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2019年06月15日 星期六

基金分类

基金代码↓ 基金名称 单位净值 累计净值 净值增长率 净值涨跌 净值日期
960029 建信双息红利债券H 1.0990 1.2000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
960028 建信优选成长混合H 1.8905 1.8905 0.3237% 0.0061 2018-03-15
960027 博时信用债券R 1.0020 1.0020 0.4008% 0.0040 2018-03-15
960026 博时特许价值混合R 1.0880 1.0880 -0.1835% -0.0020 2018-03-15
960024 嘉实成长收益混合H 1.1593 1.1622 0.4506% 0.0052 2018-03-15
960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
960022 博时沪深300指数R 1.2772 1.2789 0.3851% 0.0049 2018-03-15
960020 南方价值H 1.1650 1.6200 0.4310% 0.0050 2018-03-15
960018 大成内需增长混合H 2.7370 2.7370 0.0365% 0.0010 2018-03-15
960016 交银施罗德成长混合H 3.9930 3.9930 0.0777% 0.0031 2018-03-15
960012 中银收益混合H 1.2903 1.4923 1.0257% 0.0131 2018-03-15
960011 中银持续增长混合H 0.4168 0.4788 0.6034% 0.0025 2018-03-15
960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.2930 3.2930 1.0433% 0.0340 2018-03-15
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.2290 3.2290 0.7803% 0.0250 2018-03-15
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9690 2.3260 1.1299% 0.0220 2018-03-15
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9385 0.9385 0.5464% 0.0051 2018-03-15
960004 华夏兴华混合H 1.7700 6.1970 0.3401% 0.0060 2018-03-15
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2717 1.2717 0.1102% 0.0014 2018-03-15
960002 华夏回报H 1.5250 4.4940 0.9934% 0.0150 2018-03-15
960001 广发行业领先混合H 0.9150 0.9150 0.8820% 0.0080 2018-03-15
960000 汇丰晋信大盘H 1.3755 1.3755 0.2551% 0.0035 2018-03-15
770001 德邦优化灵活配置混合 1.0308 1.8308 0.8611% 0.0088 2018-03-15
762001 国金国鑫发起 2.0126 2.6426 0.4492% 0.0090 2018-03-15
750005 安信平稳增长混合发起A 1.1753 1.6553 0.0511% 0.0006 2018-03-15
750003 安信目标收益C 1.1490 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
750002 安信目标收益A 1.1790 1.3440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
750001 安信灵活配置混合 1.1300 1.7200 -0.0884% -0.0010 2018-03-15
740101 长安沪深300非周期指数 1.1660 1.6700 0.7779% 0.0090 2018-03-15
740001 长安宏观策略混合 1.3630 2.1830 0.5162% 0.0070 2018-03-15
730002 方正富邦红利精选混合 1.3210 1.5910 0.6860% 0.0090 2018-03-15
730001 方正富邦创新动力混合 1.1950 1.9450 0.2517% 0.0030 2018-03-15
720003 财通收益增强债券A 1.2286 1.2286 0.0489% 0.0006 2018-03-15
720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9547 1.2138 0.0629% 0.0006 2018-03-15
720001 财通价值动量混合 1.7440 2.2150 0.5767% 0.0100 2018-03-15
710302 富安达增强收益债券C 1.0990 1.1190 -0.0818% -0.0009 2018-03-15
710301 富安达增强收益债券A 1.1253 1.1453 -0.0799% -0.0009 2018-03-15
710002 富安达策略精选混合 2.6121 2.6521 -0.0459% -0.0012 2018-03-15
710001 富安达优势成长混合 2.2114 2.2114 0.7517% 0.0165 2018-03-15
700006 平安大华添利债券C 1.3860 1.3860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
700005 平安大华添利债券A 1.4190 1.4190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
700004 平安大华保本混合 1.0260 1.2790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
700003 平安大华策略先锋混合 1.7510 1.8510 0.5166% 0.0090 2018-03-15
700002 平安大华深证300指数增强 1.7880 1.8680 0.2804% 0.0050 2018-03-15
700001 平安大华行业先锋混合 1.1450 1.4250 0.3506% 0.0040 2018-03-15
690206 民生加银信用双利债券C 1.5180 1.5480 -0.0658% -0.0010 2018-03-15
690202 民生加银增强收益债券C 1.8030 1.9330 -0.0554% -0.0010 2018-03-15
690011 民生加银积极成长发起式 1.3920 1.3920 0.8696% 0.0120 2018-03-15
690009 民生加银红利回报混合 1.9190 2.2170 0.5238% 0.0100 2018-03-15
690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.8330 0.8330 0.1202% 0.0010 2018-03-15
690007 民生加银景气行业混合 2.3440 2.3440 0.4715% 0.0110 2018-03-15
690006 民生加银信用双利债券A 1.5560 1.5860 -0.0642% -0.0010 2018-03-15
690005 民生加银内需增长混合 1.8100 1.8100 1.0609% 0.0190 2018-03-15
690004 民生加银稳健成长混合 1.6660 1.6660 0.1202% 0.0020 2018-03-15
690003 民生加银精选混合 1.3240 1.3240 0.6079% 0.0080 2018-03-15
690002 民生加银增强收益债券A 1.8680 1.9980 0.0000% 0.0000 2018-03-15
690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1070 2.1370 0.9100% 0.0190 2018-03-15
688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2100 1.5110 0.1656% 0.0020 2018-03-15
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0260 1.2050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0260 1.2290 0.0000% 0.0000 2018-03-15
675123 西部利得汇逸债券C 1.0482 1.0482 0.0000% 0.0000 2018-03-15
675121 西部利得汇逸债券A 0.9940 0.9940 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
675113 西部利得汇享债券C 1.0381 1.0381 0.0289% 0.0003 2018-03-15
675111 西部利得汇享债券A 1.0407 1.0407 0.0288% 0.0003 2018-03-15
675100 西部利得得尊债券 1.0372 1.0372 0.0096% 0.0001 2018-03-15
675093 西部利得祥逸债券C 0.9979 0.9979 0.0200% 0.0002 2018-03-15
675091 西部利得祥逸债券A 1.0657 1.0657 0.0282% 0.0003 2018-03-15
675083 西部利得祥盈债券C 1.0098 1.0098 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
675081 西部利得祥盈债券A 1.0320 1.0320 -0.0194% -0.0002 2018-03-15
675053 西部利得合赢债券C 1.0069 1.0482 0.0199% 0.0002 2018-03-15
675051 西部利得合赢债券A 1.0510 1.0510 0.0190% 0.0002 2018-03-15
675043 西部利得合享债券C 1.1700 1.1700 0.0171% 0.0002 2018-03-15
675041 西部利得合享债券A 1.0203 1.0439 0.0196% 0.0002 2018-03-15
675013 西部利得稳健双利债券C 1.1030 1.1030 0.1817% 0.0020 2018-03-15
675011 西部利得稳健双利债券A 1.1310 1.1310 0.1771% 0.0020 2018-03-15
673120 西部利得新富灵活配置混合 1.0410 1.0410 0.0962% 0.0010 2018-03-15
673110 西部利得新润灵活配置混合 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
673100 西部利得久安回报混合 1.1403 1.2603 0.0966% 0.0011 2018-03-15
673090 西部利得个股精选股票 1.0877 1.2097 0.6012% 0.0065 2018-03-15
673083 西部利得祥运混合C 1.0662 1.0662 0.0845% 0.0009 2018-03-15
673081 西部利得祥运混合A 1.0731 1.0731 0.0933% 0.0010 2018-03-15
673073 西部利得新动力混合C 1.0592 1.0592 0.0661% 0.0007 2018-03-15
673071 西部利得新动力混合A 1.0657 1.2787 0.0751% 0.0008 2018-03-15
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.9620 0.9620 -0.1038% -0.0010 2018-03-15
673050 西部利得新盈混合 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 2018-03-15
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0080 1.0840 0.0993% 0.0010 2018-03-15
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0950 1.0950 0.0914% 0.0010 2018-03-15
673030 西部利得多策略优选混合 1.1570 1.1570 0.1732% 0.0020 2018-03-15
673020 西部利得成长精选混合 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
673010 西部利得新动向混合 1.0130 1.5480 0.5958% 0.0060 2018-03-15
671010 西部利得策略优选混合 0.8780 0.8780 -0.3405% -0.0030 2018-03-15
660109 农银增强收益债券C 1.4350 1.5060 0.0418% 0.0006 2018-03-15
660102 农银恒久增利债券C 1.2416 1.5291 0.0403% 0.0005 2018-03-15
660015 农银行业轮动混合 3.1687 3.2687 1.1104% 0.0348 2018-03-15
660013 农银信用添利债券 1.0693 1.3598 0.1030% 0.0011 2018-03-15
660012 农银消费主题混合 2.4870 2.5670 0.7494% 0.0185 2018-03-15
660011 农银中证500指数 1.5540 1.5540 -0.1350% -0.0021 2018-03-15
660010 农银策略精选混合 1.1675 1.1675 1.1436% 0.0132 2018-03-15
660009 农银增强收益债券A 1.4707 1.5417 0.0476% 0.0007 2018-03-15
660008 农银沪深300指数 1.3566 1.3566 0.5038% 0.0068 2018-03-15
660006 农银大盘蓝筹混合 1.1445 1.1445 0.3155% 0.0036 2018-03-15
660005 农银中小盘混合 2.2167 2.5787 0.8049% 0.0177 2018-03-15
660004 农银策略价值混合 2.0487 2.0487 1.0008% 0.0203 2018-03-15
660003 农银平衡双利混合 1.5252 2.1399 0.9465% 0.0143 2018-03-15
660002 农银恒久增利债券A 1.2706 1.6181 0.0394% 0.0005 2018-03-15
660001 农银行业成长混合 2.4211 3.0211 1.1912% 0.0285 2018-03-15
650002 英大纯债债券C 1.1157 1.2607 0.0359% 0.0004 2018-03-15
650001 英大纯债债券A 1.1615 1.3065 0.0431% 0.0005 2018-03-15
630109 华商稳定增利债券C 1.2500 1.5700 -0.1597% -0.0020 2018-03-15
630107 华商稳健双利债券B 1.4000 1.4540 -0.2138% -0.0030 2018-03-15
630103 华商收益增强债券B 1.1390 1.6450 0.0879% 0.0010 2018-03-15
630016 华商价值共享 2.0910 2.4510 0.7711% 0.0160 2018-03-15
630015 华商大盘量化精选混合 1.4630 2.1430 -0.1365% -0.0020 2018-03-15
630011 华商主题精选混合 1.2370 2.1370 0.4058% 0.0050 2018-03-15
630010 华商价值精选混合 1.3210 2.2310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
630009 华商稳定增利债券A 1.2880 1.6180 -0.1550% -0.0020 2018-03-15
630008 华商策略精选混合 1.5320 1.5320 0.2618% 0.0040 2018-03-15
630007 华商稳健双利债券A 1.4400 1.5010 -0.2079% -0.0030 2018-03-15
630006 华商产业升级混合 1.2370 1.4670 0.1619% 0.0020 2018-03-15
630005 华商动态阿尔法混合 1.7050 1.7050 0.4122% 0.0070 2018-03-15
630003 华商收益增强债券A 1.1700 1.6950 0.0855% 0.0010 2018-03-15
630002 华商盛世成长混合 2.4795 4.1345 0.2102% 0.0052 2018-03-15
630001 华商领先企业混合 0.8493 2.3103 -0.2467% -0.0021 2018-03-15
620009 金元顺安丰祥债券 1.0380 1.2380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
620008 金元顺安新经济主题混合 1.3790 1.3790 -0.2171% -0.0030 2018-03-15
620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1440 1.2810 -0.0873% -0.0010 2018-03-15
620006 金元顺安消费主题混合 1.1850 1.1850 0.5089% 0.0060 2018-03-15
620005 金元顺安核心动力混合 1.1120 1.2920 -0.1795% -0.0020 2018-03-15
620004 金元顺安价值增长混合 0.6870 0.6870 -0.8658% -0.0060 2018-03-15
620003 金元顺安丰利债券 1.1070 1.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 1.0340 1.2540 0.0968% 0.0010 2018-03-15
620001 金元顺安宝石动力混合 1.1803 1.2403 0.4682% 0.0055 2018-03-15
610108 信达澳银信用债债券C 1.1650 1.1650 0.1720% 0.0020 2018-03-15
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0560 1.5060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
610008 信达澳银信用债债券A 1.1920 1.1920 0.1681% 0.0020 2018-03-15
610007 信达澳银消费优选混合 1.3520 1.8420 0.6701% 0.0090 2018-03-15
610006 信达澳银产业升级混合 1.2910 1.7610 0.3108% 0.0040 2018-03-15
610005 信达澳银红利回报混合 0.9490 1.1490 -0.4197% -0.0040 2018-03-15
610004 信达澳银中小盘混合 1.2280 1.2280 -0.2437% -0.0030 2018-03-15
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1050 1.5650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
610002 信达澳银精华配置混合 1.3390 2.2190 -0.7413% -0.0100 2018-03-15
610001 信达澳银领先增长混合 1.4386 1.7686 0.5381% 0.0077 2018-03-15
590010 中邮稳定收益债券C 1.0920 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
590009 中邮稳定收益债券A 1.1120 1.3610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
590008 中邮战略新兴产业混合 3.7520 3.7520 -0.0533% -0.0020 2018-03-15
590007 中邮上证380 1.1110 1.6210 0.0901% 0.0010 2018-03-15
590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.6400 1.9720 -0.1826% -0.0030 2018-03-15
590005 中邮核心主题混合 1.6910 1.8510 0.5949% 0.0100 2018-03-15
590003 中邮核心优势 1.4350 1.6150 -0.6233% -0.0090 2018-03-15
590002 中邮核心成长混合 0.6869 0.6869 0.8220% 0.0056 2018-03-15
590001 中邮核心优选混合 1.3353 2.5553 1.0213% 0.0135 2018-03-15
585001 东吴中证新兴 1.2550 1.2550 0.2396% 0.0030 2018-03-15
582202 东吴增利债券C 1.0670 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
582201 东吴优信稳健债券C 1.1384 1.1504 0.2907% 0.0033 2018-03-15
582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.2051 1.4291 0.0166% 0.0002 2018-03-15
582002 东吴增利债券A 1.0780 1.4180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
582001 东吴优信稳健债券A 1.1772 1.1892 0.2897% 0.0034 2018-03-15
580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0184 1.7814 0.1672% 0.0017 2018-03-15
580008 东吴新产业混合 1.8420 1.8420 0.7108% 0.0130 2018-03-15
580007 东吴安享量化混合 1.1020 1.6820 0.2730% 0.0030 2018-03-15
580006 东吴新经济 0.9530 1.3430 0.6336% 0.0060 2018-03-15
580005 东吴进取策略混合 1.0341 1.5541 0.0484% 0.0005 2018-03-15
580003 东吴行业轮动混合 0.7626 0.8426 0.8330% 0.0063 2018-03-15
580002 东吴双动力混合 0.8045 1.8673 1.2077% 0.0096 2018-03-15
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8122 2.5322 0.1974% 0.0016 2018-03-15
573003 诺德增强收益债券 1.0550 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
571002 诺德灵活配置混合 1.6244 2.3444 0.3893% 0.0063 2018-03-15
570008 诺德周期策略混合 1.8640 2.5990 0.5394% 0.0100 2018-03-15
570007 诺德优选30混合 1.5310 1.5310 0.5913% 0.0090 2018-03-15
570006 诺德中小盘混合 1.3040 1.8340 1.4786% 0.0190 2018-03-15
570005 诺德成长优势混合 2.0280 2.9480 0.7452% 0.0150 2018-03-15
570001 诺德价值优势混合 1.9247 1.9247 0.8647% 0.0165 2018-03-15
560006 益民核心增长混合 1.4430 1.4430 0.6276% 0.0090 2018-03-15
560005 益民多利债券 0.8482 0.9692 0.0118% 0.0001 2018-03-15
560003 益民创新优势混合 0.8482 0.8682 0.6168% 0.0052 2018-03-15
560002 益民红利成长混合 0.4175 1.3360 0.5539% 0.0023 2018-03-15
550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.3480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
550018 信诚优质纯债债券A 1.0250 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
550016 信诚至远C 1.4900 1.4900 0.1883% 0.0028 2018-03-15
550015 信诚至远A 1.0377 1.0377 0.1834% 0.0019 2018-03-15
550009 信诚中小盘混合 1.6690 1.7990 0.9069% 0.0150 2018-03-15
550008 信诚优胜精选混合 1.5520 2.3180 0.5833% 0.0090 2018-03-15
550007 信诚经典优债债券B 1.1890 1.3680 0.0842% 0.0010 2018-03-15
550006 信诚经典优债债券A 1.1960 1.4040 0.0837% 0.0010 2018-03-15
550005 信诚三得益债券B 1.0550 1.5220 0.0949% 0.0010 2018-03-15
550004 信诚三得益债券A 1.0770 1.5730 0.0929% 0.0010 2018-03-15
550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5910 3.4900 0.6605% 0.0170 2018-03-15
550002 信诚精萃成长混合 0.8021 3.1482 0.9058% 0.0072 2018-03-15
550001 信诚四季红混合 1.0806 2.7050 0.5116% 0.0055 2018-03-15
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0354 1.2228 0.0290% 0.0003 2018-03-15
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.6654 2.0354 0.8356% 0.0138 2018-03-15
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0317 2.0317 0.2418% 0.0049 2018-03-15
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1669 1.3939 0.3095% 0.0036 2018-03-15
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4960 1.5960 0.6526% 0.0097 2018-03-15
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1855 1.2055 0.0844% 0.0010 2018-03-15
540006 汇丰晋信大盘A 3.3742 3.4342 0.2555% 0.0086 2018-03-15
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0388 1.2184 0.0289% 0.0003 2018-03-15
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4993 2.1193 0.0734% 0.0011 2018-03-15
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.0021 2.6421 0.1100% 0.0022 2018-03-15
540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7192 3.5552 0.1456% 0.0025 2018-03-15
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1522 2.4722 -0.0174% -0.0002 2018-03-15
531021 建信纯债债券C 1.2120 1.2120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
531020 建信转债增强债券C 2.3050 2.3050 0.2174% 0.0050 2018-03-15
531017 建信双息红利债券C 1.0590 1.3900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
531009 建信收益增强债券C 1.5430 1.6580 0.0649% 0.0010 2018-03-15
531008 建信稳定增利A 1.6460 1.6460 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530021 建信纯债债券A 1.2370 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530020 建信转债增强债券A 2.3540 2.3540 0.2129% 0.0050 2018-03-15
530019 建信社会责任混合 2.1930 2.1930 0.5963% 0.0130 2018-03-15
530018 建信深证100指数增强 1.8657 1.8657 0.3928% 0.0073 2018-03-15
530017 建信双息红利债券A 1.0990 1.6450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530016 建信恒稳价值混合 2.1340 2.2340 0.5181% 0.0110 2018-03-15
530015 建信深证基本面60ETF联接 2.0371 2.0371 0.5926% 0.0120 2018-03-15
530012 建信积极配置 2.1270 2.1950 0.4724% 0.0100 2018-03-15
530011 建信内生动力混合 1.5260 1.7830 0.6596% 0.0100 2018-03-15
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8659 1.8659 0.6419% 0.0119 2018-03-15
530009 建信收益增强债券A 1.5980 1.7130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530008 建信稳定增利C 1.6160 1.8890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
530006 建信核心精选混合 1.5910 2.4950 1.2731% 0.0200 2018-03-15
530005 建信优化配置混合 1.3627 1.9615 0.5238% 0.0071 2018-03-15
530003 建信优选成长混合A 1.8846 3.3346 0.3247% 0.0061 2018-03-15
530001 建信恒久价值混合 0.7924 2.9958 0.8913% 0.0070 2018-03-15
519997 长信银利精选混合 1.0317 3.0717 0.5164% 0.0053 2018-03-15
519995 长信金利趋势混合 0.5491 2.7811 -0.0910% -0.0005 2018-03-15
519993 长信增利动态混合 1.0158 2.6348 0.3358% 0.0034 2018-03-15
519991 长信双利优选混合 1.4870 2.1230 0.5409% 0.0080 2018-03-15
519989 长信利丰债券C 1.3530 1.9210 0.0740% 0.0010 2018-03-15
519987 长信恒利优势混合 1.0410 1.3570 0.4826% 0.0050 2018-03-15
519985 长信纯债壹号债券A 1.1323 1.3823 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519983 长信量化先锋混合A 1.5750 2.4250 -0.1901% -0.0030 2018-03-15
519979 长信内需成长混合 1.5540 2.2490 0.5825% 0.0090 2018-03-15
519977 长信可转债债券A 1.2976 2.2576 0.2627% 0.0034 2018-03-15
519976 长信可转债债券C 1.2721 2.1791 0.2601% 0.0033 2018-03-15
519975 长信量化中小盘股票 0.9330 1.3330 -0.3205% -0.0030 2018-03-15
519971 长信改革红利灵活配置 1.1180 1.3810 0.2691% 0.0030 2018-03-15
519969 长信新利灵活配置混合 1.2040 1.2040 0.0831% 0.0010 2018-03-15
519967 长信利富债券 1.0091 1.0091 -0.0990% -0.0010 2018-03-15
519965 长信量化多策略股票A 1.2590 1.2590 -0.4743% -0.0060 2018-03-15
519963 长信利盈灵活配置混合A 1.1720 1.1720 0.0854% 0.0010 2018-03-15
519962 长信利盈灵活配置混合C 1.1600 1.1600 0.0863% 0.0010 2018-03-15
519961 长信利广灵活配置混合A 1.1990 1.1990 1.0961% 0.0130 2018-03-15
519960 长信利广灵活配置混合C 1.1580 1.1580 0.9590% 0.0110 2018-03-15
519959 长信多利灵活配置混合 1.1560 1.1560 1.4035% 0.0160 2018-03-15
519957 长信睿进混合A 0.8110 0.8110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519956 长信睿进混合C 0.7790 0.7790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519951 长信利泰灵活配置混合 1.0290 1.0480 0.4883% 0.0050 2018-03-15
519949 长信利信灵活配置混合 1.0250 1.0850 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519947 长信利保债券 0.9709 0.9709 0.0206% 0.0002 2018-03-15
519937 长信先锐债券 0.9967 0.9967 0.0502% 0.0005 2018-03-15
519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 0.9852% 0.0120 2018-03-15
519933 长信利发债券 1.0077 1.0077 -0.1189% -0.0012 2018-03-15
519931 长信上证港股通指数 1.2800 1.2800 0.2349% 0.0030 2018-03-15
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8690 0.8690 -0.3440% -0.0030 2018-03-15
519918 华夏兴和混合型 1.4740 3.7970 0.4772% 0.0070 2018-03-15
519915 富国消费主题混合 1.1920 1.1920 0.9314% 0.0110 2018-03-15
519909 华安安顺混合 1.6550 1.7970 0.0605% 0.0010 2018-03-15
519908 华夏兴华混合A 1.7700 6.1970 0.3401% 0.0060 2018-03-15
519787 交银裕利纯债债券C 1.0447 1.0447 0.0096% 0.0001 2018-03-15
519786 交银裕利纯债债券A 1.0165 1.0495 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519783 交银裕隆纯债债券C 1.0415 1.0415 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519782 交银裕隆纯债债券A 1.0486 1.0486 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1260 1.1260 0.1779% 0.0020 2018-03-15
519779 交银沪港深价值精选混合 1.2960 1.3560 0.6211% 0.0080 2018-03-15
519778 交银经济新动力混合 1.1839 1.1839 0.0592% 0.0007 2018-03-15
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0300 1.0300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 2018-03-15
519775 交银裕兴纯债债券C 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519774 交银裕兴纯债债券A 1.0530 1.0610 0.0951% 0.0010 2018-03-15
519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 0.8260 0.8260 0.1212% 0.0010 2018-03-15
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.5690 1.5690 0.7060% 0.0110 2018-03-15
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0920 1.0920 0.0917% 0.0010 2018-03-15
519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0960 1.0960 0.0913% 0.0010 2018-03-15
519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0900 1.0900 0.0918% 0.0010 2018-03-15
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0940 1.0940 0.0915% 0.0010 2018-03-15
519767 交银施罗德科技创新灵活配置混合 1.0180 1.0280 0.0983% 0.0010 2018-03-15
519766 交银施罗德荣鑫保本混合 1.0310 1.0310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0550 1.0550 0.6679% 0.0070 2018-03-15
519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0580 1.0780 0.6660% 0.0070 2018-03-15
519763 交银裕通纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519762 交银裕通纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1710 1.1710 0.5150% 0.0060 2018-03-15
519760 交银新回报灵活配置混合C 1.1260 1.1460 0.2671% 0.0030 2018-03-15
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2300 1.4590 0.2445% 0.0030 2018-03-15
519758 交银施罗德丰硕收益债券C 1.0090 1.0420 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 2018-03-15
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1770 1.1770 0.5124% 0.0060 2018-03-15
519753 交银荣和保本混合 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1420 1.1620 0.1754% 0.0020 2018-03-15
519748 交银施罗德丰享收益债券C 1.0310 1.1630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519746 交银施罗德丰享收益债券A 2.0300 2.0410 0.0493% 0.0010 2018-03-15
519745 交银施罗德丰润收益债券C 1.0040 1.1250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519743 交银施罗德丰润收益债券A 1.0390 1.1720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519740 交银丰盈收益债券A 1.0420 1.2240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2150 1.5040 0.2475% 0.0030 2018-03-15
519736 交银施罗德新成长混合 2.1340 2.5340 0.2349% 0.0050 2018-03-15
519735 交银强化回报C 0.9890 1.1860 0.1012% 0.0010 2018-03-15
519733 交银强化回报A/B 0.9950 1.2030 0.1006% 0.0010 2018-03-15
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0020 3.0020 0.5695% 0.0170 2018-03-15
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3490 1.3490 0.0742% 0.0010 2018-03-15
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3760 1.3760 0.1456% 0.0020 2018-03-15
519729 交银增强收益债券 1.2560 1.3910 0.0797% 0.0010 2018-03-15
519727 交银施罗德成长30混合 1.0040 1.4640 0.1996% 0.0020 2018-03-15
519726 交银荣祥保本混合 1.0230 1.3980 -0.0977% -0.0010 2018-03-15
519725 交银双轮动债券C 1.0480 1.2100 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519723 交银双轮动债券A/B 1.0470 1.2370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519720 交银纯债债券发起C 1.0080 1.1590 0.0993% 0.0010 2018-03-15
519718 交银纯债债券发起A/B 1.0150 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519714 交银施罗德消费新驱动股票 1.0880 2.6010 0.4617% 0.0050 2018-03-15
519712 交银施罗德阿尔法核心混合 1.9980 2.6580 -0.2496% -0.0050 2018-03-15
519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 1.3820 1.7750 1.1713% 0.0160 2018-03-15
519706 交银深证300价值ETF联接 1.8160 1.8160 0.4425% 0.0080 2018-03-15
519704 交银施罗德先进制造混合 2.1760 3.0370 -0.0459% -0.0010 2018-03-15
519702 交银施罗德趋势优先混合 1.4600 1.9600 1.3185% 0.0190 2018-03-15
519700 交银主题优选混合 1.1910 2.1180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519698 交银施罗德先锋混合 1.2485 1.6525 0.1123% 0.0014 2018-03-15
519697 交银优势行业混合 2.9740 3.3800 -0.3017% -0.0090 2018-03-15
519694 交银施罗德蓝筹混合 1.0197 1.2347 0.1473% 0.0015 2018-03-15
519692 交银施罗德成长混合A 3.9690 4.7750 0.0782% 0.0031 2018-03-15
519690 交银稳健配置混合A 1.5416 3.9316 0.9099% 0.0139 2018-03-15
519688 交银施罗德精选混合 0.6795 3.4633 0.2360% 0.0016 2018-03-15
519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3250 1.3250 0.4549% 0.0060 2018-03-15
