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2019年09月20日 星期五

基金分类

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期↓
000104 华宸信用增利 1.0590 1.2690 -0.0943% -0.0010 2018-03-15
159902 华夏中小板ETF 3.6900 3.8100 0.2445% 0.0090 2018-03-15
005296 南华丰淳混合A 1.0479 1.0479 0.8275% 0.0086 2018-03-15
005297 南华丰淳混合C 1.0341 1.0341 0.8190% 0.0084 2018-03-15
004846 南华瑞盈混合发起C 0.9669 0.9669 0.6768% 0.0065 2018-03-15
004845 南华瑞盈混合发起A 0.9709 0.9709 0.6740% 0.0065 2018-03-15
005070 长江乐丰纯债 1.0176 1.0176 0.0295% 0.0003 2018-03-15
005047 南华瑞颐混合A 1.0164 1.0164 -0.1964% -0.0020 2018-03-15
005048 南华瑞颐混合C 0.9974 0.9974 -0.2001% -0.0020 2018-03-15
510680 万家上证50ETF 2.3680 2.3680 0.8260% 0.0194 2018-03-15
004402 金信民旺债券C 0.9650 0.9650 0.0622% 0.0006 2018-03-15
004222 金信民旺债券A 0.9702 0.9702 0.0722% 0.0007 2018-03-15
004223 金信多策略精选灵活配置混合 1.3805 1.3805 -0.1158% -0.0016 2018-03-15
000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.6869% 0.0070 2018-03-15
161605 融通蓝筹成长混合 1.3120 2.9750 0.5364% 0.0070 2018-03-15
004935 国都智能制造 0.9221 0.9221 0.3919% 0.0036 2018-03-15
005247 国都量化精选 0.9843 0.9843 0.2955% 0.0029 2018-03-15
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.0512 1.0512 0.2575% 0.0027 2018-03-15
001753 红土创新新兴产业混合 0.9400 0.9400 0.2132% 0.0020 2018-03-15
002250 红土创新改革红利混合 0.9460 0.9660 0.2119% 0.0020 2018-03-15
001899 东海中证社会发展安全产业主题 0.7800 0.7800 0.1284% 0.0010 2018-03-15
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.9812 0.9812 0.1224% 0.0012 2018-03-15
005429 渤海汇金睿选混合A 1.0022 1.0022 0.0100% 0.0001 2018-03-15
161606 融通行业景气混合 1.1680 3.1080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0680 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0650 1.3210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002020 国都创新驱动灵活配置混合 1.0500 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005430 渤海汇金睿选混合C 1.0016 1.0016 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002381 东海祥瑞债券A 0.9970 0.9970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002382 东海祥瑞债券C 0.9870 0.9870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
168301 东海祥龙定增混合 0.9423 0.9423 -0.1060% -0.0010 2018-03-15
000279 华商红利优选灵活配置 1.0280 1.8910 0.1949% 0.0020 2018-03-15
000390 华商优势行业灵活配置 1.0330 2.1230 0.3887% 0.0040 2018-03-15
000463 华商双债丰利债券A 1.2150 1.6300 0.0824% 0.0010 2018-03-15
000481 华商双债丰利债券C 1.2080 1.5930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起 1.1750 1.4300 0.5133% 0.0060 2018-03-15
000609 华商新量化灵活配置混合 1.2000 1.7500 0.5868% 0.0070 2018-03-15
000654 华商新锐产业灵活配置混合 0.9830 1.0030 0.6141% 0.0060 2018-03-15
000800 华商未来主题混合 0.7530 0.7530 0.6684% 0.0050 2018-03-15
000937 华商稳固添利债券A 0.8940 0.8940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000938 华商稳固添利债券C 0.8810 0.8810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001106 华商健康生活灵活配置混合 0.9840 1.0340 0.9231% 0.0090 2018-03-15
001143 华商量化进取灵活配置混合 0.8020 0.8020 0.6274% 0.0050 2018-03-15
001448 华商双翼平衡混合 1.1830 1.1830 0.1693% 0.0020 2018-03-15
001449 华商双驱优选灵活配置混合 1.1030 1.2930 -0.1810% -0.0020 2018-03-15
001457 华商新常态灵活配置混合 0.7960 1.0460 0.3783% 0.0030 2018-03-15
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7700 0.7700 -0.3881% -0.0030 2018-03-15
001751 华商信用增强债券A 0.9240 0.9240 0.2169% 0.0020 2018-03-15
001752 华商信用增强债券C 0.9140 0.9140 0.1095% 0.0010 2018-03-15
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8080 0.8080 0.4975% 0.0040 2018-03-15
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.0520 1.0520 0.4776% 0.0050 2018-03-15
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2018-03-15
002596 华商保本1号混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002669 华商万众创新灵活配置混合 0.8120 0.8120 0.7444% 0.0060 2018-03-15
003403 华商瑞丰混合 1.0746 1.0746 0.0466% 0.0005 2018-03-15
003598 华商润丰灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.4000% 0.0040 2018-03-15
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.2988% 0.0030 2018-03-15
004206 华商元亨灵活配置混合 1.0165 1.0165 -0.0492% -0.0005 2018-03-15
004423 华商研究精选灵活配置混合 1.0880 1.0880 0.2765% 0.0030 2018-03-15
004895 华商鑫安灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2018-03-15
005161 华商上游产业股票 0.9460 0.9460 -0.1267% -0.0012 2018-03-15
005273 华商可转债债券A 1.0046 1.0046 -0.2383% -0.0024 2018-03-15
005284 华商可转债债券C 1.0095 1.0095 -0.2372% -0.0024 2018-03-15
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5470 2.5470 0.2756% 0.0070 2018-03-15
630001 华商领先企业混合 0.8493 2.3103 -0.2467% -0.0021 2018-03-15
630002 华商盛世成长混合 2.4795 4.1345 0.2102% 0.0052 2018-03-15
630003 华商收益增强债券A 1.1700 1.6950 0.0855% 0.0010 2018-03-15
630005 华商动态阿尔法混合 1.7050 1.7050 0.4122% 0.0070 2018-03-15
630006 华商产业升级混合 1.2370 1.4670 0.1619% 0.0020 2018-03-15
630007 华商稳健双利债券A 1.4400 1.5010 -0.2079% -0.0030 2018-03-15
630008 华商策略精选混合 1.5320 1.5320 0.2618% 0.0040 2018-03-15
630009 华商稳定增利债券A 1.2880 1.6180 -0.1550% -0.0020 2018-03-15
630010 华商价值精选混合 1.3210 2.2310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
630011 华商主题精选混合 1.2370 2.1370 0.4058% 0.0050 2018-03-15
630015 华商大盘量化精选混合 1.4630 2.1430 -0.1365% -0.0020 2018-03-15
630016 华商价值共享 2.0910 2.4510 0.7711% 0.0160 2018-03-15
630103 华商收益增强债券B 1.1390 1.6450 0.0879% 0.0010 2018-03-15
630107 华商稳健双利债券B 1.4000 1.4540 -0.2138% -0.0030 2018-03-15
630109 华商稳定增利债券C 1.2500 1.5700 -0.1597% -0.0020 2018-03-15
150075 诺安进取 1.1200 1.9170 0.1789% 0.0020 2018-03-15
150057 长城久兆稳健指数 1.0080 1.3560 0.0993% 0.0010 2018-03-15
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0760 1.6910 0.0930% 0.0010 2018-03-15
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.1100 1.8290 0.0902% 0.0010 2018-03-15
150058 长城久兆积极指数 1.1780 2.1340 0.0850% 0.0010 2018-03-15
150073 诺安稳健 1.0100 1.3540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161629 融通证券分级 0.8920 0.6290 -0.2237% -0.0020 2018-03-15
519110 浦银安盛价值成长混合 1.4540 1.7170 0.7623% 0.0110 2018-03-15
159942 华润元大中创100ETF 1.9870 0.6070 0.3535% 0.0070 2018-03-15
510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 0.3359% 0.0040 2018-03-15
510520 诺安500ETF 1.5889 1.5889 -0.1696% -0.0027 2018-03-15
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5400 1.5500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5930 1.6030 -0.0627% -0.0010 2018-03-15
519115 浦银安盛红利精选混合 1.5970 1.5970 0.9482% 0.0150 2018-03-15
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0094 1.0345 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001213 华润元大稳健收益债券C 1.0060 1.0140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002579 融通增利债券 1.0050 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001957 嘉合磐通债券A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002635 融通增鑫债券 1.0030 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001958 嘉合磐通债券C 1.0030 1.0030 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005550 汇安成长优选混合A 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005551 汇安成长优选混合C 1.0006 1.0006 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003884 汇安丰泰混合A 0.9909 0.9909 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003885 汇安丰泰混合C 0.9859 0.9859 0.0000% 0.0000 2018-03-15
320020 诺安汇鑫保本混合 0.9800 1.4280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005360 汇安资产轮动灵活配置混合 0.9623 0.9623 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001555 天弘中证全指运输指数C 0.6559 0.6559 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0726 1.2406 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0705 1.1575 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0673 1.0673 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0634 1.0634 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003812 中金金利C 1.0608 1.0608 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003811 中金金利A 1.0545 1.0545 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
004025 融通收益增强债券A 1.0180 1.0180 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
004026 融通收益增强债券C 1.0158 1.0158 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
004550 中科沃土沃祥债券 0.9726 0.9726 -0.0103% -0.0001 2018-03-15
003667 天弘安盈灵活配置混合 1.0785 1.0785 -0.0185% -0.0002 2018-03-15
003665 新沃通利纯债C 1.0212 1.0212 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
003664 新沃通利纯债A 0.9990 0.9990 -0.0200% -0.0002 2018-03-15
004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 0.9637 0.9637 -0.0311% -0.0003 2018-03-15
004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合C 0.9628 0.9628 -0.0311% -0.0003 2018-03-15
003545 东兴兴利债券 1.0358 1.0358 -0.0386% -0.0004 2018-03-15
710002 富安达策略精选混合 2.6121 2.6521 -0.0459% -0.0012 2018-03-15
004595 天弘天盈灵活配置混合 1.0320 1.0320 -0.0581% -0.0006 2018-03-15
005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.0271 1.0271 -0.0584% -0.0006 2018-03-15
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.3290 1.3290 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.3280 1.3280 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
004549 富安达消费主题混合 1.0555 1.0555 -0.0757% -0.0008 2018-03-15
001659 富安达新动力混合 1.3833 1.3833 -0.0795% -0.0011 2018-03-15
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.2510 1.2510 -0.0799% -0.0010 2018-03-15
710301 富安达增强收益债券A 1.1253 1.1453 -0.0799% -0.0009 2018-03-15
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2410 1.2710 -0.0805% -0.0010 2018-03-15
710302 富安达增强收益债券C 1.0990 1.1190 -0.0818% -0.0009 2018-03-15
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2018-03-15
002719 融通增祥债券 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2018-03-15
002296 长城久安保本混合 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
001670 长城新策略灵活配置混合A 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
002465 东兴众智优选混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9600 0.9600 -0.1041% -0.0010 2018-03-15
001707 诺安高端制造股票 0.9320 0.9320 -0.1072% -0.0010 2018-03-15
001556 天弘量化驱动股票A 0.8933 0.8933 -0.1118% -0.0010 2018-03-15
001557 天弘量化驱动股票C 0.8863 0.8863 -0.1127% -0.0010 2018-03-15
001351 诺安中证500ETF联接 0.8385 0.8385 -0.1548% -0.0013 2018-03-15
000080 天治可转债增强债券A 1.1400 1.1400 -0.1751% -0.0020 2018-03-15
000081 天治可转债增强债券C 1.1220 1.1220 -0.1779% -0.0020 2018-03-15
004560 汇安丰益混合A 1.0427 1.0427 -0.1819% -0.0019 2018-03-15
004561 汇安丰益混合C 0.9851 0.9851 -0.1824% -0.0018 2018-03-15
005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 0.9999 0.9999 -0.1996% -0.0020 2018-03-15
502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9916 0.6230 -0.2214% -0.0022 2018-03-15
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.0309 1.0309 -0.2323% -0.0024 2018-03-15
004724 先锋聚元A 1.0696 1.0696 -0.2332% -0.0025 2018-03-15
004725 先锋聚元C 1.0574 1.0574 -0.2359% -0.0025 2018-03-15
003845 汇安丰恒混合A 1.1235 1.1235 -0.2486% -0.0028 2018-03-15
003846 汇安丰恒混合C 1.1224 1.1224 -0.2488% -0.0028 2018-03-15
162907 泰信基本面400分级 0.7260 1.6920 -0.2747% -0.0020 2018-03-15
002849 金信智能中国2025灵活配置混合 1.0800 1.0800 -0.2770% -0.0030 2018-03-15
002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.4970% 0.0150 2018-03-15
003890 汇安丰泽混合C 1.5379 1.5379 1.3176% 0.0200 2018-03-15
003889 汇安丰泽混合A 1.5401 1.5401 1.3157% 0.0200 2018-03-15
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7400 0.7400 1.2312% 0.0090 2018-03-15
320007 诺安成长混合 0.9080 1.3530 1.2263% 0.0110 2018-03-15
290006 泰信蓝筹精选 1.0876 1.5653 1.2098% 0.0130 2018-03-15
000755 富安达新兴成长混合 1.1322 1.1322 1.1977% 0.0134 2018-03-15
200008 长城品牌优选混合 1.4863 1.4863 1.1226% 0.0165 2018-03-15
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 1.0005 1.0005 1.0810% 0.0107 2018-03-15
200010 长城双动力混合 1.5686 2.0736 1.0305% 0.0160 2018-03-15
000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 1.2840 2.2230 1.0228% 0.0130 2018-03-15
004148 圆信永丰多策略 1.2281 1.2281 1.0034% 0.0122 2018-03-15
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.9990% 0.0100 2018-03-15
290012 泰信行业精选混合A 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
002583 泰信行业精选混合C 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
161616 融通医疗保健行业A 1.0340 1.3980 0.9766% 0.0100 2018-03-15
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4500 2.1720 0.9749% 0.0140 2018-03-15
000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 1.2710 2.1630 0.9531% 0.0120 2018-03-15
001193 中金消费升级 0.7690 0.7690 0.9186% 0.0070 2018-03-15
501051 圆信汇利(LOF) 1.0448 1.0448 0.9176% 0.0095 2018-03-15
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9920 0.9920 0.9156% 0.0090 2018-03-15
290008 泰信发展主题 1.2150 1.6540 0.9136% 0.0110 2018-03-15
350008 天治新消费混合 1.7810 1.7810 0.9065% 0.0160 2018-03-15
000835 华润元大富时中国A50指数 1.8100 1.8100 0.8919% 0.0160 2018-03-15
001978 泰信互联网+主题混合 1.0220 1.0220 0.8885% 0.0090 2018-03-15
200011 长城景气行业龙头混合 1.2520 1.2770 0.8864% 0.0110 2018-03-15
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.8122% 0.0080 2018-03-15
350002 天治低碳经济混合 0.8717 3.3967 0.7629% 0.0066 2018-03-15
003333 泰信智选成长灵活配置混合 0.9320 0.9320 0.7568% 0.0070 2018-03-15
710001 富安达优势成长混合 2.2114 2.2114 0.7517% 0.0165 2018-03-15
320010 诺安中证100指数 1.3840 1.3840 0.7278% 0.0100 2018-03-15
000339 长城医疗保健混合 1.5240 1.5240 0.7270% 0.0110 2018-03-15
320016 诺安多策略混合 1.5750 1.5750 0.7033% 0.0110 2018-03-15
000977 长城环保主题灵活配置混合 1.0240 1.0240 0.6883% 0.0070 2018-03-15
001135 益民品质升级混合 0.6050 0.6050 0.6656% 0.0040 2018-03-15
005118 金信价值精选混合C 0.8816 0.8816 0.6623% 0.0058 2018-03-15
005117 金信价值精选混合A 0.8815 0.8815 0.6623% 0.0058 2018-03-15
000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6730 1.6730 0.6619% 0.0110 2018-03-15
161607 融通巨潮100指数A/B 1.2210 2.8140 0.6595% 0.0080 2018-03-15
320006 诺安灵活配置混合 2.4490 3.0290 0.6576% 0.0160 2018-03-15
001708 东兴改革精选混合 1.0890 1.0890 0.6470% 0.0070 2018-03-15
004874 融通巨潮100指数C 1.0940 1.3030 0.6440% 0.0070 2018-03-15
004958 圆信永丰优享生活灵活配置混合 1.0741 1.0741 0.6371% 0.0068 2018-03-15
560006 益民核心增长混合 1.4430 1.4430 0.6276% 0.0090 2018-03-15
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9760 1.3260 0.6186% 0.0060 2018-03-15
560003 益民创新优势混合 0.8482 0.8682 0.6168% 0.0052 2018-03-15
001528 诺安先进制造股票 1.5170 1.5170 0.5968% 0.0090 2018-03-15
003655 信达澳银新财富混合 1.0130 1.2100 0.5958% 0.0060 2018-03-15
000410 益民服务领先混合 2.8840 2.8840 0.5930% 0.0170 2018-03-15
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2090 1.2090 0.5824% 0.0070 2018-03-15
001736 圆信永丰优加生活 1.5650 1.5650 0.5784% 0.0090 2018-03-15
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.2270 1.2270 0.5738% 0.0070 2018-03-15
560002 益民红利成长混合 0.4175 1.3360 0.5539% 0.0023 2018-03-15
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0980 1.0980 0.5495% 0.0060 2018-03-15
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.1000 1.1000 0.5484% 0.0060 2018-03-15
004876 融通深证100指数C 1.3040 1.5240 0.5397% 0.0070 2018-03-15
161604 融通深证100指数A/B 1.3070 2.9050 0.5385% 0.0070 2018-03-15
167601 国金沪深300指数增强 1.0758 1.0758 0.5327% 0.0057 2018-03-15
000961 天弘沪深300指数 1.1953 1.1953 0.5299% 0.0063 2018-03-15
320015 诺安行业轮动混合 1.1505 1.1505 0.5242% 0.0060 2018-03-15
200001 长城久恒灵活配置混合 1.3470 2.7890 0.5224% 0.0070 2018-03-15
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.5025% 0.0050 2018-03-15
420001 天弘精选混合 0.7494 2.0857 0.4962% 0.0037 2018-03-15
003456 信达澳银新目标混合 1.0160 1.2110 0.4946% 0.0050 2018-03-15
200012 长城中小盘成长混合 1.4930 1.4930 0.4711% 0.0070 2018-03-15
004870 融通创业板指数C 0.8650 0.8650 0.4646% 0.0040 2018-03-15
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.1030 1.1030 0.4554% 0.0050 2018-03-15
200002 长城久泰沪深300指数 1.7349 4.5949 0.4516% 0.0078 2018-03-15
004727 先锋聚优灵活配置混合C 0.9144 0.9144 0.4504% 0.0041 2018-03-15
004726 先锋聚优灵活配置混合A 0.9149 0.9149 0.4502% 0.0041 2018-03-15
003579 中金沪深300指数增强C 1.2509 1.2509 0.4497% 0.0056 2018-03-15
003015 中金沪深300指数增强A 1.2389 1.2389 0.4459% 0.0055 2018-03-15
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.2093 3.9391 0.4235% 0.0051 2018-03-15
002043 天治研究驱动灵活配置混合C 1.1950 1.1950 0.4202% 0.0050 2018-03-15
002024 红塔红土稳健回报C 1.1152 1.1152 0.4142% 0.0046 2018-03-15
350007 天治趋势精选混合 0.9750 0.9750 0.4119% 0.0040 2018-03-15
001880 长城中国智造灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.4090% 0.0040 2018-03-15
002023 红塔红土稳健回报A 1.1369 1.1369 0.4063% 0.0046 2018-03-15
320012 诺安主题精选混合 1.7560 1.8560 0.4002% 0.0070 2018-03-15
320011 诺安中小盘精选混合 2.0140 3.0440 0.3988% 0.0080 2018-03-15
161609 融通动力先锋混合 1.7630 2.3080 0.3986% 0.0070 2018-03-15
320022 诺安研究精选股票 1.0130 1.7600 0.3964% 0.0040 2018-03-15
003886 汇安丰利混合A 1.1779 1.3030 0.3921% 0.0046 2018-03-15
003887 汇安丰利混合C 1.1554 1.2805 0.3910% 0.0045 2018-03-15
002137 诺安利鑫灵活配置混合 1.0569 1.0569 0.3894% 0.0041 2018-03-15
001713 华润元大中创100ETF联接 1.0320 1.0320 0.3891% 0.0040 2018-03-15
350001 天治财富增长混合 1.2489 3.0942 0.3858% 0.0048 2018-03-15
350009 天治研究驱动灵活配置混合A 1.3050 1.4740 0.3846% 0.0050 2018-03-15
005110 汇安多策略混合C 1.0452 1.0452 0.3842% 0.0040 2018-03-15
005109 汇安多策略混合A 1.0470 1.0470 0.3835% 0.0040 2018-03-15
000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3550 1.3550 0.3704% 0.0050 2018-03-15
200007 长城安心回报混合 1.1134 2.8165 0.3606% 0.0040 2018-03-15
004385 中金新安 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
161613 融通创业板指数A/B 0.8660 2.1260 0.3476% 0.0030 2018-03-15
200015 长城优化升级混合 1.7760 1.8910 0.3390% 0.0060 2018-03-15
001861 富安达健康人生灵活配置混合 1.1252 1.1252 0.3389% 0.0038 2018-03-15
003855 汇安丰华混合C 1.1925 1.1925 0.3366% 0.0040 2018-03-15
003854 汇安丰华混合A 1.8021 1.8021 0.3341% 0.0060 2018-03-15
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 1.0540 1.0540 0.3236% 0.0034 2018-03-15
004714 中金丰颐灵活配置混合A 1.0624 1.0624 0.3211% 0.0034 2018-03-15
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 1.0628 1.0628 0.3209% 0.0034 2018-03-15
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.2680 1.2680 0.3165% 0.0040 2018-03-15
004715 中金丰颐灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.3126% 0.0033 2018-03-15
002067 诺安精选回报灵活配置混合 0.9960 1.1560 0.3021% 0.0030 2018-03-15
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6740 0.6740 0.2976% 0.0020 2018-03-15
004354 益民中证智能消费 1.0885 1.0885 0.2948% 0.0032 2018-03-15
002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0628 1.0628 0.2925% 0.0031 2018-03-15
002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0699 1.0699 0.2906% 0.0031 2018-03-15
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.2828% 0.0030 2018-03-15
005406 中金金序量化蓝筹C 1.0696 1.0696 0.2813% 0.0030 2018-03-15
004649 国开开航混合 1.0511 1.0511 0.2767% 0.0029 2018-03-15
005405 中金金序量化蓝筹A 1.0215 1.0215 0.2749% 0.0028 2018-03-15
200006 长城消费增值混合 0.9706 2.4106 0.2686% 0.0026 2018-03-15
001208 诺安低碳经济股票 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1660 1.1660 0.2580% 0.0030 2018-03-15
004588 中金丰沃C 1.0376 1.0376 0.2512% 0.0026 2018-03-15
002182 东兴蓝海财富灵活配置混合 0.8000 0.8000 0.2506% 0.0020 2018-03-15
001484 天弘新价值灵活配置混合 1.1309 1.1309 0.2482% 0.0028 2018-03-15
004587 中金丰沃A 1.0406 1.0406 0.2408% 0.0025 2018-03-15
320005 诺安价值增长混合 1.1272 2.0722 0.2223% 0.0025 2018-03-15
004875 融通深证成分指数C 0.9170 0.9170 0.2186% 0.0020 2018-03-15
161612 融通深证成分指数A/B 0.9240 0.9340 0.2169% 0.0020 2018-03-15
166402 浦银沪港深基本面 1.1012 1.1012 0.2002% 0.0022 2018-03-15
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0599 1.0599 0.1985% 0.0021 2018-03-15
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 1.0737 1.0737 0.1960% 0.0021 2018-03-15
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 1.0796 1.0796 0.1949% 0.0021 2018-03-15
610108 信达澳银信用债债券C 1.1650 1.1650 0.1720% 0.0020 2018-03-15
003336 长江收益增强债券 1.0122 1.0122 0.1682% 0.0017 2018-03-15
005005 中金金泽量化精选混合A 1.0298 1.0298 -0.3194% -0.0033 2018-03-15
005006 中金金泽量化精选混合C 1.0262 1.0262 -0.3302% -0.0034 2018-03-15
000743 红塔红土盛世普益混合 1.1440 1.3040 -0.3484% -0.0040 2018-03-15
000971 诺安新经济股票 0.8310 0.8310 -0.3597% -0.0030 2018-03-15
003016 中金中证500指数增强A 1.1171 1.1171 -0.3923% -0.0044 2018-03-15
003578 中金中证500指数增强C 1.1276 1.1276 -0.3975% -0.0045 2018-03-15
002862 金信量化精选灵活配置混合 0.9080 0.9080 -0.4386% -0.0040 2018-03-15
161611 融通内需驱动 1.0370 1.1570 -0.9551% -0.0100 2018-03-15
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2430 1.2430 -0.9562% -0.0120 2018-03-15
002252 融通成长30灵活配置混合 1.1010 1.1010 -0.9892% -0.0110 2018-03-15
610008 信达澳银信用债债券A 1.1920 1.1920 0.1681% 0.0020 2018-03-15
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0159 1.0159 0.1676% 0.0017 2018-03-15
290005 泰信优势增长混合 1.2380 1.8480 0.1618% 0.0020 2018-03-15
003666 天弘金明灵活配置混合 1.0637 1.0637 0.1601% 0.0017 2018-03-15
004666 长城久嘉创新成长混合 1.0532 1.0532 0.1331% 0.0014 2018-03-15
290004 泰信优质生活混合 0.7573 1.5710 0.1190% 0.0009 2018-03-15
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0202 1.0202 0.1178% 0.0012 2018-03-15
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8629 0.8629 0.1160% 0.0010 2018-03-15
350005 天治中国制造2025 2.1657 2.1657 0.1156% 0.0025 2018-03-15
320003 诺安先锋混合 1.4185 3.3020 0.1059% 0.0015 2018-03-15
002256 金信新能源汽车灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.1024% 0.0010 2018-03-15
002226 长城新视野混合C 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0260 1.0670 0.0976% 0.0010 2018-03-15
000142 融通通泰保本A 1.0300 1.2920 0.0972% 0.0010 2018-03-15
002225 长城新视野混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0370 1.0960 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0390 1.0890 0.0963% 0.0010 2018-03-15
519175 浦银经济带崛起混合 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2018-03-15
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0470 1.4780 0.0956% 0.0010 2018-03-15
003582 中金量化多策略 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
003723 华润元大双鑫债券C 0.9656 0.9656 0.0933% 0.0009 2018-03-15
003680 华润元大双鑫债券A 0.9656 0.9656 0.0933% 0.0009 2018-03-15
004748 天弘策略精选灵活配置混合C 1.0763 1.0763 0.0930% 0.0010 2018-03-15
290010 泰信中证200指数基金 1.0830 1.1030 0.0924% 0.0010 2018-03-15
000736 诺安聚利债券A 1.0880 1.1520 0.0920% 0.0010 2018-03-15
004694 天弘策略精选灵活配置混合A 1.0786 1.0786 0.0835% 0.0009 2018-03-15
161693 融通债券C 1.2080 1.7850 0.0829% 0.0010 2018-03-15
