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2019年09月16日 星期一

基金分类

基金代码 基金名称↓ 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
004586 鹏扬汇利债券C 1.0270 1.0270 0.1267% 0.0013 2018-03-15
004585 鹏扬汇利债券A 1.0301 1.0301 0.1361% 0.0014 2018-03-15
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0081 1.0081 -0.1189% -0.0012 2018-03-15
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0091 1.0091 -0.1188% -0.0012 2018-03-15
005040 鹏扬景兴混合C 1.0581 1.0581 0.1230% 0.0013 2018-03-15
005039 鹏扬景兴混合A 1.0610 1.0610 0.1227% 0.0013 2018-03-15
004615 鹏扬利泽债券C 1.0166 1.0166 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004614 鹏扬利泽债券A 1.0186 1.0186 0.0196% 0.0002 2018-03-15
160639 鹏华高铁分级 1.0380 0.4230 -0.0962% -0.0010 2018-03-15
150278 鹏华高铁B 1.0720 0.0490 -0.1862% -0.0020 2018-03-15
150277 鹏华高铁A 1.0040 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1545 1.2045 -0.2419% -0.0028 2018-03-15
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1784 1.1784 0.4775% 0.0056 2018-03-15
160631 鹏华银行分级 0.9730 1.0330 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
150228 鹏华银行B 0.9290 0.9290 -0.2148% -0.0020 2018-03-15
150227 鹏华银行A 1.0170 1.1360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502023 鹏华钢铁分级 1.0390 1.0880 -0.5742% -0.0060 2018-03-15
502025 鹏华钢铁B 1.0540 1.0540 -1.1257% -0.0120 2018-03-15
502024 鹏华钢铁A 1.0240 1.1220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9750 0.9750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9900 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002714 鹏华金城保本混合 1.0040 1.0040 0.0997% 0.0010 2018-03-15
206013 鹏华金刚保本混合 1.0370 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004489 鹏华量化策略混合 0.9749 0.9749 0.5259% 0.0051 2018-03-15
150230 鹏华酒分级B 1.6230 1.6230 2.9169% 0.0460 2018-03-15
150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160632 鹏华酒分级 1.3180 1.3790 1.7761% 0.0230 2018-03-15
160620 鹏华资源分级 1.2590 0.8980 -0.0794% -0.0010 2018-03-15
150101 鹏华资源B 1.5090 0.3720 -0.1324% -0.0020 2018-03-15
150100 鹏华资源A 1.0090 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160633 鹏华证券分级 0.8110 0.5340 -0.2460% -0.0020 2018-03-15
150178 鹏华证券保险分级B 1.3970 2.2120 1.0123% 0.0140 2018-03-15
150177 鹏华证券保险分级A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160625 鹏华证券保险分级 1.2030 1.7700 0.5853% 0.0070 2018-03-15
150236 鹏华证券B 0.6050 0.1300 -0.6568% -0.0040 2018-03-15
150235 鹏华证券A 1.0170 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
206015 鹏华纯债债券 0.9880 1.3160 -0.1011% -0.0010 2018-03-15
206002 鹏华精选成长混合 1.5010 1.5010 0.9415% 0.0140 2018-03-15
004986 鹏华策略回报混合 1.0400 1.2600 1.6121% 0.0165 2018-03-15
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6140 1.3110 -0.2472% -0.0040 2018-03-15
160643 鹏华空天一体(LOF) 0.8707 0.8707 0.0805% 0.0007 2018-03-15
005028 鹏华研究精选混合 1.0238 1.0238 0.6291% 0.0064 2018-03-15
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2540 2.4250 0.6421% 0.0080 2018-03-15
160634 鹏华环保分级 1.0620 0.7440 -0.0941% -0.0010 2018-03-15
000409 鹏华环保产业股票 1.7210 1.7210 0.8202% 0.0140 2018-03-15
150238 鹏华环保B 1.1070 0.3610 -0.1803% -0.0020 2018-03-15
150237 鹏华环保A 1.0170 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3577 1.3577 0.2955% 0.0040 2018-03-15
160624 鹏华消费领先混合 1.8320 1.7030 1.6084% 0.0290 2018-03-15
206007 鹏华消费优选混合 2.3950 2.3950 1.4401% 0.0340 2018-03-15
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1000 1.1000 0.3650% 0.0040 2018-03-15
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2289 1.2289 0.1141% 0.0014 2018-03-15
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6580 1.7180 0.5458% 0.0090 2018-03-15
003662 鹏华永盛定期开放债券 1.0382 1.0382 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003892 鹏华普泰债券 1.1467 1.1467 0.0524% 0.0006 2018-03-15
160603 鹏华普天收益混合 1.2860 3.7870 0.9419% 0.0120 2018-03-15
160608 鹏华普天债券B 1.1620 1.7800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160602 鹏华普天债券A 1.1960 1.8640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160640 鹏华新能源分级 0.8940 0.5510 0.4494% 0.0040 2018-03-15
150280 鹏华新能源B 0.7640 0.1220 1.0582% 0.0080 2018-03-15
150279 鹏华新能源A 1.0240 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004514 鹏华新科技传媒混合 1.0184 1.0184 0.5430% 0.0055 2018-03-15
206009 鹏华新兴产业混合 2.3100 2.5200 0.2169% 0.0050 2018-03-15
502026 鹏华新丝路分级 0.7400 0.7890 -0.1350% -0.0010 2018-03-15
502028 鹏华新丝路B 0.4560 0.4560 -0.4367% -0.0020 2018-03-15
502027 鹏华新丝路A 1.0240 1.1220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1920 1.1920 0.5059% 0.0060 2018-03-15
001188 鹏华改革红利股票 0.8850 0.8850 0.6826% 0.0060 2018-03-15
001493 鹏华弘锐混合C 1.9301 1.9301 0.1349% 0.0026 2018-03-15
001492 鹏华弘锐混合A 1.0895 1.1260 0.1287% 0.0014 2018-03-15
001454 鹏华弘鑫混合C 1.0887 1.0887 0.1103% 0.0012 2018-03-15
001453 鹏华弘鑫混合A 1.1003 1.1003 0.1092% 0.0012 2018-03-15
003143 鹏华弘达灵活配置混合C 1.0512 1.0512 0.0762% 0.0008 2018-03-15
003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2.2273 2.2273 0.0764% 0.0017 2018-03-15
003141 鹏华弘腾灵活配置混合C 1.0025 1.0326 0.0699% 0.0007 2018-03-15
003140 鹏华弘腾灵活配置混合A 1.1223 1.1223 0.0713% 0.0008 2018-03-15
001380 鹏华弘盛混合C 1.6426 1.6426 0.1097% 0.0018 2018-03-15
001067 鹏华弘盛混合A 1.2066 1.2066 0.1079% 0.0013 2018-03-15
001337 鹏华弘益混合C 1.1125 1.1125 0.1260% 0.0014 2018-03-15
001336 鹏华弘益混合A 1.1280 1.1280 0.1243% 0.0014 2018-03-15
001191 鹏华弘润混合C 1.1147 1.1147 0.0808% 0.0009 2018-03-15
001190 鹏华弘润混合A 1.1306 1.1306 0.0797% 0.0009 2018-03-15
001381 鹏华弘泽混合C 1.1091 1.1091 0.1716% 0.0019 2018-03-15
001172 鹏华弘泽混合A 1.1284 1.1284 0.1776% 0.0020 2018-03-15
001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0868 1.0868 0.1844% 0.0020 2018-03-15
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0693 5.3384 0.1780% 0.0019 2018-03-15
004037 鹏华弘樽混合C 1.0979 1.0979 0.6048% 0.0066 2018-03-15
004036 鹏华弘樽混合A 1.0971 1.0971 0.5960% 0.0065 2018-03-15
003344 鹏华弘惠混合C 1.0558 1.0558 0.2088% 0.0022 2018-03-15
003343 鹏华弘惠混合A 1.0620 1.0620 0.2076% 0.0022 2018-03-15
003412 鹏华弘康混合C类 0.9896 0.9896 0.0607% 0.0006 2018-03-15
003411 鹏华弘康混合A类 1.0257 1.0257 0.0683% 0.0007 2018-03-15
003496 鹏华弘尚混合C类 1.0323 1.0323 0.0873% 0.0009 2018-03-15
003495 鹏华弘尚混合A类 1.0147 1.0347 0.0888% 0.0009 2018-03-15
001330 鹏华弘实混合C 1.1980 1.1980 0.1337% 0.0016 2018-03-15
001329 鹏华弘实混合A 1.1260 1.1260 0.1334% 0.0015 2018-03-15
002019 鹏华弘安灵活配置混合C 1.0313 1.0838 0.0776% 0.0008 2018-03-15
002018 鹏华弘安灵活配置混合A 1.0720 1.0933 0.0747% 0.0008 2018-03-15
003166 鹏华弘嘉混合C 1.0445 1.0445 0.2303% 0.0024 2018-03-15
003165 鹏华弘嘉混合A 1.0482 1.0482 0.2295% 0.0024 2018-03-15
001326 鹏华弘和混合C 1.1064 1.1064 0.0814% 0.0009 2018-03-15
001325 鹏华弘和混合A 1.1232 1.1232 0.0802% 0.0009 2018-03-15
001328 鹏华弘华混合C 1.0123 1.0123 0.2079% 0.0021 2018-03-15
001327 鹏华弘华混合A 1.1316 1.1866 0.2037% 0.0023 2018-03-15
001123 鹏华弘利混合C 1.1138 1.1296 0.0449% 0.0005 2018-03-15
001122 鹏华弘利混合A 1.1254 1.1432 0.0533% 0.0006 2018-03-15
001332 鹏华弘信混合C 1.0724 1.1184 0.1307% 0.0014 2018-03-15
001331 鹏华弘信混合A 1.2076 1.2389 0.1244% 0.0015 2018-03-15
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3381 1.3482 0.0972% 0.0013 2018-03-15
004100 鹏华安益增强混合 1.0533 1.0533 0.0665% 0.0007 2018-03-15
001222 鹏华外延成长灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.9930% 0.0100 2018-03-15
160642 鹏华增瑞混合 1.0129 1.0129 -0.2953% -0.0030 2018-03-15
000007 鹏华国企债债券 1.1594 1.1682 -0.0517% -0.0006 2018-03-15
000431 鹏华品牌传承混合 1.5240 1.6060 1.3972% 0.0210 2018-03-15
000297 鹏华可转债债券 0.8930 0.8930 0.1121% 0.0010 2018-03-15
000054 鹏华双债增利债券 1.1825 1.3025 0.0762% 0.0009 2018-03-15
000143 鹏华双债加利债券 1.3103 1.3603 -0.0305% -0.0004 2018-03-15
000338 鹏华双债保利债券 1.0783 1.2616 0.1021% 0.0011 2018-03-15
001230 鹏华医药科技股票 0.5650 0.5650 0.7130% 0.0040 2018-03-15
000780 鹏华医疗保健股票 1.2330 1.2330 0.8177% 0.0100 2018-03-15
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9980 1.8930 0.7064% 0.0070 2018-03-15
150244 鹏华创业板分级B 0.6070 0.1440 0.9983% 0.0060 2018-03-15
150243 鹏华创业板分级A 1.0130 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160637 鹏华创业板分级 0.8100 0.5420 0.3717% 0.0030 2018-03-15
000854 鹏华养老产业股票 1.7740 1.7740 1.6037% 0.0280 2018-03-15
002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0876 1.0876 0.1197% 0.0013 2018-03-15
003122 鹏华兴盛定期开放灵活配置混合 1.0691 1.0691 0.1780% 0.0019 2018-03-15
002913 鹏华兴益定期开放灵活配置混合 1.0356 1.0356 0.1354% 0.0014 2018-03-15
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0561 1.0561 0.1992% 0.0021 2018-03-15
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0658 1.0658 0.1974% 0.0021 2018-03-15
002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.1003 1.1003 0.3008% 0.0033 2018-03-15
002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.1122 1.1122 0.2976% 0.0033 2018-03-15
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0315 1.0315 0.1651% 0.0017 2018-03-15
003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.1074 1.1074 0.2444% 0.0027 2018-03-15
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0332 1.0332 0.1454% 0.0015 2018-03-15
004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0354 1.0801 0.1548% 0.0016 2018-03-15
002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0607 1.0607 0.1511% 0.0016 2018-03-15
003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0637 1.0637 0.2450% 0.0026 2018-03-15
003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.0319 1.0319 0.0970% 0.0010 2018-03-15
003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0411 1.0411 0.0961% 0.0010 2018-03-15
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0280 1.0830 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002643 鹏华兴利定期开放混合 1.0740 1.0740 0.0932% 0.0010 2018-03-15
000778 鹏华先进制造股票 1.5880 1.5880 0.1261% 0.0020 2018-03-15
002259 鹏华健康环保灵活配置混合 1.2500 1.2500 1.0509% 0.0130 2018-03-15
206004 鹏华信用增利债券B 1.3502 1.4221 0.0222% 0.0003 2018-03-15
206003 鹏华信用增利债券A 1.2755 1.4443 0.0157% 0.0002 2018-03-15
150180 鹏华信息分级B 1.5350 2.1560 0.1305% 0.0020 2018-03-15
150179 鹏华信息分级A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160626 鹏华信息分级 1.2720 1.7750 0.0787% 0.0010 2018-03-15
150204 鹏华传媒分级B 0.6370 1.4770 -0.9331% -0.0060 2018-03-15
150203 鹏华传媒分级A 1.0130 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160629 鹏华传媒分级 0.8250 1.2680 -0.3623% -0.0030 2018-03-15
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7840 0.9130 0.5128% 0.0040 2018-03-15
005268 鹏华优势企业 0.9790 0.9790 0.9174% 0.0089 2018-03-15
206012 鹏华价值精选股票 1.3560 1.3560 0.5935% 0.0080 2018-03-15
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8230 4.3050 0.8578% 0.0070 2018-03-15
206018 鹏华产业债债券 1.0840 1.3300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160636 鹏华互联网分级 1.0960 0.6950 0.4583% 0.0050 2018-03-15
150246 鹏华互联B 1.1750 0.2370 0.8584% 0.0100 2018-03-15
150245 鹏华互联A 1.0170 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9910 0.9910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003209 鹏华丰达债券 0.9662 0.9662 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2430 1.3080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002868 鹏华丰茂债券 1.0101 1.0116 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003527 鹏华丰腾债券 1.0114 1.0399 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003547 鹏华丰禄债券 1.0153 1.0483 0.0197% 0.0002 2018-03-15
206008 鹏华丰盛债券 1.1640 1.3820 0.0860% 0.0010 2018-03-15
003741 鹏华丰盈债券 1.0172 1.0456 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004499 鹏华丰瑞债券 1.0212 1.0412 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004591 鹏华丰玺债券 1.0232 1.0232 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004463 鹏华丰玉债券 1.0174 1.0401 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004498 鹏华丰源债券 1.0232 1.0232 0.0293% 0.0003 2018-03-15
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0180 1.4760 0.1969% 0.0020 2018-03-15
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1610 1.5260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0035 1.0522 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0025 1.3097 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
160612 鹏华丰收债券 1.1500 1.6260 0.0870% 0.0010 2018-03-15
003983 鹏华丰惠债券 1.0139 1.0280 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003280 鹏华丰恒债券 1.0257 1.0257 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004127 鹏华丰康债券 1.0320 1.0320 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 0.9690 0.9820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 0.9740 0.9890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0430 1.2740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0550 1.2910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0850 1.4270 -0.0921% -0.0010 2018-03-15
002188 鹏华丰华债券 1.0205 1.0492 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9860 1.2000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0210 1.3970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0140 1.1900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000291 鹏华丰信分级债券 1.0210 1.3700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004388 鹏华丰享债券 1.0242 1.0502 0.0195% 0.0002 2018-03-15
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6490 1.1680 0.3091% 0.0020 2018-03-15
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0130 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160630 鹏华中证国防指数分级 0.8310 1.1350 0.1205% 0.0010 2018-03-15
160635 鹏华中证医药(LOF) 1.1160 1.0120 0.4500% 0.0050 2018-03-15
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.3290 2.3810 -0.5984% -0.0080 2018-03-15
150192 鹏华中证800地产指数分级A 1.0090 1.1750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160628 鹏华中证800地产指数分级 1.1690 1.8160 -0.3410% -0.0040 2018-03-15
160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3140 1.3140 -0.1520% -0.0020 2018-03-15
160605 鹏华中国50混合 1.3590 3.7290 1.7216% 0.0230 2018-03-15
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5770 1.5770 0.4459% 0.0070 2018-03-15
510070 鹏华上证民企50ETF 1.9020 1.6300 0.4754% 0.0090 2018-03-15
150274 鹏华一带一路分级B 0.5300 0.1460 -0.3759% -0.0020 2018-03-15
150273 鹏华一带一路分级A 1.0240 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160638 鹏华一带一路分级 0.7770 0.5310 -0.1285% -0.0010 2018-03-15
000534 长盛高端装备混合 1.6300 1.6300 -0.0613% -0.0010 2018-03-15
080005 长盛量化红利混合 1.3110 2.2170 -0.2283% -0.0030 2018-03-15
003658 长盛量化多策略混合 1.1180 1.1180 -0.2676% -0.0030 2018-03-15
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8720 0.8720 -0.3429% -0.0030 2018-03-15
000535 长盛航天海工灵活配置混合 1.0560 1.5710 0.0948% 0.0010 2018-03-15
000052 长盛纯债债券C 1.0580 1.2160 0.0946% 0.0010 2018-03-15
000050 长盛纯债债券A 1.0610 1.2330 0.0943% 0.0010 2018-03-15
080003 长盛积极配置债券 1.0866 1.6646 0.1198% 0.0013 2018-03-15
002090 长盛盛鑫灵活配置混合C 1.1680 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002089 长盛盛鑫灵活配置混合A 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004529 长盛盛通纯债债券C 1.3789 1.3911 0.0073% 0.0001 2018-03-15
004528 长盛盛通纯债债券A 1.2793 1.2915 0.0078% 0.0001 2018-03-15
003170 长盛盛辉混合C 1.1391 1.1391 0.7340% 0.0083 2018-03-15
003169 长盛盛辉混合A 1.1281 1.1281 0.4184% 0.0047 2018-03-15
003103 长盛盛裕纯债债券C 0.9966 0.9966 0.0201% 0.0002 2018-03-15
003102 长盛盛裕纯债债券A 0.9968 0.9968 0.0201% 0.0002 2018-03-15
003597 长盛盛腾混合C 1.4353 1.4353 0.0767% 0.0011 2018-03-15
003596 长盛盛腾混合A 1.4256 1.4256 0.0842% 0.0012 2018-03-15
004306 长盛盛禧灵活配置混合C 0.9847 1.0308 0.0102% 0.0001 2018-03-15
004305 长盛盛禧灵活配置混合A 0.9850 1.0317 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 0.9900 1.0374 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 0.9905 1.0394 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0078 1.0568 0.0298% 0.0003 2018-03-15
004297 长盛盛淳灵活配置混合A 0.9932 1.0432 0.0302% 0.0003 2018-03-15
004300 长盛盛泽灵活配置混合C 0.9917 1.0417 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
004299 长盛盛泽灵活配置混合A 0.9912 1.0432 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
003925 长盛盛泰混合C 0.9929 1.0282 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
003924 长盛盛泰混合A 0.9934 1.0294 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
003100 长盛盛景纯债债券C 0.9914 0.9914 0.0101% 0.0001 2018-03-15
003099 长盛盛景纯债债券A 0.9941 0.9941 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004304 长盛盛德灵活配置混合C 0.9847 1.0304 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004303 长盛盛德灵活配置混合A 0.9850 1.0312 0.0203% 0.0002 2018-03-15
004339 长盛盛弘灵活配置混合C 0.9891 1.0240 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
004338 长盛盛弘灵活配置混合A 0.9894 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0583 1.0583 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0718 1.0718 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0689 1.0689 0.2438% 0.0026 2018-03-15
003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0719 1.0719 0.2431% 0.0026 2018-03-15
003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.1411 1.1411 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.1412 1.1412 0.0263% 0.0003 2018-03-15
002928 长盛盛和纯债债券C 0.9943 0.9943 0.0101% 0.0001 2018-03-15
002927 长盛盛和纯债债券A 0.9930 0.9930 0.0201% 0.0002 2018-03-15
004313 长盛盛兴灵活配置混合C 0.9907 1.0402 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004312 长盛盛兴灵活配置混合A 0.9903 1.0414 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004309 长盛盛享灵活配置混合C 0.9888 1.0384 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004308 长盛盛享灵活配置混合A 0.9891 1.0392 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004337 长盛盛乾灵活配置混合C 0.9994 1.0339 0.0200% 0.0002 2018-03-15
004336 长盛盛乾灵活配置混合A 0.9998 1.0351 0.0200% 0.0002 2018-03-15
003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0782 1.0782 0.1486% 0.0016 2018-03-15
003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.1072 1.1072 0.1538% 0.0017 2018-03-15
002157 长盛盛世灵活配置混合C 0.9920 1.0830 0.2020% 0.0020 2018-03-15
002156 长盛盛世灵活配置混合A 0.9960 1.1430 0.2012% 0.0020 2018-03-15
080012 长盛电子信息产业混合 1.6770 2.7050 0.6603% 0.0110 2018-03-15
000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.8730 1.8730 -0.0534% -0.0010 2018-03-15
000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 1.6100 1.6100 -0.5559% -0.0090 2018-03-15
002732 长盛沪港深优势精选灵活配置混合 1.2020 1.2020 0.1667% 0.0020 2018-03-15
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3340 1.3840 0.6033% 0.0080 2018-03-15
001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 1.2350 1.2350 1.1466% 0.0140 2018-03-15
001834 长盛战略新兴产业C 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
080008 长盛战略新兴产业A 2.1700 2.2200 0.1384% 0.0030 2018-03-15
080001 长盛成长价值混合 1.1520 3.7750 0.1739% 0.0020 2018-03-15
000354 长盛城镇化主题混合 1.2420 1.8900 -0.1608% -0.0020 2018-03-15
001239 长盛国企改革主题灵活配置混合 0.4780 0.4780 0.2096% 0.0010 2018-03-15
080007 长盛同鑫行业配置混合 1.0560 1.0870 0.2849% 0.0030 2018-03-15
080010 长盛同禧债券C 0.9910 1.2610 0.1010% 0.0010 2018-03-15
080009 长盛同禧债券A 0.9960 1.3060 0.1005% 0.0010 2018-03-15
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.8420 3.2920 -0.2370% -0.0020 2018-03-15
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5520 4.8670 -0.1287% -0.0020 2018-03-15
160808 长盛同瑞中证200分级 1.0320 1.6880 0.0970% 0.0010 2018-03-15
150065 长盛同瑞B 1.0470 1.9250 0.1914% 0.0020 2018-03-15
150064 长盛同瑞A 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8436 2.4238 0.1543% 0.0013 2018-03-15
519039 长盛同德主题混合 1.5134 4.3367 0.4247% 0.0064 2018-03-15
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.4590 1.3350 0.3439% 0.0050 2018-03-15
002790 长盛同享保本混合C 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002789 长盛同享保本混合A 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003511 长盛可转债债券C 1.0467 1.0567 -0.0573% -0.0006 2018-03-15
003510 长盛可转债债券A 1.0457 1.0557 -0.0478% -0.0005 2018-03-15
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1090 1.1090 0.5440% 0.0060 2018-03-15
510081 长盛动态精选混合 1.1041 3.4259 -0.0453% -0.0005 2018-03-15
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.0113 1.0113 0.3473% 0.0035 2018-03-15
080002 长盛创新先锋混合 1.0605 2.3068 0.4356% 0.0046 2018-03-15
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1500 1.1500 0.2616% 0.0030 2018-03-15
000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 1.3280 1.3280 -0.4498% -0.0060 2018-03-15
510080 长盛全债指数增强债券 1.1175 2.4025 0.0358% 0.0004 2018-03-15
004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.2733% 0.0130 2018-03-15
002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 1.2380 1.2380 1.2265% 0.0150 2018-03-15
160814 长盛中证金融地产分级 0.8330 0.0000 0.3614% 0.0030 2018-03-15
150282 长盛中证金融地产B 0.6520 0.0000 0.9288% 0.0060 2018-03-15
150281 长盛中证金融地产A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502053 长盛中证证券公司分级 0.8340 0.0000 -0.2392% -0.0020 2018-03-15
502013 长盛中证申万一带一路指数分级 0.8380 0.0000 -0.1192% -0.0010 2018-03-15
502015 长盛中证申万一带一路B 0.6620 0.0000 -0.3012% -0.0020 2018-03-15
502014 长盛中证申万一带一路A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502055 长盛中证全指证券公司B 0.6540 0.0000 -0.6079% -0.0040 2018-03-15
502054 长盛中证全指证券公司A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519100 长盛中证100指数 1.2830 1.9740 0.7618% 0.0097 2018-03-15
080015 长盛中小盘精选混合 0.8050 0.8050 -0.1241% -0.0010 2018-03-15
502040 长盛上证50指数分级 1.1860 0.0000 0.7647% 0.0090 2018-03-15
502042 长盛上证50B 1.3570 0.0000 1.2687% 0.0170 2018-03-15
502041 长盛上证50A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003336 长江收益增强债券 1.0122 1.0122 0.1682% 0.0017 2018-03-15
005070 长江乐丰纯债 1.0176 1.0176 0.0295% 0.0003 2018-03-15
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 1.0065 1.0065 0.2290% 0.0023 2018-03-15
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 1.0067 1.0067 0.2290% 0.0023 2018-03-15
002147 长安鑫益增强混合C 0.9734 0.9734 0.3712% 0.0036 2018-03-15
002146 长安鑫益增强混合A 0.9834 0.9834 0.3674% 0.0036 2018-03-15
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1588 1.1588 0.4508% 0.0052 2018-03-15
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1612 1.1612 0.4585% 0.0053 2018-03-15
004898 长安鑫恒回报混合C 1.2031 1.2031 0.5012% 0.0060 2018-03-15
004897 长安鑫恒回报混合A 1.2050 1.2050 0.5004% 0.0060 2018-03-15