519685 交银双利债券C 1.1360 1.4710 0.0881% 0.0010 2018-03-15
519683 交银双利债券A/B 1.1700 1.5080 0.0855% 0.0010 2018-03-15
519682 交银增利债券C 0.9729 1.5399 -0.0206% -0.0002 2018-03-15
519680 交银增利债券A/B 0.9799 1.5859 -0.0306% -0.0003 2018-03-15
519679 银河主题策略混合 3.4870 4.0550 0.5769% 0.0200 2018-03-15
519678 银河消费驱动 1.6450 1.6450 0.0608% 0.0010 2018-03-15
519677 定投宝 1.7620 1.7620 -0.5643% -0.0100 2018-03-15
519676 银河强化收益债 1.0330 1.6230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519675 银河润利保本混合型A 1.0244 1.4598 0.2348% 0.0024 2018-03-15
519674 银河创新成长 2.6583 2.6583 0.6131% 0.0162 2018-03-15
519673 银河康乐股票 1.4330 1.4330 0.4909% 0.0070 2018-03-15
519672 银河蓝筹精选 2.2800 2.2800 0.6178% 0.0140 2018-03-15
519671 银河沪深300价值指数 1.6590 1.6590 0.5455% 0.0090 2018-03-15
519670 银河行业混合 1.5160 3.0410 0.4639% 0.0070 2018-03-15
519669 银河领先债券 1.2790 1.4200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519668 银河成长混合 1.2970 2.9878 1.0125% 0.0130 2018-03-15
519667 银河银信添利债券A 1.0337 1.6497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519666 银河银信添利债券B 1.0317 1.6067 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519665 银河美丽混合C 2.2250 2.2250 0.3608% 0.0080 2018-03-15
519664 银河美丽混合A 2.3000 2.3000 0.3490% 0.0080 2018-03-15
519663 银河回报债券C 1.6240 1.6240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519662 银河回报债券A 1.6500 1.6500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519661 银河增利债券C 1.6080 1.6080 0.0622% 0.0010 2018-03-15
519660 银河增利债券A 1.6300 1.6300 0.1229% 0.0020 2018-03-15
519657 银河灵活配置C 2.0360 2.0360 1.0422% 0.0210 2018-03-15
519656 银河灵活配置A 2.0760 2.0760 1.0711% 0.0220 2018-03-15
519655 银河服务混合 0.9790 0.9790 0.5133% 0.0050 2018-03-15
519654 银河丰利债券 1.0333 1.0333 -0.0194% -0.0002 2018-03-15
519653 银河鑫利混合C 1.0930 1.1030 0.0916% 0.0010 2018-03-15
519652 银河鑫利混合A 1.0850 1.1170 0.0923% 0.0010 2018-03-15
519651 银河转型混合 0.6030 0.6030 0.3328% 0.0020 2018-03-15
519650 银河犇利混合C 1.0420 1.0660 0.0961% 0.0010 2018-03-15
519649 银河犇利混合A 1.0420 1.0660 0.0961% 0.0010 2018-03-15
519648 银河润利保本混合型I 1.0190 1.0454 0.2262% 0.0023 2018-03-15
519647 银河鸿利混合I 1.0200 1.0650 0.2950% 0.0030 2018-03-15
519646 银河鑫利混合I 1.0760 1.0770 0.0930% 0.0010 2018-03-15
519644 银河智联主题灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.9027% 0.0090 2018-03-15
519642 银河智造混合基金 1.3420 1.3420 0.7508% 0.0100 2018-03-15
519641 银河鸿利混合C 1.0210 1.0600 0.2947% 0.0030 2018-03-15
519640 银河鸿利混合A 1.0230 1.0760 0.2941% 0.0030 2018-03-15
519634 银河君腾混合C 0.9560 0.9875 0.5681% 0.0054 2018-03-15
519633 银河君腾混合A 0.9557 0.9872 0.5682% 0.0054 2018-03-15
519632 银河君辉3个月定开债券 1.0167 1.0307 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519631 银河君欣债券 1.1698 1.1698 0.0171% 0.0002 2018-03-15
519630 银河睿利混合C 1.0770 1.1270 0.1860% 0.0020 2018-03-15
519629 银河睿利混合A 1.0780 1.1280 0.0929% 0.0010 2018-03-15
519628 银河君润混合C 1.0391 1.0881 0.0385% 0.0004 2018-03-15
519627 银河君润混合A 1.0387 1.0767 0.0385% 0.0004 2018-03-15
519626 银河君盛混合C 1.0668 1.0668 0.1690% 0.0018 2018-03-15
519625 银河君盛混合A 1.0692 1.0692 0.1593% 0.0017 2018-03-15
519624 银河君耀混合C 1.0421 1.0871 0.1923% 0.0020 2018-03-15
519623 银河君耀混合A 1.0427 1.0877 0.1922% 0.0020 2018-03-15
519622 银河君怡债券 1.0167 1.0450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0206 1.0206 0.4033% 0.0041 2018-03-15
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0913 1.0913 0.3956% 0.0043 2018-03-15
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0988 1.0988 0.4020% 0.0044 2018-03-15
519618 银河君信灵活配置混合I 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519617 银河君信灵活配置混合C 1.0166 1.0651 0.1182% 0.0012 2018-03-15
519616 银河君信灵活配置混合A 1.0186 1.0731 0.1179% 0.0012 2018-03-15
519615 银河君尚灵活配置混合I 1.0034 1.0034 0.1997% 0.0020 2018-03-15
519614 银河君尚灵活配置混合C 0.9974 0.9974 0.1909% 0.0019 2018-03-15
519613 银河君尚灵活配置混合A 1.0064 1.0064 0.1891% 0.0019 2018-03-15
519612 银河旺利灵活配置混合I 1.0300 1.0640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519611 银河旺利灵活配置混合C 1.0400 1.0740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519610 银河旺利灵活配置混合A 1.0420 1.0800 0.0961% 0.0010 2018-03-15
519606 国泰金鑫股票 2.0180 2.1910 0.2982% 0.0060 2018-03-15
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0219 1.4322 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0205 1.0205 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0238 1.0238 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0204 1.0444 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0214 1.0484 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0094 1.0345 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0099 1.0378 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0359 1.0359 0.0290% 0.0003 2018-03-15
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0406 1.0406 0.0288% 0.0003 2018-03-15
519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0435 1.0565 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0474 1.0624 0.0095% 0.0001 2018-03-15
519300 大成沪深300指数 1.0987 2.6863 0.4480% 0.0049 2018-03-15
519230 海富通富源债券 1.0415 1.0415 -0.3540% -0.0037 2018-03-15
519229 海富通欣享混合A 1.0453 1.0853 0.0574% 0.0006 2018-03-15
519228 海富通欣享混合C 1.0495 1.0895 0.0572% 0.0006 2018-03-15
519226 海富通瑞利债券 1.0126 1.0416 0.0099% 0.0001 2018-03-15
519225 海富通集利债券 1.2044 1.2044 -0.0249% -0.0003 2018-03-15
519224 海富通欣荣混合A 1.0939 1.0939 0.4961% 0.0054 2018-03-15
519223 海富通欣荣混合C 1.0886 1.0886 0.4892% 0.0053 2018-03-15
519222 海富通欣益灵活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0899% 0.0010 2018-03-15
519221 海富通欣益灵活配置混合C 1.0720 1.0720 0.0934% 0.0010 2018-03-15
519220 海富通聚利债券 1.0122 1.0416 0.0099% 0.0001 2018-03-15
519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合 1.2075 1.2075 -0.4944% -0.0060 2018-03-15
519211 万家恒景18个月定期开放债券C 1.0282 1.0282 0.0097% 0.0001 2018-03-15
519210 万家恒景18个月定期开放债券A 1.0334 1.0334 0.0097% 0.0001 2018-03-15
519209 万家年年恒祥定期开放债券C 0.9994 0.9994 0.0100% 0.0001 2018-03-15
519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0055 1.0055 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519207 万家年年恒荣定期开放债券C 1.0242 1.0242 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519206 万家年年恒荣定期开放债券A 1.0348 1.0348 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519199 万家家享纯债债券 1.0257 1.0257 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519198 万家颐和保本混合 1.0221 1.0221 0.0098% 0.0001 2018-03-15
519197 万家颐达保本混合 1.0152 1.0152 0.0197% 0.0002 2018-03-15
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.2858 1.5965 0.9976% 0.0127 2018-03-15
519195 万家品质生活灵活配置混合 1.3689 1.6889 1.0780% 0.0146 2018-03-15
519193 万家消费成长股票 1.3081 1.3081 0.5767% 0.0075 2018-03-15
519191 万家新利灵活配置混合 1.1834 1.4650 -0.0844% -0.0010 2018-03-15
519190 万家双利债券 1.1317 1.1991 -0.0265% -0.0003 2018-03-15
519189 万家信用恒利债券C 1.2467 1.2467 0.0241% 0.0003 2018-03-15
519188 万家信用恒利债券A 1.2800 1.2800 0.0234% 0.0003 2018-03-15
519187 万家稳健增利债券C 1.1053 1.5253 -0.0181% -0.0002 2018-03-15
519186 万家稳健增利债券A 1.1234 1.5634 -0.0178% -0.0002 2018-03-15
519185 万家精选混合 1.3411 2.4291 0.0896% 0.0012 2018-03-15
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.5049 2.1949 0.0133% 0.0002 2018-03-15
519181 万家和谐增长混合 0.8880 2.3439 0.5890% 0.0052 2018-03-15
519180 万家180指数 0.9481 3.2881 0.5302% 0.0050 2018-03-15
519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2190 1.2190 0.0821% 0.0010 2018-03-15
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6770 1.6770 0.4192% 0.0070 2018-03-15
519175 浦银经济带崛起混合 1.0460 1.0460 0.0957% 0.0010 2018-03-15
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1050 1.1050 0.6375% 0.0070 2018-03-15
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1270 1.1270 0.6250% 0.0070 2018-03-15
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7760 0.7760 0.6485% 0.0050 2018-03-15
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7440 0.7440 0.6766% 0.0050 2018-03-15
519167 新华精选低波动股票 1.0111 1.2622 0.2777% 0.0028 2018-03-15
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3760 1.3760 0.8798% 0.0120 2018-03-15
519163 新华增怡债券C 1.2120 1.4450 -0.0742% -0.0009 2018-03-15
519162 新华增怡债券A 1.1771 1.4041 -0.0764% -0.0009 2018-03-15
519158 新华趋势领航混合 1.9340 2.4000 0.0517% 0.0010 2018-03-15
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4080 1.4080 -0.5650% -0.0080 2018-03-15
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5920 2.5360 -0.5000% -0.0080 2018-03-15
519153 新华纯债添利债券发起C 1.3670 1.3670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519152 新华纯债添利债券发起A 1.3950 1.3950 0.0717% 0.0010 2018-03-15
519150 新华优选消费混合 1.4040 2.3400 0.1427% 0.0020 2018-03-15
519139 海富通沪港深混合 1.2891 1.2891 0.3191% 0.0041 2018-03-15
519134 海富通富祥混合 0.9740 0.9740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519133 海富通改革驱动混合 1.0780 1.2690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519132 海富通东财大数据混合 1.0100 1.0100 0.1984% 0.0020 2018-03-15
519130 海富通新内需灵活配置混合A 1.5460 1.5460 0.1295% 0.0020 2018-03-15
519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4730 1.4730 0.0679% 0.0010 2018-03-15
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3480 1.3480 1.5825% 0.0210 2018-03-15
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6820 1.6820 0.4179% 0.0070 2018-03-15
519120 浦银安盛新兴产业混合 2.2170 2.2170 0.1355% 0.0030 2018-03-15
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6140 1.6140 -0.2472% -0.0040 2018-03-15
519116 浦银安盛沪深300指数 1.5210 1.5210 0.3960% 0.0060 2018-03-15
519115 浦银安盛红利精选混合 1.5970 1.5970 0.9482% 0.0150 2018-03-15
519113 浦银安盛精致生活混合 1.9070 1.9670 0.1576% 0.0030 2018-03-15
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5400 1.5500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5930 1.6030 -0.0627% -0.0010 2018-03-15
519110 浦银安盛价值成长混合 1.4540 1.7170 0.7623% 0.0110 2018-03-15
519100 长盛中证100指数 1.2830 1.9740 0.7618% 0.0097 2018-03-15
519099 新华灵活主题混合 1.4090 1.8900 0.8590% 0.0120 2018-03-15
519097 新华中小市值优选混合 1.5190 2.2810 0.0659% 0.0010 2018-03-15
519095 新华行业周期轮换混合 1.7880 2.6880 0.2242% 0.0040 2018-03-15
519093 新华钻石品质企业混合 1.9210 1.9210 0.5759% 0.0110 2018-03-15
519091 新华泛资源优势混合 2.7800 2.7800 -0.5722% -0.0160 2018-03-15
519089 新华优选成长混合 1.3204 2.3804 -0.3848% -0.0051 2018-03-15
519087 新华优选分红混合 0.8238 3.5222 0.1824% 0.0015 2018-03-15
519078 汇添富增强收益债券A 1.1820 1.5570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519069 汇添富价值精选混合 2.5730 4.0010 0.3119% 0.0080 2018-03-15
519068 汇添富成长焦点混合 2.1328 3.3218 0.7463% 0.0158 2018-03-15
519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5410 3.5570 0.6337% 0.0160 2018-03-15
519062 海富通阿尔法对冲混合 1.3530 1.3530 0.3709% 0.0050 2018-03-15
519061 海富通纯债债券A 1.7070 2.2470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519060 海富通纯债债券C 1.6830 2.2150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519059 海富通双福分级债券 0.8210 0.8210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519058 海富通双福分级债券B 0.7990 1.2300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519057 海富通双福分级债券A 1.0110 1.1570 0.0990% 0.0010 2018-03-15
519056 海富通内需热点混合 1.2500 1.2500 1.0509% 0.0130 2018-03-15
519050 海富通养老收益混合A 1.2390 1.5130 0.1617% 0.0020 2018-03-15
519039 长盛同德主题混合 1.5134 4.3367 0.4247% 0.0064 2018-03-15
519035 富国天博创新主题混合 1.6969 5.2315 0.2718% 0.0046 2018-03-15
519034 海富通中证内地低碳指数 1.6530 1.6530 0.3643% 0.0060 2018-03-15
519033 海富通国策导向混合 1.5050 2.0720 1.0067% 0.0150 2018-03-15
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2300 1.2300 0.6547% 0.0080 2018-03-15
519030 海富通稳固收益债券 1.1020 1.4920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519029 华夏稳增混合 1.6840 2.4890 0.4773% 0.0080 2018-03-15
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 0.4644% 0.0060 2018-03-15
519026 海富通中小盘混合 1.0570 1.0570 0.9551% 0.0100 2018-03-15
519025 海富通领先成长混合 1.3510 1.5010 0.8209% 0.0110 2018-03-15
519024 海富通稳健添利债券A 1.2030 1.4120 -0.0831% -0.0010 2018-03-15
519023 海富通稳健添利债券C 1.1750 1.3810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0905 1.1755 0.4699% 0.0051 2018-03-15
519021 国泰金鼎价值混合 0.5570 2.5280 1.0889% 0.0060 2018-03-15
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0859 1.0616 0.4626% 0.0050 2018-03-15
519019 大成景阳领先混合 0.8750 4.3340 -0.1142% -0.0010 2018-03-15
519018 汇添富均衡增长混合 0.6919 3.3869 0.8895% 0.0061 2018-03-15
519017 大成积极成长混合 1.0960 2.9030 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519015 海富通精选贰号混合 0.9770 1.2970 0.3080% 0.0030 2018-03-15
519013 海富通风格优势混合 0.6480 1.7540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519011 海富通精选混合 0.4721 4.3511 0.4254% 0.0020 2018-03-15
519008 汇添富优势精选混合 3.1847 7.1143 0.5684% 0.0180 2018-03-15
519007 海富通强化回报混合 0.7480 2.2440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
519005 海富通股票混合 0.8030 2.7520 1.3889% 0.0110 2018-03-15
519003 海富通收益增长混合 1.0780 2.6930 -0.0927% -0.0010 2018-03-15
519002 华安安信消费混合 1.4250 1.7270 -0.3497% -0.0050 2018-03-15
519001 银华价值优选混合 2.3967 7.9676 1.0413% 0.0247 2018-03-15
518880 华安黄金易(ETF) 2.7037 1.0210 -0.0591% -0.0016 2018-03-15
518800 国泰黄金ETF 2.6837 1.0152 -0.0559% -0.0015 2018-03-15
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6336 1.3673 0.2283% 0.0060 2018-03-15
513600 南方恒生交易型开放式指数 2.6531 1.3760 0.2304% 0.0061 2018-03-15
512990 MSCI中国A股交易ETF 1.1819 1.1819 0.3481% 0.0041 2018-03-15
512980 广发中证传媒ETF 1.0277 1.0277 -0.3104% -0.0032 2018-03-15
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8759 0.8759 -0.2165% -0.0019 2018-03-15
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9155 0.9155 -0.2289% -0.0021 2018-03-15
512810 华宝中证军工ETF 0.7712 0.7712 0.2079% 0.0016 2018-03-15
512800 华宝中证银行ETF 1.0435 1.0435 -0.0287% -0.0003 2018-03-15
512700 南方中证银行ETF 1.0672 1.0672 -0.0187% -0.0002 2018-03-15
512680 广发中证军工ETF 0.7843 0.7843 0.2044% 0.0016 2018-03-15
512660 国泰中证军工ETF 0.8018 0.8018 0.1624% 0.0013 2018-03-15
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9303 1.9303 0.3744% 0.0072 2018-03-15
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6244 1.6244 0.5571% 0.0090 2018-03-15
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3616 2.3616 1.7098% 0.0397 2018-03-15
512580 广发中证环保产业ETF 0.9507 0.9507 -0.0946% -0.0009 2018-03-15
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8674 0.8674 -0.2186% -0.0019 2018-03-15
512560 易方达中证军工ETF 0.8920 0.8920 0.2022% 0.0018 2018-03-15
512550 富时A50 1.1359 1.1359 0.8523% 0.0096 2018-03-15
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2845 0.6505 -0.1710% -0.0022 2018-03-15
512500 华夏中证500ETF 3.0203 0.6611 -0.1686% -0.0051 2018-03-15
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9473 0.9473 0.1374% 0.0013 2018-03-15
512340 中证500原材料指数ETF 0.9753 0.9753 -0.3779% -0.0037 2018-03-15
512330 中证500信息技术指数ETF 0.8302 0.8302 0.1568% 0.0013 2018-03-15
512310 中证500工业指数ETF 0.6174 0.6174 -0.0809% -0.0005 2018-03-15
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 1.2490 1.2490 -0.3351% -0.0042 2018-03-15
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4679 1.4679 0.0955% 0.0014 2018-03-15
512200 南方中证全指房地产ETF 0.9827 0.9827 -0.3448% -0.0034 2018-03-15
512120 华安中证医药ETF 1.6380 1.6380 0.7380% 0.0120 2018-03-15
512100 南方中证1000ETF 0.8038 0.8038 -0.1739% -0.0014 2018-03-15
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9952 1.9952 1.1149% 0.0220 2018-03-15
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7568 1.7568 1.2448% 0.0216 2018-03-15
512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8673 0.8673 -0.2301% -0.0020 2018-03-15
511880 银华交易型货币A(ETF) 100.9780 117.8590 0.0109% 0.0110 2018-03-15
511260 上证10年期国债ETF 99.4660 0.9950 0.1178% 0.1170 2018-03-15
511230 海富通上证周期产业债ETF 100.0373 1.0404 -0.0065% -0.0065 2018-03-15
511220 海富通上证可质押城投债ETF 95.7810 1.1380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
511010 国泰上证5年期国债ETF 111.0230 1.1230 -0.0072% -0.0080 2018-03-15
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2989 1.2989 0.1774% 0.0023 2018-03-15
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0703 2.3743 -0.0488% -0.0015 2018-03-15
510820 上证上海改革发展主题ETF 0.9369 0.9369 0.1282% 0.0012 2018-03-15
510810 中证上海国企ETF 0.9778 1.0078 -0.1022% -0.0010 2018-03-15
510800 建信上证50ETF 0.9734 0.9734 0.8182% 0.0079 2018-03-15
510710 博时上证50ETF 3.0555 0.9446 0.7917% 0.0240 2018-03-15
510680 万家上证50ETF 2.3680 2.3680 0.8260% 0.0194 2018-03-15
510660 华夏医药ETF 1.9466 1.9466 0.8235% 0.0159 2018-03-15
510650 华夏金融ETF 1.8556 1.8556 0.6018% 0.0111 2018-03-15
510630 华夏消费ETF 2.3813 2.3813 1.9261% 0.0450 2018-03-15
510580 易方达中证500ETF 6.3538 0.9791 -0.1571% -0.0100 2018-03-15
510560 国寿安保中证500ETF 1.3099 0.6065 -0.1372% -0.0018 2018-03-15
510520 诺安500ETF 1.5889 1.5889 -0.1696% -0.0027 2018-03-15
510510 广发中证500ETF 1.7196 1.7196 -0.1626% -0.0028 2018-03-15
510500 南方中证500ETF 6.5057 1.8237 -0.1780% -0.0116 2018-03-15
510440 中证500沪市ETF 1.8010 1.8010 -0.0555% -0.0010 2018-03-15
510430 银华上证50等权ETF 1.5370 1.5370 0.2609% 0.0040 2018-03-15
510420 景顺长城上证180等权重ETF 1.4950 1.4950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
510410 博时上证自然资源ETF 0.8054 0.8054 -0.1859% -0.0015 2018-03-15
510390 平安300 4.0942 0.9798 0.5575% 0.0227 2018-03-15
510380 国寿安保沪深300ETF 1.0196 1.0196 0.5622% 0.0057 2018-03-15
510360 广发沪深300ETF 1.2853 1.2853 0.5476% 0.0070 2018-03-15
510330 华夏沪深300ETF 4.4300 1.8461 0.5538% 0.0244 2018-03-15
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.7389 1.7389 0.5493% 0.0095 2018-03-15
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.0988 1.6199 0.5643% 0.0230 2018-03-15
510290 南方上证380ETF 1.5965 1.5965 -0.0313% -0.0005 2018-03-15
510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.8190 1.8190 0.7756% 0.0140 2018-03-15
510270 中银上证国企100ETF 1.1630 1.3570 0.3451% 0.0040 2018-03-15
510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 0.3359% 0.0040 2018-03-15
510230 国泰上证180金融ETF 6.3583 1.8058 0.5392% 0.0341 2018-03-15
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.2613 1.1753 0.0305% 0.0013 2018-03-15
510210 富国上证综指ETF 3.7740 1.2920 0.1061% 0.0040 2018-03-15
510190 华安上证龙头ETF 3.7600 1.4410 0.2132% 0.0080 2018-03-15
510180 华安上证180ETF 3.4815 3.6114 0.5545% 0.0192 2018-03-15
510170 国联安上证商品ETF 2.0380 0.6320 -0.0980% -0.0020 2018-03-15
510160 南方小康ETF 0.6100 1.5176 0.1313% 0.0008 2018-03-15
510150 招商上证消费80ETF 5.2580 1.7330 1.1348% 0.0590 2018-03-15
510130 易方达上证中盘ETF 4.0298 1.3860 0.0994% 0.0040 2018-03-15
510120 海富通上证非周期ETF 3.1010 1.3060 0.7145% 0.0220 2018-03-15
510110 海富通上证周期ETF 3.7210 1.4930 0.5676% 0.0210 2018-03-15
510090 建信上证社会责任ETF 1.6949 2.0220 0.6772% 0.0114 2018-03-15
510081 长盛动态精选混合 1.1041 3.4259 -0.0453% -0.0005 2018-03-15
510080 长盛全债指数增强债券 1.1175 2.4025 0.0358% 0.0004 2018-03-15
510070 鹏华上证民企50ETF 1.9020 1.6300 0.4754% 0.0090 2018-03-15
510060 工银上证央企50ETF 1.8834 1.2047 0.2822% 0.0053 2018-03-15
510050 华夏上证50ETF 2.8900 3.8920 0.8022% 0.0230 2018-03-15
510030 华宝兴业上证180价值ETF 5.2310 1.7910 0.3645% 0.0190 2018-03-15
510020 博时上证超大盘ETF 2.7968 1.0315 -0.5441% -0.0153 2018-03-15
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1870 1.3210 0.5080% 0.0060 2018-03-15
502058 广发中证医疗指数B 1.0164 0.2904 -0.4700% -0.0048 2018-03-15
502057 广发中证医疗指数A 1.0136 1.1478 0.0197% 0.0002 2018-03-15
502056 广发中证医疗指数分级 1.0150 0.7014 -0.2261% -0.0023 2018-03-15
502055 长盛中证全指证券公司B 0.6540 0.0000 -0.6079% -0.0040 2018-03-15
502054 长盛中证全指证券公司A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502053 长盛中证证券公司分级 0.8340 0.0000 -0.2392% -0.0020 2018-03-15
502050 易方达上证50B 0.8906 0.0000 1.6435% 0.0144 2018-03-15
502049 易方达上证50A 1.0072 0.0000 0.0199% 0.0002 2018-03-15
502048 易方达上证50指数分级 0.9489 0.0000 0.7753% 0.0073 2018-03-15
502042 长盛上证50B 1.3570 0.0000 1.2687% 0.0170 2018-03-15
502041 长盛上证50A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502040 长盛上证50指数分级 1.1860 0.0000 0.7647% 0.0090 2018-03-15
502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8852 0.0000 0.8200% 0.0072 2018-03-15
502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0136 0.0000 0.0197% 0.0002 2018-03-15
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9494 0.6638 0.3912% 0.0037 2018-03-15
502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.6830 -0.0350 -0.2920% -0.0020 2018-03-15
502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0310 1.1370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8570 0.5510 -0.1166% -0.0010 2018-03-15
502028 鹏华新丝路B 0.4560 0.4560 -0.4367% -0.0020 2018-03-15
502027 鹏华新丝路A 1.0240 1.1220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502026 鹏华新丝路分级 0.7400 0.7890 -0.1350% -0.0010 2018-03-15
502025 鹏华钢铁B 1.0540 1.0540 -1.1257% -0.0120 2018-03-15
502024 鹏华钢铁A 1.0240 1.1220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502023 鹏华钢铁分级 1.0390 1.0880 -0.5742% -0.0060 2018-03-15
502022 国金上证50B 1.0030 0.0000 1.3131% 0.0130 2018-03-15
502021 国金上证50A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502020 国金上证50 1.0080 0.0000 0.6993% 0.0070 2018-03-15
502018 长信中证一带一路分级B 0.9490 0.9490 -0.2103% -0.0020 2018-03-15
502017 长信中证一带一路分级A 1.0110 1.1170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502016 长信中证一带一路分级 0.9800 1.0340 -0.1019% -0.0010 2018-03-15
502015 长盛中证申万一带一路B 0.6620 0.0000 -0.3012% -0.0020 2018-03-15
502014 长盛中证申万一带一路A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
502013 长盛中证申万一带一路指数分级 0.8380 0.0000 -0.1192% -0.0010 2018-03-15
502012 易方达证券公司指数分级B 1.0079 0.0000 -0.4248% -0.0043 2018-03-15
502011 易方达证券公司指数分级A 1.0309 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502010 易方达证券公司指数分级 1.0194 0.0000 -0.2056% -0.0021 2018-03-15
502008 易方达国企改革指数分级B 1.1192 0.0000 0.6203% 0.0069 2018-03-15
502007 易方达国企改革指数分级A 1.0338 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502006 易方达国企改革指数分级 1.0765 0.0000 0.3262% 0.0035 2018-03-15
502005 易方达军工指数分级B 0.6433 0.0000 0.5156% 0.0033 2018-03-15