320009 诺安增利债券B 1.2790 1.4440 0.0782% 0.0010 2018-03-15
320008 诺安增利债券A 1.3450 1.5100 0.0744% 0.0010 2018-03-15
320001 诺安平衡混合 0.9546 3.2146 0.0734% 0.0007 2018-03-15
320021 诺安双利债券发起 1.4820 1.4820 0.0675% 0.0010 2018-03-15
290002 泰信先行策略混合 0.6076 2.3941 0.0659% 0.0004 2018-03-15
290011 泰信中小盘精选混合 1.6170 1.8770 0.0619% 0.0010 2018-03-15
001559 天弘医疗健康混合C 0.8504 0.8504 0.0471% 0.0004 2018-03-15
001558 天弘医疗健康混合A 0.8566 0.8566 0.0467% 0.0004 2018-03-15
004401 金信民兴债券C 0.9764 0.9764 0.0410% 0.0004 2018-03-15
004696 东兴量化优享混合 1.0028 1.0028 0.0399% 0.0004 2018-03-15
003290 长城久稳债券 1.0292 1.0292 0.0389% 0.0004 2018-03-15
003208 东兴量化多策略混合 0.8821 0.8821 0.0340% 0.0003 2018-03-15
004400 金信民兴债券A 0.9806 0.9806 0.0306% 0.0003 2018-03-15
005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 1.0019 1.0019 0.0300% 0.0003 2018-03-15
005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 1.0007 1.0007 0.0300% 0.0003 2018-03-15
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0150 1.0428 0.0296% 0.0003 2018-03-15
004228 泰信鑫利混合C 1.0203 1.0203 0.0294% 0.0003 2018-03-15
003650 融通通润债券 1.0227 1.0417 0.0293% 0.0003 2018-03-15
002292 诺安益鑫灵活配置混合 1.0422 1.0422 0.0288% 0.0003 2018-03-15
350006 天治稳健双盈债券 1.8052 1.8452 0.0277% 0.0005 2018-03-15
004558 汇安丰裕混合A 0.9854 0.9854 0.0203% 0.0002 2018-03-15
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4977 2.3870 0.0201% 0.0001 2018-03-15
003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0024 1.0393 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005502 华泰紫金智能量化股票发起 1.0018 1.0018 0.0200% 0.0002 2018-03-15
003728 融通通宸债券 1.0151 1.0461 0.0197% 0.0002 2018-03-15
291007 泰信债券增强收益C 1.0147 1.2917 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003674 融通通玺债券 1.0143 1.0383 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004227 泰信鑫利混合A 1.0281 1.0281 0.0195% 0.0002 2018-03-15
290007 泰信债券增强收益A 1.0234 1.3264 0.0195% 0.0002 2018-03-15
320004 诺安优化收益债券 1.0410 1.7746 0.0192% 0.0002 2018-03-15
003762 国开开泰混合A 1.0462 1.0462 0.0191% 0.0002 2018-03-15
001595 天弘中证银行指数C 1.1447 1.1447 0.0175% 0.0002 2018-03-15
001554 天弘中证全指运输指数A 0.6605 0.6605 0.0151% 0.0001 2018-03-15
560005 益民多利债券 0.8482 0.9692 0.0118% 0.0001 2018-03-15
004559 汇安丰裕混合C 0.9856 0.9856 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004838 信达澳银安益纯债 1.0008 1.0008 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003124 天治鑫利半年定期开放债券C 1.0133 1.0133 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003146 融通通优债券 1.0055 1.0390 0.0099% 0.0001 2018-03-15
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0238 1.0238 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003727 融通通颐定期开放债券C 1.0230 1.0230 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0214 1.0484 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0205 1.0205 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0204 1.0444 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003123 天治鑫利半年定期开放债券A 1.0181 1.0181 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003546 长城久信债券 1.0328 1.0328 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003418 华润元大润鑫债券 1.0310 1.0310 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003726 融通通颐定期开放债券A 1.0271 1.0271 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003763 国开开泰混合C 1.0410 1.0410 0.0096% 0.0001 2018-03-15
002869 融通通裕定期开放债券 1.0384 1.0384 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003677 融通通穗债券 1.0366 1.0366 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003888 汇安嘉源纯债债券 1.0515 1.0515 0.0095% 0.0001 2018-03-15
001594 天弘中证银行指数A 1.1530 1.1530 0.0087% 0.0001 2018-03-15
320018 诺安新动力混合 1.7200 1.8400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
290014 泰信现代服务业 1.6070 1.6670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3340 1.4020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3090 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161603 融通债券A/B 1.2280 1.8120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000306 天弘弘利债券 1.1950 1.3110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
290009 泰信债券周期回报 1.1470 1.4220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000801 中金纯债债券A 1.1390 1.1390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000802 中金纯债债券C 1.1210 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0790 1.4240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000737 诺安聚利债券C 1.0750 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0710 1.3960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000629 圆信永丰纯债A 1.0700 1.2500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000630 圆信永丰纯债C 1.0620 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003684 汇安丰融混合A 1.0597 1.0597 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002415 融通通盈保本混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003685 汇安丰融混合C 1.0555 1.0555 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001744 诺安进取回报 1.0490 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001571 嘉合磐石混合A 1.0430 1.1430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002342 融通增益债券A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002825 融通通和债券 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002607 融通增裕债券 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002584 富安达长盈保本混合 1.0350 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001572 嘉合磐石混合C 1.0340 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002798 融通稳利债券A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
290003 泰信双息双利债券 1.0294 1.4497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0280 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002560 诺安和鑫保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002827 融通稳利债券C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0260 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0240 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161626 融通通福(LOF)A 1.0220 1.6270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003648 融通通祺债券 1.0185 1.0465 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161627 融通通福(LOF)C 1.0180 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001124 融通通泰保本C 1.0180 1.2630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001918 圆信永丰兴利A 1.0150 1.0350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002073 圆信永丰兴融A 1.0150 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002074 圆信永丰兴融C 1.0140 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002807 融通通安债券 1.0140 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001212 华润元大稳健收益债券A 1.0120 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001919 圆信永丰兴利C 1.0120 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164210 天弘同利债券(LOF) 1.0100 1.5190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0099 1.0378 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6140 1.6140 -0.2472% -0.0040 2018-03-15
519120 浦银安盛新兴产业混合 2.2170 2.2170 0.1355% 0.0030 2018-03-15
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6770 1.6770 0.4192% 0.0070 2018-03-15
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6820 1.6820 0.4179% 0.0070 2018-03-15
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3480 1.3480 1.5825% 0.0210 2018-03-15
519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2190 1.2190 0.0821% 0.0010 2018-03-15
519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4730 1.4730 0.0679% 0.0010 2018-03-15
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7440 0.7440 0.6766% 0.0050 2018-03-15
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7760 0.7760 0.6485% 0.0050 2018-03-15
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1050 1.1050 0.6375% 0.0070 2018-03-15
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1270 1.1270 0.6250% 0.0070 2018-03-15
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3770 1.6300 -0.0726% -0.0010 2018-03-15
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0316 1.0316 -0.0581% -0.0006 2018-03-15
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3040 2.3020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3280 2.3220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000367 国泰安康养老定期支付混合A 1.4270 1.4270 0.2107% 0.0030 2018-03-15
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7320 1.7320 0.1735% 0.0030 2018-03-15
000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0420 2.0420 0.4427% 0.0090 2018-03-15
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.4820 1.4820 0.3385% 0.0050 2018-03-15
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3210 2.6060 1.2653% 0.0290 2018-03-15
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2950 1.2950 0.3098% 0.0040 2018-03-15
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2430 1.2430 0.2419% 0.0030 2018-03-15
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0870 1.1790 0.2768% 0.0030 2018-03-15
001542 国泰互联网+股票 1.9410 1.9410 1.3048% 0.0250 2018-03-15
001576 国泰智能装备股票 1.1650 1.1650 0.6914% 0.0080 2018-03-15
001579 国泰大农业股票 1.1330 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001626 国泰央企改革股票 1.3410 1.3410 0.3743% 0.0050 2018-03-15
001645 国泰大健康股票 1.5690 1.5690 -0.4442% -0.0070 2018-03-15
001786 国泰信益灵活配置混合 1.2664 1.2664 0.2771% 0.0035 2018-03-15
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0990 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001790 国泰智能汽车股票 1.0380 1.0380 0.7767% 0.0080 2018-03-15
001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1489 1.1489 0.2443% 0.0028 2018-03-15
001922 国泰新目标收益保本混合 1.0340 1.0340 0.0968% 0.0010 2018-03-15
001923 国泰添益灵活配置混合 1.1180 1.1180 0.1792% 0.0020 2018-03-15
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0820 1.1730 0.1852% 0.0020 2018-03-15
150093 诺德300B 1.0730 2.4040 0.3742% 0.0040 2018-03-15
150092 诺德300A 1.0090 1.3160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510170 国联安上证商品ETF 2.0380 0.6320 -0.0980% -0.0020 2018-03-15
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8260 2.8260 0.3551% 0.0100 2018-03-15
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5860 2.5860 0.1937% 0.0050 2018-03-15
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.7420 1.7420 0.1149% 0.0020 2018-03-15
002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2.0220 2.0220 0.3972% 0.0080 2018-03-15
002197 国泰鑫保本混合 1.0390 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002203 国泰睿信平衡混合 1.1720 1.1720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002204 国泰安心回报混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002458 国泰民利保本混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002489 国泰民福保本混合 1.0350 1.0350 0.0967% 0.0010 2018-03-15
003457 国泰润泰纯债债券 1.0125 1.0406 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 0.9994 0.9994 0.4725% 0.0047 2018-03-15
003517 国泰润利纯债债券 1.0156 1.0461 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1794 1.2247 1.8041% 0.0209 2018-03-15
003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1151 1.1151 0.1347% 0.0015 2018-03-15
003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1141 1.1141 0.1348% 0.0015 2018-03-15
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0188 1.0788 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
150013 国联安双禧B中证100指数 1.5680 1.3230 1.0961% 0.0170 2018-03-15
162509 国联安双禧中证100指数分级 1.3790 1.3460 0.7305% 0.0100 2018-03-15
502001 西部利得中证500等权重A 1.0099 1.1529 0.0099% 0.0001 2018-03-15
000622 华富恒财分级债券 1.0680 1.2270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000624 华富恒财分级债券B 1.0680 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150094 泰信基本面400A 1.0100 1.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000623 华富恒财分级债券A 1.0090 1.1640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502002 西部利得中证500等权重B 0.9732 0.1577 -0.4704% -0.0046 2018-03-15
150095 泰信基本面400B 0.4420 1.3390 -0.8969% -0.0040 2018-03-15
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0179 1.0779 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0912 1.0912 -0.0275% -0.0003 2018-03-15
003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0901 1.0901 -0.0183% -0.0002 2018-03-15
003696 国泰润鑫纯债债券 1.0087 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1544 1.1544 0.2431% 0.0028 2018-03-15
003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1507 1.1507 0.2352% 0.0027 2018-03-15
003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0126 1.0501 0.0791% 0.0008 2018-03-15
003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0120 1.0491 0.0890% 0.0009 2018-03-15
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1952 1.1952 0.2516% 0.0030 2018-03-15
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1824 1.1824 0.2459% 0.0029 2018-03-15
003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0842 1.0842 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0931 1.0931 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0121 1.0491 0.0890% 0.0009 2018-03-15
003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0113 1.0480 0.0891% 0.0009 2018-03-15
004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1506 1.1506 0.2439% 0.0028 2018-03-15
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0359 1.0359 -0.0675% -0.0007 2018-03-15
004619 国泰民润纯债债券 1.0123 1.0123 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0047 1.0047 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0049 1.0049 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0056 1.0056 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0025 1.0025 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004665 国泰润享纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9943 0.9943 0.1108% 0.0011 2018-03-15
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9925 0.9925 0.1110% 0.0011 2018-03-15
005246 国泰可转债债券 0.9917 0.9917 -0.4017% -0.0040 2018-03-15
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 1.1192 4.9980 0.9197% 0.0102 2018-03-15
020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.8110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020003 国泰金龙行业混合 0.6290 5.2960 0.3190% 0.0020 2018-03-15
020005 国泰金马稳健混合 1.0630 4.8280 1.7225% 0.0180 2018-03-15
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0260 2.6530 0.3914% 0.0040 2018-03-15
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2210 2.2660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020011 国泰沪深300指数 0.8762 1.2543 0.4932% 0.0043 2018-03-15
020012 国泰金龙债券C 1.0210 1.7780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020015 国泰区位优势混合 2.5770 2.6220 0.9796% 0.0250 2018-03-15
020018 国泰金鹿保本混合 1.0090 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020019 国泰双利债券A 1.3880 1.6540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020020 国泰双利债券C 1.3520 1.6040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020021 国泰上证180金融ETF联接 1.7415 1.7415 0.5079% 0.0088 2018-03-15
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4540 1.4540 -0.1374% -0.0020 2018-03-15
020023 国泰事件驱动策略混合 2.6410 2.6410 0.8785% 0.0230 2018-03-15
020026 国泰成长优选混合 3.2680 3.7900 0.3686% 0.0120 2018-03-15
020027 国泰信用债券A 1.2390 1.2390 -0.0806% -0.0010 2018-03-15
020028 国泰信用债券C 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020033 国泰民安增利债券A 1.0627 1.4298 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
020034 国泰民安增利债券C 1.0599 1.4072 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9610 0.9610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150066 国泰互利A 1.0060 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150067 国泰互利B 1.1830 1.8040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150117 国泰房地产A 1.0108 1.3198 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150118 国泰房地产B 0.5860 2.6010 -0.9633% -0.0057 2018-03-15
150130 国泰医药A 1.0108 1.2811 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150131 国泰医药B 0.7120 1.8059 1.4968% 0.0105 2018-03-15
150196 有色A 1.0108 1.1682 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150197 有色B 1.2888 0.3928 0.2255% 0.0029 2018-03-15
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0108 1.1992 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6358 2.7447 3.2898% 0.0521 2018-03-15
150215 国泰TMT50A 1.0089 1.1395 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150216 国泰TMT50B 1.4217 0.4287 0.2751% 0.0039 2018-03-15
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8250 3.9760 0.4980% 0.0140 2018-03-15
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7610 2.7610 0.4000% 0.0110 2018-03-15
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.6550 2.1830 0.9146% 0.0150 2018-03-15
160217 国泰信用互利分级债券 1.0590 1.4090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7984 1.9604 -0.3495% -0.0028 2018-03-15
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8614 1.5435 0.6191% 0.0053 2018-03-15
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 1.3236 1.3236 0.0605% 0.0008 2018-03-15
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1498 0.8067 0.1306% 0.0015 2018-03-15
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3233 1.9720 2.0120% 0.0261 2018-03-15
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8579 0.8579 0.4920% 0.0042 2018-03-15
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2153 0.8415 0.1648% 0.0020 2018-03-15
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 1.1182 1.1182 0.8569% 0.0095 2018-03-15
160226 国泰民益灵活配置混合C 1.3463 1.3463 0.0669% 0.0009 2018-03-15
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.9224 0.9224 -0.2379% -0.0022 2018-03-15
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9199 0.9199 0.0979% 0.0009 2018-03-15
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7677 0.7677 -0.0260% -0.0002 2018-03-15
501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0461 1.0461 0.3453% 0.0036 2018-03-15
501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0005 1.0526 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510230 国泰上证180金融ETF 6.3583 1.8058 0.5392% 0.0341 2018-03-15
511010 国泰上证5年期国债ETF 111.0230 1.1230 -0.0072% -0.0080 2018-03-15
512660 国泰中证军工ETF 0.8018 0.8018 0.1624% 0.0013 2018-03-15
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9155 0.9155 -0.2289% -0.0021 2018-03-15
518800 国泰黄金ETF 2.6837 1.0152 -0.0559% -0.0015 2018-03-15
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0859 1.0616 0.4626% 0.0050 2018-03-15
519021 国泰金鼎价值混合 0.5570 2.5280 1.0889% 0.0060 2018-03-15
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0905 1.1755 0.4699% 0.0051 2018-03-15
519606 国泰金鑫股票 2.0180 2.1910 0.2982% 0.0060 2018-03-15
004375 华泰保兴吉年丰C 1.0826 1.1776 -0.6880% -0.0075 2018-03-15
004374 华泰保兴吉年丰A 1.0852 1.1802 -0.6864% -0.0075 2018-03-15
000128 大成景安短融债券A 1.2733 1.2733 0.0157% 0.0002 2018-03-15
000129 大成景安短融债券B 1.2921 1.2921 0.0077% 0.0001 2018-03-15
000130 大成景兴信用债债券A 1.1400 1.4400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000131 大成景兴信用债债券C 1.1180 1.4180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000152 大成景旭纯债债券A 1.1020 1.3120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000153 大成景旭纯债债券C 1.0840 1.2940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000426 大成信用增利债A 1.0930 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000427 大成信用增利债C 1.0800 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000587 大成灵活配置混合 1.9140 2.3140 -0.1044% -0.0020 2018-03-15
000628 大成高新技术产业股票型 1.6300 1.6300 0.1229% 0.0020 2018-03-15
000695 大成景益平稳收益混合 1.4650 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000865 大成景利混合 1.1880 1.3180 -0.0841% -0.0010 2018-03-15
001144 大成互联网思维混合 0.9170 0.9170 0.3282% 0.0030 2018-03-15
001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1320 1.1320 0.6222% 0.0070 2018-03-15
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001295 大成景源灵活配置混合A 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7870 0.7870 0.1272% 0.0010 2018-03-15
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7690 0.7690 0.1302% 0.0010 2018-03-15
001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2610 1.2610 0.7188% 0.0090 2018-03-15
001364 大成景润灵活配置混合 1.0830 1.0830 1.4045% 0.0150 2018-03-15
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8240 0.8240 0.1215% 0.0010 2018-03-15
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0600 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9680 0.9680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9450 0.9450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002086 大成景安短融债券E 1.2789 1.2789 0.0156% 0.0002 2018-03-15
002236 大成中证360A 1.0370 1.0370 -1.1439% -0.0120 2018-03-15
002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0890 1.0890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0260 1.0260 0.2933% 0.0030 2018-03-15
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1440 1.1440 0.0875% 0.0010 2018-03-15
002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1320 1.1320 0.6222% 0.0070 2018-03-15
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0540 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2040 1.2040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002373 大成景源灵活配置混合C 1.1610 1.1610 0.0862% 0.0010 2018-03-15
002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2360 1.2360 0.6515% 0.0080 2018-03-15
002375 大成景裕灵活配置混合C 1.0600 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.4073% 0.0040 2018-03-15
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9760 0.9760 -0.2045% -0.0020 2018-03-15
002644 大成景荣保本混合A 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002645 大成景荣保本混合C 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0290 1.0290 0.0973% 0.0010 2018-03-15
002764 大成景华一年定期开放债券C 1.0230 1.0230 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002945 大成盛世精选灵活配置混合 0.9790 0.9790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002946 大成景盛一年定期开放债券A 1.0152 1.0152 0.0493% 0.0005 2018-03-15
