债券A 1.0337 1.6497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6490 1.6490 1.0417% 0.0170 2018-03-15
163113 申万证券 0.9004 1.6487 -2.7120% -0.0251 2018-03-15
340009 兴全磐稳增利债券 1.3588 1.6468 -0.0515% -0.0007 2018-03-15
531008 建信稳定增利A 1.6460 1.6460 0.0000% 0.0000 2018-03-15
630103 华商收益增强债券B 1.1390 1.6450 0.0879% 0.0010 2018-03-15
519678 银河消费驱动 1.6450 1.6450 0.0608% 0.0010 2018-03-15
530017 建信双息红利债券A 1.0990 1.6450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.5240 1.6440 0.4614% 0.0070 2018-03-15
200016 长城保本混合 1.0670 1.6440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070018 嘉实回报混合 1.1970 1.6440 1.0127% 0.0120 2018-03-15
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0370 1.6440 0.0965% 0.0010 2018-03-15
001380 鹏华弘盛混合C 1.6426 1.6426 0.1097% 0.0018 2018-03-15
410006 华富策略精选 1.4810 1.6410 0.2708% 0.0040 2018-03-15
233013 大摩多元收益债券C 1.6410 1.6410 0.2443% 0.0040 2018-03-15
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6400 1.6400 1.0474% 0.0170 2018-03-15
512120 华安中证医药ETF 1.6380 1.6380 0.7380% 0.0120 2018-03-15
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6370 1.6370 0.9870% 0.0160 2018-03-15
001011 华夏希望债券A 1.1160 1.6360 0.1795% 0.0020 2018-03-15
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6337 1.6337 0.5601% 0.0091 2018-03-15
000185 工银添福债券B 1.6320 1.6320 0.1227% 0.0020 2018-03-15
100037 富国优化增强债券C 1.5660 1.6310 0.3203% 0.0050 2018-03-15
481012 工银深证红利ETF联接 1.4523 1.6305 0.9664% 0.0139 2018-03-15
000463 华商双债丰利债券A 1.2150 1.6300 0.0824% 0.0010 2018-03-15
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3770 1.6300 -0.0726% -0.0010 2018-03-15
000628 大成高新技术产业股票型 1.6300 1.6300 0.1229% 0.0020 2018-03-15
163823 中银保本混合 1.0590 1.6300 0.0945% 0.0010 2018-03-15
000534 长盛高端装备混合 1.6300 1.6300 -0.0613% -0.0010 2018-03-15
510070 鹏华上证民企50ETF 1.9020 1.6300 0.4754% 0.0090 2018-03-15
519660 银河增利债券A 1.6300 1.6300 0.1229% 0.0020 2018-03-15
000065 国富焦点驱动混合 1.4640 1.6290 -0.2725% -0.0040 2018-03-15
000121 华夏永福养老理财混合A 1.6280 1.6280 0.2463% 0.0040 2018-03-15
161626 融通通福(LOF)A 1.0220 1.6270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160612 鹏华丰收债券 1.1500 1.6260 0.0870% 0.0010 2018-03-15
161022 富国创业板指数分级 0.7900 1.6260 0.5089% 0.0040 2018-03-15
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6244 1.6244 0.5571% 0.0090 2018-03-15
519663 银河回报债券C 1.6240 1.6240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150230 鹏华酒分级B 1.6230 1.6230 2.9169% 0.0460 2018-03-15
519676 银河强化收益债 1.0330 1.6230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5230 1.6230 -0.1704% -0.0026 2018-03-15
450005 国富强化收益债券A 1.2385 1.6225 -0.0161% -0.0002 2018-03-15
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5220 1.6220 -0.1705% -0.0026 2018-03-15
590007 中邮上证380 1.1110 1.6210 0.0901% 0.0010 2018-03-15
202102 南方多利增强债券C 1.0749 1.6207 -0.0186% -0.0002 2018-03-15
000190 中银新回报灵活配置混合 1.3600 1.6200 0.0736% 0.0010 2018-03-15
002534 华安稳固收益债券A 1.4610 1.6200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
960020 南方价值H 1.1650 1.6200 0.4310% 0.0050 2018-03-15
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.0988 1.6199 0.5643% 0.0230 2018-03-15
002425 金鹰元禧混合C 1.1196 1.6196 -0.0714% -0.0008 2018-03-15
660002 农银恒久增利债券A 1.2706 1.6181 0.0394% 0.0005 2018-03-15
630009 华商稳定增利债券A 1.2880 1.6180 -0.1550% -0.0020 2018-03-15
150208 招商300地产B 0.5970 1.6180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000554 中国梦基金 1.6170 1.6170 0.1238% 0.0020 2018-03-15
000368 汇添富沪深300安中指数 1.6163 1.6163 0.5850% 0.0094 2018-03-15
590003 中邮核心优势 1.4350 1.6150 -0.6233% -0.0090 2018-03-15
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6140 1.6140 -0.2472% -0.0040 2018-03-15
150122 银河沪深300成长分级B 1.6140 1.6140 0.7491% 0.0120 2018-03-15
233010 大摩深证300指数增强 1.6120 1.6120 0.3736% 0.0060 2018-03-15
270009 广发增强债券 1.1290 1.6120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002199 前海开源中证军工指数C 0.6520 1.6120 0.1536% 0.0010 2018-03-15
000746 招商行业精选股票 1.6120 1.6120 0.8130% 0.0130 2018-03-15
070016 嘉实多元债券B 1.1610 1.6110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
159920 华夏恒生ETF 1.6109 1.6109 0.2365% 0.0038 2018-03-15
000458 英大领先回报 0.9501 1.6101 0.1581% 0.0015 2018-03-15
004235 中欧价值智选混合C 1.6101 1.6101 0.0062% 0.0001 2018-03-15
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.6100 1.6100 -0.5559% -0.0090 2018-03-15
360007 光大保德信优势配置混合 1.2847 1.6097 -0.4417% -0.0057 2018-03-15
040010 华安稳定收益债券B 1.0965 1.6095 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3990 1.6090 0.9380% 0.0130 2018-03-15
161024 富国中证军工指数分级 0.7830 1.6090 0.2561% 0.0020 2018-03-15
487021 工银瑞信优质精选混合 1.6080 1.6080 0.7519% 0.0120 2018-03-15
000974 安信消费医药股票 1.6080 1.6080 0.4372% 0.0070 2018-03-15
519661 银河增利债券C 1.6080 1.6080 0.0622% 0.0010 2018-03-15
000171 易方达裕丰回报 1.6080 1.6080 0.1245% 0.0020 2018-03-15
519666 银河银信添利债券B 1.0317 1.6067 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000431 鹏华品牌传承混合 1.5240 1.6060 1.3972% 0.0210 2018-03-15
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6050 1.6050 0.8166% 0.0130 2018-03-15
020020 国泰双利债券C 1.3520 1.6040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
395001 中海稳健收益债券 1.0140 1.6040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5930 1.6030 -0.0627% -0.0010 2018-03-15
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6020 1.6020 0.1876% 0.0030 2018-03-15
000688 景顺长城研究精选股票型 1.5810 1.6010 0.2536% 0.0040 2018-03-15
001013 华夏希望债券C 1.1000 1.6000 0.1821% 0.0020 2018-03-15
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6000 1.6000 0.1879% 0.0030 2018-03-15
400025 东方新兴成长混合 1.5980 1.5980 0.7948% 0.0126 2018-03-15
519115 浦银安盛红利精选混合 1.5970 1.5970 0.9482% 0.0150 2018-03-15
217013 招商中小盘精选混合 1.5970 1.5970 0.6936% 0.0110 2018-03-15
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2858 1.5965 0.9976% 0.0127 2018-03-15
510290 南方上证380ETF 1.5965 1.5965 -0.0313% -0.0005 2018-03-15
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4960 1.5960 0.6526% 0.0097 2018-03-15
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5948 1.5948 0.5168% 0.0082 2018-03-15
002441 德邦新添利债券C 1.1138 1.5938 0.1259% 0.0014 2018-03-15
000481 华商双债丰利债券C 1.2080 1.5930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202211 南方中证100指数A 1.1196 1.5930 0.6292% 0.0070 2018-03-15
005691 南方中证100指数C 1.1196 1.5930 0.6292% 0.0070 2018-03-15
000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.5660 1.5920 0.3203% 0.0050 2018-03-15
730002 方正富邦红利精选混合 1.3210 1.5910 0.6860% 0.0090 2018-03-15
164811 工银深证100指数分级 1.4503 1.5900 0.4920% 0.0071 2018-03-15
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9560 1.5900 0.6316% 0.0060 2018-03-15
202213 南方安心保本混合 1.0390 1.5900 0.0963% 0.0010 2018-03-15
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0160 1.5900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164703 汇添富纯债(LOF) 0.8310 1.5890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510520 诺安500ETF 1.5889 1.5889 -0.1696% -0.0027 2018-03-15
161211 国投金融地产ETF联接基金 1.5885 1.5885 0.4236% 0.0067 2018-03-15
000778 鹏华先进制造股票 1.5880 1.5880 0.1261% 0.0020 2018-03-15
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5870 1.5870 0.5066% 0.0080 2018-03-15
160417 华安沪深300指数分级 1.4224 1.5864 0.5230% 0.0074 2018-03-15
163806 中银增利债券 1.1010 1.5860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
690006 民生加银信用双利债券A 1.5560 1.5860 -0.0642% -0.0010 2018-03-15
519680 交银增利债券A/B 0.9799 1.5859 -0.0306% -0.0003 2018-03-15
000270 建信安心保本混合 1.0370 1.5840 -0.0963% -0.0010 2018-03-15
260117 景顺长城支柱产业混合 1.3030 1.5830 0.4626% 0.0060 2018-03-15
470010 汇添富多元收益债券A 1.2030 1.5820 0.1665% 0.0020 2018-03-15
161015 富国天盈债券(LOF) 0.9410 1.5820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202212 南方平衡配置混合 1.4657 1.5817 0.3904% 0.0057 2018-03-15
165515 信诚沪深300指数分级 0.9420 1.5790 0.4264% 0.0040 2018-03-15
000117 广发轮动配置混合 1.5790 1.5790 0.3814% 0.0060 2018-03-15
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5770 1.5770 0.4459% 0.0070 2018-03-15
320016 诺安多策略混合 1.5750 1.5750 0.7033% 0.0110 2018-03-15
000057 中银消费主题混合 1.5750 1.5750 1.3514% 0.0210 2018-03-15
165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1150 1.5740 0.0898% 0.0010 2018-03-15
450006 国富强化收益债券C 1.1171 1.5732 -0.0179% -0.0002 2018-03-15
159908 博时深证基本面200ETF 1.5731 1.5731 0.3061% 0.0048 2018-03-15
470058 汇添富可转债债券A 1.5030 1.5730 0.1332% 0.0020 2018-03-15
550004 信诚三得益债券A 1.0770 1.5730 0.0929% 0.0010 2018-03-15
240022 华宝资源优选混合 1.4640 1.5730 -0.1364% -0.0020 2018-03-15
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5720 1.5720 0.5758% 0.0090 2018-03-15
290004 泰信优质生活混合 0.7573 1.5710 0.1190% 0.0009 2018-03-15
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.0560 1.5710 0.0948% 0.0010 2018-03-15
630109 华商稳定增利债券C 1.2500 1.5700 -0.1597% -0.0020 2018-03-15
001645 国泰大健康股票 1.5690 1.5690 -0.4442% -0.0070 2018-03-15
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5690 1.5690 0.7060% 0.0110 2018-03-15
001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5690 1.5690 0.3197% 0.0050 2018-03-15
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.5680 1.5680 0.1277% 0.0020 2018-03-15
200009 长城稳健增利债券 1.1620 1.5670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.0680 1.5670 0.0937% 0.0010 2018-03-15
290006 泰信蓝筹精选 1.0876 1.5653 1.2098% 0.0130 2018-03-15
001736 圆信永丰优加生活 1.5650 1.5650 0.5784% 0.0090 2018-03-15
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1050 1.5650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000411 景顺长城优质成长 1.2150 1.5650 0.4132% 0.0050 2018-03-15
519186 万家稳健增利债券A 1.1234 1.5634 -0.0178% -0.0002 2018-03-15
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8842 1.5629 -0.1017% -0.0009 2018-03-15
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5629 1.5629 1.6454% 0.0253 2018-03-15
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.0308 1.5608 0.0388% 0.0004 2018-03-15
000071 华夏恒生ETF联接 1.5607 1.5607 0.2248% 0.0035 2018-03-15
164206 天弘添利债券(LOF) 1.0670 1.5600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5600 1.5600 1.1673% 0.0180 2018-03-15
470018 汇添富双利A 1.5570 1.5570 0.1286% 0.0020 2018-03-15
000432 中银优秀企业混合 1.5570 1.5570 0.7767% 0.0120 2018-03-15
519078 汇添富增强收益债券A 1.1820 1.5570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000059 国联安医药100指数 0.9967 1.5567 -0.1503% -0.0015 2018-03-15
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.0230 1.5560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
217020 招商安达混合 1.2579 1.5558 0.5676% 0.0071 2018-03-15
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5550 1.5550 -0.0643% -0.0010 2018-03-15
580005 东吴进取策略混合 1.0341 1.5541 0.0484% 0.0005 2018-03-15
660011 农银中证500指数 1.5540 1.5540 -0.1350% -0.0021 2018-03-15
001886 中欧行业成长混合E 1.2362 1.5532 0.9637% 0.0118 2018-03-15
040037 华安安心收益债券B 1.1040 1.5530 0.2725% 0.0030 2018-03-15
003396 东方红优享红利混合 1.5529 1.5529 0.4918% 0.0076 2018-03-15
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.5520 1.5520 1.1734% 0.0180 2018-03-15
470011 汇添富多元收益债券C 1.1910 1.5510 0.1682% 0.0020 2018-03-15
001616 嘉实环保低碳股票 1.5510 1.5510 0.3883% 0.0060 2018-03-15
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5400 1.5500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.5490 1.5490 2.6508% 0.0400 2018-03-15
673010 西部利得新动向混合 1.0130 1.5480 0.5958% 0.0060 2018-03-15
000711 嘉实医疗保健股票 1.5480 1.5480 0.7157% 0.0110 2018-03-15
690206 民生加银信用双利债券C 1.5180 1.5480 -0.0658% -0.0010 2018-03-15
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6270 1.5470 0.3083% 0.0050 2018-03-15
000260 信诚季季定期支付债券 1.3280 1.5470 0.1508% 0.0020 2018-03-15
519130 海富通新内需灵活配置混合A 1.5460 1.5460 0.1295% 0.0020 2018-03-15
420102 天弘永利债券B 1.0550 1.5455 0.0190% 0.0002 2018-03-15
000586 景顺长城中小板 1.5450 1.5450 1.1788% 0.0180 2018-03-15
001712 东方红优势精选混合 1.5450 1.5450 0.5205% 0.0080 2018-03-15
210003 金鹰行业优势混合 1.1543 1.5443 -0.0346% -0.0004 2018-03-15
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8614 1.5435 0.6191% 0.0053 2018-03-15
001891 中欧成长优选混合E 1.1631 1.5431 -0.0945% -0.0011 2018-03-15
000219 博时裕益混合 1.2900 1.5420 0.0776% 0.0010 2018-03-15
660009 农银增强收益债券A 1.4707 1.5417 0.0476% 0.0007 2018-03-15
166006 中欧行业成长混合A(LOF) 1.2334 1.5414 0.9577% 0.0117 2018-03-15
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.3940 1.5410 -0.0717% -0.0010 2018-03-15
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0915 1.5403 0.0183% 0.0002 2018-03-15
003889 汇安丰泽混合A 1.5401 1.5401 1.3157% 0.0200 2018-03-15
001714 工银瑞信文体产业股票 1.5400 1.5400 0.6536% 0.0100 2018-03-15
519682 交银增利债券C 0.9729 1.5399 -0.0206% -0.0002 2018-03-15
000698 宝盈科技30混合 1.5390 1.5390 -0.0649% -0.0010 2018-03-15
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0030 1.5390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001410 信达澳银新能源产业股票 1.5390 1.5390 -0.4528% -0.0070 2018-03-15
003890 汇安丰泽混合C 1.5379 1.5379 1.3176% 0.0200 2018-03-15
510430 银华上证50等权ETF 1.5370 1.5370 0.2609% 0.0040 2018-03-15
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5360 1.5360 0.5236% 0.0080 2018-03-15
040036 华安安心收益债券A 1.1010 1.5350 0.2732% 0.0030 2018-03-15
470059 汇添富可转债债券C 1.4640 1.5340 0.1368% 0.0020 2018-03-15
000073 上投摩根成长动力混合 1.5340 1.5340 1.1873% 0.0180 2018-03-15
001017 泰达改革动力混合A 1.3032 1.5332 -0.0230% -0.0003 2018-03-15
630008 华商策略精选混合 1.5320 1.5320 0.2618% 0.0040 2018-03-15
570007 诺德优选30混合 1.5310 1.5310 0.5913% 0.0090 2018-03-15
001494 信诚新鑫回报灵活配置混合A 1.5310 1.5310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3500 1.5310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166802 浙商沪深300指数分级 1.3750 1.5300 0.4383% 0.0060 2018-03-15
660102 农银恒久增利债券C 1.2416 1.5291 0.0403% 0.0005 2018-03-15
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5290 1.5290 0.1966% 0.0030 2018-03-15
000697 汇添富移动互联股票 1.5290 1.5290 1.7299% 0.0260 2018-03-15
310508 申万菱信稳益宝债券 1.3820 1.5280 0.1449% 0.0020 2018-03-15
100051 富国可转债 1.5280 1.5280 0.0655% 0.0010 2018-03-15
002339 海富通养老收益混合C 1.2480 1.5280 0.1605% 0.0020 2018-03-15
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1610 1.5260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519187 万家稳健增利债券C 1.1053 1.5253 -0.0181% -0.0002 2018-03-15
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4000 1.5243 1.1488% 0.0159 2018-03-15
000339 长城医疗保健混合 1.5240 1.5240 0.7270% 0.0110 2018-03-15
004876 融通深证100指数C 1.3040 1.5240 0.5397% 0.0070 2018-03-15
481004 工银稳健成长混合A 1.2735 1.5235 0.9113% 0.0115 2018-03-15
470078 汇添富增强收益债券C 1.1480 1.5230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0411 1.5222 0.0577% 0.0006 2018-03-15