502004 易方达军工指数分级A 1.0309 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
502003 易方达军工指数分级 0.8371 0.0000 0.2035% 0.0017 2018-03-15
502002 西部利得中证500等权重B 0.9732 0.1577 -0.4704% -0.0046 2018-03-15
502001 西部利得中证500等权重A 1.0099 1.1529 0.0099% 0.0001 2018-03-15
502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9916 0.6230 -0.2214% -0.0022 2018-03-15
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 1.0135 1.0135 0.7856% 0.0079 2018-03-15
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0146 1.0146 0.7948% 0.0080 2018-03-15
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9882 0.9882 0.1317% 0.0013 2018-03-15
501302 南方恒生交易型开放式指数联接A 1.1005 1.1005 0.2186% 0.0024 2018-03-15
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2244 1.2244 0.4924% 0.0060 2018-03-15
501106 广发中证10年期国开债A(LOF) 1.0163 1.0163 0.0197% 0.0002 2018-03-15
501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 1.0238 1.0238 0.0782% 0.0008 2018-03-15
501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 1.0155 1.0155 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 1.0121 1.0121 0.0297% 0.0003 2018-03-15
501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 1.0212 1.0212 0.0588% 0.0006 2018-03-15
501051 圆信汇利(LOF) 1.0448 1.0448 0.9176% 0.0095 2018-03-15
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2370 1.2370 0.6509% 0.0080 2018-03-15
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9144 0.9144 -0.2074% -0.0019 2018-03-15
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9143 0.9143 -0.2074% -0.0019 2018-03-15
501046 财通多策略福鑫定期开放混合 1.0016 1.0016 0.0999% 0.0010 2018-03-15
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0537 1.0537 0.5439% 0.0057 2018-03-15
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0541 1.0541 0.5437% 0.0057 2018-03-15
501040 汇添富睿丰混合C 1.0491 1.0491 0.2101% 0.0022 2018-03-15
501039 汇添富睿丰混合A 1.0510 1.0510 0.2098% 0.0022 2018-03-15
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1371 1.1371 0.8336% 0.0094 2018-03-15
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9426 0.9426 -0.1695% -0.0016 2018-03-15
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9434 0.9434 -0.1693% -0.0016 2018-03-15
501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合 1.0377 1.0377 0.1834% 0.0019 2018-03-15
501032 财通福盛定增定期开放灵活配置混合 0.9930 0.9930 0.0101% 0.0001 2018-03-15
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8417 0.8417 -0.1305% -0.0011 2018-03-15
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8398 0.8398 -0.1189% -0.0010 2018-03-15
501029 华宝标普中国A股红利A 1.0753 1.1053 -0.3337% -0.0036 2018-03-15
501028 财通多策略福瑞定期开放混合 0.9651 0.9651 0.0311% 0.0003 2018-03-15
501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0005 1.0526 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501026 财通多策略福享混合 0.8990 0.8990 -0.2109% -0.0019 2018-03-15
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1545 1.2045 -0.2419% -0.0028 2018-03-15
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1784 1.1784 0.4775% 0.0056 2018-03-15
501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.8780 0.8780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4753 1.4753 0.0000% 0.0000 2018-03-15
501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.0461 1.0461 0.3453% 0.0036 2018-03-15
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7677 0.7677 -0.0260% -0.0002 2018-03-15
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9199 0.9199 0.0979% 0.0009 2018-03-15
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.9224 0.9224 -0.2379% -0.0022 2018-03-15
501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.0030 1.0030 0.3000% 0.0030 2018-03-15
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0021 1.0021 0.3103% 0.0031 2018-03-15
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0050 1.0050 0.3194% 0.0032 2018-03-15
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1438 1.1438 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1448 1.1448 -0.0524% -0.0006 2018-03-15
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9674 0.9674 -0.0723% -0.0007 2018-03-15
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9708 0.9708 -0.0823% -0.0008 2018-03-15
501006 汇添富中证精准医指数C(LOF) 0.9578 0.9578 0.3037% 0.0029 2018-03-15
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 0.9660 0.9660 0.3011% 0.0029 2018-03-15
501003 长信量化优选混合(LOF) 1.0187 1.0187 0.3151% 0.0032 2018-03-15
501002 长信中证能源互联网主题(LOF) 0.9510 0.9510 0.4224% 0.0040 2018-03-15
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2110 1.2110 0.4146% 0.0050 2018-03-15
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.2270 1.2270 0.5738% 0.0070 2018-03-15
487021 工银瑞信优质精选混合 1.6080 1.6080 0.7519% 0.0120 2018-03-15
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1352 1.3700 -0.1407% -0.0016 2018-03-15
485119 工银信用纯债债券A 1.1470 1.1880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485114 工银添颐债券A 2.0340 2.0340 0.1970% 0.0040 2018-03-15
485111 工银瑞信双利债券A 1.7350 1.7350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485107 工银添利债券A 1.1441 1.7011 -0.0262% -0.0003 2018-03-15
485105 工银增强收益债券A 1.0715 1.8288 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485019 工银信用纯债债券B 1.1260 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485014 工银添颐债券B 1.9420 1.9420 0.1547% 0.0030 2018-03-15
485011 工银瑞信双利债券B 1.6810 1.6810 0.0000% 0.0000 2018-03-15
485007 工银添利债券B 1.1329 1.6539 -0.0265% -0.0003 2018-03-15
485005 工银增强收益债券B 1.0698 1.7776 0.0000% 0.0000 2018-03-15
483003 工银精选平衡混合 0.5077 1.9622 0.6942% 0.0035 2018-03-15
481017 工银量化策略混合 2.3040 2.3040 0.3922% 0.0090 2018-03-15
481015 工银主题策略混合 2.1140 2.1140 1.0033% 0.0210 2018-03-15
481013 工银消费服务混合 1.5280 1.8770 1.0582% 0.0160 2018-03-15
481012 工银深证红利ETF联接 1.4523 1.6305 0.9664% 0.0139 2018-03-15
481010 工银中小盘混合 1.2880 1.2880 0.4680% 0.0060 2018-03-15
481009 工银沪深300指数 1.1801 1.6871 0.5196% 0.0061 2018-03-15
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1470 1.8660 0.7024% 0.0080 2018-03-15
481006 工银红利混合 0.9164 0.9574 0.6148% 0.0056 2018-03-15
481004 工银稳健成长混合A 1.2735 1.5235 0.9113% 0.0115 2018-03-15
481001 工银核心价值混合A 0.3265 4.6346 0.6784% 0.0022 2018-03-15
470098 汇添富逆向投资混合 1.9980 2.5670 0.1504% 0.0030 2018-03-15
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0190 1.0880 0.1967% 0.0020 2018-03-15
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0280 1.0970 0.2927% 0.0030 2018-03-15
470078 汇添富增强收益债券C 1.1480 1.5230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
470068 汇添富深证300ETF联接 1.4780 1.4780 0.2646% 0.0039 2018-03-15
470059 汇添富可转债债券C 1.4640 1.5340 0.1368% 0.0020 2018-03-15
470058 汇添富可转债债券A 1.5030 1.5730 0.1332% 0.0020 2018-03-15
470028 汇添富社会责任混合 2.0370 2.0370 1.5454% 0.0310 2018-03-15
470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 1.1990 1.1990 0.4188% 0.0050 2018-03-15
470018 汇添富双利A 1.5570 1.5570 0.1286% 0.0020 2018-03-15
470011 汇添富多元收益债券C 1.1910 1.5510 0.1682% 0.0020 2018-03-15
470010 汇添富多元收益债券A 1.2030 1.5820 0.1665% 0.0020 2018-03-15
470009 汇添富民营活力混合 3.4480 3.6980 1.0847% 0.0370 2018-03-15
470008 汇添富策略回报混合 1.7830 1.9130 0.5640% 0.0100 2018-03-15
470007 汇添富上证综合指数 1.0730 1.2090 0.1867% 0.0020 2018-03-15
470006 汇添富医药保健混合 1.3490 1.6500 0.7468% 0.0100 2018-03-15
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8078 1.8078 0.5395% 0.0097 2018-03-15
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1162 1.1162 0.0358% 0.0004 2018-03-15
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2960 1.2960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5170 2.0480 -0.3940% -0.0060 2018-03-15
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3200 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6050 1.6050 0.8166% 0.0130 2018-03-15
460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4712 3.4542 0.2434% 0.0060 2018-03-15
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0016 1.3966 0.0000% 0.0000 2018-03-15
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2649 1.7118 -0.0474% -0.0006 2018-03-15
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4899 3.2801 0.5336% 0.0026 2018-03-15
450019 国富恒久信用债券C 1.3152 1.3152 0.0304% 0.0004 2018-03-15
450018 国富恒久信用债券A 1.3326 1.3326 0.0375% 0.0005 2018-03-15
450011 富兰克林国海研究精选混合 1.4780 1.4780 0.4076% 0.0060 2018-03-15
450010 国富策略回报混合 1.3630 1.3630 0.6647% 0.0090 2018-03-15
450009 国富中小盘股票 1.8810 2.3990 -0.4762% -0.0090 2018-03-15
450008 国富沪深300指数增强 1.1250 1.4680 0.4464% 0.0050 2018-03-15
450007 富兰克林国海成长动力混合 1.4728 1.6528 0.4844% 0.0071 2018-03-15
450006 国富强化收益债券C 1.1171 1.5732 -0.0179% -0.0002 2018-03-15
450005 国富强化收益债券A 1.2385 1.6225 -0.0161% -0.0002 2018-03-15
450004 富兰克林国海深化价值混合 1.2260 1.6960 0.5742% 0.0070 2018-03-15
450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.2320 2.0720 0.4894% 0.0060 2018-03-15
450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.2976 3.5948 -0.4374% -0.0057 2018-03-15
450001 国富中国收益混合 0.9146 2.7631 0.0985% 0.0009 2018-03-15
420108 天弘债券发起式B 1.1260 1.1540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
420102 天弘永利债券B 1.0550 1.5455 0.0190% 0.0002 2018-03-15
420009 天弘安康养老混合 1.5210 1.5210 0.2637% 0.0040 2018-03-15
420008 天弘债券发起式A 1.1530 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
420005 天弘周期策略混合 1.4880 1.8590 1.3624% 0.0200 2018-03-15
420003 天弘永定价值成长混合 1.9905 2.3255 -0.2905% -0.0058 2018-03-15
420002 天弘永利债券A 1.0533 1.5032 0.0190% 0.0002 2018-03-15
420001 天弘精选混合 0.7494 2.0857 0.4962% 0.0037 2018-03-15
410010 华富中小板指数增强 1.4100 1.4100 0.2132% 0.0030 2018-03-15
410009 华富量子生命力混合 1.0956 1.0956 -0.0365% -0.0004 2018-03-15
410008 华富中证100指数 1.3860 1.3860 0.7634% 0.0105 2018-03-15
410007 华富价值增长混合 1.2315 2.0315 0.0081% 0.0001 2018-03-15
410006 华富策略精选 1.4810 1.6410 0.2708% 0.0040 2018-03-15
410005 华富收益增强债券B 1.7779 2.0599 0.0000% 0.0000 2018-03-15
410004 华富收益增强债券A 1.8049 2.1169 0.0055% 0.0001 2018-03-15
410003 华富成长趋势混合 1.0128 1.3028 -0.0789% -0.0008 2018-03-15
410001 华富竞争力优选混合 1.0440 2.6532 0.7917% 0.0082 2018-03-15
400032 东方主题精选混合 0.7303 0.7303 0.1097% 0.0008 2018-03-15
400030 东方添益债券 1.0117 1.1447 0.0099% 0.0001 2018-03-15
400029 东方双债添利债券C 1.4570 1.4570 -0.0549% -0.0008 2018-03-15
400027 东方双债添利债券A 1.4763 1.4763 -0.0542% -0.0008 2018-03-15
400025 东方新兴成长混合 1.5980 1.5980 0.7948% 0.0126 2018-03-15
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1114 1.2814 0.0540% 0.0006 2018-03-15
400022 东方利群混合A 1.2772 1.2772 0.0940% 0.0012 2018-03-15
400020 东方安心收益保本 0.9871 1.3353 -0.0810% -0.0008 2018-03-15
400018 东方启明量化先锋混合 1.4891 1.4891 0.2356% 0.0035 2018-03-15
400016 东方强化收益债券 1.0513 1.3313 -0.0190% -0.0002 2018-03-15
400015 东方增长中小盘混合 1.4874 1.9474 0.6973% 0.0103 2018-03-15
400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2200 1.4300 0.0820% 0.0010 2018-03-15
400011 东方核心动力混合 1.4770 1.4770 0.2239% 0.0033 2018-03-15
400009 东方稳健回报债券 1.1330 1.2990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
400007 东方策略成长混合 2.7911 2.7911 0.7508% 0.0208 2018-03-15
400003 东方精选混合 1.4923 4.6445 0.2553% 0.0038 2018-03-15
400001 东方龙混合 0.9889 3.0004 0.3246% 0.0032 2018-03-15
399011 中海医疗保健主题股票 1.7590 2.1690 0.4569% 0.0080 2018-03-15
399001 中海上证50指数增强 1.2530 1.2530 0.8045% 0.0100 2018-03-15
398061 中海消费主题精选混合 2.6960 2.9060 -0.4431% -0.0120 2018-03-15
398051 中海环保新能源混合 0.9850 0.9850 0.4077% 0.0040 2018-03-15
398041 中海量化策略混合 0.9100 1.4470 1.2236% 0.0110 2018-03-15
398031 中海蓝筹混合 0.8148 2.0198 -0.1348% -0.0011 2018-03-15
398021 中海能源策略混合 0.8286 1.1386 -0.3368% -0.0028 2018-03-15
398011 中海分红增利混合 0.7773 2.1773 0.2192% 0.0017 2018-03-15
398001 中海优质成长混合 0.4901 3.4267 1.0515% 0.0051 2018-03-15
395012 中海增强收益债券C 1.1320 1.2820 0.0884% 0.0010 2018-03-15
395011 中海增强收益债券A 1.1440 1.3240 0.0875% 0.0010 2018-03-15
395001 中海稳健收益债券 1.0140 1.6040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1690 1.2340 0.0856% 0.0010 2018-03-15
380009 中银添利债券 1.4830 1.4830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
380006 中银纯债债券C 1.0390 1.2310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
380005 中银纯债债券A 1.0400 1.2540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
379010 上投摩根中小盘混合 2.2780 2.3180 1.0200% 0.0230 2018-03-15
378010 上投摩根成长先锋混合 1.2801 2.1491 0.7001% 0.0089 2018-03-15
377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9590 2.3140 1.1358% 0.0220 2018-03-15
377240 上投摩根新兴动力混合A 3.2210 3.2210 0.8138% 0.0260 2018-03-15
377150 上投摩根健康品质生活混合 2.3190 2.3190 0.8699% 0.0200 2018-03-15
377020 上投摩根内需动力混合 1.0309 1.7826 1.2672% 0.0129 2018-03-15
377010 上投摩根阿尔法混合 3.8357 5.7557 0.4294% 0.0164 2018-03-15
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8410 1.8410 1.4325% 0.0260 2018-03-15
375010 上投摩根中国优势混合 1.3200 5.3720 0.4566% 0.0060 2018-03-15
373020 上投摩根双核平衡混合 1.6811 2.3012 0.6767% 0.0113 2018-03-15
373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9213 3.0145 0.5457% 0.0050 2018-03-15
372110 上投摩根强化回报债券B 1.2600 1.3070 0.1590% 0.0020 2018-03-15
372010 上投摩根强化回报债券A 1.2910 1.3410 0.1552% 0.0020 2018-03-15
371120 上投摩根纯债债券B 1.3820 1.3820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
371020 上投摩根纯债债券A 1.4310 1.4310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
370027 上投摩根智选30混合 2.0830 2.0830 0.4824% 0.0100 2018-03-15
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9940 1.0900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0010 1.1120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
370024 上投摩根核心优选混合 3.1380 3.1380 1.3566% 0.0420 2018-03-15
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5990 1.7790 0.8197% 0.0130 2018-03-15
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0580 1.3370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0640 1.3630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9970 1.8070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360014 光大保德信信用添益债券C 1.0350 1.3470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360013 光大保德信信用添益债券A 1.0410 1.3720 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360012 光大保德信中小盘混合 1.3314 1.7214 0.3694% 0.0049 2018-03-15
360011 光大保德信动态优选混合 1.0180 1.9530 -0.2938% -0.0030 2018-03-15
360010 光大保德信均衡精选混合 1.1147 1.7349 0.4144% 0.0046 2018-03-15
360009 光大保德信增利收益债券C 1.1110 1.3400 0.0901% 0.0010 2018-03-15
360008 光大保德信增利收益债券A 1.1370 1.3830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
360007 光大保德信优势配置混合 1.2847 1.6097 -0.4417% -0.0057 2018-03-15
360006 光大保德信新增长混合 1.2425 3.1040 0.5747% 0.0071 2018-03-15
360005 光大保德信红利混合 2.2766 4.8191 0.1848% 0.0042 2018-03-15
360001 光大保德信量化股票 1.2837 3.3274 -0.1944% -0.0025 2018-03-15
350009 天治研究驱动灵活配置混合A 1.3050 1.4740 0.3846% 0.0050 2018-03-15
350008 天治新消费混合 1.7810 1.7810 0.9065% 0.0160 2018-03-15
350007 天治趋势精选混合 0.9750 0.9750 0.4119% 0.0040 2018-03-15
350006 天治稳健双盈债券 1.8052 1.8452 0.0277% 0.0005 2018-03-15
350005 天治中国制造2025 2.1657 2.1657 0.1156% 0.0025 2018-03-15
350002 天治低碳经济混合 0.8717 3.3967 0.7629% 0.0066 2018-03-15
350001 天治财富增长混合 1.2489 3.0942 0.3858% 0.0048 2018-03-15
340009 兴全磐稳增利债券 1.3588 1.6468 -0.0515% -0.0007 2018-03-15
340008 兴全有机增长混合 2.6159 3.4359 0.3068% 0.0080 2018-03-15
340007 兴全社会责任混合 3.9430 4.1330 0.3308% 0.0130 2018-03-15
340006 兴全全球视野股票 1.6856 4.4316 0.6930% 0.0116 2018-03-15
340001 兴全可转债混合 1.0775 3.7025 0.0557% 0.0006 2018-03-15
320022 诺安研究精选股票 1.0130 1.7600 0.3964% 0.0040 2018-03-15
320021 诺安双利债券发起 1.4820 1.4820 0.0675% 0.0010 2018-03-15
320020 诺安汇鑫保本混合 0.9800 1.4280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
320018 诺安新动力混合 1.7200 1.8400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
320016 诺安多策略混合 1.5750 1.5750 0.7033% 0.0110 2018-03-15
320015 诺安行业轮动混合 1.1505 1.1505 0.5242% 0.0060 2018-03-15
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1660 1.1660 0.2580% 0.0030 2018-03-15
320012 诺安主题精选混合 1.7560 1.8560 0.4002% 0.0070 2018-03-15
320011 诺安中小盘精选混合 2.0140 3.0440 0.3988% 0.0080 2018-03-15
320010 诺安中证100指数 1.3840 1.3840 0.7278% 0.0100 2018-03-15
320009 诺安增利债券B 1.2790 1.4440 0.0782% 0.0010 2018-03-15
320008 诺安增利债券A 1.3450 1.5100 0.0744% 0.0010 2018-03-15
320007 诺安成长混合 0.9080 1.3530 1.2263% 0.0110 2018-03-15
320006 诺安灵活配置混合 2.4490 3.0290 0.6576% 0.0160 2018-03-15
320005 诺安价值增长混合 1.1272 2.0722 0.2223% 0.0025 2018-03-15
320004 诺安优化收益债券 1.0410 1.7746 0.0192% 0.0002 2018-03-15
320003 诺安先锋混合 1.4185 3.3020 0.1059% 0.0015 2018-03-15
320001 诺安平衡混合 0.9546 3.2146 0.0734% 0.0007 2018-03-15
310518 申万菱信可转债债券 1.3080 1.4580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
310508 申万菱信稳益宝债券 1.3820 1.5280 0.1449% 0.0020 2018-03-15
310398 申万沪深300价值指数 1.6887 1.6887 0.5717% 0.0096 2018-03-15
310388 申万菱信消费增长混合 1.3990 1.7900 1.4503% 0.0200 2018-03-15
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0250 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.4950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
310368 申万菱信竞争优势混合 1.2784 2.2944 1.1232% 0.0142 2018-03-15
310358 申万菱信新经济混合 1.0736 2.4958 0.9402% 0.0100 2018-03-15
310328 申万菱信新动力混合 0.6159 3.0982 0.8680% 0.0053 2018-03-15
310318 申万菱信沪深300 2.3230 3.1155 -0.0645% -0.0015 2018-03-15
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9960 3.0699 1.0449% 0.0103 2018-03-15
291007 泰信债券增强收益C 1.0147 1.2917 0.0197% 0.0002 2018-03-15
290014 泰信现代服务业 1.6070 1.6670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
290012 泰信行业精选混合A 1.2290 1.5190 0.9860% 0.0120 2018-03-15
290011 泰信中小盘精选混合 1.6170 1.8770 0.0619% 0.0010 2018-03-15
290010 泰信中证200指数基金 1.0830 1.1030 0.0924% 0.0010 2018-03-15
290009 泰信债券周期回报 1.1470 1.4220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
290008 泰信发展主题 1.2150 1.6540 0.9136% 0.0110 2018-03-15
290007 泰信债券增强收益A 1.0234 1.3264 0.0195% 0.0002 2018-03-15
290006 泰信蓝筹精选 1.0876 1.5653 1.2098% 0.0130 2018-03-15
290005 泰信优势增长混合 1.2380 1.8480 0.1618% 0.0020 2018-03-15
290004 泰信优质生活混合 0.7573 1.5710 0.1190% 0.0009 2018-03-15
290003 泰信双息双利债券 1.0294 1.4497 0.0000% 0.0000 2018-03-15
290002 泰信先行策略混合 0.6076 2.3941 0.0659% 0.0004 2018-03-15
288102 华夏稳定双利债券C 1.0594 1.8658 -0.0189% -0.0002 2018-03-15
288002 华夏收入混合 5.0500 6.4500 -0.0198% -0.0010 2018-03-15
288001 华夏经典混合 1.0460 3.4360 0.5769% 0.0060 2018-03-15
270050 广发新经济混合 2.1890 2.1890 0.6437% 0.0140 2018-03-15
270049 广发纯债债券C 1.1800 1.3180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270048 广发纯债债券A 1.1830 1.3310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270045 广发双债添利债券C 1.2710 1.2710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270044 广发双债添利债券A 1.2880 1.2880 0.0777% 0.0010 2018-03-15
270041 广发消费品精选混合 2.8010 2.8010 0.7917% 0.0220 2018-03-15
270030 广发聚财信用债券B 1.1070 1.4740 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270029 广发聚财信用债券A 1.1260 1.5010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270028 广发制造业精选混合 2.6380 2.6380 0.4570% 0.0120 2018-03-15
270026 广发中小板300联接 1.2420 1.2420 0.0322% 0.0004 2018-03-15
270025 广发行业领先混合A 1.4720 2.1240 0.8219% 0.0120 2018-03-15
270022 广发内需增长混合 0.8920 0.9920 0.6772% 0.0060 2018-03-15
270021 广发聚瑞混合 1.9760 1.9760 0.7136% 0.0140 2018-03-15
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8693 2.1593 0.5162% 0.0096 2018-03-15
270009 广发增强债券 1.1290 1.6120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
270008 广发核心精选混合 2.9960 3.2060 0.3349% 0.0100 2018-03-15
270007 广发大盘成长混合 1.1631 1.1631 0.1119% 0.0013 2018-03-15
270006 广发策略优选混合 1.9543 3.2143 0.9452% 0.0183 2018-03-15
270005 广发聚丰混合 0.9971 5.3402 0.9108% 0.0090 2018-03-15
270002 广发稳健增长混合 1.2485 4.1457 0.4263% 0.0053 2018-03-15
270001 广发聚富混合 1.0603 3.8763 1.1930% 0.0125 2018-03-15
263001 景顺长城上证180等权重指数 1.4630 1.4630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3530 1.3630 0.1480% 0.0020 2018-03-15
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0110 1.1840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
261002 景顺长城优信增利债券A 1.3830 1.3930 0.1448% 0.0020 2018-03-15
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0140 1.2190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
260117 景顺长城支柱产业混合 1.3030 1.5830 0.4626% 0.0060 2018-03-15
260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.2920 3.4420 1.0436% 0.0340 2018-03-15
260115 景顺长城中小盘混合 1.1820 1.7420 -0.2532% -0.0030 2018-03-15
260112 景顺长城能源基建 1.6210 2.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
260111 景顺长城公司治理混合 1.2100 1.9880 0.1656% 0.0020 2018-03-15
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2670 1.6910 1.0367% 0.0130 2018-03-15
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9690 2.9550 1.2539% 0.0120 2018-03-15
260108 景顺长城新兴成长混合 1.3290 2.8660 1.2186% 0.0160 2018-03-15
260104 景顺长城内需增长混合 5.1230 6.9790 1.2651% 0.0640 2018-03-15
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2294 3.5294 0.9360% 0.0114 2018-03-15
260101 景顺长城优选混合 2.9067 4.9474 0.0723% 0.0021 2018-03-15
257070 国联安优选行业混合 1.5942 1.8952 0.5868% 0.0093 2018-03-15
257060 国联安上证商品ETF联接 0.6454 0.6454 -0.0929% -0.0006 2018-03-15
257050 国联安主题驱动混合 1.4889 1.4889 0.9150% 0.0135 2018-03-15
257040 国联安德盛红利混合 1.3520 2.3050 0.6701% 0.0090 2018-03-15
257030 国联安德盛优势混合 1.2740 2.0860 0.1572% 0.0020 2018-03-15
257020 国联安德盛精选混合 0.9980 4.1490 0.5035% 0.0050 2018-03-15
257010 国联安小盘精选混合 1.0870 3.7880 -0.5489% -0.0060 2018-03-15
255010 国联安稳健混合 1.2180 3.3140 0.1645% 0.0020 2018-03-15
253061 国联安信心增长B 1.0437 1.2027 -0.0479% -0.0005 2018-03-15
253060 国联安信心增长A 1.0515 1.2235 -0.0380% -0.0004 2018-03-15
253030 国联安信心增益债券 1.0520 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
253021 国联安增利债券B 1.1970 1.4250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
253020 国联安增利债券A 1.2200 1.4650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
253010 国联安安心成长混合 0.6990 2.0330 0.2869% 0.0020 2018-03-15