002947 大成景盛一年定期开放债券C 1.0098 1.0098 0.0495% 0.0005 2018-03-15
003147 大成动态量化配置策略混合 1.0373 1.0373 -0.2980% -0.0031 2018-03-15
003359 大成中证360C 1.0300 1.0300 -1.2464% -0.0130 2018-03-15
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0474 1.0474 0.6631% 0.0069 2018-03-15
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0476 1.0476 0.6630% 0.0069 2018-03-15
003574 大成惠利纯债债券 1.0123 1.0388 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003575 大成惠益纯债债券 1.0117 1.0419 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0411 1.0755 0.0288% 0.0003 2018-03-15
003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0393 1.0737 0.0289% 0.0003 2018-03-15
004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0170 1.0411 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004209 大成智惠量化多策略混合 1.1409 1.1409 0.2636% 0.0030 2018-03-15
090001 大成价值增长混合 1.0019 3.9910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090002 大成债券A/B 1.0142 2.0656 0.0197% 0.0002 2018-03-15
090003 大成蓝筹稳健混合 0.9560 3.5260 0.1781% 0.0017 2018-03-15
090004 大成精选增值混合 1.0682 3.4892 0.2722% 0.0029 2018-03-15
090006 大成2020生命周期混合 0.7280 2.5500 0.1376% 0.0010 2018-03-15
090007 大成策略回报混合 1.1190 2.8290 -0.1784% -0.0020 2018-03-15
090008 大成强化收益定期开放债券 1.2150 1.4150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090009 大成行业轮动混合 1.6820 1.6820 -0.1188% -0.0020 2018-03-15
090010 大成中证红利指数 1.8430 1.8430 0.1086% 0.0020 2018-03-15
090011 大成核心双动力混合 1.1070 1.6570 0.1810% 0.0020 2018-03-15
090012 大成深证成长40ETF联接 1.0890 1.0890 0.6470% 0.0070 2018-03-15
090013 大成竞争优势混合 1.3660 2.3760 -0.2191% -0.0030 2018-03-15
090015 大成内需增长混合A 2.7360 2.7360 0.0366% 0.0010 2018-03-15
090016 大成消费主题混合 0.9070 1.1640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090017 大成可转债增强债券 1.1330 1.1430 -0.0882% -0.0010 2018-03-15
090018 大成新锐产业混合 1.7570 2.2570 -0.0569% -0.0010 2018-03-15
090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090020 大成健康产业混合 1.0460 1.0460 0.1916% 0.0020 2018-03-15
092002 大成债券C 1.0214 2.0122 0.0196% 0.0002 2018-03-15
159906 大成深证成长40ETF 1.0770 1.0770 0.6542% 0.0070 2018-03-15
159923 大成100ETF 1.7120 1.7120 0.8245% 0.0140 2018-03-15
159932 大成中证500深市ETF 1.7460 1.4790 -0.2856% -0.0050 2018-03-15
159943 大成深证成份ETF 11.8130 0.7760 0.2121% 0.0250 2018-03-15
160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0410 2.4260 0.1925% 0.0020 2018-03-15
160915 大成景丰债券((LOF) 1.1250 1.6610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160916 大成优选混合(LOF) 2.8410 2.2210 0.2470% 0.0070 2018-03-15
160918 大成中小盘混合(LOF) 2.1010 5.0360 0.3822% 0.0080 2018-03-15
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2080 3.1940 0.1658% 0.0020 2018-03-15
160921 大成定增灵活配置混合 0.9890 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1680 1.1680 0.2575% 0.0030 2018-03-15
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0650 1.0650 0.1881% 0.0020 2018-03-15
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9494 0.6638 0.3912% 0.0037 2018-03-15
502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0136 0.0000 0.0197% 0.0002 2018-03-15
502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8852 0.0000 0.8200% 0.0072 2018-03-15
510440 中证500沪市ETF 1.8010 1.8010 -0.0555% -0.0010 2018-03-15
519017 大成积极成长混合 1.0960 2.9030 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519019 大成景阳领先混合 0.8750 4.3340 -0.1142% -0.0010 2018-03-15
519300 大成沪深300指数 1.0987 2.6863 0.4480% 0.0049 2018-03-15
960018 大成内需增长混合H 2.7370 2.7370 0.0365% 0.0010 2018-03-15
004393 安信合作创新混合 1.2821 1.2821 0.4859% 0.0062 2018-03-15
004166 东方价值挖掘灵活配置混合 0.9854 1.0404 0.0711% 0.0007 2018-03-15
002280 华富安享债券 1.0447 1.0447 0.0670% 0.0007 2018-03-15
673073 西部利得新动力混合C 1.0592 1.0592 0.0661% 0.0007 2018-03-15
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0793 1.0793 0.0649% 0.0007 2018-03-15
003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0826 1.0826 0.0647% 0.0007 2018-03-15
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1114 1.2814 0.0540% 0.0006 2018-03-15
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6778 1.8478 0.0537% 0.0009 2018-03-15
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1378 1.1378 0.0528% 0.0006 2018-03-15
000058 国联安保本 1.0114 1.1849 0.0495% 0.0005 2018-03-15
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2136 2.2136 0.0452% 0.0010 2018-03-15
650001 英大纯债债券A 1.1615 1.3065 0.0431% 0.0005 2018-03-15
002186 国联安鑫享灵活配置C 1.0308 1.5608 0.0388% 0.0004 2018-03-15
004081 国联安鑫乾混合A 1.0417 1.0657 0.0384% 0.0004 2018-03-15
002896 东方臻馨债券A 1.0578 1.0578 0.0378% 0.0004 2018-03-15
650002 英大纯债债券C 1.1157 1.2607 0.0359% 0.0004 2018-03-15
003428 中加丰盈纯债债券 1.0134 1.0382 0.0296% 0.0003 2018-03-15
001228 国联安鑫享灵活配置A 1.0256 1.1456 0.0293% 0.0003 2018-03-15
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0359 1.0359 0.0290% 0.0003 2018-03-15
004326 国联安鑫怡混合A 1.0393 1.0653 0.0289% 0.0003 2018-03-15
004082 国联安鑫乾混合C 1.0392 1.0622 0.0289% 0.0003 2018-03-15
675113 西部利得汇享债券C 1.0381 1.0381 0.0289% 0.0003 2018-03-15
004327 国联安鑫怡混合C 1.0370 1.0600 0.0289% 0.0003 2018-03-15
675111 西部利得汇享债券A 1.0407 1.0407 0.0288% 0.0003 2018-03-15
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0406 1.0406 0.0288% 0.0003 2018-03-15
003838 东方臻享纯债债券C 1.0530 1.0530 0.0285% 0.0003 2018-03-15
002897 东方臻馨债券C 1.0571 1.0571 0.0284% 0.0003 2018-03-15
003837 东方臻享纯债债券A 1.0609 1.0609 0.0283% 0.0003 2018-03-15
675091 西部利得祥逸债券A 1.0657 1.0657 0.0282% 0.0003 2018-03-15
004564 北信瑞丰鼎利债券A 1.0023 1.0023 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0017 1.0017 0.0200% 0.0002 2018-03-15
675093 西部利得祥逸债券C 0.9979 0.9979 0.0200% 0.0002 2018-03-15
675053 西部利得合赢债券C 1.0069 1.0482 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005082 诺德量化蓝筹A 1.0036 1.0036 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005083 诺德量化蓝筹C 1.0034 1.0034 0.0199% 0.0002 2018-03-15
003155 中加丰尚纯债债券 1.0033 1.0474 0.0199% 0.0002 2018-03-15
002027 中加心享灵活配置混合A 1.0170 1.0670 0.0197% 0.0002 2018-03-15
005159 华泰保兴尊合债券A 1.0157 1.0157 0.0197% 0.0002 2018-03-15
675041 西部利得合享债券A 1.0203 1.0439 0.0196% 0.0002 2018-03-15
001575 兴银稳健 1.0277 1.0277 0.0195% 0.0002 2018-03-15
675051 西部利得合赢债券A 1.0510 1.0510 0.0190% 0.0002 2018-03-15
213917 宝盈增强收益债券C 1.0767 1.6587 0.0186% 0.0002 2018-03-15
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1323 1.7143 0.0177% 0.0002 2018-03-15
675043 西部利得合享债券C 1.1700 1.1700 0.0171% 0.0002 2018-03-15
004910 中加颐享纯债债券 1.0046 1.0272 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004926 中航军民融合精选A 1.0023 1.0023 0.0100% 0.0001 2018-03-15
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 1.0008 1.0847 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005160 华泰保兴尊合债券C 1.0150 1.0150 0.0099% 0.0001 2018-03-15
400030 东方添益债券 1.0117 1.1447 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0114 1.0114 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0055 1.0875 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0238 1.0968 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002367 国联安安稳保本混合 1.0202 1.0202 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002533 中加心享灵活配置混合C 1.0168 1.2179 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0361 1.0361 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0275 1.1375 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0418 1.0418 0.0096% 0.0001 2018-03-15
002440 中加心安保本混合 1.0377 1.0377 0.0096% 0.0001 2018-03-15
675100 西部利得得尊债券 1.0372 1.0372 0.0096% 0.0001 2018-03-15
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0474 1.0624 0.0095% 0.0001 2018-03-15
000914 中加纯债债券 1.0592 1.2609 0.0094% 0.0001 2018-03-15
410007 华富价值增长混合 1.2315 2.0315 0.0081% 0.0001 2018-03-15
410004 华富收益增强债券A 1.8049 2.1169 0.0055% 0.0001 2018-03-15
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4719 1.4719 1.5524% 0.0225 2018-03-15
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4811 1.4811 1.5495% 0.0226 2018-03-15
570006 诺德中小盘混合 1.3040 1.8340 1.4786% 0.0190 2018-03-15
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0290 1.0290 1.3793% 0.0140 2018-03-15
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0691 1.2341 1.2405% 0.0131 2018-03-15
005094 万家臻选混合 1.0491 1.0491 1.1668% 0.0121 2018-03-15
001487 宝盈优势产业灵活配置混合 1.2180 1.3680 1.1628% 0.0140 2018-03-15
001730 兴银大健康 0.9890 0.9890 1.1247% 0.0110 2018-03-15
002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合C 1.1052 1.1052 1.1069% 0.0121 2018-03-15
002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合A 1.0878 1.0878 1.1061% 0.0119 2018-03-15
001543 宝盈新锐混合 1.3970 1.3970 1.0854% 0.0150 2018-03-15
002563 泓德泓汇混合 1.1360 1.1360 1.0676% 0.0120 2018-03-15
004076 国联安锐意成长混合 1.1716 1.1716 1.0610% 0.0123 2018-03-15
000574 宝盈新价值混合 1.3760 2.0640 1.0279% 0.0140 2018-03-15
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9829 0.9829 1.0175% 0.0099 2018-03-15
168101 九泰锐智定增混合 1.2310 1.4680 0.9844% 0.0120 2018-03-15
257050 国联安主题驱动混合 1.4889 1.4889 0.9150% 0.0135 2018-03-15
001500 泓德远见回报混合 1.2430 1.3630 0.8929% 0.0110 2018-03-15
570001 诺德价值优势混合 1.9247 1.9247 0.8647% 0.0165 2018-03-15
002989 融通通乾研究精选混合 1.1189 4.3642 0.8291% 0.0092 2018-03-15
003715 宝盈消费主题混合 1.1083 1.1083 0.8187% 0.0090 2018-03-15
400025 东方新兴成长混合 1.5980 1.5980 0.7948% 0.0126 2018-03-15
410001 华富竞争力优选混合 1.0440 2.6532 0.7917% 0.0082 2018-03-15
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1215 1.1215 0.7909% 0.0088 2018-03-15
001385 东方新思路混合C 0.8610 0.8610 0.7843% 0.0067 2018-03-15
740101 长安沪深300非周期指数 1.1660 1.6700 0.7779% 0.0090 2018-03-15
001384 东方新思路混合A 0.8705 0.8705 0.7756% 0.0067 2018-03-15
410008 华富中证100指数 1.3860 1.3860 0.7634% 0.0105 2018-03-15
002801 泓德泓信灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.7626% 0.0080 2018-03-15
400007 东方策略成长混合 2.7911 2.7911 0.7508% 0.0208 2018-03-15
570005 诺德成长优势混合 2.0280 2.9480 0.7452% 0.0150 2018-03-15
213010 宝盈中证100指数增强 1.4880 1.4880 0.7448% 0.0110 2018-03-15
400015 东方增长中小盘混合 1.4874 1.9474 0.6973% 0.0103 2018-03-15
257040 国联安德盛红利混合 1.3520 2.3050 0.6701% 0.0090 2018-03-15
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 0.9120 0.9120 0.6623% 0.0060 2018-03-15
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0710 1.0770 0.6579% 0.0070 2018-03-15
001695 泓德泓业混合 1.1120 1.2220 0.6335% 0.0070 2018-03-15
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9640 1.1640 0.6263% 0.0060 2018-03-15
001614 东方区域发展混合 0.8356 0.8356 0.6262% 0.0052 2018-03-15
673090 西部利得个股精选股票 1.0877 1.2097 0.6012% 0.0065 2018-03-15
673010 西部利得新动向混合 1.0130 1.5480 0.5958% 0.0060 2018-03-15
570007 诺德优选30混合 1.5310 1.5310 0.5913% 0.0090 2018-03-15
257070 国联安优选行业混合 1.5942 1.8952 0.5868% 0.0093 2018-03-15
360006 光大保德信新增长混合 1.2425 3.1040 0.5747% 0.0071 2018-03-15
213008 宝盈资源优选混合 1.4574 2.3815 0.5728% 0.0083 2018-03-15
004965 泓德致远混合A 1.0599 1.0599 0.5693% 0.0060 2018-03-15
168501 北信瑞丰产业升级多策略混合 0.9915 0.9915 0.5680% 0.0056 2018-03-15
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.6841 1.6841 0.5673% 0.0095 2018-03-15
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.6885 1.6885 0.5658% 0.0095 2018-03-15
004966 泓德致远混合C 1.0553 1.0553 0.5622% 0.0059 2018-03-15
002881 中加丰润纯债债券A 1.8521 1.8521 0.0000% 0.0000 2018-03-15
410005 华富收益增强债券B 1.7779 2.0599 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2540 1.7050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040012 华安强化收益债券A 1.1940 1.7560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1910 1.3280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040013 华安强化收益债券B 1.1830 1.7030 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1820 1.3180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1550 1.3550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1380 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
400009 东方稳健回报债券 1.1330 1.2990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1230 1.1230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1200 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1200 1.2900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1130 1.2810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002138 泓德裕泰债券A 1.1090 1.1090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000394 融通通源短融债券A 1.0960 1.1800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002139 泓德裕泰债券C 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0920 1.0970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002772 光大保德信产业新动力混合 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001086 华富恒利债券A 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004165 北信瑞丰增强回报 1.0611 1.0611 0.0000% 0.0000 2018-03-15
573003 诺德增强收益债券 1.0550 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002882 中加丰润纯债债券C 1.0512 1.0512 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002350 华安安华保本混合 1.0510 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002743 泓德裕祥债券C 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0490 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
675123 西部利得汇逸债券C 1.0482 1.0482 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0435 1.0565 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001705 泓德战略转型股票 1.0430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002738 泓德裕康债券A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A 1.0400 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002453 九泰久稳保本混合A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000398 华富灵活配置混合 1.0340 1.2590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001960 兴银瑞益 1.0300 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002454 九泰久稳保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C 1.0220 1.0870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0184 1.0184 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000028 华富保本 1.0180 1.3760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0163 1.0163 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001794 兴银朝阳 1.0160 1.0530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003732 长安泓泽纯债债券C 1.0155 1.0155 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003417 中加丰泽纯债债券 1.0150 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003979 中信建投稳祥C 1.0131 1.0361 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004508 融通新动力灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003445 中加丰享纯债债券 1.0017 1.0497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004927 中航军民融合精选C 1.0009 1.0009 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9970 1.8070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9970 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9930 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 0.8770 0.8770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0438 1.0438 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
002640 中信建投稳溢保本混合 1.0413 1.0413 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
000804 中信建投稳利保本混合 1.0329 1.2730 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
003773 国联安鑫盛混合C 1.0300 1.0450 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
003673 中加丰裕纯债债券 1.0161 1.0496 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0142 1.0142 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003978 中信建投稳祥A 1.0135 1.0385 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003976 中信建投稳惠A 1.0121 1.0121 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
000664 国联安通盈灵活配置混合A 1.3243 1.3773 0.5619% 0.0074 2018-03-15
002485 国联安通盈灵活配置混合C 1.3026 1.3556 0.5558% 0.0072 2018-03-15
003562 诺德成长精选C 1.1367 1.1367 0.5484% 0.0062 2018-03-15
003561 诺德成长精选A 1.1379 1.1379 0.5478% 0.0062 2018-03-15
002173 东方大健康混合 1.0845 1.0845 0.5470% 0.0059 2018-03-15
570008 诺德周期策略混合 1.8640 2.5990 0.5394% 0.0100 2018-03-15
000986 太平灵活配置 0.7510 0.7510 0.5355% 0.0040 2018-03-15
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1310 1.1310 0.5333% 0.0060 2018-03-15
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2572 1.2572 0.5277% 0.0066 2018-03-15
002605 融通新消费灵活配置混合 1.3470 1.3470 0.5224% 0.0070 2018-03-15
002545 东方岳灵活配置混合 1.1406 1.1406 0.5200% 0.0059 2018-03-15
004907 长安鑫垚主题混合A 1.2186 1.2186 0.5197% 0.0063 2018-03-15
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2438 1.2438 0.5172% 0.0064 2018-03-15
740001 长安宏观策略混合 1.3630 2.1830 0.5162% 0.0070 2018-03-15
004908 长安鑫垚主题混合C 1.2141 1.2141 0.5133% 0.0062 2018-03-15
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9870 0.9870 0.5092% 0.0050 2018-03-15
005186 长安鑫兴混合A 1.0174 1.0174 0.5038% 0.0051 2018-03-15
257020 国联安德盛精选混合 0.9980 4.1490 0.5035% 0.0050 2018-03-15
004898 长安鑫恒回报混合C 1.2031 1.2031 0.5012% 0.0060 2018-03-15
004897 长安鑫恒回报混合A 1.2050 1.2050 0.5004% 0.0060 2018-03-15
005187 长安鑫兴混合C 1.0167 1.0167 0.4942% 0.0050 2018-03-15
001956 国联安科技动力股票 1.1873 1.1873 0.4824% 0.0057 2018-03-15
161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0430 3.0590 0.4817% 0.0050 2018-03-15
001128 宝盈新兴产业混合 0.6260 0.6260 0.4815% 0.0030 2018-03-15
004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0436 1.0436 0.4814% 0.0050 2018-03-15
168104 九泰锐丰定增混合 1.0237 1.0514 0.4810% 0.0049 2018-03-15
001657 长安鑫富领先混合 1.4690 1.4690 0.4788% 0.0070 2018-03-15
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0590 1.0790 0.4744% 0.0050 2018-03-15
002562 泓德泓益量化混合 1.2720 1.2720 0.4739% 0.0060 2018-03-15
002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0620 1.0820 0.4730% 0.0050 2018-03-15
002174 东方互联网嘉混合 0.7330 0.7330 0.4660% 0.0034 2018-03-15
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1612 1.1612 0.4585% 0.0053 2018-03-15
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 0.8790 0.8790 0.4571% 0.0040 2018-03-15
002671 万家瑞旭灵活配置混合C 1.3123 1.3123 0.4516% 0.0059 2018-03-15
002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.4509% 0.0047 2018-03-15
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1588 1.1588 0.4508% 0.0052 2018-03-15
001537 中加改革红利灵活配置 1.0545 1.1145 0.4477% 0.0047 2018-03-15
001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9220 0.9220 0.4357% 0.0040 2018-03-15
360010 光大保德信均衡精选混合 1.1147 1.7349 0.4144% 0.0046 2018-03-15
519116 浦银安盛沪深300指数 1.5210 1.5210 0.3960% 0.0060 2018-03-15
002123 北信瑞丰外延增长 1.0280 1.0280 0.3906% 0.0040 2018-03-15
571002 诺德灵活配置混合 1.6244 2.3444 0.3893% 0.0063 2018-03-15
168103 九泰锐益定增混合 1.0340 1.0340 0.3883% 0.0040 2018-03-15
000417 国联安新精选灵活配置 1.2539 1.4409 0.3843% 0.0048 2018-03-15
002147 长安鑫益增强混合C 0.9734 0.9734 0.3712% 0.0036 2018-03-15
360012 光大保德信中小盘混合 1.3314 1.7214 0.3694% 0.0049 2018-03-15
002146 长安鑫益增强混合A 0.9834 0.9834 0.3674% 0.0036 2018-03-15
000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 1.0990 1.0990 0.3653% 0.0040 2018-03-15
001702 东方创新科技混合 0.9699 0.9699 0.3622% 0.0035 2018-03-15
004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0148 1.0278 0.3560% 0.0036 2018-03-15
004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0172 1.0317 0.3552% 0.0036 2018-03-15
000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A/B 1.2010 1.2010 0.3342% 0.0040 2018-03-15
400001 东方龙混合 0.9889 3.0004 0.3246% 0.0032 2018-03-15
000589 光大保德信银发商机主题混合 1.5760 1.8260 0.3183% 0.0050 2018-03-15
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0401 1.0401 0.3086% 0.0032 2018-03-15
001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合A 1.3310 1.4210 0.3014% 0.0040 2018-03-15
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0373 1.0373 0.2997% 0.0031 2018-03-15
253010 国联安安心成长混合 0.6990 2.0330 0.2869% 0.0020 2018-03-15
001809 中信建投智信物联网灵活配置混合A 1.0869 1.0869 0.2860% 0.0031 2018-03-15
004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 1.1592 1.1592 0.2855% 0.0033 2018-03-15
002497 东方盛世灵活配置混合 1.0914 1.0914 0.2848% 0.0031 2018-03-15
002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合C 1.0720 1.1120 0.2806% 0.0030 2018-03-15
168105 九泰泰富定增混合 1.0431 1.0431 0.2788% 0.0029 2018-03-15
410006 华富策略精选 1.4810 1.6410 0.2708% 0.0040 2018-03-15
001866 北信瑞丰新成长灵活配置混合 1.1130 1.1130 0.2703% 0.0030 2018-03-15
001075 宝盈转型动力混合 0.7600 0.7600 0.2639% 0.0020 2018-03-15
001630 天弘中证计算机指数C 0.7286 0.7286 0.2615% 0.0019 2018-03-15
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1530 1.1530 0.2609% 0.0030 2018-03-15
001629 天弘中证计算机指数A 0.7332 0.7332 0.2598% 0.0019 2018-03-15
400003 东方精选混合 1.4923 4.6445 0.2553% 0.0038 2018-03-15
213002 宝盈泛沿海混合 0.6462 2.3170 0.2482% 0.0016 2018-03-15
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9981 0.9981 0.2410% 0.0024 2018-03-15
168107 九泰锐华定增混合C 0.9218 0.9218 0.2392% 0.0022 2018-03-15
168106 九泰锐华定增混合A 0.9275 0.9275 0.2378% 0.0022 2018-03-15
400018 东方启明量化先锋混合 1.4891 1.4891 0.2356% 0.0035 2018-03-15
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0009 1.0009 0.2303% 0.0023 2018-03-15
002162 东方新价值混合C 1.1028 1.1028 0.2272% 0.0025 2018-03-15
400011 东方核心动力混合 1.4770 1.4770 0.2239% 0.0033 2018-03-15
001495 东方新价值混合A 1.2230 1.2230 0.2213% 0.0027 2018-03-15
161628 融通军工分级 0.9380 0.6590 0.2137% 0.0020 2018-03-15
410010 华富中小板指数增强 1.4100 1.4100 0.2132% 0.0030 2018-03-15
002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 1.0719 1.0919 0.2057% 0.0022 2018-03-15
002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 1.0914 1.1164 0.2020% 0.0022 2018-03-15
003714 英大睿盛C 1.0420 1.1220 0.2019% 0.0021 2018-03-15
003713 英大睿盛A 1.0449 1.1249 0.2014% 0.0021 2018-03-15
002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.0240 1.0240 0.1957% 0.0020 2018-03-15
165707 诺德S300 1.0410 1.8600 0.1925% 0.0020 2018-03-15
001339 兴银鼎新灵活配置 1.0780 1.1350 0.1859% 0.0020 2018-03-15
003106 光大保德信永鑫灵活配置混合C 1.0800 1.0800 0.1855% 0.0020 2018-03-15
000466 融通通瑞债券A/B 1.0820 1.1570 0.1852% 0.0020 2018-03-15
003105 光大保德信永鑫灵活配置混合A 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2018-03-15
360005 光大保德信红利混合 2.2766 4.8191 0.1848% 0.0042 2018-03-15