200013 长城积极增利债券A 1.3240 1.5220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
550005 信诚三得益债券B 1.0550 1.5220 0.0949% 0.0010 2018-03-15
217022 招商产业债券A 1.2820 1.5220 -0.0779% -0.0010 2018-03-15
519116 浦银安盛沪深300指数 1.5210 1.5210 0.3960% 0.0060 2018-03-15
420009 天弘安康养老混合 1.5210 1.5210 0.2637% 0.0040 2018-03-15
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.5210 1.5210 0.5288% 0.0080 2018-03-15
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.3760 1.5200 -0.1451% -0.0020 2018-03-15
050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5198 1.5198 0.2837% 0.0043 2018-03-15
290012 泰信行业精选混合A 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
002583 泰信行业精选混合C 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
164210 天弘同利债券(LOF) 1.0100 1.5190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000656 前海开源沪深300指数 1.2690 1.5190 0.3956% 0.0050 2018-03-15
001287 安信优势增长混合A 1.5187 1.5187 0.7964% 0.0120 2018-03-15
510160 南方小康ETF 0.6100 1.5176 0.1313% 0.0008 2018-03-15
001528 诺安先进制造股票 1.5170 1.5170 0.5968% 0.0090 2018-03-15
000978 景顺长城量化精选股票 1.5170 1.5170 -0.2630% -0.0040 2018-03-15
070021 嘉实主题新动力混合 1.5170 1.5170 -0.3940% -0.0060 2018-03-15
000729 建信中小盘先锋股票 1.5170 1.5170 0.3971% 0.0060 2018-03-15
163811 中银双利债券A 1.1920 1.5140 -0.0838% -0.0010 2018-03-15
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4030 1.5140 0.0713% 0.0010 2018-03-15
002036 安信优势增长混合C 1.5138 1.5138 0.7990% 0.0120 2018-03-15
519050 海富通养老收益混合A 1.2390 1.5130 0.1617% 0.0020 2018-03-15
163809 中银蓝筹混合 1.4910 1.5110 1.2908% 0.0190 2018-03-15
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5110 1.5110 0.1989% 0.0030 2018-03-15
150052 信诚沪深300指数分级B 0.8780 1.5110 0.9195% 0.0080 2018-03-15
688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2100 1.5110 0.1656% 0.0020 2018-03-15
202025 南方上证380ETF联接 1.5104 1.5104 -0.0265% -0.0004 2018-03-15
320008 诺安增利债券A 1.3450 1.5100 0.0744% 0.0010 2018-03-15
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7720 1.5090 0.1297% 0.0010 2018-03-15
202019 南方策略 1.4890 1.5090 -0.3347% -0.0050 2018-03-15
159925 南方开元沪深300ETF 1.7204 1.5083 0.5553% 0.0095 2018-03-15
519683 交银双利债券A/B 1.1700 1.5080 0.0855% 0.0010 2018-03-15
000591 中银健康生活混合 1.5070 1.5070 0.6680% 0.0100 2018-03-15
161908 万家添利分级债券(LOF) 0.9050 1.5065 -0.0221% -0.0002 2018-03-15
660109 农银增强收益债券C 1.4350 1.5060 0.0418% 0.0006 2018-03-15
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0560 1.5060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5040 1.5040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2150 1.5040 0.2475% 0.0030 2018-03-15
420002 天弘永利债券A 1.0533 1.5032 0.0190% 0.0002 2018-03-15
002385 博时沪深300指数C 1.5014 1.5032 0.3811% 0.0057 2018-03-15
002121 广发沪港深新起点股票 1.5030 1.5030 0.6698% 0.0100 2018-03-15
004746 易方达上证50指数C 1.4821 1.5021 1.1258% 0.0165 2018-03-15
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.5020 1.5020 0.9409% 0.0140 2018-03-15
001884 中欧沪深300指数增强E 1.4561 1.5011 0.5108% 0.0074 2018-03-15
630007 华商稳健双利债券A 1.4400 1.5010 -0.2079% -0.0030 2018-03-15
206002 鹏华精选成长混合 1.5010 1.5010 0.9415% 0.0140 2018-03-15
001974 景顺长城量化新动力股票 1.5010 1.5010 0.2672% 0.0040 2018-03-15
000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3230 1.5010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270029 广发聚财信用债券A 1.1260 1.5010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3540 1.5010 0.8942% 0.0120 2018-03-15
519025 海富通领先成长混合 1.3510 1.5010 0.8209% 0.0110 2018-03-15
000916 前海开源股息率100强股票 1.2990 1.4990 -0.1537% -0.0020 2018-03-15
001868 招商产业债券C 1.2590 1.4990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.4950 1.4950 -0.3997% -0.0060 2018-03-15
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.4950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.4950 1.4950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000945 华夏医疗健康混合A 1.4950 1.4950 0.6734% 0.0100 2018-03-15
166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 1.4496 1.4946 0.5131% 0.0074 2018-03-15
001564 东方红京东大数据混合 1.4940 1.4940 -0.4000% -0.0060 2018-03-15
200012 长城中小盘成长混合 1.4930 1.4930 0.4711% 0.0070 2018-03-15
510110 海富通上证周期ETF 3.7210 1.4930 0.5676% 0.0210 2018-03-15
960012 中银收益混合H 1.2903 1.4923 1.0257% 0.0131 2018-03-15
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2423 1.4921 -0.0644% -0.0008 2018-03-15
202105 南方广利A/B 1.3120 1.4920 0.0763% 0.0010 2018-03-15
519030 海富通稳固收益债券 1.1020 1.4920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001703 银华沪港深增长股票 1.4200 1.4900 1.1396% 0.0160 2018-03-15
550016 信诚至远C 1.4900 1.4900 0.1883% 0.0028 2018-03-15
400018 东方启明量化先锋混合 1.4891 1.4891 0.2356% 0.0035 2018-03-15
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4890 1.4890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
257050 国联安主题驱动混合 1.4889 1.4889 0.9150% 0.0135 2018-03-15
150084 广发深证100指数分级B 1.4887 1.4887 0.9151% 0.0135 2018-03-15
213010 宝盈中证100指数增强 1.4880 1.4880 0.7448% 0.0110 2018-03-15
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2680 1.4880 0.1580% 0.0020 2018-03-15
200008 长城品牌优选混合 1.4863 1.4863 1.1226% 0.0165 2018-03-15
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2380 1.4860 0.4055% 0.0050 2018-03-15
240012 华宝增强收益债券A 1.1032 1.4832 0.0363% 0.0004 2018-03-15
380009 中银添利债券 1.4830 1.4830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
320021 诺安双利债券发起 1.4820 1.4820 0.0675% 0.0010 2018-03-15
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4820 1.4820 0.3385% 0.0050 2018-03-15
163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9420 1.4820 -0.1060% -0.0010 2018-03-15
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4811 1.4811 1.5495% 0.0226 2018-03-15
200113 长城积极增利债券C 1.2900 1.4800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
159932 大成中证500深市ETF 1.7460 1.4790 -0.2856% -0.0050 2018-03-15
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.4790 1.4790 0.4073% 0.0060 2018-03-15
001044 嘉实新消费股票 1.4790 1.4790 0.6807% 0.0100 2018-03-15
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0470 1.4780 0.0956% 0.0010 2018-03-15
470068 汇添富深证300ETF联接 1.4780 1.4780 0.2646% 0.0039 2018-03-15
450011 富兰克林国海研究精选混合 1.4780 1.4780 0.4076% 0.0060 2018-03-15
161025 富国移动互联网 1.1120 1.4780 0.2705% 0.0030 2018-03-15
400011 东方核心动力混合 1.4770 1.4770 0.2239% 0.0033 2018-03-15
150204 鹏华传媒分级B 0.6370 1.4770 -0.9331% -0.0060 2018-03-15
400027 东方双债添利债券A 1.4763 1.4763 -0.0542% -0.0008 2018-03-15
180025 银华信用双利债券A 1.2060 1.4760 0.0830% 0.0010 2018-03-15
000385 景顺长城景颐双利A 1.4760 1.4760 0.0678% 0.0010 2018-03-15
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0180 1.4760 0.1969% 0.0020 2018-03-15
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2940 1.4760 0.8574% 0.0110 2018-03-15
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4753 1.4753 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.4750 1.4750 0.5453% 0.0080 2018-03-15
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4750 1.4750 1.0274% 0.0150 2018-03-15
161505 银河通利(LOF) 1.0850 1.4750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
350009 天治研究驱动灵活配置混合A 1.3050 1.4740 0.3846% 0.0050 2018-03-15
163812 中银双利债券B 1.1810 1.4740 -0.0846% -0.0010 2018-03-15
270030 广发聚财信用债券B 1.1070 1.4740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4730 1.4730 0.0679% 0.0010 2018-03-15
000946 华夏医疗健康混合C 1.4720 1.4720 0.6840% 0.0100 2018-03-15
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4719 1.4719 1.5524% 0.0225 2018-03-15
161813 银华信用债券(LOF) 1.2860 1.4710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161506 银河通利债C 1.1210 1.4710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519685 交银双利债券C 1.1360 1.4710 0.0881% 0.0010 2018-03-15
002340 富国价值优势混合 1.4710 1.4710 0.6156% 0.0090 2018-03-15
040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004241 中欧时代先锋股票C 1.2660 1.4700 0.7000% 0.0088 2018-03-15
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4700 1.4700 0.0681% 0.0010 2018-03-15
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4690 1.4690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001657 长安鑫富领先混合 1.4690 1.4690 0.4788% 0.0070 2018-03-15
168101 九泰锐智定增混合 1.2310 1.4680 0.9844% 0.0120 2018-03-15
450008 国富沪深300指数增强 1.1250 1.4680 0.4464% 0.0050 2018-03-15
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4679 1.4679 0.0955% 0.0014 2018-03-15
630006 华商产业升级混合 1.2370 1.4670 0.1619% 0.0020 2018-03-15
000572 中银多策略混合 1.1570 1.4670 0.0865% 0.0010 2018-03-15
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1128 1.4668 0.1801% 0.0020 2018-03-15
217016 招商深证100指数A 1.4660 1.4660 0.5487% 0.0080 2018-03-15
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4656 1.4656 -0.0546% -0.0008 2018-03-15
000695 大成景益平稳收益混合 1.4650 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
253020 国联安增利债券A 1.2200 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0250 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519191 万家新利灵活配置混合 1.1834 1.4650 -0.0844% -0.0010 2018-03-15
519727 交银施罗德成长30混合 1.0040 1.4640 0.1996% 0.0020 2018-03-15
002168 嘉实智能汽车股票 1.4640 1.4640 -0.5435% -0.0080 2018-03-15
202107 南方广利C 1.2840 1.4640 0.0779% 0.0010 2018-03-15
004408 招商深证100指数C 1.4640 1.4640 0.5495% 0.0080 2018-03-15
000496 长安产业精选混合A 1.2231 1.4631 -1.6643% -0.0207 2018-03-15
263001 景顺长城上证180等权重指数 1.4630 1.4630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519675 银河润利保本混合型A 1.0244 1.4598 0.2348% 0.0024 2018-03-15
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2300 1.4590 0.2445% 0.0030 2018-03-15
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4580 1.4580 0.7602% 0.0110 2018-03-15
310518 申万菱信可转债债券 1.3080 1.4580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
400029 东方双债添利债券C 1.4570 1.4570 -0.0549% -0.0008 2018-03-15
001115 广发聚安混合A 1.1360 1.4560 0.1764% 0.0020 2018-03-15
000045 工银产业债券A 1.3040 1.4550 0.0767% 0.0010 2018-03-15
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1110 1.4550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
240010 华宝行业精选混合 1.4550 1.4550 0.5459% 0.0079 2018-03-15
166020 中欧成长优选混合A 1.1202 1.4542 -0.0892% -0.0010 2018-03-15
630107 华商稳健双利债券B 1.4000 1.4540 -0.2138% -0.0030 2018-03-15
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4540 1.4540 -0.1374% -0.0020 2018-03-15
001102 前海开源国家比较优势混合 1.4540 1.4540 0.1377% 0.0020 2018-03-15
001015 华夏沪深300指数增强A 1.4540 1.4540 0.4838% 0.0070 2018-03-15
000149 华安双债添利债券A 1.1330 1.4530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000386 景顺长城景颐双利C 1.4520 1.4520 0.1379% 0.0020 2018-03-15
160130 南方永利A(LOF) 0.9860 1.4520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161507 银河沪深300成长分级 1.3120 1.4510 0.4594% 0.0060 2018-03-15
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.3000 1.4510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.4501 1.4501 1.2145% 0.0174 2018-03-15
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4500 1.4500 0.2766% 0.0040 2018-03-15
290003 泰信双息双利债券 1.0294 1.4497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001889 中欧增强回报债券E 1.0344 1.4484 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
002124 广发新兴产业混合 1.4480 1.4480 0.7655% 0.0110 2018-03-15
000214 广发成长优选混合 1.4480 1.4480 0.4161% 0.0060 2018-03-15
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1.0383 1.4477 -0.0193% -0.0002 2018-03-15
398041 中海量化策略混合 0.9100 1.4470 1.2236% 0.0110 2018-03-15
159912 汇添富深证300ETF 1.4467 1.4467 0.2842% 0.0041 2018-03-15
020018 国泰金鹿保本混合 1.0090 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000174 汇添富高息债债券A 1.4100 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160513 博时稳健回报债券A(LOF) 1.3700 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
206013 鹏华金刚保本混合 1.0370 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519163 新华增怡债券C 1.2120 1.4450 -0.0742% -0.0009 2018-03-15
206003 鹏华信用增利债券A 1.2755 1.4443 0.0157% 0.0002 2018-03-15
320009 诺安增利债券B 1.2790 1.4440 0.0782% 0.0010 2018-03-15
560006 益民核心增长混合 1.4430 1.4430 0.6276% 0.0090 2018-03-15
001725 汇添富高端制造股票 1.4420 1.4420 0.9804% 0.0140 2018-03-15
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3920 1.4420 1.0160% 0.0140 2018-03-15
001048 富国新兴产业股票 1.4420 1.4420 0.1389% 0.0020 2018-03-15
000166 中海策略精选混合 1.0382 1.4410 0.4450% 0.0046 2018-03-15
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.4410 1.4410 0.5583% 0.0080 2018-03-15
510190 华安上证龙头ETF 3.7600 1.4410 0.2132% 0.0080 2018-03-15
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4410 1.4410 0.6988% 0.0100 2018-03-15
000417 国联安新精选灵活配置 1.2539 1.4409 0.3843% 0.0048 2018-03-15
000130 大成景兴信用债债券A 1.1400 1.4400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
050023 博时天颐债券A 1.1870 1.4400 0.1688% 0.0020 2018-03-15
001985 富国低碳新经济混合 1.4400 1.4400 0.1391% 0.0020 2018-03-15
040180 华安上证180ETF联接 1.4392 1.4392 0.5239% 0.0075 2018-03-15
166010 中欧鼎利债券 1.0379 1.4391 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
180026 银华信用双利C 1.1690 1.4390 0.0856% 0.0010 2018-03-15
050012 博时策略混合 1.4150 1.4390 0.4258% 0.0060 2018-03-15
000209 信诚新兴产业混合 1.4390 1.4390 0.5590% 0.0080 2018-03-15
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.4390 1.4390 0.0695% 0.0010 2018-03-15
000150 华安双债添利债券C 1.1180 1.4380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202009 南方盛元 0.8680 1.4380 0.4630% 0.0040 2018-03-15
002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0712 1.4369 -0.0373% -0.0004 2018-03-15
002588 博时银智大数据100A 1.4367 1.4367 0.3072% 0.0044 2018-03-15
000373 华安中证细分医药交易A 1.4360 1.4360 0.7013% 0.0100 2018-03-15
004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合 1.4353 1.4353 0.5957% 0.0085 2018-03-15
003597 长盛盛腾混合C 1.4353 1.4353 0.0767% 0.0011 2018-03-15
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4350 1.4350 0.6311% 0.0090 2018-03-15
150018 银华稳进 1.0090 1.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160132 南方永利C 0.9750 1.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
240013 华宝增强收益债券B 1.0536 1.4336 0.0285% 0.0003 2018-03-15
519673 银河康乐股票 1.4330 1.4330 0.4909% 0.0070 2018-03-15
004416 博时银智大数据100C 1.4327 1.4327 0.3010% 0.0043 2018-03-15
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0219 1.4322 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.4320 1.4320 0.7741% 0.0110 2018-03-15
000120 中银美丽中国混合 1.3970 1.4320 0.5036% 0.0070 2018-03-15
001016 华夏沪深300指数增强C 1.4320 1.4320 0.4912% 0.0070 2018-03-15
371020 上投摩根纯债债券A 1.4310 1.4310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.1750 1.4300 0.5133% 0.0060 2018-03-15