001657 长安鑫富领先混合 1.4690 1.4690 0.4788% 0.0070 2018-03-15
004908 长安鑫垚主题混合C 1.2141 1.2141 0.5133% 0.0062 2018-03-15
004907 长安鑫垚主题混合A 1.2186 1.2186 0.5197% 0.0063 2018-03-15
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 1.6841 1.6841 0.5673% 0.0095 2018-03-15
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 1.6885 1.6885 0.5658% 0.0095 2018-03-15
005187 长安鑫兴混合C 1.0167 1.0167 0.4942% 0.0050 2018-03-15
005186 长安鑫兴混合A 1.0174 1.0174 0.5038% 0.0051 2018-03-15
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9981 0.9981 0.2410% 0.0024 2018-03-15
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0009 1.0009 0.2303% 0.0023 2018-03-15
005342 长安裕泰混合C 0.9802 0.9802 0.1430% 0.0014 2018-03-15
005341 长安裕泰混合A 0.9745 0.9745 0.1439% 0.0014 2018-03-15
003732 长安泓泽纯债债券C 1.0155 1.0155 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0438 1.0438 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
740101 长安沪深300非周期指数 1.1660 1.6700 0.7779% 0.0090 2018-03-15
740001 长安宏观策略混合 1.3630 2.1830 0.5162% 0.0070 2018-03-15
002071 长安产业精选混合C 1.2182 1.2682 -1.6708% -0.0207 2018-03-15
000496 长安产业精选混合A 1.2231 1.4631 -1.6643% -0.0207 2018-03-15
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.1030 1.1030 0.4554% 0.0050 2018-03-15
000334 长城稳固收益债券C 1.0860 1.1060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000333 长城稳固收益债券A 1.1000 1.1200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200009 长城稳健增利债券 1.1620 1.5670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200113 长城积极增利债券C 1.2900 1.4800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200013 长城积极增利债券A 1.3240 1.5220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000977 长城环保主题灵活配置混合 1.0240 1.0240 0.6883% 0.0070 2018-03-15
200006 长城消费增值混合 0.9706 2.4106 0.2686% 0.0026 2018-03-15
200011 长城景气行业龙头混合 1.2520 1.2770 0.8864% 0.0110 2018-03-15
002226 长城新视野混合C 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
002225 长城新视野混合A 1.0310 1.0310 0.0971% 0.0010 2018-03-15
001671 长城新策略灵活配置混合C 1.2510 1.2510 -0.0799% -0.0010 2018-03-15
001670 长城新策略灵活配置混合A 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
000976 长城新兴产业灵活配置混合 1.2680 1.2680 0.3165% 0.0040 2018-03-15
002228 长城新优选混合C 1.1610 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002227 长城新优选混合A 1.1400 1.1400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6740 0.6740 0.2976% 0.0020 2018-03-15
000255 长城定期开放债券C 1.0860 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000254 长城定期开放债券A 1.0800 1.3340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200007 长城安心回报混合 1.1134 2.8165 0.3606% 0.0040 2018-03-15
200008 长城品牌优选混合 1.4863 1.4863 1.1226% 0.0165 2018-03-15
200010 长城双动力混合 1.5686 2.0736 1.0305% 0.0160 2018-03-15
000339 长城医疗保健混合 1.5240 1.5240 0.7270% 0.0110 2018-03-15
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.9990% 0.0100 2018-03-15
200016 长城保本混合 1.0670 1.6440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200015 长城优化升级混合 1.7760 1.8910 0.3390% 0.0060 2018-03-15
002542 长城久鼎保本混合 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000649 长城久鑫保本混合 1.0360 1.2680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003290 长城久稳债券 1.0292 1.0292 0.0389% 0.0004 2018-03-15
001613 长城久祥保本混合 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002544 长城久益保本混合C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002543 长城久益保本混合A 1.0410 1.0410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000770 长城久盈纯债分级债券B 0.9870 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0100 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000768 长城久盈纯债分级债券 0.9870 0.0000 -0.1012% -0.0010 2018-03-15
002703 长城久源保本混合 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002512 长城久润保本混合 1.0010 1.0010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200002 长城久泰沪深300指数 1.7349 4.5949 0.4516% 0.0078 2018-03-15
001363 长城久惠保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200001 长城久恒灵活配置混合 1.3470 2.7890 0.5224% 0.0070 2018-03-15
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.2093 3.9391 0.4235% 0.0051 2018-03-15
002296 长城久安保本混合 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 2018-03-15
004666 长城久嘉创新成长混合 1.0532 1.0532 0.1331% 0.0014 2018-03-15
000030 长城久利保本 1.0120 1.8740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150057 长城久兆稳健指数 1.0080 1.3560 0.0993% 0.0010 2018-03-15
150058 长城久兆积极指数 1.1780 2.1340 0.0850% 0.0010 2018-03-15
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.1100 1.8290 0.0902% 0.0010 2018-03-15
003546 长城久信债券 1.0328 1.0328 0.0097% 0.0001 2018-03-15
200012 长城中小盘成长混合 1.4930 1.4930 0.4711% 0.0070 2018-03-15
001880 长城中国智造灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.4090% 0.0040 2018-03-15
519997 长信银利精选混合 1.0317 3.0717 0.5164% 0.0053 2018-03-15
519995 长信金利趋势混合 0.5491 2.7811 -0.0910% -0.0005 2018-03-15
004858 长信量化多策略股票C 1.2540 1.2540 -0.4762% -0.0060 2018-03-15
519965 长信量化多策略股票A 1.2590 1.2590 -0.4743% -0.0060 2018-03-15
004221 长信量化先锋混合C 1.4670 1.7670 -0.2041% -0.0030 2018-03-15
519983 长信量化先锋混合A 1.5750 2.4250 -0.1901% -0.0030 2018-03-15
501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0187 1.0187 0.3151% 0.0032 2018-03-15
519975 长信量化中小盘股票 0.9330 1.3330 -0.3205% -0.0030 2018-03-15
004220 长信纯债壹号债券C 1.0526 1.3726 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
519985 长信纯债壹号债券A 1.1323 1.3823 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003349 长信稳益纯债债券 1.0318 1.0318 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003869 长信稳势纯债债券 1.2353 1.2953 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002996 长信稳健纯债债券 1.0337 1.0337 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
519956 长信睿进混合C 0.7790 0.7790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519957 长信睿进混合A 0.8110 0.8110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8690 0.8690 -0.3440% -0.0030 2018-03-15
519969 长信新利灵活配置混合 1.2040 1.2040 0.0831% 0.0010 2018-03-15
519971 长信改革红利灵活配置 1.1180 1.3810 0.2691% 0.0030 2018-03-15
519987 长信恒利优势混合 1.0410 1.3570 0.4826% 0.0050 2018-03-15
519959 长信多利灵活配置混合 1.1560 1.1560 1.4035% 0.0160 2018-03-15
519993 长信增利动态混合 1.0158 2.6348 0.3358% 0.0034 2018-03-15
002983 长信国防军工量化灵活配置混合 0.7723 0.7723 0.2206% 0.0017 2018-03-15
519976 长信可转债债券C 1.2721 2.1791 0.2601% 0.0033 2018-03-15
519977 长信可转债债券A 1.2976 2.2576 0.2627% 0.0034 2018-03-15
519991 长信双利优选混合 1.4870 2.1230 0.5409% 0.0080 2018-03-15
163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9420 1.4820 -0.1060% -0.0010 2018-03-15
163008 长信利鑫A 0.6368 1.0368 -0.0471% -0.0003 2018-03-15
163003 长信利鑫(LOF)C 0.6296 1.0296 -0.0635% -0.0004 2018-03-15
519962 长信利盈灵活配置混合C 1.1600 1.1600 0.0863% 0.0010 2018-03-15
519963 长信利盈灵活配置混合A 1.1720 1.1720 0.0854% 0.0010 2018-03-15
519951 长信利泰灵活配置混合 1.0290 1.0480 0.4883% 0.0050 2018-03-15
519960 长信利广灵活配置混合C 1.1580 1.1580 0.9590% 0.0110 2018-03-15
519961 长信利广灵活配置混合A 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2018-03-15
519967 长信利富债券 1.0091 1.0091 -0.0990% -0.0010 2018-03-15
519933 长信利发债券 1.0077 1.0077 -0.1189% -0.0012 2018-03-15
519949 长信利信灵活配置混合 1.0250 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519947 长信利保债券 0.9709 0.9709 0.0206% 0.0002 2018-03-15
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8330 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8185 1.0785 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004651 长信利丰债券E 1.3540 1.4290 0.0739% 0.0010 2018-03-15
519989 长信利丰债券C 1.3530 1.9210 0.0740% 0.0010 2018-03-15
519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 0.9852% 0.0120 2018-03-15
519979 长信内需成长混合 1.5540 2.2490 0.5825% 0.0090 2018-03-15
519937 长信先锐债券 0.9967 0.9967 0.0502% 0.0005 2018-03-15
004885 长信先优债券 1.0137 1.0137 0.0296% 0.0003 2018-03-15
004925 长信低碳环保行业量化股票 0.9825 0.9825 -0.0509% -0.0005 2018-03-15
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.0114 1.0114 0.0594% 0.0006 2018-03-15
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.0054 1.0054 0.0498% 0.0005 2018-03-15
501002 长信中证能源互联网主题(LOF) 0.9510 0.9510 0.4224% 0.0040 2018-03-15
502018 长信中证一带一路分级B 0.9490 0.9490 -0.2103% -0.0020 2018-03-15
502017 长信中证一带一路分级A 1.0110 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502016 长信中证一带一路分级 0.9800 1.0340 -0.1019% -0.0010 2018-03-15
004945 长信中证500指数增强 1.0041 1.0041 -0.2880% -0.0029 2018-03-15
519931 长信上证港股通指数 1.2800 1.2800 0.2349% 0.0030 2018-03-15
519647 银河鸿利混合I 1.0200 1.0650 0.2950% 0.0030 2018-03-15
519641 银河鸿利混合C 1.0210 1.0600 0.2947% 0.0030 2018-03-15
519640 银河鸿利混合A 1.0230 1.0760 0.2941% 0.0030 2018-03-15
519669 银河领先债券 1.2790 1.4200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150103 银河银泰混合 1.1577 4.2877 0.6958% 0.0080 2018-03-15
519666 银河银信添利债券B 1.0317 1.6067 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519667 银河银信添利债券A 1.0337 1.6497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0109 1.0109 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519646 银河鑫利混合I 1.0760 1.0770 0.0930% 0.0010 2018-03-15
519653 银河鑫利混合C 1.0930 1.1030 0.0916% 0.0010 2018-03-15
519652 银河鑫利混合A 1.0850 1.1170 0.0923% 0.0010 2018-03-15
005385 银河量化配置混合 1.0052 1.0052 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005126 银河量化稳进混合 0.9956 0.9956 0.2416% 0.0024 2018-03-15
004250 银河量化优选混合 1.0585 1.0585 -0.3202% -0.0034 2018-03-15
005053 银河量化价值混合 0.9967 0.9967 0.4131% 0.0041 2018-03-15
161506 银河通利债C 1.1210 1.4710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161505 银河通利(LOF) 1.0850 1.4750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519651 银河转型混合 0.6030 0.6030 0.3328% 0.0020 2018-03-15
519670 银河行业混合 1.5160 3.0410 0.4639% 0.0070 2018-03-15
519672 银河蓝筹精选 2.2800 2.2800 0.6178% 0.0140 2018-03-15
519665 银河美丽混合C 2.2250 2.2250 0.3608% 0.0080 2018-03-15
519664 银河美丽混合A 2.3000 2.3000 0.3490% 0.0080 2018-03-15
151001 银河稳健混合 1.4913 4.5919 0.3567% 0.0053 2018-03-15
150968 银河研究精选混合 1.0781 3.7750 0.9835% 0.0105 2018-03-15
005387 银河睿达混合C 1.0019 1.0019 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005386 银河睿达混合A 1.0016 1.0016 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519630 银河睿利混合C 1.0770 1.1270 0.1860% 0.0020 2018-03-15
519629 银河睿利混合A 1.0780 1.1280 0.0929% 0.0010 2018-03-15
519650 银河犇利混合C 1.0420 1.0660 0.0961% 0.0010 2018-03-15
519649 银河犇利混合A 1.0420 1.0660 0.0961% 0.0010 2018-03-15
519657 银河灵活配置C 2.0360 2.0360 1.0422% 0.0210 2018-03-15
519656 银河灵活配置A 2.0760 2.0760 1.0711% 0.0220 2018-03-15
519648 银河润利保本混合型I 1.0190 1.0454 0.2262% 0.0023 2018-03-15
519675 银河润利保本混合型A 1.0244 1.4598 0.2348% 0.0024 2018-03-15
519678 银河消费驱动 1.6450 1.6450 0.0608% 0.0010 2018-03-15
150122 银河沪深300成长分级B 1.6140 1.6140 0.7491% 0.0120 2018-03-15
150121 银河沪深300成长分级A 1.0100 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161507 银河沪深300成长分级 1.3120 1.4510 0.4594% 0.0060 2018-03-15
519671 银河沪深300价值指数 1.6590 1.6590 0.5455% 0.0090 2018-03-15
519655 银河服务混合 0.9790 0.9790 0.5133% 0.0050 2018-03-15
519642 银河智造混合基金 1.3420 1.3420 0.7508% 0.0100 2018-03-15
519644 银河智联主题灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.9027% 0.0090 2018-03-15
005211 银河智慧混合 0.9691 0.9691 0.4249% 0.0041 2018-03-15
519612 银河旺利灵活配置混合I 1.0300 1.0640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519611 银河旺利灵活配置混合C 1.0400 1.0740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519610 银河旺利灵活配置混合A 1.0420 1.0800 0.0961% 0.0010 2018-03-15
151002 银河收益债券 1.3780 2.9780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519668 银河成长混合 1.2970 2.9878 1.0125% 0.0130 2018-03-15
519676 银河强化收益债 1.0330 1.6230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519673 银河康乐股票 1.4330 1.4330 0.4909% 0.0070 2018-03-15
005749 银河庭芳3个月定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519661 银河增利债券C 1.6080 1.6080 0.0622% 0.0010 2018-03-15
519660 银河增利债券A 1.6300 1.6300 0.1229% 0.0020 2018-03-15
519663 银河回报债券C 1.6240 1.6240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519662 银河回报债券A 1.6500 1.6500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005460 银河嘉谊混合C 1.0019 1.0019 0.0999% 0.0010 2018-03-15
005459 银河嘉谊混合A 1.0013 1.0013 0.0900% 0.0009 2018-03-15
004660 银河嘉祥混合C 1.0725 1.0725 0.3556% 0.0038 2018-03-15
004659 银河嘉祥混合A 1.0702 1.0702 0.3658% 0.0039 2018-03-15
519632 银河君辉3个月定开债券 1.0167 1.0307 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0206 1.0206 0.4033% 0.0041 2018-03-15
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0913 1.0913 0.3956% 0.0043 2018-03-15
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0988 1.0988 0.4020% 0.0044 2018-03-15
519634 银河君腾混合C 0.9560 0.9875 0.5681% 0.0054 2018-03-15
519633 银河君腾混合A 0.9557 0.9872 0.5682% 0.0054 2018-03-15
519624 银河君耀混合C 1.0421 1.0871 0.1923% 0.0020 2018-03-15
519623 银河君耀混合A 1.0427 1.0877 0.1922% 0.0020 2018-03-15
519626 银河君盛混合C 1.0668 1.0668 0.1690% 0.0018 2018-03-15
519625 银河君盛混合A 1.0692 1.0692 0.1593% 0.0017 2018-03-15
519628 银河君润混合C 1.0391 1.0881 0.0385% 0.0004 2018-03-15
519627 银河君润混合A 1.0387 1.0767 0.0385% 0.0004 2018-03-15
519631 银河君欣债券 1.1698 1.1698 0.0171% 0.0002 2018-03-15
519622 银河君怡债券 1.0167 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519615 银河君尚灵活配置混合I 1.0034 1.0034 0.1997% 0.0020 2018-03-15
519614 银河君尚灵活配置混合C 0.9974 0.9974 0.1909% 0.0019 2018-03-15
519613 银河君尚灵活配置混合A 1.0064 1.0064 0.1891% 0.0019 2018-03-15
519618 银河君信灵活配置混合I 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519617 银河君信灵活配置混合C 1.0166 1.0651 0.1182% 0.0012 2018-03-15
519616 银河君信灵活配置混合A 1.0186 1.0731 0.1179% 0.0012 2018-03-15
519674 银河创新成长 2.6583 2.6583 0.6131% 0.0162 2018-03-15
519679 银河主题策略混合 3.4870 4.0550 0.5769% 0.0200 2018-03-15
519654 银河丰利债券 1.0333 1.0333 -0.0194% -0.0002 2018-03-15
000823 银华高端制造业灵活配置混合 0.9040 0.9040 0.3330% 0.0030 2018-03-15
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0105 1.0105 1.7316% 0.0172 2018-03-15
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0092 1.0092 1.7339% 0.0172 2018-03-15
180013 银华领先策略混合 1.7967 2.8827 0.9212% 0.0164 2018-03-15
150019 银华锐进 1.1710 1.1710 1.0354% 0.0120 2018-03-15
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9210 0.9210 -0.1085% -0.0010 2018-03-15
501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.8780 0.8780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150060 银华鑫瑞 1.3620 0.3310 0.1471% 0.0020 2018-03-15
150031 银华鑫利 1.2800 0.5730 0.4710% 0.0060 2018-03-15
150059 银华金瑞 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150030 银华金利 1.0100 1.4210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 1.3040 1.3040 0.2306% 0.0030 2018-03-15
180003 银华道琼斯88 1.2349 3.0499 0.6110% 0.0075 2018-03-15
003063 银华通利灵活配置混合C 1.0277 1.0277 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003062 银华通利灵活配置混合A 1.0431 1.0431 0.0096% 0.0001 2018-03-15
002501 银华远景债券 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2018-03-15
150144 银华转债B 1.1090 0.0000 -0.5381% -0.0060 2018-03-15
150143 银华转债A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161819 银华资源 1.2210 0.7800 0.0820% 0.0010 2018-03-15
002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3500 1.3500 0.7463% 0.0100 2018-03-15
001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3600 1.3600 0.7407% 0.0100 2018-03-15
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1070 1.3510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150018 银华稳进 1.0090 1.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1940 1.1940 0.7595% 0.0090 2018-03-15
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1620 1.1620 0.7806% 0.0090 2018-03-15
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9685 0.9685 0.6861% 0.0066 2018-03-15
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9694 0.9694 0.6960% 0.0067 2018-03-15
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4000 1.5243 1.1488% 0.0159 2018-03-15
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2018-03-15
004087 银华添润定期开放债券 1.0084 1.0264 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
161812 银华深证100指数分级 1.0900 1.3040 0.5535% 0.0060 2018-03-15
150048 银华消费分级混合B 1.3140 1.3140 0.6126% 0.0080 2018-03-15
150047 银华消费分级混合A 1.0110 1.4230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161818 银华消费分级混合 1.2530 1.3360 0.4812% 0.0060 2018-03-15
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1810 1.1810 0.1696% 0.0020 2018-03-15
001703 银华沪港深增长股票 1.4200 1.4900 1.1396% 0.0160 2018-03-15
161811 银华沪深300指数分级 1.0010 0.0000 0.5020% 0.0050 2018-03-15
002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3450 1.3450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3470 1.3470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0540 1.7430 0.3810% 0.0040 2018-03-15
180030 银华永泰积极债券C 1.2250 1.2250 -0.0816% -0.0010 2018-03-15
180029 银华永泰积极债券A 1.2730 1.2730 -0.0785% -0.0010 2018-03-15
000288 银华永利债券C 1.1490 1.2090 -0.0870% -0.0010 2018-03-15
000287 银华永利债券A 1.1680 1.2280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.9574 0.9574 0.3248% 0.0031 2018-03-15
005034 银华智能汽车量化优选股票C 0.9027 0.9027 0.0111% 0.0001 2018-03-15
005033 银华智能汽车量化优选股票A 0.9037 0.9037 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1371 1.1371 0.8336% 0.0094 2018-03-15
005038 银华新能源新材料量化优选股票C 0.9313 0.9313 0.3664% 0.0034 2018-03-15
005037 银华新能源新材料量化优选股票A 0.9335 0.9335 0.3656% 0.0034 2018-03-15
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9860 0.9860 -0.4141% -0.0041 2018-03-15
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9841 0.9841 -0.4250% -0.0042 2018-03-15
180020 银华成长先锋混合 1.0890 1.1140 0.3687% 0.0040 2018-03-15
161835 银华惠丰定期开放混合 1.0211 1.0211 0.0098% 0.0001 2018-03-15
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0565 1.1586 0.1802% 0.0019 2018-03-15
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0540 1.1040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0560 1.1160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
180012 银华富裕主题混合 2.7749 3.7279 1.5071% 0.0412 2018-03-15
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2610 1.2610 0.5582% 0.0070 2018-03-15
005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.4138% 0.0041 2018-03-15
180015 银华增强收益债券 1.1470 1.6550 0.0873% 0.0010 2018-03-15
180018 银华和谐主题混合 2.2790 2.3590 0.7070% 0.0160 2018-03-15
002306 银华合利债券 1.0390 1.0390 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002481 银华双动力债券 1.0260 1.0260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.0439 1.0439 0.2016% 0.0021 2018-03-15
005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0452 1.0452 0.2109% 0.0022 2018-03-15
005106 银华农业产业股票发起式 0.9737 0.9737 0.4021% 0.0039 2018-03-15
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6270 1.5470 0.3083% 0.0050 2018-03-15
000286 银华信用季季红债券 1.0320 1.2840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000194 银华信用四季红债券 1.0210 1.3400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
180025 银华信用双利债券A 1.2060 1.4760 0.0830% 0.0010 2018-03-15
180026 银华信用双利C 1.1690 1.4390 0.0856% 0.0010 2018-03-15
161813 银华信用债券(LOF) 1.2860 1.4710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005036 银华信息科技量化优选股票C 0.8918 0.8918 0.0112% 0.0001 2018-03-15
005035 银华信息科技量化优选股票A 0.8928 0.8928 0.0112% 0.0001 2018-03-15
180002 银华保本增值(五期) 1.0172 1.0376 0.0886% 0.0009 2018-03-15
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0990 1.0990 0.1823% 0.0020 2018-03-15
005250 银华估值优势混合 1.0298 1.0298 1.6183% 0.0164 2018-03-15
180010 银华优质增长混合 1.6603 4.0989 0.7892% 0.0130 2018-03-15
180001 银华优势企业混合 1.2635 3.1206 0.5891% 0.0074 2018-03-15
519001 银华价值优选混合 2.3967 7.9676 1.0413% 0.0247 2018-03-15
003816 银华交易型货币B 101.0490 115.6570 0.0109% 0.0110 2018-03-15
511880 银华交易型货币A(ETF) 100.9780 117.8590 0.0109% 0.0110 2018-03-15
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8700 0.8700 0.2304% 0.0020 2018-03-15
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0410 1.1160 -0.1918% -0.0020 2018-03-15
161816 银华中证等权90指数分级 1.1450 1.2330 0.2627% 0.0030 2018-03-15
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.0721 1.0721 0.5439% 0.0058 2018-03-15
161825 银华中证800分级 0.9820 1.7160 -0.3046% -0.0030 2018-03-15
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0159 1.0159 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0173 1.0173 0.0393% 0.0004 2018-03-15
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0079 1.0079 -0.0397% -0.0004 2018-03-15
003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0096 1.0096 -0.0396% -0.0004 2018-03-15
180031 银华中小盘混合 2.6770 3.9170 1.0189% 0.0270 2018-03-15
001163 银华中国梦30股票 1.1530 1.1530 0.9632% 0.0110 2018-03-15
003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2320 1.2320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0186 1.0186 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0062 1.0062 0.0497% 0.0005 2018-03-15
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0085 1.0085 0.0595% 0.0006 2018-03-15
003988 银华中债-10年期金融债指数C 0.9806 0.9806 0.0714% 0.0007 2018-03-15
003987 银华中债-10年期金融债指数A 0.9833 0.9833 0.0611% 0.0006 2018-03-15
003818 银华上证5年期国债指数C 0.9955 0.9955 0.0100% 0.0001 2018-03-15
003817 银华上证5年期国债指数A 0.9998 0.9998 0.0100% 0.0001 2018-03-15
180033 银华上证50等权ETF联接 1.3030 1.3030 0.2308% 0.0030 2018-03-15
510430 银华上证50等权ETF 1.5370 1.5370 0.2609% 0.0040 2018-03-15
003815 银华上证10年期国债指数C 0.9861 0.9861 0.1117% 0.0011 2018-03-15
003814 银华上证10年期国债指数A 0.9940 0.9940 0.1108% 0.0011 2018-03-15
002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1280 1.1280 0.6244% 0.0070 2018-03-15
150176 银华H股B(QDII) 1.0989 0.0000 0.3378% 0.0037 2018-03-15
150175 银华H股A(QDII) 1.0141 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150139 银华800B 0.9500 0.0000 -0.6276% -0.0060 2018-03-15
150138 银华800A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150168 银华300B 0.9880 0.0000 1.0225% 0.0100 2018-03-15
150167 银华300A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000694 鑫元鸿利债券 1.1987 1.1987 0.0083% 0.0001 2018-03-15
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 1.0744 1.0744 0.5240% 0.0056 2018-03-15