675013 西部利得稳健双利债券C 1.1030 1.1030 0.1817% 0.0020 2018-03-15
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1050 1.1050 0.1813% 0.0020 2018-03-15
004084 国联安鑫隆混合C 1.0673 1.0913 0.1783% 0.0019 2018-03-15
675011 西部利得稳健双利债券A 1.1310 1.1310 0.1771% 0.0020 2018-03-15
001256 泓德优选成长混合 1.1470 1.2470 0.1747% 0.0020 2018-03-15
673030 西部利得多策略优选混合 1.1570 1.1570 0.1732% 0.0020 2018-03-15
001607 英大策略优选混合A 1.2156 1.2156 0.1731% 0.0021 2018-03-15
004083 国联安鑫隆混合A 1.0454 1.0704 0.1725% 0.0018 2018-03-15
004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0194 1.0194 0.1670% 0.0017 2018-03-15
255010 国联安稳健混合 1.2180 3.3140 0.1645% 0.0020 2018-03-15
001608 英大策略优选混合C 1.0492 1.0492 0.1623% 0.0017 2018-03-15
001047 光大保德信国企改革主题股票 1.2600 1.2600 0.1590% 0.0020 2018-03-15
213006 宝盈核心优势混合A 1.0107 2.1307 0.1586% 0.0016 2018-03-15
000458 英大领先回报 0.9501 1.6101 0.1581% 0.0015 2018-03-15
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2680 1.4880 0.1580% 0.0020 2018-03-15
519113 浦银安盛精致生活混合 1.9070 1.9670 0.1576% 0.0030 2018-03-15
003977 中信建投稳惠C 1.0093 1.0093 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
675121 西部利得汇逸债券A 0.9940 0.9940 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
400016 东方强化收益债券 1.0513 1.3313 -0.0190% -0.0002 2018-03-15
675081 西部利得祥盈债券A 1.0320 1.0320 -0.0194% -0.0002 2018-03-15
003772 国联安鑫盛混合A 1.0253 1.0533 -0.0195% -0.0002 2018-03-15
675083 西部利得祥盈债券C 1.0098 1.0098 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
003101 诺德天禧债券 0.9557 0.9557 -0.0209% -0.0002 2018-03-15
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0854 1.0854 -0.0276% -0.0003 2018-03-15
003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合C 1.0324 1.0324 -0.0291% -0.0003 2018-03-15
003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合A 1.0304 1.0304 -0.0291% -0.0003 2018-03-15
410009 华富量子生命力混合 1.0956 1.0956 -0.0365% -0.0004 2018-03-15
253060 国联安信心增长A 1.0515 1.2235 -0.0380% -0.0004 2018-03-15
005294 诺德新宜 1.0350 1.0350 -0.0386% -0.0004 2018-03-15
004937 中航混改精选C 1.0011 1.0011 -0.0399% -0.0004 2018-03-15
161624 融通可转债A 0.8631 0.9731 -0.0463% -0.0004 2018-03-15
161625 融通可转债C 0.8519 0.9619 -0.0469% -0.0004 2018-03-15
253061 国联安信心增长B 1.0437 1.2027 -0.0479% -0.0005 2018-03-15
005293 诺德新旺 1.0424 1.0424 -0.0479% -0.0005 2018-03-15
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.0098 1.0098 -0.0495% -0.0005 2018-03-15
004936 中航混改精选A 1.0060 1.0060 -0.0497% -0.0005 2018-03-15
400027 东方双债添利债券A 1.4763 1.4763 -0.0542% -0.0008 2018-03-15
400029 东方双债添利债券C 1.4570 1.4570 -0.0549% -0.0008 2018-03-15
003447 英大睿鑫灵活C 1.2702 1.2702 -0.0551% -0.0007 2018-03-15
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2461 1.2461 -0.0561% -0.0007 2018-03-15
003628 兴银收益增强 1.0309 1.0309 -0.0582% -0.0006 2018-03-15
001914 中信建投聚利混合 1.0105 1.0545 -0.0593% -0.0006 2018-03-15
003446 英大睿鑫灵活A 1.2837 1.2837 -0.0623% -0.0008 2018-03-15
000698 宝盈科技30混合 1.5390 1.5390 -0.0649% -0.0010 2018-03-15
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2218 1.2218 -0.0654% -0.0008 2018-03-15
003308 中信建投睿利A 1.2176 1.2176 -0.0657% -0.0008 2018-03-15
004635 中信建投睿利C 1.2096 1.2096 -0.0661% -0.0008 2018-03-15
001474 兴银丰盈灵活配置 1.3090 1.3090 -0.0763% -0.0010 2018-03-15
004456 兴银消费新趋势灵活配置 1.0327 1.0327 -0.0774% -0.0008 2018-03-15
410003 华富成长趋势混合 1.0128 1.3028 -0.0789% -0.0008 2018-03-15
400020 东方安心收益保本 0.9871 1.3353 -0.0810% -0.0008 2018-03-15
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 2018-03-15
002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 0.9851 1.0001 -0.0913% -0.0009 2018-03-15
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 2018-03-15
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 0.9828 1.0108 -0.0915% -0.0009 2018-03-15
002840 九泰久鑫A 1.0750 1.0750 -0.0929% -0.0010 2018-03-15
257060 国联安上证商品ETF联接 0.6454 0.6454 -0.0929% -0.0006 2018-03-15
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0700 1.0700 -0.0934% -0.0010 2018-03-15
002841 九泰久鑫C 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
001450 东方稳定增利债券A 1.0689 1.0689 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
001087 华富恒利债券C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 2018-03-15
673050 西部利得新盈混合 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2018-03-15
004268 中信建投睿康A 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 2018-03-15
004269 中信建投睿康C 1.0287 1.0287 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
673110 西部利得新润灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
003275 国联安鑫盈混合A 1.0827 1.0827 -0.1015% -0.0011 2018-03-15
003276 国联安鑫盈混合C 1.0755 1.0755 -0.1022% -0.0011 2018-03-15
001451 东方稳定增利债券C 1.0594 1.0594 -0.1037% -0.0011 2018-03-15
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.9620 0.9620 -0.1038% -0.0010 2018-03-15
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9530 1.1790 -0.1048% -0.0010 2018-03-15
005169 华泰保兴策略精选A 1.0098 1.0098 -0.1187% -0.0012 2018-03-15
005170 华泰保兴策略精选C 1.0088 1.0088 -0.1188% -0.0012 2018-03-15
001271 英大灵活配置混合B 1.0874 1.1374 -0.1194% -0.0013 2018-03-15
001160 东方永润债券A 1.0231 1.0231 -0.1269% -0.0013 2018-03-15
001270 英大灵活配置混合A 1.1006 1.1506 -0.1270% -0.0014 2018-03-15
001161 东方永润债券C 1.0123 1.0123 -0.1283% -0.0013 2018-03-15
257030 国联安德盛优势混合 1.2740 2.0860 0.1572% 0.0020 2018-03-15
001617 天弘中证电子指数A 1.0401 1.0401 0.1444% 0.0015 2018-03-15
005341 长安裕泰混合A 0.9745 0.9745 0.1439% 0.0014 2018-03-15
000241 宝盈核心优势混合C 0.9765 1.8775 0.1436% 0.0014 2018-03-15
005342 长安裕泰混合C 0.9802 0.9802 0.1430% 0.0014 2018-03-15
005400 万家潜力价值混合A 1.0011 1.0011 0.1400% 0.0014 2018-03-15
001618 天弘中证电子指数C 1.0326 1.0326 0.1358% 0.0014 2018-03-15
004130 国联安鑫汇混合C 1.0544 1.0774 0.1330% 0.0014 2018-03-15
004129 国联安鑫汇混合A 1.0559 1.0819 0.1328% 0.0014 2018-03-15
001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 1.6010 1.6650 0.1251% 0.0020 2018-03-15
004572 万家家瑞债券C 1.0071 1.0071 0.1193% 0.0012 2018-03-15
005295 诺德天富 1.0080 1.0080 0.1192% 0.0012 2018-03-15
400032 东方主题精选混合 0.7303 0.7303 0.1097% 0.0008 2018-03-15
004571 万家家瑞债券A 1.0086 1.0086 0.1092% 0.0011 2018-03-15
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1017 1.1517 0.1090% 0.0012 2018-03-15
168108 九泰锐诚定增混合 1.0283 1.0357 0.1071% 0.0011 2018-03-15
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1319 1.1619 0.1061% 0.0012 2018-03-15
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9450 0.9460 0.1059% 0.0010 2018-03-15
001463 光大保德信一带一路战略主题混合 0.9610 0.9610 0.1042% 0.0010 2018-03-15
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0080 1.0840 0.0993% 0.0010 2018-03-15
002412 华富安福保本混合 1.0130 1.0130 0.0988% 0.0010 2018-03-15
001844 九泰久益混合C 1.0270 1.1610 0.0975% 0.0010 2018-03-15
001782 九泰久益混合A 1.0310 1.1650 0.0971% 0.0010 2018-03-15
673100 西部利得久安回报混合 1.1403 1.2603 0.0966% 0.0011 2018-03-15
002739 泓德裕康债券C 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2018-03-15
673120 西部利得新富灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2018-03-15
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0430 1.0430 0.0960% 0.0010 2018-03-15
002193 东方利群混合C 1.2544 1.2544 0.0958% 0.0012 2018-03-15
002648 东方合家保本混合 1.0496 1.0496 0.0954% 0.0010 2018-03-15
001358 宝盈祥泰养老混合 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0500 1.0670 0.0953% 0.0010 2018-03-15
000859 融通通瑞债券C 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2018-03-15
002742 泓德裕祥债券A 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
400022 东方利群混合A 1.2772 1.2772 0.0940% 0.0012 2018-03-15
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 1.0720 3.1040 0.0934% 0.0010 2018-03-15
673081 西部利得祥运混合A 1.0731 1.0731 0.0933% 0.0010 2018-03-15
040023 华安可转债债券B 1.0810 1.0810 0.0926% 0.0010 2018-03-15
003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合C 1.0870 1.0870 0.0921% 0.0010 2018-03-15
673020 西部利得成长精选混合 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0950 1.0950 0.0914% 0.0010 2018-03-15
003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0911% 0.0010 2018-03-15
002808 泓德优势领航混合 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2018-03-15
213003 宝盈策略增长混合 0.9946 1.8946 0.0906% 0.0009 2018-03-15
001941 融通通源短融债券B 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2018-03-15
040022 华安可转债债券A 1.1100 1.1100 0.0902% 0.0010 2018-03-15
005401 万家潜力价值混合C 0.9995 0.9995 0.0901% 0.0009 2018-03-15
001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合C 1.1290 1.1420 0.0887% 0.0010 2018-03-15
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.1376 1.1376 0.0880% 0.0010 2018-03-15
000924 宝盈先进制造灵活配置混合 1.1780 1.1780 0.0850% 0.0010 2018-03-15
673083 西部利得祥运混合C 1.0662 1.0662 0.0845% 0.0009 2018-03-15
005270 太平改革红利精选 0.9685 0.9685 0.0827% 0.0008 2018-03-15
400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2200 1.4300 0.0820% 0.0010 2018-03-15
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1187 1.1187 0.0805% 0.0009 2018-03-15
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1515 1.1515 0.0782% 0.0009 2018-03-15
673071 西部利得新动力混合A 1.0657 1.2787 0.0751% 0.0008 2018-03-15
000059 国联安医药100指数 0.9967 1.5567 -0.1503% -0.0015 2018-03-15
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2030 1.2030 -0.1660% -0.0020 2018-03-15
004363 东方臻悦纯债债券A 1.1108 1.1332 -0.1708% -0.0019 2018-03-15
004364 东方臻悦纯债债券C 1.0386 1.0451 -0.1730% -0.0018 2018-03-15
002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1130 1.1130 -0.1794% -0.0020 2018-03-15
360001 光大保德信量化股票 1.2837 3.3274 -0.1944% -0.0025 2018-03-15
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9674 0.9674 -0.1960% -0.0019 2018-03-15
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9575 0.9575 -0.1980% -0.0019 2018-03-15
002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0010 2.0010 -0.1995% -0.0040 2018-03-15
003587 先锋精一灵活配置混合C 0.9902 0.9902 -0.2116% -0.0021 2018-03-15
003586 先锋精一灵活配置混合A 1.0016 1.0016 -0.2192% -0.0022 2018-03-15
003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 1.0699 1.0699 -0.2238% -0.0024 2018-03-15
360011 光大保德信动态优选混合 1.0180 1.9530 -0.2938% -0.0030 2018-03-15
005290 诺德新盛 1.0378 1.0378 -0.3265% -0.0034 2018-03-15
003974 中信建投睿泰A 0.8692 0.8692 -0.3325% -0.0029 2018-03-15
003975 中信建投睿泰C 0.8683 0.8683 -0.3329% -0.0029 2018-03-15
671010 西部利得策略优选混合 0.8780 0.8780 -0.3405% -0.0030 2018-03-15
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7083 0.7083 -0.3517% -0.0025 2018-03-15
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6873 0.6873 -0.3624% -0.0025 2018-03-15
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5340 0.5340 -0.3731% -0.0020 2018-03-15
001740 光大保德信中国制造2025混合 1.4950 1.4950 -0.3997% -0.0060 2018-03-15
360007 光大保德信优势配置混合 1.2847 1.6097 -0.4417% -0.0057 2018-03-15
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5660 0.5660 -0.4923% -0.0028 2018-03-15
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8080 0.8080 -0.4926% -0.0040 2018-03-15
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5622 0.5622 -0.4956% -0.0028 2018-03-15
257010 国联安小盘精选混合 1.0870 3.7880 -0.5489% -0.0060 2018-03-15
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9709 0.9709 -0.5837% -0.0057 2018-03-15
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9286 0.9286 -0.5888% -0.0055 2018-03-15
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0180 1.1990 -0.6829% -0.0070 2018-03-15
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0170 1.1980 -0.6836% -0.0070 2018-03-15
001305 九泰天富改革混合 0.7020 0.7020 -0.7072% -0.0050 2018-03-15
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0300 1.0800 -0.7707% -0.0080 2018-03-15
000496 长安产业精选混合A 1.2231 1.4631 -1.6643% -0.0207 2018-03-15
002071 长安产业精选混合C 1.2182 1.2682 -1.6708% -0.0207 2018-03-15
004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.2733% 0.0130 2018-03-15
004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0144 1.0604 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0330 1.0656 0.0387% 0.0004 2018-03-15
000045 工银产业债券A 1.3040 1.4550 0.0767% 0.0010 2018-03-15
000046 工银产业债券B 1.2840 1.4240 0.0779% 0.0010 2018-03-15
000184 工银添福债券A 1.6670 1.6670 0.1201% 0.0020 2018-03-15
000185 工银添福债券B 1.6320 1.6320 0.1227% 0.0020 2018-03-15
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5040 1.5040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000251 工银金融地产混合 2.4890 3.0080 0.6470% 0.0160 2018-03-15
000263 工银信息产业混合 1.5250 1.8020 0.7266% 0.0110 2018-03-15
000402 工银纯债债券A 1.1500 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000403 工银纯债债券B 1.1360 1.1940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2018-03-15
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2018-03-15
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5290 1.5290 0.1966% 0.0030 2018-03-15
000793 工银瑞信高端制造行业股票 0.9970 0.9970 0.5040% 0.0050 2018-03-15
000803 工银瑞信研究精选股票 1.4200 1.4200 0.6378% 0.0090 2018-03-15
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.5520 1.5520 1.1734% 0.0180 2018-03-15
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7070 0.7070 0.2837% 0.0020 2018-03-15
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0210 1.0210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000991 工银战略转型股票 1.2790 1.2790 0.0782% 0.0010 2018-03-15
001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.1510 1.1510 0.6999% 0.0080 2018-03-15
001043 工银美丽城镇股票 1.1370 1.1370 0.7979% 0.0090 2018-03-15
001054 工银新金融股票 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2018-03-15
001140 工银总回报灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.4012% 0.0040 2018-03-15
001158 工银新材料新能源股票 0.6990 0.6990 0.1433% 0.0010 2018-03-15
001171 工银养老产业股票 0.8460 0.8460 1.0753% 0.0090 2018-03-15
001195 工银农业产业股票 0.6320 0.6320 1.2821% 0.0080 2018-03-15
001245 工银生态环境股票 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2018-03-15
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1550 1.1550 0.5222% 0.0060 2018-03-15
001409 工银瑞信互联网加股票 0.3930 0.3930 0.7692% 0.0030 2018-03-15
001496 工银聚焦30股票 0.7250 0.7250 0.6944% 0.0050 2018-03-15
001648 工银新价值灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.4878% 0.0050 2018-03-15
001649 工银工业4.0股票 0.9890 0.9890 0.2026% 0.0020 2018-03-15
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1080 1.1080 0.1808% 0.0020 2018-03-15
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.4320 1.4320 0.7741% 0.0110 2018-03-15
001714 工银瑞信文体产业股票 1.5400 1.5400 0.6536% 0.0100 2018-03-15
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.3738% 0.0040 2018-03-15
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2920 1.2920 0.3885% 0.0050 2018-03-15
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.5020 1.5020 0.9409% 0.0140 2018-03-15
001718 工银瑞信物流产业股票 1.3520 1.3520 -0.2214% -0.0030 2018-03-15
001719 工银国家战略股票 1.0500 1.0500 0.9615% 0.0100 2018-03-15
001720 工银新增利混合 1.0440 1.0440 0.2882% 0.0030 2018-03-15
001721 工银新增益混合 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001722 工银银和利混合 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-03-15
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2310 1.2310 0.4078% 0.0050 2018-03-15
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0630 1.0630 0.3777% 0.0040 2018-03-15
002000 工银新生利混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2018-03-15
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0210 1.0210 0.3933% 0.0040 2018-03-15
002005 工银新得利混合 1.1040 1.1040 0.0907% 0.0010 2018-03-15
002006 工银新得益混合 1.1360 1.1360 0.2648% 0.0030 2018-03-15
002007 工银新得润混合 1.0850 1.0850 0.0923% 0.0010 2018-03-15
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1110 1.1110 0.1803% 0.0020 2018-03-15
002386 工银中国制造2025 1.0620 1.0620 0.0943% 0.0010 2018-03-15
002387 工银瑞信沪港深股票 1.2800 1.2800 0.5499% 0.0070 2018-03-15
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002594 工银现代服务业混合 1.1290 1.1290 0.4448% 0.0050 2018-03-15
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0112 1.0553 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 1.0056 1.0056 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003342 工银国债纯债债券A 0.9832 0.9832 0.0407% 0.0004 2018-03-15
003401 工银可转债债券 1.0469 1.0469 0.1435% 0.0015 2018-03-15
003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0163 1.0163 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003643 工银国债纯债债券C 0.9798 0.9798 0.0511% 0.0005 2018-03-15
003705 工银恒泰纯债债券 1.0017 1.0169 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9833 0.9833 0.0916% 0.0009 2018-03-15
004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9825 0.9825 0.0917% 0.0009 2018-03-15
005526 工银新生代消费混合 1.0019 1.0019 0.2903% 0.0029 2018-03-15
150055 工银500A 1.0099 1.3665 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150056 工银500B 1.4195 1.4195 -0.2460% -0.0035 2018-03-15
150112 工银100A 1.0348 1.3142 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150113 工银100B 1.8658 1.8658 0.7615% 0.0141 2018-03-15
150247 工银中证传媒A 1.0108 1.1597 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150248 工银中证传媒B 0.6374 0.0313 -0.7474% -0.0048 2018-03-15
150323 工银环保A 1.0054 1.1500 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150324 工银环保B 1.1739 0.2743 -0.2040% -0.0024 2018-03-15
150325 工银高铁A 1.0108 1.1478 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150326 工银高铁B 0.6608 0.1309 -0.3318% -0.0022 2018-03-15
150327 工银新能源A 1.0108 1.1501 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150328 工银新能源B 1.2964 0.3600 0.8087% 0.0104 2018-03-15
159905 工银深证红利ETF 1.7901 1.7901 0.9417% 0.0167 2018-03-15
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0030 1.5390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164809 工银中证500指数 1.2557 1.3983 -0.1590% -0.0020 2018-03-15
164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.2480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164811 工银深证100指数分级 1.4503 1.5900 0.4920% 0.0071 2018-03-15
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9355 1.1425 -0.0854% -0.0008 2018-03-15
164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0190 1.4020 -0.0980% -0.0010 2018-03-15
164818 工银中证传媒指数分级 0.8241 0.3473 -0.2904% -0.0024 2018-03-15
164819 工银中证环保产业指数分级 1.0897 0.7447 -0.1008% -0.0011 2018-03-15
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.8358 0.5477 -0.1314% -0.0011 2018-03-15
164821 工银中证新能源指数分级 1.1536 0.7879 0.4616% 0.0053 2018-03-15
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9202 0.9202 -0.0869% -0.0008 2018-03-15
164823 工银瑞信深证成份指数 0.9724 0.9724 0.2164% 0.0021 2018-03-15
481001 工银核心价值混合A 0.3265 4.6346 0.6784% 0.0022 2018-03-15
481004 工银稳健成长混合A 1.2735 1.5235 0.9113% 0.0115 2018-03-15
481006 工银红利混合 0.9164 0.9574 0.6148% 0.0056 2018-03-15
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1470 1.8660 0.7024% 0.0080 2018-03-15
481009 工银沪深300指数 1.1801 1.6871 0.5196% 0.0061 2018-03-15
481010 工银中小盘混合 1.2880 1.2880 0.4680% 0.0060 2018-03-15
481012 工银深证红利ETF联接 1.4523 1.6305 0.9664% 0.0139 2018-03-15
481013 工银消费服务混合 1.5280 1.8770 1.0582% 0.0160 2018-03-15
481015 工银主题策略混合 2.1140 2.1140 1.0033% 0.0210 2018-03-15
481017 工银量化策略混合 2.3040 2.3040 0.3922% 0.0090 2018-03-15
483003 工银精选平衡混合 0.5077 1.9622 0.6942% 0.0035 2018-03-15
485005 工银增强收益债券B 1.0698 1.7776 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485007 工银添利债券B 1.1329 1.6539 -0.0265% -0.0003 2018-03-15
485011 工银瑞信双利债券B 1.6810 1.6810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485014 工银添颐债券B 1.9420 1.9420 0.1547% 0.0030 2018-03-15
485019 工银信用纯债债券B 1.1260 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485105 工银增强收益债券A 1.0715 1.8288 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485107 工银添利债券A 1.1441 1.7011 -0.0262% -0.0003 2018-03-15
485111 工银瑞信双利债券A 1.7350 1.7350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485114 工银添颐债券A 2.0340 2.0340 0.1970% 0.0040 2018-03-15
485119 工银信用纯债债券A 1.1470 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1352 1.3700 -0.1407% -0.0016 2018-03-15
487021 工银瑞信优质精选混合 1.6080 1.6080 0.7519% 0.0120 2018-03-15
510060 工银上证央企50ETF 1.8834 1.2047 0.2822% 0.0053 2018-03-15
004441 富荣富兴纯债 1.0047 1.0277 0.0100% 0.0001 2018-03-15
150136 国富中证100指数增强分级B 1.1220 1.1220 1.4467% 0.0160 2018-03-15
150023 申万菱信申万进取 0.1901 0.1901 1.1170% 0.0021 2018-03-15
150226 博时证保分级B 1.2628 0.3069 1.0968% 0.0137 2018-03-15
164508 国富中证100指数增强分级 1.0660 1.1390 0.7561% 0.0080 2018-03-15
160516 博时证保分级 1.1385 0.7510 0.6098% 0.0069 2018-03-15
163118 申万医药生物指数分级 0.9692 1.0262 0.4144% 0.0040 2018-03-15
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.4790 1.4790 0.4073% 0.0060 2018-03-15
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2440 1.3440 0.2417% 0.0030 2018-03-15
150065 长盛同瑞B 1.0470 1.9250 0.1914% 0.0020 2018-03-15
163109 申万菱信深证成指分级 0.5996 0.7999 0.1838% 0.0011 2018-03-15
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1128 1.4668 0.1801% 0.0020 2018-03-15
160808 长盛同瑞中证200分级 1.0320 1.6880 0.0970% 0.0010 2018-03-15
163116 中证申万电子分级 1.1986 0.7930 0.0751% 0.0009 2018-03-15
000318 中海惠利B 0.9729 1.2319 0.0103% 0.0001 2018-03-15
000316 中海惠利纯债 0.9782 1.2422 0.0102% 0.0001 2018-03-15
000317 中海惠利A 1.0044 1.1834 0.0100% 0.0001 2018-03-15
150225 博时证保分级A 1.0142 1.1518 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150267 博时银行A 1.0142 1.1493 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150022 申万菱信申万收益 1.0091 1.4098 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0960 1.3800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0310 1.1370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502017 长信中证一带一路分级A 1.0110 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150275 安信一带一路A 1.0110 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150135 国富中证100指数增强分级A 1.0100 1.1560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150064 长盛同瑞A 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000675 中海惠祥分级债券A 1.0010 1.1450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163117 中证申万传媒分级 0.9712 0.3869 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000674 中海惠祥分级债券 0.8880 0.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000676 中海惠祥分级债券B 0.8870 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