400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2200 1.4300 0.0820% 0.0010 2018-03-15
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4300 1.4300 0.6334% 0.0090 2018-03-15
020033 国泰民安增利债券A 1.0627 1.4298 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.2051 1.4291 0.0166% 0.0002 2018-03-15
004651 长信利丰债券E 1.3540 1.4290 0.0739% 0.0010 2018-03-15
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9830 1.4290 -1.1066% -0.0110 2018-03-15
000590 华安新活力混合 1.4290 1.4290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
320020 诺安汇鑫保本混合 0.9800 1.4280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3780 1.4280 0.9524% 0.0130 2018-03-15
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4270 1.4270 0.2107% 0.0030 2018-03-15
160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0850 1.4270 -0.0921% -0.0010 2018-03-15
001031 华夏安康债券A 1.2670 1.4270 0.0790% 0.0010 2018-03-15
003596 长盛盛腾混合A 1.4256 1.4256 0.0842% 0.0012 2018-03-15
003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4251 1.4251 0.0140% 0.0002 2018-03-15
253021 国联安增利债券B 1.1970 1.4250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
700001 平安大华行业先锋混合 1.1450 1.4250 0.3506% 0.0040 2018-03-15
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0790 1.4240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000046 工银产业债券B 1.2840 1.4240 0.0779% 0.0010 2018-03-15
070020 嘉实稳固收益债券 1.0870 1.4240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000435 建信稳定添利债券A 1.0920 1.4240 0.2755% 0.0030 2018-03-15
150047 银华消费分级混合A 1.0110 1.4230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4230 1.4230 -0.2803% -0.0040 2018-03-15
206004 鹏华信用增利债券B 1.3502 1.4221 0.0222% 0.0003 2018-03-15
290009 泰信债券周期回报 1.1470 1.4220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.3310 1.4210 0.3014% 0.0040 2018-03-15
150030 银华金利 1.0100 1.4210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040190 华安上证龙头ETF联接 1.4210 1.4210 0.2116% 0.0030 2018-03-15
000803 工银瑞信研究精选股票 1.4200 1.4200 0.6378% 0.0090 2018-03-15
519669 银河领先债券 1.2790 1.4200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150056 工银500B 1.4195 1.4195 -0.2460% -0.0035 2018-03-15
700005 平安大华添利债券A 1.4190 1.4190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162714 广发深证100指数分级 1.2494 1.4186 0.5472% 0.0068 2018-03-15
000131 大成景兴信用债债券C 1.1180 1.4180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163808 中银中证100指数增强 1.4080 1.4180 0.7153% 0.0100 2018-03-15
582002 东吴增利债券A 1.0780 1.4180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002746 汇添富多策略定开混合 1.4170 1.4170 0.9979% 0.0140 2018-03-15
000175 汇添富高息债债券C 1.3810 1.4160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000377 上投摩根双债增利A 1.0220 1.4160 0.0979% 0.0010 2018-03-15
090008 大成强化收益定期开放债券 1.2150 1.4150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000376 华安中证细分医药交易C 1.4150 1.4150 0.7117% 0.0100 2018-03-15
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4144 1.4144 0.0920% 0.0013 2018-03-15
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9740 1.4140 -0.1026% -0.0010 2018-03-15
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4130 1.4130 0.4979% 0.0070 2018-03-15
519024 海富通稳健添利债券A 1.2030 1.4120 -0.0831% -0.0010 2018-03-15
217024 招商安盈保本混合 1.0590 1.4120 0.0945% 0.0010 2018-03-15
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1411 1.4111 1.1345% 0.0128 2018-03-15
150028 信诚中证500指数分级A 1.0050 1.4110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
410010 华富中小板指数增强 1.4100 1.4100 0.2132% 0.0030 2018-03-15
150022 申万菱信申万收益 1.0091 1.4098 0.0099% 0.0001 2018-03-15
160217 国泰信用互利分级债券 1.0590 1.4090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002593 富国美丽中国混合 1.3090 1.4090 0.1530% 0.0020 2018-03-15
000692 汇添富双利C 1.4080 1.4080 0.2135% 0.0030 2018-03-15
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4080 1.4080 -0.5650% -0.0080 2018-03-15
020034 国泰民安增利债券C 1.0599 1.4072 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.4070 1.4070 0.2137% 0.0030 2018-03-15
070009 嘉实超短债债券 1.0474 1.4068 0.0191% 0.0002 2018-03-15
001583 安信新常态股票 1.4050 1.4050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519162 新华增怡债券A 1.1771 1.4041 -0.0764% -0.0009 2018-03-15
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.0200 1.4040 0.1965% 0.0020 2018-03-15
550006 信诚经典优债债券A 1.1960 1.4040 0.0837% 0.0010 2018-03-15
001033 华夏安康债券C 1.2440 1.4040 0.0805% 0.0010 2018-03-15
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3340 1.4020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0190 1.4020 -0.0980% -0.0010 2018-03-15
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0380 1.4020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000378 上投摩根双债增利C 1.0150 1.4010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
240014 华宝中证100指数 1.4010 1.4010 0.7769% 0.0108 2018-03-15
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.3992 1.3992 0.1933% 0.0027 2018-03-15
050123 博时天颐债券C 1.1560 1.3990 0.0866% 0.0010 2018-03-15
164809 工银中证500指数 1.2557 1.3983 -0.1590% -0.0020 2018-03-15
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.3982 1.3982 0.9166% 0.0127 2018-03-15
161616 融通医疗保健行业A 1.0340 1.3980 0.9766% 0.0100 2018-03-15
519726 交银荣祥保本混合 1.0230 1.3980 -0.0977% -0.0010 2018-03-15
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8770 1.3980 0.4582% 0.0040 2018-03-15
110036 易方达双债增强债券C 1.2480 1.3980 0.0802% 0.0010 2018-03-15
166003 中欧稳健收益债券A 1.0842 1.3977 -0.0092% -0.0001 2018-03-15
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.3973 1.3973 1.1290% 0.0156 2018-03-15
001543 宝盈新锐混合 1.3970 1.3970 1.0854% 0.0150 2018-03-15
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0210 1.3970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
217023 招商信用增强债券 1.0080 1.3970 -0.3953% -0.0040 2018-03-15
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0016 1.3966 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0710 1.3960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161221 国投瑞银双债债券C 1.0640 1.3960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519152 新华纯债添利债券发起A 1.3950 1.3950 0.0717% 0.0010 2018-03-15
000047 华夏双债债券A 1.1750 1.3950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001473 建信大安全战略精选股票 1.3940 1.3940 1.3229% 0.0182 2018-03-15
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1669 1.3939 0.3095% 0.0036 2018-03-15
159911 民营ETF 4.5990 1.3935 0.3316% 0.0152 2018-03-15
261002 景顺长城优信增利债券A 1.3830 1.3930 0.1448% 0.0020 2018-03-15
690011 民生加银积极成长发起式 1.3920 1.3920 0.8696% 0.0120 2018-03-15
004529 长盛盛通纯债债券C 1.3789 1.3911 0.0073% 0.0001 2018-03-15
519729 交银增强收益债券 1.2560 1.3910 0.0797% 0.0010 2018-03-15
531017 建信双息红利债券C 1.0590 1.3900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.8040 1.3900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000616 上投摩根优信A 1.3870 1.3870 0.0722% 0.0010 2018-03-15
001178 前海开源再融资股票 1.1670 1.3870 0.4303% 0.0050 2018-03-15
100058 富国产业债 1.0320 1.3870 -0.0968% -0.0010 2018-03-15
410008 华富中证100指数 1.3860 1.3860 0.7634% 0.0105 2018-03-15
000122 汇添富实业债债券A 1.1120 1.3860 -0.0898% -0.0010 2018-03-15
700006 平安大华添利债券C 1.3860 1.3860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510130 易方达上证中盘ETF 4.0298 1.3860 0.0994% 0.0040 2018-03-15
320010 诺安中证100指数 1.3840 1.3840 0.7278% 0.0100 2018-03-15
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3340 1.3840 0.6033% 0.0080 2018-03-15
001659 富安达新动力混合 1.3833 1.3833 -0.0795% -0.0011 2018-03-15
360008 光大保德信增利收益债券A 1.1370 1.3830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
210010 金鹰灵活配置混合A 1.1722 1.3826 0.0598% 0.0007 2018-03-15
519985 长信纯债壹号债券A 1.1323 1.3823 0.0000% 0.0000 2018-03-15
206008 鹏华丰盛债券 1.1640 1.3820 0.0860% 0.0010 2018-03-15
040026 华安信用四季红债券 1.0450 1.3820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
371120 上投摩根纯债债券B 1.3820 1.3820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0213 1.3813 0.0196% 0.0002 2018-03-15
519971 长信改革红利灵活配置 1.1180 1.3810 0.2691% 0.0030 2018-03-15
550018 信诚优质纯债债券A 1.0250 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000507 泰达宏利养老混合A 1.1910 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519023 海富通稳健添利债券C 1.1750 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004223 金信多策略精选灵活配置混合 1.3805 1.3805 -0.1158% -0.0016 2018-03-15
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0960 1.3800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
620008 金元顺安新经济主题混合 1.3790 1.3790 -0.2171% -0.0030 2018-03-15
160632 鹏华酒分级 1.3180 1.3790 1.7761% 0.0230 2018-03-15
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0000 1.3790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.3243 1.3773 0.5619% 0.0074 2018-03-15
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3090 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150064 长盛同瑞A 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
582202 东吴增利债券C 1.0670 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.0490 1.3770 0.4789% 0.0050 2018-03-15
150059 银华金瑞 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000601 华宝创新优选混合 1.0370 1.3770 0.4845% 0.0050 2018-03-15
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0520 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3770 1.3770 -0.1450% -0.0020 2018-03-15
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.3768 1.3768 0.1163% 0.0016 2018-03-15
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3761 1.3761 0.4013% 0.0055 2018-03-15
000028 华富保本 1.0180 1.3760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3760 1.3760 0.8798% 0.0120 2018-03-15
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3760 1.3760 0.1456% 0.0020 2018-03-15
070025 嘉实信用债券A 1.1110 1.3760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000126 招商安润保本混合 1.0320 1.3760 0.0970% 0.0010 2018-03-15
513600 南方恒生交易型开放式指数 2.6531 1.3760 0.2304% 0.0061 2018-03-15
960000 汇丰晋信大盘H 1.3755 1.3755 0.2551% 0.0035 2018-03-15
159907 广发中小板300ETF 1.5130 1.3746 0.0331% 0.0005 2018-03-15
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3732 1.3732 0.0948% 0.0013 2018-03-15
150053 泰达稳健 1.0099 1.3729 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004220 长信纯债壹号债券C 1.0526 1.3726 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
360013 光大保德信信用添益债券A 1.0410 1.3720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3720 1.3720 0.6603% 0.0090 2018-03-15
001672 国寿安保智慧生活股票 1.2210 1.3710 -0.1635% -0.0020 2018-03-15
001182 易方达安心回馈混合 1.3710 1.3710 0.2193% 0.0030 2018-03-15
110020 易方达沪深300ETF联接 1.3707 1.3707 0.5207% 0.0071 2018-03-15
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1352 1.3700 -0.1407% -0.0016 2018-03-15
000291 鹏华丰信分级债券 1.0210 1.3700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004231 中欧行业成长混合C 1.2294 1.3694 0.9608% 0.0117 2018-03-15
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.2180 1.3680 1.1628% 0.0140 2018-03-15
550007 信诚经典优债债券B 1.1890 1.3680 0.0842% 0.0010 2018-03-15
150049 南方消费收益 1.0000 1.3680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6336 1.3673 0.2283% 0.0060 2018-03-15
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0190 1.3670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519153 新华纯债添利债券发起C 1.3670 1.3670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3670 1.3670 0.5887% 0.0080 2018-03-15
150055 工银500A 1.0099 1.3665 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001677 中银战略新兴产业股票 1.3660 1.3660 1.3353% 0.0180 2018-03-15
000617 上投摩根优信C 1.3660 1.3660 0.0733% 0.0010 2018-03-15
040045 华安信用增强债券 1.0069 1.3659 0.0895% 0.0009 2018-03-15
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.3652 1.3652 0.1173% 0.0016 2018-03-15
002592 中欧纯债债券E 1.1410 1.3650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001500 泓德远见回报混合 1.2430 1.3630 0.8929% 0.0110 2018-03-15
450010 国富策略回报混合 1.3630 1.3630 0.6647% 0.0090 2018-03-15
000696 汇添富环保行业股票型 1.3630 1.3630 -0.6560% -0.0090 2018-03-15
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3530 1.3630 0.1480% 0.0020 2018-03-15
160128 南方金利定期开放债券A 1.0170 1.3630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0640 1.3630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001773 招商丰庆混合A 1.3620 1.3620 -0.0734% -0.0010 2018-03-15
590009 中邮稳定收益债券A 1.1120 1.3610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3610 1.3610 0.3687% 0.0050 2018-03-15
000143 鹏华双债加利债券 1.3103 1.3603 -0.0305% -0.0004 2018-03-15
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3600 1.3600 0.7407% 0.0100 2018-03-15
660013 农银信用添利债券 1.0693 1.3598 0.1030% 0.0011 2018-03-15
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.2335 1.3595 0.3743% 0.0046 2018-03-15
001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 1.3591 1.3591 1.1913% 0.0160 2018-03-15
000123 汇添富实业债债券C 1.0850 1.3590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166903 民生加银平稳增利债券C 1.0193 1.3583 0.0196% 0.0002 2018-03-15
206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3577 1.3577 0.2955% 0.0040 2018-03-15
519987 长信恒利优势混合 1.0410 1.3570 0.4826% 0.0050 2018-03-15
510270 中银上证国企100ETF 1.1630 1.3570 0.3451% 0.0040 2018-03-15
050027 博时信用纯债债券A 1.0470 1.3570 0.0956% 0.0010 2018-03-15
000826 广发百发100指数A 0.9970 1.3570 0.5040% 0.0050 2018-03-15
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0500 1.3570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
660008 农银沪深300指数 1.3566 1.3566 0.5038% 0.0068 2018-03-15
166004 中欧稳健收益债券C 1.0741 1.3561 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
166016 中欧纯债债券C(LOF) 1.1330 1.3560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150057 长城久兆稳健指数 1.0080 1.3560 0.0993% 0.0010 2018-03-15
163818 中银中小盘成长混合 1.3560 1.3560 0.8178% 0.0110 2018-03-15
162211 泰达宏利品质生活混合 0.8960 1.3560 0.1117% 0.0010 2018-03-15
206012 鹏华价值精选股票 1.3560 1.3560 0.5935% 0.0080 2018-03-15
000571 中邮双动力混合 1.3560 1.3560 -0.0737% -0.0010 2018-03-15
519779 交银沪港深价值精选混合 1.2960 1.3560 0.6211% 0.0080 2018-03-15
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3558 1.3558 1.1867% 0.0159 2018-03-15
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.3026 1.3556 0.5558% 0.0072 2018-03-15
004233 中欧盛世成长混合C 1.3552 1.3552 -0.2649% -0.0036 2018-03-15
161719 招商可转债分级债券 0.9040 1.3550 -0.2208% -0.0020 2018-03-15
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3550 1.3550 0.3704% 0.0050 2018-03-15
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1550 1.3550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150073 诺安稳健 1.0100 1.3540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000827 广发百发100指数E 0.9940 1.3540 0.4040% 0.0040 2018-03-15