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.0796 1.0796 0.5214% 0.0056 2018-03-15
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0256 1.0356 0.2738% 0.0028 2018-03-15
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0303 1.0503 0.2823% 0.0029 2018-03-15
002915 鑫元裕利债券 1.0167 1.0413 0.0197% 0.0002 2018-03-15
003500 鑫元聚利债券 1.0342 1.0422 0.0193% 0.0002 2018-03-15
000655 鑫元稳利债 1.0698 1.2198 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004031 鑫元添利债券 1.0205 1.0205 -0.0490% -0.0005 2018-03-15
002442 鑫元汇利债券 1.0148 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 0.9989 0.9989 0.3819% 0.0038 2018-03-15
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9998 0.9998 0.3815% 0.0038 2018-03-15
004059 鑫元招利债券 1.0145 1.0359 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003041 鑫元得利债券 1.0323 1.0323 0.0291% 0.0003 2018-03-15
005446 鑫元广利定开债 1.0129 1.0129 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
000910 鑫元合丰纯债C 1.0276 1.1300 0.1072% 0.0011 2018-03-15
000911 鑫元合丰纯债A 1.0297 1.2212 0.1069% 0.0011 2018-03-15
002633 鑫元双债增强债券C 1.0124 1.0204 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002632 鑫元双债增强债券A 1.0180 1.0270 0.0098% 0.0001 2018-03-15
000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9177 0.9777 -0.0109% -0.0001 2018-03-15
000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9300 0.9900 -0.0108% -0.0001 2018-03-15
002265 鑫元兴利债券 1.0161 1.0343 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005494 鑫元价值精选C 1.0026 1.0026 0.0499% 0.0005 2018-03-15
005493 鑫元价值精选A 1.0034 1.0034 0.0499% 0.0005 2018-03-15
000579 鑫元一年定期开放C 0.9064 0.9864 -0.2421% -0.0022 2018-03-15
000578 鑫元一年定期开放A 0.9198 0.9998 -0.2386% -0.0022 2018-03-15
003485 金鹰鑫益灵活配置混合C 1.0652 1.0652 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003484 金鹰鑫益灵活配置混合A 1.0674 1.0674 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.1969 1.1969 0.0084% 0.0001 2018-03-15
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0604 1.0604 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004041 金鹰鑫富灵活配置混合C 1.0638 1.0638 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004040 金鹰鑫富灵活配置混合A 1.0113 1.0113 0.0099% 0.0001 2018-03-15
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8212 0.8212 -1.2506% -0.0104 2018-03-15
004044 金鹰转型动力混合 1.0102 1.0102 -0.8149% -0.0083 2018-03-15
210003 金鹰行业优势混合 1.1543 1.5443 -0.0346% -0.0004 2018-03-15
210002 金鹰红利价值混合 1.3034 2.5014 -0.6100% -0.0080 2018-03-15
210008 金鹰策略配置混合 1.1692 1.7692 -0.5106% -0.0060 2018-03-15
210004 金鹰稳健成长混合 1.2550 1.9850 -0.4758% -0.0060 2018-03-15
001167 金鹰科技创新股票 0.6780 0.6780 0.2959% 0.0020 2018-03-15
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0975 1.2982 0.0547% 0.0006 2018-03-15
210010 金鹰灵活配置混合A 1.1722 1.3826 0.0598% 0.0007 2018-03-15
003733 金鹰添裕纯债债券 1.0122 1.0312 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004033 金鹰添荣纯债债券 1.0430 1.0430 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
003163 金鹰添益纯债债券 1.0077 1.0482 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0072 1.0537 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005011 金鹰添瑞中短债债券C 1.0238 1.0238 0.0098% 0.0001 2018-03-15
005010 金鹰添瑞中短债债券A 1.0258 1.0258 0.0097% 0.0001 2018-03-15
004045 金鹰添润纯债债券 1.0060 1.0458 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003853 金鹰添惠纯债债券 1.0315 1.0495 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003833 金鹰添富纯债债券 1.0359 1.0409 0.0193% 0.0002 2018-03-15
002587 金鹰添利信用债债券C 1.0180 1.0180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002586 金鹰添利信用债债券A 1.0190 1.0190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003852 金鹰添享纯债债券 1.0010 1.0278 0.0100% 0.0001 2018-03-15
001298 金鹰民族新兴混合 1.0910 1.0910 -0.9083% -0.0100 2018-03-15
210009 金鹰核心资源混合 1.0570 1.1570 0.3799% 0.0040 2018-03-15
002303 金鹰智慧生活混合 1.0220 1.0220 0.6897% 0.0070 2018-03-15
001951 金鹰改革红利灵活配置混合 1.1530 1.1530 -0.7745% -0.0090 2018-03-15
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0760 1.0760 -0.0372% -0.0004 2018-03-15
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0712 1.4369 -0.0373% -0.0004 2018-03-15
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9990 0.9990 -1.0891% -0.0110 2018-03-15
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9830 1.4290 -1.1066% -0.0110 2018-03-15
210001 金鹰成份优选混合 1.0454 2.9675 -0.1337% -0.0014 2018-03-15
002425 金鹰元禧混合C 1.1196 1.6196 -0.0714% -0.0008 2018-03-15
210006 金鹰元禧混合A 1.1168 1.3106 -0.0805% -0.0009 2018-03-15
002490 金鹰元祺信用债债券 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1900 1.1900 0.0841% 0.0010 2018-03-15
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0950 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002513 金鹰元安混合C 1.0151 1.0151 -0.1770% -0.0018 2018-03-15
000110 金鹰元安混合A 1.0688 1.3432 -0.1868% -0.0020 2018-03-15
002682 金鹰元和保本C 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002681 金鹰元和保本A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
210014 金鹰元丰债券 1.0520 1.2877 -0.2371% -0.0025 2018-03-15
001366 金鹰产业整合混合 0.7450 0.7450 0.4043% 0.0030 2018-03-15
210005 金鹰主题优势混合 1.1330 1.1330 0.7111% 0.0080 2018-03-15
162102 金鹰中小盘精选混合 1.0376 2.9341 0.1641% 0.0017 2018-03-15
001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 2018-03-15
620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1440 1.2810 -0.0873% -0.0010 2018-03-15
620006 金元顺安消费主题混合 1.1850 1.1850 0.5089% 0.0060 2018-03-15
003135 金元顺安沣楹债券 1.0467 1.0467 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
004093 金元顺安桉盛债券 1.0059 1.0059 0.0199% 0.0002 2018-03-15
003897 金元顺安桉泰债券 1.0280 1.0280 -0.0292% -0.0003 2018-03-15
620005 金元顺安核心动力混合 1.1120 1.2920 -0.1795% -0.0020 2018-03-15
620008 金元顺安新经济主题混合 1.3790 1.3790 -0.2171% -0.0030 2018-03-15
620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.0340 1.2540 0.0968% 0.0010 2018-03-15
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1803 1.2403 0.4682% 0.0055 2018-03-15
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0303 1.0303 0.0486% 0.0005 2018-03-15
620004 金元顺安价值增长混合 0.6870 0.6870 -0.8658% -0.0060 2018-03-15
620009 金元顺安丰祥债券 1.0380 1.2380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
620003 金元顺安丰利债券 1.1070 1.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002862 金信量化精选灵活配置混合 0.9080 0.9080 -0.4386% -0.0040 2018-03-15
002810 金信转型创新成长灵活配置混合 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 2018-03-15
002863 金信深圳成长灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.4970% 0.0150 2018-03-15
004402 金信民旺债券C 0.9650 0.9650 0.0622% 0.0006 2018-03-15
004222 金信民旺债券A 0.9702 0.9702 0.0722% 0.0007 2018-03-15
004401 金信民兴债券C 0.9764 0.9764 0.0410% 0.0004 2018-03-15
004400 金信民兴债券A 0.9806 0.9806 0.0306% 0.0003 2018-03-15
002849 金信智能中国2025灵活配置混合 1.0800 1.0800 -0.2770% -0.0030 2018-03-15
002256 金信新能源汽车灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.1024% 0.0010 2018-03-15
004223 金信多策略精选灵活配置混合 1.3805 1.3805 -0.1158% -0.0016 2018-03-15
005118 金信价值精选混合C 0.8816 0.8816 0.6623% 0.0058 2018-03-15
005117 金信价值精选混合A 0.8815 0.8815 0.6623% 0.0058 2018-03-15
004901 财通资管鑫锐混合C 1.0138 1.0138 0.3862% 0.0039 2018-03-15
004900 财通资管鑫锐混合A 1.0150 1.0150 0.3857% 0.0039 2018-03-15
004889 财通资管鑫逸回报混合C 1.0137 1.0137 0.3564% 0.0036 2018-03-15
004888 财通资管鑫逸回报混合A 1.0155 1.0155 0.3657% 0.0037 2018-03-15
002902 财通资管积极收益债券C 1.0340 1.0690 0.0968% 0.0010 2018-03-15
002901 财通资管积极收益债券A 1.0370 1.0770 0.0965% 0.0010 2018-03-15
003542 财通纯债债券C 1.0140 1.0140 0.0099% 0.0001 2018-03-15
000497 财通纯债债券A 1.0562 1.0562 0.0095% 0.0001 2018-03-15
501032 财通福盛定增定期开放灵活配置混合 0.9930 0.9930 0.0101% 0.0001 2018-03-15
003204 财通收益增强债券C 0.9863 0.9863 0.0507% 0.0005 2018-03-15
720003 财通收益增强债券A 1.2286 1.2286 0.0489% 0.0006 2018-03-15
001480 财通成长优选混合 0.9040 0.9040 0.5562% 0.0050 2018-03-15
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2110 1.2110 0.4146% 0.0050 2018-03-15
003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9918 0.9918 0.0605% 0.0006 2018-03-15
720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9547 1.2138 0.0629% 0.0006 2018-03-15
501046 财通多策略福鑫定期开放混合 1.0016 1.0016 0.0999% 0.0010 2018-03-15
501028 财通多策略福瑞定期开放混合 0.9651 0.9651 0.0311% 0.0003 2018-03-15
501026 财通多策略福享混合 0.8990 0.8990 -0.2109% -0.0019 2018-03-15
501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.0030 1.0030 0.3000% 0.0030 2018-03-15
000017 财通可持续混合 1.7270 2.4100 1.1124% 0.0190 2018-03-15
720001 财通价值动量混合 1.7440 2.2150 0.5767% 0.0100 2018-03-15
005083 诺德量化蓝筹C 1.0034 1.0034 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005082 诺德量化蓝筹A 1.0036 1.0036 0.0199% 0.0002 2018-03-15
571002 诺德灵活配置混合 1.6244 2.3444 0.3893% 0.0063 2018-03-15
005290 诺德新盛 1.0378 1.0378 -0.3265% -0.0034 2018-03-15
005293 诺德新旺 1.0424 1.0424 -0.0479% -0.0005 2018-03-15
005294 诺德新宜 1.0350 1.0350 -0.0386% -0.0004 2018-03-15
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1187 1.1187 0.0805% 0.0009 2018-03-15
003562 诺德成长精选C 1.1367 1.1367 0.5484% 0.0062 2018-03-15
003561 诺德成长精选A 1.1379 1.1379 0.5478% 0.0062 2018-03-15
570005 诺德成长优势混合 2.0280 2.9480 0.7452% 0.0150 2018-03-15
003101 诺德天禧债券 0.9557 0.9557 -0.0209% -0.0002 2018-03-15
005295 诺德天富 1.0080 1.0080 0.1192% 0.0012 2018-03-15
573003 诺德增强收益债券 1.0550 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
570008 诺德周期策略混合 1.8640 2.5990 0.5394% 0.0100 2018-03-15
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9530 1.1790 -0.1048% -0.0010 2018-03-15
570007 诺德优选30混合 1.5310 1.5310 0.5913% 0.0090 2018-03-15
570001 诺德价值优势混合 1.9247 1.9247 0.8647% 0.0165 2018-03-15
570006 诺德中小盘混合 1.3040 1.8340 1.4786% 0.0190 2018-03-15
165707 诺德S300 1.0410 1.8600 0.1925% 0.0020 2018-03-15
150093 诺德300B 1.0730 2.4040 0.3742% 0.0040 2018-03-15
150092 诺德300A 1.0090 1.3160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0470 1.4780 0.0956% 0.0010 2018-03-15
001707 诺安高端制造股票 0.9320 0.9320 -0.1072% -0.0010 2018-03-15
005548 诺安鑫享定期开放债券 1.0023 1.0023 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001744 诺安进取回报 1.0490 1.0770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150075 诺安进取 1.1200 1.9170 0.1789% 0.0020 2018-03-15
320015 诺安行业轮动混合 1.1505 1.1505 0.5242% 0.0060 2018-03-15
000737 诺安聚利债券C 1.0750 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000736 诺安聚利债券A 1.0880 1.1520 0.0920% 0.0010 2018-03-15
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0710 1.3960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0790 1.4240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002067 诺安精选回报灵活配置混合 0.9960 1.1560 0.3021% 0.0030 2018-03-15
002052 诺安稳健回报灵活配置混合C 1.3090 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000714 诺安稳健回报灵活配置混合A 1.3340 1.4020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150073 诺安稳健 1.0100 1.3540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001706 诺安积极回报灵活配置混合 1.0320 1.0320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
320022 诺安研究精选股票 1.0130 1.7600 0.3964% 0.0040 2018-03-15
002292 诺安益鑫灵活配置混合 1.0422 1.0422 0.0288% 0.0003 2018-03-15
000521 诺安瑞鑫定期开放债券 1.0111 1.0111 0.0198% 0.0002 2018-03-15
320006 诺安灵活配置混合 2.4490 3.0290 0.6576% 0.0160 2018-03-15
320020 诺安汇鑫保本混合 0.9800 1.4280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.0309 1.0309 -0.2323% -0.0024 2018-03-15
000971 诺安新经济股票 0.8310 0.8310 -0.3597% -0.0030 2018-03-15
320018 诺安新动力混合 1.7200 1.8400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.5025% 0.0050 2018-03-15
320007 诺安成长混合 0.9080 1.3530 1.2263% 0.0110 2018-03-15
320001 诺安平衡混合 0.9546 3.2146 0.0734% 0.0007 2018-03-15
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.0202 1.0202 0.1178% 0.0012 2018-03-15
320016 诺安多策略混合 1.5750 1.5750 0.7033% 0.0110 2018-03-15
320009 诺安增利债券B 1.2790 1.4440 0.0782% 0.0010 2018-03-15
320008 诺安增利债券A 1.3450 1.5100 0.0744% 0.0010 2018-03-15
005547 诺安圆鼎定期开放债券 1.0021 1.0021 0.0100% 0.0001 2018-03-15
002560 诺安和鑫保本混合 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
320021 诺安双利债券发起 1.4820 1.4820 0.0675% 0.0010 2018-03-15
002137 诺安利鑫灵活配置混合 1.0569 1.0569 0.3894% 0.0041 2018-03-15
002051 诺安创新驱动灵活配置混合C 1.0240 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 1.0280 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
320003 诺安先锋混合 1.4185 3.3020 0.1059% 0.0015 2018-03-15
001528 诺安先进制造股票 1.5170 1.5170 0.5968% 0.0090 2018-03-15
001208 诺安低碳经济股票 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
001743 诺安优选回报灵活配置混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
320004 诺安优化收益债券 1.0410 1.7746 0.0192% 0.0002 2018-03-15
002053 诺安优势行业灵活配置混合型C 1.3280 1.3280 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
000538 诺安优势行业灵活配置混合型A 1.3290 1.3290 -0.0752% -0.0010 2018-03-15
320005 诺安价值增长混合 1.1272 2.0722 0.2223% 0.0025 2018-03-15
320012 诺安主题精选混合 1.7560 1.8560 0.4002% 0.0070 2018-03-15
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0760 1.6910 0.0930% 0.0010 2018-03-15
001351 诺安中证500ETF联接 0.8385 0.8385 -0.1548% -0.0013 2018-03-15
320010 诺安中证100指数 1.3840 1.3840 0.7278% 0.0100 2018-03-15
320011 诺安中小盘精选混合 2.0140 3.0440 0.3988% 0.0080 2018-03-15
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1660 1.1660 0.2580% 0.0030 2018-03-15
510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 0.3359% 0.0040 2018-03-15
510520 诺安500ETF 1.5889 1.5889 -0.1696% -0.0027 2018-03-15
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0080 1.0840 0.0993% 0.0010 2018-03-15
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0950 1.0950 0.0914% 0.0010 2018-03-15
671010 西部利得策略优选混合 0.8780 0.8780 -0.3405% -0.0030 2018-03-15
675013 西部利得稳健双利债券C 1.1030 1.1030 0.1817% 0.0020 2018-03-15
675011 西部利得稳健双利债券A 1.1310 1.1310 0.1771% 0.0020 2018-03-15
675093 西部利得祥逸债券C 0.9979 0.9979 0.0200% 0.0002 2018-03-15
675091 西部利得祥逸债券A 1.0657 1.0657 0.0282% 0.0003 2018-03-15
673083 西部利得祥运混合C 1.0662 1.0662 0.0845% 0.0009 2018-03-15
673081 西部利得祥运混合A 1.0731 1.0731 0.0933% 0.0010 2018-03-15
675083 西部利得祥盈债券C 1.0098 1.0098 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
675081 西部利得祥盈债券A 1.0320 1.0320 -0.0194% -0.0002 2018-03-15
675123 西部利得汇逸债券C 1.0482 1.0482 0.0000% 0.0000 2018-03-15
675121 西部利得汇逸债券A 0.9940 0.9940 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
675113 西部利得汇享债券C 1.0381 1.0381 0.0289% 0.0003 2018-03-15
675111 西部利得汇享债券A 1.0407 1.0407 0.0288% 0.0003 2018-03-15
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.9620 0.9620 -0.1038% -0.0010 2018-03-15
673050 西部利得新盈混合 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2018-03-15
673110 西部利得新润灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
673120 西部利得新富灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2018-03-15
673010 西部利得新动向混合 1.0130 1.5480 0.5958% 0.0060 2018-03-15
673073 西部利得新动力混合C 1.0592 1.0592 0.0661% 0.0007 2018-03-15
673071 西部利得新动力混合A 1.0657 1.2787 0.0751% 0.0008 2018-03-15
673020 西部利得成长精选混合 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
675100 西部利得得尊债券 1.0372 1.0372 0.0096% 0.0001 2018-03-15
673030 西部利得多策略优选混合 1.1570 1.1570 0.1732% 0.0020 2018-03-15
675053 西部利得合赢债券C 1.0069 1.0482 0.0199% 0.0002 2018-03-15
675051 西部利得合赢债券A 1.0510 1.0510 0.0190% 0.0002 2018-03-15
675043 西部利得合享债券C 1.1700 1.1700 0.0171% 0.0002 2018-03-15
675041 西部利得合享债券A 1.0203 1.0439 0.0196% 0.0002 2018-03-15
673100 西部利得久安回报混合 1.1403 1.2603 0.0966% 0.0011 2018-03-15
502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9916 0.6230 -0.2214% -0.0022 2018-03-15
502002 西部利得中证500等权重B 0.9732 0.1577 -0.4704% -0.0046 2018-03-15
502001 西部利得中证500等权重A 1.0099 1.1529 0.0099% 0.0001 2018-03-15
673090 西部利得个股精选股票 1.0877 1.2097 0.6012% 0.0065 2018-03-15
161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0430 3.0590 0.4817% 0.0050 2018-03-15
003727 融通通颐定期开放债券C 1.0230 1.0230 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003726 融通通颐定期开放债券A 1.0271 1.0271 0.0097% 0.0001 2018-03-15
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0370 1.0960 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002869 融通通裕定期开放债券 1.0384 1.0384 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003677 融通通穗债券 1.0366 1.0366 0.0096% 0.0001 2018-03-15
161627 融通通福(LOF)C 1.0180 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161626 融通通福(LOF)A 1.0220 1.6270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003648 融通通祺债券 1.0185 1.0465 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002415 融通通盈保本混合 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000859 融通通瑞债券C 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
000466 融通通瑞债券A/B 1.0820 1.1570 0.1852% 0.0020 2018-03-15
003674 融通通玺债券 1.0143 1.0383 0.0197% 0.0002 2018-03-15
001941 融通通源短融债券B 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2018-03-15
000394 融通通源短融债券A 1.0960 1.1800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003650 融通通润债券 1.0227 1.0417 0.0293% 0.0003 2018-03-15
001124 融通通泰保本C 1.0180 1.2630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000142 融通通泰保本A 1.0300 1.2920 0.0972% 0.0010 2018-03-15
003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0634 1.0634 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0673 1.0673 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
003728 融通通宸债券 1.0151 1.0461 0.0197% 0.0002 2018-03-15
002807 融通通安债券 1.0140 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002825 融通通和债券 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003146 融通通优债券 1.0055 1.0390 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002989 融通通乾研究精选混合 1.1189 4.3642 0.8291% 0.0092 2018-03-15
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0159 1.0159 0.1676% 0.0017 2018-03-15
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4580 1.4580 0.7602% 0.0110 2018-03-15
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2090 1.2090 0.5824% 0.0070 2018-03-15
150344 融通证券分级B 0.7700 0.2290 -0.6452% -0.0050 2018-03-15
150343 融通证券分级A 1.0140 1.1560 0.0987% 0.0010 2018-03-15
161629 融通证券分级 0.8920 0.6290 -0.2237% -0.0020 2018-03-15
161606 融通行业景气混合 1.1680 3.1080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161605 融通蓝筹成长混合 1.3120 2.9750 0.5364% 0.0070 2018-03-15
002827 融通稳利债券C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002798 融通稳利债券A 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004875 融通深证成分指数C 0.9170 0.9170 0.2186% 0.0020 2018-03-15
161612 融通深证成分指数A/B 0.9240 0.9340 0.2169% 0.0020 2018-03-15
004876 融通深证100指数C 1.3040 1.5240 0.5397% 0.0070 2018-03-15
161604 融通深证100指数A/B 1.3070 2.9050 0.5385% 0.0070 2018-03-15
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0854 1.0854 -0.0276% -0.0003 2018-03-15
000438 融通月月添利定期开放债券B 0.9930 1.1210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000437 融通月月添利定期开放债券A 0.9970 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9600 0.9600 -0.1041% -0.0010 2018-03-15
161601 融通新蓝筹混合 0.9468 3.2518 0.7020% 0.0066 2018-03-15
001471 融通新能源灵活配置混合 1.2430 1.2430 -0.9562% -0.0120 2018-03-15
002605 融通新消费灵活配置混合 1.3470 1.3470 0.5224% 0.0070 2018-03-15
002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0260 1.0670 0.0976% 0.0010 2018-03-15
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5340 0.5340 -0.3731% -0.0020 2018-03-15
004508 融通新动力灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004026 融通收益增强债券C 1.0158 1.0158 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
004025 融通收益增强债券A 1.0180 1.0180 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
002252 融通成长30灵活配置混合 1.1010 1.1010 -0.9892% -0.0110 2018-03-15
004874 融通巨潮100指数C 1.0940 1.3030 0.6440% 0.0070 2018-03-15
161607 融通巨潮100指数A/B 1.2210 2.8140 0.6595% 0.0080 2018-03-15
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0650 1.3210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0680 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002635 融通增鑫债券 1.0030 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002607 融通增裕债券 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002719 融通增祥债券 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2018-03-15
002342 融通增益债券A 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002579 融通增利债券 1.0050 1.0510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0640 1.0640 0.2828% 0.0030 2018-03-15
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161625 融通可转债C 0.8519 0.9619 -0.0469% -0.0004 2018-03-15
161624 融通可转债A 0.8631 0.9731 -0.0463% -0.0004 2018-03-15
161616 融通医疗保健行业A 1.0340 1.3980 0.9766% 0.0100 2018-03-15
161609 融通动力先锋混合 1.7630 2.3080 0.3986% 0.0070 2018-03-15
004870 融通创业板指数C 0.8650 0.8650 0.4646% 0.0040 2018-03-15
161613 融通创业板指数A/B 0.8660 2.1260 0.3476% 0.0030 2018-03-15
161628 融通军工分级 0.9380 0.6590 0.2137% 0.0020 2018-03-15
150336 融通军工B 0.8610 0.2260 0.4667% 0.0040 2018-03-15
150335 融通军工A 1.0150 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161611 融通内需驱动 1.0370 1.1570 -0.9551% -0.0100 2018-03-15
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0650 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161693 融通债券C 1.2080 1.7850 0.0829% 0.0010 2018-03-15
161603 融通债券A/B 1.2280 1.8120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0737 1.0737 0.3646% 0.0039 2018-03-15
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6300 0.6300 0.3185% 0.0020 2018-03-15
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2410 1.2710 -0.0805% -0.0010 2018-03-15
000458 英大领先回报 0.9501 1.6101 0.1581% 0.0015 2018-03-15
650002 英大纯债债券C 1.1157 1.2607 0.0359% 0.0004 2018-03-15
650001 英大纯债债券A 1.1615 1.3065 0.0431% 0.0005 2018-03-15
001608 英大策略优选混合C 1.0492 1.0492 0.1623% 0.0017 2018-03-15
001607 英大策略优选混合A 1.2156 1.2156 0.1731% 0.0021 2018-03-15
003447 英大睿鑫灵活C 1.2702 1.2702 -0.0551% -0.0007 2018-03-15
003446 英大睿鑫灵活A 1.2837 1.2837 -0.0623% -0.0008 2018-03-15
003714 英大睿盛C 1.0420 1.1220 0.2019% 0.0021 2018-03-15
003713 英大睿盛A 1.0449 1.1249 0.2014% 0.0021 2018-03-15
001271 英大灵活配置混合B 1.0874 1.1374 -0.1194% -0.0013 2018-03-15
001270 英大灵活配置混合A 1.1006 1.1506 -0.1270% -0.0014 2018-03-15
002024 红塔红土稳健回报C 1.1152 1.1152 0.4142% 0.0046 2018-03-15
002023 红塔红土稳健回报A 1.1369 1.1369 0.4063% 0.0046 2018-03-15