167503 安信一带一路分级 0.7400 0.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150276 安信一带一路B 0.4690 0.1250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160517 博时银行分级 1.0336 1.1068 -0.0193% -0.0002 2018-03-15
150268 博时银行B 1.0530 1.0530 -0.0475% -0.0005 2018-03-15
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8842 1.5629 -0.1017% -0.0009 2018-03-15
502016 长信中证一带一路分级 0.9800 1.0340 -0.1019% -0.0010 2018-03-15
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8570 0.5510 -0.1166% -0.0010 2018-03-15
502018 长信中证一带一路分级B 0.9490 0.9490 -0.2103% -0.0020 2018-03-15
163113 申万证券 0.9004 1.6487 -2.7120% -0.0251 2018-03-15
004483 泰达宏利港股通股票C 1.2257 1.2257 0.2700% 0.0033 2018-03-15
004482 泰达宏利港股通股票A 1.2359 1.2359 0.2677% 0.0033 2018-03-15
004485 泰达宏利业绩股票C 1.0458 1.0458 0.5384% 0.0056 2018-03-15
004484 泰达宏利业绩股票A 1.0496 1.0496 0.5460% 0.0057 2018-03-15
004792 富荣富乾债券A 1.0431 1.0431 3.9773% 0.0399 2018-03-15
004793 富荣富乾债券C 1.0337 1.0337 3.0711% 0.0308 2018-03-15
000697 汇添富移动互联股票 1.5290 1.5290 1.7299% 0.0260 2018-03-15
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5629 1.5629 1.6454% 0.0253 2018-03-15
470028 汇添富社会责任混合 2.0370 2.0370 1.5454% 0.0310 2018-03-15
163807 中银优选混合 1.1903 2.1923 1.5095% 0.0177 2018-03-15
310388 申万菱信消费增长混合 1.3990 1.7900 1.4503% 0.0200 2018-03-15
519959 长信多利灵活配置混合 1.1560 1.1560 1.4035% 0.0160 2018-03-15
420005 天弘周期策略混合 1.4880 1.8590 1.3624% 0.0200 2018-03-15
004396 中银文体娱乐混合 1.0435 1.0435 1.3599% 0.0140 2018-03-15
000057 中银消费主题混合 1.5750 1.5750 1.3514% 0.0210 2018-03-15
001677 中银战略新兴产业股票 1.3660 1.3660 1.3353% 0.0180 2018-03-15
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7590 0.7590 1.3351% 0.0100 2018-03-15
001279 中海积极增利灵活配置混合 0.9910 0.9910 1.3292% 0.0130 2018-03-15
000925 汇添富外延增长主题股票 1.3270 1.3270 1.2977% 0.0170 2018-03-15
163809 中银蓝筹混合 1.4910 1.5110 1.2908% 0.0190 2018-03-15
000083 汇添富消费行业混合 3.4860 3.4860 1.2489% 0.0430 2018-03-15
003769 中银品质生活混合 1.1685 1.1685 1.2390% 0.0143 2018-03-15
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.2380 1.2380 1.2265% 0.0150 2018-03-15
398041 中海量化策略混合 0.9100 1.4470 1.2236% 0.0110 2018-03-15
001030 天弘云端生活优选灵活配置混合 0.8193 0.8193 1.2231% 0.0099 2018-03-15
001726 汇添富新兴消费股票 1.1930 1.1930 1.1874% 0.0140 2018-03-15
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.2350 1.2350 1.1466% 0.0140 2018-03-15
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1411 1.4111 1.1345% 0.0128 2018-03-15
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0613 1.1613 1.1340% 0.0119 2018-03-15
001476 中银智能制造股票 0.8050 0.8050 1.1307% 0.0090 2018-03-15
310368 申万菱信竞争优势混合 1.2784 2.2944 1.1232% 0.0142 2018-03-15
000017 财通可持续混合 1.7270 2.4100 1.1124% 0.0190 2018-03-15
519961 长信利广灵活配置混合A 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2018-03-15
470009 汇添富民营活力混合 3.4480 3.6980 1.0847% 0.0370 2018-03-15
163805 中银动态策略混合 1.2122 2.5232 1.0672% 0.0128 2018-03-15
398001 中海优质成长混合 0.4901 3.4267 1.0515% 0.0051 2018-03-15
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9960 3.0699 1.0449% 0.0103 2018-03-15
163804 中银收益混合A 1.2863 3.0883 1.0289% 0.0131 2018-03-15
002180 中银移动互联混合 0.9830 0.9830 1.0277% 0.0100 2018-03-15
001663 中银互联网+股票 1.0890 1.0890 1.0204% 0.0110 2018-03-15
001864 中海魅力长三角灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.0085% 0.0130 2018-03-15
001156 申万菱信新能源汽车 1.1040 1.1040 1.0064% 0.0110 2018-03-15
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0718 1.0718 0.9989% 0.0106 2018-03-15
163810 中银价值混合 1.7410 1.7610 0.9861% 0.0170 2018-03-15
519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 0.9852% 0.0120 2018-03-15
001725 汇添富高端制造股票 1.4420 1.4420 0.9804% 0.0140 2018-03-15
519960 长信利广灵活配置混合C 1.1580 1.1580 0.9590% 0.0110 2018-03-15
310358 申万菱信新经济混合 1.0736 2.4958 0.9402% 0.0100 2018-03-15
001005 中海合鑫灵活配置混合 0.6670 0.6670 0.9077% 0.0060 2018-03-15
519018 汇添富均衡增长混合 0.6919 3.3869 0.8895% 0.0061 2018-03-15
004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1135 1.1135 0.8879% 0.0098 2018-03-15
310328 申万菱信新动力混合 0.6159 3.0982 0.8680% 0.0053 2018-03-15
770001 德邦优化灵活配置混合 1.0308 1.8308 0.8611% 0.0088 2018-03-15
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9961 0.9961 0.8505% 0.0084 2018-03-15
163801 中银中国混合(LOF) 1.3437 4.1637 0.8405% 0.0112 2018-03-15
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0463 1.0798 0.8385% 0.0087 2018-03-15
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0388 1.2184 0.0289% 0.0003 2018-03-15
519947 长信利保债券 0.9709 0.9709 0.0206% 0.0002 2018-03-15
004303 长盛盛德灵活配置混合A 0.9850 1.0312 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004305 长盛盛禧灵活配置混合A 0.9850 1.0317 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004304 长盛盛德灵活配置混合C 0.9847 1.0304 0.0203% 0.0002 2018-03-15
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9968 0.9968 0.0201% 0.0002 2018-03-15
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9966 0.9966 0.0201% 0.0002 2018-03-15
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9930 0.9930 0.0201% 0.0002 2018-03-15
005552 国富新趋势混合A 1.0024 1.0024 0.0200% 0.0002 2018-03-15
004336 长盛盛乾灵活配置混合A 0.9998 1.0351 0.0200% 0.0002 2018-03-15
004337 长盛盛乾灵活配置混合C 0.9994 1.0339 0.0200% 0.0002 2018-03-15
004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0062 1.0394 0.0199% 0.0002 2018-03-15
004093 金元顺安桉盛债券 1.0059 1.0059 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005508 永赢丰利债券C 1.0058 1.0058 0.0199% 0.0002 2018-03-15
003851 中银锦利混合C 1.0151 1.0861 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003848 中银广利混合A 1.0230 1.0920 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003192 创金合信尊丰纯债债券 1.0228 1.0516 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0223 1.0453 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003849 中银广利混合C 1.0216 1.0906 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003395 安信尊享纯债 1.0203 1.0388 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003179 山西证券裕利债券 1.0198 1.0439 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004614 鹏扬利泽债券A 1.0186 1.0186 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003181 前海联合添利债券C 1.0184 1.0184 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003346 安信新成长混合C 1.0278 1.0778 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003533 汇添富鑫利债券C 1.0257 1.0257 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003180 前海联合添利债券A 1.0242 1.0242 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003349 长信稳益纯债债券 1.0318 1.0318 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003532 汇添富鑫利债券A 1.0298 1.0298 0.0194% 0.0002 2018-03-15
420102 天弘永利债券B 1.0550 1.5455 0.0190% 0.0002 2018-03-15
420002 天弘永利债券A 1.0533 1.5032 0.0190% 0.0002 2018-03-15
002794 天弘永利债券E 0.9698 0.9698 0.0103% 0.0001 2018-03-15
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 0.9847 1.0308 0.0102% 0.0001 2018-03-15
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9943 0.9943 0.0101% 0.0001 2018-03-15
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9941 0.9941 0.0101% 0.0001 2018-03-15
501032 财通福盛定增定期开放灵活配置混合 0.9930 0.9930 0.0101% 0.0001 2018-03-15
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9914 0.9914 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004313 长盛盛兴灵活配置混合C 0.9907 1.0402 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004312 长盛盛兴灵活配置混合A 0.9903 1.0414 0.0101% 0.0001 2018-03-15
005378 前海联合泓元定开债券 1.0030 1.0130 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004794 富荣福鑫灵活配置混合A 1.0027 1.0027 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004791 富荣福安混合C 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005418 申万菱信量化驱动混合 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005704 永赢增益债券C 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005703 永赢增益债券A 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004246 德邦锐乾债券A 1.0148 1.0478 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004247 德邦锐乾债券C 1.0147 1.0467 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003542 财通纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0138 1.0368 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004470 汇添富鑫益定开债C 1.0128 1.0334 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004655 汇添富鑫汇定期开放债券A 1.0074 1.0268 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004656 汇添富鑫汇定期开放债券C 1.0066 1.0240 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005507 永赢丰利债券A 1.0059 1.0059 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002414 中银瑞利混合C 1.0180 1.0930 0.2956% 0.0030 2018-03-15
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0280 1.0970 0.2927% 0.0030 2018-03-15
002098 富兰克林国海新价值混合C 1.1104 1.2127 0.2890% 0.0032 2018-03-15
002097 富兰克林国海新价值混合A 1.1118 1.2228 0.2887% 0.0032 2018-03-15
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0520 1.0520 0.2860% 0.0030 2018-03-15
080007 长盛同鑫行业配置混合 1.0560 1.0870 0.2849% 0.0030 2018-03-15
519971 长信改革红利灵活配置 1.1180 1.3810 0.2691% 0.0030 2018-03-15
470068 汇添富深证300ETF联接 1.4780 1.4780 0.2646% 0.0039 2018-03-15
420009 天弘安康养老混合 1.5210 1.5210 0.2637% 0.0040 2018-03-15
519977 长信可转债债券A 1.2976 2.2576 0.2627% 0.0034 2018-03-15
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1500 1.1500 0.2616% 0.0030 2018-03-15
005280 安信阿尔法定开混合 1.0018 1.0018 0.2602% 0.0026 2018-03-15
519976 长信可转债债券C 1.2721 2.1791 0.2601% 0.0033 2018-03-15
002778 前海联合新思路混合A 1.1600 1.1600 0.2593% 0.0030 2018-03-15
540006 汇丰晋信大盘A 3.3742 3.4342 0.2555% 0.0086 2018-03-15
000761 国富健康优质生活股票 1.2240 1.2240 0.2457% 0.0030 2018-03-15
002536 中银鑫利灵活配置混合C 1.2330 1.2330 0.2439% 0.0030 2018-03-15
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0689 1.0689 0.2438% 0.0026 2018-03-15
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0719 1.0719 0.2431% 0.0026 2018-03-15
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0317 2.0317 0.2418% 0.0049 2018-03-15
005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.9553 0.9553 0.2413% 0.0023 2018-03-15
002779 前海联合新思路混合C 1.2760 1.7760 0.2357% 0.0030 2018-03-15
519931 长信上证港股通指数 1.2800 1.2800 0.2349% 0.0030 2018-03-15
003028 安信新优选混合A 1.1148 1.1148 0.2338% 0.0026 2018-03-15
001392 国富金融地产混合A 1.1220 1.1220 0.2323% 0.0026 2018-03-15
001447 天弘惠利灵活配置混合 1.1808 1.1808 0.2292% 0.0027 2018-03-15
001393 国富金融地产混合C 1.1032 1.1032 0.2271% 0.0025 2018-03-15
003029 安信新优选混合C 1.1076 1.1076 0.2262% 0.0025 2018-03-15
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.7723 0.7723 0.2206% 0.0017 2018-03-15
398011 中海分红增利混合 0.7773 2.1773 0.2192% 0.0017 2018-03-15
163111 申万中小板(LOF) 1.1543 1.9532 0.2171% 0.0025 2018-03-15
003027 安信新价值灵活配置混合C 1.2166 1.2166 0.2142% 0.0026 2018-03-15
000692 汇添富双利C 1.4080 1.4080 0.2135% 0.0030 2018-03-15
003026 安信新价值灵活配置混合A 1.2217 1.2217 0.2133% 0.0026 2018-03-15
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4780 0.4780 0.2096% 0.0010 2018-03-15
001574 中海混改红利主题精选混合 0.9930 0.9930 0.2018% 0.0020 2018-03-15
005415 创金合信国证A股指数C 0.9950 0.9950 0.2418% 0.0024 2018-03-15
005414 创金合信国证A股指数A 0.9950 0.9950 0.1711% 0.0017 2018-03-15
001068 华融新锐灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.2006% 0.0020 2018-03-15
002502 中银腾利灵活配置混合A 1.0020 1.0720 0.2000% 0.0020 2018-03-15
004112 创金合信国企活力混合 1.0070 1.0070 0.1990% 0.0020 2018-03-15
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5110 1.5110 0.1989% 0.0030 2018-03-15
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8122 2.5322 0.1974% 0.0016 2018-03-15
002694 中银新蓝筹混合 1.0180 1.0180 0.1969% 0.0020 2018-03-15
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0190 1.0880 0.1967% 0.0020 2018-03-15
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1492 1.1492 0.1918% 0.0022 2018-03-15
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0500 1.0500 0.1908% 0.0020 2018-03-15
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0570 1.1170 0.1896% 0.0020 2018-03-15
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0680 1.1280 0.1876% 0.0020 2018-03-15
470007 汇添富上证综合指数 1.0730 1.2090 0.1867% 0.0020 2018-03-15
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0780 1.1080 0.1859% 0.0020 2018-03-15
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1350 1.1350 0.1854% 0.0021 2018-03-15
001662 创金合信沪港深研究精选灵活混合 1.0820 1.0820 0.1852% 0.0020 2018-03-15
000406 汇添富双利增强债券A 1.0840 1.3440 0.1848% 0.0020 2018-03-15
000407 汇添富双利增强债券C 1.0900 1.3500 0.1838% 0.0020 2018-03-15
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0910 1.0910 0.1837% 0.0020 2018-03-15
501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合 1.0377 1.0377 0.1834% 0.0019 2018-03-15
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.1010 1.1010 0.1820% 0.0020 2018-03-15
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1145 1.2525 0.1798% 0.0020 2018-03-15
080001 长盛成长价值混合 1.1520 3.7750 0.1739% 0.0020 2018-03-15
003177 德邦景颐债券C 1.0440 1.0440 0.1727% 0.0018 2018-03-15
003176 德邦景颐债券A 1.0471 1.0471 0.1722% 0.0018 2018-03-15
001250 天弘新活力灵活配置混合 1.1251 1.1251 0.1692% 0.0019 2018-03-15
470011 汇添富多元收益债券C 1.1910 1.5510 0.1682% 0.0020 2018-03-15
002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0199 1.0199 0.1670% 0.0017 2018-03-15
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.2020 1.2020 0.1667% 0.0020 2018-03-15
470010 汇添富多元收益债券A 1.2030 1.5820 0.1665% 0.0020 2018-03-15
000573 天弘通利混合 1.2150 1.2840 0.1649% 0.0020 2018-03-15
002535 中银鑫利灵活配置混合A 1.2400 1.2400 0.1616% 0.0020 2018-03-15
002723 江信祺福债券A 0.9960 0.9960 0.1609% 0.0016 2018-03-15
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8436 2.4238 0.1543% 0.0013 2018-03-15
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.1072 1.1072 0.1538% 0.0017 2018-03-15
002724 江信祺福债券C 0.9876 0.9876 0.1521% 0.0015 2018-03-15
002986 泰康丰盈债券 1.0585 1.0585 0.1514% 0.0016 2018-03-15
470098 汇添富逆向投资混合 1.9980 2.5670 0.1504% 0.0030 2018-03-15
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0782 1.0782 0.1486% 0.0016 2018-03-15
540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7192 3.5552 0.1456% 0.0025 2018-03-15
310508 申万菱信稳益宝债券 1.3820 1.5280 0.1449% 0.0020 2018-03-15
000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7566 1.7566 0.1425% 0.0025 2018-03-15
002029 安信动态策略混合C 1.2878 1.2878 0.1400% 0.0018 2018-03-15
001185 安信动态策略混合A 1.2951 1.2951 0.1392% 0.0018 2018-03-15
080008 长盛战略新兴产业A 2.1700 2.2200 0.1384% 0.0030 2018-03-15
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7300 0.9400 0.1372% 0.0010 2018-03-15
470059 汇添富可转债债券C 1.4640 1.5340 0.1368% 0.0020 2018-03-15
004585 鹏扬汇利债券A 1.0301 1.0301 0.1361% 0.0014 2018-03-15
001687 安信新动力灵活配置混合C 1.0439 1.1279 0.1343% 0.0014 2018-03-15
001686 安信新动力灵活配置混合A 1.0461 1.1401 0.1340% 0.0014 2018-03-15
470058 汇添富可转债债券A 1.5030 1.5730 0.1332% 0.0020 2018-03-15
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.2096 1.2096 0.1325% 0.0016 2018-03-15
470018 汇添富双利A 1.5570 1.5570 0.1286% 0.0020 2018-03-15
002433 天弘金利混合 1.0198 1.0666 0.1276% 0.0013 2018-03-15
003031 安信新目标灵活配置混合C 1.0271 1.0441 0.1267% 0.0013 2018-03-15
004586 鹏扬汇利债券C 1.0270 1.0270 0.1267% 0.0013 2018-03-15
002441 德邦新添利债券C 1.1138 1.5938 0.1259% 0.0014 2018-03-15
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.1958 1.1958 0.1256% 0.0015 2018-03-15
003030 安信新目标灵活配置混合A 1.0435 1.0605 0.1247% 0.0013 2018-03-15
005040 鹏扬景兴混合C 1.0581 1.0581 0.1230% 0.0013 2018-03-15
005039 鹏扬景兴混合A 1.0610 1.0610 0.1227% 0.0013 2018-03-15
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6654 2.0354 0.8356% 0.0138 2018-03-15
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6533 2.0233 0.8356% 0.0137 2018-03-15
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0590 1.0975 0.8283% 0.0087 2018-03-15
000805 中银新经济灵活配置混合 1.2320 1.2320 0.8183% 0.0100 2018-03-15
163818 中银中小盘成长混合 1.3560 1.3560 0.8178% 0.0110 2018-03-15
002631 江信瑞福C 1.0242 1.0242 0.8170% 0.0083 2018-03-15
002630 江信瑞福A 1.0563 1.0563 0.8112% 0.0085 2018-03-15
399001 中海上证50指数增强 1.2530 1.2530 0.8045% 0.0100 2018-03-15
002036 安信优势增长混合C 1.5138 1.5138 0.7990% 0.0120 2018-03-15
001287 安信优势增长混合A 1.5187 1.5187 0.7964% 0.0120 2018-03-15
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.7952% 0.0080 2018-03-15
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0979 1.0979 0.7895% 0.0086 2018-03-15
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0913 1.0913 0.7850% 0.0085 2018-03-15
001548 天弘上证50指数A 1.1184 1.1184 0.7840% 0.0087 2018-03-15
001549 天弘上证50指数C 1.1100 1.1100 0.7808% 0.0086 2018-03-15
000432 中银优秀企业混合 1.5570 1.5570 0.7767% 0.0120 2018-03-15
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3070 1.3070 0.7710% 0.0100 2018-03-15
519100 长盛中证100指数 1.2830 1.9740 0.7618% 0.0097 2018-03-15
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4580 1.4580 0.7602% 0.0110 2018-03-15
001586 天弘中证100指数A 1.1448 1.1448 0.7480% 0.0085 2018-03-15
470006 汇添富医药保健混合 1.3490 1.6500 0.7468% 0.0100 2018-03-15
519068 汇添富成长焦点混合 2.1328 3.3218 0.7463% 0.0158 2018-03-15
001587 天弘中证100指数C 1.1366 1.1366 0.7445% 0.0084 2018-03-15
003378 泰康策略优选混合 1.1305 1.1715 0.7396% 0.0083 2018-03-15
003170 长盛盛辉混合C 1.1391 1.1391 0.7340% 0.0083 2018-03-15
005496 创金合信科技成长股票C 0.9960 0.9960 0.7383% 0.0073 2018-03-15
005495 创金合信科技成长股票A 0.9970 0.9970 0.7478% 0.0074 2018-03-15
001127 中银宏观策略混合 0.7020 0.7020 0.7174% 0.0050 2018-03-15
163808 中银中证100指数增强 1.4080 1.4180 0.7153% 0.0100 2018-03-15
001910 泰康新机遇混合 1.1570 1.2805 0.7138% 0.0082 2018-03-15
002170 东吴移动互联灵活配置混合C 1.1490 1.1490 0.7011% 0.0080 2018-03-15
001490 汇添富国企创新股票 1.1530 1.1530 0.6987% 0.0080 2018-03-15
001323 东吴移动互联灵活配置混合A 1.1580 1.1580 0.6957% 0.0080 2018-03-15
000935 汇金转型成长 0.7320 0.8820 0.6878% 0.0050 2018-03-15
610007 信达澳银消费优选混合 1.3520 1.8420 0.6701% 0.0090 2018-03-15
000591 中银健康生活混合 1.5070 1.5070 0.6680% 0.0100 2018-03-15
001552 天弘中证证券保险指数A 0.8018 0.8018 0.6654% 0.0053 2018-03-15
450010 国富策略回报混合 1.3630 1.3630 0.6647% 0.0090 2018-03-15
080012 长盛电子信息产业混合 1.6770 2.7050 0.6603% 0.0110 2018-03-15
001605 国富沪港深成长精选股票 1.2270 1.2270 0.6563% 0.0080 2018-03-15
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4960 1.5960 0.6526% 0.0097 2018-03-15
001553 天弘中证证券保险指数C 0.7961 0.7961 0.6448% 0.0051 2018-03-15
163822 中银主题策略混合 1.8820 1.9820 0.6417% 0.0120 2018-03-15
519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5410 3.5570 0.6337% 0.0160 2018-03-15
003958 安信新起点混合C 1.1059 1.1059 0.6187% 0.0068 2018-03-15
003957 安信新起点混合A 1.1123 1.1123 0.6151% 0.0068 2018-03-15
005697 安信量化多因子混合C 1.0438 1.0438 0.6072% 0.0063 2018-03-15
163803 中银持续增长混合A 0.4166 3.6188 0.6037% 0.0025 2018-03-15
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3340 1.3840 0.6033% 0.0080 2018-03-15
001417 汇添富医疗服务混合 1.0070 1.0070 0.5994% 0.0060 2018-03-15
005015 泰康景泰回报混合C 1.0127 1.0127 0.5960% 0.0060 2018-03-15
005014 泰康景泰回报混合A 1.0127 1.0127 0.5960% 0.0060 2018-03-15
004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合 1.4353 1.4353 0.5957% 0.0085 2018-03-15
004359 创金合信量化核心混合A 1.1626 1.1626 0.5883% 0.0068 2018-03-15
004360 创金合信量化核心混合C 1.1507 1.1507 0.5857% 0.0067 2018-03-15
003999 富荣富祥纯债 1.0052 1.0282 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002169 永赢稳益债券 1.0211 1.0461 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004615 鹏扬利泽债券C 1.0166 1.0166 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004469 汇添富鑫益定开债A 1.0165 1.0371 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003850 中银锦利混合A 1.0163 1.0873 0.0098% 0.0001 2018-03-15
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0359 1.1529 0.0097% 0.0001 2018-03-15
004038 中银富享定期开放债券型发起式 1.0321 1.0321 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003345 安信新成长混合A 1.0307 1.0807 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003498 前海联合添和纯债A 1.0293 1.0293 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003499 前海联合添和纯债C 1.0286 1.0286 0.0097% 0.0001 2018-03-15
000497 财通纯债债券A 1.0562 1.0562 0.0095% 0.0001 2018-03-15
004528 长盛盛通纯债债券A 1.2793 1.2915 0.0078% 0.0001 2018-03-15
004529 长盛盛通纯债债券C 1.3789 1.3911 0.0073% 0.0001 2018-03-15
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4890 1.4890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
380009 中银添利债券 1.4830 1.4830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002187 国联安鑫富混合C 1.4370 1.4370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000174 汇添富高息债债券A 1.4100 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001583 安信新常态股票 1.4050 1.4050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000175 汇添富高息债债券C 1.3810 1.4160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200013 长城积极增利债券A 1.3240 1.5220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
310518 申万菱信可转债债券 1.3080 1.4580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200113 长城积极增利债券C 1.2900 1.4800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.2570 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003869 长信稳势纯债债券 1.2353 1.2953 0.0000% 0.0000 2018-03-15
253020 国联安增利债券A 1.2200 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2100 1.2600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
253021 国联安增利债券B 1.1970 1.4250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1870 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519078 汇添富增强收益债券A 1.1820 1.5570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
750002 安信目标收益A 1.1790 1.3440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.1680 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000395 汇添富安心中国债券A 1.1670 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200009 长城稳健增利债券 1.1620 1.5670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002228 长城新优选混合C 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002529 泰康安益纯债债券C 1.1580 1.1580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000396 汇添富安心中国债券C 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