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0120 1.3540 0.2973% 0.0030 2018-03-15
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3540 1.3540 0.5944% 0.0080 2018-03-15
320007 诺安成长混合 0.9080 1.3530 1.2263% 0.0110 2018-03-15
519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3530 1.3530 0.3709% 0.0050 2018-03-15
001718 工银瑞信物流产业股票 1.3520 1.3520 -0.2214% -0.0030 2018-03-15
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0620 1.3520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000024 大摩双利增强债券A 1.0880 1.3520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202021 南方小康ETF联接A 1.3316 1.3516 0.1203% 0.0016 2018-03-15
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1070 1.3510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.3510 1.3510 -0.0740% -0.0010 2018-03-15
000940 富国中小盘精选混合 1.3510 1.3510 0.7457% 0.0100 2018-03-15
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0530 1.3510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002229 华夏经济转型股票 1.3510 1.3510 0.3715% 0.0050 2018-03-15
000407 汇添富双利增强债券C 1.0900 1.3500 0.1838% 0.0020 2018-03-15
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3500 1.3500 0.7463% 0.0100 2018-03-15
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3500 1.3500 0.6711% 0.0090 2018-03-15
000508 泰达宏利养老混合B 1.1600 1.3500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150032 嘉实多利优先 1.0484 1.3494 0.0191% 0.0002 2018-03-15
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3490 1.3490 0.0742% 0.0010 2018-03-15
150083 广发深证100指数分级A 1.0101 1.3483 0.0099% 0.0001 2018-03-15
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3381 1.3482 0.0972% 0.0013 2018-03-15
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3480 1.3480 1.5825% 0.0210 2018-03-15
550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.3480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2110 1.3480 0.4979% 0.0060 2018-03-15
004346 南方小康ETF联接C 1.3271 1.3471 0.1132% 0.0015 2018-03-15
002605 融通新消费灵活配置混合 1.3470 1.3470 0.5224% 0.0070 2018-03-15
360014 光大保德信信用添益债券C 1.0350 1.3470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3470 1.3470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.3470 1.3470 0.5975% 0.0080 2018-03-15
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0280 1.3470 0.1949% 0.0020 2018-03-15
160226 国泰民益灵活配置混合C 1.3463 1.3463 0.0669% 0.0009 2018-03-15
162509 国联安双禧中证100指数分级 1.3790 1.3460 0.7305% 0.0100 2018-03-15
070026 嘉实信用债券C 1.1020 1.3460 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3450 1.3450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2440 1.3440 0.2417% 0.0030 2018-03-15
000406 汇添富双利增强债券A 1.0840 1.3440 0.1848% 0.0020 2018-03-15
750002 安信目标收益A 1.1790 1.3440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160129 南方金利定期开放债券C 1.0140 1.3440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000110 金鹰元安混合A 1.0688 1.3432 -0.1868% -0.0020 2018-03-15
580006 东吴新经济 0.9530 1.3430 0.6336% 0.0060 2018-03-15
519642 银河智造混合基金 1.3420 1.3420 0.7508% 0.0100 2018-03-15
000884 民生加银优选股票 1.3420 1.3420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0680 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001626 国泰央企改革股票 1.3410 1.3410 0.3743% 0.0050 2018-03-15
090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
167301 方正富邦中证保险主题指数分级 1.2800 1.3410 1.5873% 0.0200 2018-03-15
590010 中邮稳定收益债券C 1.0920 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000025 大摩双利增强债券C 1.0770 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
372010 上投摩根强化回报债券A 1.2910 1.3410 0.1552% 0.0020 2018-03-15
360009 光大保德信增利收益债券C 1.1110 1.3400 0.0901% 0.0010 2018-03-15
000194 银华信用四季红债券 1.0210 1.3400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3398 1.3398 0.5478% 0.0073 2018-03-15
150104 华安沪深300指数分级A 1.0101 1.3391 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150095 泰信基本面400B 0.4420 1.3390 -0.8969% -0.0040 2018-03-15
000026 泰达信用合利债券A 1.0130 1.3390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.0780 1.3380 0.7477% 0.0080 2018-03-15
001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.2780 1.3380 0.4717% 0.0060 2018-03-15
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0580 1.3370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
560002 益民红利成长混合 0.4175 1.3360 0.5539% 0.0023 2018-03-15
161818 银华消费分级混合 1.2530 1.3360 0.4812% 0.0060 2018-03-15
400020 东方安心收益保本 0.9871 1.3353 -0.0810% -0.0008 2018-03-15
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.4590 1.3350 0.3439% 0.0050 2018-03-15
167501 安信宝利(LOF) 1.1340 1.3350 0.0883% 0.0010 2018-03-15
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0060 1.3350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
050018 博时行业轮动混合 1.3350 1.3350 1.5982% 0.0210 2018-03-15
000254 长城定期开放债券A 1.0800 1.3340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519975 长信量化中小盘股票 0.9330 1.3330 -0.3205% -0.0030 2018-03-15
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3330 1.3330 0.7559% 0.0100 2018-03-15
450018 国富恒久信用债券A 1.3326 1.3326 0.0375% 0.0005 2018-03-15
001986 前海开源人工智能主题混合 1.3320 1.3320 0.1504% 0.0020 2018-03-15
160718 嘉实多利分级债券 1.0320 1.3315 0.0485% 0.0005 2018-03-15
400016 东方强化收益债券 1.0513 1.3313 -0.0190% -0.0002 2018-03-15
270048 广发纯债债券A 1.1830 1.3310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
206018 鹏华产业债债券 1.0840 1.3300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003154 华宝新活力灵活配置混合 1.3300 1.3300 -0.2026% -0.0027 2018-03-15
150090 万家创A 1.0101 1.3295 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003452 招商招盛纯债A 1.2173 1.3294 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.3290 1.3290 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.3290 1.3290 -0.1503% -0.0020 2018-03-15
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.3280 1.3280 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1910 1.3280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.3280 1.3280 -0.4498% -0.0060 2018-03-15
000925 汇添富外延增长主题股票 1.3270 1.3270 1.2977% 0.0170 2018-03-15
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2200 1.3270 0.2465% 0.0030 2018-03-15
000109 富国稳健增强债券C 1.0460 1.3270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3268 1.3268 0.5380% 0.0071 2018-03-15
290007 泰信债券增强收益A 1.0234 1.3264 0.0195% 0.0002 2018-03-15
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9760 1.3260 0.6186% 0.0060 2018-03-15
150094 泰信基本面400A 1.0100 1.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
620003 金元顺安丰利债券 1.1070 1.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3250 1.3250 0.4549% 0.0060 2018-03-15
395011 中海增强收益债券A 1.1440 1.3240 0.0875% 0.0010 2018-03-15
690003 民生加银精选混合 1.3240 1.3240 0.6079% 0.0080 2018-03-15
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 1.3236 1.3236 0.0605% 0.0008 2018-03-15
003860 招商招旭纯债C 1.0026 1.3236 -0.0299% -0.0003 2018-03-15
150013 国联安双禧B中证100指数 1.5680 1.3230 1.0961% 0.0170 2018-03-15
000027 泰达信用合利债券B 1.0110 1.3230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
050019 博时转债增强债券A 1.3180 1.3230 0.0759% 0.0010 2018-03-15
000668 国寿安保尊享债券A 1.3230 1.3230 -0.0755% -0.0010 2018-03-15
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3220 1.3220 0.0757% 0.0010 2018-03-15
003550 泰达改革动力混合C 1.3217 1.3217 -0.0151% -0.0002 2018-03-15
217009 招商核心价值混合 1.2013 1.3213 0.4096% 0.0049 2018-03-15
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.3212 1.3212 0.6935% 0.0091 2018-03-15
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0650 1.3210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3210 1.3210 1.0712% 0.0140 2018-03-15
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1870 1.3210 0.5080% 0.0060 2018-03-15
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3210 1.3210 0.5327% 0.0070 2018-03-15
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0196 1.3206 0.0098% 0.0001 2018-03-15
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0280 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001355 广发聚泰混合A 1.0130 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3200 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160415 华安深证300指数(LOF) 1.0600 1.3200 0.2838% 0.0030 2018-03-15
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.3200 1.3200 0.5331% 0.0070 2018-03-15
004477 嘉实沪港深回报混合 1.3199 1.3199 0.2887% 0.0038 2018-03-15
150117 国泰房地产A 1.0108 1.3198 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003453 招商招盛纯债C 1.2107 1.3193 0.0083% 0.0001 2018-03-15
150076 浙商稳健 1.0090 1.3190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000865 大成景利混合 1.1880 1.3180 -0.0841% -0.0010 2018-03-15
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1820 1.3180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270049 广发纯债债券C 1.1800 1.3180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002130 广发鑫隆混合A 1.3170 1.3170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150092 诺德300A 1.0090 1.3160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165807 东吴鼎利(LOF) 1.0200 1.3160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
206015 鹏华纯债债券 0.9880 1.3160 -0.1011% -0.0010 2018-03-15
450019 国富恒久信用债券C 1.3152 1.3152 0.0304% 0.0004 2018-03-15
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3150 1.3150 0.2287% 0.0030 2018-03-15
150112 工银100A 1.0348 1.3142 0.0097% 0.0001 2018-03-15
750003 安信目标收益C 1.1490 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000255 长城定期开放债券C 1.0860 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150048 银华消费分级混合B 1.3140 1.3140 0.6126% 0.0080 2018-03-15
160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3140 1.3140 -0.1520% -0.0020 2018-03-15
070033 嘉实增强收益A 1.0120 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3140 1.3140 0.4587% 0.0060 2018-03-15
000669 国寿安保尊享债券C 1.3130 1.3130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.3123 1.3123 0.4516% 0.0059 2018-03-15
000152 大成景旭纯债债券A 1.1020 1.3120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000306 天弘弘利债券 1.1950 1.3110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6140 1.3110 -0.2472% -0.0040 2018-03-15
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3110 1.3110 0.6140% 0.0080 2018-03-15
002697 中欧消费主题股票C 1.3110 1.3110 1.4706% 0.0190 2018-03-15
210006 金鹰元禧混合A 1.1168 1.3106 -0.0805% -0.0009 2018-03-15
162711 广发500ETF联接(LOF)A 1.3102 1.3102 -0.2057% -0.0027 2018-03-15
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0640 1.3100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0025 1.3097 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
001474 兴银丰盈灵活配置 1.3090 1.3090 -0.0763% -0.0010 2018-03-15
000227 华安年年红债券A 1.0470 1.3090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519193 万家消费成长股票 1.3081 1.3081 0.5767% 0.0075 2018-03-15
000244 天弘稳利定期开放A 1.0890 1.3080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160514 博时稳健回报债券C 1.2080 1.3080 0.0829% 0.0010 2018-03-15
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2430 1.3080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3070 1.3070 0.7710% 0.0100 2018-03-15
372110 上投摩根强化回报债券B 1.2600 1.3070 0.1590% 0.0020 2018-03-15
001521 国寿安保成长优选股票 1.2370 1.3070 -0.0808% -0.0010 2018-03-15
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.0520 1.3070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.1870 1.3070 -0.0842% -0.0010 2018-03-15
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.3066 1.3066 0.4922% 0.0064 2018-03-15
650001 英大纯债债券A 1.1615 1.3065 0.0431% 0.0005 2018-03-15
080009 长盛同禧债券A 0.9960 1.3060 0.1005% 0.0010 2018-03-15
510120 海富通上证非周期ETF 3.1010 1.3060 0.7145% 0.0220 2018-03-15
003876 华宝沪深300增强 1.3045 1.3045 0.5472% 0.0071 2018-03-15
000743 红塔红土盛世普益混合 1.1440 1.3040 -0.3484% -0.0040 2018-03-15
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.3040 1.3040 0.2306% 0.0030 2018-03-15
161812 银华深证100指数分级 1.0900 1.3040 0.5535% 0.0060 2018-03-15
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2540 1.3040 0.8768% 0.0109 2018-03-15
164205 天弘文化新兴产业股票 1.1207 1.3031 0.3492% 0.0039 2018-03-15
004874 融通巨潮100指数C 1.0940 1.3030 0.6440% 0.0070 2018-03-15
003886 汇安丰利混合A 1.1779 1.3030 0.3921% 0.0046 2018-03-15
180033 银华上证50等权ETF联接 1.3030 1.3030 0.2308% 0.0030 2018-03-15
410003 华富成长趋势混合 1.0128 1.3028 -0.0789% -0.0008 2018-03-15
003261 安信沪深300增强A 1.3028 1.3028 0.4472% 0.0058 2018-03-15
000054 鹏华双债增利债券 1.1825 1.3025 0.0762% 0.0009 2018-03-15
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.0085% 0.0130 2018-03-15
000985 嘉实逆向策略股票 1.3020 1.3020 0.0769% 0.0010 2018-03-15
001772 南方消费活力灵活配置混合 1.3020 1.3020 0.3082% 0.0040 2018-03-15
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.2718 1.3018 -0.0629% -0.0008 2018-03-15
003119 博时鑫源灵活配置混合A 1.3010 1.3010 1.0878% 0.0140 2018-03-15
050119 博时转债增强债券C 1.2970 1.3010 0.0772% 0.0010 2018-03-15
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.2500 1.3010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003120 博时鑫源灵活配置混合C 1.3000 1.3000 1.0886% 0.0140 2018-03-15
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.3000 1.3000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
400009 东方稳健回报债券 1.1330 1.2990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1100 1.2990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2989 1.2989 0.1774% 0.0023 2018-03-15
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0975 1.2982 0.0547% 0.0006 2018-03-15
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 0.4644% 0.0060 2018-03-15
002621 中欧消费主题股票A 1.2980 1.2980 1.4855% 0.0190 2018-03-15
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2270 1.2970 0.6563% 0.0080 2018-03-15
519015 海富通精选贰号混合 0.9770 1.2970 0.3080% 0.0030 2018-03-15
003262 安信沪深300增强C 1.2969 1.2969 0.4414% 0.0057 2018-03-15
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2960 1.2960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003175 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 1.2957 1.2957 -0.6213% -0.0081 2018-03-15
003869 长信稳势纯债债券 1.2353 1.2953 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001185 安信动态策略混合A 1.2951 1.2951 0.1392% 0.0018 2018-03-15
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2950 1.2950 0.3098% 0.0040 2018-03-15
000153 大成景旭纯债债券C 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.1030 1.2930 -0.1810% -0.0020 2018-03-15
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0620 1.2930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000810 富国收益增强债券A 1.2330 1.2930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000129 大成景安短融债券B 1.2921 1.2921 0.0077% 0.0001 2018-03-15