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0390 1.0890 0.0963% 0.0010 2018-03-15
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0260 1.0760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0705 1.1575 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0726 1.2406 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 1.0007 1.0007 0.0300% 0.0003 2018-03-15
005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 1.0019 1.0019 0.0300% 0.0003 2018-03-15
000743 红塔红土盛世普益混合 1.1440 1.3040 -0.3484% -0.0040 2018-03-15
001674 红塔红土优质成长灵活配置混合C 1.0737 1.0737 0.1960% 0.0021 2018-03-15
001673 红塔红土优质成长灵活配置混合A 1.0796 1.0796 0.1949% 0.0021 2018-03-15
001753 红土创新新兴产业混合 0.9400 0.9400 0.2132% 0.0020 2018-03-15
002250 红土创新改革红利混合 0.9460 0.9660 0.2119% 0.0020 2018-03-15
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.0512 1.0512 0.2575% 0.0027 2018-03-15
560002 益民红利成长混合 0.4175 1.3360 0.5539% 0.0023 2018-03-15
560006 益民核心增长混合 1.4430 1.4430 0.6276% 0.0090 2018-03-15
000410 益民服务领先混合 2.8840 2.8840 0.5930% 0.0170 2018-03-15
560005 益民多利债券 0.8482 0.9692 0.0118% 0.0001 2018-03-15
001135 益民品质升级混合 0.6050 0.6050 0.6656% 0.0040 2018-03-15
560003 益民创新优势混合 0.8482 0.8682 0.6168% 0.0052 2018-03-15
004354 益民中证智能消费 1.0885 1.0885 0.2948% 0.0032 2018-03-15
150172 申万证券B 0.8007 0.0000 -0.6576% -0.0053 2018-03-15
150171 申万证券A 1.0001 0.0000 -4.2967% -0.0449 2018-03-15
163113 申万证券 0.9004 1.6487 -2.7120% -0.0251 2018-03-15
005418 申万菱信量化驱动混合 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004135 申万菱信量化成长混合 0.9305 0.9305 -0.1717% -0.0016 2018-03-15
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2754 2.8154 -0.1886% -0.0043 2018-03-15
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9961 0.9961 0.8505% 0.0084 2018-03-15
004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0144 1.0604 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
310368 申万菱信竞争优势混合 1.2784 2.2944 1.1232% 0.0142 2018-03-15
310508 申万菱信稳益宝债券 1.3820 1.5280 0.1449% 0.0020 2018-03-15
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9960 3.0699 1.0449% 0.0103 2018-03-15
150023 申万菱信申万进取 0.1901 0.1901 1.1170% 0.0021 2018-03-15
150022 申万菱信申万收益 1.0091 1.4098 0.0099% 0.0001 2018-03-15
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0250 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.4950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163109 申万菱信深证成指分级 0.5996 0.7999 0.1838% 0.0011 2018-03-15
310388 申万菱信消费增长混合 1.3990 1.7900 1.4503% 0.0200 2018-03-15
310318 申万菱信沪深300 2.3230 3.1155 -0.0645% -0.0015 2018-03-15
004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 1.0330 1.0656 0.0387% 0.0004 2018-03-15
001156 申万菱信新能源汽车 1.1040 1.1040 1.0064% 0.0110 2018-03-15
310358 申万菱信新经济混合 1.0736 2.4958 0.9402% 0.0100 2018-03-15
310328 申万菱信新动力混合 0.6159 3.0982 0.8680% 0.0053 2018-03-15
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 1.0810 0.0980% 0.0010 2018-03-15
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0200 1.0800 0.0981% 0.0010 2018-03-15
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 1.1330 1.1330 0.3543% 0.0040 2018-03-15
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 1.1390 1.1390 0.3524% 0.0040 2018-03-15
003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.0500 1.0500 0.1908% 0.0020 2018-03-15
003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0520 1.0520 0.2860% 0.0030 2018-03-15
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0570 1.1170 0.1896% 0.0020 2018-03-15
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0680 1.1280 0.1876% 0.0020 2018-03-15
310518 申万菱信可转债债券 1.3080 1.4580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.9553 0.9553 0.2413% 0.0023 2018-03-15
004951 申万菱信价值优利混合 1.0467 1.0467 0.5669% 0.0059 2018-03-15
004769 申万菱信价值优先混合 1.0183 1.0183 -0.1275% -0.0013 2018-03-15
004768 申万菱信价值优享混合 1.1442 1.1442 0.3332% 0.0038 2018-03-15
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 0.8886 0.8886 0.0901% 0.0008 2018-03-15
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8842 1.5629 -0.1017% -0.0009 2018-03-15
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1128 1.4668 0.1801% 0.0020 2018-03-15
150187 申万菱信中证军工指数B 1.2212 0.0000 0.3204% 0.0039 2018-03-15
150186 申万菱信中证军工指数A 1.0044 0.0000 0.0100% 0.0001 2018-03-15
002510 申万菱信中证500指数增强 1.1008 1.1008 -0.2447% -0.0027 2018-03-15
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2259 1.2639 -0.4466% -0.0055 2018-03-15
150234 申万菱信B 0.9128 0.0000 -0.0110% -0.0001 2018-03-15
150233 申万菱信A 1.0296 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150185 申万环保B 0.7329 0.0000 -0.2586% -0.0019 2018-03-15
150184 申万环保A 1.0355 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
310398 申万沪深300价值指数 1.6887 1.6887 0.5717% 0.0096 2018-03-15
163118 申万医药生物指数分级 0.9692 1.0262 0.4144% 0.0040 2018-03-15
150284 申万医药B 0.9054 0.0000 0.8802% 0.0079 2018-03-15
150283 申万医药A 1.0330 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
163111 申万中小板(LOF) 1.1543 1.9532 0.2171% 0.0025 2018-03-15
005052 港股低波红利C 1.0022 1.0022 0.0599% 0.0006 2018-03-15
005051 港股低波红利A 1.0029 1.0029 0.0599% 0.0006 2018-03-15
005430 渤海汇金睿选混合C 1.0016 1.0016 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005429 渤海汇金睿选混合A 1.0022 1.0022 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004947 添富盈润混合C 1.0849 1.0849 0.9209% 0.0099 2018-03-15
004946 添富盈润混合A 1.0921 1.0921 0.9241% 0.0100 2018-03-15
159916 深证基本面60ETF 3.9400 2.1467 0.6283% 0.0246 2018-03-15
159909 深证TMT50ETF 5.5510 1.7070 0.1986% 0.0110 2018-03-15
519013 海富通风格优势混合 0.6480 1.7540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519025 海富通领先成长混合 1.3510 1.5010 0.8209% 0.0110 2018-03-15
519225 海富通集利债券 1.2044 1.2044 -0.0249% -0.0003 2018-03-15
519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3530 1.3530 0.3709% 0.0050 2018-03-15
005188 海富通量化前锋股票C 1.0003 1.0003 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005189 海富通量化前锋股票A 1.0018 1.0018 0.0200% 0.0002 2018-03-15
519005 海富通股票混合 0.8030 2.7520 1.3889% 0.0110 2018-03-15
519220 海富通聚利债券 1.0122 1.0416 0.0099% 0.0001 2018-03-15
519060 海富通纯债债券C 1.6830 2.2150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519061 海富通纯债债券A 1.7070 2.2470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519015 海富通精选贰号混合 0.9770 1.2970 0.3080% 0.0030 2018-03-15
519011 海富通精选混合 0.4721 4.3511 0.4254% 0.0020 2018-03-15
519030 海富通稳固收益债券 1.1020 1.4920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519023 海富通稳健添利债券C 1.1750 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519024 海富通稳健添利债券A 1.2030 1.4120 -0.0831% -0.0010 2018-03-15
004264 海富通瑞合纯债 1.0301 1.0301 0.0388% 0.0004 2018-03-15
519226 海富通瑞利债券 1.0126 1.0416 0.0099% 0.0001 2018-03-15
519139 海富通沪港深混合 1.2891 1.2891 0.3191% 0.0041 2018-03-15
519223 海富通欣荣混合C 1.0886 1.0886 0.4892% 0.0053 2018-03-15
519224 海富通欣荣混合A 1.0939 1.0939 0.4961% 0.0054 2018-03-15
519221 海富通欣益灵活配置混合C 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
519222 海富通欣益灵活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0899% 0.0010 2018-03-15
004490 海富通欣悦混合C 1.0144 1.0144 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004491 海富通欣悦混合A 1.0177 1.0177 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519228 海富通欣享混合C 1.0495 1.0895 0.0572% 0.0006 2018-03-15
519229 海富通欣享混合A 1.0453 1.0853 0.0574% 0.0006 2018-03-15
002172 海富通新内需灵活配置混合C 1.5680 1.5680 0.1277% 0.0020 2018-03-15
519130 海富通新内需灵活配置混合A 1.5460 1.5460 0.1295% 0.0020 2018-03-15
519133 海富通改革驱动混合 1.0780 1.2690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519003 海富通收益增长混合 1.0780 2.6930 -0.0927% -0.0010 2018-03-15
519007 海富通强化回报混合 0.7480 2.2440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519134 海富通富祥混合 0.9740 0.9740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004512 海富通富睿混合C 1.0500 1.0500 0.0953% 0.0010 2018-03-15
004513 海富通富睿混合A 1.0590 1.0590 0.0945% 0.0010 2018-03-15
519230 海富通富源债券 1.0415 1.0415 -0.3540% -0.0037 2018-03-15
519033 海富通国策导向混合 1.5050 2.0720 1.0067% 0.0150 2018-03-15
519058 海富通双福分级债券B 0.7990 1.2300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519057 海富通双福分级债券A 1.0110 1.1570 0.0990% 0.0010 2018-03-15
519059 海富通双福分级债券 0.8210 0.8210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519056 海富通内需热点混合 1.2500 1.2500 1.0509% 0.0130 2018-03-15
002339 海富通养老收益混合C 1.2480 1.5280 0.1605% 0.0020 2018-03-15
519050 海富通养老收益混合A 1.2390 1.5130 0.1617% 0.0020 2018-03-15
519034 海富通中证内地低碳指数 1.6530 1.6530 0.3643% 0.0060 2018-03-15
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3330 1.3330 0.7559% 0.0100 2018-03-15
519026 海富通中小盘混合 1.0570 1.0570 0.9551% 0.0100 2018-03-15
519132 海富通东财大数据混合 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2018-03-15
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2300 1.2300 0.6547% 0.0080 2018-03-15
510120 海富通上证非周期ETF 3.1010 1.3060 0.7145% 0.0220 2018-03-15
511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0373 1.0404 -0.0065% -0.0065 2018-03-15
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 0.4644% 0.0060 2018-03-15
510110 海富通上证周期ETF 3.7210 1.4930 0.5676% 0.0210 2018-03-15
511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.7810 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519175 浦银经济带崛起混合 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2018-03-15
166402 浦银沪港深基本面 1.1012 1.1012 0.2002% 0.0022 2018-03-15
519115 浦银安盛红利精选混合 1.5970 1.5970 0.9482% 0.0150 2018-03-15
519113 浦银安盛精致生活混合 1.9070 1.9670 0.1576% 0.0030 2018-03-15
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0520 1.0520 0.0951% 0.0010 2018-03-15
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0490 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1050 1.1050 0.6375% 0.0070 2018-03-15
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1270 1.1270 0.6250% 0.0070 2018-03-15
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0204 1.0444 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0214 1.0484 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0094 1.0345 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0099 1.0378 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0359 1.0359 0.0290% 0.0003 2018-03-15
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0406 1.0406 0.0288% 0.0003 2018-03-15
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0205 1.0205 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0238 1.0238 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0435 1.0565 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0474 1.0624 0.0095% 0.0001 2018-03-15
519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2190 1.2190 0.0821% 0.0010 2018-03-15
519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4730 1.4730 0.0679% 0.0010 2018-03-15
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6770 1.6770 0.4192% 0.0070 2018-03-15
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6820 1.6820 0.4179% 0.0070 2018-03-15
519116 浦银安盛沪深300指数 1.5210 1.5210 0.3960% 0.0060 2018-03-15
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3480 1.3480 1.5825% 0.0210 2018-03-15
519120 浦银安盛新兴产业混合 2.2170 2.2170 0.1355% 0.0030 2018-03-15
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7440 0.7440 0.6766% 0.0050 2018-03-15
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6140 1.6140 -0.2472% -0.0040 2018-03-15
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7760 0.7760 0.6485% 0.0050 2018-03-15
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5400 1.5500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5930 1.6030 -0.0627% -0.0010 2018-03-15
519110 浦银安盛价值成长混合 1.4540 1.7170 0.7623% 0.0110 2018-03-15
150077 浙商进取 1.7410 1.7410 0.6940% 0.0120 2018-03-15
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0260 1.2050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0260 1.2290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0692 1.0692 -0.1587% -0.0017 2018-03-15
166801 浙商聚潮新思维混合 1.7540 2.5320 0.2859% 0.0050 2018-03-15
688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2100 1.5110 0.1656% 0.0020 2018-03-15
150076 浙商稳健 1.0090 1.3190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166802 浙商沪深300指数分级 1.3750 1.5300 0.4383% 0.0060 2018-03-15
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0016 1.0016 0.0999% 0.0010 2018-03-15
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 0.7590 0.7590 1.3351% 0.0100 2018-03-15
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.7952% 0.0080 2018-03-15
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0360 1.0360 -0.3846% -0.0040 2018-03-15
003549 浙商惠裕纯债债券 0.9968 0.9968 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002279 浙商惠盈纯债债券 1.0420 1.0550 0.0961% 0.0010 2018-03-15
003314 浙商惠南纯债债券 1.0286 1.0446 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003220 浙商惠利纯债债券 1.0281 1.0509 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002909 浙商惠享纯债债券 1.0024 1.0459 0.0200% 0.0002 2018-03-15
002830 浙商惠丰定期开放债券 1.0180 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 1.0890 1.0890 0.2762% 0.0030 2018-03-15
005335 浙商全景消费混合 1.0065 1.0065 0.1094% 0.0011 2018-03-15
150054 泰达进取 1.0429 2.7315 -0.3916% -0.0041 2018-03-15
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.0230 1.5560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150053 泰达稳健 1.0099 1.3729 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004000 泰达睿选稳健混合 1.0251 1.0251 -0.1558% -0.0016 2018-03-15
003501 泰达睿智稳健混合 0.9559 0.9559 -0.0732% -0.0007 2018-03-15
003550 泰达改革动力混合C 1.3217 1.3217 -0.0151% -0.0002 2018-03-15
001017 泰达改革动力混合A 1.3032 1.5332 -0.0230% -0.0003 2018-03-15
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2863 2.0063 0.4529% 0.0058 2018-03-15
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0413 2.9863 -0.0959% -0.0010 2018-03-15
162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0290 1.0290 1.0806% 0.0110 2018-03-15
162299 泰达宏利集利债券C 1.2594 1.6724 0.0159% 0.0002 2018-03-15
162210 泰达宏利集利债券A 1.3258 1.7358 0.0151% 0.0002 2018-03-15
001733 泰达宏利量化增强股票 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7230 2.5830 -0.1159% -0.0020 2018-03-15
000828 泰达宏利转型机遇股票 0.9290 1.1490 0.4324% 0.0040 2018-03-15
162204 泰达宏利行业混合 3.4285 5.2335 0.9035% 0.0307 2018-03-15
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6950 0.6950 1.0174% 0.0070 2018-03-15
001896 泰达宏利绝对收益策略定期开放 1.0240 1.0240 0.5894% 0.0060 2018-03-15
003768 泰达宏利纯利债券C 1.0158 1.0378 0.0690% 0.0007 2018-03-15
003767 泰达宏利纯利债券A 1.0173 1.0403 0.0689% 0.0007 2018-03-15
162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1650 1.7170 1.2163% 0.0140 2018-03-15
162203 泰达宏利稳定混合 1.1927 3.1327 0.8029% 0.0095 2018-03-15
000388 泰达宏利瑞利债券B 0.9880 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0120 1.1610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0146 1.0456 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003793 泰达宏利溢利债券A 1.0152 1.0492 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004483 泰达宏利港股通股票C 1.2257 1.2257 0.2700% 0.0033 2018-03-15
004482 泰达宏利港股通股票A 1.2359 1.2359 0.2677% 0.0033 2018-03-15
000320 泰达宏利淘利债券型C 1.2406 1.2406 0.0161% 0.0002 2018-03-15
000319 泰达宏利淘利债券型A 1.2499 1.2499 0.0160% 0.0002 2018-03-15
003074 泰达宏利汇利债券C 1.0140 1.0230 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003073 泰达宏利汇利债券A 1.0150 1.0200 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002313 泰达宏利新起点混合B 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
001254 泰达宏利新起点混合A 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 2018-03-15
002314 泰达宏利新思路混合B 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
001419 泰达宏利新思路混合A 1.1130 1.1530 0.7240% 0.0080 2018-03-15
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4475 3.4815 0.3814% 0.0055 2018-03-15
162201 泰达宏利成长混合 1.2888 3.4838 0.4521% 0.0058 2018-03-15
004002 泰达宏利恒利债券C 1.0237 1.0337 0.0293% 0.0003 2018-03-15
004001 泰达宏利恒利债券A 1.0250 1.0370 0.0293% 0.0003 2018-03-15
162209 泰达宏利市值优选混合 0.8858 0.8858 0.6934% 0.0061 2018-03-15
003104 泰达宏利定宏混合 1.0100 1.0100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003554 泰达宏利大数据混合C 1.2033 1.2033 0.1999% 0.0024 2018-03-15
002263 泰达宏利大数据混合A 1.2081 1.2081 0.1991% 0.0024 2018-03-15
001170 泰达宏利复兴混合 1.0820 1.0820 0.3711% 0.0040 2018-03-15
162211 泰达宏利品质生活混合 0.8960 1.3560 0.1117% 0.0010 2018-03-15
162202 泰达宏利周期混合 1.4395 3.4845 0.2088% 0.0030 2018-03-15
003915 泰达宏利启迪混合C 1.1401 1.1541 0.3609% 0.0041 2018-03-15
003914 泰达宏利启迪混合A 1.1430 1.1580 0.3688% 0.0042 2018-03-15
003917 泰达宏利启泽混合C 1.1421 1.1571 0.2722% 0.0031 2018-03-15
003916 泰达宏利启泽混合A 1.1427 1.1587 0.2720% 0.0031 2018-03-15
003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1394 1.1394 0.1494% 0.0017 2018-03-15
003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1437 1.1437 0.1576% 0.0018 2018-03-15
003919 泰达宏利启明混合C 1.1418 1.1558 0.3692% 0.0042 2018-03-15
003918 泰达宏利启明混合A 1.1435 1.1595 0.3686% 0.0042 2018-03-15
004004 泰达宏利启惠混合C 1.1423 1.1573 0.3426% 0.0039 2018-03-15
004003 泰达宏利启惠混合A 1.1451 1.1611 0.3330% 0.0038 2018-03-15
003913 泰达宏利启富混合C 1.0755 1.0755 0.1676% 0.0018 2018-03-15
003912 泰达宏利启富混合A 1.0793 1.0793 0.1671% 0.0018 2018-03-15
003415 泰达宏利创金混合C 1.0336 1.0786 0.1647% 0.0017 2018-03-15
003414 泰达宏利创金混合A 1.0350 1.0830 0.1645% 0.0017 2018-03-15
002273 泰达宏利创益混合B 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
001418 泰达宏利创益混合A 1.1390 1.1390 0.2641% 0.0030 2018-03-15
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1960 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001141 泰达宏利创盈混合A 1.2200 1.2200 0.0820% 0.0010 2018-03-15
000508 泰达宏利养老混合B 1.1600 1.3500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000507 泰达宏利养老混合A 1.1910 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005316 泰达宏利交利3个月定期开放债券C 1.0116 1.0116 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 1.0116 1.0116 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004485 泰达宏利业绩股票C 1.0458 1.0458 0.5384% 0.0056 2018-03-15
004484 泰达宏利业绩股票A 1.0496 1.0496 0.5460% 0.0057 2018-03-15
000027 泰达信用合利债券B 1.0110 1.3230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000026 泰达信用合利债券A 1.0130 1.3390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162216 泰达中证500 1.0297 2.1880 -0.2325% -0.0024 2018-03-15
003378 泰康策略优选混合 1.1305 1.1715 0.7396% 0.0083 2018-03-15
002246 泰康稳健增利债券C 1.1628 1.1628 -0.0172% -0.0002 2018-03-15
002245 泰康稳健增利债券A 1.0494 1.0494 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0084 1.0084 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0108 1.0108 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0115 1.0115 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 1.2335 1.3595 0.3743% 0.0046 2018-03-15
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2524 1.2524 0.3767% 0.0047 2018-03-15
005015 泰康景泰回报混合C 1.0127 1.0127 0.5960% 0.0060 2018-03-15
005014 泰康景泰回报混合A 1.0127 1.0127 0.5960% 0.0060 2018-03-15
001910 泰康新机遇混合 1.1570 1.2805 0.7138% 0.0082 2018-03-15
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0979 1.0979 0.7895% 0.0086 2018-03-15
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0913 1.0913 0.7850% 0.0085 2018-03-15
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 1.0736 1.0736 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 1.0791 1.0791 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002767 泰康宏泰回报混合 1.1700 1.1700 0.3775% 0.0044 2018-03-15
002529 泰康安益纯债债券C 1.1580 1.1580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002528 泰康安益纯债债券A 1.0239 1.0239 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002331 泰康安泰回报混合 1.0258 1.0258 0.4013% 0.0041 2018-03-15
003078 泰康安惠纯债债券 1.0181 1.0381 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0584 1.0584 0.3413% 0.0036 2018-03-15
002986 泰康丰盈债券 1.0585 1.0585 0.1514% 0.0016 2018-03-15
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9920 0.9920 0.9156% 0.0090 2018-03-15
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.8122% 0.0080 2018-03-15
004228 泰信鑫利混合C 1.0203 1.0203 0.0294% 0.0003 2018-03-15
004227 泰信鑫利混合A 1.0281 1.0281 0.0195% 0.0002 2018-03-15
002583 泰信行业精选混合C 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
290012 泰信行业精选混合A 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
290006 泰信蓝筹精选 1.0876 1.5653 1.2098% 0.0130 2018-03-15
290014 泰信现代服务业 1.6070 1.6670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003333 泰信智选成长灵活配置混合 0.9320 0.9320 0.7568% 0.0070 2018-03-15
162907 泰信基本面400分级 0.7260 1.6920 -0.2747% -0.0020 2018-03-15
150095 泰信基本面400B 0.4420 1.3390 -0.8969% -0.0040 2018-03-15
150094 泰信基本面400A 1.0100 1.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7400 0.7400 1.2312% 0.0090 2018-03-15
290008 泰信发展主题 1.2150 1.6540 0.9136% 0.0110 2018-03-15
290003 泰信双息双利债券 1.0294 1.4497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
290002 泰信先行策略混合 0.6076 2.3941 0.0659% 0.0004 2018-03-15
291007 泰信债券增强收益C 1.0147 1.2917 0.0197% 0.0002 2018-03-15
290007 泰信债券增强收益A 1.0234 1.3264 0.0195% 0.0002 2018-03-15
290009 泰信债券周期回报 1.1470 1.4220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
290004 泰信优质生活混合 0.7573 1.5710 0.1190% 0.0009 2018-03-15
290005 泰信优势增长混合 1.2380 1.8480 0.1618% 0.0020 2018-03-15
001978 泰信互联网+主题混合 1.0220 1.0220 0.8885% 0.0090 2018-03-15
290010 泰信中证200指数基金 1.0830 1.1030 0.0924% 0.0010 2018-03-15
290011 泰信中小盘精选混合 1.6170 1.8770 0.0619% 0.0010 2018-03-15
001500 泓德远见回报混合 1.2430 1.3630 0.8929% 0.0110 2018-03-15
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0230 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1550 1.3550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002743 泓德裕祥债券C 1.0500 1.0500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002742 泓德裕祥债券A 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
002139 泓德裕泰债券C 1.0930 1.0930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002138 泓德裕泰债券A 1.1090 1.1090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002739 泓德裕康债券C 1.0380 1.0380 0.0964% 0.0010 2018-03-15