420008 天弘债券发起式A 1.1530 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
750003 安信目标收益C 1.1490 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
470078 汇添富增强收益债券C 1.1480 1.5230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002227 长城新优选混合A 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360008 光大保德信增利收益债券A 1.1370 1.3830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519985 长信纯债壹号债券A 1.1323 1.3823 0.0000% 0.0000 2018-03-15
420108 天弘债券发起式B 1.1260 1.1540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1110 1.4550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001370 中银新趋势混合 1.1070 1.1070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
620003 金元顺安丰利债券 1.1070 1.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001221 国联安鑫富混合A 0.9918 0.9918 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 0.9905 1.0394 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 0.9900 1.0374 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004338 长盛盛弘灵活配置混合A 0.9894 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003425 江信添福债券A 0.9834 0.9834 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003426 江信添福债券C 0.9794 0.9794 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8330 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164703 汇添富纯债(LOF) 0.8310 1.5890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8185 1.0785 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519957 长信睿进混合A 0.8110 0.8110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519956 长信睿进混合C 0.7790 0.7790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000004 中海可转债债券C 0.7510 0.9610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164208 天弘丰利债券型LOF 1.1597 1.6832 -0.0086% -0.0001 2018-03-15
004220 长信纯债壹号债券C 1.0526 1.3726 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
003135 金元顺安沣楹债券 1.0467 1.0467 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
004238 永赢瑞益债券 1.0422 1.0952 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
002996 长信稳健纯债债券 1.0337 1.0337 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
003078 泰康安惠纯债债券 1.0181 1.0381 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
003824 天弘信利债券A 1.0134 1.0327 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003825 天弘信利债券C 1.0128 1.0302 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
005073 永赢永益债券A 1.0027 1.0230 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
003924 长盛盛泰混合A 0.9934 1.0294 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
003925 长盛盛泰混合C 0.9929 1.0282 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
004300 长盛盛泽灵活配置混合C 0.9917 1.0417 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
004299 长盛盛泽灵活配置混合A 0.9912 1.0432 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
004339 长盛盛弘灵活配置混合C 0.9891 1.0240 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
450005 国富强化收益债券A 1.2385 1.6225 -0.0161% -0.0002 2018-03-15
002246 泰康稳健增利债券C 1.1628 1.1628 -0.0172% -0.0002 2018-03-15
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1522 2.4722 -0.0174% -0.0002 2018-03-15
450006 国富强化收益债券C 1.1171 1.5732 -0.0179% -0.0002 2018-03-15
002521 永赢双利债券A 1.0689 2.8689 -0.0187% -0.0002 2018-03-15
002245 泰康稳健增利债券A 1.0494 1.0494 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
004521 安信工业4.0混合A 1.0479 1.0479 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
004522 安信工业4.0混合C 1.0466 1.0466 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
002522 永赢双利债券C 1.0252 1.0352 -0.0195% -0.0002 2018-03-15
003193 创金合信尊智纯债债券 0.9918 1.0108 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
004395 国富恒通纯债债券 1.0457 1.0570 -0.0287% -0.0003 2018-03-15
003897 金元顺安桉泰债券 1.0280 1.0280 -0.0292% -0.0003 2018-03-15
002405 光大保德信中高等级债券A 1.0159 1.0159 -0.0295% -0.0003 2018-03-15
002406 光大保德信中高等级债券C 1.0134 1.0134 -0.0296% -0.0003 2018-03-15
510081 长盛动态精选混合 1.1041 3.4259 -0.0453% -0.0005 2018-03-15
163008 长信利鑫A 0.6368 1.0368 -0.0471% -0.0003 2018-03-15
003510 长盛可转债债券A 1.0457 1.0557 -0.0478% -0.0005 2018-03-15
001338 安信稳健增值混合C 1.2279 1.2279 -0.0488% -0.0006 2018-03-15
001316 安信稳健增值混合A 1.2093 1.2093 -0.0496% -0.0006 2018-03-15
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9972 0.9972 -0.0501% -0.0005 2018-03-15
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9853 0.9853 -0.0507% -0.0005 2018-03-15
004925 长信低碳环保行业量化股票 0.9825 0.9825 -0.0509% -0.0005 2018-03-15
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1448 1.1448 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
000368 汇添富沪深300安中指数 1.6163 1.6163 0.5850% 0.0094 2018-03-15
003291 信达澳银健康中国灵活配置混合 1.0330 1.0330 0.5842% 0.0060 2018-03-15
519979 长信内需成长混合 1.5540 2.2490 0.5825% 0.0090 2018-03-15
720001 财通价值动量混合 1.7440 2.2150 0.5767% 0.0100 2018-03-15
450004 富兰克林国海深化价值混合 1.2260 1.6960 0.5742% 0.0070 2018-03-15
001797 华融新利灵活配置混合 1.0520 1.0520 0.5736% 0.0060 2018-03-15
310398 申万沪深300价值指数 1.6887 1.6887 0.5717% 0.0096 2018-03-15
519008 汇添富优势精选混合 3.1847 7.1143 0.5684% 0.0180 2018-03-15
004951 申万菱信价值优利混合 1.0467 1.0467 0.5669% 0.0059 2018-03-15
470008 汇添富策略回报混合 1.7830 1.9130 0.5640% 0.0100 2018-03-15
003581 前海联合国民健康混合 1.0810 1.0810 0.5581% 0.0060 2018-03-15
002099 国富新活力混合A 1.1003 1.1003 0.5575% 0.0061 2018-03-15
001480 财通成长优选混合 0.9040 0.9040 0.5562% 0.0050 2018-03-15
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3398 1.3398 0.5478% 0.0073 2018-03-15
002100 国富新活力混合C 1.0685 1.0685 0.5458% 0.0058 2018-03-15
000879 中海医药健康产业精选灵活配置C 1.4750 1.4750 0.5453% 0.0080 2018-03-15
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1090 1.1090 0.5440% 0.0060 2018-03-15
519991 长信双利优选混合 1.4870 2.1230 0.5409% 0.0080 2018-03-15
004592 安信量化多因子混合A 1.0425 1.0425 0.5401% 0.0056 2018-03-15
000996 中银新动力股票 0.7450 0.7450 0.5398% 0.0040 2018-03-15
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2119 1.2119 0.5392% 0.0065 2018-03-15
610001 信达澳银领先增长混合 1.4386 1.7686 0.5381% 0.0077 2018-03-15
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3268 1.3268 0.5380% 0.0071 2018-03-15
004871 中银金融地产混合 1.0293 1.0293 0.5372% 0.0055 2018-03-15
001252 中海进取收益灵活配置混合 1.1280 1.1280 0.5348% 0.0060 2018-03-15
000878 中海医药健康产业精选灵活配置A 1.5210 1.5210 0.5288% 0.0080 2018-03-15
000173 汇添富美丽30混合 2.6630 2.6630 0.5285% 0.0140 2018-03-15
519997 长信银利精选混合 1.0317 3.0717 0.5164% 0.0053 2018-03-15
620006 金元顺安消费主题混合 1.1850 1.1850 0.5089% 0.0060 2018-03-15
002092 富兰克林国海新增长混合A 1.1074 1.1617 0.5083% 0.0056 2018-03-15
002093 富兰克林国海新增长混合C 1.0970 1.1511 0.5039% 0.0055 2018-03-15
000120 中银美丽中国混合 1.3970 1.4320 0.5036% 0.0070 2018-03-15
003896 安信新视野混合C 1.0531 1.0531 0.4962% 0.0052 2018-03-15
003895 安信新视野混合A 1.0546 1.0546 0.4955% 0.0052 2018-03-15
003475 前海联合沪深300 1.1977 1.1977 0.4950% 0.0059 2018-03-15
450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.2320 2.0720 0.4894% 0.0060 2018-03-15
519951 长信利泰灵活配置混合 1.0290 1.0480 0.4883% 0.0050 2018-03-15
450007 富兰克林国海成长动力混合 1.4728 1.6528 0.4844% 0.0071 2018-03-15
519987 长信恒利优势混合 1.0410 1.3570 0.4826% 0.0050 2018-03-15
001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6380 0.6380 0.4724% 0.0030 2018-03-15
001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6430 0.6430 0.4688% 0.0030 2018-03-15
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1803 1.2403 0.4682% 0.0055 2018-03-15
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.5240 1.6440 0.4614% 0.0070 2018-03-15
399011 中海医疗保健主题股票 1.7590 2.1690 0.4569% 0.0080 2018-03-15
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0471 1.0471 0.4509% 0.0047 2018-03-15
762001 国金国鑫发起 2.0126 2.6426 0.4492% 0.0090 2018-03-15
003261 安信沪深300增强A 1.3028 1.3028 0.4472% 0.0058 2018-03-15
450008 国富沪深300指数增强 1.1250 1.4680 0.4464% 0.0050 2018-03-15
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9900 1.0230 0.4464% 0.0044 2018-03-15
000166 中海策略精选混合 1.0382 1.4410 0.4450% 0.0046 2018-03-15
003262 安信沪深300增强C 1.2969 1.2969 0.4414% 0.0057 2018-03-15
000974 安信消费医药股票 1.6080 1.6080 0.4372% 0.0070 2018-03-15
080002 长盛创新先锋混合 1.0605 2.3068 0.4356% 0.0046 2018-03-15
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6790 0.6790 0.4289% 0.0029 2018-03-15
519039 长盛同德主题混合 1.5134 4.3367 0.4247% 0.0064 2018-03-15
501002 长信中证能源互联网主题(LOF) 0.9510 0.9510 0.4224% 0.0040 2018-03-15
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1050 1.5650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163806 中银增利债券 1.1010 1.5860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000333 长城稳固收益债券A 1.1000 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002618 中银裕利混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000244 天弘稳利定期开放A 1.0890 1.3080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000255 长城定期开放债券C 1.0860 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000334 长城稳固收益债券C 1.0860 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000123 汇添富实业债债券C 1.0850 1.3590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.0805 1.0898 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0801 1.0801 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000254 长城定期开放债券A 1.0800 1.3340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0791 1.0791 0.0000% 0.0000 2018-03-15
582002 东吴增利债券A 1.0780 1.4180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002617 中银益利灵活配置混合C 1.0760 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002308 安信安盈保本混合A 1.0751 1.0751 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005380 安信安盈保本混合C 1.0749 1.0749 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0736 1.0736 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000245 天弘稳利定期开放B 1.0710 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200016 长城保本混合 1.0670 1.6440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
582202 东吴增利债券C 1.0670 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164206 天弘添利债券(LOF) 1.0670 1.5600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002789 长盛同享保本混合A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0620 1.3520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0610 1.0610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
253030 国联安信心增益债券 1.0520 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001199 创金合信聚利债券A 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004131 国联安鑫发混合A 1.0475 1.0705 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004132 国联安鑫发混合C 1.0457 1.0667 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002543 长城久益保本混合A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360013 光大保德信信用添益债券A 1.0410 1.3720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004548 中银中高等级债券C 1.0410 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
380005 中银纯债债券A 1.0400 1.2540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002542 长城久鼎保本混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
380006 中银纯债债券C 1.0390 1.2310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003197 光大保德信安诚债券A 1.0389 1.0389 0.0000% 0.0000 2018-03-15
620009 金元顺安丰祥债券 1.0380 1.2380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000305 中银中高等级债券A 1.0370 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000649 长城久鑫保本混合 1.0360 1.2680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001613 长城久祥保本混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0350 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360014 光大保德信信用添益债券C 1.0350 1.3470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003198 光大保德信安诚债券C 1.0346 1.0346 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0345 1.1357 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003196 光大保德信永利纯债债券C 1.0335 1.0405 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162511 国联安双佳中小板(LOF) 1.0320 1.1430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
080003 长盛积极配置债券 1.0866 1.6646 0.1198% 0.0013 2018-03-15
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.3652 1.3652 0.1173% 0.0016 2018-03-15
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.3768 1.3768 0.1163% 0.0016 2018-03-15
001367 德邦新添利债券A 1.0342 1.2032 0.1162% 0.0012 2018-03-15
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.0021 2.6421 0.1100% 0.0022 2018-03-15
000965 汇丰晋信新动力混合 0.9098 0.9098 0.1100% 0.0010 2018-03-15
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0049 1.0049 0.1096% 0.0011 2018-03-15
163817 中银转债增强债券B 1.8640 1.8640 0.1074% 0.0020 2018-03-15
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9620 1.1110 0.1041% 0.0010 2018-03-15
080010 长盛同禧债券C 0.9910 1.2610 0.1010% 0.0010 2018-03-15
080009 长盛同禧债券A 0.9960 1.3060 0.1005% 0.0010 2018-03-15
001541 汇添富民营新动力股票 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2018-03-15
002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0017 1.0017 0.0999% 0.0010 2018-03-15
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0016 1.0016 0.0999% 0.0010 2018-03-15
501046 财通多策略福鑫定期开放混合 1.0016 1.0016 0.0999% 0.0010 2018-03-15
163827 中银产业债定期开放债券 1.0130 1.1530 0.0988% 0.0010 2018-03-15
002262 中银宝利混合C 1.0130 1.1210 0.0988% 0.0010 2018-03-15
450001 国富中国收益混合 0.9146 2.7631 0.0985% 0.0009 2018-03-15
002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0200 1.0800 0.0981% 0.0010 2018-03-15
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 1.0810 0.0980% 0.0010 2018-03-15
003191 创金合信鑫回报灵活配置混合C 1.0210 1.0210 0.0980% 0.0010 2018-03-15
002056 中银新财富混合C 1.0220 1.1180 0.0979% 0.0010 2018-03-15
002434 中银宏利灵活配置混合A 1.0220 1.1190 0.0979% 0.0010 2018-03-15
002614 中银颐利灵活配置混合A 1.0240 1.1070 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002615 中银颐利灵活配置混合C 1.0240 1.1070 0.0978% 0.0010 2018-03-15
003233 创金合信鑫价值灵活配置混合C 1.0250 1.0250 0.0977% 0.0010 2018-03-15
002054 中银新财富混合A 1.0290 1.1250 0.0973% 0.0010 2018-03-15
003190 创金合信鑫回报灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
002431 中银丰利灵活配置混合C 1.0320 1.1020 0.0970% 0.0010 2018-03-15
620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.0340 1.2540 0.0968% 0.0010 2018-03-15
002430 中银丰利灵活配置混合A 1.0340 1.1040 0.0968% 0.0010 2018-03-15
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.0560 1.5710 0.0948% 0.0010 2018-03-15
000052 长盛纯债债券C 1.0580 1.2160 0.0946% 0.0010 2018-03-15
163823 中银保本混合 1.0590 1.6300 0.0945% 0.0010 2018-03-15
000050 长盛纯债债券A 1.0610 1.2330 0.0943% 0.0010 2018-03-15
002088 国富新机遇混合C 1.0640 1.0960 0.0941% 0.0010 2018-03-15
002087 国富新机遇混合A 1.0660 1.1040 0.0939% 0.0010 2018-03-15
002288 中银稳进保本混合 1.0710 1.0710 0.0935% 0.0010 2018-03-15
002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002616 中银益利灵活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0930% 0.0010 2018-03-15
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0910 1.1210 0.0917% 0.0010 2018-03-15
002619 中银裕利混合C 1.0940 1.0940 0.0915% 0.0010 2018-03-15
360009 光大保德信增利收益债券C 1.1110 1.3400 0.0901% 0.0010 2018-03-15
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 0.8886 0.8886 0.0901% 0.0008 2018-03-15
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2332 1.2332 0.0893% 0.0011 2018-03-15
395012 中海增强收益债券C 1.1320 1.2820 0.0884% 0.0010 2018-03-15
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1438 1.1438 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.8730 1.8730 -0.0534% -0.0010 2018-03-15
003511 长盛可转债债券C 1.0467 1.0567 -0.0573% -0.0006 2018-03-15
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1968 1.9868 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1962 1.9862 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000534 长盛高端装备混合 1.6300 1.6300 -0.0613% -0.0010 2018-03-15
163003 长信利鑫(LOF)C 0.6296 1.0296 -0.0635% -0.0004 2018-03-15
001565 永赢量化混合发起式 0.7828 0.7828 -0.0638% -0.0005 2018-03-15
310318 申万菱信沪深300 2.3230 3.1155 -0.0645% -0.0015 2018-03-15
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9674 0.9674 -0.0723% -0.0007 2018-03-15
003750 创金合信鑫收益混合C 1.2560 1.2560 -0.0796% -0.0010 2018-03-15
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9708 0.9708 -0.0823% -0.0008 2018-03-15
163811 中银双利债券A 1.1920 1.5140 -0.0838% -0.0010 2018-03-15
163812 中银双利债券B 1.1810 1.4740 -0.0846% -0.0010 2018-03-15
620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1440 1.2810 -0.0873% -0.0010 2018-03-15
750001 安信灵活配置混合 1.1300 1.7200 -0.0884% -0.0010 2018-03-15
000122 汇添富实业债债券A 1.1120 1.3860 -0.0898% -0.0010 2018-03-15
002101 创金合信鑫优选灵活配置混合A 1.1060 1.1060 -0.0903% -0.0010 2018-03-15
519995 长信金利趋势混合 0.5491 2.7811 -0.0910% -0.0005 2018-03-15
001200 创金合信聚利债券C 1.0370 1.0370 -0.0963% -0.0010 2018-03-15
002102 创金合信鑫优选灵活配置混合C 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 2018-03-15
519967 长信利富债券 1.0091 1.0091 -0.0990% -0.0010 2018-03-15
002693 中银合利债券 1.0070 1.0070 -0.0992% -0.0010 2018-03-15
003194 中证上海国企ETF联接 0.9838 0.9838 -0.1015% -0.0010 2018-03-15
001550 天弘中证医药100指数A 0.7853 0.7853 -0.1018% -0.0008 2018-03-15
001551 天弘中证医药100指数C 0.7802 0.7802 -0.1024% -0.0008 2018-03-15
163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9420 1.4820 -0.1060% -0.0010 2018-03-15
001591 天弘中证环保产业指数C 0.7593 0.7593 -0.1184% -0.0009 2018-03-15
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0091 1.0091 -0.1188% -0.0012 2018-03-15
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0081 1.0081 -0.1189% -0.0012 2018-03-15
519933 长信利发债券 1.0077 1.0077 -0.1189% -0.0012 2018-03-15
080015 长盛中小盘精选混合 0.8050 0.8050 -0.1241% -0.0010 2018-03-15
001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0261 1.0261 -0.1265% -0.0013 2018-03-15
004769 申万菱信价值优先混合 1.0183 1.0183 -0.1275% -0.0013 2018-03-15
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5520 4.8670 -0.1287% -0.0020 2018-03-15
001590 天弘中证环保产业指数A 0.7649 0.7649 -0.1306% -0.0010 2018-03-15
000003 中海可转债债券A 0.7490 0.9590 -0.1333% -0.0010 2018-03-15
398031 中海蓝筹混合 0.8148 2.0198 -0.1348% -0.0011 2018-03-15
003659 山西证券策略精选灵活配置混合 1.0355 1.0355 -0.1350% -0.0014 2018-03-15
000354 长盛城镇化主题混合 1.2420 1.8900 -0.1608% -0.0020 2018-03-15
000962 天弘中证500指数 1.0100 1.0100 -0.1680% -0.0017 2018-03-15
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1670 1.1670 -0.1711% -0.0020 2018-03-15
004135 申万菱信量化成长混合 0.9305 0.9305 -0.1717% -0.0016 2018-03-15
001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 2018-03-15
620005 金元顺安核心动力混合 1.1120 1.2920 -0.1795% -0.0020 2018-03-15
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.1060 1.1420 -0.1805% -0.0020 2018-03-15
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.1000 1.1330 -0.1815% -0.0020 2018-03-15
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2754 2.8154 -0.1886% -0.0043 2018-03-15
519983 长信量化先锋混合A 1.5750 2.4250 -0.1901% -0.0030 2018-03-15
003230 创金合信鑫动力灵活配置混合A 1.0200 1.0200 -0.1957% -0.0020 2018-03-15
004221 长信量化先锋混合C 1.4670 1.7670 -0.2041% -0.0030 2018-03-15
470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 1.1990 1.1990 0.4188% 0.0050 2018-03-15
003169 长盛盛辉混合A 1.1281 1.1281 0.4184% 0.0047 2018-03-15
002310 创金合信沪深300指数增强型A 1.0815 1.2195 0.4178% 0.0045 2018-03-15
002315 创金合信沪深300指数增强型C 1.0817 1.2267 0.4177% 0.0045 2018-03-15
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.2080 1.2080 0.4156% 0.0050 2018-03-15
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2110 1.2110 0.4146% 0.0050 2018-03-15
002771 安信新回报灵活配置混合C 1.1021 1.1521 0.4100% 0.0045 2018-03-15
005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.0290 1.0290 0.4000% 0.0041 2018-03-15
002770 安信新回报灵活配置混合A 1.1050 1.1550 0.4089% 0.0045 2018-03-15
398051 中海环保新能源混合 0.9850 0.9850 0.4077% 0.0040 2018-03-15
450011 富兰克林国海研究精选混合 1.4780 1.4780 0.4076% 0.0060 2018-03-15
001593 天弘创业板指数C 0.7176 0.7176 0.4058% 0.0029 2018-03-15
001592 天弘创业板指数A 0.7242 0.7242 0.4021% 0.0029 2018-03-15
002331 泰康安泰回报混合 1.0258 1.0258 0.4013% 0.0041 2018-03-15
005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.0290 1.0290 0.4196% 0.0043 2018-03-15
004249 安信中国制造混合 1.2610 1.2610 0.3981% 0.0050 2018-03-15
002413 中银瑞利混合A 1.0190 1.1170 0.3941% 0.0040 2018-03-15
001105 信达澳银转型创新股票 0.7720 0.7720 0.3901% 0.0030 2018-03-15
002767 泰康宏泰回报混合 1.1700 1.1700 0.3775% 0.0044 2018-03-15
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2524 1.2524 0.3767% 0.0047 2018-03-15
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.2335 1.3595 0.3743% 0.0046 2018-03-15
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0737 1.0737 0.3646% 0.0039 2018-03-15
001588 天弘中证800指数A 0.9436 0.9436 0.3616% 0.0034 2018-03-15
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2018-03-15
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
001589 天弘中证800指数C 0.9373 0.9373 0.3533% 0.0033 2018-03-15
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1390 1.1390 0.3524% 0.0040 2018-03-15
164205 天弘文化新兴产业股票 1.1207 1.3031 0.3492% 0.0039 2018-03-15
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0635 1.0635 0.3491% 0.0037 2018-03-15
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.0113 1.0113 0.3473% 0.0035 2018-03-15
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.4590 1.3350 0.3439% 0.0050 2018-03-15
004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0584 1.0584 0.3413% 0.0036 2018-03-15
005564 创金合信国证1000指数C 1.0330 1.0330 0.3107% 0.0032 2018-03-15
005563 创金合信国证1000指数A 1.0340 1.0340 0.3883% 0.0040 2018-03-15
519993 长信增利动态混合 1.0158 2.6348 0.3358% 0.0034 2018-03-15
004768 申万菱信价值优享混合 1.1442 1.1442 0.3332% 0.0038 2018-03-15
003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2197 1.2197 0.3290% 0.0040 2018-03-15
003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2011 1.2011 0.3258% 0.0039 2018-03-15
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6300 0.6300 0.3185% 0.0020 2018-03-15