000142 融通通泰保本A 1.0300 1.2920 0.0972% 0.0010 2018-03-15
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2920 1.2920 0.3885% 0.0050 2018-03-15
620005 金元顺安核心动力混合 1.1120 1.2920 -0.1795% -0.0020 2018-03-15
150100 鹏华资源A 1.0090 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9880 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2710 1.2920 0.3157% 0.0040 2018-03-15
510210 富国上证综指ETF 3.7740 1.2920 0.1061% 0.0040 2018-03-15
291007 泰信债券增强收益C 1.0147 1.2917 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004528 长盛盛通纯债债券A 1.2793 1.2915 0.0078% 0.0001 2018-03-15
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0550 1.2910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1200 1.2900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519139 海富通沪港深混合 1.2891 1.2891 0.3191% 0.0041 2018-03-15
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2891 1.2891 0.2255% 0.0029 2018-03-15
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1110 1.2890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001204 东方红稳健精选混合C 1.2890 1.2890 0.0776% 0.0010 2018-03-15
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2887 1.2887 0.2255% 0.0029 2018-03-15
481010 工银中小盘混合 1.2880 1.2880 0.4680% 0.0060 2018-03-15
270044 广发双债添利债券A 1.2880 1.2880 0.0777% 0.0010 2018-03-15
000723 建信稳定添利债券C 1.0270 1.2880 0.2930% 0.0030 2018-03-15
002029 安信动态策略混合C 1.2878 1.2878 0.1400% 0.0018 2018-03-15
210014 金鹰元丰债券 1.0520 1.2877 -0.2371% -0.0025 2018-03-15
000426 大成信用增利债A 1.0930 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.2570 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000245 天弘稳利定期开放B 1.0710 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4280 1.2870 0.3514% 0.0050 2018-03-15
150121 银河沪深300成长分级A 1.0100 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2870 1.2870 0.2336% 0.0030 2018-03-15
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2860 1.2860 0.3903% 0.0050 2018-03-15
001116 广发聚安混合C 1.1290 1.2860 0.1775% 0.0020 2018-03-15
510360 广发沪深300ETF 1.2853 1.2853 0.5476% 0.0070 2018-03-15
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0570 1.2850 0.0947% 0.0010 2018-03-15
000573 天弘通利混合 1.2150 1.2840 0.1649% 0.0020 2018-03-15
000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003446 英大睿鑫灵活A 1.2837 1.2837 -0.0623% -0.0008 2018-03-15
004046 华夏新锦顺混合A 1.2835 1.2835 0.1717% 0.0022 2018-03-15
003095 中欧医疗健康混合A 1.2830 1.2830 1.1830% 0.0150 2018-03-15
004393 安信合作创新混合 1.2821 1.2821 0.4859% 0.0062 2018-03-15
395012 中海增强收益债券C 1.1320 1.2820 0.0884% 0.0010 2018-03-15
165314 建信信用增强债券C 1.2820 1.2820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1114 1.2814 0.0540% 0.0006 2018-03-15
150130 国泰医药A 1.0108 1.2811 0.0099% 0.0001 2018-03-15
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1130 1.2810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1440 1.2810 -0.0873% -0.0010 2018-03-15
001623 兴业国企改革混合 1.2810 1.2810 0.1564% 0.0020 2018-03-15
003887 汇安丰利混合C 1.1554 1.2805 0.3910% 0.0045 2018-03-15
001910 泰康新机遇混合 1.1570 1.2805 0.7138% 0.0082 2018-03-15
002387 工银瑞信沪港深股票 1.2800 1.2800 0.5499% 0.0070 2018-03-15
519931 长信上证港股通指数 1.2800 1.2800 0.2349% 0.0030 2018-03-15
519188 万家信用恒利债券A 1.2800 1.2800 0.0234% 0.0003 2018-03-15
000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0040 1.2800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110037 易方达纯债债券A 1.1140 1.2800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.2800 1.2800 0.1565% 0.0020 2018-03-15
000991 工银战略转型股票 1.2790 1.2790 0.0782% 0.0010 2018-03-15
700004 平安大华保本混合 1.0260 1.2790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003096 中欧医疗健康混合C 1.2790 1.2790 1.2668% 0.0160 2018-03-15
002086 大成景安短融债券E 1.2789 1.2789 0.0156% 0.0002 2018-03-15
960022 博时沪深300指数R 1.2772 1.2789 0.3851% 0.0049 2018-03-15
673071 西部利得新动力混合A 1.0657 1.2787 0.0751% 0.0008 2018-03-15
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1620 1.2780 0.1724% 0.0020 2018-03-15
400022 东方利群混合A 1.2772 1.2772 0.0940% 0.0012 2018-03-15
200011 长城景气行业龙头混合 1.2520 1.2770 0.8864% 0.0110 2018-03-15
000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 1.2760 -0.1005% -0.0010 2018-03-15
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0430 1.2740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0310 1.2740 0.0971% 0.0010 2018-03-15
000128 大成景安短融债券A 1.2733 1.2733 0.0157% 0.0002 2018-03-15
000804 中信建投稳利保本混合 1.0329 1.2730 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
180029 银华永泰积极债券A 1.2730 1.2730 -0.0785% -0.0010 2018-03-15
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1290 1.2730 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000812 富国收益增强债券C 1.2130 1.2730 -0.0824% -0.0010 2018-03-15
002562 泓德泓益量化混合 1.2720 1.2720 0.4739% 0.0060 2018-03-15
000596 前海开源中证军工指数A 1.2720 1.2720 0.2364% 0.0030 2018-03-15
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2717 1.2717 0.1102% 0.0014 2018-03-15
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2410 1.2710 -0.0805% -0.0010 2018-03-15
270045 广发双债添利债券C 1.2710 1.2710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2705 1.2705 0.3555% 0.0045 2018-03-15
003447 英大睿鑫灵活C 1.2702 1.2702 -0.0551% -0.0007 2018-03-15
002944 信诚主题轮动灵活配置混合 1.2700 1.2700 0.0788% 0.0010 2018-03-15
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.2700 1.2700 0.6339% 0.0080 2018-03-15
001070 建信信息产业股票 1.2700 1.2700 0.5542% 0.0070 2018-03-15
000104 华宸信用增利 1.0590 1.2690 -0.0943% -0.0010 2018-03-15
519133 海富通改革驱动混合 1.0780 1.2690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002071 长安产业精选混合C 1.2182 1.2682 -1.6708% -0.0207 2018-03-15
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.2680 1.2680 0.3165% 0.0040 2018-03-15
000649 长城久鑫保本混合 1.0360 1.2680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160629 鹏华传媒分级 0.8250 1.2680 -0.3623% -0.0030 2018-03-15
166012 中欧信用C(LOF) 1.0772 1.2672 -0.0927% -0.0010 2018-03-15
001203 东方红稳健精选混合A 1.2670 1.2670 0.1581% 0.0020 2018-03-15
004505 博时新兴消费主题混合 1.2670 1.2670 0.3167% 0.0040 2018-03-15
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.2670 1.2670 0.0790% 0.0010 2018-03-15
001786 国泰信益灵活配置混合 1.2664 1.2664 0.2771% 0.0035 2018-03-15
000252 景顺景兴纯债A 1.2660 1.2660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150146 招商300高贝塔B 1.1100 1.2650 0.1805% 0.0020 2018-03-15
150145 招商300高贝塔A 1.0040 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000427 大成信用增利债C 1.0800 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000963 兴业多策略灵活配置混合 1.2640 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2259 1.2639 -0.4466% -0.0055 2018-03-15
002591 中欧信用E 1.0734 1.2634 -0.0931% -0.0010 2018-03-15
001124 融通通泰保本C 1.0180 1.2630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.2630 1.2630 0.0792% 0.0010 2018-03-15
519167 新华精选低波动股票 1.0111 1.2622 0.2777% 0.0028 2018-03-15
002131 广发鑫隆混合C 1.2620 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160134 南方聚利1年定期C 1.0310 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161716 招商双债增强债券(LOF) 1.1230 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.2620 1.2620 -0.1582% -0.0020 2018-03-15
000338 鹏华双债保利债券 1.0783 1.2616 0.1021% 0.0011 2018-03-15
159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2613 1.2613 1.2604% 0.0157 2018-03-15
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2610 1.2610 0.7188% 0.0090 2018-03-15
080010 长盛同禧债券C 0.9910 1.2610 0.1010% 0.0010 2018-03-15
004249 安信中国制造混合 1.2610 1.2610 0.3981% 0.0050 2018-03-15
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2610 1.2610 0.5582% 0.0070 2018-03-15
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 1.2610 1.2610 0.0794% 0.0010 2018-03-15
001029 国投瑞银新动力混合 1.1520 1.2610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000914 中加纯债债券 1.0592 1.2609 0.0094% 0.0001 2018-03-15
650002 英大纯债债券C 1.1157 1.2607 0.0359% 0.0004 2018-03-15
673100 西部利得久安回报混合 1.1403 1.2603 0.0966% 0.0011 2018-03-15
001047 光大保德信国企改革主题股票 1.2600 1.2600 0.1590% 0.0020 2018-03-15
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2100 1.2600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004986 鹏华策略回报混合 1.0400 1.2600 1.6121% 0.0165 2018-03-15
000355 南方丰元A 1.1080 1.2600 -0.0902% -0.0010 2018-03-15
150033 嘉实多利进取 0.9664 1.2599 0.1762% 0.0017 2018-03-15
000398 华富灵活配置混合 1.0340 1.2590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519965 长信量化多策略股票A 1.2590 1.2590 -0.4743% -0.0060 2018-03-15
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1470 1.2590 0.1747% 0.0020 2018-03-15
000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9840 1.2590 -0.1015% -0.0010 2018-03-15
004742 易方达深证100ETF联接C 1.2590 1.2590 0.5430% 0.0068 2018-03-15
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2585 1.2585 0.5031% 0.0063 2018-03-15
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.2583 1.2583 1.1089% 0.0138 2018-03-15
000624 华富恒财分级债券B 1.0680 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000305 中银中高等级债券A 1.0370 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000360 信诚年年有余A 1.1310 1.2580 0.0885% 0.0010 2018-03-15
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.2580 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2572 1.2572 0.5277% 0.0066 2018-03-15
110019 易方达深证100ETF联接A 1.2565 1.2565 0.5441% 0.0068 2018-03-15
003750 创金合信鑫收益混合C 1.2560 1.2560 -0.0796% -0.0010 2018-03-15
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 1.2340 1.2560 0.1623% 0.0020 2018-03-15
150152 富国创业板A 1.0100 1.2560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
585001 东吴中证新兴 1.2550 1.2550 0.2396% 0.0030 2018-03-15
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0610 1.2550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002193 东方利群混合C 1.2544 1.2544 0.0958% 0.0012 2018-03-15
020011 国泰沪深300指数 0.8762 1.2543 0.4932% 0.0043 2018-03-15
380005 中银纯债债券A 1.0400 1.2540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.0340 1.2540 0.0968% 0.0010 2018-03-15
000433 安信鑫发优选混合 1.2540 1.2540 -0.2387% -0.0030 2018-03-15
004858 长信量化多策略股票C 1.2540 1.2540 -0.4762% -0.0060 2018-03-15
001536 南方君选灵活配置混合 1.2100 1.2540 0.0827% 0.0010 2018-03-15
000866 华宝高端制造股票 1.2540 1.2540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
399001 中海上证50指数增强 1.2530 1.2530 0.8045% 0.0100 2018-03-15
000563 南方通利A 1.0380 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110038 易方达纯债债券C 1.1100 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000191 富国信用债债券A/B 1.0090 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2527 1.2527 0.0240% 0.0003 2018-03-15
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1145 1.2525 0.1798% 0.0020 2018-03-15
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2524 1.2524 0.3767% 0.0047 2018-03-15
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1160 1.2520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
100053 富国上证综指ETF联接 1.2520 1.2520 0.0799% 0.0010 2018-03-15
001202 东方红领先精选混合 1.1320 1.2520 0.2657% 0.0030 2018-03-15
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.2510 1.2510 -0.0799% -0.0010 2018-03-15
002041 国投瑞银新成长灵活配置混合A 1.2290 1.2510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2510 1.2510 0.3208% 0.0040 2018-03-15
003579 中金沪深300指数增强C 1.2509 1.2509 0.4497% 0.0056 2018-03-15
004091 博时沪港深价值优选A 1.2505 1.2505 0.4660% 0.0058 2018-03-15
000629 圆信永丰纯债A 1.0700 1.2500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.2500 1.2500 1.0509% 0.0130 2018-03-15
519056 海富通内需热点混合 1.2500 1.2500 1.0509% 0.0130 2018-03-15
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2499 1.2499 0.0160% 0.0002 2018-03-15
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0630 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 1.2490 1.2490 -0.3351% -0.0042 2018-03-15
000564 南方通利C 1.0340 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000032 易方达信用债债券A 1.2490 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2482 1.2482 0.4749% 0.0059 2018-03-15
164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.2480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0120 1.2480 0.0989% 0.0010 2018-03-15
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.1980 1.2480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001256 泓德优选成长混合 1.1470 1.2470 0.1747% 0.0020 2018-03-15
001603 易方达安盈回报混合 1.2470 1.2470 0.2412% 0.0030 2018-03-15
519189 万家信用恒利债券C 1.2467 1.2467 0.0241% 0.0003 2018-03-15
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2461 1.2461 -0.0561% -0.0007 2018-03-15
150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0120 1.2450 0.0989% 0.0010 2018-03-15
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1067 1.2450 0.0090% 0.0001 2018-03-15
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.2450 0.0995% 0.0010 2018-03-15
004092 博时沪港深价值优选C 1.2449 1.2449 0.4681% 0.0058 2018-03-15
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0060 1.2440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2438 1.2438 0.5172% 0.0064 2018-03-15
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2430 1.2430 -0.9562% -0.0120 2018-03-15
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2430 1.2430 0.2419% 0.0030 2018-03-15
001705 泓德战略转型股票 1.0430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0160 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000253 景顺景兴纯债C 1.2430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0190 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000316 中海惠利纯债 0.9782 1.2422 0.0102% 0.0001 2018-03-15
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2420 1.2420 0.0806% 0.0010 2018-03-15
270026 广发中小板300联接 1.2420 1.2420 0.0322% 0.0004 2018-03-15
001577 嘉实低价策略股票 1.2420 1.2420 0.8936% 0.0110 2018-03-15
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2420 1.2420 0.6483% 0.0080 2018-03-15
000356 南方丰元C 1.0940 1.2420 -0.0913% -0.0010 2018-03-15
000207 建信双债增强A 1.2320 1.2420 0.0812% 0.0010 2018-03-15
001513 易方达信息产业混合 1.2420 1.2420 0.8117% 0.0100 2018-03-15
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2410 1.2410 -0.2412% -0.0030 2018-03-15
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0726 1.2406 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
000320 泰达宏利淘利债券型C 1.2406 1.2406 0.0161% 0.0002 2018-03-15
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1803 1.2403 0.4682% 0.0055 2018-03-15
150066 国泰互利A 1.0060 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.2400 1.2400 0.1616% 0.0020 2018-03-15