002738 泓德裕康债券A 1.0430 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0420 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004966 泓德致远混合C 1.0553 1.0553 0.5622% 0.0059 2018-03-15
004965 泓德致远混合A 1.0599 1.0599 0.5693% 0.0060 2018-03-15
002562 泓德泓益量化混合 1.2720 1.2720 0.4739% 0.0060 2018-03-15
002563 泓德泓汇混合 1.1360 1.1360 1.0676% 0.0120 2018-03-15
002801 泓德泓信灵活配置混合 1.0570 1.0570 0.7626% 0.0080 2018-03-15
001695 泓德泓业混合 1.1120 1.2220 0.6335% 0.0070 2018-03-15
001705 泓德战略转型股票 1.0430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001256 泓德优选成长混合 1.1470 1.2470 0.1747% 0.0020 2018-03-15
002808 泓德优势领航混合 1.1020 1.1020 0.0908% 0.0010 2018-03-15
002724 江信祺福债券C 0.9876 0.9876 0.1521% 0.0015 2018-03-15
002723 江信祺福债券A 0.9960 0.9960 0.1609% 0.0016 2018-03-15
002631 江信瑞福C 1.0242 1.0242 0.8170% 0.0083 2018-03-15
002630 江信瑞福A 1.0563 1.0563 0.8112% 0.0085 2018-03-15
003426 江信添福债券C 0.9794 0.9794 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003425 江信添福债券A 0.9834 0.9834 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003424 江信洪福 1.0252 1.0540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001676 江信同福灵活配置混合C 1.0463 1.0798 0.8385% 0.0087 2018-03-15
001675 江信同福灵活配置混合A 1.0590 1.0975 0.8283% 0.0087 2018-03-15
000935 汇金转型成长 0.7320 0.8820 0.6878% 0.0050 2018-03-15
001725 汇添富高端制造股票 1.4420 1.4420 0.9804% 0.0140 2018-03-15
000175 汇添富高息债债券C 1.3810 1.4160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000174 汇添富高息债债券A 1.4100 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004470 汇添富鑫益定开债C 1.0128 1.0334 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004469 汇添富鑫益定开债A 1.0165 1.0371 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0138 1.0368 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0223 1.0453 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004656 汇添富鑫汇定期开放债券C 1.0066 1.0240 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004655 汇添富鑫汇定期开放债券A 1.0074 1.0268 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003533 汇添富鑫利债券C 1.0257 1.0257 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003532 汇添富鑫利债券A 1.0298 1.0298 0.0194% 0.0002 2018-03-15
470098 汇添富逆向投资混合 1.9980 2.5670 0.1504% 0.0030 2018-03-15
002165 汇添富达欣灵活配置混合C 1.0910 1.0910 0.1837% 0.0020 2018-03-15
001801 汇添富达欣灵活配置混合A 1.1010 1.1010 0.1820% 0.0020 2018-03-15
519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5410 3.5570 0.6337% 0.0160 2018-03-15
000173 汇添富美丽30混合 2.6630 2.6630 0.5285% 0.0140 2018-03-15
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1250 1.1250 0.4464% 0.0050 2018-03-15
164703 汇添富纯债(LOF) 0.8310 1.5890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
470008 汇添富策略回报混合 1.7830 1.9130 0.5640% 0.0100 2018-03-15
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 0.9980 0.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.0060 1.0060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000697 汇添富移动互联股票 1.5290 1.5290 1.7299% 0.0260 2018-03-15
470028 汇添富社会责任混合 2.0370 2.0370 1.5454% 0.0310 2018-03-15
501040 汇添富睿丰混合C 1.0491 1.0491 0.2101% 0.0022 2018-03-15
501039 汇添富睿丰混合A 1.0510 1.0510 0.2098% 0.0022 2018-03-15
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0910 1.0910 0.3680% 0.0040 2018-03-15
002959 汇添富盈稳保本混合 1.0850 1.0850 0.3700% 0.0040 2018-03-15
002419 汇添富盈安保本混合 1.0790 1.1000 0.3721% 0.0040 2018-03-15
000696 汇添富环保行业股票型 1.3630 1.3630 -0.6560% -0.0090 2018-03-15
005228 汇添富港股通专注成长混合 1.0043 1.0043 0.8840% 0.0088 2018-03-15
004774 汇添富添福吉祥混合 1.0853 1.0853 0.5839% 0.0063 2018-03-15
470068 汇添富深证300ETF联接 1.4780 1.4780 0.2646% 0.0039 2018-03-15
159912 汇添富深证300ETF 1.4467 1.4467 0.2842% 0.0041 2018-03-15
000083 汇添富消费行业混合 3.4860 3.4860 1.2489% 0.0430 2018-03-15
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3070 1.3070 0.7710% 0.0100 2018-03-15
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0537 1.0537 0.5439% 0.0057 2018-03-15
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0541 1.0541 0.5437% 0.0057 2018-03-15
000368 汇添富沪深300安中指数 1.6163 1.6163 0.5850% 0.0094 2018-03-15
470009 汇添富民营活力混合 3.4480 3.6980 1.0847% 0.0370 2018-03-15
001541 汇添富民营新动力股票 0.9990 0.9990 0.1002% 0.0010 2018-03-15
004271 汇添富民丰回报混合C 1.0718 1.0718 0.4970% 0.0053 2018-03-15
004270 汇添富民丰回报混合A 1.0767 1.0767 0.5041% 0.0054 2018-03-15
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0970 1.0970 0.1826% 0.0020 2018-03-15
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0820 1.0820 0.0925% 0.0010 2018-03-15
001726 汇添富新兴消费股票 1.1930 1.1930 1.1874% 0.0140 2018-03-15
519068 汇添富成长焦点混合 2.1328 3.3218 0.7463% 0.0158 2018-03-15
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1670 1.1670 -0.1711% -0.0020 2018-03-15
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.4790 1.4790 0.4073% 0.0060 2018-03-15
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2440 1.3440 0.2417% 0.0030 2018-03-15
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1870 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2100 1.2600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000123 汇添富实业债债券C 1.0850 1.3590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000122 汇添富实业债债券A 1.1120 1.3860 -0.0898% -0.0010 2018-03-15
002158 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 1.0780 1.1080 0.1859% 0.0020 2018-03-15
001796 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 1.0910 1.1210 0.0917% 0.0010 2018-03-15
000396 汇添富安心中国债券C 1.1570 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000395 汇添富安心中国债券A 1.1670 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002746 汇添富多策略定开混合 1.4170 1.4170 0.9979% 0.0140 2018-03-15
470011 汇添富多元收益债券C 1.1910 1.5510 0.1682% 0.0020 2018-03-15
470010 汇添富多元收益债券A 1.2030 1.5820 0.1665% 0.0020 2018-03-15
000925 汇添富外延增长主题股票 1.3270 1.3270 1.2977% 0.0170 2018-03-15
470078 汇添富增强收益债券C 1.1480 1.5230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519078 汇添富增强收益债券A 1.1820 1.5570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519018 汇添富均衡增长混合 0.6919 3.3869 0.8895% 0.0061 2018-03-15
001490 汇添富国企创新股票 1.1530 1.1530 0.6987% 0.0080 2018-03-15
470059 汇添富可转债债券C 1.4640 1.5340 0.1368% 0.0020 2018-03-15
470058 汇添富可转债债券A 1.5030 1.5730 0.1332% 0.0020 2018-03-15
000407 汇添富双利增强债券C 1.0900 1.3500 0.1838% 0.0020 2018-03-15
000406 汇添富双利增强债券A 1.0840 1.3440 0.1848% 0.0020 2018-03-15
000692 汇添富双利C 1.4080 1.4080 0.2135% 0.0030 2018-03-15
470018 汇添富双利A 1.5570 1.5570 0.1286% 0.0020 2018-03-15
470006 汇添富医药保健混合 1.3490 1.6500 0.7468% 0.0100 2018-03-15
001417 汇添富医疗服务混合 1.0070 1.0070 0.5994% 0.0060 2018-03-15
003189 汇添富保鑫保本混合 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2018-03-15
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.2080 1.2080 0.4156% 0.0050 2018-03-15
470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 1.1990 1.1990 0.4188% 0.0050 2018-03-15
519008 汇添富优势精选混合 3.1847 7.1143 0.5684% 0.0180 2018-03-15
519069 汇添富价值精选混合 2.5730 4.0010 0.3119% 0.0080 2018-03-15
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7005 1.7005 0.3778% 0.0064 2018-03-15
159930 汇添富中证能源ETF 0.8339 0.8339 -0.1915% -0.0016 2018-03-15
501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 0.9578 0.9578 0.3037% 0.0029 2018-03-15
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 0.9660 0.9660 0.3011% 0.0029 2018-03-15
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1438 1.1438 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1448 1.1448 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8417 0.8417 -0.1305% -0.0011 2018-03-15
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8398 0.8398 -0.1189% -0.0010 2018-03-15
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1.0135 1.0135 0.7856% 0.0079 2018-03-15
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0146 1.0146 0.7948% 0.0080 2018-03-15
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6337 1.6337 0.5601% 0.0091 2018-03-15
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9144 0.9144 -0.2074% -0.0019 2018-03-15
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9143 0.9143 -0.2074% -0.0019 2018-03-15
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9674 0.9674 -0.0723% -0.0007 2018-03-15
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9708 0.9708 -0.0823% -0.0008 2018-03-15
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5629 1.5629 1.6454% 0.0253 2018-03-15
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3333 2.3333 1.7265% 0.0396 2018-03-15
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0021 1.0021 0.3103% 0.0031 2018-03-15
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0050 1.0050 0.3194% 0.0032 2018-03-15
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9426 0.9426 -0.1695% -0.0016 2018-03-15
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9434 0.9434 -0.1693% -0.0016 2018-03-15
470007 汇添富上证综合指数 1.0730 1.2090 0.1867% 0.0020 2018-03-15
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0190 1.0880 0.1967% 0.0020 2018-03-15
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0280 1.0970 0.2927% 0.0030 2018-03-15
005360 汇安资产轮动灵活配置混合 0.9623 0.9623 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005551 汇安成长优选混合C 1.0006 1.0006 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005550 汇安成长优选混合A 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005110 汇安多策略混合C 1.0452 1.0452 0.3842% 0.0040 2018-03-15
005109 汇安多策略混合A 1.0470 1.0470 0.3835% 0.0040 2018-03-15
003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0024 1.0393 0.0200% 0.0002 2018-03-15
003888 汇安嘉源纯债债券 1.0515 1.0515 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0150 1.0428 0.0296% 0.0003 2018-03-15
004559 汇安丰裕混合C 0.9856 0.9856 0.0101% 0.0001 2018-03-15
004558 汇安丰裕混合A 0.9854 0.9854 0.0203% 0.0002 2018-03-15
003685 汇安丰融混合C 1.0555 1.0555 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003684 汇安丰融混合A 1.0597 1.0597 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004561 汇安丰益混合C 0.9851 0.9851 -0.1824% -0.0018 2018-03-15
004560 汇安丰益混合A 1.0427 1.0427 -0.1819% -0.0019 2018-03-15
003890 汇安丰泽混合C 1.5379 1.5379 1.3176% 0.0200 2018-03-15
003889 汇安丰泽混合A 1.5401 1.5401 1.3157% 0.0200 2018-03-15
003885 汇安丰泰混合C 0.9859 0.9859 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003884 汇安丰泰混合A 0.9909 0.9909 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003846 汇安丰恒混合C 1.1224 1.1224 -0.2488% -0.0028 2018-03-15
003845 汇安丰恒混合A 1.1235 1.1235 -0.2486% -0.0028 2018-03-15
003855 汇安丰华混合C 1.1925 1.1925 0.3366% 0.0040 2018-03-15
003854 汇安丰华混合A 1.8021 1.8021 0.3341% 0.0060 2018-03-15
003887 汇安丰利混合C 1.1554 1.2805 0.3910% 0.0045 2018-03-15
003886 汇安丰利混合A 1.1779 1.3030 0.3921% 0.0046 2018-03-15
540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7192 3.5552 0.1456% 0.0025 2018-03-15
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0317 2.0317 0.2418% 0.0049 2018-03-15
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0635 1.0635 0.3491% 0.0037 2018-03-15
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1669 1.3939 0.3095% 0.0036 2018-03-15
002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3268 1.3268 0.5380% 0.0071 2018-03-15
002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3398 1.3398 0.5478% 0.0073 2018-03-15
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9853 0.9853 -0.0507% -0.0005 2018-03-15
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9972 0.9972 -0.0501% -0.0005 2018-03-15
000965 汇丰晋信新动力混合 0.9098 0.9098 0.1100% 0.0010 2018-03-15
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.6533 2.0233 0.8356% 0.0137 2018-03-15
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6654 2.0354 0.8356% 0.0138 2018-03-15
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0354 1.2228 0.0290% 0.0003 2018-03-15
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0388 1.2184 0.0289% 0.0003 2018-03-15
002335 汇丰晋信大盘波动精选股票C 1.3652 1.3652 0.1173% 0.0016 2018-03-15
002334 汇丰晋信大盘波动精选股票A 1.3768 1.3768 0.1163% 0.0016 2018-03-15
960000 汇丰晋信大盘H 1.3755 1.3755 0.2551% 0.0035 2018-03-15
540006 汇丰晋信大盘A 3.3742 3.4342 0.2555% 0.0086 2018-03-15
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1962 1.9862 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1968 1.9868 -0.0585% -0.0007 2018-03-15
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2717 1.2717 0.1102% 0.0014 2018-03-15
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.0021 2.6421 0.1100% 0.0022 2018-03-15
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4960 1.5960 0.6526% 0.0097 2018-03-15
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1855 1.2055 0.0844% 0.0010 2018-03-15
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4993 2.1193 0.0734% 0.0011 2018-03-15
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1522 2.4722 -0.0174% -0.0002 2018-03-15
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式 1.1085 1.1085 -0.7787% -0.0087 2018-03-15
001565 永赢量化混合发起式 0.7828 0.7828 -0.0638% -0.0005 2018-03-15
002169 永赢稳益债券 1.0211 1.0461 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004238 永赢瑞益债券 1.0422 1.0952 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
004230 永赢添益债券 1.0019 1.0349 0.0499% 0.0005 2018-03-15
005074 永赢永益债券C 1.0027 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005073 永赢永益债券A 1.0027 1.0230 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
005704 永赢增益债券C 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005703 永赢增益债券A 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2018-03-15
002522 永赢双利债券C 1.0252 1.0352 -0.0195% -0.0002 2018-03-15
002521 永赢双利债券A 1.0689 2.8689 -0.0187% -0.0002 2018-03-15
003898 永赢丰益债券 1.0180 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005508 永赢丰利债券C 1.0058 1.0058 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005507 永赢丰利债券A 1.0059 1.0059 0.0099% 0.0001 2018-03-15
159911 民营ETF 4.5990 1.3935 0.3316% 0.0152 2018-03-15
004710 民生加银鹏程混合 1.0037 1.0037 0.1497% 0.0015 2018-03-15
002518 民生加银鑫福灵活配置混合 1.0860 1.0860 0.0922% 0.0010 2018-03-15
003307 民生加银鑫益债券C 1.0306 1.0306 0.0388% 0.0004 2018-03-15
003306 民生加银鑫益债券A 1.0330 1.0330 0.0387% 0.0004 2018-03-15
003049 民生加银鑫盈债券C 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003048 民生加银鑫盈债券A 1.0378 1.0378 0.0096% 0.0001 2018-03-15
004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9030 0.9030 0.0887% 0.0008 2018-03-15
004184 民生加银鑫弘债券 1.0145 1.0260 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003173 民生加银鑫安纯债债券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002684 民生加银鑫安纯债债券A 1.0040 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 1.0223 1.0823 0.0391% 0.0004 2018-03-15
004124 民生加银鑫升纯债债券 1.0163 1.0463 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004467 民生加银鑫利纯债债券 1.0091 1.0278 -0.2767% -0.0028 2018-03-15
003657 民生加银鑫元纯债债券C 0.9834 0.9834 0.0407% 0.0004 2018-03-15
003656 民生加银鑫元纯债债券A 0.9798 0.9798 0.0408% 0.0004 2018-03-15
003383 民生加银鑫享债券C 1.0374 1.0454 0.0193% 0.0002 2018-03-15
003382 民生加银鑫享债券A 1.0393 1.0473 0.0096% 0.0001 2018-03-15
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 1.1340 1.1340 -0.1761% -0.0020 2018-03-15
000068 民生加银转债优选债券C 0.6490 1.0390 -0.1538% -0.0010 2018-03-15
000067 民生加银转债优选债券A 0.6560 1.0560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
690009 民生加银红利回报混合 1.9190 2.2170 0.5238% 0.0100 2018-03-15
690003 民生加银精选混合 1.3240 1.3240 0.6079% 0.0080 2018-03-15
000136 民生加银策略精选混合 2.3710 2.7320 0.5940% 0.0140 2018-03-15
690004 民生加银稳健成长混合 1.6660 1.6660 0.1202% 0.0020 2018-03-15
690011 民生加银积极成长发起式 1.3920 1.3920 0.8696% 0.0120 2018-03-15
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8090 0.8090 0.1238% 0.0010 2018-03-15
000408 民生加银灵活配置混合 1.5620 2.4570 0.9696% 0.0150 2018-03-15
002649 民生加银智造2025灵活配置混合 1.0146 1.0146 0.3263% 0.0033 2018-03-15
690007 民生加银景气行业混合 2.3440 2.3440 0.4715% 0.0110 2018-03-15
000987 民生加银新收益债券C 0.9540 0.9540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000984 民生加银新收益债券A 0.9570 0.9570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001352 民生加银新战略灵活配置混合 1.1700 1.1700 0.4292% 0.0050 2018-03-15
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 1.1280 1.1280 0.4452% 0.0050 2018-03-15
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0500 1.3570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0520 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166903 民生加银平稳增利债券C 1.0193 1.3583 0.0196% 0.0002 2018-03-15
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0213 1.3813 0.0196% 0.0002 2018-03-15
690202 民生加银增强收益债券C 1.8030 1.9330 -0.0554% -0.0010 2018-03-15
690002 民生加银增强收益债券A 1.8680 1.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1070 2.1370 0.9100% 0.0190 2018-03-15
002452 民生加银和鑫债券 1.0700 1.1000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002683 民生加银前沿科技混合 1.1060 1.1060 0.6369% 0.0070 2018-03-15
690005 民生加银内需增长混合 1.8100 1.8100 1.0609% 0.0190 2018-03-15
690206 民生加银信用双利债券C 1.5180 1.5480 -0.0658% -0.0010 2018-03-15
690006 民生加银信用双利债券A 1.5560 1.5860 -0.0642% -0.0010 2018-03-15
000884 民生加银优选股票 1.3420 1.3420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004533 民生加银中证港股通高股息精选C 1.0060 1.0060 -0.3467% -0.0035 2018-03-15
004532 民生加银中证港股通高股息精选A 1.0081 1.0081 -0.3460% -0.0035 2018-03-15
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.8330 0.8330 0.1202% 0.0010 2018-03-15
002547 民生养老服务 1.1820 1.1820 0.9394% 0.0110 2018-03-15
004943 格林伯元灵活配置C 0.9967 0.9967 0.2414% 0.0024 2018-03-15
004942 格林伯元灵活配置A 0.9968 0.9968 0.2414% 0.0024 2018-03-15
150197 有色B 1.2888 0.3928 0.2255% 0.0029 2018-03-15
150196 有色A 1.0108 1.1682 0.0099% 0.0001 2018-03-15
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3630 4.0910 1.1878% 0.0160 2018-03-15
001379 景顺长城领先回报灵活配置混合C 1.4390 1.4390 0.0695% 0.0010 2018-03-15
001362 景顺长城领先回报灵活配置混合A 1.2670 1.2670 0.0790% 0.0010 2018-03-15
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.0964 1.0964 0.2102% 0.0023 2018-03-15
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.1033 1.1033 0.2089% 0.0023 2018-03-15
000465 景顺长城鑫月薪定期支付 1.0080 1.2160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000978 景顺长城量化精选股票 1.5170 1.5170 -0.2630% -0.0040 2018-03-15
001974 景顺长城量化新动力股票 1.5010 1.5010 0.2672% 0.0040 2018-03-15
005258 景顺长城量化平衡混合 1.0160 1.0160 0.1577% 0.0016 2018-03-15
005457 景顺长城量化小盘股票 1.0996 1.0996 -0.2268% -0.0025 2018-03-15
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5320 3.0780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
260112 景顺长城能源基建 1.6210 2.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2670 1.6910 1.0367% 0.0130 2018-03-15
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1130 1.6630 -0.2688% -0.0030 2018-03-15
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0110 1.1840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0140 1.2190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 1.1020 1.1020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 1.1180 1.1180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000688 景顺长城研究精选股票型 1.5810 1.6010 0.2536% 0.0040 2018-03-15
004719 景顺长城睿成灵活配置混合C 0.9827 0.9827 0.5320% 0.0052 2018-03-15
004707 景顺长城睿成灵活配置混合A 0.9836 0.9836 0.5418% 0.0053 2018-03-15
001975 景顺长城环保优势股票 1.6930 1.6930 0.1183% 0.0020 2018-03-15
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0418 1.0418 0.1634% 0.0017 2018-03-15
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.0420 1.0420 0.1730% 0.0018 2018-03-15
003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0510 1.0870 0.0571% 0.0006 2018-03-15
003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0526 1.0896 0.0570% 0.0006 2018-03-15
001507 景顺长城泰和回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
001506 景顺长城泰和回报灵活配置混合A 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-03-15
004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1710 1.1710 0.5150% 0.0060 2018-03-15
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1340 1.1340 -0.2639% -0.0030 2018-03-15
000311 景顺长城沪深300指数 2.1500 2.4900 0.4673% 0.0100 2018-03-15
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.2930 3.2930 1.0433% 0.0340 2018-03-15
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2920 3.4420 1.0436% 0.0340 2018-03-15
003410 景顺长城景颐盛利债券C 1.0032 1.0032 0.0598% 0.0006 2018-03-15
003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.0090 1.0090 0.0694% 0.0007 2018-03-15
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2018-03-15
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0750 1.0750 0.1864% 0.0020 2018-03-15
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0360 1.0360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0380 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000386 景顺长城景颐双利C 1.4520 1.4520 0.1379% 0.0020 2018-03-15
000385 景顺长城景颐双利A 1.4760 1.4760 0.0678% 0.0010 2018-03-15
003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0640 1.0640 -0.0188% -0.0002 2018-03-15
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0612 1.0612 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0580 1.0580 0.0946% 0.0010 2018-03-15
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0680 1.0680 0.1876% 0.0020 2018-03-15
002843 景顺长城景盈金利债C 1.0318 1.0318 0.1456% 0.0015 2018-03-15
002842 景顺长城景盈金利债A 1.0379 1.0379 0.1544% 0.0016 2018-03-15
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0306 1.0336 0.0097% 0.0001 2018-03-15
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0351 1.0401 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9923 0.9923 0.1514% 0.0015 2018-03-15
001750 景顺长城景瑞收益定期开放债券 0.9780 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0419 1.0419 0.0192% 0.0002 2018-03-15
005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0117 1.0117 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0486 1.0486 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0428 1.0428 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0476 1.0476 0.0095% 0.0001 2018-03-15