240022 华宝资源优选混合 1.4640 1.5730 -0.1364% -0.0020 2018-03-15
240020 华宝医药生物混合 1.8440 2.1330 0.8201% 0.0150 2018-03-15
240019 华宝上证180成长ETF联接 1.8010 1.8010 0.7271% 0.0130 2018-03-15
240018 华宝可转债债券 0.9073 0.9073 -0.1760% -0.0016 2018-03-15
240017 华宝新兴产业混合 1.8247 2.2727 0.5677% 0.0103 2018-03-15
240016 华宝上证180价值ETF联接 1.8180 1.8480 0.3865% 0.0070 2018-03-15
240014 华宝中证100指数 1.4010 1.4010 0.7769% 0.0108 2018-03-15
240013 华宝增强收益债券B 1.0536 1.4336 0.0285% 0.0003 2018-03-15
240012 华宝增强收益债券A 1.1032 1.4832 0.0363% 0.0004 2018-03-15
240011 华宝大盘精选混合 1.8057 2.0911 0.6634% 0.0119 2018-03-15
240010 华宝行业精选混合 1.4550 1.4550 0.5459% 0.0079 2018-03-15
240009 华宝先进成长混合 2.8096 3.0776 0.1105% 0.0031 2018-03-15
240008 华宝收益增长混合 5.4977 5.4977 -0.5661% -0.0313 2018-03-15
240005 华宝多策略股票 0.5103 4.5327 -0.3709% -0.0019 2018-03-15
240004 华宝动力组合股票 1.4103 3.9203 0.1989% 0.0028 2018-03-15
240003 华宝宝康债券 1.3847 2.0347 -0.0072% -0.0001 2018-03-15
240002 华宝宝康灵活配置 2.0175 3.8175 0.1589% 0.0032 2018-03-15
240001 华宝宝康消费品 2.4671 7.2031 0.3825% 0.0094 2018-03-15
233015 大摩量化配置混合 1.7270 2.1270 0.2322% 0.0040 2018-03-15
233013 大摩多元收益债券C 1.6410 1.6410 0.2443% 0.0040 2018-03-15
233012 大摩多元收益债券A 1.6830 1.6830 0.2382% 0.0040 2018-03-15
233011 大摩主题优选混合 2.0920 2.5720 0.4803% 0.0100 2018-03-15
233010 大摩深证300指数增强 1.6120 1.6120 0.3736% 0.0060 2018-03-15
233009 大摩多因子策略混合 1.2800 2.2970 -0.3115% -0.0040 2018-03-15
233008 大摩消费领航混合基金 0.8795 0.8795 0.3881% 0.0034 2018-03-15
233007 大摩卓越成长混合 2.1929 2.5649 0.4351% 0.0095 2018-03-15
233006 大摩领先优势混合 2.2420 2.2420 0.3851% 0.0086 2018-03-15
233005 大摩强收益债券 1.6979 1.7329 -0.0059% -0.0001 2018-03-15
233001 大摩基础行业混合 0.9807 2.5257 0.3582% 0.0035 2018-03-15
229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7230 2.5830 -0.1159% -0.0020 2018-03-15
217203 招商安泰债券B 1.1447 1.8982 -0.0087% -0.0001 2018-03-15
217027 招商央视财经50指数A 2.1770 2.1770 0.7870% 0.0170 2018-03-15
217024 招商安盈保本混合 1.0590 1.4120 0.0945% 0.0010 2018-03-15
217023 招商信用增强债券 1.0080 1.3970 -0.3953% -0.0040 2018-03-15
217022 招商产业债券A 1.2820 1.5220 -0.0779% -0.0010 2018-03-15
217021 招商优势企业混合 2.3400 2.3400 0.3861% 0.0090 2018-03-15
217020 招商安达混合 1.2579 1.5558 0.5676% 0.0071 2018-03-15
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6020 1.6020 0.1876% 0.0030 2018-03-15
217018 招商安瑞进取债券 1.7540 1.7540 0.0570% 0.0010 2018-03-15
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6490 1.6490 1.0417% 0.0170 2018-03-15
217016 招商深证100指数A 1.4660 1.4660 0.5487% 0.0080 2018-03-15
217013 招商中小盘精选混合 1.5970 1.5970 0.6936% 0.0110 2018-03-15
217012 招商行业领先混合 1.4310 1.7310 0.8457% 0.0120 2018-03-15
217011 招商安心收益债券 1.4940 1.7340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5380 2.2510 0.4572% 0.0070 2018-03-15
217009 招商核心价值混合 1.2013 1.3213 0.4096% 0.0049 2018-03-15
217008 招商安本增利债券 1.3625 1.9825 -0.4020% -0.0055 2018-03-15
217005 招商先锋混合 0.9847 2.9402 0.2545% 0.0025 2018-03-15
217003 招商安泰债券A 1.1255 1.9470 -0.0089% -0.0001 2018-03-15
217002 招商安泰平衡混合 1.0050 2.9317 0.4799% 0.0048 2018-03-15
217001 招商安泰偏股混合 0.3891 3.7561 0.5426% 0.0021 2018-03-15
213917 宝盈增强收益债券C 1.0767 1.6587 0.0186% 0.0002 2018-03-15
213010 宝盈中证100指数增强 1.4880 1.4880 0.7448% 0.0110 2018-03-15
213008 宝盈资源优选混合 1.4574 2.3815 0.5728% 0.0083 2018-03-15
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1323 1.7143 0.0177% 0.0002 2018-03-15
213006 宝盈核心优势混合A 1.0107 2.1307 0.1586% 0.0016 2018-03-15
213003 宝盈策略增长混合 0.9946 1.8946 0.0906% 0.0009 2018-03-15
213002 宝盈泛沿海混合 0.6462 2.3170 0.2482% 0.0016 2018-03-15
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 1.0720 3.1040 0.0934% 0.0010 2018-03-15
210014 金鹰元丰债券 1.0520 1.2877 -0.2371% -0.0025 2018-03-15
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0975 1.2982 0.0547% 0.0006 2018-03-15
210010 金鹰灵活配置混合A 1.1722 1.3826 0.0598% 0.0007 2018-03-15
210009 金鹰核心资源混合 1.0570 1.1570 0.3799% 0.0040 2018-03-15
210008 金鹰策略配置混合 1.1692 1.7692 -0.5106% -0.0060 2018-03-15
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9830 1.4290 -1.1066% -0.0110 2018-03-15
210006 金鹰元禧混合A 1.1168 1.3106 -0.0805% -0.0009 2018-03-15
210005 金鹰主题优势混合 1.1330 1.1330 0.7111% 0.0080 2018-03-15
210004 金鹰稳健成长混合 1.2550 1.9850 -0.4758% -0.0060 2018-03-15
210003 金鹰行业优势混合 1.1543 1.5443 -0.0346% -0.0004 2018-03-15
210002 金鹰红利价值混合 1.3034 2.5014 -0.6100% -0.0080 2018-03-15
210001 金鹰成份优选混合 1.0454 2.9675 -0.1337% -0.0014 2018-03-15
206018 鹏华产业债债券 1.0840 1.3300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
206015 鹏华纯债债券 0.9880 1.3160 -0.1011% -0.0010 2018-03-15
206013 鹏华金刚保本混合 1.0370 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
206012 鹏华价值精选股票 1.3560 1.3560 0.5935% 0.0080 2018-03-15
206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3577 1.3577 0.2955% 0.0040 2018-03-15
206009 鹏华新兴产业混合 2.3100 2.5200 0.2169% 0.0050 2018-03-15
206008 鹏华丰盛债券 1.1640 1.3820 0.0860% 0.0010 2018-03-15
206007 鹏华消费优选混合 2.3950 2.3950 1.4401% 0.0340 2018-03-15
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5770 1.5770 0.4459% 0.0070 2018-03-15
206004 鹏华信用增利债券B 1.3502 1.4221 0.0222% 0.0003 2018-03-15
206003 鹏华信用增利债券A 1.2755 1.4443 0.0157% 0.0002 2018-03-15
206002 鹏华精选成长混合 1.5010 1.5010 0.9415% 0.0140 2018-03-15
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0693 5.3384 0.1780% 0.0019 2018-03-15
202213 南方安心保本混合 1.0390 1.5900 0.0963% 0.0010 2018-03-15
202212 南方平衡配置混合 1.4657 1.5817 0.3904% 0.0057 2018-03-15
202211 南方中证100指数A 1.1196 1.5930 0.6292% 0.0070 2018-03-15
202202 南方避险增值混合 3.5043 4.2433 0.0400% 0.0014 2018-03-15
202110 南方润元纯债债券C 1.1750 1.2050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202108 南方润元纯债债券A/B 1.2010 1.2310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
202107 南方广利C 1.2840 1.4640 0.0779% 0.0010 2018-03-15
202105 南方广利A/B 1.3120 1.4920 0.0763% 0.0010 2018-03-15
202103 南方多利增强债券A 1.0760 1.6499 -0.0186% -0.0002 2018-03-15
202102 南方多利增强债券C 1.0749 1.6207 -0.0186% -0.0002 2018-03-15
202101 南方宝元债券 2.0434 3.4434 0.0882% 0.0018 2018-03-15
202027 南方高端装备灵活配置混合A 1.6140 1.9890 0.6862% 0.0110 2018-03-15
202025 南方上证380ETF联接 1.5104 1.5104 -0.0265% -0.0004 2018-03-15
202023 南方优选成长混合A 2.5850 2.5850 0.7797% 0.0200 2018-03-15
202021 南方小康ETF联接A 1.3316 1.3516 0.1203% 0.0016 2018-03-15
202019 南方策略 1.4890 1.5090 -0.3347% -0.0050 2018-03-15
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9163 0.9163 0.1968% 0.0018 2018-03-15
202015 南方开元沪深300联接A 1.4937 1.6537 0.5182% 0.0077 2018-03-15
202011 南方价值A 1.1640 2.9450 0.5181% 0.0060 2018-03-15
202009 南方盛元 0.8680 1.4380 0.4630% 0.0040 2018-03-15
202007 南方隆元 0.8720 0.8720 0.6928% 0.0060 2018-03-15
202005 南方成份精选 1.0032 1.8889 0.1397% 0.0014 2018-03-15
202003 南方绩优成长混合 1.1406 3.1203 0.4138% 0.0047 2018-03-15
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4912 2.4192 0.8003% 0.0039 2018-03-15
202001 南方稳健成长混合 1.4565 3.3715 0.7958% 0.0115 2018-03-15
200113 长城积极增利债券C 1.2900 1.4800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200016 长城保本混合 1.0670 1.6440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200015 长城优化升级混合 1.7760 1.8910 0.3390% 0.0060 2018-03-15
200013 长城积极增利债券A 1.3240 1.5220 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200012 长城中小盘成长混合 1.4930 1.4930 0.4711% 0.0070 2018-03-15
200011 长城景气行业龙头混合 1.2520 1.2770 0.8864% 0.0110 2018-03-15
200010 长城双动力混合 1.5686 2.0736 1.0305% 0.0160 2018-03-15
200009 长城稳健增利债券 1.1620 1.5670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
200008 长城品牌优选混合 1.4863 1.4863 1.1226% 0.0165 2018-03-15
200007 长城安心回报混合 1.1134 2.8165 0.3606% 0.0040 2018-03-15
200006 长城消费增值混合 0.9706 2.4106 0.2686% 0.0026 2018-03-15
200002 长城久泰沪深300指数 1.7349 4.5949 0.4516% 0.0078 2018-03-15
200001 长城久恒灵活配置混合 1.3470 2.7890 0.5224% 0.0070 2018-03-15
180033 银华上证50等权ETF联接 1.3030 1.3030 0.2308% 0.0030 2018-03-15
180031 银华中小盘混合 2.6770 3.9170 1.0189% 0.0270 2018-03-15
180030 银华永泰积极债券C 1.2250 1.2250 -0.0816% -0.0010 2018-03-15
180029 银华永泰积极债券A 1.2730 1.2730 -0.0785% -0.0010 2018-03-15
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0540 1.7430 0.3810% 0.0040 2018-03-15
180026 银华信用双利C 1.1690 1.4390 0.0856% 0.0010 2018-03-15
180025 银华信用双利债券A 1.2060 1.4760 0.0830% 0.0010 2018-03-15
180020 银华成长先锋混合 1.0890 1.1140 0.3687% 0.0040 2018-03-15
180018 银华和谐主题混合 2.2790 2.3590 0.7070% 0.0160 2018-03-15
180015 银华增强收益债券 1.1470 1.6550 0.0873% 0.0010 2018-03-15
180013 银华领先策略混合 1.7967 2.8827 0.9212% 0.0164 2018-03-15
180012 银华富裕主题混合 2.7749 3.7279 1.5071% 0.0412 2018-03-15
180010 银华优质增长混合 1.6603 4.0989 0.7892% 0.0130 2018-03-15
180003 银华道琼斯88 1.2349 3.0499 0.6110% 0.0075 2018-03-15
180002 银华保本增值(五期) 1.0172 1.0376 0.0886% 0.0009 2018-03-15
180001 银华优势企业混合 1.2635 3.1206 0.5891% 0.0074 2018-03-15
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0016 1.0016 0.0999% 0.0010 2018-03-15
169105 东方红睿华沪港深混合 1.5454 1.7674 0.2400% 0.0037 2018-03-15
169104 东方红睿满沪港深混合 1.4100 1.6900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
169103 东方红睿轩沪港深灵活配置混合 1.5170 1.7640 0.4636% 0.0070 2018-03-15
169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4590 2.1850 0.2060% 0.0030 2018-03-15
169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5820 2.4840 0.3171% 0.0050 2018-03-15
168501 北信瑞丰产业升级多策略混合 0.9915 0.9915 0.5680% 0.0056 2018-03-15
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.0512 1.0512 0.2575% 0.0027 2018-03-15
168301 东海祥龙定增混合 0.9423 0.9423 -0.1060% -0.0010 2018-03-15
168205 中融银行 0.9180 0.9900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
168204 中融煤炭 0.7540 0.8240 0.2660% 0.0020 2018-03-15
168203 中融钢铁 0.8990 0.5700 -0.5531% -0.0050 2018-03-15
168201 中融一带一路 1.1200 0.4870 -0.0892% -0.0010 2018-03-15
168108 九泰锐诚定增混合 1.0283 1.0357 0.1071% 0.0011 2018-03-15
168107 九泰锐华定增混合C 0.9218 0.9218 0.2392% 0.0022 2018-03-15
168106 九泰锐华定增混合A 0.9275 0.9275 0.2378% 0.0022 2018-03-15
168105 九泰泰富定增混合 1.0431 1.0431 0.2788% 0.0029 2018-03-15
168104 九泰锐丰定增混合 1.0237 1.0514 0.4810% 0.0049 2018-03-15
168103 九泰锐益定增混合 1.0340 1.0340 0.3883% 0.0040 2018-03-15
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0710 1.0770 0.6579% 0.0070 2018-03-15
168101 九泰锐智定增混合 1.2310 1.4680 0.9844% 0.0120 2018-03-15
168002 国寿安保策略精选混合 1.0000 1.0000 0.1001% 0.0010 2018-03-15
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7860 0.8440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2233 1.2233 0.0818% 0.0010 2018-03-15
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2332 1.2332 0.0893% 0.0011 2018-03-15
167601 国金沪深300指数增强 1.0758 1.0758 0.5327% 0.0057 2018-03-15
167503 安信一带一路分级 0.7400 0.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
167501 安信宝利(LOF) 1.1340 1.3350 0.0883% 0.0010 2018-03-15
167301 方正富邦中证保险主题指数分级 1.2800 1.3410 1.5873% 0.0200 2018-03-15
167004 平安大华鼎沣混合 1.0110 1.0110 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
167003 平安大华鼎弘混合 1.0224 1.0224 -0.0293% -0.0003 2018-03-15
167002 平安大华鼎越混合 0.9341 0.9341 -0.0214% -0.0002 2018-03-15
167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7827 0.7827 0.4879% 0.0038 2018-03-15
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0500 1.3570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0520 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166903 民生加银平稳增利债券C 1.0193 1.3583 0.0196% 0.0002 2018-03-15
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0213 1.3813 0.0196% 0.0002 2018-03-15
166802 浙商沪深300指数分级 1.3750 1.5300 0.4383% 0.0060 2018-03-15
166801 浙商聚潮新思维混合 1.7540 2.5320 0.2859% 0.0050 2018-03-15
166402 浦银沪港深基本面 1.1012 1.1012 0.2002% 0.0022 2018-03-15
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0490 1.0840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5470 2.5470 0.2756% 0.0070 2018-03-15
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9620 1.1110 0.1041% 0.0010 2018-03-15
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0266 1.0266 -0.1459% -0.0015 2018-03-15
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.0354 1.0354 0.4170% 0.0043 2018-03-15
166020 中欧成长优选混合A 1.1202 1.4542 -0.0892% -0.0010 2018-03-15
166019 中欧价值智选混合A 1.6400 1.9600 0.0122% 0.0002 2018-03-15
166016 中欧纯债债券C(LOF) 1.1330 1.3560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
166012 中欧信用C(LOF) 1.0772 1.2672 -0.0927% -0.0010 2018-03-15
166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.3627 2.5917 -0.2635% -0.0036 2018-03-15
166010 中欧鼎利债券 1.0379 1.4391 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
166009 中欧新动力混合A(LOF) 1.7322 2.6482 0.0058% 0.0001 2018-03-15
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1.0383 1.4477 -0.0193% -0.0002 2018-03-15
166007 中欧沪深300指数增强A(LOF) 1.4496 1.4946 0.5131% 0.0074 2018-03-15
166006 中欧行业成长混合A(LOF) 1.2334 1.5414 0.9577% 0.0117 2018-03-15
166005 中欧价值发现混合A 2.0272 2.7032 0.0395% 0.0008 2018-03-15
166004 中欧稳健收益债券C 1.0741 1.3561 -0.0093% -0.0001 2018-03-15
166003 中欧稳健收益债券A 1.0842 1.3977 -0.0092% -0.0001 2018-03-15
166002 中欧蓝筹A 1.4559 2.7573 0.2893% 0.0042 2018-03-15
166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.1045 1.9495 0.3544% 0.0039 2018-03-15
165809 东吴转债 1.0230 0.8620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165807 东吴鼎利(LOF) 1.0200 1.3160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3500 1.3500 0.6711% 0.0090 2018-03-15
165707 诺德S300 1.0410 1.8600 0.1925% 0.0020 2018-03-15
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9530 1.1790 -0.1048% -0.0010 2018-03-15
165532 信诚鼎泰(LOF) 0.9882 0.9861 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
165531 信诚策略混合(LOF) 1.0126 1.0211 0.4364% 0.0044 2018-03-15
165530 信诚惠泽债券(LOF) 1.0144 1.0394 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
165528 信诚鼎利(LOF) 1.0060 1.0060 1.0040% 0.0100 2018-03-15
165527 信诚新旺混合C 1.1360 1.1360 0.5310% 0.0060 2018-03-15
165526 信诚新旺混合A(LOF) 1.1860 1.1860 0.5085% 0.0060 2018-03-15
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.0350 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8280 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8230 0.0000 0.2436% 0.0020 2018-03-15
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7720 1.5090 0.1297% 0.0010 2018-03-15
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0230 1.7040 0.3925% 0.0040 2018-03-15
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2200 1.3270 0.2465% 0.0030 2018-03-15
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9560 1.5900 0.6316% 0.0060 2018-03-15
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7670 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1330 2.6470 0.7558% 0.0160 2018-03-15
165515 信诚沪深300指数分级 0.9420 1.5790 0.4264% 0.0040 2018-03-15
165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6500 2.6500 0.6839% 0.0180 2018-03-15
165511 信诚中证500指数分级 1.2520 1.8040 -0.2390% -0.0030 2018-03-15
165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1150 1.5740 0.0898% 0.0010 2018-03-15
165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9370 1.9370 0.6757% 0.0130 2018-03-15
165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 1.0027 1.0027 -0.0299% -0.0003 2018-03-15
165315 建信网金融分级 1.1043 0.7676 0.3271% 0.0036 2018-03-15
165314 建信信用增强债券C 1.2820 1.2820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4130 1.4130 0.4979% 0.0070 2018-03-15
165312 建信央视50 0.9936 2.1401 0.8015% 0.0079 2018-03-15
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.3000 1.4510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
165310 建信双利分级股票 1.6630 1.8240 0.3016% 0.0050 2018-03-15
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2585 1.2585 0.5031% 0.0063 2018-03-15
164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 0.8150 0.8150 -0.1225% -0.0010 2018-03-15
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9260 0.6310 0.4338% 0.0040 2018-03-15
164905 交银国证新能源指数分级 0.7830 0.8490 0.2561% 0.0020 2018-03-15
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4030 1.5140 0.0713% 0.0010 2018-03-15
164823 工银瑞信深证成份指数 0.9724 0.9724 0.2164% 0.0021 2018-03-15
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9202 0.9202 -0.0869% -0.0008 2018-03-15
164821 工银中证新能源指数分级 1.1536 0.7879 0.4616% 0.0053 2018-03-15
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.8358 0.5477 -0.1314% -0.0011 2018-03-15
164819 工银中证环保产业指数分级 1.0897 0.7447 -0.1008% -0.0011 2018-03-15
164818 工银中证传媒指数分级 0.8241 0.3473 -0.2904% -0.0024 2018-03-15
164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0190 1.4020 -0.0980% -0.0010 2018-03-15
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9355 1.1425 -0.0854% -0.0008 2018-03-15
164811 工银深证100指数分级 1.4503 1.5900 0.4920% 0.0071 2018-03-15
164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.2480 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164809 工银中证500指数 1.2557 1.3983 -0.1590% -0.0020 2018-03-15
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0030 1.5390 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2440 1.3440 0.2417% 0.0030 2018-03-15
164703 汇添富纯债(LOF) 0.8310 1.5890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0190 1.3540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.0610 1.2550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0374 1.1533 0.0579% 0.0006 2018-03-15
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0411 1.5222 0.0577% 0.0006 2018-03-15
164508 国富中证100指数增强分级 1.0660 1.1390 0.7561% 0.0080 2018-03-15
164403 前海开源农业精选混合(LOF) 1.0360 1.0560 0.0966% 0.0010 2018-03-15
164402 前海开源中航军工 1.1020 0.7430 0.0908% 0.0010 2018-03-15
164401 前海开源健康分级 0.9530 1.0380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0080 1.1150 -0.0991% -0.0010 2018-03-15
164302 新华惠鑫(LOF)C 1.0378 1.0378 -0.0193% -0.0002 2018-03-15
164210 天弘同利债券(LOF) 1.0100 1.5190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164208 天弘丰利债券型LOF 1.1597 1.6832 -0.0086% -0.0001 2018-03-15
164206 天弘添利债券(LOF) 1.0670 1.5600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
164205 天弘文化新兴产业股票 1.1207 1.3031 0.3492% 0.0039 2018-03-15
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2540 1.7050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0620 1.3520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163827 中银产业债定期开放债券 1.0130 1.1530 0.0988% 0.0010 2018-03-15
163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0280 1.3200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163823 中银保本混合 1.0590 1.6300 0.0945% 0.0010 2018-03-15
163822 中银主题策略混合 1.8820 1.9820 0.6417% 0.0120 2018-03-15
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4890 1.4890 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1110 1.4550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163818 中银中小盘成长混合 1.3560 1.3560 0.8178% 0.0110 2018-03-15
163817 中银转债增强债券B 1.8640 1.8640 0.1074% 0.0020 2018-03-15
163816 中银转债增强债券A 1.9120 1.9120 0.0523% 0.0010 2018-03-15
163812 中银双利债券B 1.1810 1.4740 -0.0846% -0.0010 2018-03-15
163811 中银双利债券A 1.1920 1.5140 -0.0838% -0.0010 2018-03-15
163810 中银价值混合 1.7410 1.7610 0.9861% 0.0170 2018-03-15
163809 中银蓝筹混合 1.4910 1.5110 1.2908% 0.0190 2018-03-15
163808 中银中证100指数增强 1.4080 1.4180 0.7153% 0.0100 2018-03-15
163807 中银优选混合 1.1903 2.1923 1.5095% 0.0177 2018-03-15
163806 中银增利债券 1.1010 1.5860 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163805 中银动态策略混合 1.2122 2.5232 1.0672% 0.0128 2018-03-15
163804 中银收益混合A 1.2863 3.0883 1.0289% 0.0131 2018-03-15
163803 中银持续增长混合A 0.4166 3.6188 0.6037% 0.0025 2018-03-15
163801 中银中国混合(LOF) 1.3437 4.1637 0.8405% 0.0112 2018-03-15
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4977 2.3870 0.0201% 0.0001 2018-03-15
163417 兴全合宜混合A 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4540 2.3140 0.5533% 0.0080 2018-03-15
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.3390 4.4030 0.7240% 0.0240 2018-03-15
163411 兴全精选混合 1.6928 1.9650 0.8399% 0.0141 2018-03-15
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6060 2.2860 0.4378% 0.0070 2018-03-15
163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8684 1.8684 0.5002% 0.0093 2018-03-15
163406 兴全合润分级混合 1.3946 3.6189 1.0360% 0.0143 2018-03-15
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9669 9.6271 0.5825% 0.0056 2018-03-15
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3336 4.1602 -0.0600% -0.0008 2018-03-15
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0710 1.3960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0790 1.4240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0760 1.6910 0.0930% 0.0010 2018-03-15
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF) 0.8886 0.8886 0.0901% 0.0008 2018-03-15
163118 申万医药生物指数分级 0.9692 1.0262 0.4144% 0.0040 2018-03-15
163117 中证申万传媒分级 0.9712 0.3869 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163116 中证申万电子分级 1.1986 0.7930 0.0751% 0.0009 2018-03-15
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1128 1.4668 0.1801% 0.0020 2018-03-15
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8842 1.5629 -0.1017% -0.0009 2018-03-15
163113 申万证券 0.9004 1.6487 -2.7120% -0.0251 2018-03-15
163111 申万中小板(LOF) 1.1543 1.9532 0.2171% 0.0025 2018-03-15
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2754 2.8154 -0.1886% -0.0043 2018-03-15
163109 申万菱信深证成指分级 0.5996 0.7999 0.1838% 0.0011 2018-03-15
163008 长信利鑫A 0.6368 1.0368 -0.0471% -0.0003 2018-03-15
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8185 1.0785 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8330 1.0430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
163003 长信利鑫(LOF)C 0.6296 1.0296 -0.0635% -0.0004 2018-03-15
163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9420 1.4820 -0.1060% -0.0010 2018-03-15
162907 泰信基本面400分级 0.7260 1.6920 -0.2747% -0.0020 2018-03-15
162718 广发鑫瑞混合 1.0109 1.0109 0.2280% 0.0023 2018-03-15