501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0187 1.0187 0.3151% 0.0032 2018-03-15
519069 汇添富价值精选混合 2.5730 4.0010 0.3119% 0.0080 2018-03-15
610006 信达澳银产业升级混合 1.2910 1.7610 0.3108% 0.0040 2018-03-15
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1663 1.1663 0.3096% 0.0036 2018-03-15
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1669 1.3939 0.3095% 0.0036 2018-03-15
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1766 1.1766 0.3069% 0.0036 2018-03-15
501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 0.9578 0.9578 0.3037% 0.0029 2018-03-15
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 0.9660 0.9660 0.3011% 0.0029 2018-03-15
002503 中银腾利灵活配置混合C 1.0020 1.0710 0.3003% 0.0030 2018-03-15
501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.0030 1.0030 0.3000% 0.0030 2018-03-15
000577 安信价值精选股票 3.0190 3.0190 0.2990% 0.0090 2018-03-15
162510 国联安双力中小板(LOF) 1.0320 1.8200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002544 长城久益保本混合C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001710 安信新趋势混合A 1.0310 1.0910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003195 光大保德信永利纯债债券A 1.0304 1.0448 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001711 安信新趋势混合C 1.0290 1.0880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0280 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.4950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001363 长城久惠保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003424 江信洪福 1.0252 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0250 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0250 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519949 长信利信灵活配置混合 1.0250 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002057 中银新机遇混合A 1.0240 1.1470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002528 泰康安益纯债债券A 1.0239 1.0239 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002461 中银珍利灵活配置混合A 1.0220 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002058 中银新机遇混合C 1.0210 1.1440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002462 中银珍利灵活配置混合C 1.0200 1.1150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002486 上银慧添利债券 1.0200 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002435 中银宏利灵活配置混合C 1.0190 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003898 永赢丰益债券 1.0180 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003232 创金合信鑫价值灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002590 山西证券保本混合C 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002703 长城久源保本混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000606 天弘优选债券 1.0152 1.0152 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0150 1.0680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
395001 中海稳健收益债券 1.0140 1.6040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002261 中银宝利混合A 1.0130 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000030 长城久利保本 1.0120 1.8740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0115 1.0115 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000298 中海纯债A 1.0110 1.1510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001235 中银国有企业债 1.0110 1.0590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0108 1.0108 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0084 1.0084 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002790 长盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002589 山西证券保本混合A 1.0040 1.0040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005074 永赢永益债券C 1.0027 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004795 富荣福鑫灵活配置混合C 1.0024 1.0024 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004767 中银智享债券 1.0021 1.0021 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004788 富荣福泰混合A 1.0021 1.0021 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0020 1.0470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004789 富荣福泰混合C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004790 富荣福安混合A 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005104 富荣福康混合A 1.0012 1.0012 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002512 长城久润保本混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005105 富荣福康混合C 1.0008 1.0008 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000299 中海纯债C 0.9980 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003231 创金合信鑫动力灵活配置混合C 0.9620 0.9620 -0.2075% -0.0020 2018-03-15
003622 创金合信优价成长股票A 1.1384 1.1384 -0.2104% -0.0024 2018-03-15
003623 创金合信优价成长股票C 1.1359 1.1359 -0.2108% -0.0024 2018-03-15
501026 财通多策略福享混合 0.8990 0.8990 -0.2109% -0.0019 2018-03-15
620008 金元顺安新经济主题混合 1.3790 1.3790 -0.2171% -0.0030 2018-03-15
004881 中银量化价值混合 0.9641 0.9641 -0.2277% -0.0022 2018-03-15
080005 长盛量化红利混合 1.3110 2.2170 -0.2283% -0.0030 2018-03-15
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.8420 3.2920 -0.2370% -0.0020 2018-03-15
000433 安信鑫发优选混合 1.2540 1.2540 -0.2387% -0.0030 2018-03-15
610004 信达澳银中小盘混合 1.2280 1.2280 -0.2437% -0.0030 2018-03-15
002510 申万菱信中证500指数增强 1.1008 1.1008 -0.2447% -0.0027 2018-03-15
003658 长盛量化多策略混合 1.1180 1.1180 -0.2676% -0.0030 2018-03-15
005566 创金合信国证2000指数C 1.0730 1.0730 -0.2417% -0.0026 2018-03-15
000065 国富焦点驱动混合 1.4640 1.6290 -0.2725% -0.0040 2018-03-15
004945 长信中证500指数增强 1.0041 1.0041 -0.2880% -0.0029 2018-03-15
005565 创金合信国证2000指数A 1.0730 1.0730 -0.2603% -0.0028 2018-03-15
003717 中银量化精选混合 0.9614 0.9614 -0.2904% -0.0028 2018-03-15
420003 天弘永定价值成长混合 1.9905 2.3255 -0.2905% -0.0058 2018-03-15
519975 长信量化中小盘股票 0.9330 1.3330 -0.3205% -0.0030 2018-03-15
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9591 0.9591 -0.3222% -0.0031 2018-03-15
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9586 0.9586 -0.3223% -0.0031 2018-03-15
002316 创金合信中证500指数增强型C 1.0466 1.0466 -0.3238% -0.0034 2018-03-15
002311 创金合信中证500指数增强型A 1.0410 1.0410 -0.3255% -0.0034 2018-03-15
398021 中海能源策略混合 0.8286 1.1386 -0.3368% -0.0028 2018-03-15
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8720 0.8720 -0.3429% -0.0030 2018-03-15
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8690 0.8690 -0.3440% -0.0030 2018-03-15
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0360 1.0360 -0.3846% -0.0040 2018-03-15
003242 创金合信量化发现灵活配置混合C 0.9204 0.9204 -0.4112% -0.0038 2018-03-15
003241 创金合信量化发现灵活配置混合A 0.9319 0.9319 -0.4168% -0.0039 2018-03-15
610005 信达澳银红利回报混合 0.9490 1.1490 -0.4197% -0.0040 2018-03-15
450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.2976 3.5948 -0.4374% -0.0057 2018-03-15
398061 中海消费主题精选混合 2.6960 2.9060 -0.4431% -0.0120 2018-03-15
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2259 1.2639 -0.4466% -0.0055 2018-03-15
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.3280 1.3280 -0.4498% -0.0060 2018-03-15
001410 信达澳银新能源产业股票 1.5390 1.5390 -0.4528% -0.0070 2018-03-15
519965 长信量化多策略股票A 1.2590 1.2590 -0.4743% -0.0060 2018-03-15
450009 国富中小盘股票 1.8810 2.3990 -0.4762% -0.0090 2018-03-15
004858 长信量化多策略股票C 1.2540 1.2540 -0.4762% -0.0060 2018-03-15
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.6100 1.6100 -0.5559% -0.0090 2018-03-15
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1177 1.1177 -0.5959% -0.0067 2018-03-15
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1081 1.1081 -0.6099% -0.0068 2018-03-15
000696 汇添富环保行业股票型 1.3630 1.3630 -0.6560% -0.0090 2018-03-15
610002 信达澳银精华配置混合 1.3390 2.2190 -0.7413% -0.0100 2018-03-15
004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合 1.0510 1.0510 -0.7554% -0.0080 2018-03-15
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.1085 1.1085 -0.7787% -0.0087 2018-03-15
620004 金元顺安价值增长混合 0.6870 0.6870 -0.8658% -0.0060 2018-03-15
167501 安信宝利(LOF) 1.1340 1.3350 0.0883% 0.0010 2018-03-15
395011 中海增强收益债券A 1.1440 1.3240 0.0875% 0.0010 2018-03-15
000572 中银多策略混合 1.1570 1.4670 0.0865% 0.0010 2018-03-15
519962 长信利盈灵活配置混合C 1.1600 1.1600 0.0863% 0.0010 2018-03-15
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1690 1.2340 0.0856% 0.0010 2018-03-15
519963 长信利盈灵活配置混合A 1.1720 1.1720 0.0854% 0.0010 2018-03-15
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1855 1.2055 0.0844% 0.0010 2018-03-15
003596 长盛盛腾混合A 1.4256 1.4256 0.0842% 0.0012 2018-03-15
519969 长信新利灵活配置混合 1.2040 1.2040 0.0831% 0.0010 2018-03-15
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2233 1.2233 0.0818% 0.0010 2018-03-15
003597 长盛盛腾混合C 1.4353 1.4353 0.0767% 0.0011 2018-03-15
519989 长信利丰债券C 1.3530 1.9210 0.0740% 0.0010 2018-03-15
004651 长信利丰债券E 1.3540 1.4290 0.0739% 0.0010 2018-03-15
000190 中银新回报灵活配置混合 1.3600 1.6200 0.0736% 0.0010 2018-03-15
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4993 2.1193 0.0734% 0.0011 2018-03-15
003967 中银润利混合C 1.0178 1.0908 0.0688% 0.0007 2018-03-15
003966 中银润利混合A 1.0192 1.0922 0.0687% 0.0007 2018-03-15
003108 光大保德信安祺债券C 1.0685 1.0685 0.0656% 0.0007 2018-03-15
003107 光大保德信安祺债券A 1.0722 1.0722 0.0653% 0.0007 2018-03-15
720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9547 1.2138 0.0629% 0.0006 2018-03-15
003110 光大保德信安和债券C 1.1302 1.1302 0.0620% 0.0007 2018-03-15
003109 光大保德信安和债券A 1.1344 1.1344 0.0617% 0.0007 2018-03-15
002114 国富新收益混合A 1.1461 1.1461 0.0611% 0.0007 2018-03-15
003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9918 0.9918 0.0605% 0.0006 2018-03-15
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.0114 1.0114 0.0594% 0.0006 2018-03-15
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0374 1.1533 0.0579% 0.0006 2018-03-15
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0411 1.5222 0.0577% 0.0006 2018-03-15
001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8978 0.8978 0.0557% 0.0005 2018-03-15
001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9047 0.9047 0.0553% 0.0005 2018-03-15
002115 国富新收益混合C 1.1236 1.1236 0.0534% 0.0006 2018-03-15
003472 前海联合添鑫债券C 0.9430 0.9430 0.0531% 0.0005 2018-03-15
003471 前海联合添鑫债券A 0.9485 0.9485 0.0527% 0.0005 2018-03-15
163816 中银转债增强债券A 1.9120 1.9120 0.0523% 0.0010 2018-03-15
002035 安信平稳增长混合发起C 1.1734 1.6534 0.0512% 0.0006 2018-03-15
750005 安信平稳增长混合发起A 1.1753 1.6553 0.0511% 0.0006 2018-03-15
003204 财通收益增强债券C 0.9863 0.9863 0.0507% 0.0005 2018-03-15
519937 长信先锐债券 0.9967 0.9967 0.0502% 0.0005 2018-03-15
004230 永赢添益债券 1.0019 1.0349 0.0499% 0.0005 2018-03-15
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.0054 1.0054 0.0498% 0.0005 2018-03-15
720003 财通收益增强债券A 1.2286 1.2286 0.0489% 0.0006 2018-03-15
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0303 1.0303 0.0486% 0.0005 2018-03-15
005076 创金合信优选回报混合 0.9935 0.9935 0.0403% 0.0004 2018-03-15
450018 国富恒久信用债券A 1.3326 1.3326 0.0375% 0.0005 2018-03-15
510080 长盛全债指数增强债券 1.1175 2.4025 0.0358% 0.0004 2018-03-15
003928 新疆前海联合永兴纯债债券 1.1855 1.1855 0.0338% 0.0004 2018-03-15
501028 财通多策略福瑞定期开放混合 0.9651 0.9651 0.0311% 0.0003 2018-03-15
450019 国富恒久信用债券C 1.3152 1.3152 0.0304% 0.0004 2018-03-15
005553 国富新趋势混合C 1.0022 1.0022 0.0299% 0.0003 2018-03-15
003289 创金合信尊泰纯债债券 1.0119 1.0178 0.0297% 0.0003 2018-03-15
004885 长信先优债券 1.0137 1.0137 0.0296% 0.0003 2018-03-15
003902 德邦锐璟债券A 1.0312 1.0312 0.0291% 0.0003 2018-03-15
003903 德邦锐璟债券C 1.0356 1.0356 0.0290% 0.0003 2018-03-15
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0354 1.2228 0.0290% 0.0003 2018-03-15
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3333 2.3333 1.7265% 0.0396 2018-03-15
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6337 1.6337 0.5601% 0.0091 2018-03-15
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7005 1.7005 0.3778% 0.0064 2018-03-15
159912 汇添富深证300ETF 1.4467 1.4467 0.2842% 0.0041 2018-03-15
510810 中证上海国企ETF 0.9778 1.0078 -0.1022% -0.0010 2018-03-15
159930 汇添富中证能源ETF 0.8339 0.8339 -0.1915% -0.0016 2018-03-15
004519 信诚新丰B 1.0690 1.0690 0.6591% 0.0070 2018-03-15
004518 信诚新丰A 1.0650 1.0650 0.6616% 0.0070 2018-03-15
004565 新华华丰灵活配置混合 1.0182 1.0182 0.3845% 0.0039 2018-03-15
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0270 1.0270 -0.2428% -0.0025 2018-03-15
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9822 0.9822 0.0306% 0.0003 2018-03-15
150230 鹏华酒分级B 1.6230 1.6230 2.9169% 0.0460 2018-03-15
160632 鹏华酒分级 1.3180 1.3790 1.7761% 0.0230 2018-03-15
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9000 1.9300 1.2373% 0.0110 2018-03-15
150280 鹏华新能源B 0.7640 0.1220 1.0582% 0.0080 2018-03-15
150178 鹏华证券保险分级B 1.3970 2.2120 1.0123% 0.0140 2018-03-15
150244 鹏华创业板分级B 0.6070 0.1440 0.9983% 0.0060 2018-03-15
150052 信诚沪深300指数分级B 0.8780 1.5110 0.9195% 0.0080 2018-03-15
150084 广发深证100指数分级B 1.4887 1.4887 0.9151% 0.0135 2018-03-15
150246 鹏华互联B 1.1750 0.2370 0.8584% 0.0100 2018-03-15
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.0780 1.3380 0.7477% 0.0080 2018-03-15
150077 浙商进取 1.7410 1.7410 0.6940% 0.0120 2018-03-15
150158 信诚中证800金融指数B 1.0340 2.1820 0.6816% 0.0070 2018-03-15
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9560 1.5900 0.6316% 0.0060 2018-03-15
150290 中融煤炭B 0.4940 0.4940 0.6110% 0.0030 2018-03-15
160625 鹏华证券保险分级 1.2030 1.7700 0.5853% 0.0070 2018-03-15
162714 广发深证100指数分级 1.2494 1.4186 0.5472% 0.0068 2018-03-15
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.0490 1.3770 0.4789% 0.0050 2018-03-15
160636 鹏华互联网分级 1.0960 0.6950 0.4583% 0.0050 2018-03-15
160640 鹏华新能源分级 0.8940 0.5510 0.4494% 0.0040 2018-03-15
166802 浙商沪深300指数分级 1.3750 1.5300 0.4383% 0.0060 2018-03-15
165515 信诚沪深300指数分级 0.9420 1.5790 0.4264% 0.0040 2018-03-15
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0230 1.7040 0.3925% 0.0040 2018-03-15
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5330 2.1020 0.3766% 0.0020 2018-03-15
160637 鹏华创业板分级 0.8100 0.5420 0.3717% 0.0030 2018-03-15
150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4280 1.2870 0.3514% 0.0050 2018-03-15
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6490 1.1680 0.3091% 0.0020 2018-03-15
168204 中融煤炭 0.7540 0.8240 0.2660% 0.0020 2018-03-15
150214 国投创业成长B 1.2070 0.2320 0.2492% 0.0030 2018-03-15
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2200 1.3270 0.2465% 0.0030 2018-03-15
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.0200 1.4040 0.1965% 0.0020 2018-03-15
150180 鹏华信息分级B 1.5350 2.1560 0.1305% 0.0020 2018-03-15
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7720 1.5090 0.1297% 0.0010 2018-03-15
160630 鹏华中证国防指数分级 0.8310 1.1350 0.1205% 0.0010 2018-03-15
150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0120 1.2480 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150157 信诚中证800金融指数A 1.0120 1.2280 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0120 1.2450 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150289 中融煤炭A 1.0140 1.1540 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150291 中融银行A 1.0140 1.1570 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150265 中融一带一路A 1.0140 1.1610 0.0987% 0.0010 2018-03-15
160626 鹏华信息分级 1.2720 1.7750 0.0787% 0.0010 2018-03-15
150091 万家创B 0.8393 2.0428 0.0358% 0.0003 2018-03-15
161910 万家中证创业成长指数分级 0.9247 1.6861 0.0216% 0.0002 2018-03-15
502057 广发中证医疗指数A 1.0136 1.1478 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150083 广发深证100指数分级A 1.0101 1.3483 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150090 万家创A 1.0101 1.3295 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150053 泰达稳健 1.0099 1.3729 0.0099% 0.0001 2018-03-15
161223 国投创业成长指数分级 1.1060 0.7320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150165 东吴转债B 1.0490 0.0830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502024 鹏华钢铁A 1.0240 1.1220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502027 鹏华新丝路A 1.0240 1.1220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150273 鹏华一带一路分级A 1.0240 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150279 鹏华新能源A 1.0240 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165809 东吴转债 1.0230 0.8620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000291 鹏华丰信分级债券 1.0210 1.3700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0210 1.3970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150235 鹏华证券A 1.0170 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150227 鹏华银行A 1.0170 1.1360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150237 鹏华环保A 1.0170 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150245 鹏华互联A 1.0170 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0140 1.1900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150203 鹏华传媒分级A 1.0130 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150243 鹏华创业板分级A 1.0130 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0130 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150164 东吴转债A 1.0120 1.1950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0110 1.2250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0110 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150177 鹏华证券保险分级A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150179 鹏华信息分级A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150076 浙商稳健 1.0090 1.3190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150100 鹏华资源A 1.0090 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150192 鹏华中证800地产指数分级A 1.0090 1.1750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0060 1.3350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150213 国投创业成长A 1.0050 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150028 信诚中证500指数分级A 1.0050 1.4110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150277 鹏华高铁A 1.0040 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9880 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
168205 中融银行 0.9180 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160620 鹏华资源分级 1.2590 0.8980 -0.0794% -0.0010 2018-03-15
160634 鹏华环保分级 1.0620 0.7440 -0.0941% -0.0010 2018-03-15
160639 鹏华高铁分级 1.0380 0.4230 -0.0962% -0.0010 2018-03-15
160631 鹏华银行分级 0.9730 1.0330 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
160638 鹏华一带一路分级 0.7770 0.5310 -0.1285% -0.0010 2018-03-15
150101 鹏华资源B 1.5090 0.3720 -0.1324% -0.0020 2018-03-15
502026 鹏华新丝路分级 0.7400 0.7890 -0.1350% -0.0010 2018-03-15
150238 鹏华环保B 1.1070 0.3610 -0.1803% -0.0020 2018-03-15
150278 鹏华高铁B 1.0720 0.0490 -0.1862% -0.0020 2018-03-15
150228 鹏华银行B 0.9290 0.9290 -0.2148% -0.0020 2018-03-15
502056 广发中证医疗指数分级 1.0150 0.7014 -0.2261% -0.0023 2018-03-15
162216 泰达中证500 1.0297 2.1880 -0.2325% -0.0024 2018-03-15
165511 信诚中证500指数分级 1.2520 1.8040 -0.2390% -0.0030 2018-03-15
150266 中融一带一路B 1.2260 0.0890 -0.2441% -0.0030 2018-03-15
160633 鹏华证券分级 0.8110 0.5340 -0.2460% -0.0020 2018-03-15
160628 鹏华中证800地产指数分级 1.1690 1.8160 -0.3410% -0.0040 2018-03-15
150029 信诚中证500指数分级B 1.4170 1.9660 -0.3516% -0.0050 2018-03-15
160629 鹏华传媒分级 0.8250 1.2680 -0.3623% -0.0030 2018-03-15
150274 鹏华一带一路分级B 0.5300 0.1460 -0.3759% -0.0020 2018-03-15
150054 泰达进取 1.0429 2.7315 -0.3916% -0.0041 2018-03-15
502028 鹏华新丝路B 0.4560 0.4560 -0.4367% -0.0020 2018-03-15
502058 广发中证医疗指数B 1.0164 0.2904 -0.4700% -0.0048 2018-03-15
168203 中融钢铁 0.8990 0.5700 -0.5531% -0.0050 2018-03-15
502023 鹏华钢铁分级 1.0390 1.0880 -0.5742% -0.0060 2018-03-15
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.3290 2.3810 -0.5984% -0.0080 2018-03-15
150236 鹏华证券B 0.6050 0.1300 -0.6568% -0.0040 2018-03-15
150204 鹏华传媒分级B 0.6370 1.4770 -0.9331% -0.0060 2018-03-15
502025 鹏华钢铁B 1.0540 1.0540 -1.1257% -0.0120 2018-03-15
150288 中融钢铁B 0.7850 0.1340 -1.1335% -0.0090 2018-03-15
004591 鹏华丰玺债券 1.0232 1.0232 0.0196% 0.0002 2018-03-15
005692 广发全指工业ETF联接C 0.9592 0.9592 -0.1665% -0.0016 2018-03-15
004593 广发全指工业ETF联接A 0.9592 0.9592 -0.1665% -0.0016 2018-03-15
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.5490 1.5490 2.6508% 0.0400 2018-03-15
159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2613 1.2613 1.2604% 0.0157 2018-03-15
510710 博时上证50ETF 3.0555 0.9446 0.7917% 0.0240 2018-03-15
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.0988 1.6199 0.5643% 0.0230 2018-03-15
510360 广发沪深300ETF 1.2853 1.2853 0.5476% 0.0070 2018-03-15
510070 鹏华上证民企50ETF 1.9020 1.6300 0.4754% 0.0090 2018-03-15
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9617 1.9617 0.4506% 0.0088 2018-03-15
159952 广发创业板ETF 1.0453 1.0453 0.4131% 0.0043 2018-03-15
510270 中银上证国企100ETF 1.1630 1.3570 0.3451% 0.0040 2018-03-15
159911 民营ETF 4.5990 1.3935 0.3316% 0.0152 2018-03-15
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6571 1.6571 0.3269% 0.0054 2018-03-15
159908 博时深证基本面200ETF 1.5731 1.5731 0.3061% 0.0048 2018-03-15
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9671 0.9671 0.2384% 0.0023 2018-03-15
512680 广发中证军工ETF 0.7843 0.7843 0.2044% 0.0016 2018-03-15
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.3992 1.3992 0.1933% 0.0027 2018-03-15
510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9369 0.9369 0.1282% 0.0012 2018-03-15
511260 上证10年期国债ETF 99.4660 0.9950 0.1178% 0.1170 2018-03-15
150287 中融钢铁A 1.0140 1.1550 0.0987% 0.0010 2018-03-15
159907 广发中小板300ETF 1.5130 1.3746 0.0331% 0.0005 2018-03-15
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.2613 1.1753 0.0305% 0.0013 2018-03-15
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 1.1289 1.1289 0.0266% 0.0003 2018-03-15
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 1.0110 1.1230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0703 2.3743 -0.0488% -0.0015 2018-03-15
159937 博时黄金ETF 2.7051 1.0622 -0.0591% -0.0016 2018-03-15
512580 广发中证环保产业ETF 0.9507 0.9507 -0.0946% -0.0009 2018-03-15
159945 广发中证全指能源ETF 0.7583 0.7583 -0.1054% -0.0008 2018-03-15
150292 中融银行B 0.8210 0.8210 -0.1217% -0.0010 2018-03-15
159953 工业ETF 0.9188 0.9188 -0.1521% -0.0014 2018-03-15
510510 广发中证500ETF 1.7196 1.7196 -0.1626% -0.0028 2018-03-15
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2845 0.6505 -0.1710% -0.0022 2018-03-15
510410 博时上证自然资源ETF 0.8054 0.8054 -0.1859% -0.0015 2018-03-15