000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.0010 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000147 易方达高等级信用债A 1.1700 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020027 国泰信用债券A 1.2390 1.2390 -0.0806% -0.0010 2018-03-15
000148 易方达高等级信用债C 1.1690 1.2390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003015 中金沪深300指数增强A 1.2389 1.2389 0.4459% 0.0055 2018-03-15
001331 鹏华弘信混合A 1.2076 1.2389 0.1244% 0.0015 2018-03-15
000753 华宝量化对冲混合A 1.0586 1.2386 0.2557% 0.0027 2018-03-15
110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 1.2384 1.2384 0.1780% 0.0022 2018-03-15
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.2380 1.2380 1.2265% 0.0150 2018-03-15
620009 金元顺安丰祥债券 1.0380 1.2380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0630 1.2380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1870 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519723 交银双轮动债券A/B 1.0470 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530021 建信纯债债券A 1.2370 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001021 华夏亚债中国指数A 1.1320 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2370 1.2370 0.6509% 0.0080 2018-03-15
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2360 1.2360 0.6515% 0.0080 2018-03-15
000361 信诚年年有余B 1.1100 1.2360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002134 广发鑫裕混合 1.2360 1.2360 -0.0808% -0.0010 2018-03-15
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2360 1.2360 0.3247% 0.0040 2018-03-15
004482 泰达宏利港股通股票A 1.2359 1.2359 0.2677% 0.0033 2018-03-15
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2352 1.2352 0.0243% 0.0003 2018-03-15
000754 华宝量化对冲混合C 1.0551 1.2351 0.2470% 0.0026 2018-03-15
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.2350 1.2350 1.1466% 0.0140 2018-03-15
519694 交银施罗德蓝筹混合 1.0197 1.2347 0.1473% 0.0015 2018-03-15
003361 前海开源瑞和债券C 1.0244 1.2344 0.1662% 0.0017 2018-03-15
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0691 1.2341 1.2405% 0.0131 2018-03-15
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1690 1.2340 0.0856% 0.0010 2018-03-15
161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9440 1.2340 0.2123% 0.0020 2018-03-15
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.0540 1.2340 0.0950% 0.0010 2018-03-15
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.2340 1.2340 -0.2425% -0.0030 2018-03-15
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2332 1.2332 0.0893% 0.0011 2018-03-15
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.2330 1.2330 0.2439% 0.0030 2018-03-15
000050 长盛纯债债券A 1.0610 1.2330 0.0943% 0.0010 2018-03-15
161816 银华中证等权90指数分级 1.1450 1.2330 0.2627% 0.0030 2018-03-15
000780 鹏华医疗保健股票 1.2330 1.2330 0.8177% 0.0100 2018-03-15
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 1.0950 1.2330 -0.1823% -0.0020 2018-03-15
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2330 1.2330 0.1625% 0.0020 2018-03-15
005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 1.2321 1.2321 0.1707% 0.0021 2018-03-15
000630 圆信永丰纯债C 1.0620 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000805 中银新经济灵活配置混合 1.2320 1.2320 0.8183% 0.0100 2018-03-15
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2320 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002042 国投瑞银新成长灵活配置混合C 1.2110 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000192 富国信用债债券C 1.0060 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2320 1.2320 0.1626% 0.0020 2018-03-15
000318 中海惠利B 0.9729 1.2319 0.0103% 0.0001 2018-03-15
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2310 1.2310 0.4078% 0.0050 2018-03-15
380006 中银纯债债券C 1.0390 1.2310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202108 南方润元纯债债券A/B 1.2010 1.2310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 0.9852% 0.0120 2018-03-15
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2300 1.2300 0.6547% 0.0080 2018-03-15
519058 海富通双福分级债券B 0.7990 1.2300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0260 1.2290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 1.2290 1.2290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000536 前海开源可转债债券 0.8590 1.2290 0.1166% 0.0010 2018-03-15
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2289 1.2289 0.1141% 0.0014 2018-03-15
720003 财通收益增强债券A 1.2286 1.2286 0.0489% 0.0006 2018-03-15
004148 圆信永丰多策略 1.2281 1.2281 1.0034% 0.0122 2018-03-15
610004 信达澳银中小盘混合 1.2280 1.2280 -0.2437% -0.0030 2018-03-15
150157 信诚中证800金融指数A 1.0120 1.2280 0.0989% 0.0010 2018-03-15
000287 银华永利债券A 1.1680 1.2280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0897 1.2280 0.0092% 0.0001 2018-03-15
001338 安信稳健增值混合C 1.2279 1.2279 -0.0488% -0.0006 2018-03-15
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.2270 1.2270 0.5738% 0.0070 2018-03-15
000622 华富恒财分级债券 1.0680 1.2270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001605 国富沪港深成长精选股票 1.2270 1.2270 0.6563% 0.0080 2018-03-15
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0180 1.2270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005765 中欧明睿新常态混合C 1.2270 1.2270 0.6563% 0.0080 2018-03-15
002315 创金合信沪深300指数增强型C 1.0817 1.2267 0.4177% 0.0045 2018-03-15
000474 广发集鑫债券C 1.1910 1.2260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.2260 0.0996% 0.0010 2018-03-15
004483 泰达宏利港股通股票C 1.2257 1.2257 0.2700% 0.0033 2018-03-15
001424 博时新起点混合A 1.2257 1.2257 0.5909% 0.0072 2018-03-15
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0110 1.2250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
180030 银华永泰积极债券C 1.2250 1.2250 -0.0816% -0.0010 2018-03-15
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1794 1.2247 1.8041% 0.0209 2018-03-15
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2244 1.2244 0.4924% 0.0060 2018-03-15
003788 方正富邦惠利纯债C 1.2171 1.2241 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000761 国富健康优质生活股票 1.2240 1.2240 0.2457% 0.0030 2018-03-15
519740 交银丰盈收益债券A 1.0420 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000720 南方稳利1年定期开放债券C 0.9940 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000033 易方达信用债债券C 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
253060 国联安信心增长A 1.0515 1.2235 -0.0380% -0.0004 2018-03-15
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2233 1.2233 0.0818% 0.0010 2018-03-15
000929 博时黄金ETFD 2.7447 1.2232 -0.0583% -0.0016 2018-03-15
001495 东方新价值混合A 1.2230 1.2230 0.2213% 0.0027 2018-03-15
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1030 1.2230 0.1817% 0.0020 2018-03-15
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.1118 1.2228 0.2887% 0.0032 2018-03-15
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0354 1.2228 0.0290% 0.0003 2018-03-15
001695 泓德泓业混合 1.1120 1.2220 0.6335% 0.0070 2018-03-15
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1710 1.2220 0.0855% 0.0010 2018-03-15
000105 建信安心回报债券A 1.2120 1.2220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2218 1.2218 -0.0654% -0.0008 2018-03-15
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.2217 1.2217 0.2133% 0.0026 2018-03-15
003269 招商招乾纯债A 1.2216 1.2216 0.0328% 0.0004 2018-03-15
000911 鑫元合丰纯债A 1.0297 1.2212 0.1069% 0.0011 2018-03-15
003492 前海开源外向企业股票 1.2210 1.2210 0.8174% 0.0099 2018-03-15
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1210 1.2210 0.7188% 0.0080 2018-03-15
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2210 1.2210 0.6595% 0.0080 2018-03-15
040040 华安纯债债券A 1.0579 1.2206 0.0095% 0.0001 2018-03-15
001141 泰达宏利创盈混合A 1.2200 1.2200 0.0820% 0.0010 2018-03-15
003298 嘉实物流产业股票A 1.2200 1.2200 -0.4082% -0.0050 2018-03-15
000208 建信双债增强C 1.2100 1.2200 0.0827% 0.0010 2018-03-15
000655 鑫元稳利债 1.0698 1.2198 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2197 1.2197 0.3290% 0.0040 2018-03-15
002310 创金合信沪深300指数增强型A 1.0815 1.2195 0.4178% 0.0045 2018-03-15
519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2190 1.2190 0.0821% 0.0010 2018-03-15
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0140 1.2190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004907 长安鑫垚主题混合A 1.2186 1.2186 0.5197% 0.0063 2018-03-15
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0388 1.2184 0.0289% 0.0003 2018-03-15
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2184 1.2184 -0.3598% -0.0044 2018-03-15
002595 博时工业4.0主题股票 1.2180 1.2180 0.5780% 0.0070 2018-03-15
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0140 1.2180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003299 嘉实物流产业股票C 1.2180 1.2180 -0.3273% -0.0040 2018-03-15
100066 富国纯债债券发起A/B 1.0380 1.2180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002533 中加心享灵活配置混合C 1.0168 1.2179 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003308 中信建投睿利A 1.2176 1.2176 -0.0657% -0.0008 2018-03-15
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2174 1.2174 -0.2703% -0.0033 2018-03-15
004357 南方智慧混合 1.2173 1.2173 0.2553% 0.0031 2018-03-15
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1370 1.2170 -0.0879% -0.0010 2018-03-15
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.2166 1.2166 0.2142% 0.0026 2018-03-15
000052 长盛纯债债券C 1.0580 1.2160 0.0946% 0.0010 2018-03-15
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0080 1.2160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001607 英大策略优选混合A 1.2156 1.2156 0.1731% 0.0021 2018-03-15
070037 嘉实纯债债券A 1.1620 1.2150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2146 1.2146 -0.2791% -0.0034 2018-03-15
004908 长安鑫垚主题混合C 1.2141 1.2141 0.5133% 0.0062 2018-03-15
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 2018-03-15
001610 平安大华鑫享混合C 1.2140 1.2140 0.3306% 0.0040 2018-03-15
720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9547 1.2138 0.0629% 0.0006 2018-03-15
040041 华安纯债债券C 1.0558 1.2138 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000402 工银纯债债券A 1.1500 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000973 新华增盈回报债券 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002627 招商丰源灵活配置混合C 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.1104 1.2127 0.2890% 0.0032 2018-03-15
531021 建信纯债债券C 1.2120 1.2120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2120 1.2120 0.3311% 0.0040 2018-03-15
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2119 1.2119 0.5392% 0.0065 2018-03-15
003456 信达澳银新目标混合 1.0160 1.2110 0.4946% 0.0050 2018-03-15
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2110 1.2110 0.4146% 0.0050 2018-03-15
001759 嘉实成长增强混合 1.2110 1.2110 0.4146% 0.0050 2018-03-15
000015 华夏纯债债券A 1.1810 1.2110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001425 博时新起点混合C 1.2108 1.2108 0.5898% 0.0071 2018-03-15
004075 交银医药创新股票 1.2108 1.2108 1.1698% 0.0140 2018-03-15
003655 信达澳银新财富混合 1.0130 1.2100 0.5958% 0.0060 2018-03-15
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2100 1.2100 0.1656% 0.0020 2018-03-15
000955 南方产业活力股票 1.2100 1.2100 0.4983% 0.0060 2018-03-15
519725 交银双轮动债券C 1.0480 1.2100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
673090 西部利得个股精选股票 1.0877 1.2097 0.6012% 0.0065 2018-03-15
004635 中信建投睿利C 1.2096 1.2096 -0.0661% -0.0008 2018-03-15
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.2096 1.2096 0.1325% 0.0016 2018-03-15
001316 安信稳健增值混合A 1.2093 1.2093 -0.0496% -0.0006 2018-03-15
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2090 1.2090 0.5824% 0.0070 2018-03-15
470007 汇添富上证综合指数 1.0730 1.2090 0.1867% 0.0020 2018-03-15
000288 银华永利债券C 1.1490 1.2090 -0.0870% -0.0010 2018-03-15
001499 国投瑞银新增长混合 1.1720 1.2090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001609 平安大华鑫享混合A 1.2090 1.2090 0.3320% 0.0040 2018-03-15
001023 华夏亚债中国指数C 1.1040 1.2090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160123 南方中债10年期国债指数A 1.1783 1.2083 0.0594% 0.0007 2018-03-15
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2081 1.2081 0.1991% 0.0024 2018-03-15
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.2080 1.2080 0.4156% 0.0050 2018-03-15
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2080 1.2080 0.2490% 0.0030 2018-03-15
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 1.2075 1.2075 -0.4944% -0.0060 2018-03-15
001397 建信精工制造指数增强 1.2072 1.2072 -0.1571% -0.0019 2018-03-15
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2071 1.2071 -0.0993% -0.0012 2018-03-15
070038 嘉实纯债债券C 1.1550 1.2070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1270 1.2070 -0.0887% -0.0010 2018-03-15
001067 鹏华弘盛混合A 1.2066 1.2066 0.1079% 0.0013 2018-03-15
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.1510 1.2060 0.1741% 0.0020 2018-03-15
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1855 1.2055 0.0844% 0.0010 2018-03-15
004897 长安鑫恒回报混合A 1.2050 1.2050 0.5004% 0.0060 2018-03-15
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0260 1.2050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
050116 博时宏观回报债券C 1.1620 1.2050 0.0861% 0.0010 2018-03-15
202110 南方润元纯债债券C 1.1750 1.2050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2050 1.2050 0.3331% 0.0040 2018-03-15
510060 工银上证央企50ETF 1.8834 1.2047 0.2822% 0.0053 2018-03-15
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1545 1.2045 -0.2419% -0.0028 2018-03-15
519225 海富通集利债券 1.2044 1.2044 -0.0249% -0.0003 2018-03-15
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519969 长信新利灵活配置混合 1.2040 1.2040 0.0831% 0.0010 2018-03-15
004175 博时鑫泰混合A 1.2038 1.2038 0.3250% 0.0039 2018-03-15
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2033 1.2033 0.1999% 0.0024 2018-03-15
001367 德邦新添利债券A 1.0342 1.2032 0.1162% 0.0012 2018-03-15
004898 长安鑫恒回报混合C 1.2031 1.2031 0.5012% 0.0060 2018-03-15
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2030 1.2030 -0.1660% -0.0020 2018-03-15
519733 交银强化回报A/B 0.9950 1.2030 0.1006% 0.0010 2018-03-15
253061 国联安信心增长B 1.0437 1.2027 -0.0479% -0.0005 2018-03-15
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2021 1.2021 -0.6857% -0.0083 2018-03-15
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.2020 1.2020 0.1667% 0.0020 2018-03-15
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2020 1.2020 0.4177% 0.0050 2018-03-15
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0000 1.2020 0.4016% 0.0040 2018-03-15
001622 新华鑫锐混合 1.2017 1.2017 0.2586% 0.0031 2018-03-15
003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2011 1.2011 0.3258% 0.0039 2018-03-15
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.2010 1.2010 0.3342% 0.0040 2018-03-15
150221 前海开源中航军工A 1.0070 1.2010 0.0994% 0.0010 2018-03-15