162717 广发睿吉定增混合 1.0170 1.0170 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162716 广发聚源定期债券C 1.0900 1.1260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162715 广发聚源定期债券A(LOF) 1.1090 1.1500 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162714 广发深证100指数分级 1.2494 1.4186 0.5472% 0.0068 2018-03-15
162712 广发聚利债券(LOF) 1.4420 1.7060 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162711 广发500ETF联接(LOF)A 1.3102 1.3102 -0.2057% -0.0027 2018-03-15
162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5059 3.8439 0.8843% 0.0132 2018-03-15
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5320 3.0780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3630 4.0910 1.1878% 0.0160 2018-03-15
162511 国联安双佳中小板(LOF) 1.0320 1.1430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162510 国联安双力中小板(LOF) 1.0320 1.8200 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162509 国联安双禧中证100指数分级 1.3790 1.3460 0.7305% 0.0100 2018-03-15
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 1.1764 1.1764 0.1618% 0.0019 2018-03-15
162413 华宝中证1000指数分级 1.0460 0.4150 -0.1527% -0.0016 2018-03-15
162412 华宝中证医疗指数分级 0.9257 0.3669 -0.2263% -0.0021 2018-03-15
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3330 1.3330 0.7559% 0.0100 2018-03-15
162299 泰达宏利集利债券C 1.2594 1.6724 0.0159% 0.0002 2018-03-15
162216 泰达中证500 1.0297 2.1880 -0.2325% -0.0024 2018-03-15
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.0230 1.5560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0290 1.0290 1.0806% 0.0110 2018-03-15
162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1650 1.7170 1.2163% 0.0140 2018-03-15
162211 泰达宏利品质生活混合 0.8960 1.3560 0.1117% 0.0010 2018-03-15
162210 泰达宏利集利债券A 1.3258 1.7358 0.0151% 0.0002 2018-03-15
162209 泰达宏利市值优选混合 0.8858 0.8858 0.6934% 0.0061 2018-03-15
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2863 2.0063 0.4529% 0.0058 2018-03-15
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4475 3.4815 0.3814% 0.0055 2018-03-15
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0413 2.9863 -0.0959% -0.0010 2018-03-15
162204 泰达宏利行业混合 3.4285 5.2335 0.9035% 0.0307 2018-03-15
162203 泰达宏利稳定混合 1.1927 3.1327 0.8029% 0.0095 2018-03-15
162202 泰达宏利周期混合 1.4395 3.4845 0.2088% 0.0030 2018-03-15
162201 泰达宏利成长混合 1.2888 3.4838 0.4521% 0.0058 2018-03-15
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0950 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8212 0.8212 -1.2506% -0.0104 2018-03-15
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0712 1.4369 -0.0373% -0.0004 2018-03-15
162102 金鹰中小盘精选混合 1.0376 2.9341 0.1641% 0.0017 2018-03-15
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.1100 1.8290 0.0902% 0.0010 2018-03-15
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.2093 3.9391 0.4235% 0.0051 2018-03-15
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0196 1.3206 0.0098% 0.0001 2018-03-15
161910 万家中证创业成长指数分级 0.9247 1.6861 0.0216% 0.0002 2018-03-15
161908 万家添利分级债券(LOF) 0.9050 1.5065 -0.0221% -0.0002 2018-03-15
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7321 1.7321 0.0982% 0.0017 2018-03-15
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8773 2.6838 0.5271% 0.0046 2018-03-15
161902 万家增强收益债券 1.1103 2.1414 -0.0450% -0.0005 2018-03-15
161835 银华惠丰定期开放混合 1.0211 1.0211 0.0098% 0.0001 2018-03-15
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9210 0.9210 -0.1085% -0.0010 2018-03-15
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0565 1.1586 0.1802% 0.0019 2018-03-15
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0410 1.1160 -0.1918% -0.0020 2018-03-15
161825 银华中证800分级 0.9820 1.7160 -0.3046% -0.0030 2018-03-15
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0270 1.0270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.1070 1.3510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161819 银华资源 1.2210 0.7800 0.0820% 0.0010 2018-03-15
161818 银华消费分级混合 1.2530 1.3360 0.4812% 0.0060 2018-03-15
161816 银华中证等权90指数分级 1.1450 1.2330 0.2627% 0.0030 2018-03-15
161813 银华信用债券(LOF) 1.2860 1.4710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161812 银华深证100指数分级 1.0900 1.3040 0.5535% 0.0060 2018-03-15
161811 银华沪深300指数分级 1.0010 0.0000 0.5020% 0.0050 2018-03-15
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6270 1.5470 0.3083% 0.0050 2018-03-15
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.0300 1.0300 0.0972% 0.0010 2018-03-15
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0430 0.6980 -0.0958% -0.0010 2018-03-15
161725 招商中证白酒指数分级 1.1270 1.6630 2.1759% 0.0240 2018-03-15
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1240 0.7850 0.1783% 0.0020 2018-03-15
161723 招商中证银行指数分级 1.0410 1.1010 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1570 1.1570 -0.6014% -0.0070 2018-03-15
161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.8040 1.3900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0410 0.6810 -0.1918% -0.0020 2018-03-15
161719 招商可转债分级债券 0.9040 1.3550 -0.2208% -0.0020 2018-03-15
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0570 1.2850 0.0947% 0.0010 2018-03-15
161716 招商双债增强债券(LOF) 1.1230 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 1.0950 1.2330 -0.1823% -0.0020 2018-03-15
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0160 1.5900 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6058 3.5161 0.8922% 0.0142 2018-03-15
161693 融通债券C 1.2080 1.7850 0.0829% 0.0010 2018-03-15
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0737 1.0737 0.3646% 0.0039 2018-03-15
161629 融通证券分级 0.8920 0.6290 -0.2237% -0.0020 2018-03-15
161628 融通军工分级 0.9380 0.6590 0.2137% 0.0020 2018-03-15
161627 融通通福(LOF)C 1.0180 1.1570 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161626 融通通福(LOF)A 1.0220 1.6270 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161625 融通可转债C 0.8519 0.9619 -0.0469% -0.0004 2018-03-15
161624 融通可转债A 0.8631 0.9731 -0.0463% -0.0004 2018-03-15
161619 融通岁岁添利定期开放债券B 1.0650 1.3210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161618 融通岁岁添利定期开放债券A 1.0680 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161616 融通医疗保健行业A 1.0340 1.3980 0.9766% 0.0100 2018-03-15
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161613 融通创业板指数A/B 0.8660 2.1260 0.3476% 0.0030 2018-03-15
161612 融通深证成分指数A/B 0.9240 0.9340 0.2169% 0.0020 2018-03-15
161611 融通内需驱动 1.0370 1.1570 -0.9551% -0.0100 2018-03-15
161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0430 3.0590 0.4817% 0.0050 2018-03-15
161609 融通动力先锋混合 1.7630 2.3080 0.3986% 0.0070 2018-03-15
161607 融通巨潮100指数A/B 1.2210 2.8140 0.6595% 0.0080 2018-03-15
161606 融通行业景气混合 1.1680 3.1080 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161605 融通蓝筹成长混合 1.3120 2.9750 0.5364% 0.0070 2018-03-15
161604 融通深证100指数A/B 1.3070 2.9050 0.5385% 0.0070 2018-03-15
161603 融通债券A/B 1.2280 1.8120 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161601 融通新蓝筹混合 0.9468 3.2518 0.7020% 0.0066 2018-03-15
161507 银河沪深300成长分级 1.3120 1.4510 0.4594% 0.0060 2018-03-15
161506 银河通利债C 1.1210 1.4710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161505 银河通利(LOF) 1.0850 1.4750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9975 0.9975 -0.2001% -0.0020 2018-03-15
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 0.8250 0.8250 0.3650% 0.0030 2018-03-15
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 1.0100 1.0740 0.0991% 0.0010 2018-03-15
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 1.0110 1.0820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0760 2.0350 0.5607% 0.0060 2018-03-15
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8110 0.8110 -0.1232% -0.0010 2018-03-15
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2710 1.2920 0.3157% 0.0040 2018-03-15
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0090 1.1660 -0.7866% -0.0080 2018-03-15
161223 国投创业成长指数分级 1.1060 0.7320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 1.2340 1.2560 0.1623% 0.0020 2018-03-15
161221 国投瑞银双债债券C 1.0640 1.3960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3280 2.3820 0.3779% 0.0050 2018-03-15
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7840 0.7840 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.0680 1.5670 0.0937% 0.0010 2018-03-15
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6750 1.6750 0.9036% 0.0150 2018-03-15
161211 国投金融地产ETF联接基金 1.5885 1.5885 0.4236% 0.0067 2018-03-15
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.0490 1.3770 0.4789% 0.0050 2018-03-15
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1546 1.1546 0.3564% 0.0041 2018-03-15
161123 易方达重组分级 0.7766 0.0000 -0.0772% -0.0006 2018-03-15
161122 易方达生物分级 1.0539 0.0000 -0.3216% -0.0034 2018-03-15
161121 易方达银行分级 0.9913 0.0000 -0.0202% -0.0002 2018-03-15
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2352 1.2352 0.0243% 0.0003 2018-03-15
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2527 1.2527 0.0240% 0.0003 2018-03-15
161118 易方达中小板指数分级 1.1273 0.0000 0.2223% 0.0025 2018-03-15
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0380 1.4020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3250 1.9090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0490 1.0490 -0.4555% -0.0048 2018-03-15
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1682 1.1682 -0.1965% -0.0023 2018-03-15
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8734 0.8734 -0.6032% -0.0053 2018-03-15
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.0220 1.0220 0.2944% 0.0030 2018-03-15
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0350 1.0350 0.1936% 0.0020 2018-03-15
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1750 0.7390 0.2560% 0.0030 2018-03-15
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8870 0.5440 0.1129% 0.0010 2018-03-15
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8740 0.5780 -0.3421% -0.0030 2018-03-15
161029 富国中证银行指数分级 1.0630 1.1250 -0.0940% -0.0010 2018-03-15
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8820 0.9530 1.1468% 0.0100 2018-03-15
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8530 0.5260 -0.1171% -0.0010 2018-03-15
161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9440 1.2340 0.2123% 0.0020 2018-03-15
161025 富国移动互联网 1.1120 1.4780 0.2705% 0.0030 2018-03-15
161024 富国中证军工指数分级 0.7830 1.6090 0.2561% 0.0020 2018-03-15
161022 富国创业板指数分级 0.7900 1.6260 0.5089% 0.0040 2018-03-15
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0000 1.3790 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2370 2.2370 -0.5336% -0.0120 2018-03-15
161015 富国天盈债券(LOF) 0.9410 1.5820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0915 1.5403 0.0183% 0.0002 2018-03-15
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0370 1.6440 0.0965% 0.0010 2018-03-15
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1990 4.8870 0.3926% 0.0086 2018-03-15
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0650 1.0650 0.1881% 0.0020 2018-03-15
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1680 1.1680 0.2575% 0.0030 2018-03-15
160921 大成定增灵活配置混合 0.9890 1.0110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2080 3.1940 0.1658% 0.0020 2018-03-15
160918 大成中小盘混合(LOF) 2.1010 5.0360 0.3822% 0.0080 2018-03-15
160916 大成优选混合(LOF) 2.8410 2.2210 0.2470% 0.0070 2018-03-15
160915 大成景丰债券((LOF) 1.1250 1.6610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0410 2.4260 0.1925% 0.0020 2018-03-15
160814 长盛中证金融地产分级 0.8330 0.0000 0.3614% 0.0030 2018-03-15
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.8420 3.2920 -0.2370% -0.0020 2018-03-15
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5520 4.8670 -0.1287% -0.0020 2018-03-15
160808 长盛同瑞中证200分级 1.0320 1.6880 0.0970% 0.0010 2018-03-15
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3340 1.3840 0.6033% 0.0080 2018-03-15
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.4590 1.3350 0.3439% 0.0050 2018-03-15
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8436 2.4238 0.1543% 0.0013 2018-03-15
160722 嘉实惠泽定增混合 1.0296 1.0540 -0.2616% -0.0027 2018-03-15
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 1.0685 1.1724 0.1406% 0.0015 2018-03-15
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 1.0620 1.1704 0.1509% 0.0016 2018-03-15
160718 嘉实多利分级债券 1.0320 1.3315 0.0485% 0.0005 2018-03-15
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8629 0.8629 0.1160% 0.0010 2018-03-15
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5948 1.5948 0.5168% 0.0082 2018-03-15
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1474 3.0387 0.5257% 0.0060 2018-03-15
160643 鹏华空天一体(LOF) 0.8707 0.8707 0.0805% 0.0007 2018-03-15
160642 鹏华增瑞混合 1.0129 1.0129 -0.2953% -0.0030 2018-03-15
160640 鹏华新能源分级 0.8940 0.5510 0.4494% 0.0040 2018-03-15
160639 鹏华高铁分级 1.0380 0.4230 -0.0962% -0.0010 2018-03-15
160638 鹏华一带一路分级 0.7770 0.5310 -0.1285% -0.0010 2018-03-15
160637 鹏华创业板分级 0.8100 0.5420 0.3717% 0.0030 2018-03-15
160636 鹏华互联网分级 1.0960 0.6950 0.4583% 0.0050 2018-03-15
160635 鹏华中证医药(LOF) 1.1160 1.0120 0.4500% 0.0050 2018-03-15
160634 鹏华环保分级 1.0620 0.7440 -0.0941% -0.0010 2018-03-15
160633 鹏华证券分级 0.8110 0.5340 -0.2460% -0.0020 2018-03-15
160632 鹏华酒分级 1.3180 1.3790 1.7761% 0.0230 2018-03-15
160631 鹏华银行分级 0.9730 1.0330 -0.1027% -0.0010 2018-03-15
160630 鹏华中证国防指数分级 0.8310 1.1350 0.1205% 0.0010 2018-03-15
160629 鹏华传媒分级 0.8250 1.2680 -0.3623% -0.0030 2018-03-15
160628 鹏华中证800地产指数分级 1.1690 1.8160 -0.3410% -0.0040 2018-03-15
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6140 1.3110 -0.2472% -0.0040 2018-03-15
160626 鹏华信息分级 1.2720 1.7750 0.0787% 0.0010 2018-03-15
160625 鹏华证券保险分级 1.2030 1.7700 0.5853% 0.0070 2018-03-15
160624 鹏华消费领先混合 1.8320 1.7030 1.6084% 0.0290 2018-03-15
160622 鹏华丰利债券(LOF) 0.9860 1.2000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160621 鹏华丰和债券(LOF) 1.0850 1.4270 -0.0921% -0.0010 2018-03-15
160620 鹏华资源分级 1.2590 0.8980 -0.0794% -0.0010 2018-03-15
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.1610 1.5260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0180 1.4760 0.1969% 0.0020 2018-03-15
160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3140 1.3140 -0.1520% -0.0020 2018-03-15
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6580 1.7180 0.5458% 0.0090 2018-03-15
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2540 2.4250 0.6421% 0.0080 2018-03-15
160612 鹏华丰收债券 1.1500 1.6260 0.0870% 0.0010 2018-03-15
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7840 0.9130 0.5128% 0.0040 2018-03-15
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9980 1.8930 0.7064% 0.0070 2018-03-15
160608 鹏华普天债券B 1.1620 1.7800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8230 4.3050 0.8578% 0.0070 2018-03-15
160605 鹏华中国50混合 1.3590 3.7290 1.7216% 0.0230 2018-03-15
160603 鹏华普天收益混合 1.2860 3.7870 0.9419% 0.0120 2018-03-15
160602 鹏华普天债券A 1.1960 1.8640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9820 1.0280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9860 0.9860 -0.2024% -0.0020 2018-03-15
160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0153 1.0153 -0.1573% -0.0016 2018-03-15
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0286 1.0286 -0.1553% -0.0016 2018-03-15
160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.0110 1.0110 0.1982% 0.0020 2018-03-15
160517 博时银行分级 1.0336 1.1068 -0.0193% -0.0002 2018-03-15
160516 博时证保分级 1.1385 0.7510 0.6098% 0.0069 2018-03-15
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0190 1.3670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160514 博时稳健回报债券C 1.2080 1.3080 0.0829% 0.0010 2018-03-15
160513 博时稳健回报债券A(LOF) 1.3700 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.9620 2.1230 -0.3555% -0.0070 2018-03-15
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7650 5.6580 0.2841% 0.0050 2018-03-15
160422 华安中证定向增发(LOF) 1.0856 1.0856 0.2216% 0.0024 2018-03-15
160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.9639 0.9639 0.6684% 0.0064 2018-03-15
160420 华安创业板50指数分级 0.8306 0.3389 0.6910% 0.0057 2018-03-15
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8849 0.5682 -0.2143% -0.0019 2018-03-15
160418 华安中证银行指数分级 0.8924 0.9638 -0.0224% -0.0002 2018-03-15
160417 华安沪深300指数分级 1.4224 1.5864 0.5230% 0.0074 2018-03-15
160415 华安深证300指数(LOF) 1.0600 1.3200 0.2838% 0.0030 2018-03-15
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9715 0.9715 0.7885% 0.0076 2018-03-15
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 1.0217 1.0217 0.0490% 0.0005 2018-03-15
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2540 1.3040 0.8768% 0.0109 2018-03-15
160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.0960 6.4240 0.7353% 0.0080 2018-03-15
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5870 5.2040 0.3161% 0.0050 2018-03-15
160226 国泰民益灵活配置混合C 1.3463 1.3463 0.0669% 0.0009 2018-03-15
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 1.1182 1.1182 0.8569% 0.0095 2018-03-15
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.2153 0.8415 0.1648% 0.0020 2018-03-15
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8579 0.8579 0.4920% 0.0042 2018-03-15
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3233 1.9720 2.0120% 0.0261 2018-03-15
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1498 0.8067 0.1306% 0.0015 2018-03-15
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 1.3236 1.3236 0.0605% 0.0008 2018-03-15
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8614 1.5435 0.6191% 0.0053 2018-03-15
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7984 1.9604 -0.3495% -0.0028 2018-03-15
160217 国泰信用互利分级债券 1.0590 1.4090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.6550 2.1830 0.9146% 0.0150 2018-03-15
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7610 2.7610 0.4000% 0.0110 2018-03-15
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8250 3.9760 0.4980% 0.0140 2018-03-15
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1265 1.1265 0.1333% 0.0015 2018-03-15
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1303 1.1303 0.1329% 0.0015 2018-03-15
160137 南方中证互联网指数分级 0.8191 0.8935 0.2448% 0.0020 2018-03-15
160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0035 0.7170 0.3199% 0.0032 2018-03-15
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.8961 0.5413 -0.1226% -0.0011 2018-03-15
160134 南方聚利1年定期C 1.0310 1.2620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160133 南方天元(LOF) 2.3090 2.3090 0.7857% 0.0180 2018-03-15
160132 南方永利C 0.9750 1.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0310 1.2740 0.0971% 0.0010 2018-03-15
160130 南方永利A(LOF) 0.9860 1.4520 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160129 南方金利定期开放债券C 1.0140 1.3440 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160128 南方金利定期开放债券A 1.0170 1.3630 0.0000% 0.0000 2018-03-15
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.0020 2.5680 0.5015% 0.0050 2018-03-15
160124 南方中债10年期国债指数C 1.1474 1.1774 0.0523% 0.0006 2018-03-15
160123 南方中债10年期国债指数A 1.1783 1.2083 0.0594% 0.0007 2018-03-15
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5220 1.6220 -0.1705% -0.0026 2018-03-15
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2963 3.8223 0.3328% 0.0043 2018-03-15
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0825 3.2081 0.1758% 0.0019 2018-03-15
159958 工银瑞信创业板ETF 1.0559 1.0559 0.4089% 0.0043 2018-03-15
159957 华夏创业板ETF 1.0558 1.0558 0.4089% 0.0043 2018-03-15
159956 建信创业板 1.0430 1.0430 0.3946% 0.0041 2018-03-15
159955 嘉实创业板ETF 1.0044 1.0044 0.3998% 0.0040 2018-03-15
159954 H股ETF 1.0318 1.0318 0.1456% 0.0015 2018-03-15
159953 工业ETF 0.9188 0.9188 -0.1521% -0.0014 2018-03-15
159952 广发创业板ETF 1.0453 1.0453 0.4131% 0.0043 2018-03-15
159951 中关村A 0.9859 0.9859 -0.0304% -0.0003 2018-03-15
159950 易方达深证成指ETF 1.1325 1.1325 0.1946% 0.0022 2018-03-15
159949 华安创业板50ETF 0.7155 0.7155 0.7321% 0.0052 2018-03-15
159948 南方创业板ETF 1.9150 0.9410 0.3984% 0.0076 2018-03-15
159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2613 1.2613 1.2604% 0.0157 2018-03-15
159945 广发中证全指能源ETF 0.7583 0.7583 -0.1054% -0.0008 2018-03-15
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9527 0.9527 -0.3556% -0.0034 2018-03-15
159943 大成深证成份ETF 11.8130 0.7760 0.2121% 0.0250 2018-03-15
159942 华润元大中创100ETF 1.9870 0.6070 0.3535% 0.0070 2018-03-15
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9671 0.9671 0.2384% 0.0023 2018-03-15
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 1.1289 1.1289 0.0266% 0.0003 2018-03-15
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.3992 1.3992 0.1933% 0.0027 2018-03-15
159937 博时黄金ETF 2.7051 1.0622 -0.0591% -0.0016 2018-03-15
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6571 1.6571 0.3269% 0.0054 2018-03-15
159935 景顺长城中证500ETF 1.6521 1.6521 -0.1451% -0.0024 2018-03-15
159934 易方达黄金ETF 2.6888 1.0954 -0.0558% -0.0015 2018-03-15
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9617 1.9617 0.4506% 0.0088 2018-03-15
159932 大成中证500深市ETF 1.7460 1.4790 -0.2856% -0.0050 2018-03-15
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7005 1.7005 0.3778% 0.0064 2018-03-15
159930 汇添富中证能源ETF 0.8339 0.8339 -0.1915% -0.0016 2018-03-15
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6337 1.6337 0.5601% 0.0091 2018-03-15
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3333 2.3333 1.7265% 0.0396 2018-03-15
159926 嘉实中证中期国债ETF 109.0710 1.0910 0.0037% 0.0040 2018-03-15
159925 南方开元沪深300ETF 1.7204 1.5083 0.5553% 0.0095 2018-03-15
159923 大成100ETF 1.7120 1.7120 0.8245% 0.0140 2018-03-15