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.0050 0.6550 -0.1986% -0.0020 2018-03-15
512980 广发中证传媒ETF 1.0277 1.0277 -0.3104% -0.0032 2018-03-15
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9527 0.9527 -0.3556% -0.0034 2018-03-15
510020 博时上证超大盘ETF 2.7968 1.0315 -0.5441% -0.0153 2018-03-15
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.3040 1.3040 0.2306% 0.0030 2018-03-15
000194 银华信用四季红债券 1.0210 1.3400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000287 银华永利债券A 1.1680 1.2280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000288 银华永利债券C 1.1490 1.2090 -0.0870% -0.0010 2018-03-15
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.9040 0.9040 0.3330% 0.0030 2018-03-15
001163 银华中国梦30股票 1.1530 1.1530 0.9632% 0.0110 2018-03-15
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1810 1.1810 0.1696% 0.0020 2018-03-15
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0560 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3600 1.3600 0.7407% 0.0100 2018-03-15
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3470 1.3470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1620 1.1620 0.7806% 0.0090 2018-03-15
001703 银华沪港深增长股票 1.4200 1.4900 1.1396% 0.0160 2018-03-15
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8700 0.8700 0.2304% 0.0020 2018-03-15
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2018-03-15
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1280 1.1280 0.6244% 0.0070 2018-03-15
002306 银华合利债券 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2610 1.2610 0.5582% 0.0070 2018-03-15
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3450 1.3450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1940 1.1940 0.7595% 0.0090 2018-03-15
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3500 1.3500 0.7463% 0.0100 2018-03-15
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0540 1.1040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
002481 银华双动力债券 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002501 银华远景债券 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2018-03-15
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0431 1.0431 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0277 1.0277 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0990 1.0990 0.1823% 0.0020 2018-03-15
003814 银华上证10年期国债指数A 0.9940 0.9940 0.1108% 0.0011 2018-03-15
003815 银华上证10年期国债指数C 0.9861 0.9861 0.1117% 0.0011 2018-03-15
003817 银华上证5年期国债指数A 0.9998 0.9998 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003818 银华上证5年期国债指数C 0.9955 0.9955 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0173 1.0173 0.0393% 0.0004 2018-03-15
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0159 1.0159 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0096 1.0096 -0.0396% -0.0004 2018-03-15
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0079 1.0079 -0.0397% -0.0004 2018-03-15
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4000 1.5243 1.1488% 0.0159 2018-03-15
003987 银华中债-10年期金融债指数A 0.9833 0.9833 0.0611% 0.0006 2018-03-15
003988 银华中债-10年期金融债指数C 0.9806 0.9806 0.0714% 0.0007 2018-03-15
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0085 1.0085 0.0595% 0.0006 2018-03-15
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0062 1.0062 0.0497% 0.0005 2018-03-15
003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0186 1.0186 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2320 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004087 银华添润定期开放债券 1.0084 1.0264 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
005033 银华智能汽车量化优选股票A 0.9037 0.9037 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005034 银华智能汽车量化优选股票C 0.9027 0.9027 0.0111% 0.0001 2018-03-15
005037 银华新能源新材料量化优选股票A 0.9335 0.9335 0.3656% 0.0034 2018-03-15
005038 银华新能源新材料量化优选股票C 0.9313 0.9313 0.3664% 0.0034 2018-03-15
005106 银华农业产业股票发起式 0.9737 0.9737 0.4021% 0.0039 2018-03-15
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9841 0.9841 -0.4250% -0.0042 2018-03-15
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9860 0.9860 -0.4141% -0.0041 2018-03-15
005250 银华估值优势混合 1.0298 1.0298 1.6183% 0.0164 2018-03-15
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9694 0.9694 0.6960% 0.0067 2018-03-15
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9685 0.9685 0.6861% 0.0066 2018-03-15
150018 银华稳进 1.0090 1.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150019 银华锐进 1.1710 1.1710 1.0354% 0.0120 2018-03-15
150030 银华金利 1.0100 1.4210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150031 银华鑫利 1.2800 0.5730 0.4710% 0.0060 2018-03-15
150047 银华消费分级混合A 1.0110 1.4230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150048 银华消费分级混合B 1.3140 1.3140 0.6126% 0.0080 2018-03-15
150059 银华金瑞 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150060 银华鑫瑞 1.3620 0.3310 0.1471% 0.0020 2018-03-15
150138 银华800A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150139 银华800B 0.9500 0.0000 -0.6276% -0.0060 2018-03-15
150143 银华转债A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150144 银华转债B 1.1090 0.0000 -0.5381% -0.0060 2018-03-15
150167 银华300A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150168 银华300B 0.9880 0.0000 1.0225% 0.0100 2018-03-15
150175 银华H股A(QDII) 1.0141 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150176 银华H股B(QDII) 1.0989 0.0000 0.3378% 0.0037 2018-03-15
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6270 1.5470 0.3083% 0.0050 2018-03-15
161811 银华沪深300指数分级 1.0010 0.0000 0.5020% 0.0050 2018-03-15
161812 银华深证100指数分级 1.0900 1.3040 0.5535% 0.0060 2018-03-15
161813 银华信用债券(LOF) 1.2860 1.4710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161816 银华中证等权90指数分级 1.1450 1.2330 0.2627% 0.0030 2018-03-15
161818 银华消费分级混合 1.2530 1.3360 0.4812% 0.0060 2018-03-15
161819 银华资源 1.2210 0.7800 0.0820% 0.0010 2018-03-15
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1070 1.3510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161825 银华中证800分级 0.9820 1.7160 -0.3046% -0.0030 2018-03-15
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0410 1.1160 -0.1918% -0.0020 2018-03-15
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0565 1.1586 0.1802% 0.0019 2018-03-15
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9210 0.9210 -0.1085% -0.0010 2018-03-15
161835 银华惠丰定期开放混合 1.0211 1.0211 0.0098% 0.0001 2018-03-15
180001 银华优势企业混合 1.2635 3.1206 0.5891% 0.0074 2018-03-15
180002 银华保本增值(五期) 1.0172 1.0376 0.0886% 0.0009 2018-03-15
180003 银华道琼斯88 1.2349 3.0499 0.6110% 0.0075 2018-03-15
180010 银华优质增长混合 1.6603 4.0989 0.7892% 0.0130 2018-03-15
180012 银华富裕主题混合 2.7749 3.7279 1.5071% 0.0412 2018-03-15
180013 银华领先策略混合 1.7967 2.8827 0.9212% 0.0164 2018-03-15
180015 银华增强收益债券 1.1470 1.6550 0.0873% 0.0010 2018-03-15
180018 银华和谐主题混合 2.2790 2.3590 0.7070% 0.0160 2018-03-15
180020 银华成长先锋混合 1.0890 1.1140 0.3687% 0.0040 2018-03-15
180025 银华信用双利债券A 1.2060 1.4760 0.0830% 0.0010 2018-03-15
180026 银华信用双利C 1.1690 1.4390 0.0856% 0.0010 2018-03-15
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0540 1.7430 0.3810% 0.0040 2018-03-15
180029 银华永泰积极债券A 1.2730 1.2730 -0.0785% -0.0010 2018-03-15
180030 银华永泰积极债券C 1.2250 1.2250 -0.0816% -0.0010 2018-03-15
180031 银华中小盘混合 2.6770 3.9170 1.0189% 0.0270 2018-03-15
180033 银华上证50等权ETF联接 1.3030 1.3030 0.2308% 0.0030 2018-03-15
501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.8780 0.8780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1371 1.1371 0.8336% 0.0094 2018-03-15
510430 银华上证50等权ETF 1.5370 1.5370 0.2609% 0.0040 2018-03-15
511880 银华交易型货币A(ETF) 100.9780 117.8590 0.0109% 0.0110 2018-03-15
519001 银华价值优选混合 2.3967 7.9676 1.0413% 0.0247 2018-03-15
160605 鹏华中国50混合 1.3590 3.7290 1.7216% 0.0230 2018-03-15
004986 鹏华策略回报混合 1.0400 1.2600 1.6121% 0.0165 2018-03-15
160624 鹏华消费领先混合 1.8320 1.7030 1.6084% 0.0290 2018-03-15
000264 博时内需增长混合 1.0750 0.9390 1.6068% 0.0170 2018-03-15
000854 鹏华养老产业股票 1.7740 1.7740 1.6037% 0.0280 2018-03-15
050018 博时行业轮动混合 1.3350 1.3350 1.5982% 0.0210 2018-03-15
167301 方正富邦中证保险主题指数分级 1.2800 1.3410 1.5873% 0.0200 2018-03-15
005154 博时鑫禧混合A 1.0604 1.0604 1.4931% 0.0156 2018-03-15
005155 博时鑫禧混合C 1.0598 1.0598 1.4842% 0.0155 2018-03-15
206007 鹏华消费优选混合 2.3950 2.3950 1.4401% 0.0340 2018-03-15
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0790 1.0790 1.4098% 0.0150 2018-03-15
000431 鹏华品牌传承混合 1.5240 1.6060 1.3972% 0.0210 2018-03-15
004995 广发品牌消费股票 1.0268 1.0268 1.3723% 0.0139 2018-03-15
002105 博时新价值灵活配置混合C 1.0485 1.0563 1.3533% 0.0140 2018-03-15
002104 博时新价值灵活配置混合A 1.0497 1.0600 1.3517% 0.0140 2018-03-15
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0780 1.0780 1.3158% 0.0140 2018-03-15
260104 景顺长城内需增长混合 5.1230 6.9790 1.2651% 0.0640 2018-03-15
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9690 2.9550 1.2539% 0.0120 2018-03-15
260108 景顺长城新兴成长混合 1.3290 2.8660 1.2186% 0.0160 2018-03-15
162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1650 1.7170 1.2163% 0.0140 2018-03-15
001606 农银汇理工业4.0灵活配置混合 1.4501 1.4501 1.2145% 0.0174 2018-03-15
580002 东吴双动力混合 0.8045 1.8673 1.2077% 0.0096 2018-03-15
000529 广发竞争优势混合 1.8470 1.8470 1.2055% 0.0220 2018-03-15
270001 广发聚富混合 1.0603 3.8763 1.1930% 0.0125 2018-03-15
001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 1.3591 1.3591 1.1913% 0.0160 2018-03-15
660001 农银行业成长混合 2.4211 3.0211 1.1912% 0.0285 2018-03-15
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3558 1.3558 1.1867% 0.0159 2018-03-15
000550 广发新动力混合 2.1430 2.1430 1.1804% 0.0250 2018-03-15
000586 景顺长城中小板 1.5450 1.5450 1.1788% 0.0180 2018-03-15
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0510 1.0510 1.1550% 0.0120 2018-03-15
660010 农银策略精选混合 1.1675 1.1675 1.1436% 0.0132 2018-03-15
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0630 1.0630 1.1418% 0.0120 2018-03-15
000127 农银行业领先混合 2.3533 2.3533 1.1389% 0.0265 2018-03-15
002189 农银汇理国企改革灵活配置混合 1.3973 1.3973 1.1290% 0.0156 2018-03-15
000532 景顺长城优势企业 1.8880 1.8880 1.1248% 0.0210 2018-03-15
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1335 1.1335 1.1151% 0.0125 2018-03-15
660015 农银行业轮动混合 3.1687 3.2687 1.1104% 0.0348 2018-03-15
001940 农银汇理现代农业加灵活配置混合 1.2583 1.2583 1.1089% 0.0138 2018-03-15
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1320 1.1320 1.1075% 0.0124 2018-03-15
002133 广发鑫益混合 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2018-03-15
003120 博时鑫源灵活配置混合C 1.3000 1.3000 1.0886% 0.0140 2018-03-15
003119 博时鑫源灵活配置混合A 1.3010 1.3010 1.0878% 0.0140 2018-03-15
001319 农银汇理信息传媒主题股票 0.8103 0.8103 1.0853% 0.0087 2018-03-15
162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0290 1.0290 1.0806% 0.0110 2018-03-15
519195 万家品质生活灵活配置混合 1.3689 1.6889 1.0780% 0.0146 2018-03-15
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3210 1.3210 1.0712% 0.0140 2018-03-15
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.2500 1.2500 1.0509% 0.0130 2018-03-15
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2920 3.4420 1.0436% 0.0340 2018-03-15
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2670 1.6910 1.0367% 0.0130 2018-03-15
000477 广发主题领先混合 1.8660 1.8660 1.0287% 0.0190 2018-03-15
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4750 1.4750 1.0274% 0.0150 2018-03-15
590001 中邮核心优选混合 1.3353 2.5553 1.0213% 0.0135 2018-03-15
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6950 0.6950 1.0174% 0.0070 2018-03-15
002191 农银汇理物联网主题灵活配置混合 1.2000 1.2000 1.0101% 0.0120 2018-03-15
004341 农银汇理尖端科技灵活配置混合 1.1326 1.1326 1.0078% 0.0113 2018-03-15
165528 信诚鼎利(LOF) 1.0060 1.0060 1.0040% 0.0100 2018-03-15
660004 农银策略价值混合 2.0487 2.0487 1.0008% 0.0203 2018-03-15
002746 汇添富多策略定开混合 1.4170 1.4170 0.9979% 0.0140 2018-03-15
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2858 1.5965 0.9976% 0.0127 2018-03-15
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.9930% 0.0100 2018-03-15
003513 中邮消费升级灵活配置混合 1.0460 1.0460 0.9653% 0.0100 2018-03-15
000551 信诚幸福消费混合 2.0960 2.0960 0.9634% 0.0200 2018-03-15
660003 农银平衡双利混合 1.5252 2.1399 0.9465% 0.0143 2018-03-15
270006 广发策略优选混合 1.9543 3.2143 0.9452% 0.0183 2018-03-15
160603 鹏华普天收益混合 1.2860 3.7870 0.9419% 0.0120 2018-03-15
206002 鹏华精选成长混合 1.5010 1.5010 0.9415% 0.0140 2018-03-15
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3990 1.6090 0.9380% 0.0130 2018-03-15
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2294 3.5294 0.9360% 0.0114 2018-03-15
004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 1.0822 1.0822 0.9327% 0.0100 2018-03-15
004946 添富盈润混合A 1.0921 1.0921 0.9241% 0.0100 2018-03-15
004947 添富盈润混合C 1.0849 1.0849 0.9209% 0.0099 2018-03-15
005268 鹏华优势企业 0.9790 0.9790 0.9174% 0.0089 2018-03-15
000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 1.3982 1.3982 0.9166% 0.0127 2018-03-15
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1020 1.1020 0.9158% 0.0100 2018-03-15
270005 广发聚丰混合 0.9971 5.3402 0.9108% 0.0090 2018-03-15
550009 信诚中小盘混合 1.6690 1.7990 0.9069% 0.0150 2018-03-15
550002 信诚精萃成长混合 0.8021 3.1482 0.9058% 0.0072 2018-03-15
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6750 1.6750 0.9036% 0.0150 2018-03-15
162204 泰达宏利行业混合 3.4285 5.2335 0.9035% 0.0307 2018-03-15
000259 农银区间收益混合 2.3640 2.3640 0.8963% 0.0210 2018-03-15
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5059 3.8439 0.8843% 0.0132 2018-03-15
005228 汇添富港股通专注成长混合 1.0043 1.0043 0.8840% 0.0088 2018-03-15
002802 广发东财大数据精选灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.8822% 0.0085 2018-03-15
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3760 1.3760 0.8798% 0.0120 2018-03-15
519099 新华灵活主题混合 1.4090 1.8900 0.8590% 0.0120 2018-03-15
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8230 4.3050 0.8578% 0.0070 2018-03-15
001468 广发改革混合 0.7080 0.7080 0.8547% 0.0060 2018-03-15
580003 东吴行业轮动混合 0.7626 0.8426 0.8330% 0.0063 2018-03-15
000418 景顺长城成长之星 1.8210 1.8210 0.8306% 0.0150 2018-03-15
590002 中邮核心成长混合 0.6869 0.6869 0.8220% 0.0056 2018-03-15
270025 广发行业领先混合A 1.4720 2.1240 0.8219% 0.0120 2018-03-15
000409 鹏华环保产业股票 1.7210 1.7210 0.8202% 0.0140 2018-03-15
070099 嘉实优质企业混合 1.4750 2.6870 0.8202% 0.0120 2018-03-15
000780 鹏华医疗保健股票 1.2330 1.2330 0.8177% 0.0100 2018-03-15
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6050 1.6050 0.8166% 0.0130 2018-03-15
004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.8163% 0.0080 2018-03-15
660005 农银中小盘混合 2.2167 2.5787 0.8049% 0.0177 2018-03-15
001218 国投瑞银精选收益混合 0.7520 0.7520 0.8043% 0.0060 2018-03-15
162203 泰达宏利稳定混合 1.1927 3.1327 0.8029% 0.0095 2018-03-15
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0146 1.0146 0.7948% 0.0080 2018-03-15
270041 广发消费品精选混合 2.8010 2.8010 0.7917% 0.0220 2018-03-15
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7180 2.3630 0.7861% 0.0056 2018-03-15
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1.0135 1.0135 0.7856% 0.0079 2018-03-15
005310 广发电子信息传媒产业精选股票 1.0205 1.0205 0.7802% 0.0079 2018-03-15
000928 中融国企改革混合 1.0440 1.0440 0.7722% 0.0080 2018-03-15
002124 广发新兴产业混合 1.4480 1.4480 0.7655% 0.0110 2018-03-15
000309 大摩品质生活股票 1.8450 1.8450 0.7646% 0.0140 2018-03-15
003670 中融物联网主题 1.0853 1.0853 0.7613% 0.0082 2018-03-15
003951 博时鑫润混合C 1.1659 1.1659 0.7605% 0.0088 2018-03-15
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1330 2.6470 0.7558% 0.0160 2018-03-15
003950 博时鑫润混合A 1.1635 1.1635 0.7534% 0.0087 2018-03-15
660012 农银消费主题混合 2.4870 2.5670 0.7494% 0.0185 2018-03-15
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.1047 1.1297 0.7478% 0.0082 2018-03-15
001237 博时上证50ETF联接A 0.9974 0.9974 0.7373% 0.0073 2018-03-15
002885 大摩万众创新混合 0.9569 0.9569 0.4725% 0.0045 2018-03-15
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0680 1.0680 0.4704% 0.0050 2018-03-15
002559 博时鑫瑞混合C 1.0710 1.0710 0.4690% 0.0050 2018-03-15
004092 博时沪港深价值优选C 1.2449 1.2449 0.4681% 0.0058 2018-03-15
000311 景顺长城沪深300指数 2.1500 2.4900 0.4673% 0.0100 2018-03-15
004091 博时沪港深价值优选A 1.2505 1.2505 0.4660% 0.0058 2018-03-15
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8640 0.8640 0.4651% 0.0040 2018-03-15
000039 农银高增长混合 1.9717 1.9717 0.4637% 0.0091 2018-03-15
260117 景顺长城支柱产业混合 1.3030 1.5830 0.4626% 0.0060 2018-03-15
270028 广发制造业精选混合 2.6380 2.6380 0.4570% 0.0120 2018-03-15
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2863 2.0063 0.4529% 0.0058 2018-03-15
162201 泰达宏利成长混合 1.2888 3.4838 0.4521% 0.0058 2018-03-15
160635 鹏华中证医药(LOF) 1.1160 1.0120 0.4500% 0.0050 2018-03-15
004677 博时战略新兴产业混合 1.1220 1.1220 0.4476% 0.0050 2018-03-15
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.1230 1.1230 0.4472% 0.0050 2018-03-15
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1250 1.1250 0.4464% 0.0050 2018-03-15
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5770 1.5770 0.4459% 0.0070 2018-03-15
165531 信诚策略混合(LOF) 1.0126 1.0211 0.4364% 0.0044 2018-03-15
233007 大摩卓越成长混合 2.1929 2.5649 0.4351% 0.0095 2018-03-15
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.9290 1.1490 0.4324% 0.0040 2018-03-15
270002 广发稳健增长混合 1.2485 4.1457 0.4263% 0.0053 2018-03-15
050012 博时策略混合 1.4150 1.4390 0.4258% 0.0060 2018-03-15
161211 国投金融地产ETF联接基金 1.5885 1.5885 0.4236% 0.0067 2018-03-15
000594 大摩进取优选股票 1.6710 1.6710 0.4207% 0.0070 2018-03-15
001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9550 0.9550 0.4206% 0.0040 2018-03-15
000214 广发成长优选混合 1.4480 1.4480 0.4161% 0.0060 2018-03-15
002707 大摩科技领先混合 0.9661 0.9661 0.4158% 0.0040 2018-03-15
000411 景顺长城优质成长 1.2150 1.5650 0.4132% 0.0050 2018-03-15
050111 博时信用债券C 2.2020 2.2990 0.4104% 0.0090 2018-03-15
002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9850 0.9850 0.4077% 0.0040 2018-03-15
000845 国投瑞银信息消费混合 1.2330 1.8210 0.4072% 0.0050 2018-03-15
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.2380 1.4860 0.4055% 0.0050 2018-03-15
001366 金鹰产业整合混合 0.7450 0.7450 0.4043% 0.0030 2018-03-15
000827 广发百发100指数E 0.9940 1.3540 0.4040% 0.0040 2018-03-15
050011 博时信用债券A/B 2.2430 2.3580 0.4029% 0.0090 2018-03-15
003766 广发创业板ETF联接C 1.0305 1.0305 0.3995% 0.0041 2018-03-15
050007 博时平衡配置混合 1.0200 2.4770 0.3937% 0.0040 2018-03-15
003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1479 1.1479 0.3936% 0.0045 2018-03-15
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2860 1.2860 0.3903% 0.0050 2018-03-15
003765 广发创业板ETF联接A 1.0295 1.0295 0.3901% 0.0040 2018-03-15
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 1.0310 1.0310 0.3895% 0.0040 2018-03-15
233008 大摩消费领航混合基金 0.8795 0.8795 0.3881% 0.0034 2018-03-15
050014 博时创业成长混合A 2.0720 2.1440 0.3876% 0.0080 2018-03-15
233006 大摩领先优势混合 2.2420 2.2420 0.3851% 0.0086 2018-03-15
050002 博时沪深300指数A 1.5119 3.5088 0.3851% 0.0058 2018-03-15
002553 博时创业成长混合C 2.0990 2.0990 0.3826% 0.0080 2018-03-15
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 0.9989 0.9989 0.3819% 0.0038 2018-03-15
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9998 0.9998 0.3815% 0.0038 2018-03-15
000117 广发轮动配置混合 1.5790 1.5790 0.3814% 0.0060 2018-03-15
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4475 3.4815 0.3814% 0.0055 2018-03-15
002385 博时沪深300指数C 1.5014 1.5032 0.3811% 0.0057 2018-03-15
210009 金鹰核心资源混合 1.0570 1.1570 0.3799% 0.0040 2018-03-15
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3280 2.3820 0.3779% 0.0050 2018-03-15
002842 景顺长城景盈金利债A 1.0379 1.0379 0.1544% 0.0016 2018-03-15
005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9923 0.9923 0.1514% 0.0015 2018-03-15
002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0607 1.0607 0.1511% 0.0016 2018-03-15
000260 信诚季季定期支付债券 1.3280 1.5470 0.1508% 0.0020 2018-03-15
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1394 1.1394 0.1494% 0.0017 2018-03-15
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3530 1.3630 0.1480% 0.0020 2018-03-15
002843 景顺长城景盈金利债C 1.0318 1.0318 0.1456% 0.0015 2018-03-15
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0332 1.0332 0.1454% 0.0015 2018-03-15
261002 景顺长城优信增利债券A 1.3830 1.3930 0.1448% 0.0020 2018-03-15
519150 新华优选消费混合 1.4040 2.3400 0.1427% 0.0020 2018-03-15
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4110 1.7970 0.1419% 0.0020 2018-03-15
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7250 0.7250 0.1381% 0.0010 2018-03-15
000386 景顺长城景颐双利C 1.4520 1.4520 0.1379% 0.0020 2018-03-15
002675 中融融丰纯债债券C 0.7360 0.7360 0.1361% 0.0010 2018-03-15
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1.0356 1.0356 0.1354% 0.0014 2018-03-15
001493 鹏华弘锐混合C 1.9301 1.9301 0.1349% 0.0026 2018-03-15
001330 鹏华弘实混合C 1.1980 1.1980 0.1337% 0.0016 2018-03-15
001329 鹏华弘实混合A 1.1260 1.1260 0.1334% 0.0015 2018-03-15
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9882 0.9882 0.1317% 0.0013 2018-03-15
004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9900 0.9900 0.1315% 0.0013 2018-03-15
001332 鹏华弘信混合C 1.0724 1.1184 0.1307% 0.0014 2018-03-15
001492 鹏华弘锐混合A 1.0895 1.1260 0.1287% 0.0014 2018-03-15
000778 鹏华先进制造股票 1.5880 1.5880 0.1261% 0.0020 2018-03-15
001337 鹏华弘益混合C 1.1125 1.1125 0.1260% 0.0014 2018-03-15
001331 鹏华弘信混合A 1.2076 1.2389 0.1244% 0.0015 2018-03-15
001336 鹏华弘益混合A 1.1280 1.1280 0.1243% 0.0014 2018-03-15
004741 农银汇理区间策略灵活配置混合 1.0785 1.0785 0.1207% 0.0013 2018-03-15
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0876 1.0876 0.1197% 0.0013 2018-03-15
001975 景顺长城环保优势股票 1.6930 1.6930 0.1183% 0.0020 2018-03-15
050008 博时第三产业混合 0.8640 3.1370 0.1159% 0.0010 2018-03-15
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2289 1.2289 0.1141% 0.0014 2018-03-15
000297 鹏华可转债债券 0.8930 0.8930 0.1121% 0.0010 2018-03-15
270007 广发大盘成长混合 1.1631 1.1631 0.1119% 0.0013 2018-03-15
162211 泰达宏利品质生活混合 0.8960 1.3560 0.1117% 0.0010 2018-03-15
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0887 1.0887 0.1103% 0.0012 2018-03-15
001380 鹏华弘盛混合C 1.6426