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.2000 1.2000 1.0101% 0.0120 2018-03-15
160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9860 1.2000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
960029 建信双息红利债券H 1.0990 1.2000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.2000 1.2000 -0.0833% -0.0010 2018-03-15
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0108 1.1992 0.0099% 0.0001 2018-03-15
519190 万家双利债券 1.1317 1.1991 -0.0265% -0.0003 2018-03-15
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0180 1.1990 -0.6829% -0.0070 2018-03-15
519961 长信利广灵活配置混合A 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2018-03-15
470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 1.1990 1.1990 0.4188% 0.0050 2018-03-15
002133 广发鑫益混合 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2018-03-15
150181 富国中证军工指数分级A 1.0110 1.1990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000694 鑫元鸿利债券 1.1987 1.1987 0.0083% 0.0001 2018-03-15
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0170 1.1980 -0.6836% -0.0070 2018-03-15
001330 鹏华弘实混合C 1.1980 1.1980 0.1337% 0.0016 2018-03-15
000473 广发集鑫债券A 1.1690 1.1980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0730 1.1980 -0.0559% -0.0006 2018-03-15
000106 建信安心回报债券C 1.1880 1.1980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003475 前海联合沪深300 1.1977 1.1977 0.4950% 0.0059 2018-03-15
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.1670 1.1970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000092 信诚新双盈分级债券A 1.0060 1.1970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.1969 1.1969 0.0084% 0.0001 2018-03-15
150177 鹏华证券保险分级A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150179 鹏华信息分级A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1960 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1960 1.1960 0.3356% 0.0040 2018-03-15
001249 易方达新利灵活配置混合 1.1960 1.1960 0.1675% 0.0020 2018-03-15
004190 招商沪深300指数A 1.1960 1.1960 0.5549% 0.0066 2018-03-15
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.1958 1.1958 0.1256% 0.0015 2018-03-15
000961 天弘沪深300指数 1.1953 1.1953 0.5299% 0.0063 2018-03-15
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1952 1.1952 0.2516% 0.0030 2018-03-15
510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 0.3359% 0.0040 2018-03-15
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.1950 1.1950 0.4202% 0.0050 2018-03-15
150164 东吴转债A 1.0120 1.1950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1950 1.1950 0.4202% 0.0050 2018-03-15
001781 建信现代服务业股票 1.1950 1.1950 0.6740% 0.0080 2018-03-15
002190 农银汇理新能源主题灵活配置混合 1.1945 1.1945 0.5133% 0.0061 2018-03-15
004183 富国产业升级混合 1.1941 1.1941 0.5219% 0.0062 2018-03-15
000403 工银纯债债券B 1.1360 1.1940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1940 1.1940 0.7595% 0.0090 2018-03-15
001955 中欧养老产业混合 1.1940 1.1940 0.1678% 0.0020 2018-03-15
004191 招商沪深300指数C 1.1938 1.1938 0.5475% 0.0065 2018-03-15
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1931 1.1931 0.3533% 0.0042 2018-03-15
001726 汇添富新兴消费股票 1.1930 1.1930 1.1874% 0.0140 2018-03-15
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0930 1.1930 0.0916% 0.0010 2018-03-15
100068 富国纯债债券发起C 1.0280 1.1930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003855 汇安丰华混合C 1.1925 1.1925 0.3366% 0.0040 2018-03-15
610008 信达澳银信用债债券A 1.1920 1.1920 0.1681% 0.0020 2018-03-15
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1920 1.1920 0.5059% 0.0060 2018-03-15
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0920 1.1920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000875 建信稳定得利债券A 1.1920 1.1920 0.0840% 0.0010 2018-03-15
519915 富国消费主题混合 1.1920 1.1920 0.9314% 0.0110 2018-03-15
020028 国泰信用债券C 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0657 1.1907 -0.0563% -0.0006 2018-03-15
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1903 1.1903 -0.0084% -0.0001 2018-03-15
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0140 1.1900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1900 1.1900 0.0841% 0.0010 2018-03-15
582001 东吴优信稳健债券A 1.1772 1.1892 0.2897% 0.0034 2018-03-15
000419 大摩优质信价纯债A 1.1890 1.1890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1090 1.1890 0.0903% 0.0010 2018-03-15
485119 工银信用纯债债券A 1.1470 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000257 上投摩根岁岁盈定期A 1.0070 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.1880 1.1880 0.0084% 0.0001 2018-03-15
001956 国联安科技动力股票 1.1873 1.1873 0.4824% 0.0057 2018-03-15
001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1270 1.1870 0.0888% 0.0010 2018-03-15
519718 交银纯债债券发起A/B 1.0150 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000016 华夏纯债债券C 1.1570 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150188 招商可转债分级债券A 1.0110 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001327 鹏华弘华混合A 1.1316 1.1866 0.2037% 0.0023 2018-03-15
165526 信诚新旺混合A(LOF) 1.1860 1.1860 0.5085% 0.0060 2018-03-15
519735 交银强化回报C 0.9890 1.1860 0.1012% 0.0010 2018-03-15
003928 新疆前海联合永兴纯债债券 1.1855 1.1855 0.0338% 0.0004 2018-03-15
620006 金元顺安消费主题混合 1.1850 1.1850 0.5089% 0.0060 2018-03-15
004158 信诚至诚B 1.1850 1.1850 0.3387% 0.0040 2018-03-15
001189 广发聚宝混合 1.1850 1.1850 0.0845% 0.0010 2018-03-15
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 1.1850 1.1850 -0.1685% -0.0020 2018-03-15
000058 国联安保本 1.0114 1.1849 0.0495% 0.0005 2018-03-15
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0110 1.1840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0840 1.1840 0.1848% 0.0020 2018-03-15
519778 交银经济新动力混合 1.1839 1.1839 0.0592% 0.0007 2018-03-15
000317 中海惠利A 1.0044 1.1834 0.0100% 0.0001 2018-03-15
001448 华商双翼平衡混合 1.1830 1.1830 0.1693% 0.0020 2018-03-15
000084 博时安盈债券A 1.1470 1.1830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002117 广发安享灵活配置混合C 1.0430 1.1830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002581 招商丰凯灵活配置混合A 1.1830 1.1830 0.2542% 0.0030 2018-03-15
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1824 1.1824 0.2459% 0.0029 2018-03-15
004851 广发医疗保健股票 1.1822 1.1822 0.4845% 0.0057 2018-03-15
420008 天弘债券发起式A 1.1530 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001402 信诚新选回报混合A 1.1820 1.1820 0.5957% 0.0070 2018-03-15
150219 前海开源健康分级A 1.0120 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1820 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002547 民生养老服务 1.1820 1.1820 0.9394% 0.0110 2018-03-15
110025 易方达资源行业混合 1.1820 1.1820 -0.3373% -0.0040 2018-03-15
512990 MSCI中国A股交易ETF 1.1819 1.1819 0.3481% 0.0041 2018-03-15
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1810 1.1810 0.1696% 0.0020 2018-03-15
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.1808 1.1808 0.2292% 0.0027 2018-03-15
004374 华泰保兴吉年丰A 1.0852 1.1802 -0.6864% -0.0075 2018-03-15
000394 融通通源短融债券A 1.0960 1.1800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150321 富国煤炭A 1.0180 1.1800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0870 1.1790 0.2768% 0.0030 2018-03-15
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9530 1.1790 -0.1048% -0.0010 2018-03-15
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1784 1.1784 0.4775% 0.0056 2018-03-15
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1783 1.1783 0.0085% 0.0001 2018-03-15
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.1780 1.1780 0.0850% 0.0010 2018-03-15
004375 华泰保兴吉年丰C 1.0826 1.1776 -0.6880% -0.0075 2018-03-15
160124 南方中债10年期国债指数C 1.1474 1.1774 0.0523% 0.0006 2018-03-15
003270 招商招乾纯债C 1.1771 1.1771 0.0340% 0.0004 2018-03-15
002514 招商丰益灵活配置混合A 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1770 1.1770 0.5124% 0.0060 2018-03-15
001427 招商丰泽混合A 1.1770 1.1770 -0.0849% -0.0010 2018-03-15
001405 东方红策略精选混合A 1.1167 1.1767 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1766 1.1766 0.3069% 0.0036 2018-03-15
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 1.1764 1.1764 0.1618% 0.0019 2018-03-15
000420 大摩优质信价纯债C 1.1760 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150223 富国证券A 1.0140 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000876 建信稳定得利债券C 1.1760 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0960 1.1760 0.0913% 0.0010 2018-03-15
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0905 1.1755 0.4699% 0.0051 2018-03-15
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.2613 1.1753 0.0305% 0.0013 2018-03-15
150192 鹏华中证800地产指数分级A 1.0090 1.1750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150194 富国移动互联网A 1.0110 1.1750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003144 华宝新机遇灵活配置C 1.1746 1.1746 0.1620% 0.0019 2018-03-15
004156 信诚至泰C 1.1744 1.1744 0.6945% 0.0081 2018-03-15
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0820 1.1730 0.1852% 0.0020 2018-03-15
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0685 1.1724 0.1406% 0.0015 2018-03-15
002203 国泰睿信平衡混合 1.1720 1.1720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519963 长信利盈灵活配置混合A 1.1720 1.1720 0.0854% 0.0010 2018-03-15
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0490 1.1720 0.6718% 0.0070 2018-03-15
003039 广发集富纯债A 1.0900 1.1720 0.0918% 0.0010 2018-03-15
001824 博时沪港深成长企业 1.1720 1.1720 -0.0853% -0.0010 2018-03-15
519743 交银施罗德丰润收益债券A 1.0390 1.1720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002152 华宝核心优势灵活配置混合 1.1720 1.1720 0.2566% 0.0030 2018-03-15
001446 招商丰泽混合C 1.1720 1.1720 -0.1704% -0.0020 2018-03-15
004076 国联安锐意成长混合 1.1716 1.1716 1.0610% 0.0123 2018-03-15
003378 泰康策略优选混合 1.1305 1.1715 0.7396% 0.0083 2018-03-15
150019 银华锐进 1.1710 1.1710 1.0354% 0.0120 2018-03-15
004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1710 1.1710 0.5150% 0.0060 2018-03-15
003434 博时鑫泽混合A 1.1710 1.1710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003435 博时鑫泽混合C 1.1710 1.1710 -0.0853% -0.0010 2018-03-15
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1710 1.1710 0.5150% 0.0060 2018-03-15
000258 上投摩根岁岁盈定期C 1.0020 1.1710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.1710 1.1710 0.1711% 0.0020 2018-03-15
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0620 1.1704 0.1509% 0.0016 2018-03-15
675043 西部利得合享债券C 1.1700 1.1700 0.0171% 0.0002 2018-03-15
002767 泰康宏泰回报混合 1.1700 1.1700 0.3775% 0.0044 2018-03-15
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1700 1.1700 -0.2558% -0.0030 2018-03-15
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.1700 1.1700 0.4292% 0.0050 2018-03-15
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.1699 1.1699 0.1712% 0.0020 2018-03-15
519631 银河君欣债券 1.1698 1.1698 0.0171% 0.0002 2018-03-15
003769 中银品质生活混合 1.1685 1.1685 1.2390% 0.0143 2018-03-15
150196 有色A 1.0108 1.1682 0.0099% 0.0001 2018-03-15
000007 鹏华国企债债券 1.1594 1.1682 -0.0517% -0.0006 2018-03-15
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1682 1.1682 -0.1965% -0.0023 2018-03-15
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1680 1.1680 0.2575% 0.0030 2018-03-15
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.1680 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6490 1.1680 0.3091% 0.0020 2018-03-15
150213 国投创业成长A 1.0050 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
660010 农银策略精选混合 1.1675 1.1675 1.1436% 0.0132 2018-03-15
000395 汇添富安心中国债券A 1.1670 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1670 1.1670 -0.1711% -0.0020 2018-03-15
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7670 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150200 券商A 1.0040 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1663 1.1663 0.3096% 0.0036 2018-03-15
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1661 1.1661 0.0086% 0.0001 2018-03-15
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1660 1.1660 0.2580% 0.0030 2018-03-15
002030 信诚新选回报混合B 1.1660 1.1660 0.6040% 0.0070 2018-03-15
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0090 1.1660 -0.7866% -0.0080 2018-03-15
003951 博时鑫润混合C 1.1659 1.1659 0.7605% 0.0088 2018-03-15
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0136 1.1653 0.0197% 0.0002 2018-03-15
610108 信达澳银信用债债券C 1.1650 1.1650 0.1720% 0.0020 2018-03-15
001576 国泰智能装备股票 1.1650 1.1650 0.6914% 0.0080 2018-03-15
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0990 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001782 九泰久益混合A 1.0310 1.1650 0.0971% 0.0010 2018-03-15
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0130 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150303 华安创业板50A 1.0136 1.1650 0.0197% 0.0002 2018-03-15
000623 华富恒财分级债券A 1.0090 1.1640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090016 大成消费主题混合 0.9070 1.1640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9640 1.1640 0.6263% 0.0060 2018-03-15
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.0240 1.1640 0.0978% 0.0010 2018-03-15
003950 博时鑫润混合A 1.1635 1.1635 0.7534% 0.0087 2018-03-15
004116 嘉实新添瑞混合 1.1633 1.1633 0.1291% 0.0015 2018-03-15
270007 广发大盘成长混合 1.1631 1.1631 0.1119% 0.0013 2018-03-15
000022 南方中票A 1.1631 1.1631 0.0086% 0.0001 2018-03-15
519748 交银施罗德丰享收益债券C 1.0310 1.1630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002246 泰康稳健增利债券C 1.1628 1.1628 -0.0172% -0.0002 2018-03-15
004359 创金合信量化核心混合A 1.1626 1.1626 0.5883% 0.0068 2018-03-15
960024 嘉实成长收益混合H 1.1593 1.1622 0.4506% 0.0052 2018-03-15
485019 工银信用纯债债券B 1.1260 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0110 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1620 1.1620 0.7806% 0.0090 2018-03-15
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1420 1.1620 0.1754% 0.0020 2018-03-15
001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0030 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1620 1.1620 0.6932% 0.0080 2018-03-15
150207 招商300地产A 1.0110 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1319 1.1619 0.1061% 0.0012 2018-03-15
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.1074 1.1617 0.5083% 0.0056 2018-03-15
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1615 1.1615 -0.1633% -0.0019 2018-03-15
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0613 1.1613 1.1340% 0.0119 2018-03-15
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1612 1.1612 0.4585% 0.0053 2018-03-15
004003 泰达宏利启惠混合A 1.1451 1.1611 0.3330% 0.0038 2018-03-15
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
001844 九泰久益混合C 1.0270 1.1610 0.0975% 0.0010 2018-03-15