159922 嘉实中证500ETF 6.3477 1.7798 -0.1871% -0.0119 2018-03-15
159920 华夏恒生ETF 1.6109 1.6109 0.2365% 0.0038 2018-03-15
159919 嘉实沪深300ETF 4.4703 1.7086 0.5556% 0.0247 2018-03-15
159918 中创400ETF 1.7594 1.7594 -0.0852% -0.0015 2018-03-15
159916 深证基本面60ETF 3.9400 2.1467 0.6283% 0.0246 2018-03-15
159915 易方达创业板ETF 1.7450 1.9991 0.4028% 0.0070 2018-03-15
159913 交银深证300价值ETF 1.9460 1.9460 0.4128% 0.0080 2018-03-15
159912 汇添富深证300ETF 1.4467 1.4467 0.2842% 0.0041 2018-03-15
159911 民营ETF 4.5990 1.3935 0.3316% 0.0152 2018-03-15
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8756 1.8756 0.3424% 0.0064 2018-03-15
159909 深证TMT50ETF 5.5510 1.7070 0.1986% 0.0110 2018-03-15
159908 博时深证基本面200ETF 1.5731 1.5731 0.3061% 0.0048 2018-03-15
159907 广发中小板300ETF 1.5130 1.3746 0.0331% 0.0005 2018-03-15
159906 大成深证成长40ETF 1.0770 1.0770 0.6542% 0.0070 2018-03-15
159905 工银深证红利ETF 1.7901 1.7901 0.9417% 0.0167 2018-03-15
159903 南方深证成份ETF 1.2062 0.8900 0.2160% 0.0026 2018-03-15
159902 华夏中小板ETF 3.6900 3.8100 0.2445% 0.0090 2018-03-15
159901 易方达深证100ETF 5.1092 4.9650 0.5827% 0.0296 2018-03-15
151002 银河收益债券 1.3780 2.9780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
151001 银河稳健混合 1.4913 4.5919 0.3567% 0.0053 2018-03-15
150968 银河研究精选混合 1.0781 3.7750 0.9835% 0.0105 2018-03-15
150344 融通证券分级B 0.7700 0.2290 -0.6452% -0.0050 2018-03-15
150343 融通证券分级A 1.0140 1.1560 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150336 融通军工B 0.8610 0.2260 0.4667% 0.0040 2018-03-15
150335 融通军工A 1.0150 1.1590 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150332 建信网金融分级B 1.2027 0.0000 0.5938% 0.0071 2018-03-15
150331 建信网金融分级A 1.0059 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.5490 1.5490 2.6508% 0.0400 2018-03-15
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 1.0110 1.1230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150328 工银新能源B 1.2964 0.3600 0.8087% 0.0104 2018-03-15
150327 工银新能源A 1.0108 1.1501 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150326 工银高铁B 0.6608 0.1309 -0.3318% -0.0022 2018-03-15
150325 工银高铁A 1.0108 1.1478 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150324 工银环保B 1.1739 0.2743 -0.2040% -0.0024 2018-03-15
150323 工银环保A 1.0054 1.1500 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150322 富国煤炭B 1.3320 0.2250 0.4525% 0.0060 2018-03-15
150321 富国煤炭A 1.0180 1.1800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150318 交银互联网金融B 0.8410 0.2200 0.8393% 0.0070 2018-03-15
150317 交银互联网金融A 1.0110 1.1530 0.0990% 0.0010 2018-03-15
150316 富国工业4.0B 0.7610 0.1140 0.1316% 0.0010 2018-03-15
150315 富国工业4.0A 1.0130 1.1270 0.0988% 0.0010 2018-03-15
150312 信诚智能家居B 0.6440 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150311 信诚智能家居A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150310 信诚信息安全B 0.6340 0.0000 0.6349% 0.0040 2018-03-15
150309 信诚信息安全A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150308 富国体育B份额 0.7350 0.1530 -0.9434% -0.0070 2018-03-15
150307 富国体育A份额 1.0130 1.1250 0.0988% 0.0010 2018-03-15
150306 国寿养老B 0.5610 0.5610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150305 国寿养老A 1.0110 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150304 华安创业板50B 0.6476 0.0292 1.7599% 0.0112 2018-03-15
150303 华安创业板50A 1.0136 1.1650 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.7562 0.1476 -0.5262% -0.0040 2018-03-15
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0136 1.1653 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150300 华安中证银行B份额 0.7712 0.7712 -0.0777% -0.0006 2018-03-15
150299 华安中证银行A份额 1.0136 1.1563 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150298 南方中证互联网指数分级B 0.6225 0.0000 0.6142% 0.0038 2018-03-15
150297 南方中证互联网指数分级A 1.0157 0.0000 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9928 0.0000 0.6386% 0.0063 2018-03-15
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0142 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.7765 0.0000 -0.3081% -0.0024 2018-03-15
150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0157 0.0000 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150292 中融银行B 0.8210 0.8210 -0.1217% -0.0010 2018-03-15
150291 中融银行A 1.0140 1.1570 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150290 中融煤炭B 0.4940 0.4940 0.6110% 0.0030 2018-03-15
150289 中融煤炭A 1.0140 1.1540 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150288 中融钢铁B 0.7850 0.1340 -1.1335% -0.0090 2018-03-15
150287 中融钢铁A 1.0140 1.1550 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150284 申万医药B 0.9054 0.0000 0.8802% 0.0079 2018-03-15
150283 申万医药A 1.0330 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150282 长盛中证金融地产B 0.6520 0.0000 0.9288% 0.0060 2018-03-15
150281 长盛中证金融地产A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150280 鹏华新能源B 0.7640 0.1220 1.0582% 0.0080 2018-03-15
150279 鹏华新能源A 1.0240 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150278 鹏华高铁B 1.0720 0.0490 -0.1862% -0.0020 2018-03-15
150277 鹏华高铁A 1.0040 1.1330 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150276 安信一带一路B 0.4690 0.1250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150275 安信一带一路A 1.0110 1.1320 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150274 鹏华一带一路分级B 0.5300 0.1460 -0.3759% -0.0020 2018-03-15
150273 鹏华一带一路分级A 1.0240 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150272 招商国证生物医药B 1.0750 0.2840 -0.1857% -0.0020 2018-03-15
150271 招商国证生物医药A 1.0110 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150270 招商中证白酒B 1.2430 2.1960 4.0167% 0.0480 2018-03-15
150269 招商中证白酒A 1.0110 1.1300 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150268 博时银行B 1.0530 1.0530 -0.0475% -0.0005 2018-03-15
150267 博时银行A 1.0142 1.1493 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150266 中融一带一路B 1.2260 0.0890 -0.2441% -0.0030 2018-03-15
150265 中融一带一路A 1.0140 1.1610 0.0987% 0.0010 2018-03-15
150264 华宝中证1000B 1.0858 0.0387 -0.3122% -0.0034 2018-03-15
150263 华宝中证1000A 1.0062 1.1558 0.0199% 0.0002 2018-03-15
150262 华宝医疗B 0.8378 0.0317 -0.5224% -0.0044 2018-03-15
150261 华宝医疗A 1.0136 1.1583 0.0197% 0.0002 2018-03-15
150260 易方达并购重组B 0.5179 0.0000 -0.2696% -0.0014 2018-03-15
150259 易方达并购重组A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
150258 易方达生物科技B 1.0725 0.0000 -0.6484% -0.0070 2018-03-15
150257 易方达生物科技A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
150256 易方达银行B 0.9473 0.0000 -0.0633% -0.0006 2018-03-15
150255 易方达银行A 1.0353 0.0000 0.0193% 0.0002 2018-03-15
150252 招商中证煤炭B 1.2370 0.4000 0.3244% 0.0040 2018-03-15
150251 招商中证煤炭A 1.0110 1.1310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150250 招商中证银行B 1.0710 1.0710 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150249 招商中证银行A 1.0110 1.1310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150248 工银中证传媒B 0.6374 0.0313 -0.7474% -0.0048 2018-03-15
150247 工银中证传媒A 1.0108 1.1597 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150246 鹏华互联B 1.1750 0.2370 0.8584% 0.0100 2018-03-15
150245 鹏华互联A 1.0170 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150244 鹏华创业板分级B 0.6070 0.1440 0.9983% 0.0060 2018-03-15
150243 鹏华创业板分级A 1.0130 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150242 富国银行B 1.1150 1.1150 -0.1791% -0.0020 2018-03-15
150241 富国银行A 1.0110 1.1350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150238 鹏华环保B 1.1070 0.3610 -0.1803% -0.0020 2018-03-15
150237 鹏华环保A 1.0170 1.1280 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150236 鹏华证券B 0.6050 0.1300 -0.6568% -0.0040 2018-03-15
150235 鹏华证券A 1.0170 1.1340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150234 申万菱信B 0.9128 0.0000 -0.0110% -0.0001 2018-03-15
150233 申万菱信A 1.0296 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150232 中证申万电子分级B 1.3597 0.0000 0.1252% 0.0017 2018-03-15
150231 中证申万电子分级A 1.0375 0.0000 0.0096% 0.0001 2018-03-15
150230 鹏华酒分级B 1.6230 1.6230 2.9169% 0.0460 2018-03-15
150229 鹏华酒分级A 1.0130 1.1350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150228 鹏华银行B 0.9290 0.9290 -0.2148% -0.0020 2018-03-15
150227 鹏华银行A 1.0170 1.1360 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150226 博时证保分级B 1.2628 0.3069 1.0968% 0.0137 2018-03-15
150225 博时证保分级A 1.0142 1.1518 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150224 富国证券B 0.6920 0.0800 -0.2882% -0.0020 2018-03-15
150223 富国证券A 1.0140 1.1760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150222 前海开源中航军工B 1.1970 0.2070 0.0836% 0.0010 2018-03-15
150221 前海开源中航军工A 1.0070 1.2010 0.0994% 0.0010 2018-03-15
150220 前海开源健康分级B 0.8940 0.8940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150219 前海开源健康分级A 1.0120 1.1820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150218 交银新能源B 0.5570 0.3630 0.7233% 0.0040 2018-03-15
150217 交银新能源A 1.0090 1.1510 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150216 国泰TMT50B 1.4217 0.4287 0.2751% 0.0039 2018-03-15
150215 国泰TMT50A 1.0089 1.1395 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150214 国投创业成长B 1.2070 0.2320 0.2492% 0.0030 2018-03-15
150213 国投创业成长A 1.0050 1.1680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150212 富国新能源汽车B 0.7520 0.7520 2.7322% 0.0200 2018-03-15
150211 富国新能源汽车A 1.0120 1.1550 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8770 1.3980 0.4582% 0.0040 2018-03-15
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 1.0110 1.1580 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150208 招商300地产B 0.5970 1.6180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150207 招商300地产A 1.0110 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6490 1.1680 0.3091% 0.0020 2018-03-15
150205 鹏华中证国防指数分级A 1.0130 1.1650 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150204 鹏华传媒分级B 0.6370 1.4770 -0.9331% -0.0060 2018-03-15
150203 鹏华传媒分级A 1.0130 1.1600 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150201 券商B 1.0780 0.1320 -0.3697% -0.0040 2018-03-15
150200 券商A 1.0040 1.1670 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6358 2.7447 3.2898% 0.0521 2018-03-15
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0108 1.1992 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150197 有色B 1.2888 0.3928 0.2255% 0.0029 2018-03-15
150196 有色A 1.0108 1.1682 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150195 富国移动互联网B 1.2130 2.0740 0.4971% 0.0060 2018-03-15
150194 富国移动互联网A 1.0110 1.1750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.3290 2.3810 -0.5984% -0.0080 2018-03-15
150192 鹏华中证800地产指数分级A 1.0090 1.1750 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.0050 0.6550 -0.1986% -0.0020 2018-03-15
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0110 1.2250 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150189 招商可转债分级债券B 0.6540 1.7470 -1.0590% -0.0070 2018-03-15
150188 招商可转债分级债券A 1.0110 1.1870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150187 申万菱信中证军工指数B 1.2212 0.0000 0.3204% 0.0039 2018-03-15
150186 申万菱信中证军工指数A 1.0044 0.0000 0.0100% 0.0001 2018-03-15
150185 申万环保B 0.7329 0.0000 -0.2586% -0.0019 2018-03-15
150184 申万环保A 1.0355 0.0000 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150182 富国中证军工指数分级B 0.5550 2.2180 0.7260% 0.0040 2018-03-15
150181 富国中证军工指数分级A 1.0110 1.1990 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150180 鹏华信息分级B 1.5350 2.1560 0.1305% 0.0020 2018-03-15
150179 鹏华信息分级A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150178 鹏华证券保险分级B 1.3970 2.2120 1.0123% 0.0140 2018-03-15
150177 鹏华证券保险分级A 1.0090 1.1960 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150176 银华H股B(QDII) 1.0989 0.0000 0.3378% 0.0037 2018-03-15
150175 银华H股A(QDII) 1.0141 0.0000 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5330 2.1020 0.3766% 0.0020 2018-03-15
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0110 1.1620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150172 申万证券B 0.8007 0.0000 -0.6576% -0.0053 2018-03-15
150171 申万证券A 1.0001 0.0000 -4.2967% -0.0449 2018-03-15
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.4790 1.4790 0.4073% 0.0060 2018-03-15
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 1.0090 1.0090 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150168 银华300B 0.9880 0.0000 1.0225% 0.0100 2018-03-15
150167 银华300A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150165 东吴转债B 1.0490 0.0830 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150164 东吴转债A 1.0120 1.1950 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150158 信诚中证800金融指数B 1.0340 2.1820 0.6816% 0.0070 2018-03-15
150157 信诚中证800金融指数A 1.0120 1.2280 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150153 富国创业板B 0.5700 2.2510 1.4235% 0.0080 2018-03-15
150152 富国创业板A 1.0100 1.2560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4280 1.2870 0.3514% 0.0050 2018-03-15
150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0120 1.2450 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9000 1.9300 1.2373% 0.0110 2018-03-15
150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0120 1.2480 0.0989% 0.0010 2018-03-15
150146 招商300高贝塔B 1.1100 1.2650 0.1805% 0.0020 2018-03-15
150145 招商300高贝塔A 1.0040 1.2640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150144 银华转债B 1.1090 0.0000 -0.5381% -0.0060 2018-03-15
150143 银华转债A 1.0120 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150139 银华800B 0.9500 0.0000 -0.6276% -0.0060 2018-03-15
150138 银华800A 1.0140 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150136 国富中证100指数增强分级B 1.1220 1.1220 1.4467% 0.0160 2018-03-15
150135 国富中证100指数增强分级A 1.0100 1.1560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150131 国泰医药B 0.7120 1.8059 1.4968% 0.0105 2018-03-15
150130 国泰医药A 1.0108 1.2811 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150124 建信央视50B 0.9750 0.0000 1.6260% 0.0156 2018-03-15
150123 建信央视50A 1.0122 0.0000 0.0198% 0.0002 2018-03-15
150122 银河沪深300成长分级B 1.6140 1.6140 0.7491% 0.0120 2018-03-15
150121 银河沪深300成长分级A 1.0100 1.2870 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150118 国泰房地产B 0.5860 2.6010 -0.9633% -0.0057 2018-03-15
150117 国泰房地产A 1.0108 1.3198 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150113 工银100B 1.8658 1.8658 0.7615% 0.0141 2018-03-15
150112 工银100A 1.0348 1.3142 0.0097% 0.0001 2018-03-15
150107 易方达中小板指数分级B 1.2212 0.0000 0.3946% 0.0048 2018-03-15
150106 易方达中小板指数分级A 1.0334 0.0000 0.0194% 0.0002 2018-03-15
150105 华安沪深300指数分级B 1.8347 1.8347 0.8077% 0.0147 2018-03-15
150104 华安沪深300指数分级A 1.0101 1.3391 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150103 银河银泰混合 1.1577 4.2877 0.6958% 0.0080 2018-03-15
150101 鹏华资源B 1.5090 0.3720 -0.1324% -0.0020 2018-03-15
150100 鹏华资源A 1.0090 1.2920 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150095 泰信基本面400B 0.4420 1.3390 -0.8969% -0.0040 2018-03-15
150094 泰信基本面400A 1.0100 1.3260 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150093 诺德300B 1.0730 2.4040 0.3742% 0.0040 2018-03-15
150092 诺德300A 1.0090 1.3160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150091 万家创B 0.8393 2.0428 0.0358% 0.0003 2018-03-15
150090 万家创A 1.0101 1.3295 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150084 广发深证100指数分级B 1.4887 1.4887 0.9151% 0.0135 2018-03-15
150083 广发深证100指数分级A 1.0101 1.3483 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150077 浙商进取 1.7410 1.7410 0.6940% 0.0120 2018-03-15
150076 浙商稳健 1.0090 1.3190 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150075 诺安进取 1.1200 1.9170 0.1789% 0.0020 2018-03-15
150073 诺安稳健 1.0100 1.3540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150067 国泰互利B 1.1830 1.8040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150066 国泰互利A 1.0060 1.2400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150065 长盛同瑞B 1.0470 1.9250 0.1914% 0.0020 2018-03-15
150064 长盛同瑞A 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150060 银华鑫瑞 1.3620 0.3310 0.1471% 0.0020 2018-03-15
150059 银华金瑞 1.0100 1.3770 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150058 长城久兆积极指数 1.1780 2.1340 0.0850% 0.0010 2018-03-15
150057 长城久兆稳健指数 1.0080 1.3560 0.0993% 0.0010 2018-03-15
150056 工银500B 1.4195 1.4195 -0.2460% -0.0035 2018-03-15
150055 工银500A 1.0099 1.3665 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150054 泰达进取 1.0429 2.7315 -0.3916% -0.0041 2018-03-15
150053 泰达稳健 1.0099 1.3729 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150052 信诚沪深300指数分级B 0.8780 1.5110 0.9195% 0.0080 2018-03-15
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0060 1.3350 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150050 南方消费进取 1.0040 3.9770 1.0060% 0.0100 2018-03-15
150049 南方消费收益 1.0000 1.3680 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150048 银华消费分级混合B 1.3140 1.3140 0.6126% 0.0080 2018-03-15
150047 银华消费分级混合A 1.0110 1.4230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150037 建信进取 2.0980 0.0000 0.3828% 0.0080 2018-03-15
150036 建信稳健 1.0100 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150033 嘉实多利进取 0.9664 1.2599 0.1762% 0.0017 2018-03-15
150032 嘉实多利优先 1.0484 1.3494 0.0191% 0.0002 2018-03-15
150031 银华鑫利 1.2800 0.5730 0.4710% 0.0060 2018-03-15
150030 银华金利 1.0100 1.4210 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150029 信诚中证500指数分级B 1.4170 1.9660 -0.3516% -0.0050 2018-03-15
150028 信诚中证500指数分级A 1.0050 1.4110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150023 申万菱信申万进取 0.1901 0.1901 1.1170% 0.0021 2018-03-15
150022 申万菱信申万收益 1.0091 1.4098 0.0099% 0.0001 2018-03-15
150019 银华锐进 1.1710 1.1710 1.0354% 0.0120 2018-03-15
150018 银华稳进 1.0090 1.4340 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150017 兴全合润B 1.5560 4.4852 1.0390% 0.0160 2018-03-15
150016 兴全合润A 1.1526 2.4881 1.0432% 0.0119 2018-03-15
150013 国联安双禧B中证100指数 1.5680 1.3230 1.0961% 0.0170 2018-03-15
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0960 1.3800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.0200 1.4040 0.1965% 0.0020 2018-03-15
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.0780 1.3380 0.7477% 0.0080 2018-03-15
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3460 1.6520 -0.0742% -0.0010 2018-03-15
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0630 1.2490 0.0000% 0.0000 2018-03-15
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0630 1.2380 0.0000% 0.0000 2018-03-15
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3540 1.6880 0.0000% 0.0000 2018-03-15
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2423 1.4921 -0.0644% -0.0008 2018-03-15
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0142 1.6940 0.0395% 0.0004 2018-03-15
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5641 2.7494 0.4809% 0.0027 2018-03-15
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3980 2.4940 0.2869% 0.0040 2018-03-15
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6123 2.9065 0.3277% 0.0020 2018-03-15
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7180 2.3630 0.7861% 0.0056 2018-03-15
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3047 3.3660 0.2767% 0.0036 2018-03-15
121001 国投瑞银融华债券 1.7242 3.2412 0.0813% 0.0014 2018-03-15
112002 易方达策略成长二号混合 1.0700 3.2800 0.5639% 0.0060 2018-03-15
110038 易方达纯债债券C 1.1100 1.2530 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110037 易方达纯债债券A 1.1140 1.2800 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110036 易方达双债增强债券C 1.2480 1.3980 0.0802% 0.0010 2018-03-15
110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110033 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 0.1961 0.1961 0.2556% 0.0005 2018-03-15
110032 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 0.1961 0.1961 0.2556% 0.0005 2018-03-15
110031 易方达恒生国企联接(QDII)A 1.2384 1.2384 0.1780% 0.0022 2018-03-15
110030 易方达沪深300量化 2.4160 2.4160 0.2947% 0.0071 2018-03-15
110029 易方达科讯混合 1.2120 6.0149 0.6394% 0.0077 2018-03-15
110028 易方达安心回报债券B 1.5860 2.4400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110027 易方达安心回报债券A 1.5980 2.4840 0.0626% 0.0010 2018-03-15
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8828 1.8828 0.3892% 0.0073 2018-03-15
110025 易方达资源行业混合 1.1820 1.1820 -0.3373% -0.0040 2018-03-15
110023 易方达医疗保健行业混合 1.6830 1.6830 0.2382% 0.0040 2018-03-15
110022 易方达消费行业股票 2.4310 2.4310 1.5880% 0.0380 2018-03-15
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3732 1.3732 0.0948% 0.0013 2018-03-15
110020 易方达沪深300ETF联接 1.3707 1.3707 0.5207% 0.0071 2018-03-15
110019 易方达深证100ETF联接A 1.2565 1.2565 0.5441% 0.0068 2018-03-15
110018 易方达增强回报债券B 1.1970 1.9620 0.0000% 0.0000 2018-03-15
110017 易方达增强回报债券A 1.2040 2.0240 0.0831% 0.0010 2018-03-15
110015 易方达行业领先企业混合 2.3690 2.6850 0.5945% 0.0140 2018-03-15
110013 易方达科翔混合 2.7610 7.8530 0.6929% 0.0190 2018-03-15
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5270 5.9530 0.4605% 0.0070 2018-03-15
110011 易方达中小盘混合 3.9964 4.3864 1.3492% 0.0532 2018-03-15
110010 易方达价值成长混合 1.9014 2.2154 0.9236% 0.0174 2018-03-15
110009 易方达价值精选混合 1.1703 2.9923 0.8184% 0.0095 2018-03-15
110008 易方达稳健收益债券B 1.2529 2.0625 0.0319% 0.0004 2018-03-15
110007 易方达稳健收益债券A 1.2477 2.0233 0.0321% 0.0004 2018-03-15
110005 易方达积极成长混合 0.7471 4.8414 0.7145% 0.0053 2018-03-15
110003 易方达上证50指数A 1.4844 3.3544 1.1309% 0.0166 2018-03-15
110002 易方达策略成长混合 3.5690 5.3120 0.5635% 0.0200 2018-03-15
110001 易方达平稳增长混合 2.8660 4.1810 0.4909% 0.0140 2018-03-15
100068 富国纯债债券发起C 1.0280 1.1930 0.0000% 0.0000 2018-03-15
100066 富国纯债债券发起A/B 1.0380 1.2180 0.0000% 0.0000 2018-03-15
100060 富国高新技术产业混合 2.0800 2.5000 0.6289% 0.0130 2018-03-15
100058 富国产业债 1.0320 1.3870 -0.0968% -0.0010 2018-03-15
100056 富国低碳环保混合 2.9640 2.9640 0.2028% 0.0060 2018-03-15
100053 富国上证综指ETF联接 1.2520 1.2520 0.0799% 0.0010 2018-03-15
100051 富国可转债 1.5280 1.5280 0.0655% 0.0010 2018-03-15