260108 景顺长城新兴成长混合 1.3290 2.8660 1.2186% 0.0160 2018-03-15
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0790 1.0790 -0.1850% -0.0020 2018-03-15
260117 景顺长城支柱产业混合 1.3030 1.5830 0.4626% 0.0060 2018-03-15
000418 景顺长城成长之星 1.8210 1.8210 0.8306% 0.0150 2018-03-15
001423 景顺长城安享回报灵活混合C 1.1180 1.1180 0.0895% 0.0010 2018-03-15
001422 景顺长城安享回报灵活混合A 1.1310 1.1310 0.0885% 0.0010 2018-03-15
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1470 1.2590 0.1747% 0.0020 2018-03-15
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1620 1.2780 0.1724% 0.0020 2018-03-15
000020 景顺长城品质投资混合 2.3800 2.3800 0.5917% 0.0140 2018-03-15
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2294 3.5294 0.9360% 0.0114 2018-03-15
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9690 2.9550 1.2539% 0.0120 2018-03-15
260104 景顺长城内需增长混合 5.1230 6.9790 1.2651% 0.0640 2018-03-15
260111 景顺长城公司治理混合 1.2100 1.9880 0.1656% 0.0020 2018-03-15
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0710 1.1210 0.1871% 0.0020 2018-03-15
260101 景顺长城优选混合 2.9067 4.9474 0.0723% 0.0021 2018-03-15
000411 景顺长城优质成长 1.2150 1.5650 0.4132% 0.0050 2018-03-15
000532 景顺长城优势企业 1.8880 1.8880 1.1248% 0.0210 2018-03-15
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3530 1.3630 0.1480% 0.0020 2018-03-15
261002 景顺长城优信增利债券A 1.3830 1.3930 0.1448% 0.0020 2018-03-15
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4679 1.4679 0.0955% 0.0014 2018-03-15
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0194 1.0194 -0.4784% -0.0049 2018-03-15
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8150 0.8150 -0.1225% -0.0010 2018-03-15
159935 景顺长城中证500ETF 1.6521 1.6521 -0.1451% -0.0024 2018-03-15
001361 景顺长城中证150ETF联接 0.6180 0.6180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
260115 景顺长城中小盘混合 1.1820 1.7420 -0.2532% -0.0030 2018-03-15
000586 景顺长城中小板 1.5450 1.5450 1.1788% 0.0180 2018-03-15
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 1.3510 1.3510 -0.0740% -0.0010 2018-03-15
263001 景顺长城上证180等权重指数 1.4630 1.4630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.4950 1.4950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000253 景顺景兴纯债C 1.2430 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000252 景顺景兴纯债A 1.2660 1.2660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9613 0.9613 -0.0520% -0.0005 2018-03-15
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9663 0.9663 -0.0517% -0.0005 2018-03-15
159934 易方达黄金ETF 2.6888 1.0954 -0.0558% -0.0015 2018-03-15
000148 易方达高等级信用债C 1.1690 1.2390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000147 易方达高等级信用债A 1.1700 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1546 1.1546 0.3564% 0.0041 2018-03-15
161121 易方达银行分级 0.9913 0.0000 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
150256 易方达银行B 0.9473 0.0000 -0.0633% -0.0006 2018-03-15
150255 易方达银行A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 0.9950 0.9950 0.4036% 0.0040 2018-03-15
002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.4032% 0.0040 2018-03-15
161123 易方达重组分级 0.7766 0.0000 -0.0772% -0.0006 2018-03-15
110025 易方达资源行业混合 1.1820 1.1820 -0.3373% -0.0040 2018-03-15
502012 易方达证券公司指数分级B 1.0079 0.0000 -0.4248% -0.0043 2018-03-15
502011 易方达证券公司指数分级A 1.0309 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502010 易方达证券公司指数分级 1.0194 0.0000 -0.2056% -0.0021 2018-03-15
003134 易方达裕鑫债券C 1.0096 1.0096 -0.1088% -0.0011 2018-03-15
003133 易方达裕鑫债券A 1.0137 1.0137 -0.1182% -0.0012 2018-03-15
002351 易方达裕祥回报债券 1.1260 1.1260 0.0889% 0.0010 2018-03-15
002600 易方达裕景添利6个月债券 1.0580 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000436 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.6640 1.7640 -0.0601% -0.0010 2018-03-15
001136 易方达裕如灵活配置 1.0190 1.1490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000171 易方达裕丰回报 1.6080 1.6080 0.1245% 0.0020 2018-03-15
110015 易方达行业领先企业混合 2.3690 2.6850 0.5945% 0.0140 2018-03-15
000428 易方达聚盈分级 1.0141 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
000430 易方达聚盈B 1.0262 0.0000 0.0195% 0.0002 2018-03-15
000429 易方达聚盈A 1.0034 0.0000 0.0100% 0.0001 2018-03-15
110038 易方达纯债债券C 1.1100 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110037 易方达纯债债券A 1.1140 1.2800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110002 易方达策略成长混合 3.5690 5.3120 0.5635% 0.0200 2018-03-15
112002 易方达策略成长二号混合 1.0700 3.2800 0.5639% 0.0060 2018-03-15
110008 易方达稳健收益债券B 1.2529 2.0625 0.0319% 0.0004 2018-03-15
110007 易方达稳健收益债券A 1.2477 2.0233 0.0321% 0.0004 2018-03-15
110005 易方达积极成长混合 0.7471 4.8414 0.7145% 0.0053 2018-03-15
110029 易方达科讯混合 1.2120 6.0149 0.6394% 0.0077 2018-03-15
110013 易方达科翔混合 2.7610 7.8530 0.6929% 0.0190 2018-03-15
003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0364 4.5434 0.7289% 0.0075 2018-03-15
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5270 5.9530 0.4605% 0.0070 2018-03-15
150258 易方达生物科技B 1.0725 0.0000 -0.6484% -0.0070 2018-03-15
150257 易方达生物科技A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
161122 易方达生物分级 1.0539 0.0000 -0.3216% -0.0034 2018-03-15
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.1699 1.1699 0.1712% 0.0020 2018-03-15
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.1710 1.1710 0.1711% 0.0020 2018-03-15
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1090 1.1890 0.0903% 0.0010 2018-03-15
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0960 1.1760 0.0913% 0.0010 2018-03-15
001802 易方达瑞财灵活配置混合I 1.0440 1.0940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001803 易方达瑞财灵活配置混合E 1.0400 1.0900 0.0962% 0.0010 2018-03-15
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.0953 1.0953 -0.0730% -0.0008 2018-03-15
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.0973 1.0973 -0.0729% -0.0008 2018-03-15
001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.9990 0.9990 -0.1000% -0.0010 2018-03-15
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0170 1.0170 0.0984% 0.0010 2018-03-15
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0160 1.0160 0.1972% 0.0020 2018-03-15
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001769 易方达瑞惠灵活配置混合 1.3290 1.3290 -0.1503% -0.0020 2018-03-15
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9940 0.9940 1.4286% 0.0140 2018-03-15
003883 易方达瑞弘灵活配置混合C 1.1202 1.1202 0.2237% 0.0025 2018-03-15
003882 易方达瑞弘灵活配置混合A 1.1214 1.1214 0.2234% 0.0025 2018-03-15
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0550 1.0550 0.0949% 0.0010 2018-03-15
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.0530 1.0530 0.0951% 0.0010 2018-03-15
001562 易方达瑞和灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.1012% 0.0010 2018-03-15
001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.0210 1.0210 0.1963% 0.0020 2018-03-15
001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.0190 1.0190 0.0982% 0.0010 2018-03-15
001437 易方达瑞享灵活配置混合I 1.3770 1.3770 -0.1450% -0.0020 2018-03-15
001438 易方达瑞享灵活配置混合E 1.1310 1.1310 -0.1765% -0.0020 2018-03-15
001857 易方达现代服务业灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.2745% 0.0130 2018-03-15
001856 易方达环保主题灵活配置混合 1.1260 1.1260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003524 易方达深证成指ETF联接 1.1098 1.1098 0.1625% 0.0018 2018-03-15
159950 易方达深证成指ETF 1.1325 1.1325 0.1946% 0.0022 2018-03-15
004742 易方达深证100ETF联接C 1.2590 1.2590 0.5430% 0.0068 2018-03-15
110019 易方达深证100ETF联接A 1.2565 1.2565 0.5441% 0.0068 2018-03-15
159901 易方达深证100ETF 5.1092 4.9650 0.5827% 0.0296 2018-03-15
110022 易方达消费行业股票 2.4310 2.4310 1.5880% 0.0380 2018-03-15
000950 易方达沪深300非银行金融交易 0.8996 0.8996 1.0673% 0.0095 2018-03-15
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9952 1.9952 1.1149% 0.0220 2018-03-15
110030 易方达沪深300量化 2.4160 2.4160 0.2947% 0.0071 2018-03-15
001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 1.0777 1.0777 1.2020% 0.0128 2018-03-15
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7568 1.7568 1.2448% 0.0216 2018-03-15
110020 易方达沪深300ETF联接 1.3707 1.3707 0.5207% 0.0071 2018-03-15
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.7389 1.7389 0.5493% 0.0095 2018-03-15
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0380 1.4020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005438 易方达易百智能量化策略混合C 1.0260 1.0260 -0.0390% -0.0004 2018-03-15
005437 易方达易百智能量化策略混合A 1.0273 1.0273 -0.0292% -0.0003 2018-03-15
001285 易方达新鑫灵活配置混合I 1.0240 1.1640 0.0978% 0.0010 2018-03-15
001286 易方达新鑫灵活配置混合E 1.0250 1.1550 0.1955% 0.0020 2018-03-15
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.6600 1.6600 0.7282% 0.0120 2018-03-15
001314 易方达新益灵活配置混合I 1.4070 1.4070 0.2137% 0.0030 2018-03-15
001315 易方达新益灵活配置混合E 1.8770 1.8770 0.1601% 0.0030 2018-03-15
001217 易方达新收益灵活配置混合C 1.2630 1.2630 0.0792% 0.0010 2018-03-15
001216 易方达新收益灵活配置混合A 1.2800 1.2800 0.1565% 0.0020 2018-03-15
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5210 0.5210 0.5792% 0.0030 2018-03-15
001249 易方达新利灵活配置混合 1.1960 1.1960 0.1675% 0.0020 2018-03-15
000404 易方达新兴成长 2.5630 2.5630 1.5050% 0.0380 2018-03-15
001343 易方达新享灵活配置混合C 1.1510 1.2060 0.1741% 0.0020 2018-03-15
001342 易方达新享灵活配置混合A 1.6010 1.6560 0.1877% 0.0030 2018-03-15
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8980 0.8980 1.0124% 0.0090 2018-03-15
001076 易方达改革红利混合 1.0550 1.0550 1.1505% 0.0120 2018-03-15
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1110 1.2890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1100 1.2990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005124 易方达恒益定期开放债券 1.0162 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 1.2321 1.2321 0.1707% 0.0021 2018-03-15
110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 0.1961 0.1961 0.2556% 0.0005 2018-03-15
110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 0.1961 0.1961 0.2556% 0.0005 2018-03-15
110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 1.2384 1.2384 0.1780% 0.0022 2018-03-15
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2989 1.2989 0.1774% 0.0023 2018-03-15
150260 易方达并购重组B 0.5179 0.0000 -0.2696% -0.0014 2018-03-15
150259 易方达并购重组A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
110001 易方达平稳增长混合 2.8660 4.1810 0.4909% 0.0140 2018-03-15
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3250 1.9090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003214 易方达富惠纯债债券 1.0198 1.0198 0.0196% 0.0002 2018-03-15
001603 易方达安盈回报混合 1.2470 1.2470 0.2412% 0.0030 2018-03-15
001182 易方达安心回馈混合 1.3710 1.3710 0.2193% 0.0030 2018-03-15
110028 易方达安心回报债券B 1.5860 2.4400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110027 易方达安心回报债券A 1.5980 2.4840 0.0626% 0.0010 2018-03-15
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 1.0750 1.0750 1.5109% 0.0160 2018-03-15
110018 易方达增强回报债券B 1.1970 1.9620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110017 易方达增强回报债券A 1.2040 2.0240 0.0831% 0.0010 2018-03-15
001475 易方达国防军工混合 0.8260 0.8260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001382 易方达国企改革混合 1.1270 1.1270 1.5315% 0.0170 2018-03-15
502008 易方达国企改革指数分级B 1.1192 0.0000 0.6203% 0.0069 2018-03-15
502007 易方达国企改革指数分级A 1.0338 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502006 易方达国企改革指数分级 1.0765 0.0000 0.3262% 0.0035 2018-03-15
110036 易方达双债增强债券C 1.2480 1.3980 0.0802% 0.0010 2018-03-15
110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110023 易方达医疗保健行业混合 1.6830 1.6830 0.2382% 0.0040 2018-03-15
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9360 0.9360 0.4292% 0.0040 2018-03-15
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8825 1.8825 0.3839% 0.0072 2018-03-15
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8828 1.8828 0.3892% 0.0073 2018-03-15
159915 易方达创业板ETF 1.7450 1.9991 0.4028% 0.0070 2018-03-15
502005 易方达军工指数分级B 0.6433 0.0000 0.5156% 0.0033 2018-03-15
502004 易方达军工指数分级A 1.0309 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502003 易方达军工指数分级 0.8371 0.0000 0.2035% 0.0017 2018-03-15
000033 易方达信用债债券C 1.2240 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000032 易方达信用债债券A 1.2490 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001513 易方达信息产业混合 1.2420 1.2420 0.8117% 0.0100 2018-03-15
000189 易方达保本一号混合 1.0280 1.0880 0.0974% 0.0010 2018-03-15
002910 易方达供给改革灵活配置混合 1.0537 1.0537 -1.1817% -0.0126 2018-03-15
110009 易方达价值精选混合 1.1703 2.9923 0.8184% 0.0095 2018-03-15
110010 易方达价值成长混合 1.9014 2.2154 0.9236% 0.0174 2018-03-15
002602 易方达丰惠混合 1.0280 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002969 易方达丰和债券 1.1265 1.1265 0.0533% 0.0006 2018-03-15
512560 易方达中证军工ETF 0.8920 0.8920 0.2022% 0.0018 2018-03-15
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8674 0.8674 -0.2186% -0.0019 2018-03-15
510580 易方达中证500ETF 6.3538 0.9791 -0.1571% -0.0100 2018-03-15
110011 易方达中小盘混合 3.9964 4.3864 1.3492% 0.0532 2018-03-15
150107 易方达中小板指数分级B 1.2212 0.0000 0.3946% 0.0048 2018-03-15
150106 易方达中小板指数分级A 1.0334 0.0000 0.0194% 0.0002 2018-03-15
161118 易方达中小板指数分级 1.1273 0.0000 0.2223% 0.0025 2018-03-15
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2352 1.2352 0.0243% 0.0003 2018-03-15
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2527 1.2527 0.0240% 0.0003 2018-03-15
003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9288 0.9288 0.0215% 0.0002 2018-03-15
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0810 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4144 1.4144 0.0920% 0.0013 2018-03-15
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3732 1.3732 0.0948% 0.0013 2018-03-15
510130 易方达上证中盘ETF 4.0298 1.3860 0.0994% 0.0040 2018-03-15
502048 易方达上证50指数分级 0.9489 0.0000 0.7753% 0.0073 2018-03-15
004746 易方达上证50指数C 1.4821 1.5021 1.1258% 0.0165 2018-03-15
110003 易方达上证50指数A 1.4844 3.3544 1.1309% 0.0166 2018-03-15
502050 易方达上证50B 0.8906 0.0000 1.6435% 0.0144 2018-03-15
502049 易方达上证50A 1.0072 0.0000 0.0199% 0.0002 2018-03-15
730002 方正富邦红利精选混合 1.3210 1.5910 0.6860% 0.0090 2018-03-15
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0209 1.0469 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0211 1.0461 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003788 方正富邦惠利纯债C 1.2171 1.2241 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0038 1.0118 0.0000% 0.0000 2018-03-15
730001 方正富邦创新动力混合 1.1950 1.9450 0.2517% 0.0030 2018-03-15
002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2410 1.2410 -0.2412% -0.0030 2018-03-15
001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9990 0.9990 -0.2994% -0.0030 2018-03-15
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.5490 1.5490 2.6508% 0.0400 2018-03-15
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 1.0110 1.1230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
167301 方正富邦中证保险主题指数分级 1.2800 1.3410 1.5873% 0.0200 2018-03-15
004128 新疆前海联合泳隆灵活配置混合 1.4353 1.4353 0.5957% 0.0085 2018-03-15
004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合 1.0510 1.0510 -0.7554% -0.0080 2018-03-15
002780 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.0981% 0.0010 2018-03-15
003928 新疆前海联合永兴纯债债券 1.1855 1.1855 0.0338% 0.0004 2018-03-15
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9760 1.3260 0.6186% 0.0060 2018-03-15
003665 新沃通利纯债C 1.0212 1.0212 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
003664 新沃通利纯债A 0.9990 0.9990 -0.0200% -0.0002 2018-03-15
002968 新华高端制造灵活配置混合 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 2018-03-15
519093 新华钻石品质企业混合 1.9210 1.9210 0.5759% 0.0110 2018-03-15
001622 新华鑫锐混合 1.2017 1.2017 0.2586% 0.0031 2018-03-15
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0340 2.0340 -0.2941% -0.0060 2018-03-15
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.0270 1.0270 -0.2428% -0.0025 2018-03-15
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0606 1.0606 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
001682 新华鑫回报混合 1.0360 1.1460 -0.4803% -0.0050 2018-03-15
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9480 0.9480 -0.1054% -0.0010 2018-03-15
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3760 1.3760 0.8798% 0.0120 2018-03-15
519158 新华趋势领航混合 1.9340 2.4000 0.0517% 0.0010 2018-03-15
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4080 1.4080 -0.5650% -0.0080 2018-03-15
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5920 2.5360 -0.5000% -0.0080 2018-03-15
519095 新华行业周期轮换混合 1.7880 2.6880 0.2242% 0.0040 2018-03-15
519153 新华纯债添利债券发起C 1.3670 1.3670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519152 新华纯债添利债券发起A 1.3950 1.3950 0.0717% 0.0010 2018-03-15
003025 新华红利回报混合 1.0181 1.0181 -0.1177% -0.0012 2018-03-15
519167 新华精选低波动股票 1.0111 1.2622 0.2777% 0.0028 2018-03-15
001040 新华策略精选股票 1.1180 1.1180 0.2691% 0.0030 2018-03-15
001004 新华稳健回报灵活配置混合 0.8640 0.8640 0.4651% 0.0040 2018-03-15
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1020 1.1020 0.9158% 0.0100 2018-03-15
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519099 新华灵活主题混合 1.4090 1.8900 0.8590% 0.0120 2018-03-15
519091 新华泛资源优势混合 2.7800 2.7800 -0.5722% -0.0160 2018-03-15
001294 新华战略新兴产业混合 0.7750 0.7750 0.6494% 0.0050 2018-03-15
005673 新华惠鑫A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164302 新华惠鑫(LOF)C 1.0378 1.0378 -0.0193% -0.0002 2018-03-15
002867 新华恒稳添利债券 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9822 0.9822 0.0306% 0.0003 2018-03-15
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0154 1.0154 -0.0197% -0.0002 2018-03-15
000973 新华增盈回报债券 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519163 新华增怡债券C 1.2120 1.4450 -0.0742% -0.0009 2018-03-15
519162 新华增怡债券A 1.1771 1.4041 -0.0764% -0.0009 2018-03-15
002422 新华增强债券C 1.1294 1.1294 -0.0089% -0.0001 2018-03-15
002421 新华增强债券A 1.1382 1.1382 -0.0176% -0.0002 2018-03-15
002766 新华双利债券C 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 2018-03-15
002765 新华双利债券A 1.0780 1.0780 -0.0927% -0.0010 2018-03-15
003736 新华华荣灵活配置混合 0.9687 0.9687 -0.1443% -0.0014 2018-03-15
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1578 1.1578 0.3206% 0.0037 2018-03-15
004565 新华华丰灵活配置混合 1.0182 1.0182 0.3845% 0.0039 2018-03-15
002715 新华健康生活主题混合 1.1420 1.1420 0.0876% 0.0010 2018-03-15
519150 新华优选消费混合 1.4040 2.3400 0.1427% 0.0020 2018-03-15
519089 新华优选成长混合 1.3204 2.3804 -0.3848% -0.0051 2018-03-15
519087 新华优选分红混合 0.8238 3.5222 0.1824% 0.0015 2018-03-15
002866 新华丰盈回报债券 1.1110 1.1110 0.0901% 0.0010 2018-03-15
003222 新华丰利C 1.0556 1.0556 0.0095% 0.0001 2018-03-15
003221 新华丰利A 1.0619 1.0619 0.0188% 0.0002 2018-03-15
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.0050 0.6550 -0.1986% -0.0020 2018-03-15
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0110 1.2250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0080 1.1150 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
519097 新华中小市值优选混合 1.5190 2.2810 0.0659% 0.0010 2018-03-15
000972 新华万银多元策略灵活配置混合 1.1210 1.1210 0.0893% 0.0010 2018-03-15
002708 摩根士丹利华鑫健康产业混合 1.0860 1.0860 0.1845% 0.0020 2018-03-15
001917 招商量化精选股票 1.0230 1.0930 -0.1951% -0.0020 2018-03-15
003416 招商财经大数据股票 0.8824 0.8824 0.5240% 0.0046 2018-03-15
217012 招商行业领先混合 1.4310 1.7310 0.8457% 0.0120 2018-03-15
000746 招商行业精选股票 1.6120 1.6120 0.8130% 0.0130 2018-03-15
003783 招商稳阳定开灵活配置C 1.0740 1.0740 -0.0558% -0.0006 2018-03-15
003782 招商稳阳定开灵活配置A 1.0797 1.0797 -0.0555% -0.0006 2018-03-15
003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0004 1.0004 -0.1497% -0.0015 2018-03-15
003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0073 1.0073 -0.1586% -0.0016 2018-03-15
003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0532 1.0532 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004784 招商稳健优选股票 0.9514 0.9514 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001404 招商移动互联网产业股票 0.8520 0.8520 0.7092% 0.0060 2018-03-15
002317 招商睿逸稳健配置混合 1.0460 1.0460 0.2876% 0.0030 2018-03-15
002824 招商盛达灵活配置混合C 1.1340 1.1340 0.4429% 0.0050 2018-03-15
002823 招商盛达灵活配置混合A 1.1440 1.1440 0.4390% 0.0050 2018-03-15
004143 招商盛合灵活混合C 1.0107 1.0107 0.2181% 0.0022 2018-03-15
004142 招商盛合灵活混合A 1.0126 1.0126 0.2078% 0.0021 2018-03-15
002574 招商瑞庆灵活配置混合 1.1360 1.1360 0.0881% 0.0010 2018-03-15
002017 招商瑞丰灵活配置混合C 1.3760 1.5200 -0.1451% -0.0020 2018-03-15
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.3940 1.5410 -0.0717% -0.0010 2018-03-15
005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0008 1.0008 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0072 1.0072 0.0199% 0.0002 2018-03-15
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6000 1.6000 0.1879% 0.0030 2018-03-15
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6020 1.6020 0.1876% 0.0030 2018-03-15
004408 招商深证100指数C 1.4640 1.4640 0.5495% 0.0080 2018-03-15
217016 招商深证100指数A 1.4660 1.4660 0.5487% 0.0080 2018-03-15
004266 招商沪港深科技创新混合 1.0101 1.0991 0.0099% 0.0001 2018-03-15
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0570 1.2850 0.0947% 0.0010 2018-03-15
004191 招商沪深300指数C 1.1938 1.1938 0.5475% 0.0065 2018-03-15
004190 招商沪深300指数A 1.1960 1.1960 0.5549% 0.0066 2018-03-15
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.8040 1.3900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
217009 招商核心价值混合 1.2013 1.3213 0.4096% 0.0049 2018-03-15
003809 招商招顺纯债A 1.0109 1.0109 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003455 招商招通纯债C 1.0082 1.0082 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003454 招商招通纯债A 1.0225 1.0225 0.0196% 0.0002 2018-03-15
003372 招商招轩纯债C 1.0419 1.0419 0.0384% 0.0004 2018-03-15
003371 招商招轩纯债A 1.1039 1.1039 0.0362% 0.0004 2018-03-15
002995 招商招裕纯债债券C 1.0209 1.0249 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002994 招商招裕纯债债券A 1.0356 1.0401 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003863 招商招祥纯债A 1.0124 1.0194 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003453 招商招盛纯债C 1.2107 1.3193 0.0083% 0.0001 2018-03-15