002228 长城新优选混合C 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150265 中融一带一路A 1.0140 1.1610 0.0987% 0.0010 2018-03-15
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001254 泰达宏利新起点混合A 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
002313 泰达宏利新起点混合B 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
000014 华夏聚利债券 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002778 前海联合新思路混合A 1.1600 1.1600 0.2593% 0.0030 2018-03-15
253030 国联安信心增益债券 1.0520 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519962 长信利盈灵活配置混合C 1.1600 1.1600 0.0863% 0.0010 2018-03-15
150203 鹏华传媒分级A 1.0130 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000085 博时安盈债券C 1.1280 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150247 工银中证传媒A 1.0108 1.1597 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003918 泰达宏利启明混合A 1.1435 1.1595 0.3686% 0.0042 2018-03-15
004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 1.1592 1.1592 0.2855% 0.0033 2018-03-15
150335 融通军工A 1.0150 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1590 1.1590 -0.0862% -0.0010 2018-03-15
519720 交银纯债债券发起C 1.0080 1.1590 0.0993% 0.0010 2018-03-15
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0340 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1588 1.1588 0.4508% 0.0052 2018-03-15
003916 泰达宏利启泽混合A 1.1427 1.1587 0.2720% 0.0031 2018-03-15
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0565 1.1586 0.1802% 0.0019 2018-03-15
150261 华宝医疗A 1.0136 1.1583 0.0197% 0.0002 2018-03-15
519960 长信利广灵活配置混合C 1.1580 1.1580 0.9590% 0.0110 2018-03-15
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 1.1580 1.1580 0.6957% 0.0080 2018-03-15
002529 泰康安益纯债债券C 1.1580 1.1580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003914 泰达宏利启迪混合A 1.1430 1.1580 0.3688% 0.0042 2018-03-15
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0110 1.1580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004480 华宝智慧产业混合 1.1580 1.1580 0.2250% 0.0026 2018-03-15
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1578 1.1578 0.3206% 0.0037 2018-03-15
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0705 1.1575 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
004004 泰达宏利启惠混合C 1.1423 1.1573 0.3426% 0.0039 2018-03-15
003917 泰达宏利启泽混合C 1.1421 1.1571 0.2722% 0.0031 2018-03-15
161611 融通内需驱动 1.0370 1.1570 -0.9551% -0.0100 2018-03-15
161627 融通通福(LOF)C 1.0180 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000466 融通通瑞债券A/B 1.0820 1.1570 0.1852% 0.0020 2018-03-15
673030 西部利得多策略优选混合 1.1570 1.1570 0.1732% 0.0020 2018-03-15
000396 汇添富安心中国债券C 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150291 中融银行A 1.0140 1.1570 0.0987% 0.0010 2018-03-15
210009 金鹰核心资源混合 1.0570 1.1570 0.3799% 0.0040 2018-03-15
001661 博时信用纯债债券C 1.0090 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0950 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001482 上投摩根新兴服务股票 1.1570 1.1570 1.0480% 0.0120 2018-03-15
001505 南方利众灵活配置混合C 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001335 南方利众灵活配置混合A 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0320 1.1570 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002692 富国创新科技混合 1.1570 1.1570 0.8718% 0.0100 2018-03-15
519057 海富通双福分级债券A 1.0110 1.1570 0.0990% 0.0010 2018-03-15
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1570 1.1570 -0.6014% -0.0070 2018-03-15
002148 国寿安保稳惠混合 1.0366 1.1566 0.0966% 0.0010 2018-03-15
002838 华夏新锦程灵活配置混合A 1.1565 1.1565 0.1559% 0.0018 2018-03-15
150299 华安中证银行A份额 1.0136 1.1563 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002067 诺安精选回报灵活配置混合 0.9960 1.1560 0.3021% 0.0030 2018-03-15
150135 国富中证100指数增强分级A 1.0100 1.1560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519959 长信多利灵活配置混合 1.1560 1.1560 1.4035% 0.0160 2018-03-15
150343 融通证券分级A 1.0140 1.1560 0.0987% 0.0010 2018-03-15
001421 南方量化成长 1.1560 1.1560 -0.5164% -0.0060 2018-03-15
001967 华宝转型升级灵活配置混合 1.1560 1.1560 0.2602% 0.0030 2018-03-15
003919 泰达宏利启明混合C 1.1418 1.1558 0.3692% 0.0042 2018-03-15
150263 华宝中证1000A 1.0062 1.1558 0.0199% 0.0002 2018-03-15
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1550 1.1550 0.5222% 0.0060 2018-03-15
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.1050 1.1550 0.4089% 0.0045 2018-03-15
150287 中融钢铁A 1.0140 1.1550 0.0987% 0.0010 2018-03-15
001758 嘉实研究增强混合 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1550 1.1550 0.6975% 0.0080 2018-03-15
001072 华安智能装备主题股票 1.1550 1.1550 0.3475% 0.0040 2018-03-15
001984 上投摩根智慧生活灵活配置混合 1.1550 1.1550 0.7853% 0.0090 2018-03-15
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1550 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150211 富国新能源汽车A 1.0120 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.0250 1.1550 0.1955% 0.0020 2018-03-15
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1550 1.1550 -0.0606% -0.0007 2018-03-15
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1546 1.1546 0.3564% 0.0041 2018-03-15
003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1544 1.1544 0.2431% 0.0028 2018-03-15
003915 泰达宏利启迪混合C 1.1401 1.1541 0.3609% 0.0041 2018-03-15
001208 诺安低碳经济股票 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
420108 天弘债券发起式B 1.1260 1.1540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150289 中融煤炭A 1.0140 1.1540 0.0987% 0.0010 2018-03-15
001664 平安大华鑫安混合A 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1540 1.1540 0.0867% 0.0010 2018-03-15
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0374 1.1533 0.0579% 0.0006 2018-03-15
001594 天弘中证银行指数A 1.1530 1.1530 0.0087% 0.0001 2018-03-15
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1530 1.1530 0.2609% 0.0030 2018-03-15
001490 汇添富国企创新股票 1.1530 1.1530 0.6987% 0.0080 2018-03-15
163827 中银产业债定期开放债券 1.0130 1.1530 0.0988% 0.0010 2018-03-15
001163 银华中国梦30股票 1.1530 1.1530 0.9632% 0.0110 2018-03-15
001419 泰达宏利新思路混合A 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
002314 泰达宏利新思路混合B 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.1530 1.1530 -0.7745% -0.0090 2018-03-15
150317 交银互联网金融A 1.0110 1.1530 0.0990% 0.0010 2018-03-15
502001 西部利得中证500等权重A 1.0099 1.1529 0.0099% 0.0001 2018-03-15
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0359 1.1529 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1528 1.1528 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.1021 1.1521 0.4100% 0.0045 2018-03-15
000736 诺安聚利债券A 1.0880 1.1520 0.0920% 0.0010 2018-03-15
150225 博时证保分级A 1.0142 1.1518 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1017 1.1517 0.1090% 0.0012 2018-03-15
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1515 1.1515 0.0782% 0.0009 2018-03-15
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0970 1.1511 0.5039% 0.0055 2018-03-15
001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.1510 1.1510 0.6999% 0.0080 2018-03-15
000298 中海纯债A 1.0110 1.1510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150217 交银新能源A 1.0090 1.1510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001253 建信回报灵活配置混合 1.1510 1.1510 0.1741% 0.0020 2018-03-15
003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1507 1.1507 0.2352% 0.0027 2018-03-15
004360 创金合信量化核心混合C 1.1507 1.1507 0.5857% 0.0067 2018-03-15
004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1506 1.1506 0.2439% 0.0028 2018-03-15
001270 英大灵活配置混合A 1.1006 1.1506 -0.1270% -0.0014 2018-03-15
320015 诺安行业轮动混合 1.1505 1.1505 0.5242% 0.0060 2018-03-15
582201 东吴优信稳健债券C 1.1384 1.1504 0.2907% 0.0033 2018-03-15
004448 博时汇智回报混合 1.1502 1.1502 0.0522% 0.0006 2018-03-15
150327 工银新能源A 1.0108 1.1501 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150323 工银环保A 1.0054 1.1500 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1500 1.1500 0.2616% 0.0030 2018-03-15
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 1.1090 1.1500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150267 博时银行A 1.0142 1.1493 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1492 1.1492 0.1918% 0.0022 2018-03-15
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 1.1490 1.1490 0.7011% 0.0080 2018-03-15
610005 信达澳银红利回报混合 0.9490 1.1490 -0.4197% -0.0040 2018-03-15
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.9290 1.1490 0.4324% 0.0040 2018-03-15
000689 前海开源新经济混合 1.0390 1.1490 0.0963% 0.0010 2018-03-15
000023 南方中票C 1.1490 1.1490 0.0087% 0.0001 2018-03-15
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1490 1.1490 -0.2604% -0.0030 2018-03-15
001136 易方达裕如灵活配置 1.0190 1.1490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1489 1.1489 0.2443% 0.0028 2018-03-15
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002411 华夏新机遇灵活配置混合 1.0820 1.1480 0.4643% 0.0050 2018-03-15
002626 招商丰源灵活配置混合A 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1479 1.1479 0.3936% 0.0045 2018-03-15
150325 工银高铁A 1.0108 1.1478 0.0099% 0.0001 2018-03-15
502057 广发中证医疗指数A 1.0136 1.1478 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002057 中银新机遇混合A 1.0240 1.1470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002222 嘉实新趋势混合 1.1470 1.1470 0.0873% 0.0010 2018-03-15
003892 鹏华普泰债券 1.1467 1.1467 0.0524% 0.0006 2018-03-15
002114 国富新收益混合A 1.1461 1.1461 0.0611% 0.0007 2018-03-15
001682 新华鑫回报混合 1.0360 1.1460 -0.4803% -0.0050 2018-03-15
519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1260 1.1460 0.2671% 0.0030 2018-03-15
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0256 1.1456 0.0293% 0.0003 2018-03-15
710301 富安达增强收益债券A 1.1253 1.1453 -0.0799% -0.0009 2018-03-15
000675 中海惠祥分级债券A 1.0010 1.1450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002129 广发鑫利混合 1.1450 1.1450 0.3506% 0.0040 2018-03-15
001586 天弘中证100指数A 1.1448 1.1448 0.7480% 0.0085 2018-03-15
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1448 1.1448 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
001595 天弘中证银行指数C 1.1447 1.1447 0.0175% 0.0002 2018-03-15
400030 东方添益债券 1.0117 1.1447 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1446 1.1446 1.3638% 0.0154 2018-03-15
660006 农银大盘蓝筹混合 1.1445 1.1445 0.3155% 0.0036 2018-03-15
004768 申万菱信价值优享混合 1.1442 1.1442 0.3332% 0.0038 2018-03-15
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1440 1.1440 0.0875% 0.0010 2018-03-15
002058 中银新机遇混合C 1.0210 1.1440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001665 平安大华鑫安混合C 1.1440 1.1440 0.1751% 0.0020 2018-03-15
002823 招商盛达灵活配置混合A 1.1440 1.1440 0.4390% 0.0050 2018-03-15
001257 兴业收益增强债券A 1.1440 1.1440 -0.0873% -0.0010 2018-03-15
002540 招商丰和灵活配置混合A 1.0640 1.1440 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1440 1.1440 -0.0087% -0.0001 2018-03-15
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1438 1.1438 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1437 1.1437 0.1576% 0.0018 2018-03-15
001122 鹏华弘利混合A 1.1254 1.1432 0.0533% 0.0006 2018-03-15
001571 嘉合磐石混合A 1.0430 1.1430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090017 大成可转债增强债券 1.1330 1.1430 -0.0882% -0.0010 2018-03-15
162511 国联安双佳中小板(LOF) 1.0320 1.1430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004157 信诚至诚A 1.1430 1.1430 0.3512% 0.0040 2018-03-15
002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.9960 1.1430 0.2012% 0.0020 2018-03-15
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1430 1.1430 0.0876% 0.0010 2018-03-15
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1430 1.1430 -0.1747% -0.0020 2018-03-15
002541 招商丰和灵活配置混合C 1.0630 1.1430 -0.0940% -0.0010 2018-03-15
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9355 1.1425 -0.0854% -0.0008 2018-03-15
003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1424 1.1424 -0.0088% -0.0001 2018-03-15
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1422 1.1422 -0.0088% -0.0001 2018-03-15
004335 华宝新飞跃混合 1.1422 1.1422 0.3074% 0.0035 2018-03-15
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.1290 1.1420 0.0887% 0.0010 2018-03-15
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.1060 1.1420 -0.1805% -0.0020 2018-03-15
001596 信诚新泽A 1.1420 1.1420 0.3515% 0.0040 2018-03-15
002715 新华健康生活主题混合 1.1420 1.1420 0.0876% 0.0010 2018-03-15
003300 华夏圆和混合 1.1415 1.1415 0.1579% 0.0018 2018-03-15
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.1412 1.1412 0.0263% 0.0003 2018-03-15
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.1411 1.1411 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 2018-03-15
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.7061% 0.0080 2018-03-15
001183 南方利淘A 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001504 南方利淘C 1.1410 1.1410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1409 1.1409 0.2636% 0.0030 2018-03-15
002545 东方岳灵活配置混合 1.1406 1.1406 0.5200% 0.0059 2018-03-15
001819 兴全稳益定期开放债券 1.0374 1.1405 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0461 1.1401 0.1340% 0.0014 2018-03-15
004047 华夏新锦顺混合C 1.1401 1.1401 0.1669% 0.0019 2018-03-15
000080 天治可转债增强债券A 1.1400 1.1400 -0.1751% -0.0020 2018-03-15
002227 长城新优选混合A 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.1400 1.1400 -0.2625% -0.0030 2018-03-15
004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1396 1.1396 0.5648% 0.0064 2018-03-15
150215 国泰TMT50A 1.0089 1.1395 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1394 1.1394 0.1494% 0.0017 2018-03-15
003170 长盛盛辉混合C 1.1391 1.1391 0.7340% 0.0083 2018-03-15
000801 中金纯债债券A 1.1390 1.1390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164508 国富中证100指数增强分级 1.0660 1.1390 0.7561% 0.0080 2018-03-15
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1390 1.1390 0.3524% 0.0040 2018-03-15
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.1090 1.1390 0.0903% 0.0010 2018-03-15
001418 泰达宏利创益混合A 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
002273 泰达宏利创益混合B 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
002039 国投瑞银新收益混合A 1.1230 1.1390 0.1784% 0.0020 2018-03-15
398021 中海能源策略混合 0.8286 1.1386 -0.3368% -0.0028 2018-03-15
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0586 1.1386 -0.0472% -0.0005 2018-03-15
001420 南方大数据300指数A 1.1386 1.1386 0.3349% 0.0038 2018-03-15
003622 创金合信优价成长股票A 1.1384 1.1384 -0.2104% -0.0024 2018-03-15
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0584 1.1384 -0.0189% -0.0002 2018-03-15
002421 新华增强债券A 1.1382 1.1382 -0.0176% -0.0002 2018-03-15
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1380 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000299 中海纯债C 0.9980 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1380 1.1380 0.7436% 0.0084 2018-03-15
000788