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6730 1.7230 0.1796% 0.0030 2018-03-15
100038 富国沪深300指数增强 1.9140 1.9140 0.4197% 0.0080 2018-03-15
100037 富国优化增强债券C 1.5660 1.6310 0.3203% 0.0050 2018-03-15
100035 富国优化增强债券A/B 1.6240 1.6890 0.3088% 0.0050 2018-03-15
100032 富国中证红利指数增强 1.1720 2.7770 0.0854% 0.0010 2018-03-15
100029 富国天成红利混合 1.1525 2.4585 0.2087% 0.0024 2018-03-15
100026 富国天合稳健优选混合 1.3883 3.5698 0.3469% 0.0048 2018-03-15
100022 富国天瑞强势混合 0.6829 4.5227 0.3527% 0.0024 2018-03-15
100020 富国天益价值混合 1.6447 4.7660 -0.1093% -0.0018 2018-03-15
100018 富国天利增长债券 1.2169 2.4289 0.0164% 0.0002 2018-03-15
100016 富国天源沪港深平衡混合 1.8160 3.5290 0.7769% 0.0140 2018-03-15
092002 大成债券C 1.0214 2.0122 0.0196% 0.0002 2018-03-15
090020 大成健康产业混合 1.0460 1.0460 0.1916% 0.0020 2018-03-15
090019 大成景恒保本混合 1.0020 1.3410 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090018 大成新锐产业混合 1.7570 2.2570 -0.0569% -0.0010 2018-03-15
090017 大成可转债增强债券 1.1330 1.1430 -0.0882% -0.0010 2018-03-15
090016 大成消费主题混合 0.9070 1.1640 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090015 大成内需增长混合A 2.7360 2.7360 0.0366% 0.0010 2018-03-15
090013 大成竞争优势混合 1.3660 2.3760 -0.2191% -0.0030 2018-03-15
090012 大成深证成长40ETF联接 1.0890 1.0890 0.6470% 0.0070 2018-03-15
090011 大成核心双动力混合 1.1070 1.6570 0.1810% 0.0020 2018-03-15
090010 大成中证红利指数 1.8430 1.8430 0.1086% 0.0020 2018-03-15
090009 大成行业轮动混合 1.6820 1.6820 -0.1188% -0.0020 2018-03-15
090008 大成强化收益定期开放债券 1.2150 1.4150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
090007 大成策略回报混合 1.1190 2.8290 -0.1784% -0.0020 2018-03-15
090006 大成2020生命周期混合 0.7280 2.5500 0.1376% 0.0010 2018-03-15
090004 大成精选增值混合 1.0682 3.4892 0.2722% 0.0029 2018-03-15
090003 大成蓝筹稳健混合 0.9560 3.5260 0.1781% 0.0017 2018-03-15
090002 大成债券A/B 1.0142 2.0656 0.0197% 0.0002 2018-03-15
090001 大成价值增长混合 1.0019 3.9910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
080015 长盛中小盘精选混合 0.8050 0.8050 -0.1241% -0.0010 2018-03-15
080012 长盛电子信息产业混合 1.6770 2.7050 0.6603% 0.0110 2018-03-15
080010 长盛同禧债券C 0.9910 1.2610 0.1010% 0.0010 2018-03-15
080009 长盛同禧债券A 0.9960 1.3060 0.1005% 0.0010 2018-03-15
080008 长盛战略新兴产业A 2.1700 2.2200 0.1384% 0.0030 2018-03-15
080007 长盛同鑫行业配置混合 1.0560 1.0870 0.2849% 0.0030 2018-03-15
080005 长盛量化红利混合 1.3110 2.2170 -0.2283% -0.0030 2018-03-15
080003 长盛积极配置债券 1.0866 1.6646 0.1198% 0.0013 2018-03-15
080002 长盛创新先锋混合 1.0605 2.3068 0.4356% 0.0046 2018-03-15
080001 长盛成长价值混合 1.1520 3.7750 0.1739% 0.0020 2018-03-15
070099 嘉实优质企业混合 1.4750 2.6870 0.8202% 0.0120 2018-03-15
070038 嘉实纯债债券C 1.1550 1.2070 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070037 嘉实纯债债券A 1.1620 1.2150 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070033 嘉实增强收益A 1.0120 1.3140 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070032 嘉实优化红利混合 1.5350 2.3880 0.7218% 0.0110 2018-03-15
070030 嘉实中创400联接A 1.6562 1.6562 -0.0784% -0.0013 2018-03-15
070027 嘉实周期优选混合 2.2670 2.3270 0.5768% 0.0130 2018-03-15
070026 嘉实信用债券C 1.1020 1.3460 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070025 嘉实信用债券A 1.1110 1.3760 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070023 嘉实深证基本面120联接 1.8577 1.8577 0.3240% 0.0060 2018-03-15
070022 嘉实领先成长混合 2.1850 2.6300 0.5060% 0.0110 2018-03-15
070021 嘉实主题新动力混合 1.5170 1.5170 -0.3940% -0.0060 2018-03-15
070020 嘉实稳固收益债券 1.0870 1.4240 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070019 嘉实价值优势混合 1.5650 1.9060 0.0639% 0.0010 2018-03-15
070018 嘉实回报混合 1.1970 1.6440 1.0127% 0.0120 2018-03-15
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3780 1.6580 0.6574% 0.0090 2018-03-15
070016 嘉实多元债券B 1.1610 1.6110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
070015 嘉实多元债券A 1.1720 1.6510 0.0854% 0.0010 2018-03-15
070013 嘉实研究精选混合 2.2720 3.7020 -0.1319% -0.0030 2018-03-15
070011 嘉实策略混合 1.2390 2.2060 -0.1612% -0.0020 2018-03-15
070010 嘉实主题混合 1.5880 3.1710 0.0630% 0.0010 2018-03-15
070009 嘉实超短债债券 1.0474 1.4068 0.0191% 0.0002 2018-03-15
070006 嘉实服务增值行业混合 5.8120 6.3320 1.1134% 0.0640 2018-03-15
070005 嘉实债券 1.1930 2.2000 -0.0838% -0.0010 2018-03-15
070003 嘉实稳健混合 1.2980 3.4910 0.2317% 0.0030 2018-03-15
070002 嘉实增长混合 9.6500 10.3010 0.1453% 0.0140 2018-03-15
070001 嘉实成长收益混合A 1.3698 4.5819 0.4547% 0.0062 2018-03-15
050201 博时价值增长贰号混合 0.6640 2.1190 0.3021% 0.0020 2018-03-15
050123 博时天颐债券C 1.1560 1.3990 0.0866% 0.0010 2018-03-15
050119 博时转债增强债券C 1.2970 1.3010 0.0772% 0.0010 2018-03-15
050116 博时宏观回报债券C 1.1620 1.2050 0.0861% 0.0010 2018-03-15
050111 博时信用债券C 2.2020 2.2990 0.4104% 0.0090 2018-03-15
050106 博时稳定价值债券A 1.4590 1.8430 0.0000% 0.0000 2018-03-15
050029 博时新机遇混合A 1.0192 1.0192 0.0884% 0.0009 2018-03-15
050027 博时信用纯债债券A 1.0470 1.3570 0.0956% 0.0010 2018-03-15
050026 博时医疗保健行业混合 1.5890 1.7280 0.6971% 0.0110 2018-03-15
050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7833 0.7833 -0.1784% -0.0014 2018-03-15
050023 博时天颐债券A 1.1870 1.4400 0.1688% 0.0020 2018-03-15
050022 博时回报混合 0.9700 1.7710 -0.1030% -0.0010 2018-03-15
050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5198 1.5198 0.2837% 0.0043 2018-03-15
050019 博时转债增强债券A 1.3180 1.3230 0.0759% 0.0010 2018-03-15
050018 博时行业轮动混合 1.3350 1.3350 1.5982% 0.0210 2018-03-15
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1710 1.2220 0.0855% 0.0010 2018-03-15
050014 博时创业成长混合A 2.0720 2.1440 0.3876% 0.0080 2018-03-15
050013 博时上证超大盘ETF联接 1.0257 1.0257 -0.9847% -0.0102 2018-03-15
050012 博时策略混合 1.4150 1.4390 0.4258% 0.0060 2018-03-15
050011 博时信用债券A/B 2.2430 2.3580 0.4029% 0.0090 2018-03-15
050010 博时特许价值混合A 1.6190 2.0590 -0.1850% -0.0030 2018-03-15
050009 博时新兴成长混合 0.6980 3.1890 0.5764% 0.0040 2018-03-15
050008 博时第三产业混合 0.8640 3.1370 0.1159% 0.0010 2018-03-15
050007 博时平衡配置混合 1.0200 2.4770 0.3937% 0.0040 2018-03-15
050006 博时稳定价值债券B 1.4330 1.7940 0.0000% 0.0000 2018-03-15
050004 博时精选混合 1.8785 3.5250 -0.1276% -0.0024 2018-03-15
050002 博时沪深300指数A 1.5119 3.5088 0.3851% 0.0058 2018-03-15
050001 博时价值增长混合 0.8010 3.3030 0.3759% 0.0030 2018-03-15
040190 华安上证龙头ETF联接 1.4210 1.4210 0.2116% 0.0030 2018-03-15
040180 华安上证180ETF联接 1.4392 1.4392 0.5239% 0.0075 2018-03-15
040045 华安信用增强债券 1.0069 1.3659 0.0895% 0.0009 2018-03-15
040041 华安纯债债券C 1.0558 1.2138 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040040 华安纯债债券A 1.0579 1.2206 0.0095% 0.0001 2018-03-15
040037 华安安心收益债券B 1.1040 1.5530 0.2725% 0.0030 2018-03-15
040036 华安安心收益债券A 1.1010 1.5350 0.2732% 0.0030 2018-03-15
040035 华安逆向策略混合 2.7040 3.0840 0.3712% 0.0100 2018-03-15
040026 华安信用四季红债券 1.0450 1.3820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040025 华安科技动力混合 3.3840 3.9390 0.2370% 0.0080 2018-03-15
040023 华安可转债债券B 1.0810 1.0810 0.0926% 0.0010 2018-03-15
040022 华安可转债债券A 1.1100 1.1100 0.0902% 0.0010 2018-03-15
040020 华安升级主题混合 1.2340 1.7340 -0.3231% -0.0040 2018-03-15
040019 华安稳固收益债券C 1.0920 1.4700 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040016 华安行业轮动混合 1.3652 2.1012 0.0660% 0.0009 2018-03-15
040015 华安动态灵活配置混合 1.6690 2.2820 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040013 华安强化收益债券B 1.1830 1.7030 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040012 华安强化收益债券A 1.1940 1.7560 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040011 华安核心优选混合 2.1794 2.6794 -0.3748% -0.0082 2018-03-15
040010 华安稳定收益债券B 1.0965 1.6095 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040009 华安稳定收益债券A 1.0946 1.6548 0.0000% 0.0000 2018-03-15
040008 华安策略优选混合 1.6797 3.2160 0.7377% 0.0123 2018-03-15
040007 华安中小盘成长混合 1.5180 2.8329 -0.1513% -0.0023 2018-03-15
040005 华安宏利混合 4.0922 4.7122 1.0944% 0.0443 2018-03-15
040004 华安宝利配置混合 1.2040 4.1930 0.5848% 0.0070 2018-03-15
040002 华安中国A股增强指数 0.8380 3.9500 0.3593% 0.0030 2018-03-15
040001 华安创新混合 0.7270 3.6550 0.6925% 0.0050 2018-03-15
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9610 0.9610 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020034 国泰民安增利债券C 1.0599 1.4072 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
020033 国泰民安增利债券A 1.0627 1.4298 -0.0094% -0.0001 2018-03-15
020028 国泰信用债券C 1.1910 1.1910 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020027 国泰信用债券A 1.2390 1.2390 -0.0806% -0.0010 2018-03-15
020026 国泰成长优选混合 3.2680 3.7900 0.3686% 0.0120 2018-03-15
020023 国泰事件驱动策略混合 2.6410 2.6410 0.8785% 0.0230 2018-03-15
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4540 1.4540 -0.1374% -0.0020 2018-03-15
020021 国泰上证180金融ETF联接 1.7415 1.7415 0.5079% 0.0088 2018-03-15
020020 国泰双利债券C 1.3520 1.6040 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020019 国泰双利债券A 1.3880 1.6540 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020018 国泰金鹿保本混合 1.0090 1.4450 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020015 国泰区位优势混合 2.5770 2.6220 0.9796% 0.0250 2018-03-15
020012 国泰金龙债券C 1.0210 1.7780 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020011 国泰沪深300指数 0.8762 1.2543 0.4932% 0.0043 2018-03-15
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2210 2.2660 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0260 2.6530 0.3914% 0.0040 2018-03-15
020005 国泰金马稳健混合 1.0630 4.8280 1.7225% 0.0180 2018-03-15
020003 国泰金龙行业混合 0.6290 5.2960 0.3190% 0.0020 2018-03-15
020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.8110 0.0000% 0.0000 2018-03-15
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 1.1192 4.9980 0.9197% 0.0102 2018-03-15
005765 中欧明睿新常态混合C 1.2270 1.2270 0.6563% 0.0080 2018-03-15
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4690 1.4690 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005749 银河庭芳3个月定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005735 MSCI中国A股ETF联接C 1.1230 1.1230 0.2679% 0.0030 2018-03-15
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2891 1.2891 0.2255% 0.0029 2018-03-15
005733 华夏上证50ETF联接C 0.9710 0.9710 0.7261% 0.0070 2018-03-15
005727 嘉实中创400联接C 1.0123 1.0123 -0.0790% -0.0008 2018-03-15
005704 永赢增益债券C 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005703 永赢增益债券A 1.0011 1.0011 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005697 安信量化多因子混合C 1.0438 1.0438 0.6072% 0.0063 2018-03-15
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7818 0.7818 0.1922% 0.0015 2018-03-15
005692 广发全指工业ETF联接C 0.9592 0.9592 -0.1665% -0.0016 2018-03-15
005691 南方中证100指数C 1.1196 1.5930 0.6292% 0.0070 2018-03-15
005675 易方达恒生国企联接(QDII)C 1.2321 1.2321 0.1707% 0.0021 2018-03-15
005673 新华惠鑫A 1.0000 1.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005659 南方恒生交易型开放式指数联接C 1.1000 1.1000 0.2095% 0.0023 2018-03-15
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.3200 1.3200 0.5331% 0.0070 2018-03-15
005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0008 1.0008 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005645 华泰保兴尊信定开 1.0032 1.0032 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0048 1.0048 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005621 中欧品质消费股票C 1.0116 1.0116 0.4768% 0.0048 2018-03-15
005620 中欧品质消费股票A 1.0124 1.0124 0.4963% 0.0050 2018-03-15
005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0072 1.0072 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.0290 1.0290 0.4196% 0.0043 2018-03-15
005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.0290 1.0290 0.4000% 0.0041 2018-03-15
005566 创金合信国证2000指数C 1.0730 1.0730 -0.2417% -0.0026 2018-03-15
005565 创金合信国证2000指数A 1.0730 1.0730 -0.2603% -0.0028 2018-03-15
005564 创金合信国证1000指数C 1.0330 1.0330 0.3107% 0.0032 2018-03-15
005563 创金合信国证1000指数A 1.0340 1.0340 0.3883% 0.0040 2018-03-15
005555 南方H股联接C 1.0116 1.0116 -0.1382% -0.0014 2018-03-15
005554 南方H股联接A 1.0120 1.0120 -0.1283% -0.0013 2018-03-15
005553 国富新趋势混合C 1.0022 1.0022 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005552 国富新趋势混合A 1.0024 1.0024 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005551 汇安成长优选混合C 1.0006 1.0006 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005550 汇安成长优选混合A 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005548 诺安鑫享定期开放债券 1.0023 1.0023 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005547 诺安圆鼎定期开放债券 1.0021 1.0021 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005526 工银新生代消费混合 1.0019 1.0019 0.2903% 0.0029 2018-03-15
005522 华泰保兴吉年福 0.9940 0.9940 0.0403% 0.0004 2018-03-15
005508 永赢丰利债券C 1.0058 1.0058 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005507 永赢丰利债券A 1.0059 1.0059 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005502 华泰紫金智能量化股票发起 1.0018 1.0018 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0012 1.0012 0.0400% 0.0004 2018-03-15
005496 创金合信科技成长股票C 0.9960 0.9960 0.7383% 0.0073 2018-03-15
005495 创金合信科技成长股票A 0.9970 0.9970 0.7478% 0.0074 2018-03-15
005494 鑫元价值精选C 1.0026 1.0026 0.0499% 0.0005 2018-03-15
005493 鑫元价值精选A 1.0034 1.0034 0.0499% 0.0005 2018-03-15
005492 农银汇理研究驱动混合 1.0066 1.0066 0.2789% 0.0028 2018-03-15
005483 博时创新驱动混合C 1.0139 1.0139 -0.0591% -0.0006 2018-03-15
005482 博时创新驱动混合A 1.0149 1.0149 -0.0689% -0.0007 2018-03-15
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 1.0065 1.0065 0.2290% 0.0023 2018-03-15
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 1.0067 1.0067 0.2290% 0.0023 2018-03-15
005460 银河嘉谊混合C 1.0019 1.0019 0.0999% 0.0010 2018-03-15
005459 银河嘉谊混合A 1.0013 1.0013 0.0900% 0.0009 2018-03-15
005457 景顺长城量化小盘股票 1.0996 1.0996 -0.2268% -0.0025 2018-03-15
005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0001 1.0001 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005450 华夏稳盛混合 1.0092 1.0092 1.0412% 0.0104 2018-03-15
005446 鑫元广利定开债 1.0129 1.0129 -0.0099% -0.0001 2018-03-15
005445 华宝价值发现混合 0.9741 0.9741 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005438 易方达易百智能量化策略混合C 1.0260 1.0260 -0.0390% -0.0004 2018-03-15
005437 易方达易百智能量化策略混合A 1.0273 1.0273 -0.0292% -0.0003 2018-03-15
005430 渤海汇金睿选混合C 1.0016 1.0016 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005429 渤海汇金睿选混合A 1.0022 1.0022 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.0054 1.0054 0.2993% 0.0030 2018-03-15
005418 申万菱信量化驱动混合 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005415 创金合信国证A股指数C 0.9950 0.9950 0.2418% 0.0024 2018-03-15
005414 创金合信国证A股指数A 0.9950 0.9950 0.1711% 0.0017 2018-03-15
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.0009 1.0009 0.2103% 0.0021 2018-03-15
005406 中金金序量化蓝筹C 1.0696 1.0696 0.2813% 0.0030 2018-03-15
005405 中金金序量化蓝筹A 1.0215 1.0215 0.2749% 0.0028 2018-03-15
005402 广发资源优选股票 1.0575 1.0575 -0.2358% -0.0025 2018-03-15
005401 万家潜力价值混合C 0.9995 0.9995 0.0901% 0.0009 2018-03-15
005400 万家潜力价值混合A 1.0011 1.0011 0.1400% 0.0014 2018-03-15
005396 中金丰硕 0.9737 0.9737 0.0205% 0.0002 2018-03-15
005387 银河睿达混合C 1.0019 1.0019 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005386 银河睿达混合A 1.0016 1.0016 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005385 银河量化配置混合 1.0052 1.0052 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0109 1.0109 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005380 安信安盈保本混合C 1.0749 1.0749 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005378 前海联合泓元定开债券 1.0030 1.0130 0.0100% 0.0001 2018-03-15
005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.9553 0.9553 0.2413% 0.0023 2018-03-15
005367 上投丰瑞C 1.0150 1.0150 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005366 上投丰瑞A 1.0153 1.0153 0.0197% 0.0002 2018-03-15
005360 汇安资产轮动灵活配置混合 0.9623 0.9623 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合 1.0744 1.0744 0.8921% 0.0095 2018-03-15
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0081 1.0081 -0.1189% -0.0012 2018-03-15
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0091 1.0091 -0.1188% -0.0012 2018-03-15
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9981 0.9981 0.2410% 0.0024 2018-03-15
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0009 1.0009 0.2303% 0.0023 2018-03-15
005342 长安裕泰混合C 0.9802 0.9802 0.1430% 0.0014 2018-03-15
005341 长安裕泰混合A 0.9745 0.9745 0.1439% 0.0014 2018-03-15
005335 浙商全景消费混合 1.0065 1.0065 0.1094% 0.0011 2018-03-15
005328 前海开源价值策略股票 1.0163 1.0163 0.3357% 0.0034 2018-03-15
005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 1.0117 1.0117 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.0418 1.0418 0.1634% 0.0017 2018-03-15
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.0420 1.0420 0.1730% 0.0018 2018-03-15
005324 前海开源泽鑫灵活配置混合C 1.0024 1.0024 -0.0199% -0.0002 2018-03-15
005323 前海开源泽鑫灵活配置混合A 1.0025 1.0025 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0076 1.0143 0.0298% 0.0003 2018-03-15
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0041 1.0041 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0043 1.0043 0.0299% 0.0003 2018-03-15
005316 泰达宏利交利3个月定期开放债券C 1.0116 1.0116 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005315 泰达宏利交利3个月定期开放债券A 1.0116 1.0116 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005314 万家家裕债券C 1.0004 1.0004 -0.0200% -0.0002 2018-03-15
005313 万家家裕债券A 1.0077 1.0077 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
005312 万家家乐债券C 1.0034 1.0034 -0.0199% -0.0002 2018-03-15
005311 万家家乐债券A 1.0020 1.0020 -0.0200% -0.0002 2018-03-15
005310 广发电子信息传媒产业精选股票 1.0205 1.0205 0.7802% 0.0079 2018-03-15
005304 嘉实医药健康股票C 1.0229 1.0229 0.3827% 0.0039 2018-03-15
005303 嘉实医药健康股票A 1.0254 1.0254 0.3818% 0.0039 2018-03-15
005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 1.0041 1.0041 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 1.0044 1.0044 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005300 万家成长优选混合C 1.0238 1.0238 0.0586% 0.0006 2018-03-15
005299 万家成长优选混合A 1.0244 1.0244 0.0586% 0.0006 2018-03-15
005297 南华丰淳混合C 1.0341 1.0341 0.8190% 0.0084 2018-03-15
005296 南华丰淳混合A 1.0479 1.0479 0.8275% 0.0086 2018-03-15
005295 诺德天富 1.0080 1.0080 0.1192% 0.0012 2018-03-15
005294 诺德新宜 1.0350 1.0350 -0.0386% -0.0004 2018-03-15
005293 诺德新旺 1.0424 1.0424 -0.0479% -0.0005 2018-03-15
005290 诺德新盛 1.0378 1.0378 -0.3265% -0.0034 2018-03-15
005285 广发中证10年期国开债C(LOF) 1.0160 1.0160 0.0197% 0.0002 2018-03-15
005284 华商可转债债券C 1.0095 1.0095 -0.2372% -0.0024 2018-03-15
005283 中金价值轮动C 0.9884 0.9884 -0.1616% -0.0016 2018-03-15
005282 中金价值轮动A 0.9860 0.9860 -0.1620% -0.0016 2018-03-15
005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 0.9999 0.9999 -0.1996% -0.0020 2018-03-15
005280 安信阿尔法定开混合 1.0018 1.0018 0.2602% 0.0026 2018-03-15
005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.0271 1.0271 -0.0584% -0.0006 2018-03-15
005273 华商可转债债券A 1.0046 1.0046 -0.2383% -0.0024 2018-03-15
005270 太平改革红利精选 0.9685 0.9685 0.0827% 0.0008 2018-03-15
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0033 1.0033 0.0499% 0.0005 2018-03-15
005268 鹏华优势企业 0.9790 0.9790 0.9174% 0.0089 2018-03-15
005267 嘉实价值精选股票 1.0621 1.0621 0.3022% 0.0032 2018-03-15
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.0351 1.0351 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.0377 1.0377 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 0.9989 0.9989 0.3819% 0.0038 2018-03-15
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9998 0.9998 0.3815% 0.0038 2018-03-15
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9685 0.9685 0.6861% 0.0066 2018-03-15
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9694 0.9694 0.6960% 0.0067 2018-03-15
005259 建信龙头企业股票 0.9772 0.9772 0.1127% 0.0011 2018-03-15
005258 景顺长城量化平衡混合 1.0160 1.0160 0.1577% 0.0016 2018-03-15
005251 银华多元动力灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.4138% 0.0041 2018-03-15
005250 银华估值优势混合 1.0298 1.0298 1.6183% 0.0164 2018-03-15
005247 国都量化精选 0.9843 0.9843 0.2955% 0.0029 2018-03-15
005246 国泰可转债债券 0.9917 0.9917 -0.4017% -0.0040 2018-03-15
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9925 0.9925 0.1110% 0.0011 2018-03-15
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9943 0.9943 0.1108% 0.0011 2018-03-15
005242 中欧时代智慧混合C 1.0077 1.0077 0.2786% 0.0028 2018-03-15
005241 中欧时代智慧混合A 1.0088 1.0088 0.2783% 0.0028 2018-03-15
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9860 0.9860 -0.4141% -0.0041 2018-03-15
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9841 0.9841 -0.4250% -0.0042 2018-03-15
005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.0439 1.0439 0.2016% 0.0021 2018-03-15
005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.0452 1.0452 0.2109% 0.0022 2018-03-15
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0105 1.0105 1.7316% 0.0172 2018-03-15
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0092 1.0092 1.7339% 0.0172 2018-03-15
005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0054 1.0054 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005233 广发睿毅领先混合 1.0483 1.0483 -0.1334% -0.0014 2018-03-15
005232 红塔红土盛通灵活配置混合C 1.0007 1.0007 0.0300% 0.0003 2018-03-15
005231 红塔红土盛通灵活配置混合A 1.0019 1.0019 0.0300% 0.0003 2018-03-15
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0096 1.0096 0.8088% 0.0081 2018-03-15
005228 汇添富港股通专注成长混合 1.0043 1.0043 0.8840% 0.0088 2018-03-15
005224 广发中证基建工程指数C 0.9882 0.9882 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
005223 广发中证基建工程指数A 0.9886 0.9886 -0.0101% -0.0001 2018-03-15
005211 银河智慧混合 0.9691 0.9691 0.4249% 0.0041 2018-03-15
005210 东吴双三角C 0.9499 0.9499 -0.4298% -0.0041 2018-03-15
005209 东吴双三角A 0.9521 0.9521 -0.4288% -0.0041 2018-03-15
005207 南方高端装备灵活配置混合C 1.6110 1.9860 0.6875% 0.0110 2018-03-15
005206 南方优选成长混合C 2.5800 2.5800 0.7813% 0.0200 2018-03-15
005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 1.0127 1.0127 0.4165% 0.0042 2018-03-15
005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 1.0154 1.0154 0.4153% 0.0042 2018-03-15