003452 招商招盛纯债A 1.2173 1.3294 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0400 1.0400 0.0962% 0.0010 2018-03-15
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003571 招商招琪纯债A 1.0281 1.0364 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003867 招商招景纯债A 1.0169 1.0401 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003619 招商招旺纯债C 1.0274 1.0274 0.0195% 0.0002 2018-03-15
003618 招商招旺纯债A 1.0299 1.0299 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003860 招商招旭纯债C 1.0026 1.3236 -0.0299% -0.0003 2018-03-15
003442 招商招惠纯债A 1.0300 1.0382 0.0097% 0.0001 2018-03-15
003157 招商招悦纯债债券C 1.0193 1.0193 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003156 招商招悦纯债债券A 1.0221 1.0221 0.0196% 0.0002 2018-03-15
002818 招商招恒纯债债券C 1.0050 1.0150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002817 招商招恒纯债债券A 1.0170 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003439 招商招怡纯债C 1.0113 1.0378 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003438 招商招怡纯债A 1.0116 1.0406 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003576 招商招弘纯债A 1.0014 1.0260 -1.3788% -0.0140 2018-03-15
003370 招商招庆纯债C 1.0181 1.0472 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003369 招商招庆纯债A 1.0184 1.0499 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003266 招商招坤纯债C 1.0180 1.0180 0.0295% 0.0003 2018-03-15
003265 招商招坤纯债A 1.0243 1.0243 0.0293% 0.0003 2018-03-15
003448 招商招华纯债A 1.0137 1.0437 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004780 招商招利一年期理财债券 1.0206 1.0206 0.0098% 0.0001 2018-03-15
002757 招商招兴纯债债券C 1.0350 1.0580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002756 招商招兴纯债债券A 1.0420 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003450 招商招信纯债A 1.0306 1.0306 0.0194% 0.0002 2018-03-15
003440 招商招享纯债A 1.0128 1.0353 0.0099% 0.0001 2018-03-15
003270 招商招乾纯债C 1.1771 1.1771 0.0340% 0.0004 2018-03-15
003269 招商招乾纯债A 1.2216 1.2216 0.0328% 0.0004 2018-03-15
003569 招商招丰纯债A 1.0139 1.0454 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
002103 招商康泰养老混合 1.0670 1.0670 0.1878% 0.0020 2018-03-15
000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0118 1.0309 0.0198% 0.0002 2018-03-15
217020 招商安达混合 1.2579 1.5558 0.5676% 0.0071 2018-03-15
002658 招商安裕保本混合C 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 2018-03-15
002657 招商安裕保本混合A 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 2018-03-15
002777 招商安荣保本混合C 1.0220 1.0220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002776 招商安荣保本混合A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001531 招商安益保本混合 1.1140 1.1140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
217024 招商安盈保本混合 1.0590 1.4120 0.0945% 0.0010 2018-03-15
217018 招商安瑞进取债券 1.7540 1.7540 0.0570% 0.0010 2018-03-15
000126 招商安润保本混合 1.0320 1.3760 0.0970% 0.0010 2018-03-15
217002 招商安泰平衡混合 1.0050 2.9317 0.4799% 0.0048 2018-03-15
217001 招商安泰偏股混合 0.3891 3.7561 0.5426% 0.0021 2018-03-15
217203 招商安泰债券B 1.1447 1.8982 -0.0087% -0.0001 2018-03-15
217003 招商安泰债券A 1.1255 1.9470 -0.0089% -0.0001 2018-03-15
217008 招商安本增利债券 1.3625 1.9825 -0.4020% -0.0055 2018-03-15
217011 招商安心收益债券 1.4940 1.7340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002389 招商安德保本混合A 1.0590 1.0590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002271 招商安弘保本混合 1.0660 1.0660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002629 招商安博保本混合C 1.0250 1.0250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002628 招商安博保本混合A 1.0370 1.0370 0.0965% 0.0010 2018-03-15
002456 招商安元保本混合A 1.0630 1.0630 0.0942% 0.0010 2018-03-15
004410 招商央视财经50指数C 2.1710 2.1710 0.7892% 0.0170 2018-03-15
217027 招商央视财经50指数A 2.1770 2.1770 0.7870% 0.0170 2018-03-15
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5380 2.2510 0.4572% 0.0070 2018-03-15
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2018-03-15
002249 招商境远灵活配置混合 1.0237 1.0237 -0.2533% -0.0026 2018-03-15
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0430 0.6980 -0.0958% -0.0010 2018-03-15
150272 招商国证生物医药B 1.0750 0.2840 -0.1857% -0.0020 2018-03-15
150271 招商国证生物医药A 1.0110 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9490 0.9490 0.6363% 0.0060 2018-03-15
150189 招商可转债分级债券B 0.6540 1.7470 -1.0590% -0.0070 2018-03-15
150188 招商可转债分级债券A 1.0110 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161719 招商可转债分级债券 0.9040 1.3550 -0.2208% -0.0020 2018-03-15
161716 招商双债增强债券(LOF) 1.1230 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000960 招商医药健康产业股票 1.1330 1.1330 0.7111% 0.0080 2018-03-15
004569 招商制造业转型灵活配置混合C 1.1850 1.1850 -0.1685% -0.0020 2018-03-15
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.1870 1.3070 -0.0842% -0.0010 2018-03-15
003862 招商兴福混合C 1.1004 1.1004 0.1274% 0.0014 2018-03-15
003861 招商兴福混合A 1.1011 1.1011 0.1273% 0.0014 2018-03-15
217005 招商先锋混合 0.9847 2.9402 0.2545% 0.0025 2018-03-15
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0160 1.5900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
217023 招商信用增强债券 1.0080 1.3970 -0.3953% -0.0040 2018-03-15
001628 招商体育文化休闲股票基金 0.8480 0.8480 0.9524% 0.0080 2018-03-15
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6058 3.5161 0.8922% 0.0142 2018-03-15
217021 招商优势企业混合 2.3400 2.3400 0.3861% 0.0090 2018-03-15
001868 招商产业债券C 1.2590 1.4990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
217022 招商产业债券A 1.2820 1.5220 -0.0779% -0.0010 2018-03-15
002517 招商丰达灵活配置混合C 1.1330 1.1330 -0.1762% -0.0020 2018-03-15
002516 招商丰达灵活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
004094 招商丰诚灵活混合A 1.0971 1.0971 0.1461% 0.0016 2018-03-15
001598 招商丰融灵活配置混合C 1.2340 1.2340 -0.2425% -0.0030 2018-03-15
001597 招商丰融灵活配置混合A 1.2620 1.2620 -0.1582% -0.0020 2018-03-15
002820 招商丰美混合C 1.0260 1.0860 -0.1946% -0.0020 2018-03-15
002819 招商丰美混合A 1.0280 1.0880 -0.1942% -0.0020 2018-03-15
002576 招商丰睿灵活配置混合C 1.1400 1.1400 -0.2625% -0.0030 2018-03-15
002575 招商丰睿灵活配置混合A 1.1440 1.1440 -0.1745% -0.0020 2018-03-15
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2510 1.2510 0.3208% 0.0040 2018-03-15
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2360 1.2360 0.3247% 0.0040 2018-03-15
002515 招商丰益灵活配置混合C 1.0870 1.0870 0.1843% 0.0020 2018-03-15
002514 招商丰益灵活配置混合A 1.1770 1.1770 0.1702% 0.0020 2018-03-15
002627 招商丰源灵活配置混合C 1.2130 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002626 招商丰源灵活配置混合A 1.1480 1.1480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001446 招商丰泽混合C 1.1720 1.1720 -0.1704% -0.0020 2018-03-15
001427 招商丰泽混合A 1.1770 1.1770 -0.0849% -0.0010 2018-03-15
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1570 1.1570 -0.6014% -0.0070 2018-03-15
004933 招商丰拓灵活混合C 1.0200 1.0200 -0.4587% -0.0047 2018-03-15
004932 招商丰拓灵活混合A 1.0233 1.0233 -0.4669% -0.0048 2018-03-15
003001 招商丰德混合C 1.0334 1.0334 -0.0290% -0.0003 2018-03-15
003000 招商丰德混合A 1.0480 1.0480 -0.0191% -0.0002 2018-03-15
001773 招商丰庆混合A 1.3620 1.3620 -0.0734% -0.0010 2018-03-15
002539 招商丰嘉灵活配置混合C 1.1980 1.2480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002538 招商丰嘉灵活配置混合A 1.2500 1.3010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002541 招商丰和灵活配置混合C 1.0630 1.1430 -0.0940% -0.0010 2018-03-15
002540 招商丰和灵活配置混合A 1.0640 1.1440 -0.0939% -0.0010 2018-03-15
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2050 1.2050 0.3331% 0.0040 2018-03-15
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2120 1.2120 0.3311% 0.0040 2018-03-15
002582 招商丰凯灵活配置混合C 1.1030 1.1030 0.2727% 0.0030 2018-03-15
002581 招商丰凯灵活配置混合A 1.1830 1.1830 0.2542% 0.0030 2018-03-15
001840 招商丰享灵活配置混合C 1.0520 1.3070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001841 招商丰享灵活配置混合A 1.0540 1.2340 0.0950% 0.0010 2018-03-15
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.3000 1.3000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.2580 1.2580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161723 招商中证银行指数分级 1.0410 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150250 招商中证银行B 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150249 招商中证银行A 1.0110 1.1310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161725 招商中证白酒指数分级 1.1270 1.6630 2.1759% 0.0240 2018-03-15
150270 招商中证白酒B 1.2430 2.1960 4.0167% 0.0480 2018-03-15
150269 招商中证白酒A 1.0110 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1240 0.7850 0.1783% 0.0020 2018-03-15
150252 招商中证煤炭B 1.2370 0.4000 0.3244% 0.0040 2018-03-15
150251 招商中证煤炭A 1.0110 1.1310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 1.0950 1.2330 -0.1823% -0.0020 2018-03-15
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0410 0.6810 -0.1918% -0.0020 2018-03-15
004193 招商中证500指数C 1.1136 1.1136 -0.1435% -0.0016 2018-03-15
004192 招商中证500指数A 1.1079 1.1079 -0.1442% -0.0016 2018-03-15
004195 招商中证1000指数C 0.9334 0.9334 -0.3204% -0.0030 2018-03-15
004194 招商中证1000指数A 0.9268 0.9268 -0.3119% -0.0029 2018-03-15
217013 招商中小盘精选混合 1.5970 1.5970 0.6936% 0.0110 2018-03-15
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6400 1.6400 1.0474% 0.0170 2018-03-15
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6490 1.6490 1.0417% 0.0170 2018-03-15
510150 招商上证消费80ETF 5.2580 1.7330 1.1348% 0.0590 2018-03-15
150146 招商300高贝塔B 1.1100 1.2650 0.1805% 0.0020 2018-03-15
150145 招商300高贝塔A 1.0040 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150208 招商300地产B 0.5970 1.6180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150207 招商300地产A 1.0110 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0924 1.0924 0.7935% 0.0086 2018-03-15
003903 德邦锐璟债券C 1.0356 1.0356 0.0290% 0.0003 2018-03-15
003902 德邦锐璟债券A 1.0312 1.0312 0.0291% 0.0003 2018-03-15
004247 德邦锐乾债券C 1.0147 1.0467 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004246 德邦锐乾债券A 1.0148 1.0478 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0471 1.0471 0.4509% 0.0047 2018-03-15
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1350 1.1350 0.1854% 0.0021 2018-03-15
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1492 1.1492 0.1918% 0.0022 2018-03-15
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2233 1.2233 0.0818% 0.0010 2018-03-15
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2332 1.2332 0.0893% 0.0011 2018-03-15
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0718 1.0718 0.9989% 0.0106 2018-03-15
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1663 1.1663 0.3096% 0.0036 2018-03-15
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1766 1.1766 0.3069% 0.0036 2018-03-15
003177 德邦景颐债券C 1.0440 1.0440 0.1727% 0.0018 2018-03-15
003176 德邦景颐债券A 1.0471 1.0471 0.1722% 0.0018 2018-03-15
002441 德邦新添利债券C 1.1138 1.5938 0.1259% 0.0014 2018-03-15
001367 德邦新添利债券A 1.0342 1.2032 0.1162% 0.0012 2018-03-15
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1145 1.2525 0.1798% 0.0020 2018-03-15
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2119 1.2119 0.5392% 0.0065 2018-03-15
001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0613 1.1613 1.1340% 0.0119 2018-03-15
001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1411 1.4111 1.1345% 0.0128 2018-03-15
770001 德邦优化灵活配置混合 1.0308 1.8308 0.8611% 0.0088 2018-03-15
005259 建信龙头企业股票 0.9772 0.9772 0.1127% 0.0011 2018-03-15
004683 建信高端医疗股票 1.0005 1.0005 0.5427% 0.0054 2018-03-15
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.1783 1.1783 0.0085% 0.0001 2018-03-15
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0222 1.0222 -0.1368% -0.0014 2018-03-15
004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.0229 1.0229 -0.1367% -0.0014 2018-03-15
001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1931 1.1931 0.3533% 0.0042 2018-03-15
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0395 1.0895 0.1156% 0.0012 2018-03-15
004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 1.0047 1.0047 0.0299% 0.0003 2018-03-15
004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 1.0053 1.0053 0.0299% 0.0003 2018-03-15
003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0387 1.0387 -0.0385% -0.0004 2018-03-15
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0340 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001858 建信鑫利灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.3869% 0.0039 2018-03-15
004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9972 0.9972 0.3623% 0.0036 2018-03-15
004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9721 0.9721 0.3717% 0.0036 2018-03-15
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.1059 1.1059 0.5364% 0.0059 2018-03-15
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.1116 1.1116 0.5336% 0.0059 2018-03-15
004730 建信量化事件驱动股票 1.0055 1.0055 -0.1093% -0.0011 2018-03-15
150037 建信进取 2.0980 0.0000 0.3828% 0.0080 2018-03-15
531020 建信转债增强债券C 2.3050 2.3050 0.2174% 0.0050 2018-03-15
530020 建信转债增强债券A 2.3540 2.3540 0.2129% 0.0050 2018-03-15
002281 建信裕利灵活配置混合 1.0106 1.0106 0.2082% 0.0021 2018-03-15
150332 建信网金融分级B 1.2027 0.0000 0.5938% 0.0071 2018-03-15
150331 建信网金融分级A 1.0059 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
165315 建信网金融分级 1.1043 0.7676 0.3271% 0.0036 2018-03-15
531021 建信纯债债券C 1.2120 1.2120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530021 建信纯债债券A 1.2370 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001397 建信精工制造指数增强 1.2072 1.2072 -0.1571% -0.0019 2018-03-15
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0387 1.0387 0.0096% 0.0001 2018-03-15
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0430 1.0430 0.0096% 0.0001 2018-03-15
000723 建信稳定添利债券C 1.0270 1.2880 0.2930% 0.0030 2018-03-15
000435 建信稳定添利债券A 1.0920 1.4240 0.2755% 0.0030 2018-03-15
000876 建信稳定得利债券C 1.1760 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000875 建信稳定得利债券A 1.1920 1.1920 0.0840% 0.0010 2018-03-15
530008 建信稳定增利C 1.6160 1.8890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
531008 建信稳定增利A 1.6460 1.6460 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001949 建信稳定丰利债券C 1.0450 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001948 建信稳定丰利债券A 1.0550 1.0550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0320 1.1570 0.0970% 0.0010 2018-03-15
150036 建信稳健 1.0100 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530012 建信积极配置 2.1270 2.1950 0.4724% 0.0100 2018-03-15
530019 建信社会责任混合 2.1930 2.1930 0.5963% 0.0130 2018-03-15
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0570 1.0570 0.5709% 0.0060 2018-03-15
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0910 1.0910 0.5530% 0.0060 2018-03-15
003844 建信睿源纯债债券 1.0108 1.0108 0.0198% 0.0002 2018-03-15
003590 建信睿富纯债债券 1.0166 1.0376 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003681 建信睿享纯债债券 1.0472 1.0472 0.0191% 0.0002 2018-03-15
005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2018-03-15
002377 建信目标收益一年期债券 1.0210 1.0440 -2.2967% -0.0240 2018-03-15
004468 建信瑞福添利混合C 0.9731 0.9731 0.0720% 0.0007 2018-03-15
004182 建信瑞福添利混合A 0.9821 0.9821 0.0713% 0.0007 2018-03-15
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0588 1.0588 0.3412% 0.0036 2018-03-15
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0631 1.0631 0.3303% 0.0035 2018-03-15
001781 建信现代服务业股票 1.1950 1.1950 0.6740% 0.0080 2018-03-15
001166 建信环保产业股票 0.7900 0.7900 0.2538% 0.0020 2018-03-15
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5360 1.5360 0.5236% 0.0080 2018-03-15
530015 建信深证基本面60ETF联接 2.0371 2.0371 0.5926% 0.0120 2018-03-15
530018 建信深证100指数增强 1.8657 1.8657 0.3928% 0.0073 2018-03-15
000056 建信消费升级混合 1.9160 1.9160 0.5774% 0.0110 2018-03-15
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2585 1.2585 0.5031% 0.0063 2018-03-15
004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0514 1.0514 -0.0570% -0.0006 2018-03-15
530006 建信核心精选混合 1.5910 2.4950 1.2731% 0.0200 2018-03-15
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8520 0.8520 0.5903% 0.0050 2018-03-15
000592 建信改革红利股票 2.2410 2.2410 0.5835% 0.0130 2018-03-15
531009 建信收益增强债券C 1.5430 1.6580 0.0649% 0.0010 2018-03-15
530009 建信收益增强债券A 1.5980 1.7130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0161 1.0461 0.0098% 0.0001 2018-03-15
530016 建信恒稳价值混合 2.1340 2.2340 0.5181% 0.0110 2018-03-15
003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0190 1.0490 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0165 1.0465 0.0197% 0.0002 2018-03-15
530001 建信恒久价值混合 0.7924 2.9958 0.8913% 0.0070 2018-03-15
002378 建信弘利灵活配置混合 1.0527 1.0527 0.0951% 0.0010 2018-03-15
000106 建信安心回报债券C 1.1880 1.1980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000105 建信安心回报债券A 1.2120 1.2220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000347 建信安心回报两年定期开放债券C 1.0180 1.2270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000346 建信安心回报两年定期开放债券A 1.0190 1.2430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000270 建信安心保本混合 1.0370 1.5840 -0.0963% -0.0010 2018-03-15
002573 建信安心保本六号混合 1.0320 1.0320 0.0970% 0.0010 2018-03-15
002585 建信安心保本七号混合 1.0480 1.0480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150124 建信央视50B 0.9750 0.0000 1.6260% 0.0156 2018-03-15
150123 建信央视50A 1.0122 0.0000 0.0198% 0.0002 2018-03-15
165312 建信央视50 0.9936 2.1401 0.8015% 0.0079 2018-03-15
001473 建信大安全战略精选股票 1.3940 1.3940 1.3229% 0.0182 2018-03-15
002952 建信多因子量化股票 1.1172 1.1172 -0.3034% -0.0034 2018-03-15
001253 建信回报灵活配置混合 1.1510 1.1510 0.1741% 0.0020 2018-03-15
960029 建信双息红利债券H 1.0990 1.2000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
531017 建信双息红利债券C 1.0590 1.3900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530017 建信双息红利债券A 1.0990 1.6450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165310 建信双利分级股票 1.6630 1.8240 0.3016% 0.0050 2018-03-15
000208 建信双债增强C 1.2100 1.2200 0.0827% 0.0010 2018-03-15
000207 建信双债增强A 1.2320 1.2420 0.0812% 0.0010 2018-03-15
000308 建信创新中国混合 2.4670 2.4670 0.4888% 0.0120 2018-03-15
159956 建信创业板 1.0430 1.0430 0.3946% 0.0041 2018-03-15
530011 建信内生动力混合 1.5260 1.7830 0.6596% 0.0100 2018-03-15
000547 建信健康民生混合 2.2630 2.2630 0.5778% 0.0130 2018-03-15
165314 建信信用增强债券C 1.2820 1.2820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.3000 1.4510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001070 建信信息产业股票 1.2700 1.2700 0.5542% 0.0070 2018-03-15
960028 建信优选成长混合H 1.8905 1.8905 0.3237% 0.0061 2018-03-15
530003 建信优选成长混合A 1.8846 3.3346 0.3247% 0.0061 2018-03-15
530005 建信优化配置混合 1.3627 1.9615 0.5238% 0.0071 2018-03-15
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4130 1.4130 0.4979% 0.0070 2018-03-15
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7460 0.7460 0.8108% 0.0060 2018-03-15
165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 1.0027 1.0027 -0.0299% -0.0003 2018-03-15
501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0238 1.0238 0.0782% 0.0008 2018-03-15
501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0155 1.0155 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0121 1.0121 0.0297% 0.0003 2018-03-15
501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0212 1.0212 0.0588% 0.0006 2018-03-15
000478 建信中证500指数增强A 2.3867 2.3867 -0.4339% -0.0104 2018-03-15
000729 建信中小盘先锋股票 1.5170 1.5170 0.3971% 0.0060 2018-03-15
001825 建信中国制造2025股票 1.0024 1.0024 -0.0797% -0.0008 2018-03-15
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8659 1.8659 0.6419% 0.0119 2018-03-15
510090 建信上证社会责任ETF 1.6949 2.0220 0.6772% 0.0114 2018-03-15
510800 建信上证50ETF 0.9734 0.9734 0.8182% 0.0079 2018-03-15
004997 广发高端制造股票 1.0696 1.0696 0.6493% 0.0069 2018-03-15
000474 广发集鑫债券C 1.1910 1.2260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000473 广发集鑫债券A 1.1690 1.1980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002637 广发集裕债券C 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 2018-03-15
002636 广发集裕债券A 1.0900 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003038 广发集瑞债券C 1.0118 1.0298 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
003037 广发集瑞债券A 1.0137 1.0357 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
002926 广发集源债券C 1.0056 1.0458 0.0298% 0.0003 2018-03-15
002925 广发集源债券A 1.0055 1.0493 0.0398% 0.0004 2018-03-15
003040 广发集富纯债C 1.0130 1.0190 0.0988% 0.0010 2018-03-15
003039 广发集富纯债A 1.0900 1.1720 0.0918% 0.0010 2018-03-15
003212 广发集安债券C 1.0040 1.0390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003211 广发集安债券A 1.0050 1.0450 0.0996% 0.0010 2018-03-15
002712 广发集丰债券C 1.0110 1.0410 0.0990% 0.0010 2018-03-15
002711 广发集丰债券A 1.0090 1.0430 0.0992% 0.0010 2018-03-15
002131 广发鑫隆混合C 1.2620 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002130 广发鑫隆混合A 1.3170 1.3170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002134 广发鑫裕混合 1.2360 1.2360 -0.0808% -0.0010 2018-03-15
002133 广发鑫益混合 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2018-03-15
162718 广发鑫瑞混合 1.0109 1.0109 0.2280% 0.0023 2018-03-15
002136 广发鑫源混合C 1.1020 1.1020 0.2730% 0.0030 2018-03-15
002135 广发鑫源混合A 1.0660 1.0660 0.2822% 0.0030 2018-03-15
002128 广发鑫惠混合 1.0130 1.0330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004751 广发鑫和灵活配置混合C 1.0090 1.0090 0.0793% 0.0008 2018-03-15
004750 广发鑫和灵活配置混合A 1.0086 1.0086 0.0794% 0.0008 2018-03-15
002129 广发鑫利混合 1.1450 1.1450 0.3506% 0.0040 2018-03-15
002132 广发鑫享灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.1931% 0.0020 2018-03-15
004023 广发量化稳健混合 1.0274 1.0274 0.0584% 0.0006 2018-03-15
000747 广发逆向策略混合 1.6750 1.6750 0.2994% 0.0050 2018-03-15
000117 广发轮动配置混合 1.5790 1.5790 0.3814% 0.0060 2018-03-15
002713 广发转型升级灵活配置混合 0.9313 0.9313 0.3556% 0.0033 2018-03-15
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6680 1.7280 0.1802% 0.0030 2018-03-15
005402 广发资源优选股票 1.0575 1.0575 -0.2358% -0.0025 2018-03-15
960001 广发行业领先混合H 0.9150 0.9150 0.8820% 0.0080 2018-03-15
270025 广发行业领先混合A 1.4720 2.1240 0.8219% 0.0120 2018-03-15
000119 广发聚鑫债券C 1.2440 1.6810 -0.0803% -0.0010 2018-03-15
000118 广发聚鑫债券A 1.2520 1.6960 -0.0798% -0.0010 2018-03-15
270030 广发聚财信用债券B 1.1070 1.4740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270029 广发聚财信用债券A 1.1260 1.5010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000567 广发聚祥灵活混合 1.8270 1.8270 0.6612% 0.0120 2018-03-15
002026 广发聚盛灵活配置混合C 1.1090 1.1390 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002025 广发聚盛灵活配置混合A 1.1670 1.1970 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270021 广发聚瑞混合 1.9760 1.9760 0.7136% 0.0140 2018-03-15
162716 广发聚源定期债券C 1.0900 1.1260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 1.1090 1.1500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001356 广发聚泰混合C 1.0120 1.1190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001355 广发聚泰混合A 1.0130 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001207 广发聚惠混合C 1.0980 1.0980 0.0912% 0.0010 2018-03-15
001206 广发聚惠混合A 1.0880 1.0880 0.0920% 0.0010 2018-03-15
270001 广发聚富混合 1.0603 3.8763 1.1930% 0.0125 2018-03-15
001189 广发聚宝混合 1.1850 1.1850 0.0845% 0.0010 2018-03-15
001116 广发聚安混合C 1.1290 1.2860 0.1775% 0.0020 2018-03-15
001115 广发聚安混合A 1.1360 1.4560 0.1764% 0.0020 2018-03-15
162712 广发聚利债券(LOF) 1.4420 1.7060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3990 1.6090 0.9380% 0.0130 2018-03-15
270005 广发聚丰混合 0.9971 5.3402 0.9108% 0.0090 2018-03-15
270049 广发纯债债券C 1.1800 1.3180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270048 广发纯债债券A 1.1830 1.3310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270006 广发策略优选混合 1.9543 3.2143 0.9452% 0.0183 2018-03-15
000529 广发竞争优势混合 1.8470 1.8470 1.2055% 0.0220 2018-03-15
002446 广发稳鑫保本混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
002622 广发稳裕保本混合 1.0700 1.0810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002295 广发稳安保本混合 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
270002 广发稳健增长混合 1.2485 4.1457 0.4263% 0.0053 2018-03-15
005233 广发睿毅领先混合 1.0483 1.0483 -0.1334% -0.0014 2018-03-15
162717 广发睿吉定增混合 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0780 1.0780 1.3158% 0.0140 2018-03-15
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0790 1.0790 1.4098% 0.0150 2018-03-15
001735 广发百发大数据成长混合E 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2018-03-15
001734 广发百发大数据成长混合A 1.0090 1.0090 0.2982% 0.0030 2018-03-15
001732 广发百发大数据价值混合E 1.0630 1.0630 1.1418% 0.0120 2018-03-15
001731 广发百发大数据价值混合A 1.0510 1.0510 1.1550% 0.0120 2018-03-15
000827 广发百发100指数E 0.9940 1.3540 0.4040% 0.0040 2018-03-15
000826 广发百发100指数A 0.9970 1.3570 0.5040% 0.0050 2018-03-15
005310 广发电子信息传媒产业精选股票 1.0205 1.0205 0.7802% 0.0079 2018-03-15
002984 广发环保指数C 0.7236 0.7236 -0.1104% -0.0008 2018-03-15
001064 广发环保指数A 0.7272 0.7272 -0.1099% -0.0008 2018-03-15
150084 广发深证100指数分级B 1.4887 1.4887 0.9151% 0.0135 2018-03-15
150083 广发深证100指数分级A 1.0101 1.3483 0.0099% 0.0001 2018-03-15
162714 广发深证100指数分级 1.2494 1.4186 0.5472% 0.0068 2018-03-15
270041 广发消费品精选混合 2.8010 2.8010 0.7917% 0.0220 2018-03-15
002121 广发沪港深新起点股票 1.5030 1.5030 0.6698% 0.0100 2018-03-15
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2110 1.3480 0.4979% 0.0060 2018-03-15
002987 广发沪深300ETF联接C 1.8580 1.8580 0.5139% 0.0095 2018-03-15
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8693 2.1593 0.5162% 0.0096 2018-03-15
510360 广发沪深300ETF 1.2853 1.2853 0.5476% 0.0070 2018-03-15
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0209 1.0385 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004021 广发汇富一年定期债券A 1.0225 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0054 1.0054 0.0199% 0.0002 2018-03-15
270008 广发核心精选混合 2.9960 3.2060 0.3349% 0.0100 2018-03-15
002623 广发服务业精选混合 1.0670 1.0670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004020 广发景祥纯债 1.0172 1.0395 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003178 广发景盛纯债债券 1.0110 1.0110 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
004028 广发景源纯债C 1.0274 1.0415 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004027 广发景源纯债A 1.0301 1.0458 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003819 广发景华纯债 1.0186 1.0701 0.0098% 0.0001 2018-03-15
003223 广发景丰纯债 1.0150 1.0449 0.0197% 0.0002 2018-03-15
270050 广发新经济混合 2.1890 2.1890 0.6437% 0.0140 2018-03-15
000550 广发新动力混合 2.1430 2.1430 1.1804% 0.0250 2018-03-15
002125 广发新兴成长混合 0.9910 0.9910 0.6091% 0.0060 2018-03-15
002124 广发新兴产业混合 1.4480 1.4480 0.7655% 0.0110 2018-03-15
001468 广发改革混合 0.7080 0.7080 0.8547% 0.0060 2018-03-15
000214 广发成长优选混合 1.4480 1.4480 0.4161% 0.0060 2018-03-15
004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9900 0.9900 0.1315% 0.0013 2018-03-15
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9882 0.9882 0.1317% 0.0013 2018-03-15
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5059 3.8439 0.8843% 0.0132 2018-03-15
003036 广发安祥回报灵活配置混合C 1.0520 1.0520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003035 广发安祥回报灵活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0952% 0.0010 2018-03-15
002119 广发安盈混合C 1.1080 1.1080 0.5445% 0.0060 2018-03-15
002118 广发安盈混合A 1.1030 1.1030 0.5469% 0.0060 2018-03-15
002942 广发安瑞回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 0.0903% 0.0010 2018-03-15
002941 广发安瑞回报灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0924% 0.0010 2018-03-15
002865 广发安泽回报纯债C 1.0143 1.0563 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002864 广发安泽回报纯债A 1.0147 1.0567 0.0197% 0.0002 2018-03-15
001290 广发安泰混合 1.0950 1.0950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002120 广发安悦回报混合 1.0540 1.0850 0.0950% 0.0010 2018-03-15
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 1.2290 1.2290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 1.2610 1.2610 0.0794% 0.0010 2018-03-15
002117 广发安享灵活配置混合C 1.0430 1.1830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002116 广发安享灵活配置混合A 1.0410 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270007 广发大盘成长混合 1.1631 1.1631 0.1119% 0.0013 2018-03-15
001763 广发多策略灵活配置混合 0.9400 0.9400 -0.3181% -0.0030 2018-03-15
002943 广发多因子混合 1.1123 1.1123 -0.0090% -0.0001 2018-03-15
003745 广发多元新兴股票 1.0160 1.0160 0.2962% 0.0030 2018-03-15
270009 广发增强债券 1.1290 1.6120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004995 广发品牌消费股票 1.0268 1.0268 1.3723% 0.0139 2018-03-15
270045 广发双债添利债券C 1.2710 1.2710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270044 广发双债添利债券A 1.2880 1.2880 0.0777% 0.0010 2018-03-15
002978 广发医药卫生联接C 0.8631 0.8631 0.1625% 0.0014 2018-03-15
001180 广发医药卫生联接A 0.8674 0.8674 0.1732% 0.0015 2018-03-15
004851 广发医疗保健股票 1.1822 1.1822 0.4845% 0.0057 2018-03-15
270028 广发制造业精选混合 2.6380 2.6380 0.4570% 0.0120 2018-03-15
004119 广发创新驱动混合 1.1120 1.1120 0.6335% 0.0070 2018-03-15
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.3066 1.3066 0.4922% 0.0064 2018-03-15
003766 广发创业板ETF联接C 1.0305 1.0305 0.3995% 0.0041 2018-03-15
003765 广发创业板ETF联接A 1.0295 1.0295 0.3901% 0.0040 2018-03-15
159952 广发创业板ETF 1.0453 1.0453 0.4131% 0.0043 2018-03-15
270022 广发内需增长混合 0.8920 0.9920 0.6772% 0.0060 2018-03-15
002982 广发养老指数C 1.0931 1.0931 0.0275% 0.0003 2018-03-15
000968 广发养老指数A 1.0992 1.0992 0.0182% 0.0002 2018-03-15
005692 广发全指工业ETF联接C 0.9592 0.9592 -0.1665% -0.0016 2018-03-15
004593 广发全指工业ETF联接A 0.9592 0.9592 -0.1665% -0.0016 2018-03-15
002974 广发信息技术联接ETFC 1.0570 1.0570 0.0379% 0.0004 2018-03-15
000942 广发信息技术联接ETFA 1.0587 1.0587 0.0283% 0.0003 2018-03-15
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.3470 1.3470 0.5975% 0.0080 2018-03-15
004853 广发价值回报混合C 1.0239 1.0239 0.0586% 0.0006 2018-03-15
004852 广发价值回报混合A 1.0262 1.0262 0.0585% 0.0006 2018-03-15
000477 广发主题领先混合 1.8660 1.8660 1.0287% 0.0190 2018-03-15
512580 广发中证环保产业ETF 0.9507 0.9507 -0.0946% -0.0009 2018-03-15
005224 广发中证基建工程指数C 0.9882 0.9882 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
005223 广发中证基建工程指数A 0.9886 0.9886 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
502056 广发中证医疗指数分级 1.0150 0.7014 -0.2261% -0.0023 2018-03-15
502058 广发中证医疗指数B 1.0164 0.2904 -0.4700% -0.0048 2018-03-15
502057 广发中证医疗指数A 1.0136 1.1478 0.0197% 0.0002 2018-03-15
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7818 0.7818 0.1922% 0.0015 2018-03-15
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7819 0.7819 0.1922% 0.0015 2018-03-15
512680 广发中证军工ETF 0.7843 0.7843 0.2044% 0.0016 2018-03-15
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0411 1.0411 0.2214% 0.0023 2018-03-15
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0443 1.0443 0.2207% 0.0023 2018-03-15
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9671 0.9671 0.2384% 0.0023 2018-03-15
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8723 0.8723 -0.1031% -0.0009 2018-03-15
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8736 0.8736 -0.1029% -0.0009 2018-03-15
159945 广发中证全指能源ETF 0.7583 0.7583 -0.1054% -0.0008 2018-03-15
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0060 1.0060 0.0895% 0.0009 2018-03-15
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0057 1.0057 0.0796% 0.0008 2018-03-15
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0677 1.0677 -0.6698% -0.0072 2018-03-15
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0645 1.0645 -0.6718% -0.0072 2018-03-15
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1320 1.1320 1.1075% 0.0124 2018-03-15
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1335 1.1335 1.1151% 0.0125 2018-03-15
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8560 0.8560 0.3047% 0.0026 2018-03-15
001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0.8569 0.8569 0.3043% 0.0026 2018-03-15
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6571 1.6571 0.3269% 0.0054 2018-03-15
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1205 1.1205 -0.3203% -0.0036 2018-03-15
001459 广发中证全指原材料ETF联接A 1.1246 1.1246 -0.3191% -0.0036 2018-03-15
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9527 0.9527 -0.3556% -0.0034 2018-03-15
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.3992 1.3992 0.1933% 0.0027 2018-03-15
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 1.1289 1.1289 0.0266% 0.0003 2018-03-15
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.3558 1.3558 1.1867% 0.0159 2018-03-15
001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 1.3591 1.3591 1.1913% 0.0160 2018-03-15
159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2613 1.2613 1.2604% 0.0157 2018-03-15
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9997 0.9997 -0.2892% -0.0029 2018-03-15
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9991 0.9991 -0.2994% -0.0030 2018-03-15
512980 广发中证传媒ETF 1.0277 1.0277 -0.3104% -0.0032 2018-03-15
510510 广发中证500ETF 1.7196 1.7196 -0.1626% -0.0028 2018-03-15
005285 广发中证10年期国开债C(LOF) 1.0160 1.0160 0.0197% 0.0002 2018-03-15
501106 广发中证10年期国开债A(LOF) 1.0163 1.0163 0.0197% 0.0002 2018-03-15
270026 广发中小板300联接 1.2420 1.2420 0.0322% 0.0004 2018-03-15
159907 广发中小板300ETF 1.5130 1.3746 0.0331% 0.0005 2018-03-15
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9278 0.9278 0.0431% 0.0004 2018-03-15
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9392 0.9392 0.0426% 0.0004 2018-03-15
002802 广发东财大数据精选灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.8822% 0.0085 2018-03-15
002903 广发500ETF联接(LOF)C 1.0504 1.0504 -0.1900% -0.0020 2018-03-15
162711 广发500ETF联接(LOF)A 1.3102 1.3102 -0.2057% -0.0027 2018-03-15
167002 平安大华鼎越混合 0.9341 0.9341 -0.0214% -0.0002 2018-03-15
167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7827 0.7827 0.4879% 0.0038 2018-03-15
167004 平安大华鼎沣混合 1.0110 1.0110 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
167003 平安大华鼎弘混合 1.0224 1.0224 -0.0293% -0.0003 2018-03-15
002988 平安大华鼎信定开债 1.0493 1.0493 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004828 平安大华鑫荣混合C 1.0111 1.0111 0.1287% 0.0013 2018-03-15
004827 平安大华鑫荣混合A 1.0153 1.0153 0.1381% 0.0014 2018-03-15
001665 平安大华鑫安混合C 1.1440 1.1440 0.1751% 0.0020 2018-03-15
001664 平安大华鑫安混合A 1.1540 1.1540 0.2606% 0.0030 2018-03-15
003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0354 1.0650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001610 平安大华鑫享混合C 1.2140 1.2140 0.3306% 0.0040 2018-03-15
001609 平安大华鑫享混合A 1.2090 1.2090 0.3320% 0.0040 2018-03-15
003560 平安大华量化成长多策略C 1.0830 1.0830 -0.3680% -0.0040 2018-03-15
003559 平安大华量化成长多策略A 1.0780 1.0780 -0.3697% -0.0040 2018-03-15
005085 平安大华量化先锋C 1.0169 1.0169 0.4643% 0.0047 2018-03-15
005084 平安大华量化先锋A 1.0208 1.0208 0.4724% 0.0048 2018-03-15
004391 平安大华转型创新混合C 1.0349 1.1199 0.3977% 0.0041 2018-03-15
004390 平安大华转型创新混合A 1.0402 1.1302 0.3957% 0.0041 2018-03-15
700001 平安大华行业先锋混合 1.1450 1.4250 0.3506% 0.0040 2018-03-15
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.1190 1.1190 0.0805% 0.0009 2018-03-15
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.1324 1.1324 0.0795% 0.0009 2018-03-15
700003 平安大华策略先锋混合 1.7510 1.8510 0.5166% 0.0090 2018-03-15
002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1490 1.1490 -0.2604% -0.0030 2018-03-15
002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1700 1.1700 -0.2558% -0.0030 2018-03-15
700006 平安大华添利债券C 1.3860 1.3860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
700005 平安大华添利债券A 1.4190 1.4190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
700002 平安大华深证300指数增强 1.7880 1.8680 0.2804% 0.0050 2018-03-15
005114 平安大华沪深300指数量化增强C 0.9707 0.9707 0.4450% 0.0043 2018-03-15
005113 平安大华沪深300指数量化增强A 0.9718 0.9718 0.4444% 0.0043 2018-03-15
002599 平安大华智能生活混合C 0.8380 0.8380 0.6002% 0.0050 2018-03-15
002598 平安大华智能生活混合A 0.8370 0.8370 0.6010% 0.0050 2018-03-15
001297 平安大华智慧中国混合 0.5390 0.5390 0.3724% 0.0020 2018-03-15
001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2210 1.2210 0.6595% 0.0080 2018-03-15
000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2420 1.2420 0.6483% 0.0080 2018-03-15
003486 平安大华惠隆纯债 0.9787 0.9787 0.0307% 0.0003 2018-03-15
003024 平安大华惠金定开债 1.0233 1.0233 -0.0098% -0.0001 2018-03-15
004177 平安大华惠裕C 0.9854 0.9854 0.0406% 0.0004 2018-03-15
003488 平安大华惠裕A 0.9927 0.9927 0.0403% 0.0004 2018-03-15
003487 平安大华惠融纯债 1.0305 1.0305 0.0291% 0.0003 2018-03-15
003716 平安大华惠益纯债 1.0376 1.0376 0.0000% 0.0000 2018-03-15
002795 平安大华惠盈纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004825 平安大华惠泽纯债债券 1.0848 1.0908 -0.0276% -0.0003 2018-03-15
004826 平安大华惠悦纯债 1.1314 1.1314 -0.0265% -0.0003 2018-03-15
003568 平安大华惠利纯债 1.0248 1.0248 0.0293% 0.0003 2018-03-15
003286 平安大华惠享纯债 1.0277 1.0277 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
002537 平安大华安盈保本混合 1.0240 1.0240 0.0978% 0.0010 2018-03-15
002304 平安大华安心保本混合 1.0290 1.0290 -0.0971% -0.0010 2018-03-15
002282 平安大华安享保本混合 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 2018-03-15
003032 平安大华医疗健康混合 1.0089 1.0089 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
700004 平安大华保本混合 1.0260 1.2790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003702 平安大华中证沪港深高股息 1.0846 1.0846 -0.1013% -0.0011 2018-03-15
510390 平安300 4.0942 0.9798 0.5575% 0.0227 2018-03-15
150326 工银高铁B 0.6608 0.1309 -0.3318% -0.0022 2018-03-15
150325 工银高铁A 1.0108 1.1478 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001722 工银银和利混合 1.1140 1.1140 0.0898% 0.0010 2018-03-15
000251 工银金融地产混合 2.4890 3.0080 0.6470% 0.0160 2018-03-15
481017 工银量化策略混合 2.3040 2.3040 0.3922% 0.0090 2018-03-15
001496 工银聚焦30股票 0.7250 0.7250 0.6944% 0.0050 2018-03-15
001043 工银美丽城镇股票 1.1370 1.1370 0.7979% 0.0090 2018-03-15
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0670 1.0670 0.0938% 0.0010 2018-03-15
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1070 1.1070 0.0904% 0.0010 2018-03-15
164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.2480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000403 工银纯债债券B 1.1360 1.1940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000402 工银纯债债券A 1.1500 1.2130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
481006 工银红利混合 0.9164 0.9574 0.6148% 0.0056 2018-03-15
483003 工银精选平衡混合 0.5077 1.9622 0.6942% 0.0035 2018-03-15
960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
481004 工银稳健成长混合A 1.2735 1.5235 0.9113% 0.0115 2018-03-15
001245 工银生态环境股票 0.7650 0.7650 0.5256% 0.0040 2018-03-15
003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0163 1.0163 0.0197% 0.0002 2018-03-15
000793 工银瑞信高端制造行业股票 0.9970 0.9970 0.5040% 0.0050 2018-03-15
000803 工银瑞信研究精选股票 1.4200 1.4200 0.6378% 0.0090 2018-03-15
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 1.0056 1.0056 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
001718 工银瑞信物流产业股票 1.3520 1.3520 -0.2214% -0.0030 2018-03-15
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1352 1.3700 -0.1407% -0.0016 2018-03-15
164823 工银瑞信深证成份指数 0.9724 0.9724 0.2164% 0.0021 2018-03-15
002387 工银瑞信沪港深股票 1.2800 1.2800 0.5499% 0.0070 2018-03-15
005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 1.0127 1.0127 0.4165% 0.0042 2018-03-15
005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 1.0154 1.0154 0.4153% 0.0042 2018-03-15
002861 工银瑞信智能制造股票 0.9930 0.9930 0.5061% 0.0050 2018-03-15
001651 工银瑞信新蓝筹股票 1.4320 1.4320 0.7741% 0.0110 2018-03-15
001714 工银瑞信文体产业股票 1.5400 1.5400 0.6536% 0.0100 2018-03-15
002832 工银瑞信恒享纯债债券 1.0112 1.0553 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001008 工银瑞信国企改革主题股票 1.1510 1.1510 0.6999% 0.0080 2018-03-15
485011 工银瑞信双利债券B 1.6810 1.6810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485111 工银瑞信双利债券A 1.7350 1.7350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 1.5520 1.5520 1.1734% 0.0180 2018-03-15
001717 工银瑞信前沿医疗股票 1.5020 1.5020 0.9409% 0.0140 2018-03-15
000893 工银瑞信创新动力股票 0.7070 0.7070 0.2837% 0.0020 2018-03-15
159958 工银瑞信创业板ETF 1.0559 1.0559 0.4089% 0.0043 2018-03-15
487021 工银瑞信优质精选混合 1.6080 1.6080 0.7519% 0.0120 2018-03-15
001409 工银瑞信互联网加股票 0.3930 0.3930 0.7692% 0.0030 2018-03-15
002594 工银现代服务业混合 1.1290 1.1290 0.4448% 0.0050 2018-03-15
150324 工银环保B 1.1739 0.2743 -0.2040% -0.0024 2018-03-15
150323 工银环保A 1.0054 1.1500 0.0099% 0.0001 2018-03-15
485014 工银添颐债券B 1.9420 1.9420 0.1547% 0.0030 2018-03-15
485114 工银添颐债券A 2.0340 2.0340 0.1970% 0.0040 2018-03-15
000185 工银添福债券B 1.6320 1.6320 0.1227% 0.0020 2018-03-15
000184 工银添福债券A 1.6670 1.6670 0.1201% 0.0020 2018-03-15
485007 工银添利债券B 1.1329 1.6539 -0.0265% -0.0003 2018-03-15
485107 工银添利债券A 1.1441 1.7011 -0.0262% -0.0003 2018-03-15
481012 工银深证红利ETF联接 1.4523 1.6305 0.9664% 0.0139 2018-03-15
159905 工银深证红利ETF 1.7901 1.7901 0.9417% 0.0167 2018-03-15
164811 工银深证100指数分级 1.4503 1.5900 0.4920% 0.0071 2018-03-15
481013 工银消费服务混合 1.5280 1.8770 1.0582% 0.0160 2018-03-15
481009 工银沪深300指数 1.1801 1.6871 0.5196% 0.0061 2018-03-15
960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
481001 工银核心价值混合A 0.3265 4.6346 0.6784% 0.0022 2018-03-15
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0570 1.0570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5040 1.5040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001054 工银新金融股票 1.1140 1.1140 0.3604% 0.0040 2018-03-15
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2310 1.2310 0.4078% 0.0050 2018-03-15
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2920 1.2920 0.3885% 0.0050 2018-03-15
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5290 1.5290 0.1966% 0.0030 2018-03-15
150328 工银新能源B 1.2964 0.3600 0.8087% 0.0104 2018-03-15
150327 工银新能源A 1.0108 1.1501 0.0099% 0.0001 2018-03-15
002000 工银新生利混合 1.0730 1.0730 0.0933% 0.0010 2018-03-15
005526 工银新生代消费混合 1.0019 1.0019 0.2903% 0.0029 2018-03-15
001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0630 1.0630 0.3777% 0.0040 2018-03-15
001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.3738% 0.0040 2018-03-15
001158 工银新材料新能源股票 0.6990 0.6990 0.1433% 0.0010 2018-03-15
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0210 1.0210 0.3933% 0.0040 2018-03-15
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.4888% 0.0050 2018-03-15
002006 工银新得益混合 1.1360 1.1360 0.2648% 0.0030 2018-03-15
002007 工银新得润混合 1.0850 1.0850 0.0923% 0.0010 2018-03-15
002005 工银新得利混合 1.1040 1.1040 0.0907% 0.0010 2018-03-15
001721 工银新增益混合 1.0690 1.0690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001720 工银新增利混合 1.0440 1.0440 0.2882% 0.0030 2018-03-15
001648 工银新价值灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.4878% 0.0050 2018-03-15
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9202 0.9202 -0.0869% -0.0008 2018-03-15
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9355 1.1425 -0.0854% -0.0008 2018-03-15
000991 工银战略转型股票 1.2790 1.2790 0.0782% 0.0010 2018-03-15
003705 工银恒泰纯债债券 1.0017 1.0169 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003551 工银恒丰纯债债券 1.0084 1.0398 0.0099% 0.0001 2018-03-15
001140 工银总回报灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.4012% 0.0040 2018-03-15
001649 工银工业4.0股票 0.9890 0.9890 0.2026% 0.0020 2018-03-15
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1470 1.8660 0.7024% 0.0080 2018-03-15
485005 工银增强收益债券B 1.0698 1.7776 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485105 工银增强收益债券A 1.0715 1.8288 0.0000% 0.0000 2018-03-15
001719 工银国家战略股票 1.0500 1.0500 0.9615% 0.0100 2018-03-15
003643 工银国债纯债债券C 0.9798 0.9798 0.0511% 0.0005 2018-03-15
003342 工银国债纯债债券A 0.9832 0.9832 0.0407% 0.0004 2018-03-15
004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9825 0.9825 0.0917% 0.0009 2018-03-15
004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9833 0.9833 0.0916% 0.0009 2018-03-15
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0030 1.5390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
003401 工银可转债债券 1.0469 1.0469 0.1435% 0.0015 2018-03-15
164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0190 1.4020 -0.0980% -0.0010 2018-03-15
001195 工银农业产业股票 0.6320 0.6320 1.2821% 0.0080 2018-03-15
001171 工银养老产业股票 0.8460 0.8460 1.0753% 0.0090 2018-03-15
485019 工银信用纯债债券B 1.1260 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485119 工银信用纯债债券A 1.1470 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
000263 工银信息产业混合 1.5250 1.8020 0.7266% 0.0110 2018-03-15
000046 工银产业债券B 1.2840 1.4240 0.0779% 0.0010 2018-03-15