005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0017 1.0017 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005192 博时鑫和混合C 1.0498 1.0498 0.5556% 0.0058 2018-03-15
005191 博时鑫和混合A 1.0500 1.0500 0.5554% 0.0058 2018-03-15
005189 海富通量化前锋股票A 1.0018 1.0018 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005188 海富通量化前锋股票C 1.0003 1.0003 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005187 长安鑫兴混合C 1.0167 1.0167 0.4942% 0.0050 2018-03-15
005186 长安鑫兴混合A 1.0174 1.0174 0.5038% 0.0051 2018-03-15
005183 博时富时中国A股指数 0.9860 0.9860 0.2746% 0.0027 2018-03-15
005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0913 1.0913 0.4233% 0.0046 2018-03-15
005171 富国景利纯债债券 1.0153 1.0153 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005170 华泰保兴策略精选C 1.0088 1.0088 -0.1188% -0.0012 2018-03-15
005169 华泰保兴策略精选A 1.0098 1.0098 -0.1187% -0.0012 2018-03-15
005167 嘉实润泽量化一年定期开放混合 0.9961 0.9961 -0.0401% -0.0004 2018-03-15
005166 嘉实润和量化6个月定期开放混合 1.0056 1.0056 -0.0398% -0.0004 2018-03-15
005161 华商上游产业股票 0.9460 0.9460 -0.1267% -0.0012 2018-03-15
005160 华泰保兴尊合债券C 1.0150 1.0150 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005159 华泰保兴尊合债券A 1.0157 1.0157 0.0197% 0.0002 2018-03-15
005155 博时鑫禧混合C 1.0598 1.0598 1.4842% 0.0155 2018-03-15
005154 博时鑫禧混合A 1.0604 1.0604 1.4931% 0.0156 2018-03-15
005146 兴银丰润灵活配置混合 1.0098 1.0098 -0.0495% -0.0005 2018-03-15
005145 东吴优益债券C 0.9632 0.9632 0.0415% 0.0004 2018-03-15
005144 东吴优益债券A 0.9648 0.9648 0.0415% 0.0004 2018-03-15
005143 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C 0.9555 0.9555 0.0733% 0.0007 2018-03-15
005142 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A 0.9569 0.9569 0.0837% 0.0008 2018-03-15
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.0024 1.0024 -0.0499% -0.0005 2018-03-15
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.0032 1.0032 -0.0498% -0.0005 2018-03-15
005136 华安幸福生活混合 1.0571 1.0571 0.3989% 0.0042 2018-03-15
005133 兴业量化混合 0.9779 0.9779 0.0102% 0.0001 2018-03-15
005128 华夏永康添福混合 1.0101 1.0101 0.1289% 0.0013 2018-03-15
005126 银河量化稳进混合 0.9956 0.9956 0.2416% 0.0024 2018-03-15
005125 华宝标普中国A股红利C 1.0727 1.1027 -0.3345% -0.0036 2018-03-15
005124 易方达恒益定期开放债券 1.0162 0.0000 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005123 南方优享分红灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.8820% 0.0089 2018-03-15
005121 富国兴利增强债券 1.0129 1.0129 0.0197% 0.0002 2018-03-15
005120 上投摩根量化多因子混合 1.0172 1.0172 0.3156% 0.0032 2018-03-15
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.9574 0.9574 0.3248% 0.0031 2018-03-15
005118 金信价值精选混合C 0.8816 0.8816 0.6623% 0.0058 2018-03-15
005117 金信价值精选混合A 0.8815 0.8815 0.6623% 0.0058 2018-03-15
005114 平安大华沪深300指数量化增强C 0.9707 0.9707 0.4450% 0.0043 2018-03-15
005113 平安大华沪深300指数量化增强A 0.9718 0.9718 0.4444% 0.0043 2018-03-15
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.0721 1.0721 0.5439% 0.0058 2018-03-15
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0108 1.0108 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005110 汇安多策略混合C 1.0452 1.0452 0.3842% 0.0040 2018-03-15
005109 汇安多策略混合A 1.0470 1.0470 0.3835% 0.0040 2018-03-15
005106 银华农业产业股票发起式 0.9737 0.9737 0.4021% 0.0039 2018-03-15
005105 富荣福康混合C 1.0008 1.0008 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005104 富荣福康混合A 1.0012 1.0012 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005094 万家臻选混合 1.0491 1.0491 1.1668% 0.0121 2018-03-15
005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0284 1.0284 0.1558% 0.0016 2018-03-15
005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0313 1.0313 0.1651% 0.0017 2018-03-15
005085 平安大华量化先锋C 1.0169 1.0169 0.4643% 0.0047 2018-03-15
005084 平安大华量化先锋A 1.0208 1.0208 0.4724% 0.0048 2018-03-15
005083 诺德量化蓝筹C 1.0034 1.0034 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005082 诺德量化蓝筹A 1.0036 1.0036 0.0199% 0.0002 2018-03-15
005078 富国宝利增强债券 1.0025 1.0025 0.0200% 0.0002 2018-03-15
005076 创金合信优选回报混合 0.9935 0.9935 0.0403% 0.0004 2018-03-15
005075 富国研究量化精选混合 0.9960 0.9960 0.1206% 0.0012 2018-03-15
005074 永赢永益债券C 1.0027 1.0230 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005073 永赢永益债券A 1.0027 1.0230 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
005070 长江乐丰纯债 1.0176 1.0176 0.0295% 0.0003 2018-03-15
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0159 1.0159 0.1676% 0.0017 2018-03-15
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1320 1.1320 1.1075% 0.0124 2018-03-15
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1335 1.1335 1.1151% 0.0125 2018-03-15
005062 博时中证500指数增强 1.0041 1.0041 -0.4264% -0.0043 2018-03-15
005059 南方安福混合 1.0079 1.0079 0.0099% 0.0001 2018-03-15
005055 华泰柏瑞量化阿尔法 1.0076 1.0076 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0084 1.0084 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005053 银河量化价值混合 0.9967 0.9967 0.4131% 0.0041 2018-03-15
005052 港股低波红利C 1.0022 1.0022 0.0599% 0.0006 2018-03-15
005051 港股低波红利A 1.0029 1.0029 0.0599% 0.0006 2018-03-15
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1588 1.1588 0.4508% 0.0052 2018-03-15
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1612 1.1612 0.4585% 0.0053 2018-03-15
005048 南华瑞颐混合C 0.9974 0.9974 -0.2001% -0.0020 2018-03-15
005047 南华瑞颐混合A 1.0164 1.0164 -0.1964% -0.0020 2018-03-15
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0101 1.0101 0.1289% 0.0013 2018-03-15
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0118 1.0118 0.1286% 0.0013 2018-03-15
005040 鹏扬景兴混合C 1.0581 1.0581 0.1230% 0.0013 2018-03-15
005039 鹏扬景兴混合A 1.0610 1.0610 0.1227% 0.0013 2018-03-15
005038 银华新能源新材料量化优选股票C 0.9313 0.9313 0.3664% 0.0034 2018-03-15
005037 银华新能源新材料量化优选股票A 0.9335 0.9335 0.3656% 0.0034 2018-03-15
005036 银华信息科技量化优选股票C 0.8918 0.8918 0.0112% 0.0001 2018-03-15
005035 银华信息科技量化优选股票A 0.8928 0.8928 0.0112% 0.0001 2018-03-15
005034 银华智能汽车量化优选股票C 0.9027 0.9027 0.0111% 0.0001 2018-03-15
005033 银华智能汽车量化优选股票A 0.9037 0.9037 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005028 鹏华研究精选混合 1.0238 1.0238 0.6291% 0.0064 2018-03-15
005025 交银丰盈收益债券C 1.0400 1.0400 0.0000% 0.0000 2018-03-15
005015 泰康景泰回报混合C 1.0127 1.0127 0.5960% 0.0060 2018-03-15
005014 泰康景泰回报混合A 1.0127 1.0127 0.5960% 0.0060 2018-03-15
005011 金鹰添瑞中短债债券C 1.0238 1.0238 0.0098% 0.0001 2018-03-15
005010 金鹰添瑞中短债债券A 1.0258 1.0258 0.0097% 0.0001 2018-03-15
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9961 0.9961 0.8505% 0.0084 2018-03-15
005008 东方红汇阳债券Z 1.0647 1.0847 0.0188% 0.0002 2018-03-15
005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 0.9923 0.9923 0.1514% 0.0015 2018-03-15
005006 中金金泽量化精选混合C 1.0262 1.0262 -0.3302% -0.0034 2018-03-15
005005 中金金泽量化精选混合A 1.0298 1.0298 -0.3194% -0.0033 2018-03-15
005001 交银施罗德持续成长主题混合 1.0170 1.0170 -0.1179% -0.0012 2018-03-15
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0115 1.0115 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004997 广发高端制造股票 1.0696 1.0696 0.6493% 0.0069 2018-03-15
004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9900 0.9900 0.1315% 0.0013 2018-03-15
004995 广发品牌消费股票 1.0268 1.0268 1.3723% 0.0139 2018-03-15
004994 中欧可转债债券C 1.0003 1.0003 -0.1098% -0.0011 2018-03-15
004993 中欧可转债债券A 1.0017 1.0017 -0.1197% -0.0012 2018-03-15
004989 人保双利C 1.0103 1.0103 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
004988 人保双利A 1.0117 1.0117 -0.0198% -0.0002 2018-03-15
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1187 1.1187 0.0805% 0.0009 2018-03-15
004986 鹏华策略回报混合 1.0400 1.2600 1.6121% 0.0165 2018-03-15
004978 富国聚利纯债定期开放债券 1.0222 1.0222 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 1.0359 1.0359 0.2225% 0.0023 2018-03-15
004966 泓德致远混合C 1.0553 1.0553 0.5622% 0.0059 2018-03-15
004965 泓德致远混合A 1.0599 1.0599 0.5693% 0.0060 2018-03-15
004958 圆信永丰优享生活灵活配置混合 1.0741 1.0741 0.6371% 0.0068 2018-03-15
004953 兴全恒益债券C 1.0177 1.0177 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
004952 兴全恒益债券A 1.0198 1.0198 -0.0196% -0.0002 2018-03-15
004951 申万菱信价值优利混合 1.0467 1.0467 0.5669% 0.0059 2018-03-15
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 1.0744 1.0744 0.5240% 0.0056 2018-03-15
004947 添富盈润混合C 1.0849 1.0849 0.9209% 0.0099 2018-03-15
004946 添富盈润混合A 1.0921 1.0921 0.9241% 0.0100 2018-03-15
004945 长信中证500指数增强 1.0041 1.0041 -0.2880% -0.0029 2018-03-15
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.0796 1.0796 0.5214% 0.0056 2018-03-15
004943 格林伯元灵活配置C 0.9967 0.9967 0.2414% 0.0024 2018-03-15
004942 格林伯元灵活配置A 0.9968 0.9968 0.2414% 0.0024 2018-03-15
004937 中航混改精选C 1.0011 1.0011 -0.0399% -0.0004 2018-03-15
004936 中航混改精选A 1.0060 1.0060 -0.0497% -0.0005 2018-03-15
004935 国都智能制造 0.9221 0.9221 0.3919% 0.0036 2018-03-15
004933 招商丰拓灵活混合C 1.0200 1.0200 -0.4587% -0.0047 2018-03-15
004932 招商丰拓灵活混合A 1.0233 1.0233 -0.4669% -0.0048 2018-03-15
004927 中航军民融合精选C 1.0009 1.0009 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004926 中航军民融合精选A 1.0023 1.0023 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004925 长信低碳环保行业量化股票 0.9825 0.9825 -0.0509% -0.0005 2018-03-15
004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0181 1.0181 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004919 兴全兴泰定期开放债券 1.0153 1.0193 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9995 0.9995 0.1905% 0.0019 2018-03-15
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0006 1.0006 0.2003% 0.0020 2018-03-15
004916 嘉实新添丰定期开放混合 1.0606 1.0606 0.1133% 0.0012 2018-03-15
004914 中银证券聚瑞混合C 0.9944 0.9944 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004913 中银证券聚瑞混合A 0.9954 0.9954 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004910 中加颐享纯债债券 1.0046 1.0272 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004908 长安鑫垚主题混合C 1.2141 1.2141 0.5133% 0.0062 2018-03-15
004907 长安鑫垚主题混合A 1.2186 1.2186 0.5197% 0.0063 2018-03-15
004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 1.0822 1.0822 0.9327% 0.0100 2018-03-15
004902 富国丰利增强债券 1.0053 1.0053 -0.1589% -0.0016 2018-03-15
004901 财通资管鑫锐混合C 1.0138 1.0138 0.3862% 0.0039 2018-03-15
004900 财通资管鑫锐混合A 1.0150 1.0150 0.3857% 0.0039 2018-03-15
004898 长安鑫恒回报混合C 1.2031 1.2031 0.5012% 0.0060 2018-03-15
004897 长安鑫恒回报混合A 1.2050 1.2050 0.5004% 0.0060 2018-03-15
004895 华商鑫安灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0987% 0.0010 2018-03-15
004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.8163% 0.0080 2018-03-15
004889 财通资管鑫逸回报混合C 1.0137 1.0137 0.3564% 0.0036 2018-03-15
004888 财通资管鑫逸回报混合A 1.0155 1.0155 0.3657% 0.0037 2018-03-15
004885 长信先优债券 1.0137 1.0137 0.0296% 0.0003 2018-03-15
004881 中银量化价值混合 0.9641 0.9641 -0.2277% -0.0022 2018-03-15
004876 融通深证100指数C 1.3040 1.5240 0.5397% 0.0070 2018-03-15
004875 融通深证成分指数C 0.9170 0.9170 0.2186% 0.0020 2018-03-15
004874 融通巨潮100指数C 1.0940 1.3030 0.6440% 0.0070 2018-03-15
004871 中银金融地产混合 1.0293 1.0293 0.5372% 0.0055 2018-03-15
004870 融通创业板指数C 0.8650 0.8650 0.4646% 0.0040 2018-03-15
004868 交银股息优化混合 1.1101 1.1101 1.2773% 0.0140 2018-03-15
004858 长信量化多策略股票C 1.2540 1.2540 -0.4762% -0.0060 2018-03-15
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0677 1.0677 -0.6698% -0.0072 2018-03-15
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0645 1.0645 -0.6718% -0.0072 2018-03-15
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0060 1.0060 0.0895% 0.0009 2018-03-15
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0057 1.0057 0.0796% 0.0008 2018-03-15
004853 广发价值回报混合C 1.0239 1.0239 0.0586% 0.0006 2018-03-15
004852 广发价值回报混合A 1.0262 1.0262 0.0585% 0.0006 2018-03-15
004851 广发医疗保健股票 1.1822 1.1822 0.4845% 0.0057 2018-03-15
004847 中欧聚信债券 1.0017 1.0017 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004846 南华瑞盈混合发起C 0.9669 0.9669 0.6768% 0.0065 2018-03-15
004845 南华瑞盈混合发起A 0.9709 0.9709 0.6740% 0.0065 2018-03-15
004838 信达澳银安益纯债 1.0008 1.0008 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 1.0194 1.0194 0.1670% 0.0017 2018-03-15
004828 平安大华鑫荣混合C 1.0111 1.0111 0.1287% 0.0013 2018-03-15
004827 平安大华鑫荣混合A 1.0153 1.0153 0.1381% 0.0014 2018-03-15
004826 平安大华惠悦纯债 1.1314 1.1314 -0.0265% -0.0003 2018-03-15
004825 平安大华惠泽纯债债券 1.0848 1.0908 -0.0276% -0.0003 2018-03-15
004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.0011 1.0011 -0.1197% -0.0012 2018-03-15
004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0021 1.0021 -0.1196% -0.0012 2018-03-15
004808 中银证券安弘债券C 1.0050 1.0050 -0.0298% -0.0003 2018-03-15
004807 中银证券安弘债券A 1.0072 1.0072 -0.0298% -0.0003 2018-03-15
004795 富荣福鑫灵活配置混合C 1.0024 1.0024 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004794 富荣福鑫灵活配置混合A 1.0027 1.0027 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004793 富荣富乾债券C 1.0337 1.0337 3.0711% 0.0308 2018-03-15
004792 富荣富乾债券A 1.0431 1.0431 3.9773% 0.0399 2018-03-15
004791 富荣福安混合C 1.0013 1.0013 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004790 富荣福安混合A 1.0013 1.0013 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004789 富荣福泰混合C 1.0020 1.0020 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004788 富荣福泰混合A 1.0021 1.0021 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004785 中融量化多因子混合C 0.9247 0.9247 -0.7087% -0.0066 2018-03-15
004784 招商稳健优选股票 0.9514 0.9514 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004783 中融量化智选混合C 1.1286 1.1286 -0.1592% -0.0018 2018-03-15
004780 招商招利一年期理财债券 1.0206 1.0206 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.9812 0.9812 0.1224% 0.0012 2018-03-15
004775 嘉实新添泽定期混合 1.0343 1.0343 0.1452% 0.0015 2018-03-15
004774 汇添富添福吉祥混合 1.0853 1.0853 0.5839% 0.0063 2018-03-15
004769 申万菱信价值优先混合 1.0183 1.0183 -0.1275% -0.0013 2018-03-15
004768 申万菱信价值优享混合 1.1442 1.1442 0.3332% 0.0038 2018-03-15
004767 中银智享债券 1.0021 1.0021 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合C 0.9628 0.9628 -0.0311% -0.0003 2018-03-15
004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 0.9637 0.9637 -0.0311% -0.0003 2018-03-15
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9997 0.9997 -0.2892% -0.0029 2018-03-15
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9991 0.9991 -0.2994% -0.0030 2018-03-15
004751 广发鑫和灵活配置混合C 1.0090 1.0090 0.0793% 0.0008 2018-03-15
004750 广发鑫和灵活配置混合A 1.0086 1.0086 0.0794% 0.0008 2018-03-15
004748 天弘策略精选灵活配置混合C 1.0763 1.0763 0.0930% 0.0010 2018-03-15
004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0472 1.0472 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
004746 易方达上证50指数C 1.4821 1.5021 1.1258% 0.0165 2018-03-15
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.0113 1.0113 0.3473% 0.0035 2018-03-15
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8825 1.8825 0.3839% 0.0072 2018-03-15
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4144 1.4144 0.0920% 0.0013 2018-03-15
004742 易方达深证100ETF联接C 1.2590 1.2590 0.5430% 0.0068 2018-03-15
004741 农银汇理区间策略灵活配置混合 1.0785 1.0785 0.1207% 0.0013 2018-03-15
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0322 1.0322 0.4086% 0.0042 2018-03-15
004739 上投摩根安隆回报混合C 1.0030 1.0030 0.0199% 0.0002 2018-03-15
004738 上投摩根安隆回报混合A 1.0033 1.0033 0.0199% 0.0002 2018-03-15
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0556 1.0556 -0.0095% -0.0001 2018-03-15
004736 富国鼎利纯债债券 1.0336 1.0529 0.0097% 0.0001 2018-03-15
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0440 1.0440 0.1631% 0.0017 2018-03-15
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0481 1.0481 0.1720% 0.0018 2018-03-15
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0473 1.0473 0.9251% 0.0096 2018-03-15
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0476 1.0476 0.9249% 0.0096 2018-03-15
004730 建信量化事件驱动股票 1.0055 1.0055 -0.1093% -0.0011 2018-03-15
004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0250 1.0250 0.1955% 0.0020 2018-03-15
004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0297 1.0297 0.1946% 0.0020 2018-03-15
004727 先锋聚优灵活配置混合C 0.9144 0.9144 0.4504% 0.0041 2018-03-15
004726 先锋聚优灵活配置混合A 0.9149 0.9149 0.4502% 0.0041 2018-03-15
004725 先锋聚元C 1.0574 1.0574 -0.2359% -0.0025 2018-03-15
004724 先锋聚元A 1.0696 1.0696 -0.2332% -0.0025 2018-03-15
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.0044 1.0044 0.0398% 0.0004 2018-03-15
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.0052 1.0052 0.0398% 0.0004 2018-03-15
004719 景顺长城睿成灵活配置混合C 0.9827 0.9827 0.5320% 0.0052 2018-03-15
004716 信诚量化阿尔法股票 1.1074 1.1074 0.6270% 0.0069 2018-03-15
004715 中金丰颐灵活配置混合C 1.0590 1.0590 0.3126% 0.0033 2018-03-15
004714 中金丰颐灵活配置混合A 1.0624 1.0624 0.3211% 0.0034 2018-03-15
004713 中金丰鸿灵活配置混合C 1.0540 1.0540 0.3236% 0.0034 2018-03-15
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 1.0628 1.0628 0.3209% 0.0034 2018-03-15
004710 民生加银鹏程混合 1.0037 1.0037 0.1497% 0.0015 2018-03-15
004707 景顺长城睿成灵活配置混合A 0.9836 0.9836 0.5418% 0.0053 2018-03-15
004706 南方祥元债券C 1.0130 1.0130 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004705 南方祥元债券A 1.0160 1.0160 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.1225% 0.0120 2018-03-15
004702 南方金融主题灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.2186% 0.0020 2018-03-15
004698 博时军工主题股票 0.9370 0.9370 0.5365% 0.0050 2018-03-15
004696 东兴量化优享混合 1.0028 1.0028 0.0399% 0.0004 2018-03-15
004694 天弘策略精选灵活配置混合A 1.0786 1.0786 0.0835% 0.0009 2018-03-15
004693 前海联合泳隽混合 1.0017 1.0017 0.0499% 0.0005 2018-03-15
004689 博时丰庆纯债债券 1.0227 1.0227 0.0391% 0.0004 2018-03-15
004686 华夏研究精选股票 1.0087 1.0087 0.5884% 0.0059 2018-03-15
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0303 1.0303 0.0486% 0.0005 2018-03-15
004683 建信高端医疗股票 1.0005 1.0005 0.5427% 0.0054 2018-03-15
004682 万家安弘纯债一年定期开放债券C 1.0188 1.0188 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004681 万家安弘纯债一年定期开放债券A 1.0198 1.0198 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004677 博时战略新兴产业混合 1.1220 1.1220 0.4476% 0.0050 2018-03-15
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9709 0.9709 -0.5837% -0.0057 2018-03-15
004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0025 1.0025 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004673 华夏鼎盛债券C 1.0089 1.0089 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004672 华夏鼎盛债券A 1.0092 1.0092 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004671 中融核心成长 0.9938 0.9938 0.7094% 0.0070 2018-03-15
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1500 1.1500 0.2616% 0.0030 2018-03-15
004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 1.0047 1.0047 0.0299% 0.0003 2018-03-15
004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 1.0053 1.0053 0.0299% 0.0003 2018-03-15
004666 长城久嘉创新成长混合 1.0532 1.0532 0.1331% 0.0014 2018-03-15
004665 国泰润享纯债债券 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004660 银河嘉祥混合C 1.0725 1.0725 0.3556% 0.0038 2018-03-15
004659 银河嘉祥混合A 1.0702 1.0702 0.3658% 0.0039 2018-03-15
004656 汇添富鑫汇定期开放债券C 1.0066 1.0240 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004655 汇添富鑫汇定期开放债券A 1.0074 1.0268 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9972 0.9972 0.3623% 0.0036 2018-03-15
004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9721 0.9721 0.3717% 0.0036 2018-03-15
004651 长信利丰债券E 1.3540 1.4290 0.0739% 0.0010 2018-03-15
004649 国开开航混合 1.0511 1.0511 0.2767% 0.0029 2018-03-15
004648 南方安睿混合 1.0273 1.0273 0.0584% 0.0006 2018-03-15
004646 华宝新优享灵活配置混合 1.0766 1.0766 0.4104% 0.0044 2018-03-15
004643 南方房地产联接C 1.0187 1.0187 -0.3326% -0.0034 2018-03-15
004642 南方房地产联接A 1.0209 1.0209 -0.3319% -0.0034 2018-03-15
004641 万家量化睿选灵活配置混合 1.0704 1.0704 0.1497% 0.0016 2018-03-15
004640 华夏节能环保股票 0.8553 0.8553 -0.1284% -0.0011 2018-03-15
004638 华夏鼎兴债券C 1.0050 1.0050 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004637 华夏鼎兴债券A 1.0052 1.0052 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004636 中信建投智信物联网灵活配置混合C 1.1592 1.1592 0.2855% 0.0033 2018-03-15
004635 中信建投睿利C 1.2096 1.2096 -0.0661% -0.0008 2018-03-15
004634 新疆前海联合泳涛灵活配置混合 1.0510 1.0510 -0.7554% -0.0080 2018-03-15
004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0175 1.0285 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 1.0006 1.0006 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 1.0011 1.0011 -0.0100% -0.0001 2018-03-15
004626 南方高元债券型发起式C 1.0357 1.0357 -0.0097% -0.0001 2018-03-15
004625 南方高元债券型发起式A 1.0363 1.0363 -0.0096% -0.0001 2018-03-15
004624 博时盈海纯债债券 1.0138 1.0316 0.0197% 0.0002 2018-03-15
004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0025 1.0025 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0056 1.0056 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0049 1.0049 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0047 1.0047 0.0100% 0.0001 2018-03-15
004619 国泰民润纯债债券 1.0123 1.0123 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.0222 1.0222 -0.1368% -0.0014 2018-03-15
004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.0229 1.0229 -0.1367% -0.0014 2018-03-15
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1446 1.1446 1.3638% 0.0154 2018-03-15
004615 鹏扬利泽债券C 1.0166 1.0166 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004614 鹏扬利泽债券A 1.0186 1.0186 0.0196% 0.0002 2018-03-15
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.0114 1.0114 0.0594% 0.0006 2018-03-15
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.0054 1.0054 0.0498% 0.0005 2018-03-15
004606 上投摩根优选多因子股票 1.0676 1.0676 0.3478% 0.0037 2018-03-15
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0745 1.0745 0.0745% 0.0008 2018-03-15
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0751 1.0751 0.0745% 0.0008 2018-03-15
004603 前海开源润和定开债券C 1.0143 1.0143 0.0099% 0.0001 2018-03-15
004602 前海开源润和定开债券A 1.0167 1.0167 0.0098% 0.0001 2018-03-15
004601 博时富腾纯债债券 1.0153 1.0153 0.0000% 0.0000 2018-03-15
004598 南方银行联接C 1.0422 1.0422 -0.0192% -0.0002 2018-03-15